厦门信达(000701)2002年年度报告摘要

厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 厦门信达股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事江浩因故未出席本次董事会，授权委托董事杜少华代为行使表决权。 1.4 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 厦门信达 证券代码 000701 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 厦门湖里信宏大厦二楼 地址 厦门湖里信宏大厦二楼 邮政编码 361006 公司国际互联网 www.xindeco.com 网址 电子信箱 board@xindeco.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 范丹 联系地址 厦门湖里信宏大厦二楼 电话 0592-6021666-1718 传真 0592-6021391 电子信箱 fd@xindeco.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 1 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 1,274,640,523.54 1,078,260,507.50 18.21% 825,056,874.13 利润总额 15,061,246.93 -15,791,802.34 -- 625,065.51 净利润 10,208,023.94 -17,448,735.01 -- 183,216.07 扣除非经常性损益 -9,222,663.71 -17,379,810.51 -- 84,919.67 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,136,929,755.70 1,035,322,109.50 9.81% 964,546,449.30 股东权益（不含少 476,612,984.64 465,735,501.84 2.34% 483,590,794.36 数股东权益） 经营活动产生的现 -51,876,481.38 26,856,048.29 -293.16% 23,455,777.53 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.05 -0.09 -- 0.00 每股收益 0.05 -- -- -- 净资产收益率 2.14% -3.74% -- 0.04% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -1.93% -3.76% -- 0.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产生 -0.26 0.13 -294.03% 0.04 的现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.38 2.33 2.32% 2.42 调整后的每股净 2.31 2.26 2.21% 2.33 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 85,000,000 0 85,000,000 其中：国家持有股份 85,000,000 0 85,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 85,000,000 0 85,000,000 2 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,000,000 0 115,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 115,000,000 0 115,000,000 三、股份总数 200,000,000 0 200,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 74,214 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 厦门信息-信达总公司 0 85,000,000 42.50 未流通 0 国有股东 马志宇 150,300 405,200 0.20 已流通 未知 陈浩勤 0 280,000 0.14 已流通 未知 高小明 0 233,300 0.12 已流通 未知 陈明绥 -70,000 210,300 0.11 已流通 未知 黄本乾 0 198,182 0.10 已流通 未知 何永航 0 197,100 0.10 已流通 未知 王 凯 125,140 184,042 0.09 已流通 未知 王振宇 0 173,800 0.09 已流通 未知 刘 嘉 0 166,300 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 厦门信息-信达总公司代表国家持有股份，本年度内所持股份未 的说明 发生变动， 持有的本公司股份无质押和冻结情况，与其他 9 名 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人；未知第 2-10 名股东之间 是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：厦门信息-信达总公司 法人代表：周昆山 成立日期：1984 年 5 月 23 日 主营业务：信息咨询服务、房地产开发与经营 注册资本：2111 万元人民币 经济性质：国有企业 厦门信息-信达总公司的控股股东：厦门市商贸国有资产投资有限公司 法人代表：林长青 成立日期：1995 年 8 月 31 日 注册资本：3 亿元人民币 经营范围：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有 股持股；2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产的收益进行再投资；4、参与企业重大 决策，监管国有资产运营；5、根据所属企业的出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债 券担保。 