*ST工新(600701)工大高新2004年年度报告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 600701 2004 年年度报告 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 ................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ............................................................. 10 八、董事会报告 .................................................................... 10 九、监事会报告 .................................................................... 15 十、重要事项 ...................................................................... 15 十一、财务会计报告 ................................................................ 17 十二、备查文件目录 .................................................................. 50 1 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张大成，主管会计工作负责人刘芳，会计机构负责人（会计主管人员）梁桂梅声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 公司英文名称：HABIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD 公司英文名称缩写：HGDHTED 2、公司法定代表人：张大成 3、公司董事会秘书：张海英 联系地址：哈尔滨市南岗区西大直街 118 号 17 楼 电话：0451—86269031 传真：0451—86253555 E-mail：smart_hita600701@yahoo.com.cn 公司证券事务代表：戈刚 联系地址：哈尔滨市南岗区西大直街 118 号工大高新董事会秘书办公室 电话：0451—86269179 传真：0451—86253555 E-mail：grasslands_99@yahoo.com 4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区西大直街 118 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区西大直街 118 号 邮政编码：150080 公司电子信箱：smart_hita600701@yahoo.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：工大高新 公司 A 股代码：600701 公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 28 日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区护军街 40 号 公司变更注册登记地点：哈尔滨市南岗区西大直街 118 号 公司法人营业执照注册号：2301091330327 公司税务登记号码：230109128022559 公司聘请的境内会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长春自由大陆 1138 号证券大厦 8006 室 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 19,465,088.57 净利润 18,123,299.13 1 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 扣除非经常性损益后的净利润 18,209,394.55 主营业务利润 93,476,502.10 其他业务利润 3,032,094.92 营业利润 19,692,962.69 投资收益 -135,711.94 补贴收入 营业外收支净额 -92,371.18 经营活动产生的现金流量净额 -77,923,212.86 现金及现金等价物净增加额 -101,664,043.78 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 11,123.47 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -92,371.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,220.79 所得税影响数 6,068.50 合计 -86,095.42 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 474,540,766.01 386,360,350.15 22.82 702,459,835.49 利润总额 19,465,088.57 19,206,682.53 1.35 27,527,729.28 净利润 18,123,299.13 18,658,991.91 -2.87 25,218,782.69 扣除非经常性损益的净利润 18,209,394.55 19,454,838.20 -6.40 19,704,971.74 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,299,624,806.39 1,392,767,708.19 -6.69 1,365,855,116.99 股东权益 859,344,143.14 841,167,789.74 2.16 822,282,642.74 经营活动产生的现金流量净额 -77,923,212.86 200,079,791.85 -138.95 -77,642,410.81 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.056 0.058 -3.45 0.078 最新每股收益 0.056 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.11 2.22 -0.45 3.07 扣除非经常性损益的净利润的净资 2.12 2.31 -8.23 2.39 产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.62 -138.71 -0.24 每股收益（加权平均） 0.056 0.06 -6.67 0.08 扣除非经常性损益的净利润的每股 0.056 0.62 -6.67 0.06 收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股 0.056 0.06 -6.67 0.06 收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 2.13 2.24 -4.91 3.12 扣除非经常性损益的净利润的净资 2.14 2.34 -8.55 2.43 产收益率（加权平均）（%） 2 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 2.65 2.60 1.92 2.54 调整后的每股净资产 2.63 2.57 2.33 2.52 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.88 10.99 0.2884 0.2884 营业利润 2.29 2.32 0.0608 0.0608 净利润 2.11 2.13 0.0559 0.0559 扣除非经常性损益后的净利润 2.12 2.14 0.0562 0.0562 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 324,090,968.00 318,733,902.23 74,434,397.40 24,450,210.31 123,908,522.11 841,167,789.74 数 本期 53,054.27 4,140,895.24 1,380,298.41 14,561,809.70 18,755,759.21 增加 本期 579,405.81 193,135.27 579,405.81 减少 期末 324,090,968.00 318,786,956.50 77,995,886.83 25,637,373.45 138,470,331.81 859,344,143.14 数 A、报告期内公司股本总量未发生变化。 B、报告期内资本公积金增加系购买呼兰玉米淀粉糖分公司所支付的价款低于其净资产所致。 C、盈余公积增加系本年度实现净利润提取法定盈余公积金和公益金所致。 D、法定公益金增加系本年度实现净利润提取公益金所致。 E、未分配利润增加系本年净利润提取两金后转入所致 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,400,000 149,400,000 其中： 国家持有股份 113,400,000 113,400,000 境内法人持有股份 36,000,000 36,000,000 境外法人持有股份 其他 3 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 149,400,000 149,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 174,690,968 174,690,968 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 174,690,968 174,690,968 三、股份总数 324,090,968 324,090,968 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 112,063 户其中非流通股股东 3 户，流通 A 股股东 112,060 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股情 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 减 况 情况 东或外资 或未流 股东） 通） 哈尔滨工业大学高新技术开发 质押 0 113,400,000 34.99 未流通 国有股东 总公司 56,700,000 质押 上海程达投资发展有限公司 0 28,800,000 8.89 未流通 法人股东 28,800,000 质押 上海福成商贸有限公司 0 7,200,000 2.22 未流通 法人股东 7,200,000 沈阳建业股份有限公司 0 649,062 0.20 已流通 未知 法人股东 沈阳国际信托投资公司 0 600,000 0.19 已流通 未知 法人股东 自然人股 王庆珍 0 320,000 0.10 已流通 未知 东 自然人股 王世祥 0 300,000 0.09 已流通 未知 东 自然人股 王培香 0 215,700 0.07 已流通 未知 东 邓锡玉 210,000 0.06 已流通 未知 自然人股 4 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 东 自然人股 苏伟东 0 195,000 0.06 已流通 未知 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前三名股东之间无关联关系, 公司未知其他股东关联关系 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 法人代表：张景杰 注册资本：63,499,000 元人民币 成立日期：1993 年 2 月 3 日 主要经营业务或管理活动：高新技术及产品开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术培 训、技术转让、信息服务；国内商业；通过代理开展对外贸易与经济技术合作、工程承包与劳务输 出。 （2）实际控制人情况 公司名称：哈尔滨工业大学 法人代表：王树国 本公司控股股东是隶属于哈尔滨工业大学的国有独资公司， 哈尔滨工业大学目前隶属于国防科 工委。学校始建于 1920 年，1954 年为国家首批确定的全国 6 所重点大学之一， 1984 年被确定为 国家重点投资建设的 15 所院校之一，1996 年成为首批进入“211 工程”建设的院校之一，1999 年 成为国家重点建设的 9 所大学之一，在多次评估中其综合实力位居全国重点高校的前列。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国防科工委 国有独资 哈尔滨工业大学 国有独资 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 34.99% 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 无。 5、前十名流通股股东持股情况 5 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 沈阳建业股份有限公司 649,062 A股 沈阳国际信托投资公司 600,000 A股 王庆珍 320,000 A股 王世祥 300,000 A股 王培香 215,700 A股 邓锡玉 210,000 A股 苏伟东 195,000 A股 李丽萍 176,400 A股 徐亚伟 162,159 A股 徐亚伟 160,000 A股 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系 。 公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司与其他股东之间无关联关系, 公司未知其他股 东关联关系 。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起 任期终 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 始日期 止日期 股数 股数 减数 2002- 2005- 张大成 董事长 男 51 15,210 15,210 0 06-15 06-15 董事/ 2002- 2005- 张景杰 男 58 6,084 6,084 0 总经理 06-15 06-15 2002- 2005- 刘芳 董事 男 55 0 0 0 06-15 06-15 2002- 2005- 李文婷 董事 女 54 9,126 9,126 0 06-15 06-15 2002- 2005- 冯新状 董事 男 41 0 0 0 06-15 06-15 2002- 2005- 唐利成 董事 男 34 6,084 6,084 0 06-15 06-15 独立董 2002- 2005- 巴德年 男 67 0 0 0 事 06-15 06-15 独立董 2002- 2005- 李成栋 男 72 0 0 0 事 06-15 06-15 独立董 2002- 2005- 李俊玲 女 62 0 0 0 事 06-15 06-15 监事会 2002- 2005- 张克秀 女 63 10,136 10,136 0 主席 06-15 06-15 2002- 2005- 莫莉 监事 女 41 0 0 0 06-15 06-15 2002- 2005- 张崇 监事 男 49 7,812 7,812 0 06-15 06-15 总会计 2002- 2005- 梁桂梅 女 50 0 0 0 师 06-15 06-15 常务副 2002- 2005- 王德林 男 47 0 0 0 总经理 06-15 06-15 2002- 2005- 赵德强 总经理 男 40 0 0 0 06-15 06-15 6 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 董事会 2002- 2005- 张海英 女 30 0 0 0 秘书 06-15 06-15 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)张大成，张大成，曾任哈尔滨粮食局副局长、哈尔滨工业大学副校长，现任哈工大集团股份 有限公司董事长、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事长。 (2)张景杰，高级工程师，历任哈尔滨粮食局工业处处长，现任哈尔滨工大高新技术产业开发股 份有限公司董事、总经理。 (3)刘芳，副研究员，历任黑龙江省经济干部管理学院财务会计教研室主任、经济系副主任，哈 尔滨工大集团资本运营部部长。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事。 (4)李文婷，高级会计师，现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事。 (5)冯新状，高级经济师，曾任黑龙江省轻工厅办公室秘书，现任哈尔滨工大高新技术产业开发 股份有限公司董事。 (6)唐利成，毕业于哈尔滨工业大学管理学院，硕士，博士在读，现为上海程达投资投资发展有 限公司法人代表。 (7)巴德年，医学博士，中国工程院院士，曾任哈尔滨医科大学副校长，中国驻日本大使馆教育 参赞，中国医学科学院院长，现任中华医学会副会长，中华人民共和国国务院学位委员会委员，全国 政协九届委员会委员。 (8)李成栋，国家级注册结构工程师，历任哈尔滨市建设委员会副主任，中国土木工程学会理 事，现任中国土木工程学会隧道及地下工程专业委员会副主任。 (9)李俊玲，中国注册会计师，历任国家商业部国内贸易部财会司副司长、国家粮食局财会司司 长、国家粮食储备局副局长、中国储备粮管理总公司副总经理，现任中国会计学会理事，财政部会计 准则委员会咨询专家。 (10)莫莉，高级会计师，历任省物资外贸公司财务处会计，2003 年根据本公司职工代表大会推 选并经本公司 2002 年度股东大会审议通过，成为现任本公司监事。 (11)张崇，历任哈尔滨轻工业进出口公司财务科长，现任哈尔滨工业大学高新技术总公司经济 师，本公司监事会监事。 (12)梁桂梅，高级会计师，历任哈尔滨粮食局财务处处长，省外贸公司财务处处长，公司第一届 董事会秘书，被公司第二届董事会聘为财务总监，现任公司财务总监。 (13)王德林，高级工程师，历任哈工大集团执行董事，航天物业公司总经理，现任本公司常务副 总经理。 (14)赵德强，本科学历，高级工程师，哈工大集团第五工业园总经理，现任本公司副总经理。 (15)张海英，工程师，历任哈工大集团总裁办秘书、资本运营办职员，现任本公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 哈尔滨工业大学高新技术开发 总经理（法人代 否 张景杰 总公司 表） 公司总经理张景杰先生自 1998 年起至今在哈尔滨工业大学高新技术开发总公司任法人代表 （二）在其他单位任职情况 是否领取报酬 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 总经理（法人代 唐利成 上海程达投资发展有限公司 1999 是 表） 哈尔滨工业大学高新技术开发 张崇 经济师 1999 是 总公司 7 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 公司董事唐利成先生自 1999 年起任上海程达投资发展有限公司法人代表；公司监事张崇先生自 1999 年起至今任哈尔滨工业大学高新技术开发总公司经济师 。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：目前公司尚未实行董事、监事及高级管理人员年薪 制，报酬支付均依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位的工作内容及复杂程度；根据具有竞争性的 市场薪资的水平；有利于人员稳定及激励 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 640,800.00 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 300,000.00 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 180,000.00 元人民币 独立董事的津贴 50,000.00 元人民币 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 董事唐利成、监事张崇 是 公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额 690800.00 元(不包括独立董事)，其中领取年度 报酬总额在 3 万元以上的 9 人，领取年度报酬总额在 2——3 万元的 2 人，不在公司领取报酬的 2 人。在公司领取薪酬最高的前三名董事的报酬总额为 300000 元，在公司领取薪酬最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为 180000 元。独立董事年津贴为每人 5 万元（含税） 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 领取年度报酬总额在 3 万元以上 11 领取年度报酬总额在 2——3 万元 2 不在公司领取报酬的 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 无 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,410 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，公司职工人数比去 年增加 104 人，其中销售人员 18 人，财务人员 6 人，技术人员 10 人，行政人员 5 人，生产人员 65 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 729 人 794 销售人员 294 人 312 技术人员 145 人 155 财务人员 86 人 92 8 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 行政人员 52 人 57 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学以上学历 470 中、高级职称 330 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要 求规范运作，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理 工作细则》、《董事会秘书工作细则》及《公司信息披露管理制度》等规章制度，不断完善法人治理 结构和公司的各项内部管理制度，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （1）关于股东与股东大会：公司建立了《股东大会议事规则》，能够确保股东对法律、法规和公 司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权。严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召 集召开股东大会会议，确保所有股东特别是中小股东享有平等的权利。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格通过股东大会正常规范地行使股东权力，不 存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财 务、机构和业务方面互不干涉，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，不受控股股东制约。 （3）关于董事与董事会：公司在《公司章程》中规定了董事选聘程序，保证了董事的选聘严格遵 循公开、公正、公平和独立的原则；公司董事会的人数和人员构成均符合相关法律、法规的要求；重 新修订了《董事会议事规则》，各位董事能够以公司和全体股东的最大利益为前提，忠实、诚信、勤 勉地履行职责。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够按 照监事会建立的《监事会的议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财 务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：报告期内公司初步建立关于董事、监事及高级管理人员绩效 评价与激励约束机制，公司有关部门正在进一步健全和深化本公司的绩效考核和激励制度。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相 关者的合法权益。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并 制定了《公司董事会秘书工作细则》；公司能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，真 实、准确、完整、及时地披露有关信息，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化 情况，并确保所有股东享有平等的机会获得相关信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 巴德年 5 5 0 0 李成栋 5 5 0 0 报告期内，公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法规、制度要 求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽职地履行职责，积极参与公司的经营管理，对相 关事项发表了独立意见，维护了公司中小投资者的利益，促进了公司治理结构的完善及现代企业制度 的建立，对公司的发展起了积极作用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 9 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独 立的采购、生产和销售系统 2)、人员方面：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任 除董事之外的其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐的董事、监事和高级 管理人员均通过合法程序进行 3)、资产方面：公司拥有独立于控股股东的房屋所有权、土地使用权等的有形和无形资产 4)、机构方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、合 署办公的情况；公司的有关部门与控股股东及其关联企业的相应机构没有上下级关系 5)、财务方面：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依 法独立纳税 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会制定年度经营目标，公司高级管理人员的奖惩与公司经营业绩相挂钩，公司将进一步 健全和深化绩效评价与激励机制 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会三届九次会议于 2004 年 3 月 28 日下午在公 司 19 楼会议室召开，本次董事会决定在 2004 年 5 月 12 日上午 9：00 分，在哈尔滨市西大直街 118 号 22 楼会议室召开 2003 年度股东大会；出席该次股东大会的股东及股东代表共 7 人,代表有表决权 的股份 149435485 股,占公司总股本的 46.11% 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过了以下议案：1）公司 2003 年度董事会工作报告；2）公司 2003 年度监事会工作报告； 3）公司 2003 年度财务决算报告；4）公司 2003 年度利润分配预案；5）关于修改公司章程的预案； 6）2003 年度报告及其摘要；7）关于聘任会计师事务所及报酬的议案； 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 13 日刊登在上海证券报上。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 12 日上午 9 时在 公司本部 22 楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共 7 人,代表有表决权的股份 149435485 股,占 公司总股本的 46.11%,本次股东大会经北京竟天公诚律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书。 认为:公司 2003 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；出席公 司 2003 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2003 年度股东大会的表决程序合法有效 （二）临时股东大会情况 无。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,在公司董事会的领导下，公司经营层积极开拓市场，努力提高资产运营效率，有计划 地开发新产品，促进现有产品系列化发展，取得一定成绩，并积极努力地谋求资产重组途径，力求规 范突出公司生物工程及食品工程主业。y 因此在国内经济宏观调控的大背景下，公司经营情况相对稳 定，母公司的中大植物蛋白分公司销售策略得当，同比较大幅度减亏；但由于地处北京地区的控股子 公司三河洁神洗涤设备股份有限公司深受市场无序竞争、产品市场价格竞争激烈及经营管理层不稳定 的影响，产品市场份额继续呈现下滑的态势，报告期销售额及销售利润同比下降幅度较大，本报告期 末该公司亏损较严重，一定程度上影响公司总体经营业绩。 10 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 高新技术及产品的开发、生产、销售和技术服务，技术咨询，技术培训，技术转让。国内商业 （国家有专项限制经营的商品除外），按建委核定的资质等级从事房地产开发（仅限分支机构使 用）、按国家对外贸易经济合作部核定的项目进行进出口业务；研发，生产，销售农用车及汽车配 件；购销摩托车；以下项目仅限分支机构经营：玉米收购、加工、销售；保健品系列产品的研发、制 造、销售 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 房地产 168,394,391.68 35.49 17,743,935.25 18.98 物业管理 56,411,614.50 11.89 53,280,769.90 57.00 工业 234,656,401.64 49.45 10,336,189.09 11.06 商业及信息服务业 17,904,080.86 3.17 11,384,674.01 12.96 其中:关联交易 2,323,771.46 0.49 -170,750.03 -0.18 合计 477,366,488.68 / 92,745,568.25 / 内部抵消 2,825,722.67 / -730,933.85 / 合计 474,540,766.01 100 93,476,502.10 100 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 商品房 168,394,391.68 35.49 17,743,935.25 18.98 大豆系列深加工产品 202,665,202.49 42.71 8,012,215.31 8.57 乳制品 13,831,437.69 2.91 580,614.08 0.62 洗涤设备 7,225,455.03 1.52 739,097.56 0.80 其他 85,250,001.79 17.37 65,669,706.05 71.03 其中:关联交易 2,323,771.46 0.49 -170,750.03 -0.18 合计 477,366,488.68 / 92,745,568.25 / 内部抵消 2,825,722.67 / -730,933.85 / 合计 474,540,766.01 100 93,476,502.10 100 从给各行业在主营业务利润中所占的百分比可知,物业已经成为工大高新的核心产业,这也将为公 司继续展开的产业整合指明了方向. (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 东北地区 464,373,740.38 97.28 88,232,871.04 95.13 华北地区 12,992,748.30 2.72 4,512,697.21 4.87 其中:关联交易 11 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 合计 477,366,488.68 / 92,745,568.25 / 内部抵消 2,825,722.67 / -730,933.85 / 合计 474,540,766.01 100 93,476,502.10 100 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产 168,394,391.68 142,523,957.25 15.36 物业管理 56,411,614.50 0 100 工业 234,656,401.64 224,125,314.57 4.86 商业及信息服务业 17,904,080.86 5,553,806.81 68.98 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）哈尔滨工成房地产综合开发股份有限公司，注册资本 2000 万元，本公司拥有权益 99%，该公 司主营业务房地产开发及室内装饰，截止报告期末，该公司总资产为 50807 万元，净资产 3721 万 元，主营业务收入为 16839 万元，净利润为 1032 万元。 （2）哈尔滨哈特商务酒店有限公司，注册资本 3044 万元，本公司拥有权益 75%，该公司主营业务 为餐饮、酒吧、商务、服务，截止报告期末，该公司总资产为 3030 万元，净资产 3016 万元，主营 业务收入为 1041 万元，净利润为 118 万元。 （3）松花江乳业有限责任公司，注册资本 2813 万元，本公司拥有权益 80%，该公司主营业务为乳 制品的生产与销售，截止报告期末，该公司总资产为 6506 万元，净资产 2143 万元，主营业务收入 为 1383 万元，净利润为-524 万元。 （4）北京协和瑞草天然药业股份有限公司，注册资本 2551 万元，本公司拥有权益 51%，该公司主 营业务为开发、制造、销售中草药制剂、胶囊、蜜丸，截止报告期末，该公司总资产为 3199 万元， 净资产 1834 万元，主营业务收入为 30 万元，净利润为-129 万元。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 113,990,939.27 占采购总额比重 20.10 前五名销售客户销售金额合计 19,177,015.93 占销售总额比重 4.04 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营过程中面临的问题主要是由于历史原因公司主业经营分散，产业发展速度对股本扩展 速度满足程度不高。同时由于国内宏观调控，部分产品生产成本上升，市场竞争激烈。对此公司董事 会在本报告期内努力寻求资产重组渠道，力求为本报告期乃至下个报告期的开展打下有力的支撑；同 时董事会在本报告期内，狠抓了营销系统的整合，根据市场需求变化制定灵活的营销计划，适时调整 了营销策略，全面提高了企业的营销管理和运作水平，在一定程度上消化了不利因素的影响,并逐步 形成新的开发项目，培养新的利润增长点 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 28,893,482.37 元人民币，比上年增加 10,443,986.23 元人民币，增加的 比例为 176.65％。主要系购买哈尔滨工大集团股份有限公司呼兰玉米淀粉糖分公司所致. 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 12 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 1,299,624,806.39 1,392,767,708.19 -93,142,901.80 -6.69 主营业务利润 93,476,502.10 88,936,670.81 4,539,831.29 5.10 净利润 18,123,299.13 18,658,991.91 -535,692.78 -2.87 现金及现金等价物净增 -101,664,043.78 113,217,525.96 -214,881,569.74 -189.80 加额 股东权益 859,344,143.14 841,167,789.74 18,176,353.40 2.16 (1)总资产变化的主要原因是本期出售三河洁神公司。 (2)主营业务利润变化的主要原因是收入增加所致。 (3)净利润变化的主要原因是其他业务利润减少所致。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是投资黄河公园项目所致。 (5)股东权益变化的主要原因是本期实现净利润所致。 （五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况 无 （六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 无 （七）新年度经营计划 根据市场发展趋势，结合公司实际情况，化解历史包袱，明确公司未来五年的发展思路和战略， 以市场需求为导向，以经济效益为中心，打造企业竞争核心，实现企业的持续、健康和快速发展。通 过资产结构调整，产业格局重整，完善公司生产经营的产业链，追求产业效益最大化，抓住有利时 机，切入哈尔滨经济经济发展的新契机，实现公司的长期稳定发展。 （一）强化组织管理。进一步提高公司决策层的领导和决策能力，充分发挥公司总部对全局的统 筹协调作用，步调一致，统一行动。加强公司执行力的建设，提升公司内部管理，进一步改善和构建 适用于企业发展需要的组织体系，以组织机构的完善来服从和服务于公司资产机构和产业布局的调整 与重组的需要，完善公司人员队伍梯队建设，提高组织的工作效率和执行能力，健全和完善企业的激 励与约束机制，以适应公司长期稳定发展的需要。 （二）突出市场开拓。加速公司产业布局调整，丰富产品链的结构，明确公司未来五年的发展思 路，努力做好目标市场的分析，坚持一切以市场需求为导向，一切以经济效益为中心，打造企业的核 心竞争产业，通过重组手段剔除与核心主业无关的产业，抓住有力的时机，切入哈尔滨经济发展的新 契机，纳入中俄和大运会的地区乃至世界的经济循环，实现公司持续健康地发展。 （三）初步搭建企业信息平台。要充分重视信息化建设对企业的重要作用，初步搭建企业信息平 台，并不断加以完善，初步实现对企业管理过程中运营环节的监控，提高管理效率，协调部门配合， 减少管理成本，整合管理资源，提升管理成本控制水平。 （四）抓企业文化建设。通过展开形式和内容多种多样的培训活动，进一步加强企业文化建设， 巩固和强化公司“以人为本”的核心理念，塑造能够适应未来公司发展需要的高素质员工队伍，不断 加强员工之间的合作氛围，提升其对企业发展的认同度，并在此基础之上，进一步增强全体员工对企 业的信赖和信心，并由此形成共同的信念，从而适应企业为打造核心竞争力而进行的企业变革的需 要。 13 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 （八）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 3 月 28 日召开了公司三届九次董事会,本次董事会会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 31 日的《上海证券报》上，《公司 2003 年度董事会工作报告》、《公司 2003 年度财务决算报 告》、《公司 2003 年度利润分配预案》、《公司 2004 年度报告及摘要》、《关于聘任会计师事务所 及报酬的议案》、《关于修改公司章程的报告》、《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 2)、2004 年 4 月 24 日召开了公司三届十次董事会，第一季度报告刊登在 2004 年 4 月 27 日的 《上海证券报》上，公司 2004 年度第一季度报告。 3)、2004 年 8 月 5 日召开了公司三届十一次董事会，本次董事会会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 9 日的《上海证券报》上，《2004 年中期不进行利润分配和公积金转增股本的议案》，《公司 2004 年半年度报告及其摘要》，《增选李俊玲女士为公司独立董事候选人的议案》和《聘任戈刚先 生为证券事务代表的议案》。 4)、2004 年 10 月 27 日召开了公司三届十二次董事会，第三季度报告刊登在 2004 年 10 月 29 日 的《上海证券报》上，公司 2004 年度第三季度报告。 5)、2004 年 12 月 8 日召开了公司三届十三次董事会，本次董事会决议刊登在 2004 年 12 月 11 日《上海证券报》上，《公司以现金整体购买哈工大集团股份有限公司的全资企业呼兰玉米淀粉糖分 公司》，《向北京成祥科技投资发展有限公司出售持有的三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%的股 权》，《聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度财务报告审计机构》和《召开 2005 年第一次临时股东大会的议案》。 以上各次董事会的通知都是在会议召开前 10 天以书面或者传真形式予以通知的，公司董事（包 括独立董事）全部亲自出席了以上各次会议。。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行完成了股东大会通过的各项决议内容。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 经会计师事务所审计,2004 年公司实现净利润 18,123,299.13 元，按规定提取法定盈余公积金 2,760,596.83 元，提取公益金 1,380,298.41 元，加上年初留存的未分配利润 123,908,522.11 元， 其他转入 579,405.81 元，实际可供分配利润 138,470,331.81 元。 鉴于公司从本年度12月份开始对公司产业格局进行整合，公司董事会预计在2005年度还将继续进 行这方面的举措，为了保证所涉及的项目投资需要和后续运营资金支持以形成新的平稳的利润增长 点，公司本年度暂不实行利润分配也不进行公积金转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:鉴于公司一直在进行产业整合，努力为股东打 造一个能提供平稳可靠投资回报的核心产业，尤其是公司从本年度 12 月份开始加大整合力度，公司 董事会预计在 2005 年度还将继续利用多种手段进行这方面的举措。为了保证所涉及项目的投资需要 和后续资金支持，以形成新的平稳的利润增长点，公司本年度暂不实行利润分配也不进行公积金转增 股本。独立董事认为结合公司历史原因和现实中公司董事会及经营管理层为整合公司产业格局所做的 努力和效果，尤其是考虑到公司经营现实的需要和本年度还将采取的整合举措，本年度不进行利润分 配，结转下一年度用于公司发展，符合公司长远需要，有利于维护公司股东长远利益 。 （十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关联方资金占用及偿还情况 单位:万元 币种:人民币 与上市公 本年增加 本年减少 占用 占用 资金占用方 期初数 期末数 司关系 数 数 方式 原因 哈尔滨工大集团股份有限公司 同一董事 3592.27 63984.48 63942.02 3634.73 往来 周转 14 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 长 款 同一关键 往来 上海程达投资发展有限公司 150.00 150.00 周转 管理人 款 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公 同一控制 3.76 578.66 461.97 120.45 采购 生产 司阿城分公司 人 同一控制 往来 哈尔滨松花江乳制品厂 45.73 3184.37 588.61 2641.49 生产 人 款 哈尔滨国际会展体育中心有限公 同一控制 283.70 158.30 130.00 312.00 采购 生产 司 人 哈尔滨工业大学高新技术开发总 同一控制 往来 216.34 216.34 周转 公司呼兰木糖厂 人 款 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》, 担任本公司审计工作的中鸿信建元会计师事务所的中国注册会计师出具了《关于哈尔滨工大高新技术 产业开发股份有限公司大股东及关联方资金占用情况的专项说明》,注册会计师认为:公司在审计报告 的会计报表附注中对担保及资金占用情况作了客观披露。 （十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 本报告期内，本公司无对外担保。 九、监事会报告 1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司三届六次监事会会议于 2004，一、审议通过了 《公司 2003 年度监事会工作报告》；二、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》。。 2、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司三届七次监事会会议于 2004 年 12 月 8 日下午在 公司本部会议室召开，应到会监事 3 名，实到会 3 名，会议由监事会主席张克秀女士主持。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。，一、审议通过关于公司出售子公司股权的议案;二、 审议通过关于公司收购资产的议案;三、审议通过聘任公司新的财务审计机构。 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财务报 告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中鸿信建元会计师事务所出具的审计意见和对有关事 项作出的评价是客观公正的。公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的行为。 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告 和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司 董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 收购和出售资产资产：2004 年 12 月 8 日召开了公司三届十三次董事会，本次董事会决议刊登在 2004 年 12 月 11 日《上海证券报》上，《公司以现金整体购买哈工大集团股份有限公司的全资企业 呼兰玉米淀粉糖分公司》，《向北京成祥科技投资发展有限公司出售持有的三河洁神洗涤设备股份有 限公司 51%的股权》，具体内容见公司 2004 年财务报告中“附注七、关联方及关联交易”。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 收购和出售资产资产：2004 年 12 月 8 日召开了公司三届十三次董事会，本次董事会决议刊登在 2004 年 12 月 11 日《上海证券报》上，《公司以现金整体购买哈工大集团股份有限公司的全资企业 15 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 呼兰玉米淀粉糖分公司》，《向北京成祥科技投资发展有限公司出售持有的三河洁神洗涤设备股份有 限公司 51%的股权》，哈工大集团股份有限公司与本公司董事长为同一人，具体内容见公司 2004 年 财务报告中“附注七、关联方及关联交易”。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司的 境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 500,000 元人民币，公司现聘任中鸿信建元会计 师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 500,000 元人民币， 由于公司原聘的北京永拓会计师事务所有限责任公司内部出现变动,为了不影响公司正常工作,公 司三届十三次董事会审议通过并报公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过,公司聘请中鸿信建元会 计师事务所为公司 2004 年度财务审计单位.。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 16 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 审计报告中鸿信建元审字[2005]第 2185 号 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表合 2004 年度利润表、合并利润表以及现金流量表与合 并现金流量表。这些会计报表的编制是工大高新管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大假 报。审计工作包括在抽查的基础上支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时 采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。 我们确信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合国家颁 布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面反映了工大高新 2004 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所中国注册会计师：高原、赵德权长春 自由大路 1138 号 2005 年 4 月 14 日 17 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 298,124,214.10 399,788,257.88 293,947,310.17 301,837,148.11 短期投资 555,128.00 659,504.00 555,128.00 659,504.00 应收票据 应收股利 9,243,457.46 16,913,812.52 应收利息 应收账款 28,196,107.78 28,824,625.16 16,367,785.97 8,805,870.46 其他应收款 76,353,653.13 56,786,789.81 41,629,015.95 38,565,318.14 预付账款 221,782,725.48 29,617,961.84 1,683,837.72 89,992.35 应收补贴款 存货 320,078,139.19 485,651,272.53 41,000,852.04 33,186,239.18 待摊费用 96,363.64 476,217.90 68,932.00 438,850.