常山北明(000158)常山股份2003年年度报告

2OO3 年年度报告 石家庄常山纺织股份有限公司 SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 1 目 录 第 一 章 公司基本情况简介 ………………………………（ 3 ） 第 二 章 会计数据和业务数据摘要 ………………………（ 4 ） 第 三 章 股本变动及股东情况 ……………………………（ 6 ） 第 四 章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………（ 9 ） 第 五 章 公司治理结构 ……………………………………（ 1 0 ） 第 六 章 股东大会情况简介 ………………………………（12） 第 七 章 董事会报告 ………………………………………（14） 第 八 章 监事会报告 ………………………………………（29） 第 九 章 重要事项 …………………………………………（31） 第 十 章 财务报告 …………………………………………（36） 第十一章 备查文件目录 ……………………………………（77） 2 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司董事长韩希厚、总经理汤彰明、总会计师徐纪芳、财务部经理肖荣 智声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：石家庄常山纺织股份有限公司 中文缩写：常山股份 公 司 法 定 英 文 名 称 ： SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 二、公司法定代表人：韩希厚 三、公司董事会秘书：李京朝 联系地址：河北省石家庄市和平东路 183 号 联系电话：（0311）6673856 传真：（0311）6673929 电子信箱：lijc@vip.sina.com 董事会证券事务代表：肖荣智 联系地址：河北省石家庄市和平东路 183 号 联系电话：（0311）6673822 传真：（0311）6673929 电子信箱：rzxiao@vip.sina.com 四、公司注册地址和办公地址：河北省石家庄市和平东路 183 号 邮政编码：050011 公司国际互联网网址：http://www.changshantex.com/ 电子信箱：chshgf@heinfo.net 3 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点：石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：常山股份 股票代码：000158 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点：河北省石家庄市和平东路 183 号 企业法人营业执照注册号：1300001001133 税务登记号码：130102700715920 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号燕山大酒店 22 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元） 利润总额 80,714,679.44 净利润 72,311,291.27 扣除非经常性损益后的净利润 70,549,480.07 主营业务利润 263,649,200.98 其他业务利润 4,900,494.24 营业利润 81,334,305.73 投资收益 -2,351,955.93 补贴收入 0.00 营业外收支净额 1,732,329.64 经营活动产生的现金流量净额 43,469,196.03 现金及现金等价物净增减额 159,400,682.62 4 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 1、营业外收入 2,268,684.25 2、扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 536,354.61 3、各种形式的政府补贴 465,600.00 4、投资收益（处置长期股权投资） -295,762.64 5、短期投资收益（不含计提的跌价准备） -56,678.05 6、以前年度已经计提各项减值准备的转回 784,080.00 7、所得税影响数（33％） 867,757.75 合 计 1,761,811.20 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 主营业务收入 2,061,401,886.31 1,897,243,038.34 1,897,243,038.34 1,725,160,945.83 1,725,160,945.83 净利润 72,311,291.27 82,713,497.19 82,713,497.19 77,935,384.29 77,935,384.29 总资产 2,548,901,139.34 2,092,744,391.36 2,092,744,391.36 2,054,332,820.33 2,054,332,820.33 股东权益（不含少数股 1,457,017,291.46 1,232,616,450.46 1,272,616,450.46 1,188,602,593.90 1,588,602,593.90 东权益） 每股收益（摊薄） 0.17 0.21 0.21 0.19 0.19 每股净资产 3.39 3.08 3.18 2.97 3.07 调整后的每股净资产 3.36 3.05 3.17 2.96 3.06 每股经营活动产生的现 0.101 0.225 0.225 0.094 0.094 金流量净额 净资产收益率％（摊薄） 4.96 6.71 6.50 6.56 6.34 扣除非经常性损益后的 5.33 6.75 6.34 6.75 6.56 净资产收益率％（加权） 三、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 400,000,000.00 679,145,543.94 96,653,285.13 36,335,322.11 96,817,621.39 1,272,616,450.46 本期增加 30,000,000.00 122,089,549.73 20,766,280.61 7,779,975.45 72,311,291.27 245,167,121.61 本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00 60,766,280.61 60,766,280.61 期末数 430,000,000.00 801,235,093.67 117,419,565.74 44,115,297.56 108,362,632.05 1,457,017,291.46 5 变动原因： 1、资本公积增加是因为①公司 2003 年度配股募集资金净额为 140,968,464.08 元，其 中记入股本 30,000,000.00 元，其余 110,968,464.08 元记入了资本公积—股本溢价；②公 司收到的 2003 年技术进步项目贷款贴息专项资金 5,500 千元，根据冀财建[2003]192 号、 冀财建[2002]125 号文件的规定计入了资本公积科目；另外公司 2003 年收到第三批国债专 项中央补助金 5,330 千元，根据有关规定记入了资本公积；③资本公积—关联交易差价本 期增加 291,085.65 元，系公司 2003 年 12 月向关联方石家庄常山纺织集团一印实业有限公 司出售一印分公司的资产及负债，资产转让价款超出其账面净资产的差额，扣除应交所得 税后，根据有关规定记入了资本公积-关联交易差价。 2、盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提盈余公积金； 3、法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金； 4、未分配利润增加是因为报告期内实现的净利润，减少部分为实施 2002 年度利润分 配方案所致； 5、股东权益变化是因为报告期内上述因素增减所致。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 300,000,000 其中： 国家持有股份 297,180,000 297,180,000 境内法人持有股份 2,820,000 2,820,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 30,000,000 30,000,000 130,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 30,000,000 30,000,000 130,000,000 三、股份总数 400,000,000 30,000,000 30,000,000 430,000,000 （二）股票发行与上市情况 1、本公司历次股票发行情况 （1）经中国证监会证监发行字[2000]91 号文批准，本公司于 2000 年 7 月 6 日在深圳 证券交易所以上网定价方式向社会公开发行了人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股发 行价格 6.18 元。经深圳证券交易所（深证上[2000]106 号）《股票上市确认书》批准，公司 10,000 万 A 股于 2000 年 7 月 24 日在深交所上市挂牌交易。 （2）经中国证监会证监发行字[2003]91 号文核准，本公司于 2003 年 8 月 18 日至 8 月 29 日实施了 2002 年配股方案。本次配股以公司 2001 年末总股本 40,000 万股为基数，每 10 股配售 3 股，应配售股份为 12,000 万股。其中国家股和法人股应配售 9,000 万股，已全 部放弃并不转让该股份，社会公众股东应配售 3,000 万股。本次配股实际配售股份为 3,000 万股，配股价为每股 5.07 元。本次配股获配新增的 3,000 万流通股已于 2003 年 9 月 9 日上 市流通。 2、报告期内股份结构变动情况 报告期内本公司实施了配股，公司股份总数及结构变动如下：配股实施以后，本公司 股份总数为 430,000,000 股，其中国家股 297,180,000 股，占股份总数的 69.11%；国有法人 股为 1,410,000 股，占股份总数的 0.33%；社会法人股为 1,410,000 股，占股份总数的 0.33%； 社会公众股 130,000,000 股，占股份总数的 30.23%。 3、公司内部职工股情况：本公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 62,843 户。 （二）截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况： 名次 股东名称 年末持股数(股) 报告期增减变动 持股比例（％） 股份类别 1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 297,180,000 69.11 国家股 2 河北宁纺集团有限责任公司 705,000 0.16 法人股 3 河北省纺织品进出口（集团）公司 705,000 0.16 国有法人股 4 石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司 705,000 0.16 法人股 5 河北华鑫集团公司 705,000 0.16 国有法人股 7 6 普丰证券投资基金 304,580 －16,118 0.07 流通股 7 王国英 254,000 0.06 流通股 8 王碧灵 200,000 0.05 流通股 9 王爱福 179,172 +48,155 0.04 流通股 10 邓春华 171,820 0.04 流通股 说明： ①报告期末持有本公司 5％及以上股份的股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司，其 所持公司股份为 297,180,000 股，类别为国家股，其持股数量在报告期内未发生增减变动情 况，也未发生质押、冻结的情况。 ②前 10 名股东中，1-5 名为发起人股东，其所持股份为未上市流通股份，6－10 名股东 所持股份为上市流通的社会公众股。 ③前 10 名股东中，法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 ④报告期末，本公司前 10 名股东均为一般法人和自然人，无战略投资者，也无因配售 新股而成为前 10 名股东的情况。 ⑤以上股东中，代表国家持有本公司股份的单位为石家庄常山纺织集团有限责任公司。 ⑥本公司无外资股东。 （三）公司控股股东情况介绍 报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成 立于 1996 年 3 月 8 日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司， 法定代表人：韩希厚，注册资本 1,253,540 千元，股权结构为国有独资，出资人为石家庄市 人民政府。经营范围：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。 （四）除石家庄常山纺织集团有限责任公司外，报告期内本公司无其他持股在 10％以 上的股东。 （五）截止报告期末，本公司前 10 名流通股东及其持股情况 名次 股东名称 持股数（股） 持股比例（％） 股份种类 1 普丰证券投资基金 304,580 0.07 流通股 2 王国英 254,000 0.06 流通股 3 王碧灵 200,000 0.05 流通股 4 王爱福 179,172 0.04 流通股 5 邓春华 171,820 0.04 流通股 6 曹春和 171,000 0.04 流通股 8 7 牛晓凤 168,700 0.04 流通股 8 邹廷碧 159,800 0.04 流通股 9 张怀林 152,600 0.04 流通股 10 庄良金 150,000 0.03 流通股 说明：本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职 务 性别 年龄 任职起止时间 在股东单位任职情况 在股东单位任职时间 韩希厚 董事长 男 58 2002.6-2005.6 董事长 1996.6至今 副董事长 汤彰明 男 46 2002.6-2005.6 副董事长 1996.6至今 总经理 董 事 徐纪芳 女 59 2002.6-2005.6 董 事 1996.6至今 总会计师 张殿文 董 事 男 58 2002.6-2005.6 刘运海 董 事 男 53 2002.6-2005.6 董 事 李京朝 男 47 2002.6-2005.6 董事会秘书 季国标 独立董事 男 71 2002.6-2005.6 李永进 独立董事 男 69 2002.6-2005.6 张 浩 独立董事 男 59 2002.6-2005.6 刘玉章 监事会主席 男 59 2002.6-2005.6 邹晓珊 监 事 女 48 2002.6-2005.6 副董事长 2002.6至今 赵 凯 监 事 男 51 2002.6-2005.6 胡海清 副总经理 男 41 2002.6-2005.6 马韵杰 副总经理 男 41 2002.6-2005.6 肖荣智 副总经理 男 34 2002.6-2005.6 9 薛建昌 总工程师 男 39 2002.6-2005.6 说明：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 二、年度报酬情况 （一）本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由两部分组成：一部分是根据河北省 和石家庄市劳动和社会保障部门有关文件规定的基本工资和政策性补贴；一部分是根据公 司制定的“个人职责和分管工作目标考核”确定的奖金及津贴。 （二）现任董事、监事、高级管理人员 2003 年度报酬总额为 174,714.57 元。金额最高 的前三名董事的报酬总额为 59,966.65 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 47,861.52 元。 独立董事的年度报酬总额为 108,000 元。 （三）本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的数额区间划分如下：年度报酬在 20,000 元以上的 1 人；在 10,000-20,000 元的 10 人。 独立董事津贴为每人每年 36 千元（含税）。 （四）报告期内，公司董事长韩希厚、监事邹晓珊在石家庄常山纺织集团有限责任公 司领取报酬，不在本公司领取报酬。 三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。 四、公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工 27,464 人。 （一）专业构成情况：生产人员 26,102 人；销售人员 147 人；技术人员 779 人；财务 人员 71 人；行政人员 365 人。 （二）教育程度情况：大专以上学历 1,497 人；中专、中技和高中学历 10,075 人；初 中及以下 15,892 人。 （三）公司目前尚无承担费用的离退休职工。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及 有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。 10 报告期内，根据《上市公司治理准则》的指导意见，经公司 2003 年第二次临时股东大 会审议通过，成立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，其中提名、 审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占二分之一以上，并由独立董事担任主任委员。同 时，公司董事会二届十一次会议审议通过了董事会四个专门委员会实施细则，对各专门委 员会的职责权限、决策程序、议事规则等进行了明确规定。董事会专门委员会的设立，将 充分发挥独立董事的作用，提高董事会的战略决策能力和科学决策水平。 报告期内，根据中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》和 石家庄特派办《关于开展投资者关系管理工作的通知》要求，公司董事会对开展投资者关系管 理工作进行了认真研究，制定了《公司投资者关系管理制度》，并经董事会二届十四次会议 审议通过，明确了公司开展投资关系活动的具体内容、方式及管理机构，有利于公司与投 资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，有效保障广大投资 者的知情权及合法权益。 报告期内，根据中国证监会和国家国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，公司董事会进行了认真学习和自查， 公司不存在关联方违规占用公司资金和公司为控股股东及附属企业等关联方提供担保事 项。公司已经拟定了《公司章程修正案》，对关联方占用公司资金和公司对外担保事项在即 将修订的《公司章程》中进行明确规定，近期将提请公司董事会和股东大会审议。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公 司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划 策，对公司的重大关联交易发表了独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 切实维护了公司及全体股东的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开” ，公司独立 核算、独立纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制 公司十分重视对高级管理人员的绩效考评工作，逐步完善高级管理人员的考评与激励 机制。 公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与完成经营业 绩指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按年度进行考核。 11 为了进一步建立和完善激励与约束机制，董事会薪酬与考核委员会正在积极研究制定 董事、监事及高级管理人员薪酬制度改革方案与考核办法，近期提请公司董事会和股东大 会审议。 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内股东大会召开情况及决议内容 报告期内公司召开了2002年度股东大会、2003年第一次临时股东大会和2003年第二次 临时股东大会。 （一）2002年度股东大会 1、会议的通知、召集、召开情况 2003年3月9日召开的公司董事会二届八次会议审议通过了召开公司2002年度股东大会 的决议，决议公告刊登在2003年3月10日的《中国证券报》和《证券时报》。2003年4月10 日在公司会议室召开了公司2002年度股东大会，出席会议的股东及股东代表7名，代表股份 29,931.28万股，占公司总股本的74.83%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （1）审议通过《2002 年度董事会工作报告》； （2）审议通过《2002 年度监事会工作报告》； （3）审议通过《2002 年年度报告》； （4）审议通过《2002 年财务决算方案》； （5）审议通过《2002 年利润分配方案》； （6）审议通过《聘任会计师事务所议案》； （7）审议通过《提取奖励基金议案》。 会议决议公告刊登在2003年4月11日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）2003年第一次临时股东大会 12 1、会议的通知、召集、召开情况 2003年7月12日召开的公司董事会二届十次会议审议通过了召开公司2002年第一次临 时股东大会的决议，决议公告刊登在2003年7月15日的《中国证券报》和《证券时报》。2003 年8月18日在公司会议室召开了公司2003年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代 表6名，代表股份29,930.1万股，占公司总股本的74.83%，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 2、会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （1）审议通过增加公司经营范围，修改《公司章程》相关条款议案； （2）审议通过延长配股有效期议案； （3）审议通过对配股方案各事项重新审议的议案。 会议决议公告刊登在2003年8月19日的《中国证券报》和《证券时报》。 （三）2003 年第二次临时股东大会 1、会议的通知、召集、召开情况 2003年10月20日召开的公司董事会二届十三次会议审议通过了召开公司2003年第二次 临时股东大会的决议，决议公告刊登在2003年10月21日的《中国证券报》和《证券时报》。 2003年11月20日在公司会议室召开公司2003年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股 东代表10名，代表股份29,934.5万股，占公司总股本的69.62%，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 2、会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （1）审议通过《成立董事会战略委员会议案》； （2）审议通过《成立董事会提名委员会议案》； （3）审议通过《成立董事会审计委员会议案》； （4）审议通过《成立董事会薪酬与考核委员会议案》； （5）审议通过转让一印分公司资产议案。 