3 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 周昆山 董事长 男 49 2002.6-2005.6 5,000 5,000 陈淑照 董事、总经理 男 40 2002.6-2005.6 5,000 5,000 江浩 董事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 杜少华 董事、副总经理 男 41 2002.6-2005.6 0 0 黄立红 董事 男 44 2002.6-2005.6 0 0 林列 董事、副总经理 男 43 2002.6-2005.6 0 0 郑学军 独立董事 男 40 2002.6-2005.6 0 0 陈颖杰 独立董事 男 54 2002.6-2005.6 0 0 王梅玲 监事会主席 女 54 2000.6-2003.6 17,000 17,000 王培安 监事 男 45 2000.6-2003.6 0 0 金建明 监事 男 41 2001.6-2003.6 0 0 王艳 监事 女 29 2000.6-2003.6 0 0 杨周玉 监事 女 26 2000.6-2003.6 0 0 李觉民 财务总监 男 56 2002.6-2005.6 5,000 5,000 肖炳煊 副总经理 男 33 2002.6-2005.6 0 0 范丹 董事会秘书 女 29 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 周昆山 厦门信息-信达总公司 董事长 1999 年至今 否 黄立红 厦门信息-信达总公司 副总经理 1999 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 89.43 金额最高的前三名董事的报 31.62 酬总额 金额最高的前三名高级管理 28.56 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人–年 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的 独立董事其他待遇 合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 监事王梅玲、杨周玉（从参股公司厦门华达联百货有限公司领取报酬） 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-12 万元 2 5-10 万元 6 1-5 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司基本完成了产业结构调整，确立了以电子信息产业为主体，贸易、房地产开发为羽 4 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 翼的"一体两翼"的产业格局。在此基础上，为持续提高资产的运行效率，处理好业务发展与成本费 用控制之间的关系，给广大投资者创造更多的经济效益，公司进行了不懈的努力。 1、电子信息产业 在软件开发及互联网信息服务方面，公司下属子公司信达网络科技有限公司致力于政府电子政 务建设，积极协助各级政府部门及机关事业单位充分利用信息技术整合人力资源，推出了一系列具 有自主知识产权的软件产品，实现了向专业软件公司的转型。公司开发的"机关事业单位人事管理系 统"项目受到中央编办、厦门市人事局等政府部门的高度评价。此外，公司配合厦门市委组织部、人 事局，在国内第一个提出"金人"工程建设规划，率先正式启动建设厦门市"金人"工程，在全国人事系 统中产生深远的影响。公司下属子公司青年网络通讯股份有限公司坚持走产学研联合的道路，与厦 门大学合作设立工程硕士点，作为公司的研发中心，成功地完成了技术创新和科技成果的转化。公 司主要产品无线接入设备的生产和销售较去年大幅增长，产品销售网络覆盖福建、广东、浙江、山 东等省，呈现良好的发展态势。在移动互联增值服务方面，随着国内无线通信业务的迅猛发展，下 属子公司掌通信息科技有限公司推出的互动游戏和手机短信业务增长稳定。 在电子元件的开发生产上，面对入世后国际竞争本土化的压力，公司以创新工作为主线，积极 开拓市场，强化企业管理，规模和实力得到增强，经济效益显著提高。2002 年，公司继续以市场开 拓为龙头，以销定产，以产促销，彩配市场稳中有升，节能灯、显示器、变频器市场不断发展，彩 配及非彩配两大门类的产品相对均衡发展。报告期内完成了第一期片式铝电解电容器生产线的引进、 消化、吸收工作，完成了国内重点片式铝电解电容器用户的送样工作及产品的出口。目前，公司生 产的片式铝电解电容器性能已完全达到日本同类产品水平。公司获国家人事部批准设立国内第一个 铝电解电容器博士后科研工作站。 2、外贸业务 2002 年，外贸公司调整经营结构，完成从单一进出口转向内贸及品牌代理并行的多元化经营格 局。公司注重抓大项目、好项目，提高经营管理效率，努力降低成本费用，取得了较为显著的成果， 2002 年全年完成进出口额 1.22 亿美元。 3、房地产业务 2002 年，公司一方面加快对前期已开发楼盘的销售工作，另一方面进行仙岳路旧城改造项目的 前期策划和准备工作。仙岳路旧城改造项目在拆迁过程中遇到古民居的保护问题，项目实施进度被 延后。目前，古民居的保护问题已得到解决，预计 2003 年该项目可进入正式实施阶段。