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 309,248,962.55 274,870,470.24 流动资产合计 945,186,331.32 1,001,804,629.12 713,745,281.86 675,367,205.69 长期投资： 长期股权投资 2,722,818.52 2,765,087.93 88,718,960.15 109,444,966.39 长期债权投资 长期投资合计 2,722,818.52 2,765,087.93 88,718,960.15 109,444,966.39 其中：合并价差 285,318.52 327,587.93 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 371,339,169.43 392,185,089.98 252,099,854.25 219,148,785.78 减：累计折旧 114,389,762.58 112,923,465.30 72,394,710.34 59,538,606.61 固定资产净值 256,949,406.85 279,261,624.68 179,705,143.91 159,610,179.17 减：固定资产减值准备 5,610,729.16 5,610,729.16 3,908,509.28 3,908,509.38 固定资产净额 251,338,677.69 273,650,895.52 175,796,634.63 155,701,669.89 工程物资 在建工程 3,044,464.04 6,474,258.08 882,724.90 3,431,017.21 固定资产清理 固定资产合计 254,383,141.73 280,125,153.60 176,679,359.53 159,132,687.10 无形资产及其他资产： 无形资产 96,075,555.75 104,820,912.48 96,070,155.75 101,164,112.03 长期待摊费用 1,256,959.07 3,251,925.06 1,251,139.07 3,242,208.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 97,332,514.82 108,072,837.54 97,321,294.82 104,406,320.09 18 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,299,624,806.39 1,392,767,708.19 1,076,464,896.36 1,048,351,179.27 流动负债： 短期借款 21,250,000.00 应付票据 应付账款 127,608,563.10 172,055,445.98 15,644,665.71 12,883,892.72 预收账款 60,651,513.27 66,150,246.95 52,246,589.54 47,097,390.14 应付工资 605,759.81 1,218,738.18 432,494.31 104,472.68 应付福利费 3,700,498.77 2,821,174.03 2,067,237.18 1,598,039.77 应付股利 1,167,744.30 2,825,203.95 应交税金 7,594,666.99 5,600,251.26 1,786,020.43 1,417,309.47 其他应交款 382,866.90 375,620.32 119,415.87 121,265.64 其他应付款 34,066,224.97 55,910,632.18 24,824,330.18 23,230,075.94 预提费用 357,956.70 101,734.24 9.32 预计负债 一年内到期的长期负债 183,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 419,135,794.81 328,309,047.09 217,120,753.22 86,452,455.68 长期负债： 长期借款 183,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 240,000.00 其他长期负债 长期负债合计 183,240,000.00 120,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 419,135,794.81 511,549,047.09 217,120,753.22 206,452,455.68 少数股东权益 21,144,868.44 40,050,871.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 资本公积 318,786,956.50 318,733,902.23 318,786,956.50 318,733,902.23 盈余公积 77,995,886.83 74,434,397.40 64,598,733.21 61,989,878.42 其中：法定公益金 25,637,373.45 24,450,210.31 21,171,655.56 20,302,037.30 未分配利润 138,470,331.81 123,908,522.11 151,867,485.43 137,083,974.94 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 859,344,143.14 841,167,789.74 859,344,143.14 841,898,723.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,299,624,806.39 1,392,767,708.19 1,076,464,896.36 1,048,351,179.27 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 19 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 474,540,766.01 386,360,350.15 276,986,906.14 207,077,185.40 减：主营业务成本 368,646,422.11 286,675,626.15 206,048,548.40 146,949,249.37 主营业务税金及附加 12,417,841.80 10,748,053.19 3,597,180.96 3,299,545.51 二、主营业务利润（亏损 93,476,502.10 88,936,670.81 67,341,176.78 56,828,390.52 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,032,094.92 7,081,457.85 3,625,860.19 5,748,067.51 以“-”号填列） 减: 营业费用 269,111,025.43 29,634,274.87 20,328,739.19 14,819,947.30 管理费用 40,024,708.94 39,039,319.76 24,320,233.19 23,817,305.96 财务费用 9,879,899.96 7,313,266.91 5,473,073.57 4,376,702.98 三、营业利润（亏损以“- 19,692,962.69 20,031,267.12 20,844,991.02 19,562,501.79 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- -135,711.94 -260,936.83 1,686,892.07 5,242,438.14 ”号填列） 补贴收入 营业外收入 128,903.58 231,478.29 49,230.87 18,284.20 减：营业外支出 221,065.76 795,126.05 8,670.31 324,661.78 四、利润总额（亏损总额 19,465,088.57 19,206,682.53 22,572,443.65 24,498,562.35 以“-”号填列） 减：所得税 6,878,471.49 8,746,898.70 5,180,078.37 5,734,061.57 减：少数股东损益 -5,536,682.05 -8,199,208.08 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 18,123,299.13 18,658,991.91 17,392,365.28 18,764,500.78 号填列） 加：年初未分配利润 123,908,522.11 110,370,432.02 137,083,974.94 121,134,149.28 其他转入 579,405.81 六、可供分配的利润 142,611,227.05 129,029,423.93 154,476,340.22 139,898,650.06 减：提取法定盈余公积 2,760,596.83 3,413,934.54 1,739,236.53 1,876,450.08 提取法定公益金 1,380,298.41 1,706,967.28 869,618.26 938,225.04 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 138,470,331.81 123,908,522.11 151,867,485.43 137,083,974.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 138,470,331.81 123,908,522.11 151,867,485.43 137,083,974.94 损以“-”号填列) 20 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 现金流量表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 504,689,621.40 306,977,440.00 收到的税费返还 53,630.12 收到的其他与经营活动有关的现金 51,312,749.31 333,695,743.73 现金流入小计 556,056,000.83 640,673,183.73 购买商品、接受劳务支付的现金 487,557,599.57 241,345,247.02 支付给职工以及为职工支付的现金 15,723,598.47 9,703,603.51 支付的各项税费 21,951,276.93 11,538,286.21 支付的其他与经营活动有关的现金 108,746,738.72 367,701,994.75 现金流出小计 633,979,213.69 630,289,131.49 经营活动产生的现金流量净额 -77,923,212.86 10,384,052.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,124,055.31 17,124,055.31 其中：出售子公司收到的现金 17,108,077.93 17,108,077.93 取得投资收益所收到的现金 11,123.47 11,123.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 22,100.00 22,100.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 818,991.05 818,991.05 现金流入小计 17,976,269.83 17,976,269.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 2,594,385.27 1,971,504.40 现金 投资所支付的现金 26,241,295.61 26,241,295.61 支付的其他与投资活动有关的现金 57,801.49 现金流出小计 28,893,482.37 28,212,800.01 投资活动产生的现金流量净额 -10,917,212.54 -10,236,530.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,823,854.48 8,037,360.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 12,823,854.48 8,037,360.00 筹资活动产生的现金流量净额 -12,823,854.48 -8,037,360.00 四、汇率变动对现金的影响 236.10 五、现金及现金等价物净增加额 -101,664,043.78 -7,889,837.94 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,123,299.13 17,392,365.28 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,536,682.05 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,732,393.75 1,062,062.06 固定资产折旧 19,216,300.82 11,068,644.76 无形资产摊销 5,763,607.16 5,093,956.28 长期待摊费用摊销 2,281,428.16 2,277,531.16 待摊费用减少（减：增加） 403,956.59 394,021.02 预提费用增加（减：减少） 1,414,188.01 -9.32 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 131,745.84 -14,306.18 (减:收益) 固定资产报废损失 29,650.68 财务费用 12,823,854.48 8,037,360.00 投资损失（减：收益） 135,711.94 -1,686,892.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 158,539,565.39 2,560,674.52 经营性应收项目的减少(减：增加) -258,000,817.13 -117,505.72 经营性应付项目的增加(减：减少) -35,981,415.63 -35,683,849.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 -77,923,212.86 10,384,052.24 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 298,124,214.10 293,947,310.17 22 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 减：现金的期初余额 399,788,257.88 301,837,148.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -101,664,043.78 -7,889,837.94 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 资产减值表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 6,776,020.15 2,515,169.86 745,917.00 8,545,273.01 其中：应收账款 2,910,285.33 664,775.90 583,929.56 2,971,131.67 其他应收款 3,865,734.82 1,870,393.96 161,987.44 5,574,141.34 短期投资跌价准备合计 866,263.00 104,566.00 970,829.00 其中：股票投资 866,263.00 104,566.00 970,829.00 债券投资 存货跌价准备合计 744,449.44 113,657.89 495,584.21 362,743.91 其中：库存商品 510,804.53 11,553.10 261,939.30 260,419.12 原材料 233,644.91 102,324.79 233,644.91 102,324.79 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 5,610,729.16 5,610,729.16 其中：房屋、建筑物 机器设备 5,610,729.16 5,610,729.16 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 13,997,461.75 2,733,614.54 1,241,501.21 15,489,575.08 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 324,090,968.00 324,090,968.