越秀金控(000987)广州友谊2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 广州友谊商店股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长房向前先生、总经理刘宏国先生、副总经理胡洁君女士及财务部 部长苏媚女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 广州友谊 股票代码 ０００９８７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广州市环市东路３６９号 邮政编码 ５１００９５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｇｚｆｓ．ｃｏｍ 电子信箱 ｇｚｆｓ＠ｃｇｚｆｓ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 邓美薇 广州市环市东路３６９号 联系地址 广州友谊商店股份有限公司办公室 电话 ０２０－８３５７１９４８ 传真 ０２０－８３５７２２２８ 电子信息箱 ｍｅｉｍｙ．ｄ＠ｃｇｚｆｓ．ｃｏｍ 1 ２００２年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要财务数据 本年比上年增减 ２００２年（本年） ２００１年（上年） ２０００年 （％） 主营业务收入 ９０４，４５０，５２１．６６ ９７９，５２２，３４８．２０ －７．６６ ９４５，７４３，２５１．９７ 利润总额 ５０，１１４，６３２．９６ ５４，８８９，８４３．９８ －８．７０ ４４，６８４，０１０．０６ 净利润 ３８，３２４，９００．００ ３８，３５５，７２９．４０ －０．０８ ３７，９０４，４１４．５３ 扣除非经常性 ３４，５３２，６１２．０２ ３６，５２９，８９２．１０ －５．４７ ３７，４８９，４１４．５３ 损益后的净利润 本年末比上年末增 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 减（％） 总资产 ８０８，７４２，９２４．０９ ７５５，６０９，９７６．６０ ７．０３ ７８８，２４３，１３６．５８ 股东权益（不 ６１３，５８１，３２７．０６ ５９８，６６８，３６６．６７ ２．４９ ５８４，２４３，１７７．８２ 含少数股东权益） 经营活动产生的 １０４，２８６，４３６．７８ ２３，８１９，２３４．０５ ３３７．８２ １０５，５８８，１７２．８９ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２年 ２００１年 本年比上年 ２０００年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益（全面摊薄） ０．１６ ０．１６ －－－－ ０．１６ 扣除非经常性损益的每股收益 ０．１４ ０．１５ －６．６７ ０．１６ 净资产收益率％（全面摊薄） ６．２５ ６．４１ －２．５０ ６．４９ 扣除非经常性损益的净利润为 ５．６３ ６．１０ －７．７０ ６．４２ 基础计算的净资产收益率％ 每股经营活动产生的现金流量 ０．４４ ０．１０ ３４０．００ ０．４４ 净额 本年末比上 ２００２年 ２００１年 ２０００年 年末增减 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 （％） 每股净资产 ２．５６ ２．５０ ２．４０ ２．４４ 调整后的每股净资产 ２．５５ ２．４７ ３．２４ ２．４０ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 ２００２年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金 其 小 增发 股 股 转股 他 计 一、未上市流通股份 １７９，３０５，４０５ １７９，３０５，４０５ １、发起人股份 １５０，７４５，４０５ １５０，７４５，４０５ 其中：国家持有股份 １５０，７４５，４０５ １５０，７４５，４０５ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ２８，０６７，６８０ ２８，２００，０００ ４、高管股 ４９２，３２０ ３６０，０００ ５、优先股或其他 未流通股份合计 １７９，３０５，４０５ １７９，３０５，４０５ 二、已上市流通股份 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ １、人民币普通股 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ 三、股份总数 ２３９，３０５，４０５ ２３９，３０５，４０５ 3 ２００２年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ４１，３５７户 前十名股东持股情况 单位：股 年度内 年末 比例 股份 质押或冻结 股东名称 股东性质 增减 持股数量 （％） 类别 的股份数量 广州市国有资产 ０ １５０，７４５，４０５ ６２．９９ 非流通 ０ 国家股 管理局 富国动态平衡 １，７８９，８８６ １，７８９，８８６ ０．７４８ 流 通 不 详 流通Ａ股 证券投资基金 国泰金鹰增长 １，１３５，３７８ １，１３５，３７８ ０．４７４ 流 通 不 详 流通Ａ股 证券投资基金 汉盛证券投资基金 ９６８，７３０ ９６８，７３０ ０．４０５ 流 通 不 详 流通Ａ股 国元证券 ６５２，７８８ ６５２，７８８ ０．２７３ 流 通 不 详 流通Ａ股 有限责任公司 银丰证券投资基金 ３５０，５０７ ３５０，５０７ ０．１４６ 流 通 不 详 流通Ａ股 普丰证券投资基金 ３３８７２ １９８，４７２ ０．０８３ 流 通 不 详 流通Ａ股 汉兴证券投资基金 １５７，７２８ １５７，７２８ ０．