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 制造业 16,560.93 13,807.33 16.63 24.24 23.48 28.18 房地产业 2,487.49 2,463.50 0.96 -54.82 -55.63 152.37 服务业 108,415.63 104,586.80 3.53 21.83 26.19 -37.32 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 本公司主营业务中无关联交易 关联交易必要性、持续性的 本公司主营业务中无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 36,041.45 -48.57 广东省 9,943.22 40.25 江西省 555.30 60.17 四川省 1,252.98 -41.56 5 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 浙江省 1,136.06 -12.58 上海 13,812.00 91.07 江苏省 16,450.07 4,729.59 北京 733.44 205.04 山东省 40.03 100.00 吉林省 0.37 100.00 安徽省 50.82 100.00 河南省 1.16 100.00 贵州省 0.07 100.00 香港 2,662.75 75.96 日本 8,276.54 14.92 美国 17,408.97 250.28 欧盟 8,276.54 100.00 中东 8,276.54 100.00 南美 4,634.86 100.00 印度 1,655.31 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 43,990.79 占采购总额比重 30.91% 合计 前五名销售客户销售金 21,301.60 占销售总额比重 16.71% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年主营业务毛利率比上年下降了 １９．５４％，主要因为商业贸易类的进货成本增加，其毛利率比上年 下降了 ５４．０６％所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １）本年度软件开发及网络服务业务和信息类业务收入比上年增加，导致此二项的主营业务利润比上 年增加 １４０７．４６ 万元，商业贸易类由于毛利率下降，导致该类的主营业务利润比上年下降 ２９０５．９８ 万元。 ２）本年度其他业务利润比上年增加主要是材料销售利润比上年增加 ２０７．９５ 万元。 ３）本年度投资收益中的期货收益比上年减少 １３６．６４ 万元，但转让信隆房地产开发公司和泰裕新城 开发公司获得收益 ６６５．０５ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润比上年增加 ２７６５．６７ 万元，导致净资产比上年增加 １０８７．７５ 万元，未分配利润由－３２９．２７ 万元变为 ５７３．８４ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 25,540.00 2,496.71 21,147.55 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 网络服务及信息 6,060.00 否 17,477.30 576.50 是 技术 网络应用技术包 9,500.00 否 3,670.25 300.40 否 括网络安全技术 17 英寸彩色显示 3,980.00 是 0.00 0.00 否 器 数字光纤通讯设 6,000.00 是 0.00 0.00 否 备 合计 25,540.00 — 21,147.55 876.90 — 未 达 到 计 划 进 度 公司对网络应用技术包括网络安全技术的实际投资额为 3670.25 万元。招股说明 和收益的说明（分 书中承诺的投资 9500 万元开发生产"防火墙"网络安全产品，因该项目合作方北 具体项目） 京天融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注册资本，公司向法院提起诉讼， 后经法院调解，公司收回原投资额，从而退出在该公司所占全部股权，不再参 与其"防火墙"技术开发。现公司对网络应用技术的主要投资项目为：公司投资成 立厦门青年网络通讯股份有限公司，主营通信类产品服务和通信类终端产品的 生产销售，2002 年实现利润 323 万元；投资成立长汉科技投资有限公司，从事 网络安全产品、通讯产品和软件产品的开发，2002 年实现利润 -22.6 万元。 变 更 原 因 及 变 更 原计划投资 3980 万元开发生产 17 英寸彩色显示器及原计划投资 6000 万元开发 程序说明（分具体 数字光纤通讯设备项目因市场产品发生变化，1996 年度股东大会通过决议，授 项目） 权董事会妥善运用募集资金，调整投资方向。经董事会研究决定，原计划投资 上述两个项目的资金用于追加对网络服务及信息技术的投资，目前已追加投资 11417.3 万元。（已在 1996 年度股东大会决议公告、1997-2001 年历年的中期报 告及年度报告中进行披露。） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 福建信田汽车有限公司 800.00 100 _ 上海信达诺国际贸易有 90.00 100 _ 限公司 厦门达诺汽车贸易有限 60.00 100 _ 公司 合计 950.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 7 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年，公司基本完成了产业结构的调整，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。在新的一年 里，公司将继续坚持和发扬稳健、进取、规范的经营作风，不断壮大公司的产业规模，提高公司整 体盈利水平，为广大投资者创造更大的价值。 为此，公司将全力做好以下几个方面的工作： １、加大市场开拓力度。积极发展新客户，同时不断提高产品的技术含量，优化产品结构，提高 产品利润率。 ２、建设完成片式铝电解电容器项目。以新产品、高附加值产品弥补价格下调的空间，增强公司 产品市场竞争优势。 ３、进一步规范公司运作。继续依照监管部门有关文件精神，结合公司实际情况建立健全公司各 项规章制度，同时发挥财务审计的监督控制作用，健全和优化各项考核指标，提升企业内部管理水 平。