同达创业(600647)2008年年度报告摘要

上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二○○九年三月二十四日 目 录 §1、重要提示 …………………………………………………………………………… 1 §2、公司基本情况简介 ………………………………………………………………… 2 §3、会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………………… 3 §4、股本变动及股东情况 ……………………………………………………………… 5 §5、董事、监事和高级管理人员 ……………………………………………………… 8 §6、董事会报告 …………………………………………………………………………10 §7、重要事项 ……………………………………………………………………………17 §8、监事会报告 …………………………………………………………………………22 §9、财务会计报告 ………………………………………………………………………23 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1、重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人周立武先生、主管会计工作负责人胡嘉捷先生及会计机构负责人 （会计主管人员）杨鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §2、公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 同达创业 股票代码 600647 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区金新路 58 号银桥大厦 24 楼 公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区金新路 58 号银桥大厦 2 楼 邮政编码 201206 电子信箱 shtd600647@8163.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘长春 联系地址 上海市浦东新区金新路 58 号银桥大厦 2 楼 电话 (021)58545898-2503 传真 (021)58541001 电子信箱 changchun6755@yahoo.com.cn 2 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3、会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 151,889,435.58 75,372,026.77 101.52 68,713,491.16 利润总额 14,522,005.70 -689,240.69 2,206.96 1,026,968.62 归属于上市公司股东的净利润 9,056,494.68 2,058,390.93 339.98 -48,185.11 归属于上市公司股东的扣除非经 4,777,719.49 -9,504,583.90 150.27 296,418.49 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -29,397,354.28 -81,804,822.47 64.06 -157,240,955.53 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 635,310,371.00 522,802,954.82 21.52 477,840,019.74 所有者权益（或股东权益） 59,393,915.91 58,567,322.28 1.41 66,435,801.60 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.1692 0.0385 339.48 -0.0009 稀释每股收益（元／股） 0.1692 0.0385 339.48 -0.0009 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.0893 -0.1776 150.27 0.0055 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 15.25 3.51 增加 11.74 个百分点 -0.07 加权平均净资产收益率（%） 14.87 3.48 增加 11.39 个百分点 -0.08 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 8.04 -16.23 增加 24.27 个百分点 0.45 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 7.85 -16.07 增加 23.92 个百分点 0.50 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ -0.5493 -1.5286 64.06 -2.9382 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.1098 1.0944 1.41 1.2414 股） 3 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,148,717.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,480.