ST沪科(600608)上海科技2004年年度报告

上海宽频科技股份有限公司 600608 2004 年年度报告 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 11 七、股东大会情况简介 ............................................................. 12 八、董事会报告 .................................................................... 13 九、监事会报告 .................................................................... 21 十、重要事项 ...................................................................... 22 十一、财务会计报告 ................................................................ 24 十二、备查文件目录 ................................................................ 33 1 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人张杰先生，公司总经理任建宏先生，会计机构负责人（会计主管人员）胡良 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海宽频科技股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO., LTD 公司英文名称缩写：SBT 2、公司法定代表人：张杰 3、公司董事会秘书：胡兴堂 联系地址：上海银城东路 139 号四楼 电话：021-68865313 传真：021-68866341 E-mail：invest@sbt.sh.cn 4、公司注册地址：上海银城东路 139 号四楼 公司办公地址：上海银城东路 139 号四楼 邮政编码：200120 公司国际互联网网址：WWW.I600608.COM 公司电子信箱：INVEST@SBT.SH.CN 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点：上海银城东路 139 号四楼 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上海科技 公司 A 股代码：600608 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 3 月 26 日 公司首次注册登记地点：上海浦东源深路 20 号 公司法人营业执照注册号：3100001000672 公司税务登记号码：310041132207732 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -92,407,980.32 净利润 18,303,416.30 扣除非经常性损益后的净利润 -9,994,272.64 主营业务利润 155,486,601.55 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 其他业务利润 4,341,115.53 营业利润 -123,870,841.49 投资收益 22,705,004.05 补贴收入 2,096,232.32 营业外收支净额 6,661,624.80 经营活动产生的现金流量净额 -191,102,082.32 现金及现金等价物净增加额 -217,776,241.15 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 27,184,366.91 各种形式的政府补贴 2,096,232.32 短期投资收益 -64,644.29 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -122,982.88 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 2,241,629.98 所得税影响数 -3,036,913.10 合计 28,297,688.94 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 27，184，366.91 元，其中处置长期股权投资产生 的损益为 2397 万元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,582,283,941.33 1,955,367,129.85 -19.08 983,015,686.32 利润总额 -92,407,980.32 41,092,185.74 -324.88 50,932,867.44 净利润 18,303,416.30 33,531,232.76 -45.41 33,275,288.60 扣除非经常性损益的净利润 -9,994,272.64 31,425,914.06 -131.80 27,250,676.09 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,471,815,792.91 1,602,035,169.78 -8.13 899,655,154.17 股东权益 689,414,690.80 669,778,246.65 2.93 348,689,721.40 经营活动产生的现金流量净额 -191,102,082.32 2,439,780.66 -7,932.76 -28,723,007.75 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.0725 0.1859 -61.01 0.2200 最新每股收益 减少 2.36 个百 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.65 5.01 9.56 分点 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 减少 6.14 个百 -1.45 4.69 7.82 率（全面摊薄）（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7568 0.0135 -5,705.68 -0.1899 每股收益（加权平均） 0.0895 0.2148 -58.33 0.2200 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 -0.0396 0.1742 -122.73 0.1802 （全面摊薄） 2 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 -0.0489 0.2013 -124.29 0.1802 （加权平均） 减少 5.41 个百 净资产收益率（加权平均）（%） 2.70 8.11 10.02 分点 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 减少 9.07 个百 -1.47 7.60 8.21 率（加权平均）（%） 分点 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 2.73 3.71 -26.42 2.31 调整后的每股净资产 2.70 3.67 -26.43 2.22 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.55 22.90 0.6157 0.7606 营业利润 -17.97 -18.24 -0.4905 -0.6059 净利润 2.65 2.70 0.0725 0.0895 扣除非经常性损益后的净利润 -1.45 -1.47 -0.0396 -0.0489 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 180,374,523.00 364,849,105.24 86,806,767.00 27,898,097.32 37,747,851.41 669,778,246.65 数 本期 72,149,809.00 1,307,977.45 4,138,469.73 1,353,293.67 18,303,416.30 95,899,672.48 增加 本期 54,112,357.00 22,175,921.73 76,288,278.73 减少 期末 252,524,332.00 312,044,725.69 90,945,236.73 29,251,390.99 33,875,345.98 689,389,640.40 数 报告期内，股本的增加是公司实施了 2004 年度利润分配方案。资本公积金的增加是泰和公 司改制后的溢价，资本公积金的减少是由于实施利润分配而转增的股本。盈余公积金的增加是本 年度提取数。未分配利润的增加是当年实现的利润，减少数是转作股本的股利。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 3 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 国家持有股份 境内法人持有股份 59,204,508 5,920,451 17,761,352 23,681,803 82,886,311 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 59,204,508 5,920,451 17,761,352 23,681,803 82,886,311 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 121,170,015 12,117,001 36,351,005 48,468,006 169,638,021 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 121,170,015 12,117,001 36,351,005 48,468,006 169,638,021 三、股份总数 180,374,523 18,037,452 54,112,357 72,149,809 252,524,332 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 发行价格 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行数量 上市日期 （元） 交易数量 日期 人民币普通股 A 2003-09-15 10.26 29,112,311 2003-10-15 27,962,311 股 年份 股票发行情况 发行价格 发行后总股本（万股） 2002 年 - - 15126.2212 2003 年 每 10 股配 3 股 10.26 18037.4523 2004 年 每 10 股送 1 股转增 3 股 25252.4332 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司于 2004 年 6 月 17 日召开 2003 年年度股东大会，审议通过了公司 2003 年度 利润分配和资本公积金转增股本方案；每 10 股送 1 股，另每 10 股转增 3 股，此方案已经于 2004 年 8 月 4 日实施完毕。公司股本总数由原来的 18,037.4523 万股变更为 25,252.4332 万 股，股本结构未发生变化。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 63,885 户其中非流通股股东 2 户，流通 A 股股东 63,883 户 4 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 情况 东或外资 或未流 股东） 通） 质押 南京斯威特集团有限公司 15,860,000 55,510,000 21.98 未流通 43,000,000 南京泽天能源技术发展有限公 质押 7,821,803 27,376,311 10.84 未流通 司 27,376,311 李钦松 695,750 695,750 0.28 已流通 未知 戴利国 96,249 354,372 0.14 已流通 未知 刁玉仙 337,700 337,700 0.13 已流通 未知 贾超群 270,000 270,000 0.11 已流通 未知 中国银行－天同 180 指数证券 252,527 252,527 0.10 已流通 未知 投资基金 黄锦荣 236,200 236,200 0.09 已流通 未知 张也 219,562 219,562 0.09 已流通 未知 李小平 218,960 218,960 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中南京斯威特集团有限公司于其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：南京斯威特集团有限公司 法人代表：严明保 注册资本：4 亿元人民币 成立日期：2000 年 2 月 24 日 自然人姓名：严晓群 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：集团执行总裁 （2）实际控制人情况 公司名称：西安通邮科技投资有限公司 法人代表：李石生 注册资本：2 亿元人民币 成立日期：1995 年 5 月 25 日 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 南京泽天能源技术发展有限公司（原名：南京泽天投资有限责任公司）为本公司的第二大股 东，南京泽天能源技术发展有限公司成立于 2000 年 11 月，注册资本 1.05 亿元，法人代表人为 徐志辉。公司经营范围包括：电子、机械设备，橡塑机械，胶带项目投资。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李钦松 695,750 A股 戴利国 354,372 A股 刁玉仙 337,700 A股 贾超群 270,000 A股 中国银行－天同 180 指数证券投资基 252,527 A股 金 黄锦荣 236,200 A股 张也 219,562 A股 李小平 218,960 A股 顾松林 212,000 A股 余海清 210,280 A股 上述前十名流通股股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。 上述前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 6 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 张杰 董事长 男 36 2003-09-26 2006-09-25 0 0 0 副董事 2003 年度利润 叶麒敏 长、党 男 54 2003-09-26 2006-09-25 16,800 23,520 6,720 分配及转增股 委书记 本 2003 年度利润 董事、 任建宏 男 36 2003-09-26 2006-09-25 2,200 3,080 880 分配及转增股 总经理 本 董事、 郑茳 副总经 男 38 2003-09-26 2006-09-25 0 0 0 理 独立董 王守觉 男 78 2003-09-26 2006-09-25 0 0 0 事 独立董 蔡宪成 男 62 2004-12-20 2006-09-25 0 0 0 事 2003 年度利润 李德平 监事长 男 54 2003-09-26 2006-09-25 4,400 6,160 1,760 分配及转增股 本 茅健 监事 男 31 2003-09-26 2006-09-25 0 0 0 2003 年度利润 桑文林 监事 男 49 2003-09-26 2006-09-25 1,500 2,100 600 分配及转增股 本 王福康 监事 男 51 2003-09-26 2006-09-25 0 0 0 叶国华 监事 男 47 2004-12-20 2006-09-25 0 0 0 副总经 姜建功 男 39 2003-09-26 2006-09-25 0 0 0 理 副总经 钱建宇 男 41 2003-09-26 2006-09-25 0 0 0 理 2003 年度利润 副总经 袁晓军 男 41 2003-09-26 2006-09-25 542 759 217 分配及转增股 理 本 2003 年度利润 副总经 何关兴 男 54 2003-09-26 2006-09-25 7,723 10,812 3,089 分配及转增股 理 本 2003 年度利润 财务部 胡良 男 50 2003-09-26 2006-09-25 3,499 4,899 1,400 分配及转增股 部长 本 2003 年度利润 胡兴堂 董秘 男 57 2003-09-26 2006-09-25 6,228 8,719 2,491 分配及转增股 本 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)张杰， 1989 年 7 月-1992 年 8 月在中科院南京土壤研究所任职；1992 年 8 月在南京斯 威特集团任董事、副总经理；2000 年 9 月起在上海宽频科技股份有限公司任董事长；并兼任南 京宽频科技有限公司董事长、上海科技（香港）有限公司董事长。 7 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 (2)叶麒敏，1968 年 9 月-1986 年 9 月在上海第三钢铁厂先后任一薄车间宣传干事、组织干 事、团总支书记、党总支副书记、党总支书记；1986 年 9 月-1992 年 3 月在上海异型钢管厂任党 委书记、副厂长；1992 年 3 月-2000 年 9 月 任上海异型钢管股份有限公司党委书记、副董事 长；2000 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司党委书记、副董事长。 (3)任建宏， 1993 年 4 月在南京创新计算机公司任职，先后担任项目经理、软件工程师、 系统集成部经理；1995 年 9 月-2000 年 7 月在南京同创信息产业集团有限公司任北京贸易大区总 经理、集团贸易管理中心总监、电脑有限公司总经理；2000 年 8 月-2001 年 2 月任同创信息产业 集团副总裁；2001 年 3 月迄今任上海宽频科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事。 (4)郑茳， 1985 年 7 月-1998 年 4 月在东南大学先后担任东南大学微电子研究室主任、无锡 分校副校长、东南大学无锡微电子研究院院长、无锡东大华晶微电子研究所所长、江苏省微控制 器工程技术中心主任、无锡东大华晶微电子技术有限公司总经理； 1998 年 5 月-2001 年 7 月任 摩托罗拉苏州 IC 设计中心经理； 2001 年 8 月起任江苏意源微电子技术有限公司董事长、苏州 国芯科技有限公司董事长、上海宽频科技股份有限公司董事、常务副总经理。 (5)王守觉，1949 年 4 月在北平研究院镭学研究所任助理员；1950 年 12 月在上海新成电器 厂任主任工程师；1953 年 3 月在第一机械工业部上海第二设计分局任主任设计师；1956 年 9 月 在中国科学院物理研究所任副研究员；1960 年 9 月在中国科学院半导体研究所先后任研究员、 室主任、副所长、所长；1980 年在中国科学院技术科学部任学部委员（院士）；1985 年在中国 科学院半导体研究所任研究员、院士；同时兼职中国电子学会副理事长，《电子学报》编委会主 任，《Chinese Journal of Electronics》编委会主任，中国计算机学会多值逻辑与模糊逻辑委 员会名誉主任，中国计算机学会 CAD 与图形学委员会名誉主任，浙江工业大学智能信息系统研 究所所长，上海同济大学半导体与信息科学研究所所长，宁波市江东区人民政府顾问，上海交通 大学大规模集成电路研究所顾问，美国润通集团杭州富通计算机软件有限公司顾问，电子科技大 学（成都）、西安电子科技大学、深圳大学等高校名誉教授；上海宽频科技股份有限公司第四、 五届董事会的独立董事。 (6)蔡宪成，1964 年 2 月-1969 年 3 月在江苏省人民银行会计处任职；1969 年 3 月-1969 年 9 月在江苏省五七干校；1969 年 9 月-1973 年 5 月在江苏省财政局金融科任职；1973 年 5 月- 1979 年 6 月在江苏省人民银行会计处任副处长；1979 年 6 月-1994 年 12 月在江苏省农业银行先 后任会计处处长、审计处处长、国际业务部第一总经理、省行总会计师、副行长；1994 年 12 月-2002 年 11 月在江苏省农业发展银行先后任副行长、行长、总行巡视员；2004 年 12 月任上海 宽频科技股份有限公司第五届董事会的独立董事。 (7)李德平，1968 年 9 月-1987 年 3 月在上海耐火材料厂先后任一车间机修工段党支部书 记、计量科党总支书记、卫生科科长；1987 年 3 月-1990 年 4 月任上海耐火材料厂党委组织部副 部长、党委工作部部长；1990 年 4 月-1995 年 1 月任上海耐火材料厂党委副书记、纪委书记； 1995 年 1 月-2000 年 9 月任上海异型钢管股份有限公司工会主席；2000 年 9 月起先后任上海宽 频科技股份有限公司工会主席、监事长并兼任浦东新区总工会委员，私营企业联合会委员。 (8)茅健，1996 年 8 月-2002 年 5 月在中信实业银行上海分行任职；2002 年 6 月-2002 年 11 月在中国民生银行上海分行任职；2002 年 11 月起在南京斯威特集团上海总部任战略投资部副总 经理、上海宽频科技股份有限公司监事。 (9)桑文林， 1972 年 7 月-1987 年 1 月在上海异型钢管厂先后任波纹管车间团支部书记、工 会主席；1987 年 1 月-1993 年 2 月在上海异型钢管厂波纹管车间（分厂）任党支部副书记、工会 主席；1993 年 2 月-1999 年 3 月在中日合资上海永鑫波纹管股份有限公司任副总经理、党支部副 书记；1999 年 3 月-2000 年 9 月在上海异型钢管股份有限公司任党委组织部部长、人力资源部部 长；2000 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司监事、党委组织部部长、纪委副书记、人力资 源部部长。 (10)王福康，1970 年 2 月-1978 年 12 月在江西萍乡芦栗公社插队及江西萍乡无线电二厂任 职；1978 年 12 月-1992 年 4 月在上海异型钢管厂任职， 1992 年 4 月-2000 年 9 月在上海异型钢 8 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 管股份有限公司先后任工会干事、总经理秘书、办公室副主任、党委宣传部副部长、党委办公室 主任、党委宣传部部长、企业文化部部长。2000 年 9 月起在上海宽频科技股份有限公司任党委 办公室主任、党委宣传部部长、企业文化部部长。2003 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司办 公室主任、监事。 (11)叶国华，1976 年 9 月先后在上海异型钢管厂任冷拔车间团总支副书记、党支部副书 记、厂办主任；1989 年 9 月任上海异型钢管股份有限公司港口分厂厂长、党支部书记；1995 年 8 月任上海异型钢管股份有限公司办公室主任；2000 年年 9 月任上海宽频科技股份有限公司办公 室主任；2003 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司企业文化部部长、党委宣传部部长、党委办 公室主任、监事。 (12)姜建功，1992 年-1995 年在东南大学电子工程系任职；1995 年-2000 年任新加坡苏州工 业园区投资处处长；2000 年-2001 年任上海集成电路设计创业中心主任、国家基地管理中心主 任、2001 年 5 月起任江苏意源微电子技术有限公司总经理、上海明证软件技术有限公司董事 长、上海宽频科技股份有限公司副总经理。 (13)钱建宇，1986 年 7 月-1996 年 7 月任上海广播器材厂外贸办主任；1996 年 7 月-1998 年 7 月任北京南科电子有限公司总经理；1998 年 7 月-2001 年 8 月任艾睿电子上海公司销售经理； 2001 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海博大电子有限公司总经理。 (14)袁晓军，1984 年 7 月-1986 年 7 月在上海异型钢管厂任挤压分厂技术员；1986 年 7 月- 1988 年 7 月在上海大学就读；1988 年 7 月-2000 年 9 月任上海异型钢管股份有限公司总经理助 理；2000 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海异型钢管有限公司总经理。 (15)何关兴，1968 年 10 月-1987 年 1 月在上海异型钢管厂先后任冷拔车间值班长、工会主 席、党支部副书记、车间主任；1987 年 1 月-1993 年 2 月 先后任上海异型钢管厂波纹管车间主 任、波纹管分厂厂长、党支部书记；1993 年 2 月-1995 年 1 月任中日合资上海永鑫波纹管股份有 限公司总经理、党支部书记； 1995 年 1 月-2000 年 9 月任上海异型钢管股份有限公司副总经 理、上海永鑫波纹管有限公司总经理；2000 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、 上海永鑫波纹管有限公司总经理。 (16)胡良，1978 年 2 月-1983 年 9 月在上海异型钢管厂任职；1983 年 9 月-1986 年 7 月在上 钢三厂职工大学读书；1986 年 7 月-2000 年 9 月在上海异型钢管股份有限公司先后担任财务科科 员、主管、部长；2000 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司总经理助理、计划财务部部长。 (17)胡兴堂， 1968 年 11 月-1984 年 4 月在上海异型钢管厂先后任财务科科员、计划科副科 长；1984 年 4 月-1988 年 9 月任上海异型钢管厂厂长、副厂长；1988 年 9 月-1992 年 10 月任上 海冶金技术开发中心副所长；1992 年 10 月-2000 年 9 月先后任上海异型钢管股份有限公司财务 部部长、投资管理部副部长、董事会秘书；2000 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司董事会 秘书。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 南京斯威特集团有限 是 茅健 战略投资部副总经理 2002-11 至今 公司上海管理总部 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 南京宽频科技有限公 张杰 董事长 * * 否 司 上海芯隆国际贸易有 张杰 董事长 否 限公司 9 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 上海科技（香港）有 张杰 董事长 否 限公司 上海博大电子有限公 任建宏 董事长 否 司 江苏维优移动科技有 任建宏 董事长 否 限公司 江苏金税计算机系统 任建宏 董事长 否 工程有限公司 江苏意源科技有限公 郑茳 董事长 是 司 苏州国芯科技有限公 郑茳 董事长 否 司 上海明证软件技术有 姜建功 董事长 否 限公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬委员会制定，董事会通过。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经济责任制的考核 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 251.5 金额最高的前三名董事的报酬总额 94 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 85.4 独立董事的津贴 4.8/人 独立董事的其他待遇 会议差旅费的报销 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王守觉、蔡宪成、茅健 茅健在股东单位领取报酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 30 万元以上 2 20-30 万元 1 10-20 万元 8 10 万元以下 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内解聘情况： 2004 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议根据张俊先生关于工作调动的申请，同意免去 其公司副总经理的职务。 2004 年 9 月 27 日，根据陈梅花女士因出国的请求，公司董事会同意免去其公司独立董事的职 务。 10 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年 11 月 18 日，公司工代会扩大会议根据陶松先生因工作调动的请求，决定免去其公司职 工监事的职务。 报告期内聘任情况： 2004 年 12 月 20 日，经公司 2004 年度第二次临时股东大会审议，公司聘请蔡宪成先生为公司的 独立董事，叶国华先生为公司的监事。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,105 人，需承担费用的离退休职工为 167 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 390 销售人员 145 技术人员 230 财务人员 70 行政人员 103 合计 938 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 25 硕士 62 大学 179 大专 225 其他 447 合计 938 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等法律 法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，规范公司运作，努力提高公司的治理水平，促进公 司的良性发展。 1、 报告期内，公司共召开一次年度股东大会、二次临时股东大会、十四次董事会和六次监 事会。公司股东大会、董事会和监事会的召集和决策程序均符合《公司章程》的要求。 2、 报告期内，公司董事会和监事会还分别就个别董事、监事的工作调动，按照法定程序及 时作出相应的调整，以确保公司法人治理结构的完整，有利于董事会的集体决策和监事会的监督 职能的发挥。 3、 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构等方面完全分开，较好地保持经营运 作的独立性，正确处理好控股股东与上市公司独立性的关系，以切实维护全体股东的根本利益。 4、 报告期内，公司通过接待股东及中介机构的来访和咨询，较好地满足了投资者对公司有 关信息的了解。在新的一年里，我们还将继续贯彻《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》的精神，认真做好信息披露工作，以确保公司所有的股东有平等的机会获得公司的信息。 11 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 董事 加董事会 备注 （次） （次） （次） 姓名 次数 2004 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第 王守 14 13 0 1 九次会议以通讯方式召开，由于时间 觉 紧，无法及时联系。 2004 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第 陈梅 11 10 0 1 九次会议以通讯方式召开，由于时间 花 紧，无法及时联系。 报告期内，本公司董事会共召开 14 次会议。其中 9 次以通讯方式召开，5 次以现场方式召 开。除了 2004 年 6 月 21 日该次会议由于通知的时间较紧，无法联系到外，公司独立董事均能亲 自参加会议。 本报告期内，公司的独立董事认真参加了董事会议和股东大会。分别从经营、财务和法律等方 面，对公司在股权收购、出售资产及聘任、解聘高管人员等事宜作出了客观、公正的判断，发表 了专业性的独立意见，对董事会的科学决策和公司的规范运作起到了积极的作用，也维护了公司 及广大中小投资者的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司建有独立、完整的业务流程和业务体系，公司的各项业务决策均系独 立作出，与控股股东完全分开。 2)、人员方面：公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构; 拥 有单独的办公机构和生产经营场所，不存在与股东混合经营、合署办公的情况。公司在劳动、人 事及工资管理方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专 职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。 3)、资产方面：⑴ 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。并拥有土地使用 权、商标、专利、非专利技术等无形资产。 ⑵ 公司拥有独立的采购系统和销售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售。 4)、机构方面：公司机构设置独立、完整，设置了股东大会、董事会、监事会和总经理负责 的管理层，组成了完整的法人治理结构。建立了适应市场竞争和经济发展需要的职能机构，各职 能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完整独立。 5)、财务方面：⑴ 公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度。公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，也不存在将资金 存入控股股东的财务公司或结算中心帐户的情况。 ⑵ 公司依法独立纳税。 ⑶ 公司的资金使用由管理层按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情 况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 12 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司建立了经济责任制的考核体系，努力做到考核有据，奖惩有理，激励有力的原则，加强 董事、监事和高级管理人员的管理和激励。公司按照年度经营目标对公司的高管人员进行逐项考 核。在年末，先由高管人员自己对岗位职责和工作业绩进行总结，然后根据年初各自的经营目 标，与实际完成的业绩和与公司员工收入相适应的原则，将年度考评结果与各自的收入挂钩，实 行基本工资加奖金的激励办法。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 报告期内，本公司共召开了三次股东大会，分别为 2003 年年度股东大会，2004 年度第一次 临时股东大会和 2004 年度第二次临时股东大会。 2003 年度股东大会（公司第十三次股东大会） 会议召开通知刊登于 2004 年 5 月 15 日的《上海证券报》上。本次年度股东大会于 2004 年 6 月 17 日下午在上海市老干部活动中心香山厅会议室以现场方式召开，出席会议的股东、股东代理 人等共 49 人，所持股份 5946.9603 万股，占公司总股本的 32.9764%。会议通过如下决议： （1）、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告 （2）、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告 （3）、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告 （4）、审议通过了公司 2004 年度财务预算报告 （5）、审议通过了公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 （6）、审议通过了公司 2003 年度年报和年报摘要 （7）、审议通过了聘请会计师事务所及确定年度审计报酬的报告 （8）、审议通过了修改公司部分章程的报告 （9）、审议通过了变更部分募集资金投向的报告 上述会议决议公告和律师见证书刊登于 2004 年 6 月 18 日的《上海证券报》。 （二）临时股东大会情况 1.2004 年度第一次临时股东大会 会议召开通知刊登于 2004 年 11 月 9 日和 12 月 13 日的《上海证券报》上。本次临时股东大会 于 2004 年 12 月 20 日下午在浦东新区工苑大酒店五楼会议室以现场方式召开，出席会议的股 东、股东代理人等共 14 人，所持股份 8294.1864 万股，占公司总股本的 32.845%。其中，流通 股股东人数为 12 人，所持股份为 5.5553 万股。会议通过如下决议： 审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 上述会议决议公告和律师见证书刊登于 2004 年 12 月 21 日的《上海证券报》。 2.2004 年度第二次临时股东大会 会议召开通知刊登于 2004 年 11 月 19 日和 12 月 13 日的《上海证券报》上。本次临时股东大会 于 2004 年 12 月 20 日下午在浦东新区工苑大酒店五楼会议室以现场方式召开，出席会议的股 东、股东代理人等共 14 人，所持股份 8294.1864 万股，占公司总股本的 32.845%。其中，流通 股股东人数为 12 人，所持股份为 5.5553 万股。会议通过如下决议： （1）、审议通过了陈梅花女士辞去独立董事职务的请求 （2）、选举蔡宪成先生为公司的独立董事 （3）、关于陶松先生辞去公司监事的议案 （4）、选举叶国华先生为公司的监事 上述会议决议公告和律师见证书刊登于 2004 年 12 月 21 日的《上海证券报》。 八、董事会报告 13 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司面临宏观调控的严峻形势，公司全体员工在董事会的领导下努力克服种种困 难，较好地完成了 2004 年度的经营任务。公司 IC 设计产业有较大的突破，钢管加工业发展稳 定，通信网络产业基本完成了调整。2004 年度，公司共实现主营业务收入 15.82 亿元，实现主 营业务利润 15549 万元，实现净利润 1830 万元。 1、 IC 产业： 苏州国芯公司经过多年的不断开发，已经形成一支有相当实力的开发团队。目前 C*CORE 系 列核心产品已具有行业的核心地位，其中 32 位 CPU 是居国内领先地位。公司开发了税控机专用 的 3118 主控芯片及其全套设计平台。由于设计方案好，价格低，已赢得了国内主要的 25 家拥有 税控收款机企业的青睐，随着新一代税控机升级换代的实施，也将为公司带来较好的收益。与此 同时，公司还开发了 USB2.0 芯片和 8051 系列 8 位微控制器 8952/8916，从而为下一年度的批量 销售打下了扎实基础。 合肥工大先行公司在开发低端 ASIC 芯片上有较好的发展，公司开发的多士炉、搅拌器、咖 啡壶等数款芯片已成功流片，并通过了第三方认证机构的多项认证。这些芯片的开发成功既有利 于客户降低芯片和系统的成本，又有利于提高产品的可靠性，从而促进国内小家电产品的升级换 代，因此很受市场的欢迎。 江苏意源公司开发的信息安全平台系统、物理隔离器等产品实现了较好的销售业绩，公司从 开发信息安全芯片，发展开发信息安全整体系统解决方案，已形成了在信息安全领域的核心竞争 力。公司在江苏电子政务系统、福建电子政务系统、无锡市办公安全系统中推广的 PKI、PMI、 KEY、CA 等网络安全系统产品也取得突破性的发展，获得了客户的良好评介。公司的网络安全系 统方案已成为江苏省政府推广的典范。 博大电子公司经过三年的发展，己居有相当的实力。2004 年实现了 5.3 亿元销售，已成为华东 地区内资企业集成电路销售的领头企业。上海科技（香港）公司 2004 年实现销售收入 6778 万 元，己成为是公司集成电路产品的进口采购平台和国际合作平台。 目前，集成电路产业已成为公司利润的主要来源。 2、 通信网络产业： 南京宽频下属的图博软件公司开发成功的嵌入式视频传输系统，具有国内的领先水平，目前已广 泛应用于交通、公安、银行等领域，使公司在数字视频方面又增加了新的拳头产品；维优移动公 司开发了自有的移动数码产品；泰和重点经营盈利较好的 CISOCO 网络产品；金税公司聚焦重点 客户——税务、公安系统，都取得了良好的成果。 面对国内手机市场的激烈竞争，手机销售的增速变缓，况且手机产品的核心技术大多掌握在国外 厂商手中，易美公司虽然在手机销售渠道上有优势，但由于研发投入不足，新品上不了规模，产 品成本不断上升，毛利率不断下降，为此难以形成真正的市场优势。因此，公司决心主动退出这 一领域，以集中精力搞好集成电路的开发。 3、 钢管产业： 异型钢管公司、波纹管等二公司克服了原材料涨价带来的困难，抓住市场机会，取得了稳定 发展。异型钢管公司还开发成功了合金钢小口径内螺纹管，为国家电站锅炉装备的更新换代和能 源节省做出了一份贡献。二公司的销售量、销售额都创新了历史纪录，利润也实现了同步增长。 4、 项目的推进： 公司的配股项目均有不同程度的推进，对香港公司的投资和对苏州国芯、江苏意源的增资都 已经到位。公司自主开发的张江高科技园区和南京雨花产业基地也推进的较为顺利。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 14 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司主营业务包括：通信网络设备、计算机信息工程、集成电路设计与销售、智能社区网 络、异型钢管。主要产品及服务包括：集成电路芯片、移动通信终端、数字视频产品、网络产 品、信息安全产品、异型钢管等。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 通信网络产品 763,153,511.63 48.23 61,874,864.07 39.27 集成电路产品 583,146,072.86 36.85 70,183,534.24 44.55 异型钢管产品 235,984,356.84 14.91 25,493,483.53 16.18 其中:关联交易 合计 1,582,283,941.33 / 157,551,881.84 / 内部抵消 612,478,735.27 / 105,692.10 / 合计 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 江苏地区 285,043,614.90 18.01 25,265,517.03 16.04 上海地区 1,297,240,326.43 81.99 132,286,364.81 83.96 其中:关联交易 合计 1,582,283,941.33 / 157,551,881.84 / 内部抵消 / / 合计 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通信网络产品 763,153,511.63 701,278,647.56 8.11 集成电路产品 583,146,072.86 512,962,538.62 12.04 异型钢管产品 235,984,356.84 210,490,873.31 10.80 (5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务的结构有所变化，集成电路产品的销售比重由原来的 25.24%上升 为 36.85%；通信网络产品的销售比重由原来的 67.4%下降为 48.23%。 (6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司的主营业务利润比上年同期下降了 31.41%，主要原因是本报告期主营业务 的毛利率和主营业务的收入均比上年有所下降。 15 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 主要产品或服 资产规 公司名称 业务性质 注册资本 净利润 务 模 南京宽频科技有限 研发、生产、 通信网络 13,000 43,137 -244 公司 销售 南京图博软件科技 软件开发、技 视频传输系统 1,000 3,383 -161 有限责任公司 术服务、生产 南京维优移动科技 IT 产品销售 计算机软硬件 500 4,368 -22 有限公司 江苏金税计算机系 研发、生产、 计算机应用服 500 2,476 4 统工程有限公司 销售 务、网络安全 江苏泰和威网技术 IT 产品销售 网络设备 650 3,696 20 有限公司 上海易美通信实业 - 研发、销售 手机 2,005 0 有限公司 13,960 南京博凯文化发展 图书、电子出 销售 200 336 14 有限公司 版物 江苏意源科技有限 设计及技术服 信息安全、软 11,700 13,673 -190 公司 务、销售 件、系统集成 合肥工大先行微电 设计及技术服 计算机软件 1,000 924 -82 子技术有限公司 务、销售 上海明证软件技术 设计及技术服 计算机软件、 500 511 -62 有限公司 务、销售 信息安全 苏州国芯科技有限 研发、技术服 微电子技术与 4,500 4,187 155 公司 务 产品 上海交大创奇微系 设计及技术服 微电子技术与 1,000 864 -93 统科技有限公司 务 产品 上海科技（香港） 研发、销售 电子元器件 $,400 5,549 144 有限公司 上海博大电子有限 电子产品及元 销售 8,500 29,109 926 公司 器件 上海芯隆国际贸易 电子产品及元 销售 500 669 2 有限公司 器件 上海异型钢管有限 生产、销售 钢管 6,000 14,614 856 公司 上海异型钢管制品 生产、销售 钢管 800 1,556 -74 有限公司 上海永鑫波纹管有 生产、销售 波纹管 1,333.24 5,283 70 限公司 无锡国家集成电路 集成电路设计 计算机软件 600 1,921 -48 设计基地有限公司 16 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 上海宽频电子有限 电子产品及元 销售 3,500 0 102 公司 器件 南京开和宽频通信 通信设备、移 销售 127.5 0 -111 设备有限公司 动终端 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 283,094,073.18 占采购总额比重 14.53 前五名销售客户销售金额合计 243,261,061.68 占销售总额比重 15.37 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年公司下决心退出手机销售领域，但由于易美的经营不正常，产生了较大亏损，致使 公司也造成了较大的损失。而且，为退出手机销售领域，公司管理层花费了较大的精力，影响了 公司的正常经营，致使公司的净利润比 2003 年有了一定的下降。 同时，随着原材料、能源等资源的涨价，经营的困难加大。面对因难，公司上下团结一致，加强 了内控机制，挖掘各种潜力，克服一切不利因素，努力获取各方面的支援和合作，化解了企业经 营中的危机。进一步加强了对现金的管理，开源节流，不断提高资源的利用效率，确保了公司的 稳定经营。公司还加强了与国际 IC 企业的合作，努力打造公司自身在集成电路领域的核心竞争 力。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年 9 月年通过配股募集资金 28,700 万元人民币，已累计使用 17,977 万元人民 币，其中本年度已使用 17,977 万元人民币，尚未使用 10,723 万元人民币 报告期内，公司通过两次股东大会审议，调整了部分募集资金的投向。截至报告期末，公司 募集资金已投入 1.79 亿元，占全部募集资金的 62.6%，尚余 1.07 亿元未予投入。对已投入资金 的项目，目前正以计划进度实施。尚末投入的该笔款项，主要用于氮化镓基高亮度半导体材料及 器件。该项目的设备采购合同己签定，但鉴于氮化镓基高亮度半导体材料（LED）的市场变化较 大，公司正在与合作方对项目的技术指标等细节进行重新评估。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目名称 拟投入金额 预计收益 实际收益 更项目 额 计划进度 预计收益 苏州国芯增资扩股 3,000 否 3,000 是 是 信息安全芯片设计与产 17,870 是 业化 集成电路 IP 库产业化 14,100 是 合计 34,970 / 3,000 / / 17 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 3、资金变更项目情况 1)、上海科技（香港）有限公司 公司变更原计划投资项目集成电路 IP 库产业化，变更后新项目拟投入 2,977.2 万元人民 币，实际投入 2,977.2 万元人民币， 2)、氮化镓基高亮度半导体材料及器件 公司变更原计划投资项目集成电路 IP 库产业化，变更后新项目拟投入 10,544 万元人民币， 3)、增资江苏意源科技有限公司 公司变更原计划投资项目信息安全芯片设计与产业化，变更后新项目拟投入 4,000 万元人民 币，实际投入 4,000 万元人民币， 4)、补充公司流动资金 公司变更原计划投资项目信息安全芯片设计与产业化，变更后新项目拟投入 8,000 万元人民 币，实际投入 8,000 万元人民币， 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司对张江高科技园区研发基地的投资额为 454.2 万元，累计投资额为 2058 万 元。该项目的一期投资计划为 5383 万元，2005 年度，公司将加快对该基地的投资。 报告期内，公司对南京雨花高科技产业基地的投资额为 609.2 万元，累计投资额为 2418.6 万 元。该项目的一期投资计划为 6000 万元，2005 年度，公司也将继续加大对该项目的投入。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） - 总资产 1,471,815,792.91 1,602,035,169.78 -8.13 130,219,376.87 主营业务利润 155,486,601.55 226,675,411.74 -71,188,810.19 -31.41 净利润 18,303,416.30 33,531,232.76 -15,227,816.46 -45.41 现金及现金等价物净增 - -217,776,241.15 420,305,474.43 -151.81 加额 638,081,715.58 股东权益 689,414,690.80 669,778,246.65 19,636,444.15 2.93 (1)总资产变化的主要原因是流动负债的减少。 (2)主营业务利润变化的主要原因是产品毛利率和业务收入的下降。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务利润的减少。