北京文化(000802)京西旅游2001年年度报告

北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会 二零零二年四月十三日 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性 和完整性负个别及连带责任 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告 董事长 签署 二零零二年四月十三日 2 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 一 公司简介 １ 公司中文名称 北京京西风光旅游开发股份有限公司 公司英文名称 ＢＥＩＪＩＮＧ ＪＩＮＧＸＩ ＴＯＵＲＩＳＭ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ． ＬＴＤ． 公司英文名称缩写 ＪＸＴＤ ２ 公司法定代表人 刘利华 ３ 公司董事会秘书 曾 鸣 证券事务 代 表 包卫刚 联 系 地 址 北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路 ９ 号 联 系 电 话 ０１０ ６９８００５７２ 传 真 ０１０ ６９８０５３３２ 电 子 信 箱 ｊｘｔｄｄｍ＠ｍｘ．ｃｅｉ．ｇｏｖ．ｃｎ ４ 公司注册地址 北京市门头沟区新桥大街 ３５ 号百花宾馆四 五层 公司办公地址 北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路 ９ 号 邮 政 编 码 １０２３０８ 电 子 信 箱 ｊｘｔｏｕｒ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ 公 司 网 址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｘｔｏｕｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ５ 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 公司证券部 ６ 股票上市交易所 深圳证券交易所 股 票 简 称 京西旅游 股 票 代 码 ０００８０２ ７ 其他有关资料 公司首次或变更注册登记日期 地点 公司首次注册登记日期为 １９９７ 年 １１ 月 １８ 日 地点为北京市工商行政管理局 公 司实施配股后 变更登记日期为 １９９９ 年 １２ 月 １７ 日 登记地点无变更 公司企业法人营业执照注册号 １ １ ０ ０ ０ ０ １ ５ １ １ ８ ６ ０ 公司税务登记号码 ３ ０ ０ ８ ５ ７ １ 3 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所 地址 北京市阜城门外大街 ２ 号万通新世界广场 Ｂ 座 ７０８ 室 二 会计数据和业务数据摘要 １ 本年度利润总额 净利润及其构成 单位 人民币元 利 润 总 额 ６，９２２，３８７．８８ 净 利 润 ２，４６４，１８８．４８ 扣除非经常性损益后的净利润 －５，０２１，５１４．０６ 主营业务利润 ５１，９３９，１７９．６７ 其他业务利润 ６，２６０，１５０．２３ 营 业 利 润 ２，２６３，５４４．１５ 投 资 收 益 －２，８２６，８５８．８１ 补 贴 收 入 ８，０００，０００．００ 营业外收支净额 －５１４，２９７．４６ 经营活动产生的现金流量净额 －６７，８２７，４００．７０ 现金及现金等价物净增加额 －３３，１５８，２７６．５３ 注 扣除的非经常性损益项目及涉及金额 补贴收入 ８，０００，０００．００ 营业外收入 ５１５，２９８．４３ 营业外支出 －１,０２９，５９５．８９ 4 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 ２ 截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 合并报表 单位 元 ２ ０ ０ ０ 年度 １ ９ ９ ９ 年度 序号 项 目 ２ ０ ０ １ 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 １ 主营业务收入 ２５７，５３１，０３６．３２ ２３９，９９６，４５６．６３ ２３９，９９６，４５６．６３ ２３２，９０２，１５８．８６ ２３２，９０２，１５８．８６ ２ 净 利 润 ２，４６４，１８８．４８ ３４，６４５，５２３．７６ ３４，６４５，５２３．７６ ３０，６５７，６８７．６６ ３０，６５７，６８７．６６ ３ 总 资 产 １，１２８，０１０，５９８．６９ ９５３，０９６，０４７．６３ ９２８，０２５，４２６．９５ ６８５，８９６，１１６．６０ ６６６，１８２，０１６．９６ 股东权益（不含少 ４ ３７４，６６７，９３５．８９ ３９６，７９６，２８７．０７ ３７７，０８２，１８７．４３ ３７０，４７８，２２６．５０ ３５０，７６４，１２６．８６ 数股东权益） ５ 每 股 收 益 ０．０２ ０．２９８ ０．２９８ ０．２６４ ０．２６４ ６ 每 股 净 资 产 ３．２２ ３．４１３ ３．２４３ ３．１８７ ３．０１７ ７ 调 整 后 每 股 净 资 产 ２．６３ ３．０６ ２．８９１ ３．０８９ ２．９１９ 每股经营活动产生 ８ －０．５８ ０．２２４ ０．２２４ ０．２６６ ０．２６６ 现金流量净额 ９ 净 资 产 收 益 率％ ０．６６ ８．７３ ９．１９ ８．２８ ８．７４ 注 １ 总股本按配股后 １１，６２５ 万股计算 ２ 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 ９ 号 的要求计 算的净资产收益率和每股收益如下 ２００１ 年度 报告期利润 净资产收益率％ 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １３．８７ １３．７３ ０．４５ ０．４５ 营业利润 ０．６０ ０．６０ ０．０２ ０．０２ 净利润 ０．６６ ０．６５ ０．０２ ０．０２ 扣除非经常性损益后的净利润 －１．３４ －１．３３ －０．０４ －０．０４ ３ 主要财务指标计算公式如下 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益 １００％ 调整后的每股净资产＝ 报告期末股东权益 三年以上的应收款项净额 待摊费 用 长期待摊费用 ／报告期末普通股股份总数 5 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 每股经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 年度末普 通股股份总数 ３ 股东权益变动情况（ 不含少数股东权益） 单位 万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 １１，６２５ ２１５０９ １２３６ ４１２ ３３３９ ３７７０８ ３７７０８ 本期增加 ０ ８６ ３７ １３ ２０９ ３３３ ３３３ 本期减少 ０ ０ ０ ０ ５８１ ５８１ ５８１ 期末数 １１，６２５ ２１５９５ １２７３ ４２５ ２９６７ ３７４６０ ３７４６０ 变动原因： １ 资本公积增加是由于冻结资金利息结转所致 ２ 盈余公积 公益金增加是由于本年度利润增加所致 ３ 未分配利润增加是由于本年度利润增加所致 减少是由于本年分红利所致 ４ 股东权益增加是由于本年度利润增加所致 减少是由于本年分红利所致 6 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 三 股本变动及股东情况 １ 股本变动情况 １ 股份变动情况表 本报告期内 公司股本未发生变动 截止２００１年１２月３１日公司股本结构表如下 数量单位 万股 本次变动增减 ＋ － 期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数 转股 一 尚未流通股份 １ 发起人股 其中 国家持有股 ７，７２５ ７，７２５ 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ２ 募集法人股份 ３ 内部职工股 其中 高管股 ４．１６ －０.39 ３．７７ ４ 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 ７ ， ７２９．１６ －０.39 ７，７２８．７７ 二 已上市流通股份 １ 人民币普通股 ３８９５．８４ ＋０.39 ３８９６．２３ ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其 他 已上市流通股份合计 ３ ， ８９５．８４ ＋０.39 ３，８９６．２３ 三 股份总数 １１，６２５ １１，６２５ ２ 股票发行与上市情况 本公司于 １９９７ 年 １０ 月 ３１ 日首次公开发行人民币变通股 ３０００ 万股 含公司 职工股 ３００ 万股 每股发行价格 ４．７２ 元 １９９８ 年 １ 月 ８ 日公司社会公众股股票在深 圳证券交易所上市 获准上市交易数量 ２７００ 万股 经批准 公司职工股于 １９９８ 年 ７ 月 ９ 日上市流通 其中董事 监事及高级管理人员所持股份 ３．７ 万股按规定冻结 7 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 １９９９ 年 １０ 月 ２５ 日 公司实施了 １９９９ 年度配股方案 以 １９９８ 年底总股本 １０５００ 万股为基数 每 １０ 股配售 ３ 股 配股价为 ７．７８ 元／股 共计配售 １１２５ 万股 配股后 公司总股本增至 １１６２５ 万股 股份变动公告分别刊登在 １９９９ 年 １１ 月 ２５ 日的 中国 证券报 和 证券时报 １９９９ 年 １１ 月 ３１ 日 公司获配可流通股份共计 ８９９．０４ 万股 在深圳证券交易所上市流通 其中 高管股及其配股共 ４．１６ 万股按规定冻结，２００１ 年 ８ 月 １６ 日公司第一届董事会董事邓秀泉因换届辞职达到法定期限 其所持 ３９００ 股 已按法定程序解冻 故截止报告期末 公司冻结的高管股减少为 3.77 万股 本报告期内 公司未实施公积金转增股本 送红股以及增发新股等方案 ２ 主要股东持股情况 １ 截止 ２ ０ ０ １ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 本公司共有 １ １ ， ４ １ ６ 名股东 ２ 公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 报告期末持股数 股 占总股本比例 １ 北京京西经济开发公司 ７７，２５０，０００ ６６．４５％ ２ 北京平方投资管理有限公司 ７９８，４００ ０．６８７％ ３ 北京九台投资管理有限公司 ７７９，４３２ ０．６７１％ ４ 别 九 姑 ４７５，１３８ ０．４０９％ ５ 戴 灌 华 ４７３，８７３ ０．４０８％ ６ 许 先 芝 ３６４，６３０ ０．３１４％ ７ 张 翠 兰 ３２３，６９６ ０．２７８％ ８ 邵 萍 ３１９，５７９ ０．２７５％ ９ 唐 大 姑 ２７１，０５３ ０．２３３％ １０ 王 同 春 ２５７，０２４ ０．２２１％ 注 北京京西经济开发公司所持 ７７２５ 万股为国有法人股 为未上市流通股份 前 １０ 名股东中第 ２ １０ 位股东所持股份为已上市流通股份 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系 持股 ５％ 含 ５％ 以上法人股东情况介绍 8 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 北京京西经济开发公司 下称 京西公司 为公司控股股东 注册资本 ５０００ 万元 注册地址 北京市门头沟区新桥大街３５号 成立日期为 １９８５年２月８日 法定 代表人 杨锡铨，主营 旅游 酒店 工业 农业 通讯技术的投资开发 国内贸易 信息咨询等 京西公司所持股份性质为国有法人股 该部分股份目前无质押 期后事项 报告期内 本公司控股股东京西公司 经有关部门批准 按 公司 法 的有关规定 由国有企业改制为有限责任公司 经北京市工商行政管理局核准 公司名称变更为 北京戈德电子移动商务有限公司 下称 北京戈德 该事项 公 司已按有关规定在 中国证券报 和 证券时报 上公告 详见２００１年９月２８日的本 公司 董事会公告 北京戈德注册资本 ４５０００万元 注册地址 北京市门头沟区 石龙工业开发区泰安路９号 法定代表人 李明智 营业范围 电子自动售货机的技 术开发 制造 销售 技术开发 技术转让 技术服务 技术咨询 销售开发后的产 品 食品 饮料 棉 麻 土畜产品 纺织品 服装 日用百货 化工产品 建筑材 料 机械电子设备 租赁设备 投资及投资管理 信息咨询 中介除外 公司的股 本结构为 北京石龙工业开发区投资开发总公司 山东鑫源控股有限公司 天津南开 戈德集团有限公司 三家股东单位各占注册资的33.333% 经与北京戈德公司进一步核实 该项增资改制工作现已基本完成 经中国证券登 记结算公司深圳分公司同意 股东资料变更工作已完成 故本公司报告期内登记的控 股股东仍为京西公司 自2002年3月20起 公司的控股股东变更为北京戈德电子移动 商务有限公司 详见本公司于2002年3月23日在 中国证券报 证券时报 的 董 事会公告 截止报告期末 本公司控股股东的控股股东或实际控制人为北京市石龙工业开发 区投资开发总公司 9 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 １ 公司董事 监事及高级管理人员情况 １ 董事 监事 高级管理人员基本情况 姓名 性别 职 务 任期起止日期 持股数 年度报酬 元 刘利华 男 董事长 ２００１．２－２００４．２ １３，０００ ７８，９００ 郑长青 男 副董事长兼总经理 ２００１．２－２００４．２ ３，９００ ７８，９００ 葛冰如 女 副董事长兼财务总监 ２００１．２－２００４．２ ２，６００ ５４，０００ 郭春山 男 董事 ２００１．２－２００４．２ ３，９００ ２６，４００ 杨锡铨 男 董事 ２００１．２－２００４．２ ０ 未在公司领取 李信勇 男 董事 ２００１．２－２００４．２ ０ 未在公司领取 冯鸣鸣 男 董事 ２００１．２－２００４．２ ０ 未在公司领取 宋子平 男 监事会召集人 ２００１．２－２００４．２ ９，１００ ４９，６０２ 任蓉芬 女 监事 ２００１．２－２００４．２ ２，６００ 未在公司领取 王淑云 女 监事 ２００１．２－２００４．２ ２，６００ 未在公司领取 张丰收 男 副总经理 ２００１．２－２００４．２ ０ ３６，３８０ 曾 鸣 男 董秘兼总经理助理 ２００１．２－２００２．１ ０ ６６，７８０ 合计 共 １２ 人 ３７，７００ ３９０，９６２ ２ 公司董事 监事及高级管理人员的报酬是由公司董事会讨论年度报酬总额 为３９０，９６２元 其中 领取年度报酬２－４万元２人 ４－７万元 ３人 ７万元以上２人 未在 公司领取报酬的为公司董事杨锡铨 李信勇 冯鸣鸣及公司监事任容芬 王淑云共５ 人 其中董事杨锡铨为本公司控股股东北京京西经济开发公司总经理 改制后任北京 戈德电子移动商务有限公司监事会召集人 现已卸任 董事李信勇 冯鸣鸣 监事任容芬 王淑云分别在各自的任职单位领取报酬 ３ 报告期内公司董事 监事选举 离任情况 鉴于公司第一届董事会 监事会三年任期已届满 公司于２００１年度按法定程序进 行了换届选举 详情请参阅本年度报告第六节 股东大会情况 部分 ３ 本报告期内公司高级管理人员变更情况 在公司第一届董事会换届选举之际 公司副总经理常伟先生因工作变动提出辞 职申请 故公司第二届董事会未续聘常伟先生 ４ 本报告期内公司董事会秘书无变更 10 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 期后事项 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日 公司董事会秘书曾鸣先生因个人原因提出辞职申 请 公司董事会鉴于 ２００１ 年度年度报告尚未公布 未批准其辞职申请 同时公司董 事会正在积极选聘新的董秘人选 一经确定 公司将按有关法律法规及时向社会公告 ２ 公司员工数量和专业构成情况 公司本年度员工情况与上年度相比变化不大 截止报告期末 公司共有职工 １４５６ 人 其中销售服务人员 ２８７ 人 占员工总数的 １９．７％ 各类专业技术人员 ２１８ 人 占 员工总数的 １５％ 财务人员 ６５ 人 占员工总数的 ４．５％ 行政人员 １３５ 人 占员工总 数的 ９．３％ 具有大专以上学历人员 ２１０ 人 占员工总数的 １４．４％ 离退休人员 １３８ 人 占员工总数的 ９．