金融街(000402)2001年年度报告

金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 2001 年 年度报告 2002 年 3 月 7 日 1 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实 性 准确性和完整性负个别及连带责任 目录 一 公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 4 三 股本变动和股东情况 6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构 12 六 股东大会情况 15 七 董事会报告 18 八 监事会报告 33 九 重要事项 35 十 财务报告 42 十一 备查文件 82 2 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 金融街控股股份有限公司 公司法定英文名称 FINANCE STREET HOLDING CO., LTD. 2 公司注册地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码 100032 公司办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码 100032 3 公司法定代表人 王功伟 4 公司董事会秘书 许群峰 联系地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码 100032 电话 010-88086184 传真 010-88086186 电子信箱 investors@jrjkg.com 5 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司国际互联网网址 http://www.jrjkg.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 公司董事会秘书处 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 金融街 股票代码 000402 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 6 月 18 日 公司首次注册登记地点 重庆市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期 2001 年 4 月 6 日 公司最近一次变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码 1100001262595 公司税务登记证号码 京 11010220283066 公司聘请的会计师事务所名称 岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 3 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度实现 单位 人民币元 利润总额 215,277,500.26 净利润 151,047,979.44 扣除非经常性损益后的净利润 122,073,522.46 主营业务利润 216,166,245.43 其他业务利润 -48,728.87 营业利润 187,587,250.62 投资收益 7,483,345.36 补贴收入 20,000,000.00 营业外收支净额 206,904.28 经营活动产生的现金流量净额 -518,932,639.30 现金及现金等价物净增加额 -52,081,227.70 注 非经常性损益的具体内容系包括 补贴收入 20,000,000.00 元 短期投资收益 6,223,966.21 元 股权转让收入 1,307,929.88 元 营业外收支净额 206,904.28 元 小计 27,738,800.37 元 按 33%所得税率扣除所得税影响后小计为 18,584,996.25 元 加上返 还所得税款 10,389,451.29 元 非经常性损益合计为 28,974,447.54 元 2 主要会计数据与财务指标 单位 人民币元 项目 2001 年度 2000 年度 1999 年 主营业务收入 857,282,451.10 220,558,550.26 172,183,704.06 净利润 151,047,979.44 40,138,704.26 11,861,737.27 总资产 1,137,756,499.58 599,748,761.33 317,480,080.07 股东权益 不含少 数股东权益 346,491,744.65 201,739,085.21 170,106,782.39 每股收益 摊薄 1.20 元/股 0.32 元/股 0.15 元/股 每股收益 加权 1.20 元/股 0.32 元/股 0.15 元/股 扣除非经常性损益 后的每股收益 摊薄 0.97 元/股 0.32 元/股 0.03 元/股 每股净资产 2.75 元/股 1.60 元/股 2.16 元/股 调整后的每股净资产 2.74 元/股 1.60 元/股 2.14 元/股 4 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 每股经营活动产生 的现金流量净额 -4.12 元/股 -0.25 元/股 0.13 元/股 净资产收益率 摊薄 43.59% 19.90% 6.97% 净资产收益率 加权 54.48% 21.15% 7.29% 注 (1)上述数据均以合并报表数填列或计算 (2)报告期内公司股本未发生变化 3 公司 2001 年度股东权益变动情况及变动原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 125,906,400 32,409,205.86 13,940,352.95 5,315,762.71 29,483,126.40 201,739,085.21 本期增加 0 0 38,839,105.14 15,652,397.76 151,047,979.44 151,047,979.44 本期减少 0 0 0 0 45,134,425.14 6,295,320.00 期末数 125,906,400 32,409,205.86 52,779,458.09 20,968,160.47 135,396,680.70 346,491,744.65 注 报告期内 北京金融街房地产经营有限公司由公司子公司变更为公司分公司 合并 范围发生变化 因此调整了盈余公积和未分配利润的期初数 变动原因 (1)报告期内 公司股本和资本公积未发生变化 (2)报告期内 公司盈余公积 其中包括法定公益金 增加系按公司章程规定提取 法定公积金 法定公益金和任意盈余公积金所致 (3)报告期内 公司未分配利润增加系公司实现净利润 未分配利润减少系按公司 章程规定提取法定公积金 法定公益金 任意盈余公积金和分配股利 (4)报告期内 公司股东权益增加系公司实现净利润 股东权益减少系按董事会通 过的利润分配预案派发现金股利 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 5 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 1 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次 本次变动增减 + - 本次 变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 变动后 转增股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 77,906,400 77,906,400 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 77,906,400 77,906,400 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 48,000,000 48,000,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 48,000,000 48,000,000 已上市流通股份合计 三 股份总数 125,906,40 125,906,400 0 2 股票发行与上市情况 本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司 股票简称 重庆华亚 2000 年 8 月 8 日 公司名称变更为金融街控股股份有限公司 股票简称变更为 金融街 公 司股票发行 上市及股本变更情况如下 截止 1995 年 9 月 30 日 重庆华亚现代纸业有限责任公司净资产经评估确认为 4869.15 万元人民币 折合国有法人股 4869.15 万股 由华西包装集团公司持有 经中 国证券监督管理委员会证监发审字[1996]73 号文和证监发审字[1996]78 号文批准 公 司于1996 年 6 月 6 日向社会公众发行人民币普通股 3000 万股 含公司职工股 300 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价 3.68 元 根据深圳证券交易所深证发[1996]167 号文 公司 2700 万股社会公众股于 1996 年 6 月 26 日上市流通 公司职工股 300 万股于 1996 年 12 月 30 日获准上市流通 1999 年 12 月 27 日 华西包装集团公司与北京金融街建设集团签署 股权转让 协议 华西包装集团公司将其所持 4869.15 万股公司国有法人股全部转让给北京金融 街建设集团 2000 年 5 月 24 日双方办理了股权过户手续 过户手续完成后华西包装集 团公司不再持有本公司股票 北京金融街建设集团持有本公司全部国有法人股 2000 年 5 月 17 日 根据公司 1999 年年度股东大会的决议 公司按 10 6 的比 6 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 例实施了公积金转增股本的方案 公司总股本从 78,691,500 股变更为 125,906,400 股 报告期内 公司股份未发生变动 二 股东情况 1 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总数为 7,797 户 2 前十名股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 拥有公司股份的前十名股东持股情况如下 序号 股东名称 拥有股数 股 占总股本比例(%) 1 北京金融街建设集团 77,906,400 61.88 2 金鑫证券投资基金 405,577 0.32 3 兴华证券投资基金 400,060 0.32 4 上海宝墙贸易有限公司 355,120 0.28 5 黄水长 354,929 0.28 6 中国移动通信集团公司 348,870 0.28 7 邹桂燕 316,100 0.25 8 华北电力集团财务有限责任公司 302,204 0.24 9 济南耐斯科贸有限公司 297,746 0.24 10 一汽财务有限公司 288,501 0.23 公司前十名股东中 第一大股东北京金融街建设集团所持股份为非流通股 报告 期内其所持公司股份未发生变化 其他股东均为社会公众股东 所持股份为社会公众股 3 公司控股股东情况 北京金融街建设集团是唯一持有公司 10%以上股份的股东 其持有公司股份的比例 为 61.88% 系本公司控股股东 报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股 份进行质押 北京金融街建设集团法定代表人是鞠瑾 成立于 1996 年 5 月 29 日 主要业务为国 有资产经营管理 经营范围是房地产建设投资咨询 房地产经营管理咨询 租赁建筑施 工设备 运输方面的信息咨询 文化体育艺术交流 租赁展览展示用品 承办展览展销 自有房产的物业管理 租赁办公设备等 注册资本为 16,199 万元人民币 股权结构为 国有独资 企业法人营业执照注册号码为 110102107227 北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主 要任务的全民所有制企业 行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会 北 京市西城区国资委的负责人是西城区区长 7 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 基本情况 1 董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期 持股数量 王功伟 董事长 男 45 岁 研究生 2000.6.26—2002.6.27 0 曲明光 副董事长 男 52 岁 研究生 2000.6.26—2002.6.27 0 鞠 瑾 副董事长 男 38 岁 在职博士 2000.6.26—2002.6.27 0 赵 伟 董事 男 48 岁 研究生 2000.6.26—2002.6.27 0 刘世春 董事 男 33 岁 研究生 2000.6.26—2002.6.27 0 李敦嘉 董事 男 50 岁 博士 2000.6.26—2002.6.27 0 许群峰 董事 男 33 岁 硕士 2001.3.30—2002.6.27 0 注 报告期内 公司尚未聘请独立董事 2 监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期 持股数量 张海天 召集人 男 49 岁 大专 2000.6.26—2002.6.27 0 艾颖丽 监事 女 43 岁 研究生 2000.6.26—2002.6.27 0 杨秀兰 监事 女 44 岁 大学 2000.6.26—2002.6.27 0 3 高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期 持股数量 刘世春 总经理 男 33 岁 研究生 2001.3.30—2002.6.27 0 李敦嘉 财务总监 男 50 岁 博士 2000.6.26—2002.6.27 0 许群峰 副总经理 男 33 岁 硕士 2000.6.26—2002.6.27 0 高 靓 副总经理 女 31 岁 研究生 2000.10.24-2002.6.27 0 侯志宁 副总经理 女 42 岁 研究生 2001.3.30—2002.6.27 0 注 公司董事会秘书由许群峰兼任 4 董事 监事在控股股东单位任职情况 公司控股股东为北京金融街建设集团 其中公司董事鞠瑾任北京金融街建设集团法 定代表人 公司董事王功伟任北京金融街建设集团经理 公司董事曲明光 赵伟任北京 金融街建设集团副经理 公司监事张海天任北京金融街建设集团总会计师 公司监事艾 8 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 颖丽任北京金融街建设集团党办主任 以上人员任期均为长期 公司经营管理班子成员未在控股股东单位担任任何职务 2 年度报酬情况 1 董事报酬的决策程序 确定依据 根据公司章程的规定 董事报酬由股东大会决定 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过了关于在公司建立激励制度的决议 决定根据公司效益完成情 况和考核结果 按照最高不超过上一年度公司所实现净利润 5%的比例提取激励基金 对董事 高级管理人员和业务骨干进行激励 所授予激励基金自授予之日起三年内冻结 冻结期满后分两年逐步解冻 每次解冻 50% 公司除授予董事激励基金外 不再向董事 支付其他报酬 董事报酬的确定依据是股东大会的决议 公司效益完成情况及考核结果 2 监事报酬的决策程序 确定依据 根据公司章程的规定 监事报酬由股东大会决定 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过了关于在公司建立激励制度的决议 决定不将监事列为激励对 象 公司既未授予监事激励基金 也未向监事支付其他报酬 监事报酬的确定依据是股 东大会的决议 3 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 根据公司章程的规定 高级管理人员的报酬由董事会决定 公司高级管理人员全部 在公司领取报酬 高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部分 高级管 人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内 确定高级管理人员工资的主要依据 是公司效益完成情况 同时参照同行业 类似规模企业高管人员的报酬情况 高级管理 人员激励基金的确定依据是股东大会的决议 公司效益完成情况及董事会对高级管理人 员的考核结果 4 报告期内董事 监事 高级管理人员领取报酬情况 报告期内 公司董事 监事及高级管理人员从公司获得的报酬总额为 187.29 万元 公司现有董事七人 其中只担任董事 不在经营管理班子中兼职的王功伟 曲明光 赵 伟和鞠瑾四位董事从公司获得的报酬为激励基金 担任董事同时在经营管理班子中兼职 的刘世春 李敦嘉和许群峰三位董事从公司获得的报酬为工资和激励基金 公司现有监 事三人 其中由股东委派的张海天和艾颖丽二位监事未从公司获得报酬 由职工代表身 份出任监事的杨秀兰从公司获得的报酬为工资 报告期内 金额最高的前三名董事的报酬总额为 54.88 万元 金额最高的前三名高 9 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 级管理人员的报酬总额为 78.46 万元 报告期内 公司董事 监事及高级管理人员从公司获得报酬在 20 万元以上的有 4 人 在 20 万元至 10 万元之间的有 5 人 在 10 万元以下的有 1 人 未在公司领取报酬 的有 2 人 报告期内 公司尚未聘请独立董事 3 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 报告期内 原公司董事高林先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过了接受高林董事辞职申请并选举许群 峰先生为董事的决议 报告期内 公司监事任职无变化 报告期内 原公司总经理赵伟先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务 2001 年 3 月 30 日召开的公司二届十四次董事会审议通过了接受赵伟总经理辞职申请并聘任 刘世春先生为公司总经理的决议 同日召开的董事会还经刘世春总经理提名增加聘任侯 志宁女士为公司副总经理 二 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 公司共有员工 51 人 其中大专以上学历的 50 人 占员 工总数的 98% 大专以下学历 1 人 具有中高级以上专业技术职称的有 45 人 占员工 总数的 88% 员工的专业结构情况见下表 专业分工 人数 人 占员工总数的比例 市场营销 6 11.8% 规划设计 3 5.8% 工程技术 23 45.1% 财务人员 5 9.8% 行政管理 14 27.5% 合计 51 100% 截止到报告期末 公司尚未有离退休职工 五 公司治理结构 一 公司治理结构基本情况 公司于 1996 年在深圳证券交易所上市 2000 年 5 月实施完成了以股权转让和资产 整体置换为主要内容的重大资产重组 重组完成后 公司严格按照 公司法 证券法 10 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 和中国证监会有关规章 规范的要求 完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规 范公司运作 对照 上市公司治理准则 及其他有关规范的规定和要求 公司治理结构 符合要求 关于公司治理结构的具体情况如下 1 法人治理结构的建立情况 本公司作为上市公司 已经建立起以股东大会为权力机构 董事会为决策机构 经 理层为执行机构 监事会为监督机构 各司其职 各尽其责 相互协调 相互制衡的法 人治理结构 以总经理为首的经营管理班子在董事会领导下负责公司的日常经营管理工 作 股东大会 董事会 监事会及经营管理层严格按照 公司法 证券法 中国证 监会有关规章规范和公司章程运作 公司的领导层包括董事长 各位董监事及其他高级 管理人员 都受过良好的教育 具有丰富的企业工作经验 了解在企业内部建立完善法 人治理结构的重要性和必要性 实际工作中也对建立完善公司的法人治理结构非常重 视 并能带头执行法人治理结构的有关规定 公司法人治理结构运行正常有序 2 基本管理制度的建立情况 公司按照 公司法 证券法 和中国证监会有关规章 规范的要求 制定了 公 司章程 董事会议事规则 监事会议事规则 和 经理工作细则 在有关部门发布 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 上市公司治 理准则 后 公司即着手比照上述规定对公司的有关文件中不符合要求的地方进行修订 现已拟订了 公司章程修改草案 将报请公司 2001 年年度股东大会审议批准 3 独立董事制度的建立情况 截止到报告期末 公司尚未推荐独立董事侯选人 也未聘任独立董事 根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定 公司正在寻找独立董事侯选人 起草 独立董事工作制度 公司董事会计划于 2002 年 6 月底前召开临时股东大会 完成董事换届和独立董事的选聘工作 审议通过 股东大 会议事规则 和 独立董事工作制度 公司董事会将确保于 2002 年 6 月 30 日前 在 董事会成员中有两名独立董事 确保于 2003 年 6 月 30 日前 在董事会成员中有三分之 一的独立董事 4 信息披露的规范情况 公司作为公众公司 本着披露为本的原则 按照法律 法规及有关政策的规定 建 立并切实严格执行信息披露制度 真实 准确 完整 及时披露有关信息 未有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 董事会专门指定由董事会秘书专职负责信息披露 与证 11 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 券监管部门和证券交易所联系 回答社会公众提出的问题 公司已建立了完善的档案管 理制度 将备查文件置于公告中指定地点 随时供投资者查阅 公司负责信息披露的有 关人员姓名及联系方式业已在定期报告中进行了公告 5 接受监管部门巡检的情况 报告期内 中国证监会北京证管办于 2001 年 7 月 9 日至 12 日对公司进行了巡检 检查结束后 中国证监会北京证管办向公司下达了京证监发[2001]85 号 巡检通报 该 巡检通报 指出 在检查中 未发现你公司在改制 运作及信息披露等方面存在 不规范的问题 望你公司进一步提高规范运作水平 董事 监事及其他高级管理人员忠 实履行义务 切实维护全体股东的合法权益 二 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的分开情况 1 业务分开情况 公司现已独家获得金融街区域开发权 公司控股股东金融街集团作为国有资产经营 公司 不具体经营业务 特别地 公司具有房地产开发资格 主营业务是房地产开发 而金融街集团经营范围无房地产开发一项 公司与控股股东业务完全分开 不存在同业 竞争和相互关联情况 2 资产分开情况 在资产重组方案实施前 公司与金融街集团只有母子公司的股权投资关系 没有资 产关联 在实施资产置换方案后 公司置出资产与金融街集团置入资产已经依协议进行 了资产切换 双方资产完全分开 3 人员分开情况 公司法定代表人与控股股东法定代表人分开 不由同一人兼任 