０６６ 流 通 不 详 流通Ａ股 内部 甄健荣 ０ １５６，０００ ０．０６５ 非流通 ０ 职工股 杨 斌 ０ １３１，４００ ０．０５５ 流 通 不 详 流通Ａ股 前十名股东中除第一名广州市国有资产管理局和第九 前十名股东关联关系或一致行动 名甄健荣是未上市流通股份外，其他流通股股东之间公司 的说明 未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 ４．３控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 ２００２年年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 广 州 市 国 有 资 产 管 理 局 代 表 国 家 持 有 本 公 司 股 票 １５０，７４５，４０５股 ， 占 总 股 本 ６２．９９％，系本公司控股股东。２００１年，广州市国有资产管理局归入广州市财政局，国 家股股权管理也归属市财政局。市财政局法人代表：郭锡龄。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 龄 原因 房向前 董事长 ４６ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ － 副董事长 刘宏国 ５７ ２００２．６－２００５．６ ３２４００ ３２４００ － 总经理 董事 黎满传 ５１ ２００２．６－２００５．６ ２８８００ ２８８００ － 副总经理 董事 王银喜 ４７ ２００２．６－２００５．６ ２６４００ ２６４００ － 副总经理 王龙飞 董 事 ５３ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ － 陈润辉 董 事 ４７ ２００２．６－２００５．６ ２８８００ ２８８００ － 金玉阶 独立董事 ６１ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ － 何伟俊 独立董事 ３８ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ － 李小沂 监事会召集人 ４９ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ － 任广民 监 事 ４３ ２００２．６－２００５．６ ２８８００ ２８８００ － 梁玉琴 监 事 ３７ ２００２．６－２００５．６ ２５２００ ２５２００ － 王 翔 副总经理 ４２ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ － 胡洁君 副总经理 ４５ ２００２．６－２００５．６ ５５２００ ５５２００ － 邓美薇 董事会秘书 ４６ ２００２．６－２００５．６ ４３２００ ４３２００ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 5 ２００２年年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ２００．５万元（含税） 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６２．２７万元（含税） 金额最高的前三名高级管理人员 ５５．５３万元（含税） 的报酬总额 独立董事津贴 ３万元／年／人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人 数 ２０万元－２５万元 ２ １５万元－２０万元 ５ １０万元－１５万元 ５ １０万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司围绕目标顾客的需求，积极运用和发挥自有资源的优势，以商店扩场工程改 造、新品牌招商及现有经营结构调整等三项重要工作同步推进，在原有的基础上精耕 细作，优化硬件设施，巩固经营特色，提升商品质量，保持差异化经营。经过全体员 工的不懈努力，企业内部改革、经营调整都取得了实质性的突破和显著的成效：总店 “北扩”工程、时代分店扩场装修工程圆满完工，总分两店分别扩场３６００平方米和 ６０００平方米；时代分店经过三年的运作，经营稳步推进，报告期内超额完成年度计划 任务，实现扭亏为盈，全年减亏额为４４６．７７万元；虽然公司全年的主营业务收入受到 同业竞争、消费多元化的分流趋势以及总店“北扩”工程全面铺开的影响，较去年同 比下降７．６６％，但由于商品毛利率得到提升，主营业务利润同比下降仅１．９９％，远远小 于主营业务收入的下降幅度。 ２００２年公司经营工作的主要举措如下： 首先，在品牌开发引进过程中，公司坚持高级精品名牌店的市场定位，抓紧开发 国际一、二线品牌经营，通过动态调整，突出经营主类和中心商品，适当压缩或淘汰 6 ２００２年年度报告摘要 部分弱性品牌和品种，构筑富有特色和充满活力的商品群落。全年，公司新增和调整 品牌有１７０多个，压缩和淘汰品牌３０多个。 其次，在营销推广方面，公司以“时尚节”、“礼品节”、“欢乐节”等“节” 为主线，有机组合时尚、休闲、健康几大元素，先后举办了“百福启春华”、“享受 阳光、享受生活”、“秋日时尚、秋日情怀”、“欢乐有约”等时间跨度长、内容囊 括广的创新性大型主题促销活动。本年度总店和时代分店分别举办了３６场和２３场活 动，是策划组织促销推广活动数量最多、频度最密的一年。其中，四“节”的促销活 动共实现销售６．５７亿元，占公司全年销售总额的６２．１３％。 再次，在服务质量方面，公司坚持推进“朋友式接待，专家式服务”的服务标 准，努力实践“微笑、体贴、专业”六字服务承诺，先后出台了《员工文明公约》、 《商店一天营业规范》，并首次在公司内部推出员工操，强化现场管理。通过鼓实 劲、抓实效，员工的精神面貌焕然一新，服务质量、工作效率有较大提高。 