中储股份(600787)2002年年度报告

中储发展股份有限公司 二 ＯＯ 二年年度报告 ２００３ 年 ３ 月 ２８ 日 目 录 一、 公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … （２） 二、 会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … … （３） 三、 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … … （４） 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … … … （６） 五、 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （７） 六、 股东大会简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （８） 七、 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （９） 八、 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （１９） 九、 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （２１） 十、 财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （２３） 十一、 备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … … … （５０） 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长洪水坤先生、总经理韩铁林先生、总会计师兼会计机构负责人王树惠女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确。 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司 公司英文名称：Ｚｈｏｎｇｃｈｕ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｓｔｏｃｋ Ｃｏ．，ＬＴＤ． 公司英文名称缩写：ＺＤＳ ２、公司法定代表人：洪水坤 ３、公司董事会秘书：薛斌 电话：（０２２）２８０１０７３４ 传真：（０２２）２８０１０７２２ Ｅ－ｍａｉｌ：ｚｑ＠ｚｃｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 联系地址：天津市河西区友谊路 １９ 号公司证券部 ４、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦 公司办公地址：天津市河西区友谊路 １９ 号 邮政编码：３００２０１ 公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｚｃｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：ｚｊｂ＠ｚｃｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ ５、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券部 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：中储股份 公司股票代码：６００７８７ ７、其他有关资料： 公司变更注册登记日期、地点： 公司于二零零二年一月八日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。 公司法人营业执照注册号：１２００００１００１３８４ 公司税务登记号码：１２０１１３１０３０７０９８４ 会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路 ３３ 号康岳大厦 ６－１０ 层 2 二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据：（单位：人民币元） １、 利润总额 ３７，８０１，８５７．０８ ２、 净利润 ２８，５３７，９７４．３０ ３、 扣除非经常性损益后的净利润 １７，３００，４６６．２２ ４、 主营业务利润 １５１，８４７，６０５．４７ ５、 其他业务利润 ２，８４８，６３０．２２ ６、 营业利润 ３０，１６２，５５６．７０ ７、 投资收益 －４，０２３，０９５．６０ ８、 补贴收入 ０ ９、 营业外收支净额 １１，６６２，３９５．９８ １０、 经营活动产生的现金流量净额 ９２，７１５，４０２．０３ １１、 现金及现金等价物净增减额 －１６７，４０１，５９４．５９ 注：本年度公司扣除非经常性损益项目是共同开发房地产收到的土地开发拆迁补偿费收入共计 １６２０ 万 元，影响本年度净利润 １１，２３７，５０８．０８ 元 二、近三年主要会计数据和财务指标： 序 ２００１ 年度 项 目 ２００２ 年度 ２０００ 年度 号 调 整 前 调 整 后 １ 主营业务收入（元） １，０３２，７５６，７６６．４９ ６９９，６３０，２８５．３７ ６９９，６３０，２８５．３７ ４４３，８９８，１１９．６０ ２ 净利润（元） ２８，５３７，９７４．３０ ３３，６３３，６８３．０７ ３１，８４８，１９３．６９ ４５，６４８，７７４．８７ ３ 总资产（元） １，３９５，１２８，６４０．１７ １，１６７，７６９，０５７．２２ １，１６５，９８３，５６７．８４ ９２３，７２１，８２４．６０ ４ 股东权益（不含少数股东权益）（元） ７５９，５２０，５６２．８１ ７４３，６２９，８９７．５７ ７４１，８４４，４０８．１９ ７３３，２３０，２７７．６９ ５ ①每股收益（元／股） ０．０９２０ ０．１０８ ０．１０２６ ０．１４７ ②按加权计算的每股收益（元／股） ０．０９２０ ０．１０８ ０．１０２６ ０．１５７５ ③扣除非经常性损益后的每股收益（元／股） ０．０５５７５ ０．０５９ ０．０５３ ０．１４７ ６ ①每股净资产（元／股） ２．４４７４ ２．３９６ ２．３９０４ ２．３６ ②调整后的每股净资产（元／股） ２．４０４２ ２．３４５ ２．３４０ ２．３３ ７ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） ０．２９８８ ０．０２９ ０．０２９ ０．３１８ ８ 净资产收益率（％） ３．７６ ４．５２ ４．２９３ ６．２２５ ９ 加权净资产收益率（％） ３．７７ ４．５２ ４．３６８８ ９．２３６ １０ 扣除非经常损益后的加权净资产收益率（％） ２．２９４２ ２．４６ ２．２８７５ ９．２３６ 三、报告期内股东权益变动情况 （单位：元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３１０，３３７，７０５ ３１９，１０６，６８６．２２ ９１，１６１，１７６．７２ ２５，９９８，７７４．３４ ２１，２３８，８４０．２５ ７４１，８４４，４０８．１９ 本期增加 １０，２８５，６４３．３０ ２，９５２，９１４．８６ ２８，５３７，９７４．３０ １７，６７６，１５４．６２ 本期减少 ２１，１４７，４６２．９８ 期末数 ３１０，３３７，７０５ ３１９，１０６，６８６．２２ １０１，４４６，８２０．０２ ２８，９５１，６８９．２０ ２８，６２９，３５１．５７ ７５９，５２０，５６２．８１ 3 注：（１）本期盈余公积金增加数为母公司与下属子公司提取的盈余公积金。 （２）本期法定公益金增加数为母公司与下属子公司提取的法定公益金。 （３）本期未分配利润的变动为净利润转入及提取盈余公积数。 （４）本期股东权益增加的原因为实现的净利润转入。 三、股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （单位：股） 本期变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 其 配 股 送 股 公积金转股 小 计 他 一、未上市流通股份 １８４，１７３，９０５ １８４，１７３，９０５ １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 １８４，１７３，９０５ １８４，１７３，９０５ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２６，１６３，８００ １２６，１６３，８００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １２６，１６３，８００ １２６，１６３，８００ 三、股份总数 ３１０，３３７，７０５ ３１０，３３７，７０５ 二、股票发行与上市情况 １、 公司前三年历次股票发行情况 ２０００ 年 １０ 月 ９ 日， 经中国证券监督管理委员会证监公司字［２０００］１５９ 号文批准， 公司以 １９９９ 年底总股本 １９０４６．３０７ 万股为基数，每 １０ 股配售 ３ 股，配股价为每股人民币 １１．７ 元。本次配股 共配售 ２４６４．３１ 万股，其中国有法人股股东中国物资储运总公司以其所属的无锡中储物资总公 司、中国物资储运南京公司经评估确认后的净资产 ４２３２．６７ 万元认购其中的 ３６１．５８ 万股，其余 部分予以放弃。社会公众股股东以现金认购 ２１０２．７３ 万股（含光大证券有限责任公司包销部分）。 股权登记日为 ２０００ 年 １０ 月 ３０ 日，除权基准日为 ２０００ 年 １０ 月 ３１ 日，经上海证券交易所批准， 本公司获配新增社会公众股 ２１０２．７３ 万股（其中董、监事及高级管理人员获配股份在任期内不得 转让）已于 ２０００ 年 １２ 月 ６ 日上市流通。 4 ２、本报告期末公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 １、 本报告期末股东总数为 ８６７３３ 户。 ２、 前十名股东持股情况 年度内增减 年末持股数量 名次 股东名称 比例（％） 股份类别 股东性质 （股） （股） １ 中国物资储运总公司 ０ １８４１７３９０５ ５９．３５％ 未流通 国有法人股 ２ 景博基金 ９３７２０４ ９３７２０４ ０．３０２％ 已流通 社会公众股 ３ 张云芳 １９００００ １９００００ ０．０６１％ 已流通 社会公众股 ４ 李景春 １６８２００ １６８２００ ０．０５４％ 已流通 社会公众股 ５ 兴和基金 －１３１９６ １６３０５９ ０．０５３％ 已流通 社会公众股 ６ 曾秀华 ０ １４８３００ ０．０４８％ 已流通 社会公众股 ７ 顾翔宇 ０ １３６２３０ ０．０４４％ 已流通 社会公众股 ８ 李致中 －６８１０４ １３００００ ０．０４２％ 已流通 社会公众股 ９ 东方外经 １２７３３０ １２７３３０ ０．０４１％ 已流通 社会公众股 １０ 李凤俊 １２２５８０ １２２５８０ ０．０３９％ 已流通 社会公众股 本公司前十名股东间未发现存在关联关系。 ３、 公司控股股东及实际控制人情况简介 （１） 公司控股股东情况简介： 公司控股股东为：中国物资储运总公司，成立于 １９６２ 年。注册资本：７８９０６ 万元，法定代 表人：洪水坤，经营范围：主营：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航 空） 、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化 工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代 展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外） 。 截止本报告期末，其持有本公司股份 １８４１７３９０５ 股，占公司总股本的 ５９．３５％。２００１ 年 ７ 月 ２６ 日，其持有的本公司股份 ８５０ 万股被北京市石景山区人民法院冻结；２００１ 年 ７ 月 ３０ 日，其 持有的本公司股份 ８００ 万股被北京市第一中级人民法院冻结； ２００１ 年 ８ 月 １５ 日，其持有的本 公司股份 ６５０ 万股被北京市第一中级人民法院冻结；２００２ 年 ４ 月 ２４ 日，中国物资储运总公司将 其持有的本公司股份 ２８００ 万股质押给中国民生银行总行营业部，质押期限为 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日 始至 ２００４ 年 ４ 月 ２５ 日止；２００２ 年 ６ 月 ２０ 日，其持有的本公司股份 ３０００ 万股被深圳市中级人 民法院冻结，冻结期限为 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日始至 ２００３ 年 ６ 月 １９ 日止；２００３ 年 ３ 月 ４ 日，其被 深圳市中级人民法院冻结的 ３０００ 万股本公司股票已解除冻结。 （２） 公司控股股东的股东情况简介： 本公司控股股东中国物资储运总公司为中国诚通控股公司的成员企业，中国诚通控股公司成 立于 ２０００ 年 １ 月 １２ 日，注册资本为 １５４６９５ 万元，是“中央企业工委”管理的大型企业之一。 法定代表人：马正武；经营范围：现代物流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售、电子 商务与金融信息服务。 本报告期内，公司控股股东没有变更。 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 年初持股数 年末持股数 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 在股东单位任职、领酬情况 （股） （股） ２０００．４．１５ 至 任公司控股股东中国物 洪水坤 男 ４８ 董事长 ０ ０ 换届 资储运总公司总经理、领酬 ２００１．４．１３ 至 任公司控股股东中国物资 杨清福 男 ５６ 监事会主席 ０ ０ 换届 储运总公司党委书记、领酬 ２０００．４．１５ 至 任公司控股股东中国物 姜超峰 男 ５３ 副董事长 ０ ０ 换届 资储运总公司副总经理、领酬 ２０００．４．１５ 至 韩铁林 男 ４５ 董事、总经理 ０ ０ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２０００．４．１５ 至 任公司控股股东中国物 安保力 男 ５７ 董事 ０ ０ 换届 资储运总公司副总经理、领酬 ２０００．４．１５ 至 任公司控股股东中国物 王学明 男 ４４ 董事 ０ ０ 换届 资储运总公司副总经理、领酬 ２０００．４．１５ 至 任公司控股股东中国物 周晓红 女 ４２ 董事 ０ ０ 换届 资储运总公司总会计师、领酬 ２０００．４．１５ 至 任公司控股股东中国物 李小晶 女 ４７ 董事 ０ ０ 换届 资储运总公司总经济师、领酬 ２００１．４．１３ 至 任中国物资储运总公司总 李琚 女 ４０ 董事 ０ ０ 换届 经理助理、办公室主任、领酬 ２００２．６．２８ 至 朱道立 男 ５８ 独立董事 ０ ０ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２００２．６．２８ 至 韩旭东 男 ４３ 独立董事 ０ ０ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２０００．４．１５ 至 任公司控股股东中国物资 曾勇 男 ４０ 监事 ０ ０ 换届 储运总公司财务部经理、领酬 ２００１．４．１３ 至 任公司控股股东中国物资储 宋敏善 男 ４６ 监事 ０ ０ 换届 运总公司人力资源部经理、领酬 ２００１．１２．５ 至 向宏 男 ４０ 监事 ０ ０ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２０００．４．１５ 至 邢桂棋 男 ４９ 监事 ０ ０ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２０００．４．１５ 至 谢景富 男 ３９ 常务副总经理 １１５６７ １１５６７ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２０００．４．１５ 至 王国淦 男 ５５ 副总经理 １１５６７ １１８６７ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２０００．４．１５ 至 郑旭华 男 ４８ 副总经理 １１５６７ １１５６７ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２００２．５．２７ 至 王树惠 女 ４６ 总会计师 ０ ０ 未在股东单位任职、未领酬 换届 ２０００．４．１５ 至 薛斌 男 ３５ 董秘 ０ ０ 未在股东单位任职、未领酬 换届 （二）年度报酬情况 公司董事、监事依据公司第七次股东大会通过的董、监事津贴标准在公司领取职务津贴。公 司高级管理人员依据公司上年度财务预算目标完成情况由公司董事会决定其报酬事宜。现任董 事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 ６１．３４ 万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额 为 ４．６８ 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 ３２ 万元。独立董事的年度报酬 为 ２．４ 万元／人（含税）。 6 公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间如下： １、报酬区间 １０ 万元－１５ 万元的 ２ 人。 ２、报酬区间 ５ 万元－１０ 万元的 ４ 人。 ３、报酬区间 ２ 万元－５ 万元的 ３ 人。 ４、报酬区间 ２ 万元以下的 １１ 人。 （三）本报告期内，董、监事及高级管理人员聘离任情况 离任情况： １、 离任的董事为： 王于猛先生：原为董事会董事，离任的原因是工作变动。 ２、 报告期内公司无监事及高管人员离任。 聘任情况： １、 当选的董事为： 朱道立先生：于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日当选为二届董事会独立董事。 韩旭东先生：于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日当选为二届董事会独立董事。 ２、 聘任的公司高级管理人员为： 王树惠女士：于 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日被聘为公司总会计师。 ３、 本报告期内公司无新当选监事情况。 二、公司员工情况 截止 ２００２ 年末，公司在岗职工数为 １８９２ 人，其专业构成为：财务人员 ６６ 人，销售人员 ８８ 人，行政管理人员 ３２８ 人，后勤服务人员 ４３２ 人，生产人员 ６３６ 人，专业技术人员 ３４２ 人。 其文化程度为研究生 ５ 人，大学本科 １６９ 人，专科 ２５２ 人，高中及中专 ５６９ 人，初中及以下 ８９７ 人。 五、公司治理结构 一、公司治理情况 公司自成立以来严格按照《公司法》 、《证券法》 、《上市公司治理准则》和国家颁布施行的其 他有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的各项规章制度的要求，规范公司运 作，不断完善公司治理结构。 ２００２ 年，公司按照有关法律、法规、规章的要求，先后修订了《公司章程》 、《董事会议事 规则》 、《监事会议事规则》 ；制定了《股东大会议事规则》 、《公司信息披露管理办法》等一系列 规章制度，使公司股东大会、董事会、监事会及公司的信息披露工作均按照国家有关法律、法规、 规章的要求规范、高效地运作。