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度共实现净利润 10，208，023.94 元，加上年初未分配利润-3，292，667.08 元，本 年度可供分配的利润为 6，915，356.86 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 784， 658.98 元，按 5%提取法定公益金 392，329.49 元，本年度累积可供股东分配的利润为 5，738，368.39 元 。 经董事会研究决定，本年度不进行股利分配和公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 厦门达诺汽车发展 2002 年 01 月 01 日 60.00 0.00 否 有限公司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 云南中科云药有限 2002 年 04 月 01 日 450.00 0.00 0.00 否 公司 厦门电子商务中心 2002 年 06 月 01 日 150.00 0.00 0.00 否 厦门信隆房地产联 2002 年 11 月 01 日 1,120.00 0.00 436.00 否 合开发公司 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内本公司收购、出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 8 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 2002 年 11 2002 年 11月 25日--2003 厦门信达电子 770.00 一般担保 否 是 月 25 日 年 4 月 25 日 2002 年 08 2002 年 8 月 22 日--2003 厦门信达电子 390.00 一般担保 否 是 月 22 日 年 5 月 26 日 2002 年 10 2002 年 10 月 31 日 厦门信达电子 700.00 一般担保 否 是 月 31 日 --2003 年 6 月 19 日 2002 年 04 2002 年 4 月 30 日--2003 江西信达电子 1,250.00 一般担保 否 是 月 30 日 年 6 月5 日 2002 年 08 2002 年 8 月 20 日--2003 江西信达电子 1,050.00 一般担保 否 是 月 20 日 年 9 月 24 日 2002 年 08 2002 年 8 月 6 日--2003 江西信达电子 139.00 一般担保 否 是 月 06 日 年 3 月 30 日 2002 年 09 2002 年 9 月 4 日--2003 江西信达电子 149.59 一般担保 否 是 月 04 日 年 5 月 11 日 2002 年 11 2002 年 11 月 1 日--2003 厦门信达电子 130.63 一般担保 否 是 月 01 日 年 1 月 31 日 担保发生额合计 4,579.22 担保余额合计 4,579.22 其中：关联担保余额合计 4,579.22 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门信息—信达总公司 -1,980.32 7,090.62 0.00 0.00 美国信达诺有限公司 0.15 751.26 0.00 0.00 厦门信源物业有限公司 5.37 110.46 0.00 0.00 厦门小岛俱乐部有限公司 -37.51 1,265.53 0.00 0.00 厦门贝尔电子有限公司 -5.84 125.03 0.00 0.00 合计 -2,018.15 9,342.90 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 报告期内，公司已收回控股股东资金占用款 １９８０ 万余元，收回其他关联单位资金占用 款 ６８５ 万余元。控股股东已实现其承诺的在 ２００２ 年底以前解决 １０００－１５００ 万元的资金 占用问题。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内重大诉讼、仲裁事项。 1999 年 3 月 1 日，公司与厦门泰裕开发有限公司共同出资成立厦门泰裕新城开发有 限公司，合作开发"泰裕新城"商品房项目。后因厦门泰裕开发有限公司在未取得商品房 预售许可证的情况下擅自售房。公司认为厦门泰裕开发有限公司的违约行为已危害公司 合法权益，故向厦门市湖里区人民法院提起诉讼。根据厦门市湖里区人民法院（2000） 湖房初字第 04999 号民事调解书及（2002）湖民执字第 1002 号民事裁定书，公司收回 9 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 资金 1058.577 万元，收到以物抵债的房产价值 451.423 万元。相关披露信息刊登在 2002 年 8 月 14 日的《证券时报》上。 2、已在 2001 年年度报告中披露的重大诉讼、仲裁事项中公司诉厦门东南融通系统 工程有限公司和贾晓工、连伟舟等人不正当竞争及财产侵权案，被诉方已向我方支付人 民币 1，226，282.15 元；公司诉世纪人才系统有限责任公司、世纪互联通讯有限公司补 缴注册资本一案，公司胜诉，厦门市中级人民法院正在执行中；公司诉世纪人才系统有 限责任公司、世纪互联通讯有限公司归还厦门世纪网络系统有限公司借款 200 万元一案， 我公司胜诉，厦门市中级人民法院正在执行中；公司诉厦门对外供应总公司返还欠款 515 万元一案，公司胜诉并向法院申请强制执行，请求冻结被告投资的天泉房地产开发公司 10%股权，目前正执行当中。经厦门市开元人民法院民事判决书（2001）开经初字第 1152 号判决，厦门佳利企业有限公司应偿还厦门青年网络通讯股份有限公司货款 778,180.00 元，本公司尚未收到上述款项及利息。