川能动力(000155)川化股份2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 川化股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事曹光先生委托独立董事吴显明先生出席会议，并代其行使表决权。 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长谢木喜先生，总经理李俭先生，会计机构负责人罗南萍女士声明：保 证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 川化股份 股票代码 000155 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 地址 邮政编码 610301 公司国际互联网 http://www.scwltd.com 网址 电子信箱 scc@scwltd.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易千里 武金波 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 311 号 电话 028-83308291 028-83308291 传真 028-83308290 028-83308290 电子信箱 scc@scwltd.com scc@scwltd.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,099,637,514.69 1,004,155,728.15 9.51% 949,947,308.85 利润总额 101,833,760.95 71,216,742.73 42.99% 78,288,751.97 净利润 84,553,919.98 60,079,552.56 40.74% 58,233,482.48 扣除非经常性损益 70,737,614.48 48,143,730.91 46.93% 64,046,019.73 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,884,814,138.81 1,834,915,784.37 2.72% 1,973,989,774.29 股东权益（不含少 1,494,849,401.51 1,460,636,847.38 2.34% 1,400,557,294.82 数股东权益） 经营活动产生的现 204,683,091.83 49,608,840.06 312.59% 289,252,084.03 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.18 0.13 40.63% 0.12 净资产收益率 5.66% 4.11% 37.71% 4.16% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.73% 3.30% 43.33% 4.57% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.44 0.11 310.38% 0.62 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.18 3.11 2.35% 2.98 调整后的每股净 3.13 3.00 4.33% 2.85 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 340,000,000 0 340,000,000 其中：国家持有股份 340,000,000 0 340,000,000 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 340,000,000 0 340,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,000,000 0 130,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 130,000,000 0 130,000,000 三、股份总数 470,000,000 0 470,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 77,565 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 川化集团有限责任 0 340,000,00 72.34 未流通 0 国有股东 公司 0 交通银行-科瑞证券 未知 2,173,300 0.46 已流通 未知 投资基金 广发证券股份有限 未知 949,677 0.20 已流通 未知 公司 裕隆证券投资基金 未知 700,000 0.15 已流通 未知 王国英 未知 470,600 0.10 已流通 未知 交通银行-湘财合丰 未知 456,800 0.10 已流通 未知 价值优化型成长类 行业基金 普丰证券投资基金 -193,214 187,618 0.04 已流通 未知 何国俊 -32,750 180,891 0.04 已流通 未知 高桂英 未知 159,600 0.03 已流通 未知 王志良 未知 157,200 0.03 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前 10 名股东中国有法人股股东川化集团有限责任公 的说明 司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之 间公司未知其关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 交通银行-科瑞证券投资基金 2,173,300 A 广发证券股份有限公司 949,677 A 裕隆证券投资基金 700,000 A 王国英 470,600 A 交通银行 -湘财合丰价值优化成长 456,800 A 基金 普丰证券投资基金 187,618 A 何国俊 180,891 A 高桂英 159,600 A －3－ ２００２年年度报告摘要 王志良 157,200 A 甘翠珠 150,400 A 前十名流通股股东关联关系的说 流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知其他流通股股东 明 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为川化集团有限责任公司，持有本公司股份 34,000 万股，占公司总股本的 72.34%，股份类别为国有法人股。报告期内持股数量无变化，无股份质押、冻结或托管情况。 川化集团有限责任公司成立于 1994 年 1 月 31 日，注册资本为 5 亿元人民币，其法定代表人为 谢木喜。