５％ 五 公司治理结构 一 公司治理结构情况 公司始终严格按照 公司法 证券法 中国证监会有关规定和 深圳证券交 易所股票上市规则 的要求 不断完善公司法人治理结构建设 规范公司运作 但同 中国证监会发布的 上市公司治理准则 的要求相比 还有一定的差距 目前公司正 在积极按要求进行 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 总经理议事规则 及 公司章程 的修订工作 具体如下 １ 股东与股东大会 公司虽未建立完善的股东大会议事制度 但仍能按照 股东大会规范意见 等有 关法律法规的要求召集 召开股东大会 保证股东权利的正确行使 确保所有股东按 其持有的股份享受平等的权利和承担相应的义务 公司未有为股东提供担保的情况 ２ 董事与董事会 公司严格按照 公司法 等国家有关法律法规及 公司章程 的规定规范运作 董事选聘 董事会人数和人员构成均符合有关规定 各董事均能认真负责 勤勉尽职 地履行职责 今后 公司将根据实际工作需要按 上市公司治理准则 的要求设立各 项专门委员会 进一步完善制度 规范运作 11 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 ３ 监事与监事会 公司自上市以来就按照有关法律法规的要求制定了 监事会议事规则 规范监 事会的议事程序 目前公司正按 上市公司治理准则 的要求修订已制定的 监事会 议事规则 进一步规范公司监事会的运作程序 公司监事会成员的产生及人员构成 符合法律法规的要求 监事会能根据法律法规和 公司章程 的有关规定 认真履行 职责 能够对公司的经营 财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规情况进 行监督 并发表独立意见 ４ 利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行和债权人 职工 客户等其他利益相关体的合法权 益 在经济交往中做到互惠互利 诚实信用 ５ 信息披露与透明度 公司董事会指定董事会秘书为公司信息披露工作负责人 证券部为协助董事会秘 书进行信息披露工作的职能部门 设专人接待股东和投资者的来电来访工作 并注册 了专用的董秘电子信箱 以保证股东与公司间的联系与沟通 根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 的要求 公司将尽快出台相关的信息披露制度 以保证公司信 息披露的及时 准确 真实和完整 并做好信息披露前的保密工作 确保所有股东享 有平等的信息知情权 二 公司与控股股东 公司与控股股东京西公司在业务 人员 资产 财务 机构等方面做到了 五分 开 控股股东从未干预过公司的生产经营活动 公司董事会 监事会及经营层均能 独立开展工作 公司具有完整的业务及自主经营能力 但是 鉴于控股股东的持股比 例过高 占公司总股份的 66.45% 为绝对控股 因此 客观上控股股东对公司重大 决策的影响力远远强于中小股东 对此 公司在今后的运作中 将更加注重听取中小 股东的意见 严格按照相关法律法规和 公司章程 办事 严格执行关联交易制度 并充分发挥独立董事的监督作用 三 独立董事履行职责情况 目前公司尚未建立独立董事制度 亦未聘任独立董事 公司将按 上市公司治理 准则 的要求 公司将于 2002 年 6 月 30 日前完成建立独立董事制度 选聘独立董事 的工作 12 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 四 绩效评价与激励约束机制 公司目前尚未建立对董事 监事及高级管理人员的绩效考核评价制度 公司将按 上市公司治理准则 的要求 根据公司实际情况尽快建立一整套健全的 规范的 完善的对董事 监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制 六 股东大会简介 １ 本报告期内公司股东大会召开情况 本报告期内公司共召开股东大会两次 分 别 为 ２００１ 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 和 ２ ０ ０ ０ 年度股东年会 １ ２００１ 年度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 鉴于公司第一届董事会 监事会三年任期 已届满 经公司第一届董事会第三十五次会议审议 公司于 ２００１ 年 １ 月 １５ 日分别在 中国证券报 证券时报 上刊登关于召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会的通知 并如期于 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日在公司五层会议室召开 大会由公司第一届董事会董事长 刘利华先生主持 出席会议的股东 或股东授权代表 共８人 代表股份 7728.77 万 股 占公司总股份的 66.48% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 大会以记名方 式投票表决 审议通过如下决议 关于选举刘利华先生 郑长青先生 葛冰如女士 郭春山先生 杨锡铨先生 冯鸣鸣先生 李信勇先生为公司第二届董事会董事 选举宋子平先生 王淑云女士 任蓉芬女士为公司第二届监事会监事 关于变更 １９９９ 年度部分配股募集资金投 向的方案 关于公司向北京市商业银行申请三年期 ５０００ 万元贷款的议案 关于公司对天津和平海湾电源集团有限公司申请 ５０００ 万元贷款提供担保的议案 关于对公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司向国家开发银行申请 ６５００ 万元 贷款提供担保的议案 关于公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债 务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂的议案 关于修改 公司章程 的议 案 以上各项决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 １７ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２ ２０００ 年度股东年会 公司于 ２００１ 年 ５ 月 １２ 日分别在 中国证券报 证 13 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 券时报 刊登关于召开 ２０００ 年度股东年会的通知 并如期于 ２００１ 年度 ６ 月 １５ 日在 公司五层会议室召开 出席本次会议的股东及股东授权代表共 ８ 人 代表股份 7728.77 万股 占公司总股份的 ６６．４８％ 符合 公司法 和 公司章程 的规定 大会以记名 方式投票表决 审议通过以下决议 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 公司 ２０００ 年度监事会工作报告 公司 ２０００ 年年度报告 及摘要 公司 ２０００ 年度财务决算的报告 公司 ２０００ 年度利润分配预案及 ２００１ 年分配政策 续聘北京兴华会计师事务所有限责任 公司为公司 ２００１ 年度财务审计机构 上述决议于 ２００１ 年 ６ 月 １６ 日在 中国证券报 证券时报 公告 七 董事会报告 １ 公司经营情况 １ 公司主营业务范围及经营情况 公司主营 旅游项目投资及管理 新能源 新材料 电源 电池 电动自行车 电子 通讯产品及设备等的研制 生产 销售 煤矸石砖及相关生产设备 技术的开 发 生产 销售 旅游信息咨询 出租汽车 销售百货 工艺美术品 批发与销售 房地产开发 水泥 特种水泥的生产 销售等 报告期内公司的主营业务结构与上期相比变化不大 本报告期内公司实现收入总 额２５７５３万元 比上年度增长７．３１％ 其中旅游服务业收入８４１９万元 旅游产品加工 销售收入２３７１万元 建筑及房地产收入１４９６３万元 但由于主营成本上升较快，超过预 测数，原投入的大项目基本上于2002年才能产生收益 确认收入 同时财务费用增长 过快 形成报告期的各项费用增长速度超过了收入的增长幅度 致使报告期在实现营 业收入总额上升的情况下 利润总额却有较大幅度的下降 为６９２万元 比上年度减 少３４２１万元 净利润２４６万元 比上年度下降９３％ 在旅游服务方面 报告期内公司各旅游服务项目收入比上年度略有上升 为 ３．６０％ 公司所属各景区特别是灵山 妙峰山景区受气候影响较大 报告期内 北京 地区阴雨天气不巧多发于周末或假期 加之三个 黄金周 假期较长 远游成为首选 这些对于以周末渡假游为主的上述两景区造成不利影响 尽管为应对不利影响 两景 14 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 区狠抓费用控制和创收工作 但由于历年投入的旅游配套基础设施全面进入折旧 摊 销期 灵山景区出现大幅度亏损 潭柘寺 戒台寺景区报告期内接待游客人次 收入 与上年度基本持平 但利润有所下降 龙泉宾馆的接待人次与上年度相比基本持平 收入也有一定程度的增加 但由于各项摊销 费用同比增长过快 利润有所下降 商品销售方面 报告期内公司所属百货商场通过内部装修较好地改善了商场 的购物环境 但由于年初销售旺季时商场正进行大规模装修改造 期间影响收入较大 加之周边激烈的商业竞争 特别是地域性的恶性竞争 使商业平均利润变得极其微薄 占销售额比重较大的大件商品几乎无利可言 使得报告期内公司商品销售利润额 总体比上年减少 ４８ 万元 在房地产开发及新型建材方面 公司所属头沟区建设开发公司 上半年销售 业绩良好 收入集中体现 全年销售收入比上年度增长 ６４０８ 万元 增长 ７９％ 下半年 来 由于该公司投资建设的明珠学校投入使用 成本费用大幅度上升 在北京城区内 开发的广信嘉园项目 投资额较大 广告宣传费用大 且未能核算当期收益；特别是 部分小区审计时按决算价结转成本 高于企业预估数 使得该公司全年总体业绩上升 不大 并大大低于原预估值 新型建材方面 公司所属煤矸石空心砖生产线由于法国 进口成套设备经国家质检部门检测出现较大问题 在报告期投资继续加大的情况下 尚未正式生产 亦未有收益 ２ 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司共计拥有二家控股子公司 不包括全资所属 三家参股公司 报告期内公司 控股公司情况如下 北京石泉墙体材料有限责任公司 主营建筑材料 机械电器设备的生产 加 工 销售 建筑装饰 装修工程施工等 注册资本 ２９８０ 万元 截止报告期末 总资 产为 ９９７０ 万元 净资产为 ２９８０ 万元 尚未正式生产 报告期内无收益 北京龙泉宾馆有限责任公司 主营出租客房 中西餐厅 风味餐厅 重庆火 锅餐厅 酒吧 咖啡厅 美容美发 电子游艺 歌舞厅 健身房 室内游泳池 网球 馆等 注册资本 ９００ 万美元 截止报告期末 总资产为 １５２７３ 万元 净资产为 ３５３９ 万元 实现收入 ６２４９ 万元 净利润 ９.3 万元 公司参股公司的经营情况 北京锡华国际旅行社有限公司 主营入境旅游业务 入境旅游业务 为入境 15 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 旅游者代办入出境及签证手续 国内旅游业务等 注册资本 ３８００ 万元 截止报告期 末总资产为 ３９２４ 万元 净资产为 ３６８０ 万元 实现收入 １０８５ 万元 净利润－１２１ 万元 武夷山国际花园酒店有限公司 主营旅游酒店服务 国内商品贸易 建筑材 料 装修材料等 注册资本 ２０００ 万元 截止报告期末 总资产为 ４３０５ 万元 净资产 为 ２２１６ 万元 尚未完工开业 报告期内无收益 天津和平海湾电源集团有限公司 主营新能源 新材料 电源电子 机电设 备 化工产品 通讯产品及设备的开发 研制 转让 生产 销售 及与本企业产品 有关的进出口业务等 注册资本 １７１２７ 万元 截止报告期末 总资产为 ６９２６２ 万元 净资产为 １９２２０ 万元 实现收入 １０１７５ 万元 净利润 ８．３ 万元 ３ 经营中出现的问题与困难及解决的方案 外部环境方面 报告期内不利的区域性气候 国家宏观拉动内需政策效应的 体现尚需时日 本市及周边地区居民在三个 黄金周 的影响下 近距离的郊区游呈 下降趋势 加之地区性的周末游 郊区游 商业经营等的竞争仍然十分激烈 特别是 区域性的商业恶性竞争短期内难以消除等因素 使报告期公司的旅游 商业利润率进 一步降低 对此 公司及所属各分子公司一方面从 节流 入手 狠抓成本 费用控 制 另一方面继续积极推进资产重组工作 力求通过控股股东的成功改制 实现公司 产业结构的换代升级 使公司早日摆脱传统产业经营压力 从内部来看 公司现有的经营决策机制及管理体制与证监会发布的 上市公 司治理准则 的要求 在一些方面还存在着一定的差距 在实际运作中表现为 投资 规模过大 有一定的盲目性 缺乏行之有效的激励机制和约束机制 未能充分调动人 特别是管理层人员的积极性 创造性 对各分子公司及各项投资的管理缺乏严格的控 制管理制度 个别项目进展缓慢 投资回报率不高等 完善的法人治理结构 科学的经营管理机制已成为公司进一步发展成败的命脉 这已是公司管理层的共识 为此 公司已聘请专门机构为公司的经营决策提供咨询 同时在实践中积极探索适合自身特点的经营管理体制 加强对各分子公司及各投资项 目的监控 使上述情况得以一定程度的改观 ２ 公司投资情况 16 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 １ 首次 １ ９ ９ ７ 年发行 募集资金使用情况 公司 １９９７ 年首次发行募集资金 １３，４０３．９ 万元 扣除发行费用 已全部投入 招 股说明书 承诺投资项目或经股东大会和有关部门批准后的变更项目 并已产生经济 效益 公司分别以定期报告和临时报告的形式及时报告了有关投资和变更情况 ２ 最近一次 １ ９ ９ ９ 年配股 募集资金使用情况 公司于 １９９９ 年度内实施了配股 募集资金 ８５０２．５ 万元 扣除发行费用 配股 募集资金使用情况与承诺投资项目相同 截止本报告期末已累计投入 ９４６６． ６３ 万元 募集资金已按承诺全部投资完毕 其中超额投入 ９６４．１３ 万元为自筹资金 主要用于 煤矸石空心砖生产线项目 其中收购北京市门头沟区建设开发公司和变更收购电源 集团部分股权项目均已完成收购 并已产生效益 详见本公司 ２０００ 年年度报告 煤矸石空心砖生产线项目 截止报告期末已累计投资募集资金 ５５１５ 万元 已进 入试生产阶段 预计 ２００２ 年第二季度正式生产 （ ３ ） 其他投资情况 报告期内公司其他投资项目主要有 经本公司第二届董事会第十一次会议审议并经 ２００１ 年度第一次临时股东大会 批准 公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂 该厂资产债权债务及 过户等法律手续尚未完成 如能完成公司拟将其改制为分公司 目前相关手续正在办 理之中 如该项收购不能完成 母公司北京戈德已承诺将承债收购该厂 承担其所有 债务 预计 ２００２ 年第二季度正式生产 现无收益 武夷山国际花园酒店为合作投资项目 计划总投资 ２０００ 万元 本公司投资 ９００ 万元 已全部投入 目前该项目因种种原因特别是追加投资问题 合作双方尚未达成 一致意见 致使工程在收尾阶段进展极其缓慢 现公司正与有关各方加紧协商 以使 该酒店的追加投资能及时到位 力争使该酒店能于年内完工 开业 该项目现无收益 ３ 公司财务状况 17 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 ２ ．１ 财务变动状况表 单位 万元 项目 ２ ０ ０ １ 年度 ２０００ 年度 变动数量 变动幅度％ 变动原因 总 资 产 １１２８０１ ９２８０２ １９９９９ ２１．５５ 主要是贷款增加 长 期 负 债 ２４５１０ １４５８６ ９９２３ ６８．０３ 贷款增加 股 东 权 益 ３７４６０ ３７７０８ －２４８ －０．６６ 分配红利 主营业务利润 ５１９４ ７２７５ －２０８１ －２８.６ 成本增加 净 利 润 ２４６ ３４６５ －３２１８ －９３ 成本 费用增加 ２ ．２ 比较损益表 单位 万元 项目 ２ ０ ０１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 增减 ％ 变动原因 主营业务收入 ２５７５３ ２４０００ ７．３０ 总收入增加 主营业务利润 ５１９４ ７２７５ －２８．６ 成本增加 净 利 润 ２４６ ３４６５ －９３ 成本及费用增加 ４ 政策变化影响 报告期内公司执行新四项计提的会计政策 但对公司财务状况及经营成果影响不 大 ５ 北 京 兴 华 会 计 师 事 务所对本公司 ２００１ 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告 ６ ２ ０ ０ ２ 年业务发展规划 新的年度 面对中国成功入世 宏观环境日趋向好的形势 依托控股股东顺利改 制 成功引入有资本实力和技术实力的新的战略合作者 为公司今后快速发展奠定了 坚实的资本和资源基础 公司将以此为契机 逐步加大产业结构调整力度 力争实现 以新型建材 房地产开发等传统产业与高新技术产业相结合的产业结构 主要经营目 标为 计划业务总收入达到 ２８０００ 万元 成本费用控制在 ２５０００ 万元以内 利润总额 ３０００ 万元以上 具体来讲 １ 首先要按中国证监会 上市公司治理准则 及相关法律法规的要求 切实 完善公司的各项规章制度 尽快建立规范的独立董事制度 进一步完善法人治理结构 18 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 形成较为科学的经营决策机制 提高管理效率 ２ 以控股股东的成功改制为契机 在促进房地产开发和新型建材业稳定发展 的基础上 积极推进对公司现有资源的资产重组工作 化资本和资源优势为经济优势 通过优化产业结构 使公司逐步摆脱传统产业的困难局面 在适当的时机 偿试进军 具备核心技术竞争力和自主知识产权的有一定科技含量的新领域 形成规模效益 实 现公司的可持续发展 ３ 加强对各投资项目的监管和支持 力争使房地产项目 煤矸石砖生产 线等项目能于上半年内正式生产 销售 早日成为公司新的稳定的利润来源 ７ 董事会日常工作情况 １ 报告期内董事会的会议情况及决议内容 ２００１ 年度公司共召开董事会 １５ 次 会议情况及决议内容如下 １．１ ２００１ 年 １ 月 ８ 日召开第一届董事会第三十五次会议 审议通过以下决议 推选刘利华先生 郑长青先生 葛冰如女士 郭春山先生 杨锡铨先生 冯鸣鸣先 生 李信勇先生为公司第二届董事会董事候选人 推选宋子平先生 王淑云女士 任蓉芬女士为第二届监事会监事候选人 经营范围增项 审议通过关于修改 公 司章程 的议案 同意公司向北京市商业银行申请 ５０００ 万元贷款的议案 同意 公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水 泥制造厂 同意对天津和平海湾电源集团有限公司申请 ５０００ 万元贷款提供担保 决定成立北京京西风光旅游开发股份有限公司电动车分公司 同意对武夷山市国 际花园酒店有限责任公司的借款事宜 限额 ４５０ 万元以内 决定于 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 １ 月 ９ 日 中国证券报 证券时报 １．２ ２００１ 年 ２ 月 １６ 日召开第二届董事会第一次会议 选举刘利华先生为第二届董事会董事长 郑长青先生 葛冰如女士为副董事长 任 期三年 经董事长提名 聘任郑长青先生为公司总经理 兼 任期三年 经 郑长青先生提名 董事会聘任葛冰如女士为公司财务总监 兼 任期三年 聘任 曾鸣先生为第二届董事会秘书 任期三年 聘任包卫刚先生为第二届董事会证券事 务代表 任期三年 19 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 １７ 日 中国证券报 证券时报 １．３ ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日召开第二届董事会第二次会议 审议通过以下决议 审议通过 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 审议通过 公司 ２０００ 年年度报告 及其摘要 并按有关规定在指定媒体上披露 审议通过 公司 ２０００ 年度财务决算 报告 审议通过 公司 ２０００ 年度利润分配预案 审议通过 公司 ２０００ 年度利 润分配政策 公司 ２０００ 年度股年会召开事宜另行公告 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日 中国证券报 证券时报 １．４ ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日召开第二届董事会第三次会议 同意对公司参股公司武 夷山市国际花园酒店有限公司申请 ４５０ 万元贷款提供担保 担保期限同贷款期限 一 年 １．５ ２００１ 年 ５ 月 １１ 日召开第二届董事会第四次会议 同意公司向工商银 行门头沟支行申请 ５００ 万元贷款 期限一年 决定于 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日召开 ２０００ 年度股东大会 １．６ ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日召开第二届董事会第五次会议 审议通过以下决议 同意对公司参股公司武夷山市国际花园酒店有限公司申请 ５５０ 万元贷款提供担保 担 保期限同本次贷款期限 同意北京龙凯和物业管理有限责任公司以其持有的武夷山 酒店 ５５％的股权就本次贷款担保向本公司提供反担保 １．７ ２００１ 年 ６ 月 １５ 日召开第二届董事会第六次会议 同意对公司所属北京赛 阳特种水泥制造厂申请 １０００ 万元贷款提供担保 担保期限同本次贷款期限 一年 １．８ ２００１ 年 ７ 月 ６ 日召开第二届董事会第七次会议 同意对公司所属北京龙 泉宾馆有限公司申请 １０００ 万元贷款提供担保 担保期限同本次贷款期限 １．９ ２００１ 年 ７ 月 １７ 日召开第二届董事会第八次会议 同意公司向招商银行 北京分行展览路支行申请 １０００ 万元贷款 期限壹年 １．