公司董事长与总经 理分开 不由同一人兼任 公司现有董事七名 全部由金融街集团提名经公司股东大会 选举产生 公司现有监事三名 其中两名由金融街集团提名经股东大会选举产生 另一 名由职工代表担任 经职工民主选举产生 公司经理班子现由一名总经理 三名副总经 理和一名财务总监共五人组成 经理班子五人均与公司签订劳动合同 在公司领取工资 在金融街集团及其附属企业不担任任何职务 公司拥有独立的员工队伍 这些员工均与 公司签订劳动合同 在公司领取工资 与控股股东及其附属企业完全分开 4 机构分开情况 公司依照 公司法 证券法 等有关法律 法规和规章制度的规定 建立了股东 大会 董事会 经理层 监事会等组织机构 制定了 董事会议事规则 监事会议事 12 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 规则 经理工作细则 等基本管理制度 公司控股股东依法定程序参与公司决策 公 司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构 与控股股东的机构完全分开 5 财务分开情况 公司与金融街集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员 各自独立建 帐 拥有独立的银行帐号 实行独立的财务管理制度 建立了独立的财务核算体系 公 司与金融街集团的财务是完全分开的 三 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励约束制度的建立实施情况 1 公司对高级管理人员选聘 考核的基本情况 公司对高级管理人员的选择 根据年轻化 专业化 德才兼备的原则 通过内部推 荐和公开招考 择优聘用 聘任后 公司不定期开展内部培训 外派深造 在职学习等 活动 不断提高高管人员的职业道德和专业技能 公司股东大会和董事会审议通过的年 度投资计划 年度工作计划及其他工作授权经营管理班子全权负责实施 在期中 年终 对照计划完成情况 对高管人员的业绩进行考核评定 根据考核评定结果 确定对高管 人员的奖惩和去留 建立高管人员能上能下 能进能出的用人机制 确保高管层充满活 力 富有进取心和敬业精神 2 报告期内公司激励制度的建立实施情况 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过了在公司建立激励制 度的决议 并选举张海天 艾颖丽 杨秀兰 潘帅为公司激励基金管理委员会委员 授 权激励基金管理委员会制定与公司激励基金实施有关的办法与操作细则 有关办法与操 作细则的要点包括 激励对象 激励对象为公司董事会成员 不包括独立董事 高 级管理人员及公司业务骨干 激励办法 激励办法为设立激励基金 按照考核结果 将激励基金授予被激励对象 所授予激励基金三年之内冻结 从第四年起分两年解冻 每年解冻 50% 激励基金来源 激励基金由公司出资部分和个人出资部分共同组成 公司出资部分依据上一年度考核结果按比例提取 提取比例最高为上一年度公司所实现 净利润的 5% 公司出资部分计入公司当年管理费用 个人出资部分为激励对象所获得 税后激励金额的 10% 激励基金管理 激励基金管理由股东大会选举产生的激励基 金管理委员会专门负责 帐户独立完整 由专人兼职管理 激励基金管理委员会的 组成及工作机制 激励基金管理委员会由 5 人组成 监事 3 人 财务顾问 1 人 独立董 事 1 人 经股东大会选举产生 其表决实行一人一票制 各项决议需要过半数方可通过 2001 年 11 月 21 日 公司激励基金管理委员会召开了 2001 年第一次会议 会议应 13 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 到委员 4 人 实到 4 人 公司董事会秘书列席会议 会议经充分讨论 形成如下决议 选举张海天先生为公司激励基金管理委员会召集人 选举艾颖丽女士为公司激励 基金管理委员会激励基金账户管理人 审议通过了 公司激励基金实施办法 审 议通过了 2000 年公司董事及高管激励基金授予方案 审议通过了 2000 年公司业务 骨干激励基金授予方案 报告期内 公司共提取激励基金 200 万元 扣除所得税后 公司授予的激励基金总 额为 160 万元 按照 公司激励基金实施办法 公司授予的激励基金总额中的 80%即 128 万元授 予董事及高级管理人员 接受激励基金的董事及高管应按个人所分得税后激励基金 10% 的比例交纳风险金 交由激励基金管理委员会统一管理 按照 公司激励基金实施办法 公司授予的激励基金总额中的 20%即 32 万元授 予公司业务骨干 业务骨干的激励基金授予方案由公司经理班子确定 报公司董事会备 案 由激励基金管理委员会批准 报告期内 经公司经理班子研究 共有 28 名业务骨 干获得了公司授予的激励基金 六 股东大会情况简介 一 报告期内公司股东大会的通知 召集 召开 决议及信息披露情况 报告期内公司共召开四次股东大会 其中年度股东大会一次 临时股东大会三次 各次股东大会的名称 通知 召集 召开 决议及信息披露情况如下 1 2000 年年度股东大会 根据第二届第十一次董事会决议 公司董事会于 2001 年 2 月 25 日发出召开 2000 年年度股东大会的通知 并于 2001 年 3 月 30 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座 8 层会议室召开本次股东大会 本次大会与会股东及股东代表共有 5 人 代表股 份 80,887,417 股 占公司总股本的 64.24% 大会审议并以记名投票方式表决通过以下 决议 (1)审议通过了 2000 年董事会工作报告 (2)审议通过了 2000 年监事会工作报告 (3)审议通过了 2000 年公司财务决算报告 14 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 (4)审议通过了 2000 年公司利润分配和公积金转增股本方案 决定 2000 年度利 润分配方案为每 10 股派发现金 1 元 含税 不进行公积金转增股本 (5)审议通过了 修改章程第五条的议案 决定将公司章程第五条由 第五条 公 司住所 重庆市沙坪坝区满山红村 7 号 邮政编码 400039 修改为 第五条 公司 住所 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码 100032 (6)审议通过了 在公司建立激励制度的议案 决定根据公司发展需要实施激励制 度 选举张海天 艾颖丽 杨秀兰 潘帅为公司激励基金管理委员会委员并授权激励基 金管理委员会制定激励制度的实施办法及有关操作规则 (7)审议通过了关于续聘岳华会计师事务所的议案 (8)审议通过了接受高林董事辞职申请并选举许群峰先生为董事的决议 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书 公 司 2000 年年度股东大会的决议于 2001 年 3 月 31 日在公司选定信息披露刊物 中国证 券报 证券时报 上公告 2 2001 年第一次临时股东大会 根据第二届第十四次董事会决议 公司董事会于 2001 年 5 月 15 日发出召开 2001 年第一次临时股东大会的通知 并于 2001 年 6 月 18 日在北京市西城区金融大街 33 号 通泰大厦 B 座 8 层会议室召开本次股东大会 本次大会与会股东及股东代表共有 4 人 代表股份 79,985,623 股 占公司总股本的 63.5% 大会审议并以记名投票方式表决通 过以下决议 审议通过了 关于收购公司关联法人北京金融街建设开发有限责任公司资产的议 案 与该议案有关联的公司股东北京金融街建设集团在表决时放弃了表决权 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书 公 司 2001 年第一次临时股东大会的决议于 2001 年 6 月 19 日在公司选定信息披露刊物 中 国证券报 证券时报 上公告 3 2001 年第二次临时股东大会 根据第二届第十五次董事会决议 公司董事会于 2001 年 5 月 23 日发出召开 2001 15 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 年第二次临时股东大会的通知 并于 2001 年 6 月 25 日在北京市西城区金融大街 33 号 通泰大厦 B 座 8 层会议室召开本次股东大会 本次大会与会股东及股东代表共有 6 人 代表股份 78,513,715 股 占公司总股本的 62.4% 大会审议并以记名投票方式表决通 过以下决议 (1)审议通过了 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 (2)逐项审议通过了 2001 年公司增发方案 (3)逐项审议通过了 公司 2001 年增发募集资金运用可行性分析报告 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书 公 司 2001 年第二次临时股东大会的决议于 2001 年 6 月 26 日在公司选定信息披露刊物 中 国证券报 证券时报 上公告 4 2001 年第三次临时股东大会 根据第二届第十九次董事会决议 公司董事会于 2001 年 9 月 13 日发出召开 2001 年第三次临时股东大会的通知 并于 2001 年 10 月 16 日在北京市西城区金融大街 33 号 通泰大厦 B 座 8 层会议室召开本次股东大会 本次大会与会股东及股东代表共有 2 人 代表股份 77,907,400 股 占公司总股本的 61.88% 大会审议并以记名投票方式表决通 过以下决议 审议通过了 关于向北京市商业银行申请 3 亿元借款的议案 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书 公 司2001 年第三次临时股东大会的决议于2001 年10 月17 日在公司选定信息披露刊物 中 国证券报 证券时报 上公告 二 选举 更换公司董事和监事情况 1 选举 更换公司董事情况 报告期内 公司原董事高林因工作调动的原因申请辞去公司董事职务 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过了 关于接受高林董事辞职申请并选 举许群峰为公司董事的议案 2 选举 更换公司监事情况 报告期内 公司监事未发生变化 16 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 七 董事会报告 一 报告期内公司经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围是 房地产开发 销售商品房 物业管理 新技术及产品项目投资 和技术开发 技术服务 停车服务等 公司经深圳证券交易所 上市公司行业分类结果 确认为房地产开发行业 目前从事的主要业务是金融街区域的总体规划 土地开发 房 地产项目开发和综合管理 公司的房地产业务与开发的产品高度集中于金融街范围内 金融街区域房地产开发收入和利润占公司主营业务收入和主营业务利润的 95%以上 除上述行业和业务外 公司暂没有经营其他行业的业务 金融街是 北京城市总体规划 确定的跨世纪宏伟工程 她南起复兴门内大街 北 至阜成门内大街 南北长约 1700 米 西至西二环路东侧红线 东至太平桥大街 东西 宽 500 米至 700 米不等 规划区域总占地面积 103 公顷 其中新开发区域占地面积 88 公顷 规划总建筑面积逾 300 万平方米 规划区域内两横一竖的城市道路将整个街区划 分为 A B C D E F G 七个分区 金融街的发展目标是成为资金密集 市场活 跃 资讯发达 设施完善 环境优美的国际化金融中心 经过多年的开发建设 金融街 现已成为北京著名的金融商务区 报告期内 公司共完成主营业务收入 85,728 万元 其中土地开发收入 75,319 万元 房屋销售收入 8,791 万元 房屋出租收入 416 万元 拆迁服务费收入 836 万元 代理及 咨询服务费收入 366 万元 形成主营业务利润 21,617 万元 形成营业利润 18,759 万元 2 主要控股公司的经营情况及业绩 报告期末 公司共有三家控股企业 分别是北京顺坪拆迁有限责任公司 以下简称 拆迁公司 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 以下简称咨询公司 和北京金融家俱 乐部有限公司 以下简称俱乐部公司 主要控股公司的基本情况及经营业绩如下 (1)拆迁公司 拆迁公司成立于 1999 年 10 月 27 日 公司于 2001 年 6 月 18 日收购公司关联人北 京金融街建设开发有限责任公司所持有的拆迁公司 51%股权后 拆迁公司成为公司的 控股子公司 拆迁公司注册登记号 1101022092137 法定代表人 曲明光 注册资金 100 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 从事拆迁业务 房地产咨询 根据北京市有关规定 在城市房地产开发中居民拆迁安置需要委托具有拆迁资质的 17 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 专业公司代理 拆迁公司具有北京市房屋土地管理局颁发的一级拆迁资质 本公司在金 融街区域的居民拆迁安置工作均由拆迁公司代理 具体的业务流程是 拆迁启动前 公 司与拆迁公司签署 委托拆迁协议 根据委托拆迁协议 拆迁公司代表拆迁人 公司 办理有关手续并与被拆迁人 待拆迁安置的居民 进行拆迁谈判 达成一致后签订拆迁 安置协议 根据拆迁安置协议 拆迁人向被拆迁人支付拆迁补偿款 被拆迁人收到拆迁 补偿款后在约定时间内搬离拆迁安置现场 公司向拆迁公司支付拆迁代理服务费 报告期内拆迁公司实现净利润 902 万元 截止到报告期末拆迁公司总资产为 1,635 万元 净资产为 1,103 万元 (2)咨询公司 咨询公司成立于 2000 年 5 月 19 日 公司于 2001 年 5 月 18 日收购公司控股股东北 京金融街建设集团所持有的咨询公司 51%股权后 咨询公司成为公司的控股子公司 咨询公司注册登记号 1101021134445 法定代表人 刘世春 注册资本 100 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 房地产信息咨询 投资信息咨询 打字 家务劳 务服务等 物业租售代理工作是公司房产开发业务的工作内容之一 公司在金融街区域的物业 租售代理工作一般交由咨询公司代理 具体的业务流程是 物业租售工作正式开盘前 公司与咨询公司签署租售代理协议 根据租售代理协议 咨询公司代表发展商 公司 与客户 拟租买物业的消费者 进行租售协议谈判 达成一致后签订物业租赁 或购买 协议 根据协议 客户向发展商支付租楼 或购楼 款 发展商在收到租楼 或购楼 款后在约定时间内将物业交付客户 公司向咨询公司支付物业租售代理服务费 报告期内咨询公司实现净利润 288 万元 截止到报告期末咨询公司总资产为 1,572 万元 净资产为 552 万元 (3) 俱乐部公司 俱乐部公司成立于 2000 年 4 月 原系公司子公司北京金融街房地产经营有限公司 控股 80%的子公司 在北京金融街房地产经营有限公司法人地位取消变更为公司分公 司后 俱乐部公司成为公司持股 80%的控股子公司 注册登记号 11001021131082 法定代表人 刘世春 注册资金 1000 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 房地产开发 对自有房屋进行物业管理等 公司成立俱乐部公司的原因是 根据金融街区域总体规划 在金融街内应建设一家 为金融人士提供专业配套服务的俱乐部 经过研究公司认为金融家俱乐部这个名称最 18 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 好 考虑到该名称具有独占性 为了防止被人抢注 公司向工商行政管理部门先期申请 了名称预登记 根据工商行政管理的有关规定 名称预登记的有效期为 6 个月 有效期 内若末完成有关工商注册登记工作 则预登记的名称不再受保护 为了获得金融家俱乐 部这个名称的专用权 公司先期注册成立了北京金融家俱乐部有限公司 由于拟开发的 俱乐部公司项目位于正在准备开发的金融街中心区 公司已经聘请美国 SOM 设计公司 制定金融街中心区的总体设计方案 总体设计方案确定后 将确定俱乐部公司项目的位 置和单体设计方案 预计 2002 年底俱乐部公司项目才将正式启动 因此报告期内俱乐 部公司没有开展大规模的业务活动 报告期内俱乐部公司实现净利润 1 万元 截止到报告期末俱乐部公司总资产为 998 万元 净资产为 998 万元 3 主要供应商 客户情况 公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发 公司土地开发成本中的 80% 左右是用于支付被拆迁居民和单位的拆迁补偿费 报告期内公司共拆除居民 2000 余户 单位 40 多个 被拆除居民和单位都是一次性的 是随着拆迁范围的不同而变化的 因 此公司不存在依赖主要供应商的情况 也无法统计向前五名供应商合计的采购金额占年 度采购总额的比例 公司土地开发的客户是金融街区域各项目的发展商 报告期内公司 向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为 62.73% 二 2001 年度公司工作总结 报告期内 公司继续围绕把金融街建设成为国际一流金融商务区的发展目标 统筹 安排金融街的规划 开发 建设 经营和管理工作 进一步确立金融街在公司业务和产 品中的主导地位 通过金融街的开发建设培育公司的核心竞争力 树立公司作为房地产 区域开发知名企业的形象 2001 年是金融街开发历史上任务最重 投资最多的一年 也是金融街区域面貌变 化最快的一年 回顾 2001 年公司在金融街区域开发方面所取得的成绩 比较突出的事 项是 1 坚持以规划工作为龙头 针对区域开发所面临形势的变化 适时提出新的规划 理念 采用新的设计模式 在金融街区域规划设计理念国际化 操作方法与国际惯例接 轨方面取得重大进展 (1)2001 年初 公司在认真总结了金融街南端建设的成绩后一致认识到 金融街的 19 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 开发在基本具备中国金融管理中心的基础上 要紧紧抓住入世后我国金融业对外开放的 机遇 进一步向国际金融中心迈进 为此决定将即将开发的金融街中心区 B F 区 建设成为国际金融城 为吸引外资金融机构入驻金融街做好准备 (2)适应入世后吸引外资金融机构入驻的要求 公司确定了金融街中心区的规划设 计理念要体现金融文化 生态人性化 国际化和充满活力 (3)为了贯彻新的规划设计理念 对于金融街中心区的规划调整 公司采用了与国 际惯例接轨的国际招标模式 先后有加拿大 日本 德国和美国的四家国际知名设计公 司竞标 最终确定以美国 SOM 设计公司规划方案为基础 吸收其他三家方案优点形成 未来金融街中心区规划方案 (4)调整后的金融街中心区规划方案已于 9 月底获得规划管理部门原则批准 目前 正在进行方案的深化工作 (5)适应国际化的要求 公司在未来拟开发项目的单体设计上也广泛聘请国外设计 机构参与 目前已经确定未来中心区标志项目 B7 和 F 区活力广场项目均由美国 SOM 公司进行方案设计 B1 项目由加拿大宝佳公司进行方案设计 2 面对金融街区域市场需求供不应求的有利形势 精心组织金融街区域开发工作 各项主要业务进展顺利 与上年同期相比 公司业绩有了大幅度提高 公司在金融街区 域各项业务均出现了快速发展的局面 (1)富凯大厦 B5 项目 总建面逾 10 万平米 2000 年年底进行施工准备 2001 年 3 月正式开工 2001 年年内实现结构封顶 (2)在加快速度的同时 公司严把安全和质量关 全年金融街区域工程项目质量不 断提高 八中一期工程获得北京市结构 长城杯 在施的 G2 7#楼 B5 项目结构质 量全部优良 (3)高速度和高质量为公司带来的是良好的效益 在任务重 时间紧 人数少的情 况下 2001 年公司始终注重团结和调动全体员工的力量 集中群众的主动性和创造力 实现了速度 质量 效益总体最优 3 比照国际一流金融商务区的标准 提高区域基础设施 环境美化和建成区管理 水平 (1)辟才路广宁伯段于 5 月 1 日建成通车 太平桥大街南段拓宽工程拆迁工作顺利 完成 八中西侧路 西二环辅路 B 区段等金融街内部区间路相继完工 金融街区域基 20 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 础设施进一步完善 (2)西二环绿化带 B 区段于 10 月 1 日前竣工 1.6 万平方米的集中绿地和巨幅金融 街中心区蓝图相互映衬 成为西二环东侧一道亮丽的风景线 (3)坚持开展建成区综合整治工作 强化车辆停放管理 开展建成区智能监控系统 方案论证 采用先进技术提高建成区管理水平 4 围绕可持续发展的主线 积极开展了一系列的资产收购 股权转让和增发融资 等资本运营工作 (1)通过资产转让 公司获得了金融街区域独家开发权 大幅度增加了公司资源储 备 为实现公司可持续发展进一步提供了资源保障 报告期内 公司通过受让关联人北 京金融街建设开发有限责任公司所拥有的与金融街区域土地开发有关的全部资产 独家 获得了金融街区域的开发权 新增了占地面积达 50 公顷 可销售建筑面积达 100 万平 方米以上的土地资源储备 为公司未来一段时间的发展提供了可靠的资源保障 (2)适应公司迁址回北京和独家获得金融街区域开发权后新形势的需要 公司开展 了一系列的股权收购活动 报告期内 公司根据迁址回北京后减少管理环节 理顺管理 关系的需要 收购了北京顺成饭店所持北京金融街房地产经营有限公司 7%的股权 此 项股权收购完成后 公司合计持有北京金融街房地产经营有限公司 100%的股权 为此 公司决定按照 公司法 的有关规定 取消北京金融街房地产经营有限公司的法人地位 将其变更为公司分公司 截止到报告期末 北京金融街房地产经营有限公司变更为金融 街控股股份有限公司北京分公司的全部手续已经办理完毕 报告期内 公司还通过受让 北京金融街建设集团所持北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 51%股权和受让北京金融街 建设开发有限责任公司所持北京顺平拆迁有限责任公司 51%股权 实现了对北京宏基嘉 业房地产咨询有限公司和北京顺平拆迁有限责任公司的控股 使上述两家企业从公司的 关联法人变为公司附属企业 既减少了关联交易 也整合了公司在金融街区域的业务开 发流程 截止到报告期末 公司受让上述两家企业股权的工商变更登记工作已经完成 (3)根据公司发展的需要 启动了增发融资计划 2001 年 5 月 23 日和 6 月 25 日 公司分别召开了二届十五次董事会和 2001 年第二次临时股东大会 审议通过与 2001 年 公募增发有关的各项议案 正式启动了公司 2001 年增发融资计划 截止到报告期末 公司增发工作正在进行中 5 紧扣规范和发展两个主题 大力加强企业内部管理工作 21 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 (1)2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年年度股东大会决定将公司注册地从重庆市 迁至北京市 2001 年 4 月 公司成功地完成将注册地从重庆迁至北京的工作 为公司 今后理顺管理关系 减少管理环节 降低管理费用创造了条件 (2)加强与社会专业机构的合作 通过引进和利用外脑提高公司管理水平和决策水 平 降低经营风险 公司聘请了会计师 律师 评估师 券商等为公司增发工作服务 聘请了专业营销策划公司为公司销售工作服务 聘请了专业测量师为公司成本管理工作 服务 聘请了外国专业机构为公司招商 招租工作服务 聘请了管理咨询公司对企业进 行管理诊断 聘请了质量认证机构对公司进行质量管理培训 (3)调整和充实了公司经营管理班子 建立了对公司董事 高管和业务骨干的激励 机制 