佛塑科技(000973)佛塑股份2004年年度报告摘要

佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司全体董事均未对本报告内容的真实性、完整性存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生及财务负责人吕森先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 佛塑股份 股票代码 ０００９７３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省佛山市汾江中路８２号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省佛山市汾江中路８２号 注册地址的邮政编码：５２８０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５２８０００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｓｈａｎ－ｐｌａｓｔｉｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｍｂ＠ｆｓｐｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗汉均 何水秀 联系地址 广东省佛山市汾江中路８２号 广东省佛山市汾江中路８２号 电话 ０７５７－８３９８８１８９ ０７５７－８３９８８１８９ 传真 ０７５７－８３９８８１８６ ０７５７－８３９８８１８６ 电子信箱 ｌｕｏｈｊ＠ｆｓｐｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ｈｅｓｘ＠ｆｓｐｇ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年 ２００４年 ２００２年 调整后 调整前 增减（％） 主营业务收入 ２，７６５，８４６，５２８．１１２，２９０，５４４，５７７．７２２，２９０，５４４，５７７．７２ ２０．７５％ １，７４１，２５３，９５７．７２ 利润总额 ６０，２５０，９７５．９９ １２８，４３４，４８０．１２ １２８，４３４，４８０．１２ －５３．０９％ １３３，４０２，５９０．９４ 净利润 ６７，４５６，４２７．３７ １１７，８１１，２３９．６７ １１７，８１１，２３９．６７ －４２．７４％ １１６，４２７，７３５．６２ 扣除非经常性损益的净利润 ５３，４５５，０２８．４３ １０８，８１９，０８２．８６ １０８，８１９，０８２．８６ －５０．８８％ １１６，６４４，０２３．１７ 经营活动产生的 －１５，２２９，１９８．７２ １８４，４１８，７９７．６０ １８４，４１８，７９７．６０ －１０８．２６％ ２３０，７４７，０３３．６５ 现金流量净额 ２００３年末 本年末比上年 ２００４年末 ２００２年末 调整后 调整前 末增减（％） 总资产 ４，０１９，７８７，４１８．６０３，１８５，２１３，１４３．１８３，１１２，１３３，１４３．１８ ２６．２０％ ２，４９７，５４４，０１１．４８ 股东权益 １，４７４，０６８，０６６．５２１，２７７，７４１，７８３．９０１，２７７，７４１，７８３．９０ １５．３７％ １，２３８，３５５，１７０．２３ （不含少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１７ ０．３２ －４６．８８％ ０．３１ 每股收益（注） ０．１７ － － － 净资产收益率 ４．５８％ ９．２２％ －４．６４％ ９．４０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．６３％ ８．５２％ －４．８９％ ９．４２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０４ ０．４９ －１０８．１６％ ０．６２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．６１ ３．４２ ５．５６％ ３．３２ 调整后的每股净资产 ３．５９ ３．３７ ６．５３％ ３．２７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １、短期投资损益 ５１，７２３．９８ ２、存货跌价准备转回 ８００，０００．００ ３、坏帐准备转回 ０．００ ４、固定资产处理净损益 －１７５，４５４．８１ ５、处置长期投资净损益 ０．００ ６、补贴收入 １０，２９８，０００．００ ７、联营企业非经常性损 ３，２８６，９８９．２６ 益 ８、对非金融企业收取的 ５２２，３１５．９４ 资金占用费 ９、其他营业外收入 １，１７１，６１３．０１ １０、其他营业外支出 －２９５，７０２．７１ １１、非经常性损益的所得 －１，６５８，０８５．７３ 税影响数 合计 １４，００１，３９８．９４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２５７，０５２，９００ ０ ０ ２５７，０５２，９００ 份 其中： 国家持有股 １４７，０２８，５００ ０ ０ １４７，０２８，５００ 份 境内法人 １１０，０２４，４００ ０ ０ １１０，０２４，４００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 3 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２５７，０５２，９００ ０ ０ ２５７，０５２，９００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １１６，３９７，７００ ３４，９１９，３１０ ３４，９１９，３１０ １５１，３１７，０１０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １１６，３９７，７００ ３４，９１９，３１０ ３４，９１９，３１０ １５１，３１７，０１０ 股份合计 三、股份总 ３７３，４５０，６００ ３４，９１９，３１０ ３４，９１９，３１０ ４０８，３６９，９１０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３９，４４１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 佛山市塑料工贸 ０ １４７，０２８，５００ ３６．