１０ ２００１ 年 ８ 月 １３ 日召开第二届董事会第九次会议 审议通过以下决议 审议通过公司 ２００１ 年度中期报告 及其摘要 并按有关规定在指定报刊上披露 审议通过 关于计提固定资产 在建工程 无形资产和委托贷款减值准备的内部 控制制度 审议通过 关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案 审议通 过 公司本年度中期不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 的利润分配预案 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日 中国证券报 证券时报 20 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 １．１１ ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日召开第二届董事会第十次会议 同意公司为北京市门 头沟建筑工程公司申请 ２０００ 万元贷款提供担保 担保期限同贷款期限 一年 １．１２ ２００１ 年 １０ 月 １１ 日召开第二届董事会第十一次会议 同意公司以承担 债务方式零值收购北京石泉墙体材料有限责任公司所属北京赛阳特种水泥制造厂 收 购后改制为本公司所属分公司 同意对公司控股公司北京龙泉宾馆有限公司申请 １０００ 万元贷款提供担保 担保期限同贷款期限 一年 １．１３ ２００１ 年 １１ 月 １９ 日召开第二届董事会第十二次会议 审议通过以下决议 同意公司所属吉鹰电动车分公司名称变更为 北京京西风光旅游开发股份有限公司 和平绿色分公司 授权本公司所属潭柘寺景区分公司向中国建设银行门头沟支行 的 ４００ 万元贷款申请展期 由北京锡华未来教育实业股份有限公司为该项展期贷款提 供担保 同意为锡华未来教育公司向招商银行双榆树支行的 ２０００ 万元贷款申请展 期提供担保 担保期限同贷款展期期限 一年 １．１４ ２００１ 年 １２ 月 ６ 日召开第二届董事会第十三次会议 审议通过以下决议 同意对北京赛阳特种水泥制造厂向北京市门头沟区妙峰山农村信用合作社申请流 动资金贷款 ５００ 万元提供担保 担保期限同贷款期限 同意对公司所属北京市门 头沟区建设开发公司为开发滨河居住区的绮霞苑高层工程向中国建设银行北京市门 头沟支行申请 ３０００ 万元贷款提供担保 担保期限同贷款期限 贰年 同意授权 公司所属北京市门头沟区建设开发公司为开发滨河居住区的绮霞苑多层工程 以其资 产抵押担保方式向中国工商银行北京市门头沟支行申请贷款 ３０００ 万元 授权抵押资 产的金额不超过银行为保障债权所要求的最低限额 以上第二 三项关联董事李信 勇先生回避表决 拟报下次股东大会审议 同意对公司所属北京龙泉宾馆有限公 司向中国建设银行北京市门头沟支行申请 １０００ 万元贷款提供担保 担保期限同贷款 期限 一年 同意对公司所属天津和平电源集团有限公司向光大银行天津荣业支 行申请 ２０００ 万元流动资金贷款提供担保 担保期限同贷款期限 一年 同意天津和 平海湾电源集团有限公司以其不低于 ２０００ 万元的相应资产向本公司提供反担保 公司全体董事 监事及高级管理人员认真学习了北京证券监管办事处文件 并按要求 对公司规范运作情况进行了严格 仔细的自查 审议通过了公司 规范运作自查报告 １．１５ ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日召开第二届董事会第十四次会议 审议通过以下决 议 根据北京市教委及区教委的要求和规划 为便于归口管理 由企业办学转为合作 21 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 办学 进一步提高学校的教学质量 同意公司所属北京市北京头沟区建设开发公司将 其所属北京市明珠学校的部分资产及在建工程转让予北京市门头沟区教委 转让价格 以该部分资产的帐面值为基准 由双方协商确定 ２ 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 经公司第二届董事会第二次会议审议 并经 ２０００ 年度股东年会审议 批准 公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２０ 日在 中国证券报 证券时报 上发布了 ２０００ 年度 派息公告 以 ２０００ 年度末总股本 １１６２５ 万股为基数 向全体股东按每 １０ 股派发 0.80 元现金红利 含税 股权登记日为 2001 年 6 月 27 日 除息日为 6 月 28 日 认真执 行了股东大会决议 除上述事项处 报告期内无其他执行事项 ８ 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所审计 公司 ２００１ 年度实现净利润 ２，４６４，１８８．４８ 元 依公司章程规定 分别按 １０％提取法定公积金 ２４６，４１８．８５ 元 按 ５％提取法定公益金 １２３，２０９．４２ 元 ２０００ 年结转未分配利润 ３３，３８５，８７５．６８ 元 本年度可供分配利润为 ３５，４８０，４３５．８９ 元 经公司第二董事会第十七次会议审议 本年度分配预案为 以 ２００１ 年度末总股本 １１６２５ 万股为基数 向全体股东按每 １０ 股派发 0.50 元现金红利 含税 剩余利润 ２９，６６７，９３５．８９ 元结转下一年度 本预案尚须经股东大会审议批准 ９ 预计 ２ ０ ０ ２ 年分配政策 ２００２ 年度公司最少进行一次利润分配 预计 ２００２ 年度实现净利润用于股利分配 的比例不低于 １０％ ２００１ 年度未分配利润用于 ２００２ 年度股利分配的比例不低于 １０％ 股利分配采用派发现金或送红股或转增股份或三者相结合的方式 现金股息占股利分 配比例不低于 ２０％ 公司董事会保留根据具体情况调整股利分配政策的权利 １０ 其他报告事项 １ 北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构 公司 22 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 自 １９９７ 年新发及 １９９８ 年上市以来至今共 ５ 年未曾变更 ２ 北京通商律师事务所为公司本年度法律顾问 公司自 １９９７ 年新发及 １９９８ 年上市以来至今共 ５ 年未曾变更 ３ 中国证券报 证券时报 为公司指定信息披露报刊 未变更 八 监事会报告 ２００１年度公司监事会根据 公司法 及其它有关的法律法规和 公司章程 的规 定 不断改进工作内容和工作方法 认真履行了监事会职能 一 监事会本年度召开会议情况 本报告期内公司监事会共召开三次会议 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日召开第二届监事会第一次会议 经表决 会议选举宋子平先 生为第二届监事会召集人 任期三年 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 １７ 日 中国证券报 证券时报 ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日召开第二届监事会第二次会议 审议通过 ２０００ 年度监事 会工作报告 ２０００ 年年度报告 及其摘要 公司 ２０００ 年度财务决算报告 公司 ２０００ 年度利润分配预案 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日 中国证券报 证券时报 ２００１ 年 ８ 月 １３ 日召开第二届监事会第三次会议 审议通过 公司 ２００１ 年度 中期报告 及其摘要 关于计提固定资产 在建工程 无形资产和委托贷款减值准 备的内部控制制度 关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案 审议通过公 司 ２００１ 年度中期不进行利润分配 也不进行公积金转增股本的预案 会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日 中国证券报 证券时报 二 监事会对下列事项的独立意见 １ 公司依法运作情况 报告期内监事会列席了公司各次董事会会议 重点对公司总部及下属各分 子公 司的资产负债 经济效益 资金使用情况等进行了实地审计和调查 并出具了专项审 23 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 计意见报告 本监事会认为 公司及各分 子公司在报告期内未发现违法 违规运作 情况 公司董事会在报告期内对重大事项的决策程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 在内部管理方面 各项规章制度及内部控制制度虽然也比较完备 但与 中国证监会的相关要求还存在一定的差距 公司的运作基本有序 公司董事及其他高 级管理人员在执行股东大会和董事会决议 履行职责方面没有发现违法 违纪或损害 公司利益的行为 ２ 公司财务执行情况 报告期内监事会对公司财务状况进行了定期和不定期的监督检查 监事会认为 公司财务会计资料较客观地反映了公司经营成果 北京兴华会计师事务所对公司２００１ 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 ３ 公司募集资金使用情况 报告期内公司未有新募集资金投资项目亦未有报告期前募集资金项目持续至报 告期的情况 公司前期募集资金 包括１９９７新发募集资金及１９９９配股募集资金 均已 于上期投资完毕 详见本公司 ２０００年年度报告 ４ 公司收购出售资产情况 报告期内公司在收购 出售资产的交易中 遵守国家有关规定 交易价格公平 合理 并及时披露了有关信息 未发现有内幕交易 损害部分股东权益或造成资产流 失的情况 ５ 公司关联交易情况 本报告期内公司关联交易坚持公开 公平原则 未发现有损害部分股东及公司利 益的行为 九 重要事项 １ 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 ２ 报告期内 公司收购及出售资产情况如下 收购情况 经公司第一届董事会第三十五次会议审议 并经 ２００１ 年度第一次 临时股东大会审议批准 同意公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方 式零值收购北京市门头沟区建设管理委员会所属北京市门头沟区建材工业公司所拥 24 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 有的北京赛阳特种水泥制造厂 决议公告刊登于 ２００１ 年 １ 月 ９ 日的 中国证券报 和 证券时报 该项收购因涉及土地 债权债务转移等法律因素尚未完成 有关的资产过户 工 商变更手续亦未办理完毕 且未正式生产 公司业务的连续性 管理层的稳定性不受 影响 报告期内对公司经营成果无影响 出售情况 Ａ 经第二届董事会第十四次会议审议决定 公司所属北京市门头沟区建设开发 公司将其所属北京市明珠学校的部分资产及在建工程转让予北京市门头沟区教育委 员会 转让价格以该部分资产的帐面值为基准 由双方协商确定 该项转让 出售 对公司业务的连续性及管理层的稳定性均无影响 该项转让目前尚未完成 有关转让 手续亦未办理 资产评估工作正在进行当中 转让价格尚未确定 故对公司利润总额 无影响 Ｂ 经公司董事会建议并授权 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日公司总经理办公会决定 将公 司持有的天津和平海湾电源集团公司 下称 电源集团 13%的股权有偿转让予北京 美森投资有限公司 转让价格以该部分股权的评估值为基准 经双方协商为 3433 万 元 为此 双方已签署了 股权转让协议 该项转让在一定程度上降低了公司的投 资风险 且不影响公司业务的连续性 不影响公司报告期利润 ３ 本年度公司重大关联交易事项 １ 公司关联企业及关联关系 关 联 企 业 名 称 与 本 公 司 关 系 北京京西经济开发公司 北京戈德 本公司控股股东 北京石泉墙体材料有限责任公司 本公司所属控股公司 ２ 本公司与京西公司 改制后为北京戈德电子移动商务有限公司 发起人京西公司持有本公司 ６６．４５％的股份 为本公司第一大股东 报告期内本公 司与京西公司之间的关联交易仅存在于土地和房屋租赁两个方面 土地租赁协议 自本公司与京西公司的 资产转让协议 签字生效之日起 公司与京西公司之间的土地租赁关系由原 ５ 宗土地减少为 １ 宗土地 租赁使用土地面 积变更为 ５，３６３．８ 平方米 土地租赁的价格 期限和用途等不变 为此双方于 ２０００ 25 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 年 １２ 月 ２ 日签署了有关补充协议 房屋租赁关系 自本公司与京西公司的 资产转让协议 签字生效之日起 公司与京西公司之间的房屋租赁关系由原二栋房屋变更为租赁京西公司所属百花宾 馆北办公楼四 五层 双方协商的租金为 ２４ 万元／年 房屋租赁的期限和用途不变， 双方于 ２０００ 年 １２ 月 ２ 日签署了 房屋租赁协议的修改协议 ３ 本公司与北京石泉墙体材料有限责任公司 下称 石泉公司 本公司与石泉公司的关联交易仅存在于资产收购方面 经公司第二届董事会第 十一次会议审议 同意由公司以承担债务方式零值收购石泉公司所属北京赛阳特种水 泥制造厂 该项决议尚需下次股东大会确认 ，本公司与石泉公司已签订了 承债收 购协议 本项交易属关联交易 详细情况如下 交易关联方基本情况 石泉公司为本公司控股子公司 本公司持有 ９０％的股权 注册资本 ２９８０ 万元 注册地址 北京市门头沟区新桥南大街 ２７ 号 工商登记类型 有限责任 法定代表 人 张丰收 公司主营 建筑材料 机械电器设备的生产 加工 销售 建筑装饰 装修工程施工 信息咨询 技术服务 技术培训 货物运输 交易概述及协议生效时间 本次交易系由本公司以承担债务方式零值收购石泉公司所属北京赛阳特种水泥 厂 上述收购协议尚需经本公司下次股东大会批准后正式生效 被收购资产的基本情况 北京赛阳特种水泥制造厂是经北京市门头沟区人民政府 门政函［１９９９］８ 号 文 件批准 由北京市门头沟区建设管理委员会通过所属建材公司以建材基金垫资兴办的 全民所有制企业 注册资金 ２０００ 万元 注册地址 北京市门头沟区军庄镇 该厂注 册资金系由借款投入 因此该厂实际资本金经核定为零值 经北京兴华会计师事务所 有限责任公司审计 ［２０００］京会兴字第 ２５１ 号 截止 ２０００ 年 １０ 月 ３１ 日 该厂总资 产帐面值为 ５６０２ 万元 审计值为 ５６０２ 万元 总负债帐面值为 ５６５９ 万元 审计值为 ５６５９ 万元 净资产帐面值为－５７ 万元 审计值为－５７ 万元 该厂 ２００２ 年第二季度可望 正式生产 该厂资产未有质押 抵押或设立其他财产权利的情况 交易金额 本次交易的金额为零值 不涉及结算方式问题 交易对本公司的影响 26 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 公司从本次交易中未获得直接收益 如本次承债收购能完成 公司将按现代企 业制度要求将该厂改制为本公司所属分公司 目前相关手续正在办理之中 仍有一定 的不确定性 对此 北京戈德已承诺 如该项收购不能完成 则由北京戈德承债收购 并承担该厂的全部债务 报告期内该厂尚未产生收益 ４ 公司与关联方 包括未纳入合并范围的子公司 间的债权 债务往来 担 保事项 公司与关联方间的债权 债务往来事项 报告期内公司与关联方间 包括未纳入合并范围的子公司 的债权 债务往来 共有两项 第一项为本公司与控股股东 京西公司或北京戈德 之间 系本公司对京 西公司 北京戈德 的债权 总金额为 ２３９３ 万元 主要由于以前年度京西公司 北 京戈德 先后受让本公司债权 收购本公司资产 门建公司 百花宾馆等 累计尚未 结清的欠款所致 上述欠款虽对公司生产经营影响不太 但在某种程度上却是对其他 股东利益的损害 并且该事项也是近来监管部门重点关注的事项 从长期看对公司的 市场形象有不利影响 对此京西公司 北京戈德 已承诺拟在改制后最晚不超过 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 之前偿还前述所有欠款 第二项为本公司与天津和平海湾电源集团有限公司 本公司持有 19.55%的股份 下称 电源集团 之间 系本公司对电源集团的债权 总金额为 50 万元人民币 为 临时性暂代垫款 对公司生产经营无影响 对此电源集团已承诺于 2002 年度第二季 度前偿还 公司与关联方的担保事项 报告期内 公司与关联方 包括未纳入合并范围的子公司 间的担保事项 仅 存在于本公司与电源集团公司之间 具体共两笔 Ａ ２００１ 年 １ 月 ８ 日经公司第一届董事会第三十五次会议审议 并经 ２００１ 年度 第一次临时股东大会批准 同意对电源集团向中国银行天津市分行申请 ５０００ 万元贷 款提供担保 担保期限壹年 本次贷款担保为连带责任担保 形成数额较大的或有负 债 且将于 ２００２ 年 ６ 月到期 给公司造成较大的潜在风险 为此 北京戈德董事会 已承诺于 ２００２ 年 ５ 月前收购本公司持有的电源集团股权并承担前述担保责任 Ｂ ２００１ 年 １２ 月 ６ 日经公司第二届董事会第十三次会议决议 同意对电源集团 公司向光大银行天津荣业支行申请 ２０００ 万元贷款提供担保 该项贷款因电源集团产 品将进行大的转型而已取消申请 担保决议已过期 故公司不再承担该项担保责任 27 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 除上述事项外 公司无其他重大关联交易事项 ４ 报告期内 公司除重大担保外 无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公 司托管 承包 租赁上市公司资产以及委托理财事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止 公司重大担保事项如下 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日 经公司第二届董事会第十次会议审议 同意公司对北京市 门头沟区建筑工程公司向中国建设银行北京市门头沟支行申请 ２０００ 万元贷款提供担 保 担保期限为壹年 为连带责任担保 ２００１ 年 １１ 月 １９ 日 经公司第二届董事会第十二次会议审议 同意对北京锡 华未来教育实业股份有限公司向招商银行北京双榆树支行申请 ２０００ 万元贷款提供担 保 担保期限为壹年 该项担保为互保 即在本公司为其担保同时 锡华实业公司为 本公司或本公司所属子分公司提供等额担保 同为连带责任担保 报告期内公司对合并范围内的控股子公司担保情况详见下表 关联担保包括 未纳入合并范围的子公司的担保详见本报告重大事项的关联交易部分 单位 万元 担保对象 担保金额 担保期限 决策程序 担保类型 北京龙泉宾馆有限公司 １０００ １年 董事会决议 连带责任 北京龙泉宾馆有限公司 １０００ １年 董事会决议 连带责任 北京龙泉宾馆有限公司 １０００ １年 董事会决议 连带责任 武夷山国际花园酒店有限公司 １０００ １年 董事会决议 连带责任 北京石泉墙体材料有限责任公司 ６０００ ８年 董事会决议 连带责任 合 计 １００００ ５ 公司或持股５ ％ 以上股东无在报告期或持续到报告期内的承诺事项 ６ 公司自上市以来 聘任的会计师事务所为北京兴华会计师事务所 未变更 报告年度支付给北京兴华会计师事务所的报酬总额为四十万元 ７ 报告期内 公司 公司董事会及董事未有受中国证监会稽查 行政处罚 通 报批评 证券交易所公开谴责的情形 28 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 ８ 其它在报告期内发生的 证券法 第六十二条 公开发行股票公司信息披露 实施细则 试行 第十七条所列的重大事项 以及公司董事会判断为重大事项的事 项 报告期内关于公司控股股东增资改制事项 详见本公司于２００１年９月２８日和２００２ 年３月２３日分别在 中国证券报 证券时报 刊登的 董事会公告 十 财务报告 １ 审计报告 ２ 会计报表 附后 ３ 会计报表附注 29 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 审 计 报 告 ２００２ 京会兴字第 ２０５ 号 北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债 表 ２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 ２００１ 年度的现金流量 表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表的编制符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有 关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年度的财务状况及 ２００１ 年度的经 营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 中国 北京兴华会计师事务所 注册会计师 王全洲 有限责任公司 地址 北京市阜成门外大街 ２ 号 注册会计师 陈 荭 万通新世界广场 ７０８ 室 30 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 合并 单位 元 资 产 注释 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动资产 货币资金 １ ７８，６０８，９８９．