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,558.21 少数股东权益影响额 -48,032.30 所得税影响额 -849,948.53 合计 4,278,775.19 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 4 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4、股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 股 股 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 12,377,449 23.13 -2,675,838 -2,675,838 9,701,611 18.13 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 12,377,449 23.13 -2,675,838 -2,675,838 9,701,611 18.13 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 41,139,301 76.87 2,675,838 2,675,838 43,815,139 81.87 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 41,139,301 76.87 2,675,838 2,675,838 43,815,139 81.87 三、股份总数 53,516,750 100 0 0 53,516,750 100 限售股份变动情况表 单位:股 年初 本年解除 本年增加 年末 解除 股东名称 限售原因 限售股数 限售股数 限售股数 限售股数 限售日期 信达投资 股权分置改 2009 年 4 月 12,377,449 2,675,838 0 9,701,611 有限公司 革 27 日 合计 12,377,449 2,675,838 0 9,701,611 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 5,285 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 信达投资有限公司 国有法人 45.59 24,397,449 9,701,611 无 石雯 境内自然人 2.75 1,471,000 0 未知 郭瑾 境内自然人 1.79 960,000 0 未知 上海嘉宝实业（集 未知 1.77 945,000 0 未知 团）股份有限公司 5 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 徐步云 境内自然人 1.46 779,100 0 未知 王传飞 境内自然人 1.39 742,183 0 未知 王燕飞 境内自然人 1.13 604,100 0 未知 石磊 境内自然人 1.12 600,000 0 未知 王岩 境内自然人 0.84 451,000 0 未知 乔晓尉 境内自然人 0.75 400,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股东名称 股份种类 股份的数量 信达投资有限公司 14,695,838 人民币普通股 石雯 1,471,000 人民币普通股 郭瑾 960,000 人民币普通股 上海嘉宝实业（集团）股份有限 945,000 人民币普通股 公司 徐步云 779,100 人民币普通股 王传飞 742,183 人民币普通股 王燕飞 604,100 人民币普通股 石磊 600,000 人民币普通股 王岩 451,000 人民币普通股 乔晓尉 400,000 人民币普通股 未知前十名无限售条件股东及前十名股东之间有何关联关系 上述股东关联关系或一致行动的 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 说明 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 实业项目、房地产、 高新技术开发项目的 信达投资有限公司 陈玉华 20 2000 年 8 月 1 日 投资、资产托管、重 组等。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位:亿元 币种:人民币 6 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 收购中国建设银行和 国家开发银行剥离的 中国信达资产 田国立 100 1999 年 4 月 19 日 不良资产，追偿债务 管理公司 重组，债权转股权， 财务及法律咨询。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国信达资产管理公司 100% 信达投资有限公司 45.59% 上海同达创业投资股份有限公司 7 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5、董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的 是否 报告 股权激励情况 在股 期内 东单 年 年 从公 位或 变 初 末 司领 可 已 其他 姓 性 年 任期 动 职务 持 持 取的 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 原 行权价 股 股 报酬 权 权 票市价 单位 因 （元） 数 数 总额 股 数 （元） 领取 （万 数 量 报 元） 酬、 津贴 周 2006 年 6 月 30 日～ 立 董事长 男 46 0 0 0 是 2009 年 6 月 30 日 武 胡 董事 2006 年 6 月 30 日～ 嘉 男 40 0 0 22.8 否 总经理 2009 年 6 月 30 日 捷 张 2006 年 6 月 30 日～ 秀 董事 女 45 0 0 0 是 2009 年 6 月 30 日 娟 杨 2006 年 6 月 30 日～ 惠 董事 男 58 0 0 0 是 2009 年 6 月 30 日 富 杨 独立 2007 年 6 月 1 日～ 进 男 59 0 0 5 否 董事 2009 年 6 月 30 日 军 刘 独立 2006 年 6 月 30 日～ 男 52 0 0 5 否 平 董事 2009 年 6 月 30 日 王 2006 年 6 月 30 日～ 监事长 女 40 0 0 0 是 青 2009 年 6 月 30 日 王 2006 年 6 月 30 日～ 丽 监事 女 50 0 0 0 是 2009 年 6 月 30 日 芳 宋 2008 年 4 月 25 日～ 监事 女 34 0 0 6.4 否 旸 2009 年 6 月 30 日 崔 副总 2006 年 5 月 29 日～ 万 男 43 0 0 14.4 否 经理 2009 年 5 月 29 日 林 8 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 副总经 杨 2006 年 5 月 29 日～ 理兼财 男 34 0 0 14.4 否 鑫 2009 年 5 月 29 日 务总监 刘 董事会 2006 年 5 月 29 日～ 长 男 41 0 0 14.4 否 秘书 2009 年 5 月 29 日 春 合 / / / / 0 0 / / / / 计 9 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6、董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况： 2008 年是公司发展中充满挑战与困难的一年，也是极不平凡的一年。