００％未流通 ０国有股东 集团公司 佛山富硕宏信投 ０ １１０，０２４，４００ ２６．９４％未流通 ４６，０００，０００法人股 资有限公司 交通银行－鹏华中 国５０开放式证券 ３，６４８，６１５ ３，６４８，６１５ ０．８９％已流通 社会公众股 投资基金 中国建设银行－华 宝兴业多策略增 ３，５０９，２５０ ３，５０９，２５０ ０．８６％已流通 社会公众股 长证券投资基金 佛山三冠塑胶有 １，００５，９８５ ３，０７５，９８５ ０．７５％已流通 社会公众股 限公司 信达投资有限公 ２，０３１，０１６ ２，０３１，０１６ ０．５０％已流通 社会公众股 司 上海汽车股份有 ３８１，７００ １，８８１，７００ ０．４６％已流通 社会公众股 限公司 交通银行－汉兴证 １，７９６，４９０ １，７９６，４９０ ０．４４％已流通 社会公众股 券投资基金 4 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 佛山市锦龙塑胶 １５７，２０５ １，６１０，０００ ０．３９％已流通 社会公众股 制品厂 深圳市国傲通实 １９７，９００ １，１９０，９００ ０．２９％已流通 社会公众股 业有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 交通银行－鹏华中国５０开放式证券 ３，６４８，６１５Ａ股 投资 中国建设银行－华宝兴业多策略增 ３，５０９，２５０Ａ股 长证券投资基金 佛山三冠塑胶有限公司 ３，０７５，９８５Ａ股 信达投资有限公司 ２，０３１，０１６Ａ股 上海汽车股份有限公司 １，８８１，７００Ａ股 交通银行－汉兴证券投资基金 １，７９６，４９０Ａ股 佛山市锦龙塑胶制品厂 １，６１０，０００Ａ股 深圳市国傲通实业有限公司 １，１９０，９００Ａ股 佛山市南山物资经营公司 １，１２４，５００Ａ股 富国动态平衡证券投资基金 ９１７，３５９Ａ股 公司前１０名股东中，国有股股东佛山市塑料工贸集团公司、法人股股东 佛山富硕宏信投资有限公司之间，及其与其他股东之间均不存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 明 动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股 东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：佛山市塑料工贸集团公司，法定代表人：吴耀根，成立日期：一九八五年十二月二十七日， 注册资本：人民币１５，３８９．８５万元，营业范围：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备 的进口（按经贸［９２］第Ａ１９３４８号文经营），开展补偿贸易，各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装及 复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务；对房地产、 塑料、化工、电子等行业的投资；销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。佛山市塑料工贸集团公司的 实际控制人为佛山市国有资产监督管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 佛山市国有资产监督管理委员会 ↓100% 佛山市塑料工贸集团公司 5 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ↓36.00% 佛山塑料集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 认购配股 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 冯兆征 董事长 男 ５４ ２１，０００ ２７，３００增加６３００ １０日 股 认购配股 副董事长、 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 吴跃明 男 ４９ １９，５００ ２５，３５０增加５８５０ 总裁 １０日 股 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 吴耀根 董事 男 ４８ １９，５００ １９，５００ １０日 董事、副总 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 张福培 男 ６２ １９，５００ １９，５００ 裁 １０日 董事、董事 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 罗汉均 男 ５０ １５，０００ １５，０００ 会秘书 １０日 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 丑建忠 董事 男 ３７ ０ ０ １０日 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 朱义坤 独立董事 男 ３７ ０ ０ １０日 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 曾庆民 独立董事 男 ４１ ０ ０ １０日 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 李新春 独立董事 男 ４２ ０ ０ １０日 监事会主 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 傅爱定 女 ５０ １０，２００ １０，２００ 任 １０日 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 何新永 监事 男 ５８ １９，５００ １９，５００ １０日 认购配股 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 冼镜崧 监事 男 ４７ １５，７５０ ２０，４７５增加４７２５ １０日 股 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 