６３ １１１，７６７，２６６．１６ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 ２ ５，３６１，５８４．９７ ３，６３０，０７０．２３ 其他应收款 ３ １７４，４９４，１００．５２ ７６，００９，６２７．１０ 预付帐款 ４ ４，３４０，１７１．００ ３１，７３５，５７１．２５ 存货 ５ ３２３，４２２，１６２．０３ ２７６，９５０，１３５．３７ 待摊费用 ６ ４，４２０，６１４．０４ ４，９５６，３２６．６７ 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５９０，６４７，６２２．１９ ５０５，０４８，９９６．７８ 长期投资 长期股权投资 ７ ８８，７６０，４５７．０５ １２５，９１７，３１５．８６ 长期债权投资 长期投资合计 ８８，７６０，４５７．０５ １２５，９１７，３１５．８６ 固定资产 固定资产原价 ８ ４４２，１９３，７１７．９３ ２２８，６７８，９０８．３１ 减 累计折旧 ７３，４９５，０７３．１４ ６０，０１５，４１５．７６ 固定资产净值 ３６８，６９８，６４４．７９ １６８，６６３，４９２．５５ 减 固定资产减值准备 １５，７８８，４４２．５２ １５，７８８，４４２．５２ 固定资产净额 ３５２，９１０，２０２．２７ １５２，８７５，０５０．０３ 工程物资 在建工程 ９ ２５，００９，８６４．３４ ９１，１０９，５１３．０１ 固定资产清理 固定资产合计 ３７７，９２０，０６６．６１ ２４３，９８４，５６３．０４ 无形资产及其他资产 无形资产 １０ ２３，５６１，４９３．１３ ２４，１８９，０８７．８５ 长期待摊费用 １１ ５２，７５０，９６２．４５ ２８，８８５，４６３．４２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ７６，３１２，４５５．５８ ５３，０７４，５５１．２７ 递延税项 递延税款借项 资产总计 １，１３３，６４０，６０１．４３ ９２８，０２５，４２６．９５ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 31 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 资 产 负 债 表 续 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 合并 单位 元 负债及股东权益 注释 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动负债： 短期借款 １２ １１６，０３０，０００．００ ９２，７５０，０００．００ 应付票据 － ２，８００，０００．００ 应付帐款 １３ ４１，６２２，０７２．８７ ９１，０３１，７９６．８２ 预收帐款 １４ １３２，９７９，４１９．６１ ８１，７１２，４０９．８９ 代销商品款 ３，２３４，０４１．２４ １，８２１，９２４．２７ 应付工资 ９，０００．００ ３２９，９９１．０９ 应付福利费 １，１０７，５３１．５３ ８３６，０６４．０４ 应付股利 ５，８１２，５００．００ ９，３００，０００．００ 应交税金 １５ １，０４４，３２８．８９ １１，０００，６８４．７０ 其他应交款 １２７，０３１．１６ ５６２，２５９．５２ 其他应付款 １６ １３８，７０８，６６０．０３ ４７，７４６，５６３．６０ 预提费用 １７ ５８，１３７，５２０．４４ ３６，５８８，３７２．６４ 一年内到期的长期负债 １８ １，０００，０００．００ １４，５００，０００．００ 其他流动负债 － － 流动负债合计 ４９９，８１２，１０５．７７ ３９０，９８０，０６６．５７ 长期负债： 长期借款 １９ ２４５，１０２，０２８．２０ １４５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 － 专项应付款 其他长期负债 ８６３，８２７．１５ 长期负债合计 ２４５，１０２，０２８．２０ １４５，８６３，８２７．１５ 递延税项 递延税款贷项 负债合计 ７４４，９１４，１３３．９７ ５３６，８４３，８９３．７２ 少数股东权益 １４，１２８，７６４．４０ １４，０９９，３４５．８０ 股东权益： 股本 ２０ １１６，２５０，０００．００ １１６，２５０，０００．００ 资本公积 ２１ ２１５，９４９，２３２．２９ ２１５，０８５，４０５．１４ 盈余公积 ２２ １２，７３０，５３４．８８ １２，３６０，９０６．６１ 其中 公益金 ４，２４３，５１１．６２ ４，１２０，３０２．２０ 未分配利润 ２３ ２９，６６７，９３５．８９ ３３，３８５，８７５．６８ 股东权益合计 ３７４，５９７，７０３．０６ ３７７，０８２，１８７．４３ 负债及股东权益总计 １，１３３，６４０，６０１．４３ ９２８，０２５，４２６．９５ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 32 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位 北 京 京 西 风 光 旅 游 开 发 股 份 有 限 公 司 ２ ０ ０ １ 年度 单位 元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 ８，０５５，０８８．６７ ３，００６，５７１．３８ － １１，０６１，６６０．０５ 其中 应收账款 ３６８，４６５．８３ ３００，１３０．６７ ６６８，５９６．５０ 其他应收款 ７，６８６，６２２．８４ ２，７０６，４４０．７１ １０，３９３，０６３．５５ 二 短期投资跌价准备合计 － － － － 其中 股票投资 － 债券投资 － 三 存货跌价准备合计 １４，８５１．０１ － １４，８５１．０１ － 其中 库存商品 － 原材料 １４，８５１．０１ １４，８５１．０１ － 四 长期投资减值准备合计 － － － － 其中 长期股权投资 － 长期债权投资 － 五 固定资产减值准备合计 １５，７８８，４４２．５２ １５，７８８，４４２．５２ 其中 房屋 建筑物 １４，９４０，４３６．７４ １４，９４０，４３６．７４ 机器设备 ７８９，９５７．２８ ７８９，９５７．２８ 其他设备 ５８，０４８．５０ ５８，０４８．５０ 六 无形资产减值准备 － 其中 土地使用权 － 七 在建工程减值准备 － － 八 委托贷款减值准备 － － 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 33 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年度 单位 元 行 项目 次 金额 项目 行次 金额 一 股本 三 法定和任意盈余公积 年初余额 １ １１６，２５０，０００．００ 年初余额 ３０ ８，２４０，６０４．４１ 本年增加数 ２ 本年增加数 ３１ ２４６，４１８．８５ 其中 资本公积转入 ３ 其中 从净利润中提取数 ３２ ２４６，４１８．８５ 盈余公积转入 ４ 其中 法定盈余公积 ３３ ２４６，４１８．８５ 利润分配转入 ５ 任意盈余公积 ３４ 新增股本 ６ 储备基金 ３５ 本年减少数 ７ 企业发展基金 ３６ 年末余额 ８ １１６，２５０，０００．００ 法定公益金转入数 ３７ 二 资本公积 ９ 本年减少数 ３８ 年初余额 １０ ２１５，０８５，４０５．１４ 其中 弥补亏损 ３９ 本年增加数 １１ ８６３，８２７．１５ 转增股本 ４０ 其中 股本溢价 １２ 分派现金股利或利润 ４１ 接受捐赠非现金资产准备 １３ 分派股票股利 ４２ 接受现金捐赠 １４ 年末余额 ４３ ８，４８７，０２３．２６ 股权投资准备 １５ 其中 法定盈余公积 ４４ ８，４８７，０２３．２６ 拨款转入 １６ 储备基金 ４５ 外币资本折算差额 １７ 企业发展基金 ４６ 其他资本公积 １８ ８６３，８２７．１５ 四 法定公益金 ４７ 本年减少数 １９ 年初余额 ４８ ４，１２０，３０２．２０ 其中 转增股本 ２０ － 本年增加数 ４９ １２３，２０９．４２ 年末余额 ２１ ２１５，９４９，２３２．２９ 其中 从净利润中提取数 ５０ １２３，２０９．４２ ２２ 本年减少数 ５１ ２３ 其中 集体福利支出 ５２ ２４ 年末余额 ５３ ４，２４３，５１１．６２ ２５ 五 未分配利润 ５４ ２６ 年初未分配利润 ５５ ３３，３８５，８７５．６８ ２７ 本年净利润 ５６ ２，４６４，１８８．４８ ２８ 本年利润分配 ５７ ６，１８２，１２８．２７ ２９ 年末未分配利润 ５８ ２９，６６７，９３５．８９ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 34 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 利 润 表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 合并 单位 元 项 目 注释 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 一 主营业务收入 ２４ ２５７，５３１，０３６．３２ ２３９，９９６，４５６．６３ 减 主营业务成本 １９３，０２８，５９３．６７ １５７，６４２，１０４．５７ 主营业务税金及附加 ２５ １２，５６３，２６２．９８ ９，６０８，９９７．３９ 二 主营业务利润 ５１，９３９，１７９．６７ ７２，７４５，３５４．６７ 加 其他业务利润 ２６ ６，２６０，１５０．２３ ６，０７６，８０１．５９ 营业费用 １３，８６１，２３５．５３ １１，６１２，１８７．７２ 管理费用 ３４，９３７，０９９．１７ ３７，６９０，４７２．７４ 财务费用 ２７ ７，１３７，４５１．０５ ４，７３０，６８６．７６ 三 营业利润 ２，２６３，５４４．１５ ２４，７８８，８０９．０４ 加 投资收益 ２８ －２，８２６，８５８．８１ １５，６８２，６１９．４４ 补贴收入 ２９ ８，０００，０００．００ － 营业外收入 ３０ ５１５，２９８．４３ ９５０，５８１．６６ 减 营业外支出 ３１ １，０２９，５９５．８９ ２９０，６２４．４３ 四 利润总额 ６，９２２，３８７．８８ ４１，１３１，３８５．７１ 减 所得税 ４，４２８，７８０．８０ ５，８９９，０００．７９ 少数股东损益 ２９，４１８．６０ ５８６，８６１．１６ 五 净利润 ２，４６４，１８８．４８ ３４，６４５，５２３．７６ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 35 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 利 润 分 配 表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 合并 单位： 元 项 目 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 一 净利润 ２，４６４，１８８．４８ ３４，６４５，５２３．７６ 加 年初未分配利润 ３３，３８５，８７５．６８ １３，４２８，６０９．０１ 其他转入 二 可供分配的利润 ３５，８５０，０６４．１６ ４８，０７４，１３２．７７ 减 提取法定盈余公积 ２４６，４１８．８５ ３，５９２，１７１．３９ 提取法定公益金 １２３，２０９．４２ １，７９６，０８５．７０ 三 可供股东分配的利润 ３５，４８０，４３５．８９ ４２，６８５，８７５．６８ 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５，８１２，５００．００ ９，３００，０００．００ 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 ２９，６６７，９３５．８９ ３３，３８５，８７５．６８ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 36 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 利 润 表 附 表（ 一） 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年度 单位 元 报 告 期 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 利 润 净资产收益率 净资产收益率 每股收益 元／股 每股收益 元／股 主营业务利润 １３．８７％ １３．７３％ ０．４５ ０．４５ 营业利润 ０．６０％ ０．６０％ ０．０２ ０．０２ 净利润 ０．６６％ ０．６５％ ０．０２ ０．０２ 扣除非经常性损益后的净利 润 －１．３４％ －１．３３％ －０．０４ －０．０４ 利 润 表 附 表 二 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年度 单位 元 项目 本年累计数 追溯调整后 ２ ０ ０ ０ 年度数 母公司 合并 母公司 合并 １ 出售处置部门或投资单位所得收益 １２，２１６，４２９．２７ １２，２１６，４２９．２７ ２ 自然灾害发生的损失 ３ 会计政策变更增加 或减少 的利润总额 ４ 会计估计变更增加 或减少 的利润总额 ５ 债务重组损失 ６ 其他 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 37 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 现 金 流 量 表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 合并 单位 元 项 目 行次 ２ ０ ０ １ 年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 １ ３００，３２３，８０６．１４ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ２，５３４，３６４．３７ 现金流入小计 ９ ３０２，８５８，１７０．５１ 购买商品 接收劳务支付的现金 １０ ２４３，８９３，８６２．７０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ２４，３８９，３９５．３６ 支付的各项税费 １３ ３９，５８２，３４６．６８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ６２，８１９，９６６．４７ 现金流出小计 ２０ ３７０，６８５，５７１．２１ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －６７，８２７，４００．７０ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 ２５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ － 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ５９，２７９，３０５．９４ 投资所支付的现金 ３１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ５９，２７９，３０５．９４ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －５９，２７９，３０５．９４ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ １６７，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １６７，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ５７，２５４，３４５．４５ 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 ４６ １５，７９７，４１４．０５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ７３，０５１，７５９．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ９３，９４８，２４０．５０ 四 汇率变动对现金的影响 ５５ １８９．６１ 五 现金及现金等价物净增加量 ５６ －３３，１５８，２７６．５３ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 38 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 现金流量表补充资料 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 合并 单位 元 补充资料 行次 ２ ０ ０ １ 年度 １ 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ５７ ２，４６４，１８８．４８ 加 计提的资产减值准备 ５８ 少数股东损益 ２９，４１８．６０ 固定资产折旧 ５９ １５，７５１，８９６．７３ 无形资产摊销 ６０ ６２７，５９４．７２ 长期待摊费用摊销 ６１ ６，２７３，４６９．６６ 待摊费用的减少 减 增加 ６２ ５３５，７１２．６３ 预提费用的增加 减 减少 ６３ １５，９１９，１４５．０６ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 ６４ ５６９，２４０．０４ 固定资产报废损失 ６５ 财务费用 ６６ ６，４９７，４１４．０５ 投资损失 减 收益 ６７ ２，８２６，８５８．８１ 递延税款贷项 减 借项 ６８ 存货的减少 减 增加 ６９ －４０，８４２，０２３．