为公司今后一段时期发展提供了人才和制度保证 三 公司投资情况 1 募集资金使用情况 公司前次募集资金及其投资所形成资产已随 2000 年 5 月实施的资产整体置换置出 公司 报告期内 公司没有延续到报告期使用的募集资金 也不存在利用募集资金投资 的项目 2 其他投资情况 报告期内 公司运用非募集资金投资的主要项目包括 (1)金融街富凯大厦 B5 项目建设 富凯大厦项目位于北京金融街 B 区 5 号地 占地面积 11000 平方米 地上建筑面积 约 78000 平方米 按目前的建筑面积估算 项目总投资约 9.5 亿元 截止到报告期末 富凯大厦项目已完成投资 3 亿元 项目主体结构施工已经封顶 富凯大厦项目尚未开始 销售 还不具备实现收益的条件 富凯大厦项目原计划于2001 年3 月正式开工 2001 年底完成结构工作量的80% 2003 年 3 月竣工交用 2005 年底项目租售工作全部完成 报告期内 富凯大厦已于 2001 年 12 月 9 日实现结构封顶 比原计划工期提前了 3 个月左右 如果后续工作按原计划进 行 富凯大厦项目有可能提前于 2002 年底或 2003 年初竣工交用 (2)金融街 B1 项目开发 B1 项目位于北京金融街 B 区 1 号地 占地面积 12000 平方米 地上建筑面积约 66000 平方米 按目前的建筑面积估算 项目总投资约 8.9 亿元 截止到报告期末 B1 项目 22 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 用地红线内拆迁工作已经完成 90% 工程建设工作尚未启动 目前 B1 项目尚未开始销 售 还不具备实现收益的条件 (3)金融街区域土地开发 金融街区域土地开发是公司独家承担的业务 也是报告期内公司主要的投资项目 报告期内 公司在金融街 A 区 B 区 C 区及 G 区的土地开发工作速度加快 进展较大 土地开发拆迁居民 2000 余户 单位 40 多个 实现土地开发收入 75,139 万元 四 公司财务状况 1 与上一年度相比公司财务状况的变化及原因 单位 人民币万元 项目 2001 年 2000 年 增(+)减(-)额 增(+)减(-)率 总资产 113,775.65 59,974.88 +53,800.77 +89.71% 长期负债 32,000.00 0 +32,000.00 -- 股东权益 34,649.17 20,173.91 +14,275.26 +71.75% 主营业务利润 21,616.62 7,262.50 +14,354.12 +197.65% 净利润 15,104.80 4,013.87 +11,090.93 +276.32% 经营活动产生的 现金流量净额 -51,893.26 -3,174.11 -48,719.15 +1534.89% 总资产增加的原因是 报告期内 公司根据所从事的金融街区域开发建设工作的需 要 加大了向银行借款的力度 负债增多导致公司总资产增加 另外公司在报告期内实 现净利润大幅度增加也相应导致公司总资产增加 长期负债增加的原因是 2000 年度公司没有长期负债 而报告期内公司根据所从 事的金融街区域开发建设工作的需要 向银行申请了 32,000 万元的长期借款 致使公 司长期负债从无到有 股东权益增加系报告期内公司实现利润所致 主营业务利润比上一年度成倍增加的原因是 报告期内 受北京申办 2008 年奥运 会成功 中国正式加入世界贸易组织和中国金融服务业对外开放进程加快等一系列积极 因素的影响 金融街区域市场销售形势十分看好 区域内已建成项目销售顺畅 基本无 积压和闲置现象 相应地 公司在金融街区域加快了土地开发和项目建设步伐 各项工 作进展得十分顺利 因此公司 2001 年度主营业务收入和主营业务利润较上年同期有了 成倍增长 23 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 净利润比上一年度成倍增加且增长幅度超过主营业务利润增长幅度的原因是 报告 期内 公司主营业务收入和主营业务利润较上年同期有了成倍增长 公司期间费用只是 适度增加 致使公司营业利润较上年同期有了成倍增长 另外 报告期内公司还收到所 得税返还款 1039 万元和财政补贴款 2000 万元 非经常性损益金额较大 因此 公司 2001 年度净利润比上一年度成倍增加且增长幅度超过同期主营业务利润增长幅度 经营活动产生的现金流量净额为负且负数较大的原因有两方面 一是报告期内根据 金融街区域市场供不应求的局面 为了加快开发速度满足市场需要 公司在土地开发方 面先期投入大量资金用于金融街区域配套设施开发和区域环境建设 完善区域配套 改 善区域环境将进一步提高金融街的市场竞争力 对公司长远发展有益 二是报告期内公 司开发建设的富凯大厦项目投入较大 截止到报告期末已完成投资 3 亿元 但富凯大厦 尚未开始发售 2 会计师事务所对公司财务报表的审计意见 岳华会计师事务所有限责任公司依法对公司 2001 年财务报表进行审计 出具了无 保留意见的审计报告 五 2002 年公司工作安排 配合北京市奥运行动计划 公司对金融街建设计划相应进行了调整 原定于 2010 年全部建成的金融街 现已提前至 2008 年奥运会举办前全部建成 2002 年是实现提速后的金融街建设目标的关键之年 面对挑战与机遇并存的发展 形势 2002 年公司对金融街开发工作的指导思想是 全力以赴 加快速度 全年公司 的主要工作目标是 计划完成居民拆迁 2000 户 基本完成中心区拆迁工作 新开工 2- 4 个项目 在大型骨干项目招商及建设上取得突破 开复工面积达 50 万平方米 金融 街区域道路网基本形成 配套服务设施进一步完善 建成区环境质量和管理水平再上一 个新台阶 全方位 多渠道筹措建设资金 加强资金运作管理 控制成本提高效益 完 成公司开发资质升级工作 公司内部管理进一步规范 深化员工培训工作 提高员工素 质 建立完善适合公司发展需要的约束和激励机制 完成 2002 年金融街开发任务的主要思路和措施是 1 继续加快金融街开发速度 以速度抢市场 靠速度树形象 用速度创效益 2002 年 金融街各分区具体建设进度及安排如下 A 区拆迁完成 70% 西二环绿化带 A 区段实现规划 A3 北项目 A3 南项目具备 24 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 开工条件 B 区拆迁全部完成 富凯大厦 B5 项目力争竣工 B1 项目开工 金融街中心区 标志项目 B7 项目争取开工 B3 项目招商成功或具备开工条件 金融大街 B 区段实现 规划 年内通车 C 区 C3 集中绿地项目开工 C 区其它项目全部实现规划 E 区太平桥大街拓宽工程拆迁工作完成 F 区拆迁基本完成 活力中心绿地及配套工程拆迁全部完成 活力中心配套工程开 工 G 区拆迁全部完成 G2-6#楼项目开工 G2-7#楼项目 八中综合楼项目 洁茹幼 儿园还建楼项目竣工交用 2 多渠道筹集资金 (1)尽快完成 2001 年增发融资工作 通过资本市场筹资进一步增大公司向银行申请 间接融资的能力 (2)2002 年计划向银行借款不超过 15 亿元 在扩大向银行借款总额的同时 要积极 申请银行的中长期信贷 以改变公司负债结构 减轻短期偿债压力 降低公司经营风险 (3)全年经营工作引资额较上年要有较大增长 3 加快速度的核心是转变 从目标到措施 从观念到操作 从规划到经营 都要 适应形式的发展进行转变 (1)转变公司经营方式 金融街中心区的开发是公司未来几年房地产开发的主战场 金融街中心区的标志性项目和为金融街区域提供配套服务的项目都由公司独立完成开发 任务 只有这样才能从根本上保证金融街的开发品质和开发速度 为此公司在金融街区 域的房地产开发业务必须从以土地开发为主向房产开发为主转变 (2)转变土地招商思路 土地招商的对象要从吸引中间开发商转向为最终用户量身 打造符合其需要的产品 重点是针对重要的中外金融机构和重要的潜在客户进行针对性 的招商 土地招商的眼光要从面向国内投资者转向直接面对国际投资者 探索与海外中 介机构合作进行招商引资 多渠道建立海外融资途径 (3)转变土地开发方法 要扩大土地开发规模效益 从一次拆迁一块地向一次拆迁 一片地转变 要加强地下空间的统筹开发 从注重地上开发利用向注重地上地下综合开 发利用转变 要积极改进土地开发业务流程 加快土地招商后的资金回收速度 25 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 (4)转变项目开发顺序 要从优先开发办公楼项目向优先开发配套服务项目转变 以配套促开发 要从先盖楼后完善环境向先完善环境后盖楼转变 靠环境树形象 (5)转变规划设计理念 要从关心建筑本身向关心位于建筑中的人转变 以人为本 强调人性化 要从注重单体建筑规划最佳向注重总体规划最优转变 在创造丰富多彩的 城市景观的同时 更加强调单体建筑之间的协调和单体建筑之间的有机衔接 (6)转变区域管理观念 建立健全管理体制 改进管理手段 提高管理水平 以良 好的区域管理提升区域形象 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会会议的召开 决议及信息披露情况 报告期内 公司董事会共召开十四次董事会会议 各次会议的名称 召开 决议及 信息披露情况如下 1) 二届十一次董事会 公司董事会二届十一次会议于 2001 年 2 月 25 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 (1)审议通过了 2000 年公司董事会工作报告 (2)审议通过了 2000 年公司财务决算报告 (3)审议通过了 2000 年公司利润分配和公积金转增股本预案 (4)审议通过了 2001 年公司业务工作报告 (5)审议通过了 2001 年公司利润分配政策预计 (6)审议通过了 2000 年公司年度报告正文和摘要 (7)审议通过了关于续聘岳华会计师事务所的议案 (8)审议通过了金融街 B5 项目预算报告 (9)审议通过了接受高林董事辞职申请并推荐许群峰先生为董事侯选人的决议 (10)决定于 2001 年 3 月 30 日召开公司 2000 年年度股东大会 公司二届十一次董事会的决议于 2001 年 2 月 27 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 2) 二届十二次董事会 26 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 公司董事会二届十二次会议于 2001 年 3 月 16 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共六名 会议审议通过以下决议 (1)审查通过了公司股东北京金融街集团提出的关于修改公司章程的股东大会提 案 决定将该提案提交将于 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议 (2)审查通过了公司股东北京金融街集团提出的关于在金融街控股股份有限公司实 施期权激励制度的股东大会提案 决定将该提案提交将于 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议 公司二届十二次董事会的决议于 2001 年 3 月 17 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 3) 二届十三次董事会 公司董事会二届十三次会议于 2001 年 3 月 30 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共六名 会议审议通过以下决议 (1)决定接受公司原经理赵伟先生的辞职请求 改聘刘世春先生为公司经理 任期 至 2002 年 6 月 27 日 (2)根据公司经理刘世春先生的提名 公司原任副经理和财务负责人继续留任 并 增加聘任侯志宁女士为公司副经理 任期至 2002 年 6 月 27 日 公司二届十三次董事会的决议于 2001 年 3 月 31 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 4) 二届十四次董事会 公司董事会二届十四次会议于 2001 年 5 月 15 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共六名 会议审议通过以下决议 (1)根据金融街 B1 项目开发之需要 同意向银行申请 2 亿元人民币 期限三年 担 保方式为以公司拥有的金融街 B 区土地使用权作抵押 授权公司经理班子办理与本次贷 款有关的手续 (2)同意收购公司关联企业北京金融街建设开发有限责任公司位于北京金融街区域 与土地开发有关的资产 含北京顺坪拆迁有限责任公司 51%股权 资产转让价格为 27 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 3315.37 万元 最终以资产评估确认结果为准 该项交易为关联交易 在董事会表决 时 并联董事曲明光回避表决 另外该交易还需要报经公司股东大会批准 与该关联交 易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权 (3)同意收购公司控股股东北京金融街建设集团持有的北京宏基嘉业房地产有限公 司 51%的股权 股权转让价格为 136.48 万元 最终资产评估确认结果为准 该项交易 为关联交易 在董事会表决时 关联董事鞠瑾 刘世春回避表决 (4)同意收购北京顺成饭店持有的北京金融街房地产经营有限公司 7%的股权 股权 转让价格为 739.25 万元 收购完成后 本公司将持有北京金融街房地产经营有限公司 100%的股权 为此公司决定依照 公司法 的有关规定 取消北京金融街房地产经营有 限公司的法人地位 将其变更为公司的分公司 (5)决定于 2001 年 6 月 18 日召开公司 2001 年度第一次临时股东大会 会议议题是 审议公司收购关联企业北京金融街建设开发有限责任公司资产的关联交易事项 公司二届十四次董事会的决议于 2001 年 5 月 17 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 5) 二届十五次董事会 公司董事会二届十五次会议于 2001 年 5 月 23 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 (1)审议通过了 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 (2)审议通过了 关于审查公司增发资格的议案 (3)审议通过了 关于公司 2001 年增发 A 股的预案 (4)审议通过了 关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案 (5)根据公司增发工作需要 决定于 2001 年 6 月 25 日召开公司 2001 年第二次临时 股东大会 公司二届十五次董事会的决议于 2001 年 5 月 24 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 6) 二届十六次董事会 28 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 公司董事会二届十六次会议于 2001 年 7 月 11 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 (1)审议通过了公司 2001 年中报及中报摘要 公司中期不进行利润 分配和公积金转增 (2)同意在实施增发方案时进行国有股减持 公司二届十六次董事会的决议于 2001 年 7 月 13 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 7) 二届十七次董事会 公司董事会二届十七次会议于 2001 年 8 月 8 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 (1)同意出资约 150 万元受让招商银行持有的国通证券有限责任公司 0.06%的股权 (2)同意根据公司业务拓展的需要 向北京市商业银行申请 7000 万元人民币半年期 流动资金借款 (3)同意根据公司业务拓展的需要 向招商银行北京分行申请 3000 万元人民币一年 期流动资金借款 公司二届十七次董事会的决议于 2001 年 8 月 9 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 8) 二届十八次董事会 公司董事会二届十八次会议于 2001 年 8 月 29 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共六名 会议审议通过以下决议 同意根据公司业务发展需要 向上海浦东发展银行北京分行申请 8000 万元人民币 一年期流动资金借款 公司二届十八次董事会的决议于 2001 年 8 月 30 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 9) 二届十九次董事会 公司董事会二届十九次会议于 2001 年 9 月 13 日在北京市西城区金融大街 33 号通 29 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 (1)为了抓住北京申奥成功和中国将加入 WTO 给公司发展带来的机遇 加快金融街 区域开发步伐 同意根据公司业务拓展的需要 向北京市商业银行申请 3 亿元人民币借 款 该议案尚需报请公司股东大会审议批准 (2)根据公司开发的富凯大厦销售工作的需要 同意选择交通银行北京阜外支行为 富凯大厦的按揭银行 由其为购买富凯大厦的客户提供按揭服务 (3)决定于 2001 年 10 月 16 日召开公司 2001 年第三次临时股东大会 公司二届十九次董事会的决议于 2001 年 9 月 14 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 10) 二届二十次董事会 公司董事会二届二十次会议于 2001 年 9 月 29 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 同意根据公司业务发需要 向上海浦东发展银行北京分行申请 8000 万元人民币一 年期流动资金借款 公司二届二十次董事会的决议于 2001 年 10 月 9 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 11) 二届二十一次董事会 公司董事会二届二十次会议于 2001 年 10 月 26 日在北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 同意根据公司业务发展的需要 向中信实业银行 总行 营业部申请 5000 万元人 民币两年期借款 用于金融街 B 区开发建设 公司二届二十一次董事会的决议于 2001 年 10 月 27 日在公司选定信息披露刊物 中 国证券报 证券时报 上公告 12) 二届二十二次董事会 公司董事会二届二十二次会议于 2001 年 11 月 8 日在北京市西城区金融大街 33 号 通泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 30 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 (1)同意根据公司业务发展的需要 向民生银行北京工体北路支行申请 5000 万元人 民币壹年期借款 用于金融街 G4 项目建设 (2)同意根据公司业务发展的需要 向交通银行北京分行申请 3000 万元人民币壹年 期借款 用于金融街 B 区建设 此项借款为 过桥贷款 公司可依据资金周转情况 提前还款 公司二届二十二次董事会的决议于 2001 年 11 月 10 日在公司选定信息披露刊物 中 国证券报 证券时报 上公告 13) 二届二十三次董事会 公司董事会二届二十三次会议于 2001 年 11 月 23 日在北京市西城区金融大街 33 号 通泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 同意根据公司业务发展的需要 向交通银行北京分行天坛支行申请 7000 万元人民 币壹年期借款 用于金融街 B 区开发建设 此项借款为 过桥贷款 公司可依据资金 周转情况 提前还款 公司二届二十三次董事会的决议于 2001 年 11 月 24 日在公司选定信息披露刊物 中 国证券报 证券时报 上公告 14) 二届二十四次董事会 公司董事会二届二十四次会议于 2001 年 12 月 13 日在北京市西城区金融大街 33 号 通泰大厦召开 出席本次会议的董事共七名 会议审议通过以下决议 审议通过了关于公司规范运作情况的自查报告 公司二届二十四次董事会的决议于 2001 年 12 月 18 日在公司选定信息披露刊物 中 国证券报 证券时报 上公告 2 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 (1)2000 年度利润分配和公积金转增股本方案实施情况 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过了每 10 股派 1.0 元 含 税 不进行资本公积金转增的公司 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 2001 年 5 月 25 日 公司董事会发出 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本的公告书 决 定以 2001 年 5 月 30 日为股权登记日 实施 2000 年度公司利润分配和资本公积金转增 31 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 股本方案 社会公众股东股息于 2001 年 6 月 1 日到达股东帐户 公司应付非流通股股 东的股利已于报告期内支付完毕 (2)2001 年增发方案的进展情况 2001 年6 月25 日召开的公司2001 年第二次临时股东大会逐项审议通过了公司2001 年增发方案 决定增发不超过 4000 万股人民币普通股 所募集资金全部用于金融街区 域开发 重点是金融街中心区 B 区的土地开发和项目建设 报告期内 中国证监会已经 受理了公司 2001 年增发申请材料 截止到报告期末 公司增发工作仍在进行中 七 公司 2001 年度利润分配和公积金转增股本预案 公司于 2002 年 3 月 7 日召开了二届二十八次董事会会议 董事会根据 公司法 及 公司章程 的有关规定 结合公司实际情况和发展需要 制订公司 2001 年度利润 分配和公积金转增股本预案 (1)利润分配预案 2001 年度公司合并报表实现净利润为 151,047,979.44 元 其中母公司实现净利 润为 153,735,207.31 元 加上年初未分配利润 2001 年度公司合并报表可供分配利润为 180,531,105.84 元 其中母公司可供分配利润为 183,218,333.71 元 按 10%提取法定公积金 按 10%提取法定公益金 按 5%提取任意公积金 公司 2001 年度向股东进行利润分配的方案为 以年末总股本 125,906,400 股为 基数每 10 股派发现金 0.5 元 含税 公司合并报表未分配利润尚余 135,396,680.70 元 其中母公司未分配利润尚余 138,489,211.91 元 (2)公积金转增股本预案 公司 2001 年年度不进行公积金转增股本 以上预案尚需报经公司股东大会审议通过 八 预计 2002 年度公司利润分配政策 公司于 2002 年 3 月 7 日召开了二届二十八次董事会会议 董事会根据中国证监会 关于上市公司 2001 年年度报告披露工作有关问题的通知 的要求 结合公司实际情 况和发展需要 讨论了预计公司 2002 年度利润分配政策 预计 2002 年度利润分配次数为 1–2 次 2002 年度实现净利润用于股利分配的比 32 