公司董事会目前拥有关联董事 ８ 名、独立董事 ２ 名，独立董事人 数尚未达到董事会总人数的 １／３，公司董事会正在积极物色高素质独立董事人选，力争在 ２００３ 年 7 ６ 月 ３０ 日前，使独立董事人数达到董事会总人数的 １／３。 二、独立董事履职情况：２００２ 年 ６ 月 ２８ 日，公司临时七次股东大会选举朱道立、韩旭东先 生为本公司独立董事，自任职以来，两位独立董事工作认真、投入，对公司的财务管理、规范化 运作、公司物流战略的发展、推进等均提出了有价值的意见和建议，同时作为独立董事对公司的 关联交易发表了客观、公正的意见，有效地维护了公司股东特别是中小投资者的利益。 三、公司的“五分开”情况： １、 业务：公司的主营业务与控股股东完全分开，公司拥有自主的客户资源、销售网络及 独立的经销业务进货渠道。 ２、 人员：公司拥有独立的用人、薪酬制度，公司的各级管理人员包括总经理、副总经理、 财务负责人、公司董事会秘书均未在控股股东兼职。 ３、 资产：公司的资产完全独立，公司对其所营运资产具有独立产权。 ４、 机构：公司经营机构完全独立，与控股股东异地分别独立办公。 ５、 财务：公司与控股股东在财务上完全分开，有独立的银行帐号和税务登记号码，依法 独立经营、独立纳税。 四、 公司董事会依据公司上年度财务预算目标完成情况决定其高级管理人员的年度报酬总 额。 六、股东大会简介 一、公司第七次股东大会 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日，公司在《上海证券报》刊登关于召开第七次股东大会的公告。２００２ 年 ４ 月 ２３ 日，公司第七次股东大会在本公司会议室召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司 部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席公司第七次股东大会的股东和股东委托的代理 人有 ５ 人，共代表股份 １８４２２４７０６ 股，占公司总股份 ３１０３３７７０５ 股的 ５９．３６％，会议形成如下决 议： １、 全票通过了《董事会报告》 ２、 全票通过了《监事会报告》 ３、 全票通过了《公司 ２００１ 年年度报告》 ４、 全票通过了《公司 ２００１ 年度财务决算报告》 ５、全票通过了《公司 ２００１ 年度利润分配方案》 ６、全票通过了《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》 ７、 全票通过了《关于公司董事会设立战略、薪酬与考核委员会的议案》 ８、全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 8 ９、全票通过了《关于董、监事津贴标准的议案》 １０、 全票通过了《关于王于猛先生不再担任公司董事的议案》 公司第七次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日的《上海证券报》上。 二、公司临时七次股东大会 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日，公司在《上海证券报》刊登了《关于召开临时七次股东大会的公告》 。 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日，公司临时七次股东大会在本公司会议室召开，会议由公司副董事长姜超峰先 生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，出席公司临时七次股东大会的股东和 股东委托的代理人有 ４ 人，共代表股份 １８４２０８６０６ 股，占公司总股份 ３１０３３７７０５ 股的 ５９．３６％。 会议进行了投票表决，形成如下决议： １、 会议选举朱道立、韩旭东先生为本公司二届董事会独立董事 ２、 全票通过了《关于独立董事津贴标准的议案》 ３、 全票通过了中储发展股份有限公司股东大会议事规则 ４、 全票通过了中储发展股份有限公司董事会议事规则 公司临时七次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。 三、临时八次股东大会 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日，公司在《上海证券报》刊登了召开临时八次股东大会的公告。２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，公司临时八次股东大会在本公司会议室召开，会议由董事长洪水坤先生主持， 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席公司临时八次股东大会的股东和股东 委托的代理人有 ６ 人，共代表股份 １８４２２４９０６ 股，占公司总股份 ３１０３３７７０５ 股的 ５９．３６％。 会议进行了投票表决，形成如下决议： １、全票通过了《关于收购天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》 ２、全票通过中储发展股份有限公司监事会议事规则 公司临时八次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《上海证券报》上。 七、董事会报告 ２００２ 年是中储股份面向市场，加速物流网点建设步伐，倾心打造现代物流企业的一年。一 年来，在公司董事会、监事会、公司高级管理人员及全体员工的共同努力下，以募集资金所投入 项目的建设为契机，以全面预算管理为手段，积极探索经营机制和运营模式的新突破，全力增收 创效，取得了较好的经营业绩。 一、报告期内的公司经营情况 （一） 主营业务的范围及其经营状况 １、主营业务的范围 公司主营业务范围包括商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁； 9 商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货 运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、 自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织 完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；煤炭、货物装卸、搬倒业务。 ２、主营业务收入、主营业务利润的构成情况 报告期内公司实现主营业务收入 １０３２７５．６８ 万元，主营业务利润 １５１８４．７６ 万元，其构成情 况如下： （１）按行业划分 单位：元 指标 物流业务 物资经销业务 主营业务收入 ２１２，１４５，５５０．４０ ８２０，６１１，２１６．０９ 主营业务利润 ９９，６９０，４６２．４８ ５２，１５７，１４２．９９ 毛利率（％） ４６．９９ ６．３５ （２）按地区划分 单位：元 指标 天津地区 上海地区 郑州地区 南京地区 无锡地区 主营业务收入 ３２９，６８４，３４０．３７ ２９０，３６７，４３５．１１ ２５，８４４，７５１．９８ ２９６，３６７，２６７．７５ ９０，４９２，９７１．２８ 主营业务利润 ５５，２２８，０９１．７０ ４８，０４４，５４７．３５ １４，７４４，９６９．８７ １５，２３５，９４８．１１ １８，５９４，０４８．４４ 毛利率（％） １６．７５ １６．５４ ５７．０５ ５．１４ ２０．５５ ３、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额 １０％以上的业务分别为物流业务、物 资经销。公司 ２００２ 年度实现主营业务收入 １０３２７５．６８ 万元，其中物流业务实现主营业务收入 ２１２１４．５５ 万元，占公司主营业务收入总额的 ２０．５４％；物资经销业务实现主营业务收入 ８２０６１．１２ 万元，占公司主营业务收入总额的 ７９．４６％。公司实现主营业务利润 １５１８４．７６ 万元，其中物流业 务实现主营业务利润 ９９６９．０５ 万元，占公司主营业务利润总额的 ６５．６５％；物资经销业务实现主 营业务利润 ５２１５．７１ 万元，占公司主营业务利润总额的 ３４．３５％。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １、郑州恒科实业有限公司 该公司注册资本金为人民币 １０００ 万元，本公司控股 ７０％。该公司主营业务范围为电机 及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设 计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务。截止 ２００２ 年底总资产为 ２５６７．９５ 万元，２００２ 年该公司实现净利润 ３２５．３４ 万元。 ２、北京中储物流网络技术有限公司 该公司注册资本金为人民币 １０００ 万元，本公司控股 ７５％，该公司主营业务范围为物流网 络技术及设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售开发后的产品、 电子计算机及外部设备、办公设备；物流网络技术及设备的配送、销售、制造。截止 ２００２ 年 底总资产为 ９８０．７１ 万元，２００２ 年该公司实现净利润－４．８９ 万元。 10 ３、北京首都国际投资管理有限责任公司 该公司注册资本金为人民币 ５５１００ 万元，本公司占股 ２１．７７８％，为该公司第三大股东。该 公司主营业务范围为高新技术创业投资；委托经营管理投资性公司的创业资本；国际风险投资， 项目投资及管理，受托经营管理企业资产；企业股份制改造的上市咨询；企业并购、重组咨询； 财务顾问；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。截止 ２００２ 年底总资产为 ７１５８６ 万 元，２００２ 年底该公司实现净利润 ５５６９．３３ 万元。 ４、天津宝钢储菱物资配送有限公司 该公司注册资本金为人民币 １４０００ 万元，本公司占股 ３５％，为该公司第二大股东。该公司主 营业务范围为商品储存、物资经销等。截止 ２００２ 年底总资产为 １２５５２．１０ 万元，２００２ 年该公司 实现净利润－１０４３．７１ 万元。 （三）主要供应商、客户情况 本报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 ５５６６９ 万元，占公司年度采购总额 的 ７１．７３％；公司对前五名最大客户的销售额为 ７１８６ 万元，占公司总销售额的 ８．９１％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题与困难： １、公司现代物流业务网点布局尚欠合理。 ２、中储网络和品牌优势未能得到充分发挥，各物流网点间的综合协调能力有待加强。 ３、公司员工的素质、公司的管理方式、运营模式、服务功能有待调整和提高。 ２００２ 年初，公司根据自身的战略定位并结合在经营工作中遇到的问题，采取了如下对策： １、结合公司 ２０００ 年配股募集资金所投入项目的建设并根据物流业务发展的需要，稳 步增加、调整公司的现有物流网点的布局，进一步完善物流业务网点的服务功能。 ２、积极打造中储品牌，调整公司的战略结构，整合资源配置。 ３、深化全面预算管理，逐步建立和完善全过程、全方位、全员化的预算控制体系和 考核体系。 ４、加强人力资源的开发和管理，将现代物流人才的引进与现职员工的培训有机结合 起来，全面提高员工的综合业务素质。 （五）公司 ２００１ 年年度报告预计公司 ２００２ 年完成主营业务收入 ８２６６０ 万元，２００２ 年 公司实际完成 １０３２７５．６８ 万元，增加 ２０６１５．６８ 万元，增加的原因主要是由于有色金属、黑 色金属等商品销售增加所致；预计实现主营业务成本为 ６７４５２．７８ 万元，实际主营业务成本 为 ８７１３１．６０ 万元，增加 １９６７８．８２ 万元，增加的原因是由于销售的增加成本也相应增加 。 11 二、 报告期内公司的投资情况 １、２０００ 年度配股募集资金投资情况 经中国证监会中国证监字［２０００］１５９ 号文批准，本公司于 ２０００ 年 １０ 月 ３１ 日始至 ２０００ 年 １１ 月 １４ 日止，成功实施了公司 ２０００ 年度配股方案，本次配股扣除发行费用后实际募集的总资金 为 ２７９８７．６３ 万元，其中现金 ２３７５７．１４８ 万元，实物资产 ４２３０．４８６ 万元已经全部到位，现将公司 ２０００ 年度配股所募集资金的使用延续到本报告期内的资金使用情况列示如下： （1） 承诺投资项目与实际投资项目的异同 实际投资项目 承诺投资项目 的变更 承诺投资项目、进度与实际投资项目的异同 ①投资 2250 万元增资北京中储 未有变更 尚未投资，进度慢于当时的承诺 物流网络技术有限公司 ②投资 3910 万元兴建上海大场 变更投资金额为 2014 万元 符合变更募集资金用途时公司 物流设施项目 承诺的项目进度 ③投资 417 万元兴建上海易初 未有变更 已完工，符合当时承诺进度 莲花配货中心配送运输项目 ④投资 4978 万元兴建天津现代 变更投资金额为 2590 万元 符合变更募集资金用途时公司 物流中心项目 承诺的项目进度 ⑤投资 2090 万元兴建国际集装 变更投资金额为 4886 万元 符合变更募集资金用途时公司 箱多式联运项目 承诺的项目进度 ⑥投资 855 万元在无锡兴建物流 未有变更 已完工，符合当时承诺进度 配送中心项目 ⑦投资 4926 万元建设上海浦东 取消了该项目投资 金桥物流中心项目 ⑧其余补充流动资金 已补充 截止本报告期末，公司未投入项目的资金为 ６７５５．５４８ 万元，尚存放于银行。 （２） 未变更的募集资金项目情况 项目资金的投入情 项目 收益及预计收益 未达到计划进度和收益的原因 况及进度 主要是因为公司针对 ＩＴ 产业市 ①投资 ２２５０ 万元增资北京中储 未投入 预计回收期 ５．５ 年 场前景的变化，对该项目进行 物流网络技术有限公司 重新论证的原因所致 ②投资 ４１７ 万元兴建上海易初莲 已完成，实际投资 本报告期内实现收益 花配货中心配送运输项目 ４００ 万元 ５８ 万元 ③投资 ８５５ 万元在无锡兴建物流 已完成，实际投资 本报告期内实现收益 配送中心项目 ８８２ 万元 ９９ 万元 补充流动资金 ④其余补充流动资金 ４３３１ 万元，已完成 12 （３） 变更募集资金项目 ２００１ 年 １１ 月 ２７ 日，公司二届九次董事会在北京召开，会议审议通过了《关于调整、变更 ２０００ 年配股部分募集资金用途的议案》并决定召开临时六次股东大会对该议案进行表决，该次 董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日的《上海证券报》上。２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，公司临时 六次股东大会在本公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整、变更 ２０００ 年配股部分募集资 金用途的议案》 ，该次股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。现将公 司变更募集资金项目的情况列示如下： ① 调整、变更项目情况 Ａ：上海浦东金桥物流中心项目 该项目原拟投资 ４９２６ 万元，原预计投资回收期为 ７．６ 年，调整变更的原因是由于浦 东金桥加工区区域规划的调整，该项目原拟征用地的地价涨幅较大，公司对该项目进行了重 新测算和评价，认为投资回收期较原预计数增长较大，难以保证合理的投资利润率，因此决 定取消该项目投资。 Ｂ：上海大场物流设施项目 该项目原拟投资 ３９１０ 万元全面改造大场分公司的物流设施，提高各类商品的吞吐能 力和储存能力，为了更好的体现“投资少，收益高”的原则，公司对原纳入该项目投资范畴 的部分设施进行削减并大幅削减部分投资项目的预概算标准，投资额由 ３９１０ 万元减少至 ２０１４ 万元。 Ｃ：国际集装箱多式联运项目 该项目原拟投资 ２０９０ 万元，按吞吐量 ３００００ 标箱计量，建设国际集装箱多式联运堆 场场地、５０００ 平方米库房及相应设备。由于中国已成功加入 ＷＴＯ，预计会相应带动港口集装 箱吞吐量的大幅度增加。为在更大规模上参与港口集装箱物流业务的竞争，取得更佳的经济 效益，公司增大该项目设计规模、增加该项目投资，由 ２０９０ 万元增加到 ４８８６ 万元。 Ｄ： 天津现代物流配送中心项目 该项目原拟投资 ４９７８ 万元建设 ２７１９８ 平方米现代化站台库及相关附属设备。调整变 更的原因是由于其一部分主要客户发生变化，为更好的体现“投资少，见效快”的原则，公 司决定削减该项目设计规模，投资额相应由 ４９７８ 万元调整为 ２５９０ 万元。 ② 新项目情况介绍 Ａ：上海大场物流设施项目 该项目原拟投资 ３９１０ 万元，为了更好的体现“投资少，收益高”的原则，公司对原 纳入该项目投资范畴的部分附属设施进行了削减，现决定投资 ２０１４ 万元对公司所属上海大 场分公司的物流设施进行全面改造。本项目投资建设期预计为 １ 年，项目建成投产后，预计 会新增收入 １０１５ 万元，新增税后利润 ３５４ 万元，预计投资回收期 ４．９ 年。截止本报告期末， 13 该项目实际完成投资 １３９９．３ 万元，项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成 时间。 Ｂ：天津现代物流设施项目 该项目原拟投资 ４９７８ 万元，由于其一部分主要客户对象发生变化，公司决定削减原 拟建库房面积，降低部分投资项目的设计标准，投资额由 ４９７８ 万元调整为 ２５９０ 万元。该项 目投资建设期为一年零三个月，该项目建成投产后预计年新增收入 ８７１．０６ 万元，项目营业 利润 ４３９．６８ 万元，预计投资回收期 ６．４３ 年。截止本报告期末，该项目实际完成投资 １２４４．５ 万元，项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成时间。 Ｃ：新港国际集装箱多式联运项目 该项目原拟投资 ２０９０ 万元，按吞吐量 ３００００ 标箱计量，建设国际集装箱多式联运堆 场场地、５０００ 平方米库房及相应设备。由于中国已成功加入 ＷＴＯ，预计会相应带动港口集装 箱吞吐量的大幅度增加。因此，公司决定将该集装箱堆场设计标准由 ３００００ 标箱提高到 １０００００ 标箱，库房面积由 ５０００ 平方米提高到 １７６００ 平方米，相应投资由 ２０９０ 万元增加到 ４８８６ 万元。该项目投资建设期为 １３ 个月。该项目建成达产后（２００５ 年达产）预计年新增收 入 ２８５９ 万元，年新增税后利润 １１６７ 万元，预计投资回收期 ６．６ 年。截止本报告期末，该 项目实际完成投资 ３９１８．５ 万元，项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成时 间。 Ｄ：青岛物流中心项目 青岛经济技术开发区是我国规模较大的经济技术开发区，辖区内有海尔、海信等一批 知名企业，物流的需求巨大。本项目按照市场经济发展的需求和开发区内海尔、海信、澳柯 玛、双星等知名企业对仓储配送业务的需求，建设一个技术先进、设施齐全、功能完备的标 准化、现代化的物流配送中心，为联接生产与消费提供全方位、全过程的服务。该项目投资 ４０８１ 万元，项目建设期为一年。该项目建成投产后，预计年营业收入 ９８９ 万元，年税后利 润 ３６０ 万元，预计投资回收期 ６．７３ 年。截止本报告期末，该项目实际完成投资 ３５３８．８ 万元， 项目已完成。 Ｅ：南京现代物流中心项目 南京市地理位置优越，位于我国黄金水道长江南岸，有国内最大的内河码头和区域铁 路枢纽中心，铁、水、公、航空交通运输十分便利，是全国及长江三角洲重要的商品集散地。 辖区内以连锁超市为代表的新型商业业态经过四年多的发展，已从最初的 ２ 家企业、年销售 额 ２０００ 万元，发展到去年的 ２３ 家企业、年销售额 ８０ 多亿元的规模。该种新型商业模式的 大规模发展带动了物流业务的迅猛发展，本项目就是为抓住这种商业机会而投资兴建的，项 目设定的市场定位是为家电及超市大宗产品提供物流及其延伸服务。