13 会议决议公告刊登在2003年11月21日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、选举更换董事、监事情况 报告期内公司无选举或更换董事、监事情况。 第七章 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 2003 年世界经济逐步回升，我国经济高速增长，同时随着入世效应的逐步释放，我国 纺织行业的比较优势得到不断提升，全行业继续保持了强劲的增长势头，销售收入、经济 效益和出口创汇比上年均有较大幅度增长。但是，也出现了伊拉克战争、非典疫情、棉花 和化纤原料价格大幅波动及贸易环境变化等影响纺织经济运行的诸多不利因素。尤其是非 典疫情爆发和棉花价格大幅度上涨对我国棉纺织行业造成极大的冲击，也对公司的生产经 营产生了极为不利的影响。 首先，非典疫情蔓延，造成出口订单减少，国内需求下降、销售受阻、价格下滑，对 公司三季度生产经营产生了不利影响。 第二，受国内棉花减产、纺织需求拉动等诸多因素影响，棉价持续走高，尤其是 2003 年 10 月份新棉上市后出现“井喷”式攀升态势，涨幅同比高达 70％，之后棉价一直在高 位运行，使棉纺织企业生产成本激增，资金占用增加，而产品价格上涨严重滞后，相当一 批企业因资金短缺、严重亏损而处于停产半停产状态。与此同时，大多时间国内棉价又高 于国际市场使企业出口竞争力减弱。我国棉纺织行业面临着亚洲金融危机以来又一次最为 严峻的挑战。 面对激烈的市场竞争和各种严重困难，公司发挥优势，积极应对，采取有效措施，抓 原料保生产，抓管理降成本，抓技改调品种，抓市场促销售，保持了生产经营的稳定，减 少了各种不利因素对公司的负面影响。报告期内，公司实现主营业务收入 2,061,402 千元， 14 同比增长 8.65％；主营业务利润 263,649 千元，同比下降 10.74％；利润总额 80,715 千元， 同比下降 40.02％；净利润 72,311 千元，同比下降 12.58％；净资产收益率 4.96％，同比 下降 23.69％；每股收益 0.17 元。 二、报告期内公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售；自产产品和技术的进 出口业务；棉花收购加工；棉花批发、零售。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务利润 行业 产品 国内销售 出口 国内销售 出口 纺织 坯布 1,644,684,994.78 123,260,165.82 204,967,639.27 16,114,010.10 纺织 印染布 88,316,639.58 0.00 11,271,813.38 0.00 纺织 纱 87,713,242.99 0.00 20,218,947.85 0.00 纺织 棉花 62,802,286.48 0.00 7,360,669.08 0.00 纺织 其他 54,624,556.66 0.00 3,716,121.30 0.00 合计 1,938,141,720.49 123,260,165.82 247,535,190.88 16,114,010.10 2、占公司主营业务收入 10％以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况： 主营业务经 所属 占全部主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 营活动名称 行业 收入的比例（％） （％） 坯布销售 纺织 1,767,945,160.60 85.76 1,537,753,741.56 13.02 报告期内公司坯布销售主营业务收入较 2002 年提高 9.41％，主要是由于棉花价格上涨， 坯布销价相应提高及品种档次提高等因素所致。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司的经营情况及业绩 （1）石家庄常山恒新纺织有限公司是本公司控股 90％的子公司。该公司注册地址在石 家庄开发区黄河大道 151 号，主要从事天然纤维、功能型纤维、纺织品、服装的研究开发 制造销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；天然纤维、化学纤维经销。该公司注 15 册资本为 50,000 千元，截止报告期末资产总额为 50,000 千元；尚处于建设期。 （2）石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股 90％的子公司。该公司注册地址在 石家庄市和平东路 183 号，主要从事房地产开发业务。该公司注册资本为 10,000 千元，截 止报告期末资产总额为 14,581 千元；报告期内，该公司实现净利润-165 千元。 （3）上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股 90％的子公司。该公司注册地址在上海 外高桥保税区泰谷路 169 号，主要从事国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理，区 内贸易咨询等。该公司注册资本为 2,000 千元，截止报告期末资产总额为 2,262 千元；报告 期内，该公司实现净利润-43 千元。 （4）上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股 70％的子公司。该公司注册地址在上海 外高桥保税区泰谷路 169 号，主要从事国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理等。 该公司注册资本为 1,980 千元，截止报告期末资产总额为 14,578 千元；报告期内，该公司 实现净利润 1 千元。 （5）上海常纺恒友国际贸易有限公司是本公司控股 90％的子公司。该公司注册地址在 上海市浦东浦东新区商城路 297 号 1206 室。主要从事各类商品和技术的进出口，机电设备 及零配件、车辆配件、金属材料、化工产品、建筑装潢材料、纺织原料、百货、五金交电、 农付产品的销售，咨询服务。该公司注册资本为 10,000 千元，截止报告期末资产总额为 18,555 千元；报告期内，该公司实现净利润-138 千元。 （6）石家庄常山赵州纺织有限公司是本公司控股 70％的子公司。该公司注册地址在河 北省赵县赵元路 16 号。主要从事纺织产品、针织品、服装印染加工；家用服饰，纺织品； 本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需棉花收购加工；棉花的批发零售。 该公司注册资本为 15,000 千元，截止报告期末资产总额为 41,203 千元；报告期内，该公司 实现净利润 240 千元。 2、主要参股公司 清华紫光科技创新投资有限公司，本公司参股 8％。该公司注册资本 250,000 千元。 （三）主要供应商、客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 17.32％；向前五名客 户销售额合计占公司销售总额的比例为 8.26%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司面临的经营形势十分严峻。伊拉克战争和非典疫情使产品出口受阻， 16 内销不畅，售价回落；国内棉价大幅度上涨，导致成本激增，而产品价格上涨滞后，市场 竞争更加激烈。针对生产经营面临的各种困难，公司采取的主要措施是： 1、针对伊拉克战争和非典疫情造成的外销受阻，内销不畅，公司加大了销售工作力度， 在上海浦东注册成立了国际贸易公司，减少中间环节，做大做强出口业务；同时，强化国 内各销售网点的作用，制定了销售人员责任目标和奖励办法，加大铁路运输、电子商务等 营销手段，制定灵活的定价销售策略，保持了主营业务收入的平稳增长。 2、针对资源短缺、棉价大幅度上涨，一是加强了市场分析预测，发挥资金充裕、信誉 好、用棉量大的优势，三季度前集中资金在较低价位购进原棉进行储备，降低了原料成本。 新棉上市后，棉价直线上升，公司采取了少采勤采、不追涨、保配棉、不停产的策略；同 时，准确预测和把握原料价格波动趋势，适时采购，保证了正常生产经营需要。二是加大 产品结构调整力度，压缩、停掉了高耗棉、毛利率低的品种，开发利用非棉纤维，实现原 料结构多样化。三是积极争取进口原棉。 3、加大资产整合力度，实施减员增效，压缩各项成本费用。一是将盈利能力较差的印 染业务相关资产整体转让出售，收购了盈利能力较强的控股子公司棉三股份的全部资产， 提高了公司整体资产质量和盈利能力。二是按照国内先进企业用工水平，在积极稳妥前提 下，果断推行了“四班改三班”，为降低用工成本、提高生产效率奠定了基础。三是加强企 业内部管理，千方百计压缩各项开支和费用，降低生产成本。 4、抓好引进设备的消化吸收，大力调整产品结构。针对原料涨价，成本激增的困难， 公司积极调整产品结构，大力开发高附加值产品。为了发挥技改投资项目引进设备的优势， 公司制定了无梭织机产量、质量和效率考核办法，组织开展了进口设备联查评比，举办了 无梭织机操作运动会，促进了无梭织机整体效能的提高。公司多次组织新型纤维产品开发 讲座，开展了新产品开发竞赛活动。报告期内开发了各种中高档无梭产品，新型原料和功 能性产品也开始得到应用和开发，如各类竹纤维、天丝、莫代尔等系列新型环保产品的开 发；功能型产品主要有防紫外线产品、抗静电布等产品。全年共开发新产品 399 个，其中 17 投产 177 个，有 2 项新产品列入省级科技创新项目。 （五）公司未曾披露过 2003 年度盈利预测和经营计划。 三、公司投资情况 （一）配股募集资金使用情况 公司于 2003 年 9 月顺利实施了配股，募集资金 1.41 亿元（扣除发行费），配股募集资 金计划投入以下三个项目：1、投资 15,200 万元用于“高档精梳无毛羽纱线技术改造项目”； 2、投资 10,354 万元用于“优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目” ；3、投资 2,998 万元用于“阔幅大提花装饰面料技术改造项目” 。 三个项目共需投资 28,552 万元。由于配 股募集资金与计划投资缺口较大，根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议，配股募集资 金按上述三个项目先后顺序实施，本次配股募集资金将优先实施《高档精梳无毛羽纱线技 改项目》。 1、报告期内，《高档精梳无毛羽纱线技改项目》已完成了项目实施的前期准备工作， 包括市场调研、工艺设计、设备选型等，近期将进行设备招标，尚未有资金投入。配股募 集资金已全部专户存入银行。 2、 《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目》，公司已申报国债专项资金项目，尚 待批复。 3、《阔幅大提花装饰面料技术改造项目》 ，公司已自筹资金在报告期内实施完毕。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目 1、 《更新关键设备提高产品质量技改项目》系第六批国债专项资金项目，总投资 12,639 万元，该项目已经公司董事会二届四次会议批准。报告期内该项目所有设备已经安装到位， 完成试生产工作，尚未产生收益。 2、《阔幅大提花装饰面料技术改造项目》已由自有资金实施，报告期内该项目已实施 完毕，尚未产生收益。 3、以自有资金出资 45,000 千元投资设立石家庄常山恒新纺织有限公司，该公司注册 资本 50,000 千元人民币，本公司占其注册资本的 90%（有关内容已在 2003 年 7 月 15 日《中 18 国证券报》《证券时报》上公告）。本公司已于 2003 年 7 月以货币资金完成出资,并由河北 华安会计师事务所有限公司出具了验资报告。该公司已于 2003 年 7 月办理完毕工商注册登 记手续。 4、以自有资金出资 10,500 千元投资设立石家庄常山赵州纺织有限公司，该公司注册 资本 15,000 千元人民币，本公司占其注册资本的 70%。本公司已于 2003 年 10 月 24 日以 货币资金完成出资,并由河北华安会计师事务所有限公司出具了验资报告。该公司已于 2003 年 11 月 16 日办理完毕工商注册登记手续。 5、以自有资金出资 9,000 千元投资设立上海常纺恒友国际贸易有限公司，该公司注册 资本 10,000 千元人民币，本公司占其注册资本的 90%（有关内容已在 2003 年 7 月 15 日《中 国证券报》 《证券时报》上公告）。本公司已于 2003 年 8 月 12 日以货币资金完成出资,并由 河北华安会计师事务所有限公司出具了验资报告。该公司已于 2003 年 8 月 19 日办理完毕 工商注册登记手续。 6、以自有资金 29,830 千元投资《开发高档弹力休闲服装面料技术改造项目》，该项目 经公司董事会二届二次会议批准（详见 2002 年 7 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》）。 报告期内，该项目已完成投资，设备安装调试完毕。 四、公司财务状况与经营成果 1、截止报告期末，公司有关财务指标与上年相比及增减变动原因 （1）有关财务指标 与上年比 项 目 2003 年 2002 年 差额 ±％ 总资产 2,548,901,139.34 2,092,744,391.36 456,156,747.98 21.80 股东权益 1,457,017,291.46 1,272,616,450.46 184,400,841.00 14.49 主营业务利润 263,649,200.98 295,369,523.78 -31,720,322.80 -10.74 净利润 72,311,291.27 82,713,497.19 -10,402,205.92 -12.58 现金及现金等价物净增加额 159,400,682.62 -132,766,048.72 292,166,731.34 220.06 （2）增减变动原因 总资产增加 456,156,747.98 元，增长幅度 21.80％，主要是由于货币资金增加及固定资 产增加所致。 股东权益比上年增加 184,400,841.00 元，增长幅度 14.49％，增加原因见第二章会计数 19 据和业务数据摘要中第三条报告期内股东权益变动情况及原因。 主营业务利润比 2002 年减少 31,720,322.80 元，降低幅度 10.74%，主要由于纺织行业 今年原料市场发生很大变动，原料价格上涨的幅度高于产品售价的上涨幅度。 净利润比 2002 年减少 10,402,205.92 元，降低幅度 12.58%，主要是由于原料价格上升， 成本增加所致。 现金及现金等价物净增加额比 2002 年增加 292,166,731.34 元，增长幅度 220.06%，主 要是公司筹资活动产生的现金流量增加所致。 五、生产经营环境及宏观政策、法规的重大变化及其对公司的影响 （一）生产经营环境变化对公司的影响 1、国内棉纺生产能力近几年快速增长，竞争日趋激烈。 由于全国棉纺生产能力和总量“双过剩” ，造成企业过度竞争，市场环境恶化，自 1992 年起，全国纺织工业连续六年全行业亏损。九七年末中央经济工作会议决定把纺织行业作 为国有企业扭亏解困的突破口，确定了三年压缩 1,000 万锭，分流 120 万人，实现全行业 扭亏为盈的目标。经过 1998 年和 1999 年两年的努力，全国压缩 940 万锭，分流 116 万人， 全行业扭亏为盈，提前一年基本完成了纺织突破口任务。棉纺生产能力由 4,171 万锭减少 到 3,548 万锭，市场环境得到了改善。由于棉纺织业行业壁垒低，压锭后经济效益的回升， 又使社会资本积极投资棉纺行业。据中国纺织工业协会分析，目前，国内纺纱能力约为 6,000 万锭，比压锭后增长了约 69％，另有在建 1,000 万锭。 在棉纺生产能力快速增长的同时，棉纺织企业所有制结构也发生了重大的变化，国有 及国有控股企业比重降低，民营、合资企业已占据主导地位，而且大部分新增生产能力起 点高、设备先进。棉纺生产能力的快速增长和竞争对手的变化，给公司的发展提出了严峻 的挑战。 2、棉花价格持续走高，且一直在高位运行，大大压缩了棉纺企业的盈利空间。据有关 部门统计，我国 2003 年度棉花产量为 450 万吨左右，而棉花消费量为 680 万吨，棉花资源 短缺，加上人为炒作等因素，导致棉价持续走高，尤其是从 2003 年 10 月份起直线上涨， 20 而产品价格上涨滞后，相当一批企业因资金短缺、亏损严重迫不得已进行限产、停产，棉 纺织企业面临着自压锭以来新的一轮优胜劣汰和重新洗牌。预计棉价高位运行将持续至 2004 年新棉上市，将给本公司的盈利能力带来十分不利的影响。 （二）政策法规变化对公司的影响 根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》规定，从 2004 年 1 月 1 日起，我国棉纱、棉布的出口退税率由 17％降到 13％，退税率降低 4 个百分点，对于市 场外向依存度高达 40％的棉纺织行业来说，受到较大影响。外贸经营企业要将退税率降低 所带来的减利因素向上游棉纺织企业转移，必将压缩棉纺织企业的利润空间。 六、报告期内，会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定 意见的审计报告。 七、新年度经营计划 针对 2004 年原料价格高位运行，出口退税率降低等不利因素的影响，公司将充分发挥 管理、技术和质量等方面优势，积极应对，化解风险，迎接挑战，度过难关。通过抓好以 下重点工作，保持生产经营的稳定和公司的健康发展。 1、抓好原料采购，确保生产经营。因国内棉花资源短缺，2004 年新棉上市前棉价将 会始终在高位运行，企业生产成本和占用资金大幅度增加，因此，首先要发挥公司信誉好、 资金充裕的优势，集中资金确保原料采购需要；第二，密切关注国内外原料价格走势，准 确预测和把握原料价格波动规律，制定正确的采购策略，保持合理库存，保证正常生产， 降低原料采购成本；第三，关注进口棉的政策变化，积极争取进口原棉；第四，积极开发 非棉纤维品种，调整原料结构，降低原棉使用比例。 2、抓好引进设备的消化吸收，大力开发高附加值产品。公司自 2000 年 A 股上市以来， 利用募集资金、国债和自筹资金，已投入 9 亿元进行了大规模的技术改造，无梭产品的比 例已达到 25％以上，公司产品已由技改前的五大系列（主要有纱卡类、府绸类、平布类、 涤棉类、灯芯绒类）30 多个品种，增加到十大系列（增加的有彩棉系列、防紫外线系列、 21 休闲弹力系列、高支高密系列和大小提花系列）150 多个品种，成为公司新的利润增长点。 公司将进一步加强技改项目后续管理，提高无梭织机的开台效率、下机一等品率和毛利率， 充分发挥产学研技术中心的作用，加强新产品开发，提高产品附加值。 3、加快配股项目建设。面对纺织科学技术的飞速发展，加快技术创新步伐，用高新技 术改造传统产业是参与市场竞争、立于不败之地的根本出路。公司将充分利用石家庄高新 技术开发区的优惠政策，加快配股项目“高档无毛羽纱线”项目的建设，同时组织好高档 精梳纱重点项目的论证和设计，尽快实施。技改项目要精心组织，抓好设计规划，优选工 艺技术、设备招标、基建施工、设备安装调试、品种开发、市场开拓等一系列重点环节和 工作，搞好衔接配套，保证质量和进度的统一，争取年内投产见效，提升公司的整体业绩。 4、强化市场开拓与营销。加强国内销售网络的建设，密切跟踪国内重点纺织品交易市 场的需求变化，建立快速反应机制，巩固老客户，开辟新市场；进一步完善营销人员的激 励机制，进一步扩大国内市场占有率。充分发挥上海国际贸易公司的作用，招聘外贸专业 人才，加强内部管理，抓住入世后逐步取消配额限制的机遇，开拓国际市场。 5、加强企业内部管理，降低成本费用。一是建立以财务管理为中心的成本控制和管理 体系，严格资金预算管理和审批制度，大力压缩应收预付账款和产成品资金占用，提高资 金使用效率；二是开展全方位的增收节支降耗活动，减少跑冒滴漏；三是成立招标采购办 公室，推行大宗物资采购招标管理办法，同质比价格，同质同价比交期，逐步扩大招标采 购范围，降低物资供应采购成本；四是稳步推进“四班改三班”，大力实施减员增效，提高 劳动用工水平，降低用工成本。 6、进一步完善公司治理，规范公司运作。一是加强董事会的决策和管理监督功能，充 分发挥独立董事在董事会专门委员会的作用，提高董事会的战略决策能力和科学决策水平； 二是积极探索公司薪酬制度和内部分配制度的改革，完善绩效考核办法，建立长期有效的 激励机制和考核评价体系；三是探索产权多元化的改革方式，进一步转换经营机制。 八、董事会日常工作情况 22 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了八次会议。 1、公司董事会二届七次会议于 2003 年 1 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： ①审议通过 2002 年度董事会工作报告； ②审议通过 2002 年度总经理工作报告； ③审议通过 2002 年年度报告及其摘要； ④审议通过 2002 年财务决算方案； ⑤审议通过 2002 年利润分配预案； ⑥审议通过公司 2003 年经营目标及考核办法； ⑦审议通过聘任会计师事务所议案； ⑧审议通过聘任律师事务所议案。 会议决议公告刊登在 2003 年 1 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》。 2、公司董事会二届八次会议于 2003 年 3 月 9 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事季国标委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。公司监 事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： ①审议通过公司提取奖励基金议案； ②审议通过关于召开公司二 OO 二年度股东大会议案。 会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》。 3、公司董事会二届九次会议于 2003 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： 审议通过公司 2003 年第一季度报告。 会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》。 4、公司董事会二届十次会议于 2003 年 7 月 12 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 23 人，实到董事 8 人，独立董事李永进委托独立董事季国标出席会议并代行表决权。公司监 事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： ①审议通过公司 2003 年半年度报告及其摘要； ②审议通过出资 900 万元投资设立“上海常山国际贸易有限公司”议案； ③审议通过出资 4，500 万元投资设立“石家庄常山恒新纺织有限公司”议案； ④审议通过增加公司经营范围，修改《公司章程》相关条款议案； ⑤审议通过延长配股有效期议案； ⑥审议通过关于提请股东大会对配股方案各事项重新审议的议案； ⑦审议通过关于召开 2003 年第一次临时股东大会议案。 会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。 5、公司董事会二届十一次会议于 2003 年 9 月 25 日在河北省平山县温塘填召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下 决议： ①审议通过《成立董事会战略委员会议案》 ； ②审议通过《成立董事会提名委员会议案》 ； ③审议通过《成立董事会审计委员会议案》 ； ④审议通过《成立董事会薪酬与考核委员会议案》 ； ⑤审议通过《董事会战略委员会实施细则》 ； ⑥审议通过《董事会提名委员会实施细则》 ； ⑦审议通过《董事会审计委员会实施细则》 ； ⑧审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 。 