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营性现金流量的减少。 (5)股东权益变化的主要原因是报告期的净利润。 （五）新年度经营计划 2005 年是公司的改革攻坚年，公司将深入推进“发展成为国内一流集成电路企业”的发展 战略。公司将围绕以下几方面开展工作： 1、大力发展自有集成电路产品，提高集成电路产业的利润。公司将重点支持公司的微控制 器 MCU 产品、USB 控制芯片、ASIC 产品、视频控制芯片产品的市场化推广， 18 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、大力实施品牌战略。在公司自有产品大规模市场化的同时，公司将在 2005 年加强公司品牌建 设，推广“C*Core“和”明芯“品牌，塑立公司在集成电路领域的名牌产品地位。 3、以配股项目——香港子公司的发展为龙头，进一步发展公司集成电路销售渠道的建设工作， 加强销售风险控制，发展有竞争力的代理产品，做好上下游资源管理，努力实现低风险、高收 益。 4、做好张江 IC 基地建设工作，确保 2005 年底基建工作完成。 5、加强公司的精细化管理。加强管理人员的培训，加强公司财务的一体化管理，提高公司的运 作效率。 6、做好人才队伍建设。一方面要引进新的人才，进一步发展公司的业务；另一方面，要通过多 种方式加强现有骨干队伍的稳定，加强凝聚力工程建设。 7、进一步做好公司业务的调整。随着集成电路成为公司的第一主营业务，公司将进一步做好钢 管产业的稳定发展工作，保持钢管产业的竞争力；同时对通信网络产业进行重新定位，确保通信 网络产业健康发展。 8、做好公司资金管理。要进一步加强内部资金管理，开拓资金开源，确保公司重点产业、重点 工程的发展和推进。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开十四次会议： 2004 年 1 月 30 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议以通讯方式审议通过了公司受让 安徽省能源集团有限公司所持苏州国芯科技有限公司 33.33%的股权及对上海博大电子有限公司 增资 3000 万元。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 4 日的《上海证券报》上。 2004 年 2 月 20 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议以通讯方式审议通过了公司为上 海博大电子有限公司向浦发银行借款 2000 万元提供担保。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 24 日的《上海证券报》上。 2004 年 3 月 8 日，公司召开了第五届董事会的临时会议。会议以通讯方式审议通过了公司为上 海博大电子有限公司向银行申请综合授信一亿元提供担保。 上述会议决议刊登于 2004 年 3 月 9 日的《上海证券报》上。 2004 年 3 月 19 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议以通讯方式分别审议通过了公司 为江苏意源科技有限公司和上海异型钢管有限公司向银行申请综合授信 2000 万元和 1000 万元提 供担保。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 23 日的《上海证券报》上。 2004 年 4 月 7 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了公司 2003 年度报告及 年报摘要。会议还分别审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告、总经理工作报告、2003 年度 财务决算报告和 2003 年度利润分配预案。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 10 日的《上海证券报》上。 2004 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第八次会议。会议审议通过了公司 2004 年第一季 度报告及变更部分募集资金投向。会议同意放弃对配股项目“集成电路 IP 库产业化项目”的实 施，利用变更的募集资金投资设立上海科技（香港）有限公司和投资氮化镓（GaN）基高亮度半 导体材料及器件项目。公司的独立董事对上述募集资金的变更发表了独立意见。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 29 日的《上海证券报》上。 2004 年 6 月 21 日，公司召开了第五届董事会第九次会议。会议以通讯方式审议通过了公司为南 京宽频科技有限公司向银行申请综合授信 7000 万元提供担保。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 6 月 24 日的《上海证券报》上。 19 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年 7 月 5 日，公司召开了第五届董事会第十次会议。会议以通讯方式审议通过了公司以自 有资金 5000 多万元投资建设上海张江集成电路基地第一期工程。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 7 月 6 日的《上海证券报》上。 2004 年 7 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议。会议审议通过了公司 2004 半年度 报告及半年度报告摘要、通过了公司为上海异型钢管有限公司向银行申请开具承兑汇票 1400 万 元提供担保的决议。 上述 2004 半年度报告及会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 3 日的《上海证券报》上。 2004 年 9 月 9 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议。会议以通讯方式审议通过了公司为 南京宽频科技有限公司向银行申请开具承兑汇票 5000 万元提供担保。 上述会议决议未实施。。 2004 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议。会议以通讯方式审议通过了公司 2004 年第三季度报告。 上述 2004 年第三季度报告刊登于 2004 年 10 月 27 日的《上海证券报》上。 2004 年 11 月 6 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议。会议审议通过了公司变更部分募集 资金投向的决议。会议决定将上次募集资金剩余的 1.2 亿元资金，用于增资 4000 万元给江苏意 源科技有限公司以继续实施“信息安全芯片设计及产业化项目”，同时以 8000 万元用于补充公 司的流动资金。公司的独立董事对上述的募集资金变更也发表了独立意见。会议还就建设《上海 科技南京 IT 产业基地》形成决议。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 11 月 10 日和 12 月 2 日的《上海证券报》上。 2004 年 11 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议。会议以通讯方式审议通过了公司 增补独立董事的决议。由南京泽天能源技术发展有限公司推荐蔡宪成先生为公司独立董事的候选 人，并提请公司临时股东大会予以审议。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 11 月 20 日的《上海证券报》上。 2004 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议。会议审议通过了公司将上海易美 通信实业有限公司所欠 5605 万元的债权转让给南京斯威特集团有限公司及由此形成的关联交 易。对此公司独立董事予以发表了独立意见。 上述会议决议公告刊登于 2004 年 12 月 15 日的《上海证券报》上。。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会认真履行职责，全面贯彻落实第十三次股东大会（2003 年年会）和 2004 年度第 一、二次临时股东大会所通过的各项决议。 （1） 本报告年度，公司实施了 2003 年度股利分配方案，向全体股东按每十股送一股，同时 以资本公积金转增三股股本。 （2） 本报告年度，公司完成了部分募集资金变更的投向。 （3） 本报告年度，公司变动了部分独立董事和监事的人选。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所审计，本公司 2004 年度共实现净利润为 18，303，416.30 元，董 事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 10%，法定公益金 5%，即提取法定盈余公积金 2，785，176.06 元和法定公益金 1，353，293.67 元。公司共提取公 积金 4，138，469.73 元。本年度可供分配的利润为 14，164，946.57 元。加上年初未分配利润 37，747，851.41 元，减去本年度转作股本的普通股股利 18，037，452.00 元，实际可供股东分 配利润共计 33，875，345.98 元。董事会拟定，2004 年度不进行分红，也不转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:根据公司 2005 年度生产经营计划，目前正 在建设中的张江 IC 基地和南京雨花台 IT 产业园区等项目尚需继续投入较多的资金。为此，考 20 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 虑到公司发展的实际情况，为保证公司的快速，健康发展，降低资金的使用成本，公司决定， 2004 年度不进行分红，也不转增股本，可供分配利润全部结转以后年度分配。 公司未分配利润的用途和使用计划: （八）其他披露事项 公司独立董事的意见：在公司第五届董事会第十九次会议上，董事会拟定；2004 年度对全 体股东不进行股利分配，也不转增股本，要求将可供分配利润结转以后年度。这是鉴于公司仍需 对张江 IC 基地和南京雨花 IT 产业基地投入大量资金的缘故。我们认为，公司董事会决定 2004 年度不分配是要集中资金把上述项目尽快搞上去，同时也将降低资金成本，这是有利于公司今后 发展的。 （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 上海宽频科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宽频科技股份有限公司(以下简称“上市公司”)2004 年度的会计报 表，并于 2005 年 4 月 21 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2005)第 788 号）。 我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，对 2004 年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金及上市公司及其控股 子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料并保 证其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况说明如下： 一、上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况 随文后附(附件一) 二、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保情况 公司本年度无为控股股东及其他关联方提供担保情况。 本专项说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 上海 二○○五年四月二十一日 关联方资金占用及偿还情况 单位:万元 币种:人民币 与上 市公 本年增加 本年减少 占用 占用原 偿还 资金占用方 期初数 期末数 司关 数 数 方式 因 方式 系 南京小天鹅电子有限公司 其他 (南京斯威特新技术创业有 关联 5.24 5.24 销售 限公司) 人 其他 代垫费 上海斯威特房产有限公司 关联 0.36 64.19 0.36 64.19 用 人 其他 上海斯威特通信有限公司 关联 2,300.00 2,300.00 采购 人 其他 代理采 南京口岸进出口贸易公司 关联 33,325.00 17,088.25 16,236.75 购 人 21 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 其他 预付广 南京有有足球俱乐部 关联 5.00 5.00 告费 人 其他 江苏南大高科技风险投资有 工程预 关联 2.00 2.00 限公司 付款 人 参股 设计平 无锡国家集成电路产业基地 子公 40.00 1,480.00 800.00 720.00 台使用 司 费 （十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56 号）的精神，我们本着实事求是，认真负责的态度，对报告期内公司的 担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明如下： 1、 报告期内，公司没有对公司的控股股东及其附属公司，任何非法人单位或任何个人提供 任何形式的担保。 2、 报告期内，公司对外担保发生额为零，年末余额也为零。 3、 报告期内，公司对控股子公司的担保发生额为 15821 万元，报告期末，公司对控股子公 司的担保余额为 12500 万元。 4、 报告期内，公司没有发生违规担保的情况，公司担保总额为 15821 万元，占公司年末净 资产的 22.95%， 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司第五届监事会共召开了六次会议，监事会会议的主要内容为： 一、公司于 2003 年 9 月 26 日召开了第五届监事会第一次会议，会议选举李德平同志为第五届监 事会监事长。 二、公司于 2004 年 4 月 7 日召开了第五届监事会第二次会议。 1、会议审议通过了公司 2003 年年度报告、报告摘要和 2003 年度经营工作报告及 2003 年度利润 分配预案。 2、会议审议通过了 2003 年度公司监事会工作报告。 监事会认为：公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《公司章程》的有关 规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了公司内部管理制度。公司的各高级管 理人员在履行职务时，没有发现有违反法律、法规和《公司章程》的规定，也没有发现有损害公 司利益和广大股东的行为。 三、公司于 2004 年 4 月 27 日召开了五届监事会第三次会议 1、会议审议通过了公司 2004 年第一季度报告。 2、会议同意公司董事会关于建立中外合资企业以及变更募集资金投向的报告。 四、公司于 2004 年 7 月 30 日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了公司 2004 年 半年度报告和半年度报告摘要。 监事会认为：半年度报告如实的反映了公司上半年的生产经营和财务状况，运作情况正常。 五、公司于 2004 年 11 月 6 日召开了第五届监事会第五次会议， 1、会议同意董事会关于建立上海科技南京 IT 产业基地项目的决议。 2、会议同意董事会关于变更部分募集资金投资项目的决议。 六、公司于 2004 年 11 月 18 日以通讯方式召开了第五届监事会第六次会议， 22 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 职工监事陶松因工作调动，提出了辞去第五届监事会职工监事的报告，会议根据工代会扩大 会议审议的结果，同意陶松先生辞去公司第五届监事会职工监事的职务，并通过了增补叶国华先 生为第五届监事会监事候选人的决议。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2004 年度，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《公司章程》有关规 定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了公司内部控制制度。公司的高级管理人 员在履行职务时，没有发现有违反法律、法规和《公司章程》的规定，也没有发现有损害公司利 益和广大股东的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 2004 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。监事会认为：公司 的经营状况、资本运作正常。上海上会会计师事务所对本公司出具的审计意见，客观、公正，真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司变更部分募集资金的决策程序合法、合规。新项目的实施，能继续保持公司发展 IC 产 业的长期战略，同时它更有利于整个公司投入产出的平衡；有利于投资项目效益的早日实现；有 利于优化公司的产业结构，从而增强公司发展后劲，提高公司核心竞争力。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 本报告期内，公司收购了苏州国芯科技有限公司的部分股权和出售了所持有的全部上海易美 通信实业有限公司的股权。监事会认为；本年度公司收购、出售资产的价格合理，交易公平，未 发现有内幕交易的行为，也没有发生损害公司和广大股东权益的情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 2004 年度，公司所发生的关联交易行为，均属公司的正常运作。交易价格合理，无内幕交 易行为。我们没有发现有任何损害上市公司的利益，也没有存在任何损害中小股东权益的情况。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、内容：2004 年 2 月 11 日，上海宽频科技股份有限公司向安徽省能源集团有限公司购买 苏州国芯科技有限公司 33.33%股权，该资产的帐面价值为 904 万元人民币，实际购买金额为 500 万元人民币，本次收购价格的确定依据是协议。资产收购任务已完成，该资产自收购日起至年末 为上市公司贡献的净利润为 29 万元人民币。 2、出售资产情况 1)、2004 年 11 月 29 日，本公司控股子公司南京宽频科技有限公司向江苏天创通讯实业有 限公司转让上海易美通信实业有限公司，该资产的帐面价值为 26,019 万元人民币，年初起至出 售日该资产为上市公司贡献的净利润为 128.45 万元人民币。实际出售金额为 2,700 万元人民 币，产生损益 2,339 万元人民币，本次出售价格的确定依据双方协议，该事项已于 2004 年 12 月 9 日刊登在上海证券报上。出售该资产后公司全年的主营业务收入将有所下降。资产出售任务已 完成。 3、吸收合并情况 23 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 上海宽频电子有限公司成立于 2003 年 9 月，公司注册资本为 3500 万元。其中：本公司投资 3150 万元，占注册资本的 90%，南京宽频科技有限公司投资 350 万元，占注册资本的 10%。公司 主要从事电子产品，半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备、计算机硬件 的研发、销售。鉴于，该公司业务与上海博大电子有限公司业务内容相近，自成立以来，实际发 生的业务不多。经研究决定，由上海博大电子有限公司吸收合并该公司。至 2004 年 12 月，经工 商核准，上海宽频电子有限公司已不复存在。其合并前的债权债务和或有资产、负债在其合并后 均由上海博大电子有限公司承担。吸收合并后的上海博大电子有限公司，经上海上会会计师事务 所验资核实,其注册资本由原来的 5000 万元变更为 8500 万元，其中本公司投资额占注册资本的 84.35%，南京宽频科技有限公司投资额占注册资本的 15.65%。本次吸收合并属公司内部的业务 调整，它有利于上海博大电子有限公司做大做强。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 收取的 关联关 关联方 资金占 系 发生额 余额 发生额 余额 用费的 金额 南京小天鹅电子有限公司(南京斯 其他关 5.24 威特新技术创业有限公司) 联人 其他关 上海斯威特房产有限公司 106.09 64.19 42.26 联人 其他关 上海斯威特通信有限公司 2,300.00 2,300.00 联人 其他关 南京口岸进出口贸易公司 33,325.00 16,236.75 17,088.25 12,000.00 联人 其他关 南京有有足球俱乐部 5.00 联人 江苏南大高科技风险投资有限公 其他关 2.00 2.00 司 联人 参股子 无锡国家集成电路产业基地 1,500.00 720.00 820.00 公司 合计 / 37,233.09 19,333.18 / 17,950.51 12,000.00 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 37,233.09 万元人民币，上市公 司向控股股东及其子公司提供资金的余额 19,333.18 万元人民币。 公司由南京口岸进出口有限公司代理采购商品，本公司向该公司支付 0.5%的代理费。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 24 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 担保类 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 型 联方担保 完毕 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,821 报告期末对控股子公司担保余额合计 12,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 15,821 担保总额占公司净资产的比例 22.95 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 40 万元人民币，截止本报告期末，该会计师 事务所已为本公司提供了 13 年年审计服务。 25 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 2005 年 1 月，因控股子公司-南京宽频科技有限公司转让上海易美通信实业有限公司股权一 事，未予及时披露，公司董事长受到上海证券交易所的公开谴责。对此，公司董事会以临时公告 的形式，向广大投资者表示歉意，并决心落实措施，努力加以改正。 （八）其它重大事项 1、2003 年 11 月 27 日，本公司控股子公司南京宽频科技有限公司(以下简称“南京宽频”)和 江苏天创通讯实业有限公司(以下简称“江苏天创”)签订了股权转让合同，并于 2004 年 9 月 30 日签订了股权转让补充协议，约定将南京宽频持有的上海易美通信实业有限公司 50.12％股权作 价 2,700 万元转让给江苏天创，并于 2004 年 11 月 29 日完成了工商变更登记，股权转让后南京宽 频将不再持有上海易美通信实业有限公司的股权。2004 年 7 月 22 日，江苏天创以支票形式向南 京宽频支付了 50 万元股权转让款。2004 年 12 月 11 日南京宽频将应收江苏天创债权 2,650 万元转 让给广州德润投资发展有限公司，并于 2004 年 12 月 23 日收到了债权受让方支付的债权转让款 2,650 万元。 2、2004 年 12 月 11 日，本公司与控股股东南京斯威特集团有限公司签订了《债权、权益转让合 同书》，将本公司应收上海易美通信实业有限公司的债权 56,051,427.86 元转让给南京斯威特集团 有 限 公 司 ， 并 于 2004 年 12 月 23 日 收 到 了 南 京 斯 威 特 集 团 有 限 公 司 支 付 的 债 权 转 让 款 56,051,427.86 元。 26 上海宽频科技股份有限公司 2004 年年度报告 审计报告 上会师报字(2005)第788号 上海宽频科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海宽频科技股份有限公司(以下简称“上海科技”)2004年12 月31日的资产负债表、合并资产负债表和2004年度的利润及利润分配表、合并利润及 利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是上海科技管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了上海科技2004年12月31日的财务状况以及2004年度 的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：沈佳云 中国注册会计师：董文茜 中国 上海 二○○五年四月二十一日 27 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 一、公司简介 本公司系于 1991 年经沪府办 105 号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1992 年 3月 27 日在上海证券交易所上市交易。