中泰化学(002092)2008年年度报告摘要

新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2009-021 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 董事张肃泉先生因工作原因无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权；董事吴德生先 生因病无法参会，授权委托董事崔玉龙先生代其行使表决权；董事郑欣洲先生因外出学习无法参会，授权 委托董事孙润兰女士代其行使表决权；董事车建新先生因病无法参会，授权委托董事黄伟先生代其行使表 决权；董事李建中先生因工作原因无法参会，授权委托董事王学斌先生代其行使表决权。 1.4 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士及会计机构负责人（会计主管人员）张 霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中泰化学 股票代码 002092 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号 注册地址的邮政编码 830009 办公地址 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号 办公地址的邮政编码 830009 公司国际互联网网址 http://www.zthx.com 电子信箱 zthx@zthx.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范雪峰 无 联系地址 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号 无 电话 0991-8751690 无 传真 0991-8751690 无 电子信箱 xjztfxf@163.com 无 1 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,432,125,958.44 2,408,629,909.17 2,408,629,909.17 42.49 1,658,480,599.00 1,658,480,599.00 利润总额 132,739,358.38 250,632,681.79 261,698,010.81 -49.28 133,381,046.26 133,381,046.26 归属于上市公司股东 121,991,986.68 218,374,365.21 229,367,081.98 -46.81 124,300,372.49 127,687,203.42 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 110,261,275.89 224,473,801.59 235,466,518.36 -53.17 117,771,956.25 121,158,787.18 的净利润 经营活动产生的现金 311,325,339.82 448,518,994.37 448,518,994.37 -30.59 197,908,396.93 200,838,399.13 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,745,883,355.22 4,174,747,969.13 4,175,877,911.17 13.65 2,084,902,470.00 2,088,965,155.28 所有者权益 2,468,041,062.66 2,354,992,105.64 2,365,984,822.41 4.31 1,192,376,672.29 1,195,763,503.22 （或股东权益） 股本 536,860,000.00 268,430,000.00 268,430,000.00 100.00 236,000,000.00 236,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.227 0.463 0.486 -53.29 0.431 0.443 稀释每股收益（元/股） 0.227 0. 463 0.486 -53.29 0.431 0.443 扣除非经常性损益后的基本每股 0.205 0.476 0.499 -58.92 0.408 0.42 收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 4.94 9.27 9.69 -4.75 10.42 10.68 加权平均净资产收益率（%） 5.06 17.01 17.57 -12.51 22.49 23.03 扣除非经常性损益后全面摊薄净 4.47 9.53 9.95 -5.48 9.88 10.13 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 4.57 17.49 18.19 -13.62 21.31 21.85 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.580 1.67 1.67 -65.27 0.84 0.85 额（元/股） 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的每股净资 4.60 8.77 8.81 -47.79 5.05 5.07 产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,925,728.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 3,792,298.00 准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,127,424.31 所得税影响额 -2,563,306.16 少数股东权益影响额 -699,977.22 合计 11,730,710.79 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 数量 比例（%） 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%） 新股 一、有限售条件股份 54,400,075 20.27 0 10,880,015 43,520,060 294,525 54,694,600 109,094,675 20.32 1、国家持股 54,400,000 20.27 0 10,880,000 43,520,000 0 54,400,000 108,800,000 20.27 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 75 0.00 0 15 60 294,525 294,600 294,675 0.05 二、无限售条件股份 214,029,925 79.73 0 42,805,985 171,223,940 -294,525 213,735,400 427,765,325 79.68 1、人民币普通股 214,029,925 79.73 0 42,805,985 171,223,940 -294,525 213,735,400 427,765,325 79.68 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 268,430,000 100.00 0 53,686,000 214,744,000 0 268,430,000 536,860,000 100.00 限售股份变动情况表 单位：股 3 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 公司上市 36 个月 中国化工橡胶总公司 81,600,000 0 0 81,600,000 2009 年 12 月 08 日 后方可流通 新疆化工（集团）有限责任 公司上市 36 个月 27,200,000 0 0 27,200,000 2009 年 12 月 08 日 公司 后方可流通 任职期内每年转让不超 监事谭顺龙 75 0 75 150 高管增持限售 过 25%，离职后半年内不 转让所持有股份 任职期内每年转让不超 高管持股合计 0 0 294,525 294,525 高管增持限售 过 25%，离职后半年内不 转让所持有股份 合计 108,800,075 0 294,600 109,094,675 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 47,821 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 件股份数量 的股份数量 中国化工橡胶总公司 国有法人 15.20 81,600,000 81,600,000 57,348,300 乌鲁木齐环鹏有限公司 国有法人 9.31 50,000,000 0 16,000,000 新疆三联投资集团有限公司 境内非国有法人 5.87 31,535,932 0 0 新疆化工（集团）有限责任公司 国有法人 5.07 27,200,000 27,200,000 27,200,000 新疆投资发展（集团）有限责任公司 国有法人 3.80 20,402,302 0 6,000,000 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有法人 3.73 20,000,000 0 0 中国工商银行－易方达价值成长混合 境内非国有法人 3.52 18,894,581 0 0 型证券投资基金 新疆中原富海投资有限公司 境内非国有法人 2.35 12,602,500 0 0 中国建设银行－中小企业板交易型开 境内非国有法人 1.01 5,410,026 0 0 放式指数基金 中国工商银行－广发聚丰股票型证券 境内非国有法人 0.90 4,810,700 0 0 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 乌鲁木齐环鹏有限公司 50,000,000 人民币普通股 新疆三联投资集团有限公司 31,535,932 人民币普通股 新疆投资发展（集团）有限责任公司 20,402,302 人民币普通股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 20,000,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 18,894,581 人民币普通股 新疆中原富海投资有限公司 12,602,500 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 5,410,026 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 4,810,700 人民币普通股 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 4,600,000 人民币普通股 4 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国银行－招商先锋证券投资基金 4,375,697 人民币普通股 公司前十大股东中： 上述股东关联关系或 有限售条件股东新疆化工（集团）有限责任公司与中国化工橡胶总公司存在关联关系。 一致行动的说明 乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司属于一致行动人。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （一）控股股东情况 公司名称：中国化工橡胶总公司 企业性质：全民所有制 法人代表：张肃泉 成立日期：2003 年 2 月 7 日 注册资本：74,398.10 万元人民币 主营业务：化工新材料及相关原材料、加工产品的研制、生产、销售；进出口业务；工程建设监理。 （二）实际控制人情况 公司名称：中国化工集团公司 企业性质：全民所有制 法人代表：任建新 成立日期：2004 年 4 月 22 日 注册资本：570,462.7 万元人民币 主营业务：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、 仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技 术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备的租赁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国化工集团公司 100% 100% 中国化工橡胶总公司 中国昊华化工（集团）总公司 100% 新疆化工（集团）有限责任公司 15.20% 5.07% 新疆中泰化学股份有限公司 5 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 年初 从公司领 东单位或 性 年末 变动 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 取的报酬 其他关联 别 持股数 原因 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 王洪欣 董事长 男 44 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 90,800 购买 34.31 否 张肃泉 董事 男 52 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 2.00 是 吴德生 董事 男 45 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 2.00 是 崔玉龙 董事、总经理 男 57 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 34.48 否 郑欣洲 董事、副总经理 男 51 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 73,300 购买 28.62 否 董事、财务总 孙润兰 女 43 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 14,800 购买 27.48 否 监、信息总监 车建新 董事 男 52 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 2.00 是 黄 伟 董事 男 47 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 2.00 是 王学斌 董事 男 52 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 2.00 是 李建中 董事 男 46 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 2.00 是 易仁萍 独立董事 女 66 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 6.00 否 任克敏 独立董事 女 62 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 6.00 否 赵成斌 独立董事 男 54 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 6.00 否 娄 岗 独立董事 男 45 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 6.00 否 孙德水 独立董事 男 72 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 6.00 否 张群蓉 监事 女 49 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 73,500 购买 27.57 否 韩 英 监事 女 46 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 2.00 是 肖 军 监事 男 40 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 20.84 否 康 健 监事 男 38 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 19.65 否 谭顺龙 监事 男 39 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 100 200 配送 2.00 否 马彦威 副总经理 男 46 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 42,600 购买 22.79 否 刘新春 副总经理 男 50 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 41,700 购买 27.79 否 刘文献 副总经理 男 40 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 22,500 购买 27.50 否 余小南 副总经理 女 40 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 27.41 否 张岩峰 副总经理 男 40 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 0- 27.48 否 范雪峰 董事会秘书 男 51 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 15,000 购买 27.58 否 唐湘零 副总经理 男 48 2007 年 12 月 28 日 2010 年 12 月 27 日 0 11,000 购买 27.12 否 合计 - - - - - 100 385,400 - 426.62 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 缺席次数 次数 席次数 加会议次数 席次数 亲自出席会议 6 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 王洪欣 董事长 12 4 8 0 0 否 张肃泉 董事 12 0 8 4 0 是 吴德生 董事 12 2 8 2 0 是 崔玉龙 董事、总经理 12 4 8 0 0 否 郑欣洲 董事、副总经理 12 4 8 0 0 否 孙润兰 董事、财务总监、信息总监 12 4 8 0 0 否 车建新 董事 12 4 8 0 0 否 黄 伟 董事 12 3 8 1 0 否 王学斌 董事 12 3 8 1 0 否 李建中 董事 12 4 8 0 0 否 易仁萍 独立董事 12 2 8 2 0 是 任克敏 独立董事 12 4 8 0 0 否 赵成斌 独立董事 12 4 8 0 0 否 娄 岗 独立董事 12 4 8 0 0 否 孙德水 独立董事 12 3 8 1 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 公司董事张肃泉先生、吴德生先生、易仁萍女士因工作原因无法亲自出席董事会。 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、2008 年经营情况 （一） 总体经营情况 本年度公司积极应对金融危机等恶劣经营环境，采取各项积极有效措施，最大限度降低金融危机形成的冲击。2008 年 本公司和控股子公司华泰公司通过挖潜改造，公司主导产品目前已形成年产 46 万吨聚氯乙稀树脂、35 万吨离子膜烧碱的生 产能力。2008 年度，公司聚氯乙烯树脂总产量 40.31 万吨，同比增长 32.25%，完成年度计划目标的 95.98%；烧碱总产量 31.69 万吨（含自用量），同比增长 26.91%，完成年度计划目标的 90.54%；全年共销售聚氯乙烯树脂 40.74 万吨，销售烧碱 30.06 万吨，货款回收率 100%；实现营业收入 343,212.60 万元，同比增长 42.49%，完成年度计划目标的 101.80%；实现净利润 12,199.20 万元，完成年度计划目标的 52.20%。 截至 2008 年 11 月，公司聚氯乙烯树脂产量在全国氯碱行业中排名第 3 位，离子膜烧碱产量排名第 4 位。 2008 年 4 月开工建设总投资 39.87 亿元的华泰公司二期工程，建设项目包括 36 万吨/年聚氯乙烯专用树脂、30 万吨/年 离子膜烧碱、配套 2×13.5 万千瓦热电装置，截至 2008 年 12 月 31 日，完成投资额 97,977 万元，实际支付资金 83,671 万元。 2008 年公司加快了电石原料基地建设。新疆中泰矿冶有限公司一期 20 万吨/年电石项目中 10 万吨电石装置于 2008 年 12 月 31 日投料试车，整个项目计划于 2009 年下半年全面建成。托克逊县中泰化学盐化年产 50 万吨电石一期 30 万吨/年电 7 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 石项目于 2008 年 9 月中旬开工建设，2009 年公司将加快该项目的建设工作。以上项目建成后，公司电石原料的供给结构将 有较大的改观，聚氯乙烯树脂成本优势将逐渐显现。 （二）主营业务构成及经营情况 公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。 报告期内，华泰公司一期技改工程及公司本部生产装置的优化完成后，公司生产规模的扩大使营业总收入大幅增长。但 是由于电石原料主要依赖于宁夏、甘肃等地供应，价格上涨幅度较大，使聚氯乙烯树脂生产成本相应提高。特别是第三季度 以后聚氯乙烯树脂市场价格大幅下滑，公司聚氯乙烯产品毛利率降幅较大，由此直接影响到公司 2008 年净利润目标的实现。 聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱作为公司的主导产品，报告期销售收入合计占营业收入的 97.05%。本年度离子膜烧碱产品 的价格相对较为稳定，其销售收入占公司营业收入的 19.56%，产生的毛利占公司毛利总额的 47.82%。 为了积极应对金融危机给公司带来的经营风险，结合市场情况和原材料供应情况，自 2008 年 10 月起公司将生产负荷调 整在 70%左右。到 2008 年 12 月份，聚氯乙烯产品市场价格回升至 6200-6500 元/吨之间，公司根据市场环境和生产实际， 做出逐步恢复满负荷生产的决定， 2009 年 1 月 16 日公司恢复到满负荷生产状态。 面对经营环境的变化，公司还从内部扁平化管理着手，较大幅度地调整和压缩了管理机构，缩短管理链，着力加强和提 高经济实体的管理水平；公司还采用成本倒推法，重新核定了各经济实体的成本指标和目标。通过加强内部管理和目标分解 等措施，逐步降低了金融危机给公司带来的不利影响。 （三）主要财务数据分析 1、资产、负债构成情况 单位：（人民币）元 报告期末 报告期初 增减百分 项 目 占总资产的比例 占总资产的比例 金 额 金 额 比（％） （％） （％） 应收账款余额 33,619,651.08 0.71 35,747,816.16 0.86 -5.95 存货 125,609,432.62 2.65 129,981,144.11 3.11 -3.36 长期股权投资 22,629,110.68 0.48 22,049,110.68 0.53 2.63 在建工程 1,295,926,687.99 27.31 300,281,129.27 7.19 331.57 固定资产 2,254,602,009.29 47.51 2,232,630,544.44 53.46 0.98 应付账款余额 589,681,140.95 12.43 549,435,428.16 13.16 7.32 短期借款 1,162,000,000.00 24.48 320,000,000.00 7.66 263.13 长期借款 298,000,000.00 6.28 608,000,000.00 14.56 -50.99 变动主要原因： ① 在建工程增加主要是因为公司为扩大生产规模，对新项目及原资产技术改造的投入加大。 ② 短期借款增加主要是因为公司项目建设投资、生产规模扩大所需资金增加。 ③ 长期借款减少主要是因为公司募集资金到位后归还华泰公司一期技改项目先期投入而发生的银行借款 400,000,000.00 元。 2、存货变动情况 单位：（人民币）元 项 目 2008 年末数 占 2008 年末 8 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 账面余额 跌价准备 存货净值 总资产比（%） 原材料 68,208,085.74 184,432.41 68,023,653.33 1.43 库存商品 61,578,632.18 9,492,608.11 52,086,024.07 1.10 周转材料 2,849,963.52 - 2,849,963.52 0.06 在产品 2,563,253.24 - 2,563,253.24 0.05 材料采购 86,538.46 - 86,538.46 0.00 合 计 135,286,473.14 9,677,040.52 125,609,432.62 2.65 （1）原材市场供求情况分析：受经济危机影响主要原材料电石价格已从 2008 年 10 月初的 3500 元/吨左右降至报告期 末的平均 2800 元/吨左右，市场受需求影响依然不足，下游需求尚未出现明显的回升，成交不活跃。 （2）产成品供求情况分析：产成品聚氯乙烯树脂价格受成本支撑的影响，预计后期下降的空间有限。 （3）存货跌价准备分析：本年末按照存货成本高于可变现净值的差额对聚氯乙烯树脂和电石产品计提了存货跌价准备， 并记入当期损益。 3、核心资产分析 （1）公司主要厂房、生产设备的地点： 中泰化学注册地址为乌鲁木齐市西山路 78 号，生产和办公地址为乌鲁木齐市西山路 78 号，公司合法拥有土地和附着其 上的厂房及生产设备。 华泰公司注册地址为乌鲁木齐市东山区芦草沟乡集镇区，生产和办公地址为乌鲁木齐市东山区芦草沟乡集镇区，公司合 法拥有土地和附着其上的厂房及生产设备。 中泰矿冶有限公司注册地址为阜康市西沟路口东侧，生产和办公地址为阜康市西沟路口东侧，公司合法拥有土地和附着 其上的厂房及生产设备。 博达焦化公司注册地址为阜康市西沟山，生产和办公地址为阜康市西沟山，公司合法拥有土地和附着其上的厂房及生产 设备。 （2）公司采矿权及探矿权 ① 本公司控股子公司托克逊盐化所拥有的湖盐采矿许可证情况如下： 采矿许可证号 开采矿种 矿区面积 有效期限 6500000732038 湖盐 44.4366 平方公里 2007.5-2017.5 上述盐矿的储量约为 6,973 万吨1。 ② 本公司控股子公司奇台矿产开发公司根据新疆维吾尔自治区国土资源厅出具的《划定矿区范围批复》 （新国土资采划 〔2005〕第 058 号），正在进一步办理相关申报手续。 ③ 本公司全资子公司中鲁矿业所拥有的石灰石采矿许可证情况如下： 采矿许可证号 开采矿种 矿区面积 有效期限 6500000713010 石灰岩 0.3622 平方公里 2007.11-2016.7 ④ 探矿权 本公司于 2007 年 6 月 15 日获得自治区国土资源厅授予本公司的新疆准东煤田奇台县南黄草湖九个煤矿区的探矿权，矿 区面积共计 248.60 平方公里，本公司拥有的探矿权如下： 项 目 地 区 探矿证号 1 新疆准东煤田奇台县黄草湖第一勘查区 6500000616253 1 资料来源：新疆维吾尔自治区国土资源厅采矿权评估结果确认书(新国土资采确发[2006]67 号) 9 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 新疆准东煤田奇台县黄草湖第二勘查区 6500000616254 3 新疆准东煤田奇台县黄草湖第三勘查区 6500000616255 4 新疆准东煤田奇台县黄草湖第四勘查区 6500000616256 5 新疆准东煤田奇台县黄草湖第五勘查区 6500000616257 6 新疆准东煤田奇台县黄草湖第六勘查区 6500000616258 7 新疆准东煤田奇台县黄草湖第七勘查区 6500000616259 8 新疆准东煤田奇台县黄草湖第八勘查区 6500000616260 9 新疆准东煤田奇台县黄草湖第九勘查区 6500000616261 （3）上述主要厂房及设备中除了中泰化学本部房屋建筑物及土地用于提供贷款抵押担保以外，其余资产不存在担保、 诉讼、仲裁等情形。 