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格依照《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》 、《独立董事制度》的规定忠实履行对公司和全体股东的诚信勤 勉义务，对董事会所议事项独立发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策及决策程 序的科学化。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2002 年度财务会计报告已经福州闽都有限责任会计师事务所审计并经刘 元添、林春金注册会计师签字，出具了闽都所（2003）审厦字第 GS5010 号标准无保留 意见的审计报告。 9.2 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.3与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1）厦门信达联房产开发有限公司 2002 年 7 月份股权发生股权变更，原厦门禾山开 发投资有限公司将持有的 51%股权全部让售给厦门信达房产开发有限公司，故本年度将 其纳入合并报表范围。 2）北京信华文化传播有限公司和广州市厦免贸易有限公司本年度已注销和转让， 故本年度未将其纳入合并报表范围。 3）厦门信达商情有限公司已于 2003 年 3 月 3 日经厦门市工商行政管理局注销，故 本年度未纳入合并报表中。 4）北京国信信达通信科技有限公司已于 2003 年 1 月 19 日经北京市工商行政管理 局注销，故本年度未纳入合并报表中。 厦门信达股份有限公司董事会 董事长：周昆山 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日 10 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 146,633,812.87 93,094,886.53 138,872,817.24 87,802,397.72 短期投资 1,325,000.00 1,325,000.00 700,000.00 700,000.00 应收票据 12,918,708.69 5,180,933.82 应收股利 应收利息 应收账款 234,526,698.98 160,254,023.30 176,697,044.28 104,294,843.68 其他应收款 153,428,553.86 237,746,988.20 240,985,663.90 256,258,401.31 预付账款 111,688,918.49 110,155,333.87 45,830,363.77 43,141,425.20 应收补贴款 存货 195,010,919.34 81,271,595.47 152,832,950.81 80,125,691.52 待摊费用 133,579.97 32,586.93 1,264,692.01 903,499.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 855,666,192.20 683,880,414.30 762,364,465.83 573,226,259.40 长期投资: 长期股权投资 27,279,215.11 181,263,509.18 30,773,012.76 147,923,725.68 长期债权投资 长期投资合计 27,279,215.11 181,263,509.18 30,773,012.76 147,923,725.68 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 311,595,174.55 100,860,126.39 285,760,500.52 114,796,253.12 减：累计折旧 75,335,874.74 20,084,050.49 65,248,961.06 17,760,727.72 固定资产净值 236,259,299.81 80,776,075.90 220,511,539.46 97,035,525.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 236,259,299.81 80,776,075.90 220,511,539.46 97,035,525.40 工程物资 在建工程 8,071,025.56 8,071,025.56 13,807,735.13 13,807,735.13 固定资产清理 固定资产合计 244,330,325.37 88,847,101.46 234,319,274.59 110,843,260.53 无形资产及其他资产: 无形资产 3,429,762.38 长期待摊费用 6,224,260.64 1,283,003.20 7,865,356.32 3,273,172.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,654,023.02 1,283,003.20 7,865,356.32 3,273,172.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,136,929,755.70 955,274,028.14 1,035,322,109.50 835,266,418.21 流动负债: 短期借款 271,800,000.00 224,800,000.00 245,000,000.00 194,000,000.00 应付票据 97,024,947.04 61,892,000.00 50,824,820.32 30,827,600.00 应付账款 106,528,506.76 63,712,244.49 105,811,018.46 53,568,890.83 预收账款 78,398,682.30 76,449,024.95 40,451,694.24 39,696,224.86 应付工资 213,964.50 0.00 423,095.79 应付福利费 3,528,335.65 1,277,119.16 3,627,279.67 1,427,908.22 