公司属信息技术行业，经营范围包括对高新技术产 业投资，实业投资，投资管理，技术服务，技术培训，电子及通信设备，计算机信息工程，多 媒体呼叫设备的研制、生产、销售，集成电路设计与销售，智能社区网络，钢管及金属型材， 波纹管及异型钢管延伸品，自营和代理各类商品和技术的进出口。主要产品及服务包括：移动 通信终端、集成电路芯片、网络通讯与计算机产品、异型钢管等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3、记账本位币 人民币元。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账原则。 按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1日的人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期 末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建 期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金 额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金 额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额， “未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目 和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单 列反映。 1 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 7、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基 金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未 领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投 资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 9、坏账核算方法 坏账核算采用备抵法，期末对应收账款及其他应收款按账龄分析法计提坏账准备，对有明显特 征表明收回可能性较小的应收款项，在报经总经理办公会议批准，并经董事会核准后，按个别 款项收回可能性的大小调整提高坏帐计提比例，最高计提比例可达 100%。 坏账的确认方法：在因债务人破产或死亡，以其破产资产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项 或因债务人较长时期内未履行偿债义务而且具有明显特征表明不能收回的应收款项，经董事会 核准后确认为坏账。 坏账准备计提比例： 期限 比例 1 年以内 3% 1至2年 5% 2至3年 10% 3至4年 20% 4至5年 30% 5 年以上 70% 2 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 10、存货核算方法 存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品。 原材料取得时按实际成本计价，发出时采用全月一次加权平均法计价；库存商品按照商品分类 分别采用移动加权平均法计价及个别计价法；低值易耗品按实际成本计价，领用时采用一次摊 销法核算；在产品按实际成本计价。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营 过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单 个存货项目成本与可变现净值计量。 11、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现 的债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未 领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表 决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表 决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。 长期投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产 生的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有 者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10 号”文之前产生的按 10 年平均转销，计入损 益，在该文发布后产生的，记入“资本公积”。 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价 或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减 值准备。 3 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 12、固定资产及折旧 固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经 营有关的设备，器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值较高，并且使用 年限超过二年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租 赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入 “未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线方法进行分摊。若融资租赁资产占公司 资产总额比例等于或小于 30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。 折旧方法：按年限平均法计算折旧。 固定资产分类及使用年限如下： 类别 使用年限 残值率(注) 年折旧率 房屋及建筑物 20－40 年 4% 2.4%－4.8% 通用设备 5－20 年 4% 4.8%－19.2% 专用设备 3－10 年 4% 9.6%－32% 运输设备 10－15 年 4% 6.4%－9.6% 其他设备 5－10 年 4% 9.6%－19.2% 注：除上海永鑫波纹管有限公司系中外合资企业，按 10%计留固定资产残值率外，其余公司均 按 4%计留残值。 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额， 计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额， 计提在建工程减值准备。 14、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生 的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在 发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 4 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 15、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指公司为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的没有实物形 态的非货币性长期资产。在购入时按实际成本计价并在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 预计收益期 土地使用权 40 年 通讯及集成电路专有技术 10 年 人力资源 10 年 软件 5年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额， 计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长 期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下 列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 装修费 5年 名称使用费 10 年 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期 损益。 17、应付债券 应付债券按照实际的发行价格总额入账，发行价格总额与债券面值总额之间的差额，作为债券 溢价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销，摊销数按借款费用的原则处理。 18、收入确认原则 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬 转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益 能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权 的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确 定收入。 5 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成 本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，期 末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，期末 对劳务收入分别以下三种情况确认和计量： (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金 额结转成本； (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收 入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用， 不确认收入。 19、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权 益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半 数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效 控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入 合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据在将其相互之间的权益性投资与所有 者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有 者权益各项目的数额编制合并会计报表。 21、预计负债确认原则 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其作为预计负债。 (一) 该义务是公司承担的现时义务。 (二) 该义务履行很可能导致经济利益流出公司。 (三) 该义务的金额能可靠计量。 6 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 22、未确认的投资损失 根据财政部 1999 年 3 月 7 日颁布的财会函《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复 函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算 应承担的份额，并冲减长期股权投资的帐面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被 投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设 “加：未确认的投资损失”项目。这个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。本年度 “未确认的投资损失”主要为合并易美自年初至出售日止的损益而产生的。 三、主要税项 (一) 主要税种和税率： 增值税：税率 17％、13％、6%。 营业税：税率 3％、5％。 所得税：税率 33％。 (二) 主要税收优惠政策： (1)母公司根据上海地方税务局沪税所一〔2001〕336 号《关于对上海宽频科技股份有限公司申请 享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复》，同意上海宽频科技股份有限公司 享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策减按 15%税率征收企业所得税。 (2)上海异型钢管有限公司根据“沪税政二(1994)18 号文，以及浦税核 Q2〔2001〕0183 号《税收 优惠核定通知书》： ① 减按 15%税率征收企业所得税； ② 2004 年度按 7.5%征收企业所得税。 (3)南京宽频科技有限公司被评为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠减按 15%征收企业所 得税。根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实有关税收问题的通知》及南京市地税局栖霞分局宁地税栖霞减(营) 字(03)第 18 号文，转让技术收入可免征营业税、城建税、教育费附加。 (4)南京图博软件技术有限责任公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总 署财税字[2000]25号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发 展有关税收政策问题的通知》的规定： ①在 2010 年以前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退； ②根据宁国税(高新)减字(2003)第 40 号文确认，本年度享受高新技术企业税收优惠减按 15%征收 企业所得税。 7 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 (5)上海明证软件技术有限公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总署财 税字[2000]25号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有 关税收政策问题的通知》、沪国税浦一政(2002)545号文，在 2002 年 4 月 10 日至 2010 年 12 月 3 日期间，自行开发生产的“TD Authority”软件产品的增值税实际税负超过 3%部分给予即征即 退。 (6)上海博大电子有限公司根据沪财企二(94)36 号文、浦税三政(2002)字第(190)号《上海市浦东新 区地方税务局第三分局所得税减免通知书》，自 2002 年 1 月起减按 15%的税率计征企业所得 税。 (7)合肥工大先行微电子技术有限公司根据国发[2000]18 号文《国务院关于印发的通知》、皖政[2001]25号文《关于印发鼓励软件产业和集成电路 产业发展若干政策规定的通知》，自开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税、第三年 至第五年减半征收企业所得税。本年合肥工大先行微电子技术有限公司尚未进入实质获利年 度。 (8) 南京博凯文化发展有限公司根据财税(94)001 号文件及国税发(96)23 号文件规定，南京市国家 税务局高新技术产业开发区分局出具的宁国税(高新)减字(2004)第(016)号减免税批复，免征 2004 年度企业所得税。 (9) 根据香港特别行政区政府税务局，政府资讯中心税务资料，2004 课税年度法团适用于 17.5% 的利得税税率。 (10) 根据上海浦东新区财政局和上海浦东新区税务局颁发的浦财二企（列字）第 0006 号（顾路 所）“列收列支核定通知书”，自 2001 年起减按 15%税率征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业情况以及合并报表变化范围 公司名称 注册资本 经营范围 本公司投 所占 是否 (万元) 资额(万元) 比例 合并 1、南京宽频科技有限公司 13,000 电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、生产、销 12,870 99.00% 是 售；集成电路产品设计与销售；因特网接入、互连网信息服务；宽带用户 (注 1) 驻地网运营；技术转让、咨询、服务。自营和代理各类商品和技术的进出 口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外) 2、南京图博软件科技有限责任公司 1,000 计算机应用软件的研制、开发、销售；技术转让、咨询、服务、弱电工 660 66.00% 是 程、系统安装(凡涉及专项审批的，须报经批准后方可经营)。 3、江苏意源科技有限公司 11,700 集成电路芯电与系统、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网 9,005 76.97% 是 络通讯产品、无线电产品、移动通讯产品等通讯设备与系统的设计、研 (注 2) 发、生产、销售、服务；软件开发、系统集成；技术投资、转让、服务、 培训(不含发证)，对高科技产业的投资与管理。 4、合肥工大先行微电子技术有限公司 1,000 微电子技术开发、转让、服务和培训；微电子产品和系统研究、开发及销 750 75.00% 是 售；计算机软件的开发和服务 5、上海博大电子有限公司 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备 8,500 100.00% 是 8,500 (均除无线)、计算机硬件的研发、生产、销售、计算机信息工程的研发、 (注 3) 医疗器械(按资质许可证经营)、计算机软件的销售及相关技术咨询、技术 8 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 公司名称 注册资本 经营范围 本公司投 所占 是否 (万元) 资额(万元) 比例 合并 服务、自营和代理各类商品和技术的进出口，但因家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。 6、上海交大创奇微系统科技有限公司 1,000 微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备系统的设计、研发、销 750 75.00% 是 售，系统集成，计算机软件的开发，上述行业的“四技”服务(涉及许可 (注 4) 经营的凭许可证经营) 7、上海芯隆国际贸易有限公司 500 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过国内有进出 450 90.00% 是 口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单 加工；保税区内商务咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营) 8、苏州国芯科技有限公司 4,500 微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程及技术培训；软件 4,500 100.00% 是 工程及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生 产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业 务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加 工和“三来一补”业务 9、上海异型钢管制品有限公司 800 各种钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售，金属材料、 640 80.00% 是 农付产品的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。 10、上海异型钢管有限公司 6,000 钢管及金属型材波纹管及异型钢管延伸品，环保设备和材料的生产销售， 6,000 100.00% 是 付设分支机构。 11、南京维优移动科技有限公司 计算机软硬件、电子产品、机电一体化设备、通信产品(不含卫星地面接 受设备)技术开发、技术服务、生产、销售；通讯设备(不含卫星地面接受 500 275 55% 是 设备)、仪器仪表、百货、建材、五金家电(不含助力车及正三轮摩托车)、 电器机械销售。 12、江苏金税计算机系统工程有限公 500 计算机应用服务，通信设备(卫星地面接受设施除外)研制、销售,自动化成 330 66% 是 司 套控制系统研制，人才培训，电子计算机及外部设备的销售与安装，计算 机软件的销售，电子计算机技术服务，电子工程、电信工程、通信工程、 城市及道路照明工程、体育场地设施工程、建筑智能化工程的设计、施工 及技术服务。 13、江苏泰和威网技术有限公司 650 电子计算机软硬件、通讯产品(不含卫星地面接受设备)开发、生产、销 581.75 89.50% 是 售；自动化成套系统研制；承接计算机网络工程；计算机技术服务。（以 (注 5) 上不含国家专控商品及专项审批项目。） 14、上海明证软件技术有限公司 500 计算机软件、信息安全系统软件的研发、设计、销售，系统集成，及相关 400 80% 是 领域的“四技”服务(涉及许可经营的凭许可证经营) 15、南京博凯文化发展有限公司 200 图书、报刊、电脑软件、纸张、文体用品、玩具、工艺品、服饰销售；电 200 100% 是 子出版物零售；提供包装、文秘服务。(凡涉及专项审批项目的须凭许可 证在有效期内经营) 16、上海永鑫波纹管有限公司 1,333 生产经营波纹管、波纹膨胀节和金属软管，生产销售自产产品。(涉及许 1,206 70% 是 可经营的凭许可证经营) 17、上海科技(香港)有限公司 美元 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块，网络通讯产品及通信设备 3,315.63(美 100.00% 是 400 万元 (均除无线)，计算机硬件的研发、生产、销售，计算机信息工程的研发， 元 400 万 计算机软件的销售及相关技术咨询，技术服务(涉及许可经营的凭许可证 元) 经营)。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外。 18、无锡国家集成电路设计基地 600 与集成电路设计相关的技术开发、技术服务、枝术转让、技术培训、技术 270 45% 否 有限公司 平台建设、产品研发。(上述涉及专项国家审批的，经批准后方可 经营)。 19、江苏泰和科技发展有限公司 50 电子计算机软件开发及技术服务，计算机硬件及外部设备、文化办公机 22.5 45% 否 械、通讯设备(卫星地面接收设施除外)销售，线路管道、设备安装。 注 1：南京图博软件科技有限责任公司、南京维优移动科技有限公司、江苏金税计算机系统工程 有限公司、南京博凯文化发展有限公司、江苏泰和威网技术有限公司由南京宽频科技有限公司 直接控股，在南京宽频科技有限公司进行合并。 注 2：合肥工大先行微电子技术有限公司、上海明证软件技术有限公司由江苏意源科技有限公司 直接控股，在江苏意源科技有限公司进行合并。 9 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 注 3：上海芯隆国际贸易有限公司由上海博大电子有限公司直接控股，在上海博大电子有限公司 进行合并。 注 4：2004 年 4 月公司受让了控股子公司江苏意源科技有限公司持有的上海交大创奇微系统科技 有限公司 75％股权，因此从 2004 年 5 月份开始上海交大创奇微系统科技有限公司改由母公司合 并。 注 5：2004 年 11 月份南京宽频科技有限公司受让了江苏金税计算机系统工程有限公司持有的江 苏泰和威网技术有限公司 89.5％股权，因此从 2004 年 12 月份开始江苏泰和威网技术有限公司改 由南京宽频科技有限公司合并。 2．