９２ 经营性应收项目的减少 减 增加 ７０ －７０，６２０，５８７．９１ 经营性应付项目的增加 减 减少 ７１ －７，８５９，７２７．６５ 其他 ７２ 经营活动产生的现金流量净额 ７３ － ６７，８２７，４００．７０ ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３ 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ７９ ７８，６０８，９８９．６３ 减 现金的期初余额 ８０ １１１，７６７，２６６．１６ 加 现金等价物的期末余额 ８１ 减 现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物的净增加额 ８３ － ３ ３ ， １ ５ ８ ，２７６．５３ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 39 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 母公司 单位 元 资 产 注释 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动资产 货币资金 ５１，０４７，３２９．９２ ７７，８５６，８０４．０８ 短期投资 应收票据 应收股利 ２，０８４，０７１．０６ ２，０８４，０７１．０６ 应收利息 应收帐款 １ ６７４，４０７．６２ ７２２，３７３．６１ 其他应收款 ２ １５８，２１２，５１７．９０ ６３，９９７，６０４．９８ 预付帐款 ４，１５２，５００．００ ２８，４３６，４００．２５ 应收补贴款 存货 ３２０，１２２，１７６．９４ ２７３，１３５，０７９．９０ 待摊费用 ３，９０５，２２２．３７ ４，４３１，０２５．６３ 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５４０，１９８，２２５．８１ ４５０，６６３，３５９．５１ 长期投资 长期股权投资 ３ １３９，８２４，５９５．５１ １７６，９１７，４８０．５５ 长期债权投资 长期投资合计 １３９，８２４，５９５．５１ １７６，９１７，４８０．５５ 固定资产 固定资产原价 ２６６，５７０，８２７．６７ １１２，４０６，７４９．７７ 减 累计折旧 ２６，８１１，４９０．２０ １８，９６４，９１５．４９ 固定资产净值 ２３９，７５９，３３７．４７ ９３，４４１，８３４．２８ 减 固定资产减值准备 １０，４７６，０３０．８１ １０，４７６，０３０．８１ 固定资产净额 ２２９，２８３，３０６．６６ ８２，９６５，８０３．４７ 工程物资 在建工程 ９８３，２０４．９８ ３０，４３７，１９８．２３ 固定资产清理 固定资产合计 ２３０，２６６，５１１．６４ １ １３，４０３，００１．７０ 无形资产及其他资产 无形资产 １４，８０１，５３１．２５ １５，１８３，５０６．２５ 长期待摊费用 １８，４６５，２１８．４９ ６，５０２，５７５．２５ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３３，２６６，７４９．７４ ２１，６８６，０８１．５０ 递延税项 递延税款借项 资产总计 ９４３，５５６，０８２．７０ ７６２，６６９，９２３．２６ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 40 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 资 产 负 债 表 续 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 母公司 单位 元 负债及股东权益 注释 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 流动负债： 短期借款 ６７，０３０，０００．００ ５７，０５０，０００．００ 应付票据 － ２，８００，０００．００ 应付帐款 ３０，１８４，１８８．１４ ８８，２７４，９１６．７５ 预收帐款 １１４，４６７，０１４．９６ ７０，４６５，３９６．１７ 代销商品款 ２，８６９，６８６．３５ ４５１，３０６．１３ 应付工资 ９，０００．００ － 应付福利费 ９２１，６６１．８９ ７８９，７８３．８９ 应付股利 ５，８１２，５００．００ ９，３００，０００．００ 应交税金 ５１１，６４３．６６ １０，０５５，７３４．８６ 其他应交款 ４９，０９７．６６ １２５，６２３．５２ 其他应付款 １１６，３９９，２０７．５０ ２１，６２５，３７５．１７ 预提费用 ５５，７０４，３７９．４８ ３５，７８５，７７２．１９ 一年内到期的长期负债 － １３，０００，０００．００ 其他流动负债 － － 流动负债合计 ３９３，９５８， ３７９．６４ ３０９，７２３，９０８．６８ 长期负债： 长期借款 １７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款 － 其他长期负债 ８６３，８２７．１５ 长期负债合计 １７５，０００，０００．００ ７５，８６３，８２７．１５ 递延税项 递延税款贷项 负债合计 ５６８，９５８，３７９．６４ ３８５，５８７，７３５．８３ 股东权益： 股本 １１６，２５０，０００．００ １１６，２５０，０００．００ 资本公积 ２１５，９４９，２３２．２９ ２１５，０８５，４０５．１４ 盈余公积 １１，５９６，６４５．６２ １１，２２７，０１７．３５ 其中 公益金 ３，８６５，５４８．５４ ３，７４２，３３９．１２ 未分配利润 ３０，８０１，８２５．１５ ３４，５１９，７６４．９４ 股东权益合计 ３７４，５９７，７０３．０６ ３７７，０８２，１８７．４３ 负债及股东权益总计 ９４３，５５６，０８２．７０ ７６２，６６９，９２３．２６ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 41 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 利 润 表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 母公司 单位 元 项 目 注释 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 一 主营业务收入 ４ １９５，０４０，０９９．２３ １８４，６４１，７６２．２２ 减 主营业务成本 １５２，０８２，４５２．４３ １２４，４１８，１５４．８５ 主营业务税金及附加 ８，８３２，１３８．６４ ６，０８９，２５９．７３ 二 主营业务利润 ３４，１２５，５０８．１６ ５４，１３４，３４７．６４ 加 其他业务利润 ８，０５６，７６６．７９ ６，０７６，８０１．５９ 营业费用 １２，２６６，２０２．１９ ９，６４１，２４４．４８ 管理费用 ２４，４１０，１６２．２５ ２５，７０４，８５９．４７ 财务费用 ３，６１６，３７１．５７ ２，４８２，２０８．９４ 三 营业利润 １，８８９，５３８．９４ ２２，３８２，８３６．３４ 加 投资收益 ５ －２，７６２，８８５．０４ １６，９５８，８０９．５８ 补贴收入 ８，０００，０００．００ － 营业外收入 ４８６，０４３．１０ ８８９，２２９．６６ 减 营业外支出 ９１４，３０５．８９ ２８２，４１９．４３ 四 利润总额 ６，６９８，３９１．１１ ３９，９４８，４５６．１５ 减 所得税 ４，２３４，２０２．６３ ５，３０２，９３２．３９ 五 净利润 ２，４６４，１８８．４８ ３４，６４５，５２３．７６ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 42 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 利 润 分 配 表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 母公司 单位： 元 项 目 ２ ０ ０ １ 年度 ２ ０ ０ ０ 年度 一 净利润 ２，４６４，１８８．４８ ３４，６４５，５２３．７６ 加 年初未分配利润 ３４，５１９，７６４．９４ １４，３７１，０６９．７５ 其他转入 － 二 可供分配的利润 ３６，９８３，９５３．４２ ４９，０１６，５９３．５１ 减 提取法定盈余公积 ２４６，４１８．８５ ３，４６４，５５２．３８ 提取法定公益金 １２３，２０９．４２ １，７３２，２７６．１９ 三 可供股东分配的利润 ３６，６１４，３２５．１５ ４３，８１９，７６４．９４ 减 处理住房周转金 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５，８１２，５００．００ ９，３００，０００．００ 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 ３０，８０１，８２５．１５ ３４，５１９，７６４．９４ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 43 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 现 金 流 量 表 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 母公司 单位 元 项 目 行次 ２ ０ ０ １ 年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 １ ２３８，４７６，１１６．３５ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ５，４８３，８５９．０４ 现金流入小计 ９ ２４３，９５９，９７５．３９ 购买商品 接收劳务支付的现金 １０ ２１２，０７８，２５９．５６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １０，７２８，９３９．１０ 支付的各项税费 １３ ３３，９２１，９２８．８８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ６２，９４０，４８７．４４ 现金流出小计 ２０ ３１９，６６９，６１４．９８ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －７５，７０９，６３９．５９ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ２１，１５０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ２１，１５０．００ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ３５，４６４，２７５．４１ 投资所支付的现金 ３１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ３５，４６４，２７５．４１ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －３５，４４３，１２５．４１ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ １４５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １４５，０ ００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ４８，０５４，３４５．４５ 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 ４６ １２，６０２，３６３．７１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ６０，６５６，７０９．１６ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ８４，３４３，２９０．８４ 四 汇率变动对现金的影响 ５５ 五 现金及现金等价物净增加量 ５６ －２６，８０９，４７４．１６ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 44 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 现金流量表补充资料 编制单位 北京京西风光旅游开发股份有限公司 母公司 单位 元 补充资料 行次 ２ ０ ０ １ 年度 １ 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ５７ ２，４６４，１８８．４８ 加 计提的资产减值准备 ５８ 少数股东损益 固定资产折旧 ５９ ８，８８２，０２５．１２ 无形资产摊销 ６０ ３８１，９７５．００ 长期待摊费用摊销 ６１ ２，６３９，９８１．５２ 待摊费用的减少 减 增加 ６２ ５２５，８０３．２６ 预提费用的增加 减 减少 ６３ １４，２８８，６０４．５５ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 ６４ ５６９，２４０．０４ 固定资产报废损失 ６５ 财务费用 ６６ ３，３０２，３６３．７１ 投资损失 减 收益 ６７ ２，７６２，８８５．０４ 递延税款贷项 减 借项 ６８ 存货的减少 减 增加 ６９ －４１，３５７，０９４．３０ 经营性应收项目的减少 减 增加 ７０ －６７，６８３，０４６．６８ 经营性应付项目的增加 减 减少 ７１ －２，４８６，５６５．３３ 其他 ７２ 经营活动产生的现金流量净额 ７３ －７５，７０９，６３９．５９ ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３ 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ７９ ５１，０４７，３２９．９２ 减 现金的期初余额 ８０ ７７，８５６，８０４．０８ 加 现金等价物的期末余额 ８１ 减 现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物的净增加额 ８３ －２６，８０９，４７４．１６ 公司负责人 刘利华 财务负责人 葛冰如 制表人 鲍霞 45 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 北京京西风光旅游开发股份有限公司 会计报表附注 一 公司简介 北京京西风光旅游开发股份有限公司是由北京京西经济开发公司 ２００１ 年 ９ 月已改制为北京 戈德电子移动商务有限公司 独家发起 以募集方式设立的公司 于 １９９７ 年 １１ 月 １８ 日成立 领 有 １１００００１５１１８６０ 号营业执照 公司经济性质为股份有限公司 所属行业系旅游行业 公司主营业务为 旅游项目投资 饮食服务 文化娱乐服务 出租汽车客运 旅游信息咨询 销售百货 建筑施工等 公司 １９９９ 年度收购北京市门头沟区建设开发公司作为分公司管理 由于开发资质等原因 其独立法人资格仍未取消 相关手续仍在办理之中 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 １ 会计制度 母公司及子公司执行 企业会计准则 企业会计制度 及其他有关部门法规 制度和规定 ２ 会计年度 以公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日为一个会计年度 ３ 记账本位币 记账本位币为人民币 ４ 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 ５ 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务 按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入账 年末 将外币账户余额按 １２ 月 ３１ 日外汇市场汇价的中间价进行调整 与原账面差额计入当期财务费用 ６ 现金等价物的确认标准 现金等价物的确认标准为企业持有的期限短 一般是指从购买日起 ３ 个月内到期 流动性强 46 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 ７ 坏账核算方法 坏账的确认标准：债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的 或因债务 人逾期未履行其偿债义务 且具有明显特征表明无法收回的款项 坏账核算采用备抵法 坏账准 备的计提范围为应收账款和其他应收款 坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提 具体比例如下 账龄 计提比例 １ 年以内 ５％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 ２０％ ３－４ 年 ５０％ ４－５ 年 ８０％ ５ 年以上 １００％ ８ 存货核算方法 存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料 包装物 低值易耗品 在产品 库存商 品及房地产开发企业中的开发成本 开发产品等 存货按实际成本计价 存货发出采用加权平均法结转成本 低值易耗品采用五五摊销法 本公司存货盘存制度 永续盘存制 根据本公司董事会决议 期末存货按成本与可变现净值孰低计价 并按单个存货项目提取 存货跌价损失准备计入当期损益 ９ 短期投资核算方法 根据 企业会计准则－投资 规定 短期投资以实际支付的全部价款 包括税金 手续 费和相关费用 扣除已宣告发放但未领取的现金股利 或已到期尚未领取的债券利息 入账 在 处置时 按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益 短期投资在年终 按成本与市价孰低法计价 市价低于成本的部分确认为跌价准备 具体计提方法为 按投资总体 计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益 １０ 长期投资核算方法 长期债权投资 按取得时实际支付的全部价款 扣除支付的税金 手续费等各项附加费用 扣 47 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记 账 并按权责发生制原则按期计提利息 并计入投资收益 长期债券投资溢价或折价的摊销方法 在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销 长期股权投资 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资 长期股权投资按投资时实际支 付的全部价款入账 投资企业对被投资单位无控制 无共同控制或者无重大影响的 长期股权投 资按成本法核算 投资企业对被投资单位具有控制 共同控制或者重大影响的 长期股权投资按 权益法核算 对外长期投资采用成本法时 被投资单位宣告分派的利润或现金股利 确认为当期投资收益 投资企业确认投资收益 仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配 额 所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分 作为初始投资成本收 回 冲减投资的账面价值 对外长期股权投资采用权益法核算时 投资企业应在取得股权投资后 按应享有或应分担的 被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的分额 法规或公司章程规定不属于投资企业的净 利润除外 调整投资的账面价值 并确认为当期的投资收益 投资企业按被投资单位宣告分派的 利润或现金股利计算应分得的部分 相应减少投资的账面价值 其取得成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额 计入长期股权投资差额 股 权投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益分额之间的差额 按不超过 １０ 年的期限摊销 初 始投资成本低于应享有被投资单位所有者分额之间的差额 按不低于 １０ 年的期限摊销 根据本公司董事会决议 本公司对被投资单位因经营情况变化等原因 导致其可收回价值低 于长期股权投资账面价值 并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时 按可收回金 额低于长期股权投资账面价值的差额 计提长期投资减值准备 预计的长期投资减值损失计入当 年度损益 １１ 固定资产计价和折旧方法 １ 固定资产确认标准 使用期超过一年的房屋 建筑 机器设备 运输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 或单位价值在 ２０００ 元以上 并且使用期超过两年的 不属于生 产 经营主要设备的物品 ２ 固定资产分类 房屋建筑物 专用设备 运输设备 其他设备 48 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 ３ 固定资产计价 按实际的成本或确定的价值计价 ４ 固定资产折旧采用直线法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 原值 的 ５％ 制定其折旧率 各类固定资产折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ３０ ３５ ２．