金地集团(600383)2002年年度报告

金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告 -0- 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 陈长春董事和 Bill Huang 董事因公务未能亲自出席第三届董事会第四次会 议，他们均书面委托张华纲董事代理出席本次董事会，并代理行使表决权。 本公司董事长凌克、财务总监王培洲及财务管理部副总经理韦传军保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介 ２ 第二章 会计数据和业务数据摘要 ４ 第三章 股本变动及股东情况 ６ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ９ 第五章 公司治理结构 １２ 第六章 股东大会情况简介 １５ 第七章 董事会报告 １７ 第八章 监事会报告 ２９ 第九章 重要事项 ３１ 第十章 财务报告 ３４ 第十一章 备查文件目录 ７１ 1 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第一章 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Ｇｏｌｄｆｉｅｌｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｉｎｃ． 二、 公司法定代表人：凌克 三、 公司董事会秘书：郭国强 电子信箱：ｇｇｑ＠ｇｏｌｄｅｎｆｉｅｌｄ．ｃｏｍ 公司证券事务代表：张晓瑜 电子信箱：ｚｘｙ＠ｇｏｌｄｅｎｆｉｅｌｄ．ｃｏｍ 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话：０７５５－８３３０３３３３ 传真：０７５５－８３８４４５５５ 四、 公司注册地址和办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：５１８０４８ 国际互联网网址：ｗｗｗ．ｇｏｌｄｅｎｆｉｅｌｄ．ｃｏｍ 公司电子信箱：ｚｘｙ＠ｇｏｌｄｅｎｆｉｅｌｄ．ｃｏｍ 五、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金地集团 股票代码：６００３８３ 七、 公司首次注册登记日期：１９９６ 年 ２ 月 ８ 日，地点：深圳 公司变更注册登记日期：１９９８ 年 １２ 月 ３１ 日，地点：深圳 公司变更注册登记日期：２００１ 年 ３ 月 ９ 日，地点：深圳 企业法人营业执照注册号：４４０３０１１０６０６８１ 税务登记号码：地税登字 ４４０３０４１９２１８１６３４ 号 国税登字 ４４０３０１１９２１８１６３４ 号 2 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 ５０２２ 号联合广场 Ｂ 座 １１ 楼 3 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第一章 会计数据和业务数据摘要 一、 ２００２ 年度主要利润指标： 单位：元 利润总额： 173,265,784.75 净利润： 138,146,018.80 扣除非经常性损益后的净利润： 135,780,562.60 主营业务利润： 313,168,238.52 其他业务利润： 782,053.91 营业利润： 171,419,895.55 投资收益： 32,019.16 补贴收入： 134,642.00 营业外收支净额： 1,679,228.04 经营活动产生的现金流量净额： -264,274,286.32 现金及现金等价物净增减额： -509,193,609.97 注：非经常性损益项目及金额： 单位：元 股权投资差额摊销 -701,833.33 处理短期投资损益 1,525,500.00 补贴收入 134,642.00 营业外收入 2,432,647.43 营业外支出 -753,419.39 所得税 -272,080.51 合计 2,365,456.20 二、 截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 ２００２ ２００１ ２０００ 主营业务收入 970,038,396.36 662,936,120.72 578,997,717.52 净利润 138,146,018.80 120,277,004.32 84,163,013.70 总资产 3,075,772,724.68 2,269,934,364.28 1,132,508,511.25 股东权益（不含少数股东权益） 1,345,599,956.20 1,274,953,937.40 370,660,929.76 每股收益 0.512 0.445 0.468 每股净资产 4.984 4.722 2.059 调整后每股净资产 4.974 4.718 1.929 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.979 -1.293 2.069 净资产收益率 10.27% 9.43% 22.71% 扣除非经常性损益后净资产收益率 10.10% 10.12% 22.46% 4 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 三、 报告期内股东权益变动情况 单位：元 其中： 股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 法定公益金 合计 期 初 数 270,000,000.00788,816,003.32168,516,330.6236,165,276.73 47,621,603.461,274,953,937.40 本期增加 27,629,203.7613,814,601.88138,146,018.80 165,775,222.56 本期减少 95,129,203.76 95,129,203.76 期 末 数 270,000,000.00788,816,003.32196,145,534.3849,979,878.61 90,638,418.501,345,599,956.20 变动原因： １、 盈余公积增加是根据董事会 ２００２ 年度利润分配预案提取所致； ２、 法定公益金增加是根据董事会 ２００２ 年度利润分配预案提取所致； ３、 未分配利润增加是因为本年度净利润增加所致； ４、 未分配利润减少是根据董事会 ２００２ 年度利润分配预案分配所致。 5 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第二章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３０，８００，０００ ３０，８００，０００ 其中： 国家持有股份 １１，０００，０００ １１，０００，０００ 境内法人持有股份 ８，８００，０００ ８，８００，０００ 境外法人持有股份 １１，０００，０００ １１，０００，０００ 其他 ２、募集法人股份 １４９，２００，０００ １４９，２００，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １８０，０００，０００ １８０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９０，０００，０００ ９０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ９０，０００，０００ ９０，０００，０００ 三、股份总数 ２７０，０００，０００ ２７０，０００，０００ 2、股票发行与上市情况 ２００１ 年 １ 月 １５ 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］２ 号文核 准，本公司向社会公开发行每股面值为 １ 元之人民币普通股 ９０００ 万股，每股发 行价 ９．４２ 元。２００１ 年 ４ 月 １２ 日，所发行的 ９０００ 万社会公众股在上海证券交 易所挂牌交易。 6 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 二、股东情况介绍 １、 报告期末股东总数为 ２１，８２８ 户。 ２、 报告期末前十名股东的持股情况如下： 名 年度内 年末持股 股份 股东名称 比例（％） 股东性质 次 增减 数量 类别 1 深圳市福田投资发展公司 0 65,200,000 24.15% 非流通 国家股 2 深圳控股有限公司 0 50,400,000 18.67% 非流通 境外法人股 3 深圳市中科讯实业有限公司 0 22,400,000 8.30% 非流通 法人股 4 南方证券有限公司 +553,761 13,255,237 4.91% 流通 流通股 5 深圳市深业投资开发有限公司 0 11,200,000 4.15% 非流通 法人股 6 深圳市投资管理公司 0 11,000,000 4.07% 非流通 国家股 7 美国 UT 斯达康有限公司 0 11,000,000 4.07% 非流通 境外法人股 深圳市方兴达建筑工程有限公 8 0 8,800,000 3.26% 非流通 法人股 司 9 青岛港务局西港公司 不详 2,916,731 1.08% 流通 流通股 10 裕隆证券投资基金 不详 1,738,190 0.64% 流通 流通股 说明： (1) 报告期内，非流通股股份未发生质押或冻结情况； (2) 报告期内，深圳市中科讯实业有限公司与深圳市福田投资发展公司签署了 《股权转让协议》和《股权托管协议》，深圳市中科讯实业有限公司将其持 有的本公司 540 万股股份转让并托管于深圳市福田投资发展公司； (3) 报告期内，深圳控股有限公司、深业控股（深圳）有限公司（深圳控股有限 公司在深圳注册的全资子公司）与深圳市方兴达建筑工程有限公司的两大股 东签署了《股权转让合同》，股权转让后，深业控股（深圳）有限公司持有 方兴达公司 95%的股权，深圳控股有限公司持有方兴达公司 5%的股权； (4) 深圳控股有限公司与深圳市深业投资开发有限公司存在关联关系； (5) 前十名股东中，代表国家持股的单位有：深圳市福田投资发展公司、深圳市 投资管理公司；外资股东有：深圳控股有限公司、美国 UT 斯达康有限公司。 ３、 公司控股股东情况： 深圳市福田投资发展公司为本公司第一大股东。该公司创立于 1983 年，1996 7 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 年改制为深圳市福田区国有资产经营公司，1997 年 3 月变更名称为深圳市福田 投资发展公司，为国有独资公司。经营范围包括投资兴办实业及对所属企业资 产的管理等，控股参股的企业有 20 余家，涉及光电、通信、环保、数控机床、 房地产、运输等行业。注册资本 30000 万元，法定代表人吴振舟。 ４、 其他持股在 １０％以上的法人股东： 深圳控股有限公司，成立于 1992 年 12 月，为香港上市公司，主要经营范 围是物业发展、投资及管理服务、交通运输、基建投资及信息科技。法定股份 30 亿股，已发行股份 2,414,293,966 股。公司主席宋枝旺。母公司深业（集团） 有限公司为深圳市政府在香港的代表机构及窗口公司，持有深圳控股有限公司 57.6%的股份。 8 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第三章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 任期起止 在股东单位 姓名 职务 性别 年龄 在股东单位任职情况 任职期间 凌 克 董事长 男 ４３ ２００２－２００５ 张华纲 董事、总裁 男 ４０ ２００２－２００５ 深 圳 市 福 田 投 资 发 展 公 司董 周 品 董事 男 ４６ ２００２－２００５ ２００１ 年 ３ 月起 事、总裁 深业（集团）有限公司总裁助 郑 洪 董事 男 ４１ ２００３－２００５ ２００２ 年 ９ 月起 理兼办公室总经理 深圳控股有限公司副总经理兼 谈秉农 董事 男 ５０ ２００２－２００５ １９９７ 年 １ 月起 财务副总监 董事、 赵汉忠 男 ４５ ２００３－２００５ 常务副总裁 陈长春 董事、副总裁 男 ３６ ２００２－２００５ 深圳市投资管理公司金融证券 于 水 董事 男 ３１ ２００２－２００５ ２００１ 年 １１ 月起 部经理 Ｂｉｌｌ ＵＴＳｔａｒｃｏｍ 公司高级副总裁及 董事 男 ４０ ２００２－２００５ １９９４ 年 ２ 月起 Ｈｕａｎｇ 首席技术执行官（Ｓｒ．ＶＰ＆ＣＴＯ） 深圳市方兴达建筑工程有限公 罗小林 董事 男 ３８ ２００２－２００５ ２００２ 年 ６ 月起 司董事长 靳庆军 独立董事 男 ４５ ２００２－２００５ 陈 劲 独立董事 男 ３５ ２００２－２００５ 于韶光 独立董事 男 ４０ ２００２－２００５ 陈必安 监事长 男 ４０ ２００３－２００５ 深业（集团）有限公司审计部 廉宇强 监事 男 ３９ ２００２－２００５ ２００３ 年 ３ 月起 总经理 深圳市投资管理公司金融证券 庄维聪 监事 女 ３８ ２００２－２００５ ２００１ 年 ６ 月起 部高级经理 黄俊灿 职工代表监事 男 ３２ ２００２－２００５ 金蓓蓓 职工代表监事 女 ３３ ２００２－２００５ 王培洲 财务总监 男 ４０ ２００２－２００５ 杨伟民 技术总监 男 ４０ ２００２－２００５ 郭国强 董事会秘书 男 ３９ ２００２－２００５ 注：上述本公司董事、监事和高级管理人员报告期内未持有本公司股份。 9 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 2、年度薪酬情况： 公司高级管理人员薪酬体系的准则是：高级管理人员的利益应当与公司和 股东的利益相一致，鼓励高级管理人员为股东利益最大化而做中长期的努力。 公司在原有的“甲 Ａ 甲 Ｂ 升降级制”的基础上，与美国翰威特咨询公司 （Ｈｅｗｉｔｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ ＬＬＣ）合作进行了“绩效管理提升项目”，按照平衡计分卡 的原则构建了新的绩效考核指标体系和流程，使公司的绩效管理从计划管理向 目标管理过渡，并在新的绩效管理体系下形成与之相联系的激励措施。具体做 法为：公司高级管理人员薪酬参照地区内具有市场竞争力的薪酬标准，并将 ２０％ 的年度收入与公司年度指标达成情况直接挂钩。年初根据公司的中长期发展战 略目标，用均衡计分卡对公司的年度指标进行分解，建立了每位高级管理人员 的关键业绩指标（ＫＰＩ），年终根据年度 ＫＰＩ 达成情况作出业绩评估，确定每位 高级管理人员的奖励档次，业绩指标不合格者，将扣减其相应奖金。 在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员的年度薪酬总额为 ３３６．０６ 万 元，其中 ４１－４６ 万元之间 ３ 人；３６－４０ 万元之间 ２ 人；２１－２６ 万元之间 ５ 人。金 额最高的前三名董事的薪酬总额 １２８．５０ 万元、金额最高的前三名高级管理人员 的薪酬总额 ７８．５４ 万元。不在公司领取薪酬的董事、监事共十一人，他们是董 事周品、郑洪、谈秉农、于水、Ｂｉｌｌ Ｈｕａｎｇ、罗小林、独立董事靳庆军、陈劲、 于韶光和监事廉宇强、庄维聪，他们分别在各自任职单位领取薪酬。 3、离任的董事、监事、高级管理人员姓名、离任原因及聘任或解聘高级管理人 员的情况： 报告期内，公司第二届董事会和第二届监事会任期届满，朱新宏董事和苗 海波监事换届离任。 经深圳市方兴达建筑工程有限公司推荐，２００２ 年第二次临时董事会审议通 过了变更董事陈济民先生为罗小林先生的议案，该议案于 2002 年 6 月 18 日经 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议批准。 经深圳控股有限公司推荐，公司第三届董事会第二次会议审议通过了变更 董事刁伟程先生为谈秉农先生的议案，该议案于 2002 年 9 月 13 日经公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议批准。 2002 年 4 月 4 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于更换董事 会秘书的议案。阎冰先生由于工作岗位调整不再担任董事会秘书，董事会聘请 郭国强先生担任董事会秘书。 2002 年 5 月 9 日，第三届董事会第一次会议审议通过了聘请张华纲先生为 总裁、陈必安先生为常务副总裁、陈长春先生为副总裁、王培洲先生为财务总 监、杨伟民先生为技术总监、郭国强先生为董事会秘书的议案。 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日，根据工作需要，２００２ 年第八次临时董事会审议批准了 同意陈必安先生辞去第三届董事会董事和公司常务副总裁的职务，提名赵汉忠 先生为公司第三届董事会董事候选人并聘请赵汉忠先生为常务副总裁的议案； 10 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 ２００２ 年第四次临时监事会审议批准了赵汉忠先生辞去第三届监事会监事长和监 事职务，并提名陈必安先生为公司第三届监事会监事候选人的议案。该次董事 和监事变更事项已于 ２００３ 年 ３ 月 ２６ 日，经公司 ２００３ 年第一次临时股东大会审 议批准。 ２００３ 年 ２ 月 ２１ 日，２００３ 年第二次临时董事会审议批准了孙聚义先生由于 工作变动辞去其第三届董事会副董事长和董事职务的请求；根据深圳控股公司 的推荐，提名郑洪先生为公司第三届董事会董事候选人。该次董事变更事项已 于 ２００３ 年 ３ 月 ２６ 日，经公司 ２００３ 年第一次临时股东大会审议批准。 二、员工情况 截至 2002 年 12 月 31 日，公司在册员工 2145 人（含退休人员 10 人）。员 工专业构成如下：营销人员 72 人；专业技术人员 262 人；财务管理人员 31 人； 行政人员 354 人；其他（保安、保洁、司机等）1431 人。按教育程度分，其中： 硕士以上 64 人，本科 242 人，大专 179 人。 11 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第四章 公司治理结构 一、 公司治理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关法律、 法规、规范性文件的原则和要求，建立起了公司股东大会、董事会、经理层和 监事会之间相互独立、相互制衡、安全而高效的法人治理结构，保证了公司稳 定健康发展，维护了公司和股东的利益。公司现行的治理结构主要情况如下： 1、 在维护股东权利和规范股东大会方面： 公司目前较为合理的股权结构是确保所有股东，特别是中小股东享有平等 地位、充分行使股东权利的保障。公司董事会、经理层能够勤勉履行职责，保 护公司法人财产，未发生股东及其关联方以各种形式占用或转移公司资金、资 产及其他资源的现象，公司没有为股东及其关联方提供担保。2002 年公司制订 的《股东大会议事规则》及修订的《公司章程》中都进一步规范了股东大会的 召集、召开、议事和表决程序，在程序上保证了股东行使股东权利。 2、 关于控股股东与上市公司的关系： 公司通过认真履行《公司章程》和《股东大会议事规则》，从制度上规范和 约束了控股股东的行为。实际运作中，控股股东行为规范，没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益 的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分 开”，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和经营班子能 够独立、规范运作；公司有独立完整的业务及自主经营能力。 3、 关于董事和董事会： 报告期内制订的《董事会议事规则》和修订的《公司章程》完善了董事会 的召集、召开、议事和表决程序。在公司任职的内部董事占董事会总人数的 30 ％，既能够发挥董事会集体决策的作用，又能起到相对制约经理层的作用，从 而有效地代表全体股东的利益。现有董事会成员具有较高的素质（平均学历为 硕士），并具备合理的专业结构，有履行职责所必须的财务、法律、证券、经营 管理等各方面的知识、技能和素质。报告期内，公司已与各董事签订了聘任合 同。 4、 关于监事和监事会： 为了使监事会真正发挥监督制衡的职能作用，公司不仅通过制订《监事会 议事规则》来完善监事会在制度上的建设，还注重加强通过监事会的实际运作 来达到监督董事及经理层的作用。报告期内，公司共召开监事会会议 7 次。监 事们还通过列席股东大会和董事会，对公司重大投资、经营情况和人事任免等 事项都参与了讨论，监督和保障了公司决策的合法性和公司财产的安全性。 5、 关于绩效评价与激励约束机制： 12 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 制度创新始终是公司保持长期稳定发展的内在动力。报告期内，公司发展 和完善了原有的绩效考评体系，与咨询公司合作进行了“绩效管理提升项目”， 使公司的绩效管理从计划管理向目标管理过渡，并建立与新的绩效管理体系相 配套的高级管理人员领导力模型。新的绩效管理体系将更加客观、公正，并真 正起到激励员工、改善业绩的作用。 为稳定现有核心人才和进一步吸引社会优秀人士加盟金地集团，进一步强 化公司在行业内的核心竞争力，公司拟采取延期支付计划与股份增值权计划相 结合的模式，对公司中高级管理人员、分子公司经营者及有突出贡献的业务骨 干实施长期激励制度，此举将更加增强公司对优秀人才的凝聚力，极大地激励 公司经营者和员工为股东创造可持续的价值。 公司不仅建立了一系列激励和约束制度，更从文化上宣扬和倡导积极的理 念，增强员工的社会责任感和使命感，鼓励员工为企业、为社会多做贡献，报 告期内完成并发布的公司文化纲领性文件《金地之道》，在集团范围内成功推广 并得到了一致认可，以“创造生活新空间”作为金地人的使命，以“用心做事， 诚信为人”、“坚韧内省，超越自我”等作为金地人的精神，将“以品质提升价 值，做中国最受信赖的地产企业”作为金地人的愿景，《金地之道》的推广，为 增强公司的凝聚力及可持续发展能力，为提高管理效率及扩张品牌的一致性， 奠定了坚实的企业文化和员工价值观基础。 6、 关于利益相关者： 公司一直强调企业的竞争能力是包括所有股东、客户、员工、债权人和供 应商在内的利益相关者集体力量共同作用的结果，利益相关者的支持是公司实 现可持续发展的宝贵资源。２００２ 年，公司与专业软件供应商创智集团合作，全 面启动客户关系管理系统的建设；为加强金地集团和社会各界的联系，更深入 地了解客户的需求，“金地家天下”客户俱乐部全面启动，并于 １１ 月设立开通 了 ８００ 客户呼叫中心热线电话；报告期内为鼓励员工和吸引优秀人才而进行的 一系列绩效管理体系的改革，使员工深刻感受到公司“崇尚业绩，注重能力” 及“员工是企业的金矿”等人才理念。 7、 关于投资者关系和信息披露： 公司视投资者关系管理与客户关系管理为公司可持续发展的两翼。