公司属于基础化工行业，其发展与国民经济增长联系较为紧密。近年来，所处行业保持了较高的增长速度，公司核心资 产的盈利能力未发生变化，也未出现替代资产或资产升级换代导致核心资产盈利能力降低的情形。 公司核心资产年使用率较高，设备运行率基本保持在 93%以上，核心设备多为国外引进和国内领先的先进设备，资产 成新率均在 80%以上，尚不存在减值的风险。 4、期间费用及所得税费用分析 单位：（人民币）元 项 目 本 期 上年同期 增减百分比（%） 销售费用 225,834,896.29 136,096,107.69 65.94 管理费用 188,857,063.88 172,634,822.98 9.40 财务费用 46,397,405.76 28,094,654.25 65.15 所得税费用 11,849,644.96 30,062,313.85 -60.58 变动主要原因： ① 销售费用增加主要是因为产量增加，产品的运输及包装费用增加。 ② 财务费用增加主要因为公司生产规模的扩大，资金需求增加所致，本年银行借款余额为 146,000 万元，较上年同期 银行借款余额 97,800 万元增长了 48,200 万元，加之银行借款利率的上调，使银行借款利息大幅增加。 ③ 所得税费用减少主要是因为 2008 年三季度以来，受宏观经济下滑影响，我国氯碱行业受到较大冲击，国际国内聚氯 乙烯树脂产品的市场价格持续大幅走低，使公司聚氯乙烯产品的生产成本与市场销售价格形成倒挂，利润下降所致。 5、公司现金流量表相关数据分析 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 增减百分比（%） 经营活动产生的现金流量净额 311,325,339.82 448,518,994.37 -30.59 投资活动产生的现金流量净额 -1,594,505,486.43 -1,135,144,943.60 -40.47 筹资活动产生的现金流量净额 379,237,357.20 1,531,040,553.75 -75.23 10 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 -904,365,330.29 843,484,957.40 -207.22 变动主要原因： ① 经营活动产生的现金流量净额减少：主要因为公司为了保证原材料供应，增加原材料预付款的支付。 ② 投资活动产生的现金流量净额减少：主要是因为支付了大量的项目建设款。 ③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少：主要是因为 2007 年度公司进行了公开发行股票，本年度未进行资本 市场融资。 ④ 现金及现金等价物净增加额较上年度减少：主要是因为 2007 年度公司进行了公开发行股票，本年度未进行资本市 场融资，同时本年度支付了大量的项目建设款。 6、偿债能力分析 项 目 2008 年度 2007 年度（调整后） 同比增减 2006 年度（调整后） 流动比率(%) 47.12 122.80 -75.68 64.84 速动比率(%) 40.67 111.70 -71.03 54.49 资产负债率(%) 47.42 42.69 4.73 40.53 利息保障倍数 2.62 7.11 -4.49 4.75 报告期内，公司流动比率47.12%，较上年同期下降75.68%；速动比率40.67%，较上年同期下降71.03%。下降原因主要 是2007年度公开发行股票年底募集资金到账，使货币资金增加9.75亿元，而本年度项目建设累计支付募集资金8.57亿元，使 货币资金减少；同时本年度短期借款增加84,200万元，使本年度流动资产比例较上年下降。报告期内，公司资产负债率为 47.42%，较上年同期上升4.73%。 公司被工商银行评为“AA+”信用等级企业。 7、资产运营能力分析 项 目 2008 年度 2007 年度（调整后） 同比增减 2006 年度（调整后） 应收账款周转率(%) 98.95 69.45 29.50 38.65 存货周转率(%) 22.10 17.55 4.55 19.69 流动资产周转率(%) 2.92 2.54 0.38 4.63 总资产周转率(%) 0.77 0.77 0 0.90 报告期内，公司应收账款周转率98.95%，较上年同期上升29.50%；存货周转率22.10%，较上年同期上升4.55%。主要是 因为公司加快货款回收、降低库存、缩短营业周期、盘活流动资产、加快资金周转所致。 8、主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业利 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 工业 343,000.28 282,394.19 17.67 42.52 58.73 -8.40 商业 212.31 8.69 95.91 5.90 -95.47 91.58 主营业务分产品情况 聚氯乙烯树脂 265,960.47 240,554.77 9.55 40.42 62.57 -12.33 11 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 烧碱 67,127.36 38,048.32 43.32 36.37 45.58 2.59 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 分地区 2008 年营业收入 营业收入比上年增减（%） 疆内 84,732.18 4.52 华南 63,242.05 150.09 华东 94,913.31 34.45 西北 4,241.52 -25.88 华中 10,434.36 138.84 华北 8,146.47 50.87 西南 6,117.45 914.56 东北 389.25 411.14 国外 70,996.00 48.69 报告期公司产品产量增加，加大了华南、华中、西南、东北市场的开拓力度。 9、毛利率变动情况 本年比上年增减幅度 2008 年 2007 年 2006 年 变动原因 （%） 销售毛利率 17.72% 26.06% 22.67% -8.34 聚氯乙烯树脂毛利率下降 10、主要供应商、客户情况 单位：（人民币）万元 占年度采购总金 预付账款的 占公司预付账款 是否存在 前 5 名供应商 采购金额 额的比例（%） 余额 总余额的比例（%） 关联关系 宁夏大地冶金化工有限公司 22,621.45 12.28 2,155.09 4.01 否 古浪鑫淼精细化工有限公司 14,216.80 7.72 1,629.67 3.03 否 乌鲁木齐环鹏有限公司 13,636.79 7.41 11,724.55 21.83 是 宁夏明巨电石有限公司 12,430.07 6.75 0 0.00 否 甘肃翔发电石有限公司 11,763.89 6.39 456.61 0.85 否 合 计 74,669.00 40.55 15,965.92 29.72 - 单位：（人民币）万元 占年度销售总金 应收账款 占公司应收账款 是否存在 前 5 名客户 销售金额 额的比例（%） 的余额 总余额的比例 关联关系 浙江特产石化有限公司 27,891.11 8.13 0 0 否 12 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 厦门象屿集团有限公司 23,875.74 6.96 0 0 否 无锡利源化工集团有限公司 17,473.02 5.09 0 0 否 俄罗斯化工集团 16,324.93 4.76 5.25 0.16 否 中国石油天然气运输公司 7,854.68 2.29 0 0 否 合 计 93,419.48 27.22 5.25 0.16 - 11、订单签署和执行情况 本年比上年订单 主要产品 2008 年（吨） 2007 年（吨） 增减幅度（%） 聚氯乙烯树脂 416,149.42 402,680.53 3.34 烧碱 366,320.93 267,591.08 36.9 增减幅度超过 30%的原因： （1）2007 我公司烧碱产量为 24.04 万吨，2008 年烧碱产量为 30.44 万吨，产量同比增长 26.6%； （2）2008 年上半年国内烧碱市场较好，产品销售价格较上一年度增长 20.67%，仅 1-6 月，公司就接到烧碱订单 26.35 万吨，占年烧碱订单总量的 71.96%。 （3）本公司采用直销与代销相结合的营销模式。疆内市场以直销为主，疆外市场以代销、直销方式相结合。因为产品 运距和在途时间等原因，公司与疆外客户签署的销售合同为原则性框架合同，产品实行二次定价确认的方式执行。从近年执 行情况来看，公司所属行业与国民经济同步发展，客户群相对稳定且成长性较好。目前公司在全国氯碱行业排名前列，企业 资信度高，产品被列为行业领域知名品牌，销售订单的签署与执行稳定而持续。 12、政府补助 单位：（人民币）元 政府补助 2008.01.01 本期增加 本期摊销 2008.12.31 9 万吨电石项目前期 700,000.00 700,000.00 财政专项拨款 150,000.00 150,000.00 40,000.00 信息化科技工程拨款 50,000.00 90,000.00 - 70,000.00 工业污染治理 70,000.00 10,000.00 外贸发展专项资金 10,000.00 - 50,000.00 循环经济专项课题 50,000.00 1,000,000.00 技术改造专项资金 1,000,000.00 70,000.00 循环经济关键技术研究与应用 70,000.00 一期技改技术改造专项资金 1,500,000.00 150,001.88 1,349,998.12 一期技改技术改造专项资金 1,300,000.00 130,001.62 1,169,998.38 13 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一期技改技措资金 400,000.00 40,000.50 359,999.50 二期项目科技经费 100,000.00 100,000.00 企业技术创新引导工程资金 70,000.00 70,000.00 中小企业扶持资金 150,000.00 150,000.00 技术改造专项资金 1,000,000.00 1,000,000.00 50 万吨原盐改造项目补助 201,394.00 201,394.00 - 地产品出口奖励及加工贸易进口奖励资金 1,530,900.00 1,530,900.00 外经贸发展扶持资金 700,000.00 700,000.00 外经贸发展扶持资金 700,000.00 700,000.00 中小企业国际市场开拓资金 20,000.00 20,000.00 合计 4,401,394.00 5,410,900.00 3,792,298.00 6,019,996.00 报告期公司没有单项政府补助项目非经常性损益绝对值超过公司净利润 5%的情形。 13、经营环境分析 对 2008 年度业绩及财 对未来业绩及财务 对公司承诺事项的影响情况 务状况影响情况 状况影响情况 国内市场变化 影响较大 影响较大 有一定影响 国外市场变化 影响较大 影响较大 有一定影响 信贷政策调整 有一定影响 有一定影响 有一定影响 汇率变动 影响较小 影响较小 影响较小 利率变动 有一定影响 有一定影响 有一定影响 成本要素的价格变化 影响较大 有一定影响 有一定影响 自然灾害 影响较小 影响较小 影响较小 通货膨胀或通货紧缩 影响较小 影响较小 影响较小 （四） 主要控股、参股公司的经营情况 1、截止 2008 年 12 月 31 日，主要控股公司的经营情况如下： 单位：（人民币）万元 所占权益 2008 年 2007 年 对合并净利润的 子公司名称 注册资本 比例（%） 净利润 净利润 影响比例（%） 新疆华泰重化工有限责任公司 167,697.17 99.11 13,187.72 12721.10 109.09 阜康市博达焦化有限责任公司 3,000 66.67 -770.20 -30.38 -6.37 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司 881.05 96.59 -163.23 -87.03 -1.35 14 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 新疆中化建进出口有限责任公司 300 83 200.62 -7.32 1.66 奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司 300 66.67 1.46 -3.95 0.01 新疆中泰矿冶有限公司 26,500 100 -4,627.34 -80.51 -38.28 新疆中鲁矿业有限公司 3,500 100 -28.48 -14.51 -0.24 2、子公司的投资收益对公司净利润影响 （1）控股子公司华泰公司是本公司主导产品的生产基地，占本公司主导产品产能的 65%。2008 年度对本公司净利润的 贡献较大，投资收益为 13,069.76 万元。 （2）全资子公司中泰矿冶公司是本公司的电石原料供应基地，全部电石供应本公司，由于电价和其他原材料价格较高， 电石出厂定价略低，2008 年度公司对矿冶公司的投资收益为-4,627.34 万元。随着电石炉装置水平的提高，配置原料供应结 构和质量的改进，电石生产成本将会逐步下降。 （3）公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。 