７％ ３．２％ 专用设备 １０ １５ ６．３％ ９．５％ 运输设备 ５ １０ ９．５％ １９％ 其他设备 ５ １０ ９．５％ １９％ ５ 本公司按单项资产计提固定资产减值准备 对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期 闲置等原因 导致其可收回价值低于账面价值的 并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不 能恢复时 按可收回金额低于其账面价值的差额 计提固定资产减值准备 预计的固定资产减值 损失计入当年度损益类账项 对存在下列情况之一的固定资产 按固定资产单项项目全额计提减 值准备 Ａ 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 Ｂ 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 Ｃ 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 Ｄ 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 Ｅ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 １２ 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算 在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利 息支出和外汇折算差额计入该工程成本 在建工程于完工交付使用的当月转入固定资产 本公司按单项资产计提在建工程减值准备 预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账 项 对存在下列情况之一的在建工程 按单项资产的可收回全额低于在建工程账面价值的 差额 计提在建工程减值准备 Ａ 长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程 Ｂ 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性 49 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 Ｃ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 １３ 无形资产按实际发生额核算 按直线法摊销 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限 的 摊销年限按受益年限和有效年限两者之中较短者 合同没有规定受益年限 法律也没有规定 有效年限的 摊销年限按 １０ 年平均摊销 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权 按实际支付的价款入账 在尚未开发或建 造自用项目前 作为无形资产核算 待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本 本公司按单项无形资产的可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 如果预计 某项无形资产已经不能给公司带来未来的经济利益 则将该项无形资产的账面价值全部计入当期 的管理费用 １４ 长期待摊费用摊销方法 筹建期间内发生的费用 先在长期待摊费用中归集 待开始生产经营的当月起一次计入当月 的损益 长期待摊费用按实际发生额核算 在项目的受益期内平均摊销 １５ 借款费用核算方法 属于购建固定资产所发生的借款费用 在固定资产达到预计可使用状态前直接计入固定资产 购建成本 如果某项固定资产的购建发生非正常中断 并且中断时间超过 ３ 个月 含 ３ 个月 的 则暂停借款费用的资本化 中断期间的借款费用直接计入当期损益 筹建期间发生的不属于固定 资产购建所发生的借款费用 先计入长期待摊费用 并在开始生产经营的当月起一次计入开始生 产经营当月的损益 不属于以上两项支出的借款费用计入当期损益 １６ 收入确认方法 商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够 可靠地计量 确认营业收入的实现 提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收到价款的 有关凭证时 确认为劳务收入 劳务的开始和完成分属不同会计年度的 在提供劳务交易的结果 能够可靠估计的情况下 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 让渡资产使用权而发生的收入 让渡资产使用权发生的利息收入 按使用现金的时间和适用 利率计算确定 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入 50 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 的确定并应同时满足 １ 与交易相关的经济利益能够流入公司 ２ 收入的金额能够可靠地计量 １７ 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 １８ 合并报表的编制方法 根据财政部财会字 １９９５ １１ 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 和财会二字 ９６ ２ 号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定 以公司本部和纳入合并范围的 子公司 １９９９ 年度的会计报表以及其他有关资料为依据 合并各项目编制而成 合并时 公司的重 大内部交易和资金往来均相互抵消 合营企业根据有关规定按比例合并的方法进行合并 即将合 营企业的资产 负债 收入 费用 利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并 合并时 对公司与合营企业之间的内部交易事项 均按比例予以抵消 但不抵消内部未实现的亏 损 １９ 会计政策 会计估计的变更 １ 根据财政部财会字［２０００］２５ 号文 关于印发＜企业会计制度＞的通知 财政部财会 ２００１ １７ 号文 关于印发贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定 本 公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行 企业会计制度 及其补充规定 对公司固定资产 在建工程 无 形资产 委托贷款计提减值准备 会计政策作如下变更 Ａ 期末对固定资产逐项进行检查 如果由于固定资产市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 按可收回金额低于其账面价值的差额计提固 定资产减值准备 Ｂ 期末对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 应当计提在 建工程减值准备 Ｃ 期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力 对预计可收回金额低于账 面价值的 按可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备 Ｄ 期末对委托贷款本金进行全面检查 如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的 应当计提资产减值准备 Ｅ 开办费原按五年期限摊销 自 ２００１ 年起在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营 当月的损益 51 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 上述会计政策变更的累积影响数为－１５，１１０，２５１．２９ 元 本公司已对上述会计政策变更采用了 追溯调整法 调整了 ２０００ 年 １ 月 １ 日会计报表的相关数据 其中调减 ２０００ 年年初未分配利润 １２，８４３，７１３．６０ 元 调减盈余公积 ２，２６６，５３７．６９ 元 调减开办费 ９９５，２１８．４６ 元 调增固定资产 减值准备 １５，７８８，４４２．５２ 元 调减少数股东权益 １，６７３，４０９．６９ 元 ２ 根据财政部财会 ２００１ ５ 号文 关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知 的规定 公司所属单位分公司北京市门头沟区建设开发公司将 １９９９ 年末之前的职工住房房改事 项进行了会计处理 该项会计政策变更的累积影响数为－４，６０３，８４８．３５ 元 本公司已对此项会计 政策变更采用了追溯调整法 调整了 ２０００ 年 １ 月 １ 日会计报表的相关数据 其中调减 ２０００ 年年 初未分配利润 ３，９１３，２７１．１０ 元 调减盈余公积 ６９０，５７７．２５ 元 调减存货 ８，２８６，９５９．７０ 元 预收 帐款 ４，０９７，５３１．８７ 元 调增应交税金 ４０３，１１８．１３ 元 其他应交款 １１，３０２．３９ 元 三 税项 １ 增值税 按 １７％税率计缴增值税 ２ 营业税 税率为 ５％ ３ 城市维护建设税 按应交流转税额的 ７％计算缴纳 ４ 教育费附加 按应交流转税额的 ３％计算缴纳 ５ 所得税 所得税税率 ３３％ 根据京财外 １９９７ ９４０ 号文批复 按 ３３％税率上缴所得税 由同 级财政返还 １８％ 实际税负 １５％ 该优惠政策执行至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司控股子公司－北京 龙泉宾馆有限公司为外商投资企业 享受外商合资企业两免三减的税收优惠政策 根据北京市门 头沟国家税务局确认 １９９７ 年为获利年度 ２００１ 年度享受减半税收优惠政策 所得税税率为 １５％ 四 控股子公司及合营企业 公司所控制的所有子公司和合营企业情况 公司合并报表的合并范围 本公司 本公司持 是否 被投资单位全称 主营业务 注册资本 投资额 股比例 合并 北京龙泉宾馆有限公司 餐饮 客房 ９００ 万美元 ６１６．５ 万美元 ６８．５％ 是 北京石泉新型墙体材料 建筑材料 机电设备生 ２，９８０ 万元 ２，６８２ 万元 ９０％ 是 有限公司 产 加工 销售 52 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 五 会计报表主要项目注释（ 货币单位： 人民币元） 一 合并报表主要项目注释 １ 货币资金 项 目 期初数 ２００１．１．１ 以下同 期末数 ２００１．１２．３１ 以下同 现 金 ２３０，４９７．７８ ２５０，０６２．０６ 银行存款 １０９，１３８，２６０．３９ ７６，７５６，４９２．６０ 其他货币资金 ２，３９８，５０７．９９ １，６０２，４３４．９７ 合 计 １１１，７６７，２６６．１６ ７８，６０８，９８９．６３ 注 其中外币银行存款为９７，６１８．７０美元 外币现金为１７，１０３．００美元 折算汇率为１ ８．２７６６ ２ 应收账款 账 龄 期 初 期 末 数 数 金 额 比例（％ 坏账准备 金 额 比例 ％ 坏账准备 １年以内 ３，１１３，００７．４０ ７７．８５％ １５５，６５０．３７ ５，１３４，４７４．６９ ８５．１４％ ２５６，７２３．７４ １ ２年 ４３９，８７２．１９ １１．００％ ４３，９８７．２２ ２７６，５９４．６４ ４．５９％ ２７，６５９．４６ ２ ３年 １８０，０００．００ ４．５０％ ３６，０００．００ １１４，３２３．６４ １．９０％ ２２，８６４．７３ ３年以上 ２６５，６５６．４７ ６．６４％ １３２，８２８．２４ ５０４，７８８．５０ ８．３７％ ３６１，３４８．５７ 合 计 ３，９９８，５３６．０６ １００．００％ ３６８，４６５．８３ ６ ， ０ ３ ０ ， １ ８ １．４７ １００．００％ ６ ６ ８ ， ５９６．５０ 净 额 ３，６３０，０７０．２３ ５ ， ３ ６ １ ， ５ ８ ４．９７ 注１ 无应收持本公司５％ 含５％ 以上股份的股东单位欠款 注２ 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人欠款金额为２，７８７，３５０．１１元 占应收账款 总额的４６．２２％ 注３ 应收账款期末数比期初数增加２０３万元 主要为本公司之子公司龙泉宾馆贵宾卡客人透支消 费 53 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 ３ 其他应收款 账 龄 期初数 期末 数 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 ％ 坏账准备 ％ １年以内 ６１，８５６，８１０．６１ ７３．９１％ ２，１８３，６９３．０１ １１１，６４３，８６５．６４ ６０．３９％ ７３８，８８１．５７ １－２年 ６，５３６，３２４．５９ ７．８１％ ６５３，６３２．４６ ５０，０３３，５５０．６０ ２７．０６％ ２，３３５，４１３．６３ ２－３年 ９，３４０，８６６．６６ １１．１６％ １，８６８，１７３．３３ ５，４３１，２６９．１６ ２．９４％ ４２８，１７８．４７ ３年以上 ５，９６２，２４８．０８ ７．１２％ ２，９８１，１２４．０４ １７，７７８，４７８．６７ ９．６１％ ６，８９０，５８９．８８ 合 计 ８３，６９６，２４９．９４ １００％ ７ ， ６ ８ ６ ， ６ ２２．８４ １８４，８８７，１６４．０７ １００．００％ １ ０ ， ３ ９ ３ ，０６３．５５ 净 额 ７６，００９，６２７．１０ １ ７ ４ ， ４ ９ ４ ， １ ０ ０ ． ５２ 注１ 应收持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东单位欠款为应收本公司的母公司－北京戈德电子 移动商务有限公司往来款 ２３，９２６，５２５．０７ 元 注２ 本公司年末对以下欠款单位及金额未计提坏账准备 １ 应收本公司的母公司－北京戈德电子移动商务有限公司往来款 ２３，９２６，５２５．０７ 元 因其为本 公司的母公司 其所欠款项预计可以全部收回 故未计提坏账准备 ２ 本公司所属妙峰山分公司应收门头沟区妙峰山景区管理处往来款 １６０，０００．００ 元 所属灵山 分公司应收门头沟区灵山景区管理处往来款 １，０８６，１４８．７９ 元 所属潭柘寺分公司应收门头沟区潭 柘寺景区管理处往来款 ５，５２９，７７９．６６ 元 所属戒台寺分公司应收门头沟区戒台寺景区管理处往 来款 ５，１３９，０７９．９３ 元 所属旅游服务分公司应收天马公司往来款 ２，３２４，９８０．７７ 元 所属百花出 租汽车分公司应收百花宾馆往来款 ３，２８６，７７８．２７ 元 因上述分公司拟转让给本公司的母公司 其所欠款项预计可以全部收回 故未计提坏账准备 ３ 本公司应收北京赛阳特种水泥制造厂往来款 ４４，３９４，４２２．１８ 元 由于本公司对其收购的相关 法律手续未办理完毕 母公司拟承担其所有债务 其所欠款项预计可以全部收回 故未计提坏账 准备 ４ 本公司应收北京美森投资有限公司往来款 ３４３３ 万元 因在审计报告日前已经收回 故未计 提坏账准备 ５ 本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司应收其所控制的北京蓝鑫旺投资顾问有限公 司 １，５００，０００．００ 元 北京兰鑫旺商贸有限公司 １，００６，１２８．００ 元 北京峪东住宅管理服务中心 ３，４２０，０７４．８１ 元 请参见六 关联方关系及交易 因在审计报告日前已经收回 故未计提坏账 54 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 准备 注 ３ 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人欠款金额为 １１３，３１９，８０６．８４ 元 占其 他应收款总额的 ６１．２９％ 注４ 其他应收款期末数比期初数增加 １０１１９ 万元 主要原因为 １ 本公司将持有的天津和平 海湾电源集团有限公司部分股权以成本价转让给北京美森投资有限公司 转让价为 ３４３３ 万元 造成其他应收款期末数比期初数增加 ３４３３ 万元 在审计报告日前已经收回 ２ 本公司 ２００１ 年 承债收购的北京赛阳特种水泥制造厂由于未能完成相关收购法律手续 本公司 ２００１ 年未将其纳入 合并范围 故本公司新增往来款 ４４３９ 万元 ３ 本公司的母公司－北京戈德电子移动商务有限公 司本年度新增往来款 ５７４ 万元 ４ 预付账款 账 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例 ％ 金 额 比例 ％ １年以内 ３１，１０２，１１７．２５ ９８．００％ ４，２６３，０００．００ ９８．２２％ １－２年 ５９７，７５４．００ １．８９％ ４３，４７１．００ １．００％ ２－３年 ３３，７００．００ ０．７８％ ３年以上 ３５，７００．００ ０．１１％ 合 计 ３１，７３５，５７１．２５ １００．００％ ４，３４０，１７１．００ １００．００％ 注１ 无预付持本公司５％ 含５％ 以上股份的股东单位款项 注２ 预付帐款期末数比期初数减少２７４０万元 主要原因为 本公司所属门头沟建设开发公司本年 将２６１８万元的预付材料款转入开发成本 ５ 存货 项 目 期 初 数 期末 数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 １２６，０３７．９０ １４，８５１．