会议决议公告刊登在 2003 年 9 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》。 6、公司董事会二届十二次会议于 2003 年 10 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： 24 审议通过《关于投资设立“石家庄常山纺织（赵州）有限公司”议案》。 7、公司董事会二届十三次会议于 2003 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： ①审议通过公司二 OO 三年第三季度报告； ②审议通过转让一印分公司资产议案； ③审议通过向石家庄常山纺织（赵州）有限公司派出董事、监事候选人议案； ④审议通过关于召开公司 2003 年第二次临时股东大会议案。 会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》。 8、公司董事会二届十四次会议于 2003 年 11 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 8 人，独立董事张浩委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。公司 监事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： ①审议通过收购控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司整体资产及负债议案； ②审议通过《投资者关系管理制度》。 会议决议公告刊登在 2003 年 11 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、2002 年利润分配方案的执行情况 公司 2002 年度利润分配方案经 2003 年 4 月 10 日召开的公司 2002 年度股东大会决议 通过，以 2002 年末总股份 4 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 共计派发 40,000 千元。公司于 2003 年 5 月 22 日在《中国证券报》 、《证券时报》上刊登了 《2002 年度分红派息公告》。本次分红派息股权登记日为 2003 年 5 月 28 日，除息日为 2003 年 5 月 29 日，并于 2003 年 5 月 29 日完成了股利派发工作。 2、配股方案的实施情况 本公司于 2002 年 8 月 24 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准了公司 2002 年配股方案，配股有效期一年。公司于 2003 年 8 月 18 日召开的 2003 年第一次临时股东大 25 会通过了延长配股有效期议案。 经中国证监会证监发行字[2003]91 号文核准，公司于 2003 年 8 月 18 日至 8 月 29 日 实施了 2002 年配股方案。本次配股以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数， 以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，应配售股份 12,000 万股，其中国家股和法人股 股东应配售 9,000 万股，已书面承诺全部放弃并不转让该股份；社会公众股东配售 3,000 万股；实际配售股份 3,000 万股，配股价为每股 5.07 元。股权登记日为 2003 年 8 月 15 日， 除权基准日为 2003 年 8 月 18 日，配股缴款期为 2003 年 8 月 18 至 8 月 29 日。所配股份已 于 2003 年 9 月 9 日上市流通。 九、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案 本公司董事会二届十五次会议审议通过 2003 年利润分配预案：根据河北华安会计师事 务所有限公司审计结果，报告期内公司实现净利润 72,311,291.27 元，加年初未分配利润 96,817,621.39 元，可供分配的利润为 169,128,912.66 元，提取法定盈余公积、法定公益 金共计 16,086,487.69 元，提取任意盈余公积 4,679,792.92 元，扣除已分配的 2002 年度 现金股利 40,000,000.00 元后，可供股东分配的利润为 108,362,632.05 元，以 2003 年末 总股份 4.3 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发 38,700,000.00 元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 十、其他事项 （一）报告期内，公司聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问。 （二）报告期内，公司选定的信息披露报纸未发生变更，仍为《中国证券报》和《证 券时报》。 （三）根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56 号）文件的要求，公司认真进行了自查并向中国证监会石家庄特派 办递交了自查报告。本公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金和公司为关联 26 方进行担保的情况。 （四）会计师专项说明 关于石家庄常山纺织股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 石家庄常山纺织股份有限公司： 根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对石家庄常山纺织股份有限公司控股股东及其 他关联方 2003 年度内占用贵公司资金的情况进行了专项审核。现将具体情况说明如下： 一、石家庄常山纺织股份有限公司与控股股东及其他关联方的关系 企业名称 与常山股份的关系 石家庄常山纺织集团有限责任公司 控股常山股份 69%的控股股东 上海棉宏国际贸易有限公司 常山股份之子公司 上海冀源国际贸易有限公司 常山股份之子公司 石家庄三兴实业有限责任公司 常山股份控股子公司之子公司 常山纺织集团进出口贸易有限公司 常山股份控股股东之子公司 常山纺织集团第一实业公司 常山股份控股股东之子公司 常山纺织集团第二实业公司 常山股份控股股东之子公司 常山纺织集团第三实业公司 常山股份控股股东之子公司 常山纺织集团第四实业公司 常山股份控股股东之子公司 常山纺织集团第五实业公司 常山股份控股股东之子公司 常山纺织集团一印实业公司 常山股份控股股东之子公司 石家庄服装衬布总厂 常山股份控股股东之子公司 石家庄常山集团常印有限公司 常山股份控股股东之子公司 石家庄市第二印染厂 常山股份控股股东之子公司 深圳常山纺织贸易公司 常山股份控股股东之子公司 常山纺织集团供销公司 常山股份控股股东之子公司 石家庄市第二纺织机械厂 常山股份控股股东之子公司 石家庄第二毛纺厂 常山股份控股股东之子公司 石家庄纺织器材一厂 常山股份控股股东之子公司 石家庄纺织厂 常山股份控股股东之子公司 石家庄市纺织机械厂 常山股份控股股东之子公司 河北纬编厂 常山股份控股股东之子公司 二、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况 (一)资产类有关科目中控股股东及其他关联方占用资金情况 单位：人民币万元 27 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 本年占用金额 本年偿还金额 占用原因 余额 余额 1、应收票据： 上海冀源国际贸易有限公司 17 10 17 10 经营性销售货物 合 计 17 10 17 10 2、应收账款： 上海冀源国际贸易有限公司 1,398 407 1,425 380 经营性销售货物 上海棉宏国际贸易有限公司 0 39 0 39 经营性销售货物 常山集团进出口贸易有限公司 360 2,209 1,965 604 经营性销售货物 常山纺织集团棉五实业公司 0 53 0 53 经营性销售货物 深圳常山纺织贸易公司 89 0 0 89 经营性销售货物 石家庄常山集团常印有限公司 8 3 6 5 经营性销售货物 石家庄第二印染厂 0 572 522 50 经营性销售货物 石家庄纺织厂 13 5 18 0 经营性销售货物 常山纺织集团供销公司 15 0 11 4 经营性销售货物 石家庄服装衬布总厂 0 35 35 0 经营性销售货物 常山纺织集团一印实业公司 0 2,189 2,189 0 经营性销售货物 合 计 1,883 5,512 6,171 1,224 3、其他应收款： 常山纺织集团一印实业公司(注) 0 11,118 5,000 6,118 一印资产转让款 上海冀源国际贸易有限公司 0 100 0 100 非经营性往来 合 计 0 11,218 5,000 6,218 总 计 1,900 16,740 11,188 7,452 注：常山股份 2003 年 12 月将所属一印分公司的资产及负债转让给了石家庄常山纺织 集团一印实业有限公司，转让价格为人民币 11,118 万元。一印实业公司于 2003 年 12 月按 照协议约定付给了常山股份资产转让款 5,000 万元银行存款，余款应在 2004 年 12 月 31 日 之前付清。 (二)负债类有关科目中控股股东及其他关联方占用资金情况 单位：人民币万元 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 本年占用金额 本年偿还金额 占用原因 余额 余额 1、应付账款： 石家庄服装衬布总厂 8 6 14 0 经营性采购货物 常山纺织集团供销公司 41 0 41 0 经营性采购货物 石家庄市第二纺织机械厂 5 0 5 0 经营性采购货物 石家庄纺织器材一厂 27 0 27 0 经营性采购货物 河北纬编厂 8 0 7 1 经营性采购货物 常山纺织集团一印实业公司 3 29 32 0 经营性采购货物 28 2、预收账款： 河北纬编厂 2 0 2 0 经营性销售货物 常山集团进出口贸易有限公司 0 700 549 151 经营性销售货物 常山纺织集团供销公司 0 152 151 1 经营性销售货物 合 计 2 852 702 152 3、其他应付款： 石家庄三兴实业有限责任公司 70 0 70 0 非经营性往来 常山纺织集团第一实业公司 0 1,290 1,290 0 非经营性往来 常山纺织集团第二实业公司 24 2,066 2,008 82 非经营性往来 常山纺织集团第三实业公司 104 187 291 0 非经营性往来 常山纺织集团第四实业公司 0 1,063 1,063 0 非经营性往来 常山纺织集团第五实业公司 55 344 141 258 非经营性往来 石家庄常山纺织集团有限公司 46 225 43 228 非经营性往来 合 计 299 5,175 4,906 568 总 计 393 6,062 5,734 721 河北华安会计师事务所有限公司 2004 年 3 月 22 日 （五）独立董事专项说明及意见 本公司独立董事认为，截止 2003 年 12 月 31 日公司未有对控股股东及其他关联方提供 担保的情况，控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金的情况。 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议。 （一）2003 年 1 月 21 日召开了公司监事会二届五次会议。会议审议通过了以下议案： 1、2002 年度监事会工作总结； 2、2002 年度监事会工作报告； 3、2003 年监事会工作计划； 4、董事会二届七次会议有关议案和决议。 29 会议决议公告刊登在 2003 年 1 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）2003 年 3 月 9 日召开了监事会二届六次会议。会议审议讨论了董事会二届八次 会议议案，并就有关问题达成了赞同意见： 1、公司提取奖励基金议案； 2、关于召开公司二○○二年度股东大会议案。 会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （三）2003 年 4 月 10 日召开了监事会二届七次会议。会议审议并通过了公司二○○ 三年第一季度报告。 会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （四）2003 年 7 月 12 日召开了监事会二届八次会议。会议审议通过董事会二届十次 会议有关议案及决议。 会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （五）2003 年 10 月 20 日召开了监事会二届九次会议。会议审议通过董事会二届十三 次会议有关议案及决议。 会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （六）2003 年 11 月 20 日召开了监事会二届十次会议。会议审议通过董事会二届十四 次会议有关议案及决议。 会议决议公告刊登在 2003 年 11 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会对下列事项进行了监督、检查，并公开发表独立意见： （一）公司依法运作情况。依照有关法规和公司章程，对公司股东大会、董事会的召 开程序、议案事项、决议情况等进行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公 司经理层及高级管理人员的实施落实情况进行跟踪检查。认为公司遵守了国家有关法律法 规的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，运作规范。未发现公司董事、总经理 及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。 30 （二）检查公司财务情况。监事会重点审核公司季度、中期、年终财务报告和董事会 向股东大会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到数额较大的投资、收购等经济行为 和资产质量进行重点监控，认为 2003 年度公司各项财务报告如实反映了公司的财务状况及 经营成果，维护了公司及股东利益。河北华安会计师事务所出具的公司财务审计报告客观、 真实。 （三）募集资金使用情况。配股融资资金投向和承诺投入项目一致。2003 年，监事会 加强了对募集资金的使用、项目的决策、招标程序等过程的监督。认为募集资金使用合理， 没有发现违规问题。 （四）资产交易情况。出资 900 万元投资设立“上海常纺恒友国际贸易有限公司”；出 资 4,500 万元投资设立“石家庄常山恒新纺织有限公司”；出资 1,050 万元投资设立“石家 庄常山赵州纺织有限公司”，有利于形成新的效益增长点，有利于公司的发展壮大。收购控 股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司整体资产及负债，有利于理顺公司投资体制，加大 对棉三的技术改造投资，提高公司整体业绩。转让一印分公司资产，有利于公司资产质量 的提高。上述出资收购、出售资产合法，交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东 权益或造成公司资产流失。 （五）关联交易。公司与关联方发生的关联交易公平合理，程序完备，未发现有损公 司和股东利益的行为。 （六）报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留意见、拒 绝表示意见或否定意见。报告期前和报告期内，公司未对实现利润进行预测，故不存在实 现利润数与利润预测数的差异问题。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 31 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产出售及收购事项 （一）整体出售一印分公司资产及负债 2003 年 10 月 20 日召开的公司董事会二届十三次会议通过了整体出售所属一印分公司 资产及负债议案，交易对方为石家庄常山纺织集团一印实业有限公司，交易金额为 11,118 万元。本次资产出售属于关联交易，已经 2003 年 11 月 20 日召开的公司 2003 年第二次临 时股东大会批准。至 2003 年末，对方已按《资产转让协议书》的约定支付给公司首期资产 转让款 5,000 万元。有关本次资产出售的内容详见 2003 年 10 月 21 日《中国证券报》和《证 券时报》刊登的本公司《资产出售及关联交易公告》。 （二）整体收购控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司资产及负债 2003 年 11 月 20 日召开的公司董事会二届十四次会议通过了整体收购控股子公司石家 庄棉三纺织股份有限公司资产及负债议案,交易金额为 19,434 万元。至 2003 年末，公司已 按《资产转让协议书》的约定支付了首期收购价款；棉三股份公司正在履行有关解散清算 注销的法律程序。有关本次资产收购的内容详见 2003 年 11 月 22 日《中国证券报》和《证 券时报》刊登的本公司《收购资产公告》。 三、重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 占同类交 交易 交易 交易金额 结算 本交易事项对公 关联交易方 定价原则 易金额的 内容 价格 （元） 方式 司利润的影响 比例% 常山纺织集团一 纺织品 市场 占利润总额的 市场价格 19,160,434.05 21.70 支票 印实业公司 销售 价格 4.03％ 常山集团进出口 纺织品 市场 占利润总额的 市场价格 24,232,165.31 1.37 支票 贸易有限公司 销售 价格 1.18％ 上述关联交易的必要性和持续性： （1）常山纺织集团一印实业公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子公司， 主要从事纺织品销售。报告期内，本公司共向该公司销售各种印染布价值 19,160,434.05 元，交易价格按同期市场价格，本关联交易不具有持续性。 （2）常山集团进出口贸易有限公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子公 32 司，主要从事各类商品及技术的自营和代理出口。报告期内，本公司共向该公司销售各种 坯布价值 24,232,165.31 元，交易价格按同期市场价格，本关联交易具有持续性。 2、与关联方往来款余额 单位：人民币元 项 目 单 位 名 称 期末数 年初数 款项内容 上海冀源国际贸易有限公司 100,000.00 170,000.00 销售货款 应收票据 合 计 100,000.00 170,000.00 上海冀源国际贸易有限公司 3,803,623.17 13,978,068.77 销售货款 常山集团进出口贸易有限公司 6,043,756.77 3,604,375.29 销售货款 深圳常山纺织贸易公司 887,923.91 887,923.91 销售货款 石家庄常山集团常印有限公司 50,000.00 80,000.50 销售货款 石家庄第二印染厂 498,275.87 2,377.47 销售货款 应收账款 石家庄纺织厂 0.00 129,852.60 销售货款 常山纺织集团供销公司 40,860.20 154,945.08 销售货款 上海棉宏国际贸易有限公司 390,000.00 0.00 销售货款 常山纺织集团棉五实业公司 526,410.18 0.00 销售货款 合 计 12,240,850.10 18,837,543.62 石家庄服装衬布总厂 0.00 81,054.00 采购货款 常山纺织集团供销公司 0.00 410,339.80 采购货款 石家庄市第二纺织机械厂 0.00 49,800.00 采购货款 应付账款 石家庄纺织器材一厂 0.00 274,155.00 采购货款 河北纬编厂 14,085.35 76,865.40 采购货款 常山纺织集团一印实业公司 0.00 33,390.00 采购货款 合 计 14,085.35 925,604.20 上海冀源国际贸易有限公司 1,000,000.00 0.00 往来款 其他应收款 常山纺织集团一印实业公司 61,180,421.00 0.00 一印资产转让款 合 计 62,180,421.00 0.00 石家庄常山纺织集团有限责任公司 2,284,127.15 458,926.44 往来款 石家庄三兴实业有限责任公司 0.00 703,423.18 往来款 常山纺织集团第二实业公司 821,015.04 240,875.21 往来款 其他应付款 常山纺织集团第三实业公司 0.00 1,035,418.13 往来款 常山纺织集团第五实业公司 2,576,192.83 553,476.00 往来款 合 计 5,681,335.02 2,992,118.96 石家庄纺织厂 0.00 42.08 采购货款 预付账款 合 计 0.00 42.08 常山集团进出口贸易有限公司 1,506,735.75 0.00 销售货款 石家庄市第二印染厂 13.54 0.00 销售货款 预收账款 常山纺织集团供销公司 8,694.92 0.00 销售货款 河北纬编厂 0.00 19,829.40 销售货款 合 计 1,515,444.21 19,829.40 33 3、其他重大关联交易 （1）综合服务协议 常山纺织集团第一、二、三、四实业公司为本公司提供综合服务，包括：托儿所、幼 儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面服务，公司与其分别签订了《综 合服务协议》合同，报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下： 关 联 方 名 称 本期累计数 上年同期数 常山纺织集团第一实业公司 1,223,391.00 1,236,657.00 常山纺织集团第二实业公司 2,139,529.76 2,150,140.14 常山纺织集团第三实业公司 1,824,666.75 2,645,266.91 常山纺织集团第四实业公司 1,894,119.48 1,910,304.00 常山纺织集团第五实业公司 555,660.00 0.00 合 计 7,637,366.99 7,942,368.05 （2）土地租赁 公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在土地使用方面存在关联关系，1999 年双方 签订了《土地使用权租赁合同》，公司租赁使用常山纺织集团土地面积为 523,869.68 平方 米，租赁期限自 1999 年 9 月 27 日起共 50 年，2002 年度、2003 年度公司向石家庄常山纺 织集团有限责任公司支付的土地租赁费均为 1,152,513.00 元。 2002 年 10 月 29 日董事会二届五次会议决议通过本公司与石家庄常山纺织集团有限责 任公司签署的《国有土地使用权租赁合同》，常山纺织集团将四宗总面积为 269,547.85 平 方米的土地租赁给本公司使用，租赁期限自 2002 年 9 月 20 日至 2052 年 9 月 19 日止共 50 年，租金标准为每年每平方米人民币 2.20 元，年度土地租赁费为 593,005.27 元。 董事会二届五次会议决议通过本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家 庄常山纺织集团第三实业有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》 ，第三实业公司将面 积为 180,056.40 平方米的土地租赁给棉三股份公司使用，租赁期限自 2002 年 9 月 20 日至 2052 年 9 月 19 日止共 50 年，租金标准为每年每平方米人民币 2.20 元，年度土地租赁费 为 396,124.08 元。 