公司严 格执行有关《公司法》、《证券法》、《交易所上市规则》以及证监会有关法规等 对上市公司信息披露的规定，公司重大信息的披露时间、披露内容以及披露渠 道规范，能保证信息的真实性、准确性和及时性。公司董事会制订了《信息披 露管理办法》以及公司内部的信息披露管理实施细则，能及时向非流通股股东 单位通报有关信息披露的要求，明确各单位、各部门、子公司及相关人员的职 责，使公司的信息管理有章可循。报告期内，公司接待机构投资者来访及调研 人员多次，并重视日常与中小投资者的沟通，进一步提升了公司与广大投资者 的关系。 二、 独立董事履行职责情况 报告期内公司董事会有三名独立董事，分别为法律、证券和管理专业的资 13 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 深人士，在公司治理方面发挥了积极作用。独立董事在各种会议上为公司重大 决策提供专业判断，促进公司专业化运作，提高公司经营绩效；客观评价并有 效制约董事会其他董事以及经理层的行为。尽职尽责，维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。为了进一步完善公司的治理结构，提高决策效率 和决策水平，根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设由独立董 事占多数并担任召集人的薪酬与考核委员会。在 2003 年 6 月底以前，公司还将 增聘二名独立董事。 三、 公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五分开”情况 公司与第一大股东深圳市福田投资发展公司在业务、人员、资产、机构、 财务等方面是完全分开的，公司有独立完整的业务自主经营能力。 1、 业务方面：公司全部业务都由公司自主经营，第一大股东只行使投资 者的管理职能，无干涉公司经营的行为。 2、 人员方面：公司有完全独立的劳动、人事和工资制度；公司董事长及 经营层人员全部在公司领取薪酬，均不在股东单位任职。 3、 资产方面：公司拥有独立、完整的财产权；没有为股东提供担保，不 存在第一大股东占用、支配或干预公司经营管理的行为。 4、 机构方面：公司董事会和监事会独立运作，公司设立各个职能部门和 业务子公司，对公司董事会和经理层负责，与控股股东无上下级关系，公司经 营计划和日常管理具有完全的独立性。 5、 财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，在银行独立开户，依法独立纳税。 四、 公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 见第四章“公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况”的相关内容。 14 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第五章 股东大会情况简介 一、股东大会情况介绍： 报告期内公司共召开三次股东大会，即 2001 年度股东大会、2002 年第一次 临时股东大会和 2002 年第二次临时股东大会。 （一）2001 年度股东大会 该次股东大会于 2002 年 5 月 9 日上午 9 时 30 分在公司总部第一会议室召开， 会议通知于 2002 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上 公告，会议由公司董事长凌克先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了 会议。出席股东大会的股东及股东代理人共代表的有表决权的股份数额为 18000 万股，占公司股份总数的 66.67%。 经与会股东审议表决，通过决议如下： １、 ２００１ 年董事会工作报告； ２、 ２００１ 年监事会工作报告； ３、 ２００１ 年度财务决算和 ２００２ 年度财务预算； ４、 ２００１ 年利润分配议案； ５、 《２００１ 年年度报告》正文和摘要； ６、 《公司章程》修订案； ７、 《公司股东大会议事规则》； ８、 关于授权董事会用不超过公司三分之一净资产的自有暂时闲置资金用 于购买国债的议案； ９、 关于追加确认变更会计师事务所的议案； １０、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为 ２００２ 年公司审计机构的议案； １１、选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会监事。 该次股东大会由信达律师事务所麻云燕律师进行了见证，并出具了法律意见 书，股东大会决议公告于 2002 年 5 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）2002 年第一次临时股东大会 该次股东大会于 2002 年 6 月 18 日上午 9 时 30 分在公司总部第一会议室召 开，会议通知于 2002 年 5 月 14 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 会议由董事长凌克先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出 席该次股东大会的股东及股东代理人共代表的有表决权的股份数额为 18000 万 股，占公司股份总数的 66.67%。 15 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 经与会股东逐项审议表决，通过决议如下： １、 变更董事陈济民先生为罗小林先生的议案； ２、 《金地（集团）股份有限公司独立董事制度》。 该次股东大会由信达律师事务所宋萍萍律师进行了见证，并出具了法律意见 书，股东大会决议公告于 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （三）2002 年第二次临时股东大会 该次股东大会于 2002 年 ９ 月 １３ 日上午 9 时 30 分在公司总部第一会议室召 开，会议通知于 2002 年 8 月 12 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 会议由董事长凌克先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出 席会议的股东及股东代表 7 人，所持及代表股份 18000 万股，占公司有表决权 总股本的 66.67%。 经与会股东逐项审议表决，通过决议如下： １、 变更董事刁伟程先生为谈秉农先生的议案； ２、有关内部董事薪酬的议案； 3、向董事会及董事长授权在董事会批准的年度经营计划和财务预算额度 范围内，仅限参加预估土地总金额在人民币伍亿元以下的土地公开招标 与拍卖，并签署相关合同的议案。 该次股东大会由信达律师事务所宋萍萍律师进行了见证，并出具了法律意 见书，股东大会决议公告于 2002 年 9 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 因报告期内公司第二届董事会和第二届监事会任期届满，根据股东单位推 荐，经董事会和监事会提名，以及 2001 年度股东大会选举，第三届董事会的组 成人员为：董事凌克、孙聚义、张华纲、周品、于水、陈必安、陈长春、刁伟 程、Ｂｉｌｌ Ｈｕａｎｇ、陈济民、独立董事靳庆军、陈劲、于韶光；第三届监事会的 组成人员为：监事赵汉忠、廉宇强、庄维聪、职工监事黄俊灿、金蓓蓓。 因董事、监事工作调整等原因，报告期内及报告期后，部分董事和监事职 务发生更换，详见第四章“离任的董事、监事、高级管理人员姓名、离任原因 及聘任或解聘高级管理人员的情况”。 16 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第六章 董事会报告 一、 管理层讨论与分析 2002年是公司地产项目全面铺开、各种资源快速投入的一年，围绕着积极拓 展、理顺关系、提升管理三个重点，公司全面完成了年初制定的业务目标。 报告期内，公司全面实施了三到五年发展战略规划，并取得了阶段性的成果， 完成了以深圳、北京、上海为中心的华南、华北、华东区域扩张的战略布局；又 开始了实施进入武汉等二线战术城市的策略。2002年，公司在土地储备方面取得 了较好的成绩，报告期内完成新增项目及土地储备约108万平方米，截至报告披 露时，公司拥有未开工项目及土地储备面积约220万平方米；产品类型也由原来 的以高档住宅为主调整为以中档为主、高档住宅和优质商业项目相结合的产品模 式。通过跨区域发展、土地储备增强和产品结构调整，进一步增强了公司可持续 发展能力和抗风险能力。 随着战略布局的初步完成，2002年也是公司试行集团化管理模式的第一年， 经过不断的探索和磨合，集团和子公司各自的权责已经基本界定清晰，总部和下 属公司的关系已初步理顺，现行的经营管理构架基本能适应集团化管理和多城市 开发的需要。 在管理提升上，“绩效管理提升”项目的引入、客户关系管理系统的运行以 及公司文化纲领《金地之道》的颁布，都标志着公司管理正在向成熟的集团化管 理模式迈进，保证了公司在全国化的发展过程中，“专业之道，惟精惟一”的管 理经验能够贯彻发扬，“用心做事，诚信为人”的企业文化不被稀释。 报告期内，公司在全国房地产业界的各种评选活动中取得了多项荣誉。2002 年公司获得了中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质、 “2002年度中国房地产品牌企业”等称号。在由建设部住宅产业化促进中心、国 家住宅与居住环境工程中心、中房协城市开发专业委员会与《中国建设报-中国 楼市》主办的“2002中国住宅创新夺标”活动中，金地海景翠堤湾获得“住宅设 计示范楼盘”称号，金地格林小镇获得“创新示范楼盘”大奖；在第四届“中国 （深圳）国际住宅与建筑科技展览会”上，公司获得“ 2002年度中国发展最快的 房地产品牌企业”的称号，金地海景翠堤湾获得“2002年度中国名盘”称号，凌 克董事长荣膺“2002年度中国房地产十大风云人物”。 二、 报告期内经营情况 （一） 公司主营业务的范围及其经营状况、市场占有率情况： 公司主要从事房地产开发与经营、物业租赁和物业管理等。 公司全年房地产开发业务主要集中在深圳和北京地区，收入与利润主要来 源于深圳金地海景翠堤湾和北京金地格林小镇一期 Ｃ、Ｄ 组团。2002 年结算面 积 11.8 万平方米，结算收入 8.6 亿元，较上年分别增长 97%和 60%；结算成本 5.3 亿元，毛利率约为 38.65%。2002 年，全国商品住宅销售总额为 4710 亿元， 17 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 公司在全国的市场占有率为 0.18%（数据来源：国家统计局，中国房地产信息 网）。 物业租赁及代理销售方面，下属深圳市金地置业顾问有限公司在成功销售公 司自有项目的同时，积极对外拓展二级市场业务，报告期内共外接深圳、北京、 武汉、惠州等地4个项目，加快了房地产中介业务的市场化进程。 物业管理方面，下属深圳市金地物业管理有限公司已发展成为建设部首批40 家物业管理一级资质企业，金地物业管理品牌已步入全国知名品牌行列。2002 年新签约项目35个，面积601.9万平方米，比去年同期增长185%。物业公司对集 团的项目销售、管理起了较好的支持作用，也为集团异地拓展奠定了良好的品牌 及市场基础。 1、按行业划分之主营业务收入及利润情况如下： 项目类别 主营业务收入(元) 占比(%) 主营业务利润(元) 占比(%) 房地产销售 856,258,905.18 88.27% 287,662,648.52 91.86% 其它小计 113,779,491.18 11.73% 25,505,590.00 8.14% 合计 970,038,396.36 100.00% 313,168,238.52 100.00% 注：其它小计包括物业管理、租赁以及内部业务抵销数等。 2、按地区划分之主营业务收入及利润情况如下： 项目地区 主营业务收入(元) 占比(%) 主营业务利润(元) 占比(%) 深圳市 756,728,962.36 78.01% 251,011,607.02 80.15% 北京市 213,309,434.00 21.99% 62,156,631.50 19.85% 合计 970,038,396.36 100.00% 313,168,238.52 100.00% 注：其中深圳市的主营业务收入和利润包括内部业务抵销数。 （二） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （单位：元） 控股公司名称 注册资本 经营范围 资产规模 净利润 深圳市金地物业管理有限公司 6,500,000.00 物业管理 55,037,176 2,129,210 北京金地鸿业房地产开发有限公司 200,000,000.00 房地产开发销售 837,595,095 -16,425,455 北京金地兴业房地产有限公司 10,000,000.00 房地产开发销售 10,012,795 -82,695 北京金地远景房地产开发有限公司 120,000,000.00 房地产开发销售 442,234,440 25,843,781 深圳市金地置业顾问有限公司 2,000,000.00 房地产评估,代理经纪咨询服务 17,120,951 2,782,535 深圳市国际网球俱乐部有限公司 36,000,000.00 经营网球训练比赛场馆和康体训练 294,689,140 -44,670 设施 上海深恒房地产有限公司 50,000,000.00 房地产开发经营，自有物业管理 50,000,000 深圳市宝华工业城开发有限公司 32,000,000.00 从事工业区及配套生产服务设施的 33,907,098 建设与经营等 18 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 上述主要控股公司中，北京金地鸿业房地产开发有限公司（开发北京金地 国际花园项目）和深圳市国际网球俱乐部有限公司所开发的项目（开发深圳国 网中心项目）在报告期内尚处于前期阶段，因此净利润为负数；上海深恒房地 产有限公司（开发上海格林春岸项目）和深圳市宝华工业城开发有限公司（开 发深圳格林小镇项目）因尚未正式运营，未产生利润；其他控股公司情况详见 财务报告附注 4 部分。 （三） 主要供应商、客户情况 1、公司向前 5 名供应商合计的采购额占全年采购总额的百分比 公司房地产项目的开发主要以招标方式总包给建筑公司，主要建筑材料由 承建商提供。由供应商直接提供给本公司的商品主要包括供配电设备、供水设 备及弱电、空调、电梯设备等。2002 年，公司向前 5 名供应商的采购额为 3015.7 万元，约占全年公司直接采购总额的 19.96 %。 2、公司前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的百分比 经统计，2002 年公司前 5 名客户的销售额为 1488 万元，占总销售收入的比 例为 1.53%。 （四） 在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，全国房地产市场供求两旺，继续保持快速增长，投资、竣工增 长速度和销售增长速度基本相当，房价稳中有升；外来资本的进入加速了一些 城市土地价格上涨，局部地区出现投资过热和产品结构性过剩现象。 房地产市场竞争日益加剧，而土地储备不足、项目开发进度不均衡一直是 制约公司发展以及影响收益稳定性的重要因素。为此，公司一方面抓紧研究全 国各地土地市场的政策变化，注重对城市发展和房地产大势的研究，另一方面 加强项目拓展力度，提高对区域市场的判断分析能力，注重挖掘潜力市场和主 流客户群。报告期内公司在多个城市参与了多次土地的公开招标和拍卖活动， 并尝试采取其它多种方式获取土地资源。经过不懈地努力，公司解决了土地储 备不足的问题，在北京新增的经济技术开发区凉水河西岸千亩土地为公司在北 京的可持续发展奠定了基础；报告期内在上海取得的三个项目及期后取得的 2100 亩土地储备，预计也将在未来为公司带来稳定的收益。 公司的高速发展对集团组织管理提出了更高的要求，为保持公司持续稳定 的发展，公司通过各种制度建设、组织建设、文化建设，以及不断创新的激励 约束机制，增强公司的凝聚力，吸引社会优秀人才加入金地团队，保证了公司 快速发展的需要。 （五） 完成盈利预测情况说明 本公司在 2001 年度报告中曾计划 2002 年完成销售收入（合同额）9.21 亿 元、利润总额 1.21 亿元。由于报告期内北京金地格林小镇的销售情况较预期有 大幅增长，公司全年实际完成销售收入（结算金额）9.7 亿元，利润总额 1.73 亿元，超额完成了计划目标。 19 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 三、 公司投资情况 （一） 募集资金承诺情况 公司前次股票发行的《招股说明书》中承诺投资项目预计需由募集资金投 入约 82930.59 万元。《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下： 单位：万元 募集资金投入计划(万元) 项目名称 募集资金投入 2000 年 2001 年 2002 年 1、金海湾花园 18000 4000 14000 — 2、金地海景花园二期(D、E 区)项目 45000 2000 31000 12000 3、金海湾公寓楼项目 2000 — — 2000 4、金地商住大厦项目 13000 10239 2761 5、补充公司流动资金 4930.59 4930.59 合计 82930.59 10930.59 55239 16761 （二） 募集资金变更情况 与原定的募集资金运用计划相比，公司实际募集资金使用情况与《招股说 明书》中承诺的资金运用计划有所变更。 公司将原计划用于投入金海湾公寓楼项目和金地商住大厦项目的募集资金 合计 15000 万元，变更为投资北京经济技术开发区 BDA18 号街区项目，即北京 金地格林小镇项目。其中 9600 万元用于本公司与西安愿景房地产开发有限公司 （“西安愿景公司”）共同出资组建北京金地 BDA 项目有限责任公司，即北京金 地远景房地产开发有限公司，其余资金计 5400 万作为开发北京经济技术开发区 BDA18 号街区项目的部分开发资金。 1、变更原因 在国家推动住宅产业发展的宏观政策引导下，住宅类地产产品的开发体现 了良好的发展态势，并且随着中国加入 WTO 以及北京申办 2008 年奥运会的成 功，北京地区的重要地理区位给北京房地产市场注入了良好的发展契机，考虑 到本公司原计划投入的金海湾公寓楼项目及金地商住大厦项目，在当前的市场 条件下，与北京金地格林小镇项目在时效上有一些差距。经过对项目的充分对 比和审慎考虑，为充分把握市场机遇，发挥本公司的资金优势和综合开发优势， 迅速提升公司的品牌，更好地使用募集资金，提高盈利水平和综合实力，决定 延迟金海湾公寓楼项目及金地商住大厦项目的开发计划，本公司原计划投入上 述项目的募集资金投资变更为实施北京金地格林小镇项目。 2、变更程序及披露情况 该次募集资金投向变更的事项经第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第六次决议通过，并于 2001 年 11 月 20 日由 2001 年度第二次临时股东大会批 准生效。董事会和监事会的决议公告，披露于 2001 年 10 月 16 日的《中国证券 报》和《证券时报》，股东大会的决议公告披露于 2001 年 11 月 21 日的《中国 证券报》和《证券时报》。 （三） 募集资金投资项目概况： 20 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 截至 2002 年 12 月 31 日，公司前次募集资金的实际使用情况如下表： 前次募集资金的实际使用情况 单位：人民币万元 计划投入募 实际投入募 项目名称 完成进度 结算收益 集资金 集资金 1、金海湾花园 18000 18000 100％ 22187 2、金地海景花园二期(D、E 区)项目 45000 40930 90.96％ 11572 3、北京金地格林小镇项目 15000 15000 100％ 2584 4、补充公司流动资金 4694 4694 100％ 合计 82694 78624 说明： 1、金海湾项目于 2001 年 11 月竣工，截至 2002 年底已结算收益 22187 万元。 2、金地海景花园二期（D、E 区）项目于 2002 年 12 月竣工，截至 2002 年底已 结算收益 11572 万元。 3、北京金地格林小镇项目截至 2002 年底竣工面积 6.22 万平方米，取得结算收 益 2584 万元。 4、原计划补充公司流动资金 4930.59 万元，根据验资后的到帐筹资数量，实际 用于补充流动资金 4694 万元。 截至报告期末，未使用的募集资金 4070 万元将继续用于金地海景花园二期 （D、E 区）项目即金地海景翠堤湾项目，未使用募集资金存于银行。 （四） 报告期内非募集资金使用情况 1、 股权投资情况 （1）报告期内收购深圳市国际网球俱乐部有限公司 100％股权，该公司注册资 本 3600 万元，经营范围为经营网球训练比赛场馆和康体训练设施，公司共支付 股权收购款 11706.73 万元，报告期内，该公司的工商变更登记已办理完毕。该 公司主要开发深圳国网中心项目； （2）报告期内收购上海南翔花园房地产发展有限公司 20%股权，支付股权收购 款 1202.2 万元，报告期后又收购该公司 70%股权，使公司持有股份增至 90%， 相应的工商变更手续已办理完毕。该公司主要开发上海格林春晓项目； 上述两项股权收购事项详见第九章中的“收购及出售资产、吸收合并事项”部 分。 （3）报告期内本公司与子公司深圳市金地物业管理有限公司共同设立上海深恒 房地产有限公司，该公司注册资本 5000 万元，经营范围为房地产开发经营，自 有物业管理。该公司主要开发上海格林春岸项目； （4）报告期后新设上海格林风范房地产发展有限公司，注册资本 5000 万元， 经营范围为房地产开发、商品房销售，房屋租赁、物业管理等。该公司主要开 发上海格林风范项目。 21 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 2、 其他投资情况 报告期内及报告期后，本公司新增房地产项目及储备 5 个，如下表所示： 占地面积 规划建筑面积 项目暂定名 地理位置 项目进度 （万 M2 ） （万 M2 ） 国网中心项目 深圳福田区 ７．９ １７．０ 项目前期 格林小城项目 北京亦庄 ６６．７ ６６．７ 项目前期 格林春晓项目 上海嘉定区 １３．５ ９．５ 项目前期 格林春岸项目 上海嘉定区 １２．１ １５．０ 项目前期 格林风范项目 上海嘉定区 １４０．０ ８４．０ 项目前期 合计 ２４０．２ １９２．２ 截至报告期末，公司共支付地价及土地拆迁费用 2.5 亿元。 四、 报告期内财务状况和经营成果分析 报告期内，公司现有项目销售稳定增长，待开工的项目和土地储备增加， 为集团未来发展奠定了坚实基础。