该项目投资额为 ２３６７ 万元，项目建设期为 １ 年，该项目建成达产后预计年新增收入 ９３４ 万元，年新增税后利润 14 ３４３ 万元，预计投资回收期 ５．７ 年。截止本报告期末，该项目实际完成投资 １２８７．５ 万元， 项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成时间。 ２、本报告期内非募集资金投资情况 （１）收购北京首都国际投资管理有限责任公司部分股权 本报告期内，经公司二届十六次董事会、二届临时十次董事会审议通过，公司合计出 资 １０７５０ 万元收购北京国际电力开发投资公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司 １００００ 万股股权，至此，公司合计持有北京首都国际投资管理有限责任公司股权 １２０００ 万股， 占该公司总股份的 ２１．７７８％，本报告期内，北京首都国际投资管理有限责任公司共实现净利 润 ５５６９．３３ 万元，因本报告年度，本公司对其不构成重大影响，故 ２００２ 年对其用成本法进 行核算，未增加本公司投资收益。 （２）收购天津恒远物流有限责任公司部分股权 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，经公司临时八次股东大会审议通过，本公司出资 ３９８６．８４ 万元 受让中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司 ４５．１％的股权。 三、本报告期内公司财务状况 １、 总资产 截止本报告年度末，公司总资产为 １３９５１２．８６ 万元，比 ２００１ 年增加 ２２９１４．５０ 万元，主要 是由于流动负债和长期投资增加及当年实现净利润转入所致。 ２、 股东权益 截止本报告年度末，公司的股东权益为 ７５９５２．０６ 万元，比 ２００１ 年增加 １７６７．６２ 万元，主 要是由于当年实现净利润转入所致。 ３、 主营业务利润 本报告年度，公司实现主营业务利润为 １５１８４．７６ 万元，比 ２００１ 年增加 ６２５．４０ 万元，增 加的原因是商品销售净收入增加所致。 ４、 净利润 本报告年度，公司实现净利润为 ２８５３．８０ 万元，比 ２００１ 年减少 ３３１．０２ 万元，减少的原 因是营业费用及财务费用增加较多且增长大于利润增长所致。 ５、 现金及现金等价物净增加额 本报告年度公司实现现金及现金等价物净增加额为－１６７４０．１６ 万元，比 ２００１ 年减少 １６６９８．１３ 万元，减少的原因是公司募集资金建设、购建固定资产及股权投资增加所致。 ６、利润构成的变化 本报告年度，公司利润总额构成中营业外收入为 １６５９．７ 万元，比去年同期增加 １５１９．２２ 万 元，增加的原因是共同开发房地产收到的拆迁补偿收入。 15 四、本报告期内，公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。 五、２００３ 年发展计划 ２００３ 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入为 １１５０００ 万元，预计的主营业务成本为 １０１４１０．５０ 万元，为完成本年度经营目标，公司将围绕“战略结构调整、优化运营模式”两条工 作主线，扎扎实实开展如下几方面工作： １、 加速 ２０００ 年配股募集资金所投入项目的建设、招商、运营步伐，力争早日产生效益， 具体措施包括： （１） 以配股募集资金所投入新项目为重点，本着建设、招商、制度建设与创新同步的原则， 力争新项目产生预期的收益。 （２） 围绕配股募集资金所投入新项目的建成投产，整合全公司的资源配置，更大程度地发 沿海物流实体网络的整体作用。 ２、 进一步深化全面预算管理，提升管理质量。 ３、 发挥中储系统的品牌、网络优势，扩大经销规模，提高整体效益。 ４、 继续推进用人机制创新，建立适应现代物流发展要求的激励约束机制，形成“开拓、 创新、高效”的经营管理团队，为公司现代物流事业的发展奠定人力资源基础。 ５、 进一步弘扬中储股份的先进文化理念，打造一流品牌。 六、董事会日常工作情况 １、 报告期内董事会的会议情况及决议内容 （１） 二届十二次董事会 公司二届十二次董事会于 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日在天津本公司会议室召开，会议审议通过了如 下决议： Ａ：审议通过了《总经理业务报告》 Ｂ：审议通过了《董事会报告》 Ｃ：审议通过了《公司 ２００１ 年年度报告及其摘要》 Ｄ：审议通过了《公司 ２００１ 年度财务决算报告》 Ｅ：审议通过了《公司 ２００２ 年度财务预算报告》 Ｆ：审议通过了《公司 ２００１ 年度利润分配预案》 Ｇ：审议通过了《关于 ２００２ 年度利润分配政策的议案》 Ｈ：审议通过了《关于授权公司董事长 ５０００ 万元以下投资决策权的议案》 Ｉ：审议通过了《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》 Ｊ：审议通过了《关于本公司董事会设立战略、薪酬与考核委员会的议案》 Ｋ：审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 Ｌ：审议通过了《关于董、监事津贴标准的议案》 16 Ｍ：审议通过了《关于王于猛先生不再担任公司董事的议案》 Ｎ：审议通过了《关于 ２００１ 年度五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》 Ｏ：审议通过了《公司高级管理人员年度报酬的议案》 Ｐ：审议通过了《关于召开第七次股东大会的议案》 （２） 二届十三次董事会 公司二届十三次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日在本公司会议室召开， 会议审议通过《公司 ２００２ 年第一季度报告》 （３） 二届十四次董事会 公司二届十四次董事会于 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日在北京召开，会议形成如下决议： Ａ：审议通过了《关于提名朱道立、韩旭东先生为本公司独立董事的议案》 Ｂ：审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》 Ｃ：审议通过了中储发展股份有限公司股东大会议事规则 Ｄ：审议通过了中储发展股份有限公司董事会议事规则 Ｅ：审议通过了《关于聘任王树惠女士为公司总会计师的议案》 Ｆ：审议通过了《关于召开临时七次股东大会的议案》 （４） 二届十五次董事会 公司二届十五次董事于 ２００２ 年 ６ 月 １７ 日在北京召开，会议审议通过了《上市公司建立现 代企业制度自查报告》 （５） 二届十六次董事会 公司二届十六次董事会于 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日在北京召开，会议形成如下决议： Ａ：审议通过了《关于受让北京国际电力开发投资公司所持北京首都国际投资管理有限责 任公司部分股权的议案》及协议 Ｂ：审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》 Ｃ：审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司办理贷款业务的议案》 Ｄ：审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司办理贷款业务的议案》 （６） 二届十七次董事会 公司二届十七次董事会于 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日在本公司会议室召开，会议形成如下决议： Ａ：审议通过了《公司 ２００２ 年中期报告及其摘要》 Ｂ：审议通过了《中储发展股份有限公司信息披露管理办法》 Ｃ：审议通过了《中储发展股份有限公司全面预算管理办法》 （７） 二届十八次董事会 公司二届十八次董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日在北京召开，会议审议通过了《公司 ２００２ 年 第三季度报告》 17 （８） 二届十九次董事会 公司二届十九次董事会于 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日在北京召开，会议形成如下决议： Ａ：审议通过了《关于收购天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》 Ｂ：审议通过了《关于同意增加中储发展股份有限公司南京分公司贷款融资额度的议案》 Ｃ：审议通过了《关于召开临时八次股东大会的议案》 （９） 二届临时九次董事会 公司二届临时九次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在北京召开，会议审议通过了《关于为无锡中 储物流有限公司提供贷款担保的议案》 （１０） 二届临时十次董事会 公司二届临时十次董事会于 ２００２ 年 １２ 月 １３ 日以通讯表决方式召开，会议形成如下决议： Ａ：审议通过了《关于受让中国（天津）物资国际招商总公司所拥有的“津北顺 ９８－４３”号 宗地土地使用权的议案》 Ｂ：审议通过了《关于受让北京国际电力开发投资公司所持北京首都国际投资管理有限责任 公司部分股权的议案》及协议 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１） 公司第七次股东大会决议执行情况 中储发展股份有限公司第七次股东大会于 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日在本公司会议室召开，会议形 成如下决议： Ａ：全票通过了《董事会报告》 Ｂ：全票通过了《监事会报告》 Ｃ：全票通过了《公司 ２００１ 年年度报告》 Ｄ：全票通过了《公司 ２００１ 年度财务决算报告》 Ｅ：全票通过了《公司 ２００１ 年度利润分配方案》 Ｆ：全票通过了《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》 Ｇ：全票通过了《关于公司董事会设立战略、薪酬与考核委员会的议案》 Ｈ：全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 Ｉ：全票通过了《关于董、监事津贴标准的议案》 Ｊ：全票通过了《关于王于猛先生不再担任公司董事的议案》 以上决议，其中《公司 ２００１ 年度利润分配方案》已于 ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日发放完毕，其余 决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。 （２） 公司临时七次股东大会决议执行情况 中储发展股份有限公司临时七次股东大会于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日在本公司会议室召开，会议 形成如下决议： 18 Ａ：会议选举朱道立、韩旭东先生为本公司二届董事会独立董事 Ｂ：全票通过了《关于独立董事津贴标准的议案》 Ｃ：全票通过了中储发展股份有限公司股东大会议事规则 Ｄ：全票通过了中储发展股份有限公司董事会议事规则 以上决议均在公司日常运作中得以贯彻执行。 （３）公司临时八次股东大会决议执行情况 中储发展股份有限公司临时八次股东大会于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日在本公司会议室召开， 会议形成如下决议： Ａ：全票通过了《关于收购天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》。 Ｂ：全票通过中储发展股份有限公司监事会议事规则 以上决议均在公司日常运作中得以贯彻执行。 七、本次利润分配预案 经五洲联合合伙会计师事务所审计，公司 ２００２年度实现税后利润 ２８，５３７，９７４．３０ 元（合并）， 加年初未分配利润 ２１，２３８，８４０．２５ 元，本年度可供分配的利润为 ４９，７７６，８１４．５５ 元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取 １０％的法定公积金 ２，８５３，７９７．４３ 元、提取 １０％的法定公益金 ２，８５３，７９７．４３ 元、提取 １５％的任意盈余公积金 ４，２８０，６９６．１５ 元，纳入合并范围的子公司提取盈余公积金 ２９７，３５２．２９ 元，本年度可供投资者实 际分配的利润为 ３９，４９１，１７１．２５ 元。董事会决定以 ２００２ 年底总股本 ３１０，３３７，７０５ 股为基数，向 全体股东每 １０ 股派发现金 ０．３５ 元（含税），余额 ２８，６２９，３５１．５７ 元结转下年度。 八、其他报告事项，本报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。 八、监事会报告 ２００２ 年，监事会全体成员遵照公司法和公司章程，认真履行了公司章程赋予的职责， 积极努力地开展各项工作，维护公司利益和股东利益。 一、 监事会报告期内的工作情况 ２００２ 年，监事会成员列席了公司二届十二次、十三次、十四次、十五次、十六次、十 七次、十八次、十九次董事会议和第七次、临时七次、临时八次股东大会。对公司 ２００１ 年 度报告及其摘要、２００２ 年第一季度报告、２００２ 年半年报告及其摘要、２００２ 年第三季度报告、 公司 ２００１ 年度财务决算报告、２００２ 年度财务预算报告、２００１ 年度利润分配方案、关于授权 董事长在董事会闭会期间行使 ５０００ 万元以下投资决策权的议案、关于续聘五洲联合合伙会 计师事务所为本公司财务审计机构的议案、关于公司董事会设立战略、薪酬与考核委员会的 议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于董监事津贴标准的议案、关于独立董事津贴 19 标准的议案、股东大会议事规则、董事会议事规则、上市公司建立现代企业制度自查报告、 中储股份信息披露管理办法、全面预算管理办法、关于受让北京国际电力开发投资公司所持 北京国际投资管理有限责任公司部分股权的议案、关于为无锡中储物流有限公司提供担保的 议案、关于同意中储股份南京分公司办理贷款业务及增加贷款融资额度的议案、关于收购天 津恒远物流有限责任公司部分股权的议案等重大决策提出了参考意见。对公司的经营决策、 计划投资项目是否符合国家法规，是否符合股东利益，均进行了有效监督。 公司监事会于 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日召开二届八次会议，审议通过了《公司 ２００１ 年度报告 及其摘要》、《公司监事会 ２００１ 年工作报告》。监事会于 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日召开二届九次会议， 审议通过了《公司 ２００２ 年上半年度报告及其摘要》、《监事会 ２００２ 年上半年工作报告》。监 事会于 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日召开二届十次会议，审议通过了《公司监事会议事规则》。 二、 监事会关于报告期内公司依法运作情况的审查 监事会认为：２００２ 年，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所 关于上市公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、总经理和其 他高级管理人员，在报告期内遵循公司法和公司章程，履行董事会决议，在开展各项经营工 作中依法运作，维护了公司利益和股东利益。 三、 监事会关于对公司 ２００２ 年度报告及摘要的审查 监事会对公司 ２００２ 年度报告及摘要进行了审阅，认为该报告真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。 四、 监事会对公司财务情况的审查 监事会对五洲会计师事务所出具的关于公司 ２００２ 年财务情况的审计报告进行了审阅， 认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 五、 监事会关于最近一次募集资金投入项目的审查 监事会对公司 ２０００ 年度配股所募现金投入项目进行了审查，认为公司 ２００２ 年年度报 告所披露的募集资金投入项目情况反映真实，募集资金的变更程序符合有关法律、法规、规 章及本公司章程的有关规定。 六、 监事会对公司关联交易的审查 监事会对公司收购其控股股东中国物资储运总公司下属子公司中国物资储运天津有限 责任公司所持的天津恒远物流有限责任公司 ４５．１％股权的关联交易事宜进行了审查，认为该 项关联交易其定价公平合理，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。 20 九、重要事项 一、本报告年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、收购北京国际电力开发投资公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司部分股权的 简要情况及进程： ２００２ 年 ８ 月 １２ 日，经公司二届十六次董事会审议通过，公司出次 ９９９７．５ 万元收购北京 国际电力开发投资公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权 ９３００ 万股；２００２ 年 １２ 月 １３ 日，公司临时十次董事会以通讯表决方式决定出资 ７５２．５ 万元收购北京国际电力开发投资公 司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权 ７００ 万股，截止本报告年度末，上述收购行为所 规定的双方权利、义务已完全履行完毕，公司累计持有北京首都国际投资管理有限责任公司股权 １２０００ 万股，占该公司总股份的 ２１．７７８％。 三、重大关联交易事项 本报告期内，公司的重大关联交易事项为收购关联方中国物资储运天津有限责任公司所持 有的天津恒远物流有限责任公司 ４５．１％的股权，具体情况如下： １、 关联交易方： （１） 出让方：中国物资储运天津有限责任公司 （２） 受让方：中储发展股份有限公司 关联关系：中国物资储运天津有限责任公司为本公司控股股东－－－中国物资储运总公司的 全资子公司。 ２、 交易内容： ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，经公司临时八次股东大会审议通过，公司决定以 ３９８６．８４ 万元的价格 收购中国物资储运天津有限责任公司所持有的天津恒远物流有限责任公司 ４５．１％的股权。本交易 完成后，本公司持有天津恒远物流有限责任公司 ４５．１％的股权，中国物资储运天津有限责任公司 持有该公司 ４４．８７％的权股，中国物资（天津）国际招商总公司持有该公司 １０．０３％的股权。 ３、 定价原则： 本次交易的定价原则是：以天津恒远物流有限责任公司经评估的净资产额乘以 ４５．１％的收 购权益比例作为本次关联交易的收购价格。 ４、 资产的帐面价值、评估价值： 截止 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日，天津恒远物流有限责任公司帐面资产总额为 ８９３０．９５ 万元（含土 地使用权），负债总额为 ５９．７８ 万元，帐面净资产为 ８８７１．１７ 万元，经中瑞华恒信会计师事务所 有限公司评估的资产总额为 ８８９８．８８ 万元（含土地使用权） ，负债总额为 ５９．７８ 万元，净资产为 ８８３９．１０ 万元。 21 ５、 转让价格、结算方式 本次关联交易的转让价格为人民币 ３９８６．８４ 万元，结算方式为本公司应于转让合同正式生效 后 ３ 日内将上述转让款项支付给中国物资储运天津有限责任公司。 ６、本次关联交易对公司的影响 本次关联交易完成后，将使公司的现金减少 ３９８６．８４ 万元，增加公司长期股权投资 ３９８６．８４ 万元。 四、重大合同 １、本报告年度，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事宜，也未发生其他公司托管、 承包、租赁上市公司资产事宜。 ２、 本报告年度，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 ３、 重大担保 经公司二届十六次董事会审议通过，公司同意为本公司控股子公司（占股 ９５％）－－－无锡中 储物流有限公司提供金额叁仟万元（含银行承兑汇票）的贷款担保，担保期限自 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日始至 ２００３ 年 ８ 月 １１ 日止。（详见 ２００２ 年 ８ 月 １３ 日的上海证券报） ４、 本报告年度，公司未有其它重大合同发生。 五、本报告期内，公司的法定财务审计机构仍为天津五洲联合合伙会计师事务所，本年度公 司共计支付其审计费用 ３８ 万元，审计过程中的差旅费用由公司承担。截止目前，天津五洲联合 合伙会计师事务所已连续五年为本公司提供审计服务。 22 十、财务报告 审计报告 五洲会字（２００３）１—０１６９ 号 中储发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资产负债表、２００２ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度的经营成果及现 金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：王福才 朱 辉 中国 天津 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日 23 会计报表附注 一、公司简介 中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津中储商贸股份有 限公司，１９９６ 年经中国证券监督管理委员会证监管字（１９９６）年 ３７８ 号文批准，通过向社 会公开募集股份设立，并于 １９９７ 年 １ 月 ２１ 日在上海证券交易所挂牌交易。１９９８ 年 １１ 月经 批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为 １０３０７０９８ 的企 业法人营业执照。 公司是由中国物资储运总公司下属天津公司的六家独立法人单位发起，以其经营性净资 产折股，设立时总股本为 ５１，６３０，０００ 股，其中发起人 ３２，６３０，０００ 股，社会募集普通股 １９，０００，０００ 股。经过历年数次送配股后，截止报告期末，公司总股本为 ３１０，３３７，７０５ 股， 共拥有十一个分公司和五个控股子公司。 本公司系商品流通企业，经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验； 库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小汽车）及配件销售；起重运输设备制造、 维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡 器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 执行《企业会计制度》及其有关补充规定。 ２、会计年度 采用公历制，即每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币 以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币计 账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建 固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务 费用。 ６、现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知 金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 ７、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 １ 年（含 １ 年）的投资，包括股票、 债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： 24 （１）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： １）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。 实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利 息单独核算，不构成短期投资成本。 ２）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ３）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期 投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 ４）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费， 作为短期投资成本。 （２）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （３）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资 损益。 （４）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资 跌价准备。 ８、坏账损失的核算方法 （１）坏账的确认标准为： ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 （２）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏账 准备按应收款项期末余额的 ５％计提。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失， 并冲销计提的坏账准备。 ９、存货核算方法 （１）存货分为：原材料、材料物资、库存商品、产成品和低值易耗品等。 （２）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、 材料物资在取得时以实际成本计价，发出时按先进先出和个别计价法计价。低值易耗品在领 用时一次摊销。 （３）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货 成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高 于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： １）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相 关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际 支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利的差额，作为初始投资成本。 25 ２）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长 期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 ３）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资 企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但具有重大影响的，采用权益法 核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权益法核算， 并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作 为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。 合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差 额，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间 的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 （２）长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取 的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额 作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 （３）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账 面价值的差额计提长期投资减值准备。 １１、委托贷款核算方法 委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与 可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 １２、固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 ②使用 期限超过一年 ③单位价值较高。固定资产的分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、 运输设备。固定资产按实际成本计价。 （２）固定资产折旧采用平均年限法。 （３）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账 面价值的差额计提固定资产减值准备。 １３、在建工程核算方法 （１）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用 状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因 在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计 入当期财务费用。 26 （２）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不 会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备． １４、借款费用核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等）， 以及因外币借款而发生的汇兑差额。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，当同时满足（１）资产支出 已经发生；（２）借款费用已经发生；（３）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活 动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予 以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘 计算。 １５、无形资产计价和摊销方法 （１）股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；购入的无形资产按实际支付金 额计价，自取得当月起在预计受益期内平均摊销。 （２）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账 面价值的差额计提减值准备。 １６、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支付的价款入账，在受益期内平均摊销。水电增容费按 １０ 年 平均摊销，通讯权按 ５ 年平均摊销。 １７、收入确认原则 （１）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销 售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、 劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成 劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完 成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使 用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算 确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入 的金额能够可靠的计量。 １８、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 １９、本报告期内会计估计未发生变更 ２０、本报告期内参股公司会计政策变更及会计差错更正对年初未分配利润的影响 本公司持 ３５％股权的天津宝钢储菱物资配送有限公司（以下简称“宝钢储菱”或“该 公司”）原执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，根据财政部财会字（ ２００１） 27 ６２ 号、财会字（２００２）５ 号文件的规定，宝钢储菱自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起执行《企业 会计制度》及其补充规定。因会计政策变更和会计差错调整分别影响该公司 ２００２ 年年初未 分配利润－３，８０１，８４５．６９ 元和－１，２９９，５５２．５３ 元。按持股比例，对本公司的累计影响数为 １，７８５，４８９．３８ 元，调减了 ２００１ 年度投资收益 １，７８５，４８９．３８ 元。对 ２００２ 年年初留存收益进行 了调整，其中未分配利润调减了 １，１６０，５６８．１０ 元，盈余公积金调减了 ６２４，９２１．２８ 元。 ２１、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》和财 会二字（９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公 司和纳入合并范围的子公司 ２００２ 年 １－１２ 月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行 编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。 本期纳入合并会计报表范围的是北京中储物流网络技术有限公司、郑州恒科实业有 限公司、上海超一物流有限公司、无锡中储物流有限公司、南京生产资料中心批发市场。 母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南仓分公司、天津储宝 分公司、天津西二分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海沪西分公司、上海 沪南分公司、上海江湾分公司、上海大场分公司、郑州电子秤厂、南京分公司。 三、税项 （一）增值税 公司为增值税一般纳税人，按产品销售收入 １７％的税率计算当期销项税额，扣减按 规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 （二）营业税 仓储收入按 ５％的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按 ３％的税率计缴营业税。 （三）城市维护建设税 按增值税和营业税应纳税额的 ７％计缴城市维护建设税。 （四）教育费附加 按增值税和营业税应纳税额的 ３％计缴教育费附加。 （五）防洪工程维护费 根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政发 （１９９４）７０ 号）， 自 １９９５ 年 １ 月 １ 日起按增值税和营业税应纳税额的 １％计缴防洪工程 维护费。 （六）所得税 经批准，本公司享受企业所得税实行部分财政补贴并直接予以抵缴的办法，抵缴后 实际所得税税负为 １５％。上海江湾分公司所得税征得上海税务部门的同意与天津公司本 部汇总缴纳，上海沪西、大场、沪南分公司、南京分公司及郑州电子秤厂在当地缴纳所 得税，税率为 ３３％。注册于上海市虹口区的上海超一物流有限公司根据上海市虹口区人 民政府办公室（复函）虹府办（ １９９９）７３ 号文件规定，从获利年度起享受“三免二减半” 的所得税税收优惠政策。郑州恒科实业有限公司是河南省高新技术企业，实际税负为 １０％。 28 四、控股子公司及合营企业 １、纳入合并报表范围的子公司 单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 投资额 权益比例 郑州恒科 郑州高新技术 韩铁林 １０００ 万元 电子衡器、电子产品自动 ７００ 万元 ７０％ 实业有限 产业开发区金 化控制系统及配件的设 公司 较路 ２８ 号 计、生产、销售 北京中储 北京市海淀区 杨清福 １０００ 万元 物流的计算机管理技术开 ７５０ 万元 ７５％ 物流网络 民族大学北 发及应用、电子商务、商 有限公司 路 １８ 号 情信息咨询服务 上 海 超 一 上海市四平路 胡爱华 １００ 万元 仓储物业管理、销售金属 ７９ 万元 ７９％ 物流有限 ２１０ 号 材料、化工原料及产品、 公司 建筑材料、汽车配件、五 金交电、日用百货 无 锡 中 储 无锡市锡沪路 向宏 １９００ 万元 物资的货运代理、储存、 １８０５ 万元 ９５％ 物流有限 １８３ 号 配送等 公司 南 京 生 产 南京市下关区 纪钢 ６０ 万 金属材料；化工材料等 ４５ 万 ７５％ 资 料 中 心 中央北路河路道 批发市场 上海超一物流有限公司由本公司拥有 ７９％股权、上海朝阳经营服务部拥有 ２１％股权。依 照 ２００２ 年 １ 月 １０ 日投资双方达成的协议书，本公司享有上海超一物流有限公司 ２００２ 年股 利的 ９５％。 ２、公司本年度合并报表范围未发生变化。 五、合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元 １、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 １０８，６２６．２８ ７７，２５８．９４ 银行存款 ２６９，８７７，７８４．１３ ４７６，３５８，９１２．３１ 其他货币资金 ４５，４４２，２１０．７２ ６，３９４，０４４．４７ 合计 ３１５，４２８，６２１．１３ ４８２，８３０，２１５．７２ 说明：其中 ３９，９５８，３００．００ 元为银行承兑汇票的保证金，该保证金在本公司向银行承 兑汇票持票人付款前不得动用。 ２、应收票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑票据 １，７７９，９１１．４６ １，６５９，５６８．００ 商业承兑票据 合计 １，７７９，９１１．４６ １，６５９，５６８．