程宝强 监事 男 ４０ １１，２５０ １１，２５０ １０日 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 陶洛成 监事 男 ４７ ０ ０ １０日 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 刘亚军 副总裁 男 ４１ １５，０００ １５，０００ １０日 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 李曼莉 副总裁 女 ４５ １９，５００ １９，５００ １０日 周志辉 副总裁 男 ４９２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 ０ ０ 6 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 １０日 认购配股 ２００４年９月１０日 至 ２００７年９月 吕森 总会计师 男 ５８ １６，０００ ２０，８００增加４８００ １０日 股 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 佛山市塑料工贸集团总经理（法人代 吴耀根 ２０００年７月５日 至 今 否 公司 表） 佛山富硕宏信投资有 ２００４年１２月１８日 至 冯兆征 董事长、总经理 否 限公司 ２００７年１２月１８日 佛山富硕宏信投资有 ２００４年１２月１８日 至 吴跃明 董事 否 限公司 ２００７年１２月１８日 佛山富硕宏信投资有 ２００４年１２月１８日 至 罗汉均 董事 否 限公司 ２００７年１２月１８日 佛山富硕宏信投资有 ２００４年１２月１８日 至 张福培 董事 否 限公司 ２００７年１２月１８日 佛山富硕宏信投资有 ２００４年１２月１８日 至 冼镜崧 监事 否 限公司 ２００７年１２月１８日 佛山富硕宏信投资有 ２００４年１２月１８日 至 陶洛成 监事 否 限公司 ２００７年１２月１８日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １９８．５０ 金额最高的前三名董事的报 ６４．７３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５７．２５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事履行公司职责时所发生的合理交通费、通信费和食宿费用等据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 张福培、丑建忠 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０万元以上 ２ １３万元— ２０万元 ８ ８万元— １３万元 ３ §６ 董事会报告 7 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二○○四年，全球经济继续复苏，带动全球基础生产资料需求旺盛。受国际局势继续动荡不稳，石油 输出国组织限产保价等多重因素影响，过去一年内国际原油价格大幅上涨，石油及其下游化工产品供不应 求的矛盾日益尖锐。原材料采购、物流运输、燃料等费用的急剧攀升，以及银行利息费用的明显提高，导 致公司生产制造成本和相关费用出现大幅度的上升。同时国家宏观经济调控、银行信贷规模收缩等政策的 实施，致使公司投资及融资工作面临较大的阻力。另外，塑料制品加工行业的经营环境恶劣，行业内前两 年的过度投资导致产能急剧扩张，部分产品市场形成价格恶性竞争的局面。受到上述诸多不利因素的影响， 公司部分产品盈利空间紧缩，公司的生产经营经受了前所未有的严峻考验。 面对各种困难和挑战，公司董事会坚持“全面创新，把握机遇，迎接挑战，做优做强”的基本思路， 以最大限度降低营运成本，提高营运质量作为年度经营目标，通过及时调整营销管理战略，围绕市场领先 的经营方针和“差异化”的竞争策略，全方位推动技术研发和创新，加快在建项目及工业园的建设，深化 企业管理制度创新等一系列卓有成效的工作，确保公司在原有市场保持不失的基础上，进一步开拓新的市 场领域，并最大限度地抑制了盈利水平的下滑。报告期内，公司完成主营业务收入２７６，５８４．６５万元，同比 增长２０．７５％，净利润６７４５．６４万元，同比下降４２．７４％。 报告期内，公司成功将项目投资与佛塑新材料工业园的启动建设有机地结合起来，园内的新材料项目 “年产１５万吨聚酯切片项目”已于年底顺利试产，“合资生产经营偏光膜项目”即将试产，拟于佛塑新材 料工业园内投资兴建的“与英威达公司合作生产氨纶项目”的洽谈工作也进入了最后阶段（２００５年２月已正 式签约），工业园作为公司新材料产业基地的效应正日益显现。从而使公司在２００４年面对前所未有的严峻 形势下，有效促进了产销规模的扩张和产业结构的提升，并为公司今后进一步做优做强奠定了坚实的基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 塑料薄膜制造 １９６，０７２．１１ １７９，３６９．４６ ８．５２％ ２６．４９％ ３２．０３％ －３．８４％ 业 塑料丝、绳及 ２２，１１５．９６ １８，５２９．２０ １６．２２％ －１１．６１％ －１２．５３％ ０．８９％ 编织品制造业 泡沫塑料及人 造革、合成革 １６，１０８．５１ １６，０９６．６９ ０．０７％ －１．４８％ １．６０％ －３．０３％ 制造业 其他塑料制造 ４２，２８８．０６ ４０，１０１．３８ ５．１７％ ２９．４２％ ３４．５４％ －３．６１％ 业 其中：关联交 ２２，７６８．０６ ２１，１７４．３０ ７．００％ ４３．３４％ ４４．９０％ －１．００％ 易 主营业务分产品情况 薄膜制品 １９６，０７２．１１ １７９，３６９．４６ ８．５２％ ２６．４９％ ３２．０３％ －３．８４％ 复合编织制品 ２２，１１５．９６ １８，５２９．２０ １６．２２％ －１１．６１％ －１２．５３％ ０．８８％ 人造革制品 １６，１０８．５１ １６，０９６．６９ ０．０７％ －１．４８％ １．６０％ －３．０２％ ＰＥＴ制品 ２３，９２６．０５ ２３，１２３．２３ ３．３６％ ７８．８４％ ８１．１６％ －１．２４％ ＰＶＣ制品 １０，３２６．６０ １０，１７６．１０ １．４６％ －６．５１％ －１．０９％ －５．４０％ ＰＳ制品 ７，２３８．４３ ６，０９０．４５ １５．８６％ ９．