公司财务状况具体指标如下： 财务指标 2002 年 2001 年 增减 变动原因 总资产 3,075,772,724.68 2,269,934,364.28 35.50% 经营规模扩大 应收帐款 2,877,820.54 10,922,467.52 -73.65% 回款良好 存货 1,742,936,126.87 722,703,457.08 141.17% 土地储备及建安投入较多 长期投资 88,622,543.33 1,630,000.00 5336.97% 部分子公司未纳入合并范围 长期负债 210,000,000.00 50,000,000.00 320.00% 增加长期借款 主营业务利润 313,168,238.52 220,022,833.80 42.33% 地产项目销售良好 净利润 138,146,018.80 120,277,004.32 14.86% 项目销售良好，主营业务利润增长 现金及现金等 -509,193,609.97 818,838,187.25 -162.18% 详见下面说明 价物净增加额 资产负债率 52.94% 39.50% 34.03% 负债增加较多 流动比率 2.00 2.48 -0.48 流动负债增加 速动比率 0.75 1.62 -0.87 土地储备及建安投入导致货币资金下降 说明：现金及现金等价物净增加额变化较大的原因包括： 1、 本期土地储备及建安投入增长及公司规模扩大等引起的经营活动现金净流量减少； 2、 上年发行新股募集资金且本年度借款规模下降引起的筹资活动现金净流量减少。 五、 新年度业务计划 报告期内，公司在战略规划、产品经营、管理提升、区域发展等方面都积 累了宝贵的经验，2003 年房地产市场竞争将更加激烈，管理链条的拉长、项目 过程的不确定性都将给公司带来严峻的考验。新年度公司将重点实施“能力提 升年”计划，即加强战略管理能力、知识管理能力、文化管理能力、人力资源 管理能力等的提升。根据 2003 年度经营计划，年度内公司主要财务预算指标安 排为：实现销售收入 16 亿元，比 2002 年增长 60％以上；实现利润总额 1.95 亿 22 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 元，比上年增长 13％。新年度公司重点做好以下几个方面： １、 构筑可持续核心竞争优势。深入分析国家财政金融政策、土地政策，进一 步加强对宏观经济和房地产大势的把握力度；准确把握市场需求，增强获 取优质土地的能力；研究探索房地产开发盈利模式，加强房地产投资管理 研究和房地产投资基金研究；加强公司在房地产产业整合过程中的机会的 研究；勇于技术创新，提高产品技术含量；提升项目操作水平，开拓营销 创新模式。 ２、 建立新型的管理体系，完善管理制度。按照既定的当前及今后一段时期内 集团化经营管理的模式，即集团总部成为投资决策中心、管理调控中心、 资源配置中心、信息整合中心、品牌与文化输出中心，各子公司成为经营 中心和利润创造中心，坚持安全与高效并重的原则，保证集团对重大事项 的决策权和有关工作的知情权，各职能部门代表集团行使管理、监控职责； 同时，充分发挥子公司的积极性和能动性，推行分级分权管理制度。 ３、 加强内部控制，完善集团对子公司的监控体系，建立子公司规范的工作流 程。将制度复制，将工作程序标准化、模块化，即把集团内部成熟的管理 经验、程序制度推广到各子公司，通过程序将好的经验固化，培训、传递 到子公司，不断帮助和监督子公司建立起科学和完善的制度，使子公司的 经营管理更加规范化、制度化，管理更加高效。 ４、 加强风险控制，尤其是战略、财务、决策、管理、人力及设计等关键领域 的风险控制。进一步整合集团地产产业链条及资源，梳理主营业务，提出 战略思路，进一步培育新的利润增长点。集团不仅要严格规范和执行项目 投资决策程序，还要加强对项目开发过程中策划、设计、成本等阶段性决 策的管理，以保证集团投资的良好效率。在财务与资金管理上，继续推行 财务预算制，降低管理费用，同时保证公司对资金的需求。 ５、 重视人力资源开发，使之与公司发展相适应。建立高效的管理团队和职业 经理制度，实现人才资源的优化组合。推行新的绩效管理体系，对绩效管 理进行不断完善和改进。公司还将聘请专业顾问公司完成公司经营者及骨 干的中长期激励制度的建设，在核心人才和公司之间建立起激励和约束机 制，使核心人才的个人利益与股东利益更趋一致，为公司的可持续发展提 供制度保证。 ６、 研究和确定合理的收益结构。为了更好地应对房地产市场未来的周期性波 动，公司力求将收益结构从原有单一的住宅销售带来的主要收入逐步增加 出租性物业收入所占比重，形成经常性的长期稳定的收入来源。在今后项 目的决策过程中，将逐步增加多层项目的比例，促进项目开发向短、平、 快方面转变，加快现金周转速度。 7、 做好品牌规划和整合工作。加强公司品牌战略规划，整合公司品牌资源， 按产品与服务将金地品牌分类，系列化构建产品品牌，有形化推广服务品 牌。以具体项目为载体，将金地品牌由深圳做向全国，实施由集团到各地 子公司的品牌传播计划。 23 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 公司希望通过三到五年的努力，不断提升项目开发水平和资产盈利能力， 为客户提供优质的产品和服务，带给投资者稳定的收益和回报，努力成为中国 最受信赖的地产企业。 六、 董事会日常工作情况 报告期内公司共召开十二次董事会，会议情况及决议内容如下： （一） 2002 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议，审议并通过如下议案： １、 董事会 ２００１ 年工作报告； ２、 公司总裁 ２００１ 年工作报告； ３、 更换董事会秘书的议案； ４、 聘任证券事务代表的议案； ５、 公司 ２００１ 年利润分配预案和二○○二年度利润分配政策； ６、 公司 ２００１ 年度财务决算及二○○二年度财务预算的预案； ７、 公司 ２００１ 年年报正文和摘要； ８、 关于董事会授权总裁办理投资设立深圳市金地房地产开发有限公司和上海 市金地房地产开发有限公司事宜的议案； ９、 公司董事会议事规则议案； １０、 公司总裁工作细则议案； １１、 公司信息披露管理办法议案； １２、 公司章程修正案预案； １３、 公司股东大会议事规则预案； １４、 提名第三届董事会董事候选人预案； １５、 提名第三届董事会独立董事候选人预案； １６、 授权董事会用不超过公司三分之一净资产的自有暂时闲置资金用于购买 国债； １７、 关于续聘深圳大华天诚会计师事务所作为 ２００２ 年公司审计机构的预案； １８、 关于确定会计师事务所报酬事项的议案； １９、 关于召开 ２００１ 年度股东大会的议案； ２０、 关于变更公司注册地址的预案。 有关决议公告刊登于 2002 年 4 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》。 24 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 （二） 2002 年 4 月 19 日召开 2002 年第一次临时董事会，审议并通过如下议案： １、 ２００２ 年第一季度报告 ２、 关于解决历史遗留问题，对职工实行福利房、微利房改革的决议 有关决议公告刊登于 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （三） 2002 年 5 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过以下议案： １、 选举凌克为董事长、孙聚义为副董事长的议案 ２、 聘请张华纲为总裁的议案 ３、 聘请陈必安为常务副总裁、陈长春为副总裁、杨伟民为技术总监的议案 ４、 聘请王培洲为财务总监的议案 ５、 聘请郭国强为董事会秘书、张晓瑜为证券事务代表的议案 ６、 关于整改方案的议案 有关决议公告刊登于 2002 年 5 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （四） 2002 年 5 月 13 日召开 2002 年第二次临时董事会，审议并通过如下议案： １、 关于变更董事的预案； ２、 关于制订《金地（集团）股份有限公司独立董事制度》的预案； ３、 关于召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的议案； ４、 关于开展上市公司建立现代企业制度自查的方案； ５、 关于开展上市公司建立现代企业制度的自查报告。 有关决议公告刊登于 2002 年 5 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （五） 2002 年 6 月 13 日召开 2002 年第三次临时董事会，审议并通过如下议案： １、 关于北京金地远景房地产开发有限公司申请贷款并由本公司提供信用担保 的议案。 ２、 由东亚银行有限公司深圳分行向购买金地海景翠堤湾的港、澳、台、中国境 外购房者和中国内地外商投资企业购房者提供房地产抵押贷款服务，并为抵 押人提供担保的议案； ３、 关于向工商银行深圳市红围支行申请叁亿元综合授信额度的议案； ４、 关于向福建兴业银行深圳市分行上步支行申请三年期壹亿元综合授信额度 的议案； ５、 授权张华纲总裁办理上述第一项事宜并签署有关合同文件；授权王培洲财务 25 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 总监办理上述第二至第四项事宜并签署有关合同文件。 有关决议公告刊登于 2002 年 6 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （六） 2002 年 7 月 11 日召开 2002 年第四次临时董事会，审议并通过如下议案： １、 向北京经济技术开发区房屋土地管理局预约用地并进行前期开发的议案； ２、 有关董事薪酬的议案； ３、 召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的议案。 有关决议公告刊登于 2002 年 7 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （七） 2002 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过如下议案： １、 公司 ２００２ 年半年度报告全文及摘要； ２、 关于董事变更的议案； ３、 关于向董事长授权审批事项及审批额度的议案； ４、 北京金地鸿业房地产开发有限公司申请贷款并由本公司提供信用担保的议 案。 有关决议公告刊登于 2002 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （八） 2002 年 9 月 13 日召开 2002 年第五次临时董事会，审议并通过如下议案： １、 关于独立董事津贴的议案； ２、 关于在上海进行土地项目收购的议案； ３、 关于授权董事长为购置土地而签署有关意向书的议案。 有关决议公告刊登于 2002 年 9 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （九） 2002 年 9 月 27 日召开 2002 年第六次临时董事会，审议并通过了《对深 圳证管办关于公司半年度业绩预警询问的答复》，经上交所审核无需公告。 （十） 2002 年 10 月 28 日召开 2002 年第七次临时董事会，审议并通过了《公 司第三季度报告》，报告公告于 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 （十一） 2002 年 11 月 28 日召开 2002 年第八次临时董事会，审议并通过了如 下议案： １、 关于增加在上海的土地储备的议案； ２、 关于投资设立金地武汉公司的议案； ３、 关于同意陈必安辞去第三届董事会董事职务，并提名赵汉忠为公司第三届董 26 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 事会董事候选人的议案； ４、 关于同意陈必安辞去常务副总裁职务，并聘请赵汉忠为常务副总裁的议案。 有关决议公告刊登于 2002 年 11 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （十二） 2002 年 12 月 23 日召开 2002 年第九次临时董事会，审议并通过了《关 于投资开发上海嘉定区西门项目的议案》，决议公告于 2002 年 12 月 25 日的《中 国证券报》和《证券时报》。 七、 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据股东大会授权，认真执行股东大会的各项决议，并接 受监事会的监督。董事会对股东大会决议的执行情况如下： 1、 报告期实施利润分配方案情况：公司 2001 年度利润分配方案经 2002 年 5 月 9 日召开的 2001 年度股东大会审议通过。公司于 2002 年 6 月 19 日发布实施公 告，详情见 2002 年 6 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》，流通股股东的 红利已于指定时间发放。 2、 2002 年第一次临时股东大会，通过了《金地（集团）股份有限公司独立董事 制度》，报告期内，董事会及独立董事能按照该制度的要求切实履行职责。 3、 2002 年第二次临时股东大会，通过了向董事会及董事长授权在董事会批准的 年度经营计划和财务预算额度范围内，仅限参加预估土地总金额在人民币伍亿元 以下的土地公开招标与拍卖，并签署相关合同的议案，报告期内，董事会严格执 行了股东大会的决议。 八、 本次利润分配预案 根据有关法规和公司章程规定，董事会提交股东大会 2002 年度利润分配方 案如下： 1、 按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提 10％法定盈余公积金； 2、 按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提 10％法定公益金； 3、 以 2002 年 12 月 31 日的股本为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税）。 列表说明如下： 项目 金额（元） 分配比例 可分配利润 185,767,622.26 减：计提法定公积金 13,814,601.88 净利润的 10% 计提法定公益金 13,814,601.88 净利润的 10% 可供股东分配利润 158,138,418.50 减：应付股利 67,500,000.00 每 10 股分配 2.5 元 未分配利润 90,638,418.50 本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 具体分配方案有待股东大会决议通过。 27 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第七章 监事会报告 一、 报告期内，公司监事会共召开七次会议，各次会议议题如下：： （一） 2002 年 4 月 4 日召开的第二届监事会第七次会议，审议的议题为： １、 监事会 ２００１ 年工作报告； ２、 公司 ２００１ 年年报正文和摘要； ３、 公司 ２００１ 年利润分配预案和 ２００１ 年度利润分配政策； ４、 公司监事会议事规则议案； ５、 第三届监事会监事候选人提名预案。 有关决议公告于 2002 年 4 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二） 2002 年 4 月 19 日召开的 2002 年第一次临时监事会，审议的议题为： １、 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年第一季度报告； ２、 关于解决历史遗留问题，对职工实行福利房、微利房改革的决议。 有关决议公告刊登于 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （三） 2002 年 5 月 9 日召开第三届监事会第一次会议，审议的议题为： １、 关于选举赵汉忠为监事长的议案； ２、 关于整改方案的议案。 有关决议公告刊登于 2002 年 5 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （四） 2002 年 8 月 8 日召开第三届监事会第二次会议，审议的议题为： １、 公司 ２００２ 年半年度报告全文及摘要； 2、 关于向董事长授权审批事项及审批额度的议案。 有关决议公告刊登于 2002 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （五） 2002 年 9 月 13 日召开 2002 年第二次临时监事会，审议的议题为： １、 关于独立董事津贴的议案； ２、 关于在上海进行土地项目收购的议案； ３、 关于授权董事长为购置土地而签署有关意向书的议案。 有关决议公告刊登于 2002 年 9 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。 28 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 （六） 2002 年 10 月 28 日召开 2002 年第三次临时监事会，审议的议题为： １、 公司 ２００２ 年第三季度报告。 报告公告于 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （七） 2002 年 11 月 28 日召开 2002 年第四次临时监事会，审议的议题为： １、 关于增加在上海的土地储备的议案； ２、 关于投资设立金地武汉公司的议案； ３、 关于同意赵汉忠辞去第三届监事会监事长和监事职务，并提名陈必安为第三 届监事会监事候选人的议案。 有关决议公告刊登于 2002 年 11 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、 公司监事会对以下事项发表独立意见： １、 公司依法运作情况：２００２年度，监事会成员列席了各次董事会会议，对 公司决策运作情况进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建 设。监事会认为，公司各项决策程序符合《公司法》及《公司章程》，内部控制 制度完善，公司董事、总裁及其他高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；也没有滥用职权、损害股东和职员利益的行为。 ２、 检查公司财务的情况：２００２年度，监事会列席了各次审议有关银行授信 额度或为子公司提供担保等事项的董事会会议；对于会计师事务所出具的年度会 计报告审计意见，监事会认为，大华天诚会计师事务所的审计意见是客观的，财 务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、 募集资金使用情况：公司募集资金投资项目除部分变更外，其余部分与 承诺一致，部分募集资金的投向变更程序符合有关法规规定。使用募集资金投资 的项目进展情况良好。 ４、 公司收购、出售资产行为：报告期内，公司所发生的收购股权项目交易 价格都依据具有资格的会计师事务所出具的审计报告或资产评估机构出具的评 估报告为基准，未发现有内幕交易，或其他损害股东权益或造成资产流失的情况。 ５、 关联交易：报告期内公司未发生重大关联交易。 29 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 第八章 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、 收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购深圳国际网球俱乐部有限公司事项 报告期内，本公司和控股子公司深圳市金地物业管理有限公司收购了深圳 国际网球俱乐部有限公司（以下称“国网公司”）100%股权。转让价格为 117067316.15 元，相关工商登记事项已办理完毕。国网公司拥有国网中心项目 的土地使用权。项目情况见“报告期内非募集资金使用情况”。 该收购事项经 2001 年 10 月 12 日第二届董事会第八次会议审议通过，有关 协议公告于 2002 年 8 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》 。收购国网公司 股权增加了本公司资产 15490.17 万元，其中增加存货 13968.17 万元，因报告期 内该项目尚未开工，报告期内该项目利润为-1.57 万元。 2、收购上海南翔花园房地产发展有限公司事项 报告期内，本公司与上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下称“嘉宝 集团”）签署了两份有关转让上海南翔花园房地产发展有限公司（以下称“花园 公司”）股权的协议，两次转让比例分别为 20％和 70％，转让价格共为人民币 5409.9 万元。报告期内，20％部分股权转让的变更登记已经完成，截至本报告 披露时，70％股权转让的变更登记亦办理完毕，本公司持有花园公司 90%的股 权。花园公司拥有上海格林春晓项目的土地使用权。项目情况见“报告期内非 募集资金使用情况”。 该股权收购事宜已于 2002 年 9 月 13 日经公司第五次临时董事会审议通过。 有关决议内容和协议事项分别公告于 2002 年 9 月 14 日和 2002 年 12 月 28 日的 《中国证券报》和《证券时报》。该事项增加了本公司的投资 1202.2 万元，对 报告期利润的影响为-132.85 万元，其中股权投资差额摊销为-70.18 万元。 上述资产收购事项增加了公司的土地储备，保障了公司地产业务的持续稳 定发展。 三、 关联交易事项 本年度公司在收购上海南翔花园房地产开发有限公司 20％股权时，向该公 司提供代垫款项。报告期后，本公司已经持有该公司 90％股权，相关的工商变 更手续已办理完毕。该事项不会对公司经营产生重大影响。 四、 重大合同及其履行情况 （一） 报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 托管、承包、租赁本公司资产的事项。 30 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 （二） 报告期内公司对外重大担保事项： 1、 商品房购房担保： 根据房地产经营惯例，本公司及地产子公司为商品房承购人提供抵押贷款 担保，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，累计贷款担保余额约为人民币 ９．１９ 亿元、港 币 １．１ 亿元，其中阶段性担保余额为人民币 ４．９３ 亿元、港币 １．１ 亿元，全程担 保余额（即担保合同生效起至借款合同届满后两年内承担连带保证责任）为人 民币 ４．２６ 亿元。由于借款人房产已抵押给借款银行，根据历年的情况，本公司 没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，预计本担保事项不会对公司财 务状况造成重大影响。 