2008 年公 司面临全球金融风暴、宏观政策变化、自然灾害打击的不利影响，全体员工振奋精 神，齐心协力，提出了“树信心、战困难、创效益、促和谐”的奋斗目标，始终以积极 的态度面对激烈的市场竞争及低迷的经济形势；以公众公司的高度坚持市场化运作与 规范化管理；以科学发展观为指引，充分运用战胜特大困难的理论武器，在逆境中取 得了阶段性成果。2008 年公司以经济效益为中心，根据宏观局势的变化积极调整经营 思路，更新思想观念，全力推动公司各项业务的开展；同时坚持规范运作，不断完善 经营管理体制，维护公司及全体股东的利益，实现了“持续赢利、稳步发展”的总体工 作目标。 2008 年度公司（合并）主要财务数据：实现营业收入 15,188.94 万元，同比增长 101.52%；净利润（归属于母公司所有者的净利润）905.65 万元，同比增长 339.98%; 实现净资产收益率 15.25%，每股收益 0.1692 元。截至 2008 年末公司总资产 63,531.04 万元，较上年末增长 21.52%；净资产（归属于母公司所有者的权益）5939.39 万元， 较上年末增长 1.41%。 报告期内公司主要从以下几个方面推进工作: 一、切实加强分析研究，把握好工作主动权，合理调整经营目标与方向 2008 年公司经营班子继续坚持“艰苦奋斗、从我做起”的工作态度，以“持续发 展、提高效益”为工作目标，认真贯彻、落实“不等不靠、抓大放小”的精神，面对不 断变化的市场经济及公司自身发展中遇到的困难，合理调整经营业务结构，优化内部 资源配置，集中优势力量，狠抓重点项目。根据年度经营目标，公司多次组织召开办 公及业务会议，分析公司目前经营业务状况，重点突出财务分析与管理，把握好工作 主动权，合理调整公司年度经营指标，并将各项经营指标分解落实。 二、切实发挥整体优势，抱团取暖共抗严寒，全力推进房地产业务的发展与建设 10 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 受金融风暴的影响，我国房地产市场成交量持续低迷，市场观望气氛浓重，给公 司房地产业务带来重大不利影响。面对前所未有的困难，公司在“不等不靠，抓大放 小；立足自我，提升价值”的发展策略的指导下，全力推进“信达·阳光海岸”及“港澳中 心”两个重点房地产项目。面对房地产业的寒冬，发挥整体优势，抱团取暖共抗严 寒，各项目公司积极加大营销力度，强化资金管理，狠抓工程质量，严控费用成本， 使两个重点项目的进展有所突破。 三、切实练好企业内功，加强自身管理水平，全面提高经营业务的经济效益 随着 2008 年国家宏观调控力度的加大、相关政策的变化和以前年度宏观调控作 用的逐步显现，全球金融危机的不断蔓延，公司的贸易业务，户外传媒业务、数字电 视业务、资产管理业务等行业均面临严峻的形势。面对前所未有的挑战，公司在确立 重点项目、集中精力发展重点项目的同时，加强管理、创新营销，积极应对各种挑 战，把握市场机遇，努力提高经营业务的经济效益。贸易业务积极调动员工积极性， 创新营销思路，经营效益创历史最高水平；户外传媒业务努力挖掘经营潜力，开发优 质媒体，资产质量不断提升；数字电视业务面对严峻的政策变更因素，努力维持企业 运转，降低企业风险，为资本运作奠定基础；资产管理业务加强服务意识，协调各方 关系，提高应对能力，平稳开展工作。 四、切实做好抓大放小调整，整体发展更协调，抗风险能力与资产质量得以提升 根据“不等不靠，抓大放小”的工作要求，积极调整思路、组织力量，对相关业务 的现状、发展前景及存在的问题进行了认真的调研与分析，在加大力度推进重点项目 进程的同时，对部分不适应公司战略转型，受政策变化因素制约发展的项目进行整 合，以使整体发展更加协调。报告期内转让上海同达创业贸易有限公司持有的同达创 业国际贸易（北京）有限公司 55％股权，本次股权转让降低了上海同达贸易的投资风 险，以便集中资金和管理优势，扩大现有代理业务规模和寻求新的合适的代理品种。 2009 年，是公司发展的关键一年，也是充满困难的一年。控股股东信达投资有限 公司因战略转型需要，通过重组“ST 天桥”将旗下房地产业务整体整合上市，由于 同业竞争原因，使本公司今后无法继续拓展房地产业务，公司主营业务定位受到影 响；受国家宏观调控及金融风暴的影响，我国房地产业面临深度调整压力，对公司目 前开发的房地产项目成交量、成交价格以及公司自有物业出租率、出租价格带来重大 11 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 不利影响；由于数字电视整体平移及江苏广电省网整合重大政策变动原因，公司数字 电视业务发展存在重大不确定性；由于上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司控股 股东人民日报社所属大地发行中心未履行应尽义务，公司户外传媒业务发展停滞不 前，未来经营存在重大风险。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况 （1）控股公司——上海同达创业贸易有限公司，注册资本 600 万元，本公司拥 有 90%股权。2008 年该公司面对激烈的市场竞争，积极调动员工积极性，创新营销思 路，经营业绩再创新高。全年实现营业收入 4409 万元，利润总额 221 万元。 （2）控股公司——海南万立达实业有限公司，注册资本 500 万元，本公司拥有 55％股权。2008 年该公司认真贯彻“边过户、边经营”的方针，及时取得相关房产权 证，为公寓、车位开盘销售及写字楼租赁工作奠定基础。全年实现营业收入 7434 万 元，利润总额 1373 万元。 （3）控股公司——广州市德裕发展有限公司，注册资本 3000 万元，本公司拥有 49％股权。2008 年该公司狠抓工程进度，及时取得预售许可证并实现开盘销售，努力 打造高端品质及价值，得到了市场的充分认可和积极响应。该公司本报告期未结转销 售收入，全年实现利润总额-510 万元。 （4）参股公司——泰州同达有线数字网络有限公司，注册资本 1000 万元，公司 拥有其 49%股权，2008 年该公司因国家及地方重大政策调整，使公司原定的数字电视 商业化运作模式进展缓慢。