合并会计报表范围变化 同上年度相比，本年度公司合并报表范围发生以下变更： (1) 上海易美通信实业有限公司 南京宽频科技有限公司2004年11月将持有的上海易美通信实业有限公司(以下简称“易美”)50.12 ％股权转让给江苏天创通讯实业有限公司，其出售日为2004年11月29日，公司合并资产负债表期 初数不作调整，易美自报告期初至出售日止的损益已纳入本期合并利润表，其相关资产负债状 况及经营结果如下： 资产负债状况： 出售日 期初数 流动资产 260,189,688.92 208,590,140.37 固定资产 - 2,432,634.75 流动负债 349,811,399.29 161,041,081.53 净资产 -89,621,710.37 49,981,693.59 经营成果： 本期初至出售日止 上年度 主营业务收入 565,257,010.72 789,596,971.24 主营业务利润 36,468,500.75 106,034,523.08 利润总额 -138,856,592.08 6,675,287.75 10 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 所得税费 746,811.88 1,716,020.30 净利润 -139,603,403.96 4,959,267.45 11 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 (2)南京开和宽频通信设备有限公司 南京宽频科技有限公司2004年7月将持有的南京开和宽频通信设备有限公司(以下简称“开和”)51 ％股权转让给范安民，其出售日为04年07月31日，公司合并资产负债表期初数不作调整，开和自 报告期初至出售日止的损益已纳入本期合并利润表，其相关资产负债状况及经营结果如下： 资产负债状况： 出售日 期初数 流动资产 12,385,347.52 21,028,690.71 固定资产 311,272.83 330,985.96 无形资产 6,827.00 7,996.00 流动负债 8,936,680.95 16,488,789.00 净资产 3,766,766.40 4,878,883.67 经营成果： 本期初至出售日止 上年度 主营业务收入 21,780,739.1 90,442,358.16 主营业务利润 203,231.52 3,422,170.64 利润总额 -1,112,105.04 2,409,140.27 所得税费 12.23 净利润 -1,112,117.27 2,409,140.27 (3)上海宽频电子有限公司 上海宽频电子有限公司于 2004 年 12 月歇业注销，自 2004 年 12 月起不再纳入合并会计报表范 围。 (4)上海科技(香港)有限公司 上海宽频科技股份有限公司和上海博大电子有限公司 2004 年 8 月共同投资组建了上海科技(香港) 有限公司，其中上海宽频科技股份有限公司投资比例 90％，上海博大电子有限公司投资比例 10 ％，上海科技(香港)有限公司纳入合并会计报表范围。 12 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 五、会计报表项目附注 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 2,003,597.00 1,488,797.14 银行存款—人民币 379,234,216.21 586,147,331.75 银行存款—美元 58,613.84 8.2765 485,117.45 333,332.66 8.2767 2,758,894.43 银行存款—港币 1,703,317.02 1.0637 1,811,818.31 - 其他货币资金(注) 77,756,246.45 88,672,213.25 合计 461,290,995.42 679,067,236.57 注：其他货币资金中 74,789,897.97 元系银行承兑汇票的开票保证金，2,966,348.48 元系信用证保证 金。 2、短期投资 (1)账面价值 期末数 项目 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 嘉实浦安保本基金 1,000,000.00 4,690.68 995,309.32 995,309.32 博时 5 号基金 149,981.64 - 149,981.64 149,981.64 合计 1,149,981.64 4,690.68 1,145,290.96 1,145,290.96 (2)短期投资跌价准备 项目 期初余额 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 期末余额 嘉实浦安保本基金 - 4,690.68 - - 4,690.68 合计 - 4,690.68 - - 4,690.68 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 43,570,146.89 20,354,387.00 商业承兑汇票 32,068,036.00 125,089,699.96 合计 75,638,182.89 145,444,086.96 4、应收账款 账龄 期末数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 198,489,598.69 85.41% 5,954,687.94 192,534,910.75 3.00% 1－2 年 23,822,913.71 10.25% 1,191,145.69 22,631,768.02 5.00% 2－3 年 3,393,178.05 1.46% 339,317.80 3,053,860.25 10.00% 3 年以上 6,686,929.84 2.88% 3,343,076.85 3,343,852.99 49.99% 合计 232,392,620.29 100.00% 10,828,228.28 221,564,392.01 4.66% 13 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 账龄 期初数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 188,637,075.31 91.92% 5,659,112.26 182,977,963.05 3% 1－2 年 6,697,129.24 3.26% 334,856.46 6,362,272.78 5% 2－3 年 2,950,464.65 1.44% 295,046.47 2,655,418.18 10% 3 年以上 6,931,251.35 3.38% 2,521,329.79 4,409,921.56 36.38% 合计 205,215,920.55 100.00% 8,810,344.98 196,405,575.57 4.29% 期末，应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 应收账款前五名合计 68,405,227.34 29.44% 35,172,241.05 17.14% 5、其他应收款 账龄 期末数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 26,310,076.36 81.59% 789,302.31 25,520,774.05 3.00% 1－2 年 2,657,525.96 8.24% 132,876.30 2,524,649.66 5.00% 2－3 年 1,833,890.16 5.69% 183,389.01 1,650,501.15 10.00% 3 年以上 1,445,029.51 4.48% 1,009,091.16 435,938.35 69.83% 合计 32,246,521.99 100.00% 2,114,658.78 30,131,863.21 6.56% 账龄 期初数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 24,945,900.42 87.11% 748,377.01 24,197,523.41 3% 1－2 年 2,245,434.17 7.84% 112,271.71 2,133,162.46 5% 2－3 年 4,500.00 0.02% 450.00 4,050.00 10% 3 年以上 1,440,529.51 5.03% 899,422.96 541,106.55 62.44% 合计 28,636,364.10 100.00% 1,760,521.68 26,875,842.42 6.15% 期末，其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 其他应收款前五名合计 8,250,000.00 25.58% 7,843,999.38 27.39% 14 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 6、预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1 年以内 263,961,609.89 99.65% 76,848,603.50 96.91% 1－2 年 31,370.02 0.01% 1,985,877.99 2.50% 2－3 年 441,726,38 0.17% 52,170.00 0.07% 3 年以上 464,704.50 0.17% 412,534.50 0.52% 合计 264,899,410.79 100.00% 79,299,185.99 100.00% 期末，无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 7、存货 (1)账面价值 项目 期末数 金额 跌价准备 账面价值 原材料 23,846,330.71 176,823.46 23,669,507.25 低值易耗品 192,553.91 - 192,553.91 库存商品 74,403,145.50 664,070.00 73,739,075.50 在产品 15,063,477.21 186,731.86 14,876,745.35 合计 113,505,507.33 1,027,625.32 112,477,882.01 项目 期初数 金额 跌价准备 账面价值 原材料 42,631,551.24 122,147.76 42,509,403.48 低值易耗品 190,966.92 - 190,966.92 库存商品 125,387,313.33 3,696,679.98 121,690,633.35 在产品 10,847,818.43 135,710.90 10,712,107.53 合计 179,057,649.92 3,954,538.64 175,103,111.28 (2)跌价准备 项目 期初数 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 期末数 原材料 122,147.76 54,675.70 - - 176,823.46 低值易耗品 - - - - - 库存商品 3,696,679.98 18,703,216.02 35,826.00 21,700,000.00 664,070.00 在产品 135,710.90 51,020.96 - - 186,731.86 合计 3,954,538.64 18,808,912.68 35,826.00 21,700,000.00 1,027,625.32 15 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 8、待摊费用 类别 期末数 期初数 保险费 49,224.19 45,941.14 房租 89,539.88 228,739.92 养路费 244,597.24 1,440.00 软件升级费 - 43,225.68 物业管理费 - 13,505.00 租金 3,850.03 - 广告费 338,829.42 - 装修费 123,750.00 - 仓储费 - 70,000.00 安络网络安全软件 101,666.70 - 其他 68,821.02 49,094.91 合计 1,020,278.48 451,946.65 9、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票投资 580,000.00 - - 580,000.00 子公司 - 6,065,714.07 - 6,065,714.07 合营企业 2,631,460.96 - - 2,631,460.96 其他股权投资 6,125,000.00 - 275,000.00 5,850,000.00 合计 9,336,460.96 6,065,714.07 275,000.00 15,127,175.03 项目 期初数 期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票投资 580,000.00 - - 580,000.00 子公司 - 5,982,166.32 - 5,982,166.32 合营企业 2,849,284.74 - - 2,849,284.74 其他股权投资 295,000.00 - 295,000.00 - 合计 3,724,284.74 5,982,166.32 295,000.00 9,411,451.06 (2) 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额 上海宝信软件股份有限公司 法人股 110,000 股 440,000.00 440,000.00 天地源股份有限公司 法人股 55,000 股 140,000.00 140,000.00 合计 580,000.00 580,000.00 16 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 (3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资金额 期末余额 注册资本比例 合营企业 无锡国家集成电路设计基地有限公司 10 年 45 2,700,000.00 1,995,709.39 江苏泰和科技发展有限公司 20 年 45 225,000.00 635,751.57 小计 2,925,000.00 2,631,460.96 其他股权投资 上海奇诺计算机通信系统有限公司 5,850,000.00 5,850,000.00 上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 175,000.00 广州联合实业公司 100,000.00 100,000.00 上海电子开发公司 20,000.00 - 小计 6,145,000.00 6,125,000.00 合计 9,070,000.00 8,756,460.96 (4)长期股权投资权益法核算披露内容 (A)本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 无锡国家集成电路设计基地有限公司 2,213,533.17 - - -217,823.78 - 1,995,709.39 江苏泰和科技发展有限公司 635,751.57 - - - - 635,751.57 合计 2,849,284.74 - - -217,823.78 - 2,631,460.96 B)累计变动 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少 被投资单位权 累计分得 期末余额 资成本 投资额 投资额 益累计增减额 现金红利 无锡国家集成电路设计基地有限公司 2,700,000.00 - - -704,290.61 - 1,995,709.39 江苏泰和科技发展有限公司 225,000.00 - - 410,751.57 - 635,751.57 合计 2,925,000.00 - - -293,539.04 - 2,631,460.96 (5)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期增加 本期 本期其他 累计 摊余金额 摊销 减少数 摊销 南京宽频科技有限公司 -3,985,590.20 收购日前 10 年 -2,690,273.45 - -398,559.00 - -1,693,875.75 -2,291,714.45 的累计权益 上海易美通信实业有限公司 4,964,000.00 溢价出资 10 年 4,095,299.95 - 496,400.04 3,598,899.91 1,365,100.09 - 江苏金税计算机系统工程有限公司 3,029,099.12 溢价收购 10 年 2,473,764.33 - 295,304.59 661,660.30 850,639.38 1,516,799.44 南京维优移动科技有限公司 1,575,000.00 溢价出资 10 年 1,286,250.00 - 157,500.00 - 446,250.00 1,128,750.00 上海永鑫波纹管有限公司 860,132.11 溢价收购 10 年 817,125.49 - 86,013.24 - 129,019.86 731,112.25 南京图博软件科技有限责任公司 2,557,210.58 溢价出资 10 年 - 2,557,210.58 149,170.63 - 149,170.63 2,408,039.95 苏州国芯科技有限公司 1,986,075.90 溢价收购 10 年 - 1,986,075.90 182,056.93 - 182,056.93 1,804,018.97 江苏意源科技有限公司 768,707.91 溢价出资 10 年 - 768,707.91 - -- - 768,707.91 上海交大创奇微系统科技有限公司 10,000.00 - 一次性摊销 - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 合计 11,764,635.42 5,982,166.32 5,321,994.39 977,886.43 4,260,560.21 1,438,361.14 6,065,714.07 (6)长期股权投资减值准备 17 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 本期其他原因转出数 期末余额 经营情况 上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 - - - 175,000.00 经营亏损 广州联合实业公司 100,000.00 - - - 100,000.00 经营亏损 上海电子开发公司 20,000.00 - - 20,000.00 - 合计 295,000.00 - - 20,000.00 275,000.00 10、固定资产原值及累计折旧 项目 期初余额 本期增加 本期减少 合并范围变化减少 重分类 期末余额 原值 房屋及建筑物 148,534,448.64 6,192,757.71 6,154,749.59 - - 148,572,456.76 通用设备 38,112,259.55 861,009.36 76,429.64 77,065.73 512,375.00 39,332,148.54 专用设备 41,796,749.51 1,741,190.18 46,600.00 - -148,760.00 43,342,579.69 运输设备 16,343,971.69 2,508,035.28 1,557,849.98 274,718.00 - 17,019,438.99 其他设备 5,957,668.28 1,190,052.98 2,779,604.40 22,400.00 -363,615.00 3,982,101.86 合计 250,745,097.67 12,493,045.51 10,615,233.61 374,183.73 - 252,248,725.84 累计折旧 房屋及建筑物 15,965,168.53 4,600,662.86 695,577.59 - - 19,870,253.80 通用设备 15,544,868.06 2,617,741.49 66,734.80 16,900.38 270,566.83 18,349,541.20 专用设备 25,567,863.27 7,155,573.83 32,394.67 - -50,588.14 32,640,454.29 运输设备 3,308,533.13 2,181,632.10 454,415.31 39,559.32 5,499.57 5,001,690.17 其他设备 2,079,424.86 1,457,029.40 1,314,031.72 6,451.20 -225,478.26 1,990,493.08 合计 62,465,857.85 18,012,639.68 2,563,154.09 62,910.90 - 77,852,432.54 净值 188,279,239.82 174,396,293.30 期末抵押、担保的固定资产情形如下： 被抵押/担保的 被抵押/担保固定资产 被抵押/固定资产 抵押/担保目的 固定资产项目 期末净资值 期初净值 房屋及建筑物 116,945,140.47 - 取得银行借款 合计 116,945,140.47 - 11、固定资产减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 重分类 期末数 房屋及建筑物 84,985.96 - - - 5,560.76 90,546.72 通用设备 950,450.19 - - - -2,806.16 947,644.03 专用设备 4,236.00 - - - - 4,236.00 运输设备 166,253.44 - - - - 166,253.44 其他设备 28,734.60 - - - -2,754.60 25,980.00 合计 1,234,660.19 - - - - 1,234,660.19 18 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 12、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 46,658,754.95 35,486,269.05 减：减值准备 193,430.00 193,430.00 账面价值 46,465,324.95 35,292,839.05 (2)增减变动 工程名称 期初数 本期 本期转入 其他 期末数 资金来源 本期利息 增加数 固定资产数 减少数 资本化率 台车式燃气热处理炉改造 880,000.00 - 880,000.00 - - 自有资金 - 其中：利息资本化金额 - - - - - - 张江集成电路基地工程工业园 16,037,814.57 4,542,544.47 - - 20,580,359.04 银行借款 - 其中：利息资本化金额 - 785,029.08 - - 785,029.08 - 4.9557% 南京宽频科技园区 18,094,421.05 6,091,590.52 - - 24,186,011.57 银行借款 - 其中：利息资本化金额 - 1,126,239.69 - - 1,126,239.69 - 5.1777% 焊管机组工程 - 29,744.00 29,744.00 - - 自有资金 - 其中：利息资本化金额 - - - - - - - 苏厦大楼改良工程 - 1,310,837.00 - - 1,310,837.00 - - 其中：利息资本化金额 - - - - - - - 其他 474,033.43 1,225,094.34 1,117,580.43 - 581,547.34 自有资金 - 其中：利息资本化金额 - - - - - - - 合计 35,486,269.05 13,199,810.33 2,027,324.43 - 46,658,754.95 (3)在建工程减值准备 工程名称 期初数 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 期末数 抵押车辆(其他) 193,430.00 - - - 193,430.00 合计 193,430.00 - - - 193,430.00 13、无形资产 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 账面净值 70,627,794.95 69,468,211.85 减：减值准备 4,405,490.00 4,405,490.00 账面价值 66,222,304.95 65,062,721.85 19 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 (2)增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 合并范围减少 本期摊销 期末数 SVT-VT2C 会议电视系统 11,104,584.17 - - - 1,472,842.92 9,631,741.25 IES-VA 信息处理系统 15,167,523.27 - - - 2,008,545.00 13,158,978.27 IES-YH 多路直线电话计费系统 3,041,875.69 - - - 402,817.56 2,639,058.13 IP 软核 IIC 515,625.07 - - - 62,499.97 453,125.10 IP 软核 VMI 773,437.50 - - - 93,750.00 679,687.50 IP 软核 STI 773,437.50 - - - 93,750.00 679,687.50 IP 软核 USB - 400,000.00 - - 3,333.33 396,666.67 IP 软核-PLL 94,000.00 - - - 24,000.00 70,000.00 8 位微处理器高层语言描述\MCN 17,517,500.00 - - - 2,310,000.00 15,207,500.00 高层语言描述及其嵌入技术研究 人力资源 1,187,500.00 - - - 150,000.00 1,037,500.00 M*CORE 软件 808,488.95 - - - 277,196.28 531,292.67 新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户 825,000.00 - - - 100,000.00 725,000.00 认证安全服务系统框架 土地使用权 5,297,434.91 - - - 140,691.96 5,156,742.95 土地使用权 1,747,791.87 - - - 67,542.19 1,680,249.68 土地使用权 2,829,702.40 - - - 85,103.88 2,744,598.52 土地使用权 - 5,462,813.08 - - 39,585.60 5,423,227.48 北斗星 BDX-C*CORE 技术 295,000.00 - - - 60,000.00 235,000.00 58 所 SOC 测试系统 