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 例为 5–50% 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为 5–50% 2002 年度分配方案以派发现金为主 预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例为 转增 1 次 比例为不低于 20% 以上利润分配和公积金转增股本政策仅是预计 最终以公司董事会讨论通过并经股 东大会批准的 2002 年度公司利润分配方案为准 九 公司选定的信息披露刊物 公司 2002 年度选定 中国证券报 证券时报 为公司信息披露指定报纸 八 监事会报告 一 报告期内监事会工作概况 2001 年度 监事会按照 公司法 和 公司章程 的有关规定 依法履行职责 认真开展工作 本年度监事会召开会议三次 列席董事会会议十四次 审查公司年度报 告 中期报告和关联交易报告 对董事会的决策程序进行监督 对重大资产收购 出售 行为和关联交易的公平性 合理性进行评价 通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查 相结合的办法 督促公司董事会和经营管理班子依法运作 确保公司财务规范运行 二 报告期内监事会会议的召开 决议及信息披露情况 报告期内公司监事会共召开三次会议 各次会议的名称 召开 决议及信息披露情 况如下 1 二届七次监事会 公司监事会二届七次会议于 2001 年 2 月 25 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦召开 出席本次会议的监事共三名 会议审议通过以下决议 (1)审议通过了 2000 年公司监事会工作报告 (2)审议通过了 2000 年公司年度报告 监事会报告 部分 公司二届七次监事会的决议于 2001 年 2 月 27 日在公司选定信息披露刊物 中国证 券报 证券时报 上公告 2 二届八次监事会 公司监事会二届八次会议于 2001 年 7 月 11 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰 33 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 大厦召开 出席本次会议的监事共三名 会议审议通过以下决议 审议通过了公司 2001 年中报及中报要 公司二届八次监事会的决议于 2001 年 8 月 3 日在公司选定信息披露刊物 中国证 券报 证券时报 上公告 3 二届九次监事会 公司监事会二届九次会议于 2001 年 12 月 18 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦召开 出席本次会议的监事共三名 会议审议通过以下决议 审议通过了关于公司规范运作情况的自查报告 公司二届九次监事会的决议于 2001 年 12 月 18 日在公司选定信息披露刊物 中国 证券报 证券时报 上公告 三 公司依法运作情况 监事会认为 公司在报告期内进行的包括资产整体置换 变更主营业务在内的所有 重大经营活动都严格按照 公司法 和 公司章程 的有关规定及股东大会的决议进行 程序合法 运作规范 控制有力 效果良好 公司董事 经理执行公司职务时没有违反 法律 法规公司章程或损害公司利益的行为 四 检查公司财务的情况 岳华会计师事务所有限责任公司对公司 2001 年度财务报表进行审计 出具了无保 留意见的审计报告 监事会认为 2001 年 12 月 31 日的公司会计报表在所有重大方面 真实 客观 公允地反映了公司 2001 年度的财务状况和经营成果 五 募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金使用情况 六 收购 出售资产情况 报告期内公司实施的资产收购方案 交易价格系以经评估确认的价值为依据 交易 价格公平合理 没有发现内幕交易 也无损害公司部分股东权益或造成公司资产流失的 现象 七 关联交易情况 报告期内公司与关联方的交易主要是资产收购和股权受让 有关交易均遵循公平 自愿 有偿 信用原则 程序合法 价格合理 没有损害上市公司利益 34 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 九 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 重大资产收购 吸收合并事项 1 重大资产收购事项 报告期内 公司发生的重大资产收购事项为公司向关联法人北京金融街建设开发有 限责任公司收购其与金融街区域土地开发有关的资产 有关本次资产收购的详细情况参 见本节重大关联交易事项下的介绍 2 吸收合并事项 报告期内 公司发生的吸收合并事项为取消北京金融街房地产经营有限公司的法人 地位 将其变更为公司分公司 报告期初 北京金融街房地产经营有限公司系公司持股 93%的控股子公司 2001 年 4 月 公司在完成将注册地从重庆迁至北京的工作后 为了减少管理环节 理顺管理关系 2001 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了收购北 京顺成饭店所持有的北京金融街房地产经营有限公司 7%股权的决议 该项股权收购完 成后 公司持有的北京金融街房地产经营有限公司的股权比例合计达到 100% 为此公 司决定依照 公司法 的有关规定 取消北京金融街房地产经营有限公司的法人地位 将其变更为公司的分公司 经北京市工商行政管理局核准 北京金融街房地产经营有限 公司名称变更为金融街控股股份有限公司北京分公司 公司于 2001 年 8 月 16 日获得北 京市工商行政管理局核发的金融街控股股份有限公司北京分公司 营业执照 注册号 1100001065058 营业场所 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 负责人 刘世春 经营范围 房地产开发 销售商品房 房屋维修 租赁管理 北京金融街房地 产经营有限公司法人地位取消变更为公司的分公司后 原北京金融街房地产经营有限公 司的全部债权 债务及合同权利 义务关系统一由公司承继 截止到报告期末 北京金融街房地产经营有限公司变更为金融街控股股份有限公司 北京分公司的全部工商变更登记手续已经办理完毕 三 重大关联交易事项 1 收购关联人北京金融街建设开发有限责任公司 简称开发公司 与金融街区域 土地开发有关资产的关联交易事项 (1)交易概述 35 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 为了避免同业竞争 开发公司在协助本公司完成了将北京金融街区域剩余土地开 发主体变更为本公司的工作后 逐决定进一步将其与北京金融街土地开发业务有关的资 产 内含北京顺坪拆迁有限责任公司 51%股权 转让给本公司 双方于 2001 年 5 月 15 日在北京签署了 资产转让协议 交易金额为 3315.37 万元 (2 关联方介绍 开发公司成立于 1992 年 12 月 14 日 注册资本 11443.47 万元 注册地 中国北 京 法定代表人 曲明光 经营范围 房地产开发及商品房销售 家居装饰 投资咨询 销售建筑材料 因开发公司的法定代表人担任本公司副董事长 故开发公司成为本公司 关联法人 (3)交易合约的主要内容 协议双方分别为资产受让方 甲方 金融街控股股份有限公司 资产出让 方 乙方 北京金融街建设开发有限责任公司 协议于 2001 年 5 月 15 日在北京签署 交易金额系以经资产评估机构评估确认的价格为准 评估基准日是 2001 年 3 月 31 日 评估确认值是 3315.37 万元 交易结算方式是于协议生效后五个工作日内 资产受让方向资产出让方支付第 一笔资产转让款 500 万元 资产转让余款于 2002 年 6 月 30 日前付清 (4)转让对象的基本情况 本次关联交易所转让资产系截止到资产评估基准日开发公司拥有的与北京金融街 区域土地开发有关的资产和负债 具体包括北京金融街 E7#地 E8#地 F1#地 F2#地 F3#地 F4#地 F5#地 F5A#地 A3#地 G2-2# 6# 7#项目 C5#地以及北京顺坪拆 迁有限责任公司 51%的股权 截止到评估基准日 2001 年 3 月 31 日 转让对象帐面资 产为 7033.74 万元 负债为 4029.41 万元 净资产为 3004.33 万元 经北京德威评估有 限公司评估并获得北京市财政局确认 转让对象经评估后资产为 7344.78 万元 负债为 4029.41 万元 净资产为 3315.37 万元 开发公司转让 本公司受让资产未经抵押或质押 也不存在该资产上涉及其他财 产权或重大争议的情况 (5)关联交易的审批情况 双方交易金额占本公司最近一次经审计的净资产的 15% 根据本公司 章程 和 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定 此项关联交易在经过本公司董事会审议 36 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 后还需要报经公司股东大会批准 2001 年5 月15 日召开的公司二届十四次董事会和2001 年 6 月 18 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会分别审议批准了本次关联交易 在 董事会和股东大会审议表决本次关联交易议案时 与本次交易有利害关系的关联董事和 股东分别回避表决 (6)本次关联交易对公司的影响 自 2000 年 5 月本公司通过整体资产置换 变更主营业务进入北京金融街的区域开 发以来 公司资产质量和盈利能力有了大幅度提高 本次关联交易完成后 开发公司已 经将与北京金融街土地开发有关的全部业务 资产转让给本公司 由本公司独家承担北 京金融街规划区域剩余的全部土地开发工作 开发公司退出北京金融街区域开发 由此 公司获得了约 50 万平方米的位于北京金融街的土地储备 土地开发工作完成后 可获 得约 100 万平方米的可销售地上建筑面积 按照目前公司的资产规模和开发能力 将能 满足公司未来五年的发展需要 对于公司实现可持续发展战略是十分有益的 2 公司收购控股股东北京金融街建设集团 简称金融街集团 所持北京宏基嘉业 房地产咨询有限公司 简称咨询公司 51%股权的关联交易事项 (1)交易概述 为了避免同业竞争 2001 年 5 月 15 日 经公司二届十四次董事会决议批准 公司 收购了金融街集团所持咨询公司 51%股权 双方于 2001 年 5 月 15 日在北京签署了 股 权转让协议 交易金额为 136.48 万元 (2 关联方介绍 金融街集团是唯一持有公司 10%以上股份的股东 其持有公司股份的比例为 61.88% 系本公司控股股东 法定代表人是鞠瑾 成立于 1996 年 5 月 29 日 主要业务 为国有资产经营管理 经营范围是房地产建设投资咨询 房地产经营管理咨询 租赁建 筑施工设备 运输方面的信息咨询 文化体育艺术交流 租赁展览展示用品 承办展览 展销 自有房产的物业管理 租赁办公设备等 注册资本为 16,199 万元人民币 股权 结构为国有独资 企业法人营业执照注册号码为 110102107227 (3)交易合约的主要内容 协议双方分别为股权受让方 甲方 金融街控股股份有限公司 股权出让 方 乙方 北京金融街建设集团 协议于 2001 年 5 月 15 日在北京签署 交易金额系以经资产评估机构评估确认的价格为准 评估基准日是 2001 年 3 月 37 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 31 日 评估确认值是 136.48 万元 交易结算方式是于协议生效后五个工作日内 股权受让方向股权出让方支付第 一笔股权转让款 36.48 万元 股权转让余款于 2001 年 12 月 31 日前付清 (4)转让对象的基本情况 咨询公司成立于 2000 年 5 月 19 日 注册登记号 1101021134445 法定代表人 刘世春 注册资本 100 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 房地产信息咨询 投资信息咨询 打字 家务劳务服务等 金融街集团转让 本公司受让的咨询公司股权未经质押 也不存在该股权涉及其 他财产权或重大争议的情况 (5)关联交易的审批情况 双方交易金额占本公司最近一次经审计的净资产的 0.68% 根据本公司 章程 和 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定 此项关联交易经过本公司董事会审议 批准即可 2001 年 5 月 15 日召开的公司二届十四次董事会审议批准了本次关联交易 在董事会表决本次关联交易议案时 与本次交易有利害关系的关联董事回避表决 (6)本次关联交易对公司的影响 咨询公司主要负责金融街区域房产租售的代理服务工作 本次关联交易完成后 咨询公司成为本公司控股子公司 公司委托咨询公司负责公司所属物业的租售代理工作 不再是关联交易 避免了公司与控股股东及其所属企业之间可能出现的关联交易 对于 进一步规范公司的独立运作是十分有益的 3 受关联法人北京华融综合投资公司 简称华融公司 委托继续进行金融街 C7 地块土地开发的关联交易事项 1999 年 11 月 经营公司 原公司子公司现变更为公司分公司 同华融公司签署了 北京金融街 C 区 7 号地土地开发协议 华融公司委托经营公司负责 C7 地块土地开 发 为此向经营公司支付的土地开发费总价款为 19,240 万元 截止到 2001 年底 该项 目投资已全部完成 2000 年 5 月 经营公司因资产置换成为本公司全资附属企业 本公司董事长兼任 华融公司法定代表人 因此华融公司成为本公司关联法人 上述交易成为关联交易 该 关联交易属于继续履行资产置换前已经签署的协议 在成为关联交易后 协议内容未发 生任何变更 交易价格公平合理 华融公司介绍 注册号 1101021058808 法定代表人 王功伟 注册资金 28912.6 38 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 万元 经济性质 全民所有制 经营范围 房地产开发及商品房销售 为国内外企事业 单位及经济实体办理投资业务 为企业事业单位及经济实体的投资业务进行有关技术咨 询和信息服务 四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资产事宜 报告期内公司无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公 司资产事宜 2 重大担保事项 报告期内公司未发生对外担保事项 3 委托资产管理 委托贷款事项 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 也未发生委托贷款事项 五 公司或持股 5%以上股东的承诺事项 报告期内 公司在指定报纸和网站上未披露过承诺事项 持有公司 5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家 报告期内 北京金融 街建设集团未在指定报纸和网站上披露过承诺事项 六 会计师事务所的聘任情况 报告期内 公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司负责公司年报和中报的审计 工作 为此公司向其支付的年度费用为 50 万元人民币 其中年报的审计费用为 30 万元 中报的审计费用为 20 万元 报告期内款项已按时足额支付 七 公司 公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况 报告期内 中国证监会北京证管办于 2001 年 7 月 9 日至 12 日对公司进行了巡检 检查结束后 中国证监会北京证管办向公司下达了京证监发[2001]85 号 巡检通报 该 巡检通报 指出 在检查中 未发现你公司在改制 运作及信息披露等方面存在 不规范的问题 望你公司进一步提高规范运作水平 董事 监事及其他高级管理人员忠 实履行义务 切实维护全体股东的合法权益 报告期内 公司 公司董事会 董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 八 其他重大事项 1 所得税优惠政策的调整 报告期内 根据北京市财政局京财工[1997]225 号文 关于 首都概念股 上市企 39 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 业上缴所得税有关问题的函 公司在企业所得税方面享受的优惠政策为 先按 33%缴 纳企业所得税 后由财政返还 18% 实际税负为 15% 2001 年度公司收到的所得税返 还款为 1039 万元 按照国家有关规定 公司享受的上述优惠政策有效期到 2001 年 12 月 31 日止 从 2002 年 1 月 1 日起 公司企业所得税负为 33% 如果 2002 年初公司还能收到 2001 年度所得税返还款 则所得税优惠政策的取消 对公司 2002 年业绩影响不大 从 2003 年起 所得税优惠政策的取消对公司业绩的不利 影响将会体现 2 北京申办 2008 年奥运会成功 报告期内 北京市于 2001 年 7 月 13 日成功获得 2008 年夏季奥运会主办权 北京申奥成功是举国关注的大事 其重大影响将会在未来 8-10 年内逐步显现 公 司作为在北京市从事金融街区域开发的房地产公司 从目前的情况判断 公司认为北京 申奥成功对公司未来发展会有以下影响 (1)申奥成功后 未来较长一段时期 北京市在基础设施建设和环境保护方面将会 有巨大的投入 这些投入直接会促使北京市基础设施不断完善 环境质量日益提高 公 司及公司开发的金融街将会从中受益 (2)申奥成功后 北京市已经承诺将 2008 年奥运会办成历史上最成功的一次奥运盛 会 为此制定了宏伟的奥运行动计划 这些计划的中心是要加快北京城市建设的步伐 提高北京城市管理的水平 在奥运会举办前把北京建设成国际一流的现代化大都市 为 了抓住奥运行动计划给公司发展带来的机遇和挑战 公司开发的金融街的建设速度也要 大大加快 力争 2005 年基本建成 确保 2008 年全部建成 (3)申奥成功后 北京市成为海内外瞩目的投资热点 房地产投资迅速升温 土地 供应量和新推出的房地产项目不断增多 房地产市场空前活跃 房地产行业的市场竞争 更趋激烈 公司开发的金融街的市场竞争力和市场占有率面临考验 3 中国正式加入世界贸易组织 报告期内 中国于 2001 年 12 月 11 日正式成为世界贸易组织成员 中国正式入世是举世瞩目的大事 其意义和影响都将是极其深远的 从公司自身现 状出发 公司认为在短期内中国加入世界贸易组织对公司的影响是挑战与机遇并存 (1)从总体上看 入世后我国将按照既定承诺进一步扩大对外开放 降低进口关税 放松资本管制 开放国内市场 本公司将面临更多的竞争对手和更趋激烈的市场竞争环 40 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 境 使公司未来发展面临更大的竞争和挑战 (2)从局部上分析 入世后随着我国金融服务业对外开放领域和进度的加快 将会 有更多的外资金融机构入驻北京 这对公司开发的金融街是一个难得的机遇 为了抓住 机遇 报告期内公司制定了使金融街逐步从国内金融管理中心发展成为国际化金融中心 的新发展战略 为此调整了金融街中心区 B 区 F 区 的规划方案 按照金融文化 国际化 生态人性化和充满活力的理念设计 开发 经营和管理未来的金融街中心区 创造一流的区域环境和最佳的商务场所 增强金融街对外资金融机构的吸引力 4 北京市西城区人民政府关于加快北京金融街建设的意见 报告期内 2001 年 12 月 28 日 北京市西城区人民政府通过其政务网发布了关于 加快北京金融街建设的意见 该意见摘要如下 (1)金融街的建设进度是 2008 年全面建成 建设目标是逐步成为北京地区资金密集 市场活跃 资讯发达 设施完善 环境优美的国际化金融中心 (2)明确了公司承担北京金融街规划区域的建设和开发任务 负责对区域内项目的 规划 建设工作进行总体控制和管理 (3)从 2001 年起至 2007 年 区政府计划向北京金融街投入 10 亿元 用于加快区域 内道路 市政配套设施和大型绿地等的建设 提升区域环境质量和管理水平 (4)在北京金融街区域内重点发展金融 保险 证券 电信等行业 鼓励发展配套 的酒店业 餐饮业 娱乐业和信息咨询服务业等行业 .适应我国加入 WTO 后的要求 鼓励外资银行或非银行金融机构到北京金融街发展 设立机构 开办金融业务 (5)优化投资环境 政府管理部门应简化办事程序 提高办事效率 对进驻北京金 融街的企业提供高效便捷的服务 (6)加强管理 设立北京金融街管理委员会 协调解决北京金融街建设过程中的规 划 建设和管理等方面的重大问题 公司作为金融街区域总体开发商 北京市西城区人民政府发布的关于加快北京金融 街建设的意见对公司开发的金融街将会产生积极影响 但由于该意见是政府从区域行政 管理的角度做出的 涵概了金融街区域规划 建设 管理的许多方面 因此公司目前还 难以将意见对公司的影响予以量化 一旦该意见有了实施细则或具体成果 公司将另行 公告 九 期后事项 报告期末至本报告公告日 公司无应披露的期后事项 41 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 十 财务报告 一 审计报告 审 计 报 告 岳总审字[2002]第 A063 号 金融街控股股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表 2001 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和 2001 年度的现金流量表及合 并现金流量表 这些报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合 贵 公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及有关补充规 定 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况 2001 年度 的经营成果及 2001 年度的现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 潘帅 中国 北京 中国注册会计师 王丰 二零零二年二月二十八日 惟会计报表主要项目注释 15 21 23 为二零零二年三月七日 二 会计报表 附后 42 金融街控股股份有限公司 资产负债表 一 编制单位 金融街控股股份有限公司 单位 人民币元 资 产 注 2001年12月31日 2000年12月31日 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 35,264,756.16 20,006,874.81 87,345,983.86 20,000.00 短期投资 2 209,070.00 209,070.00 1,053,987.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 165,378,477.41 165,378,477.41 29,192,004.84 其他应收款 4 3,136,245.96 2,244,639.45 70,528.85 31,539,108.36 预付帐款 5 39,457,863.93 41,200,680.55 44,063,700.00 应收补贴款 存货 6 867,759,521.65 870,383,068.80 403,697,631.49 57,607,937.55 待摊费用 7 1,778,653.31 1,767,969.87 12,270,074.