２６％ １５．１６％ －４．３１％ 其他 ７９６．９９ ７１１．６０ １０．７１％ －５０．９５％ －５１．４０％ ０．８４％ 其中：关联交 ２２，７６８．０６ ２１，１７４．３０ ７．００％ ４３．３４％ ４４．９０％ －１．００％ 易 8 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 关联交易的定 参考市场价格，按照公允、公平的原则定价。 价原则 关联交易必要 性、持续性的本公司与部分关联企业的产品具有前后向关系。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，２３０．４０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 １９５，７８７．１３ ３８．０３％ 华东地区 ２５，８８０．７９ －５３．５６％ 华中地区 １０，４７２．８１ ２０．２２％ 西南地区 ２５，０５２．８９ １１９．３１％ 西北地区 １，３８２．６９ ３４．９７％ 华北地区 １２，２７７．７９ １４０．４６％ 东北地区 ３，０４０．６３ ２３．９１％ 其它 ２，６８９．９３ －２．７１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １０８，４３９．００ 占采购总额比重 ４２．６８％ 前五名销售客户销售金额合计 ８２，５２３．００ 占销售总额比重 ２９．８４％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ３，６２２．２６ ５３．７０％ 重 经营范围 双向拉伸聚酯（ＢＯＰＥＴ）薄膜 参股公司 净利润 ７，４７７．６８ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务利润同比去年下降１４．３０％，毛利率同比下降３．３８个百分点，主要原因是（１）公司 主要原材料受国际石油价格一路攀升，材料价格居高不下影响，产品成本上升，毛利空间下降；（２）公司 9 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 产品价格受市场供求变化影响，较去年同期下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司净利润同比去年下降４２．７４％，其主要原因是（１）主营业务利润下降；（２）单位运价上涨 运输费用增大；（３）在竞争激烈的环境下，产销规模扩大的同时，管理和销售成本增速过快；（４）银行 贷款利率提高。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２０，７２３．００ 募集资金总额 ２０，７２３．００ 已累计使用募集资金总额 ２０，７２３．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 实施引进超薄 型金属化电容 器用（ＢＯＰＰ－Ｋ） １６，４５７．００否 １６，４５７．００ １，８１９．００是 否 薄膜生产线项 目 在广西南宁投 资设立宽幅编 ５，４００．００否 ４，２６６．００ １，７４２．００是 是 织复合材料生 产基地 实施引进ＣＰＡ 包装镀铝膜生 ４，３４０．００否 ０．００ －２７３．００否 否 产线项目 实施开发超薄 ４，９８０．００否 ０．００ ０．００否 否 型硬质环保包 10 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 装薄膜项目 合计 ３１，１７７．００ － ２０，７２３．００ ３，２８８．００ － － １．ＢＯＰＰ－Ｋ薄膜生产线：由于石油价格持续飙升，原材料价格大幅上涨，产品成本大幅增加， 未达到计划进 而产品价格未能同步提升，导致效益未能达到预期目标。 度和预计收益 ２．ＣＰＡ镀铝膜生产线：由于募集资金不足，公司决定以自筹资金投资该项目，由于项目处于 的说明（分具 投产初期，又受原材料价格上升影响，效益未能达到预期目标。 体项目） ３．超薄型硬质环保包装薄膜项目：由于募集资金不足，该项目尚处于筹备期，尚未投入资金。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 引进多层共挤医药用高 １８，１２０．００筹建阶段 ０ 阻隔包装薄膜生产线 １５万吨ＰＥＴ聚酯切片生产 成立“三水顺通聚酯分公 １９，９７７．００ ０ 线项目 司”，已于１２月试产 合作生产经营轻型复合 成立“纬业塑胶有限公 ２，８００．００ ３１０ 包装编织产品项目 司”，已投产并盈利 引进年产１１０００吨三层共 １１，７００．００筹建阶段 ０ 挤ＭＣＰ薄膜生产线项目 成立“纬达光电材料公 合资生产经营偏光膜项 １５，２００．００司”， 设备已基本安装０ 目 完毕 合计 ６７，７９７．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司２００５年面临的形势分析： 预计受持续动荡不安的国际局势以及国内石化产能不足等因素影响，国际原油价格大幅波动的机会依 然存在，塑料原材料价格短期内仍将高企；同时公司主营的塑料薄膜产品将面临急剧扩能的投产高峰期， 围绕价格展开的市场争夺战将延续并升级。但国内的消费总量和消费水平仍将保持平稳的增长，佛山创建 “广东第三大城市”发展战略的实施以及三水佛塑新材料工业园的投资建设，将为公司未来的进一步产品 “差异化”结构调整和技术创新提供良好的发展空间。 ２００５年度的主要工作： １、公司将在“企业品牌带动战略”的指导下，通过构建与供应商、客户良好的沟通协调体系，优化原 11 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 材料采购管理，扩展出口产品市场，规范账款资金回收管理等手段，进一步压缩生产营运成本费用开支， 全面提升公司市场营销的质量，最大限度地消化因原材料成本上扬以及产品供需失衡带来的盈利压力。 ２、公司将配合佛山建设“广东第三大城市”战略的实施，落实开展对外投资和招商引资工作，积极寻 求与国内外知名大型企业合资合作的商机，加紧在建项目的施工和建成项目的投产进度，推动佛塑新材料 工业园及园内投资项目的建设发展，努力打造佛塑全面进军新材料制造行业的战略基地。 ３、公司将坚持以市场需求为导向，集中技术力量开展产品研制和改进工作，通过ＥＲＰ－ＰＳ项目的实施强 化研发工作的管理，理顺研制、试用、推广等工作流程，缩短研发改造周期，提升试验效率，切实推进“差 异化”竞争战略的开展，加速产品结构的优化、升级。 ４、公司将贯彻“市场优先、效率优先”的原则，深化治理结构变革，积极推动管理进步，进一步对公 司“一总四分”的组织架构进行优化调整，并通过企业文化建设、信息化建设、员工素质培训等工作的落 实开展，营造和谐的企业文化氛围，建立优秀的经营者和员工团队。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，佛山塑料集团股份有限公司２００４年度实现净利润 ６７，４５６，４２７．３７元，提取１０％法定盈余公积金６，７４５，６４２．７４元，提取５％公益金３，３７２，８２１．３７元，加上年初未 分配利润５０，３０３，３００．０７元，本年度可供股东分配利润为１０７，６４１，２６３．３３元。 以２００４年末股份总数４０８，３６９，９１０股为基数，按每１０股派发现金１．３８元（含税），共分配普通股股利 ５６，３５５，０４７．５８元，结余的未分配利润５１，２８６，２１５．７５元全部结转至下一年度，由全体股东共享。 公司２００４年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 12 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １０，８４４．３２ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １８，３２９．６１ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８，３２９．６１ 担保总额占公司净资产的比例 １２．４３％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 佛山市塑料工贸 集团公司进出口 １，２３０．４０ ０．４４％ １，３５２．１８ ０．６３％ 分公司 佛山杜邦鸿基薄 １２，７５１．６０ ４．６１％ ６３０．８９ ０．２９％ 膜有限公司 宁波杜邦帝人鸿 ２，５８９．８７ ０．９４％ １，０６８．５４ ０．４９％ 基薄膜有限公司 佛山市亿达胶粘 ３，８７２．２１ １．４０％ ４４．９９ ０．０２％ 制品有限公司 佛山华塑装饰材 ２，２５３．６８ ０．８１％ ２２２．１１ ０．１０％ 料有限公司 佛山东林包装材 ７０．３１ ０．０２％ ３８６．５６ ０．１８％ 料有限公司 合计 ２２，７６８．０７ ８．２２％ ３，７０５．２７ １．７１％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 13 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、公司于２００４年３月３０日至４月１２日向社会公众股股东配售股份３４９１．９３１万股，扣除发行费用后，本次配股 实际募集资金净额为２０７，２３１，８６０．７７元。截至２００４年６月３０日，募集资金已全部投入完毕。募集资金投向项 目的具体实施情况详见第七章“管理层讨论与分析”中的第二节“公司投资情况”。 ２、公司二○○四年第一次临时股东大会通过的《关于公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架 协议的议案》、《关于公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订购销商品框架协议的议案》，预计２００４ 年度公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司之间所发生的关联交易总金额分 别不超过２０，０００万元、６，０００万元。报告期内，公司与上述两家公司之间实际执行协议的总金额分别为 １３３，８２４．８９万元、３，６５８．４２万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 因公务出差向董事会 朱义坤 １１ １０ ０ １ 告假 曾庆民 １１ １１ ０ ０ 因公务出差向董事会 李新春 １１ １０ ０ １ 告假 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产以及关联交易不存在 问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 14 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２８８，４７６，６５０．６２ ２２７，１５８，０８７．５８ １７９，２３５，８５１．２７ １３９，７９９，９０２．６２ 短期投资 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 应收票据 ３２３，９４２，７５６．０６ ３１８，７５２，２１９．３９ １９６，８６７，９５６．６３ １９６，７４０，７７０．７８ 应收股利 １，８８５，０００．００ １１，２９０，７０３．９９ １，２１９，２１５．０５ １０，６２４，９１９．０４ 应收利息 应收账款 ３４４，４６６，１５０．８５ ２８４，９６４，３４５．５８ ２７２，４６８，２４３．５５ ２３０，１８６，９１８．４３ 其他应收款 １１，３９６，１５４．０５ ５５，００５，１９２．３８ ２４，３３８，７６６．６９ ９７，６９３，７８１．８７ 预付账款 ５０，９５４，６９６．８８ ３８，２０２，５７１．３４ ６２，１１５，８１６．１０ ４４，９５７，７１９．７６ 应收补贴款 存货 ５０１，１５１，７７８．４０ ３７２，３４０，８４６．７７ ３３７，９６５，７２４．８８ ２２９，５４０，８０８．０５ 待摊费用 ７３１，３０２．８７ ４０６，９２６．１０ ８３９，７８３．７９ ５２０，９３８．４３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，５２４，２０４，４８９．７３ １，３０９，３２０，８９３．１３ １，０７５，５５１，３５７．９６ ９５０，５６５，７５８．９８ 长期投资： 长期股权投资 ３７０，８５４，９４４．０４ ６８６，３４８，２９８．４９ ２９４，３０６，５１３．４１ ５５２，１１５，３４３．４６ 长期债权投资 长期投资合计 ３７０，８５４，９４４．０４ ６８６，３４８，２９８．４９ ２９４，３０６，５１３．４１ ５５２，１１５，３４３．