2,479,166.67 - - - 249,999.96 2,229,166.71 C*CORE 外围 IP 软核 3,768,333.34 - - - 379,999.92 3,388,333.42 RSA1024 位加解密技术 849,999.97 - - - 200,000.04 649,999.93 图维嵌入式编解码软件 - 3,400,000.00 - - 396,666.67 3,003,333.33 信息安全平台系统 - 510,000.00 - - 25,500.00 484,500.00 苏大嵌入式 MCU 评估开发技术 - 80,000.00 - - 5,333.32 74,666.68 集成电路软件等 391,810.54 75,100.00 - 6,827.00 112,344.38 347,739.16 合计 69,468,211.85 9,927,913.08 - 6,827.00 8,761,502.98 70,627,794.95 (3)其他资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销 本期减少数 期末数 剩余摊 销月数 SVT-VT2C 会议电视系统 股权投入 16,690,000.00 7,058,258.75 - 9,631,741.25 65 个月 IES-VA 信息处理系统 股权投入 22,793,600.00 9,634,621.73 - 13,158,978.27 65 个月 IES-YH 多路直线电话计费系统 股权投入 4,571,300.00 1,932,241.87 - 2,639,058.13 65 个月 IP 软核 IIC 现金购入 625,000.00 171,874.90 - 453,125.10 87 个月 IP 软核 VMI 现金购入 937,500.00 257,812.50 - 679,687.50 87 个月 IP 软核 STI 现金购入 937,500.00 257,812.50 - 679,687.50 87 个月 IP 软核 USB 现金购入 400,000.00 3,333.33 - 396,666.67 119 个月 IP 软核-PLL 现金购入 120,000.00 50,000.00 - 70,000.00 35 个月 20 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 项目 取得方式 原始金额 累计摊销 本期减少数 期末数 剩余摊 销月数 8 位微处理器高层语言描述\MCN 股东投入 23,100,000.00 7,892,500.00 - 15,207,500.00 79 个月 高层语言描述及其嵌入技术研究 人力资源 股东投入 1,500,000.00 462,500.00 - 1,037,500.00 84 个月 M*CORE 软件 现金购入 1,385,981.19 854,688.52 - 531,292.67 24 个月 新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户 股东投入 1,000,000.00 275,000.00 - 725,000.00 87 个月 认证安全服务系统框架 土地使用权 现金购入 5,627,680.00 470,937.05 - 5,156,742.95 438 个月 土地使用权 现金购入 2,850,000.00 1,169,750.32 - 1,680,249.68 271 个月 土地使用权 现金购入 3,093,460.80 348,862.28 - 2,744,598.52 387 个月 土地使用权 现金购入 5,462,813.08 39,585.60 - 5,423,227.48 551 个月 北斗星 BDX-C*CORE 技术 现金购入 300,000.00 65,000.00 - 235,000.00 47 个月 58 所 SOC 测试系统 现金购入 2,500,000.00 270,833.29 - 2,229,166.71 107 个月 C*CORE 外围 IP 软核 现金购入 3,800,000.00 411,666.58 - 3,388,333.42 107 个月 RSA1024 位加解密技术 现金购入 1,000,000.00 350,000.07 - 649,999.93 39 个月 图维嵌入式编解码软件 现金购入 3,400,000.00 396,666.67 - 3,003,333.33 53 个月 信息安全平台系统 现金购入 510,000.00 25,500.00 - 484,500.00 58 个月 苏大嵌入式 MCU 评估开发技术 现金购入 80,000.00 5,333.32 - 74,666.68 56 个月 集成电路软件等 643,744.84 296,005.68 - 347,739.16 合计 103,328,579.91 32,700,784.96 70,627,794.95 (4)无形资产减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 期末数 计提原因 IES-VA 信息处理系统工程 2,279,360.00 - - - 2,279,360.00 技术更新 IES-YH 多路直线电话计费系统 457,130.00 - - - 457,130.00 技术更新 SVT-VT2C 会议电视系统 1,669,000.00 - - - 1,669,000.00 技术更新 合计 4,405,490.00 - - - 4,405,490.00 14、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期其 累计推销 期末数 剩余摊 他减少 销年限 装修费 2,646,675.08 1,453,211.12 553,085.00 621,496.74 1,261,875.70 1,384,799.38 - 国芯装修费 560,378.00 308,208.02 - 112,075.57 - 364,245.55 196,132.45 21 个月 UC/OS-11 使用授权 23,750.00 15,173.61 - 7,916.64 - 16,493.03 7,256.97 6 个月 名称使用费 1,000,000.00 800,000.00 - 100,000.00 - 300,000.00 700,000.00 84 个月 软件技术服务费 200,000.00 - 200,000.00 5,555.55 - 5,555.55 194,444.45 35 个月 RETICLE(光罩) 260,897.35 - 260,897.35 72,471.50 - 72,471.50 188,425.85 - 合计 4,691,700.43 2,576,592.75 1,013,982.35 919,516.00 - 2,020,641.33 2,671,059.10 21 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 15、短期借款 类别 期末数 币种 外币金额 汇率 人民币金额 担保借款 人民币 247,800,000.00 担保借款 美元 518,668.00 8.2765 4,292,755.70 质押借款(注 1) 人民币 100,116,146.89 质押借款(注 2) 美元 100,000.00 8.2765 827,650.00 抵押并且担保 人民币 100,000,000.00 合计 453,036,552.59 注 1、银行承兑汇票贴现借款。 注 2、上海芯隆国际贸易有限公司以人民币定期存款质押借款。 类别 期初数 币种 外币金额 汇率 人民币金额 担保借款 人民币 458,222,256.20 质押借款 美元 150,000.00 8.2767 1,241,505.00 合计 459,463,761.20 16、应付票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 151,063,030.00 183,573,734.43 合计 151,063,030.00 183,573,734.43 17、应付账款 项目 期末数 期初数 余额 68,466,668.13 141,157,519.10 其中：账龄超过 3 年的余额 531,487.35 416,582.64 期末，无应付 5％(含 5％)以上表决权股份的股东单位款项。 18、预收账款 项目 期末数 期初数 余额 27,689,568.38 39,712,086.47 其中：账龄超过 1 年的余额 2,373,086.68 2,708,897.42 账龄一年以上的预收账款未结转的主要原因系合同尚未执行完毕。 期末，无预收持 5％(含 5％)以上表决权股份的股东单位款项。 22 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 19、应付股利 项目 期末数 期初数 子公司应付少数股东股利 358,096.82 996,347.67 20、应交税金 税种 法定税率 期末数 期初数 增值税 17%、13%、6% -3,297,671.90 702,730.69 营业税 3%、5% 683,692.83 384,207.82 城建税 1%、7% 170,818.69 471,195.23 所得税 7.5%、15%、33% 3,850,063.48 1,029,559.32 房产税 - - 84,570.91 个人所得税 - 116,703.67 223,198.58 合计 1,523,606.77 2,895,462.55 21、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 81,071.16 166,053.19 按应缴纳增值税及营业税额 3%或 4%缴纳 河道费 7,709.90 46,304.42 按应缴纳增值税及营业税额 1%缴纳 无锡本地基金(注) 5,059.05 5,059.05 合计 93,840.11 217,416.66 注：控股子公司南京维优移动科技有限公司的下属无锡分公司按主营业务收入的 0.1%计提的粮 食风险基金和物价调节基金 1,640.83 元和 1,640.84 元；按上年末固定资产原值的 0.2%计提的防洪 保安基金 1,777.38 元。 22、其他应付款 项目 期末数 期初数 余额 20,846,627.43 12,231,279.21 其中：账龄超过 3 年的余额 1,198,943.16 95,098.86 23、预提费用 类别 期末数 期初数 借款利息 5,742.00 10,708.50 合计 5,742.00 10,708.50 23 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 24、专项应付款 项目 拨款单位 期末数 期初数 浦东新区科技发展资助基金 上海市浦东新区科学管理局 - 800,000.00 专家费 江苏省人才工作领导小组 50,000.00 - 家电控制通用芯片 上海市信息化委员会 37,501.00 - 合计 87,501.00 800,000.00 25、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数 资本公积 转增股本 送红股 小计 一、尚未流通股份 发起人股份 - - - - - 其中：国家拥有股份 - - - - - 境内法人持有股份 59,204,508.00 17,761,352.00 5,920,451.00 23,681,803.00 82,886,311.00 尚未流通股份合计 59,204,508.00 17,761,352.00 5,920,451.00 23,681,803.00 82,886,311.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 121,170,015.00 36,351,005.00 12,117,001.00 48,468,006.00 169,638,021.00 已流通股份合计 121,170,015.00 36,351,005.00 12,117,001.00 48,468,006.00 169,638,021.00 三、股份总数 180,374,523.00 54,112,357.00 18,037,452.00 72,149,809.00 252,524,332.00 注：经第十三次股东大会审议通过，公司按 2003 年年末的股本总额 180,374,523 股为基数，向全 体股东按每 10 股送 1 股，以资本公积转增 3 股进行分配。 26、资本公积 项目 期初数 本期增加数 资本公积 本期减少数 期末数 转增股本 股本溢价 308,950,858.79 54,112,357.00 - 254,838,501.79 其他资本公积 55,898,246.45 1,307,977.45 - - 57,206,223.90 合计 364,849,105.24 1,307,977.45 54,112,357.00 - 312,044,725.69 27、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定公积金 46,577,987.76 2,785,176.06 - 49,363,163.82 法定公益金 27,898,097.32 1,353,293.67 - 29,251,390.99 任意盈余公积 12,330,681.92 - - 12,330,681.92 合计 86,806,767.00 4,138,469.73 - 90,945,236.73 24 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 28、未分配利润 本年净利润 18,303,416.30 加：年初未分配利润 37,747,851.41 其他转入 - 可供分配的利润 56,051,267.71 减：提取法定盈余公积 2,785,176.06 提取法定公益金 1,353,293.67 利润归还投资 - 可供股东分配的利润 51,912,797.98 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 18,037,452.00 年末未分配利润 33,875,345.98 根据公司五届十九次董事会决议，按 2004 年净利润的 10%和 5%分别提取法定公积金和法定公益 金，并拟定 2004 年度不进行分红，也不转增股本。 29、主营业务收入及主营业务成本 (1)按行业分类列示： 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 通信网络产品 759,976,093.47 698,870,081.66 1,317,962,561.14 1,174,050,936.13 集成电路产品 557,177,470.53 489,435,598.45 493,600,430.14 433,145,445.30 异型钢管产品 235,984,356.84 210,490,873.31 143,804,138.57 118,605,287.41 图书发行 3,177,418.16 2,408,565.90 - - 医疗器械产品 25,968,602.33 23,526,940.17 - - 合计 1,582,283,941.33 1,424,732,059.49 1,955,367,129.85 1,725,801,668.84 (2)按地区分类情况如下： 项目 本期 上期 主营业务收入： 江苏地区 285,043,614.90 562,847,953.15 上海地区 1,297,240,326.43 1,392,519,176.70 合计 1,582,283,941.33 1,955,367,129.85 主营业务成本： 江苏地区 259,778,097.87 512,576,554.01 上海地区 1,164,953,961.62 1,213,225,114.83 合计 1,424,732,059.49 1,725,801,668.84 25 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 (3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例： 本期 上期 销售总额 比例 销售总额 比例 公司向前五名客户销售总额及比例 243,261,061.68 15.37% 464,298,632.46 23.74% 30、主营业务税金及附加 税种 本期 上期 计缴标准 营业税 502,381.03 249,621.81 按应税收入的 5%或 3%缴纳 城建税 1,020,071.42 1,823,934.20 按应缴纳增值税及营业税额 7%或 1%缴纳 教育费附加 537,423.33 816,493.26 按应缴纳增值税及营业税额 3%或 4%缴纳 地方教育费附加 5,404.51 - 按应缴纳增值税及营业税额 1%缴纳 合计 2,065,280.29 2,890,049.27 31、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 利润金额 本期 上期 本期 上期 本期 上期 钢管原料销售 3,592,079.26 6,131,547.16 1,289,892.07 4,984,933.83 2,302,187.19 1,146,613.33 加工业务 12,644.79 972,319.54 - 218,750.17 12,644.79 753,569.37 租赁收入 2,346,948.43 3,066,651.60 391,106.42 424,346.66 1,955,842.01 2,642,304.94 技术转让 1,492,408.71 - 333,015.73 - 1,159,392.98 - 安装、维护网络 - 28,950.00 - 66,763.95 - -37,813.95 手机配件销售 607,881.01 1,910,506.62 1,705,649.74 1,453,557.10 -1,097,768.73 456,949.52 其他 9,477.41 714,431.69 660.12 24,061.05 8,817.29 690,370.64 合计 8,061,439.61 12,824,406.61 3,720,324.08 7,172,412.76 4,341,115.53 5,651,993.85 32、财务费用 类别 本期 上期 利息支出 24,123,575.30 20,817,753.72 减：利息收入 5,021,245.67 3,835,962.70 汇兑损失 55,667.01 4,379.67 减：汇兑收益 7,570.56 11,958.69 其他 834,113.51 665,363.81 合计 19,984,539.59 17,639,575.81 26 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 33、投资收益 项目 本期 上期 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -217,823.78 -524,717.50 股权投资差额摊销 -977,886.43 -601,257.54 股权投资转让损益 23,970,049.23 371,919.31 短期投资减值准备 -4,690.68 1,000.00 短期投资收益 -64,644.29 16,128.18 合计 22,705,004.05 -736,927.55 34、补贴收入 项目 本期 上期 收入来源 收入依据 批准机关 批准文件 增值税退税 - 777.78 退增值税 宁退税字(2001)No.3002585 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 8,669.44 退增值税 宁退税字(2001)No.3002679 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 4,025.22 退增值税 宁退税字(2001)No.3002736 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 4,487.18 退增值税 宁退税字(2001)No.3004841 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 8,974.36 退增值税 宁退税字(2001)No.3007068 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 11,397.43 退增值税 宁退税字(2001)No.3007069 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 2,160.51 退增值税 宁退税字(2001)No.3007381 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 2,393.16 退增值税 宁退税字(2001)No.3007684 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 4,786.32 退增值税 宁退税字(2001)No.3007850 退还书 南京市国税局高新分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 830,606.85 退增值税 苏国退电(2003)No.0004297 退还书 无锡市国家税务局征收分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 39,726.52 退增值税 苏国退电(2003)No.0004563 退还书 无锡市国家税务局征收分局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 - 419,377.97 退增值税 (20011)沪税退电 0356106 上海市浦东新区国家、地方税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 143,812.91 - 增值税退税 苏国退电 2003(0039428)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 121,242.39 - 增值税退税 苏国退电 2003(0039310)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 44,856.24 - 增值税退税 苏国退电 2003(0039143)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 497,837.61 - 增值税退税 苏国退电 2003(0004916)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 399,422.63 - 增值税退税 苏国退电 2003(0038184)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 52,734.27 - 增值税退税 苏国退电 2003(0038858)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 67,307.69 - 增值税退税 苏国退电 2003(0038853)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 45,053.67 - 增值税退税 苏国退电 2003(0039254)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 334,324.79 - 增值税退税 苏国退电 2003(0039046)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 10,075.21 - 增值税退税 苏国退电 2003(0039255)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 88,666.67 - 增值税退税 苏国退电 2003(0004917)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25 号文 补贴款 2,600.00 - 科技企业补贴款 地方补贴款 无锡市人民政府新区管理委员会 地方补贴款 补贴款 2,500.00 - 科技企业补贴款 现金收入 无锡新区科技局 地方补贴款 增值税退税 992.43 - 增值税退税 宁退税字(2003)4001273 退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 1,037.14 - 增值税退税 宁退税字(2003)4004303 退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 597.73 - 增值税退税 宁退税字(2003)4004304 退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 179.49 - 增值税退税 宁退税字(2004)4008703 退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 1,196.58 - 增值税退税 宁退税字(2004)4008702 退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25 号文 增值税退税 1,794.87 - 增值税退税 宁退税字(2004)4008159 退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25 号文 扶持基金 280,000.00 - 财政扶持基金 - - 南京经济技术开发区 企业财政扶持资金审批表 合计 2,096,232.32 1,337,382.74 27 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 35、营业外收入 主要项目类别 本期 上期 罚没收入 40,833.80 16,643.20 固定资产清理收入 4,644,782.69 60,806.82 土地转让收入 - 2,142,683.61 诉讼赔偿退还 3,576,921.47 - 违约金 42,480.00 - 其他 14,638.00 125,055.03 合计 8,319,655.96 2,345,188.66 诉讼赔偿退还系根据 2004 年 8 月 20 日上海高级人民法院(2003)沪高民一(民)再终字第 10 号民事 调解书，对最高人民法院的(2002)民二监字第 180 号民事裁定所进行的调整。 