００ 29 ３、应收款项 （１）应收账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ３１，８８０，１０１．８９ ８０．０３ １，５９４，００５．０９ ２４，２０９，１０３．７６ ７４．７１ １，２１０，５３３．６６ １－２ 年 ２，０３３，２９１．８１ ５．１０ １０１，６６４．５９ １，７４５，１８４．８７ ５．３９ ８７，３３４．７１ ２－３ 年 ５３８，０４８．８５ １．３６ ２６，９０２．４４ ４，０３９，３４６．１４ １２．４６ ２０１，８９０．６４ ３ 年以上 ５，３８５，２０８．７２ １３．５１ ６９１，１６３．７４ ２，４１２，５６６．８３ ７．４４ １２０，５５１．０７ 合计 ３９，８３６，６５１．２７ １００ ２，４１３，７３５．８６ ３２，４０６，２０１．６０ １００ １，６２０，３１０．０８ 说明： ①欠款前五名金额合计为：１３，４６１，３６６．１９ 元，占应收账款期末余额比例为 ３３．７９％。 ②应收账款中无持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③公司通过对往来款的清理，对收回可能性不大且账龄在三年以上的应收账款 ４４４，１０８．７４ 元全额计提了坏账准备。 （２）其他应收款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ５，０８９，４９２．２４ ３１．２０ ２５４，４７４．６１ ８，２９４，１９５．０６ ６８．６５ １，４１４，７０９．７６ １－２ 年 ７，６７１，９２５．８７ ４７．０３ １，４６３，５９６．２９ １，４６８，２７７．４１ １２．１５ ７３，４１３．８７ ２－３ 年 １，３８４，９５８．１１ ８．４９ ６９，２４７．９１ ５８３，６４５．６６ ４．８３ ２９，１８２．２８ ３ 年以上 ２，１６７，８０１．８３ １３．２８ １，０７１，０７８．０８ １，７３５，４０５．８６ １４．３７ ８６，７７０．２９ 合计 １６，３１４，１７８．０５ １００ ２，８５８，３９６．８９ １２，０８１，５２３．９９ １００ １，６０４，０７６．２０ 说明： ①欠款前五名金额合计为：３，１３０，６４７．９４ 元，占其他应收款期末余额比例为 １９．１９％。 ②其他应收款中无持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收珠海澳洋企业有限公司 １，６００，０００．００ 元，因该公司 已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约 ２７０，０００．００ 元外， 其余部分估计收回的可能性较小，故对该笔应收款项计提了 ８０％的坏账准备金。 ④公司通过对往来款的清理，对收回可能性不大且账龄在三年以上的其他应收款 １，３３９，９２６．８８ 元计提了 ７５％的坏账准备。 30 ４、预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ３４０，９５４，６７７．３５ ９７．６５ １９５，３２１，３５１．６０ ９７．７８ １－２ 年 ５，１９３，４１１．２９ １．４９ １，９４９，８０９．４５ ０．９８ ２－３ 年 １，９１４，１０４．８４ ０．５５ ２，１８８，１７８．８４ １．１０ ３ 年以上 １，０６５，１９５．４１ ０．３１ ２９３，２５０．８５ ０．１４ 合计 ３４９，１２７，３８８．８９ １００．００ １９９，７５２，５９０．７４ １００．００ 说明：账龄超过 １ 年的预付账款，主要是由于公司购货发票未到造成，公司正在清理过 程中。 ５、存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 ３，２４９，５８６．１１ ６，４０９，１５８．７４ 库存商品 ６０，００３，１８０．９９ １６２，１１２．００ ４３，１６７，２９５．９６ ３１６，０９１．０９ 材料物资 ５０８，５５０．３６ 低值易耗品 １１３，２３６．２９ ５３，６０１．１０ １６７，９３７．５１ 产成品 ３，２３３，８３３．６６ 发出商品 ８４１，９４５．７２ 其他 １，２９１，３２６．０３ 合计 ６４，２０７，９４９．１１ ２１５，７１３．１０ ５４，７７８，１０２．２６ ３１６，０９１．０９ ６、待摊费用 类别 期末数 期初数 保险费 ５，０３２．１８ １２２，０３９．６５ 养路费 １６２，６６２．００ １８９，７６１．００ 报刊费等 ２２，８０３．５６ ４５，６０４．８８ 其他 １７，３９５．００ ２３４，９２８．５８ 合计 ２０７，８９２．７４ ５９２，３３４．１１ 31 ７、长期投资 （１）项目 期初数调整前 期初调整 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 １４１，３４３，５８４．１８ ０ －１，７８５，４８９．３８ １６２，９０４，８２７．２４ ０ ３０２，４６２，９２２．０４ ０ 长期债权投资 ３６，０００．００ ０ ０ ０ ３６，０００．００ ０ ０ 合计 １４１，３７９，５８４．１８ ０ －１，７８５，４８９．３８ １６２，９０４，８２７．２４ ３６，０００．００ ３０２，４６２，９２２．０４ ０ （２）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 备注 注册资本的比例 沪昌特钢 法人股 １５０，０００．００ 不超过 １％ ４２０，０００．００ ０ 上海物资贸易中心 法人股 １００，０００．００ 不超过 １％ ２９６，０００．００ ０ 合计 ７１６，０００．００ ０ ②其他股权投资 被投资公司 投资 权益 本期投资 本年权益 累计权益 原始投资金额 期初数 期末数 名称 起止期 比例 增减额 增减额 增减额 天津宝钢储菱 １９９８ 年 物资配送有限 －２０４８ 年 ４９，０００，０００．００ ３５％ ４４，６２５，３９３．８０ ０ －３，４２３，１００．７９ －７，７９７，７０６．９９ ４１，２０２，２９３．０１ 公司 深圳金牛期货 １９９９ 年始 ４００，０００．００ ２％ ４００，０００．００ ０ ０ ０ ４００，０００．００ 公司 中储上海物流 １９９３ 年 １，５００，０００．００ １０％ １，５００，０００．００ ０ ０ ０ １，５００，０００．００ 有限公司 － 青州中储物流 ２００１ 年 ９，８９８，５６０．００ ３５％ ９，８８０，７９８．８２ ０ ４６，９５１．５０ ２９，１９０．３２ ９，９２７，７５０．３２ 有限公司 － 青岛中储物流 ２００１ 年 ３８，６６２，１２０．００ ３５％ ３８，２８０，０５２．１３ ０ －１，３３５，２５２．３５ －１，７１７，３２０．２２ ３６，９４４，７９９．７８ 有限公司 － 天津中储国际 ２００１ 年 货运代理有限 － １，９００，０００．００ ３８％ ２，２００，４６１．２３ －１００，０００．００ １６１，２２７．０４ ３６１，６８８．２７ ２，２６１，６８８．２７ 公司 北京首都国际 ２００１ 年 投资管理有限 －２０２１ 年 １２７，５００，０００．００ ２１．７７％ ２０，０００，０００．００ １０７，５００，０００．００ ０ ０ １２７，５００，０００．００ 责任公司 天津市万兆房 ２００１ 年－ １０，０００，０００．００ ２．２２％ １０，０００，０００．００ ０ ０ ０ １０，０００，０００．００ 地产有限公司 华银投资控 ２００１ 年－ ３０，０００，０００．００ １３．６４％ １０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ０ ０ ３０，０００，０００．００ 股有限公司 ２０１４ 年 无锡市现代物 ２００１ 年－ ３００，０００．００ ３０％ ３００，０００．００ ０ １３４，０８８．３６ １３４，０８８．３６ ４３４，０８８．３６ 流有限公司 南京中储信息 ２００１ 年－ １８０，０００．００ ６０％ １８０，０００．００ ０ ０ ０ １８０，０００．００ 网络有限公司 ２０１１ 年 天津恒远物 ２００２ 年─ ４０，００９，６２０．５２ ４５．１％ ０ ４０，００９，６２０．５２ ０ ０ ４０，００９，６２０．５２ 流有限公司 ２０２２ 年 合计 ３０９，３５０，３００．５２ １３７，３６６，７０５．９８ １６７，４０９，６２０．５２ －４，４１６，０８６．２４ －８，９９０，０６０．２６ ３００，３６０，２４０．２６ 32 ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 期初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 天津宝钢储菱物 ２，６８０，０００．００ ２，４８３，４６６．６７ ５０ 年 ５３，６００．００ ２，４２９，８６６．６７ 资配送有限公司 无锡中储物流有 －１，０６１，１３４．５８ －１，００８，０７７．８５ １０ 年 －１０６，１１３．４８ －９０１，９６４．３７ 限公司 天津恒远物流有 －１４１，２２０．５２ ０．００ ２３６ 个月 ０．００ －１４１，２２０．５２ 限公司 合 计 １，４７７，６４４．９０ １，４７５，３８８．８２ －５２，５１３．４８ １，３８６，６８１．７８ 说明：本年增加的长期股权投资主要包括： （１）根据 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日通过的中储发展股份有限公司二届十六次董事会决议，本 公司出资 ９９，９７５，０００．００ 元受让北京国际电力开发投资公司所持北京首都国际投资管理有 限责任公司 ９３００ 万股股权。 （２）根据 ２００２ 年 １２ 月 １３ 日通过的中储发展股份有限公司二届临时十一次董事会决议， 本公司出资 ７，５２５，０００．００ 元受让北京国际电力开发投资公司所持北京首都国际投资管理有 限责任公司 ７００ 万股股权。至此，本公司累计出资 １２７，５００，０００．００ 元，共持有北京首都国 际投资管理有限责任公司 ２１．７７％的股权。由于本公司对其尚不具有重大影响，因此，在 ２００２ 年度采用成本法核算。 （３）２００２ 年 ８ 月，本公司出资 ３０，０００，０００．００ 元受让天津开发区永泰房地产开发有限 公司所持华银投资控股有限公司 ３０００ 万股股权，其中 ２００１ 年投资 １０，０００，０００．００ 元，２００２ 年投资 ２０，０００，０００．００ 元。 （４）根据 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日通过的中储发展股份有限公司临时八次股东大会决议，本 公司出资 ３９，８６８，４００．００ 元受让中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责 任公司 ４５．１０％的股权。 ８、固定资产及折旧 （１）固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 房屋建筑物 ２１０，５１９，５１７．５６ ２１，９１７，８１４．８０ ５，６６６，９５１．５３ ２２６，７７０，３８０．８３ 运输设备 ３５，９０８，５４６．２６ ５，７８３，８５０．８３ ３，９９５，２１９．９０ ３７，６９７，１７７．１９ 专用设备 ５０，２３８，７９２．１４ ０．００ ２，０８２，３９５．７８ ４８，１５６，３９６．３６ 通用设备 ６８，０６９，９４７．４５ ５，５９７，４２１．６７ ６，８８７，２１８．２０ ６６，７８０，１５０．９２ 合计 ３６４，７３６，８０３．４１ ３３，２９９，０８７．３０ １８，６３１，７８５．４１ ３７９，４０４，１０５．３０ （２）累计折旧 房屋建筑物 ８３，４０３，４０６．１３ １０，９９３，４５１．５９ ３，２７４，７９６．６４ ９１，１２２，０６１．０８ 运输设备 １７，９７０，７３８．４３ １，８２８，２５６．８０ １，７２５，７６１．６９ １８，０７３，２３３．５４ 专用设备 ２６，５３１，０９４．６０ ２，３３４，０６２．２５ ３，９４６，５８７．４８ ２４，９１８，５６９．３７ 通用设备 ３８，８１２，０１７．４４ ３，２３７，１５４．９０ ５，４７６，１５６．７４ ３６，５７３，０１５．６０ 合计 １６６，７１７，２５６．６０ １８，３９２，９２５．５４ １４，４２３，３０２．５５ １７０，６８６，８７９．５９ 33 （３）净值 １９８，０１９，５４６．８１ ２０８，７１７，２２５．７１ 说明： ①本期固定资产减少的主要原因是对部分库房和设备进行报废清理所致。 ②本期由在建工程转入固定资产 ２３，８７９，０８３．４４ 元。 ③本期固定资产中无抵押和担保物。 （４）固定资产减值准备： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 ８，９１６，１０１．６９ ０．００ １，０１３，１８０．２６ ７，９０２，９２１．４３ 运输设备 ２，６６１，８２８．４８ ０．００ ２７８，５３６．１１ ２，３８３，２９２．３７ 专用设备 ７７０，４７４．９０ ０．００ ０．００ ７７０，４７４．９０ 通用设备 ５，１４１，７２２．０２ ０．００ ８７１，３７１．２４ ４，２７０，３５０．７８ 合计 １７，４９０，１２７．０９ ０．００ ２，１６３，０８７．６１ １５，３２７，０３９．４８ 说明：本年固定资产减值准备减少的原因是由于资产的清理出售，相应该资产的减 值准备随之转出。 （５）固定资产清理 项目 期末数 期初数 房屋建筑物 ０．００ ３，２９７，８１９．７１ 专用设备 ０．００ ４０，５４８．４６ 合计 ０．００ ３，３３８，３６８．１７ 说明：本期固定资产清理减少的主要原因是由于公司所属的上海沪西分公司交通路 仓库所在地进行商品房建设，对其地上建筑物及设施清理完毕所致。 ９、在建工程 工程项目 本期转入 资金 预算数 期初数 本期增加 其他减少数 期末数 进度 名称 固定资产 来源 中储青岛物 ４０８１ 万 １６，４６２，８１５．００ １８，０２９，３５９．８４ ０．００ ０．００ ３４，４９２，１７４．８４ 配股 ８５％ 流中心项目 资金 天津新港国 ４８８６ 万 １０，６６９，３７２．０５ １５，４８０，２７５．９０ １３，４４５，９５６．９５ ０．００ １２，７０３，６９１．００ 配股 ９５％ 际集装箱多 资金 式联运项目 上海大场物 ２０１４ 万 ３，１９８，６０３．８０ ７，９７９，５５４．１０ １，５４０，０４０．５６ ０．００ ９，６３８，１１７．３４ 配股 ９５％ 流设施项目 资金 南京公司现 ２３６７ 万 １，７７１，５８６．７０ ９，４４７，９９６．１８ ２，０９６，３９９．４０ ４９６，２２７．００ ８，６２６，９５６．４８ 配股 ６０％ 代物流中心 资金 天津现代物 ２５９０ 万 ８１０，３００．３０ ２２，３３２，５６２．７９ ０．００ ０．００ ２３，１４２，８６３．０９ 配股 ９０％ 流中心项目 资金 其他 ７，４９７，４４９．２５ ７，８８２，５３５．２７ ６，７９６，６８６．５３ ０．００ ８，５８３，２９７．９９ 自有 资金 合计 ４０，４１０，１２７．１０ ８１，１５２，２８４．０８ ２３，８７９，０８３．４４ ４９６，２２７．００ ９７，１８７，１００．７４ 34 说明：①在建工程中无借款利息资本化金额。 ②至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。 １０、无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 其他转出 期末数 剩余摊销期限 土地 １４，９７０，００６．１５ １２，２３０，２６５．８８ ２８３，０２８．２０ １１，９４７，２３７．６８ ４６ 年 使用权 专有 ４，５８４，３２０．００ １，５４１，２８０．００ ２３７，１２０．００ １，３０４，１６０．００ ６年 技术 合计 １９，５５４，３２６．１５ １３，７７１，５４５．８８ ５２０，１４８．２０ １３，２５１，３９７．６８ 说明：至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。 １１、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 电增容 ３，９１１，７０９．６０ ２，４６４，０２６．１２ ４７８，６２０．９６ １，９２６，３０４．４４ １，９８５，４０５．１６ ５年 水增容 １，０５０，０７６．００ ４９２，７９４．８２ ０．００ １７３，６３２．５６ ７３０，９１３．７４ ３１９，１６２．２６ ２年 装修及维修费 ６，７９５，８６４．３１ ４，２７１，６２４．８４ ２，１６２，２０５．２７ ２，４０７，５８９．３９ ２，７６９，６２３．５９ ４，０２６，２４０．７２ １－５ 年 电话初装费 ３６１，８４０．００ ７４，１７５．９２ ０．００ ７２，３６８．０４ ３６０，０３２．１２ １，８０７．８８ １年 其他 ２，２５１，８４１．００ ４７７，３３１．４２ ８７５，２７３．０５ ２６２，９３３．８１ １，１６２，１７０．３４ １，０８９，６７０．６６ ４年 合计 １４，３７１，３３０，９１ ７，７７９，９５３．１２ ３，０３７，４７８．３２ ３，３９５，１４４．７６ ６，９４９，０４４．２３ ７，４２２，２８６．６８ １２、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 保证借款 ８２，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 信用借款 １２８，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ 质押借款 合计 ２１０，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 说明：中国物资储运总公司为本公司借款 ８０，０００，０００．００ 元提供担保；本公司为控 股子公司无锡中储物流有限公司借款 ２，０００，０００．００ 元提供担保。 １３、应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 ２９８，０３３，５００．００ １０６，７５７，０００．００ １４、应付款项 （１）应付账款 期末数 期初数 １４，５７８，０１４．５９ １２，３９６，０６５．３０ （２）预收账款 期末数 期初数 ３８，８０７，３５４．１９ ２３，３０１，３９１．３８ 35 （３）其他应付款 期末数 期初数 ４６，５６８，９２６．４３ ４５，６８７，９３８．８７ 说明：①应付款项中无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ②本公司无账龄超过 ３ 年的大额应付账款及其他应付款。 ③本公司无账龄超过 １ 年的大额预收账款。 １５、应付工资 期末数 期初数 １，０８９，３７９．６８ ４，４０５，０１６．２２ 说明：期末无拖欠工资的情况。 １６、应付股利 投资者名称 期末数 期初数 上海朝阳经营部 ２７７，３０１．０１ ９３，７２２．９５ 恒科公司职工股股利 ５６３，９９９．９６ ６３，５４０．１１ 中国物资储运总公司 ６，４４６，０８６．６８ １１，９７１，３０３．８３ 流通股股利 ４，４１５，７３３．００ ８，２００，６４７．００ 合计 １１，７０３，１２０．６５ ２０，３２９，２１３．８９ １７、应交税金 项目 期末数 期初数 增值税 －１７５，０９７．８３ －２，４６９，０９３．０５ 城建税 １０８，８８９．８６ ９２，５１８．３３ 营业税 ８１５，６６４．７９ ９７２，３４９．８５ 所得税 ４６１，０５３．４３ －３，２２６，５６０．７６ 个人所得税 ６７，３４４．４８ ７５２，７５８．０３ 土地使用税 ２２６，８７１．１７ ３０，７９９．６７ 房产税等 ４８２，１９３．０８ ６７７，０２６．６５ 合计 １，９８６，９１８．９８ －３，１７０，２０１．