东旭蓝天(000040)ST鸿基2004年年度报告摘要

深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李建国 出差 吕改秋 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事局主席邱瑞亨、财务总监张骥、财务经理欧新民声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ鸿基 股票代码 ００００４０ 上市交易所 深圳证券交易所 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：深圳市罗湖区东门中路１０１１号鸿基大厦２５－２７楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市罗湖区东门中路１０１１号鸿基大厦２５－２７楼 注册地址的邮政编码：５１８００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８００１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．００４０．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｚｈｋｄｂ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈蜀江 刘莹 深圳市罗湖区东门中路１０１１号鸿基大厦２６ 深圳市罗湖区东门中路１０１１号鸿基大厦２６ 联系地址 楼 楼 电话 ０７５５－８２３６７７２６ ０７５５－８２３６７７２６ 传真 ０７５５－８２３６７７８０ ０７５５－８２３６７７８０ 电子信箱 ｓｚｈｋｄｂ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｚｈｋｄｂ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ８５０，７９２，３１８．７２ ７３６，５２７，０３１．５２ １５．５１％ ２３０，９９７，７８１．００ 利润总额 ５０，７１９，６１７．５５ ５４，２６９，７１８．６１ －６．５４％ －２４２，０４６，３０５．００ 净利润 ２７，９５４，７５８．７５ １８，１６３，０８９．０４ ５３．９１％ －２４４，９６４，０３８．００ 扣除非经常性损益的 ４，８７６，７１７．５８ －７０，７１０，８７８．００ １０６．９０％ －２３４，２７５，７１２．１７ 净利润 经营活动产生的现金 ３６５，６９１，０２７．７７ －１４５，３８２，４７６．００ ３５１．５４％ ２１４，１５１，３９０．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，０３１，４９５，５４６．８５ ２，４８３，８９８，２１３．４７ －１８．２１％ ２，２５７，１００，７５８．００ 股东权益（不含少数 ８４８，７０６，７９０．３８ ８２０，７５２，０３１．６３ ３．４１％ ８０２，５８８，９４２．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０６ ０．０４ ５０．００％ －０．５２ 每股收益（注） ０．０６ － － － 净资产收益率 ３．２９％ ２．２１％ １．０８％ －３０．５３％ 扣除非经常性损益的 ０．５７％ －８．７１％ ９．２８％ －２９．４７％ 净利润为基础计算的 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．７８ －０．３１ ３５１．６１％ －０．４６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．８１ １．７５ ３．４３％ １．７１ 调整后的每股净资产 １．６１ １．６８ －４．１７％ １．６１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １，５９５，７７８．６７ 营业外支出 －２３７，０８７．２８ 对非金融企业收取的资 ２００，０００．００ 金占用费 坏帐准备转回 ３４３，０３４．２７ 短期投资损失 －６１３，８９６．６１ 处置长期股权投资收益 １３，９５３，８４３．４３ 其他投资收益 ７，８８０，２５０．００ 所得税影响 －５６，９３４．１３ 少数股东应占份额影响 １３，０５２．８２ 合计 ２３，０７８，０４１．１７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １３７，８９０，８９６ ０ １３７，８９０，８９６ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １３７，８９０，８９６ ０ １３７，８９０，８９６ 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ４４，９０２，０００ ０ ４４，９０２，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １８２，７９２，８９６ ０ １８２，７９２，８９６ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２８６，８００，４６８ ０ ２８６，８００，４６８ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２８６，８００，４６８ ０ ２８６，８００，４６８ 股份合计 三、股份总 ４６９，５９３，３６４ ０ ４６９，５９３，３６４ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １４４，２８８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳市东鸿信投 ０ １３７，８９０，８９６ ２９．６１％未流通 ０其他 资发展有限公司 中国太平洋保险 ０ １５，７３０，０００ ３．３４％未流通 ０国有股东 公司深圳分公司 潮洲市意溪工艺 ０ １０，０１０，０００ ２．１３％未流通 ０其他 实业公司 深圳市银信宝投 ０ ４，４００，０００ ０．９３％未流通 ０其他 资发展有限公司 绍兴纺纱有限公 ０ ３，５７５，０００ ０．７６％未流通 ０其他 司 深圳丰华电子有 ０ ３，００３，０００ ０．