2、 向宝华公司提供担保事项： 公司于 2001 年 11 月 21 日为深圳市宝华工业城开发有限公司所拥有的深圳 格林小镇项目（暂定名）征地补偿费等前期开发费用承担连带担保责任，共计 5800 万元，报告期内，本公司收购深圳市宝华工业城开发有限公司的股权转让 变更登记已办理完毕，本公司实际持股比例为 99.93%。因本公司就深圳格林小 镇项目的土地使用权手续正在办理过程中，本公司担保应付的土地补偿费将视 土地变更的情况支付，该约定支出将不会对公司经营造成重大影响。 3、 为控股子公司提供贷款担保事项： 报告期内，公司为控股子公司北京金地远景房地产开发有限公司（本公司 占 80％权益）向中国银行北京经济技术开发区支行申请的一年期壹亿元人民币 贷款提供信用担保，实际发生金额 ５０００ 万元，担保期从 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日起。 为控股子公司北京金地鸿业房地产开发有限公司（本公司占 60％权益）向中国 银行深圳市分行福田支行申请的三年期贰亿元人民币开发贷款提供信用担保， 实际发生金额 ６０００ 万元，担保期从 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日起。 （三） 报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 （四） 报告期内公司其它重大合同情况见“报告期内非募集资金使用情况”， 公司所订立的购置土地及合作开发等合同履行正常，将不会对公司经营产 生重大影响。 五、 承诺事项 本公司在《招股说明书》中曾说明，公司股东深圳市福田投资发展公司的 下属公司及深圳控股有限公司所属的下属公司虽然（在深圳市内）从事房地产 开发业务，但在开发项目分布区域、客户群体定位、产品档次、产品品牌、项 目规模、经营策略和营销手段等方面，与本公司不同，因此，与本公司不构成 同业竞争。但为保护公司中小股东的利益，上述两公司分别承诺，其所属公司 如有新的合作业务，在同等的条件下，将优先同本公司合作。报告期内，公司 在深圳市除了《招股说明书》中披露的开发项目外，没有新的开发项目，也没 有同两大股东及其下属公司合作开发过任何项目。 六、 聘任、解聘会计师事务所情况 31 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 2001年12月4日召开的第二届董事会第九次会议决议聘请深圳大华天诚会计 师事务所为公司２００１年度审计机构，该事项已于２００２年５月９日经２００１年度股东大 会予以追认。２００２年４月４日召开的第二届董事会第十次会议决议续聘深圳大华天 诚会计师事务所作为２００２年度审计机构，并经２００１年度股东大会审议通过。至本 年报披露时，该事务所已为公司提供了连续两年的审计服务。 报告期内支付给该事务所报酬共计28万元，含差旅费用。 七、 对中国证监会深圳证管办巡回检查意见的整改情况 2002年4月15日至4月19日，中国证监会深圳证管办对本公司进行了巡回检 查，并发出了整改通知。为此，本公司于2002年5月9日专门召开第三届董事会第 一次会议和第三届监事会第一次会议，认真学习了有关文件，将实施整改方案以 会议决议的形式制定下来并公告。报告期内，整改决议事项已贯彻落实。整改报 告公告于2002年5月10日的《中国证券报》和《证券时报》。 八、 执行利润分配政策的说明 公司于 ２００１ 年年度报告中公布了 ２００２ 年度利润分配政策，预计的 ２００２ 年 度分配比例为不超过 ２００２ 年度税后利润的 ３０％，董事会有根据实际情况保留调 整分配政策的权利。在第三届董事会第四次会议上，董事会在综合考虑了公司 盈利前景和资金状况的情况下，决议分配比例为每 １０ 股派现金股利 ２．５０ 元（含 税）。董事会认为，该利润分配方案符合股东利益，对公司的长远发展是有利的。 32 第九章 财务报告 审 计 报 告 深华（２００３）股审字第 ０２０ 号 金地（集团）股份有限公司董事会暨全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司及其子公司 （以下简称“贵公司”）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的合并和 公司资产负债表，２００２ 年度合并和公司利润及利润分配表，以及 ２００２ 年度合并和公司现金流量表。 这些会计报表由 贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查 会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他 有关财务会计法规的规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 胡春元 中国 深圳 中国注册会计师 高 敏 ２００３ 年 ３ 月 ５ 日（外勤结束日） ２００３ 年 ３ 月 ２６ 日（附注 １０ 之 １） - 33 - 金地（集团）股份有限公司 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释 年末数 年初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 1 768,293,733.53 494,016,880.43 1,277,487,343.50 1,112,048,222.29 短期投资 2 3,000,000.00 3,000,000.00 应收票据 应收帐款 3 2,877,820.54 276,572.73 10,922,467.52 297,634.14 其他应收款 4 143,519,915.97 407,801,210.31 56,829,018.53 147,291,746.53 预付帐款 5 142,545,899.04 138,033,238.00 15,986,314.67 3,966,835.42 应收补贴款 存货 6 1,742,936,126.87 386,881,337.35 722,703,457.08 414,028,385.35 待摊费用 7 21,754.68 33,038.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,800,195,250.63 1,427,009,238.82 2,086,961,639.30 1,680,632,823.73 长期投资： 长期股权投资 8 88,622,543.33 466,811,286.89 1,630,000.00 256,516,701.90 长期债权投资 长期投资合计 88,622,543.33 466,811,286.89 1,630,000.00 256,516,701.90 其中：合并价差 8 7,720,166.67 7,720,166.67 其中：股权投资差额 7,720,166.67 7,720,166.67 固定资产： 固定资产原价 9 237,674,972.20 216,407,450.85 226,075,628.77 209,749,635.77 减：累计折旧 9 53,238,581.61 44,841,568.12 45,392,451.99 39,398,633.12 固定资产净值 184,436,390.59 171,565,882.73 180,683,176.78 170,351,002.65 减：固定资产减值准备 固定资产净额 184,436,390.59 171,565,882.73 180,683,176.78 170,351,002.65 工程物资余额 在建工程余额 11 1,639,165.74 固定资产清理 固定资产合计 186,075,556.33 171,565,882.73 180,683,176.78 170,351,002.65 无形及其他资产： 无形资产余额 长期待摊费用 10 879,374.39 659,548.20 其他长期资产 无形及递延资产合计 879,374.39 659,548.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,075,772,724.68 2,065,558,683.34 2,269,934,364.28 2,107,500,528.28 公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人： 韦传军 （所附注释系合并会计报表的组成部份） - 34 - 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 金地（集团）股份有限公司 资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 年末数 年初数 流动负债： 合并数 公司数 合并数 公司数 短期借款 １２ 230,000,000.00 180,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 应付票据 应付帐款 13 737,879,059.72 212,067,951.61 70,183,722.99 68,316,862.60 预收帐款 14 220,834,051.38 62,919,711.19 139,080,198.71 123,277,231.23 应付工资 16 13,446,103.22 6,337,068.65 14,657,381.27 8,438,462.14 应付福利费 5,630,607.94 134,584.21 4,768,882.05 720,937.49 应付股利 17 67,500,000.00 67,500,000.00 56,904,084.02 56,904,084.02 应交税金 18 29,402,425.32 20,245,723.04 6,422,838.59 5,678,486.31 其他应交款 19 (87,701.90) 16,154.43 32,476.05 2,984.77 其他应付款 15 73,927,864.34 19,580,779.01 47,667,622.10 19,082,226.83 预提费用 20 23,204,605.10 201,229.80 2,205,557.30 125,315.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,401,737,015.12 569,003,201.94 841,922,763.08 782,546,590.88 长期负债： 长期借款 21 210,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 其他长期负债 长期负债合计 210,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 22 16,639,688.66 负债合计 1,628,376,703.78 719,003,201.94 891,922,763.08 832,546,590.88 少数股东权益： 少数股东权益 101,796,064.70 103,057,663.80 股东权益： 股本 23 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 资本公积 24 788,816,003.32 788,816,003.32 788,816,003.32 788,816,003.32 盈余公积 25 196,145,534.38 196,145,534.38 168,516,330.62 168,516,330.62 其中：公益金 49,979,878.61 49,979,878.61 36,165,276.73 36,165,276.73 未分配利润 26 90,638,418.50 91,421,668.80 47,621,603.46 47,621,603.46 外币折算差额 累积未弥补子公司亏损 股东权益合计 1,345,599,956.20 1,346,383,206.50 1,274,953,937.40 1,274,953,937.40 负债及股东权益总计 3,075,772,724.68 2,065,386,408.45 2,269,934,364.28 2,107,500,528.28 公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人： 韦传军 （所附注释系合并会计报表的组成部份） 35 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 金地（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 2002 年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年累计数 上年累计数 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 27 970,038,396.36 658,902,477.93 662,936,120.72 551,136,738.46 减：主营业务成本 27 608,360,089.28 399,242,308.56 412,612,371.34 318,063,334.76 主营业务税金及附加 28 48,510,068.56 33,313,779.33 30,300,915.58 27,867,007.91 二、主营业务利润 313,168,238.52 226,346,390.04 220,022,833.80 205,206,395.79 加：其他业务利润 29 782,053.91 1,744,240.58 减：营业费用 71,375,827.46 39,456,825.71 26,158,118.78 19,297,741.94 管理费用 73,705,623.91 48,373,321.79 53,242,584.39 38,334,842.06 财务费用 30 (2,551,054.49) (6,494,897.28) 938,061.45 2,205,161.77 三、营业利润 171,419,895.55 145,011,139.82 141,428,309.76 145,368,650.02 加：投资收益 31 32,019.16 14,897,894.64 (20,048.12) (2,855,347.31) 补贴收入 32 134,642.00 78,136.00 营业外收入 33 2,432,647.43 2,291,239.88 176,906.23 117,576.60 减：营业外支出 33 753,419.39 640,122.32 516,581.00 374,593.74 四、利润总额 173,265,784.75 161,560,152.03 141,146,722.87 142,256,285.57 减：所得税 36,374,618.78 22,630,882.92 22,593,913.92 21,979,281.25 少数股东损益 (1,254,852.83) (1,724,195.37) 未弥补子公司亏损 五、净利润 138,146,018.80 138,929,269.10 120,277,004.32 120,277,004.32 加：年初未分配利润 47,621,603.46 47,621,603.46 其他转入 六、可供分配利润 185,767,622.26 186,550,872.56 120,277,004.32 120,277,004.32 减：提取法定盈余公积 13,814,601.88 13,814,601.88 12,027,700.43 12,027,700.43 提取法定公益金 13,814,601.88 13,814,601.88 12,027,700.43 12,027,700.43 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利润 158,138,418.50 158,921,668.80 96,221,603.46 96,221,603.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 67,500,000.00 67,500,000.00 48,600,000.00 48,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 90,638,418.50 91,421,668.80 47,621,603.46 47,621,603.46 补充资料： 项 目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (200,209.88) 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 41,018.85 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军 （所附注释系合并会计报表的组成部份） 36 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 金地（集团）股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 合并数 公司数 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,059,836,896.01 598,566,019.30 416,817,005.25 286,548,939.31 收到税费返还 1,992,925.23 807,809.64 收到的其他与经营活动有关的现金 34 16,509,942.80 13,571,655.16 26,696,038.20 12,499,307.04 现金流入小计 1,078,339,764.04 612,137,674.46 444,320,853.09 299,048,246.35 购买商品、接受劳务支付的现金 1,082,982,433.34 395,906,000.66 649,184,191.92 222,091,633.68 支付给职工以及为职工支付的现金 58,097,205.86 18,696,456.69 43,541,389.41 18,432,801.63 支付的各项税费 71,166,378.20 41,377,425.52 35,934,730.21 30,091,384.80 支付的其他与经营活动有关的现金 34 130,368,032.96 318,973,775.39 64,887,474.57 169,145,621.92 现金流出小计 1,342,614,050.36 774,953,658.26 793,547,786.11 439,761,442.03 经营活动产生的现金流量净额 (264,274,286.32) (162,815,983.80) (349,226,933.02) (140,713,195.68) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,645,500.00 1,639,259.68 290,533.00 290,533.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 135,471.60 129,221.10 22,710.22 22,710.22 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,780,971.60 4,768,480.78 313,243.22 313,243.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 6,328,544.73 1,135,005.67 62,164,299.13 56,457,362.81 投资所支付的现金 57,022,000.00 168,235,950.35 224,000,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 63,350,544.73 169,370,956.02 62,164,299.13 280,457,362.81 投资活动产生的现金流量净额 (58,569,573.13) (164,602,475.24) (61,851,055.91) (280,144,119.59) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 936,115,700.00 832,115,700.00 其中：子公司吸收少数股东权益投 资收到的现金 104,000,000.00 借款所收到的现金 485,000,000.00 325,000,000.00 593,000,000.00 590,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,662,720.16 6,662,720.16 现金流入小计 485,000,000.00 325,000,000.00 1,535,778,420.16 1,428,778,420.16 偿还债务所支付的现金 595,000,000.00 545,000,000.00 228,000,000.00 224,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现 金 74,235,161.20 68,627,497.51 71,337,363.88 71,214,831.05 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 43,732.09 43,732.09 5,296,033.17 5,173,500.34 现金流出小计 669,278,893.29 613,671,229.60 304,633,397.05 300,388,331.39 筹资活动产生的现金流量净额 (184,278,893.29) (288,671,229.60) 1,231,145,023.11 1,128,390,088.77 四、汇率变动对现金的影响额 (2,070,857.23) (1,941,653.22) (1,228,846.93) (1,228,672.02) 五、现金及现金等价物净增加额 (509,193,609.97) (618,031,341.86) 818,838,187.25 706,304,101.48 公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军 （所附注释系合并会计报表的组成部份） 37 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 金地（集团）股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 合并数 公司数 合并数 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 138,146,018.80 138,929,269.10 120,277,004.32 120,277,004.32 加：少数股东损益 (1,254,852.83) (1,724,195.37) - 计提的资产减值准备 1,112,439.66 1,348,775.38 765,476.22 (1,024,982.76) 固定资产折旧 9,404,899.69 6,483,041.27 8,010,925.62 6,075,625.33 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 326,986.21 594,053.06 待摊费用减少 11,283.32 19,342,471.36 19,325,901.81 预提费用增加 20,999,047.80 75,914.31 1,228,901.17 85,546.69 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 (2,291,239.88) (2,291,239.88) (74,077.33) (22,473.14) 固定资产报废损失 1,089.00 10,839.24 - 财务费用 17,331,077.18 11,723,413.49 12,311,036.94 12,188,504.11 投资损失 (32,019.16) (14,897,894.64) 20,048.12 2,855,347.31 递延税款贷项 16,639,688.66 存货的减少 (1,020,865,838.41) 20,754,819.57 (263,586,757.84) 36,570,299.27 经营性应收项目的减少 (242,485,105.87) (422,006,029.57) (21,346,753.82) (92,593,295.28) 经营性应付项目的增加 798,219,288.26 95,784,780.77 (225,055,904.71) (244,450,673.34) 其他 462,951.25 1,279,166.40 经营活动产生的现金流量净额 (264,274,286.32) (162,815,983.80) (349,226,933.02) (140,713,195.68) 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 768,293,733.53 494,016,880.43 1,277,487,343.50 1,112,048,222.29 减：现金的期初余额 1,277,487,343.50 1,112,048,222.29 458,649,156.25 405,744,120.