该公司主要从事：生产销售化学肥料、无机化工、有机化工、自产商品及相关技术的进出 口贸易、建筑安装、防腐蚀和压力容器的设计与检验、房地产开发等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 谢木喜 董事长 男 59 2003.7-2006.7 0 0 苏重光 副董事长 男 53 2003.7-2006.7 0 0 程积恭 董事 男 56 2003.7-2006.7 0 0 董事、总 李俭 男 53 2003.7-2006.7 0 0 经理 邹仲平 董事 男 39 2003.7-2006.7 0 0 郑学信 董事 男 48 2003.7-2006.7 0 0 吴显名 独立董事 男 58 2003.7-2006.7 0 0 周寿梁 独立董事 男 58 2003.7-2006.7 0 0 曹 光 独立董事 男 49 2003.7-2006.7 0 0 监事会主 赵明智 男 60 2003.7-2006.7 0 0 席 朱义兴 监事 男 58 2003.7-2006.7 0 0 何兴川 监事 男 57 2003.7-2006.7 0 0 0 张勇方 监事 男 47 2003.7-2006.7 0 0 罗孝奎 监事 男 38 2003.7-2006.7 0 0 谷业康 副总经理 男 50 2003.7-2006.7 0 0 董事会秘 易千里 男 46 2003.7-2006.7 0 0 书 刘青云 副总经理 男 51 2003.7-2006.7 0 0 吴贵鑫 副总经理 男 40 2003.7-2006.7 0 0 财务负责 罗南萍 女 47 2003.7-2006.7 0 0 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） －4－ ２００２年年度报告摘要 谢木喜 川化集团有限责任公司 董事长、总裁 1985.10 是 苏重光 川化集团有限责任公司 党委书记、常务副总裁 1993.05 是 程积恭 川化集团有限责任公司 副总裁 1990.07 是 邹仲平 川化集团有限责任公司 副总裁 1993.06 是 郑学信 川化集团有限责任公司 工会主席 1997.10 是 赵明智 川化集团有限责任公司 副总裁 1997.10 是 朱义兴 川化集团有限责任公司 总经济师 1997.10 是 何兴川 川化集团有限责任公司 总工程师 1999.05 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 51.16 金额最高的前三名董事的报 16.16 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使职权所发生 的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的 谢木喜、苏重光、程积恭、邹仲平、郑学信、赵明智、朱义兴、何兴 董事、监事姓名 川 报酬区间 人数 3-9 7 10-17 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司在面对"非典"疫情的冲击以及原料及动力资源供应紧张等不利因素的影响，公司经 营管理层认真贯彻执行董事会的各项决议，带领全体员工团结协作，积极进取，克服了造粒硝铵政 策性停产以及第二化肥厂大修和技改致使装置有效作业时间大幅度减少等困难，通过狠抓装置的安 全稳定运行，狠抓装置技术改造和新项目建设，特别是及时地抓住了主导产品市场改善的有利时机， 加大市场开拓的力度，全面完成了年初董事会提出的方针目标和各项工作任务，取得了可喜的经营 业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 109,963.75 万元、比上年增长 9.51 %，实现净利润 8,455.39 万元，比上年增长 40.74%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学肥料制 109,963.75 84,209.21 23.42 9.51 3.39 24.00 造业 其中：关联 4,207.93 3,207.61 23.77 -0.81 -6.78 25.87 交易 尿素 54,800.63 37,609.42 31.37 8.19 -0.85 24.90 硝酸铵 15,982.95 11,787.85 26.25 -20.14 -23.80 15.56 三聚氰胺 20,465.16 19,414.08 5.14 13.48 13.31 2.76 其他产品 18,715.00 15,397.86 17.72 59.79 41.04 161.13 －5－ ２００２年年度报告摘要 其中：关联 4,207.93 3,207.61 23.77 -0.81 -6.78 25.87 交易 本公司与关联交易方的定价是在参考市场价格的基础上，按照公 关联交易的定价原则 平、公允、公正合理的原则确定；没有市场价的，在考虑成本和利润的 基础上，按照协议价定价。 本公司与川化集团有限责任公司的关联交易中，涉及水、电、蒸汽、 天然气、材料、劳务等交易项目，双方签订有《综合供应及服务协议》， 关联交易必要性、持续性的 交易价格均按合同规定执行。土地使用费、设备租赁费、进出口代理费 说明 分别按双方签订的《国有土地使用权租赁协议》、 《设备租赁协议》、 《进 出口代理协议》及《补充协议》规定执行，以确保关联交易的持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川地区 109,963.75 9.51 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 60,378.21 占采购总额比重 57.68% 合计 前五名销售客户销售金 30,833.05 占销售总额比重 28.04% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润增加是因为主导产品销售价格上升导致主营业务收入增加和主营业务成本降低所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ ２００２年年度报告摘要 １、根据国家西部大开发优惠政策，公司应享受 １５％的所得税优惠政策，２００２ 年已经四川省地方税务 局川地税函［２００２］４０２ 号《四川省地方税务局关于同意川化股份有限公司减按 １５％税率征收企业所得 税的批复》，同意川化股份有限公司 ２００２ 年度的企业所得税减按 １５％征收。本期根据规定应报经地、 市级税务机关审核确认后执行。因本公司符合当期国家重点鼓励发展产品目录的主营业务收入已超 过总收入的 ７０％的规定，根据国税法【２００２】４７ 号文精神应减按 １５％所得税税率征收；故所得税税率 暂按 １５％执行，本公司目前正待取得成都市国税局审核确认。 ２、财政部、国家税务总局财税［２００１］１１３ 号文件《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》 规定，从 ２００３ 年起公司将不再执行先征后退的政策，使公司提高经济效益的难度增大。 ３、国家发改委等六部委以发改电［２００４］１ 号文发布了《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的 紧急通知》。根据通知精神，公司在 ２００４ 年享受尿素生产增值税先征后返 ５０％的政策，预计可得到 １，２００ 万元左右的增值税返还。 ４、由于国家将造粒硝铵纳入民爆产品管理，导致该产品政策性停产，与上年同期比较该产品销售收 入减少 ７７．７８％。 ５、公司生产的主要原料供应不足，制约了公司装置生产能力发挥。 ６、由于公司第二化肥厂第四季度按计划进行大修和技术改造，致使装置有效作业时间大幅度减 少，减产尿素 ６８，３２０ 吨，对四季度的经济效益有较大幅度影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 77,967.00 21,648.67 76,158.45 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 2 万吨/年硫酸钾 4,876.00 否 3,616.00 376.52 是 装置 1.2 万吨/年三聚氰 19,855.00 否 19,855.00 541.75 是 胺扩建 国产 1740 吨大颗 4,712.00 否 4,712.00 5,864.16 是 粒尿素装置 2 万吨/年过氧化 4,869.00 否 4,714.32 22.30 是 氢技术改造 老三聚氰胺装置 4,300.00 否 4,238.13 0.00 是 技术改造 大化肥装置技术 26,833.00 否 26,833.00 0.00 是 改造 新建第三套三聚 4,950.00 否 4,950.00 237.75 是 氰胺项目 补充流动资本金 7,240.00 否 7,240.00 0.00 是 合计 77,635.00 — 76,158.45 7,042.48 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） －7－ ２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新建第三套三聚氰胺 2,039.10 已交付使用 237.75 1#变电所技术改造 1,647.35 已交付使用 达到预期收益 大化肥装置技术改造 6,274.76 已基本建成 0 造粒硝铵装置改造 154.70 已交付使用 1271.16 购置零星固定资产和小 1,376.73 已完成计划进度 达到预期收益 型技术改造 合计 11,492.64 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 为保持公司的持续发展，公司董事会对 ２００４ 年的经营环境进行了认真分析，并针对市场的变化和公 司的实际，提出了年度经营方针、发展目标、安全目标和主要工作任务。 １、狠抓装置安稳长优满运行，努力提高经济效益。切实搞好优化资源配置工作，采取有效措施，加 强外供天然气和电力等协调工作，切实保证生产所需的用气，确保装置的高负荷运行。加强工艺、 设备、安全和劳动纪律管理，实现稳产高效低耗，确保生产任务和利润目标的完成。全面开展 ＩＳＯ９０００ 质量保证体系认证活动，建立高标准的质量保证体系。狠抓《安全生产法》和《安全生产违法行为 处罚办法》的贯彻和落实，牢固树立＂安全第一＂的思想，确保实现＂００１＂目标。 ２、紧贴市场，切实做好产品销售和市场开拓工作。及时抓住化肥市场回暖的有利时机，认真分析市 场，转变营销策略，逐步实现由产品销售向品牌营销的转变，增强市场的核心竞争力，为公司多创 效益。继续坚持市场细分、区域代理制等行之有效的销售策略，强化客户管理，开展好售后服务工 作，树立良好的企业形象和品牌形象。 ３、抓好技改和新项目建设，增强企业发展后劲。全力组织好大化肥技改后的开车工作，力争在节能 降耗、增产上发挥作用；加快年产 ３ 万吨三聚氰胺项目的建设，力争在 ２００４ 年内基本建成，２００５ 年一季度内建成投产。抓好浓硝酸的扩能改造工作，通过工艺改造和产量的提高进一步降低生产成 本，增强产品的竞争力。利用第一化肥厂大修完成燃机改造工作，实现装置的稳定运行。 ４、严格内部管理，规范公司运作。按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司的治理结构， 提高公司独立运作能力；按照监管部门和交易所的要求，＂及时、准确、真实、完整＂的做好信息披 露工作；切实搞好生产经营工作，努力提高经济效益，维护广大投资者的利益，树立上市公司的良 好形象。 ５、深化内部改革，完善经营机制。要进一步完善内部经济责任制，进一步完善＂工资总额＂承包方式， 充分调动各单位的积极性。大力推进分配制度改革，适时推行以岗效工资为主的工资制度和分配形 式，拉大岗位工资收入的差距，使工资分配向技术含量高、责任大的岗位倾斜，充分发挥工资分配 的激励作用。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －8－ ２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2003 实现净利润 84,553,919.98 元, 分 别按 10%提取法定盈余公积金 8,455,392.00 元和法定公益金 8,455,392.00 元, 本期可供分配利润为 67,643,135.98 元。根据《企业会计准则-资产负债表日后事项》规定对 2003 年 3 月分配 2002 年的现 金 股 利 进 行 了 追 溯 调 整 , 调 增 未 分 配 利 润 - 拟 分 配 现 金 股 利 50,760,000.00 元, 调 减 应 付 股 利 50,760,000.00 元，调增年初未分配利润 50,760,000.00 元，所以调整后 2003 年初未分配利润为 99,679,923.28 元, 2003 年度可供全体股东分配的利润为 167,323,059.26 元。已于 2003 年 3 月份分配 了现金股利 50,760,000.00 元，故本期末累计可供全体股东分配的利润为 116,563,059.26 元。根据公 司的实际情况，拟将其中的 50% 以现金股利的形式分配给全体股东，以 2003 年末公司总股本 470,000,000 股计，拟每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计派发 56,400,000.00 元，剩余 60,163,059.26 元未分配利润结转至下年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。