６３％未流通 ３，００３，０００其他 限公司 深圳奋高投资开 ０ ２，８６０，０００ ０．６０％未流通 ２，８６０，０００其他 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 发有限公司 深圳机场候机楼 ０ ２，１４５，０００ ０．４５％未流通 ０其他 有限公司 深圳发展银行 ０ １，４３０，０００ ０．３０％未流通 ０其他 绍兴县宇华印染 ０ １，０００，０００ ０．２１％未流通 ０其他 纺织有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 陈爱香 ４２９，５００Ａ股 余雄 ３６８，９９７Ａ股 傅应增 ３５３，３９９Ａ股 熊建社 ３４９，５００Ａ股 邹运娇 ３００，３００Ａ股 郭淑范 ２８４，７００Ａ股 梁立国 ２７９，０００Ａ股 边佩珍 ２７５，２００Ａ股 钟超 ２６２，５００Ａ股 汪逢津 ２４６，１００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司尚未获悉前十名股东及流通股股东之间存在关联关系。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称东鸿信公司） 法定代表人：郑健安 成立日期：１９９９年７月２０日 经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电脑及外部设备、通 讯设备、生物工程的技术开发（不含医药及限制项目）。 注册资本：１０００万元 股权结构：深圳市鸿基（集团）股份有限公司工会工作委员会和深圳市多智能投资有限公司各持有东鸿信 公司５０％股权。 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市鸿基（集团）股份 深圳市多智能投资有限公司 有限公司工会工作委员会 ５０％ ５０％ 深圳市东鸿信投资发展有限公司 ２９．３６％ 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事局主 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 邱瑞亨 男 ５８ １８２，７０２ １８２，７０２ 席、总裁 ３０日 董事局副 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 黄厚青 主席、常务 男 ６０ １８２，７０２ １８２，７０２ ３０日 副总裁 董事、副总 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 颜金辉 男 ５１ １４０，６８８ １４０，６８８ 裁 ３０日 董事、副总 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 罗伟光 男 ５１ １４０，５４０ １４０，５４０ 裁 ３０日 董事、副总 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 高文清 男 ５２ １７３，０３４ １７３，０３４ 裁 ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 李建国 董事 男 ４８ ０ ０ ３０日 董事、总裁 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 邓有高 男 ３９ ０ ０ 助理 ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 罗竣 董事 男 ４９ ０ ０ ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 吕改秋 董事 女 ４９ ０ ０ ３０日 何建勤 独立董事 男 ４８２００３年６月２７日 至 ２００３年６月 ０ ０ 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 鄢维民 独立董事 男 ４２ ０ ０ ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 张灵汉 独立董事 男 ６９ ０ ０ ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 郑丹 独立董事 女 ３９ ０ ０ ３０日 ２００４年８月１日 至 ２００６年６月３０ 周可添 独立董事 男 ５０ ０ ０ 日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 尤明天 监事长 男 ４７ ０ ０ ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 陈婉笑 董事 女 ４９ ０ ０ ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 林引福 监事 男 ３７ ０ ０ ３０日 董事局秘 ２００４年４月１日 至 ２００６年６月３０ 沈蜀江 女 ３４ ０ ０ 书 日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 张骥 财务总监 男 ３３ ０ ０ ３０日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 欧新民 财务经理 男 ５２ ０ ０ ３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 深圳市东鸿信投资发 ２００３年９月１６日 至 ２００６ 邱瑞亨 董事 否 展有限公司 年９月１６日 深圳市东鸿信投资发 ２００３年９月１６日 至 ２００６ 黄厚青 董事 否 展有限公司 年９月１６日 深圳市东鸿信投资发 ２００３年９月１６日 至 ２００６ 李建国 董事 否 展有限公司 年９月１６日 深圳市东鸿信投资发 ２００３年９月１６日 至 ２００６ 吕改秋 董事 否 展有限公司 年９月１６日 深圳市东鸿信投资发 ２００３年９月１６日 至 ２００６ 尤明天 董事 否 展有限公司 年９月１６日 深圳市东鸿信投资发 ２００３年９月１６日 至 ２００６ 高文清 监事 否 展有限公司 年９月１６日 深圳市东鸿信投资发 ２００３年９月１６日 至 ２００６ 罗竣 监事 否 展有限公司 年９月１６日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２５５．