２８ １８、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 ５０，２６１．００ ４１，３６２．６３ 防洪工程维护费 ２，０４２．７６ ５，８８６．７０ 河道工程修建费 ９，６０５．７６ ８６７．５８ 粮食及物价基金 １１，５８２．６７ １１，０６０．７５ 职工公积金 －４４０．３０ 合计 ７３，４９２．１９ ５８，７３７．３６ 36 １９、预提费用 类别 期末数 期初数 利息 ３，０００．００ ０ ２０、股本 公司股份变动情况表： 数量单位：股 期初数 本期变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未上市流通股份 １８４，１７３，９０５．００ １８４，１７３，９０５．００ １、 发起人股份 其中： 国家拥有股份 １８４，１７３，９０５．００ １８４，１７３，９０５．００ 境外法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ２、 募集法人股 ３、 内部职工股 ４、 优先股及其他 二、 已流通股份 １、 境内上市的人民 １２６，１６３，８００．００ １２６，１６３，８００．００ 币普通股 ２、 境内上市的外资股 ３、 境外上市的外资股 ４、 其他 已流通股份合计 １２６，１６３，８００．００ １２６，１６３，８００．００ 三、股份总数 ３１０，３３７，７０５．００ ３１０，３３７，７０５．００ ２１、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ３１９，１０２，４８６．２２ ３１９，１０２，４８６．２２ 接受捐赠非现金资 产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 ４，２００．００ ４，２００．００ 拨款转入 外币资本折算差额 关联交易差价 其他资本公积 合 计 ３１９，１０６，６８６．２２ ３１９，１０６，６８６．２２ ２２、盈余公积 项目 期初调整前 期初调整 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 ２５，２１２，５４２．３１ －１７８，５４８．９４ ３，０５２，０３２．２９ ２８，０８６，０２５．６６ 任意盈余公积 ４０，３９６，２３２．４１ －２６７，８２３．４０ ４，２８０，６９６．１５ ４４，４０９，１０５．１６ 公益金 ２６，１７７，３２３．２８ －１７８，５４８．９４ ２，９５２，９１４．８６ ２８，９５１，６８９．２０ 合计 ９１，７８６，０９８．００ －６２４，９２１．２８ １０，２８５，６４３．３０ １０１，４４６，８２０．０２ 说明： ①本期增加数为本公司和子公司根据各自董事会决议提取的盈余公积和公益金数， 其中母公司提取数为 ９，９８８，２９１．０１ 元，子公司提取数为 ２９７，３５２．２９ 元。 37 ②期初调整数详见附注二、２０。 ２３、未分配利润 本期净利润 ２８，５３７，９７４．３０ 期初未分配利润调整前 ２２，３９９，４０８．３５ 调减 １，１６０，５６８．１０ 调整后 ２１，２３８，８４０．２５ 可供分配利润 ４９，７７６，８１４．５５ 减：提取法定盈余公积 ３，０５２，０３２．２９ 提取法定公益金 ２，９５２，９１４．８６ 提取任意盈余公积 ４，２８０，６９６．１５ 转作股本的普通股股利 应付普通股股利 １０，８６１，８１９．６８ 期末未分配利润 ２８，６２９，３５１．５７ 说明： 期初调整数详见附注二、２０。 ２４、主营业务收入、成本 （１）按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 交通运输 ２１３，０６５，５１０．７８ １９４，３１５，１２４．８７ １０３，３９８，５８６．４９ ９０，２５４，４６４．０９ 商品流通 ８２０，６１１，２１６．０９ ４９２，０２２，６０８．０６ ７６７，９１７，４３６．０８ ４５９，４３６，３５９．７４ 房地产 ０．００ ３４，２５０，０００．００ ０．００ １４，４７５，２０４．５４ 小计 １，０３３，６７６，７２６．８７ ７２０，５８７，７３２．９３ ８７１，３１６，０２２．５７ ５６４，１６６，０２８．３７ 公司内各业务 ９１９，９６０．３８ ２０，９５７，４４７．５６ ０．００ ２０，９５７，４４７．５６ 分部间相互抵销 合计 １，０３２，７５６，７６６．４９ ６９９，６３０，２８５．３７ ８７１，３１６，０２２．５７ ５４３，２０８，５８０．８１ （２）按地区分布列示 主营业务收入 地区名称 交通运输 商品流通 合 计 天津地区 ６７，８６８，４０１．４２ ２６２，７３５，８９９．３３ ３３０，６０４，３００．７５ 上海地区 １０３，９２５，６７５．７１ １８６，４４１，７５９．４０ ２９０，３６７，４３５．１１ 南京地区 １７，４４５，７２９．１０ ２７８，９２１，５３８．６５ ２９６，３６７，２６７．７５ 无锡地区 ２３，８２５，７０４．５５ ６６，６６７，２６６．７３ ９０，４９２，９７１．２８ 郑州地区 ０．００ ２５，８４４，７５１．９８ ２５，８４４，７５１．９８ 合计 ２１３，０６５，５１０．７８ ８２０，６１１，２１６．０９ １，０３３，６７６，７２６．８７ 公司内各业务 ９１９，９６０．３８ ０．００ ９１９，９６０．３８ 分部间相互抵销 合并抵销后余额 ２１２，１４５，５５０．４０ ８２０，６１１，２１６．０９ １，０３２，７５６，７６６．４９ 38 主营业务成本 地区名称 交通运输 商品流通 合 计 天津地区 ２３，０２８，４３３．６０ ２４９，２２３，２７５．６９ ２７２，２５１，７０９．２９ 上海地区 ５６，０１８，２５１．８０ １８２，２１５，７００．１５ ２３８，２３３，９５１．９５ 南京地区 １４，６８３，５７０．１０ ２６５，６３５，３１８．０５ ２８０，３１８，８８８．１５ 无锡地区 ９，６６８，３３０．９９ ６０，０４４，５６５．３６ ６９，７１２，８９６．３５ 郑州地区 ０．００ １０，７９８，５７６．８３ １０，７９８，５７６．８３ 合计 １０３，３９８，５８６．４９ ７６７，９１７，４３６．０８ ８７１，３１６，０２２．５７ 公司内各业务 ０．００ ０．００ ０．００ 分部间相互抵销 合并抵销后余额 １０３，３９８，５８６．４９ ７６７，９１７，４３６．０８ ８７１，３１６，０２２．５７ 说明：前五名客户销售收入总额为 １２９，６４０，３８３．１３ 元，占公司全部销售收入的 １２．５５％。 ２５、主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 计缴标准 按仓储收入的 ５％，进出 营业税 ８，３１７，３２０．５２ ９，２９８，０１８．３８ 库收入、运输收入的 ３％ 城建税 ８５０，４６３．５１ １，０３２，９８７．８７ 按应交流转税额的 ７％ 教育费附加 ３５２，８６１．９２ ４２４，７２１．７９ 按应交流转税额的 ３％ 防洪维护费 １２，７１１．４０ ６３，８６０．７４ 按应交流转税额的 １％ 河道管理费 ０．００ ８，５６８．２８ 按应交流转税额的 ０．２５％ 其他 ５９，７８１．１０ ０．００ 合计 ９，５９３，１３８．４５ １０，８２８，１５７．０６ ２６、其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 水费及电话费收入 ０．００ ８００，８７３．２９ ０．００ １５，４１３．８６ ０．００ ７８５，４５９．４３ 咨询及服务收入 １，６３０，４２１．３４ ４２８，６９２．９９ ６６，０２５．９１ ２０，６２５．００ １，５６４，３９５．４３ ４０８，０６７．９９ 废品收入 １１８，３７０．５０ ２０，０２０．００ ６，５７１．９７ ０．００ １１１，７９８．５３ ２０，０２０．００ 房租收入 ０．００ １６６，４７２．００ ０．００ ０．００ ０．００ １６６，４７２．００ 动迁转仓收入 １，２００，０００．００ ０．００ ６６，６００．００ ０．００ １，１３３，４００．００ ０．００ 其他收入 ２１５，０２６．１３ １，９４７，６２１．９０ １７５，９８９．８７ ２３７，７２８．４８ ３９，０３６．２６ １，７０９，８９３．４２ 合 计 ３，１６３，８１７．９７ ３，３６３，６８０．１８ ３１５，１８７．７５ ２７３，７６７．３４ ２，８４８，６３０．２２ ３，０８９，９１２．８４ 39 ２７、财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 １１，３８９，６８９．４５ ４，０９１，４１５．５０ 减：利息收入 ３，５９１，５６０．７０ ３，０２３，６６１．９４ 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 ４７５，０９５．９３ ２２９，３４７．８２ 合计 ８，２７３，２２４．６８ １，２９７，１０１．３８ ２８、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 债券投资收益 股权转让收益 期末调整的被投资公司 －４，０９３，３８８．６８ －３，３５８，５７０．６６ 所有者权益净增减的金额 非控股公司分来利润 １７，７７９．６０ ４５５，２３２．０１ 股权投资差额摊销 ５２，５１３．４８ －５４３．２７ 合 计 －４，０２３，０９５．６０ －２，９０３，８８１．９２ ２９、营业外收入 类别 本期发生数 上期发生数 开发补偿费 １５，０００，０００．００ 处理固定资产净收益 ７８７，１６８．２２ ８９５，８２７．８８ 其 他 ８０９，８７２．０５ ５０９，０２０．９０ 合 计 １６，５９７，０４０．２７ １，４０４，８４８．７８ 说明：本公司与中储上海物流有限公司共同委托上海中环投资开发（集团）有限公 司开发上海市交通路部分土地，三方签署开发协议，由上海中环投资开发（集团）有限 公司于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日前支付本公司土地开发补偿费共 １５，０００，０００．００ 元，用于补 偿本公司地上物清理和员工遣散费等支出。公司已于 ２００２ 年收到上述补偿款。 ３０、营业外支出 类别 本期发生数 上期发生数 处置固定资产净损失 ３，８８２，９２４．６４ １５４，８９９．４０ 罚款支出 １５４，２４０．２６ １１５，５３４．８５ 其 他 ８９７，４７９．３９ ４０６，０７８．９１ 合 计 ４，９３４，６４４．２９ ６７６，５１３．１６ 40 ３１、支付的其他与经营活动有关的现金支出为 ９０，４３０，８５２．７２ 元，其中金额较大的包括： 修理费 １６，８７０，５２９．６４ 进货费用 ２５，９２０，２４５．２８ 办公费 ８，０８５，６４９．９５ 电费 ６，６３５，１９３．０５ 养路费 ３，０３６，４４７．５６ 保险费 １，７５５，１７５．６６ ３２、收到的其他与经营活动有关的现金为 ７０，５８９，４８１．３１ 元，其中金额较大的包括： 代垫铁路运费 ４５，４７２，５４８．９０ 六、母公司会计报表有关项目注释 １、应收账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ３０，０５０，０２０．１２ ８５．８９ １，５０２，５０１．０１ ２２，３３６，３５１．２３ ８２．５８ １，０３７，５２５．３０ １－２ 年 １，５３０，１７５．８５ ４．３７ ７６，５０８．７９ １，３０５，８２１．９９ ４．８３ ６０，６５５．５４ ２－３ 年 １，１１１，８４８．９８ ３．１８ ５５，５９２．４５ １，７２２，８２９．６７ ６．３７ ８０，０２５．５８ ３ 年以上 ２，２９５，６３７．０９ ６．５６ ５２０，１６１．８１ １，６８５，２１２．３８ ６．２２ ７８，２７８．２５ 合计 ３４，９８７，６８２．０４ １００ ２，１５４，７６４．０６ ２７，０５０，２１５．２７ １００ １，２５６，４８４．６７ 说明： ①欠款前五名金额合计为：１３，４６１，３６６．１９ 元，占应收账款期末余额比例为 ３８．４７％。 ②应收账款中无持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③公司通过对往来款的清理，对收回可能性不大且账龄在三年以上的应收账款 ４４４，１０８．７４ 元全额计提了坏账准备。 ２、其他应收款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ４１，０２７，６７０．６８ ７６．９４ １５６，０８６．３０ ３４，４５１，６１３．７８ ９０．５１ １，４２３，４１４．９１ １－２ 年 ８，９３１，５７４．９５ １６．７５ １，４７６，５７８．７５ １，４６８，２７７．４１ ３．８６ ７３，４１３．８７ ２－３ 年 １，３８４，９５８．１１ ２．６０ ９８，８３５．６３ ４３３，６４５．６６ １．１４ ２１，６８２．２８ ３ 年以上 １，９７６，７１２．５４ ３．７１ １，０７８，２１７．９７ １，７１１，３０２．７９ ４．４９ ８５，５６５．１４ 合计 ５３，３２０，９１６．２８ １００ ２，８０９，７１８．６５ ３８，０６４，８３９．６４ １００ １，６０４，０７６．２０ 说明： ①欠款前五名金额合计为：２，２３４，６００．１４ 元，占其他应收款期末余额比例为 ４．１９％。 ②其他应收款中无持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 41 ③截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收珠海澳洋企业有限公司 １，６００，０００．００ 元，因该公司 已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约 ２７０，０００．００ 元外， 其余部分估计收回的可能性较小，故对该笔应收款项计提了 ８０％的坏账准备金。 ④公司通过对往来款的清理，对收回可能性不大且账龄在三年以上的其他应收款 １，３３９，９２６．８８ 元计提了 ７５％的坏账准备。 ３、长期投资 （１）项目 期初数调整前 期初调整 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 １９０，３８６，３４４．５５ ０ －１，７８５，４８９．３８ １６５，９３６，９３６．８６ ０ ３５４，５３７，７９２．０３ ０ 长期债权投资 ３６，０００．００ ０ ０ ０ ３６，０００．００ ０ ０ 合计 １９０，４２２，３４４．５５ ０ －１，７８５，４８９．３８ １６５，９３６，９３６．８６ ３６，０００．００ ３５４，５３７，７９２．０３ ０ （２）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 备注 注册资本的比例 沪昌特钢 法人股 １５０，０００．００ 不超过 １％ ４２０，０００．００ ０ 上海物资贸易中心 法人股 １００，０００．００ 不超过 １％ ２９６，０００．００ ０ 合计 ７１６，０００．００ ０ ②其他股权投资 被投资 投资 权益 本期投资 本年权益 累计权益 原始投资金额 期初数 期末数 公司名称 起止期 比例 增减额 增减额 增减额 天津宝钢储菱 １９９８年 物资配送有限 ４９，０００，０００．００ ３５％ ４４，６２５，３９３．８０ ０ －３，４２３，１００．７９ －７，７９７，７０６．９９ ４１，２０２，２９３．０１ －２０４８年 公司 深圳金牛期货 １９９９ ４００，０００．００ ２％ ４００，０００．００ ０ ０ ０ ４００，０００．００ 公司 年始 中储上海物流 １９９３年 １，５００，０００．００ １０％ １，５００，０００．００ ０ ０ ０ １，５００，０００．００ 有限公司 － 青州中储物流 ２００１年－ ９，８９８，５６０．００ ３５％ ９，８８０，７９８．８２ ０ ４６，９５１．５０ ２９，１９０．３２ ９，９２７，７５０．３２ 有限公司 青岛中储物流 ２００１年－ ３８，６６２，１２０．００ ３５％ ３８，２８０，０５２．１３ ０ －１，３３５，２５２．３５ －１，７１７，３２０．２２ ３６，９４４，７９９．７８ 有限公司 天津中储国际 货运代理有限 ２００１年－ １，９００，０００．００ ３８％ ２，２００，４６１．２３ －１００，０００．００ １６１，２２７．０４ ３６１，６８８．２７ ２，２６１，６８８．２７ 公司 北京首都国际 ２００１年－ 投资管理有限 １２７，５００，０００．００ ２１．７７％ ２０，０００，０００．００ １０７，５００，０００．００ ０ ０ １２７，５００，０００．００ ２０２１年 责任公司 天津市万兆房 ２００１年－ １０，０００，０００．００ ２．２２％ １０，０００，０００．００ ０ ０ ０ １０，０００，０００．００ 地产有限公司 42 华银投资控股 ２００１年－ ３０，０００，０００．００ １３．６４％ １０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ０ ０ ３０，０００，０００．００ 有限公司 ２０１４年 天津恒远物流 ２００２年─ ４０，００９，６２０．５２ ４５．１％ ０ ４０，００９，６２０．５２ ０ ０ ４０，００９，６２０．５２ 有限公司 ２０２２年 北京中储物流络 １９９９年 ７，５００，０００．００ ７５％ ７，３８９，７４６．０７ ０ －３６，６７３．２６ －１４６，９２７．１９ ７，３５３，０７２．８１ 技术有限公司 －２０１９年 上海超一物流 １９９９年 ７９０，０００．００ ７９％ ９，８１６，５５２．２９ ０ ８５８，９６９．７３ ９，８８５，５２２．０２ １０，６７５，５２２．０２ 有限公司 －２０１９年 郑州恒科实业 １９９８年 ７，０００，０００．００ ７０％ １２，４２４，９２３．６１ ０ －８１５，８０２．１４ ４，６０９，１２１．４７ １１，６０９，１２１．４７ 有限公司 －２０１０年 无锡中储物流 ２００１年－ １８，０５０，０００．００ ９５％ １９，３６４，４８７．０４ ０ ２，９７９，０９７．３０ ４，２９３，５８４．３４ ２２，３４３，５８４．３４ 有限公司 南京生产资料 ２００１年－ ４７０，３２８．４９ ７５％ ５２７，０５１．３６ ０ １８０，６０６．３５ ２３７，３２９．２２ ７０７，６５７．７１ 中心批发市场 合计 ３４２，６８０，６２９．０１ １８６，４０９，４６６．３５ １６７，４０９，６２０．５２ －１，３８３，９７６．６２ ９，７５４，４８１．２４ ３５２，４３５，１１０．２５ ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 期初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 天津宝钢储菱物 ２，６８０，０００．００ ２，４８３，４６６．６７ ５０ 年 ５３，６００．００ ２，４２９，８６６．６７ 资配送有限公司 无锡中储物流有 －１，０６１，１３４．５８ －１，００８，０７７．８５ １０ 年 －１０６，１１３．４８ －９０１，９６４．３７ 限公司 天津恒远物流有 －１４１，２２０．５２ ０．００ ２３６ 个月 ０．００ －１４１，２２０．５２ 限公司 合 计 １，４７７，６４４．９ １，４７５，３８８．８２ －５２，５１３．４８ １，３８６，６８１．７８ 说明：本年增加的主要的长期股权投资见附注五、７。 ４、主营业务收入和成本 （１）按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 交通运输 １８０，０６６，４８５．２７ １７７，３２４，３５６．６９ ９０，０７９，７３６．９０ ８４，０３６，７３８．４６ 商品流通 ６０１，５８８，５７６．６８ ４１７，７７３，９２１．０５ ５７３，４３２，１４９．６５ ４０２，３４０，４９５．８５ 房地产 ０．００ ３４，２５０，０００．００ ０．００ １４，４７５，２０４．５４ 小计 ７８１，６５５，０６１．