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,112,984,588.42 1,101,190,780.89 577,693,910.88 89,167,045.91 长期投资 长期股权投资 8 22,249,610.55 38,638,515.45 21,389,613.82 129,460,529.72 长期债权投资 长期投资合计 22,249,610.55 38,638,515.45 21,389,613.82 129,460,529.72 固定资产 固定资产原价 9 4,238,767.76 3,758,217.02 1,617,046.02 18,510.00 减 累计折旧 9 1,716,467.15 1,458,575.88 1,157,442.11 1,496.16 固定资产净值 9 2,522,300.61 2,299,641.14 459,603.91 17,013.84 减 固定资产减值准备 固定资产净额 2,522,300.61 2,299,641.14 459,603.91 17,013.84 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 2,522,300.61 2,299,641.14 459,603.91 17,013.84 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 10 205,632.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 205,632.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,137,756,499.58 1,142,128,937.48 599,748,761.33 218,644,589.47 公司负责人 主管会计工作负责人 总会计师 会计机构负责人 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表 二 编制单位 金融街控股股份有限公司 单位 人民币元 负债和股东权益 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 11 265,000,000.00 265,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付账款 12 40,159,796.09 40,159,796.09 预收账款 13 32,688,926.87 32,128,926.87 223,062,817.20 应付工资 14 7,406,789.04 7,406,789.04 7,406,789.04 应付福利费 967,782.27 492,303.25 37,178.73 应付股利 15 7,190,981.24 7,190,981.24 12,590,640.00 12,590,640.00 应交税金 16 68,597,461.77 68,243,803.88 40,362,906.03 12,829.12 其他应交款 17 544,924.30 536,457.51 597,666.46 359.69 其他应付款 18 36,394,605.53 49,586,099.85 2,358,017.34 2,096,868.22 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 458,951,267.11 470,745,157.73 386,416,014.80 14,700,697.03 长期负债 长期借款 19 320,000,000.00 320,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 320,000,000.00 320,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 20 2,204,807.23 2,204,807.23 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 781,156,074.34 792,949,964.96 388,620,822.03 16,905,504.26 少数股东权益 10,108,680.59 9,388,854.09 股东权益 股本 21 125,906,400.00 125,906,400.00 125,906,400.00 125,906,400.00 减 已归还投资 股本净额 21 125,906,400.00 125,906,400.00 125,906,400.00 125,906,400.00 资本公积 22 32,409,205.86 32,409,205.86 32,409,205.86 32,409,205.86 盈余公积 23 52,779,458.09 52,374,154.75 13,940,352.95 13,940,352.95 其中 法定公益金 20,968,160.47 20,689,283.43 5,315,762.71 5,315,762.71 未分配利润 24 135,396,680.70 138,489,211.91 29,483,126.40 29,483,126.40 股东权益合计 346,491,744.65 349,178,972.52 201,739,085.21 201,739,085.21 负债和股东权益总计 1,137,756,499.58 1,142,128,937.48 599,748,761.33 218,644,589.47 公司负责人 主管会计工作负责人 总会计师 会计机构负责人 44 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位 北京金融街控股股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注 2001年度 2000年度 释 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 25 857,282,451.10 646,559,854.34 220,558,550.26 45,416,852.26 减:主营业务成本 26 593,691,971.72 461,775,204.29 138,139,554.24 37,524,505.50 主营业务税金及附加 27 47,424,233.95 35,560,792.00 9,794,026.07 161,232.68 二 主营业务利润 216,166,245.43 149,223,858.05 72,624,969.95 7,731,114.08 加 其他业务利润 28 -48,728.87 19,851.11 19,851.11 减 营业费用 5,254,336.87 4,228,818.72 2,174,427.69 2,174,427.69 管理费用 16,672,417.42 11,694,783.78 16,466,577.51 5,082,987.93 财务费用 29 6,603,511.65 6,214,726.37 -2,842,534.00 1,276,383.96 三 营业利润 187,587,250.62 127,085,529.18 56,846,349.86 -782,834.39 加 投资收益 30 7,483,345.36 55,752,227.35 1,996,874.24 40,582,329.04 补贴收入 20,000,000.00 20,000,000.00 营业外收入 214,814.97 16,706.25 339,209.61 339,209.61 减 营业外支出 31 7,910.69 7,910.69 四 利润总额 215,277,500.26 202,846,552.09 59,182,433.71 40,138,704.26 减 所得税 58,774,114.39 49,111,344.78 19,047,327.36 少数股东收益 5,455,406.43 -3,597.91 五 净利润 151,047,979.44 153,735,207.31 40,138,704.26 40,138,704.26 加 年初未分配利润 29,483,126.40 29,483,126.40 11,969,738.21 11,969,738.21 其他转入 六 可供分配利润 180,531,105.84 183,218,333.71 52,108,442.47 52,108,442.47 减 提取法定盈余公积金 15,499,947.02 15,373,520.72 4,013,870.43 4,013,870.43 提取法定公益金 15,652,397.76 15,373,520.72 4,013,870.43 4,013,870.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 149,378,761.06 152,471,292.27 44,080,701.61 44,080,701.61 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 7,686,760.36 7,686,760.36 2,006,935.21 2,006,935.21 应付普通股股利 6,295,320.00 6,295,320.00 12,590,640.00 12,590,640.00 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 135,396,680.70 138,489,211.91 29,483,126.40 29,483,126.40 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 1,307,929.88 1,307,929.88 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 公司负责人 主管会计工作负责人 总会计师 会计机构负责人 45 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表(一) 2001年度 编制单位 金融街控股股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 合 并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 517,338,405.96 312,515,682.18 收到的税费返还 10,389,451.29 收到的其他与经营活动有关的现金 34,360,465.19 19,994,288.17 现金流入小计 562,088,322.44 332,509,970.35 购买商品 接受劳务支付的现金 957,606,949.96 719,590,323.01 支付给职工以及为职工支付的现金 7,978,576.08 4,981,704.69 支付的各项税费 78,068,219.51 49,707,774.22 支付的其他与经营活动有关的现金 32 37,367,216.19 167,976,678.74 现金流出小计 1,081,020,961.74 942,256,480.66 经营活动产生的现金流量净额 33 -518,932,639.30 -609,746,510.31 二 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,937,364.27 1,937,364.27 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资 15,963.00 8,870.00 产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 27,003,307.53 183,347,107.75 现金流入小计 28,956,634.80 185,293,342.02 购建固定资产 无形资产和其他长期资 2,166,881.50 1,258,572.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 11,377,630.06 11,377,630.06 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 13,544,511.56 12,636,202.06 投资活动产生的现金流量净额 15,412,123.24 172,657,139.96 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,010,000,000.00 985,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,010,000,000.00 985,000,000.00 偿还债务所支付的现金 525,000,000.00 495,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 33,558,479.84 32,923,754.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,231.80 现金流出小计 558,560,711.64 527,923,754.84 筹资活动产生的现金流量净额 451,439,288.36 457,076,245.16 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -52,081,227.70 19,986,874.81 公司负责人 主管会计工作负责人 总会计师 会计机构负责人 46 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表(二) 2001年度 编制单位 金融街控股股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 合 并 母公司 补 充 资 料 1 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 151,047,979.44 153,735,207.31 加 计提的资产减值准备 1,162,674.24 -132,136.11 固定资产折旧 561,763.89 184,148.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 209,250.72 待摊费用减少 减 增加 10,510,950.68 6,857,782.97 预提费用增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损 7,146.40 7,146.40 失(减 收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,941,153.79 7,357,100.10 投资损失(减 收益) -7,483,345.36 -55,752,227.35 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减 增加) -464,081,419.31 -320,735,211.51 经营性应收项目的减少(减 增加) -466,032,513.56 -474,459,194.76 经营性应付项目的增加(减 减少) 254,942,214.45 73,190,873.97 其他 -7,718,494.68 经营活动产生的现金流量净额 -518,932,639.30 -609,746,510.31 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 35,264,756.16 20,006,874.81 减 现金的期初余额 87,345,983.86 20,000.00 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,081,227.70 19,986,874.81 公司负责人 主管会计工作负责人: 总会计师 会计机构负责人 47 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 三 会计报表附注 一 公司的基本情况 金融街控股股份有限公司 以下简称公司或本公司 原名重庆华亚现代纸业股份 有限公司 成立于 1996 年 6 月 18 日 系经中国包装总公司批准 由华西包装集团公司 独家发起 以所属重庆华亚现代纸业有限责任公司为主体组建的股份有限公司 北京金融街建设集团与华西包装集团公司 本公司原第一大股东 经国家财政部 财管字 2000 14 号文和中国证监会证监函 2000 65 号文批准 进行股权转让 并 于 2000 年 5 月 24 日办理股权过户手续 公司国有法人股占注册资本的 61.876% 由华 西包装集团公司持有变更为由北京金融街建设集团持有 2000 年 5 月 15 日 股东大会通过决议 公司与北京金融街建设集团进行资产置 换 根据 资产置换协议 公司将全部资产与北京金融街建设集团进行等值置换 并变 更主营业务 2001 年3 月30 日,公司召开2000 年度股东大会,审议通过了变更公司住所的决议 决定将公司注册地从重庆市迁往北京市 2001 年 4 月 公司迁址工作完成 公司获得 了北京市工商局核发的 企业法人营业执照 公司住所为北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 注册资本为壹亿贰仟 伍佰玖拾万陆仟肆佰元整 法定代表人为王功伟 经营范围为房地产开发 物业管理 高新技术及产品项目和技术开发 技术服务 停车服务 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 2001 年 1 月 1 日起执行 企 业会计制度 2 会计年度 公历一月一日至十二月三十一日 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 各项资产除按规定进行了资 48 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 产评估以评估价值计价外 均按取得时的实际成本计价 5 外币业务的核算方法 发生外币业务时 按月初汇率 中间价 折合为人民币记账 按月末汇率 中间 价 进行调整 与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费 与购建固定资产 在建工 程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值 其他汇兑差额计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短 从购买日起三个月内到期 流动性强 易于 转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 坏账核算方法 公司确认坏账的标准 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法 收回的应收款项 债务人逾期未履行其偿债义务超过三年 且具有明显特征表明无法收 回的应收款项 本公司的坏账核算采用备抵法 坏账准备根据应收帐款及其他应收款期末余额采 用账龄分析法计提 计提的比例列示如下 账 龄 计提比例 1-3 个月 0% 3-6 个月 3% 6 个月-1 年 6% 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3 年以上 30% 8 存货核算方法 存货分类为 原材料 库存设备 低值易耗品 分期收款开发产品 开发成本 出租开发产品 开发产品 存货的盘存制度为永续盘存制 各类存货按实际成本计价, 低值易耗品领用按一 次摊销法摊销 开发土地发生的各项费用直接计入开发成本,与房地产开发商签订土地开发合同后, 根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用 公司受托开发成本项目包括前期费用 拆迁费用 市政及公建配套费用等 费用 的归集分摊方法如下 49 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 土地开发前期费用包括在地产开发前发生的一些费用 一般按地块归集 两个 以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊 拆迁费用 红线内拆迁费用直接计入该地块成本 红线外拆迁费用 属区间市 政道路的 原则上由道路两侧的地块各分担一半 市政及公建配套设施用地 主干道及 其他带拆地的拆迁费用 只在已开发地块中分摊 但以各地块的预计总成本为分摊上 限 其中已竣工项目优先分摊 市政及公建配套费用包括配套站点建造成本 市政管线的建造成本 其他成本 包括区域内非营业性文教 卫生 行政管理设施 等 上述建造成本在工程竣工验收 后 只在已开发地块中分摊 但以各地块的预计总成本为分摊上限 其中已竣工项目 优先分摊 区域内非营业性的文教 卫生 行政管理 市政公用配套设施 无偿交付管理部 门使用 其所需建设费用 计入开发成本 出租开发商品按直线法摊销,摊销年限 45 年 期末 在对存货进行全面盘点的基础上 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备 提取时按 单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定 可变现净值是指单个开发成本 开 发产品资产负债表日的预计售价减进一步开发的成本 变现手续费 中介代理和销售所 必需的预计税金 费用后的净值 9 短期投资的核算方法 (1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年) 的投资,包括股票投资 债券投资等 (2)短期投资在取得时以实际成本计价 即实际支付的全部价款 包括税金 手续 费和相关费用 扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后 的金额 (3)期末按成本与市价孰低法计价 按单项投资计提短期投资跌价准备 并进入当 期损益 (4)在处置时 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收 益 10 长期股权投资的核算方法 (1) 公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%,或虽占 20%或以上,但不具有 50 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 重大影响的,按成本法核算 持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上,或虽不足 20% 但具有重大影响的,按权益法核算 对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权低于 50% 但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表 (2) 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销 若未规定投资期限 按 10 年摊 销 (3) 本公司对长期投资提取长期投资减值准备 期末由于被投资单位市价持续下 跌或经营状况恶化等原因 导致长期投资可收回金额低于账面价值 并且这种降低的价 值在可预计的未来期间不可能恢复时 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计 提长期投资减值准备 11 长期债权投资的核算方法 公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费 