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 23 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 324,090,968.00 324,090,968.00 二、资本公积 期初余额 318,733,902.23 318,507,747.14 本期增加数 53,054.27 226,155.09 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 53,054.27 197,528.01 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 28,627.08 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 318,786,956.50 318,733,902.23 三、法定和任意盈余公积 期初余额 49,984,187.09 46,570,252.55 本期增加数 2,760,596.83 3,413,934.54 其中：从净利润中提取数 2,760,596.83 3,413,934.54 法定盈余公积 2,760,596.83 3,413,934.54 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 386,270.54 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 出售子公司转出 386,270.54 期末余额 52,358,513.38 49,984,187.09 其中：法定盈余公积 51,274,746.85 48,900,420.56 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 24,450,210.31 22,743,243.03 本期增加数 1,380,298.41 1,706,976.28 其中：从净利润中提取数 1,380,298.41 1,706,976.28 本期减少数 193,135.27 其中：出售子公司转出 193,135.27 期末余额 25,637,373.45 24,450,210.31 五、未分配利润 期初未分配利润 123,908,522.11 110,370,432.02 24 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 18,123,299.13 18,658,991.91 本期利润分配 4,140,895.24 5,120,901.82 其他转入 579,405.81 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 138,470,331.81 123,908,552.11 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 应交增值税明细表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -3,640,347.37 2．销项税额 34,647,525.14 出口退税 进项税额转出 291,892.56 转出多交增值税 3．进项税额 31,972,028.25 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 2,181,730.83 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） -2,854,688.75 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 2,796,432.84 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 2,181,730.83 3．本期已交数 2,539,915.84 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 2,438,247.83 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 3、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1－2 年 7 7 2－3 年 10 10 25 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 3 年以上 20 20 5 年以上 40 40 4、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 （五）控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 权益比 法定 例 是否 单位名称 注册地 代表 注册资本 经营范围 投资额 直 间 合并 人 接 接 哈尔滨工成房地 哈尔滨 索清 2,000 万元 房地产开发及室 1,980 万 产综合开发有限 市南岗 99 是 林 人民币 内装饰 元人民币 责任公司 区 哈尔滨 哈尔滨哈特商务 朱淑 3,044 万元 餐饮、酒吧、商 2,283 万 市南岗 75 是 酒店有限公司 杰 人民币 务、服务 元人民币 区 哈尔滨 哈尔滨松花江乳 周传 2,812.5 万 乳制品生产和销 2,250 万 市南岗 80 是 业有限责任公司 华 元人民币 售 元人民币 区 开发、制造、销 北京协和瑞草天 北京市 张大 2,551 万元 1,301 万 售制剂、胶囊、 51 是 然药业有限公司 海淀区 成 人民币 元人民币 蜜丸 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因 所占比例 控股公司名 注册地 注册资 法定代 经营范围 投资额 直接 间接拥 称 址 本 表人 拥有 有 三河洁神洗 洗涤、熨烫设备及 河北省 5164 万 2633.84 涤设备股份 宋任 零配件的生产、销 51% 三河市 元 万元 有限公司 售 26 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 根据公司 2004 年 12 月 8 日三届十三次董事会会议决议及公司与北京成祥科技投资发展有限公司 签定的股权转让协议,公司将其持有的三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%的股权以 2004 年 10 月 31 日经审计后的对等权益净资产转让给北京成祥科技投资发展有限公司,三河洁神洗涤设备股份有限公 司于 2004 年 12 月 9 日完成股权变更登记手续。公司本期只将三河洁神洗涤设备股份有限公司 1-11 月份的利润纳入合并范围，其余控股子公司全部纳入合并会计报表范围。由于合并范围的变化,导致 应付账款、其他应付款、预付账款、预收账款、应交增值税等与上年相关数据不具有可比性，并且导 致现金流量表、 资产负债表、应交增值税明细表及资产减值准备表之间的数据核对产生差异。 （六）合并会计报表附注: 注释 1、货币资金 货币资金期末余额为 298,124,214.10 元,期初余额为 399,788,257.88 元,其构成如下: 项 目 2004-12-31 2003-12-31 现金 183,394.49 310,733.76 银行存款 297,664,351.06 399,212,986.42 其他货币资金 276,468.55 264,537.70 合 计 298,124,214.10 399,788,257.88 ※银行存款期末余额中有 2,646,800.00 元为公司控股子公司哈尔滨工成房地产综合开发有限责 任公司存入交通银行哈尔滨分行动力支行及中国建设银行哈尔滨市工大支行“担保保证金专户”内存 款。该保证责任至购房借款人办妥房屋保险、房产抵押登记、借款合同、抵押合同公证等手续后解 除。 注释 2、短期投资和短期投资跌价准备 项 目 2004-12-31 2003-12-31 股票投资 投资金额 跌价准备 账面净值 投资金额 跌价准备 账面净值 1,525,957.00 970,829.00 555,128.00 1,525,767.00 866,263.00 659,504.00 ※根据证券交易所公布的报表日股票市价，上述股票投资报表日市价总额 555,128.00 元，按单 项投资市价低于成本的部分确认为跌价准备。上述股票投资不存在投资变现的重大限制。 注释 3、应收账款 合并数： 坏账 2004-12-31 2003-12-31 账龄 计提 比例% 账面余额 比例% 坏账准备 账面净值 账面余额 比例% 坏账准备 账面净值 1年以内 5 20,583,210.18 66.04 1,029,160.50 19,554,049.68 18,333,622.84 57.78 916,681.14 17,416,941.70 1－2年 7 2,858,374.87 9.17 200,086.25 2,658,288.62 2,939,558.83 9.26 205,769.10 2,733,789.73 2－3年 10 2,741,197.98 8.80 274,119.79 2,467,078.19 6,036,732.35 19.02 603,673.23 5,433,059.12 3－4年 20 1,421,620.65 4.56 284,324.13 1,137,296.52 2,069,684.24 6.52 413,936.86 1,655,747.38 27 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 4－5年 20 1,208,466.54 3.88 241,693.32 966,773.22 859,499.49 2.71 171,899.90 687,599.59 5年以上 40 2,354,369.23 7.55 941,747.68 1,412,621.55 1,495,812.74 4.71 598,325.10 897,487.64 合计 31,167,239.45 100 2,971,131.67 28,196,107.78 31,734,910.49 100 2,910,285.33 28,824,625.16 ※（1） 应收账款欠款金额前五名合计 12,160,019.36 元, 占应收账款余额的 39.02%。 （2） 应收账款期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款如下: 单位名称 欠款金额 上海程达投资发展有限公司 1,500,000.00 合 计 1,500,000.00 （3） 应收账款期末余额中与关联方往来余额详见附注七之（三）。 母公司： 坏账 2004-12-31 2003-12-31 账龄 计提 比例% 账面余额 比例% 坏账准备 账面净值 账面余额 比例% 坏账准备 账面净值 1年以内 5 11,829,592.40 65.61 590,979.62 11,238,612.78 6,438,765.13 64.92 304,217.11 6,134,548.02 1－2年 7 2,550,442.45 14.15 178,530.97 2,371,911.48 973,659.10 9.82 68,156.13 905,502.97 2－3年 10 834,225.53 4.63 83,422.55 750,802.98 609,178.52 6.14 60,917.85 548,260.67 3－4年 20 919,559.60 5.10 171,091.56 748,468.04 314,581.08 3.17 62,916.22 251,664.86 4－5年 20 314,581.08 1.74 4,852.00 309,729.08 86,661.68 0.87 17,332.34 69,329.34 5年以上 40 1,580,436.01 8.77 632,174.40 948,261.61 1,494,274.33 15.08 597,709.73 896,564.60 合计 18,028,837.07 100.00 1,661,051.10 16,367,785.97 9,917,119.84 100.00 1,111,249.38 8,805,870.46 ※（1）应收账款期末余额较期初余额上升 81.80%，主要原因为本期销售收入增加。 （2）应收账款欠款金额前五名合计 11,779,283.57 元, 占应收账款余额的 65.34%。 （3）应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 注释 4、其他应收款 合并数： 坏账 2004-12-31 2003-12-31 账龄 计提 比例% 账面余额 比例% 坏账准备 账面净值 账面余额 比例% 坏账准备 账面净值 1年以内 5 39,224,815.12 47.88 1,955,814.78 37,269,000.34 42,980,949.35 70.86 2,148,583.05 40,832,366.30 1－2年 7 32,944,988.21 40.21 2,306,149.17 30,638,839.04 11,714,595.48 19.31 820,021.60 10,894,573.88 2－3年 10 7,396,434.29 9.03 739,643.43 6,656,790.86 3,943,595.04 6.50 394,359.51 3,549,235.53 3－4年 20 808,146.37 0.99 161,629.28 646,517.09 1,498,916.23 2.47 299,783.25 1,199,132.98 28 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 4－5年 20 1,052,297.56 1.28 210,459.51 841,838.05 14,000.00 0.02 2,800.00 11,200.00 5年以上 40 501,112.92 0.61 200,445.17 300,667.75 500,468.53 0.84 200,187.41 300,281.12 合计 81,927,794.47 100.00 5,574,141.34 76,353,653.13 60,652,524.63 100.00 3,865,734.82 56,786,789.81 ※（1）其他应收款期末余额较期初余额增加 35.08%，主要原因系哈尔滨松花江乳制品厂欠款增加 所致。 （2）其他应收款期末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （3）其他应收款欠款金额前五名合计 62,811,269.93 元, 占其他应收款期末余额的 76.67%。 （4）其他应收款期末余额中与关联方往来余额详见附注七之（三）。 母公司： 坏账 2004-12-31 2003-12-31 账龄 计提 比例% 账面余额 比例% 坏账准备 账面净值 账面余额 比例% 坏账准备 账面净值 1年以内 5 10,153,428.66 22.96 502,245.45 9,651,183.21 27,415,024.83 67.53 1,370,286.83 26,044,738.00 1－2年 7 24,183,901.75 54.69 1,692,873.12 22,491,028.63 4,305,314.15 10.61 301,372.00 4,003,942.15 2－3年 10 1,528,987.01 3.46 152,898.70 1,376,088.31 4,467,119.95 11.00 32,711.99 4,434,407.96 3－4年 20 4,430,886.49 10.02 58,177.30 4,372,709.19 3,914,487.15 9.64 131,597.43 3,782,889.72 4－5年 20 3,675,394.62 8.31 83,778.92 3,591,615.70 14,000.00 0.04 2,800.00 11,200.00 5年以上 40 243,984.85 0.56 97,593.94 146,390.91 480,233.85 1.18 192,093.54 288,140.31 合计 44,216,583.38 100.00 2,587,567.43 41,629,015.95 40,596,179.93 100.00 2,030,861.79 38,565,318.14 ※（1）其他应收款期末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款 。 （2）其他应收款欠款金额前五名合计 30,246,079.75 元,占其他应收款期末余额的 68.40%。 注释 5、预付账款 预付账款期末余额为 221,782,725.48 元，期初余额为 29,617,961.84 元，其构成如下: 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 204,615,239.07 92.26 4,397,892.87 14.85 1－2年 340,219.69 0.15 904,094.69 3.05 2－3年 855,204.69 0.39 24,315,974.28 82.10 3年以上 15,972,062.03 7.20 合计 221,782,725.48 100 29,617,961.84 100 ※（1）预付账款期末余额较期初余额上升 6.49 倍,主要原因是本期公司之控股子公 司哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司与哈尔滨工大集团股份有限公司签订《关于 联营协作建设哈尔滨黄河公园项目的协议》,预付哈尔滨黄河公园项目建设工程款 202,827,502.86 元所致。 