００ 金额最高的前三名董事的报 ９２．００ 酬总额 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 ９２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司会议的交通、住宿等费用由公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ６万以下 １ ６－１０万 １１ １１－１６万 １ １７－２３万 １ ２４－３０万 ５ ３１－３５万 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司围绕“创收增盈”这一中心，强化“忧患、进取”两个意识，抓好 “开源挖潜，发展生 产；励精图治，强化管理；清资减债，盘活资产” 三项工作的总体工作思路，坚持观念创新、管理创新、 机制创新、业务创新、努力发展生产，实现了主营业务收入８５０７９万元，较上年度增长１５．５１％，实现主营业 务利润２０６５０万元，较上年度增长４．２ ％ 。报告期共实现净利润２７９５万元，较上年度增长了５３．９％，每股收益 ０．０６元。 １．房地产业，本年度虽受到国家宏观调控政策带来的影响，但公司下属各房地产企业主动把握市场商 机，采取灵活有效的措施，加大现楼与尾盘的促销力度，取得了较理想收益。房地产实现业务收入６４００４ 万元，较去年同期增长了１９．４８％。其中：鸿基房地产公司开发的总建筑面积达１２万平方米的鸿业苑＊名豪居， 销售率逐月上升，至报告期末销售率达８０％以上。 龙岗鸿基房地产公司借助２００４年下半年龙岗中心区地产市道回升的有利商机，以及龙岗地铁口物业的 地理优势，加大“俪景鸿都”７－１０号楼和新鸿花园西区尾盘与商铺的销售力度，创造了尾盘销售率达９５％ 的业绩，全年实现主营收入７４６０万元，加快了资金的回笼。同时，新开发的总建筑面积达２．８万平米的 “俪 景鸿都”１２号商住楼，截止２００４年末，亦如期完成地下桩基、地下室及地面六层框架建筑施工，预计２００５ 年５月封顶。 凯方房地产公司开发的“骏皇名居”楼盘全部商铺业已售完，住宅销售率亦达９５％，在建总建筑面积１．９ 万平方米的“新洲骏皇家园”项目，截止２００４年末，亦已完成地下桩基、地下室及地面一楼框架的建筑施 工，预计将于２００５年８月封顶。 ２００４年度，与公司房地产业配套的鸿基物业管理公司通过狠抓质量管理，苦练内功，提升服务要素， 已取得国家一级物业管理资质证书，为鸿基地产管理品牌的提升提供了有力的保证。 ２．运输、物流业务，通过挖潜增效，继续保持稳健发展。２００４年度，公司下属６家装卸、运输企业有５ 家超额完成利润计划指标。鸿基物流通过资源整合，初步形成以仓储、集装箱运输、集装箱堆场为主，国 际贷代、代理报关报检报验为辅的业务体系。同时４．６万平米的出口监管仓库和０．８万平米的进口保税仓库 亦如期完工投产，并与多家战略合作伙伴实现强强联合。位于盐田港后域规模最大的综合物流园已初具雏 形。 ３．酒店旅业，通过固本培源，机制创新，进一步拓宽了利润空间。本年度，四家连锁酒店— — 深运大 酒店、振兴宾馆、上林苑大酒店、罗湖大酒店平均客房入住率达７５％，较全市旅业平均住房率高出１５个百分 点。 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 公路运输业 １５，１４８．００ ８，６９５．００ ４２．６０％ ２．４８％ ２．１９％ ０．１９％ 其他批发和零 １，０７４．００ ８６４．００ １９．５５％ －１．５９％ ２．３５％ １３．７０％ 售贸易 房地产开发与 ６４，００４．００ ４７，６６５．００ ２５．５３％ １９．４８％ ２３．１９％ －２．１８％ 经营业 房地产管理业 ２，４０２．００ １，５４６．００ ３５．６４％ ２０．０４％ ３８．２３％ －８．４６％ 装修装饰业 ５５７．００ ５１２．００ ８．０８％ －２６．１０％ －２５．４０％ －０．９０％ 旅馆业 ２，１２５．００ １，２６１．００ ４０．６６％ －１５．５０％ －１０．０７％ －３．５８％ 其中：关联交 ４．９０ ３．８０ ２２．４５％ 易 主营业务分产品情况 无 ０．００ ０．００ 其中：关联交 易 关联交易的定 物业租赁以市场价格为基准，经双方协议作价。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 公司之属下企业租用公司物业作办公场地。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东 ８３，０４１．００ ２３８．０２％ 湖南 １，９６３．００ ２１４．８１％ 其他 ７５．００ －９３．０８％ 合计 ８５，０７９．００ １５．５１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ０．００ 占采购总额比重 ０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，６０９．００ 占销售总额比重 ３．００％ 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市深威驳运有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ３４０．００ １２．１６％ 重 皇岗口岸海关监管场接驳运输、装卸搬运；购销百货、建筑材料、五金交电、饮 经营范围 参股公司 料、日用杂品、针棉织品、副食品、汽车零配件、道路集装箱运输等 净利润 ６９９．００ 参股公司名称 深圳市鸿基物流有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －２９７．００ －１０．６２％ 重 经营范围 主营包括仓储、集装箱堆场、集装箱运输、国际货代、代理报关、报检、报验等 参股公司 净利润 －１，６０９．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内净利润比上年度大幅增加的原因：公司主营业务收入增加，期间费用减少，营业利润增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （一）公司财务状况变动及原因说明（单位：万元） 项目 ２００４．