34 四、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司 资产的事项。 （二）重大担保事项 董事会一届十九次会议批准本公司为控股子公司棉三纺织股份有限公司提供不超过 65,000 千元的银行短期借款担保，报告期内石家庄棉三纺织股份有限公司短期借款余额 65,000 千元，均由本公司对其进行担保。至报告期末，该担保已解除。 报告期内除上述担保外，公司无其他对外担保事项。 （三）委托资产管理事项 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项，2004 年度公司没有委托理财计划。 （四）其他重大合同 报告期内公司无其他重大合同。 五、承诺事项 2003 年 4 月 10 日召开的公司 2002 年度股东大会审议通过了公司 2002 年利润分配方 案，并于 2003 年 5 月实施完毕。 六、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为河北华安会计师事务所有限公 司。公司报告年度支付给会计师事务所的审计费用为 500 千元。河北华安会计师事务所有 限公司已连续为本公司提供 5 年审计服务。 根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师轮换的规定》 （证监会计字[2003]13 号）， 原签字注册会计师之一王飞由于已连续为公司提供五年审计服务，在 2003 年年度报告的审 计工作中，已按规定的要求将签字注册会计师变更为刘国忠。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批 35 评和深交所公开谴责的情形。 九、其他重要事项 报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》 （试行）第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。 第十章 财务报告 一、审计报告 冀华会审字[2004] 3027 号 石家庄常山纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的合并与母公司资产负债表，2003 年度的合并与母公司利润表及利润分配表和 2003 年度 的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘国忠 刘军锋 中国·石家庄市裕华西路 158 号 2004 年 3 月 22 日 36 二、会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 行 注 期末数 年初数 资 产 次 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 1 384,234,508.03 352,249,653.65 224,833,825.41 176,175,768.62 短期投资 2 2 1,950,480.00 1,950,480.00 应收票据 3 3 29,523,840.60 29,523,840.60 10,950,244.22 8,482,011.10 应收股利 4 4 842,996.72 842,996.72 4,204,000.39 应收利息 5 应收账款 6 5 118,719,595.21 116,844,262.59 116,783,495.18 100,415,754.32 其他应收款 7 6 75,401,323.75 74,393,561.87 15,129,407.22 10,209,940.68 预付账款 8 7 105,766,496.53 102,177,111.95 89,545,774.79 80,178,150.75 应收补贴款 9 8 589,413.51 2,741,851.57 2,363,679.40 存 货 10 9 649,193,050.03 617,969,141.72 576,284,025.66 433,966,236.22 待摊费用 11 10 269,062.99 269,062.99 1,452,204.87 1,452,204.87 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 31 1,364,540,287.37 1,294,269,632.09 1,039,671,308.92 819,398,226.35 长期投资: 长期股权投资 32 11 52,162,067.24 263,008,530.22 63,307,237.87 205,704,311.32 长期债权投资 34 11 长期投资合计 38 11 52,162,067.24 263,008,530.22 63,307,237.87 205,704,311.32 固定资产： 固定资产原价 39 12 1,858,569,293.76 1,857,871,967.37 1,827,519,789.01 1,577,904,015.90 减：累计折旧 40 12 843,549,205.23 843,525,372.46 881,772,637.72 708,559,638.12 固定资产净值 41 12 1,015,020,088.53 1,014,346,594.91 945,747,151.29 869,344,377.78 减：固定资产减值准备 42 12 118,983.00 118,983.00 固定资产净额 43 12 1,015,020,088.53 1,014,346,594.91 945,628,168.29 869,225,394.78 工程物资 44 13 3,022,255.91 3,022,255.91 16,113,607.58 16,107,975.11 在建工程 45 14 95,416,227.80 95,407,227.80 27,765,114.51 25,439,966.14 固定资产清理 46 15 195,545.13 195,545.13 258,954.19 178,459.33 固 定 资 产 合 计 50 1,113,654,117.37 1,112,971,623.75 989,765,844.57 910,951,795.36 无形资产及其他资产: 无形资产 51 16 18,177,060.00 长期待摊费用 52 17 367,607.36 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 18,544,667.36 递延税项: 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 2,548,901,139.34 2,670,249,786.06 2,092,744,391.36 1,936,054,333.03 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 37 资 产 负 债 表(续) 2003 年 12 月 31 日 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元 行 注 期末数 年初数 负债和所有者权益 次 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动负债： 短期借款 68 18 593,000,000.00 593,000,000.00 400,000,000.00 370,000,000.00 应付票据 69 19 20,210,000.00 20,210,000.00 94,960,000.00 94,960,000.00 应付账款 70 20 126,392,023.64 110,178,995.34 68,097,800.83 48,852,133.25 预收账款 71 21 27,007,223.33 21,483,847.27 12,183,983.18 8,213,377.92 应付工资 72 22 25,817,295.78 25,817,295.78 34,930,991.38 13,836,161.46 应付福利费 73 23 32,927,389.95 32,610,307.07 25,012,220.43 12,371,689.09 应付股利 74 24 783,183.76 783,183.76 2,532,071.38 817,524.63 应交税金 75 25 15,367,247.85 13,276,776.34 -11,506,022.57 -7,099,674.76 其他应交款 80 26 2,329,804.60 2,307,196.15 813,923.13 813,423.01 其他应付款 81 27 86,310,718.64 238,341,033.33 74,752,390.74 71,681,370.64 预提费用 82 28 435,977.31 435,977.31 2,120,434.94 2,120,434.94 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 29 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 90 流 动 负 债 合 计 100 970,580,864.86 1,098,444,612.35 703,897,793.44 616,566,440.18 长期负债： 长期借款 101 30 111,960,000.00 111,960,000.00 50,460,000.00 47,500,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 31 2,827,882.25 2,827,882.25 2,388,955.61 -573,465.17 其他长期负债 108 长 期 负 债 合 计 110 114,787,882.25 114,787,882.25 52,848,955.61 46,926,534.83 递延税项： 递延税款贷项 111 负 债 合 计 113 1,085,368,747.11 1,213,232,494.60 756,746,749.05 663,492,975.01 少数股东权益： 114 6,515,100.77 63,381,191.85 股东权益： 股本 115 32 430,000,000.00 430,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 资本公积 116 33 801,235,093.67 801,235,093.67 679,145,543.94 679,145,543.94 盈余公积 117 34 117,419,565.74 101,712,136.00 96,653,285.13 83,620,540.07 其中：法定公益金 118 34 44,115,297.56 40,684,854.40 36,335,322.11 33,448,216.03 未分配利润 119 35 108,362,632.05 124,070,061.79 96,817,621.39 109,795,274.01 其中：现金股利 35 38,700,000.00 38,700,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 股 东 权 益 合 计 122 1,457,017,291.46 1,457,017,291.46 1,272,616,450.46 1,272,561,358.02 负债和股东权益总计 135 2,548,901,139.34 2,670,249,786.06 2,092,744,391.36 1,936,054,333.03 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 38 利 润 表 2003 年度 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元 行 注 本期累计数 上年同期数 项 目 次 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、主营业务收入 1 36 2,061,401,886.31 1,651,010,917.31 1,897,243,038.34 1,522,631,031.68 减：主营业务成本 4 37 1,787,130,808.14 1,423,937,649.02 1,588,910,451.91 1,276,366,539.74 主营业务税金及附加 5 38 10,621,877.19 8,403,145.11 12,963,062.65 9,805,108.65 二、主营业务利润 10 263,649,200.98 218,670,123.18 295,369,523.78 236,459,383.29 加：其他业务利润 11 39 4,900,494.24 4,478,604.92 2,766,219.23 2,773,054.42 减：营业费用 14 40 11,581,208.00 10,211,668.18 11,507,618.82 10,396,151.47 管理费用 15 41 153,516,361.37 126,094,262.76 135,502,981.35 110,546,027.64 财务费用 16 42 22,117,820.12 18,035,949.32 16,381,142.07 13,542,265.11 三、营业利润 18 81,334,305.73 68,806,847.84 134,744,000.77 104,747,993.49 加：投资收益 19 43 -2,351,955.93 5,228,791.48 -2,347,686.68 11,198,821.54 补贴收入 22 营业外收入 23 44 2,268,684.25 929,976.47 2,913,648.70 2,009,260.67 减：营业外支出 25 45 536,354.61 474,006.61 737,547.48 668,719.28 四、利润总额 27 80,714,679.44 74,491,609.18 134,572,415.31 117,287,356.42 减：所得税 28 46 5,245,620.06 2,125,225.47 45,309,085.71 34,626,320.86 少数股东本期损益 29 3,157,768.11 6,549,832.41 五、净利润 30 72,311,291.27 72,366,383.71 82,713,497.19 82,661,035.56 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 补充资料： 本期累计数 上年同期数 项 目 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 138,693.55 434,456.19 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,273,837.00 -1,273,837.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失或收益 6、其他 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 39 利 润 分 配 表 2003 年度 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元 本期累计数 上年同期数 行 注 项 目 次 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、净利润 1 72,311,291.27 72,366,383.71 82,713,497.19 82,661,035.56 加：年初未分配利润 2 35 96,817,621.39 109,795,274.01 76,873,561.25 87,799,497.35 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 169,128,912.66 182,161,657.72 159,587,058.44 170,460,532.91 减：提取法定盈余公积 9 34 8,306,512.24 7,236,638.37 9,668,889.00 8,266,103.56 提取法定公益金 10 34 7,779,975.45 7,236,638.37 8,967,496.27 8,266,103.56 三、可供投资者分配的利润 16 153,042,424.97 167,688,380.98 140,950,673.17 153,928,325.79 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 34 4,679,792.92 3,618,319.19 4,133,051.78 4,133,051.78 应付普通股股利 19 35 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润 25 35 108,362,632.05 124,070,061.79 96,817,621.39 109,795,274.01 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 利 润 表 附 表 2003 年度 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 本期累计数 上年同期数 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 （%） （元） （%） （元） 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 18.10 19.93 0.61 0.65 23.21 23.63 0.74 0.74 营业利润 5.58 6.15 0.19 0.20 10.59 10.78 0.34 0.34 净利润 4.96 5.47 0.17 0.18 6.50 6.62 0.21 0.21 扣除非经常性损益后的净利润 4.84 5.33 0.16 0.17 6.22 6.34 0.20 0.20 40 现 金 流 量 表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 行 注 项 目 合并报表数 母公司数 次 释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,329,881,900.37 1,950,559,625.90 收到的税费返还 2 4,050,128.93 2,583,340.98 收到的其他与经营活动有关的现金 3 47 12,761,540.88 27,388,542.07 现金流入小计 4 2,346,693,570.18 1,980,531,508.95 购买商品、接受劳务支付的现金 5 1,841,692,873.82 1,496,507,632.65 支付给职工以及为职工支付的现金 6 325,897,632.19 269,147,638.38 支付的各项税费 7 113,891,356.53 81,601,583.59 支付的其他与经营活动有关的现金 8 48 21,742,511.61 13,813,293.06 现金流出小计 9 2,303,224,374.15 1,861,070,147.68 经营活动产生的现金流量净额 10 43,469,196.03 119,461,361.27 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 7,660,035.25 2,645,401.95 取得投资收益所收到的现金 13 170,048.00 4,873,377.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 14 55,159,804.57 53,183,226.51 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 62,989,887.82 60,702,006.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 273,430,664.12 286,066,538.74 投资所支付的现金 18 45,640.00 64,545,640.00 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 273,476,304.12 350,612,178.74 投资活动产生的现金流量净额 21 -210,486,416.30 -289,910,172.57 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 151,480,603.89 145,980,603.89 借款所收到的现金 24 1,332,500,000.00 1,212,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 49 12,223,500.00 11,875,500.00 现金流入小计 26 1,496,204,103.89 1,370,356,103.89 偿还债务所支付的现金 27 1,038,000,000.00 958,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 71,323,001.10 58,570,807.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 50 60,463,199.90 7,262,600.34 现金流出小计 30 1,169,786,201.00 1,023,833,407.56 筹资活动产生的现金流量净额 31 326,417,902.89 346,522,696.33 四、汇率变动对现金的影响额 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 159,400,682.62 176,073,885.03 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 41 现 金 流 量 表 附 注 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 行 注 补 充 资 料 合并报表数 母公司数 次 释 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 34 净利润 35 72,311,291.27 72,366,383.71 加：少数股东本期损益 36 3,157,768.11 计提的资产减值准备 37 3,595,864.75 2,965,746.97 固定资产折旧 38 92,537,443.94 78,293,563.72 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少（减：增加） 41 1,183,141.88 1,183,141.88 预提费用增加（减：减少） 42 -1,684,457.63 -1,684,457.