以上预案须经股东大会审议通 过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 川化集团有限责任公司 7,711.57 1,193.09 13,495.73 108.89 川化青上公司 1,894.23 894.07 45.76 17.46 川化实业开发公司 425.03 357.97 1.60 1.60 川化荣生公司 71.98 71.98 0.00 0.00 川化味之素有限公司 1,382.72 5.84 0.00 0.00 川化集团建安公司 5.47 1.38 2.82 0.57 川化荣利公司 0.00 0.00 36.50 36.50 川化望江化工厂 79.85 0.00 0.00 0.00 合计 11,570.85 2,524.33 13,582.41 165.02 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 －9－ ２００２年年度报告摘要 新疆金新信托 2002 年 2 月 1 日--2003 年 投资股份有限 5,000.00 2月6日 550.00 550.00 5,550.00 公司 中国银河证券 2002 年 2 月 22 日--2003 5,000.00 300.00 300.00 5,300.00 有限责任公司 年 2 月 26 日 中国银河证券 2002 年 10 月 11 日--2003 5,000.00 300.00 300.00 5,300.00 有限责任公司 年 10 月 10 日 中国银河证券 2003 年 4 月 15 日--2004 5,000.00 300.00 0.00 0.00 有限责任公司 年 4 月 15 日 合计 20,000.00 — 1,450.00 1,150.00 16,150.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求， 建立了《独立董事工作制度》，并经过 2003 年第一次临时股东大会聘任了 3 名独立董事。 本公司独立董事任职以来，按照《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责， 积极了解公司的各项运作情况，出席了 2003 年度公司召开的董事会和股东大会，并对 公司新一届董事会成员候选人，第三届董事会选举董事长、副董事长、聘任总经理及高 管人员发表独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司能依法运作，公司的财务状况、募集资金的使用情况和关联交 易都不存在问题。监事会赞同四川华信（集团）会计师事务所对公司 2003 年财务报告 出具的标准无保留意见的审计报告，认为 2003 年度财务报告客观、真实、全面地反映 了公司的财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：川化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 323,758,703.00 439,395,579.34 －10－ ２００２年年度报告摘要 短期投资 50,000,000.00 145,750,000.00 应收票据 4,181,000.00 1,016,800.00 应收股利 应收利息 0.00 应收账款 36,586,411.87 50,220,815.20 其他应收款 8,470,161.06 10,263,178.37 预付账款 24,691,583.50 32,466,117.48 应收补贴款 573,367.88 存货 103,671,947.54 106,420,375.76 待摊费用 3,502,325.20 1,474,411.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 554,862,132.17 787,580,645.58 长期投资: 长期股权投资 32,475,177.94 32,931,869.75 长期债权投资 长期投资合计 32,475,177.94 32,931,869.75 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,614,938,664.80 2,473,237,993.20 减：累计折旧 1,710,157,388.06 1,644,263,833.06 固定资产净值 904,781,276.74 828,974,160.14 减：固定资产减值准备 3,636,137.59 3,636,137.59 固定资产净额 901,145,139.15 825,338,022.55 工程物资 7,521,287.91 1,968,018.42 在建工程 377,764,075.46 163,244,316.50 固定资产清理 固定资产合计 1,286,430,502.52 990,550,357.47 无形资产及其他资产: 无形资产 8,904,233.15 6,135,468.44 长期待摊费用 2,142,093.03 17,717,443.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,046,326.18 23,852,911.57 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,884,814,138.81 1,834,915,784.37 流动负债: 短期借款 251,460,000.00 245,000,000.00 应付票据 75,000.00 应付账款 46,088,287.91 19,352,674.63 预收账款 26,253,846.21 25,926,038.24 应付工资 16,935,074.30 16,935,074.30 应付福利费 26,851,683.90 26,642,647.35 应付股利 应交税金 -2,449,019.00 17,818,267.65 其他应交款 244,284.69 496,710.37 其他应付款 19,811,931.31 11,906,665.47 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 6,460,000.00 其他流动负债 流动负债合计 385,271,089.32 370,538,078.01 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 4,693,647.98 3,740,858.98 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4,693,647.98 3,740,858.98 递延税项: －11－ ２００２年年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 389,964,737.30 374,278,936.99 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 470,000,000.00 470,000,000.00 资本公积 808,652,468.33 808,233,834.18 盈余公积 99,633,873.92 82,723,089.92 其中：法定公益金 49,816,936.95 41,361,544.95 未分配利润 116,563,059.26 99,679,923.28 其中：现金股利 50,760,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,494,849,401.51 1,460,636,847.38 负债和所有者权益（或股东权益） 1,884,814,138.81 1,834,915,784.37 总计 利润及利润分配表 编制单位：川化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,099,637,514.69 