36、营业外支出 主要项目 本期 上期 罚金支出 42,324.08 1,450.00 滞纳金 95.27 2,000.66 固定资产清理支出 1,430,465.11 279,719.15 固定资产减值准备 6,631.37 - 捐赠 26,000.00 108,822.78 抗非典捐款 - 200,000.00 职工协解费 30,000.00 - 盘亏 57,233.52 - 其他 65,281.81 167,763.51 合计 1,658,031.16 759,756.10 37、收到的其他与经营活动有关的现金 70,073,315.75 其中： 收到易美债权转让款 56,051,427.86 利息收入 5,051,236.87 拨款 2,940,000.00 押金 259,000.00 其他单位往来 1,665,733.25 38、支付的其他与经营活动有关的现金 97,669,012.54 其中： 各项费用支出 86,934,354.74 支付暂借款及备用金 1,203,617.38 往来款 8,378,617.20 28 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 39、支付的其他与投资活动有关的现金 10,475,023.53 系合并范围减少而减少的现金。 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 账龄 期末数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 581,160.80 5.46% 17,434.82 563,725.98 3% 1－2 年 1,656,060.92 15.55% 82,803.05 1,573,257.87 5% 2－3 年 2,136,955.37 20.08% 213,695.54 1,923,259.83 10% 3 年以上 6,270,405.69 58.91% 3,235,300.00 3,035,105.69 51.60% 合计 10,644,582.78 100.00% 3,549,233.41 7,095,349.37 33.34% 账龄 期初数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 1,560,699.85 14.56% 46,821.00 1,513,878.85 3% 1－2 年 130,593.04 1.22% 6,529.65 124,063.39 5% 2－3 年 2,481,204.38 23.14% 248,120.44 2,233,083.94 10% 3 年以上 6,548,149.83 61.08% 2,418,348.05 4,129,801.78 36.93% 合计 10,720,647.10 100.00% 2,719,819.14 8,000,827.96 25.37% 期末，应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款 账龄 期末数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 53,840,517.34 96.52% 1,615,215.52 52,225,301.82 3% 1－2 年 2－3 年 670,505.94 1.20% 67,050.59 603,455.35 10% 3 年以上 1,271,920.52 2.28% 890,344.36 381,576.16 70% 合计 55,782,943.80 100% 2,572,610.47 53,210,333.33 4.61% 账龄 期初数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 102,273,227.42 98.77% 3,068,196.82 99,205,030.60 3% 1－2 年 - - - - - 2－3 年 - - - - - 3 年以上 1,271,920.52 1.23% 781,576.16 490,344.36 61.45% 合计 103,545,147.94 100.00% 3,849,772.98 99,695,374.96 3.72% 期末，其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 29 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 3、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票投资 580,000.00 - - 580,000.00 子公司 613,433,177.19 2,180,702.83 - 615,613,880.02 合营企业 - - - - -其他股权投资 275,000.00 - 275,000.00 - -合计 614,288,177.19 2,180,702.83 275,000.00 616,193,880.02 项目 期初数 期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票投资 580,000.00 - - 580,000.00 子公司 456,163,814.14 -1,873,147.96 - 454,290,666.18 合营企业 - - - - 其他股权投资 295,000.00 - 295,000.00 - 合计 457,038,814.14 -1,873,147.96 295,000.00 454,870,666.18 (2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额 上海宝信软件股份有限公司 法人股 110,000 股 440,000.00 440,000.00 天地源股份有限公司 法人股 55,000 股 140,000.00 140,000.00 合计 580,000.00 580,000.00 (3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资金额 期末余额 注册资本比例 子公司 南京宽频科技有限公司(合并) 10 年 99% 132,685,590.20 267,905,986.22 苏州国芯科技有限公司 10 年 88.89% 5,000,000.00 36,337,790.77 上海异型钢管制品有限公司 10 年 80% 6,400,000.00 9,953,246.46 上海异型钢管有限公司 10 年 90% 54,000,000.00 76,180,014.93 上海博大电子有限公司(合并) 10 年 51% 13,943,987.39 88,846,973.57 江苏意源科技有限公司(合并) 76.97% 38,393,786.13 85,105,560.88 上海永鑫波纹管有限公司 70% 12,060,439.49 11,611,784.84 上海宽频电子有限公司 90% 31,500,000.00 - 上海交大创奇微系统科技有限公司 75% 7,051,071.68 6,356,348.63 上海科技(香港)有限公司 90% 29,842,620.00 31,135,470.89 小计 330,877,494.89 613,433,177.19 30 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资金额 期末余额 注册资本比例 其他股权投资 上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 175,000.00 广州联合实业公司 100,000.00 100,000.00 上海电子开发公司 20,000.00 - 小计 295,000.00 275,000.00 合计 331,172,494.89 613,708,177.19 (4)长期股权投资收益法核算披露内容 (A)本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 1、上海异型钢管制品有限公司 10,541,395.02 - - -588,148.56 - 9,953,246.46 2、南京宽频科技有限公司(合并) 269,014,137.81 - - -1,108,151.59 - 267,905,986.22 3、上海异型钢管有限公司 68,476,996.46 - - 7,703,018.47 - 76,180,014.93 4、上海永鑫波纹管有限公司 11,579,548.57 - - 438,900.02 406,663.75 11,611,784.84 5、苏州国芯科技有限公司 3,109,028.43 31,772,956.15 - 1,455,806.19 - 36,337,790.77 6、上海博大电子有限公司(合并) 15,845,569.18 65,468,181.22 - 7,533,223.17 - 88,846,973.57 7、江苏意源科技有限公司(合并) 47,111,815.18 39,231,292.09 - -1,237,546.39 - 85,105,560.88 8、上海宽频电子有限公司 30,485,323.49 31,500,000.00 1,016,793.61 2,117.10 - 9、上海交大创奇微系统科技有限公司 - 6,475,874.29 - -119,525.66 - 6,356,348.63 10、上海科技(香港)有限公司 - 29,840,620.00 - 1,294,850.89 - 31,135,470.89 合计 456,163,814.14 172,788,923.75 31,500,000.00 16,389,220.15 408,780.85 613,433,177.19 (B)累计变动 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少 被投资单位权 累计分得 期末余额 资成本 投资额 投资额 益累计增减额 现金红利 1、南京宽频科技有限公司(合并) 132,685,590.20 - - 135,220,396.02 - 267,905,986.22 2、苏州国芯科技有限公司 5,000,000.00 31,772,956.15 - -435,165.38 - 36,337,790.77 3、上海异型钢管制品有限公司 6,400,000.00 - - 3,553,246.46 - 9,953,246.46 4、上海异型钢管有限公司 60,000,000.00 - 6,536,331.35 22,716,346.28 - 76,180,014.93 5、上海博大电子有限公司(合并) 15,111,686.33 65,468,181.22 - 8,267,106.02 - 88,846,973.57 6、江苏意源科技有限公司(合并) 38,393,786.13 39,231,292.09 - 7,480,482.66 - 85,105,560.88 7、上海永鑫波纹管有限公司 2,060,439.49 9,113,642.61 - 885,918.38 448,215.64 11,611,784.84 8、上海宽频电子有限公司 31,500,000.00 - 31,500,000.00 2,117.10 2,117.10 - 9、上海交大创奇微系统科技有限公司 6,475,874.29 - - -119,525.66 - 6,356,348.63 10、上海科技(香港)有限公司 29,840,620.00 - - 1,294,850.89 - 31,135,470.89 合计 327,467,996.44 145,586,072.07 38,036,331.35 178,865,772.77 450,332.74 613,433,177.19 31 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 (5)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期增加 本期摊销 本期其他 累计摊销 摊余金额 减少数 南京宽频科技有限公司 -3,985,590.20 收购日前 10 年 -2,690,273.45 - -398,559.00 - -1,693,875.75 -2,291,714.45 的累计权益 上海永鑫波纹管有限公司 860,132.11 溢价收购 10 年 817,125.49 - 86,013.24 - 129,019.86 731,112.25 苏州国芯科技有限公司 1 1,986,075.90 溢价收购 10 年 - 1,986,075.90 182,056.93 - 182,056.93 1,804,018.97 苏州国芯科技有限公司 2 1,240,967.95 溢价出资 10 年 - 1,240,967.95 72,389.80 - 72,389.80 1,168,578.15 上海交大创奇微电子系统 585,197.39 内部溢价收购 一次性摊销 - 585,197.39 585,197.39 - 585,197.39 - 科技有限公司 江苏意源科技有限公司 768,707.91 溢价出资 10 年 - 768,707.91 - - - 768,707.91 合计 1,455,491.06 -1,873,147.96 4,580,949.15 527,098.36 - -725,211.77 2,180,702.83 (6)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 本期核销 期末数 计提原因 上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 - - - 175,000.00 经营亏损 广州联合实业公司 100,000.00 - - - 100,000.00 经营亏损 上海电子开发公司 20,000.00 - - 20,000.00 - 合计 295,000.00 - - 20,000.00 275,000.00 4、主营业务收入与成本 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 通讯网络产品 52,604,024.47 47,896,324.90 141,319,257.65 130,854,739.54 集成电路产品 199,979,964.39 194,869,618.46 98,646,853.85 85,513,197.97 异型钢管产品 6,150,000.00 4,000,000.00 13,565,749.36 7,581,085.09 合计 258,733,988.86 246,765,943.36 253,531,860.86 223,949,022.60 5、投资收益 项目 本期 上期 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 15,081,242.70 15,434,626.89 股权投资差额摊销 -527,098.36 355,552.38 股权投资转让损益 - -12,986.68 合计 14,554,144.34 15,777,192.59 32 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 A. 存在控制关系的关联方 企业名称 注册 主营业务 与本企 经济性 法定 地址 业关系 质或类型 代表人 南京斯威特集团有限公司 南京市 研制、生产、销售电子产品及通信设备；电力设备；多媒体网络；计算机软 控股公司 有限责任 严明保 件；生物工程。医疗机械；普通机械；化工原料及产品(不含危险品)销售。房 屋租赁及服务 南京宽频科技有限公司 南京市 电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、生产、销售；集 子公司 有限责任 张 杰 成电路产品设计与销售；因特网接入、互连网信息服务；宽带用户驻地网运 营；技术转让、咨询、服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定 公司经营或禁止进出口商品和技术除外) 南京图博软件科技有限责任公 南京市 计算机应用软件的研制、开发、销售；技术转让、咨询、服务、弱电工程、系 子公司 有限责任 张 杰 司 统安装(凡涉及专项审批的，须报经批准后方可经营)。 上海博大电子有限公司 上海市 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备(均除 子公司 有限责任 张 杰 无线)、计算机硬件的研发、生产、销售、计算机信息工程的研发、医疗器械 (按资质许可证经营)、计算机软件的销售及相关技术咨询、技术服务、自营和 代理各类商品和技术的进出口，但因家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。 苏州国芯科技有限公司 苏州市 微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程及技术培训；软件工程 子公司 有限责任 郑 茳 及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公 司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业 务 江苏意源科技有限公司 无锡市 集成电路芯电与系统、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网络通 子公司 有限责任 郑 茳 讯产品、无线电产品、移动通讯产品等通讯设备与系统的设计、研发、生产、 销售、服务；软件开发、系统集成；技术投资、转让、服务、培训(不含发 证)，对高科技产业的投资与管理。 合肥工大先行微电子技术 合肥市 微电子技术开发、转让、服务和培训；微电子产品和系统研究、开发及销售； 子公司 有限责任 高明伦 有限公司 计算机软件的开发和服务 上海交大创奇微系统科技 上海市 微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备系统的设计、研发、销售， 子公司 有限责任 傅育熙 有限公司 系统集成，计算机软件的开发，上述行业的“四技”服务(涉及许可经营的凭许 可证经营) 上海芯隆国际贸易有限公司 上海市 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过国内有进出口经 子公司 有限责任 任建宏 营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工；保 税区内商务咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营) 上海异型钢管制品有限公司 上海市 钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售。 子公司 有限责任 蔡国华 上海异型钢管有限公司 上海市 钢管及金属型材流纹管及异型钢管延伸品，环保设备材料的生产销售。 子公司 有限责任 蔡国华 南京维优移动科技有限公司 南京市 计算机软硬件、电子产品、机电一体化设备、通讯产品(不含卫星地面接受设 子公司 有限责任 任建宏 备)技术开发、技术服务、生产、销售；通讯设备(不含卫星地面接受设备)、仪 器仪表、百货、建材、五金家电(不含助力车及正三轮摩托车)、电器机械销售 江苏金税计算机系统工程有限 南京市 计算机应用服务，通信设备(卫星地面接受设施除外)研制、销售,自动化成套控 子公司 有限责任 周克俊 公司 制系统研制，人才培训，电子计算机及外部设备的销售与安装，计算机软件的 销售，电子计算机技术服务，电子工程、电信工程、通信工程、城市及道路照 明工程、体育场地设施工程、建筑智能化工程的设计、施工及技术服务。 江苏泰和威网技术有限公司 南京市 电子计算机软硬件、通讯产品(不含卫星地面接受设备)开发、生产、销售；自 子公司 有限责任 王新进 动化成套系统研制；承接计算机网络工程；计算机技术服务 上海明证软件技术有限公司 上海市 计算机软件、信息安全系统软件的研发、设计、销售,系统集成,及相关领域的 子公司 有限责任 姜建功 “四技”服务(涉及许可经营的凭许可证经营) 南京博凯文化发展有限公司 南京市 图书、报刊、电脑软件、纸张、文体用品、玩具、工艺品、服饰销售；电子出 子公司 有限责任 邹宗宁 版物零售；提供包装、文秘服务。(凡涉及转向审批项目的须凭许可证在有效期 限内经营) 上海永鑫波纹管有限公司 上海市 生产经营波纹管、波纹膨胀节和金属软管，生产销售自产产品。(涉及许可经营 子公司 有限责任 蔡国华 的凭许可证经营) 上海宽频电子有限公司 上海市 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备(均除 子公司 有限责任 任建宏 无线)、计算机硬件的研发、销售、计算机信息工程的研发、计算机软件的销售 及相关技术咨询、技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 上海科技(香港)有限公司 香港特别 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块，网络通讯产品及通信设备(均除 子公司 有限责任 张杰 行政区 无线)，计算机硬件的研发、生产、销售，计算机信息工程的研发，计算机软件 的销售及相关技术咨询，技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。自营和代 理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外 33 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 B．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：人民币万元) 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 南京斯威特集团有限公司 40,000.00 - 40,000.00 南京宽频科技有限公司 13,000.00 - 13,000.00 南京图博软件科技有限责任公司 100.00 900.00 - 1,000.00 上海博大电子有限公司 2,000.00 6,500.00 - 8,500.00 苏州国芯科技有限公司 1,500.00 3,000.00 - 4,500.00 江苏意源科技有限公司 7,700.00 4,000.00 - 11,700.00 合肥工大先行微电子技术有限公司 1,000.00 - - 1,000.00 上海交大创奇微系统科技有限公司 1,000.00 - - 1,000.00 上海芯隆国际贸易有限公司 500.00 - - 500.00 上海异型钢管制品有限公司 800.00 - - 800.00 上海异型钢管有限公司 6,000.00 - - 6,000.00 南京维优移动科技有限公司 500.00 - - 500.00 江苏金税计算机系统工程有限公司 1,300.00 - 800.00 500.00 江苏泰和威网技术有限公司 650.00 - - 650.00 上海明证软件技术有限公司 500.00 - - 500.00 南京博凯文化发展有限公司 200.00 - - 200.00 上海永鑫波纹管有限公司 1,333.00 - - 1,333.00 上海宽频电子有限公司 3,500.00 - 3,500.00 - 上海科技(香港)有限公司 - 3,315.63 - 3,315.63 (美元 400 万元) C．持本公司及本公司所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ (万元) (万元) (万元) (万元) 南京斯威特集团有限公司 3,965.00 21.98 1,586.00 - - - 5,551.00 21.98 南京宽频科技有限公司 12,870.00 99 - - - - 12,870.00 99 南京图博软件科技有限责任公司 95.00 95 565.00 - - - 660.00 66 上海博大电子有限公司 2,000.00 100 6,500.00 - - - 8,500.00 100 苏州国芯科技有限公司 1,000.00 66.67 3,500.00 - - - 4,500.00 100 江苏意源科技有限公司 5,005.00 65 4,000.00 - - - 9,005.00 76.97 合肥工大先行微电子技术有限公司 750.00 75 - - - - 750.00 75 上海交大创奇微系统科技有限公司 750.00 75 - - - - 750.00 75 上海芯隆国际贸易有限公司 450.00 90 - - - - 450.00 90 上海异型钢管制品有限公司 640.00 80 - - - - 640.00 80 上海异型钢管有限公司 6,000.00 100 - - - - 6,000.00 100 南京维优移动科技有限公司 275.00 55 - - - - 275.00 55 上海易美通信实业有限公司 1,005.00 50.12 - - 1,005.00 50.12 - - 江苏金税计算机系统工程有限公司 676.00 52 - - 346.00 - 330.00 66 江苏泰和威网技术有限公司 581.75 89.5 - - - - 581.75 89.5 上海明证软件技术有限公司 400.00 80 - - - - 400.00 80 南京开和宽频通信设备有限公司 127.50 51 - - 127.50 51 - - 南京博凯文化发展有限公司 200.00 100 - - - - 200.00 100 上海永鑫波纹管有限公司 933.10 70 - - - - 933.10 70 上海宽频电子有限公司 3,500.00 100 - - 3,500.00 100 - - 上海科技(香港)有限公司 - - 3,315.63 100 - - 3,315.63 100 34 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 D、存在控制关系的关联方交易 A) 债权转让 2003 年 11 月 27 日，本公司控股子公司南京宽频科技有限公司(以下简称“南京宽频”)和江苏天 创通讯实业有限公司(以下简称“江苏天创”)签订了股权转让合同，并于 2004 年 9 月 30 日签订 了股权转让补充协议，约定将南京宽频持有的上海易美通信实业有限公司 50.12％股权作价 2,700 万元转让给江苏天创，并于 2004 年 11 月 29 日完成了工商变更登记，股权转让后南京宽频将不 再持有上海易美通信实业有限公司的股权。