全年实现营业收入 1420 万元，利润总额-66 万元。 （5）参股公司——上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司，注册资本 2000 万 元，公司拥有其 49%股权，2008 年该公司采用整体转让经营权方式、批量代理销售模 式、广泛储备客户资源，重点促成业务的销售模式，结合内部管理、激励等有效机制 使媒体建设及营销取得了一定效果。全年实现营业收入 584 万元，利润总额-76 万 元。 3、对公司未来发展的展望 2009 年是公司发展的关键的一年，也是面对困难充满挑战的一年。全球金融海 啸余波未平、宏观调控政策仍将延续、市场竞争日趋激烈，这都需要我们保持清醒的 12 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 头脑。为此，2009 年度公司将继续坚持“稳健经营、稳步发展”的经营方针，依托信达 优势，创建同达文化，加强新业务法规学习，提高规范运作水平，建立一支高素质的 员工队伍，力争全面提高公司资产质量与赢利水平，坚持“过冬天、不畏寒；度艰 险、迎春来”的必胜信念，抓机克危，确保完成全年工作目标。2009 年度公司将以“三 突”为主要工作目标贯穿全局。 一、突出科学发展思路——求信心 众所周知，2009 年度注定还是一个严冬，公司所处的各项业务均面临严峻的挑 战。因此，我们必须从头开始，及早布局，继续发扬“艰苦创业”的精神，用科学发展 观指导工作，突出科学发展思路，求得必胜的信心。强调立足自我，组织专门人员， 加强市场研究和政策学习，分解经营指标并落实到位，寻找出切合实际的应对方案和 解决问题的办法，扎实工作，提升市场价值。 二、突击重点项目运营——求效益 继续保持对广州房地产项目的重点态势，有效推动工作进度，合理规划销售方案 与工程竣工，力争年内按计划实现销售目标。在抓好重点项目的同时，要统筹兼顾其 它业务项目，通过人力资源整合、财务资源整合和信息资源整合，提高管理水平和赢 利能力，并实行预算化管理，努力开源节流，为全面完成经营指标奠定基础。 三、突破市场风险危机——求稳健 2009 年，在抓好重点项目提高赢利水平的同时，公司必须同时面对市场风险危 机，坚持规范运作，履行上市公司各项义务，不断提高上市公司管理水平。随着公司 各项业务的不断扩大，必须进一步加强规范运作，狠抓管理升级。为此，公司将 2009 年度继续确立为“规范、效益”年，实施稳健经营目标。随着资本市场的不断完善，上 市公司作为证券市场的主体，需要加强新业务法规学习，提高公司业务运转效率与质 量，树立公司良好的市场形象。同时随着市场经济的不断完善，市场竞争已日趋演变 为人才竞争，公司将进一步完善考核与激励机制，配之以市场化的薪酬体制，不断增 强企业凝聚力，充分调动全体员工的积极性和能动性，花大力气加强全体员工的后续 教育与再培训，尽快建立一支高素质且相对稳定的经营与员工队伍，以适应公司持 续、稳定发展。 13 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司如对相关项目采用公允价值进行计量，需符合《企业会计准则》的有关规定 并经公司董事会审议批准。报告期，公司除对可供出售金融资产（即股票投资）采取 公允价值计量以外，无其他采取公允价值计量的相关项目。本期可供出售金融资产绝 大部分已经出售。 与公允价值计量相关的项目 单位:万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产 其中：衍 生金融资产 2.可供出 1136.55 -822.99 12.96 售金融资产 金融资产小计 合计 1136.55 -822.99 12.96 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比 分行业或 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减 分产品 (%) 减（%） 减（%） （%） 分行业 增加 1.76 个百 服务业 1,725,573.69 100.00 55.28 -100.00 分点 增加 1.74 个百 贸易业 70,986,768.64 62,002,608.39 12.66 0.23 -1.73 分点 房地产业 70,097,809.00 33,654,618.53 51.99 增加 20.76 个百 合计 142,810,151.33 95,657,226.92 33.02 98.53 51.56 分点 14 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 分产品 增加 1.76 个百 资产管理 1,725,573.69 100.00 55.28 -100.00 分点 增加 0.65 个百 饮料销售 44,089,216.25 37,690,594.79 14.51 23.91 22.98 分点 增加 1.68 个百 电工产品 26,897,552.39 24,312,013.60 9.61 -23.68 -25.07 分点 房地产 70,097,809.00 33,654,618.53 51.99 增加 20.76 个百 合计 142,810,151.33 95,657,226.92 33.02 98.53 51.56 分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 45,814,789.94 24.86 北京(注 1) 26,897,552.39 -23.68 广州(注 2) 70,097,809.00 合计 142,810,151.33 98.53 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 15 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 经公司聘任的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审 计，公司（合并）2008 年度实现净利润 9,056,494.68 元，加上年初未分配利润-28,299,861.43 元，本年末 可供分配的利润为-19,243,366.75 元，故本年度拟不 进行现金红利及红股分配，亦不进行资本公积转 增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通 过。 