现代投资(000900)2003年年度报告摘要

现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 现代投资股份有限公司 2003 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事杨志达先生、独立董事孙祁祥女士因公缺席，分别委托董事宋伟杰先生、独 立董事唐庚荣先生代为表决。 1.4 天职孜信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 本公司董事长宋伟杰先生、总会计师兼财务部经理颜如意先生声明：保证年度报 告中的财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 现代投资 股票代码 000900 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 长沙市八一路 466 号 湖南省长沙市芙蓉中路 465-467 号金源大酒店南楼 11 层 地址 邮政编码 410007 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 xdtzgf@pubulic.cs.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈满林 罗茜萍 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路 465-467 号金源 湖南省长沙市芙蓉中路 465-467 号金源 大酒店南楼 11 层 大酒店南楼 11 层 电话 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 传真 0731-5163009 0731-5163009 电子信箱 xdtzgf@public.cs.hn.cn xdtzgf@public.cs.hn.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 491,854,955.32 535,175,850.83 -8.09% 500,224,881.82 利润总额 79,909,982.45 141,274,121.70 -43.44% 197,771,737.80 净利润 54,463,332.36 88,905,605.82 -38.74% 172,595,573.84 扣除非经常性损益 50,548,051.03 90,767,929.31 -44.31% 148,419,513.85 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,525,754,806.00 4,402,303,176.82 2.80% 4,598,687,418.98 股东权益（不含少 2,561,509,605.23 2,546,683,139.49 0.58% 2,522,047,447.11 数股东权益） 经营活动产生的现 359,455,502.56 378,362,918.57 -5.00% 316,359,105.07 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.14 0.22 -38.74% 0.43 净资产收益率 2.13% 3.49% -38.97% 6.84% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.98% 3.58% -44.69% 6.03% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.90 0.95 -5.06% 0.79 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 6.42 6.38 0.58% 6.32 调整后的每股净 6.38 6.23 2.41% 6.21 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 184,800,000 0 184,800,000 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 184,800,000 0 184,800,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 －2－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 184,800,000 0 184,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 214,365,900 0 214,365,900 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 214,365,900 0 214,365,900 三、股份总数 399,165,900 0 399,165,900 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 85,421 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖南省高速公路建 0 145,710,000 36.50 未流通 0 国有股东 设开发总公司 华北高速公路股份 0 39,090,000 9.79 未流通 0 国有股东 有限公司 海通证券股份有限 未知 870,000 0.22 已流通 未知 公司 中国工商银行--融通 未知 384,360 0.10 已流通 未知 深证 100 指数证券 叶建华 未知 371,690 0.09 已流通 未知 赵忠昌 -60,599 357,600 0.09 已流通 未知 普丰证券投资基金 21,840 331,165 0.08 已流通 未知 武名魁 0 329,369 0.08 已流通 未知 国政海 未知 300,000 0.08 已流通 未知 李跃远 -40,000 260,000 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 的说明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股之 间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 海通证券股份有限公司 870,000 A股 中国工商银行--融通深证 100 指数 384,360 A股 证券 叶建华 371,690 A 股 赵忠昌 357,600 A 股 普丰证券投资基金 331,165 A 股 武名魁 329,369 A 股 国政海 300,000 A 股 李跃远 260,000 A 股 北京市二轻产品批发市场 260,000 A 股 张敏 257,150 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公 明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 －3－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 名 称：湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人：杨志达 成立日期：1993 年 4 月 注册资本：1 亿元 主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。 