１２．３１ ２００３．１２．３１ 变动幅度（％） 预付账款 ３，３１３ ４，９５４ －３３ 在建工程 ０ １７，９１８ １００ 应付票据 ０ １，２００ １００ 预收账款 ８３９ ６，１４８ －８６ 应付股利 １７９ ９７９ －８２ 应交税金 ３，７７８ ２，５１６ ５０ 预提费用 ２，８７７ ４０３ ６１４ 短期借款 ６８，５６５ ９０，３７２ －２４ 一年内到期 的长期负债 １５，５００ ３３，５００ －５４ 长期借款 ３，０００ １１，０００ －７３ 递延收益 ２，３０７ ７２７ ２１７ 长期应付款 ４，４９７ ２，７１６ ６６ 少数股东权益 ３，１３５ ４，７１５ －３４ 投资收益 ２，３３３ ５，６７９ －６１ 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 （二）变动原因说明 １．预付账款期末余额较期初减少３３％，主要原因是报告期公司因出售鸿基物流控股权而未将其纳入合并报表 范围减少合并款所致。 ２．在建工程期末无余额，原因是报告期未将鸿基物流纳入合并报表范围转出原款项所致。 ３．应付票据期末无余额，原因是公司报告期未采用应付票据融资。 ４．预收账款期末余额较期初减少了８６％，主要原因是期末房地产楼盘竣工结转销售收入所致。 ５．应付股利期末余额较期初减少了８２％，原因是本年度支付了欠付９３年前老股东及募集法人股东的股利。 ６．应交税金期末余额较期初增加了５０％，主要原因是公司控股子公司报告期销售楼盘增加税金所致。 ７．预提费用期末余额较期初增加了６１４％，主要原因是房地产项目完工未结算部分预提完工开发产品成本所 致。 ８．短期借款期末余额较期初减少２４％，一年内到期的长期负债期末余额较期初下降５４％，长期借款期末余 额较期初减少了７３％，主要原因是公司楼盘销售回收资金偿还银行借款，及公司未合并鸿基物流报表减少 合并借款所致。 ９．递延收益期末余额较期初增加了２１７％，主要原因是公司控股客运企业提高出租车司机首期承包租赁金所 致。 １０．长期应付款期末余额较期初增长了６６％，主要原因是公司的控股客运企业更新出租车、增加保证金所致。 １１．少数股东权益期末余额较期初减少了３４％，主要原因是公司未合并鸿基物流属下多家控股子公司所致。 １２．投资收益期末较期初减少了６１％，主要原因是报告期股权转让收益减少所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 鸿业苑名豪居 ９，０３０．００已竣工销售 １０，１９２ 俪景鸿都１２号楼 ４，８９０．００预计２００５年５月完工 ０ 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 已完成地下桩基、地下室 新洲花园 ２，９９８．００ 及地面一层框架建筑施 ０ 工 ２３号区出口监管仓库及 盐田物流项目 ５，４００．００ １，２４０ 配套设施已完工 出租车辆更新 ５，９４０．００于２００４年９月更新完毕 １０８ 罗湖大酒店改造 １，８００．００于２００４年５月改造完毕 １２３ 合计 ３０，０５８．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１）进一步优化企业组织结构和产业结构，搞好出租运输和房地产业的规模扩充和延伸发展，致力将此两 大产业板快做实、做大、做强； （２）加大改革步伐和力度，继续搞好企业运营机制改革、创新，强化基础管理，优化经营环境，提升企业 核心竞争力； （３）落实具体措施盘活企业存量资产，降债减负、挖潜创效，提高企业经营盈利水平。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００４年度公司实现的净利润用于弥补年初未分配利润 －３３７，５０１，６８０元，弥补后可供分配的利润为 用于弥补年初未分配利润。 －３０９，５４６，９２１元。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 ７０台出租 原租赁经 小汽车营 ２００４年１１月２１日 ８７５．００ １３９．００ ７８８．００否 市场定价 是 是 营者个人 运牌照 博华资产 深圳市鸿 管理有限 基物流有 公司＼北京 限公司３０％ ２００４年８月３日 ６，０００．００ －８６６．００ １，２１５．００否 市场定价 是 否 慧联信达 及２０％的股 科技发展 权 有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司出售７０台租赁经营出租小汽车营运牌照的事项，是公司接受原深圳市鸿基小汽车运输有限公司委托， 处置其１００％股权转让前的历史遗留问题。 公司转让鸿基物流股权事项，旨在引入新的战略合作伙伴，提升鸿基物流管理水平，同时，减轻公司后续 投资的资金压力，改善公司财务结构，确保公司相关产业持续稳健的发展。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳万基 ２００４．０６．２８－２ 药业有限 ２００４年６月２８日 ２，５００．００连带责任担保 是 否 ００４．１０．２８ 公司 深圳市鸿 ２００４．０４．０２－２ 基物流有 ２００４年４月２日 １６，０００．００连带责任担保 否 是 ００８．１２．３１ 限公司 福建东南 广播电视 ２００４．０２．１８－２ ２００４年２月１８日 ４，２００．００连带责任担保 否 是 网络有限 ００４．０９．１５ 公司 深圳市出 口监管仓 ２００４．１１．２３－２ ２００４年１１月２３日 ３，０００．００连带责任担保 否 是 库有限公 ００７．５．２７ 司 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 ２５，７００．００ 报告期末担保余额合计 ３１，１７１．３１ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６４，９５０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４０，３５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ７１，５２１．３１ 担保总额占公司净资产的比例 ８４．２７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ３１，１７１．