16 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7、重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 单位:元 币种:人民币 本年初起 是否为 所涉及 所涉及 至出售日 关联交 的资产 的债权 交易 被出售资 出售 该出售资 出售产生 易（如 出售日 产权是 债务是 对方 产 价格 产为公司 的损益 是，说 否已全 否已全 贡献的净 明定价 部过户 部转移 利润 原则） 北京力 同达创业 天大成 国际贸易 2008 年 装饰工 （北京） 10 月 1 550,000 -16,220.06 464,336.34 否 是 是 程有限 有限公司 日 公司 55%股权 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 中国信达资产 管理公司上海 112.66 65.29 办事处 上海立人投资 59.89 34.71 管理有限公司 合计 172.55 100.00 17 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 598,947.48 元。 7.4.2 关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 泰州同达有线数字 1,180.00 网络有限公司 海南万泉热带农业 47.31 47.31 投资有限公司 上海立人投资管 59.89 59.89 150.92 1,824.36 理有限公司 海南儋州建信酒店 0.06 0.07 有限公司 信达投资有限公司 2,236.39 上海人民日报报栏 报亭文化发展有限 5.87 5.87 31.33 98.30 公司 海南院士村开发建 3,157.25 3,157.25 设有限公司 海南建信投资管理 9,538.84 10,257.46 股份有限公司 合计 113.13 1,293.14 12,878.34 17,573.76 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,072,670.52 元， 余额 1,072,796.93 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责 任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 18 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 原全体非流通股股东均遵守法定承 诺，公司控股股东信达投资有限公 司除法定承诺之外，还作出如下承 诺：⑴持有的原非流通股股份自获 得上市流通权之日起，12 个月内不 上市交易或者转让。该项承诺期期 满后，信达投资有限公司可以通过 证券交易所挂牌交易出售该部分股 份，但出售数量占公司股份总数的 公司控股股东本期严格按照股改实施方 股改承诺 比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 案履行相关承诺。 个月内不超过 10%。⑵在持有的原 非流通股股份可以挂牌出售的前 24 个月内，只有当二级市场股票价格 不低于 10.26 元时，才挂牌交易出售 持有的公司原非流通股股份。当公 司派发红股、转增股本、增资扩 股、配股、派息等情况使股份数量 或股东权益发生变化时，平均价格 相应调整。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 单位:元 币种:人民币 诉讼(仲裁)基本 诉讼(仲裁)涉及 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 诉讼(仲裁)进展 情况 金额 结果及影响 执行情况 详见下文 35,005,600.30 详见下文 详见下文 详见下文 汉盛公司诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市 第一中级人民法院于 2002 年 12 月 18 日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起 反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。并于 2004 年 4 月 8 日以 19 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海市第一中级人民法院[（2002）沪一中民五（商）初字第 159 号]民事判决书作出 一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上 诉，上海市高级人民法院经审理并于 2005 年 6 月 9 日以上海市高级人民法院 [（2004）沪高民四（商）终字第 7 号]民事判决书作出二审判决，判决如下：驳回上 诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临 98-003、2000-030、2003-002、2004- 012、2005-019 公告]。 因本公司逾期未履行判决，汉盛公司向上海市第一中级人民法院申请执行，在该 院执行过程中，海南省公安厅向该院去函，该函载明，丁迅等人涉嫌合同诈骗犯罪， 现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006 年 1 月 20 日上海市第 一中级人民法院裁定如下：上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民五（商）初字 第 159 号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见《上海证券报》本公 司临 2006-001 公告]。 本公司不服二审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。2007 年 5 月 11 日，最高人民法院下达民事裁定书[（2006）民四监字第 46 号]，裁定如下：指令上 海市高级人民法院另行组成合议庭再审本案，再审期间，中止上海市高级人民法院 （2004）沪高民四（商）终字第 7 号民事判决的执行。[详见《上海证券报》本公司 临 2007-009 公告]。 