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43 -1,720,556.31 -504,308.37 固定资产报废损失 44 82,897.83 82,897.83 财务费用 45 22,332,964.57 17,994,410.34 投资损失（减：收益） 46 2,351,955.93 -5,228,791.48 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 -72,110,792.53 -183,204,673.66 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 -101,175,932.04 -95,617,534.61 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 22,607,606.26 232,814,982.57 其它 51 经营活动产生的现金流量净额 52 43,469,196.03 119,461,361.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物增加情况： 57 现金的期末金额 58 384,234,508.03 352,249,653.65 减：现金的期初余额 59 224,833,825.41 176,175,768.62 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 159,400,682.62 176,073,885.03 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 42 资产减值准备明细表 2003 年度 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 行 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因 年末余额 次 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 1 13,208,693.21 4,165,734.85 × × 17,374,428.06 其中：应收账款 2 9,036,600.63 1,327,200.30 × × 10,363,800.93 其他应收款 3 4,172,092.58 2,838,534.55 × × 7,010,627.13 二、短期投资跌价准备合计 4 784,080.00 784,080.00 784,080.00 其中：股票投资 5 784,080.00 784,080.00 784,080.00 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 1,611,895.07 813,663.23 1,611,895.07 1,611,895.07 813,663.23 其中：库存商品 8 1,611,895.07 813,663.23 1,611,895.07 1,611,895.07 813,663.23 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 118,983.00 118,983.00 118,983.00 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 118,983.00 118,983.00 118,983.00 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 合 计 21 15,723,651.28 4,979,398.08 2,514,958.07 2,514,958.07 18,188,091.29 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 三、会计报表附注 (一)公司简介 石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）系经河北省人民政府 股份制领导小组办公室冀股办[1998]64 号文件批准，由石家庄常山纺织集团有限责任公司 作为主发起人，联合河北省纺织品进出口（集团）公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集 团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司共同发起设立的股份有限公司。 公司于 1998 年 12 月 29 日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立。公司住所：石家庄 43 市和平东路 183 号。法定代表人：韩希厚。 公司经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工；家用服饰， 纺织品，产业用纺织品的设计、开发、制造、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及 相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成 员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 、零配件及相关技术的进口业务 （国家限定公司经营或禁止出口的商品除外） ；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务； 本企业生产所需棉花收购加工；棉花的批发、零售；普通脱脂纱布口罩（医用）、普通初级 防护服的生产。 经中国证监会证监发行字[2000]91 号文件批准，公司于 2000 年 7 月 6 日通过深圳证券 交易所交易系统，采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股， 发行价为每股 6.18 元。经深圳证券交易所“深证上 2000［106］号”文批准，本公司的 1 亿 股 A 股股票已于 2000 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“常山股份”， 股票代码“000158”。 根据公司股东大会决议通过的 2002 年配股方案，并经中国证监会证监发行字[2003]91 号文核准，本公司于 2003 年 8 月向社会公众股股东配售普通股 30,000,000 股，每股发行价 格为 5.07 元人民币, 募集资金净额为 140,968,464.08 元。此次配售社会公众股后，石家庄 常山纺织股份有限公司股本总额为 43,000 万元人民币，已经河北华安会计师事务所有限公 司冀华会验字[2003] 3004 号验资报告验证。 （二）公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度： 本公司及纳入合并范围的控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司、石家庄常山房地 产开发有限公司、石家庄常山恒新纺织有限公司、上海常纺恒友国际贸易有限公司和石家 庄常山赵州纺织有限公司均执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为 44 计价基础。 5、外币业务核算方法： 本公司对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币记账。期末，对外币账户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价（中 间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收益性支出的计入当期财 务费用。 6、现金等价物的确定标准： 将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资的核算方法： 公司短期投资取得时以投资成本计价，短期投资持有期间所获得的收入，除取得时已 计入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值， 短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： 本公司坏账核算采用备抵法，期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄，分析计提 坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 4% 1-2 年 6% 2-3 年 15% 3 年以上 40% 公司确认为坏账损失的标准为： (1)债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项； (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 9、存货核算方法： 本公司的存货包括原料、材料、委托加工材料、物资采购、在产品、产成品和低值易 耗品等。公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算；原料按实际成本核算，发出原料按 加权平均法计算结转，月末账面价值为实际成本；材料按计划成本核算，材料成本差异按 上月余额法计算结转，月末调整为实际成本；产品成本按分步法计算；产成品以实际成本 45 核算，发出产成品按加权平均法计算确定；低值易耗品在领用时一次摊销。 本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 10、长期投资核算方法： (1)长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应收利息，确认投资收 益。 (2)长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。本公司对被 投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资差额，合同 规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期 限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。 (3) 公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值所发 生的损失计算确定。 11、固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产标准为使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其 他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价 值在 2,000.00 元以上，且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。 (2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，固定资产折旧采用直线法平均 计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 15—40 3 6.47—2.43 机器设备 8—28 5 11.88—3.39 电子设备 5—18 5 19.00—5.28 运输设备 8—12 5 11.88—7.92 其他 5—18 5 19.00—5.28 (3) 公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算 确定。 12、在建工程核算方法： 按照实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资 产。 公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。 46 13、借款费用的会计处理方法： 公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使 用状态前，按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化，计入“在建工 程”。此外属于生产经营期间其他借款费用，直接计入当期财务费用。 14、无形资产计价和摊销方法： 以取得时的实际成本计量，按预计使用年限分期平均摊销计入损益。 公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额 计算确定。 15、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。 16、销售收入确认原则： 公司销售收入（产品销售）确认的原则是：已将产品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方；本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制；相关的经济利益能够流入公 司；并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 17、所得税的会计处理方法： 公司采用应付税款法核算所得税费用。 18、合并会计报表的编制方法： 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会 二字（96）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳 入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳 入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。 合并范围：公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，纳入合并会计报表的编制 范围，符合以下条件的子公司可不纳入合并范围。 (1)子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的 10%； (2)子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的 10%； (3)子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的 10%。 19、会计政策变更及对公司的影响： 47 根据财政部财会[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》的 通知的规定，公司对 2002 年度涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。公司 2002 年度 利润分配预案分配的现金股利 40,000,000.00 元原来作为资产负债表日后调整事项进行了处 理，根据上述规定公司对合并及母公司资产负债表的年初数“应付股利”调减了 40,000,000.00 元，“未分配利润”项目增加了 40,000,000.00 元，资产负债表年初数在未分 配利润下增一行“其中：拟分配现金股利”金额为 40,000,000.00 元。 本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司董事会决议 2002 年度利润分配预案 中向股东分配现金股利 25,554,029.71 元，公司根据上述规定对合并资产负债表的年初数“应 付股利”调减了 9,068,801.79 元，“少数股东权益”项目增加了 9,068,801.79 元。母公司资 产负债表的年初数“应收股利”调减了 16,485,227.92 元，“长期股权投资”项目增加了 16,485,227.92 元。 20、会计估计变更及对公司的影响: 本报告期内公司会计估计未发生变更。 （三）税项 本公司主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 基 础 税率 增值税 应税收入 17%、13% 城市维护建设税 应交增值税和营业税额 7%、5% 教育费附加 应交增值税和营业税额 3.5%、4% 企业所得税 应纳税所得额 33% 注：本公司 2003 年 1-11 月的教育费附加的计提比例为 3.5%，自 2003 年 12 月 1 日起 按应交增值税和营业税额的 4%缴纳。 （四）控股子公司及合营企业 注册资本 法定 实际投资额 本公司 是否属 公司名称 注册地址 (人民币: 经营范围 代表人 （人民币元） 持股比例 合并范围 万元) 上海棉宏国际贸 上海泰谷路 刘运海 200 国际贸易 2,000,000.00 90% 否（注 1） 易有限公司 169 号 上海冀源国际贸 上海泰谷路 张佑斌 198 国际贸易 1,380,000.00 70% 否（注 1） 易有限公司 169 号 石家庄棉三纺织 石家庄和平东路 各种纱 张润平 13,839 113,593,493.48 70.95% 是 股份有限公司 201 号 及布等 48 石家庄常山房地 石家庄和平东路 房地产开发 王绍元 1,000 9,000,000.00 90% 是 产开发有限公司 183 号 与经营等 天然、功能型纤维、 石家庄常山恒新 石家庄开发区黄 韩希厚 5,000 纺织品及服装的研 45,000,000.00 90% 是（注 2） 纺织有限公司 河大道 151 号 究开发制造销售等 上海市浦东新区 自营和代理各类商 上海常纺恒友国 商城路 297 号 马韵杰 1,000 品和技术进出口及 9,000,000.00 90% 是（注 2） 际贸易有限公司 1206 室 内销等 纺织产品、针织品、 石家庄常山赵州 河北省赵县 服装印染加工；棉花 胡海清 1,500 10,500,000.00 70% 是（注 2） 纺织有限公司 赵元路 16 号 的收购加工批发零 售等 注 1：根据本公司合并会计报表编制政策和重要性原则，报告期内公司未将控股子公 司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范 围。公司未纳入合并范围的控股子公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果列示如下： 公司名称 资产总额 负债总额 股东权益总额 主营业务收入 净利润 上海棉宏国际贸 2,262,455.14 400,000.00 1,862,455.14 377,547.17 -43,141.29 易有限公司 上海冀源国际贸 14,577,751.32 12,025,132.63 2,552,618.69 15,318,289.70 1,217.93 易有限公司 注 2：本公司 2003 年度内投资控股成立了石家庄常山恒新纺织有限公司、上海常纺恒 友国际贸易有限公司和石家庄常山赵州纺织有限公司三家子公司，其会计报表纳入了 2003 年度的合并会计报表编制范围。本报告期内合并范围新增控股子公司的财务状况及经营成 果列示如下： 公司名称 资产总额 负债总额 股东权益总额 主营业务收入 净利润 石家庄常山恒新纺 50,000,238.00 238.00 50,000,000.00 0.00 0.00 织有限公司 上海常纺恒友国际 18,554,982.39 8,692,838.29 9,862,144.10 5,344,177.35 -137,855.90 贸易有限公司 石家庄常山赵州纺 41,202,818.63 25,962,814.39 15,240,004.24 13,430,180.51 240,004.24 织有限公司 （五）合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1.货币资金 项 目 期末数 年初数 现 金 370,619.33 219,398.41 银行存款 318,657,774.50 175,927,854.55 49 其他货币资金 65,206,114.20 48,686,572.45 合 计 384,234,508.03 224,833,825.41 (1)2003 年 12 月 31 日货币资金较年初数增加了 159,400,682.62 元，增幅 70.90%，主要原因是公司 2003 年度进行配股融资、实施技改项目而向银行借款和生产经营活动流入的现金净额增加形成。 2．短期投资、短期投资跌价准备 期末数 年初数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 0.00 0.00 2,734,560.00 784,080.00 其中：股票投资 0.00 0.00 2,734,560.00 784,080.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 2,734,560.00 784,080.00 3.应收票据 项 目 期末数 年初数 备 注 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 29,523,840.60 10,950,244.22 合 计 29,523,840.60 10,950,244.22 (1)应收票据期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 (2) 2003 年 12 月 31 日应收票据较年初数增加了 18,573,596.38 元，增幅 169.62%，主要原因是公司 2003 年度销售货物收到的银行承兑汇票在年末尚未到期所致。 4.应收股利 单位名称 期末数 年初数 备 注 上海冀源国际贸易有限公司 842,996.72 0.00 合 计 842,996.72 0.00 (1)应收股利 2003 年 12 月 31 日余额 842,996.72 元，系公司按持股比例 70%计算享有的应收上海冀 源国际贸易有限公司的现金股利。 5.应收账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 102,706,140.18 79.57 4,108,245.62 99,557,343.01 79.13 3,982,293.75 1—2 年 8,693,757.12 6.73 521,625.43 15,371,038.14 12.22 922,262.29 2—3 年 5,357,878.62 4.15 803,681.79 898,565.08 0.71 134,784.76 3 年以上 12,325,620.22 9.55 4,930,248.09 9,993,149.58 7.94 3,997,259.83 合 计 129,083,396.14 100.00 10,363,800.93 125,820,095.81 100.00 9,036,600.63 50 (1)应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 (2)公司应收账款的坏账准备 1 年以内按 4%计提，1-2 年按 6%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上 按 40%计提。 (3)2003 年 12 月 31 日应收账款欠款金额前五名的款项共计 30,086,405.10 元，占应收账款总额 129,083,396.14 元的 23%。 6.其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 70,747,731.79 85.85 2,829,909.29 4,234,098.49 21.93 169,363.95 1—2 年 69,267.13 0.08 4,156.03 2,842,587.32 14.73 170,555.24 2—3 年 1,845,675.89 2.24 276,851.38 4,231,008.82 21.92 634,651.32 3 年以上 9,749,276.07 11.83 3,899,710.43 7,993,805.17 41.42 3,197,522.07 合 计 82,411,950.88 100.00 7,010,627.13 19,301,499.80 100.00 4,172,092.58 (1)其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 (2)公司其他应收款的坏账准备 1 年以内按 4%计提，1-2 年按 6%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以 上按 40%计提。 (3)2003 年 12 月 31 日其他应收款欠款金额前五名的款项共计 71,930,939.76 元，占期末其他应收款 总额 82,411,950.88 元的 87.28%。其中金额较大的款项列示如下： 单位名称 所欠金额 账龄 欠款原因 是否收取资金占用费 常山集团一印实业公司 61,180,421.00 1 年以内 资产转让款 否 用电集资款 5,288,995.44 3—9 年 集资办电 否 住房资金管理中心 3,594,257.56 1—6 年 住房公积金 否 中国人寿保险公司 1,085,818.76 1—4 年 还本保险款 否 第一棉麻公司 781,447.00 3 年以上 棉花款 否 (4)期末其他应收款中三年以上的欠款共计 9,749,276.07 元，主要是公司集资办电款 5,288,995.44 元， 住房资金管理中心欠款 1,496,050.15 元，以及还本人身保险欠款 535,818.76 元，第一棉麻公司棉花款 781,447.00 元和其他小额欠款组成。 (5) 2003 年 12 月 31 日其他应收款较年初数增加 63,110,451.08 元， 增幅 326.97%，主要原因系公司 转让一印分公司资产及负债的部分价款 61,180,421.00 元尚未收回形成。 7.预付账款 51 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 102,144,512.49 96.57 89,386,888.42 99.82 1—2 年 3,612,223.99 3.42 158,886.37 0.18 2—3 年 9,760.05 0.01 0.00 0.00 3 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 105,766,496.53 100.00 89,545,774.79 100.00 (1)预付账款期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 (2)2003 年 12 月 31 日预付账款中账龄超过 1 年的有 3,621,984.04 元，系公司 2002 年预付的棉花款 在 2003 年已收到部分货物结算后剩余的尾欠款形成。 (3) 2003 年 12 月 31 日预付账款较年初数增加 16,220,721.74 元，增长率 18.11%，主要原因系公司预 付原棉款增加形成。 8.应收补贴款 项 目 期末数 年初数 备 注 出口退税款 589,413.51 2,741,851.57 增值税出口退税率 15% 合 计 589,413.51 2,741,851.57 (1)2003 年 12 月 31 日应收补贴款较年初数减少 2,152,438.06 元，降低 78.50%，主要原因系公司收 回上年出口退税款形成。 9.存货、存货跌价准备 期末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 268,923,061.72 0.00 323,582,894.70 0.00 包装物 34,599.03 0.00 0.00 0.00 委托加工材料 1,016,303.98 0.00 529,189.60 0.00 低值易耗品 5,677.49 0.00 0.00 0.00 在产品 62,027,543.04 0.00 39,848,075.18 0.00 产成品 317,430,270.41 813,663.23 213,664,188.02 1,611,895.07 开发成本 91,200.00 0.00 0.00 0.00 物资采购 478,057.59 0.00 271,573.23 0.00 合 计 650,006,713.26 813,663.23 577,895,920.73 1,611,895.07 (1)公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价，减去估计的完工成本和销售费用后的价值确 定。 (2) 2003 年 12 月 31 日存货较年初数增加 72,909,024.37 元，增幅 12.65%,主要原因系公司报告期末 库存产成品增加形成。 10.待摊费用 52 类 别 期末数 年初数 喷气织机用钢筘 0.00 277,382.99 保险费 0.00 0.00 材 料 74,783.12 130,000.00 买方贴息票据利息 136,242.44 1,032,455.74 其 他 58,037.43 12,366.14 合 计 269,062.99 1,452,204.87 （1）待摊费用期末结存余额的原因系按受益期限计算应在 2004 年摊销形成。 11.长期投资 年初数 期末余额 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 63,307,237.87 0.00 0.00 11,145,170.63 52,162,067.24 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 63,307,237.87 0.00 0.00 11,145,170.63 52,162,067.24 0.00 (1)长期股权投资－对子公司投资 投资 占被投资单位 原始投资 累计权益 被投资单位名称 期限 注册资本的比例 金额 增减额 上海棉宏国际贸易有限公司 10 年 90% 2,000,000.00 -127,502.76 上海冀源国际贸易有限公司 10 年 70% 1,380,000.00 265,316.35 石家庄三兴实业有限责任公司☆ 无 95.03% 1,757,989.00 -1,757,989.00 石家庄市建筑材料工业设计研究所☆ 无 100% 1,761,747.09 -1,761,747.09 合 计 6,899,736.09 -3,381,922.50 注☆：该项投资为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资，本年已转让其投资。 本期 本期 减值 被投资单位名称 年初数 期末数 增加额 减少额 准备 上海棉宏国际贸易有限公司 1,911,324.40 0.00 38,827.16 1,872,497.24 0.00 上海冀源国际贸易有限公司 2,457,981.92 0.00 812,665.57 1,645,316.35 0.00 石家庄三兴实业有限责任公司 1,245,243.03 0.00 1,245,243.03 0.00 0.00 石家庄建筑材料工业设计研究所 1,714,079.41 0.00 1,714,079.41 0.00 0.00 合 计 7,328,628.76 0.00 3,810,815.17 3,517,813.59 0.00 (2)长期股权投资－其他股权投资 投资 占被投资单位 原始投资 累计权益 被投资单位名称 期限 注册资本的比例 金额 增减额 石家庄信托投资有限公司 无 0.15% 200,000.00 83,445.00 中纺工贸有限责任公司 无 6.67% 2,000,000.00 0.00 53 清华紫光科技创新投资有限公司 20 年 8% 24,000,000.00 0.00 石家庄市商业银行 ☆ 无 1.92% 5,000,000.00 0.00 交通银行 无 0.147‰ 2,100,000.00 919,280.00 石家庄常山纺织集团职工培训中心☆ 无 50% 4,506,178.00 -4,506,178.00 合 计 37,806,178.00 -3,503,453.00 注☆：该项投资为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资，本年已转让其投资。 本期 本期 减值 被投资单位名称 年初数 期末数 增加额 减少额 准备 石家庄信托投资有限公司 283,445.00 0.00 0.00 283,445.00 0.00 中纺工贸有限责任公司 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 清华紫光科技创新投资有限公司 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 石家庄市商业银行☆ 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 交通银行 3,019,280.00 0.00 0.00 3,019,280.00 0.00 石家庄常山纺织集团职工培训中心☆ 4,461,386.63 0.00 4,461,386.63 0.00 0.00 合 计 38,764,111.63 0.00 4,461,386.63 34,302,725.00 0.00 (3)股权投资差额 被投资公司 摊销 形成 初始金额 年初金额 本期摊销额 摊余价值 名称 期限 原因 石家庄棉三纺织 评估 28,690,829.44 17,214,497.48 2,872,968.83 14,341,528.65 10 年 股份有限公司 增值 上海冀源国际贸 评估 -295,204.23 -177,122.55 -29,520.42 -147,602.13 10 年 易有限公司 减值 合 计 28,395,625.21 17,037,374.93 2,843,448.41 14,193,926.52 (4)公司长期投资不存在减值的情况，因此未计提长期投资减值准备。 12.固定资产及累计折旧 固定资产分类 年初价值 本期增加 本期减少 期末价值 固定资产原值： 房屋及建筑物 388,248,803.47 12,159,506.07 43,105,222.00 357,303,087.54 机 器 设 备 1,366,303,845.78 206,724,567.05 152,717,051.19 1,420,311,361.64 运 输 工 具 22,898,781.02 3,168,437.02 3,412,863.00 22,654,355.04 电 子 设 备 14,093,391.51 868,120.37 45,305.30 14,916,206.58 其 他 35,974,967.23 8,064,815.73 655,500.00 43,384,282.96 合 计 1,827,519,789.01 230,985,446.24 199,935,941.49 1,858,569,293.76 累计折旧： 房屋及建筑物 228,592,541.70 9,968,228.63 32,058,961.00 206,501,809.33 机 器 设 备 608,076,782.37 78,231,369.24 95,374,725.23 590,933,426.38 运 输 工 具 10,917,601.71 1,840,625.70 2,910,341.49 9,847,885.92 电 子 设 备 8,373,247.56 1,074,526.87 43,040.04 9,404,734.39 54 其 他 25,812,464.38 1,643,109.83 594,225.00 26,861,349.21 合 计 881,772,637.72 92,757,860.27 130,981,292.76 843,549,205.23 净 值： 945,747,151.29 138,227,585.97 68,954,648.73 1,015,020,088.53 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机 器 设 备 118,983.00 0.00 118,983.00 0.00 合 计 118,983.00 0.00 118,983.00 0.00 固定资产净额： 945,628,168.29 138,227,585.97 68,835,665.73 1,015,020,088.53 (1)公司固定资产无置换、抵押、担保的情况。 (2)本期增加固定资产原价 230,985,446.24 元，其中在建工程完工转入固定资产 222,626,435.69 元。 13.工程物资 项 目 期末数 年初数 备 注 预付设备款 1,463,347.01 14,485,265.00 库存设备 260,248.38 0.00 专项物资 1,298,660.52 1,628,342.58 合 计 3,022,255.91 16,113,607.58 (1)2003 年 12 月 31 日工程物资较年初数减少 13,091,351.67 元，降低 81.24%，主要原因系公司年初 预付的设备款在本期收到设备转入在建工程形成。 14.在建工程 预算数 本期转入 其他 资金 工程投 工程名称 年初数 本期增加 期末数 入占预 （万元） 固定资产数 减少数 来源 算比例 新购精梳机项目 1,107 0.00 11,349,824.85 11,349,824.85 0.00 0.00 自筹 已完工 细纱长车项目 1,780 3,090,941.35 13,529,640.78 10,834,046.69 0.00 5,786,535.44 自筹 93％ 其中：资本化利息 0.00 475,275.26 475,275.26 0.00 0.00 北厂房改造项目 1,130 2,528,828.55 8,910,454.74 0.00 0.00 11,439,283.29 自筹 101％ 其中：资本化利息 0.00 213,108.50 0.00 0.00 213,108.50 更新改造国产设备 896 2,528,495.30 1,354,803.12 0.00 0.00 3,883,298.42 自筹 43％ 阔幅大提花项目 6,218 0.00 38,388,787.75 34,298,177.24 0.00 4,090,610.51 自筹 62％ 其中：资本化利息 0.00 737,459.03 256,314.75 0.00 481,144.28 纱场改造项目 2,218 0.00 18,255,543.01 0.00 0.00 18,255,543.01 自筹 82％ 其中：资本化利息 0.00 188,829.24 0.00 0.00 188,829.24 FA506 细纱机项目 310 0.00 3,132,523.19 3,132,523.19 0.00 0.00 自筹 已完工 气流纺车间项目 400 0.00 3,166,592.93 0.00 0.00 3,166,592.93 自筹 79％ 纯棉免熨烫项目 11,475 834,066.49 0.00 834,066.49 0.00 0.00 国债 已完工 更新关键设备项目 12,639 13,345,680.99 124,169,825.23 90,954,077.60 0.00 46,561,428.62 国债 109％ 其中：资本化利息 7,750.00 2,206,881.01 1,221,444.25 0.00 993,186.76 办公楼项目 460 416,461.00 4,258,180.78 4,674,641.78 0.00 0.00 自筹 已完工 新增清梳联项目 650 0.00 6,521,690.61 6,521,690.61 0.00 0.00 自筹 已完工 粗纱机改造项目 112 0.00 1,133,352.62 1,133,352.62 0.00 0.00 自筹 已完工 55 并条机改造项目 115 0.00 1,025,621.12 1,025,621.12 0.00 0.00 自筹 已完工 更新剑杆织机项目 700 0.00 7,112,417.91 7,112,417.91 0.00 0.00 自筹 已完工 国产配套设备改造 1,776 1,781,934.49 3,094,165.89 4,876,100.38 0.00 0.00 自筹 已完工 高档弹力休闲服装面料 2,983 230,424.29 30,871,312.28 31,101,736.57 0.00 0.00 自筹 已完工 其它项目 3,008,282.05 15,864,411.85 14,778,158.64 1,861,599.68 2,232,935.58 合 计 27,765,114.51 292,139,148.66 222,626,435.69 1,861,599.68 95,416,227.80 其中：资本化利息 7,750.00 3,821,553.04 1,953,034.26 0.00 1,876,268.78 (1)公司期末在建工程均在正常建设期，不存在减值的情况，因此未计提在建工程减值准备。 (2)本期在建工程中资本化的利息主要系更新关键设备提高产品质量技术改造项目长期借款，在所购 建的工程达到预定可使用状态前发生的利息支出，公司用于确定资本化金额的资本化利率为 5.58%，其 余工程项目的资本化利率平均为 5.13%。 (3)2003 年 12 月 31 日在建工程较年初数增加 67,651,113.29 元，增幅 243.66 %，主要原因系公司更 新关键设备提高产品质量技术改造项目、纱场改造、北厂房改造等工程尚未完工形成。 15. 固定资产清理 2003 年 12 月 31 日余额为 195,545.13 元，因固定资产报废尚未清理完毕，故未结转。 16. 无形资产 剩余摊 类 别 原值 年初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 销年限 土地使用权 18,177,060.00 0.00 18,177,060.00 0.00 0.00 18,177,060.00 50 年 合 计 18,177,060.00 0.00 18,177,060.00 0.00 0.00 18,177,060.00 减:减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产净值 18,177,060.00 0.00 18,177,060.00 0.00 0.00 18,177,060.00 (1)公司 2003 年 12 月 31 日无形资产余额为 18,177,060.00 元，系控股子公司石家庄常山恒新纺织有 限公司 2003 年以出让方式取得的位于石家庄市高新技术产业开发区 53 号地，面积为 18.8738 公顷的土 地使用权，使用年限自 2003 年 12 月 2 日至 2053 年 12 月 1 日共 50 年。 17. 长期待摊费用 剩余摊 类 别 原值 年初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 销年限 开 办 费 367,607.36 0.00 367,607.36 0.00 0.00 367,607.36 1年 合 计 367,607.36 0.00 367,607.36 0.00 0.00 367,607.36 (1)公司 2003 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 367,607.36 元，系 2003 年投资成立的控股子公司石 家庄常山恒新纺织有限公司 2003 年发生的开办费用，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经 营当月的损益。 18．短期借款 56 项 目 期末数 年初数 备 注 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 593,000,000.00 400,000,000.00 无逾期借款 信用借款 0.00 0.00 质押借款 0.00 0.00 合 计 593,000,000.00 400,000,000.00 （1）2003 年 12 月 31 日短期借款较年初数增加 193,000,000.00 元，增长 48.25%，主要原因系公司 在新棉花季节适时适价集中采购原棉，使流动资金需求增加而向银行借款形成。 （2）期末短期借款 593,000,000.00 元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。 19.应付票据 种 类 期末数 年初数 备 注 银行承兑汇票 20,210,000.00 94,960,000.00 商业承兑汇票 0.00 0.00 合 计 20,210,000.00 94,960,000.00 （1）2003 年 12 月 31 日应付票据较年初数减少 74,750,000.00 元，降幅 78.72%,系公司采购原料采 用银行承兑汇票结算方式减少形成。 20.应付账款 项 目 期末数 年初数 备 注 合 计 126,392,023.64 68,097,800.83 （1）应付账款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）公司 2003 年 12 月 31 日应付账款中无三年以上的欠款。 （3）2003 年 12 月 31 日应付账款较年初数增加 58,294,222.81 元，增长率 85.60%,主要原因是公司 赊购原料形成。 21.预收账款 项 目 期末数 年初数 备 注 合 计 27,007,223.33 12,183,983.18 （1）预收账款期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 （2）公司 2003 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的预收账款有 248,453.45 元，系公司销售货物结算 后剩余的尾欠款。 57 （3）2003 年 12 月 31 日预收账款较年初数增加 14,823,240.15 元，增长率 121.66%,主要原因是 公司预收客户销售货款增加形成。 22.应付工资 项 目 期末数 年初数 备 注 职工工资 25,817,295.78 34,930,991.38 （1）应付工资 2003 年 12 月 31 日余额为 25,817,295.78 元，主要系公司按“工效挂钩”政策 已计提而未发放的工资结余。 23.应付福利费 项 目 期末数 年初数 备 注 职工福利费 32,927,389.95 25,012,220.43 （1）应付福利费期末数较年初数增加 7,915,169.52 元,主要是公司本期提取的职工福利费大于 实际支出形成。 24.应付股利 股东名称 期末数 年初数 石家庄常山纺织集团有限公司 0.00 0.00 其他发起人股东 773,681.74 808,022.61 社会公众股股东 9,502.02 9,502.02 棉三股份职工股 0.00 1,714,546.75 合 计 783,183.76 2,532,071.38 25.应交税金 税 项 期末数 年初数 税率 增值税 9,014,392.06 -17,944,364.85 17%、13% 城市维护建设税 27,217.18 1,928.20 7%、5% 所得税 2,834,367.11 6,237,909.12 33% 营业税 8,059.55 27,545.77 3%、5% 个人所得税 3,466,619.84 148,423.07 法定标准 房产税 16,592.11 22,536.12 1.2%、12% 合 计 15,367,247.85 -11,506,022.57 （1）应交税金期末数较年初增加 26,873,270.42 元，主要原因系 2002 年末增值税进项税额留 抵在 2003 年抵扣形成。 （2）2003 年 12 月 31 日应交税金中无超过法定纳税期限的税金。 26.其他应交款 58 项 目 期末数 年初数 计缴标准 教育费附加 16,314.24 964.51 3.5%、4% 住房公积金 2,313,490.36 812,958.62 基本工资的 5% 合 计 2,329,804.60 813,923.13 27.