０１ ２７１，３８５．９９ 开发产品 ８２，０２３，３７１．２１ ２７，１８７，６７６．４０ 55 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 产成品 １０１，９６９．５６ 库存商品 １３，４７１，４５８．７２ １２，２５４，１９７．６８ 低值易耗品 ２，１３８，８１５．２０ ２，７０３，８２８．０８ 受托代销商品 １，３２８，６２４．４６ ４，４３３，０１５．５９ 开发成本 １７７，８７６，６７８．８９ ２７６，４７０，０８８．７３ 合 计 ２ ７ ６ ， ９ ６ ４ ， ９８６．３８ １４，８５１．０１ ３２３，４２２，１６２．０３ 注１ 存货可变现净值是指企业在正常经营过程中 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的 估计费用后的价值 注２ 存货期末数比期初数增加了３８１７万元 主要是由于本公司所属门头沟区建设开发公司目前正 在开发建设门头沟区滨河小区 随着开发范围的扩大而增加的开发成本 注３ 本公司所属门头沟区建设开发公司以门头沟区滨河居住区第一组团建设用地评估价值４３５２ 万元作为３０００万元长期借款抵押物 注４ 本期存货跌价准备减少的原因主要是以前计提跌价准备的存货本期已出售或领用 期末存货 不需计提跌价准备 ５ 待摊费用 类 别 期初数 期末数 制服用品 ３７９，３４５．４２ ３３１，４７８．９８ 车辆保险费 １３４，９９３．２５ １０６，２３５．７５ 广告费 ２０，５００．００ ４２，７０５．８３ 取暖费 １１５，１２５．０２ １７４，４７２．９６ 预收售房款税费 ４，１００，９６１．０４ ２，９４１，７１６．８２ 其 他 ２０５，４０１．９４ ８２４，００３．７０ 合 计 ４，９５６，３２６．６７ ４，４２０，６１４．０４ 注 待摊费用年末结存余额的原因为 本公司按１２个月进行摊销 故接近２００１年末发生的项目尚 未摊销完毕 56 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 ７ 长期投资 期末余额为８８，７６０，４５７．０５元 全部为股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 １２５，９１７，３１５．８６ １８，７４４．００ ３７，１７５，６０２．８１ ８８，７６０，４５７．０５ １ 股权投资明细项目如下： 本期损益 累计权益 投资 投资金额 持股 期末金额 减值 被投资单位名称 增减额 增减额 期限 １ 比例 ４ ＝ １ ＋ ３ 准备 ２ ３ 武夷山市国际花 ６０年 ９，０００，０００．００ ４５％ ０．００ ９７２，５３６．８１ ９，９７２，５３６．８１ 园酒店有限公司 北京锡华国际旅 ２０年 １８，１２４，８３６．３７ ４９％ －５９１，６８３．８７ －９５，１１６．１１ １８，０２９，７２０．２６ 行社有限公司 天津和平海湾电 ３０年 ８１，９１０，５００．００ １９．５５％ －１，１８７，３０３．２０ －３１，４８２，６２７．０５ ５０，４２７，８７２．９５ 源集团有限公司 合 计 １ ０ ９ ， ０ ３５，３３６．３７ － １，７６０，２４３．０７ －３０，６０５，２０６．３５ ７８，４３０，１３０．０２ ２ 股权投资差额期末余额为１０，３３０，３２７．０３元 其明细内容为 股权投资 摊销 被投资单位名称 初始金额 差额产生 本期摊销 累计摊销 摊销余额 期限 原因 北京龙泉宾馆有限 １３，８６６，００４．６２ 评估增值 １３年 １，０６６，６１５．７４ ３，１９９，８４７．２２ １０，６６６，１５７．４０ 公司 锡华国际旅行社有 －３５６，１３６．３７ 收购差异 １９年 －１８，７４４．００ －２０，３０６．００ －３３５，８３０．３７ 限公司收购差异 合 计 １３，５０９，８６８．２５ １，０４７，８７１．７４ ３，１７９，５４１．２２ １０，３３０，３２７．０３ 注１ 根据本公司与北京锡华未来教育实业股份有限公司及北京锡华海体酒店有限公司分别签署的 协议 本公司以１，７７６．８７万元现金收购北京锡华国际旅行社有限公司３，８００万总股权中的１，８６２万 57 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 股股权 从而本公司持有北京锡华国际旅行社有限公司４９％的股份，为该公司第二大股东 该收购 协议于２０００年１１月３０日生效 形成股权投资差额－３５６，１３６．３７元 注２ 根据本公司与北京美森投资有限公司签订的 股权转让协议书 本公司将持有的天津和平 海湾电源集团有限公司部分股权以成本价转让 转让价为３４３３万元 转让后本公司持有天津和平 海湾电源集团有限公司的股权比例为１９．５５％ 按成本法核算 ８ 固定资产及累计折旧 １ 固定资产类别及原价 单位 元 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 ２００１ /1/1 ２００１ /12/31 房屋建筑物 144,889,272.55 185,206,622.92 266,834.35 329,829,061.12 机器设备 42,313,764.32 23,562,470.71 107,561.21 65,768,673.82 运输设备 19,438,536.26 1,945,045.50 195,831.48 21,187,750.28 其他设备 22,037,335.18 4,313,824.18 942,926.65 25,408,232.71 合 计 228,678,908.31 215,027,963.31 1,513,153.69 442,193,717.93 ２ 累计折旧 单位 元 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 2001/1/1 2001/12/31 房屋建筑物 27,370,576.09 5,445,461.09 21,933.01 32,794,104.17 机器设备 17,622,552.71 3,025,932.00 526,222.34 20,122,262.37 运输设备 7,666,516.00 1,985,538.44 89,652.15 9,562,402.29 其他设备 7,355,770.96 4,058,176.26 397,642.91 11,016,304.31 合 计 60,015,415.76 14,515,107.79 1,035,450.41 73,495,073.14 ３ 净值 １６８，６６３，４９２．５５ ３６８，６９８，６４４．７９ ４ 固定资产减值准备 58 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 2001/1/1 2001/12/31 房屋建筑物 14,940,436.74 14,940,436.74 机器设备 789,957.28 789,957.28 运输设备 - 其他设备 58,048.50 58,048.50 合 计 15,788,442.52 - - 15,788,442.52 注１ 在建工程本期转入固定资产情况 房屋建筑物 １７１，０７４，１０２．２０ 元 机器设备 １７，９８４，３６６．０９ 元 其他设备 １，０９０，１２８．００ 元 注２ 本期固定资产抵押或担保情况 本公司与控股子公司北京龙泉宾馆有限公司相互提供贷款担保 金额为人民币 ３，５００ 万元 北京龙泉宾馆有限公司以其 １．８ 万平方米房产与附属设备及 ３．５ 万平方米土地 为本公司 ３，５００ 万元银行贷款提供抵押担保 注３ 固定资产及累计折旧本年增加主要原因 本公司之分公司门头沟建设开发公司所属的明珠学校完工并结转固定资产 ９ 在建工程 单位 元 本期转入 其他 资金 工程 工程名称 期初数 本期增加 期末数 固定资产 减少数 来源 进度 餐厅改造工程 ６，１３６，０４１．７６ １，８７４，６０５．５５ ８，０１０，６４７．３１ ０．００ 自筹 １００％ 溶洞工程 ６，５４４，１１６．４５ １，３６８，２６７．３６ ７，９１２，３８３．８１ ０．００ 募集 １００％ 服务中心 １１，９１４，２９４．９２ ７，６６１，６７９．２１ １８，９９３，４１２．５３ ５８２，５６１．６０ ０．００ 募集 １００％ 滑雪项目 １７０，０００．００ ０．００ ０．００ １７０，０００．００ ０．００ 募集 １００％ 煤矸石项目 ６０，６７２，３１４．７８ １２，１９３，０７４．０３ ４８，８３８，７２９．４５ ０．００ ２４，０２６，０５９．３６ 募集 ９７％ 明珠学校 ０．００ １１０，５５６，６７２．９１ １１０，５５６，６７２．９１ ０．００ ０．００ 自筹 １００％ 办公楼 ０．００ ５，３２７，１６０．００ ５，３２７，１６０．００ ０．００ ０．００ 自筹 １００％ 其他 ５，６７２，７４５．１０ １１，３０１，６２１．０１ ６，４３２，６２１．４０ ９，５５８，５３９．７３ ９８３，２０４．９８ 自筹 合 计 ９ １ ， １ ０ ９ ， ５ １ ３ ． ０ １ １５０，２８３，０８０．０７ １９０，１４８，５９６．２９ ２６，２３４，１３２．４５ ２ ５ ， ０ ０ ９ ， ８ ６ ４ ． ３ ４ 59 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 注１ 在建工程煤矸石工程尚未完工 属新建工程项目 不必计提减值准备 注２ 本期新增明珠学校工程项目 原属本公司所属分公司门头沟建设开发公司滨河居住区社会集 资办学项目 １９９９ 年开始建设 在存货 开发成本核算 其后转入本科目 该项目于 ２００１ 年 ９ 月完工并投入使用 注３ 其他减少主要为装修工程完工转入长期待摊费用 按受益期摊销 １０ 无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增 本期转 本期摊销 期末数 剩余期 加 出 限 土 地 使 用 权 －龙 泉 ９，８２４，３１０．００ ９，００５，５８１．６０ ０．００ ０．００ ２４５，６１９．７２ ８，７５９，９６１．８８ ３６ 年 宾馆 土地使用权－总部 １５，２７９，０００．００ １５，１８３，５０６．２５ ０．００ ０．００ ３８１，９７５．００ １４，８０１，５３１．２５ ３８．７５ 年 合计 ２５ １０３ ３１０．００ ２４，１８９，０８７．８５ ０．００ ０．００ ６ ２ ７ ， ５９４．７２ ２３，５６１，４９３．１３ 注 １ 根据本公司与北京石龙工业区管理委员会签署的用地合同 以 １，５２７．９０ 万元购得北京市石 龙工业区 ６９．５２ 亩土地使用权 由于土地使用证正在办理之中 暂按 ４０ 年摊销 １１ 长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 土地拆迁费 ９５５，２３３．１４ ０．００ ６７４，２８２．５２ ２８０，９５０．６２ 固定资产装修费 １８，５３４，８１８．０４ １７，９５３，４４９．６０ ４，１９４，４０６．２９ ３２，２９３，８６１．３５ 租入固定资产装修费 ２，４３７，５５２．１１ ０．００ ８７，３１５．３６ ２，３５０，２３６．７５ 溶洞工程 ０．００ ７，９１２，３８３．８２ １０９，９８２．１３ ７，８０２，４０１．６９ 煤矸石项目开办费 ３，９２９，０２５．３０ ３，０７８，９４７．７４ ０．００ ７，００７，９７３．０４ 其他 ３，０２８，８３４．８３ １，１９４，１８７．５３ １，２０７，８４３．３６ ３，０１５，５３９．００ 合计 ２８，８８５，４６３．４２ ３０，１３８，９６８．６９ ６，２７３，４６９．６６ ５２，７５０，９６２．４５ 60 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 注 长期待摊费用 — 煤矸石项目开办费余额为 ７，００７，９７３．０４ 元 属本公司控股子公司北京石泉 墙体材料有限公司筹建期间的费用 如其 ２００２ 年能投入生产运行 则按企业会计制度的规定将于 生产经营的当月一次计入损益 将减少 ２００２ 年利润总额 ７，００７，９７３．０４ 元 １２ 短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 担保借款 ５１，５００，０００．００ ８１，０３０，０００．００ 信用借款 ６，２５０，０００．００ 合 计 ９２，７５０，０００．００ １１６，０３０，０００．００ 注１ 本公司无逾期贷款 注 ２ 抵押借款为本公司控股子公司－－－北京龙泉宾馆有限公司以其 １．８ 万平方米房产与附属设备 及 ３．５ 万平方米土地 净值 ４，１７５．７ 万元为本公司 ３，５００ 万元银行贷款提供抵押担保 １３ 应付账款 应付账款期末余额４１，６２２，０７２．８７元 其中 １ 无应付给５％ 含５％ 以上的股东单位的款项 ２ 无账龄超过３年的大额应付账款 应付账款期末数比期初数减少了４９４１万元，主要是由于２００１年度本公司所属门头沟建设开发 公司开发项目陆续完工 应付工程款 征地费等相应减少 １４ 预收账款 预收账款期末余额１３２，９７９，４１９．６１元 其中无应付给５％ 含５％ 以上的股东单位的款项 账龄超过１年的预收账款１２，８８２，５８６．０１ 未结转的原因为本公司之子公司龙泉宾馆预收贵宾 卡存款 预收账款期末数比期初数增加了５１，２６７，００９．７２元 主要是由于本公司所属门头沟建设开发公 61 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 司预收售房款增加 １５ 未交税金 税 项 法定税率 期初数 期末数 增 值 税 ４％ １７％ ４７０，６３０．３４ ２４，１００．３５ 营 业 税 ５％ ５，６１６，１１１．６５ ５，５６１，１７４．９９ 城 建 税 ７ ３６４，９１４．３７ ３５３，６７９．３５ 所 得 税 ３３％ ３０％ ４，４７９，７１８．８４ －４，９４５，８５７．１１ 其 他 ６９，３０９．５０ ５１，２３１．３１ 合 计 １１，０００，６８４．７０ １，０４４，３２８．８９ 注１ 根据京财外 １９９７ ９４０号文批复 按３３％税率上缴所得税 由同级财政返还１８％ 实际税负 １５％ 该优惠政策执行至２００１年１２月３１日 本公司控股子公司－北京龙泉宾馆有限公司为外商投资 企业 享受外商合资企业两免三减的税收优惠政策 根据北京市门头沟国家税务局确认 １９９７年 为获利年度 ２００１年度享受减半税收优惠政策 所得税税率为１５％ 注２ 未交税金期末数比期初数减少９９６万元 主要是本期利润下降导致所得税减少 １６ 其他应付款 其他应付款期末余额１３８，７０８，６６０．０３元 无应付给５％ 含５％ 以上的股东单位的款项 无账龄超过３年的大额其他应付款 其他应付款期末数比期初数增加９０９６万元 主要原因为本公司之分公司门头沟建设开发公司应 付建设开发明珠学校的工程款 １７ 预提费用 费用类别 期初数 期末数 配套设施费 ３５，７８５，７７２．１９ ５７，７８７，２３６．９４ 62 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 贷款利息 ０．００ ２８０，２８３．５０ 其 他 ８０２，６００．４５ ７０，０００．００ 合 计 ３６，５８８，３７２．６４ ５８，１３７，５２０．４４ 注 预提费用年末结存余额主要是本公司之分公司门头沟建设开发公司尚未结 决 算的开发配 套设施成本费用 １８ 一年内到期的长期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 １３，０００，０００．００ 担保借款 信用借款 １，５００，０００．００ １，０００，０００．００ 合 计 １４，５００，０００．００ １，０００，０００．００ １９ 长期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 ３０，０００，０００．００ 担保借款 ７０，０００，０００．００ ２１５，１０２，０２８．２０ 信用借款 ７５，０００，０００．００ 合 计 １４５，０００，０００．００ ２４５，１０２，０２８．２０ 注 本公司之分公司以其开发建设用地抵押借款 ３０００ 万元 抵押物评估价值为 ４３５２ 万元 ２０ 股本 单位 股 本期增减变动 股本结构 期初数 送股 配股 其他 小计 期末数 一 尚未流通股份 境内法人持有股 ７７，２５０，０００ ７７，２５０，０００ 尚未流通股份合计： ７７，２５０，０００ ７７，２５０，０００ 二 已流通股份 境内上市的人民币普通股 ３９，０００，０００ ３９，０００，０００ 已流通股份合计： ３９，０００，０００ ３９，０００，０００ 三 股份总数 １１６，２５０，０００ １１６，２５０，０００ 63 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 ２１ 资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ２０９，５８６，８９６． ７０ ２０９，５８６，８９６． ７０ 土地出让金返还 ４，１７６，８１１．４１ ４，１７６，８１１．４１ 其 他 １，３２１，６９７．０３ ８６３，８２７．１５ ２，１８５，５２４．１８ 合 计 ２１５，０８５，４０５．１４ ８６３，８２７．１５ ２１５，９４９，２３２．２９ 注 本年增加数为股票发行时冻结资金的利息转入 ２２ 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积金 ８，２４０，６０４．４１ ２４６，４１８．８５ ８，４８７，０２３．２６ 公益金 ４，１２０，３０２．２０ １２３，２０９．４２ ４，２４３，５１１．６２ 合 计 １２，３６０，９０６．６１ ３６９，６２８．２７ １２，７３０，５３４．８８ ２３ 未分配利润 ２０００年年报披露的年末未分配利润 ５０，１４２，８６０．３８ 加 追溯调整数 －１６，７５６，９８４．７０ 追溯调整后２０００年年末未分配利润 ３３，３８５，８７５．６８ 加 ２００１年度净利润 ２，４６４，１８８．４８ 减 提取法定盈余公积金 ２４６，４１８．８５ 提取公益金 １２３，２０９．４２ 应付普通股股利 ５，８１２，５００，００ ２ ０ ０ １ 年１ ２ 月３ １ 日未分配利润 ２９，６６７，９３５．８９ 注 追溯调整数 请参见 二 公司主要会计政策 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 １９ 会计政策 会计估计的变更 部分 ２４ 主营业务收入和主营业务成本 业务分部报表 64 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 项 目 ２００１年 ２０００年 主营业务收入 旅游服务收入 ８４，１８７，８４７．２２ ８１，２８５，２４１．８０ 商业销售收入 ２３，７０９，３１３．０９ ４７，０７３，６３３．５２ 房地产销售收入 １４８，２３１，９６６．０１ ８２，８５０，１２５．８０ 其他 １，４０１，９１０．００ ２８，７８７，４５５．５１ 小 计 ２５７，５３１，０３６．３２ ２３９，９９６，４５６．６３ 公司内各业务分部间相互抵销 ０．００ ０．００ 合 计 ２５７，５３１，０３６．３２ ２３９，９９６，４５６．６３ 业务分部报表 项 目 ２００１年 ２０００年 主营业务成本 旅游服务成本 ５３，７２６，８１３．４４ ４４，５３８，４７３．６８ 商业销售成本 ２０，５０１，５１５．７２ ２８，５４３，１３７．３５ 房地产销售成本 １１５，７０３，７３４．６５ ６０，０１２，８５１．４４ 其他 ３，０９６，５２９．８６ ２４，５４７，６４２．１０ 小 计 １９３，０２８，５９３．