2008 年 12 月 25 日，本公司接上海市高级人民法院民事判决书[（2007）沪高民 四（商）再终字第 1 号]判决如下：维持上海市高级人民法院（2004）沪高民四 （商）终字第 7 号民事判决。 本公司认为此判决不符合客观事实，严重损害了本公司广大股东利益，为维护公 司股东利益，本公司将继续向有关部门申诉。[详情见本公司临 2008-009 号公告]。 本公司前期已按一审判决计提了 3500 万元预计负债。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 20 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.1 证券投资情况 占期末 初始投资 序 证券 持有 期末 证券投 报告期 证券代码 证券简称 金额 号 品种 数量 账面值 资比例 损益 （元） （%） 1. 股票 601857 中国石油 150,300.00 9,000 91,530.00 70.54 2,598.21 2. 股票 002194 武汉凡谷 10,550.00 1,000 16,500.00 12.72 300.00 3. 股票 601601 中国太保 30,000.00 1,000 11,120.00 8.57 300.00 4. 股票 601866 中海集运 26,480.00 4,000 10,600.00 8.17 160.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / 4,616,920.29 合计 217,330.00 / 129,750.00 100% 4,620,278.50 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 报告期买 期初股份 期末股份 使用的资金 产生的投资 股份名称 入/卖出股 数量 数量 数量 收益 份数量 卖出 丰华股份 242,352 242,352 0 659,661.36 卖出 棱光实业 409,860 409,860 0 3,944,409.12 卖出 中国中铁 8,000 8,000 0 11,945.79 卖出 准油股份 500 500 0 304.40 卖出 方正电机 500 500 0 399.62 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 12,649.81 元。 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 21 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8、监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立、健全了相关内控制度。未发现公 司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内公司执行了财政部颁发的新《企业会计准则》，能不断完善内部控制制 度。经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计的财务报告客观、真实地反映了公司的财 务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司关联交易行为均履行相关程序，关联董事及关联股东均回避表决， 独立董事发表了独立声明，关联交易没有损害公司、股东特别是中、小股东的利益。 22 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9、财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 深鹏所股审字[2009]041 号 上海同达创业投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“上海同达”)的财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表， 2008 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和 公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海同达管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上海同达财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 上海同达 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卢剑波、刘勇 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 2009 年 3 月 22 日 23 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 43,810,804.01 4,698,166.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 37,432,257.72 8,072,685.51 预付款项 54,917,847.22 43,391,479.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,215,288.95 32,048,236.42 买入返售金融资产 存货 324,674,979.23 341,753,194.94 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 31,414,007.34 31,414,007.34 流动资产合计 526,465,184.47 461,377,770.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 129,750.00 11,365,490.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,494,879.28 26,396,174.22 投资性房地产 76,149,975.06 18,295,348.24 固定资产 1,424,186.06 1,219,165.18 在建工程 24 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 708,332.95 776,332.