３１ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ３１，１７１．３１ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建东南广播电视网络有限 ２９６．００ １０，９０１．００ ０．００ ０．００ 公司 深圳市鸿基广源贸易有限公 －１６３．００ ２，４６８．００ ０．００ ０．００ 司 深圳市赛德龙投资有限公司 ３８１．００ ２，２２４．００ ０．００ ０．００ 深圳市鸿基影视文化有限公 ０．００ ６２４．００ ０．００ ０．００ 司 深圳市新鸿泰投资发展有限 ４５９．００ ４８０．００ －３４５．００ ０．００ 公司 深圳市鸿丰酒店管理有限公 ３．００ ８５．００ ０．００ ０．００ 司 深圳市泉源实业发展有限公 ３０．００ ９０．００ ０．００ ０．００ 司 深圳市鸿基物流有限公司 ０．００ ０．００ ７９．００ １３１．００ 深运工贸翠苑旅店 ０．００ ０．００ ０．００ ８３．００ 福建升通网络传媒有限公司 ０．００ ０．００ ２７０．００ ２７０．００ 深圳市深威驳运企业公司 ０．００ ０．００ ０．００ ４５０．００ 深圳市东鸿信投资发展有限 ０．００ ０．００ －７４．００ ３１５．００ 公司 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 １，００６．００ １６，８７２．００ －７０．００ １，２４９．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １．公司诉广州金宇房地产开发公司（以下简称“金宇房地产”）合作开发纠纷案 ２００４年１月１２日，广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）下达了“（ ２００３）粤高法民一终字第３３２ 号” 终审民事判决书，判决金宇房地产在判决发生法律效力之日起３０日内向公司补偿２８，９４２，８９１．９元，此 判决自２００４年３月２４日送达金宇房地产始发生法律效力。公司于２００４年５月向广州市中级人民法院（以下简 称“广州中院”）申请上述判决的强制执行。 经公司向广州中院申请财产保全，该院裁定查封了金宇公司名下位于广州市芳村区东朗村东南侧“金 宇花园”２７－３２栋一、二楼的房地产。截止报告期末，前述财产拍卖正在进行中。（此案诉讼事由及相关进 展已在《公司２００３年年度报告》、《公司２００４年第一季度报告》、《公司２００３年半年度报告》中持续披露。） ２．公司诉深圳市海龙王房地产开发有限公司（以下简称“海龙王房地产”、“被执行人”）欠款纠纷案 ２００４年９月６日，省高院于下达了“（２００４）粤高法民一终字第１９０号”终审民事判决书，判决主要内容 如下：确认公司与海龙王房地产《合作开发〈银湖别墅〉房地产项目协议书》及相关的《关于具体实施〈合 作开发“银湖别墅”房地产项目协议书〉的时间安排》和《和解协议书》无效，海龙王房地产自判决生效 之日起１５日内返还公司人民币４９，７５５，０００元，同时驳回海龙王房地产的其他上诉请求。此判决自２００４年９ 月２１日送达海龙王房地产始发生法律效力。 ２００４年９月２７日，公司向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请强制执行，深圳中院于１１ 月１５日下达了“（２００４）深中法执字第４０－１６１０－１号”民事裁定书裁定：一、冻结、划拨被执行人的银行存 款；二、查封、扣押被执行人的财产；三、拍卖、变卖被执行人的财产。以上执行标的以人民币４９７５．５万 元及相应利息为限。 公司于２００３年１０月向深圳中院申请了财产保全，该院裁定查封了海龙王房地产位于深圳银湖Ｈ４０２－４３ 号地块６８％的权益。鉴于该地块被其他抵押债权人于２００４年７月１３日申请拍卖，拍卖价款９５００万元。公司现 正在申请执行拍卖余款。（此案诉讼事由及相关进展已在《公司２００３年年度报告》、《公司２００３年半年度 报告》、《公司２００４年第三季度报告》中持续披露。） ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 何建勤 ６ ４ ２ ０ 鄢维民 ６ ３ ２ １因出国学习缺席 张灵汉 ６ ６ ０ ０ 郑 丹 ６ ５ １ ０ ２００４年第一次临时股 周可添 ２ ２ ０ ０ 东大会增选 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会日常工作 本公司监事会２００４年度共召开了３次会议，会议召开情况及决议内容如下： １．２００４年２月１７日，召开了第四届监事会第三次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了公司《关于巡 回检查的整改报告》。 相关公告刊登于２００４年２月２０日《中国证券报》、《证券时报》上。 ２．２００４年４月２１日，召开了第四届监事会第四次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于计提２００３ 年度各项资产减值准备及以前年度会计差错追溯调整的专项报告》、《公司２００３年年度报告》、《监事会 ２００３年年度报告》。 相关公告刊登于２００４年４月２４日《中国证券报》、《证券时报》上。 ３．２００４年８月１７日，召开了第四届监事会第五次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司２００４ 年度半年度报告》、《关于修订公司监事津贴标准的议案》。 相关公告刊登于２００４年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会对公司２００４年度相关事项的独立意见 报告期内，监事会通过参加股东大会，列席董事局会议、总裁办公会议，及时了解掌握公司运作和财务情 况，并对公司各项经营活动、投资决策、财务运作等重大经济活动提出了有关意见或建议，以及对公司董 事、高级管理人员的履职与行为进行了有效约束与监督。监事会认为： １、２００４年度公司的决策程序符合法律、法规和公司章程的要求。 ２、公司董事及高级管理人员在履行职责时，无违反法律、法规或损害公司利益的行为。 ３、深圳鹏城会计师事务所出具的公司２００４年度审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 ４、报告期内，公司无内幕交易，无重大关联交易，也无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２４４，４２７，６０２．９５ ６，１０９，１９８．６２ ３３８，５８６，８２４．３１ ７２，１９８，７７９．９４ 短期投资 ３，７３０，２６８．７６ １，１７０，６５２．９４ ２，９３１，２５８．７５ １，３００，０００．００ 应收票据 应收股利 ２，８３１，２１５．５７ ３４，４２９，８４５．４８ ０．００ ３１，５９８，６２９．９１ 应收利息 应收账款 １３４，０５７，７１４．８４ ８０，４６０，０００．００ １１３，７９１，１４０．６２ ５６，０５０，０００．００ 其他应收款 ２４１，１１０，０７２．４１ ５０４，７４２，８４９．６３ ２０１，３２７，９５６．９２ ５４３，０７６，９１４．１４ 预付账款 ３３，１３１，１３７．８５ １，３５２，０００．００ ４９，５４２，９８１．０１ １８，０６７，９２４．１８ 应收补贴款 存货 ６２９，３０８，２２１．４０ １３５，３１６，４９３．９１ ８８５，５０９，３５３．４７ １３４，５９９，０３７．５８ 待摊费用 ２，０６７，３４８．３５ ０．００ ２，２１３，７８８．１９ ０．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，２９０，６６３，５８２．１３ ７６３，５８１，０４０．５８ １，５９３，９０３，３０３．２７ ８５６，８９１，２８５．７５ 长期投资： 长期股权投资 ２３５，２３１，７５８．８９ ５８２，７１９，５１７．７５ ２０４，７６５，２３７．０２ ５４７，５１８，４４５．２０ 长期债权投资 长期投资合计 ２３５，２３１，７５８．８９ ５８２，７１９，５１７．７５ ２０４，７６５，２３７．０２ ５４７，５１８，４４５．２０ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４１７，１８０，０８４．３８ ２０５，０４０，０６８．３４ ４１８，３３９，８２３．０９ ２０５，１５９，８６８．３４ 减：累计折旧 １６０，１４９，５４３．８５ ７８，２１８，３３０．０７ １７１，１５２，４０６．０３ ７２，９９１，８５８．２５ 固定资产净值 ２５７，０３０，５４０．５３ １２６，８２１，７３８．２７ ２４７，１８７，４１７．０６ １３２，１６８，０１０．０９ 减：固定资产减 ７，８７９，４４７．００ ６，１００，０００．００ ７，８７９，４４７．００ ６，１００，０００．００ 值准备 固定资产净额 ２４９，１５１，０９３．５３ １２０，７２１，７３８．２７ ２３９，３０７，９７０．０６ １２６，０６８，０１０．０９ 工程物资 在建工程 １７９，１８２，０５５．９４ 固定资产清理 固定资产合计 ２４９，１５１，０９３．５３ １２０，７２１，７３８．２７ ４１８，４９０，０２６．００ １２６，０６８，０１０．０９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １０５，０９６，７２９．３９ ３０，５７６，７４６．６５ １０７，３７４，４７５．６０ ３１，３０３，３８４．７５ 长期待摊费用 ２，５９１，５６０．０６ ０．００ ５，２４３，３７５．４１ 其他长期资产 １４８，７６０，８２２．８５ ８８，３３８，３９９．９４ １５４，１２１，７９６．１７ ９２，１３１，９６４．０１ 无形资产及其他资 ２５６，４４９，１１２．３０ １１８，９１５，１４６．５９ ２６６，７３９，６４７．１８ １２３，４３５，３４８．７６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，０３１，４９５，５４６．８５ １，５８５，９３７，４４３．１９ ２，４８３，８９８，２１３．４７ １，６５３，９１３，０８９．８０ 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ６８５，６５０，４０６．２８ ４０６，４８７，５００．００ ９０３，７１６，０８０．０４ ４５７，２８７，５００．００ 应付票据 １２，０００，０００．００ 应付账款 ２３，４４４，６１９．０７ ２２，０１６，４８９．７９ 预收账款 ８，３８７，０６７．６１ ６１，４８０，６２９．０７ 应付工资 ７，１４８，５６４．８０ １，３５７，１１９．８４ ６，１８１，０７５．５９ １，２３８，２６２．２２ 应付福利费 １２，１０８，９５９．６４ ９，０８６，５７３．０８ １１，４６２，６８０．９６ ８，３７２，４５９．２２ 应付股利 １，７８６，０３９．８１ １，７８６，０３９．８１ ９，７８７，５６４．８２ ９，７８７，５６４．８２ 应交税金 ３７，７７７，２７０．６９ ４７７，１７５．７９ ２５，１６４，８１０．２６ ３４，０３４．５４ 其他应交款 ２９，２１９．８７ １４，１７３．５４ １９，６１５．６７ １，０１０．９３ 其他应付款 ９３，２９４，５４１．３８ ３１８，０２２，０７０．７５ ８０，７０７，６８５．３３ ３５６，４４０，２２６．４４ 预提费用 ２８，７６８，９１２．３９ ４，０２９，２２１．３７ 预计负债 一年内到期的长期 １５５，０００，０００．００ ３３５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，０５３，３９５，６０１．５４ ７３７，２３０，６５２．８１ １，４７１，５６５，８５２．９０ ８３３，１６１，０５８．１７ 长期负债： 长期借款 ３０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ４４，９７４，０００．００ ２７，１５７，６６１．００ 专项应付款 其他长期负债 ２３，０６７，７９０．４７ ７，２７３，０５９．７７ 长期负债合计 ９８，０４１，７９０．４７ １４４，４３０，７２０．７７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１５１，４３７，３９２．０１ ７３７，２３０，６５２．８１ １，６１５，９９６，５７３．６７ ８３３，１６１，０５８．１７ 少数股东权益 ３１，３５１，３６４．４６ ４７，１４９，６０８．１７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４６９，５９３，３６４．