控股股东的实际控制人情况： 湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。李安先生任湖南省交通厅 厅长。湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度 计划，并部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业管 理的行政措施等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 宋伟杰 董事长 男 37 2002.7-2005.7 0 0 傅安辉 总经理 男 54 2002.7-2005.7 21,000 21,000 杨志达 董事 男 44 2002.7-2005.7 0 0 李德旗 董事 男 51 2002.7-2005.7 0 0 谭胜中 董事 男 53 2002.7-2005.7 0 0 许洪 董事 男 40 2002.7-2005.7 0 0 唐庚荣 独立董事 男 42 2002.8-2005.7 0 0 孙祁祥 独立董事 女 47 2002.8-2005.7 0 0 马军 独立董事 男 61 2003.7-2005.7 0 0 郑纪伯 监事 男 58 2002.7-2005.7 15,000 15,000 肖和生 监事 男 47 2002.7-2005.7 0 0 黄炎 监事 男 40 2002.7-2005.7 25,200 25,200 郑晓京 监事 女 47 2002.7-2005.7 0 0 商丽莎 监事 女 47 2002.7-2005.7 0 0 董秘、副 陈满林 男 45 2002.7-2005.7 42,000 42,000 总经理 陈亮柏 副总经理 男 50 2002.7-2005.7 4,500 4,500 颜如意 财务总监 男 40 2002.7-2005.7 9,450 9,450 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 湖南省高速公路建设开 杨志达 总经理 2001 年 1 月-- 是，领取津贴 发总公司 华北高速公路股份有限 2002 年 7 月 许洪 财务总监 是，领取津贴 公司 --2005 年 7 月 －4－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 湖南省高速公路建设开 肖和生 财务处处长 1997 年 1 月-- 是，领取津贴 发总公司 华北高速公路股份有限 2002 年 7 月 郑晓京 经营管理部经理 是，领取津贴 公司 --2005 年 7 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 73.62 金额最高的前三名董事的报 20.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》 行使职权的费用在公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-3 万元 3 5-9 万元 14 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司主营业务非常困难的一年，107 线新市桥收费站和马坡岭收费站经营期限到期已 经移交。与去年同期相比，107 国道岳阳专用线因临长高速公路的开通，通行费收入下降 63.8%；长 潭高速公路因主线路面改造，车辆分流导致收费收入下降 8.14%。长永高速公路的收费因机场南高 速公路的通车和“一卡通”的实施受到一定影响。春季的“非典”疫情也影响了公司所属路段的车 流量。同时，由于银行贷款的增加及会计政策的调整，使财务费用和大中修摊销费用相应增加。全 年的利润总额为 7991 万元，净利润为 5446 万元，与去年同期相比下降 38.74%。 2003 年 12 月底，公司完成了对京珠高速公路衡阳至耒阳段收费权的收购工作，并签订了收购协 议。收购经营期限从 2004 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。此项收购工作的完成，使公司经营的 高速公路里程数增加至 246 公里，占京珠高速公路湖南段总里程的 42%，并理顺了公司对此路段的 经营管理关系。预计 2004 年公司的通行费收入将有相应增加。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 岳阳 107 线 1,541.25 552.89 64.13 -81.50 -76.52 -10.61 长潭路 13,605.12 6,679.56 50.90 -8.14 37.56 -24.27 长永路 3,701.67 2,567.46 30.64 -29.87 -1.21 -39.64 潭衡路 29,922.60 4,978.49 83.36 21.07 1.38 4.03 文化传播公司 414.85 65.01 84.33 8.95 -21.05 7.59 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南省 49,185.49 -8.09 －5－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 泰阳证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 76.01 占上市公司净利润的比重 1.40% 证券代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证、 代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券 参股 经营范围 投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司； 公司 中国证监会批准的其他业务。 净利润 508.81 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2003 年 2002 年 增减变动（%） 主营业务收入 491,854,955.32 535,175,850.83 -8.09 主营业务成本 148,434,029.04 148,026,673.71 0.28 主营业务利润 316,232,131.81 357,643,350.36 -11.58 其他业务利润 1,196,820.54 457,860.64 161.39 财务费用 73,495,392.81 45,263,284.23 62.37 投资收益 10,367,885.31 4,055,017.66 155.68 净利润 54,463,332.36 88,905,605.82 -38.74 原因分析： 1、主营业务收入下降主要是由于 107 国道岳阳专用线、长永路、长潭路通行费收入下降，新市桥、马 坡岭站经营期限已到移交给湖南省公路局减少了收入。 2、其他业务利润增长主要为长潭路殷家坳服务区租赁收入增加。 3、财务费用增加是由于支付收购潭衡路收费经营权款项而增加银行贷款，支付的贷款利息相应增加。 4、投资收益增加一是公司投资泰阳证券的收益比去年同期增长 199.4%；二是控股子公司收入有所增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2003 年 2002 年 增减（%） 总资产 4,525,754,806.00 4,402,303,176.82 2.8 长期负债 1,573,746,925.00 1,800,000,000.00 -12.57 总资产增加系长潭路路面改造增加在建工程所致。 