９５ ６２９，３４８，２７７．７４ ６６３，５１１，８８６．５５ ５００，８５２，４３８．８５ 公司内各业务 ０．００ ２０，７５７，４４７．５６ ０．００ ２０，７５７，４４７．５６ 分部间相互抵销 合计 ７８１，６５５，０６１．９５ ６０８，５９０，８３０．１８ ６６３，５１１，８８６．５５ ４８０，０９４，９９１．２９ 43 （２）按地区分布列示 主营业务收入 地区名称 交通运输 商品流通 合 计 天津地区 ６７，８６８，４０１．４２ ２６２，７３５，８９９．３３ ３３０，６０４，３００．７５ 上海地区 ９８，０９３，１１５．８５ ５９，９３１，１３８．７０ １５８，０２４，２５４．５５ 南京地区 １４，１０４，９６８．００ ２７８，９２１，５３８．６５ ２９３，０２６，５０６．６５ 合计 １８０，０６６，４８５．２７ ６０１，５８８，５７６．６８ ７８１，６５５，０６１．９５ 公司内各业务 ０．００ ０．００ ０．００ 分部间相互抵销 合并抵销后余额 １８０，０６６，４８５．２７ ６０１，５８８，５７６．６８ ７８１，６５５，０６１．９５ 主营业务成本 地区名称 交通运输 商品流通 合 计 天津地区 ２３，０２８，４３３．６０ ２４９，２２３，２７５．６９ ２７２，２５１，７０９．２９ 上海地区 ５５，７５４，２５１．８０ ５８，５７３，５５５．９１ １１４，３２７，８０７．７１ 南京地区 １１，２９７，０５１．５０ ２６５，６３５，３１８．０５ ２７６，９３２，３６９．５５ 合计 ９０，０７９，７３６．９０ ５７３，４３２，１４９．６５ ６６３，５１１，８８６．５５ 公司内各业务 ０．００ ０．００ ０．００ 分部间相互抵销 合并抵销后余额 ９０，０７９，７３６．９０ ５７３，４３２，１４９．６５ ６６３，５１１，８８６．５５ ５、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 债券投资收益 股权转让收益 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 ５，０３４，０３８．２４ ４，２４４，８４０．８６ 非控股公司分来利润 股权投资差额摊销 ５２，５１３．４８ －５４３．２７ 合计 ５，０８６，５５１．７２ ４，２４４，２９７．５９ 44 七、关联方及关联交易 （一）关联方关系 １、存在控制关系的关联方 经济 与本企业 企业名称 注册地址 主营业务 性质 法定代表人 的关系 或类型 中国物资储运总公司 北京市海淀区民族大学 仓储运输等 母公司 国有 洪水坤 北路 １８ 号 北京市西城区月坛北街 基础设施、运输、 母公司的母 中国诚通控股公司 国有 田源 ２５ 号 能源等 公司 郑州高新技术产业开发 包装机械、电子恒 有限责 郑州恒科实业有限公司 子公司 韩铁林 区金梭路 ２８ 号 器等 任公司 有限责 上海超一物流有限公司 上海市四平路 ２１０ 号 仓储、货物运输等 子公司 胡爱华 任公司 北京中储物流网络技术有限 北京市海淀区民族大学 物流的计算机管理 有限责 子公司 杨清福 公司 北路 １８ 号 技术开发及应用等 任公司 无锡中储物流有限公司 无锡市锡沪路 １８３ 号 物资的货运代理、 子公司 有限责 向宏 储存、配送等。 任公司 南京生产资料中心批发市场 南京市下关区 金属材料、化工材 子公司 纪纲 中央北路河路道 料等销售。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国物资储运总公司 １８，２４０，０００．００ １８，２４０，０００．００ 中国诚通控股公司 １，５４６，９５０，０００．００ １，５４６，９５０，０００．００ 郑州恒科实业有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 上海超一物流有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 北京中储物流网络技术有限 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 公司 无锡中储物流有限公司 １９，０００，０００．００ １９，０００，０００．００ 南京生产资料中心批发市场 ６００，０００．００ ６００，０００．００ 45 ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 本年 企业名称 年初数 比例 本年增加 年末余额 比例 减少 中国物资储运总公司 １８４，１７３，９０５．００ ５９．３５％ １８４，１７３，９０５．００ ５９．３５％ 郑州恒科实业有限公司 ７，０００，０００．００ ７０％ ７，０００，０００．００ ７０％ 上海超一物流有限公司 ７９０，０００．００ ７９％ ７９０，０００．００ ７９％ 北京中储物流网络技术 ７，５００，０００．００ ７５％ ７，５００，０００．００ ７５％ 有限公司 无锡中储物流有限公司 １８，０５０，０００．００ ９５％ １８，０５０，０００．００ ９５％ 南京生产资料中心批发市场 ４５０，０００．００ ７５％ ４５０，０００．００ ７５％ ４、不存在控制关系的关联方 经济性质 企业名称 与本企业的关系 法定代表人 或类型 中国物资储运天津有限责任公司 同属总公司管理 国有 洪水坤 中储上海物流有限公司 同属总公司管理 有限责任公司 林 军 天津宝钢储菱物资配送有限公司 参股公司 有限责任公司 戴志浩 北京首都国际投资管理有限责任公司 参股公司 有限责任公司 杨家义 天津恒远物流有限责任公司 参股公司 有限责任公司 马金庄 （二）关联方交易 １、本公司从关联方取得的收入 单位名称 金额 性质 备注 天津宝钢储菱物资配送有限公司 ２，２４０，０００．００ 场地租赁收入 市场价格 ２、公司本年从关联方受让股权 根据 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日通过的中储发展股份有限公司临时八次股东大会决议，本公司 出资 ３９，８６８，４００．００ 元受让中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公 司 ４５．１０％的股权。 ３、关联方往来 占该账项 占该账项 项目 关联方名称 期末金额 期初金额 金额比例 金额比例 天津宝钢储菱物资配送有 应收账款 ５６０，０００．００ １．４１％ ４７０，０００．００ １．５５％ 限公司 其他应收款 中国物资储运总公司 ０ ０ １２８，４００．００ １．０６％ 预付账款 中国物资储运总公司 ０ ０ ７００，０００．００ ０．３５％ 预收账款 中储上海物流有限公司 ０ ０ ２．０００．０００．００ ８．５８％ 46 八、或有事项 无 九、承诺事项 无 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十一、其他重要事项： 根据公司二届二十次董事会决议，对 ２００２ 年度的利润分配方案为：提取 １０％法定盈余 公积、１０％公益金、１５％任意盈余公积，以 ２００２ 年底总股本 ３１０，３３７，７０５ 股为基数，向全体股 东每 １０ 股派发现金 ０．３５ 元（含税）。 47 中储发展股份有限公司 会计报表（合并）补充资料 一、 利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） ２００２年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １９．９９％ ２０．０８％ ０．４９ ０．４９ 营业利润 ３．９７％ ３．９９％ ０．１０ ０．１０ 净利润 ３．７６％ ３．７７％ ０．０９ ０．０９ 扣除非经常性损益后的净利润 ２．２８％ ２．２９％ ０．０６ ０．０６ 二、 资产减值准备明细表 编制单位：中储发展股份有限公司 ２００２年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ３，２２４，３８６．２８ ２，０４７，７４６．４７ ０．００ ５，２７２，１３２．７５ 其中：应收帐款 １，６２０，３１０．０８ ７９３，４２５．７８ ０．００ ２，４１３，７３５．８６ 其他应收款 １，６０４，０７６．２０ １，２５４，３２０．６９ ０．００ ２，８５８，３９６．８９ 二、短期投资跌价准备合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：股票投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 三、存货跌价准备合计 ３１６，０９１．０９ ５３，６０１．１０ １５３，９７９．０９ ２１５，７１３．１０ 其中：库存商品 ３１６，０９１．０９ ０．００ １５３，９７９．０９ １６２，１１２．００ 低值易耗品 ０．００ ５３，６０１．１０ ０．００ ５３，６０１．１０ 四、长期投资减值准备合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：长期股权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 五、固定资产减值准备合计 １７，４９０，１２７．０９ ０．００ ２，１６３，０８７．６１ １５，３２７，０３９．４８ 其中：房屋、建筑物 ８，９１６，１０１．６９ ０．００ １，０１３，１８０．２６ ７，９０２，９２１．４３ 通用设备 ５，１４１，７２２．０２ ０．００ ８７１，３７１．２４ ４，２７０，３５０．７８ 48 专用设备 ７７０，４７４．９０ ０．００ ０．００ ７７０，４７４．９０ 运输设备 ２，６６１，８２８．４８ ０．００ ２７８，５３６．１１ ２，３８３，２９２．３７ 六、无形资产减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：专利权 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 商标权 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、在建工程减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 八、委托贷款减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 三、 年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明 报表项目 期末数 期初数 变动率 原 因 （本年发生数） （上年发生数） 货币资金 ３１５，４２８，６２１．１３ ４８２，８３０，２１５．７２ －３４．６７％ 主要是由于本年对外投资增加所致。 预付帐款 ３４９，１２７，３８８．８９ １９９，７５２，５９０．７４ ７４．７８％ 主要是由于预付采购钢材款增加所致。 长期股权投资 ３０２，４６２，９２２．０４ １３９，５５８，０９４．８０ １．１７ 倍 主要是由于本年对外投资增加所致。 主要由于配股资金用于工程项目投资增加所 在建工程 ９７，１８７，１００．７４ ４０，４１０，１２７．１０ １．４１ 倍 致。 应付票据 ２９８，０３３，５００．００ １０６，７５７，０００．００ １．８ 倍 主要是由于大宗采购钢材款的增加所致。 主要是由于金属材料销售增加，预收款项 预收帐款 ３８，８０７，３５４．１９ ２３，３０１，３９１．３８ ６６．５５％ 也随之增加所致。 主要是由于有色金属、黑色金属等商品销 主营业务收入 １，０３２，７５６，７６６．４９ ６９９，６３０，２８５．３７ ４７．６１％ 售增加所致。 主营业务成本 ８７１，３１６，０２２．５７ ５４６，２７０，６９３．１７ ５９．５０％ 由于销售的增加成本也随之增加。 营业费用 ２５，５９０，１８２．１９ １６，２０５，４９５．２９ ５７．９１％ 由于销售的增加销售费用也随之增加。 主要是由于上年度银行借款大部分发生在 财务费用 ８，２７３，２２４．６８ １，２９７，１０１．３８ ５．３８ 倍 １２ 月份，本年度借款在全年发生，利息支 出增加较多所致。 营业外收入 １６，５９７，０４０．２７ １，４０４，８４８．７８ １０．８１ 倍 主要是收到交通路土地开发补偿费所致。 主要原因是由于上海沪西分公司交通路仓 营业外支出 ４，９３４，６４４．２９ ６７６，５１３．１６ ６．２９ 倍 库所在地进行商品房建设，将其地上建筑 物及设施清理损失转入所致。 49 十一、备查文件目录 （一） 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机 构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三） 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 （四）在其它证券市场公布的年度报告。 董事长签字：洪水坤 中储发展股份有限公司 董 事 会 ２００３ 年 ３ 月 ２８ 日 50 资 产 负 债 表（ 合 并 ） 编制单位：中储发展股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 315,428,621.13 482,830,215.72 短期借款 五、12 210,000,000.00 200,000,000.00 短期投资 0.00 0.00 应付票据 五、13 298,033,500.00 106,757,000.00 应收票据 五、2 1,779,911.46 1,659,568.00 应付帐款 五、14(1) 14,578,014.59 12,396,065.30 应收股利 0.00 0.00 预收帐款 五、14(2) 38,807,354.19 23,301,391.38 应收利息 0.00 0.00 应付工资 五、15 1,089,379.68 4,405,016.22 应收帐款 五、3(1) 37,422,915.41 30,785,891.52 应付福利费 3,358,541.75 4,876,699.44 其他应收款 五、3(2) 13,455,781.16 10,477,447.79 应付股利 五、16 11,703,120.65 20,329,213.89 预付帐款 五、4 349,127,388.89 199,752,590.74 应交税金 五、17 1,986,918.98 -3,170,201.28 应收补贴款 0.00 0.00 其他应交款 五、18 73,492.19 58,737.36 存货 五、5 63,992,236.01 54,462,011.17 其他应付款 五、14(3) 46,568,926.43 45,687,938.87 待摊费用 五、6 207,892.74 592,334.11 预提费用 五、19 3,000.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 流动资产合计 781,414,746.80 780,560,059.05 其他流动负债 0.00 0.00 长期投资： 0.00 0.00 流动负债合计 626,202,248.46 414,641,861.18 长期股权投资 五、7 302,462,922.04 139,558,094.80 长期负债： 0.00 0.00 长期债权投资 五、7 0.00 36,000.00 长期借款 0.00 0.00 长期投资合计 302,462,922.04 139,594,094.80 应付债券 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 固定资产原价 五、8(1) 379,404,105.30 364,736,803.41 其他长期负债 0.00 0.00 减：累计折旧 五、8(2) 170,686,879.59 166,717,256.60 长期负债合计 0.00 0.00 固定资产净值 五、8(3) 208,717,225.71 198,019,546.81 递延税项： 0.00 0.00 减：固定资产减值准备 五、8(4) 15,327,039.48 17,490,127.09 递延税款贷项 0.00 0.00 固定资产净额 193,390,186.23 180,529,419.72 负 债 合 计 626,202,248.46 414,641,861.18 工程物资 0.00 0.00 少数股东权益 9,405,828.90 9,497,298.47 在建工程 五、9 97,187,100.74 40,410,127.10 0.00 0.00 固定资产清理 五、8(5) 0.00 3,338,368.17 股东权益： 0.00 0.00 固定资产合计 290,577,286.97 224,277,914.99 股本 五、20 310,337,705.00 310,337,705.00 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 减：已归还投资 0.00 0.00 无形资产 五、10 13,251,397.68 13,771,545.88 股本净额 310,337,705.00 310,337,705.00 长期待摊费用 五、11 7,422,286.68 7,779,953.12 资本公积 五、21 319,106,686.22 319,106,686.22 其他长期资产 0.00 0.00 盈余公积 五、22 101,446,820.02 91,161,176.72 无形资产及其他资产合计 20,673,684.36 21,551,499.00 其中：法定公益金 28,951,689.20 25,998,774.34 0.00 0.00 未分配利润 五、23 28,629,351.57 21,238,840.25 递延税项： 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 股东权益合计 759,520,562.81 741,844,408.19 资产总计 1,395,128,640.17 1,165,983,567.84 负债和股东权益总计 1,395,128,640.17 1,165,983,567.84 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 利 润 及 利 润 分 配 表（合 并） 编制单位:中储发展股份有限公司 2002年度 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 五、24 1,032,756,766.49 699,630,285.37 减：主营业务成本 五、24 871,316,022.57 543,208,580.81 主营业务税金及附加 五、25 9,593,138.45 10,828,157.06 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 151,847,605.47 145,593,547.50 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 五、26 2,848,630.22 3,089,912.84 减：营业费用 25,590,182.19 16,205,495.29 管理费用 90,670,272.12 89,704,136.22 财务费用 五、27 8,273,224.68 1,297,101.38 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,162,556.70 41,476,727.45 加：投资收益（损失以“－”号填列） 五、28 -4,023,095.60 -2,903,881.92 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 五、29 16,597,040.27 1,404,848.78 减：营业外支出 五、30 4,934,644.29 676,513.