29 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 （2）预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的欠款。 （3）账龄超过三年预付账款未收回原因主要为公司之控股子公司哈尔滨工成房地产综合 开发公司产品周期长，尚未与对方结算的款项。 注释 6、存货及存货跌价准备 2004-12-31 2003-12-31 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 11.317,213.63 11,317,213.63 19,458,499.08 233,644.91 19,224,854.17 低值易耗品 1,509,871.99 1,509,871.99 2,315,687.32 2,315,687.32 自制半成品 1,799,664.10 1,799,664.10 6,144,247.97 255,880.57 5,888,367.40 库存商品 31,350,237.08 260,419.12 31,089,817.96 34,919,388.87 254,923.96 34,664,464.91 分期收款发出商品 661,617.18 661,617.18 664,219.77 664,219.77 委托加工物资 598,854.51 598,854.51 598,854.51 598,854.51 受托代销商品 127,967.56 127,967.56 代销商品款 257,483.19 257,483.19 包装物 3,743,967.01 102,324.79 3,641,642.22 1,546,701.72 1,546,701.72 开发产品 262,828,804.67 262,828,804.67 234,806,334.50 234,806,334.50 开发成本 6,245,202.18 6,245,202.18 185,941,788.23 185,941,788.23 合 计 320,440,883.10 362,743.91 320,078,139.19 486,395,721.97 744,449.44 485,651,272.53 ※期末存货账面余额较期初下降 34.12%,主要是由于公司之控股子公司哈尔滨工成 房地产综合开发有限责任公司本期商品房销售结转成本所致。 注释 7、待摊费用 待摊费用期末余额为 96,363.64 元，期初余额为 476,217.90 元。其中： 项 目 2004-12-31 2003-12-31 保险费 21,012.50 97,779.02 租赁费 30,087.50 125,000.00 其他 45,263.64 253,438.88 合 计 96,363.64 476,217.90 注释 8、长期股权投资 合并数： 30 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 长期股权投资期末余额为 2,722,818.52 元，期初余额为 2,765,087.93 元。 （1）长期投资分类： 期初数 期末数 本期 项 目 本期减少 减值 增加 减值 账面余额 账面净额 账面余额 账面净额 准备 准备 长期股权投资 （1）成本法长期股 权投资 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 其中：其他长期股权 投资 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 （2）权益法长期股 权投资 其中：对子公司投资 合并价差 327,587.93 327,587.93 42,269.41 285,318.52 285,318.52 合计 2,765,087.93 2,765,087.93 42,269.41 2,722,818.52 2,722,818.52 （2）长期股权投资： 占被 与 投资 追 母 投 公司 加 本期 累计 公 资 核算 被投资单位名称 注册 投资成本 投 期初余额 增减 增减 期末余额 司 期 方法 资本 资 额 额 关 限 比例 额 系 （%） 参 长 群博智能机器人 公司 股 10% 期 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 成本法 合计 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 （3）合并价差: 本期增 摊销年 被投资单位名称 初始余额 期初金额 本期减少 摊销金额 期末余额 形成原因 加 限 投资成本大于 北京协和瑞草天然 422,694.10 327,587.93 42,269.41 42,269.41 285,318.52 应占所有者权 10 年 药业有限公司 益份额 合计 422,694.10 327,587.93 42,269.41 42,269.41 285,318.52 （4）累计投资占期末净资产比例为 0.32% 。 母公司: 长期股权投资期末余额为 88,718,960.15 元,期初余额为 109,444,966.39 元。 （1）长期投资分类： 31 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 期初数 期末数 减 减 项 目 本期增加 本期减少 值 值 账面余额 账面净额 账面余额 账面净额 准 准 备 备 长期股权投资 （1）成本法长 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 期股权投资 其中：其他长 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 期股权投资 （2）权益法长 106,679,878.46 106,679,878.46 6,250,839.89 26,934,576.72 85,996,141.63 85,996,141.63 期股权投资 其中：对子公 106,679,878.46 106,679,878.46 6,250,839.89 26,934,576.72 85,996,141.63 85,996,141.63 司投资 股权投资差额 327,587.93 327,587.93 42,269.41 285,318.52 285,318.52 合计 109,444,966.39 109,444,966.39 6,250,839.89 26,976,846.13 88,718,960.15 88,718,960.15 （2）长期股权投资： 占被 与 投资 追 母 公司 投 核 加 被投资单位 公 注册 资 算 投资成本 投 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 名称 司 资本 期 方 资 关 比例 限 法 额 系 （% ） 哈尔滨工成 子 权 房地产综合 长 公 99% 19,800,000.00 35,348,715.24 1,532,040.45 17,080,755.69 36,880,755.69 益 开发有限责 期 司 法 任公司 三河洁神洗 子 权 长 - - 涤设备股份 公 51% 26,338,424.00 18,253,014.18 益 期 18,253,014.18 26,338,424.00 有限公司 司 法 哈尔滨松花 子 权 长 江乳业有限 公 80% 22,500,000.00 21,334,852.70 -4,191,298.50 -5,356,445.80 17,143,554.20 益 期 责任公司 司 法 哈尔滨哈特 子 权 长 商务酒店有 公 75% 22,828,752.43 21,729,653.58 887,749.03 -211,349.82 22,617,402.61 益 期 限公司 司 法 北京协和瑞 子 权 长 草天然药业 公 51% 12,587,305.90 10,341,230.69 -701,483.04 -2,947,558.25 9,639,747.65 益 期 有限公司 司 法 子 成 群博智能机 长 公 10% 2,437,500.00 2,437,500.00 2,437,500.00 本 器人公司 期 司 法 32 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 合计 106,491,982.33 109,444,966.39 20,726,006.24 17,773,022.18 88,718,960.15 （3）股权投资差额： 本期增 摊销年 被投资单位名称 期初余额 初始余额 本期减少 摊销金额 期末余额 形成原因 加 限 北京协和瑞草天然药 投资成本大于 业有限公司 327,587.93 422,694.10 42,269.41 42,269.41 285,318.52 应占所有者权 10 年 益份额 合计 327,587.93 422,694.10 42,269.41 42,269.41 285,318.52 （4）累计投资占期末净资产比例为 10.32% 。 ※根据公司 2004 年 12 月 8 日三届十三次董事会会议决议及公司与北京成祥科技投资发展有限公 司签定的股权转让协议,公司将其持有的三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%的股权以 2004 年 10 月 31 日经审计后的对等权益净资产转让给北京成祥科技投资发展有限公司, 三河洁神洗涤设备股份有 限公司已于 2004 年 12 月 9 日完成股权变更登记手续。 注释 9、固定资产及累计折旧： 固定资产期末原值为 371,339,169.43 元,累计折旧期末价值为 114,389,762.58 元，固定资产期 末净值为 256,949,406.85 元；固定资产减值准备期末价值为 5,610,729.16 元，固定资产期末净额为 251,338,677.69 元，其构成情况如下: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、原值合计： 392,185,089.98 34,662,259.46 55,508,180.01 371,339,169.43 226,424,420.47 8,589,611.59 28,692,036.07 206,321,995.99 其中：房屋及建筑物 20,727,187.87 5,742,536.97 13,300.00 26,456,424.84 通用设备 133,086,517.23 15,962,159.49 23,253,265.81 125,795,410.91 专用设备 5,619,641.12 488,241.27 1,982,973.20 4,124,909.19 运输设备 6,327,323.29 3,879,710.14 1,566,604.93 8,640,428.50 其他 112,923,465.30 21,506,069.88 20,039,772.60 114,389,762.58 二、累计折旧合计： 46,973,812.42 7,215,927.91 8,221,942.21 45,967,798.12 其中：房屋及建筑物 6,384,178.58 2,398,596.08 4,516.12 8,778,258.54 通用设备 52,696,716.64 10,747,869.36 9,890,009.07 53,554,576.93 专用设备 3,200,598.40 404,807.64 981,639.69 2,623,766.35 运输设备 3,668,159.26 738,868.89 941,665.51 3,465,362.64 其他 279,261,624.68 34,662,259.46 56,974,477.29 256,949,406.85 三、固定资产净值合计： 179,450,608.05 8,589,611.59 27,686,021.77 160,354,197.87 其中：房屋及建筑物 14,343,009.29 5,742,536.97 2,407,379.96 17,678,166.30 通用设备 80,389,800.59 15,962,159.49 24,111,126.10 72,240,833.98 专用设备 2,419,042.72 488,241.27 1,406,141.15 1,501,142.84 运输设备 33 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 2,659,164.03 3,879,710.14 1,363,808.31 5,175,065.86 其他 四、减值准备合计： 5,610,729.16 5,610,729.16 其中：房屋及建筑物 通用设备 431,001.13 431,001.13 专用设备 5,179,728.03 5,179,728.03 运输设备 其他 五、固定资产净额合计： 273,650,895.52 34,662,259.46 56,974,477.29 251,338,677.69 其中：房屋及建筑物 179,450,608.05 8,589,611.59 27,686,021.77 160,354,197.87 通用设备 13,912,008.16 5,742,536.97 2,407,379.96 17,247,165.17 专用设备 75,210,072.56 15,962,159.49 24,111,126.10 67,061,105.95 运输设备 2,419,042.72 488,241.27 1,406,141.15 1,501,142.84 其他 2,659,164.03 3,879,710.14 1,363,808.31 5,175,065.86 ※（1）由于合并范围的变化，公司本期转出三河洁神洗涤设备股份有限公司固定资产原值 53,942,773.70 元,累计折旧 18,712,834.35 元。 （2）本期由在建工程完工转入固定资产 7,946,102.60 元。 注释 10、在建工程 在建工程期末余额为 3,044,464.04 元,期初余额为 6,474,258.08 元,其构成如下： 工程投入 预算数 本期转入 其他 资金 工程项目名称 期初数 本期增加 期末数 占预算比 (千元) 固定资产 减少 来源 例(%) 装修工程 81,854.15 3,618,436.30 3,603,318.55 96,971.90 自筹 松乳改造工程 1,095,773.75 34,346.19 915,847.92 214,272.02 自筹 松乳环保工程 1,947,467.12 1,947,467.12 自筹 红博改造工程 2,060,111.76 669,214.57 2,611,486.33 117,840.00 自筹 研发二期工程改造 789,051.30 26,398.50 815,449.80 自筹 消防工程 500,000.00 167,913.00 667,913.00 自筹 合 计 6,474,258.08 4,516,308.56 7,946,102.60 3,044,464.04 ※（1）、在建工程期末数较期初数下降 52.98%,主要原因是部分工程项目本期完工转入固定资 产所致。 （2）、公司期末对在建工程进行全面检查，所建项目不存在缓建和技术、技能落后的迹象， 故未计提在建工程减值准备。 注释 11、无形资产 34 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 取得 本期增 剩余摊 类 别 原值 期初数 本期转出 本期摊销 期末数 方式 加 销年限 股东 38年—39 土地使用权 投入 14,542,353.02 11,560,845.55 290,689.80 11,270,155.75 年 经营权 购入 120,000,000.00 89,600,000.00 4,800,000.00 84,800,000.00 17年8个月 电容权 购入 404,210.52 161,684.00 127,999.79 33,684.21 专有技术 购入 7,630,507.45 3,498,382.93 2,853,749.78 639,233.15 5,400.00 3年 合 计 142,577,070.99 104,820,912.48 2,981,749.57 5,763,607.16 96,075,555.75 ※由于合并范围的变化，公司本期转出三河洁神洗涤设备股份有限公司无形资产摊余价值 2,981,749.57 元。 注释 12、长期待摊费用 本期 剩余摊 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 减少 销年限 装修费 19,626.00 9,717.00 3,897.00 13,806.00 5,820.00 2年 固定资产改 2 年 11 个 8,281,337.48 3,242,208.06 2,353,966.19 4,629,941.00 7,315,104.23 966,233.25 良支出 月 淀粉糖树脂 446,153.88 289,698.02 4,,792.20 161,248.06 284,905.82 6—7 年 合 计 8,747,117.36 3,251,925.06 2,643,664.21 4,638,630.20 7,490,158.29 1,256,959.07 注释 13、应付账款 应付账款期末余额为 127,608,563.10 元,期初余额为 172,055,445.98 元,其构成情况如下： 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 16,965,239.42 13.29 31,529,871.72 18.33 1－2年 6,063,622.82 4.75 10,168,274.00 5.91 2－3年 5,394,235.80 4.23 130,357,300.26 75.76 3年以上 99,185,465.06 77.73 合 计 127,608,563.10 100.00 172,055,445.98 100.00 (1)主要欠款单位及欠款原因： 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 哈尔滨市第三建筑工程公司第一处 施工方 11,290,146.92 3 年以上 工程款 哈尔滨市第三建筑工程公司第七分公司 施工方 4,639,690.27 3 年以上 工程款 哈尔滨市第三建筑工程公司第四处 施工方 4,140,421.54 3 年以上 工程款 哈尔滨市第三建筑工程公司第十一分公司 施工方 4,131,256.09 3 年以上 工程款 35 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 哈尔滨市伟建建筑工程公司 施工方 3,858,552.40 3 年以上 工程款 合 计 28,060,067.22 （2）应付账款期末余额中账龄超过 3 年的大额应付款项主要原因为公司之控股子公司哈尔滨工 成房地产综合开发有限责任公司产品周期长，尚未与对方结算。 （3）应付账款期末余额中与关联方往来余额详见附注七之（三）。 注释 14、预收账款 预收账款期末余额为 60,651,513.27 元,期初余额为 66,150,246.95 元,其构成情况如下： 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 53,871,645.38 88.82 65,024,634.05 98.30 1－2年 5,772,713.78 9.52 785,663.98 1.19 2－3年 669,553.59 1.10 128,355.92 0.19 3年以上 337,600.52 0.56 211,593.00 0.32 合 计 60,651,513.27 100.00 66,150,246.95 100.00 主要欠款单位及欠款原因： 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 姜晓东 购买商 13,404,931.69 1 年以内 货款 哈尔滨鑫宏建筑装饰工程公司 建设单位发包方 6,600,000.00 1-2 年 装修款 哈尔滨彩韵贸易公司 承租方 577,500.00 1 年以内 预收租金 黑龙江省东晨进出口有限公司 购买商 369,398.26 1 年以内 货款 黑龙江国美电器有限公司 承租方 280,000.00 1 年以内 预收租金 合 计 21,231,829.95 ※（1）预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）预收账款期末余额中无与关联方往来款项。 注释 15、应付福利费 应付福利费期末余额为 3,700,498.77 元,期初余额为 2,821,174.03 元，系公司尚未支付的福利 费。 注释 16、应付股利 单位名称 2004-12-31 2003-12-31 哈尔滨工大集团股份有限公司 423,971.30 423,971.30 哈尔滨航天物业公司 743,773.00 656,080.45 三河洁神集团公司 1,745,152.20 36 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 1,167,744.30 2,825,203.95 ※应付股利本期未支付原因为：子公司的少数股东尚未领取。 注释 17、应交税金 应交税金期末余额为 7,594,666.99 元，期初余额为 5,600,251.26 元，其构成情况如下： 税 项 计缴标准 2004-12-31 2003-12-31 应交增值税 17%、13%、6% -416,440.92 -843,914.53 应交营业税 5%、3% 4,209,222.60 2,462,792.68 应交城建税 7%、5%、1% 399,181.86 461,239.58 应交房产税 1.2% 686,288.14 820,598.96 应交所得税 15%、33% 2,678,649.94 2,588,449.66 应交个人所得税 37,765.37 72,469.41 应交土地使用税 2元/平方米 38,615.50 合 计 7,594,666.99 5,600,251.26 ※应交税金期末余额较期初余额增加 35.61%，主要原因是本期应纳营业税所得额增加导致应纳 营业税额增加。 注释 18、其他应付款 其他应付款期末余额为 34,066,224.97 元，期初余额为 55,910,632.18 元，其构成情况如下： 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 17,299,921.98 50.78 16,447,601.55 29.42 1－2年 2,261,995.14 6.64 1,676,212.99 3.00 2－3年 1,955,659.99 5.74 32,081,193.54 57.38 3年以上 12,548,647.86 36.84 5,705,624.10 10.20 合 计 34,066,224.97 100.00 55,910,632.18 100.00 主要欠款单位及欠款原因： 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 哈尔滨红博广场有限公司 同一控制人 5,267,513.05 1-2 年 往来款 巴彦县西集淀粉厂 供应商 3,573,040.58 3 年以上 往来款 哈尔滨工大集团股份有限公司 同一控制人 3,000,657.71 1 年以内 往来款 北京绿波金可天然产物对照品研究公司 非关联方 1,494,423.16 3 年以上 往来款 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 控股股东 735,781.51 1 年以内 往来款 合 计 14,071,416.01 37 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 ※（1）其他应付款期末余额较期初余额下降 39.07%，主要原因是本期公司之控股子公司哈尔 滨工成房地产综合开发有限责任公司偿付动迁安置补偿费所致。 （2）其他应付款期末余额中账龄超过 3 年的大额未付款项原因为对方单位尚未要求偿还。 （3）其他应付款期末余额中与关联方往来余额详见附注七之（三）。 （4）其他应付款期末余额欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项如下: 单位名称 2004-12-31 2003-12-31 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 735,781.51 5,478,355.65 合 计 735,781.51 5,478,355.65 注释 19、一年内到期的长期负债 2004-12-31 借款种类 借款期限 年利率 币种 外币金额 本币金额 抵押 2003.09.05—2005.09.04 6.588% 人民币 27,000,000.00 抵押 2003.12.26—2005.06.25 6.588% 人民币 36,000,000.00 抵押 2003.08.15—2005.08.14 6.588% 人民币 120,000,000.00 合计 183,000,000.00 ※一年内到期的长期负债期末数为一年内到期的长期借款转入,均由哈尔滨工大集团股份有限公司 提供抵押担保。 注释 20、少数股东权益 单 位 名 称 少数股东持股比例 2004-12-31 2003-12-31 三河洁神集团公司 49% 17,537,209.52 哈尔滨工大集团股份有限公司 20% 4,286,891.39 5,333,714.18 哈尔滨工大集团股份有限公司 25% 7,539,134.22 7,243,217.88 哈尔滨航天物业公司 1% 331,254.05 315,778.89 中国医学科学药用植物研究所 39.2% 7,190,071.02 7,696,760.71 北京协和医药科技开发总公司 9.8% 1,797,517.76 1,924,190.18 合 计 21,144,868.44 40,050,871.36 注释 21、股本 公司股份变动情况表 单位：人民币元 本次 本次 本次变动增减（＋、－） 变动前 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 38 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 113,400,000.00 113,400,000.00 境内法人持有股份 36,000,000.00 36,000,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 149,400,000.00 149,400,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 174,690,968.00 174,690,968.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 174,690,968.00 174,690,968.00 三、股份总数 324,090,968.00 324,090,968.00 注释 22、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 312,478,620.52 312,478,620.52 股权投资准备 519,461.98 53,054.27 572,516.25 其他资本公积 5,735,819.73 5,735,819.73 合 计 318,733,902.23 53,054.27 318,786,956.50 ※资本公积本期增加数为本期购买哈尔滨工大集团股份有限公司所属的呼兰玉米淀粉糖分公司所 支付价款低于其净资产的金额。 注释 23、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 48,900,420.56 2,760,596.83 386,270.54 51,274,746.85 法定公益金 24,450,210.31 1,380,298.41 193,135.27 25,637,373.45 免税基金 1,083,766.53 1,083,766.53 合 计 74,434,397.40 4,140,895.24 579,405.81 77,995,886.83 39 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 ※本期减少数为本期出售子公司---三河洁神洗涤设备股份有限公司以前年度提取的盈余公积金 转出数。 注释 24、未分配利润 项 目 金 额 2004 年期初未分配利润 123,908,522.11 其他转入 579,405.81 2004 年净利润 18,123,299.13 减：提取法定盈余公积 2,760,596.83 提取法定公益金 1,380,298.41 可供股东分配的利润 138,470,331.81 减：应付普通股股利 2004 年期末未分配利润 138,470,331.81 ※（1）鉴于公司从本年度 12 月份开始对公司产业格局进行整合，公司董事会预计在 2005 年度 还将继续进行这方面的举措，为了保证所涉及的项目投资需要和后续运营资金支持以形成新的平稳的 利润增长点，公司本年度暂不实行利润分配也不进行公积金转增股本。 （2）其他转入数为三河洁神洗涤设备股份有限公司以前年度提取的盈余公积金。 注释 25、主营业务收入 合并数： (1)、主营业务分行业情况表 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 商业及信息服务业 17,904,080.86 3.77 11,384,674.01 12.17 房地产 165,182,444.97 34.81 18,871,033.96 20.19 装修工程 604,172.44 0.13 -396,164.86 -0.42 物业管理 56,411,614.50 11.89 53,280,769.90 57.00 制造工业 234,438,453.24 49.40 10,336,189.09 11.06 其中：关联交易 2,323,771.46 0.49 -337,698.49 -0.36 合 计 474,540,766.01 100.00 93,476,502.10 100.00 (2)、主营业务分产品情况表 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 毛利 占毛利比例(%) 商品房 165,182,444.97 34.81 26,967,465.14 25.47 40 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 - 装修工程 604,172.44 0.13 366,096.86 -0.35 大豆深加工系列产品 202,665,202.49 42.71 8,031,195.10 7.58 玉米深加工系列产品 5,712,133.42 1.20 309,214.47 0.29 乳制品 13,831,437.69 2.91 608,304.66 0.57 洗涤、熨烫设备 7,225,455.03 1.52 798,506.46 0.76 商场租金收入 56,411,614.50 11.89 56,411,614.50 53.28 餐饮、服务业 15,874,558.03 3.35 10,825,690.17 10.22 其他 7,033,747.44 1.48 2,308,450.26 2.18 合 计 474,540,766.01 100.00 105,894,343.90 100.00 其中：报告期内上市公司向其他子公司销售产品的关联交易总金额为 2,607,774.27 元(不含 税)。 （3）、主营业务分地区情况表 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 毛利 占毛利比例(%) 东北地区 419,652,782.58 88.43 97,650,481.01 92.22 华北地区 52,752,279.08 11.12 8,075,503.94 7.62 西南地区 780,753.93 0.16 98,552.86 0.09 韩国 1,354,950.42 0.29 69,806.09 0.07 合计 474,540,766.01 100.00 105,894,343.90 100.00 （4）、占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品房 165,182,444.97 138,214,979.83 16.33 大豆深加工系列产品 202,665,202.49 194,634,007.39 3.96 商场租金收入 56,411,614.50 100.00 合计 424,259,261.96 332,848,987.22 21.55 （5）、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 22,642,819.87 占采购总额比重 13.29% 前五名销售客户销售金额合计 19,177,015.93 占销售总额比重 4.04% 母公司： 41 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 (1)、主营业务分行业情况表 占主营业务收入比例 占主营业务利润比例 分行业 主营业务收入 主营业务利润 (%) (%) 商业及信息服务业 7,495,273.61 2.71 5,139,646.64 7.63 物业管理 56,411,614.50 20.37 53,280,769.90 79.12 制造工业 213,080,018.03 76.92 8,920,760.24 13.25 合 计 276,986,906.14 100.00 67,341,176.78 100.00 (2)、主营业务分产品情况表 占主营业务收入比例 分产品 主营业务收入 毛利 占毛利比例(%) (%) 大豆深加工系列产品 202,665,202.49 73.17 8,031,195.10 11.32 玉米深加工系列产品 5,712,133.42 2.06 309,214.47 0.44 商场租金收入 56,411,614.50 20.37 56,411,614.50 79.52 餐饮、服务业 5,465,750.78 1.97 3,975,765.82 5.60 其他 6,732,204.95 2.43 2,210,567.85 3.12 合 计 276,986,906.14 100.00 70,938,357.74 100.00 其中：报告期内上市公司向其他子公司销售产品的关联交易总金额为 2,607,774.27 元(不含 税)。 （3）、主营业务分地区情况表 占主营业务收入比例 分地区 主营业务收入 毛利 占毛利比例(%) (%) 东北地区 230,087,682.48 83.07 63,762,095.95 89.88 华北地区 45,544,273.24 16.44 7,106,455.70 10.02 韩国 1,354,950.42 0.49 69,806.09 0.10 合 计 276,986,906.14 100.00 70,938,357.74 100.00 （4）、占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品 42 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 大豆深加工系列产品 202,665,202.49 194,634,007.39 3.96 商场租金收入 56,411,614.50 100 合计 259,076,816.99 194,634,007.39 24.87 （5）、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 15,939,498.29 占采购总额比重 10.23% 前五名销售客户销售金额合计 17,040,684.31 占销售总额比重 6.15% 注释 26、主营业务税金及附加 项 目 2004年度 2003年度 营业税 11,001,568.34 9,354,703.85 城建税 898,676.96 871,561.05 教育费附加 516,589.98 497,085.10 其他 1,006.52 24,703.19 合 计 12,417,841.80 10,748,053.19 注释 27、其他业务利润 2004年度 2003年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 5,267,331.96 4,431,171.88 836,160.08 1,700,850.94 1,807,915.12 -107,064.18 租金 4,228,943.88 662,840.99 3,566,102.89 3,876,900.00 711,194.25 3,165,705.75 加工费 4,831,990.99 6,933,128.10 -2,101,137.11 7,357,462.85 5,941,503.00 1,415,959.85 广告牌加工 4,376,654.49 3,038,566.05 1,338,088.44 其他 1,928,958.73 1,197,989.67 730,969.06 2,028,962.45 760,194.46 1,268,767.99 合 计 16,257,225.56 13,225,130.64 3,032,094.92 19,340,830.73 12,259,372.88 7,081,457.85 ※其他业务利润本期发生数较上年发生数下降 57.18%,主要原因是广告牌加工费收入减少所 致。 注释 28、财务费用 类 别 2004年度 2003年度 利息支出 13,258,087.39 10,890,380.72 减：利息收入 3,417,905.88 3,601,950.92 利息净支出 9,840,181.51 7,288,429.80 43 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 手续费支出等 39,718.45 24,837.11 合 计 9,879,899.96 7,313,266.91 注释 29、投资收益 合并数： 项 目 2004年度 2003年度 长期股权投资收益 -42,269.41 -42,269.41 其中：损益调整 股权投资差额摊销 -42,269.41 -42,269.41 股票投资收益 11,123.47 58,109.88 股票投资跌价准备 -104,566.00 -276,777.30 合 计 -135,711.94 -260,936.83 ※本期发生数较上年发生数上升 47.99%，主要原因为本期计提股票投资跌价准备减少所致。 母公司： 项 目 2004年度 2003年度 长期股权投资收益 1,780,334.60 5,461,105.56 其中：损益调整 1,822,604.01 5,503,374.97 股权投资差额摊销 -42,269.41 -42,269.41 股票投资收益 11,123.47 58,109.88 股票投资跌价准备 -104,566.00 -276,777.30 合 计 1,686,892.07 5,242,438.14 ※本期发生数较上年发生数下降 67.82%，主要原因为本期子公司亏损增加,损益调整减少所致。 注释 30、营业外收入 项 目 2004年度 2003年度 罚款收入 26,632.33 固定资产清理收入 14,306.18 9,200.00 违约金 44,959.21 其它 43,005.86 222,278.29 合 计 128,903.58 231,478.29 44 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 ※本期发生数较上年发生数下降 44.31%，主要原因为本期其他营业外收入减少所致。 注释 31、营业外支出 项 目 2004年度 2003年度 罚款支出 9,338.31 固定资产清理损失 146,052.02 410,975.91 固定资产报废损失 29,650.68 其他 36,024.75 384,150.14 合 计 221,065.76 795,126.05 ※本期发生数较上年发生数下降 72.20%，主要原因为本期固定资产清理损失减少所致。 注释 32、收到的其他与经营活动有关的现金 公司收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 51,312,749.31 元, 主要系收到如下款项: 明 细 金 额 哈尔滨亚科工贸有限责任公司往来款 21,623,572.32 合 计 21,623,572.32 注释 33、支付的其他与经营活动有关的现金 公司支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 108,746,738.72 元, 主要系支付如下款项: 明 细 金 额 哈尔滨工大集团股份有限公司往来款 82,532,497.14 哈尔滨亚科工贸有限责任公司往来款 17,359,663.03 合 计 99,892,160.17 注释 34、收到的其他与投资活动有关的现金 公司收到的其他与投资活动有关的现金为收购哈尔滨工大集团股份有限公司所属的呼兰玉米淀粉 糖分公司时点货币资金余额。 注释 35、支付的其他与投资活动有关的现金 公司支付的其他与投资活动有关的现金为本期转让的子公司---三河洁神洗涤设备股份有限公司 出售时点的货币资金余额。 注释 36、其他转出数 应交增值税明细表中其他转出数为本期出售的子公司三河洁神洗涤设备股份有限公司在出售时 点应交增值税余额。 附注六、关联方关系 （一） 存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 哈尔滨工业大学高新 哈尔滨市南岗区西大 注1 控股股东 国有 张景杰 技术开发总公司 直街118号 哈尔滨工成房地产综 哈尔滨市南岗区西大 注2 子公司 有限责任 索清林 合开发有限责任公司 直街118号 45 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 哈尔滨松花江乳业有 哈尔滨市南岗区汉祥 注3 子公司 有限责任 周传华 限责任公司 街46号 北京协和瑞草天然药 北京市海淀区西北旺 注4 子公司 有限责任 张大成 业有限公司 马莲洼 哈尔滨哈特商务酒店 哈尔滨市南岗区西大 注5 子公司 有限责任 朱淑杰 有限公司 直街 108号 注 1：高新技术及产品开发。 注 2：房地产综合开发(二级);室内装饰、销售建材、承揽小区配套工程。 注 3：从事乳与乳制品的生产与销售。 注 4：开发、制造、销售口服液、糖浆合剂、冲剂、浸膏片剂、胶囊、蜜丸。 注 5：从事餐饮、卡拉 OK、酒吧、商务服务；客房服务；美容美发。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（千元） 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 与本企业关系 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 100,800 100,800 控股股东 哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司 20,000 20,000 子公司 28,125 28,125 子公司 哈尔滨松花江乳业有限责任公司 北京协和瑞草天然药业有限公司 25,510 25,510 子公司 哈尔滨哈特商务酒店有限公司 30,440 30,440 子公司 1、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（千元） 期初数 本年增加 本年减少 期末数 项目 与本企业关系 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 113,400 34.99 113,400 34.99 控股股东 哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司 19,800 99 19,800 99 子公司 哈尔滨松花江乳业有限责任公司 22,500 80 22,500 80 子公司 北京协和瑞草天然药业有限公司 13,010 51 13,010 51 子公司 哈尔滨哈特商务酒店有限公司 22,830 75 22,830 75 子公司 （二） 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 哈尔滨工大集团股份有限公司 同一控制人 上海程达投资发展有限公司 股东 哈尔滨松花江乳制品厂 同一控制人 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 同一控制人 北京成祥科技投资发展有限公司 同一控制人 哈尔滨国际会展体育中心有限公司 同一控制人 46 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司呼兰木糖厂 同一控制人 附注七、关联方及关联交易 （一）关联交易定价政策 1、公司向关联企业采购、销售货物，按《产品供应合同》执行市场价格。 1、 公司向关联企业供汽、供暖按市场同期价格执行。 2、 公司向关联企业提供劳务按市场协议价格执行。 （二）关联交易事项 1、 购销货物/劳务（不含税） 2004 年度 2003 年度 关联 关联交易定 关联方 交易 占同类 占同类交 价原则 事项 金额 交易金 金额 易金额比 额比例% 例% 哈尔滨国际会展体育 塑钢 中心有限公司 门窗 市场价格 1,719,599.02 35.67 黑龙江龙丹乳业 采购 科技股份有限公司 材料 市场价格 1,991,068.38 1.22 黑龙江龙丹乳业 加工 科技股份有限公司 费 市场价格 3,730,414.43 77.20 供汽 哈尔滨松花江乳制品厂 供暖 市场价格 1,083,266.50 74.19 采购 哈尔滨松花江乳制品厂 材料 市场价格 815,075.82 0.50 3,055,457.72 哈尔滨市国际会展 装修 体育中心有限公司 工程 市场价格 604,172.44 100 销售 哈尔滨松花江乳制品厂 货物 市场价格 893,951.16 2、提供土地使用权 哈尔滨工大集团股份有限公司免费为本公司提供土地使用权，面积为 75,698.00 平方米； 哈尔 滨工业大学高新技术开发总公司免费为本公司提供土地使用权，面积为 2,521.60 平方米。 3、提供担保 哈尔滨工大集团股份有限公司为公司长期借款 183,000,000.00 元提供抵押担保。 4、收购资产 公司于 2004 年 12 月 7 日与哈尔滨工大集团股份有限公司签定资产转让协议书，哈尔滨工大集团 股份有限公司将其所属的呼兰玉米淀粉糖分公司的整体资产转让给公司，以截止 2004 年 10 月 31 日 经中鸿信建元会计师事务所出具的中鸿信建元审字[2004]第 2277 号《审计报告》审计后的净资产值 确定资产收购价格为 26,226,125.61 元，上述款项已于 2004 年 12 月 13 日付清。 5、股权转让 公司于 2004 年 12 月 7 日与北京成祥科技投资发展有限公司签定资产转让协议书，北京成祥科技 投资发展有限公司收购公司持有的三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%的股权，以截止 2004 年 10 月 31 日经中鸿信建元会计师事务所出具的中鸿信建元审字[2004]第 2274 号《审计报告》审计后的净资 产值确定资产转让价格为 17,108,077.93 元,截止 2004 年 12 月 15 日公司收到北京成祥科技投资发展 有限公司付款 17,108,077.93 元。 6、合作项目 公司之控股子公司哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司本期与哈尔滨工大集团股份有限公司 47 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 签定《关于联营协作建设哈尔滨黄河公园项目的协议》，相互协作建设哈尔滨黄河公园，并预付哈尔 滨黄河公园项目建设工程款 202,827,502.86 元。 （三） 关联方应收应付款项余额 1、应收账款余额 2004-12-31 2003-12-31 企 业 名 称 金额 比例% 金额 比例% 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 1,204,517.94 3.86 37,602.95 0.12 上海程达投资发展有限公司 1,500,000.00 4.81 1,500,000.00 4.73 哈尔滨国际会展体育中心有限公司 3,120,036.22 10.01 2,837,009.46 8.94 合 计 5,824,554.16 18.68 4,374,612.41 13.79 2、 其他应收款余额 2004-12-31 2003-12-31 企 业 名 称 金额 比例% 金额 比例% 哈尔滨工大集团股份有限公司 36,347,368.66 44.37 35,922,709.79 59.23 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司呼兰木糖厂 2,163,449.13 2.64 哈尔滨松花江乳制品厂 26,414,927.00 32.24 457,328.89 0.75 合 计 64,925,744.79 79.25 36,380,038.68 59.98 3、 应付账款余额 2004-12-31 2003-12-31 企 业 名 称 金额 比例% 金额 比例% 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 2,179,550.00 1.71 合计 2,179,550.00 1.71 4、 其他应付款余额 2004-12-31 2003-12-31 企 业 名 称 金额 比例% 金额 比例% 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 735,781.51 2.16 735,781.51 1.32 哈尔滨工大集团股份有限公司 3,000,657.71 8.81 哈尔滨红博广场有限公司 5,267,513.05 15.46 5,418,447.43 9.69 合计 9,003,952.27 26.43 6,154,228.94 11.01 48 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 附注八、补充说明： 本期新增哈尔滨高新技术产业开发股份有限公司呼兰玉米淀粉糖分公司对公司财务状况、经营成 果及现金流量影响情况如下： 主营业务利润 269,998.99 营业利润 -463,786.97 净利润 -463,786.97 流动资产 15,884,573.75 资产总额 42,056,752.93 流动负债 46,022,805.82 经营活动现金流量 -13,872.19 本期出售子公司三河洁神洗涤设备股份有限公司对公司财务状况、经营成果及现金流量影响情况 如下： 2004.1.1-2004.11.30 2003 年度 主营业务利润 739,097.56 3,989,551.93 营业利润 -8,621,098.50 -13,754,042.99 净利润 -8,682,815.24 -14,114,820.81 流动资产 34,333,336.02 资产总额 74,925,433.73 流动负债 38,895,210.03 经营活动现金流量 474,531.98 1,423,152.47 附注九、或有事项 截止本会计报表签发日，公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大或有事项。 附注十、承诺事项 截止本会计报表签发日，公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 附注十一、资产负债表日后事项 截止本会计报表签发日，公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。 49 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）（1）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）（2）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）（3）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 董事长 张大成 2005-4-14 50