其他应付款 项 目 期末数 年初数 备 注 合 计 86,310,718.64 74,752,390.74 （1）其他应付款期末余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项列示如下： 股东名称 金 额 账 龄 石家庄常山纺织集团有限责任公司 2,284,127.15 1 年以内 （2）2003 年 12 月 31 日账龄超过 3 年的其他应付款共计 43,934,828.44 元，其中：职工安置费 43,094,133.88 元, 工会互充保险金 700,000.00 元，以及其他小额欠款组成。 （3）其他应付款期末余额中金额较大的款项列示如下： 项 目 金 额 账 龄 内 容 职工安置费 43,094,133.88 3-4 年 安置费 奖金结余 12,545,310.88 1 年以内 未付奖金 石家庄市中宏房地产公司 5,000,000.00 1 年以内 质保金 修机费用 2,962,041.17 1 年以内 劳务费 常山集团第五实业公司 2,576,192.83 1 年以内 暖气费、医药费等 28.预提费用 项 目 期末数 年初数 结存原因 水 费 50,681.20 120,332.31 尚未支付 蒸汽费 0.00 1,198,273.35 尚未支付 煤气费 0.00 264,915.04 尚未支付 电 费 0.00 201,439.49 尚未支付 保险费 40,000.00 319,385.00 尚未支付 利 息 243,048.00 0.00 尚未支付 其 他 102,248.11 16,089.75 尚未支付 合 计 435,977.31 2,120,434.94 （1）预提费用期末数较年初数减少 1,684,457.63 元，主要是公司年初预提费用-蒸汽费、煤气 费、电费、保险费在本报告期支付形成。 29.一年内到期的长期负债 59 贷款单位 期末金额 借款期限 年利率 借款条件 石家庄市商业银行桥东支行 40,000,000.00 2003.06.26-2004.12.26 5.49% 保证担保 合 计 40,000,000.00 （1）公司一年内到期的长期借款 40,000,000.00 元系由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供 担保。 30.长期借款 贷款单位 期末金额 借款期限 年利率 借款条件 工商银行石家庄和平支行 9,500,000.00 2000.09.30-2005.12.20 6.21% 保证担保 工商银行石家庄和平支行 2,960,000.00 2000.05.23-2005.05.22 6.63% 保证担保 中国银行石家庄裕华支行 10,000,000.00 2002.12.16-2007.12.16 5.58% 保证担保 中国银行石家庄裕华支行 30,000,000.00 2003.01.09-2007.12.26 5.58% 保证担保 中国银行石家庄裕华支行 48,840,000.00 2003.01.22-2007.12.26 5.58% 保证担保 石家庄市财政局 10,660,000.00 2003.04.06-2017.12.10 2.28% 合 计 111,960,000.00 （1）除对石家庄市财政局借款外，公司其他长期借款 101,300,000.00 元均由石家庄常山纺织 集团有限责任公司提供担保。 31.专项应付款 项 目 期末数 年初数 备 注 压锭补贴款 2,827,882.25 2,388,955.61 32.股本 数量单位：股 本次变动增减(+、—) 项目 年初数 公积金 期末数 配股 送股 增发 其他 小计 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 300,000,000 其中： 国家持有股份 297,180,000 297,180,000 境内法人持有股份 2,820,000 2,820,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000 二、已上市流通股份 60 1、人民币普通股 100,000,000 30,000,000 30,000,000 130,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 30,000,000 30,000,000 130,000,000 三、股份总数 400,000,000 30,000,000 30,000,000 430,000,000 （1）根据公司股东大会决议通过的 2002 年配股方案，并经中国证监会证监发行字[2003]91 号 文核准，本公司于 2003 年 8 月向社会公众股股东配售普通股 30,000,000 股，每股发行价格为 5.07 元人民币, 募集资金净额为 140,968,464.08 元。此次配售社会公众股后，公司股本总额为 43,000 万 元人民币，已经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003] 3004 号验资报告验证。 33.资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 627,753,211.18 110,968,464.08 0.00 738,721,675.26 其他资本公积 37,392,332.76 0.00 0.00 37,392,332.76 国家专项资本公积 14,000,000.00 10,830,000.00 0.00 24,830,000.00 关联交易差价 0.00 291,085.65 0.00 291,085.65 合 计 679,145,543.94 122,089,549.73 0.00 801,235,093.67 （1）资本公积—股本溢价本期增加 110,968,464.08 元，公司 2003 年度配股募集资金净额为 140,968,464.08 元，其中记入股本 30,000,000.00 元，其余 110,968,464.08 元记入了资本公积—股本 溢价。 （2）国家专项资本公积本期增加 10,830,000.00 元，其中公司收到的 2003 年技术进步项目贷款贴 息专项资金 550 万元，根据冀财建[2003]192 号、冀财建[2002]125 号文件的规定计入了资本公积科目； 另外公司 2003 年收到第三批国债专项中央补助金 533 万元，根据有关规定记入了资本公积。 （3）资本公积—关联交易差价本期增加 291,085.65 元，系公司 2003 年 12 月向关联方石家庄常山 纺织集团一印实业有限公司出售一印分公司的资产及负债，资产转让价款超出其账面净资产的差额，扣 除应交所得税后，根据有关规定记入了资本公积-关联交易差价。 34．盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 39,222,428.24 8,306,512.24 0.00 47,528,940.48 法定公益金 36,335,322.11 7,779,975.45 0.00 44,115,297.56 任意盈余公积 21,095,534.78 4,679,792.92 0.00 25,775,327.70 合 计 96,653,285.13 20,766,280.61 0.00 117,419,565.74 （1）根据公司董事会决议的 2003 年度利润分配预案， 2003 年度实现净利润 72,311,291.27 元， 提取法定盈余公积 8,306,512.24 元， 提取法定公益金 7,779,975.45 元，提取任意盈余公积 4,679,792.92 61 元，共计提取盈余公积 20,766,280.61 元。 35.未分配利润 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末余额 未分配利润 96,817,621.39 72,311,291.27 60,766,280.61 108,362,632.05 其中：拟分配现金股利 40,000,000.00 38,700,000.00 40,000,000.00 38,700,000.00 （1）公司年初未分配利润 96,817,621.39 元，加 2003 年度实现净利润 72,311,291.27 元，扣除公 司 2002 年度股东大会决议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计 40,000,000.00 元后，根据公司 董事会决议的 2003 年度利润分配预案，提取盈余公积 20,766,280.61 元，剩余可供分配的利润 108,362,632.05 元，拟以 2003 年末公司总股本 430,000,000 股为基数,向股东每 10 股派现金股利 0.90 元（含税）共计 38,700,000.00 元。 36.主营业务收入 项 目 本期累计数 上年同期数 纯棉布 1,422,604,538.66 1,282,302,148.60 涤棉布 333,799,177.78 317,240,170.43 纱 87,713,242.99 70,873,094.08 印染布 88,316,639.58 134,518,599.85 其他布 11,541,444.16 16,417,131.96 服装 13,067,425.76 3,256,581.50 棉花 62,802,286.48 55,981,834.89 涤纶 7,035,661.99 5,766,358.86 其他 34,521,468.91 10,887,118.17 合 计 2,061,401,886.31 1,897,243,038.34 （1）公司 2003 年度前五名客户销售收入的总额为 170,309,909.82 元，占公司全部主营业务收入 2,061,401,886.31 元的 8.26%。 （2）2003 年度主营业务收入较上年同期增加 164,158,847.97 元，增长率 8.65%，主要原因是报告 期内棉花价格上涨，相应公司所生产销售的坯布价格较上年同期提高形成。 37.主营业务成本 项 目 本期累计数 上年同期数 纯棉布 1,242,904,845.92 1,066,653,695.86 涤棉布 285,872,412.91 255,564,955.21 纱 67,042,331.21 57,519,560.37 印染布 76,589,753.12 123,123,788.13 其他布 8,976,482.73 15,050,934.24 服装 12,624,381.60 3,070,992.97 62 棉花 55,118,013.26 53,357,277.19 涤纶 6,781,761.55 5,898,534.85 其他 31,220,825.84 8,670,713.09 合 计 1,787,130,808.14 1,588,910,451.91 （1）2003 年度主营业务成本较上年同期增加 198,220,356.23 元，增长率 12.48%,主要原因是报告 期内棉花、涤纶价格上涨，使公司产品销售成本相应提高形成。 38.主营业务税金及附加 项 目 本期累计数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 7,076,040.03 8,642,041.77 增值税、营业税的 7%、5% 教育费附加 3,545,837.16 4,321,020.88 增值税、营业税的 3.5%、4% 合 计 10,621,877.19 12,963,062.65 39.其他业务利润 项 目 本期累计数 上年同期数 其他业务收入： 材料 3,817,187.58 4,419,850.02 下脚料 6,690,260.59 4,698,624.19 清欠物资 5,991,941.00 5,615,341.84 房租 2,306,115.12 2,088,974.90 其他 2,751,642.98 2,569,430.60 其他业务收入合计 21,557,147.27 19,392,221.55 其他业务支出： 材料 3,309,295.28 4,795,806.48 下脚料 4,595,374.41 4,109,100.52 清欠物资 5,817,914.85 5,557,790.02 房租 1,061,947.22 926,703.48 其他 1,872,121.27 1,236,601.82 其他业务支出合计 16,656,653.03 16,626,002.32 其他业务利润： 4,900,494.24 2,766,219.23 （1）2003 年度其他业务利润较上年同期增加 2,134,275.01 元，增幅 77.15%，主要原因是公司下脚 料销售价格上升形成。 40.营业费用 项 目 本期累计数 上年同期数 备 注 合 计 11,581,208.00 11,507,618.82 41.管理费用 项 目 本期累计数 上年同期数 备 注 63 合 计 153,516,361.37 135,502,981.35 （1）2003 年度管理费用较上年同期增加 18,013,380.02 元，增长率 13.29%，主要原因是公司本期 工资及相关劳动保险等费用，配股中介费用增加，以及坏账准备计提增加形成。 42.财务费用 类 别 本期累计数 上年同期数 利息支出 23,755,216.26 17,104,638.43 减：利息收入 1,788,155.21 881,600.71 汇兑损失 6,017.75 33,168.74 减：汇兑收益 3,920.93 1,874.66 金融机构手续费 148,662.25 126,810.27 合 计 22,117,820.12 16,381,142.07 （1）2003 年度财务费用较上年同期增加 5,736,678.05 元，增长率 35.02%，主要原因是银行贷款增 加相应利息支出增多形成。 43.投资收益 项 目 本期累计数 上年同期数 1）短期投资投资收益 727,401.95 -277,524.75 其中：股票投资收益 -56,678.05 7,595.25 债券投资收益 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 784,080.00 -285,120.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 -3,079,357.88 -2,070,161.93 其中：期末调整的被投资公司所有者权 -35,960.66 -468,432.35 益净增减的金额 长期投资处置收益 -295,762.64 0.00 联营或合营公司分配的利润 91,928.00 1,237,833.00 股权投资差额摊销 -2,839,562.58 -2,839,562.58 合 计 -2,351,955.93 -2,347,686.68 （1）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 44.营业外收入 项 目 本期累计数 上年同期数 固定资产清理净收益 2,040,696.48 2,374,079.65 其 他 227,987.77 539,569.05 合 计 2,268,684.25 2,913,648.70 45.营业外支出 64 项 目 本期累计数 上年同期数 固定资产清理净损失 403,038.00 559,579.35 其 他 133,316.61 177,968.13 合 计 536,354.61 737,547.48 46.所得税 项 目 本期累计数 上年同期数 按 33%税率计提的所得税 30,199,346.66 45,309,085.71 减：国产设备抵免所得税 24,953,726.60 0.00 合 计 5,245,620.06 45,309,085.71 (1)2003 年度所得税较去年同期减少 40,063,465.65 元，主要是公司本期利润总额减少使应纳税所 得额减少，以及本期享受国产设备投资抵免所得税 24,953,726.60 元形成。 47.收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期累计数 科研经费 270,000.00 利息收入 1,788,155.21 收回电力集资款 100,000.00 质保金 5,000,000.00 暂收款 3,063,041.11 其 他 2,540,344.56 合 计 12,761,540.88 48.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期累计数 工会经费 5,354,391.66 办公费 3,332,349.51 土地租赁费 1,152,513.30 业务招待费 1,443,412.49 差旅费 2,079,214.77 保险费 2,450,090.90 中介费 970,000.00 其他 4,960,538.98 合 计 21,742,511.61 49.收到的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期累计数 国债项目中央补助金 5,330,000.00 65 技改项目贴息 5,500,000.00 压锭贴息 1,393,500.00 合 计 12,223,500.00 50.支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期累计数 棉三股份清退内部职工股 53,200,599.56 配股发行费用 3,441,047.30 资本化利息 3,821,553.04 合 计 60,463,199.90 （六）母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1．应收账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 100,752,668.71 79.25 4,030,106.77 87,288,062.14 80.42 3,491,522.49 1—2 年 8,693,757.12 6.84 521,625.43 10,709,084.92 9.87 642,545.10 2—3 年 5,357,878.62 4.21 803,681.79 898,565.08 0.82 134,784.78 3 年以上 12,325,620.22 9.70 4,930,248.09 9,648,157.58 8.89 3,859,263.03 合 计 127,129,924.67 100.00 10,285,662.08 108,543,869.72 100.00 8,128,115.40 （1）应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）公司应收账款的坏账准备 1 年以内按 4%计提，1-2 年按 6%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上 按 40%计提。 （3）2003 年 12 月 31 日应收账款欠款金额前五名的款项共计 30,086,405.10 元，占应收账款总额 127,129,924.67 元的 23.67%。 （4）2003 年 12 月 31 日应收账款较年初数增加 18,586,054.95 元，增幅 17.12 %，主要原因系公司 2003 年 12 月收购石家庄棉三纺织股份有限公司后，母公司报表并入棉三分公司应收账款形成。 2.其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 69,697,979.83 85.66 2,787,919.21 3,979,114.72 29.87 159,164.59 1—2 年 69,267.13 0.09 4,156.03 1,001,664.80 7.52 60,099.89 66 2—3 年 1,845,675.89 2.27 276,851.38 1,780,745.64 13.37 267,111.85 3 年以上 9,749,276.07 11.98 3,899,710.43 6,557,986.41 49.24 2,623,194.56 合 计 81,362,198.92 100.00 6,968,637.05 13,319,511.57 100.00 3,109,570.89 （1）其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 （2）公司其他应收款的坏账准备 1 年以内按 4%计提，1-2 年按 6%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以 上按 40%计提。 （3）2003 年 12 月 31 日其他应收款欠款金额前五名的款项共计 71,930,939.76 元，占期末其他应 收款总额 81,362,198.92 元的 88.41%.其中金额较大的款项列示如下： 单位名称 所欠金额 账龄 欠款原因 是否收取资金占用费 常山集团一印实业公司 61,180,421.00 1 年以内 资产转让款 否 用电集资款 5,288,995.44 3—9 年 集资办电 否 住房资金管理中心 3,594,257.56 1—6 年 住房公积金 否 中国人寿保险公司 1,085,818.76 1—4 年 还本保险款 否 第一棉麻公司 781,447.00 3 年以上 棉花款 否 （4）期末其他应收款中三年以上的欠款共计 9,749,276.07 元，主要是公司集资办电款 5,288,995.44 元，住房资金管理中心欠款 1,496,050.15 元，以及还本人身保险欠款 535,818.76 元，第一棉麻公司棉 花款 781,447.00 元和其他小额欠款组成。 （5）2003 年 12 月 31 日其他应收款较年初数增加 68,042,687.35 元，增幅 510.85%，主要原因是公 司转让一印分公司资产及负债的部分价款 61,180,421.00 元尚未收回形成。 3．