已 到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本 债券的溢价或折价在债券的存 续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销 按权责发生制原则计算应计利息 12 固定资产计价与折旧政策 (1)本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产 或不属于生产经营 主要设备的物品 单位价值在 2,000 元以上 并且使用年限超过两年的资产 固定资产 按购建时的实际成本计价 固定资产折旧采用 分类直线法 同时按预计净残值率和 规定的折旧年限确定的年折旧率如下 资产类别 折旧年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 45 3% 2.16% 办公设备 6 3% 16.17% 运输工具 6 3% 16.17% 其 他 6 3% 16.17% 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 (2)固定资产减值准备 期末或者在年度终了 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原 因导致其可收回金额低于账面价值的 按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资 产减值准备 当存在下列情况之一时 全额计提固定资产减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 51 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 13 在建工程核算办法 (1)在建工程的计价方法 自营工程 按照直接材料 直接工资 直接机械施工费以及所分摊的工程管理费 等计价 出包工程 按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价 在建工程达到预计可使用状态时 转为固定资产 (2)在建工程减值准备 在期末或者年度终了 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 按减值额计提在 建工程减值准备 存在下列一项或若干项情况时 计提在建工程减值准备 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14 借款费用的会计处理方法 专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款发生的汇 兑差额 在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化 计入资产的原始价值 在购建固定资产达到预定可使用状态之后 计入当期损益 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开 发成本 在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用 其他借款费用均于发生当期确认为费用 计入当期财务费用 15 无形资产的核算方法 (1) 无形资产计价及摊销方法 无形资产按实际成本计价 在受益期限内 不超过经营期限 分期平均摊销 (2)无形资产减值准备 公司在期末或者在年度终了 检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的 能力 对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 存在下列一项或若干项情况时 计提无形资产减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所取代,使其为企业创造经济利益的能力受到 52 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 重大不利影响; 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 16 长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算 在项目受益期内分期平均摊销 17 收入确认原则 商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该 商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款 的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 收入 实现的具体条件 工程已经竣工并通过有关部门验收 具有经购买方确认的结算通知书 履行了合同规定的义务 且价款取得或确信可以取得 成本能够可靠地计量 对分期收款销售 按合同约定的收款日期分期确认收入 提供劳务 在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取 款项的证据时 确认劳务收入 跨年度的 按完工百分比法 在劳务合同的总收入 劳 务的完成程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和完成劳 务将要发生的成本能够可靠地计量时 确认劳务收入 土地开发 按照 企业会计准则--建造合同 根据完工百分比法在资产负债表日 确认合同收入和费用 确定完工进度的方法 根据累计实际发生的合同成本占合同预计 总成本的比例确定 各地块合同预计总成本的确定方法如下 金融街区域可用于商业性开发的每一个地块的预计成本 由每平方米建筑面积的单 位成本乘以各该地块规划建筑面积计算得出 各地块的建筑面积是政府有关部门批准 的 单位成本根据金融街区域土地开发总成本 综合考虑可用于商业性开发地块的建筑 面积及占地面积估算得出 具体估算过程如下 金融街区域居民拆迁总成本 居民拆迁成本根据调查取得的整个金融街区域居民 户数和估算的平均每户拆迁成本 两者相乘得出居民拆迁总成本 金融街区域单位拆迁总成本 单位拆迁成本根据调查取得的被拆迁单位的建筑面 积及估计的平均拆迁成本 得出需拆迁单位拆迁总成本 金融街区域拆迁总成本 + 即居民拆迁总成本加单位拆迁总成本 再加上 合理预计的可能发生的利息费用 等于区域拆迁总成本 53 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街区域按建筑面积计算的平均拆迁成本 将 除以金融街区域可用于商业 性开发地块的建筑面积 得出金融街区按建筑面积计算的平均拆迁成本 金融街区域按占地面积计算的平均拆迁成本 将 除以金融街区商业性开发地 块的占地面积 得出金融街区按占地面积计算的平均拆迁成本 金融街区域市政配套总成本 根据规划所定的各配套项目的估算建造成本 不包 括所需用地的拆迁成本 合计确定 金融街区域平均市政配套成本 按建筑面积计算 将 除以金融街区域可用于 商业性开发地块的建筑面积 得出金融街区域各地块应分摊的市政配套费用平均成本 某地块预计拆迁成本 将 乘以该地块建筑面积 得出该地块按建筑面积计算 的拆迁成本 将 乘以该地块占地面积 得出该地块按占地面积计算的拆迁成本 将 该地块按建筑面积计算的拆迁成本与该地块按占地面积计算的拆迁成本相加 相加的和 除以 2 得出该地块的预计拆迁成本 某地块市政配套成本 将 乘以该地块的建筑面积 得出该地块市政配套成本 某地块预计总成本 + 得出该地块土地开发成本 即该地块拆迁总成本加 该地块市政配套总成本 得出该地块开发总成本 当某一地块签约开发时 通过上述计算过程得出的该地块的预算总成本就是合同预 计总成本 在金融街开发过程中 公司将定期对估算成本进行审核,如发现有对估算成本产生 重大影响的变化时 将对估算成本进行调整 他人使用本公司资产而发生的收入 他人使用本公司资金发生的利息收入 按使 用资金的时间和适用利率计算确定 发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和 方法计算确定 上述收入的确定并应同时满足 1 与交易相关的经济利益能够流入公 司 2 收入的金额能够可靠地计量 18 营业费用的核算方法 公司发生的广告费 销售代理费 改装修护费用 交易手续费 咨询费 中介费 等营业费用均在发生时计入当期营业费用 开发产品办理竣工验收后 如发生应由公司承担的维修费计入营业费用 19 所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算 20 合并会计报表的编制方法 54 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 (1) 合并会计报表的范围 对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50% 但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表 对合营企业编制合并会 计报表 (2) 编制方法 根据财政部财会字(1995)11 号 关于印发的 通知 和财会二字(96)二号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定 以公 司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 合并各项目数额 编制而成 合并时 公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消 (3) 子公司的会计政策与股份公司的会计政策一致 三 会计政策 会计估计的变更 公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 2001 年 1 月 1 日起执行 企 业会计制度 根据财政部财会[2000]25 号通知 2001 年 1 月 1 日起公司执行 企业会计制度 会计政策 会计估计变更及其影响说明如下 1 固定资产减值准备 公司原不计提固定资产减值准备 2001 年 1 月 1 日起改按单项固定资产可收回金 额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 由于拥有主要固定资产的北京金融街房 地产经营有限公司 现已变更为分公司 在 2000 年底改制时 对固定资产进行了评估 并对其账面价值进行了调整 目前固定资产尚未出现可收回金额低于其账面价值的情 况 会计政策变更对会计报表没有影响 2 在建工程减值准备 公司原不计提在建工程减值准备 2001 年 1 月 1 日起改按单项在建工程计提在建 工程减值准备 公司报告期内无在建工程 会计政策变更对会计报表没有影响 3 无形资产减值准备 公司原不计提无形资产减值准备 2001 年 1 月 1 日起改按单项无形资产计提无形 资产减值准备 公司报告期内无无形资产 会计政策变更对会计报表没有影响 四 控股子公司 法定代表 注册资本 母公司持 是否合并 被投资单位 注册地址 经营范围 人 万元 股比例 2001年 2000年 55 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 北京西城区金融大 北京金融家俱乐部 房地产开发 对自有房 有限公司 街33 号通泰大厦 刘世春 屋进行物业管理 RMB1000 80% 是 是 B座8层 北京顺平拆迁有限 北京市西城区武定 从事拆迁业务 房地产 责任公司 胡同西口 曲明光 咨询 RMB100 51% 是 否 房地产信息咨询 投资 北京市西城区金融 北京宏基嘉业房地 信息咨询 打字 家务 产咨询有限公司 大街33 号通泰大 刘世春 劳务服务 RMB100 51% 是 否 厦B座8层 本公司 2001 年 5 月 15 日收购北京金融街房地产经营有限公司 7%的股权 收购完 成后持有经营公司 100%的股权 依照 公司法 的有关规定 取消经营公司的法人地 位 已于 2001 年 8 月 10 日将其变更为分公司 变更后的名称为金融街控股股份有限公 司北京分公司 北京金融家俱乐部有限公司成立于 2000 年 4 月 原名为 北京金华隆房地产开 发有限责任公司 原为北京金融街房地产经营有限公司的控股子公司 经营公司变更 为分公司后 其成为本公司的控股子公司 本公司 2001 年 5 月 15 日收购北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 51%的股权 因 此合并会计报表中北京宏基嘉业房地产咨询有限公司的会计报表期间为 2001 年 5 月 15 日至 2001 年 12 月 31 日 本公司 2001 年 6 月 18 日收购北京顺平拆迁有限责任公司 51%的股权 北京顺平 拆迁有限责任公司的会计报表期间为 2001 年 6 月 18 日至 2001 年 12 月 31 日 因此 2001 年与 2000 年合并范围不一致 五 税项 1 营业税 按应纳税额的 5%计缴 房地产业务以预收款方式收取价款时 按收 到的预收账款的 5%计缴 2 城市维护建设税 按应纳流转税额的 7%计缴 3 教育费附加 按应纳流转税额的 3%计缴 4 所得税 按应纳税所得额的 33%计缴 下属控股子公司北京顺平拆迁有限责 任公司根据西地税减免所[2000]282 号文件 自 2000 年 1 月至 2002 年 12 日免缴企业 所得税 下属控股子公司北京宏基嘉业房地产咨询有限责任公司根据西地税减免所 [2000]424 号文件 自 2000 年 5 月至 2002 年 12 月免缴企业所得税 2001 年 3 月 分 公司(原经营公司)收到北京市财政局返还上年所得税款 10,389,451.29 元 2000 年实 际税负 15% 56 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 5 土地增值税 按增值额的超率累进税率计缴 6 其他税项 按国家有关的具体规定计缴 六 会计报表主要项目附注 下列所披露的会计报表数据 除特别注明之外 期初 系指 2001 年 1 月 1 日 期末 系指 2001 年 12 月 31 日 本期 系指 2001 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 货币 单位为人民币元 未注明 母公司 的全部为合并会计报表注释 一 合并会计报表主要项目附注 1 货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 2,247.65 40,817.41 银行存款 87,275,724.55 34,593,315.16 其他货币资金 68,011.66 630,623.59 合 计 87,345,983.86 35,264,756.16 2 短期投资 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 股票投资 1,053,987.00 255,732.00 46,662.00 合 计 1,053,987.00 255,732.00 46,662.00 注 期初所持宝钢股份购入成本为 4.18 元/股 截止 2000 年 12 月 31 日 该股票 市价为 5.14 元/股 成本低于市价 未计提短期投资跌价准备 期末所持中石化 A 股购 入成本为 4.22 元/股 截止 2001 年 12 月 31 日 该股票市价为 3.45 元/股 成本高于 市价 计提短期投资跌价准备 46,662.00 元 3 应收账款 (1)账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1-3个月 29,192,004.84 100.00 149,494,927.29 89.84 3-6个月 6个月-1年 16,897,393.74 10.16 1,013,843.62 1至2年 2至3年 3年以上 合 计 29,192,004.84 100.00 166,392,321.03 100.00 1,013,843.62 注 1 公司坏账准备的计提标准详见附注二至 7 所示 57 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 注 2 公司本年应收账款大幅增加主要是由于 2001 年土地开发建设进展较快 投 入较多 完工进度较高 故应收账款比上年增长较多 (2)主要欠款单位列示如下 单位名称 金 额 比 例% 欠款时间 欠款原因 北京金亚光房地产开发公司 64,671,147.20 38.87 1 年以内 土地开发 北京中证房地产开发公司 68,138,960.86 40.95 1 年以内 土地开发 北京华荣建业房地产开发公司 33,582,212.97 20.18 1 年以内 土地开发 合 计 166,392,321.03 100.00 注 中证房地产开发公司根据双方协议将其 B6 地块的土地使用权抵押给本公司 (3)无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款 4 其他应收款 (1)账龄分析 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1-3 个月 70,528.85 100.00 1,582,126.34 48.85 3-6 个月 6个月-1年 1,586,505.00 48.99 95,190.30 1 至2 年 69,783.24 2.16 6,978.32 2 至3 年 3 年以上 合 计 70,528.85 100.00 3,238,414.58 100.00 102,168.62 注 公司坏账准备的计提标准详见附注二至 7 所示 (2)主要欠款单位列示如下 单位名称 金 额 比例% 欠款时间 欠款原因 北京市建委节能办 1,548,143.00 47.81 1 年以内 代垫费用 新盛公司 516,318.08 15.94 1 年以内 代付款 北京建筑节能发展公司 352,842.00 10.90 1 年以内 押金 神农国际旅行社 300,000.00 9.26 1 年以内 出国押金 北京明华置业有限公司 47,054.58 1.45 1 年以内 物业管理押金 合 计 2,764,357.66 85.36 (3)无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款 5 预付账款 (1)账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 44,063,700.00 100.00 36,287,863.93 91.97 1 至2 年 3,170,000.00 8.03 2 至3 年 58 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 3 年以上 合 计 44,063,700.00 100.00 39,457,863.93 100.00 (2)主要欠款单位列示如下 单位名称 金 额 比例% 欠款时间 欠款原因 建设部建筑设计院 9,374,697.00 23.76 1 年以内 预付设计费 蒂森电梯有限公司北京分公司 7,725,287.50 19.58 1 年以内 预付货款 加拿大宝佳国际建筑有限公司 2,415,000.00 6.13 1 年以内 预付设计费 北京市人防办公室 2,310,000.00 5.85 1 年以内 预付工程费 北京大江电器工程部 1,757,845.00 4.45 1 年以内 预付工程费 合 计 23,582,829.50 59.77 (3)无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款 6 存货及存货跌价准备 (1)存货明细 期初数 期末数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 开发产品 67,035,893.83 出租开发产品 41,087,937.55 48,505,382.91 分期收款开发产品 14,172,420.04 3,373,654.42 开发成本 281,401,380.07 815,677,758.26 低值易耗品 202,726.06 合 计 403,697,631.49 867,759,521.65 (2)存货增减变动情况 A 开发成本 期初数 期末数 跌 开工 预计竣 预计总 投 项目 价 跌价 时间 工时间 资 金额 金额 准 准备 备 土地开发成本 143,172,501.36 432,665,773.00 金融街 A 区 644,641.00 金融街 B 区 70,268,693.1 328,706,166.0 0 8 金融街 E 区 353,207.00 金融街 F 区 57,245,843.54 金融街 G 区 72,903,808.2 45,715,915.38 6 房屋开发成本 383,011,985.2 6 富凯大厦 2000.12.2 2003.6.2 958,830,000 138,228,878. 304,577,783.0 2 2 .00 71 9 其 他 78,434,202.17 59 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 合 计 281,401,380.07 815,677,758.26 B 开发产品 期初数 期末数 竣工 项 目 金 额 跌价 本期增加 本期减少 金 额 跌价 时间 准备 准备 金阳大厦地下 36,435,000.00 36,435,000. 00 西马小区 30,600,893.83 30,600,893. 83 合 计 67,035,893.83 67,035,893. 83 C 出租开发产品 期初数 期末数 项 目 金 额 跌价 本期增加 本期减少 金 额 跌价 准备 准备 通泰大厦楼面 41,087,937. 898,245.20 40,189,692.35 55 国企大厦 B 座 11 8,425,209.83 109,519.27 8,315,690.56 层 20-22 号 23 号 合 计 41,087,937. 