3、子公司基本情况介绍 （1）控股子公司基本情况 ① 新疆华泰重化工有限责任公司成立于 2004 年 1 月 16 日，主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。公 司 2007 年增发新股利用募集资金向华泰公司增资 92,211 万元，2008 年 1 月 14 日华泰公司注册资本由 90,000 万元增加至 1,676,97.17 万元，本公司控股比例达到 99.11%。新疆华泰重化工有限责任公司正在实施年产 36 万吨聚氯乙烯配套 30 万吨 离子膜烧碱二期项目，预计该项目将于 2010 年建成投产。 ② 阜康市博达焦化有限责任公司成立于2002年10月14日，主营业务：焦炭的生产与销售。为了配套中泰矿冶电石项目 对焦炭的需求，焦化公司加快实施了24万吨捣固焦项目建设。截止2008年底，3#焦炉投料试生产；4#焦炉炉体砌筑基本完成。 配套的气烧石灰窑和化产项目也在同步建设中。 ③ 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司成立于 2003 年 7 月 10 日，主营业务：工业用盐开采及销售。为了充分利用托 克逊县的石灰石及焦炭资源优势，为本公司提供电石原料，盐化公司正在进行年产 50 万吨电石一期年产 30 万吨电石项目的 建设。 ④ 新疆中化建进出口有限责任公司成立于 2000 年 3 月 10 日，主营业务：化工产品的进出口贸易。公司报告期内出口 及代理聚氯乙烯树脂 79,323.68 吨，出口及代理离子膜烧碱 46,415.25 吨。 ⑤ 奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司成立于 2005 年 3 月 28 日，目前尚未从事经营活动。 ⑥ 新疆中泰矿冶有限公司成立于 2007 年 6 月 15 日，主营业务：电石生产销售。经公司三届五次董事会审议通过，2008 年 4 月，本公司以现金 2 亿元向中泰矿冶增资，用于一期年产 20 万吨电石项目建设。目前 10 万吨电石生产装置已投料试车。 ⑦ 新疆中鲁矿业有限公司成立于 2007 年 6 月 21 日，主营业务：石灰石开采，石灰生产、销售。该公司已于 2007 年 11 月取得了位于乌鲁木齐市达坂城区面积为 0.3622 平方公里石灰石矿的采矿权。目前该公司已经具备年产 20 万吨石灰石的开 采能力。 （2）参股公司情况 ① 北京英兆信息技术有限公司成立于 2004 年 2 月，注册资本 1000 万元，本公司持有该公司 16%的股份。该公司 2008 年实现净利润 73,755.54 元（未经审计）。 ② 新疆米东天山水泥有限责任公司成立于 2007 年 4 月 24 日，注册资本 6000 万元，本公司控股子公司华泰公司持有 该公司 35%的股权。2008 年实现净利润 467,088.88 元。（未经审计） （五）公司技术创新及节能减排工作情况 1、技术创新方面 本公司坚持通过多种途径不断提高跟踪国际、国内先进技术水平和自主创新的能力，把握市场需求变化，积极引进消化 15 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 吸收新技术。 （1）华泰二期工程中的聚氯乙烯聚合工艺采用天津大沽化工股份有限公司聚合专利技术，聚合装置采用了国内先进、 成熟的 108 立方米反应釜，溢流堰板浆料汽提塔，二段式沸腾干燥床，全自动包装机。 （2）固体离子膜烧碱生产采用国际先进的瑞士博特公司粒碱生产工艺，烧碱含量可提高到 99%以上。装置自动化程度 高，运行费用低。 （3）华泰二期项目采用 CIM 膜法脱硝技术，能有效从盐水中分离硫酸钠，不需投加除硝药剂，无毒无害，无废液排放。 （4）采用激光在线分析仪通过对系统游离氯进行在线分析，有效提高了氢气和氯气利用率和氯乙烯合成装置的安全性。 （5）采用氯乙烯高效脱水聚结器，有效提高氯乙烯单体的干燥效率和单体质量等级，经其聚结脱水后的氯乙烯残余含 水量≤80PPm，期望值：≤50PPm。 （6）2008 年公司研究开发费为 212 万元。 2、节能减排方面 公司依靠科技进步不断加大三废治理和节能减排投资，对环保设施进行技术改造。实现了可控污水达标率 99.8%，可控 废气达标率 98.5%，厂界噪声达标率 100%。2009 年 1 月，公司废水综合治理项目获得国家专项补助资金 970 万元。 （1）华泰公司一期技改工程采用膜法、物化法、生化法对废水进行深度处理，代表了当前氯碱行业污水治理的新水平， 处理后的 PVC 废水全部回用到生产系统，通过循环使用，有效的节约水资源，年废水排放量减少约 150 万立方，COD 减少 300 吨。2008 年单位产品废水排放量较 2007 年降低 8%，单位产品 COD 比 2007 年减少 20%。 （2）在废气处理方面，公司采用了循环流化床锅炉，并采用国内首创的电石渣炉内脱硫技术，有效降低了二氧化硫排 放量，2008 年单位产品二氧化硫在 2007 年的基础上减排 6%。 公司引进了国内先进的变压吸附装置，使氯乙烯精馏尾气由原来的 400PPm 降为目前的小于 13PPm。年回收氯乙烯单体 4000 吨、氢气 355 吨，年节约资金 175 万元。 （3）电石渣是聚氯乙烯生产中的主要废弃物，生产 1 吨聚氯乙烯要产生约 1.5 吨的干电石废渣，这些废渣不经处理就 遗弃会污染环境，也浪费资源。公司与天山水泥共同出资建设的 1600t/天电石渣制水泥项目已于 2008 年 2 月建成投产，这 条生产线本着“一次钙资源，电石、水泥两次利用”的原则，把聚氯乙烯装置产生的电石废渣作为水泥熟料生产的原料，100% 代替石灰石，形成了资源→生产→产品→废弃物→再资源化的循环经济产业链，有效解决了废渣排放问题。 （4）在余热回收利用方面，公司通过自主创新和引进吸收相结合，在同行业中首先开发并使用了盐酸合成废热、氯乙 烯转化废热代替电能用于溴化锂制冷工艺，年节省蒸汽 7200 吨，该工艺目前正在全国同行业普及。 二、本公司未来展望及2009年的工作思路 （一）外部环境对公司经营的影响 2008 年下半年以来，金融危机不但对我国金融市场、资本市场造成了一定的影响，并开始渗透到实体经济。由于国内 房地产行业持续走低，出口企业经营难度加大，东部地区加工企业开工率大幅下降甚至倒闭，氯碱产品的市场需求发生了较 大变化，价格一路下行，聚氯乙烯树脂由每吨 8600 元最低降至 5050 元，行业内开工率普遍下降，全行业发生了较大亏损。 本公司由于地处西部资源优势区域，生产情况好于东部地区的企业，但受到的金融危机的冲击也十分猛烈，聚氯乙烯树脂的 市场价形成了价格倒挂，是近年来公司的生产经营最为困难的一年。 从中央经济工作会议和新疆自治区工作会议对 2009 年经济形势的判断，我们可以看出，金融危机对实体经济的影响 正进一步加深，其严重后果还会进一步显现，经济环境将更加严峻，公司 2009 年仍面临着较为严峻的挑战。但从全局来看， 我国经济的基本面是稳固的，这个基本面反映出国民经济的本质是平稳运行，总体向好。同时，由于国家和新疆自治区出台 了一系列经济振兴计划，采取了多项措施拉动内需，已对氯碱产品市场产生了积极影响，聚氯乙烯市场价格目前较为稳定。 （二）行业状况及未来发展趋势 2003 年以来，得益于下游产品的市场行情走高，加之聚氯乙烯反倾销和原油价格上涨导致电石法聚氯乙烯收益提高， 16 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 使得氯碱行业产能快速扩张，2008 年全国聚氯乙烯树脂产能达到 1,443.5 万吨，产量 870 万吨，表观消费量 870 万吨。烧碱 产能 2,472 万吨，产量 1,800 万吨，表观消费量为 1,644 万吨2。随着产能的不断扩大，行业内竞争加剧。 氯碱工业作为基础原材料工业，由于其广泛的用途和在国民经济中的不可替代性，决定了其发展周期与我国经济运行轨 迹基本一致。虽然金融危机冲击对行业的发展影响较大，但国民经济的基础是稳固的，在积极化解金融危机影响的同时，将 继续保持健康稳定的发展。在我国国民经济健康发展的大背景下，聚氯乙烯树脂等氯碱产品的需求近几年仍有望保持 10% 左右的增长。 为了引导氯碱行业的健康发展，国家从产业政策上加强了宏观调控，2007 年颁布了《氯碱行业准入条件》 ，在产业布局 方面，要求新建氯碱生产企业应靠近资源、能源产地，有较好的环保、运输条件；规定新建聚氯乙烯和烧碱产能必须达到 30 万吨以上，且电石法生产聚氯乙烯必须配套建设电石渣制水泥等电石渣综合利用装置。 《氯碱行业准入条件》提高了氯碱 行业的产业集中度，进一步优化了资源配置，尤其对于电石法聚氯乙烯生产企业起到了制约和导向性作用，也使得规模偏小 的氯碱企业面临更大的竞争压力，而具有资源优势、规模优势和采取循环经济工艺的龙头企业将从中受益，有望在竞争中取 得更大的市场份额。《氯碱行业准入条件》将会遏制氯碱行业盲目扩张的趋势，促进产业结构升级，规范行业发展，而且将 会促进靠近资源、能源产地的公司的发展。 综上所述，氯碱行业未来发展的趋势是大型化、规模化。具有资源能源优势，形成上下游一体化产业链，实行煤盐结 合、采用热电联产模式和循环经济模式的企业，将在竞争中取胜。 （三）行业面临的市场竞争格局 公司的聚氯乙烯树脂产品主要在新疆、华南和华东市场销售。新疆市场规模较小，2008 年疆内需求 11 万吨，公司销量 9.4 万吨，约占疆内市场的 85%3（不含新疆天业自用部分），疆内市场还是存在一定的压力。 华东、华南是国内聚氯乙烯树脂主要消费市场，2008 年全国聚氯乙烯树脂产量 870 万吨，表观消费量 870 万吨，华东、 华南分别为 293 万吨和 234 万吨占总消费量的比例为 60.57%。随着产能的扩大，公司加大了疆外市场的开拓力度，在国内 市场的占有率由 2007 年的 2.4%上升到 3.71%4。凭借成本和产品质量优势，在上述市场已形成了一定的市场影响力。 公司烧碱产品主要在新疆、西北、中亚市场销售。新疆市场规模较小，2008 年全国产量 1,800 万吨，表观消费量 1,644 万吨。疆内烧碱需求 17 万吨，公司销量 11 万吨，占市场份额的 64.71%5。目前疆内产量大于需求量，且由于烧碱产品销售 的地区特性，疆内市场竞争压力较大。烧碱产品在区外（包括西北等地区）的销量 13 万吨，占市场份额的 1.46%。2008 年 公司向中亚、俄罗斯等国家和地区出口聚氯乙烯 7.93 万吨，出口烧碱 4.64 万吨。 （四）公司面临的发展机遇 金融危机对公司生产经营的冲击是客观存在的，我们必须实事求是地面对。但是当前我们所面对的经济形势，对公司来 说既是挑战，更是机遇，我们既要坚定信心，采取积极有效的措施把金融危机的影响减少到最低程度，更要善于发现和把握 其中蕴藏的机遇，趋利避害，在逆境中发现和培育有利因素。 首先，近年来公司的快速发展，综合实力有了较大提高。经过 8 年来的发展，中泰化学的规模已经进入全国氯碱行业前 列，我们的工艺技术先进，生产装置领先，抵御风险的能力明显增强；公司所拥有的煤炭、原盐、石灰石资源全行业很少有 企业能比，依托这些丰富的资源和能源，已经建成和正在加快建设中的华泰公司一、二期工程、热电装置，中泰矿冶和托克 逊县中泰化学盐化电石项目，基本形成了热电联产自备电、烧碱、聚氯乙烯树脂、建材一体化的循环经济产业链，实现了健 康稳定的可持续发展。 第二，金融危机带来全行业的调整和洗牌不可避免，也并非完全是坏事。借此机会可以淘汰行业中一批规模小、能耗高、 2 资料来源：中国氯碱网 3 资料来源：公司营销人员通过对疆内市场进行调研测算出的数据 4 资料来源：中国塑料网 5 资料来源：公司营销人员通过对疆内市场进行调研测算出的数据 17 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 环保不达标的企业，整个行业将向规模化、规范化发展。具有资源优势、规模优势、产业链较完整的公司将受益于行业整合， 我们可以凭借已拥有的产业基础等诸多优势，加快发展，扩大规模。 第三，在金融形势不稳定的情况下，能源资源价格波动较大，与资源能源短缺地区的氯碱企业相比，公司建立在能源资 源基础之上的成本领先优势会越来越明显。 第四，我们将充分利用中亚、西亚市场的区位优势，扩大国外市场，努力增加出口，有国内外两个市场，应对各种危机、 抗风险能力就会大大增强。 （五）公司面临的挑战 2009 年可能是我国经济发展最为困难的一年。从全局来看，金融危机对实体经济的影响正进一步加深，经济环境将更 加严峻。首先在金融动荡的形势下，能源资源价格波动较大，在能源资源基础之上完善产业链，实现成本领先战略的工作越 来越迫切；其次金融危机带来全行业的调整和洗牌不可避免。这些都是公司下一步发展必将面临的挑战。 （六）发展战略和发展思路 公司“十一五”规划的发展战略为：依托新疆的优势资源和能源，充分利用西部大开发的机遇和政策，以氯碱化工为主 体，采用“整体规划、分步实施”方式，建设盐、煤、电、化一体的产业群，形成主业突出、上下游产业链紧密结合的效益型 结构，成为可持续发展的现代化环保型氯碱化工企业。 在董事会的正确决策下，公司经营班子带领全体员工共同努力，预计到“十一五”末，公司发展战略确定的目标能够实现。 “十一五”期间的重点建设项目华泰公司 60 万吨/年聚氯乙烯树脂、配套 50 万吨/年离子膜烧碱、150 万吨/年水泥熟料项目、 27 万千瓦热电联产装置能够按计划目标建成投产。在此期间，公司获得了奇台县南黄草湖 147 亿吨优质煤炭资源，为公司 今后的产业发展奠定了稳定的资源基础。根据新疆自治区优势资源转换战略和煤电煤化工战略发展方向，结合公司已形成的 产业基础，在深入分析发展环境和发展机遇的基础上，提出公司“十一五”末到“十三五”及今后一个时期公司的战略发展思路： 以科学发展观为指导，坚持循环经济发展理念，立足于公司已建立的产业基础，加大企业内部产品结构调整和优化的力 度，实施化工材料和化工能源共同发展战略，“十一五”到“十三五”时期，规划建设以煤电煤化工为主体、上下游产业链紧密 结合的煤、电、煤制气、煤化工产业集群，形成新的经济增长点，把中泰化学建设成新疆自治区主要化工能源基地之一。 产业集群拟建设项目由化工类和能源类组成。化工类项目包括聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石渣制水泥熟料、电石、 甲醇、丙烯、环氧丙烷等；能源类项目包括煤矿、煤制天然气、热电联产发电机组等，产业集群计划用 15 年左右的时间建 成，届时中泰化学将成为在全国具有较大影响力的特大型能源化工企业。 （七）公司可能面临的风险因素 1、主要风险因素 （1）市场开拓风险 公司产品属于基础化工原料，2008 年 9 月反倾销措施到期后，国内氯碱企业面临的国际竞争压力可能加大。受金融危 机影响，氯碱产品市场较为低迷，市场需求不旺，公司产品销售压力增大。随着公司生产规模的不断扩大，市场开拓的难度 也随之加大，产品销售是未来一个时期公司面临的风险。 （2）人才短缺风险 公司规模在不断扩大，产业链不断延伸，化工材料和化工能源共同发展战略的实施，对于具有较高管理水平和较强专业 技术能力的高素质人才需求也在不断增长，由于公司地处西部地区，在对高素质人才的吸引方面还处于相对劣势，给公司的 长远发展带来一定的影响。 2、应对措施 （1）公司将进一步巩固疆内市场，积极开拓国内市场，扩大中亚等海外市场，坚持实施成本领先战略，以过硬的产品 质量、相对低的价格、优质的服务吸引客户，努力扩大市场占有率。为保证产品销售，在主要销售地区建立产品中转库，确 保产品及时供应。同时要求营销部门及时捕捉市场信息，较准确的预测市场走势，对市场的动向迅速做出反应，根据市场走 势及时调整营销策略， 围绕营销价值链制定实效的营销策略。进一步做好产品的售后服务，通过定期走访、客户调查、用 18 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 户座谈会等多种形式，了解和掌握下游用户的生产技术以及产品配方，对客户实行零距离服务，努力与客户建立起战略合作 关系。在产品出口上，坚持立足中亚市场、逐步向周边辐射的策略，巩固和增加乌兹别克、哈萨克斯坦等中亚国家的销售量， 扩大对俄罗斯、越南、非洲等国家和地区的出口量。 （2）为了化解由于各类人才的短缺可能对公司发展带来的影响，公司将通过以下途径进行人才储备：一是扩大人才储 备库，在公司已建立的人才储备库中，现有储备人员 1000 余人，大学本科、专科以上学历者占 90%以上，主要专业为电气 自动化、环境监测、机电一体化、应用化工、工业分析与检验、机械制造及其自动化等，为公司发展进行了一定量的储备； 二是继续与北京化工大学、青岛科技大学、北京石油化工学院等院校开展员工培训和产学研结合，对公司专业技术人员和管 理人员进行再教育，提高他们的综合素质；三是坚持以感情留人、以事业留人、以待遇留人，用好公司现有各类人才， 吸 引高 校毕业生和社会上有专业技能的各类人才到公司发展服务。四是公司拟建立博士后流动站。通过以上措施建立起内部培训人 才与外部引入人才相结合的人才储备战略。 （八）公司的优势与劣势分析 1、资源优势 公司已获得新疆准东煤田奇台县南黄草湖勘查区 248.60 平方公里的探矿权，矿区煤炭矿产资源储量共计 1,473,125 万吨。 控股子公司托克逊盐化拥有开采权的盐矿已探明储量 6,973 万吨。子公司中鲁矿业所拥有的石灰石开采权的石灰石矿已探明 储量 4,971 万吨。 2、规模优势 公司 2008 年销售收入已超过 30 亿元，规模优势显著。据中国氯碱网统计，截至 2008 年 11 月，公司聚氯乙烯树脂产量 在全国氯碱行业中排名第 3 位，离子膜烧碱产量排名第 4 位。 3、技术装备优势 本公司离子膜烧碱生产采用目前世界最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽、DCS 控制技术，固体离子膜烧碱生 产采用国际先进的瑞士博特公司粒碱生产工艺。聚氯乙烯聚合工艺采用天津大沽化工股份有限公司聚合专利技术，聚合装置 采用了国内先进、成熟的 108 立方米反应釜，溢流堰板浆料汽提塔，二段式沸腾干燥床，全自动包装机。这些技术在降低生 产成本以及环境保护方面发挥了显著的作用并取得了明显成效。 4、地缘优势 新疆独特的地理位置形成了相对独立的区域市场，本公司产品在疆内市场居于主导地位。新疆地处欧亚大陆中心，与俄 罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、蒙古、印度、巴基斯坦、阿富汗 8 国接壤，是通向中亚、西亚、南亚乃至 欧洲的捷径。近年来新疆与中亚五国贸易往来密切，贸易额呈持续增长趋势。本公司具有开发中亚烧碱市场的地缘优势，烧 碱产品的出口前景广阔。 5、公司的劣势主要表现在：① 公司目前自备电厂尚未建成，生产用电主要依靠网上采购，电石的生产成本较高。② 公司目前在建项目较多，对资金的需求量较大，公司在融资方面还存在一定的压力。 （九）2009 年经济工作的基本思路 按照科学发展观的要求和循环经济的理念，坚定不移地抓发展，加快增长方式的转变，调整产业结构和产品结构，确保 生产经营平稳较快发展，积极推进电石项目、热电项目和工业园二期化工项目建设，积极推进煤电煤化工项目各项前期工作， 努力扩大国内外市场，争取综合效益的最大化，提高可持续发展能力，实现各项事业又好又快发展。 2009 年经济工作目标和任务是：0 生产聚氯乙烯 42 万吨，烧碱 35 万吨。 实现营业收入 347,177 万元，净利润 10,815 万元，基本每股收益 0.201 元左右。 19 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 工业 343,000.28 282,394.19 17.67 42.52 58.73 -8.40 商业 212.31 8.69 95.91 5.90 -95.47% 91.58 主营业务分产品情况 聚氯乙烯树脂 265,960.47 240,554.77 9.55 40.42 62.57 -12.33 烧碱 67,127.36 38,048.32 43.32 36.37 45.58 2.59 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 疆内 84,732.18 4.52 华南 63,242.05 150.09 华东 94,913.31 34.45 西北 4,241.52 -25.88 华中 10,434.36 138.84 华北 8,146.47 50.87 西南 6,117.45 914.56 东北 389.25 411.14 国外 70,996.00 48.69 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 97,018.74 本年度投入募集资金总额 90,527.09 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 90,527.09 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期末累 项目可 是否已 截至期末 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 是否达 行性是 变更项 调整后投 本年度投 投入进度 项目达到预定可使 本年度实现 承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 到预计 否发生 目（含部 资总额 入金额 （%）(4) 用状态日期 的效益 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 重大变 分变更） ＝(2)/(1) (3)＝(2)-(1) 化 12 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 10 否 92,211.00 92,211.00 92,211.00 85,694.03 85,694.03 -6,516.97 92.93% 2007 年 12 月 03 日 7,367.34 否 否 万吨/年离子膜烧碱技改项目 补充公司流动资金 否 4,767.74 4,767.74 4,767.74 4,833.06 4,833.06 65.32 101.37% - - - 否 合计 - 96,978.74 96,978.74 96,978.74 90,527.09 90,527.09 -6,451.65 - - - - - 12 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 10 万吨/年离子膜烧碱技改项目未达到预计收益的情况和原因：项目承诺效益 98,281.60 万元，2008 年度实 未达到计划进度或预计收益的 现效益 7,367.34 万元，未达到预计收益。主要是因为 2008 年下半年以来，受美国金融危机的严重影响，我国氯碱行业受到较大冲击，国际国 情况和原因（分具体项目） 内聚氯乙烯树脂产品的市场价格持续大幅走低，自 2008 年 10 月份以后，公司平均按 70%的负荷组织生产，产品产量受到一定影响，上述因 素导致公司四季度聚氯乙烯产品销售价格低于生产成本，影响该项目预期收益的实现。 20 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 项目可行性发生重大变化的情 否 况说明 募集资金投资项目实施地点变 否 更情况 募集资金投资项目实施方式调 否 整情况 募集资金投资项目先期投入及 华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金 278,637,389.82 元和银行借款 400,000,000.00 元，共计 678,637,389.82 元。华泰公司已 置换情况 于 2008 年 1 月 25 日，运用募集资金支付以上募集资金项目先期投入部分。 用闲置募集资金暂时补充流动 2008 年 8 月 18 日，公司运用暂时闲置的募集资金 6,000 万元补充华泰公司流动资金。公司已于 2009 年 1 月 20、21 日将资金全部归还专 资金情况 户。 项目实施出现募集资金结余的 否 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 尚未使用的募集资金，将继续用于 12 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 10 万吨/年离子膜烧碱技改项目的支付。 向 募集资金使用及披露中存在的 无 问题或其他情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截止 2008 年 12 月 31 日工业园二期项目化工装置 50 个单位工程中共开工 43 个工号，开工率 86%，土建 新疆华泰重化工有限责任公司年产 工程总体完成约 78%，安装工程总体完成约 16%； 36 万吨聚氯乙烯配套 30 万吨离子膜 398,735.36 大部分开工工号逐渐由土建转入安装阶段；热电站 无 烧碱二期项目 装置土建工程整体完成约 15% ，安装工程整体完成 约 5%。共完成投资额 97,977 万元，实际支付资金 83,671 万元。 2008 开工建设一期年产 20 万吨电石项目。2008 年 底，土建工程完成 85%，安装完成约 75%；其中 1#、 新疆中泰矿冶有限公司年产 50 万吨 2#电石炉进入投料试车阶段，3#、4#电石炉安装工 93,902.00 无 电石项目 作完成约 60%，附属系统及公用系统基本完成投用。 截止 2008 年 12 月 31 日共完成投资额 30,392 万元， 实际支付资金 28,963 万元。 2008 年主要以项目前期手续办理及设计工作为主， 2008 年 9 月中旬，一期年产 30 万吨电石项目动工， 托克逊县中泰化学盐化 50 万吨电石 85,058.00 土建共开工 7 个工号，主厂房土建完成约 70%，公 无 项目 寓楼完成约 75%。截止 2008 年 12 月 31 日共完成投 资额 1,760 万元，实际支付资金 1,023 万元。 3#焦炉开始投料试生产；4#焦炉炉体砌筑基本完成， 熄运焦系统土建工程主体已完工，设备安装 80%， 阜康市博达焦化有限公司 24 万吨捣 7,243.00 化产装置土建工程总体完工 70%，设备安装完成 无 固焦项目 10%。截止 2008 年 12 月 31 日共完成投资额 6,301 万元，实际支付资金 4,520 万元。 合计 584,938.36 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年会计政策变更 本公司按照《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》 （财会函[2008]60 号）及《企业会计准则讲解 （2008）》中的相关规定，对高危行业安全生产费用由以年度实际销售收入为计提依据，采用超额累退方式计提长期应付款— 21 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 安全生产费，并记入制造费用，购建安全防护设备、设施时，按固定资产价值全额计提累计折旧并冲减长期应付款—安全生 产费用，改为在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映，按规定标准提取安全费用等时，借记“利 润分配——提取专项储备”科目，贷记“盈余公积——专项储备”科目。按规定范围使用安全生产储备购建安全防护设备、 设施等资产时，按应计入相关资产成本的金额，借记“固定资产”等科目， 贷记“银行存款”等科目。对于作为固定资产管 理和核算的安全防护设备等，按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产储备支付安全生产检查和评价 支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出时，计入当期损益，借记“管理费用”等科目， 贷记“银行存款” 等科目。按上述规定将安全生产储备用于购建安全防护设备或与安全生产相关的费用性支出等时，应当按照实际使用金额在 所有者权益内部进行结转。借记“盈余公积——专项储备”科目，贷记“利润分配——提取专项储备”科目，但结转金额以 “盈余公积——专项储备”科目余额冲减至零为限。此项会计政策变更采用追溯调整法。2008 年比较财务报表已重新表述。 会计政策变更对 2007 年度财务报表本年金额的影响为调增盈余公积—专项储备基金 6,717,290.62 元，调增盈余公积—法 定盈余公积 671,729.06 元、调增未分配利润 3,603,697.09 元、调增净利润 11,065,329.02 元。 