1,004,155,728.15 减：主营业务成本 842,092,105.07 814,504,472.39 主营业务税金及附加 3,812,629.49 5,051,171.63 二、主营业务利润（亏损以“-”号 253,732,780.13 184,600,084.13 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 5,775,550.82 2,143,631.02 号填列） 减：营业费用 21,173,319.92 10,817,520.65 管理费用 139,551,203.18 108,797,335.63 财务费用 10,805,604.06 11,090,977.45 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 87,978,203.79 56,037,881.42 加：投资收益（损失以“-”号 13,557,960.05 6,826,584.42 填列） 补贴收入 2,200,000.00 14,407,479.66 营业外收入 564,690.33 148,729.48 减：营业外支出 2,467,093.22 6,203,932.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号 101,833,760.95 71,216,742.73 填列） 减：所得税 17,279,840.97 11,137,190.17 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,553,919.98 60,079,552.56 加：年初未分配利润 99,679,923.28 51,616,281.24 其他转入 六、可供分配的利润 184,233,843.26 111,695,833.80 减：提取法定盈余公积 8,455,392.00 6,007,955.26 提取法定公益金 8,455,392.00 6,007,955.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 167,323,059.26 99,679,923.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 －12－ ２００２年年度报告摘要 应付普通股股利 50,760,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 116,563,059.26 99,679,923.28 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：川化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,289,663,630.04 收到的税费返还 573,367.88 收到的其他与经营活动有关的现金 2,963,779.19 经营活动产生的现金流入小计 1,293,200,777.11 购买商品、接受劳务支付的现金 809,869,109.52 支付给职工以及为职工支付的现金 99,776,103.40 支付的各项税费 96,185,814.09 支付的其他与经营活动有关的现金 82,686,658.27 经营活动产生的现金流出小计 1,088,517,685.28 经营活动产生的现金流量净额 204,683,091.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 145,750,000.00 取得投资收益所收到的现金 14,014,651.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 261,186.96 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 160,025,838.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 368,252,485.27 的现金 投资所支付的现金 50,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 418,252,485.27 投资活动产生的现金流量净额 -258,226,646.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 251,460,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 251,460,000.00 偿还债务所支付的现金 251,460,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,086,700.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 313,546,700.35 筹资活动产生的现金流量净额 -62,086,700.35 四、汇率变动对现金的影响 -6,621.37 －13－ ２００２年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -115,636,876.34 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 84,553,919.98 加：计提的资产减值准备 15,087,839.40 固定资产折旧 69,132,064.29 无形资产摊销 1,231,235.29 长期待摊费用摊销 15,886,808.45 待摊费用减少（减：增加） -2,027,913.65 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -322,806.27 失(减：收益) 固定资产报废损失 889,577.70 财务费用 10,805,604.06 投资损失（减：收益） -13,557,960.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,004.98 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,307,346.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 15,727,381.61 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 204,683,091.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 439,395,579.34 加：现金等价物的期末余额 323,758,703.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -115,636,876.34 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－