长期投资 年初数 期末余额 项 目 本期增加 本期减少 减值 减值 金 额 金 额 准备 准备 长期股权投资 205,704,311.32 0.00 77,782,677.01 20,478,458.11 263,008,530.22 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 205,704,311.32 0.00 77,782,677.01 20,478,458.11 263,008,530.22 0.00 （1）长期股权投资－对子公司投资 投资 占 被 投 资 单 位 注 原始投资 累计权益 被投资单位名称 期限 册资本的比例 金额 增加额 上海棉宏国际贸易有限公司 10 年 90% 2,000,000.00 -127,502.76 67 上海冀源国际贸易有限公司 10 年 70% 1,380,000.00 265,316.35 石家庄常山房地产开发有限公司 无 90% 9,000,000.00 -388,034.39 石家庄棉三纺织股份有限公司 无 65% 113,593,493.48 38,438,599.88 石家庄常山恒新纺织有限公司 无 90% 45,000,000.00 0.00 上海常纺恒友国际贸易有限公司 10 年 90% 9,000,000.00 -124,070.31 石家庄常山赵州纺织有限公司 无 70% 10,500,000.00 168,002.97 合 计 190,473,493.48 38,232,311.74 本期 本期 被投资单位名称 年初数 期末数 增加额 减少额 上海棉宏国际贸易有限公司 1,911,324.40 0.00 38,827.16 1,872,497.24 上海冀源国际贸易有限公司 2,457,981.92 0.00 812,665.57 1,645,316.35 石家庄常山房地产开发有限公司 8,760,549.77 0.00 148,584.16 8,611,965.61 石家庄棉三纺织股份有限公司 163,971,730.23 7,414,674.04 19,354,310.91 152,032,093.36 石家庄常山恒新纺织有限公司 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 上海常纺恒友国际贸易有限公司 0.00 9,000,000.00 124,070.31 8,875,929.69 石家庄常山赵州纺织有限公司 0.00 10,668,002.97 0.00 10,668,002.97 合 计 177,101,586.32 72,082,677.01 20,478,458.11 228,705,805.22 （2）长期股权投资－其他股权投资 投资 占被投资单位注册 原始投资 累计权益 被投资单位名称 期限 资本的比例 金额 增加额 石家庄信托投资有限公司 无 0.15% 200,000.00 83,445.00 中纺工贸有限责任公司 无 6.67% 2,000,000.00 0.00 交通银行 无 0.098‰ 2,100,000.00 919,280.00 清华紫光科技创新投资有限公司 20 年 8% 24,000,000.00 0.00 石家庄市商业银行 无 1.92% 5,000,000.00 0.00 合 计 33,300,000.00 1,002,725.00 本期权益 本期权益 被投资单位名称 年初数 期末数 增加额 减少额 石家庄信托投资有限公司 283,445.00 0.00 0.00 283,445.00 中纺工贸有限责任公司 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 交通银行 2,319,280.00 700,000.00 0.00 3,019,280.00 清华紫光科技创新投资有限公司 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 石家庄市商业银行 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 合 计 28,602,725.00 5,700,000.00 0.00 34,302,725.00 68 (3)股权投资差额 被投资公司 摊销 形成 初始金额 年初金额 本期摊销额 摊余价值 名称 期限 原因 石家庄棉三纺织股 评估 28,690,829.44 17,214,497.48 2,872,968.83 14,341,528.65 10 年 份有限公司 增值 上海冀源国际贸易 评估 -295,204.23 -177,122.55 -29,520.42 -147,602.13 10 年 有限公司 减值 合 计 28,395,625.21 17,037,374.93 2,843,448.41 14,193,926.52 (4)公司长期投资不存在减值的情况，因此未计提长期投资减值准备。 4.主营业务收入 项 目 本期累计数 上年同期数 纯棉布 1,088,359,644.89 989,297,881.06 涤棉布 273,355,483.78 251,522,303.24 纱 58,870,580.58 49,251,423.30 其他布 11,541,444.16 9,388,116.76 印染布 88,316,639.58 134,695,693.71 棉花 63,812,973.20 55,981,834.89 涤沦 21,476,233.79 18,350,079.05 服装 10,960,310.82 3,256,581.50 其他 34,317,606.51 10,887,118.17 合 计 1,651,010,917.31 1,522,631,031.68 （1）公司 2003 年度前五名客户的销售收入总额为 104,637,217.68 元，占公司全部主营业务收入 1,651,010,917.31 元的 6.34%。 （2）2003 年度主营业务收入较上年同期增加 128,379,885.63 元，增长率 8.43%,主要原因是报告期 内棉花价格上涨，相应公司坯布价格较上年同期提高形成。 5.主营业务成本 项 目 本期累计数 上年同期数 纯棉布 944,162,852.44 816,634,140.93 涤棉布 232,796,028.38 201,842,150.87 纱 42,449,155.67 42,600,182.40 其他布 8,976,482.73 8,407,945.26 印染布 76,595,726.56 123,300,881.99 棉花 56,128,699.98 53,357,277.19 涤沦 21,222,333.35 18,482,255.04 服装 10,589,406.47 3,070,992.97 其他 31,016,963.44 8,670,713.09 69 合 计 1,423,937,649.02 1,276,366,539.74 6.投资收益 项 目 本期累计数 上年同期数 1）短期投资投资收益 727,401.95 -285,120.00 其中：股票投资收益 -56,678.05 0.00 债券投资收益 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 784,080.00 -285,120.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 4,501,389.53 11,483,941.54 其中：期末调整的被投资公司所有者权 7,272,006.11 13,123,016.87 益净增减的金额 联营或合营公司分配的利润 68,946.00 1,200,487.25 股权投资差额摊销 -2,839,562.58 -2,839,562.58 合 计 5,228,791.48 11,198,821.54 （1）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 （七）关联方关系及其交易(单位:人民币元) 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 针纺织品设计开发制造销 售纺织设备配件配材加工 石家庄常山纺织集团 石家庄和平东 销售轻化工产品电子机械 母公司 国有独资 韩希厚 有限责任公司 路260号 普通机械百货金属材料 （不含贵金属）批发零售 各种纱及布生产加工销 售；来料加工来样加工服 石家庄棉三纺织股份 石家庄和平东 装加工；纺织技术咨询服 子公司 股份有限公司 张润平 有限公司 路201号 务；纺织、印染机械制造、 加工装配修理； 国际贸易、保税区企业间 上海棉宏国际贸易有 上海泰谷路 有限责任公司 贸易及区内贸易代理，区 子公司 刘运海 限公司 169号 （国内合资） 内贸易咨询等 上海外高桥保 上海冀源国际贸易有 国际贸易，保税区企业间 有限责任公司 税区泰谷路 子公司 张佑斌 限公司 的贸易及区内贸易代理等 （国内合资） 169号 70 河北省石家庄 房地产开发与经营，建筑 石家庄常山房地产开 市和平东路 材料、钢材、木材、五金 子公司 有限责任公司 王绍元 发有限公司 183号 交电、仪器仪表批发零售 天然纤维、功能型纤维、 石家庄开发区 纺织品、服装的研究开发 石家庄常山恒新纺织 黄河大道 制造销售；本企业科研产 子公司 有限责任公司 韩希厚 有限公司 151 号 品、技术成果推广及转让； 天然纤维、化学纤维经销 各类商品和技术的进出 口，机电设备及零配件、 上海市浦东浦 车辆配件、金属材料、化 上海常纺恒友国际贸 有限责任公司 东新区商城路 工产品、建筑装潢材料、 子公司 马韵杰 易有限公司 （国内合资） 297 号 1206 室 纺织原料、百货、五金交 电、农村产品的销售，咨 询服务。 纺织产品、针织品、服装 印染加工；家用服饰，纺 石家庄常山赵州纺织 河北省赵县 织品；本企业自产产品及 子公司 有限责任公司 胡海清 有限公司 赵元路 16 号 相关技术的出口业务；本 企业生产所需棉花收购加 工；棉花的批发零售。 建材产品粘合剂塑料制品 石家庄市建筑材料工 石家庄电厂街 子公司棉三股 及装饰材料开发技术服务 国有 张建民 业设计研究所 1号 份之子公司 自研产品试销 石家庄三兴实业有限 石家庄仓兴街 毛织染整服装机械化工产 子公司棉三股 有限（国合） 张润平 责任公司 3号 品生产批发零售仓储 份之子公司 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变动 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 石家庄常山纺织集团有限责任公司 1,253,540,000.00 0.00 0.00 1,253,540,000.00 石家庄棉三纺织股份有限公司 138,392,180.00 0.00 0.00 138,392,180.00 上海棉宏国际贸易有限公司 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 上海冀源国际贸易有限公司 1,980,000.00 0.00 0.00 1,980,000.00 石家庄常山房地产开发有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 石家庄常山恒新纺织有限公司 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 上海常纺恒友国际贸易有限公司 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 石家庄常山赵州纺织有限公司 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 石家庄市建筑材料工业设计研究所 2,250,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 石家庄三兴实业有限责任公司 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 0.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 71 石家庄常山纺织集团有限公司 297,180,000.00 74 0.00 0.00 297,180,000.00 74 石家庄棉三纺织股份有限公司 98,192,180.00 71 0.00 0.00 98,192,180.00 71 上海棉宏国际贸易有限公司 1,800,000.00 90 0.00 0.00 1,800,000.00 90 上海冀源国际贸易有限公司 1,380,000.00 70 0.00 0.00 1,380,000.00 70 石家庄常山房地产开发有限公司 9,000,000.00 90 0.00 0.00 9,000,000.00 90 石家庄常山恒新纺织有限公司 0.00 0 45,000,000.00 90 0.00 45,000,000.00 90 上海常纺恒友国际贸易有限公司 0.00 0 9,000,000.00 90 0.00 9,000,000.00 90 石家庄常山赵州纺织有限公司 0.00 0 10,500,000.00 70 0.00 10,500,000.00 70 石家庄市建筑材料设计研究所 2,250,000.00 100 0.00 2,250,000.00 100 0.00 0 石家庄三兴实业有限责任公司 1,758,000.00 95 0.00 1,758,000.00 95 0.00 0 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与 本 公 司 的 关 系 常山纺织集团进出口贸易有限公司 同一母公司 常山纺织集团第一实业公司 同一母公司 常山纺织集团第二实业公司 同一母公司 常山纺织集团第三实业公司 同一母公司 常山纺织集团第四实业公司 同一母公司 常山纺织集团第五实业公司 同一母公司 常山纺织集团一印实业公司 同一母公司 石家庄服装衬布总厂 同一母公司 石家庄常山集团常印有限公司 同一母公司 石家庄市第二印染厂 同一母公司 深圳常山纺织贸易公司 同一母公司 常山纺织集团供销公司 同一母公司 石家庄市第二纺织机械厂 同一母公司 石家庄第二毛纺厂 同一母公司 石家庄纺织器材一厂 同一母公司 石家庄纺织厂 同一母公司 石家庄市纺织机械厂 同一母公司 河北纬编厂 同一母公司 5、同关联方债权、债务 项 目 单 位 名 称 期末数 年初数 款项内容 上海冀源国际贸易有限公司 100,000.00 170,000.00 销售货款 应收票据 合 计 100,000.00 170,000.00 应收账款 上海冀源国际贸易有限公司 3,803,623.17 13,978,068.77 销售货款 常山集团进出口贸易有限公司 6,043,756.77 3,604,375.29 销售货款 深圳常山纺织贸易公司 887,923.91 887,923.91 销售货款 石家庄常山集团常印有限公司 50,000.00 80,000.50 销售货款 石家庄第二印染厂 498,275.87 2,377.47 销售货款 72 石家庄纺织厂 0.00 129,852.60 销售货款 常山纺织集团供销公司 40,860.20 154,945.08 销售货款 上海棉宏国际贸易有限公司 390,000.00 0.00 销售货款 常山纺织集团棉五实业公司 526,410.18 0.00 销售货款 合 计 12,240,850.10 18,837,543.62 石家庄服装衬布总厂 0.00 81,054.00 采购货款 常山纺织集团供销公司 0.00 410,339.80 采购货款 石家庄市第二纺织机械厂 0.00 49,800.00 采购货款 应付账款 石家庄纺织器材一厂 0.00 274,155.00 采购货款 河北纬编厂 14,085.35 76,865.40 采购货款 常山纺织集团一印实业公司 0.00 33,390.00 采购货款 合 计 14,085.35 925,604.20 上海冀源国际贸易有限公司 1,000,000.00 0.00 往来款 其他应收款 常山纺织集团一印实业公司 61,180,421.00 0.00 一印资产转让款 合 计 62,180,421.00 0.00 石家庄常山纺织集团有限责任公司 2,284,127.15 458,926.44 往来款 石家庄三兴实业有限责任公司 0.00 703,423.18 往来款 常山纺织集团第二实业公司 821,015.04 240,875.21 往来款 其他应付款 常山纺织集团第三实业公司 0.00 1,035,418.13 往来款 常山纺织集团第五实业公司 2,576,192.83 553,476.00 往来款 合 计 5,681,335.02 2,992,118.96 石家庄纺织厂 0.00 42.08 采购货款 预付账款 合 计 0.00 42.08 常山集团进出口贸易有限公司 1,506,735.75 0.00 销售货款 石家庄市第二印染厂 13.54 0.00 销售货款 预收账款 常山纺织集团供销公司 8,694.92 0.00 销售货款 河北纬编厂 0.00 19,829.40 销售货款 合 计 1,515,444.21 19,829.40 6、采购货物 向关联方采购货物情况如下： 关 联 方 名 称 本期累计数 上年同期数 常山纺织集团供销公司 4,458,876.00 4,707,070.02 石家庄市纺织机械厂 285.00 3,749.86 石家庄市第二纺织机械厂 117,188.00 127,338.44 常山集团一印实业公司 250,449.94 0.00 石家庄纺织器材一厂 435,829.45 143,105.13 石家庄纺织厂 0.00 719,125.25 石家庄服装衬布总厂 87,236.80 81,054.00 合 计 5,349,865.19 5,781,442.70 73 公司向关联方采购货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。 7、销售货物 向关联方销售货物情况如下： 关 联 方 名 称 本期累计数 上年同期数 石家庄市第二印染厂 6,378,576.09 3,460,205.10 常山集团常印有限公司 28,636.24 326,348.71 石家庄服装衬布总厂 733,999.83 1,120,209.08 上海冀源国际贸易有限公司 3,474,832.82 26,371,208.79 常山集团进出口贸易有限公司 24,232,165.31 17,553,346.66 深圳常山纺织贸易公司 0.00 1,231,977.23 上海棉宏国际贸易有限公司 333,333.33 65,820.00 石家庄纺织厂 43,559.24 2,017,833.90 常山纺织集团棉五实业公司 449,923.23 0.00 常山纺织集团供销公司 1,290,941.66 1,506,661.41 石家庄常山纺织集团有限责任公司 0.00 384,950.74 常山纺织集团一印实业公司 19,160,434.05 1,010,380.49 合 计 56,126,401.80 55,048,942.11 公司向关联方销售货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。 8、租赁 （1）租赁经营常山纺织集团第一实业公司生产性固定资产 本公司租赁常山纺织集团第一实业公司纺纱、经编、服装等生产性固定资产进行经营， 2002 年 度 和 2003 年 度 向 常 山 纺 织 集 团 第 一 实 业 公 司 支 付 的 固 定 资 产 租 赁 费 均 为 1,200,000.00 元。2002 年度公司租赁上述资产实现销售收入 24,696,577.77 元，实现利润 -246,527.23 元。2003 年度公司租赁上述资产实现的销售收入为 37,608,378.55 元，实现 利润-1,018,530.36 元。 （2）土地租赁 公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在土地使用方面存在关联关系，1999 年双方 签订了《土地使用权租赁合同》，公司租赁使用常山纺织集团土地面积为 523,869.68 平方 米，租赁期限自 1999 年 9 月 27 日起共 50 年，2002 年度、2003 年度向石家庄常山纺织集 团有限责任公司支付的土地租赁费均为 1,152,513.00 元。 74 2002 年 10 月 29 日董事会二届五次会议决议通过本公司与石家庄常山纺织集团有限责 任公司签署的《国有土地使用权租赁合同》，常山纺织集团将四宗总面积为 269,547.85 平 方米的土地租赁给本公司使用，租赁期限自 2002 年 9 月 20 日至 2052 年 9 月 19 日止共 50 年，租金标准为每年每平方米人民币 2.20 元，年度土地租赁费为 593,005.27 元。 董事会二届五次会议决议通过本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司与石家 庄常山纺织集团第三实业有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》，第三实业公司将面 积为 180,056.40 平方米的土地租赁给棉三股份公司使用，租赁期限自 2002 年 9 月 20 日至 2052 年 9 月 19 日止共 50 年，租金标准为每年每平方米人民币 2.20 元，年度土地租赁费为 396,124.08 元。 9、出售一印分公司资产及负债 为了突出纺织主业，提高资产质量和盈利能力，本公司 2003 年 10 月 20 日与石家庄常 山纺织集团一印实业有限公司签订了《资产转让协议书》 。本公司将所属一印分公司的资产 及负债转让给石家庄常山纺织集团一印实业有限公司，转让价格以中喜会计师事务所有限 责任公司出具的对一印分公司截止 2003 年 9 月 30 日资产评估报告书所评估的净资产值， 人民币 11,118 万元作为此次资产转让的交易价款，一印分公司总资产评估值为 13,466 万 元，负债为 2,348 万元，净资产评估增值 4.77 万元。一印实业公司于 2003 年 12 月按照协 议约定付给了本公司资产转让款 5,000 万元银行存款，2004 年 8 月 31 日前应支付本公司 3,400 万元，余款 2,718 万元在 2004 年 12 月 31 日之前付清。一印资产及负债转让议案已 经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2003 年 11 月 20 日召开的 2003 年第二次临 时股东大会批准了出售一印分公司资产及负债的议案，并于 2003 年 12 月实施了一印分公 司资产及负债的转让和移交。 10、收购石家庄棉三纺织股份有限公司整体资产及负债 为了加快企业发展和提高公司盈利能力，本公司 2003 年 11 月 20 日与石家庄棉三纺织 股份有限公司签订了《资产转让协议书》 。石家庄棉三纺织股份有限公司将其整体资产及负 债转让给本公司，转让价格参考秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司出具的对棉三股份公司 截止 2003 年 10 月 30 日资产评估报告书所评估的净资产值人民币 19,480.88 万元为基础， 以棉三股份的账面净资产值 19,434 万元作为此次资产转让的交易价款。棉三股份公司总资 产评估值为 40,054 万元，负债为 20,574 万元，净资产评估增值 47.12 万元。收购棉三股 份公司整体资产及负债议案已经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于 2003 年 75 12 月实施了棉三股份公司资产及负债的转让和移交。 11、转让长期投资 2003 年 10 月本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司将对石家庄市建筑材料设 计研究所的长期投资，按账面值 1,712,566.78 元转给了常山纺织集团第三实业公司。 12、其他关联事项 常山纺织集团第一、二、三、四实业公司为本公司提供综合服务，包括：托儿所、幼 儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面服务，公司与其分别签订了《综 合服务协议》合同，报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下： 关 联 方 名 称 本期累计数 上年同期数 常山纺织集团第一实业公司 1,223,391.00 1,236,657.00 常山纺织集团第二实业公司 2,139,529.76 2,150,140.14 常山纺织集团第三实业公司 1,824,666.75 2,645,266.91 常山纺织集团第四实业公司 1,894,119.48 1,910,304.00 常山纺织集团第五实业公司 555,660.00 0.00 合 计 7,637,366.99 7,942,368.05 （八）或有事项： 本公司无需披露的重大或有事项。 （九）承诺事项： 本公司无需披露的重大承诺事项。 （十）期后事项： 1、资产负债表日后非调整事项 公司董事会决议 2003 年度利润分配预案：公司 2003 年度实现净利润 72,311,291.27 元，可供分配的利润为 108,362,632.05 元，拟以 2003 年末公司总股本 430,000,000 股为 基数,向股东每 10 股派现金股利 0.90 元（含税）共计 38,700,000.00 元。公司 2003 年度 利润分配预案待股东大会决议通过后执行。根据财政部财会[2003]12 号文规定，公司对上 述现金股利分配事项作为资产负债表日后非调整事项进行了处理。 2、除上述情况外公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期后事项。 （十一）其他重要事项： 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。 76 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、财务负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会批定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 石家庄常山纺织股份有限公司董事会 2004 年 3 月 23 日 77