６７ １５７，６４２，１０４．５７ 公司内各业务分部间相互抵销 ０．００ 合 计 １９３，０２８，５９３．６７ １５７，６４２，１０４．５７ 注１ 本公司２００１年度收入均在北京地区实现 注２ 本公司主营业务均为零售业务 个别客户销售收入占主营业务收入总额比例均在１ 以 下 ２５ 主营业务税金及附加 税 项 计缴标准 上期发生额 本期发生额 营业税 ５％ ８，５２４，８２４．６９ １１，５０７，８７９．４１ 教育附加费 ３％ １９８，５９０．０９ ２５９，０５２．９４ 城市维护建设附加税 ７％ ４５７，４５８．５３ ５９７，１７５．６９ 65 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 文化事业建设费 ３％ １５７，５９２．２３ １３０，７２２．２７ 消费税 ６８，５３１．８５ ６８，４３２．６７ 地方社会事业建设费 ２０２，０００．００ 合 计 ９，６０８，９９７．３９ １２，５６３，２６２．９８ 注 本年主营业务税金及附加比上年增加的主要原因主要是本公司之分公司门头沟建设开发公司 主营业务收入比上年有较大增长 导致营业税比上年有较大幅度增长 ２６ 其他业务利润 上期发生额 本期发生额 业务种类 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额 租赁收入 ５，６７１，８１６．６９ ３６３，３７３．６３ ４，７９７，７８５．６０ ２６３，８７８．２１ 材料销售 ３４６，１９０．３２ ２７２，５９６．０６ 其他收入 ３，５３６，４９５．８７ ２，８４１，７３１．６０ ３５０，５３５．７５ １３１，８７６．１０ 利息收入 １，５９５，３２６．１３ ８７，７４２．９４ 合 计 ９，５５４，５０２．８８ ３，４７７，７０１．２９ ６，７４３，６４７．４８ ４８３，４９７．２５ 其他业务利润 ６，０７６，８０１．５９ ６，２６０，１５０．２３ ２７ 营业费用 本公司本年度营业费用增幅较大 主要是由于本公司所属分公司 北京市门头沟区建设开 发公司开发的广信家园项目本期投入广告宣传费增加所致 ２８ 财务费用 项 目 上期发生额 本期发生额 利息支出 ６，８７２，３７６．５２ ９，０９３，３５９．０６ 减：利息收入 ２，１５５，８７９．１５ １，９６５，４６０．４８ 66 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 减：汇兑收益 ２，７１９．９３ １８９．６１ 其 他 １６，９０９．３２ ９，７４２．０８ 合 计 ４，７３０，６８６．７６ ７，１３７，４５１．０５ 本公司本年度财务费用增幅较大 主要是由于贷款增加所致 ２９ 投资收益 项 目 上期发生额 本期发生额 投资收益－－－－北京锡华国旅 ４９６，５６７．７６ －５９１，６８３．８７ －－－－天津和平电源 ４，１３３，６１８．０８ ０．００ 投资差额摊销－－－－北京锡华国旅 １，５６２．００ １８，７４４．００ －－－－天津和平电源 －９８，９４１．９３ －１，１８７，３０３．２０ －－－－北京龙泉宾馆 －１，０６６，６１５．７４ －１，０６６，６１５．７４ 处置分公司收益 １２，２１６，４２９．２７ ０．００ 合 计 １５，６８２，６１９．４４ －２，８２６，８５８．８１ ３０ 补贴收入 类 别 上期发生额 本期发生额 办学补贴资金 ０．００ ８，０００，０００．００ 合 计 ０．００ ８，０００，０００．００ 注 根据北京市门头沟区教育委员会门教文（２００１）１２号文 关于拨付明珠学校项目补贴资金 的函 规定 由于北京市门头沟区建设开发公司举办并建设了北京市明珠学校 极大地改善了门 头沟区办学条件和投资环境 经区政府审议 本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司将 北京市门头沟区教育委员会补贴的８００万元计入补贴收入 ３１ 营业外收入 类 别 上期发生额 本期发生额 67 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 股票申购资金冻结利息 ８６３，８２７．１８ ０．００ 招商引资奖励款 ０．００ ４７６，５９６．９５ 往来款溢余 ４，７２７．２７ ０．００ 其他 ８２，０２７．２１ ３８，７０１．４８ 合 计 ９５０，５８１．６６ ５１５，２９８．４３ ３２ 营业外支出 类 别 上期发生额 本期发生额 罚没支出 １０６，１８８．１７ １８４，１５２．３２ 捐赠支出 ６９，１５０．００ １８３，３０３．００ 固定资产清理 ９６，０４２．８８ ５６９，２４０．０４ 其 他 １９，２４３．３８ ９２，９００．５３ 合 计 ２９０，６２４．４３ １，０２９，５９５．８９ 二 母公司报表主要项目注释 １ 应收账款 期 初 数 期 末 数 账 龄 金 额 比例 ％ 坏账准备 金 额 比例 ％ 坏账准备 １年以内 ５５４，９２１．００ ７０．０８％ ２７，７４６．０５ ７０４，２１８．５５ ９９．１６％ ３５，２１０．９３ １ ２年 ５６，８８７．４０ ７．１９％ ５，６８８．７４ ６，０００．００ ０．８４％ ６００．００ ２ ３年 １８０，０００．００ ２２．７３％ ３６，０００．００ ３年以上 合 计 ７９１，８０８．４０ １００．００％ ６ ９ ， ４ ３ ４ ． ７ ９ ７１０，２１８．５５ １００％ ３５，８１０．９３ 净 额 ７２２，３７３．６１ ６７４，４０７．６２ 注 无应收持本公司５％ 含５％ 以上股份的股东单位欠款 ２ 其他应收款 期 初 数 期 末 数 账 龄 金 额 比例 ％ 坏账准备 金 额 比例 ％ 坏账准备 68 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 １年以内 ４９，８９２，９７９．２５ ７１．２３％ １，０５９，６４２．９１ １１１，０５５，２９９．１３ ６６．８６％ ６０４，６２０．０９ １－２年 ５，８１９，６４３．８８ ８．３１％ ５８１，９６４．３９ ３６，１４２，１７０．０５ ２１．７７％ ７９４，８００．９９ ２－３年 ９，２００，５８１．３９ １３．１３％ １，８４０，１１６．２８ ５，３０９，１６９．１６ ３．２０％ ４０３，７５８．４７ ３年以上 ５，１３２，２４８．０８ ７．３３％ ２，５６６，１２４．０４ １３，５９９，２４０．２４ ８．１７％ ６，０９０，１８１．１３ 合 计 ７ ０ ，０４５，４５２．６０ １００％ ６，０４７，８４７．６２ １６６，１０５，８７８．５８ １００％ ７ ， ８ ９ ３ ， ３ ６ ０ ． ６８ 净 额 ６３，９９７，６０４．９８ １５８，２１２，５１７．９０ ３ 长期投资 期末余额为１３９，８２４，５９５．５１元 全部为股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 １７６，９１７，４８０．５５ ８２，７１７．７７ ３７，１７５，６０２．８１ １３９，８２４，５９５．５１ １ 股权投资明细项目如下： 投 减 本期损益增减 累计权益增减 期末金额 资 投资金额 持股 值 被投资单位名称 额 额 ４ ＝ １ ＋ 期 １ 比例 准 ２ ３ ３ 限 备 北京龙泉宾馆有限公 １３ ４３，５３４，６６６．９１ ６８．５％ －１，００２，６４１．９７ －８，６２４，３７１．０５ ３４，９１０，２９５．８６ 司 年 北京石泉新型墙体材 １５ ２６，８２０，０００．００ ９０％ ０．００ ０．００ ２６，８２０，０００．００ 料有限公司 年 武夷山市国际花园酒 ６０ ９，０００，０００．００ ４５％ ０．００ ９７２，５３６．８１ ９，９７２，５３６．８１ 店有限公司 年 北京锡华国际旅行社 ２０ １７，７６８，７００．００ ４９％ －５７２，９３９．８７ ７４，８１０．１１ １７，６９３，８８９．８９ 有限公司 年 天津和平海湾电源集 ３０ ８１，９１０，５００．００ １９．６％ －１，１８７，３０３．２０ －３１，４８２，６２７．０５ ５０，４２７，８７２．９５ 团有限公司 年 合 计 １７９，０３３，８６６．９１ － ２，７６２，８８５．０４ － ３ ９ ， ０ ５ ９ ，６５１．１８ １３９，８２４，５９５．５１ ４ 主营业务收入 营业种类 上期发生额 本期发生额 工程收入 ２８，７８７，４５５．５１ ０．００ 旅游收入 ２０，２２０，９１３．９９ ２１，６９６，９１０．１３ 69 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 客房收入 ５，７０９，６３３．４０ ０．００ 商品销售收入 ４７，０７３，６３３．５２ ２３，７０９，３１３．０９ 商品房销售收入 ８２，８５０，１２５．８０ １４８，２３１，９６６．０１ 其他 １，４０１，９１０．００ 合计 １８４，６４１，７６２．２２ １９５，０４０，０９９．２３ ５ 投资收益 项 目 上期发生额 本期发生额 摊销投资差额 －１，１６３，９９５．６７ －２，２３５，１７４．９４ 联营或合营公司分来的利润 ５，９０６，３７５．９８ －５２７，７１０．１０ 处置分公司收益 １２，２１６，４２９．２７ ０．００ 合 计 １６，９５８，８０９．５８ －２，７６２，８８５．０４ 六 关联方关系及交易 一 关联方关系 １ 存在控制关系的关联方 与本企业关 经济性 企业名称 注册地址 主营业务 法定代表人 系 质类型 北京市门头沟区 北京戈德电子移 技术开发 转让 投 有限责 石龙工业开发区 母公司 李明智 动商务有限公司 资及投资管理 任公司 泰安路 ９ 号 北京龙泉宾馆有 北京市门头沟区 外商投 餐饮 客房 子公司 刘利华 限公司 水闸北路 资企业 北京市门头沟区 建筑材料 机电设 北京石泉新型墙 有限责 新桥南大街 ２７ 备生产 加工 销 子公司 张丰收 体材料有限公司 任公司 号 售 70 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 注 本公司的母公司原为北京京西经济开发公司 ２００１ 年经北京市财政局 北京市门头沟区人民 政府门政函 ２００１ １８ 号文 关于同意划转公司权益的批复 及北京市门头沟区国有资产管理局 授权书 批准 北京京西经济开发公司进行增资改制 由北京京西经济开发公司的主管单位北 京石龙工业开发区投资开发总公司与山东鑫源控股有限公司 天津南开戈德集团有限公司共同出 资改制组建 三方股东各占注册资本的三分之一 改制后的公司名称变更为北京戈德电子移动商 务有限公司 注册资本为 ４５，０００ 万元 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日起原北京京西经济开发公司持有本公司的股份已变更由北京戈德电子移动 商务有限公司持有 持有数量为 ７７２５ 万股 占本公司总股份的 ６６．４５％ ２ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 北京戈德电子移动商务有限公司 ５，０００ 万元 ４０，０００ 万元 ４５，０００ 万元 北京龙泉宾馆有限公司 ９００ 万美元 ９００ 万美元 北京石泉新型墙体材料有限公司 ２，９８０ 万元 ２，９８０ 万元 ３ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 北京戈德电子移 ７，７２５．００ ６６．４５％ ７，７２５．００ ６６．４５％ 动商务有限公司 北京龙泉宾馆有 ２，４１８．０２ ６８．５％ ６．３９ ０％ ２，４２４．４１ ６８．５％ 限公司 北京石泉新型墙 ２，６８２．００ ９０％ ２，６８２．００ ９０％ 体材料有限公司 ４ 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 71 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 天津和平海湾置业发展公司 受同一母公司控制 北京蓝鑫旺投资顾问有限公司 受本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司控制 北京兰鑫旺建筑材料有限公司 受本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司控制 北京兰鑫旺商贸有限公司 受本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司控制 北京峪东住宅管理服务中心 受本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司控制 （ 二） 关联交易 １ 有偿服务 根据本公司与原北京京西经济开发公司（现为北京戈德电子移动商务有限公司）签署的 房屋 租赁协议 ２００１ 年本公司向北京戈德电子移动商务有限公司所属百花宾馆支付公司总部所租用 的房屋租金 ２５３，３２３．００ 万元 ２ 让渡资产使用权 ２００１ 年母公司借用本公司资金 ２３１７ 万元 本公司按银行存款利率 ５．８５％计算确定资金占用费 收入为 １，２３９，０９６．１３ 元 ２００１ 年子公司武夷山市国际花园酒店有限公司借用本公司资金 ４，０９０，９００．００ 元 本公司按年利率 ８．７％计算确定资金占用费收入为 ３５６，２３０．００ 元 ３ 代垫资金 ２００１年本公司向子公司天津和平海湾电源集团有限公司提供临时性代垫款５０万元人民币 本 公司未向其收取资金占用费 ４ 购买材料 ２００１年度本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司向北京兰鑫旺建筑材料有限公司购 买材料９，９２５，０４９．５６元 （ 三） 关联方应收应付款项余额 项 目 ２０００．１２．３１ ２００１．１２．３１ 预付账款 北京兰鑫旺建筑材料有限公司 ２１，６６８，５６１．２５ ２６，１８８，２２７．０６ 72 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 其他应收款 北京戈德电子移动商务有限公司 １８，１８２，９５０．４６ ２３，９２６，５２５．０７ 北京蓝鑫旺投资顾问有限公司 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 北京兰鑫旺商贸有限公司 １，００６，１２８．００ １，００６，１２８．００ 北京峪东住宅管理服务中心 ３，４２０，０７４．８１ ３，７５１，５７６．３９ 七 或有事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止 公司重大担保事项如下 １ ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日 经公司第二届董事会第十次会议审议 同意公司对北京市门头沟区建 筑工程公司向中国建设银行北京市门头沟支行申请 ２０００ 万元贷款提供担保 担保期限为壹年 为 连带责任担保 ２ ２００１ 年 １１ 月 １９ 日 经公司第二届董事会第十二次会议审议 同意对北京锡华未来教育 实业股份有限公司向招商银行北京双榆树支行申请 ２０００ 万元贷款提供担保 担保期限为壹年 为 连带责任担保 对方为我方提供相同资金的对等担保 ３ ２００１ 年 １ 月 ８ 日 经公司第一届董事会第三十五次会议审议 并经 ２００１ 年度第一次临时 股东大会批准 同意对本公司参股子公司－天津和平海湾电源集团有限公司向中国银行天津市分行 申请 ５０００ 万元贷款提供担保 担保期限壹年 本次贷款担保为连带责任担保 该笔贷款将于 ２００２ 年 ６ 月到期 ４ 报告期内公司为子公司担保情况详见下表 单位 万元 担保对象 担保金额 担保期限 决策程序 担保类型 北京龙泉宾馆有限公司 １０００ １年 董事会决议 连带责任 北京龙泉宾馆有限公司 １０００ １年 董事会决议 连带责任 北京龙泉宾馆有限公司 １０００ １年 董事会决议 连带责任 武夷山国际花园酒店有限公司 １０００ １年 董事会决议 连带责任 合 计 ４０００ ５ 本公司 ２０００ 年为控股子公司北京石泉新型墙体材料有限责任公司提供贷款担保 金额为 73 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 人民币 ６，０００ 万元 期限为 ２０００－２００８ 年 ６ 本公司所属北京市门头沟区建设开发公司为北京建业建筑设备租赁公司 １００ 万元银行借款 提供质押担保 质押物为 １００ 万元单位定期存款 该借款期限为 ２０００ 年 ９ 月 ４ 日起至 ２００１ 年 ９ 月 ３ 日止 此笔贷款已到期 １００ 万元单位定期存款已被银行留置 目前还款事宜正在办理当中 八 资产负债表日后事项中的非调整事项 １ 根据公司董事会决议 公司拟将下属的潭柘寺景区分公司 戒台寺景区分公司 灵山景区 分公司 妙峰山景区分公司 旅游服务分公司 永定河分公司转让给本公司的母公司－北京戈德电 子移动商务有限公司 ２ 本公司与北京美森投资有限公司签订 股权转让协议书 本公司将持有的天津和平海湾电 源集团有限公司部分股权转让 转让款 ３４，３３０，０００．００ 元在审计报告日前已收回 九 债务重组事项 无 十 承诺事项 １ ２００１ 年本公司控股子公司北京石泉新型墙体材料有限责任公司与其股东单位 北京市 华宇铸钢厂 持股比例为 ６．６％ 达成以下协议 在北京石泉新型墙体材料有限责任公司初始建设 投资结束后 正常生产经营之日起开始计算北京石泉新型墙体材料有限责任公司租用北京市华宇 铸钢厂炼钢车间及设施的租金 开始前两年为每年 ５０ 万元 自第三年起租金为 ７０ 万元 ２ 本公司 ２００１ 年与北京石泉新型墙体材料有限责任公司股东单位－－北京市门头沟区龙泉镇 东龙门村经济合作社达成以下协议 北京市门头沟区龙泉镇东龙门村经济合作社将其在北京石泉 新型墙体材料有限责任公司中的股份 ３．４％托管给本公司 其不参与任何经营管理工作 不收取与 股份有关的任何权益 本公司保证不论北京石泉新型墙体材料有限责任公司经营赢亏与否 自正 常生产经营之日起开始每年付给北京市门头沟区龙泉镇东龙门村经济合作社 ３０ 万元托管费 十一 非货币性交易 无 74 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 十二 其他重要事项 １ 本公司所属分公司门头沟建设开发公司下属明珠学校 ２００１ 年竣工并投入使用 ２００１ 年取得 京 教社证字 Ｖ３００７０ 号社会力量办学许可证 北京市门头沟区教委为统一规划地区教育 与本公司达成收购该学校的初步意向 ２ 本公司 ２００１ 年采用承债方式收购的北京赛阳特种水泥制造有限公司 因土地 债权 债 务转移等原因未完成 对此 本公司的母公司已承诺如该项收购不能完成 母公司将收购水泥厂 并承担其相应债务 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日 75 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年年度报告 十一 备 查 文 件 载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司 ２００１ 年年度报告文本 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员亲笔签署并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 稿 上述文件备置于公司证券部 持有效股东身份证明均可查阅上述文件 查阅地点 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 ９ 号 查阅时间 上午 ９ ３０——１１ ３０ 下午 １４ ００——１６ ３０ 76