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (509,193,609.97) (618,031,341.86) 818,838,187.25 706,304,101.48 公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军 （所附注释系合并会计报表的组成部份） 38 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 ２００２ 年度 除特别说明，以人民币元表述 附注 １． 公司简介 本公司是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办（１９９６）０２号文批准，由深圳市福田区国 有资产管理局、深圳市投资管理公司、美国ＵＴ斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司和金地实 业开发总公司工会委员会［后更名为金地（集团）股份有限公司工会委员会］五家单位作为发起人，以发起设 立方式设立的股份有限公司。１９９６年２月８日，本公司领取深司字Ｎ１２３３１号企业法人营业执照，注册资本为 人民币１１，０００万元。 １９９７ 年 １１ 月 ２９ 日，本公司股东大会临时会议决议，并经深圳市企业制度改革领导小组办公室 １９９８ 年 ４ 月 ７ 日深企改办［１９９８］３ 号文《关于金地（集团）股份有限公司申请增资扩股的批复》 、深圳市证券 管理办公室 １９９８ 年 １０ 月 １９ 日深证办函［１９９８］４８ 号文《关于金地（集团）股份有限公司申请增资扩股的 函复》和深圳市外商投资局 １９９８ 年 １２ 月 ２５ 日深外资复［１９９８］Ｂ２４９０ 号文《关于金地（集团）股份有限 公司增加股东、增资、变更为外商投资企业等事宜的批复》的批准，本公司以每股 １．６６ 元人民币的价格 增发新股 ７，０００ 万股。其中深业控股有限公司认购 ５，０４０ 万股；深圳市福田区国有资产管理局认购 １０ 万 股；金地（集团）股份有限公司工会委员会认购 １，９５０ 万股；其他股东放弃认购。 １９９８ 年 １１ 月 ５ 日，经深 圳市福田区国有资产管理委员会福国资委（１９９８）８ 号文件批准，深圳市福田区国有资产管理局所持本公司 的国家股 ５，４００ 万股，全部转由深圳市福田投资发展公司持有。１９９８ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司领取变更后的 企股粤深总副字第 ４００００７ 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 １８，０００ 万元。 ２０００ 年 ７ 月， 经深圳市人民政府经济体制改革办公室以深改字［２０００］６３ 号文批准，金地（集团）股份 有限公司工会委员会将其持有的本公司的股权全部转让给深圳市中科讯实业有限公司、深圳市福田投资 发展公司和深圳市深业投资开发有限公司。其中：深圳市中科讯实业有限公司受让 ２，２４０ 万股，深圳市福 田投资发展公司受让 １，１２０ 万股，深圳市深业投资开发有限公司受让 １，１２０ 万股。 ２００１ 年 １ 月 １５ 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］２ 号文核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股 ９０００ 万股，每股面值为人民币 １ 元，每股发行价格为人民币 ９．４２ 元。２００１ 年 ４ 月 １２ 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。２００１ 年 ３ 月 ９ 日，本公司领取变更后的深司字 Ｎ６８６７８ 号企 业法人营业执照，注册资本变更为 ２７，０００ 万元。同时，本公司由中外合资股份有限公司变更为（内资）股份 有限公司。 本公司属于地产行业，经批准的经营范围为：在全市（深圳市）范围内从事房地产开发经营，自有物业 管理，兴办各类实体。 - 39 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 附注 ２ ．主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （１）公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （２）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （３）记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币 （４）记账基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 （５）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用业务发生时汇率， 期末对货币性项目按市 场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。 （６）外币财务报表的折算方法： 本公司的外币财务报表按现行汇率法折算为人民币会计报表。 （７）现金及现金等价物的确定标准： 本公司的现金是指：库存现金、银行存款及其他货币资金；现金等价物是指：企业持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。本公司的现金等价物包括持有的准 备随时变现的国库券。 （８）短期投资： 短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票、债券、基金 等。 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减 投资成本。处置短期投资时，将实际收到的金额与成本和未领取的现金股利及利息的差额计入投资收益。 期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，短期投资跌价准备按市价低于成本的差额单项计 提。 本公司的委托贷款视同短期投资进行核算。按期计提的委托贷款利息计入损益，当按期计提的利息 到付息期不能收回时，停止计提利息，并冲回原已计提的利息；期末，对委托贷款本金逐项进行检查， - 40 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 并按单项委托贷款可回收金额与委托贷款本金的差额计提减值准备。 （９）坏账核算： 本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备按年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额之和的 ５％提取。当有确凿证据表明应收款项部分或全部不能收回或收回的可能性不大时，则按不能收回或收回的 可能性不大的金额全额计提特别坏账准备。 本公司确认坏账的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；② 因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （１０）存货： 本公司存货主要包括： 开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。 各类存货按实际成本核算，房地产开发中的公共配套设施费用按受益各开发项目可售建筑面积分摊 计入各项目成本。开发产品销售时按个别确认法计价。存货采用永续盘存制。 开发用土地的核算方法：本公司开发用土地在“存货——开发成本”科目核算。 用于出租的开发产品和周转房按 １０—２０ 年平均摊销。 低值易耗品和包装物采用一次摊销法。 期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备按单项存货成本高于可变现净 值的差额计提。 （１１）长期投资： 长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账，对持股在 ２０％以上的控股子公司和非控股联营、 合营公司按权益法核算。持股 ２０％以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按被投资单位的 剩余经营期限摊销，没有经营期限的按 １０ 年摊销。 长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期（年）末按成本与可变现净值孰低法 计价，投资收益按权责发生制按期计算确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。 期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。 （１２）固定资产及累计折旧： ａ．本公司固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 ２０００ 元以上并且使用年限在两 年以上的资产。 - 41 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 ｂ．固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 ３０％的，按最 低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。 ｃ．固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 ５％） 确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ２０－２５年 ４．７５－３．８０％ 运输工具 ８年 １１．８８％ 电子设备 ５年 １９％ 其他设备 ５年 １９％ 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可 收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。 （１３）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算 反映工程成本。购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。 期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后 的，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 （１４）借款费用核算方法： 本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完成之前计入开发成本， 在 开发产品完成之后，计入当期损益。列入开发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊。 为购置固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在固定资产达到预定可使用状 态之前予以资本化，计入资产的原始成本；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 （１５）无形资产： 对于购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对于接受投资转入的无形资产， 按投资各方确认的价值入账。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过合同规 定受益年限或法律规定有效年限，则按合同规定受益年限和法律规定年限孰短摊销；如果合同没有规定 受益年限且法律没有规定有效年限的，则摊销年限不长于 10 年。 期末，无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于其账面价值的，按其差额 计提无形资产减值准备。 - 42 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 （１６）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，有明确受益期的，按受益期平均摊销。无受益期的分 ５ 年平均摊 销。对于筹建期间发生的开办费，先在长期待摊费用中核算，在开始经营的当月起一次计入开始生产经 营当月的费用。 （１７）维修基金、质量保证金和公共配套设施费用的核算方法： 维修基金的核算方法： 本公司不计提住房维修基金，发生的用于住宅区公用设施的重大维修和改造 等支出在实际发生时记入当期损益。 质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的 ５％预留，列入“应付账款”，待工程验收 合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为国土局批准的公共配套项目如道路等，其所发生的 支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。 （１８）收入确认原则： ａ．房地产销售收入的确认原则：本公司在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方付款证 明时确认销售收入的实现。 ｂ．物业出租收入的确认原则：按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认 房屋出租收入的实现。 ｃ．物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流 入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。 ｄ．其他业务收入的确认原则： ａ）销售商品收入：本公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续 管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认 营业收入的实现。 ｂ）提供劳务：本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相 关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。 （１９）预计负债的确认原则： 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该 义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （２０）所得税的会计处理方法： 公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。 - 43 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 （２１）合并会计报表的编制基础： 本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的，即：在将本公司的控股子 公司及有实质控制权的联营公司之间的投资，内部往来，内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐 项合并，并计算少数股东权益。 附注 ３ ．税项 公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。 流转税税率分别为：增值税 １７％、营业税 ５％、城市维护建设税为流转税额的 １％－７％，教育费附加为 流转税额的 ３％。 企业所得税税率为 １５％、３３％。除北京金地鸿业房地产开发有限公司、北京兴业房地产有限公司、北 京金地远景房地产开发有限公司、上海深恒房地产有限公司及子公司深圳市金地物业管理有限公司的下 属北京分公司与南京分公司等按 ３３％税率缴纳企业所得税外，本公司及其他子公司均于深圳注册，企业 所得税税率为 １５％。 附注 ４ ．控股子公司 １． 控股子公司： 控股公司名称 注册资本 经营范围 投资额 持股比例 人民币元 人民币元 直接 间接 深圳市金地物业管理有限公司 6,500,000.00 物业管理 6,000,000.0 92.31% 7.69% 深圳市金地商贸发展有限公司 5,500,000.00 商业物资供销 5,000,000.00 90.90% --- 深圳市金地宾馆有限公司 6,000,000.00 客房,中西餐 4,800,000.00 80% 20% 深圳市金地建材有限公司 1,000,000.00 建筑材料供销 900,000.00 90% 10% 深圳市金地会所有限公司 2,000,000.00 网球健身等 1,600,000.00 80% 20% 深圳市金地广告有限公司 1,000,000.00 广告服务 900,000.00 90% 10% 深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司 200,000.00 企业咨询及策划 180,000.00 90% 10% 北京金地鸿业房地产开发有限公司 200,000,000.00 房地产开发销售 120,000,000.00 60% --- 北京金地兴业房地产有限公司 10,000,000.00 房地产开发销售 8,000,000.00 80% 20% 北京金地远景房地产开发有限公司 120,000,000.00 房地产开发销售 96,000,000.00 80% --- 深圳市金地置业顾问有限公司 2,000,000.00 房地产评估,代理经纪 500,000.00 25% 75% 咨询服务 深圳市国际网球俱乐部有限公司 36,000,000.00 经营网球训练比赛场 111,213,950.35 95% 5% 馆和康体训练设施 上海深恒房地产有限公司 50,000,000.00 房地产开发经营，自有 45,000,000.00 90% 10% 物业管理 深圳市宝华工业城开发有限公司 32,000,000.00 从事工业区及配套生 28,800,000.00 90% 10% 产服务设施的建设与 经营等 *上述投资额为本公司直接投资的金额，不包括本公司子公司间接投资上述子公司的投资金额。 - 44 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 **本期下述控股子公司未纳入会计报表合并范围，具体原因为： ①深圳市金地会所有限公司、深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司根据股东会决议进行停业清算；深圳市金地广告 有限公司基本停止营业，其财务状况和经营成果对本公司影响不大，因此本期未将该等公司纳入会计报表合并范围。 ②上海深恒房地产有限公司是本期新设的控股子公司，深圳市宝华工业城开发有限公司是本期收购的控股子公司，截 至本报告期末均尚未正式运营，因此本期未将该等公司纳入会计报表合并范围。 ***除以上子公司外，其他子公司均纳入合并范围。其中，本期增加纳入合并范围的深圳市国际网球俱乐部有限公司 系本期收购的控股子公司。 附注 ５．主要会计报表项目注释 注释 １． 