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,801,857.08 39,301,181.15 减：所得税 7,932,295.11 6,341,462.02 少数股东损益 1,331,587.67 1,111,525.44 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,537,974.30 31,848,193.69 加：年初未分配利润 21,238,840.25 22,165,953.79 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 49,776,814.55 54,014,147.48 减：提取法定盈余公积 3,052,032.29 4,010,479.14 提取法定公益金 2,952,914.86 3,815,648.20 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 43,771,867.40 46,188,020.14 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 4,280,696.15 4,777,229.06 应付普通股股利 10,861,819.68 20,171,950.83 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 28,629,351.57 21,238,840.25 补充资料: 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 6.其他 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 现 金 流 量 表 （ 合 并 ） 编制单位：中储发展股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,175,280,595.48 收到的税费返还 3 1,980,125.40 收到的其他与经营活动有关的现金 8 70,589,481.31 现金流入小计 9 1,247,850,202.19 购买商品、接受劳务支付的现金 10 974,898,295.60 支付给职工以及为职工支付的现金 12 63,768,245.35 支付的各项税费 13 26,037,406.49 支付的其他与经营活动有关的现金 18 90,430,852.72 现金流出小计 20 1,155,134,800.16 经营活动产生的现金流量净额 21 92,715,402.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 340,477.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 16,450,864.66 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 16,891,341.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 87,921,060.94 投资所支付的现金 31 167,368,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 255,289,460.94 投资活动产生的现金流量净额 37 -238,398,119.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 419,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 419,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 409,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 31,718,877.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 440,718,877.50 筹资活动产生的现金流量净额 54 -21,718,877.50 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -167,401,594.59 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 补充资料 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 28,537,974.30 加：少数股东本期收益 1,331,587.67 计提的资产减值准备 58 -215,719.13 固定资产折旧 59 18,392,925.54 无形资产摊销 60 520,148.20 长期待摊费用摊销 61 5,354,279.80 待摊费用减少（减：增加） 64 384,441.37 预提费用增加（减：减少） 65 3,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -15,900,469.22 固定资产报废损失 67 4,603,935.64 财务费用 68 11,389,689.45 投资损失（减：收益） 69 4,023,095.60 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -9,429,846.85 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -165,270,417.20 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 208,990,776.86 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 92,715,402.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 315,428,621.13 减：现金的期初余额 80 482,830,215.72 加；现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -167,401,594.59 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 资 产 负 债 表 （母 公 司） 编制单位：中储发展股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 285,704,577.29 450,768,042.64 短期借款 208,000,000.00 200,000,000.00 短期投资 0.00 0.00 应付票据 289,033,500.00 89,257,000.00 应收票据 1,319,911.46 200,000.00 应付帐款 9,686,960.54 6,830,224.06 应收股利 4,935,276.26 1,189,453.50 预收帐款 21,481,035.31 16,236,273.83 应收利息 0.00 0.00 应付工资 0.00 3,315,430.66 应收帐款 六、1 32,832,917.98 25,793,730.60 应付福利费 1,294,982.34 3,493,823.88 其他应收款 六、2 50,511,197.63 36,460,763.44 应付股利 10,861,819.68 20,171,950.83 预付帐款 310,119,278.75 177,844,213.58 应交税金 2,254,045.37 -2,877,487.59 应收补贴款 0.00 0.00 其他应交款 47,462.08 36,434.88 存货 47,969,360.10 36,826,790.07 其他应付款 52,353,638.39 45,001,846.48 待摊费用 204,880.74 582,614.11 预提费用 3,000.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 流动资产合计 733,597,400.21 729,665,607.94 其他流动负债 0.00 0.00 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 六、3 354,537,792.03 188,600,855.17 流动负债合计 595,016,443.71 381,465,497.03 长期债权投资 六、3 0.00 36,000.00 长期负债： 0.00 0.00 长期投资合计 354,537,792.03 188,636,855.17 长期借款 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 固定资产原价 323,854,055.45 313,424,603.62 长期应付款 0.00 0.00 减：累计折旧 149,814,372.38 148,875,212.00 专项应付款 0.00 0.00 固定资产净值 174,039,683.07 164,549,391.62 其他长期负债 0.00 0.00 减：固定资产减值准备 15,327,039.48 17,490,127.09 长期负债合计 0.00 0.00 固定资产净额 158,712,643.59 147,059,264.53 递延税项： 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 在建工程 91,715,482.85 38,243,190.14 负 债 合 计 595,016,443.71 381,465,497.03 固定资产清理 0.00 3,338,368.17 0.00 0.00 固定资产合计 250,428,126.44 188,640,822.84 股东权益： 0.00 0.00 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 股本 310,337,705.00 310,337,705.00 无形资产 8,933,362.68 9,152,265.88 减：已归还投资 0.00 0.00 长期待摊费用 7,040,325.16 7,214,353.39 股本净额 310,337,705.00 310,337,705.00 其他长期资产 0.00 0.00 资本公积 319,106,686.22 319,106,686.22 无形资产及其他资产合计 15,973,687.84 16,366,619.27 盈余公积 98,360,667.96 88,372,376.95 0.00 0.00 其中：法定公益金 27,600,473.45 24,746,676.02 递延税项： 0.00 0.00 未分配利润 31,715,503.63 24,027,640.02 递延税款借项 0.00 0.00 股东权益合计 759,520,562.81 741,844,408.19 资产总计 1,354,537,006.52 1,123,309,905.22 负债和股东权益总计 1,354,537,006.52 1,123,309,905.22 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 利 润 及 利 润 分 配 表 （母 公 司） 编制单位：中储发展股份有限公司 2002年度 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 六、4 781,655,061.95 608,590,830.18 减：主营业务成本 六、4 663,511,886.55 480,094,991.29 主营业务税金及附加 7,625,946.92 9,659,039.83 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 110,517,228.48 118,836,799.06 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,664,001.66 2,821,336.49 减：营业费用 15,755,368.85 10,790,000.20 管理费用 71,955,113.49 77,197,310.96 财务费用 8,110,201.11 1,309,030.49 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,360,546.69 32,361,793.90 加：投资收益（损失以“-”号填列） 六、5 5,086,551.72 4,244,297.59 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 15,848,758.70 1,404,848.78 减：营业外支出 4,875,244.89 628,626.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,420,612.22 37,382,313.94 减：所得税 4,882,637.92 5,534,120.25 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,537,974.30 31,848,193.69 加：年初未分配利润 24,027,640.02 23,498,264.96 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 52,565,614.32 55,346,458.65 减：提取法定盈余公积 2,853,797.43 3,184,819.37 提取法定公益金 2,853,797.43 3,184,819.37 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 46,858,019.46 48,976,819.91 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 4,280,696.15 4,777,229.06 应付普通股股利 10,861,819.68 20,171,950.83 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 31,715,503.63 24,027,640.02 补充资料: 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 6.其他 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 现 金 流 量 表 （母 公 司） 编制单位：中储发展股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 880,063,669.70 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 64,577,644.92 现金流入小计 9 944,641,314.62 购买商品、接受劳务支付的现金 10 709,307,408.00 支付给职工以及为职工支付的现金 12 52,475,751.20 支付的各项税费 13 16,806,808.09 支付的其他与经营活动有关的现金 18 78,290,437.26 现金流出小计 20 856,880,404.55 经营活动产生的现金流量净额 21 87,760,910.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 2,672,192.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 16,450,864.66 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 19,223,056.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 82,199,234.17 投资所支付的现金 31 167,368,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 249,567,634.17 投资活动产生的现金流量净额 37 -230,344,577.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 414,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 414,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 406,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 30,479,798.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 436,479,798.01 筹资活动产生的现金流量净额 54 -22,479,798.01 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -165,063,465.35 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 补充资料 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 28,537,974.30 加：计提的资产减值准备 58 -215,719.13 固定资产折旧 59 15,083,013.57 无形资产摊销 60 193,405.80 长期待摊费用摊销 61 5,053,034.80 待摊费用减少（减：增加） 64 377,733.37 预提费用增加（减：减少） 65 3,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -15,900,469.22 固定资产报废损失 67 4,603,935.64 财务费用 68 11,389,689.45 投资损失（减：收益） 69 -5,086,551.72 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -11,142,570.03 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -164,390,339.30 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 219,254,772.54 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 87,760,910.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 285,704,577.29 减：现金的期初余额 80 450,768,042.64 加；现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -165,063,465.35 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