长期负债减少系支付收购潭衡路收费经营权款项。 －6－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天职孜信会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年实现净利润 54,463,332.36 元，按 10%提 取 法 定 公 积 金 5,924,672.72 元 ， 按 5% 提 取 法 定 公 益 金 2,994,361.36 元 ， 本 年 度 可 分 配 利 润 491,467,366.96 元。 董事会拟以 2003 年末总股本 39,916.59 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含 税)，共计派发现金 39,916,590.00 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） －7－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 湖南电广 2003 年 6 44,000.00 连带责任 2001 年 10 月 22 日--2007 年 5 否 否 传媒股份 月 12 日 担保 月 20 日 有限公司 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 44,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 17.18% 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南省高速公路管理局 1,197.72 3,036.69 2,453.05 2,453.05 湖南省高速公路建设开 0.00 0.00 0.00 85.50 发总公司 合计 1,197.72 3,036.69 2,453.05 2,538.55 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 湖南省高速公路建设开发总公司（本公司第一大股东，持股 36.5%）曾承诺不与本 公司进行同业竞争，该公司至今未违背其承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 7.8独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定， 2003 年第一次临时股东大会选举产生了第三名独立董事。目前，公司独立董事共 3 名，占董事会人员的三分之一。独立董事能充分履行职责，关注公司生产经营、财务 状况和法人治理结构，出席董事会会议，并对重大问题发表独立意见，增强了董事会的 独立性，强化了董事会的战略管理职能，进一步优化了公司治理结构，促进了公司规范 运作。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司资金使用、公司收购出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 现代投资股份有限公司全体股东： －8－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 我们审计了后附的现代投资股份有限公司 2003 年 12 月 31 日合并和母公司的资产 负债表、2003 年度合并和母公司的利润表、利润分配表以及现金流量表。这些会计报表 的编制是现代投资股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了现代投资股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：丁景东 中国. 北京 中国注册会计师：胡新宇 二 00 四年三月二十四日 9.2 －9－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 资产负债表 编制单位：现代投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 148,584,301.17 49,642,738.16 152,787,188.12 86,128,850.83 短期投资 5,108,210.00 31,630,316.79 应收票据 应收股利 840,000.00 624,308.45 应收利息 应收账款 33,287,204.33 33,090,604.33 30,339,010.53 29,963,410.53 其他应收款 7,998,948.31 16,850,009.64 4,562,964.21 59,736,302.04 预付账款 61,919,479.68 50,929,479.68 11,090,576.20 522,576.20 应收补贴款 存货 705,908.12 654,267.82 待摊费用 252,160.67 245,000.00 288,346.26 245,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 258,696,212.28 151,382,140.26 231,352,669.93 176,596,139.60 长期投资: 长期股权投资 221,925,346.21 279,639,373.24 219,350,656.76 274,146,378.19 长期债权投资 2,155,190.00 2,155,190.00 长期投资合计 221,925,346.21 279,639,373.24 221,505,846.76 276,301,568.19 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 450,652,422.42 448,223,055.16 425,034,250.29 422,682,426.03 减：累计折旧 69,605,942.93 68,712,976.49 59,883,583.95 59,356,977.02 固定资产净值 381,046,479.49 379,510,078.67 365,150,666.34 363,325,449.01 减：固定资产减值准备 固定资产净额 381,046,479.49 379,510,078.67 365,150,666.34 363,325,449.01 工程物资 在建工程 291,560,656.29 278,826,398.09 12,206,956.06 800,000.00 固定资产清理 固定资产合计 672,607,135.78 658,336,476.76 377,357,622.40 364,125,449.01 无形资产及其他资产: 无形资产 3,358,466,777.61 3,358,466,777.61 3,510,946,650.37 3,510,946,650.37 长期待摊费用 14,059,334.12 14,039,702.75 61,140,387.36 61,129,471.