另外，在面向贵宾的服务管理中，公司进一步加强与熟客之间的沟通，为熟客提 供超附加值的服务，实施贵宾卡、白金卡持有者购物积分奖励计划。本报告期末，友 谊贵宾发展至１０．２万人，贵宾累积消费额占公司零售总额的５１．１５％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业 主营业 毛利率 分行业 务收入 务成本 毛利率 比上年 或分产 主营业务收入 主营业务成本 比上年 比上年 （％） 增减 品 增减 增减 （％） （％） （％） 百货 ９０４，４５０，５２１．６６ ７０７，０８９，８３０．４７ ２１．８２％ －７．６６％ －９．１３％ ６．１３％ ６．３ 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广州市区 ９０４，４５０，５２１．６６ －７．６６％ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １０２００万元 占采购总额比重 １４．３％ 前五名销售客户销售金额合计 公司销售客户为零售客户 占销售总额比重 －－－ 7 ２００２年年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 8 ２００２年年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募 ４３５３．３６万元 集资金总额 募集资金总额 ２３６０６．４４万元 已累计使用募集 １５０８４．４８万元 资金总额 是否符合计 是 否 实际投入 产生收益 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 变更项目 金 额 金 额 计收益 ①新中国大厦 ２３８１万元 是 ３９６万元 ６３８．０４万元 否 分店项目 未能符合计 ②天河时代广 划进度，但 ８０３５．８万元 否 ４４９３．２４万元 １８．２３万元 场分店项目 经营能达到 预期。 ③顶好广场大 型综合百货超 ６９８７万元 是 ３３０．７万元 １８２．８０万元 否 市项目 ④开发改造电 脑管理系统项 ７００万元 否 ４１３．３４万元 － 否 目 ⑤补充公司流 5451.2万元 否 ５４５１．２万元 － 是 动资金 合 计 ２３５５５万元 — １１０８４．４８万元 ８３９．０７万元 — 9 ２００２年年度报告摘要 新中国大厦分店项目及顶好广场大型综合百货超市项目已停止资 金投入并变更资金用途，本报告期内未发生任何收益。 由于市场环境的不可控因素，时代广场分店营业初期虽然达到经 未达到计划进 营预期，但仍处于亏损状态，为集中精力加强经营调整和内部成本管 度和收益的说 理，摸准商圈消费情况，扩大销售，尽快实现盈利，故暂时放缓资金 明（分具体项 投入进度。 目） 为更好地配合公司未来５年战略规划对公司整体业务流程重建相匹 配的电脑系统的要求，放缓了开发改造电脑管理系统项目的资金投入 进度。 ①新中国大厦分店项目：由于经营环境出现预料不到的变化，该 变 更 原 因 及 变 店已不符合经营综合性百货商店的要求； 更 程 序 说 明 ②顶好广场大型综合百货超市项目：该项目所处的广州东郊因城 （ 分 具 体 项 建速度放缓，所以投资大型综合超市商圈环境还未成熟。 目） 在2002年2月6日公司第一次临时股东大会上决议通过了公司第二 届董事会第23次（临时）会议提出终止募集资金投入议案。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目 8641.3万元 的资金总额 是否符合计 对应的 变更项目 实际投入 变更后的项目 产生收益金额 划进度和 原承诺项目 拟投入金额 金 额 预计收益 新中国大厦 分店项目及 投资家谊超市 顶好广场大 ４０００万元 ４０００万元 －９２０．８４万元 否 股份公司项目 型综合百货 超市项目 合 计 — ４０００万元 ４０００万元 －９２０．８４万元 — 10 ２００２年年度报告摘要 未达到计划进 ①由于市场环境竞争加剧并超出了预期，致使部分商店的销售额 度 和 收 益 的 说 以及毛利率未能达到预期目标； 明（分具体项 ②公司正处于初创时期，由于发展速度快，投入成本大，影响了 目） 企业的经营业绩。 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资广州友谊好美 ４９０万元已于报告期 家装潢建材有限公 ４９０万元 －57.89万元 内投入完毕 司项目 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 ２００３年，是实现党的十六大提出全面建设小康社会奋斗目标的第一年，我们要凭 借这一良好的发展机遇，审时度势，把握机遇，克服困难，做好如下几项工作，以乘 势推进企业的加速发展。 （一）精细经营百货主业，稳中求质、质中求新。在商店经营结构方面，以“开 拓强势品牌”和“坚持精耕细作”双结合为调整思路，在商品开发方面，以精品、名 品、新品、礼品、高科技含量商品等强势品牌为开拓的主要目标，保持公司在目标市 场的经营优势，发挥世界品牌专卖店的规模优势，提高不同于竞争对手的引领时尚能 力；在商店服务管理方面，坚持“顾客满意”的服务理念，以规范管理推进与市场竞 争态势相适应的服务机制，注重员工基础管理，注重贵宾服务管理，注重配套服务管 理；在商店促销活动方面，实行系统的策略创新，增强文化元素的附助力，强调主题 性、专业性特点，凸现企业的市场定位和优势商品。 （二）调整优化物业辅业，盘活资产、增长效益。调动一切积极因素招租引客， 11 ２００２年年度报告摘要 千方百计提高现有写字楼出租率，采取灵活、应变的租赁价格，把闲置的物业成功租 赁，并及时改进服务质量，做到物业管理项目质优价廉。 （三）工程改造高质高效，注重长远、减少影响。“西建工程”的商场西侧连接 楼和地下停车场建造是新年度工程任务的重中之重，“北扩工程”的二期调整工作也 将同步进行，两项工程任务争取在年内完成。 （四）流程再造全面试行，更新观念、理顺环节。结合“购、销、结、存四分 离”的业务流程，开发公司计算机系统模块，升级改造计算机信息网络管理系统，并 使之逐步投入应用；理顺各流程环节，提高商品配送服务质量和工作效率，尝试新的 物流配送方式。 （五）加快发展，积蓄企业成长实力。坚持对外规模发展和对内整合提高的齐头 并进策略，加强与各参股、控股公司、合作伙伴的信息沟通和业务合作，关注其经营 情况和财务状况，确保公司资产的保值、增值。看重“广州友谊好美家”合作项目的 发展前景，本年度拟继续向“好美家”深圳开店合作项目的投资；关注“家谊”超市 的发展与调整，确保其稳健发展。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止２００２年１２月３１日，公司本年度 净利润３８，３２４，９００．００ 元，提取１０％法定盈余公积金３，９９４，９３１．４２ 元（含子公司计提部 分 ， 下 同 ） ， 提 取 ５％ 法 定 公 益 金 １，９９７，４６５．７１ 元 ， 加 上 上 年 度 未 分 配 利 润 ３３，９３６，６２８．６３元，２００２年度可供股东分配的利润为６６，２６９，１３１．５０ 元。２００２年度分配 预案为：按每１０股派送现金１元（含税），共２３，９３０，５４０．５５元，尚余４２，３３８，５９０．９５元 留待以后年度分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 12 ２００２年年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》规定的要求，已于２００２ 年６月２６日召开的２００１年度股东大会上选举了两名 独立董事并审议通过了《独立董事工作制度》。自独立董事到位至本报告期末，公 司独立董事根据有关法律法规的要求，参加了历次董事会会议，对会议的各项议案 进行了认真负责的讨论与审议并进行表决，勤勉尽职地履行职责，充分发挥了独立 董事的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 13 ２００２年年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所审计 ，注册会计师签 字，出具了广会所审字（２００３）第８０２０５６３号无保留意见、无解释性说明的审计报 告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后） ９．３ 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 报告期内，公司合并报表的范围未发生变化。 14 ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：广州友谊商店股份有限公司 单位：人民币元 附注五 2002.12.31 2001.12.31 资 产 （一） （合并） （母公司） （合并） （母公司） 流动资产： 货币资金 1 308,062,174.76 305,710,246.19 271,525,913.67 270,048,691.62 短期投资 2 273,600.00 273,600.00 310,500.00 310,500.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3 222,372.82 222,372.82 551,322.75 551,322.75 其他应收款 4 6,619,680.25 13,428,784.51 6,954,766.51 15,277,294.80 预付账款 5 8,168.00 8,168.00 4,000,000.00 4,000,000.00 应收补贴款 存 货 6 28,964,400.18 28,964,400.18 38,224,556.76 38,224,556.76 待摊费用 7 230,789.73 230,789.73 222,451.38 222,451.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 344,381,185.74 348,838,361.43 321,789,511.07 328,634,817.31 长期投资： 长期股权投资 8 72,079,681.73 89,893,494.86 30,388,645.55 46,666,664.47 长期债权投资 长期投资合计 8 72,079,681.73 89,893,494.86 30,388,645.55 46,666,664.47 固定资产： 固定资产原价 9 461,420,343.30 433,877,575.99 457,377,462.56 430,081,572.55 减：累计折旧 9 126,790,675.84 124,750,063.78 108,862,157.37 107,811,797.67 固定资产净值 9 334,629,667.46 309,127,512.21 348,515,305.19 322,269,774.88 减：固定资产减值准 固定资产净额 334,629,667.46 309,127,512.21 348,515,305.19 322,269,774.88 工程物资 在建工程 10 9,563,366.79 9,181,656.79 3,558,453.77 2,904,281.12 固定资产清理 固定资产合计 344,193,034.25 318,309,169.00 352,073,758.96 325,174,056.00 无形资产及其他资产 ： 无形资产 11 43,988,736.19 43,988,736.19 44,599,931.88 44,599,931.88 长期待摊费用 12 4,100,286.18 3,944,911.18 6,758,129.14 6,758,129.14 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,089,022.37 47,933,647.37 51,358,061.02 51,358,061.