8,425,209.83 1,007,764.47 48,505,382.91 55 D 分期收款开发产品 期初数 期 末数 项 目 金额 跌价 本期增加 本期减少 金额 跌价 准备 准备 金阳大厦 14,172,420.04 10,798,765.62 3,373,654.42 合 计 14,172,420.04 10,798,765.62 3,373,654.42 7 待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预缴预收账款营业税 11,153,140.86 32,716,521.40 42,263,215.92 1,606,446.34 预缴预收账款城建税 780,719.86 2,290,156.49 2,958,425.12 112,451.23 预缴预收账款教育费附加 334,594.22 981,495.63 1,267,896.45 48,193.40 印花税 1,619.90 80,000.00 80,741.00 878.90 汽油票 15,005.00 8,067.20 6,937.80 保险服务费 21,253.62 17,507.98 3,745.64 合 计 12,270,074.84 36,104,432.14 46,595,853.67 1,778,653.31 8 长期投资 (1) 长期投资明细 60 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期债权投资 长期股权投资 21,389,613.82 -399,382.42 -1,259,379.15 22,249,610.55 合 计 21,389,613.82 -399,382.42 -1,259,379.15 22,249,610.55 注 本期增减数为 2001 年收购股权时产生的股权投资差额及本期摊销额 长期投 资账面价值低于其可收回金额 不计提减值准备 (2)长期股权投资 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 21,389,613.82 21,389,613.82 其他股权投资 成本法核算 50,000.00 50,000.00 权益法核算 股权投资差额 -449,382.42 -1,259,379.15 809,996.73 合 计 21,389,613.82 -399,382.42 -1,259,379.15 22,249,610.55 (3)股票投资 被投资公司名称 股票类别 股票数量 持股比例 投资金额 备 注 招商银行股份有限公司 法人股 7,363,313股 0.175% 21,389,613.82 成本法核算 合 计 21,389,613.82 4 其他股权投资 被投资公司名称 注册资本 原始投资额 持股比例 投资金额 备 注 北京金瑞路汽车维修服务 50 万 50,000.00 10% 50,000.00 成本法核算 有限公司 合 计 50,000.00 (5)股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 年初余额 本期增加 本期摊销 摊余金额 北京金融街房地产经营有限公司 -1,307,929.88 收购股权 -1,307,929.88 -1,307,929.88 北京顺平拆迁有限责任公司 1,042,292.01 收购股权 1,042,292.01 60,800.37 981,491.64 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 -183,744.55 收购股权 -183,744.55 -12,249.64 -171,494.91 合 计 -449,382.42 -449,382.42 -1,259,379.15 809,996.73 注 截至 2001 年 12 月 31 日公司长期投资未出现附注二 10 项之 3 所列的减值 情况 故未提取长期投资减值准备 9 固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原价 运输工具 1,088,216.02 2,189,840.21 3,278,056.23 61 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 办公设备 528,830.00 450,391.53 18,510.00 960,711.53 固定资产原价合计 1,617,046.02 2,640,231.74 18,510.00 4,238,767.76 累计折旧 运输工具 817,819.77 384,686.12 1,202,505.89 办公设备 339,622.34 176,832.52 2,493.60 513,961.26 累计折旧合计 1,157,442.11 561,518.64 2,493.60 1,716,467.15 净 值 459,603.91 2,522,300.61 注 截至 2001 年 12 月 31 日公司固定资产未出现附注二 12 项之 2 所列的减值 情况 故未提取固定资产减值准备 10 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 宽带网研发费 205,632.72 205.632.72 合 计 205,632.72 205,632.72 11 短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 保证借款 195,000,000.00 委托借款 抵押借款 100,000,000.00 70,000,000.00 合 计 100,000,000.00 265,000,000.00 注 公司以通泰大厦 B 段 14 层和 B 段 6 层南侧共 3024.53 平方米 北京金融街建 设开发有限责任公司以通泰大厦 B 段 9 层和 C 段 5 层 35# 33# 33A# 2# 3#共 3199.84 平方米作抵押向上海浦东发展银行取得人民币 7000 万元借款 12 应付账款 (1)账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 40,159,796.09 100.00 1 至2 年 2 至3 年 3 年以上 合 计 40,159,796.09 100.00 (2)应付主要单位列示如下 单位名称 金 额 比例% 欠款时间 欠款原因 中建二局三公司 37,951,249.00 94.50 1 年以内 工程款 北京房山建筑企业集团第二工程处 2,205,940.00 5.49 1 年以内 工程款 合 计 40,157,189.00 99.99 (3)无欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款 62 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 13 预收账款 (1)账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 223,062,817.20 100.00 32,688,926.87 100.00 1 至2 年 2 至3 年 3 年以上 合 计 223,062,817.20 100.00 32,688,926.87 100.00 注 公司本年预收账款大幅减少主要是由于 2001 年土地开发建设进展较快 投入 较多 完工进度较高 故预收账款已确认为收入 (2)按开发项目列示明细 项 目 期初数 期末数 预计竣 备注 预售 工时间 比例 金融街 B 区 63,910,528.34 金融街 C 区 138,081,008.86 金融街 G 区 20,000,000.00 31,642,867.24 西马住宅小区 1,071,280.00 房租 486,059.63 拆迁工程款 560,000.00 合 计 223,062,817.20 32,688,926.87 (3)无欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款 14 应付工资 项 目 期初数 期末数 原 因 工效挂钩工资储备 7,406,789.04 7,406,789.04 合 计 7,406,789.04 7,406,789.04 15 应付股利 股东名称 期初数 期末数 备 注 金融街建设集团 7,790,640.00 4,685,960.00 其中上期尚有790,640.00元未支付 社会公众股 4,800,000.00 2,505,021.24 其中欠付上期其他机构投资者的 105,021.24元 合 计 12,590,640.00 7,190,981.24 注 根据公司第 2 届第 28 次董事会讨论通过的 2001 年度利润分配预案 确定每 10 股派发 0.5 元现金股利 16 应交税金 税 种 税率或实际税负 期初数 期末数 63 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 营业税 按应税收入的 5% 19,922,215.59 18,164,142.58 城建税 按应交流转税额的 7% 1,394,555.09 1,271,489.97 个人所得税 51,676.45 所得税 19,046,135.35 49,110,152.77 合 计 40,362,906.03 68,597,461.77 注 公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示 17 其他应交款 项 目 税率或实际税负 期初数 期末数 教育费附加 按应交流转税额的 3% 597,666.46 544,924.30 合计 597,666.46 544,924.30 注 公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示 18 其他应付款 账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 2,358,017.34 100.00 36,394,605.53 100.00 1 至2 年 2 至3 年 3 年以上 合 计 2,358,017.34 100.00 36,394,605.53 100.00 (2) 欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款 单位名称 金额 比例% 欠款原因 金融街建设集团 3,096,868.22 8.51 收购宏基嘉业尾款 与重庆 华亚资产置换差额 合 计 3,096,868.22 8.51 (3)应付主要单位列示如下 单位名称 金 额 比例% 备 注 北京金融街建设开发公司 28,153,731.90 77.35 收购部分资产尾款及 代垫开发成本 国家电力公司房产管理办公室 617,597.00 1.70 往来款 合 计 28,771,328.90 79.05 19 长期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 保证借款 320,000,000.00 合 计 320,000,000.00 注 中信实业银总行营业部借款 50,000,000.00 元 期限 2001-10-29 至 2003- 10-29 年利率 6.534% 由北京市华融综合投资公司提供保证 北京市商业银行借款 270,000,000.00 元 期限 2001-10-16 至 2004-10-15 年利 率 6.534% 由北京市华融综合投资公司提供保证 64 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 20 递延税款贷项 项 目 期初数 期末数 备 注 所得税 2,204,807.23 2,204,807.23 被投资单位资产评估增值计提所得税 合 计 2,204,807.23 2,204,807.23 21 股本 项 目 期初数 本期增减变动 + - 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小 计 一 尚未流通股份 发起人股份 77,906,400.00 77,906,400.00 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 77,906,400.00 77,906,400.00 外资法人持有股份 其 他 募集法人股 内部职工股 优先股或其他 尚未流通股份合计 77,906,400.00 77,906,400.00 二 已流通股份 境内上市人民币普通股 48,000,000.00 48,000,000.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其 他 已流通股份合计 48,000,000.00 48,000,000.00 三 股份总数 125,906,400.00 125,906,400.00 22 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 26,585,100.00 26,585,100.00 资产评估增值 其他资本公积转入 1,347,679.06 1,347,679.06 被投资单位评估增值准备 4,476,426.80 4,476,426.80 合 计 32,409,205.86 32,409,205.86 23 盈余公积 项 目 2001 年度 2000 年度 期初数 13,940,352.95 3,905,676.88 本期增加数 38,839,105.14 10,034,676.07 其中 法定盈余公积 15,499,947.02 4,013,870.43 公益金 15,652,397.76 4,013,870.43 任意盈余公积 7,686,760.36 2,006,935.21 本期减少数 期末数 52,779,458.09 13,940,352.95 注 本期因经营公司由子公司变更为分公司 合并范围发生变化 因此调整了盈 65 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 余公积和未分配利润的期初数 24 未分配利润 按本公司章程规定 依法缴纳所得税后的利润 按下列顺序进行分配 (1)弥补以前年度亏损 (2)提取 10%的法定盈余公积金 (3)提取 10%的法定公益金 (4)提取任意盈余公积金 (5)分配股利 项 目 2001 年度 2000 年度 期初数 29,483,126.40 11,969,738.21 本期增加数 151,047,979.44 40,138,704.26 其中 本期净利润 151,047,979.44 40,138,704.26 盈余公积转入 本期减少数 45,134,425.14 22,625,316.07 其中 提取法定公积金 15,499,947.02 4,013,870.43 提取法定公益金 15,652,397.76 4,013,870.43 提取任意公积金 7,686,760.36 2,006,935.21 分配普通股股利 6,295,320.00 12,590,640.00 期末数 135,396,680.70 29,483,126.40 注 1 本期因经营公司由子公司变更为分公司 合并范围发生变化 因此调整了 盈余公积和未分配利润的期初数 注 2 根据公司第 2 届第 28 次董事会讨论通过的 2001 年度利润分配预案 确定 每 10 股派发 0.5 元现金股利 25 主营业务收入 (1)收入类别及金额 项 目 2001 年度 2000 年度 房地产开发 土地开发 金融街 A 区 64,671,147.20 金融街 B 区 93,566,989.20 金融街 C 区 373,676,096.16 110,034,000.00 金融街 G 区 221,280,876.99 销售商品房 金阳大厦地下车库 38,570,000.00 西马小区 30,356,200.71 5,107,698.00 分期收款销售 金阳大厦 18,980,005.00 60,000,000.00 66 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 房屋出租 通泰大厦 3,725,493.50 808,678.12 国企大厦 B 座 11 层 20-22 437,509.11 号 23 号 拆迁费收入 8,355,263.93 代理咨询费收入 3,662,869.30 其他 44,608,174.14 合 计 857,282,451.10 220,558,550.26 (2)公司前五名客户销售的收入情况 年 度 前五名客户的销售收入 占全部销售收入的比例% 2001 年度 588,786,126.04 68.68 2000 年度 170,034,000.00 77.09 注 1 土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计总成 本的比例确定 截止 2001 年 12 月 31 日 金融街 A 区 B 区 C 区 G 区土地开发项目累计已发 生成本 58,098 万元 已结算价款 88,479 万元 合同总金额 152,945 万元 注 2 本期收入增长较高主要是由于 2001 年土地开发建设进展较快 投入较多 完工进度较高 故主营业务收入 成本及利润比以前年度水平提高 26 主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 房地产开发 土地开发 金融街 A 区 35,370,661.28 金融街 B 区 58,590,290.95 9,044,730.00 金融街 C 区 232,160,000.00 52,463,638.16 金融街 G 区 184,063,535.69 销售商品房 金阳大厦地下车库 36,435,000.00 西马小区 31,233,877.83 4,706,680.58 分期收款销售 金阳大厦 10,798,765.62 34,400,000.00 房屋出租 通泰大厦 961,686.64 208,706.71 国企大厦 B 座 11 层 20-22 143,057.45 号 23 号 拆迁成本 3,865,591.06 代理咨询费成本 69,505.20 67 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 其他 37,315,798.79 合 计 593,691,971.72 138,139,554.24 27 主营业务税金及附加 项 目 税率或实际税负 2001 年度 2000 年度 营业税 按应税收入的 5% 43,112,939.97 8,797,518.81 城建税 按应交流转税额的 7% 3,017,905.80 697,555.09 教育费附加 按应交流转税额的 3% 1,293,388.18 298,952.17 合 计 47,424,233.95 9,794,026.07 28 其他业务利润 项 目 2001 年度 2000 年度 其 他 -48,728.87 19,851.11 合 计 -48,728.87 19,851.11 29 财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 7,941,153.79 3,492,005.94 减 利息收入 2,009,018.72 6,336,792.94 汇兑损失 减 汇兑收益 其他 671,376.58 2,253.00 合 计 6,603,511.65 -2,842,534.00 30 投资收益 2001 年度 股票投资 其他股权投资 项目 债权投资 合 计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 6,138,566.21 85,400.00 6,223,966.21 长期投资 1,259,379.15 1,259,379.05 合计 6,138,566.21 1,259,379.15 85,400.00 7,483,345.36 2000 年度 股票投资 其他股权投资 项 目 债权投资 合 计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 长期投资 1,990,754.24 6,120.00 1,996,874.24 合 计 1,990,754.24 6,120.00 1,996,874.24 31 营业外收支 项 目 2001 年度 2000 年度 营业外收入 214,814.97 339,209.61 罚款收入 16,706.25 其他收入 198,108.72 68 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 募股冻结资金利息 339,209.61 营业外支出 7,910.69 处理固定资产损失 7,146.40 罚款支出 其他支出 764.29 32 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2001 年度 备注 新盛公司往来款 22,241,188.00 印花税 202,183.00 业务招待费 866,121.72 差旅费 1,058,339.56 办公费 953,982.91 收购资产 1,379,585.40 咨询费 588,179.84 广告费 2,562,686.95 中介费 1,400,000.00 手续费 1,463,132.93 其他 4,651,815.88 合 计 37,367,216.19 33 经营活动产生的现金流量净额-518,932,639.30 元 主要是由于公司本年土地开发支付拆迁费及富凯大厦建设投入较大所致 二 母公司会计报表主要项目附注 3 应收账款 (1)账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1-3个月 149,494,927.29 89.84 3-6个月 6个月-1年 16,897,393.74 10.16 1,013,843.62 1至2年 2至3年 3年以上 合 计 166,392,321.03 100.00 1,013,843.62 注 1 公司坏账准备的计提标准详见附注二至 7 所示 注 2 公司本年应收账款大幅增加主要是由于 2001 年土地开发建设进展较快 投 入较多 完工进度较高 故应收账款比上年增长较多 (2)主要欠款单位列示如下 单位名称 金 额 比 例% 欠款时间 欠款原因 69 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 北京金亚光房地产开发公司 64,671,147.20 38.87 1 年以内 土地开发 北京中证房地产开发公司 68,138,960.86 40.95 1 年以内 土地开发 北京华荣建业房地产开发公司 33,582,212.97 20.18 1 年以内 土地开发 合 计 166,392,321.03 100.00 注 中证房地产开发公司根据双方协议将其 B6 地块的土地使用权抵押给本公司 (3)无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款 5 预付账款 (1)账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 38,030,680.55 92.31 1 至2 年 3,170,000.00 7.69 2 至3 年 3 年以上 合 计 41,200,680.55 100.00 (2)主要欠款单位列示如下 单位名称 金 额 比例% 欠款时间 欠款原因 建设部建筑设计院 9,374,697.00 23.76 1 年以内 预付设计费 蒂森电梯有限公司北京分公司 7,725,287.50 19.58 1 年以内 预付货款 加拿大宝佳国际建筑有限公司 2,415,000.00 6.13 1 年以内 预付设计费 北京市人防办公室 2,310,000.00 5.85 1 年以内 预付工程费 北京大江电器工程部 1,757,845.00 4.45 1 年以内 预付工程费 合 计 23,582,829.50 59.77 (3)无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款 6 存货及存货跌价准备 (1)存货明细 期初数 期末数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 开发产品 16,520,000.00 出租开发产品 41,087,937.55 48,505,382.91 分期收款开发产品 3,373,654.42 开发成本 818,364,986.13 低值易耗品 139,045.34 合 计 57,607,937.55 870,383,068.80 (2)存货增减变动情况 70 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 A 开发成本 期初数 期末数 开工 预计竣工时 项目 预计总投资 跌价 跌价 时间 间 金额 金额 准备 准备 土地开发成本 435,353,000.87 金融街 A 区 644,641.00 金融街 B 区 331,393,393.95 金融街 E 区 353,207.00 金融街 F 区 57,245,843.54 金融街 G 区 45,715,915.38 房屋开发成本 383,011,985.26 富凯大厦 2000.12.22 2003.6.22 958,830,000.00 304,577,783.09 其 他 78,434,202.17 合 计 818,364,986.13 B 开发产品 期初数 期末数 竣工 项 目 金 额 跌价 本期增加 本期减少 金 额 跌价 时间 准备 准备 金阳大厦地下 16,520,000.00 