４６ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２，４８６，９３４，０８６．５４ １，７６４，２５０，９５９．７１ ２，１９９，３２３，１２２．９１ １，６５４，５３４，２６４．４５ 减：累计折旧 ８７２，９９７，４０９．４２ ６７２，５７９，５２７．３１ ７６７，５９０，１５１．８３ ６０６，９０９，０３０．１９ 固定资产净值 １，６１３，９３６，６７７．１２ １，０９１，６７１，４３２．４０ １，４３１，７３２，９７１．０８ １，０４７，６２５，２３４．２６ 减：固定资产减 ２５，８６１，７７４．９６ ２５，８６１，７７４．９６ ２６，１６２，６２８．６３ ２６，１６２，６２８．６３ 值准备 固定资产净额 １，５８８，０７４，９０２．１６ １，０６５，８０９，６５７．４４ １，４０５，５７０，３４２．４５ １，０２１，４６２，６０５．６３ 工程物资 在建工程 ４０１，１０５，１２３．１５ ２９２，３９２，６０６．３６ ２７３，７６４，１８６．２７ １０８，７２５，７４７．２５ 固定资产清理 固定资产合计 １，９８９，１８０，０２５．３１ １，３５８，２０２，２６３．８０ １，６７９，３３４，５２８．７２ １，１３０，１８８，３５２．８８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３３，１６７，４８８．０５ １２４，５３２，９９４．５６ １３３，９４５，４１３．７５ １２４，８８９，０９３．６７ 长期待摊费用 １，９０５，０１４．４０ ９００，８５５．２９ １，３６５，２６８．０２ １，２７５，９１９．５５ 其他长期资产 ４７５，４５７．０７ ４７５，４５７．０７ ７１０，０６１．３２ ７１０，０６１．３２ 无形资产及其他资 １３５，５４７，９５９．５２ １２５，９０９，３０６．９２ １３６，０２０，７４３．０９ １２６，８７５，０７４．５４ 15 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，０１９，７８７，４１８．６０ ３，４７９，７８０，７６２．３４ ３，１８５，２１３，１４３．１８ ２，７５９，７４４，５２９．８６ 流动负债： 短期借款 ８６５，５７８，１０５．５５ ６９７，３４５，５４０．００ ４７６，５５９，１１５．２９ ３７０，３２５，９４０．００ 应付票据 ３５８，５３８，７９７．６２ ３５３，１３８，７９７．６２ ２６６，７４１，５０３．５７ ２４５，８３５，２５３．５７ 应付账款 ２２９，８７７，１９８．１０ １３０，４６６，２２６．３３ １５４，６１８，７１８．９５ １３２，７３８，９０２．６５ 预收账款 ４０，８９６，９３５．３３ ２９，０９０，６８９．９３ ２８，２９８，８０２．５５ ２２，０１２，０６８．５５ 应付工资 １，９１０，８３５．４５ １，５２５，０６２．２０ ４，４９３，２５２．６２ ４，１５５，４３０．５８ 应付福利费 ４，３７８，５８７．３９ ４５６，５８７．４０ ４，７０９，８３６．６９ ８２０，３８５．８６ 应付股利 １，１１７，８３３．７７ ４，１４５，９１１．０８ 应交税金 －７，９７０，８１６．８８ －７，９５３，９４５．８３ ６，１３５，４１８．６０ １０，１２９，８０４．４１ 其他应交款 ４８２，８５２．９４ ４５２，８５２．９４ ８１１，２５９．７９ ７３８，２７８．１６ 其他应付款 １３，２１５，０９８．６１ １２，０２９，３１４．２４ ２７，４９９，３７３．８７ １３，０６４，３７４．４７ 预提费用 ２，５８５，６０８．７６ １，９４９，５７０．９９ ３，２８０，２１１．７５ ２，７９５，３２７．５３ 预计负债 一年内到期的长期 １６１，９５３，０００．００ １４０，０００，０００．００ １１７，２５５，９０９．７１ ８０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，６７２，５６４，０３６．６４ １，３５８，５００，６９５．８２ １，０９４，５４９，３１４．４７ ８８２，６１５，７６５．７８ 长期负债： 长期借款 ６９０，９４３，１０７．００ ６４７，２１２，０００．００ ６５３，７９６，６２３．２７ ５９８，７３６，４０５．２７ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 ６５０，５７４．９１ ６５０，５７４．９１ 长期负债合计 ６９０，９４３，１０７．００ ６４７，２１２，０００．００ ６５４，４４７，１９８．１８ ５９９，３８６，９８０．１８ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，３６３，５０７，１４３．６４ ２，００５，７１２，６９５．８２ １，７４８，９９６，５１２．６５ １，４８２，００２，７４５．９６ 少数股东权益 １８２，２１２，２０８．４４ １５８，４７４，８４６．６３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４０８，３６９，９１０．００ ４０８，３６９，９１０．００ ３７３，４５０，６００．００ ３７３，４５０，６００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４０８，３６９，９１０．００ ４０８，３６９，９１０．００ ３７３，４５０，６００．００ ３７３，４５０，６００．００ 净额 资本公积 ８２２，４９２，７９５．２２ ８２２，４９２，７９５．２２ ６５０，１１７，６２３．９７ ６５０，１１７，６２３．９７ 盈余公积 １３５，５６４，０９７．９７ １３５，５６４，０９７．９７ １２５，４４５，６３３．８６ １２５，４４５，６３３．８６ 其中：法定公益 ４５，１８８，０３２．６４ ４５，１８８，０３２．６４ ４１，８１５，２１１．２７ ４１，８１５，２１１．２７ 金 拟分配现金股利 ５６，３５５，０４７．５８ ５６，３５５，０４７．５８ ７８，４２４，６２６．００ ７８，４２４，６２６．００ 未分配利润 ５１，２８６，２１５．７５ ５１，２８６，２１５．７５ ５０，３０３，３００．０７ ５０，３０３，３００．０７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，４７４，０６８，０６６．５２ １，４７４，０６８，０６６．