2、会计估计变更 无 3、重大会计差错 无 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 一、利润分配预案： 经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润 53,640,662.30 元，加年初未分配利润 389,579,310.14 元，减去 2008 年提取法定公积金 5,364,066.23 元，减去专项储备基金结余（高危行业安全生产费用）1,788,364.90 元，减去 2007 年对股东已分配利润 72,476,100.00 元，可供分配的利润为 363,591,441.31 元。 以 2008 年 12 月 31 日的本公司以实施分配方案的股权登记日总股本 536,860,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 0.1 元（含税），共派发现金红利 5,368,600 元，剩余未分配林润结转下一年度。 二、本年度不实行红股派送和资本公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 18,790,100.00 229,367,081.98 8.19% 2006 年 28,320,000.00 127,687,203.42 22.18% 2005 年 8,000,000.00 122,006,933.29 6.56% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 22 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 行完毕 保（是或否） 新疆博湖苇业股份有限公司 2008 年 06 月 02 日 1,000.00 保证担保 一年 否 否 新疆博湖苇业股份有限公司 2008 年 06 月 18 日 1,000.00 保证担保 一年 否 否 新疆博湖苇业股份有限公司 2008 年 10 月 29 日 1,000.00 保证担保 一年 否 否 宁夏大地冶金化工有限公司 2008 年 08 月 25 日 1,500.00 保证担保 一年 否 否 宁夏大地冶金化工有限公司 2008 年 09 月 19 日 1,800.00 保证担保 半年 否 否 宁夏大地冶金化工有限公司 2008 年 09 月 25 日 200.00 保证担保 半年 否 否 报告期内担保发生额合计 6,500.00 报告期末担保余额合计 6,500.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 66,620.30 报告期末对子公司担保余额合计 81,420.30 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 87,920.30 担保总额占公司净资产的比例 35.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 以上借款债务的偿还不存在困难，故无未到期担保可能承担连带清偿责任 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 的情况 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比例 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 （%） 例（%） 乌鲁木齐环鹏有限公司 0.00 0.00 13,636.79 8.44 新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司 83.36 0.05 70.09 16.21 新疆化工（集团）有限责任公司双合碱业 41.01 0.56 16.92 3.91 分公司 蓝星（北京）化工机械有限公司 0.00 0.00 653.74 5.86 新疆化工（集团）有限责任公司托克逊有 0.00 0.00 10.06 33.10 23 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 机化工分公司 新疆化工设计研究院 0.00 0.00 106.02 0.97 昊华工程有限公司 0.00 0.00 40.00 0.37 北京中岩工程管理有限公司 0.00 0.00 248.00 2.28 新疆三联工程建设有限责任公司 0.00 0.00 7,352.35 67.49 合计 124.37 - 22,133.97 - 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 203.09 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项： （1）公司未做出任何承诺。 （2）控股股东中国化工橡胶总公司及股东新疆化工（集团）有限责任公司承诺：“自新疆中泰化学股份有限公司上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的该公司股份，也不由该公司收购该部分股份。” （3）公司实际控制人中国化工集团公司承诺：“本公司通过全资子公司中国化工新材料总公司（现已更名为“中国化工 橡胶总公司”）间接持有的新疆中泰化学股份有限公司股份，自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本公司间接持有的该公司股份，也不由该公司收购该部分股份。” （4）控股股东中国化工橡胶总公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 （5）本公司实际控制人中国化工集团公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 2、承诺履行情况 截至本报告出具日，公司控股股东、实际控制人仍遵守其所做的承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 限售承诺 遵守承诺 其他对公司中小股东所作承诺 避免同业竞争承诺 遵守承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司欠本公司 2,819,958.75 元货款的诉讼，本年度已执行完毕。除此以外公司无重大 24 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 诉讼、仲裁事项。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内公司第三届监事会共召开 8 次会议，内容如下： （一）2008 年 2 月 15 日，召开三届二次监事会，会议审议通过以下议案： 1、审议公司 2007 年度监事会工作报告； 2、审议新疆中泰化学股份有限公司 2007 年度报告及其摘要； 3、审议公司 2007 年度财务决算报告； 4、审议公司 2008 年度财务预算报告； 5、审议关于公司 2007 年度资产报损的议案； 6、审议关于公司 2007 年度利润分配预案； 7、审议关于聘任公司 2008 年度财务审计机构的议案； 8、审议关于公司 2007 年度审计报告的议案； 9、审议公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司 2007 年度审计工作的总结报告； 10、审议关于公司 2007 年度内部控制的自我评价报告； 11、审议关于公司前次募集资金使用情况的报告； 12、审议关于公司 2007 年度募集资金使用情况的报告； 13、审议关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案； 14、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司与蓝星（北京）化工机械有限公司签订电解槽配件采购合同的议案； 15、审议关于公司 2008 年日常关联交易的议案； 16、审议关于新疆中泰矿冶有限公司新建 50 万吨/年电石项目并先期建设一期 20 万吨/年电石项目等相关事宜的议案。 （二）2008 年 3 月 16 日，召开三届三次监事会，会议审议通过以下议案： 1、审议关于聘请中国化工装备总公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目招标委托代理机构的议案； 2、审议关于聘请北京中岩工程管理有限公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目工程监理的议案； 3、审议关于公司与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议并为其申请 3000 万元流动资金贷款提供保证担保的议 案； 4、审议关于公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订《电石采购战略合作框架协议》的议案。 （三）2008 年 4 月 21 日以通讯方式召开三届四次监事会，会议审议通过以下议案： 25 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1、审议《新疆中泰化学股份有限公司 2008 年第一季度季度报告》。 （四）2008 年 4 月 29 日以通讯方式召开三届五次监事会，会议审议通过以下议案： 1、审议关于预计新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及公司为其提供保证担保的议案； 2、审议关于为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2000 万元流动资金贷款提供保证担保 的议案； 3、审议关于向蓝星（北京）化工机械有限公司订购新疆华泰重化工有限责任公司二期项目电解槽的议案。 （五）2008 年 5 月 30 日，以通讯方式召开三届六次监事会，会议审议通过以下议案 1、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请二期项目贷款及本公司为其提供保证担保的议案； 2、审议关于公司向招商银行乌鲁木齐分行申请 1 亿元综合授信额度的议案。 （六）2008 年 7 月 30 日，召开三届七次监事会，会议审议通过以下议案： 1、审议关于为宁夏大地冶金化工有限公司向交通银行银川分行申请 5,000 万元综合授信提供保证担保的议案； 2、审议关于托克逊县 50 万吨电石项目建设及向托克逊县中泰化学盐化有限责任公司增资的议案； 3、审议关于新疆三联工程建设有限责任公司承建新疆中泰矿冶有限公司电石项目部分工程关联交易预计的议案。 （七）2008 年 8 月 16 日，以通讯方式召开三届八次监事会，会议审议通过以下议案： 1、审议《新疆中泰化学股份有限公司关于 2008 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、审议关于运用部分闲置募集资金补充新疆华泰重化工有限责任公司流动资金的议案。 （八）2008 年 10 月 29 日，以通讯方式召开三届九次监事会，会议审议通过以下议案： 1、审议《新疆中泰化学股份有限公司第三季度季度报告》； 2、审议关于聘请昊华工程有限公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期热电项目管理机构的议案。 监事会的召开程序严格按照《监事会议事规则》进行，所有议案均符合《公司法》、《公司章程》的规定，全体监事通过 对上述议案的认真讨论，形成共识，对公司的重大事项进行了有效的监督、检查。 监事会成员列席了本报告期内公司召开的董事会、股东大会，依法履行了监督职能，认为董事会能够依据《公司法》、 《公 司章程》和相关法律法规的规定，会议的召开及表决过程合法合规，保证了公司各项决策的客观、公正，有效地促进了公司 的发展。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的监督意见： （—）公司财务状况 监事会对本年度财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司根据新会计准则对财务管理制度进行的修订较为全面、 细致，公司财务会计内控制度较健全，监事会审议了 2008 年度财务报告及其摘要，认为其真实、客观的反映了公司财务状况 和经营成果。 （二）公司投资情况 1、2008 年 4 月，公司对全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶” ）以现金增资 20,000 万元，增资完成 后中泰矿冶的注册资本为 26,500 万元。增资资金主要用于中泰矿冶 50 万吨/年电石项目一期 20 万吨/年电石项目建设。 2、2008 年 6 月，公司对全资子公司新疆中鲁矿业有限公司（以下简称“中鲁矿业” ）以现金增资 3,000 万元，用于中鲁 矿业石灰项目建设。 3、2008 年 12 月，公司对控股子公司托克逊县中泰化学盐化有限责任公司（以下简称“盐化公司”）以现金增资 1,000 万 元，增资完成后盐化公司注册资本为 8,810,540 元，中泰化学持有其 96.59%股权。增资资金用于盐化公司 50 万吨/电石项目一 期 30 万吨/年电石项目建设。 以上投资事项是按照公司完善产业链的需要进行的，符合公司发展的实际情况，投资程序严格按照《公司法》、《公司章 程》及相关法律法规的规定执行。 （三）公司担保情况 1、公司与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保意向协议，符合《公司法》 、《公司章程》及公司担保制度的规定，双 方均在担保额度内为对方贷款提供了担保，对双方生产经营都起到了促进了作用。目前该公司生产经营状况良好。 2、公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司本年度内向银行申请的贷款提供保证担保，该担保事项经公司董事会、 股东大会审议通过，符合《公司法》、公司章程及公司担保制度的规定。