16,520,000.00 合 计 16,520,000.00 16,520,000.00 C 出租开发产品 期初数 期末数 项 目 金 额 跌价 本期增加 本期减少 金 额 跌价 准备 准备 通泰大厦楼面 41,087,937.55 898,245.20 40,189,692.35 国企大厦 B 座 11 层 8,425,209.83 109,519.27 8,315,690.56 20-22 号 23 号 合 计 41,087,937.55 8,425,209.83 1,007,764.47 48,505,382.91 D 分期收款开发产品 期初数 期 末数 项 目 金额 跌价 本期增加 本期减少 金 额 跌价 准备 准备 金阳大厦 14,172,420.04 10,798,765.62 3,373,654.42 合 计 14,172,420.04 10,798,765.62 3,373,654.42 7 待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预缴预收账款营业税 33,934,439.06 32,327,992.72 1,606,446.34 预缴预收账款城建税 2,375,410.72 2,262,959.49 112,451.23 预缴预收账款教育费附加 1,018,033.19 969,839.79 48,193.40 印花税 81,619.90 80,741.00 878.90 71 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 合 计 37,409,502.87 35,641,533.00 1,767,969.87 8 长期投资 (1)长期投资明细 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期债权投资 长期股权投资 129,460,529.72 94,839,829.61 185,661,843.88 38,638,515.45 合 计 129,460,529.72 94,839,829.61 185,661,843.88 38,638,515.45 (2)长期股权投资 期初数 期末数 项 目 金额 减值 本期增加 本期减少 金额 减值 准备 准备 股票投资 21,389,613.82 21,389,613.82 其他股权投资 成本法核算 权益法核算 129,460,529.72 73,899,598.21 186,921,223.03 16,438,904.90 股权投资差额 -449,382.42 -1,259,379.15 809,996.73 合 计 129,460,529.72 94,839,829.61 185,661,843.88 38,638,515.45 (3)股票投资 被投资公司名称 股票类别 股票数量 持股比例 投资金额 备 注 招商银行股份有限公司 法人股 7,363,313股 0.175% 21,389,613.82 成本法核算 合 计 21,389,613.82 注 经营公司变更为的分公司后 其持有的招商银行的股票由公司持有 (4)权益法核算的其他股权投资 被投资单位 被投资单 原始投资金 持股 减值 被投资单位名称 权益本期净 位权益累 期末数 额 比例 准备 增减额 计增减额 北京顺平拆迁有限责任公司 2,578,122.59 51% 3,049,014.65 3,049,014.65 5,627,137.24 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 1,548,508.01 51% 1,264,262.94 1,264,262.94 2,812,770.95 北京金融家俱乐部有限公司 8,000,000.00 80% 13,388.36 -1,003.29 7,998,996.71 12,126,630.60 4,326,665.95 4,312,274.30 16,438,904.90 注 经营公司变更为分公司后 其持有的北京金融家俱乐部有限公司的股权由公司持有 (5)股权投资差额 年初 被投资公司名称 初始金额 形成原因 本期增加 本期摊销 摊余金额 余额 北京金融街房地产经营有限公司 -1,307,929.88 收购股权 -1,307,929.88 -1,307,929.88 北京顺平拆迁有限责任公司 1,042,292.01 收购股权 1,042,292.01 60,800.37 981,491.64 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 -183,744.55 收购股权 -183,744.55 -12,249.64 -171,494.91 合 计 -449,382.42 -449,382.42 -1,259,379.15 809,996.73 注 截至 2001 年 12 月 31 日公司长期投资未出现附注二 10 项之 3 所列的减值 72 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 情况 故未提取长期投资减值准备 13 预收账款 (1)账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 32,128,926.87 100.00 1 至2 年 2 至3 年 3 年以上 合 计 32,128,926.87 100.00 (2)按开发项目列示明细 项 目 期初数 期末数 预计竣 备注 预售 工时间 比例 金融街 G 区 31,642,867.24 房租 486,059.63 合 计 32,128,926.87 (3)无欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款 15 应付股利 股东名称 期初数 期末数 备 注 金融街建设集团 7,790,640.00 4,685,960.00 其中上期尚有790,640.00元未支付 社会公众股 4,800,000.00 2,505,021.24 其中欠付上期其他机构投资者的 105,021.24 元 合 计 12,590,640.00 7,190,981.24 注 根据公司第 2 届第 28 次董事会讨论通过的 2001 年度利润分配预案 确定每 10 股派发 0.5 元现金股利 16 应交税金 税 种 税率或实际税负 期初数 期末数 营业税 按应税收入的 5% 11,989.83 17,881,916.93 城建税 按应交流转税额的 7% 839.29 1,251,734.18 所得税 49,110,152.77 合 计 12,829.12 68,243,803.88 注 公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示 17 其他应交款 项 目 税率或实际税负 期初数 期末数 教育费附加 按应交流转税额的 3% 359.69 536,457.51 合计 359.69 536,457.51 注 公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示 18 其他应付款 73 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 账龄分析 期初数 期末数 项 目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 2,096,868.22 100.00 49,586,099.85 100.00 1 至2 年 2 至3 年 3 年以上 合 计 2,096,868.22 100.00 49,586,099.85 100.00 (2) 欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款 单位名称 金 额 比例% 欠款原因 金融街建设集团 3,096,868.22 6.25 收购宏基嘉业尾款 与重庆 华亚资产置换差额 合 计 3,096,868.22 6.25 (3)应付主要单位列示如下 单位名称 金 额 比例% 备 注 北京金融街建设开发公司 28,153,731.90 56.78 收购部分资产尾款及 代垫开发成本 国家电力公司房产管理办公室 617,597.00 1.24 往来款 合 计 28,771,328.90 58.02 20 递延税款贷项 项 目 期初数 期末数 备 注 所得税 2,204,807.23 2,204,807.23 被投资单位资产评估增值计提所得税 合 计 2,204,807.23 2,204,807.23 25 主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 房地产开发 土地开发 金融街 A 区 64,671,147.20 金融街 B 区 12,759,067.12 金融街 C 区 352,756,186.16 金融街 G 区 163,046,563.33 销售商品房 金阳大厦地下车库 17,490,000.00 西马小区 21,689,927.92 分期收款销售 金阳大厦 9,983,960.00 房屋出租 通泰大厦 3,725,493.50 808,678.12 国企大厦 B 座 11 层 20-22 437,509.11 号 23 号 其他 44,608,174.14 合 计 646,559,854.34 45,416,852.26 74 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 注 1 土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计总成 本的比例确定 截止 2001 年 12 月 31 日 金融街 A 区 B 区 C 区 G 区土地开发项目累计已发 生成本 58,098 万元 已结算价款 88,479 万元 合同总金额 152,945 万元 注 2 本期收入增长较高主要是由于 2001 年土地开发建设进展较快 投入较多 完工进度较高 故主营业务收入 成本及利润比以前年度水平提高 26 主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 房地产开发 土地开发 金融街 A 区 35,370,661.28 金融街 B 区 16,772,191.27 金融街 C 区 220,249,888.40 金融街 G 区 143,033,229.44 销售商品房 金阳大厦地下车库 16,520,000.00 西马小区 23,014,489.81 分期收款销售 金阳大厦 5,710,000.00 房屋出租 通泰大厦 961,686.64 208,706.71 国企大厦 B 座 11 层 20-22 143,057.45 号 23 号 其他 37,315,798.79 合 计 461,775,204.29 37,524,505.50 27 主营业务税金及附加 项 目 税率或实际税负 2001 年度 2000 年度 营业税 按应税收入的 5% 32,327,992.72 40,433.91 城建税 按应交流转税额的 7% 2,262,959.49 84,559.15 教育费附加 按应交流转税额的 3% 969,839.79 36,239.62 合 计 35,560,792.00 161,232.68 30 投资收益 2001 年度 股票投资 其他股权投资 项目 债权投资 合 计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 6,138,566.21 85,400.00 6,223,966.21 75 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 长期投资 49,528,261.14 49,528,261.14 合计 6,138,566.21 49,528,261.14 85,400.00 55,752,227.35 2000 年度 股票投资 其他股权投资 项 目 债权投资 合 计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 长期投资 40,576,209.04 6,120.00 40,582,329.04 合 计 八 关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1 存在控制关系的关联方 经济性 与本企 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 质或类 业关系 表人 型 房地产建设投资咨询 房地产经营管 北京金融街建设集 北京市西城区金融大街 理咨询 租赁建筑施工设备 销售建 全民所 母公司 鞠谨 团 33号通泰大厦B座8层 筑材料 自有房产的物业管理 出租 有制 写字间 租赁办公设备 经营公 房地产开发 对自有房屋进行物业管 北京金融家俱乐部 北京西城区金融大街 33 有限责 司之子 理 家居装饰 房地产信息咨询 销 刘世春 有限公司 号通泰大厦B座8层 售建筑材料 装饰材料 任 公司 有限责 北京顺平拆迁有限责任公司 北京市西城区武定胡同西口 从事拆迁业务 房地产咨询 子公司 曲明光 任 房地产信息咨询 投资信息咨询 打 北京宏基嘉业房地产咨询有 北京市西城区金融大街33号通泰大厦 有限责 限公司 B座8层 字 家务劳务服务 子公司 刘世春 任 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京金融街建设集团 16,199 万 16,199 万 北京金融街房地产经营有限公司 10,560.65 10,560.65 万 万 北京金融家俱乐部有限公司 1,000 万 1,000 万 北京顺平拆迁有限责任公司 100 万 100 万 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 100 万 100 万 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年 本年 年末数 企业名称 金额 比例% 增加 减少 金额 比例% 北京金融街建设集团 7790.64万 61.88 12590.64万 61.88 北京金融街房地产经营有限公司 9821.40万 93 739.25万 10,560.65万 北京金华隆房地产开发有限公司 800万 80 800万 80 北京顺平拆迁有限责任公司 51万 51万 51 76 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 51万 51万 51 (二)不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业关系 北京金融街建设开发有限责任公司 同受同一关键管理人员控制 北京华融综合投资公司 同受同一关键管理人员控制 北京金融街物业管理公司 受同一关键管理人员间接控制 北京德胜投资有限责任公司 同受同一关键管理人员控制 三 关联方交易 1 关联交易 2001 年度 企业名称 金 额 占年度总收入% 北京华融综合投资公司 150,771,027.80 17.59 北京德胜投资有限责任公司 1,000,000.00 0.12 北京金融街建设开发有限责任公司 397,450.00 0.05 合 计 152,168,477.80 17.76 2 转让股权 2001 年 5 月 15 日 公司向北京金融街建设集团收购北京宏基嘉业房地产咨询有 限公司 51%的股权 转让价款根据德威评报字 2001 第 16 号评估报告确定为 1,364,763.46 元 协议生效后 5 日内向北京金融街建设集团支付 364,763.46 元 余款 已在 2001 年 12 月 31 日前支付 3 收购资产 2001 年 6 月 18 日 公司经临时股东大会批准收购北京金融街建设开发有限责任 公司其在北京金融街区域内 E 区 7#地 E 区 8#地 F 区 1#地 F 区 2#地 F 区 3#地 F 区 4#地 F 区 5#地 F 区 5A#地 A 区 3#地 G 区 2-6#地 G 区 2-2#地 C 区 5#地的土地 开发权 北京顺平拆迁有限责任公司 51%的股权 G 区 2-7#地的土地开发权 房地产开 发权及房地产销售权 转让价款根据德威评报字 2001 第 17 号评估报告确定为 33,153,731.90 元 协议生效后 5 日内向北京金融街建设开发有限责任公司支付 500 万 元 含北京顺平拆迁有限责任公司 51%的股权价款 余款在 2002 年 6 月 30 日前支付 双方约定评估基准日 2001 年 3 月 31 日至收购日 2001 年 6 月 18 日间的成本 费用 收 益均由本公司承担和享有 北京金融街建设开发有限责任公司承诺今后不在金融街区域开展任何土地开发业 务 房地产开发业务 4 土地开发 北京华融综合投资公司委托经营公司进行 C7 地块的土地开发 合同总价款 19,240 77 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 万元 截止 2001 年 12 月 31 日 该项目投资已全部完成 5 租赁房屋 公司向北京金融街建设开发有限责任公司租赁办公用房 租期自 2001 年 1 月 1 日 至 2003 年 12 月 31 日止 每年费用为 614,935.56 元 本期费用为 614,935.56 元 6 关联方往来 项目名称 余 额 占全部应收(付)款项余额的比重(%) 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 其他应收款 北京德胜投资有限责任公司 8,120.00 0.26 其他应付款 北京金融街建设开发公司 28,153,731.90 77.36 北京金融街建设集团 3,096,868.72 2,096,868.22 8.51 88.93 预收账款 北京德胜投资有限责任公司 560,000.00 1.71 北京华融综合投资公司 75,171,027.87 33.70 九 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司无需披露的或有事项 十 承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司无需披露的承诺事项 十一 资产负债表日后非调整事项 本公司于 2002 年 1 月 4 日 向中国民生银行北京工体北路支行借款 6500 万元 期限一年 于 2002 年 1 月 15 日向中国交通银行北京分行天坛支行借款 7000 万元 期 限一年 于 2002 年 2 月 1 日向浦发银行黄寺支行借款 8000 万元 期限一年 本公司无其他需披露的资产负债表日后事项 十二 其他重要事项 1 2001 年 3 月 30 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过了变更公司住所的 决议 决定将公司注册地从重庆市迁往北京市 2001 年 4 月 公司迁址工作完成 公 司获得了北京市工商局核发的 企业法人营业执照 公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年公司利润分配和公积金转增股方案 按 10%提取法定公积金 4,013,870.43 元 按 10%提取法定公益金 4,013,870.43 元 按 5%提取任意公积金 2,006,935.21 元 每 10 股派发现金 1 元 含税 2000 年度不进行 公积金转增股本 公司 2000 年度股东大会审议通过了 在公司建立激励制度的议案 用于激励公 78 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 司董事会成员 不包括独立董事 高级管理人员及公司业务骨干 激励基金由公司出 资部分和个人出资部分共同组成 公司出资部分依据上一年考核结果按比例提取 提取 比例最高为上一年度公司所实现净利润的 5% 个人出资部分为激励对象所获得税后激 励金额的 10% 2 本公司 2001 年 5 月 15 日向顺成饭店收购北京金融街房地产经营有限公司 7% 的股权 转让价款 7,392,452.00 元 收购完成后 本公司持有经营公司 100%的股权 依照 公司法 的有关规定 取消经营公司的法人地位 并于 2001 年 8 月 10 日变更分 公司 变更后名称为金融街控股股份有限公司北京分公司 3 有关产权 (1)本公司之出租开发产品通泰大厦楼面已通过预售契约登记背书将相应楼面所有 权转移至公司名下 其有关产权证明目前正在申办之中 (2)本公司之出租开发产品国企大厦 B 座 11 层 20-22 号 23 号房产的产权手续目 前正在办理之中 4 金融街开发主体变更 北京市发展计划委员会 北京市建设委员会京计投资字[2001]738 号 关于金融 街部分地块变更建设单位的批复 同意金融街区域内的 B1 B4 B7 B8 E2 E6 E6A E8 E9 E11 F1 F2 F2A F3 F4 F5 等 16 个地块由北京金融街房地产经营有限公 司开发建设 5 公司 2001 年第二次临时股东大会逐项审议通过了 2001 年公司增发方案 6 截止 2001 年 12 月 31 日 公司 G 区 2-2#地 A 区 3#地 C 区 5#地土地开发合 同主体已全部由金融街建设开发公司变更为本公司 7 2001 年 3 月,分公司 原经营公司 收到北京市财政局返还上年所得税款 10,389,451.29 元 上年实际税负 15% 79 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位 金融街控股股份有限公司 单位 元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一 坏账准备合计 1,116,012.24 1,116,012.24 其中 应收账款 1,013,843.62 1,013,843.62 其他应收款 102,168.62 102,168.62 二 短期投资跌价准备合计 46,662.00 46,662.00 其中 股票投资 46,662.00 46,662.00 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,033,294.84 1,033,294.84 其中 库存商品 1,033,294.84 1,033,294.84 原材料 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司负责人 主管会计工作负责人 总会计师 会计机构负责人 80 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 利润表附表 2001年度 编制单位 金融街控股股份有限公司 单位 人民币元 净资产收益率 每股收益(元/股 ) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 216,166,245.43 62.39% 77.96% 1.72 1.72 营业利润 187,587,250.62 54.14% 67.66% 1.49 1.49 净利润 151,047,979.44 43.59% 54.48% 1.20 1.20 扣除非经常性损益后的净利润 122,073,531.90 35.23% 44.03% 0.97 0.97 公司负责人 主管会计工作负责人 总会计师 会计机构负责人 81 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 财务总监 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件 4 公司章程 5 报告期内在公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 上公开披露 过的所有公司文件的正本及公告原稿 董事长 金融街控股股份有限公司 二 OO 二年三月七日 82 金融街控股股份有限公司