５２ １，２７７，７４１，７８３．９０ １，２７７，７４１，７８３．９０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，０１９，７８７，４１８．６０ ３，４７９，７８０，７６２．３４ ３，１８５，２１３，１４３．１８ ２，７５９，７４４，５２９．８６ 16 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，７６５，８４６，５２８．１１ １，９８１，３５４，１６０．６４ ２，２９０，５４４，５７７．７２ １，７６８，２５０，９７４．７３ 减：主营业务成本 ２，５４０，９６７，２９８．９２ １，７９０，０７４，２０６．１０ ２，０２６，８７８，１００．６３ １，５４２，９８４，６９５．９０ 主营业务税金 ４，７１３，１２４．４５ ４，６７６，７６５．９２ ６，７６１，４４５．０１ ６，６９０，９２１．４７ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２２０，１６６，１０４．７４ １８６，６０３，１８８．６２ ２５６，９０５，０３２．０８ ２１８，５７５，３５７．３６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３２，９９１，６２５．４８ ３７，２７９，４９９．１８ ２０，８４８，９４８．２１ ２２，７８１，４９３．６２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３８，５１８，７３８．６９ ２６，８３７，８８３．４０ ２８，２３２，５４１．０６ １９，７５０，５８９．４７ 管理费用 １４５，０６４，５５４．５７ １１６，５６６，９３３．７７ １２３，３０９，３２４．４７ ９７，６９９，１８５．１３ 财务费用 ６６，８３０，８７０．３４ ５４，７６６，２５２．８４ ５０，０９４，７６９．５３ ４０，３１８，１３７．８３ 三、营业利润（亏损 ２，７４３，５６６．６２ ２５，７１１，６１７．７９ ７６，１１７，３４５．２３ ８３，５８８，９３８．５５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４８，０８３，９５３．８８ ３８，２４９，０４８．４９ ４８，８４１，８６５．００ ４５，００４，４３８．１６ 损以“－”号填列） 补贴收入 ８，７２３，０００．００ ８，４２０，０００．００ ２，６８２，８８９．００ ２２０，０００．００ 营业外收入 １，４５９，６６２．６６ ９８５，３２４．９３ １，６３４，７０８．０６ ９８６，９４５．７９ 减：营业外支出 ７５９，２０７．１７ ５６８，６８８．５１ ８４２，３２７．１７ ４２９，８９７．０８ 四、利润总额（亏损 ６０，２５０，９７５．９９ ７２，７９７，３０２．７０ １２８，４３４，４８０．１２ １２９，３７０，４２５．４２ 以“－”号填列） 减：所得税 ６，０２２，７８４．６４ ５，３４０，８７５．３３ １２，７７４，２２６．１２ １１，５５９，１８５．７５ 少数股东损益 －１３，２２８，２３６．０２ －２，１５０，９８５．６７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ６７，４５６，４２７．３７ ６７，４５６，４２７．３７ １１７，８１１，２３９．６７ １１７，８１１，２３９．６７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５０，３０３，３００．０７ ５０，３０３，３００．０７ ２８，５８８，３７２．３５ ２８，５８８，３７２．３５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １１７，７５９，７２７．４４ １１７，７５９，７２７．４４ １４６，３９９，６１２．０２ １４６，３９９，６１２．０２ 减：提取法定盈余 ６，７４５，６４２．７４ ６，７４５，６４２．７４ １１，７８１，１２３．９７ １１，７８１，１２３．９７ 公积 提取法定公益 ３，３７２，８２１．３７ ３，３７２，８２１．３７ ５，８９０，５６１．９８ ５，８９０，５６１．９８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １０７，６４１，２６３．３３ １０７，６４１，２６３．３３ １２８，７２７，９２６．０７ １２８，７２７，９２６．０７ 的利润 17 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ５６，３５５，０４７．５８ ５６，３５５，０４７．５８ ７８，４２４，６２６．００ ７８，４２４，６２６．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５１，２８６，２１５．７５ ５１，２８６，２１５．７５ ５０，３０３，３００．０７ ５０，３０３，３００．０７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，６４６，７５０，０４３．４５ ２，９０２，２９１，２３４．３６ 收到的税费返还 １，５５６，７３１．０２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４６，８１２，６０３．８０ ６８，６７１，５８０．０６ 现金流入小计 ３，６９５，１１９，３７８．２７ ２，９７０，９６２，８１４．４２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３，４１２，７７１，３２９．３１ ２，７１５，４５７，２５８．９８ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３６，５８３，２０５．６５ １０９，５３１，１２０．７７ 支付的各项税费 ８９，１３７，８７０．１３ ７９，４９５，６６５．１４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７１，８５６，１７１．９０ ６３，５９３，８１６．１５ 现金流出小计 ３，７１０，３４８，５７６．９９ ２，９６８，０７７，８６１．０４ 经营活动产生的现金流量净额 －１５，２２９，１９８．７２ ２，８８４，９５３．