华泰公司为本公司主要生产单位，经营业绩稳定。 3、公司为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司 2,000 万元流动资金贷款提供保证担保，是为了保证中泰矿冶日常生产经营， 该事项经公司法定程序审议通过。 4、为加强与公司电石供应企业宁夏大地冶金化工有限公司的合作，促进共同发展，公司为其贷款提供保证担保，该事项 经公司董事会、股东大会审议通过，符合《公司法》、公司章程及公司担保制度的规定。 （四）关联交易情况 经核查，本年报告期内公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司、新疆三联工程建设有限 责任公司、昊华工程有限公司、中国化工装备总公司的关联交易事项均通过公司董事会、股东大会的审议，履行了法定信息 披露程序，关联交易按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。 26 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）募集资金使用情况 监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，核查了中审亚太会计师事务所出具的公司前募集资金及 2008 年度募集资金 使用情况的报告，认为公司没有违反募集资金使用的情况。经公司董事会批准，公司运用部分闲置募集资金补充新疆华泰重 化工有限责任公司流动资金 6000 万元。公司已于 2009 年 1 月 20 日、2009 年 1 月 21 日分两次将 6000 万元资金全部归还募集 资金账户。 （六）对公司内部控制自我评价的意见 公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安 全和完整。2008 年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自 我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。 三、监事会对公司 2008 年度情况的综合意见 （一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，通过列席董事会会议、现场查看，对董事会履行职权、执行公司决策程 序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》 、公司章程和董事会议事规则的 规定，是合法有效的。 （二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能够遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点， 认真执行公司股东大会决议，在经济环境发生剧变的情况下带领全体员工取得了良好的经营业绩。 （三）监事会认真审核了经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的 2008 年度财务报告等有关资料，认 为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2008 年度实现的业绩是真实的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 中审亚太审字[2009]第 010125 号 新疆中泰化学股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债 表和合并资产负债表、2008 年 1 至 12 月的利润表和合并利润表、2008 年 1 至 12 月的现金流量表和合并现金流量表、2008 年 1 至 12 月的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中泰化学管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中泰化学财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中泰化学 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年 1 至 12 月的经营成果和现金流量。 中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 徐永军 中国 北京 中国注册会计师： 张秀梅 二○○九年三月十一日 27 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 174,177,075.60 93,968,019.71 1,055,652,120.54 1,010,877,492.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 36,608,586.67 36,608,586.67 42,549,548.91 2,000,000.00 应收账款 33,619,651.08 31,479,461.00 35,747,816.16 26,992,034.31 预付款项 537,131,424.87 231,448,852.66 150,957,388.53 74,441,167.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 206,250.00 应收股利 其他应收款 9,957,599.35 7,319,521.52 22,391,232.86 79,912,442.03 买入返售金融资产 存货 125,609,432.62 52,180,573.11 129,981,144.11 56,931,510.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 917,103,770.19 453,211,264.67 1,437,279,251.11 1,251,154,646.59 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 10,666,300.00 10,666,300.00 长期股权投资 22,629,110.68 2,149,198,593.30 22,049,110.68 986,508,593.30 投资性房地产 固定资产 2,254,602,009.29 433,918,729.01 2,232,630,544.44 406,516,792.60 在建工程 1,295,926,687.99 31,773,716.30 300,281,129.27 56,997,202.60 工程物资 117,179,944.80 2,238,879.11 75,527,442.29 3,004,268.02 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 83,601,091.37 6,515,952.89 82,311,571.95 6,646,859.54 开发支出 28 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 商誉 36,676.63 长期待摊费用 8,469,065.57 5,859,523.36 5,197,359.61 4,964,026.25 递延所得税资产 3,038,479.27 2,395,935.76 3,127,541.19 1,373,536.95 其他非流动资产 43,333,196.06 143,333,196.06 17,437,284.00 17,437,284.00 非流动资产合计 3,828,779,585.03 2,785,900,825.79 2,738,598,660.06 1,494,114,863.26 资产总计 4,745,883,355.22 3,239,112,090.46 4,175,877,911.17 2,745,269,509.85 流动负债： 短期借款 1,162,000,000.00 550,000,000.00 320,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 589,681,140.95 179,678,755.09 549,435,428.16 120,706,890.22 预收款项 158,411,594.63 144,130,809.92 163,586,738.50 149,094,891.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,183,530.56 8,061,174.61 12,585,164.19 5,837,390.59 应交税费 -9,044,532.59 -3,046,572.75 40,885,730.42 29,314,603.23 应付利息 662,442.00 143,550.00 1,297,620.00 211,120.00 应付股利 其他应付款 29,441,225.01 11,143,976.39 22,620,814.03 16,374,779.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,946,335,400.56 890,111,693.26 1,170,411,495.30 431,539,674.95 非流动负债： 长期借款 298,000,000.00 60,000,000.00 608,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,019,996.00 920,000.00 4,401,394.00 900,000.00 非流动负债合计 304,019,996.00 60,920,000.00 612,401,394.00 60,900,000.00 负债合计 2,250,355,396.56 951,031,693.26 1,782,812,889.30 492,439,674.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 536,860,000.00 536,860,000.00 268,430,000.00 268,430,000.00 资本公积 1,270,832,939.26 1,272,937,628.73 1,486,722,585.69 1,487,281,628.73 29 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 119,141,415.54 114,691,327.16 111,988,984.41 107,538,896.03 一般风险准备 未分配利润 541,206,707.86 363,591,441.31 498,843,252.31 389,579,310.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,468,041,062.66 2,288,080,397.20 2,365,984,822.41 2,252,829,834.90 少数股东权益 27,486,896.00 0.00 27,080,199.46 0.00 所有者权益合计 2,495,527,958.66 2,288,080,397.20 2,393,065,021.87 2,252,829,834.90 负债和所有者权益总计 4,745,883,355.22 3,239,112,090.46 4,175,877,911.17 2,745,269,509.85 9.2.2 利润表 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,432,125,958.44 3,419,719,075.51 2,408,629,909.17 2,292,894,801.16 其中：营业收入 3,432,125,958.44 3,419,719,075.51 2,408,629,909.17 2,292,894,801.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,314,380,594.23 3,369,683,228.45 2,137,461,310.34 2,148,178,786.30 其中：营业成本 2,824,028,796.79 3,001,795,662.68 1,781,033,019.17 1,889,278,117.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 18,537,494.14 8,029,416.91 16,515,340.61 8,229,492.29 销售费用 225,834,896.29 219,219,942.90 136,096,107.69 125,991,130.19 管理费用 188,857,063.88 116,270,097.66 172,634,822.98 107,903,373.51 财务费用 46,397,405.76 26,059,422.39 28,094,654.25 10,647,781.96 资产减值损失 10,724,937.37 -1,691,314.09 3,087,365.64 6,128,890.39 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 791,600.00 384,968.45 42,969,000.69 填列） 其中：对联营企业和合 384,968.45 384,968.45 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 117,745,364.21 50,827,447.06 271,553,567.28 187,685,015.55 30 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 列） 加：营业外收入 20,986,544.86 15,728,998.98 1,982,141.50 1,724,181.71 减：营业外支出 5,992,550.69 3,379,994.64 11,837,697.97 1,412,234.00 其中：非流动资产处置损失 2,596,868.31 708,666.64 7,486,243.10 1,078,899.