华东医药(000963)2003年年度报告更正补充公告

证券简称：华东医药 证券代码：０００９６３ 公告编号：２００４－００６ 华东医药股份有限公司关于 ２００３ 年年报正文及 财务报告中会计报表附注事项的更正补充公告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ２００４ 年 ３ 月 ２７ 日本公司公告了 ２００３ 年度的年度报告摘要及全文，经事后检查， 发现年报正文和财务报告中会计报表附注有遗漏内容，现补充如下： 一、正文部分 （一）主要会计数据部分： 本公司 ２００３ 年对 ２００２ 年及 ２００１ 年的财务数据作了追溯调整，公司没有把调整前 后的对比的数据一同披露，现补充如下：单位：人民币元 ２００２ 年 ２００３ 年 ２００１ 年 指 标 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 ２，３２５，７１０，９１５．６３ ２，０６５，６９７，４６１．５６ ２，０６５，６９７，４６１．５６ １，８８６，４１８，３７１．５７ １，８８６，４１８，３７１．５７ 净利润 ３０，５７９，０５８．１２ ４６，５２９，４７６．５２ ４６，５２９，４７６．５２ ５０，４０７，８ ４２．１８ ５３，９４２，０４６．６１ 全面摊薄每股收益 ０．０８０５ ０．１２２４ ０．１２２４ ０．２６５３ ０．２８３９ 加权平均每股收益 ０．０８０５ ０．１２２４ ０．１２２４ ０．２６５３ ０．２８３９ 扣除非经常损益后 每股收益 ０．０７３２ ０．１２７６ ０．１２７６ ０．２５０８ ０．２６９４ 每股经营活动产生 的现金流量净额 ０．２４ ０．０６ ０．０６ ０．５８ ０．５８ 净资产收益率％（全 面摊薄） ５．３０ ８．１１ ８．０６ ９．５７ １０．００ 净资产收益率％（加 权平均） ４．７９ ８．８７ ８．６６ ９．６３ １０．３１ 扣除非经常损益后 净利润的净资产收 ４．８２ ８．４５ ８．４０ ９．０５ ９．４９ 益率％（加权平均） 1 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００３ 年 指 标 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 １，４３４，９８７，５６３．４４ １，３７０，９４７，２２８．６０ １，３７０，９４７，２２８．６０ １，２４１，１９２，８２３．１４ １，２４１，１９２，８２３．１４ 股东权益（不 含少数股东 ５７７，２００，１３０．２３ ５７３，９４０，３０１．０ ７ ５７７，１３４，２５７．８９ ５２６，５０３，１０６．８０ ５３９，５３７，３１１．２３ 权益） 每股净资产 １．５１８９ １．５１０４ １．５１８８ ２．７７１１ ２．８３９７ 调整后的每 股净资产 １．４８２０ １．４５８０ １．４６７０ ２．６５９０ ２．７２７０ （二）报告期内股东权益变动情况：表格中本期减少数 １１１，２５６，０１１．３９ 元应为 期末数，本期减少数为 ０。 （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报酬区间部分中：本公司有 ３ 位董事：杨爱生、杨方钰、钟鸣；３ 位监事：刘程 炜、白新华、王科在公司领取年度津贴，每人 １ 万元／年（含税），该部分人员的主要报 酬均在股东单位领取。 （四）董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司召开年度股东大会进行了董事会换届选举，公司原董事陈燕、傅 锦平、钱坚、胡敏、周一君、朱卫宁因换届选举后，不再担任公司董事，吴建伟女士、 周虹滨先生分别担任公司新的独立董事、董事。同时公司董事长李邦良兼总经理，董事 周文彬兼副总经理、董事周金宝兼副总经理。 ２００３ 年 ９ 月公司董事周虹滨先生因工作调动原因辞去公司董事职务，独立董事钱 亚群突然因病去世，２００３ 年 １２ 月公司召开临时股东大会选举杨方钰先生为公司董事， 印韦华先生为公司独立董事。 （五）公司员工情况 １、截止报告期末，公司员工总数为 ２０７９ 人，需承担费用的离退休职工 ０ 人。公 司员工中，有各种专业职称的人数为 ９４９ 人，占员工总数的 ４５．６５％，其中高级职称 ２４ 人，中级职称 １３０ 人。 ２、员工的专业构成： 2 生产人员：７６０ 人；技术人员：２４８ 人；销售人员：７９６ 人，财务人员：１０７ 人； 行政人员：１８６ 人。 ３、员工的教育程度构成： 研究生以上：１１ 人，本科：３４０ 人；大中专：４８１；高中及以下：１２４７ 人 （六）独立董事履行职责情况： 公司分别于 ２００２ 年、２００３ 年经股东大会审议通过时平生、钱亚群、吴建伟担任 公司独立董事；２００３ 年 ９ 月钱亚群不幸因病去世，１２ 月公司召开 ２００３ 年临时股东大会 审议通过印韦华担任公司独立董事。本公司独立董事任职期内，认真履行独立董事职责， 积极参与公司管理，对高管人员的聘任、关联交易、会计师事务所的聘任等重大事项能 公允地发表意见，提高了公司经营决策的规范和科学性。 （七）公司募集资金变更情况 年报披露时仅对原招股说明书的项目作了列示，变更项资金投向后的项目情况补 充如下： 变更项目情况单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 １３，３６０．００ 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计划进 投入金额 金额 金额 度和预计收益 组建投资管理公司 克拉霉素技改项目 ２，４００．００ ２，３４０．００ ０．００ 是 投资设立孵化器公司 克拉霉素技改项目 ７６５．００ ７６５．００ －２４１．００ 是 收购 ＡＫ－１０７ 新药产品 已完工项目但原项 是 及技术、收购盐酸吡格 目有剩余的资金 ３，５００．００ ３，５００．００ ８８．６０ 列酮新药产品及技术 ＡＫ－１０７ 基建技改项目 发酵虫草菌粉技改 否 项目、环孢素技改 ５，９３０．００ ２，５９３．００ ０．００ 项目 合计 — １２，５９５．００ ９，１９８．００ －１５２．４０ — 未达到计划进度和收 因杭州市基建征地政策的原因，直到 ２００３ 年 １１ 月才完成征地审批工作，因此 益的说明 ＡＫ－１０７ 基建技改仍处于在建阶段；相应的产品以租赁子公司的厂房进行生产。 （八）本公司年末股东总数为 ９５４９ 户，流通股东总数为：９４９５ 户。 二、财务报告会计报表附注部分 第八项、关联方及其交易， （一）关联方关系 ２．不存在控制关系的关联方（表格内容） 3 增加：中国远大集团公司 本公司股东 （二）关联方交易情况 ４．其它关联方交易，第（３）款保证和抵押： 增加：截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，杭州九源基因工程有限公司为本公司向华夏银行 杭州分行高新支行借款 ２，０００ 万元提供担保，借款期限为 ２００３ 年 ９ 月 ８ 日至 ２００４ 年 ３ 月 ８ 日。 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，中国远大集团公司为本公司向上海浦东发展银行杭州分 行借款 １０，０００ 万元提供担保，借款期限为 ２００３ 年 １０ 月 ８ 日至 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日。 第十一项、资产负债表日后事项中的非调整事项 增加：（二）２００４ 年 １ 月，杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”） 与杭州工商信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》，并经中美华东董事会决议通 过。中美华东将自有资金委托杭州工商信托投资股份有限公司进行综合管理和运用，由 其以自己的名义进行同业存放、同业拆借，购买国债、国债回购、购买信托产品或发放 贷款；管理佣金每年按照信托资金的 ０．８５％支付；信托利益在扣除信托管理费用和受 托人管理佣金后，为信托收益，由中美华东享有。合同金额共计为人民币 ５，８００ 万元， 其中 １，５００ 万元信托期限至 ２００４ 年 ３ 月 ５ 日，２０００ 万元信托期限至 ２００４ 年 ３ 月 ２５ 日， ２，３００ 万元信托期限至 ２００４ 年 １１ 月 １５ 日。中美华东已于 ２００４ 年 １ 月支付信托资金 ５，８００ 万元。中美华东实际已于 ２００４ 年 ３ 月收回信托资金 ４０００ 万元及相应的投资收益 ５６５７４０ 元，并支付佣金 ９４，９４０．２８ 元。现尚有 １，８００ 万元仍委托杭州工商信托投资股份有限公 司进行管理、运用和处分，期限至 ２００４ 年 １１ 月 １５ 日。 以上公告提请投资者注意，并对以上遗漏问题向广大投资者致歉。更正后的年报全 文详见巨潮网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 华东医药股份有限公司董事会 ２００４ 年 ４ 月 ８ 日 4