货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 1,085,979.11 1.00 1,085,979.11 1,457,230.11 港币 739,149.22 1.06 783,507.06 912,587.43 美元 14,734.69 8.28 121,964.77 18,905.18 小计 1,991,450.94 2,388,722.72 银行存款 人民币 552,756,443.58 1.00 552,756,443.58 1,113,810,638.44 港币 145,868,799.80 1.06 154,784,566.77 106,408,038.93 美元 3,234,639.17 8.28 26,774,078.80 19,267,796.74 小计 734,315,089.15 1,239,486,474.11 其他货币资金 人民币 28,630,825.27 1.00 28,630,825.27 35,612,146.67 港币 3,163,102.61 1.06 3,356,368.17 --- 小计 31,987,193.44 35,612,146.67 合计 768,293,733.53 1,277,487,343.50 银行存款中有 ３－１２ 个月的定期存款如下： 币 种 存款期 ３ 个月 合 计 港 币 30,000,000.00 HKD30,000,000.00 折人民币合计 RMB31,836,000.00 货币资金余额较期初减少了 ５０９，１９３，６０９．９７ 元，减少了 ３９．８６％，主要原因为公司上年发行新股募集资金及子公司吸 收其他股东投资资金本期陆续投入使用。 注释 ２．短期投资 - 45 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 （１） 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 --- --- 3,000,000.00 --- 合计 --- --- 3,000,000.00 --- （２）债券投资： 期末数 期初数 债券项目 投资金额 市价 跌价准备 投资金额 市价 跌价准备 国库券 --- --- --- 3,000,000.00 4,500,000.00 --- 小计 --- --- --- 3,000,000.00 4,500,000.00 --- 本公司将到期国库券在本期收回。 注释 ３．应收账款 期末数 期初数 账 龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 ＲＭＢ ％ ＲＭＢ ＲＭＢ ％ ＲＭＢ 一年以内 370,157.13 12.76 8,404.62 7,701,744.03 66.86 406,499.24 一年以上至二年以内 --- --- --- 3,504,115.20 30.41 175,055.76 二年以上至三年以内 2,239,495.30 77.20 --- 557.00 0.01 27.85 三年以上 291,129.19 10.04 14,556.46 313,299.09 2.72 15,664.95 合计 2,900,781.62 100 22,961.08 11,519,715.32 100 597,247.80 本科目坏账准备按年末应收账款余额扣除关联往来之后的 ５％提取。 应收账款中无持本公司 ５％以上股份股东欠款。 应收账款中前五名的金额合计为 １，２７４，４７５．００ 元，占应收账款总额的比例为 ４３．９４％。 本公司认为三年以上账龄的应收账款，无任何具体证据表明其无法收回。 应收账款较期初减少 ８，６１８，９３３．７０ 元，减少了 ７４．８２％，系本期加强应收账款的催收力度收回所致。 应收账款公司数明细列示如下： 期末数 期初数 账 龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 --- --- --- --- --- --- - 46 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 一年以上至二年以内 --- --- --- --- --- --- 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 三年以上 291,129.19 100 14,556.46 313,299.09 100 15,664.95 合计 291,129.19 100 14,556.46 313,299.09 100 15,664.95 应收账款中无持本公司 ５％以上股份股东欠款。 应收账款中前五名的金额合计为 ２６１，６３３．９９ 元，占应收账款总额的比例为 ８９．８７％。 本公司认为三年以上账龄的应收账款，无任何具体证据表明其无法收回。 注释 ４．其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 ＲＭＢ ％ ＲＭＢ ＲＭＢ ％ ＲＭＢ 一年以内 132,228,921.17 90.82 1,762,202.40 56,422,268.68 96.87 1,325,364.41 一年以上至二年以内 9,364,795.03 6.43 180,127.01 173,935.87 0.30 8,696.79 二年以上至三年以内 2,512,955.40 1.73 90,847.44 923,018.77 1.58 46,150.94 三年以上 1,483,330.45 1.02 36,909.23 726,323.53 1.25 36,316.18 合计 145,590,002.05 100 2,070,086.08 58,245,546.85 100 1,416,528.32 本科目坏账准备按年末其他应收款余额扣除关联往来之后的 ５％提取。 占其他应收款总额 １０％以上（含 １０％）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 内容 辉煌商务有限公司 24,702,241.39 代收款 代收售楼首期款 上海南翔花园房地产发展有限公司 91,784,727.66 往来款 代垫款项 合计 116,486,969.05 其他应收款中无持本公司 ５％以上股份股东欠款。 其他应收款中前五名的金额合计为 １１９，５６６，３３２．４１ 元，占其他应收款总额的比例为 ８２．１３％。其他应收款中本公司预 付上海嘉宝实业（集团）股份有限公司股权收购订金 ８，０００，０００．００ 元，本公司认为不存在坏账可能，故不计提坏账准备。 本公司认为三年以上账龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。 其他应收款较期初增加 ８９，６４７，８０９．３７ 元，增加了 １６０．２５％，主要系新增关联非控股子公司上海南翔花园房地产有 限公司的往来。 其他应收款公司数明细细列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 399,236,945.95 97.46 1,592,413.37 146,570,841.01 98.77 1,017,618.42 - 47 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 一年以上至二年以内 9,214,208.36 2.25 174,627.01 1,029,566.67 0.69 51,478.33 二年以上至三年以内 937,706.40 0.23 46,885.32 86,051.00 0.06 4,302.55 三年以上 238,184.53 0.06 11,909.23 714,407.53 0.48 35,720.38 合计 409,627,045.24 100 1,825,834.93 148,400,866.21 100 1,109,119.68 占其他应收款总额 １０％以上（含 １０％）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 内容 深圳市国际网球俱乐部有限公司 160,996,845.04 往来款 往来款 上海南翔花园房地产发展有限公司 91,784,727.66 往来款 代垫款项 北京金地鸿业房地产开发有限公司 60,783,250.30 往来款 往来款 北京金地远景房地产开发有限公司 45,796,229.25 往来款 往来款 合 计 359,361,052.25 其他应收款中无持本公司 ５％以上股份股东欠款。 其他应收款中前五名的金额合计为 ３８４，０６３，２９３．６４ 元，占其他应收款总额的比例为 ９３．７６％。 本公司认为三年以上账龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。 其他应收款公司数较期初增加 ２６１，２２６，１７９．０３ 元，增长 １７６．０３％，系与子公司的往来增加所致。 注释 ５．预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 RMB % RMB % 一年以内 105,928,876.92 74.31 10,501,342.90 65.69 一年以上至二年以内 36,150,032.64 25.36 5,302,041.86 33.17 二年以上至三年以内 466,989.48 0.33 182,929.91 1.14 合计 142,545,899.04 100.00 15,986,314.67 100.00 预付账款中无持本公司 ５％以上股份股东欠款。 预付账款较期初增加 １２６，５５９，５８４．３７ 元，增长了 ７９１．７５％，主要系预付地价款增加。 - 48 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 注释 ６．存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 房地产项目： 开发成本 1,271,658,631.47 1,271,658,631.47 578,554,429.15 578,554,429.15 开发产品 441,685,055.41 441,685,055.41 111,618,936.12 111,618,936.12 出租开发产品 28,200,483.97 28,200,483.97 30,216,166.60 30,216,166.60 小计 1,741,544,170.85 1,741,544,170.85 720,389,531.87 720,389,531.87 库存商品 1,456,101.35 1,321,603.95 3,759,553.49 2,154,720.83 原材料 703,520.69 70,352.07 159,204.38 159,204.38 低值易耗品 --- --- --- --- 合计 1,743,703,792.89 1,742,936,126.87 724,308,289.74 722,703,457.08 存货余额较期初增加 1,019,395,503.15 元，增长了 140.74%，主要原因为：本期投入开发的项目增加了 15.67 亿元(见 下表)，同时，已完工的项目由于本年度销售等减少了 5.30 亿元（见下表）。 (1) 房地产项目情况 A.开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数 D 区 2002 年 10 月 67,244 万 ---- 249,907,669.51 海景花园 D.E 区（即：翠堤湾花园） 2000 年 12 月 E 区 2002 年 10 月 北京金地国际 北区 2002 年 12 月 2004 年 12 月 224,277 万 815,322,500.50 155,697,553.80 花园 南区 2003 年 12 月 2005 年 12 月 一期 A、B 组团 2002 年 5 月 2003 年 8 月 120,106 万 163,882,773.81 150,663,592.72 金地格林小镇 二期 E、F、G 组团 2003 年 3 月 2003 年 12 月 国网花园* 2003 年 3 月 2004 年 12 月 279,469,088.36 --- 其他 12,984,268.80 22,285,613.12 合 计 1,271,658,631.47 578,554,429.15 *暂定名 B.开发产品 项目名称 完工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 海景花园 D.E 区（即：翠堤湾花园） 2002 年 10 月 --- 593,201,484.41 278,979,274.55 314,222,209.86 金地格林小镇(一期 C、D 组团) 2002 年 12 月 --- 235,486,825.20 139,428,262.30 96,058,562.90 一组团 2000 年 06 月 金海湾花园住宅及地下车库 二组团 2000 年 09 月 77,712,456.32 25,864,012.10 75,477,884.77 28,098,583.65 三组团 2001 年 09 月 135 栋厂房 1994 年 09 月 3,528,098.51 --- 3,528,098.51 --- 海景花园（A.B.C 区） 1997 年 04 月 19,086,431.38 5,242,860.45 21,637,686.83 2,691,605.00 金地翠园 1999 年 12 月 11,181,715.96 804,992.93 11,586,708.89 400,000.00 金地花园 1996 年 05 月 110,233.95 208,102.68 104,242.63 214,094.00 合 计 111,618,936.12 860,808,277.77 530,742,158.48 441,685,055.41 - 49 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 C.出租开发产品 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金地花园及工业区 18,107,900.59 －－－ １，５５５，５６８．５２ １６，５５２，３３２．０７ 海景花园 21 栋 12,108,266.01 －－－ ４６０，１１４．１１ １１，６４８，１５１．９０ 合 计 30,216,166.60 －－－ ２，０１５，６８２．６３ ２８，２００，４８３．９７ （２）存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 库存商品 1,604,832.66 --- 1,470,335.26 134,497.40 原材料 --- 633,168.62 --- 633,168.62 合计 1,604,832.66 633,168.62 1,470,335.26 767,666.02 本公司存货可变现净值系按最近产品销售价格减去相应直接税金和直接费用确定。本公司房地产项 目存货可变现净值均高于成本，故未计提存货跌价准备。 (3)期末，本公司用于抵押的存货账面价值为 11,648,151.90 元，详见附注 9。 注释 ７．待摊费用 类别 期末数 期初数 保险费等 21,754.68 33,038.00 合计 21,754.68 33,038.00 注释 ８．长期投资 （１）明细列示如下： 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 其中：对子公司投资 86,992,543.33 --- 86,992,543.33 --- --- --- 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 1,630,000.00 --- 1,630,000.00 1,630,000.00 --- 1,630,000.00 其他股权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 88,622,543.33 --- 88,622,543.33 1,630,000.00 --- 1,630,000.00 - 50 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 （２）长期股权投资 ａ．其他股权投资 Ｉ．成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 注册资本比例 成本 金时美表业有限公司 15年 40% 1,630,000.00 1,630,000.00 --- --- 1,630,000.00 小计 1,630,000.00 1,630,000.00 --- --- 1,630,000.00 ＊金时美表业有限公司为本公司的联营投资公司，该公司由其他股东承包经营，本公司根据协议收取承包费用。因此 未按权益法核算。 ＩＩ．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期权益 分得现金 累计权益增减额 期末余额 注册资本比例 增减额 红利额 深圳市金地麦肯企业 3年 99.91% 180,000.00 234,703.99 --- --- 54,703.99 234,703.99 管理顾问有限公司* 深圳市金地会所 10年 99.86% 2,000,000.00 1,080,978.24 (311,144.84) --- (1,230,166.60) 769,833.40 有限公司* 深圳市金地广告 10年 99.09% 1,000,000.00 1,494,505.90 --- --- 494,505.90 1,494,505.90 有限公司* 上海深恒房地产 1年 99.93% 45,000,000.00 --- --- --- --- 45,000,000.00 有限公司** 上海南翔花园房地产 8年 20% 3,600,000.00 --- (626,666.63) --- (626,666.63) 2,973,333.37 发展有限公司*** 深圳市宝华工业城 40年 99.93% 28,800,000.00 --- --- --- --- 28,800,000.00 开发有限公司 小计 80,580,000.00 2,810,188.13 (937,811.47) --- (1,307,623.34) 79,272,376.66 ＊上述公司上年纳入合并会计报表，本期由于股东会决定清算等原因而未纳入合并报表范围，具体见附注 ４。 ＊＊本公司与本公司的控股子公司——深圳市金地物业管理有限公司（以下简称“金地物业”）于 ２００２ 年 １２ 月签订了 出资协议书，共同出资设立上海深恒房地产有限公司，注册资本为 ５０００ 万元。其中，本公司本期出资 ４５００ 万元，拥有 ９０％股权。 ＊＊＊本公司本期与上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“嘉宝实业”）签署了《股权转让协议》，根据协议， 本公司受让嘉宝实业拥有的上海南翔花园房地产发展有限公司（以下简称“南翔花园”）２０％股权，转让价格按南翔花园 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日净资产评估值为依据作价 １２０２．２ 万元。 ｂ．股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余价值 上海南翔花园房地产 8,422,000.00 股权收购 3年 --- 701,833.33 7,720,166.67 发展有限公司 小计 --- 701,833.33 7,720,166.67 - 51 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 长期投资公司数明细列示如下： （１）明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 其中：对子公司投资 465,181,286.89 465,181,286.89 254,886,701.90 --- 254,886,701.90 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 1,630,000.00 --- 1,630,000.00 1,630,000.00 --- 1,630,000.00 其他股权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 466,811,286.89 --- 466,811,286.89 256,516,701.90 --- 256,516,701.90 （２）长期股权投资 ａ．其他股权投资 Ｉ．成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 注册资本比例 金时美表业有限公司 15年 40% 1,630,000.00 1,630,000.00 --- --- 1,630,000.00 小计 1,630,000.00 1,630,000.00 --- --- 1,630,000.00 ＊金时美表业有限公司为本公司的联营投资公司，该公司由其他股东承包经营，本公司根据协议收取承包费用。因此未按 权益法核算。 ＩＩ．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资 占被投资 初始投资成本 期初余额 本期权益 分得现金 累计权益 期末余额 期限 单位注册 增减额 红利额 增减额 资本比例 深圳市金地物业管理有限公司 20年 92.31% 6,000,000.00 17,671,045.41 2,114,305.62 --- 13,785,351.03 19,785,351.03 深圳市金地商贸发展有限公司 24年 90.90% 5,000,000.00 5,262,537.78 (583,763.05) --- (321,225.27) 4,678,774.73 深圳市金地宾馆有限公司 15年 80% 4,800,000.00 4,815,307.96 13,862.36 --- 29,170.32 4,829,170.32 深圳市金地建材有限公司 10年 90% 900,000.00 1,911,228.47 35,674.06 --- 1,046,902.53 1,946,902.53 深圳市金地会所有限公司 10年 80% 1,600,000.00 680,978.24 (311,144.84) --- (1,230,166.60) 369,833.40 深圳市金地广告有限公司 10年 90% 900,000.00 1,394,505.90 --- --- 494,505.90 1,394,505.90 深圳市金地置业顾问有限公司 30年 25% 500,000.00 1,433,642.17 2,592,765.83 --- 3,526,408.00 4,026,408.00 上海深恒房地产有限公司 1年 99.93% 45,000,000.00 --- --- --- --- 45,000,000.00 北京金地兴业房地产有限公司 15年 80% 8,000,000.00 7,995,446.39 (82,579.09) --- (87,132.70) 7,912,867.30 北京金地远景房地产 15年 80% 96,000,000.00 95,895,875.33 20,675,024.75 --- 20,570,900.08 116,570,900.08 开发有限公司 深圳市国际网球俱乐部 45年 99.97% 111,213,950.35 --- (11,738.32) --- (11,738.32) 111,202,212.03 有限公司 北京金地鸿业房地产 15年 60% 120,000,000.00 117,591,430.26 (9,855,272.72) --- (12,263,842.46) 107,736,157.54 开发有限公司 上海南翔花园房地产 8年 20% 3,600,000.00 --- (626,666.63) --- (626,666.63) 2,973,333.37 发展有限公司*** 深圳市金地麦肯企业管理 3年 90% 180,000.00 234,703.99 --- --- 54,703.99 234,703.99 顾问有限公司 深圳市宝华工业城开发 40年 99.93% 28,800,000.00 --- --- --- --- 28,800,000.00 有限公司 小计 432,493,950.35 254,886,701.90 13,960,467.97 --- 24,967,169.87 457,461,120.22 本公司与被投资单位会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 - 52 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 期末，本公司长期股权投资可收回金额不低于投资的账面价值，故未计提减值准备。 