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,372,526,111.73 3,372,506,480.36 3,572,087,037.73 3,572,076,122.03 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,525,754,806.00 4,461,864,470.62 4,402,303,176.82 4,389,099,278.83 流动负债: 短期借款 300,000,000.00 250,000,000.00 应付票据 应付账款 7,502,807.59 7,460,844.62 129,777.67 预收账款 41,225.00 40,425.00 130,800.00 应付工资 860,000.00 700,000.00 129,178.89 29,178.89 应付福利费 130,956.46 175,794.07 226,327.03 256,390.23 应付股利 应交税金 30,705,909.48 28,590,508.20 33,766,285.29 33,308,487.41 其他应交款 26,717,727.41 26,569,896.72 1,437,523.88 1,318,256.48 其他应付款 13,496,562.26 13,161,829.35 8,222,521.82 8,065,065.02 预提费用 107,000.00 预计负债 －10－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 379,562,188.20 326,699,297.96 44,042,414.58 42,977,378.03 长期负债: 长期借款 1,573,746,925.00 1,573,746,925.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 应付债券 长期应付款 500,000,000.00 500,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,573,746,925.00 1,573,746,925.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 95,051.38 123,995.36 负债合计 1,953,404,164.58 1,900,446,222.96 1,844,166,409.94 1,842,977,378.03 少数股东权益 10,841,036.19 11,453,627.39 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 资本公积 1,575,399,646.34 1,577,771,310.03 1,575,119,922.96 1,576,264,026.35 盈余公积 135,393,281.93 133,918,377.71 126,474,247.85 125,862,529.73 其中：法定公益金 44,980,116.04 44,447,009.50 41,985,754.68 41,761,726.84 未分配利润 451,550,776.96 450,562,659.92 445,923,068.68 444,829,444.72 其中：现金股利 39,916,590.00 39,916,590.00 39,916,590.00 39,916,590.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,561,509,605.23 2,561,418,247.66 2,546,683,139.49 2,546,121,900.80 负债和所有者权益（或股东权益） 4,525,754,806.00 4,461,864,470.62 4,402,303,176.82 4,389,099,278.83 总计 利润及利润分配表 编制单位：现代投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 491,854,955.32 487,706,401.32 535,175,850.83 531,368,166.83 减：主营业务成本 148,434,029.04 147,783,961.24 148,026,673.71 147,203,276.67 主营业务税金及附加 27,188,794.47 26,883,882.33 29,505,826.76 29,178,365.92 二、主营业务利润（亏损以“-”号 316,232,131.81 313,038,557.75 357,643,350.36 354,986,524.24 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,196,820.54 1,192,686.54 457,860.64 367,759.53 号填列） 减：营业费用 633,021.06 531,041.21 管理费用 171,988,833.95 169,900,098.44 171,248,562.80 170,437,368.22 财务费用 73,495,392.81 72,427,930.46 45,263,284.23 45,206,765.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 71,311,704.53 71,903,215.39 141,058,322.76 139,710,149.78 加：投资收益（损失以“-”号 10,367,885.31 6,293,190.12 4,055,017.66 2,416,627.64 填列） 补贴收入 营业外收入 8,218.08 8,218.08 减：营业外支出 1,777,825.47 1,771,949.07 3,839,218.72 3,796,546.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号 79,909,982.45 76,432,674.52 141,274,121.70 138,330,230.77 填列） 减：所得税 25,573,517.91 22,727,021.34 52,001,941.62 50,342,125.86 减：少数股东损益 -126,867.82 366,574.26 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,463,332.36 53,705,653.18 88,905,605.82 87,988,104.91 加：年初未分配利润 445,923,068.68 444,829,444.72 370,375,888.83 370,039,555.54 －11－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 其他转入 59,395.25 六、可供分配的利润 500,386,401.04 498,535,097.90 459,340,889.90 458,027,660.45 减：提取法定盈余公积 5,924,672.72 5,370,565.32 8,928,802.80 8,798,810.49 提取法定公益金 2,994,361.36 2,685,282.66 4,489,018.42 4,399,405.24 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 491,467,366.96 490,479,249.92 445,923,068.68 444,829,444.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 39,916,590.00 39,916,590.