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 808,742,924.09 804,974,672.66 755,609,976.60 751,833,598.80 15 ２００２年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：广州友谊商店股份有限公司 单位：人民币元 附注五 2002.12.31 2001.12.31 负债和股东权益 （一） （合并） （母公司） （合并） （母公司） 流动负债： 短期借款 13 1,000,000.00 1,000,000.00 应付票据 应付账款 14 65,360,803.63 65,360,803.63 59,691,451.29 59,691,451.29 预收账款 15 2,592,200.34 2,592,200.34 2,737,901.35 2,737,901.35 应付工资 16 1,724,926.43 1,724,926.43 7,262,547.93 7,262,547.93 应付福利费 7,347,659.70 7,077,796.15 1,819,932.97 1,641,831.79 应付股利 17 54,453,448.96 54,453,448.96 43,930,540.55 43,930,540.55 应交税金 18 10,827,535.81 10,207,560.26 9,422,866.83 9,343,981.02 其他应交款 19 882,297.10 875,251.98 1,612,721.61 1,606,086.72 其他应付款 20 43,580,882.26 42,010,142.22 20,536,282.23 18,331,942.18 预提费用 21 2,027,595.00 2,027,595.00 1,540,785.07 1,540,785.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 188,797,349.23 186,329,724.97 149,555,029.83 147,087,067.90 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 22 5,423,808.69 5,423,808.69 6,526,972.26 6,526,972.26 长期负债合计 5,423,808.69 5,423,808.69 6,526,972.26 6,526,972.26 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 194,221,157.92 191,753,533.66 156,082,002.09 153,614,040.16 少数股东权益 940,439.11 859,607.84 股东权益： 股 本 23 239,305,405.46 239,305,405.46 239,305,405.46 239,305,405.46 资本公积 24 179,796,876.50 179,796,876.50 179,278,275.56 179,278,275.56 盈余公积 25 152,140,454.15 145,453,983.34 146,148,057.02 139,691,955.34 其中：法定公益金 25 25,639,815.37 24,374,718.94 23,642,349.66 22,454,042.94 未分配利润 26 42,338,590.95 48,664,873.70 33,936,628.63 39,943,922.28 股东权益合计 613,581,327.06 613,221,139.00 598,668,366.67 598,219,558.64 负债及股东权益总计 808,742,924.09 804,974,672.66 755,609,976.60 751,833,598.80 16 ２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广州友谊商店股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 2002年度 2001年度 （一） （合并） （母公司） （合并） （母公司） 一、主营业务收入 27 904,450,521.66 904,450,521.66 979,522,348.20 979,522,348.20 减：主营业务成本 28 707,089,830.47 707,089,830.47 778,158,374.18 778,158,374.18 主营业务税金及附加 29 4,508,748.46 4,508,748.46 4,603,205.11 4,603,205.11 二、主营业务利润 192,851,942.73 192,851,942.73 196,760,768.91 196,760,768.91 加：其他业务利润 30 15,402,962.71 10,505,044.92 14,194,257.89 9,944,175.97 减：营业费用 49,071,504.70 49,071,504.70 67,162,225.11 67,162,225.11 管理费用 109,236,656.45 106,656,715.58 94,567,081.91 93,432,347.41 财务费用 31 -2,967,818.01 -2,952,813.14 -2,684,924.02 -2,658,866.63 三、营业利润 52,914,562.30 50,581,580.51 51,910,643.80 48,769,238.99 加：投资收益 32 -3,067,372.73 -1,531,578.52 2,008,413.52 4,245,519.50 补贴收入 营业外收入 1,076,730.85 1,076,730.85 1,308,623.09 1,284,798.27 减：营业外支出 809,287.46 809,287.46 337,836.43 337,136.43 四、利润总额 50,114,632.96 49,317,445.38 54,889,843.98 53,962,420.33 减：所得税 33 11,708,901.69 10,903,925.41 16,464,196.74 16,055,498.96 少数股东损益 80,831.27 69,917.84 五、净利润 38,324,900.00 38,413,519.97 38,355,729.40 37,906,921.37 加：年初未分配利润 33,936,628.63 39,943,922.28 25,203,736.73 31,653,579.67 其他转入 六、可供分配的利润 72,261,528.63 78,357,442.25 63,559,466.13 69,560,501.04 减：提取法定盈余公积 3,994,931.42 3,841,352.00 3,909,123.72 3,790,692.14 提取法定公益金 1,997,465.71 1,920,676.00 1,948,154.80 1,895,346.07 七、可供投资者分配的利润 66,269,131.50 72,595,414.25 57,702,187.61 63,874,462.83 减：提取任意盈余公积 -164,981.57 应付普通股股利 23,930,540.55 23,930,540.55 23,930,540.55 23,930,540.55 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 42,338,590.95 48,664,873.70 33,936,628.63 39,943,922.28 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 17 ２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：广州友谊商店股份有限公司 单位：人民币元 附注 项 目 合并数 母公司 五（一） 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １，０６２，８６１，１１２．０３ １，０６２，８６１，１１２．０３ 收到的税费返还 ３，６１３，１００．９１ ３，６１３，１００．９１ 收到的其他与经营活动有关现金 ３４ ６６，１４５，７１０．０６ ６０，８９４，５７０．７１ 现金流入小计 １，１３２，６１９，９２３．００ １，１２７，３６８，７８３．６５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８０６，７５５，５２９．０９ ８０６，７５５，５２９．０９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９７，４５０，２０６．７６ ９６，４０１，９９５．２１ 支付的各项税费 ６３，８７３，１５３．６１ ６２，７８８，１６３．３２ 支付的其他与经营活动有关现金 ３５ ６０，２５４，５９６．７６ ５８，１８０，５１２．９３ 现金流出小计 １，０２８，３３３，４８６．２２ １，０２４，１２６，２００．５５ 经营活动产生的现金流量净额 １０４，２８６，４３６．７８ １０３，２４２，５８３．１０ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 １３，６８０．００ １３，６８０．００ 取得投资收益所收到的现金 １４８，６８６．２２ １４８，６８６．２２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 ４３２，３９６．９２ ４３２，３９６．９２ 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １０，６７８．９４ 现金流入小计 ６０５，４４２．０８ ５９４，７６３．１４ 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １２，８７３，０８７．７７ １２，６９３，２６１．６７ 投资所支付的现金 ４４，９１３，６８０．００ ４４，９１３，６８０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５７，７８６，７６７．７７ ５７，６０６，９４１．６７ 投资活动产生的现金流量净额 －５７，１８１，３２５．６９ －５７，０１２，１７８．５３ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ９，５６８，８５０．００ ９，５６８，８５０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １０，５６８，８５０．００ １０，５６８，８５０．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －１０，５６８，８５０．００ －１０，５６８，８５０．００ 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 ３６，５３６，２６１．０９ ３５，６６１，５５４．５７ 18 ２００２年年度报告摘要 19