００ ４６９，５９３，３６４．００ ４６９，５９３，３６４．００ ４６９，５９３，３６４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４６９，５９３，３６４．００ ４６９，５９３，３６４．００ ４６９，５９３，３６４．００ ４６９，５９３，３６４．００ 净额 资本公积 ４７６，２３０，００７．９８ ４７６，２３０，００７．９８ ４７６，２３０，００７．９８ ４７６，２３０，００７．９８ 盈余公积 ２１２，４３０，３３９．５０ １９６，９９０，８７８．５０ ２１２，４３０，３３９．５０ １９６，９９０，８７８．５０ 其中：法定公益 ４２，０７１，１５３．６３ ３４，３５１，４２４．１２ ４２，０７１，１５３．６３ ３４，３５１，４２４．１２ 金 未分配利润 －３０９，５４６，９２１．１０ －２９４，１０７，４６０．１０ －３３７，５０１，６７９．８５ －３２２，０６２，２１８．８５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８４８，７０６，７９０．３８ ８４８，７０６，７９０．３８ ８２０，７５２，０３１．６３ ８２０，７５２，０３１．６３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，０３１，４９５，５４６．８５ １，５８５，９３７，４４３．１９ ２，４８３，８９８，２１３．４７ １，６５３，９１３，０８９．８０ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８５０，７９２，３１８．７２ ８，７６２，７７６．４５ ７３６，５２７，０３１．５２ ７，７７９，０９８．５６ 减：主营业务成本 ６０３，１２１，１６０．４６ ５，０７０，６５０．５２ ５０４，９７３，８９７．９３ ３，８２４，３２２．９５ 主营业务税金 ４１，１７０，７３７．５５ ４５５，０７０．２３ ３３，３７６，２９７．４４ ４０４，５１３．１７ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２０６，５００，４２０．７１ ３，２３７，０５５．７０ １９８，１７６，８３６．１５ ３，５５０，２６２．４４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６９２，０１１．３２ ９００，３１２．９９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２０，３４４，６８９．９５ ２６，９０２，５８１．９２ 管理费用 １１２，８９２，５８３．４２ ４１，０３６，９７２．３４ １３７，１２８，０３５．３７ ７３，９２７，６０１．２３ 财务费用 ４６，９２３，６１６．３２ ３０，８４７，３０１．４６ ３５，９９７，９４８．１３ ２４，２４６，３５５．４３ 三、营业利润（亏损 ２７，０３１，５４２．３４ －６８，６４７，２１８．１０ －９５１，４１６．２８ －９４，６２３，６９４．２２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２２，３２９，３８３．８２ ９６，６０８，３４６．３２ ５６，７８６，９３７．９８ １１１，６７７，３１１．２４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １，５９５，７７８．６７ ７０８，４４４．７５ 减：营业外支出 ２３７，０８７．２８ ６，３６９．４７ ２，２７４，２４７．８４ ９４８，５７０．７９ 四、利润总额（亏损 ５０，７１９，６１７．５５ ２７，９５４，７５８．７５ ５４，２６９，７１８．６１ １６，１０５，０４６．２３ 以“－”号填列） 减：所得税 １７，１９８，７０１．４１ １４，５６０，２３２．４０ －２，０５８，０４２．８１ 少数股东损益 ５，５６６，１５７．３９ ２１，５４６，３９７．１７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２７，９５４，７５８．７５ ２７，９５４，７５８．７５ １８，１６３，０８９．０４ １８，１６３，０８９．０４ “－”号填列） 加：年初未分配利 －３３７，５０１，６７９．８５ －３２２，０６２，２１８．８５ －３５５，６６４，７６８．８９ －３４０，２２５，３０７．８９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －３０９，５４６，９２１．１０ －２９４，１０７，４６０．１０ －３３７，５０１，６７９．８５ －３２２，０６２，２１８．８５ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －３０９，５４６，９２１．１０ －２９４，１０７，４６０．１０ －３３７，５０１，６７９．８５ －３２２，０６２，２１８．８５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３０９，５４６，９２１．１０ －２９４，１０７，４６０．１０ －３３７，５０１，６７９．８５ －３２２，０６２，２１８．８５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １３，９５３，８４３．４３ １３，９５３，８４３．４３ ８９，７６９，７８５．００ ８９，７６９，７８５．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８１４，１１４，９１６．７１ ８，７６２，７７６．４５ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １８，６０９，６３４．６８ 现金流入小计 ８３２，７２４，５５１．３９ ８，７６２，７７６．４５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３３，１６５，５２３．１４ ２７８，６１８．６０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５６，１５２，３１４．９４ ６，２３５，５６８．２５ 支付的各项税费 ５４，１１２，２１７．６６ ２，９４８，５２２．