应付股利 应交税金 -4,760,213.94 -5,722,472.14 902,765.76 -2,206,703.69 其他应交款 7,708.22 6,351.34 152,740.68 66,110.95 其他应付款 40,527,442.47 16,791,446.22 29,156,215.62 12,235,768.03 预提费用 751,971.76 124,096.46 3,912,389.81 1,163,501.13 预计负债 一年内到期的长期负债 24,085,285.56 其他流动负债 0.00 流动负债合计 594,021,344.76 439,329,810.48 504,347,305.91 330,779,300.33 2 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期负债: 长期借款 38,400,000.00 38,400,000.00 38,400,000.00 38,400,000.00 应付债券 长期应付款 238,649.36 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 38,400,000.00 38,400,000.00 38,638,649.36 38,400,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 632,421,344.76 477,729,810.48 542,985,955.27 369,179,300.33 少数股东权益 27,895,426.30 26,600,652.39 股东权益: 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 240,386,337.05 240,386,337.05 239,721,060.11 239,721,060.11 盈余公积 27,527,898.79 27,527,898.79 26,350,910.32 26,350,910.32 其中：法定公益金 9,175,966.27 9,175,966.27 8,783,636.78 8,783,636.78 未分配利润 5,738,368.39 6,669,601.41 -3,292,667.08 -2,941,051.04 外币报表折算差额 2,960,380.41 2,960,380.41 2,956,198.49 2,956,198.49 股东权益合计 476,612,984.64 477,544,217.66 465,735,501.84 466,087,117.88 负债和股东权益总计 1,136,929,755.70 955,274,028.14 1,035,322,109.50 835,266,418.21 利润及利润分配表 编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,274,640,523.54 1,073,845,814.84 1,078,260,507.50 799,122,597.87 减：主营业务成本 1,208,576,329.38 1,048,139,369.66 996,153,016.55 775,775,309.73 主营业务税金及附加 2,091,536.71 1,205,046.96 4,915,415.47 3,194,035.16 二、主营业务利润 63,972,657.45 24,501,398.22 77,192,075.48 20,153,252.98 加：其他业务利润 6,588,725.98 2,728,960.81 3,162,621.79 1,214,660.48 减：营业费用 25,213,556.70 13,612,024.16 34,203,318.59 11,660,472.26 管理费用 37,053,479.68 17,204,729.91 59,533,135.63 20,955,604.33 财务费用 7,563,193.08 4,806,425.35 8,681,007.19 4,706,587.24 三、营业利润 731,153.97 -8,392,820.39 -22,062,764.14 -15,954,750.37 加：投资收益 8,035,401.52 13,377,937.99 6,202,037.30 -1,185,602.46 补贴收入 0.00 营业外收入 7,270,510.46 7,225,577.56 365,139.42 51,513.30 减：营业外支出 975,819.02 760,791.65 296,214.92 8,279.44 四、利润总额 15,061,246.93 11,449,903.51 -15,791,802.34 -17,097,118.97 减：所得税 3,523,948.18 662,262.59 860,927.21 减：少数股东损益 1,329,274.81 796,005.46 五、净利润 10,208,023.94 10,787,640.92 -17,448,735.01 -17,097,118.97 加：年初未分配利润 -3,292,667.08 -2,941,051.04 14,156,067.93 14,156,067.93 其他转入 六、可供分配的利润 6,915,356.86 7,846,589.88 -3,292,667.08 -2,941,051.04 减：提取法定盈余公积 784,658.98 784,658.98 提取法定公益金 392,329.49 392,329.49 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 5,738,368.39 6,669,601.41 -3,292,667.08 -2,941,051.04 3 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 5,738,368.39 6,669,601.41 -3,292,667.08 -2,941,051.04 