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 132,739,358.38 63,176,451.40 261,698,010.81 187,996,963.26 号填列） 减：所得税费用 11,849,644.96 9,535,789.10 30,062,313.85 28,478,311.92 五、净利润（净亏损以“-”号填 120,889,713.42 53,640,662.30 231,635,696.96 159,518,651.34 列） 归属于母公司所有者的净 121,991,986.68 229,367,081.98 利润 少数股东损益 -1,102,273.26 2,268,614.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.227 0.486 （二）稀释每股收益 0.227 0.486 9.2.3 现金流量表 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 4,233,543,576.87 3,891,921,582.46 2,943,255,532.25 2,789,125,324.89 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 22,252,614.26 22,180,028.69 收到其他与经营活动有关 32,084,164.69 97,447,186.73 24,218,856.48 16,256,920.44 的现金 经营活动现金流入小计 4,287,880,355.82 3,989,368,769.19 2,989,654,417.42 2,805,382,245.33 购买商品、接受劳务支付的 3,325,180,941.38 3,611,027,992.88 2,026,420,385.68 2,199,128,758.84 现金 31 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 282,180,245.24 136,026,041.64 208,933,398.17 114,645,602.35 付的现金 支付的各项税费 272,360,557.55 134,033,764.48 182,392,371.90 102,881,671.40 支付其他与经营活动有关 96,833,271.83 71,085,418.91 123,389,267.30 152,276,624.01 的现金 经营活动现金流出小计 3,976,555,016.00 3,952,173,217.91 2,541,135,423.05 2,568,932,656.60 经营活动产生的现金 311,325,339.82 37,195,551.28 448,518,994.37 236,449,588.73 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,800,000.00 2,300,000.00 取得投资收益收到的现金 20,000.00 650,000.00 25,000.00 42,609,032.24 处置固定资产、无形资产和 1,180,000.00 1,180,000.00 392,692.73 375,197.91 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 1,200,000.00 1,830,000.00 4,217,692.73 45,284,230.15 购建固定资产、无形资产和 1,595,105,486.43 92,352,004.53 1,097,322,999.66 98,140,308.98 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 600,000.00 1,162,710,000.00 42,039,636.67 61,039,636.67 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 100,000,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 1,595,705,486.43 1,355,062,004.53 1,139,362,636.33 159,179,945.65 投资活动产生的现金 -1,594,505,486.43 -1,353,232,004.53 -1,135,144,943.60 -113,895,715.50 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 974,602,395.00 974,602,395.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,252,000,000.00 550,000,000.00 868,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 1,252,000,000.00 550,000,000.00 1,842,602,395.00 1,024,602,395.00 32 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 偿还债务支付的现金 770,000,000.00 100,000,000.00 240,000,000.00 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 99,447,642.80 48,978,305.30 71,561,841.25 41,132,635.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 1,723,565.55 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,315,000.00 3,315,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 872,762,642.80 152,293,305.30 311,561,841.25 231,132,635.00 筹资活动产生的现金 379,237,357.20 397,706,694.70 1,531,040,553.75 793,469,760.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -422,540.88 -929,647.12 -0.27 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -904,365,330.29 -918,329,758.55 843,484,957.40 916,023,632.96 加：期初现金及现金等价物 1,049,797,237.17 1,005,022,609.54 206,312,279.77 88,998,976.58 余额 六、期末现金及现金等价物余额 145,431,906.88 86,692,850.99 1,049,797,237.17 1,005,022,609.54 33 新 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权 一 减 减 项目 般 ： ： 实收资本（或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 资本公积 库 盈余公积 本） 险 他 股本） 存 存 准 股 股 备 一、上年年末余额 268,430,000.00 1,486,722,585.69 104,599,964.73 495,239,555.22 27,007,587.21 2,381,999,692.85 236,000,000.00 552,508,860.71 94,140,975 加：会计政策变更 7,389,019.68 3,603,697.09 72,612.25 11,065,329.02 -2,530,512.23 -4,821,146 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 268,430,000.00 1,486,722,585.69 111,988,984.41 498,843,252.31 27,080,199.46 2,393,065,021.87 236,000,000.00 549,978,348.48 89,319,828 三、本年增减变动金额（减少以“-” 268,430,000.00 -215,889,646.43 7,152,431.13 42,363,455.55 406,696.54 102,462,936.79 32,430,000.00 936,744,237.21 15,280,136 号填列） （一）净利润 121,991,986.68 -1,102,273.26 120,889,713.42 （二）直接计入所有者权益的利得 -975,587.79 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 新 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -975,587.79 上述（一）和（二）小计 121,991,986.68 -1,102,273.26 120,889,713.42 -975,587.79 （三）所有者投入和减少资本 -1,145,646.43 1,508,969.80 363,323.37 32,430,000.00 937,719,825.00 1．所有者投入资本 400,000.00 400,000.00 32,430,000.00 937,719,825.00 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 -1,545,646.43 1,508,969.80 -36,676.63 （四）利润分配 53,686,000.00 7,152,431.13 -79,628,531.13 -18,790,100.00 15,280,136 1．提取盈余公积 5,364,066.23 -5,364,066.23 15,280,136 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 53,686,000.00 -72,476,100.00 -18,790,100.00 4．其他 1,788,364.90 -1,788,364.90 （五）所有者权益内部结转 214,744,000.00 -214,744,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 214,744,000.00 -214,744,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 536,860,000.00 1,270,832,939.26 119,141,415.54 541,206,707.86 27,486,896.00 2,495,527,958.66 268,430,000.00 1,486,722,585.69 104,599,964 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年会计政策变更 本公司按照《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》 （财会函[2008]60 号）及《企业会计准则讲解 （2008）》中的相关规定，对高危行业安全生产费用由以年度实际销售收入为计提依据，采用超额累退方式计提长期应付款— 安全生产费，并记入制造费用，购建安全防护设备、设施时，按固定资产价值全额计提累计折旧并冲减长期应付款—安全生 产费用，改为在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映，按规定标准提取安全费用等时，借记“利 润分配——提取专项储备”科目，贷记“盈余公积——专项储备”科目。按规定范围使用安全生产储备购建安全防护设备、 设施等资产时，按应计入相关资产成本的金额，借记“固定资产”等科目， 贷记“银行存款”等科目。对于作为固定资产管 理和核算的安全防护设备等，按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产储备支付安全生产检查和评价 支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出时，计入当期损益，借记“管理费用”等科目， 贷记“银行存款” 等科目。按上述规定将安全生产储备用于购建安全防护设备或与安全生产相关的费用性支出等时，应当按照实际使用金额在 所有者权益内部进行结转。借记“盈余公积——专项储备”科目，贷记“利润分配——提取专项储备”科目，但结转金额以 “盈余公积——专项储备”科目余额冲减至零为限。此项会计政策变更采用追溯调整法。2008 年比较财务报表已重新表述。 会计政策变更对 2007 年度财务报表本年金额的影响为调增盈余公积—专项储备基金 6,717,290.62 元，调增盈余公积—法定盈 余公积 671,729.06 元、调增未分配利润 3,603,697.09 元、调增净利润 11,065,329.02 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 新疆中泰化学股份有限公司 董事长：王洪欣 二OO九年三月十三日 36