ｂ．股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余价值 上海南翔花园房地产 8,422,000.00 股权收购 3年 --- 701,833.33 7,720,166.67 发展有限公司 小计 --- 701,833.33 7,720,166.67 注释 ９．固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 198,343,187.63 10,289,115.14 4,142,185.95 204,490,116.82 电子设备 11,302,725.34 2,918,513.87 837,650.03 13,383,589.18 运输设备 10,468,444.60 3,334,528.80 120,212.00 13,682,761.40 其他设备 5,961,271.20 665,710.70 508,477.10 6,118,504.80 合计 226,075,628.77 17,207,868.51 5,608,525.08 237,674,972.20 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 34,120,979.78 4,814,207.74 954,117.05 37,981,070.47 电子设备 4,183,126.18 2,160,066.63 443,381.22 5,899,811.59 运输设备 3,952,925.98 1,592,025.77 --- 5,544,951.75 其他设备 3,135,420.05 838,599.55 161,271.80 3,812,747.80 合计 45,392,451.99 9,404,899.69 1,558,770.07 53,238,581.61 净值 180,683,176.78 184,436,390.59 上述固定资产中，用于经营租赁租出的固定资产账面价值为１２８，４２８，１３７．６０元。 固定资产本期增加额中无在建工程转入与置换转入；本期减少额中固定资产出售为４，５４５，３５２．９５元，无置换转出。 期末，本公司固定资产不存在可变现价值低于账面价值的情形，因此无需计提减值准备。 固定资产中作抵押或担保的价值为２５，４７２，９３３．９４元，具体情况见附注８。 固定资产期末余额较期初增加１１，５９９，３４３．４３元，增加了５．１３％，主要系本公司及子公司的办公楼装修改良支出。 注释１０．长期待摊费用 类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 装修费 １，８０２，５６５．６４ ６４９，２４８．２０ ５４６，８１２．４０ ３２４，５８６．２１ ９３１，０９１．２５ ８７１，４７４．３９ １年 其他 １２，０００．００ １０，３００．００ －－－ ２，４００．００ ４，１００．００ ７，９００．００ １－２年 合计 １，８１４，５６５．６４ ６５９，５４８．２０ ５４６，８１２．４０ ３２６，９８６．２１ ９３５，１９１．２５ ８７９，３７４．３９ - 53 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 注释 １１．在建工程 工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 本期转入 本期其他 期末金额 资金来源 工程投入占 固定资产额 减少额 预算的比例 沙尾单身公寓 200万 --- 1,639,165.74 --- --- 1,639,165.74 自筹 81.96% 合计 200万 --- 1,639,165.74 --- --- 1,639,165.74 注释１２．短期借款 期末数 借款类型 期初数 原币 人民币 信用借款 ２９０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ 抵押借款 ２００，０００，０００．００ －－－ －－－ 保证借款 －－－ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 质押借款 １０，０００，０００．００ －－－ －－－ 合 计 ５００，０００，０００．００ ２３０，０００，０００．００ 短期借款较期初减少２７０，０００，０００．００元，减少了５４％，系本期归还银行短期借款并借入长期借款。 注释 １３．应付账款 期末余额 ７３７，８７９，０５９．７２ 元，无欠付持本公司 ５％（含 ５％以上）表决权股东的款项。 注释 １４．预收账款 期末数 期初数 账 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 RMB % RMB % 一年以内 220,834,051.38 100.00 120,626,742.20 86.73 一年以上至二年以内 --- --- 14,453,071.15 10.39 二年以上至三年以内 --- --- 3,479,785.36 2.50 三年以上 --- --- 520,600.00 0.38 合计 220,834,051.38 100.00 139,080,198.71 100.00 上述预收账款中无欠付持本公司 ５％（含 ５％以上）表决权股东的款项。 主要预售房款如下： 项目名称 期末数 预计竣工时间 预售比例 金地格林小镇Ａ、Ｂ组团 １４１，２５５，４６１．００ ２００３年８月 23% 合 计 １４１，２５５，４６１．００ 预售比例系指已预售的建筑面积占可预售总建筑面积的比例。 - 54 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 注释 １５．其他应付款 期末余额 ７３，９２７，８６４．３４ 元，无欠付持本公司 ５％（含 ５％以上）表决权股东的款项。 占其他应付款总额 １０％以上（含 １０％）项目的具体内容如下： 欠款单位(或性质) 金额 内容 西安愿景房地产开发有限公司 11,047,000.00 往来款 合计 11,047,000.00 注释 １６．应付工资 应付工资期末余额１３，４４６，１０３．２２元，为根据本公司董事会决议的工资总额方案而制定的奖金发放方案应付未付的２００２ 年度奖金及应付未付２００２年１２月份的工资，该部分应付工资在２００３年度发放。 注释 １７．应付股利 投资者名称 金额 欠款原因 国家股股东 19,050,000.00 本年利润预分配 法人股股东 25,950,000.00 本年利润预分配 Ａ股股东 22,500,000.00 本年利润预分配 合计 67,500,000.00 注释 １８．未交税金 税项 期末余额 期初余额 增值税 (219,756.43) 146,583.29 营业税 (2,727,214.09) (3,592,404.09) 城建税 (274,533.47) (35,252.38) 企业所得税 32,484,400.87 9,436,075.86 房产税 --- 420,616.79 个人所得税 139,528.44 47,219.12 合 计 29,402,425.32 6,422,838.59 根据有关税收征收的规定，房地产销售在收款时申报缴纳营业税金，本公司已按预收房款申报缴纳了营业税金及附加， 但由于预收房款的收入并未实现，根据会计制度，未计提上述税金，因此，期末应交营业税和应交城建税为负数。 注释 １９．其他应交款 项目 期末金额 期初金额 性质 计缴标准 教育费附加 (87,701.90) 16,040.93 地方附加费 流转税额的3% 文化建设事业费 --- 16,435.12 广告制作收入的3% 合 计 (87,701.90) 32,476.05 - 55 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 注释 ２０． 预提费用 项目 期末余额 期初余额 结存原因 水电费 1,253,966.32 612,297.37 隔月支付,预计 预计工程成本支出 20,000,000.00 --- 根据预算估计 垃圾清理费 175,000.00 590,842.70 隔月支付,预计 设施维护费 210,612.60 517,456.48 按权责发生制计提 印花税 201,229.80 125,315.49 按权责发生制计提 其他 1,363,796.38 359,645.26 按权责发生制计提 合计 23,204,605.10 2,205,557.30 预提费用较期初数增加了 ２０，９９９，０４７．８０ 元，增长了 ９５２．１０％倍，系本期根据预算预估工程成本支出。 注释 ２１．长期借款 期末数 借款类型 期初数 原币 人民币 借款期限 年利率 抵押借款: 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 福建兴业银行深圳分行 50,000,000.00 --- --- 中国银行深圳市分行 --- 50,000,000.00 50,000,000.00 2001.09.10-2004.09.10 5.49% 信用借款 --- 100,000,000.00 100,000,000.00 福建兴业银行深圳分行 --- 50,000,000.00 50,000,000.00 2002.12.30-2005.12.30 5.49% 福建兴业银行深圳分行 --- 50,000,000.00 50,000,000.00 2002.12.23-2005.12.23 5.49% 保证借款 --- 60,000,000.00 60,000,000.00 中国银行深圳分行福田支行 --- 60,000,000.00 60,000,000.00 2002.10.23-2005.10.23 5.0508% 合 计 50,000,000.00 210,000,000.00 注释 ２２．递延税款贷项 项 目 期末数 期初数 备注 评估增值调账应计所得税 16,639,688.66 --- * 合计 16,639,688.66 --- ＊本公司与子公司——深圳市金地物业管理有限公司本期收购深圳市国际网球俱乐部有限公司全部股权时，深圳市国 际网球俱乐部有限公司评估增值 １１０９３．４７ 万元，并根据评估值调整账面价值，其中：增值额根据税法规定应缴纳所得税 １６，６３９，６８８．６６ 元，本公司采取分 １０ 年平均摊销的方式结转并调整应纳税所得额。 - 56 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 注释 ２３．股本 项 目 期初数 本期变动增（减） 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 76,200,000.00 --- 76,200,000.00 境内法人持有股份 42,400,000.00 --- 42,400,000.00 境外法人持有股份 61,400,000.00 --- 61,400,000.00 尚未流通股份合计 180,000,000.00 --- 180,000,000.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 90,000,000.00 --- 90,000,000.00 三、股份总数 270,000,000.00 --- 270,000,000.00 本公司股本业经中天勤会计师事务所以中天勤验资报字［２００１］第 Ｂ－００６ 号验资报告验证。 注释 ２４．资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 788,816,003.32 --- --- 788,816,003.32 合计 788,816,003.32 --- --- 788,816,003.32 注释 ２５．盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 77,151,789.92 27,629,203.76 --- 104,780,993.68 其中：法定公积金 40,986,513.19 13,814,601.88 --- 54,801,115.07 法定公益金 36,165,276.73 13,814,601.88 --- 49,979,878.61 任意盈余公积 91,364,540.70 --- --- 91,364,540.70 合 计 168,516,330.62 27,629,203.76 --- 196,145,534.38 盈余公积本期增加系根据本公司章程及董事会决议按照本期净利润的 １０％提取法定盈余公积和法定公益金。 注释 ２６．未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ４７，６２１，６０３．４６ １３８，１４６，０１８．８０ ９５，１２９，２０３．７６ ９０，６３８，４１８．５０ 未分配利润本期增加是本年度净利润转入。 本期减少的内容包括：按净利润的 １０％提取法定盈余公积和公益金，同时本公司依据本公司董事会决议，每 １０ 股分 配普通股现金股利 ２．５ 元（含税），共分配现金股利 ６７，５００，０００．００ 元。 - 57 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 注释 ２７．主营业务收入与成本 （１） 按收入类别分类： 本期数 上期数 主营业务项目分类（类别） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房地产销售 856,258,905.18 525,355,181.95 534,451,351.00 308,610,347.24 物业出租 15,953,006.75 8,769,494.89 16,685,387.46 9,452,987.52 商业贸易 11,726,790.55 9,566,925.94 45,276,528.73 40,512,934.20 物业管理 78,347,829.96 63,703,633.71 59,750,001.13 48,367,423.16 其他 15,093,191.09 964,852.79 16,670,042.01 5,668,679.22 小计 977,379,723.53 608,360,089.28 672,833,310.33 412,612,371.34 公司内各业务之间互相抵销 (7,341,327.17) --- (9,897,189.61) --- 合计 970,038,396.36 608,360,089.28 662,936,120.72 412,612,371.34 （２）按收入地区分类： 本期数 上期数 主营业务项目分类（地区） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 中国深圳 756,728,962.36 468,939,305.65 662,936,120.72 412,612,371.34 中国北京 213,309,434.00 139,420,783.63 --- --- 小计 970,038,396.36 608,360,089.28 662,936,120.72 412,612,371.34 公司内各业务分部互相抵销 --- --- --- --- 合计 970,038,396.36 608,360,089.28 662,936,120.72 412,612,371.34 上述北京地区销售为子公司——北京金地远景房地产开发有限公司销售“金地格林小镇一期 Ｃ、Ｄ 组团”房产收入。 本公司前五名客户销售收入总额为 １４，８８４，８７５．００ 元，占全部销售收入的比例为 １．５３％。 主营业务收入与成本公司数明细如下： 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房地产销售 642,949,471.18 390,472,813.67 534,451,351.00 308,610,347.24 物业出租 15,953,006.75 8,769,494.89 16,685,387.46 9,452,987.52 小计 658,902,477.93 399,242,308.56 551,136,738.46 318,063,334.76 公司内各业务分间互相抵销 --- --- --- --- 合计 658,902,477.93 399,242,308.56 551,136,738.46 318,063,334.76 本公司前五名客户销售收入总额为 １４，３５２，５８２．００ 元，占全部销售收入的比例为 ２．１８％。 - 58 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 注释 ２８．主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 营业税 46,891,189.13 29,800,528.48 城市维护建设税 1,136,701.42 312,648.79 教育费附加 482,178.01 128,261.06 文化事业建设费 --- 59,477.25 合 计 48,510,068.56 30,300,915.58 注释 ２９．其他业务利润 其他业务类别 本期数 上期数 房租收入 693,838.28 556,613.72 代理费、手续费收入 69,729.63 881,755.05 其他 18,486.00 305,871.81 合计 782,053.91 1,744,240.58 注释 ３０．财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 10,784,748.50 12,311,036.94 减：利息收入 15,727,888.89 12,715,304.97 汇兑损失 2,101,824.21 1,236,249.79 减：汇兑收益 30,966.98 13,324.97 其他 321,228.67 119,404.66 合计 (2,551,054.49) 938,061.45 注释 ３１．投资收益 类别 本期数 上期数 联营或合营公司分配来的利润 113,760.00 290,533.00 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (905,407.51) (110,371.24) 国库券投资收益 1,525,500.00 --- 股权投资差额摊销 (701,833.33) --- 股权投资转让\清算收益 --- (200,209.88) 合计 32,019.16 (20,048.12) - 59 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 投资收益公司数明细如下： 类别 本期数 上期数 联营或合营公司分配来的利润 113,760.00 290,533.00 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 13,960,467.97 (2,945,670.43) 国库券投资收益 1,525,500.00 --- 股权投资差额摊销 (701,833.33) --- 股权投资转让\清算收益 --- (200,209.88) 合计 14,897,894.64 (2,855,347.31) 其中，联营及合营公司分来利润 １１３，７３６．００ 元为现金收益，系根据本公司及联营公司其他股东签订的承包经营协议， 本公司实际收到的承包款。 注释 ３２．补贴收入 类别 本期数 上期数 出口创汇补贴收入 134,642.00 78,136.00 合计 134,642.00 78,136.00 上述补贴收入系子公司—深圳市金地商贸发展有限公司由于出口商品而实际收到财政部门给予的出口创汇补贴收入。 注释 ３３．营业外收支 １．营业外收入 收入项目 本期数 上期数 处理固定资产净收益 2,294,739.88 117,276.60 罚款净收入 2,947.61 9,782.64 其他 134,959.94 49,846.99 合 计 2,432,647.43 176,906.23 ２．营业外支出 支出项目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 184,843.99 191,353.73 捐赠支出 36,240.00 211,200.00 其他 532,335.40 114,027.27 合 计 753,419.39 516,581.00 - 60 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 注释 ３４．其他与经营活动有关的现金 项目 收入 支出 公司往来款 782,053.91 --- 利息收入 15,727,888.89 --- 支付的管理费用 --- 45,730,029.60 支付的广告等营业费用 --- 54,726,490.53 支付的往来款项及备用金 --- 29,911,512.83 合 计 16,509,942.80 130,368,032.96 注释 ３５．其他与筹资活动有关的现金 项目 收入 支出 支付证券登记结算中心手续费 --- 43,732.09 附注 ６．关联方关系及其交易 （１）存在控制关系的关联公司 ａ． 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份或权益 与本公司关系 深圳市福田投资 全民 吴振舟 人民币３亿元 投资兴办实业， 对所 ２４．１５％ 本公司之股东 发展公司 属企业资产进行管理 存在控制关系的关联公司除上述公司外，还包括附注 ４ 所列子公司。 ｂ．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下： 关联方名称 ２００１．