2004 年 12 月 11 日，本公司与控股股东南京斯威特集 团有限公司签订了《债权、权益转让合同书》，将本公司应收上海易美通信实业有限公司的债 权 56,051,427.86 元转让给南京斯威特集团有限公司，并于 2004 年 12 月 23 日收到了南京斯威特集 团有限公司支付的债权转让款 56,051,427.86 元。 B) 其他关联交易 项目 本期 上期 房租及物业管理费收入 - 2,466,651.60 本公司控股子公司南京宽频科技有限公司不再将江苏通讯大厦办公楼出租给南京斯威特集团有 限公司。 2、不存在控制关系的关联方情况 A. 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 南京小天鹅电子有限公司 同一母公司 南京口岸进出口有限公司 同一母公司 上海斯威特房产有限公司 同一母公司 南京有有足球俱乐部有限公司 同一母公司 江苏南大高科技风险投资有限公司 同一母公司 上海斯威特通信有限公司 同一母公司 江苏泰和科技发展有限公司 合营企业 无锡国家集成电路设计基地有限公司 合营企业 B. 不存在控制关系的关联方交易 A) 采购货物 公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 南京口岸进出口有限公司 94,023,209.41 18,565,449.52 公司由南京口岸进出口有限公司代理采购商品，本年度支付代理费 818,268.44 元。 35 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 B) 销售货物 公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 江苏泰和科技发展有限公司 - 3,107,897.29 无锡国家集成电路设计基地有限公司 4,180,000.00 400,000.00 上海斯威特房产有限公司 - 3,076.92 公司按照市场价格向上述公司销售产品。 C) 关联方应收、应付款项余额： 项目 期末 期初 应收账款 南京小天鹅电子有限公司 52,453.04 52,453.04 上海斯威特房产有限公司 - 3,600.00 南京口岸进出口有限公司 10,180,469.52 - 无锡国家集成电路设计基地有限公司 3,000,000.00 - 合计 13,232,922.56 56,053.04 其他应收款 无锡国家集成电路设计基地有限公司 200,000.00 400,000.00 上海斯威特房产有限公司 641,918.74 - 江苏南大高科技风险投资有限公司 20,000.00 - 合计 861,918.74 400,000.00 预付帐款 南京有有足球俱乐部有限公司 50,000.00 50,000.00 南京口岸进出口有限公司 154,486,931.56 - 无锡国家集成电路设计基地有限公司 4,000,000.00 - 上海斯威特通信有限公司 23,000,000.00 - 合计 181,536,931.56 50,000.00 应付票据 南京口岸进出口有限公司 120,000,000.00 应付帐款 江苏泰和科技发展有限公司 - 3,480.99 南京口岸进出口有限公司 - 758,314.62 合计 - 761,795.61 36 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 项目 期末 期初 其他应付款 江苏泰和科技发展有限公司 50,000.00 50,000.00 上海斯威特房产有限公司 - 7,884.80 合计 50,000.00 57,884.80 八、或有事项 本期无重大或有事项 九、重大承诺事项 本期无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本期无重大日后事项。 十一、其他重要事项 1、2003 年 11 月 27 日，本公司控股子公司南京宽频科技有限公司(以下简称“南京宽频”)和江苏 天创通讯实业有限公司(以下简称“江苏天创”)签订了股权转让合同，并于 2004 年 9 月 30 日签 订了股权转让补充协议，约定将南京宽频持有的上海易美通信实业有限公司 50.12％股权作价 2,700 万元转让给江苏天创，并于 2004 年 11 月 29 日完成了工商变更登记，股权转让后南京宽频 将不再持有上海易美通信实业有限公司的股权。2004 年 7 月 22 日，江苏天创以支票形式向南京 宽频支付了 50 万元股权转让款。2004 年 12 月 11 日南京宽频与广州德润投资发展有限公司签订 《债权、权益转让合同书》将应收江苏天创债权 2,650 万元转让给广州德润投资发展有限公司， 并于 2004 年 12 月 23 日收到了广州德润投资发展有限公司支付的债权转让款 2,650 万元。 2、2004 年 12 月 11 日，本公司与控股股东南京斯威特集团有限公司签订了《债权、权益转让合 同书》，将本公司应收上海易美通信实业有限公司的债权 56,051,427.86 元转让给南京斯威特集团 有限公司，并于 2004 年 12 月 23 日收到了南京斯威特集团有限公司支付的债权转让款 56,051,427.86 元。 37 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 以下为补充资料 1、 按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股 收益。 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.55 22.90 0.6157 0.7606 营业利润 -17.97 -18.24 -0.4905 -0.6059 净利润 2.65 2.70 0.0725 0.0895 扣除非经常性损益后的净利润 -1.45 -1.47 -0.0396 -0.0489 2、按照证监会有关披露规则的要求列示资产减值明细表。 资产减值准备明细表 编制单位：上海宽频科技股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 本期增加数 本期减少数 项目 期初余额 本 期 其他原因 期末余额 本期计提 重分类 合计 转回数 转出数 一、坏帐准备合计 10,570,866.66 28,313,187.25 25,941,166.85 12,942,887.06 其中：应收帐款 8,810,344.98 25,056,328.43 23,038,445.13 10,828,228.28 其他应收款 1,760,521.68 3,256,858.82 2,902,721.72 2,114,658.78 二、短期投资跌价准备合计 - 4,690.68 4,690.68 其中：股票投资 - 基金投资 - 4,690.68 4,690.68 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 3,954,538.64 18,808,912.68 35,826.00 21,700,000.00 21,735,826.00 1,027,625.32 其中：原材料 122,147.76 54,675.70 176,823.46 库存商品 3,696,679.98 18,703,216.02 35,826.00 21,700,000.00 21,735,828.00 664,070.00 四、长期投资减值准备合计 295,000.00 20,000.00 20,000.00 275,000.00 其中：长期股权投资 295,000.00 20,000.00 20,000.00 275,000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 1,234,660.19 1,234,660.19 其中：房屋建筑物 84,985.96 5,560.76 90,546.72 通用设备 950,450.19 -2,806.16 947,644.03 六、无形资产减值准备 4,405,490.00 4,405,490.00 1 上海宽频科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 193,430.00 193,430.00 八、委托贷款减值准备 - 非经常性损益 本期 处置资产损益： 27,184,366.91 其中：长期股权投资 23,970,049.33 固定资产 3,214,317.58 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免： 1,811,132.32 各种形式的政府补贴： 285,100.00 除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的短 -64,644.29 期投资损益以外的短期投资损益： 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 97,951.80 各项营业外收入： 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -220,934.68 各项营业外支出： 以前年度已经计提各项减值准备的转回： 35,826.00 其中：存货 35,826.00 股权投资差额摊销 -977,886.43 诉讼补偿收入 3,576,921.47 减：所得税影响金额 3,036,913.10 减：少数股东损益影响 393,231.06 合计 28,297,688.94 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人，会计主管人员签署并盖章的财务报表； （二）2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签署并盖章的审计报告正本； （三）3、报告期内在上海证券交易所披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 董事长：张杰 上海宽频科技股份有限公司 2005 年 4 月 25 日 2 资 产 负 债 表 2 0 0 4 年 12 月 31 日 编制单位:上海宽频科技股份有限公司 行 附 合 并 母 公 司 行 附 资 产 次 注 负债和股东权益 次 注 期 末 数 期 初 数 期 末 数 期 初 数 期 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 461,290,995.42 679,067,236.57 281,797,987.03 380,725,606.44 短期借款 61 15 453,0 短期投资 2 2 1,145,290.96 应付票据 62 16 151,0 应收票据 3 3 75,638,182.89 145,444,086.96 63,898,036.00 83,231,620.00 应付账款 63 17 68,4 应收股利 4 418,280.85 26,225.28 预收账款 64 18 27,6 应收利息 5 应付工资 65 应收账款 6 4 221,564,392.01 196,405,575.57 7,095,349.37 8,000,827.96 应付福利费 66 5,5 其他应收款 7 5 30,131,863.21 26,875,842.42 53,210,333.33 99,695,374.96 应付股利 67 19 3 预付账款 8 6 264,899,410.79 79,299,185.99 142,442,967.08 1,088,180.44 应交税金 68 20 1,5 应收补贴款 9 其他应交款 69 21 存货 10 7 112,477,882.01 175,103,111.28 2,975,000.01 586,000.85 其他应付款 70 22 20,8 待摊费用 11 8 1,020,278.48 451,946.65 94,411.14 31,320.00 预提费用 71 23 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 78 流动资产合计 30 1,168,168,295.77 1,302,646,985.44 551,932,364.81 573,385,155.93 其他流动负债 79 流动负债合计 80 728,6 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 9 15,127,175.03 9,411,451.06 616,193,880.02 454,870,666.18 长期借款 81 长期债权投资 32 应付债券 82 长期投资合计 33 9 15,127,175.03 9,411,451.06 616,193,880.02 454,870,666.18 长期应付款 83 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示） 34 6,065,714.07 5,982,166.32 2,180,702.83 -1,873,147.96 专项应付款 84 24 35 其他长期负债 85 固定资产： 长期负债合计 87 固定资产原价 39 10 252,248,725.84 250,745,097.67 11,616,477.85 9,960,114.91 递延税项： 88 减：累计折旧 40 10 77,852,432.54 62,465,857.85 1,858,658.63 1,140,087.65 递延税款贷项 89 固定资产净值 41 10 174,396,293.30 188,279,239.82 9,757,819.22 8,820,027.26 负债合计 90 728,7 减: 固定资产减值准备 42 11 1,234,660.19 1,234,660.19 62,671.90 62,671.90 固定资产净额 43 173,161,633.11 187,044,579.63 9,695,147.32 8,757,355.36 少数股东权益 91 53,6 工程物资 44 在建工程 45 12 46,465,324.95 35,292,839.05 20,804,156.95 16,937,814.57 股东权益： 固定资产清理 46 股本 92 25 252,5 固定资产合计 50 219,626,958.06 222,337,418.68 30,499,304.27 25,695,169.93 资本公积 93 26 312,0 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 27 90,9 无形资产 51 13 66,222,304.95 65,062,721.85 1,680,249.68 1,747,791.87 其中：法定公益金 95 27 29,2 长期待摊费用 52 14 2,671,059.10 2,576,592.75 减：未确认的投资损失 96 其他长期资产 53 未分配利润 97 28 33,8 无形资产及其他资产合计 54 68,893,364.05 67,639,314.60 1,680,249.68 1,747,791.87 递延税项： 外币报表折算差额 98 递延税款借项 55 股东权益合计 99 689,4 资产总计 60 1,471,815,792.91 1,602,035,169.78 1,200,305,798.78 1,055,698,783.91 负债和股东权益总计 100 1,471,8 行 政 负 责 人： 财 务 负 责 人: 利 润 及 利 润 分 配 表 2004年度 编制单位:上海宽频科技股份有限公司 行 附 合 并 母 公 司 行 附 项 目 项 目 次 注 本年数 上年数 本年数 上年数 次 注 一、主营业务收入 1 29 1,582,283,941.33 1,955,367,129.85 258,733,988.86 253,531,860.86 六、可供分配的利润 25 减：主营业务成本 2 29 1,424,732,059.49 1,725,801,668.84 246,765,943.36 223,949,022.60 减：提取法定盈余公积 26 主营业务税金及附加 3 30 2,065,280.29 2,890,049.27 190,080.74 430,666.72 提取法定公益金 27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 155,486,601.55 226,675,411.74 11,777,964.76 29,152,171.54 提取职工奖励及福利基金 28 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 31 4,341,115.53 5,651,993.85 207,900.00 613,952.00 减：营业费用 6 94,865,080.42 101,529,784.61 七、可供股东分配的利润 35 管理费用 7 168,848,938.56 74,251,747.18 6,570,950.09 4,335,933.75 减：应付优先股股利 36 财务费用 8 32 19,984,539.59 17,639,575.81 13,627,803.60 13,342,559.07 提取任意盈余公积. 37 三、营业利润（亏损以“－”填列） 10 -123,870,841.49 38,906,297.99 -8,212,888.93 12,087,630.72 应付普通股股利 38 加：投资收益（亏损以“－”号填列) 11 33 22,705,004.05 -736,927.55 14,554,144.34 15,777,192.59 转作股本的普通股股利 39 补贴收入 12 34 2,096,232.32 1,337,382.74 营业外收入 13 35 8,319,655.96 2,345,188.66 8,095,100.35 3,921,148.36 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 40 减：营业外支出 36 1,658,031.16 759,756.10 119,763.41 45,500.00 14 四、利润总额（亏损以“－”号填列) 15 -92,407,980.32 41,092,185.74 14,316,592.35 31,740,471.67 减：所得税 16 5,732,773.62 3,613,000.55 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列) 17 -71,528,112.29 3,947,952.43 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 44,916,057.95 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 五、净利润（亏损以“－”号填列） 20 18,303,416.30 33,531,232.76 14,316,592.35 31,740,471.67 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 37,747,851.41 12,477,805.69 73,378,164.13 46,398,763.21 5、债务重组损失 45 其他转入 22 6、其他 46 23 行 政 负 责 人: 财 务 负 责 人： 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位:上海宽频科技股份有限公司 项 目 行次 附注 合 并 母 公 司 补充资料 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,868,364,744.27 80,345,428.83 净利润（亏损以“-”号填列） 收到的税费返还 2 4,343,411.14 1,250,450.63 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 收到的内部款项(分公司) 减：未确认的投资损失 收到的内部款项(子公司) 加：计提的资产减值准备 收到的其他与经营活动有关的现金 3 37 70,073,315.75 186,492,752.36 固定资产折旧 现金流入小计 5 1,942,781,471.16 268,088,631.82 无形资产摊销 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,950,379,379.69 67,138,135.08 长期待摊费用摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 7 52,121,004.36 2,447,631.09 待摊费用的减少（减：增加） 支付的各项税费 8 33,714,156.89 5,060,793.03 预提费用的增加（减：减少） 支付的内部款项(分公司) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 支付的内部款项(子公司) 固定资产报废损失 支付的其他与经营活动有关的现金 9 38 97,669,012.54 64,153,875.02 财务费用 现金流出小计 10 2,133,883,553.48 138,800,434.22 投资损失（减：收益） 经营活动产生的现金流量净额 11 -191,102,082.32 129,288,197.60 递延税项贷项（减：借项） 二、投资活动产生的现金流量： 存货的减少（减：增加） 收回投资所收到的现金 12 33,773,311.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 取得投资收益收到的现金 13 16,725.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 6,625,410.46 6,526,944.00 其他 收到的内部款项(分公司) 经营活动产生的现金流量净额 收到的内部款项(子公司) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 现金流入小计 16 40,398,722.17 6,543,669.28 一年内到期的可转换公司债券 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 35,284,105.29 5,145,611.08 融资租入固定资产 投资所支付的现金 19 11,817,937.64 127,602,127.68 3、现金及现金等价物净增加情况： 支付的内部款项(分公司) 货币资金的期末余额 支付的内部款项(子公司) 减：货币资金的期初余额 支付的其他与投资活动有关的现金 20 39 10,475,023.53 现金等价物的期末余额 现金流出小计 22 57,577,066.46 132,747,738.76 减：现金等价物的期初余额 投资活动产生的现金流量净额 25 -17,178,344.29 -126,204,069.48 现金及现金等价物净增加额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 454,060,518.34 186,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流入小计 30 454,060,518.34 186,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 437,607,726.95 272,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 25,973,575.30 16,011,747.53 其中：子公司支付少数股东的股利 33 1,850,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 现金流出小计 36 463,581,302.25 288,011,747.53 筹资活动产生的现金流量净额 40 -9,520,783.91 -102,011,747.53 四、汇率变动对现金的影响额 41 24,969.37 五、现金及现金等价物净增加额 42 -217,776,241.15 -98,927,619.41 行 政 负 责 人: 财 务 负 责 人：