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 5,719,237.86 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -497,874.86 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：厦门信达股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,406,117,543.76 1,167,580,273.50 收到的税费返还 19,843,704.53 19,811,704.53 收到的其他与经营活动有关的现金 19,208,185.70 29,474,661.15 经营活动产生的现金流入小计 1,445,169,433.99 1,216,866,639.18 购买商品、接受劳务支付的现金 1,361,687,755.85 1,176,651,881.24 支付给职工以及为职工支付的现金 27,779,077.10 5,711,065.73 支付的各项税费 17,476,060.47 4,870,966.70 支付的其他与经营活动有关的现金 90,103,021.95 102,599,053.56 经营活动产生的现金流出小计 1,497,045,915.37 1,289,832,967.23 经营活动产生的现金流量净额 -51,876,481.38 -72,966,328.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 112,528,040.45 110,528,040.45 取得投资收益所收到的现金 500.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 515,400.00 385,400.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 113,043,940.45 110,913,440.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 49,570,125.55 41,373,527.49 支付的现金 投资所支付的现金 14,120,840.00 11,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 63,690,965.55 52,373,527.49 投资活动产生的现金流量净额 49,352,974.90 58,539,912.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 283,087,240.00 283,087,240.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32,370.00 筹资活动产生的现金流入小计 283,119,610.00 283,087,240.00 偿还债务所支付的现金 256,287,240.00 252,287,240.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,738,432.78 10,505,934.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 271,025,672.78 262,793,174.26 筹资活动产生的现金流量净额 12,093,937.22 20,294,065.74 4 厦门信达股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 -575,855.27 -575,161.84 五、现金及现金等价物净增加额 8,994,575.47 5,292,488.81 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,208,023.94 10,787,640.92 加：计提的资产减值准备 8,002,036.05 5,038,244.59 固定资产折旧 12,420,008.90 2,483,122.58 无形资产摊销 353,729.00 长期待摊费用摊销 1,218,191.49 650,252.40 待摊费用减少（减：增加） 1,076,749.87 870,913.04 预提费用增加（减：减少） -1,360,418.05 -1,039,404.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 708,055.35 643,091.48 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 8,528.00 财务费用 14,874,367.98 11,781,971.27 投资损失（减：收益） -8,942,050.88 -13,002,937.99 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -85,138,348.64 -6,145,903.95 经营性应收项目的减少（减：增加） -111,587,160.03 -168,460,390.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 104,921,670.09 83,427,072.65 其他 30,860.74 少数股东本期收益 1,329,274.81 经营活动产生的现金流量净额 -51,876,481.38 -72,966,328.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 146,633,812.87 93,094,886.53 减：现金的期初余额 137,639,237.40 87,802,397.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,994,575.47 5,292,488.81 5