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００２．１２．３１ 深圳市福田投资发展公司 ＲＭＢ１０５，０００，０００．００ ＲＭＢ１９５，０００，０００．００ －－－ ＲＭＢ３００，０００，０００．００ ｃ．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 ２００２．１．１ 本期增（减）数 ２００２．１２．３１ 关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 深圳市福田投资发展公司 ＲＭＢ６５，２００，０００．００ ２４．１５％ －－－ －－－ ＲＭＢ６５，２００，０００．００ ２４．１５％ （２）关联公司交易 公司名称 项目 本期数 上期数 金额 占该项目百分比 金额 占该项目百分比 上海南翔房地产开发有限公司 资金拆借 ６８４，７９３．６１ 100% －－－ －－－ 合 计 ６８４，７９３．６１ －－－ －－－ - 61 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 （３）关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款 上海南翔房地产开发有限公司 往来款 ９１，７８４，７２７．６６ －－－ 其他应付款 金地广告有限公司 往来款 １，２４８，１８６．９２ －－－ 附注 ７．或有事项 （１） 贷款担保 根据房地产经营惯例，本公司及其地产子公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，累计贷 款担保余额约为人民币 ９．１９ 亿元、港币 １．１ 亿元，其中阶段性担保余额为人民币 ４．９３ 亿元、港币 １．１ 亿元，全程担保余 额（即担保合同生效起至借款合同届满后两年内承担连带保证责任）为人民币 ４．２６ 亿元。由于借款人房产已抵押给借款 银行，根据历年的情况，本公司没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此本公司认为该担保事项将不会对本公 司财务状况造成重大影响。 （２）本公司于 ２００１ 年 １１ 月 ２１ 日与深圳市宝安区龙华镇牛栏前股份公司（简称“牛栏前股份公司”）及深圳市宝安区龙 华镇牛栏前商业贸易公司（简称“牛栏前贸易公司”）签订了“深圳市宝华工业城开发有限公司股权转让协议” ，协议规定： 本公司需为深圳市宝华工业城开发有限公司（简称“宝华公司”）支付征地补偿费等前期开发费用 ５，８００ 万元承担不可撤 销连带责任担保。详细情况请参见附注 ８（２）。 （３）除上述或有事项外，本公司不存在其他需披露的或有事项。 附注 ８．承诺事项 内 容 涉及金额 已签订的购买土地及补偿、配套费合同 约15.38亿元 合 计 约15.38亿元 （１） ａ．本公司于 ２００１ 年 １ 月 １５ 日与北京鸿业置业股份有限公司（甲方）、深圳市福田投资发展公司签订了“合作开发合 同”，合同规定：三方共同在北京成立一家项目公司（即已成立的“北京金地鸿业房地产开发有限公司”，本公司占 ６０％股 权），项目公司向甲方支付土地转让费和搬迁补偿费约 ５ 亿元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，已支付 １．５５ 亿元，尚未支付的 款项约为 ３．４５ 亿元。 上述付款承诺本公司承担股权投资比例 ６０％的份额部分。承诺付款的款项属于子公司－－北京鸿业房地产开发有限公司 开发房地产项目购地支出，属于公司经营支出，约定支出的资金来源将通过股东追加投资及银行借款的方式解决，将不会 对本公司经营造成重大影响。 - 62 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 ｂ．本公司子公司——北京金地鸿业房地产开发有限公司于 ２００２ 年 １１ 月 ６ 日与北京市国土资源和房屋管理局签订了 “北京市国有土地使用权出让合同”，该合同规定：北京市国土资源和房屋管理局出让建筑用地予本公司，土地使用权的 出让总价为 １５６，６１２，２８０．００ 元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已经支付 ９０，１５５，３０６．００ 元，尚需支付 ６６，４５６，９７４．００ 元。 Ｃ．北京金地鸿业房地产开发有限公司于 ２００２ 年 ６ 月 １２ 日与北京商务中心管理委员会签订了一份协议书，该协议书 规定，公司需支付用地配套费约 ３７９１．１ 万元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已经支付了 １５，２５１，９００．００ 元，尚需支付 ２２，６５９，１００．００ 元。剩余款项将随上述地价款一同支付。 （２）本公司之子公司北京金地远景房地产开发有限公司 ２００２ 年 １ 月与北京经济技术开发区房屋土地管理局签订了国 有土地使用权出让合同，合同规定： 北京金地远景房地产开发有限公司须支付地价款 ３４３，８７４，３００．００ 元、公共服务配套 设施建设费 ２４，５６２，４５０．００ 元。具体付款进度如下： 时 间 付款金额 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日前 １５４，１９３，２７０．００ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日前 １００，３１５，１３０．００ ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前 １１３，９２８，３５０．００ 合 计 ３６８，４３６，７５０．００ 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，北京金地远景房地产开发有限公司已支付上述款项 ２２７，８５０，６２６．００ 元，尚需支付 １４０，５８６，１２４．００ 元。承诺付款的款项属于子公司－－北京金地远景房地产开发有限公司开发房地产项目正常经营支出，约定 支出的资金来源将通过股东追加投资及银行借款的方式解决，将不会对本公司经营造成重大影响。 （３）本公司于 ２００１ 年 １１ 月 ２１ 日与深圳市宝安区龙华镇牛栏前股份公司（简称“牛栏前股份公司”）及深圳市宝安 区龙华镇牛栏前商业贸易公司（简称“牛栏前贸易公司”）签订了“深圳市宝华工业城开发有限公司股权转让协议”，协议 规定：本公司与本公司的控股子公司——深圳市金地物业管理有限公司分别受让牛栏前股份公司及牛栏前贸易公司持有的 深圳市宝华工业城开发有限公司（简称“宝华公司”）９０％及 １０％的股权，转让价以审计确认的宝华公司净资产 ３２００ 万元 为准。另外宝华公司需支付征地补偿费等前期开发费用计 ５８００ 万元，本公司承担不可撤销连带责任的担保。 宝华公司已于 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日办妥工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，本公司对其实际持股比例为 ９９．９３％。 根据协议，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司及宝华公司应支付 ３８３０ 万元，本公司已支付款项 ３３９０ 万元，宝华公司尚需 支付的款项为 ５６１０ 万元。 本公司尚未与深圳市国土资源管理局就该地块签订土地使用权的出让合同，本公司担保应付的土地补偿费将视土地变 更的情况支付，该约定支出将不会对公司经营造成重大影响。 （４）本公司于 ２００２ 年 ７ 月 １８ 日与北京经济技术开发区房屋土地管理局（甲方）签订了“预约用地协议书” ，协议书 约定：甲方同意将位于北京经济技术开发区凉水河西岸总面积约 １０００ 亩的建设地块给予本公司用于开发建设住宅项目。 双方预计将在 ２００４ 年 ７ 月 １ 日前签订第一期建设用地的《国有土地使用权出让合同》，预计于 ２００５ 年 ７ 月 １ 日前签订第 二期建设用地《国有土地使用权出让合同》，预计将支付约 ３．３ 亿元的土地出让金。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日本公司已支 - 63 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 付建设用地预约金 ３０００ 万元。 另外，本公司与北京博大兴投资有限公司（以下简称“博大兴公司”）于 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日签署了上述地块的“土地 开发协议书”，作为“预约用地协议书”的附件。根据“土地开发协议书”约定：由博大兴公司负责完成地块的征地补偿 和九通一平工作，本公司为此预计将支付约 ７．３ 亿元的费用。具体数额在签订《国有土地出让合同》用地面积明确后确定。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日本公司已支付征地拆迁补偿及土地开发费用 １ 亿元，尚需支付约 ６．３ 亿元，预计在 ２００７ 年底前分 六期支付完毕。 （５）本公司于 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日与上海嘉房置业发展有限公司（简称“嘉房置业”）签署了“上海市嘉定区西门地 区旧区改造一期工程地块合作协议”，协议规定，由本公司拟设立的子公司出资开发位于嘉定镇西部的目标地块，获得该 地块的土地开发权，由嘉房置业承担目标地块上所有居民和企事业单位的动拆迁和安置补偿工作，并按时向乙方交付土地， 动拆迁和安置补偿费用共计 １．４９ 亿元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司尚未支付款项给嘉房置业，尚未支付的款项为 １．４９ 亿元，具体付款进度为： 时 间 付款金额 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日前 ３０，０００，０００．００ ２００３ 年 ３ 月 ３１ 日前 ３０，０００，０００．００ ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日前 ３０，０００，０００．００ ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日前 ５９，０００，０００．００ 合 计 １４９，０００，０００．００ 上述付款承诺的资金由本公司自筹，将不会对本公司经营造成重大影响。另外，本公司已于 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日支付了 上述款项中的第一期拆迁补偿费。 附注 ９．抵押情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司以下列资产作抵押，以向银行获取人民币 ５０，０００，０００．００ 元之长期借款： 借款银行名称 借款性质 借款余额 抵押物名称 抵押物账面价值 抵押价值 中国银行深圳市分行 长期借款 ５０，０００，０００．００ 金地工业区 １２２ 栋 １－２ 层 ４，２７４，６９０．３３ ６，７１５，２４４．００ 金地海景花园 ２１ 栋 １１，６４８，１５１．９０ ２７，２４５，４１９．００ 金地工业区 １２３ 栋厂房 ９，００２，５２６．９１ １０，９６８，４０４．００ 金地宾馆 １２，１９５，７１６．１２ ２２，５１４，０５４．００ 合计 ５０，０００，０００．００ ３７，１２１，０８５．２６ ６７，４４３，１２１．００ 附注 １０．资产负债表日后事项 １．本公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日召开董事会，通过了 ２００２ 年度利润分配的议案：２００２ 年度净利润 １３８，１４６，０１８．８０ 元 分别提取 １０％的法定盈余公积和 １０％的公益金后，以 ２００２ 年末股本为基数，每 １０ 股派发现金股利 ２．５ 元（含税） ，共派发 现金股利 ６７，５００，０００．００ 元。 - 64 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 ２．本公司于 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日与上海嘉宝实业（集团）股份有限公司共同设立了上海格林风范房地产发展有限公司 （以下简称“格林风范公司”），本公司拥有该子公司 ７０％的股权。 格林风范公司于 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日与上海市嘉定区土地储备开发中心（以下简称“开发中心”）就目标地块签署了一 项合作开发协议。该目标地块为绿洲星城项目一期，用地面积 ２１００．４０２ 亩，规划用地性质为商品住宅用地。根据协议， 开发中心负责目标地块范围内的动拆迁工作及以“三通一平”的标准向格林风范公司交付土地；格林风范公司将按协议约 定支付目标地块的前期开发费用 ７７７，１４８，７４０．００ 元。开发费用在双方协议签署之日一次性支付。开发中心在协议签署日 后 １８０ 日内完成首批 ８００ 亩土地的前期开发，并交付土地给格林风范公司，目标地块剩余土地的前期开发和土地交付将于 ２００４ 年 ３ 月底前完成。 格林风范公司支付的土地开发费以股东按各自股权比例向格林风范公司融资的形式筹集，本公司承担股权投资比例 ７０％的份额部分，计 ５４４，００４，１１８．００ 元。本公司已于 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日已支付 ５２３，００４，１００．００ 元。 上述事项尚需股东大会追认批准。 ３．本公司与金地物业于 ２００２ 年 １２ 月签订了出资协议书，共同出资设立上海深恒房地产有限公司，注册资本为 ５０００ 万元。其中，本公司与金地物业分别拥有 ９０％与 １０％股权。２００３ 年 １ 月 １３ 日上海深恒房地产有限公司有关工商登记手续 已办理完毕。 ４．２００３ 年 ３ 月 ４ 日，第三届董事会第三次会议通过关于北京金地兴业房地产有限公司收购北京金地远景房地产开发 有限公司（以下简称“北京远景”）20%少数股权的议案，收购后本公司对北京远景的间接控股比例达 100%，有关收购协 议已经签署完毕，工商变更手续正在办理过程中。 ５．根据本公司与上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“嘉宝实业”）签订的《股权转让协议》，本公司受 让“嘉宝实业”所持有的上海南翔花园房地产发展有限公司（以下简称“南翔花园” ）７０％股份。２００３ 年 １ 月 ２４ 日，有关 工商变更手续已办理完毕，至此本公司持有“南翔花园”股份达 ９０％。 附注 １１．其他重要事项 本公司与本公司的控股子公司——深圳市金地物业管理有限公司（以下简称“金地物业”）于 ２００２ 年 ８ 月与深圳市朝 茂实业发展有限公司（以下简称“朝茂实业”）、朝茂（控股）有限公司（以下简称“朝茂控股”）签署了《合作权益转让 合同》。根据合同，本公司与金地物业分别受让朝茂控股与朝茂实业拥有的深圳市国际网球俱乐部有限公司（以下简称“国 网公司”）９５％与 ５％股权，股权转让价格按 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日国网公司净资产评估价并考虑税收因素确定为 １１７，０６７，３１６．１５ 元。 - 65 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 附注 １２．净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润： ２３．２７％ ２３．３０％ １．１５９９ １．１５９９ 主营业务利润 １２．７４％ １２．７５％ ０．６３４９ ０．６３４９ 营业利润 １０．２７％ １０．２８％ ０．５１１７ ０．５１１７ 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 １０．０９％ １０．１０％ ０．５０２９ ０．５０２９ 附注 １３．合并会计报表之批准 ２００２ 年度的合并会计报表于 ２００３ 年 ３ 月 ２６ 日经本公司董事会批准通过。 董事 董事 凌克 张华纲 附表 １：资产减值准备表 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 2,013,776.12 658,695.52 26,960.76 2,645,510.88 其中：应收账款 597,247.80 21,823.00 575,424.80 其他应收款 1,416,528.32 658,695.52 5,137.76 2,070,086.08 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,604,832.66 633,168.62 1,470,335.26 767,666.02 其中：库存商品 1,604,832.66 1,470,335.26 134,497.40 原材料 633,168.62 633,168.62 四、长期投资减值准备 五、固定资产减值准备 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 - 66 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 附表 ２：应交增值税明细表 项 目 行 次 金 额 ＲＭＢ 一、应交增值税 １、年初未抵扣数 １ ２、销项税额 ２ 5,220,540.92 出口退税 ３ 进项税额转出 ４ 转出多交增值税 ５ ６ ７ ３、进项税额 ８ 4,819,304.12 已交税金 ９ 减免税款 １０ 出口抵内销产品应纳税额 １１ 转出未交增值税 １２ 401,236.80 １３ １４ ４、期末未抵扣数 １５ 二、未交增值税 １、年初未交数 １６ 146,583.29 ２、本期转入数 １７ 401,236.80 ３、本期已交数 １８ 767,576.52 ４、期末未交数 ２０ (219,756.43) 附表 ３：股东权益增减变动表 项 目 本期数 上年数 一、实收资本（股本） ＲＭＢ ＲＭＢ 年初余额 ２７０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ 本年增加数 ９０，０００，０００．００ 其中：资本公积转入 新增资本（股本） ９０，０００，０００．００ 本年减少数 年末余额 ２７０，０００，０００．００ ２７０，０００，０００．００ 二、资本公积 年初余额 ７８８，８１６，００３．３２ ４６，２００，０００．００ 本年增加数 ７４２，６１６，００３．３２ 其中：资本溢价 ７４２，６１６，００３．３２ 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 ７８８，８１６，００３．３２ ７８８，８１６，００３．３２ - 67 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 三、法定和任意盈余公积 年初余额 １３２，３５１，０５３．８９ １２０，３２３，３５３．４６ 本年增加数 １３，８１４，６０１．８８ １２，０２７，７００．４３ 其中：从净利润中提取数 １３，８１４，６０１．８８ １２，０２７，７００．４３ 其中：法定盈余公积 １３，８１４，６０１．８８ １２，０２７，７００．４３ 任意盈余公积 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 １４６，１６５，６５５．７７ １３２，３５１，０５３．８９ 其中：法定盈余公积 ５４，８０１，１１５．０７ ４０，９８６，５１３．１９ 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 ３６，１６５，２７６．７３ ２４，１３７，５７６．３０ 本年增加数 13,814,601.88 12,027,700.43 其中：从净利润中提取数 13,814,601.88 12,027,700.43 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 ４９，９７９，８７８．６１ ３６，１６５，２７６．７３ 五、未分配利润 年初未分配利润 ４７，６２１，６０３．４６ 本年净利润 138,146,018.80 １２０，２７７，００４．３２ 本年利润分配 ９５，１２９，２０３．７６ ７２，６５５，４００．８６ 年末未分配利润 90,638,418.50 ４７，６２１，６０３．４６ 附表 ４：报表项目变动说明 资产负债表项目： 项 目 变动幅度 期末余额占资产比例 说 明 上年发行新股募集资金及子公司吸收 货币资金 -39.86% 24.98% 其他股东投资资金本期陆续投入使用 应收账款 -73.65% 0.09% 加强应收账款的催收力度，回款良好 其他应收款 152.55% 4.67% 新增与非控股关联子公司往来 预付账款 791.67% 4.63% 地产项目预付地价款增加 存货 141.17% 56.67% 原有项目的投入及新项目的增加 部份子公司未纳入合并范围，详见附 长期股权投资 5336.97% 2.88% 注 4.1 短期借款 -54.00% 7.48% 归还到期短期借款 应付账款 951.35% 23.99% 地产项目应付工程款及地价款的增加 预收账款 58.78% 7.18% 预售楼宇增加 应交税金 357.78% 0.96% 预收房款增加所致 其他应付款 55.09% 2.40% 新增影响较大的合并子公司 预提费用 952.10% 0.75% 预提在建项目开发成本等增加 长期借款 320.00% 6.83% 增加长期借款，满足长期资金需求 - 68 - 金地（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告全文 利润表项目： 本期累计发生额占利 项 目 变动幅度 说 明 润总额比例 主营业务收入 46.32% 559.86% 可结算项目增加 主营业务成本 47.44% 351.11% 结算项目增加 主营业务税金及附加 60.09% 28.00% 销售收入增长 在售项目增加，广告等营销费用投入 营业费用 172.86% 41.19% 增长 管理费用 38.43% 42.54% 公司规模扩大，人员增加等 现金流量表项目： 项 目 变动幅度 说 明 经营活动现金净流量 -24.33% 本期地价及工程款的投入增长，公司规模扩大等 筹资活动现金净流量 -114.97% 上年发行新股募集资金且本年度借款规模有所下降 上年发行新股募集资金在本年度相继投入使用，且本年度的 现金及现金等价物净增加额 -162.18% 借款规模有所下降 - 69 - 第十章 备查文件目录 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 金地（集团）股份有限公司 董事长：凌克 二○○三年三月二十八日 - 70 -