３８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １８，９７１，７２９．４１ １８，９７１，７２９．４１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２８８，０４９．６５ １１１，２０６．３４ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １９，７５９，７７９．０６ １９，５８２，９３５．７５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４０６，２４５，６７４．９６ ３１４，００８，４８５．１１ 产所支付的现金 18 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 投资所支付的现金 ４９，２１５，０９４．２８ １１４，７８５，３７６．７２ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４５５，４６０，７６９．２４ ４２８，７９３，８６１．８３ 投资活动产生的现金流量净额 －４３５，７００，９９０．１８ －４０９，２１０，９２６．０８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２４３，３７５，８８１．０８ ２０７，２５９，１６０．９５ 借款所收到的现金 １，３４５，２７７，３６４．２５ １，１４６，６５１，９５０．６５ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３７，１１１．２９ ２１，４３９．１０ 现金流入小计 １，５８８，６９０，３５６．６２ １，３５３，９３２，５５０．７０ 偿还债务所支付的现金 ８７４，４１４，７９９．９７ ７１１，１５６，７５５．９２ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １５３，２４７，５４２．０７ １４８，３４４，２６４．３３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，０２７，６６２，３４２．０４ ８５９，５０１，０２０．２５ 筹资活动产生的现金流量净额 ５６１，０２８，０１４．５８ ４９４，４３１，５３０．４５ 四、汇率变动对现金的影响 －８５７，０２６．３３ －７４７，３７２．７９ 五、现金及现金等价物净增加额 １０９，２４０，７９９．３５ ８７，３５８，１８４．９６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６７，４５６，４２７．３７ ６７，４５６，４２７．３７ 加：计提的资产减值准备 －１３，２２８，２３６．０２ 固定资产折旧 １７，８７５，１１７．５３ １３，４３７，１５８．２９ 无形资产摊销 １２２，４２６，６４０．３３ ８１，４８７，１９８．８５ 长期待摊费用摊销 ４，１４６，２４５．５６ ３，４１８，３６０．７３ 待摊费用减少（减：增加） ５９１，３５５．５６ ５０２，００７．０９ 预提费用增加（减：减少） １０８，４８０．９２ １１４，０１２．３３ 处置固定资产、无形资产和其他 －６９４，６０２．９９ －８４５，７５６．５４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４６３，５０４．４６ ３４４，１２３．１４ 财务费用 ６，３４４．３７ 投资损失（减：收益） ６９，０６６，９５５．５７ ６６，７２２，５８３．７０ 递延税款贷项（减：借项） －４８，０８３，９５３．８８ －３８，２４９，０４８．４９ 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 －１６６，７６２，３０８．３８ －１４４，９５０，１６０．１３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２１２，２２６，８４８．８８ －１４９，８２４，７３８．７６ 少） 其他 １４３，６２５，６７９．７６ １０３，２７２，７８５．８０ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －１５，２２９，１９８．７２ ２，８８４，９５３．３８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２８８，４７６，６５０．６２ ２２７，１５８，０８７．５８ 减：现金的期初余额 １７９，２３５，８５１．２７ １３９，７９９，９０２．６２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １０９，２４０，７９９．３５ ８７，３５８，１８４．９６ 19 佛山塑料集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司原对已贴现的商业承兑汇票作冲减应收债权的账面价值处理，根据财政部财会［２００４］３号《关于执行 〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，现变更为如果用于贴现的应收债权相关的 风险和报酬并没有实质性转移，则按照以应收债权为质押取得借款进行会计处理。该项会计政策变更对本 公司期初留存收益没有影响。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，公司本期将以下两个控股子公司纳入合并报表 范围： 佛山纬业塑胶制品有限公司系２００４年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促 字［２００４］１３号”文批准并于２００４年２月２５日取得营业执照。按合作经营合同规定，股份公司投入的资金占注 册资本的７５％，从营业执照领取之日起利润按８２ ％分得合作企业利润，至合作企业清算时按出资比例进行利 润及财产分配； 佛山纬达光电材料有限公司系２００４年成立的中外合资企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促 字［２００４］ ３ 号”文批准并于２００４年１月１６日取得营业执照。按合资经营合同规定，股份公司投入的资金４０４．２５ 万美元，占注册资本的５５％。 佛山塑料集团股份有限公司 董事会 2005 年 4 月 18 日 20