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 451,550,776.96 450,562,659.92 445,923,068.68 444,829,444.72 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -15,913,799.09 -15,913,799.09 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：现代投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 485,298,059.62 477,890,282.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 27,269,285.72 79,860,948.47 经营活动产生的现金流入小计 512,567,345.34 557,751,231.10 购买商品、接受劳务支付的现金 56,959,649.61 55,894,487.38 支付给职工以及为职工支付的现金 29,006,511.83 28,383,470.88 支付的各项税费 55,735,481.33 54,891,620.46 支付的其他与经营活动有关的现金 11,410,200.01 10,306,136.68 经营活动产生的现金流出小计 153,111,842.78 149,475,715.40 经营活动产生的现金流量净额 359,455,502.56 408,275,515.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 94,614,085.45 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 226,800.00 610,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 94,840,885.45 2,610,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 849,666,981.79 848,259,356.65 的现金 投资所支付的现金 59,210,392.80 －12－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 908,877,374.59 848,259,356.65 投资活动产生的现金流量净额 -814,036,489.14 -845,648,556.65 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,210,000,000.00 1,160,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,210,000,000.00 1,160,000,000.00 偿还债务所支付的现金 640,000,000.00 640,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 119,248,749.38 118,739,920.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 373,150.99 373,150.99 筹资活动产生的现金流出小计 759,621,900.37 759,113,071.72 筹资活动产生的现金流量净额 450,378,099.63 400,886,928.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,202,886.95 -36,486,112.67 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 54,463,332.36 53,705,653.18 加：计提的资产减值准备 -1,402,480.69 -384,357.71 固定资产折旧 9,722,358.98 9,355,999.47 无形资产摊销 152,479,872.76 152,479,872.76 长期待摊费用摊销 47,081,053.24 47,089,768.91 待摊费用减少（减：增加） 36,185.59 预提费用增加（减：减少） 3,853,925.00 3,746,925.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,773,825.47 1,771,949.07 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 75,021,259.77 74,718,431.12 投资损失（减：收益） -10,367,885.31 -6,293,190.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -51,640.30 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,296,224.18 39,352,195.12 经营性应付项目的增加（减：减少） 34,268,787.69 32,732,268.90 其他 少数股东本期收益 -126,867.82 经营活动产生的现金流量净额 359,455,502.56 408,275,515.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 148,584,301.17 49,642,738.16 减：现金的期初余额 152,787,188.12 86,128,850.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,202,886.95 -36,486,112.67 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 1）、关于大中修费用摊销方式的调整 根据财政部财会[2003]10 号文规定，自 2003 年起，公司发生的固定资产（无形资 产参照执行）大中修费用由原来的列入长期待摊费用，按 5 年的摊销方式改为一次性记 入当期费用。2002 年以前（含 2002 年）列入长期待摊费用的余额，继续采用原有的会 计政策，直至摊销完毕。 2）、关于现金股利的调整 －13－ 现代投资股份有限公司2003年度报告摘要 公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制定的利润 分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入"应付股利"项目，现根据财 政部 2003 年 4 月 14 日印发的修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》（财会函 [2003]12 号），在资产负债表所有者权益中单独列示。对 2002 年度的期后现金股利分配 预案实行追溯调整。 3）、关于对外股权投资的调整 根据财政部财会[2003]10 号文，公司自该规定发布之日后发生的对外股权投资，将 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入"资本公积金-股权投 资差额"科目。对该规定发布之前已记入”长期股权投资—股权投资差额”科目的,不再追 溯调整，而是对其余额采用原有会计政策，直至摊销完毕。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－