３４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １２３，６０３，４６７．８８ ３１，２５５，２７４．２４ 现金流出小计 ４６７，０３３，５２３．６２ ４０，７１７，９８３．４３ 经营活动产生的现金流量净额 ３６５，６９１，０２７．７７ －３１，９５５，２０６．９８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７，０７０，０００．００ ６，７７０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ５，６２２，１９０．２９ ５，６１７，４５３．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，５６５，０００．００ 产所收回的现金净额 出售子公司所收到的现金 ４３，２００，０００．００ ４３，２００，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，２１２，１０５．３４ １１３，９７８．１３ 现金流入小计 ６０，６６９，２９５．６３ ５５，７０１，４３１．１９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １０４，５６０，２３６．４０ ７３，０００．００ 产所支付的现金 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 投资所支付的现金 １５，９２１，６３４．１２ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，５０３，５２８．２８ 现金流出小计 １２１，９８５，３９８．８０ ７３，０００．００ 投资活动产生的现金流量净额 －６１，３１６，１０３．１７ ５５，６２８，４３１．１９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２０，０４８，２２９．００ 借款所收到的现金 ９１４，２４６，０５９．４２ ４１９，９８７，５００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９３４，２９４，２８８．４２ ４１９，９８７，５００．００ 偿还债务所支付的现金 １，１４４，２４４，１９６．４０ ４７０，７８７，５００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７６，４１２，０００．７７ ３８，９５５，０４８．８６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １４２，１６３．０９ ７，７５６．６７ 现金流出小计 １，２２０，７９８，３６０．２６ ５０９，７５０，３０５．５３ 筹资活动产生的现金流量净额 －２８６，５０４，０７１．８４ －８９，７６２，８０５．５３ 四、汇率变动对现金的影响 －２５，３７７．７０ 五、现金及现金等价物净增加额 １７，８４５，４７５．０６ －６６，０８９，５８１．３２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２７，９５４，７５８．７５ ２７，９５４，７５８．７５ 加：计提的资产减值准备 １８，８７０，８７４．２６ １２，８３７，２９８．２５ 固定资产折旧 ２３，５７８，２５８．２１ ５，４０３，３２８．５７ 无形资产摊销 ７，５５９，０８２．４９ ７２６，６３８．１０ 长期待摊费用摊销 ２，６５１，８１５．３５ 其他长期资产摊销 ４，１１４，６４５．７５ ３，７９３，５６４．０７ 待摊费用减少（减：增加） １４６，４３９．８０ 预提费用增加（减：减少） ２４，８２７，２３８．７７ 处置固定资产、无形资产和其他 －７３０，４４９．０３ １，９１０．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ９３，６５６．４５ 财务费用 ４７，０１１，１６４．０７ ３０，８４７，３０１．４６ 投资损失（减：收益） －２２，３２９，３８３．８２ －９６，６０８，３４６．３２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２７６，８０７，３６２．７９ －７１７，４５６．３３ 经营性应收项目的减少（减：增 －１４９，３１３，６８５．６１ ３１，２８８，２６９．５１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １０２，２７４，５６４．６３ －４７，４８２，４７３．０４ 少） 其他 －３，３９１，４７２．４８ 少数股东损益 ５，５６６，１５７．３９ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３６５，６９１，０２７．７７ －３１，９５５，２０６．９８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １４７，７５０，４６８．６７ ６，１０９，１９８．６２ 减：现金的期初余额 ２４３，４１３，２１８．３１ ７２，１９８，７７９．９４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 加：被出售子公司于出售日现金余额 １１３，５０８，２２４．７０ 现金及现金等价物净增加额 １７，８４５，４７５．０６ －６６，０８９，５８１．３２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （１）本年度新增合并报表单位 本年度因开始经营运作而增加的合并报表单位有：深圳市鸿基酒店管理有限公司。 本年度因新成立而增加的合并报表单位有：西安海都饭店有限公司。 （２）本年度减少的合并报表单位 Ａ．本年度因转让股权而减少的合并报表单位有：鸿基物流公司及其直接或间接控制的子公司深圳市鸿基集 装箱运输有限公司、深圳市鸿基出口监管仓库有限公司、深圳市鸿基外贸报关有限公司、深圳市鸿永通国 际货运代理有限公司、深圳市金鸿基集装箱堆场有限公司、深圳市裕泰监管仓有限公司、深圳鸿基联丰仓 储有限公司。 Ｂ．深圳市新鸿龙汽车维修服务有限公司。 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 董事局主席：邱瑞亨 二○○五年四月十九日