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,083,061.92 1,187,874.48 递延所得税资产 2,855,001.26 2,184,798.10 其他非流动资产 非流动资产合计 108,845,186.53 61,425,184.01 资产总计 635,310,371.00 522,802,954.82 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 55,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 977,273.91 2,966,883.61 预收款项 12,164,357.13 1,385,280.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 810,185.35 603,207.37 应交税费 8,940,795.17 1,069,818.08 应付利息 4,595,555.55 1,760,000.00 应付股利 226,625.00 226,625.00 其他应付款 230,261,965.46 219,625,035.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 160,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 512,976,757.57 282,636,849.53 非流动负债： 长期借款 120,000,000.00 应付债券 25 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30 递延所得税负债 1,791,183.75 其他非流动负债 非流动负债合计 35,005,600.30 156,796,784.05 负债合计 547,982,357.87 439,433,633.58 股东权益： 股本 53,516,750.00 53,516,750.00 资本公积 21,938,148.24 30,168,049.29 减：库存股 盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 一般风险准备 未分配利润 -19,243,366.75 -28,299,861.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 59,393,915.91 58,567,322.28 权益合计 少数股东权益 27,934,097.22 24,801,998.96 股东权益合计 87,328,013.13 83,369,321.24 负债和股东权益合 635,310,371.00 522,802,954.82 计 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 297,454.58 3,386,520.95 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 26 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他应收款 58,214,479.63 52,304,474.13 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 58,511,934.21 55,690,995.08 非流动资产： 可供出售金融资产 129,750.00 11,365,490.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,234,178.66 50,135,473.60 投资性房地产 17,358,141.76 18,295,348.24 固定资产 79,339.51 102,146.63 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,083,061.92 1,187,874.48 递延所得税资产 2,533,973.89 1,903,241.45 其他非流动资产 非流动资产合计 71,418,445.74 82,989,575.20 资产总计 129,930,379.95 138,680,570.28 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 424,575.49 256,859.78 应交税费 1,087,776.78 781,125.24 应付利息 应付股利 226,625.00 226,625.00 其他应付款 32,881,062.74 35,298,523.67 一年内到期的非流动 负债 27 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 34,620,040.01 36,563,133.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30 递延所得税负债 1,791,183.75 其他非流动负债 非流动负债合计 35,005,600.30 36,796,784.05 负债合计 69,625,640.31 73,359,917.74 股东权益： 股本 53,516,750.00 53,516,750.00 资本公积 21,877,447.62 30,107,348.67 减：库存股 盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 未分配利润 -18,271,842.40 -21,485,830.55 外币报表折算差额 股东权益合计 60,304,739.64 65,320,652.54 负债和股东权益合 129,930,379.95 138,680,570.28 计 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 合并利润表 2008 年 1－12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 151,889,435.58 75,372,026.77 其中：营业收入 151,889,435.58 75,372,026.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 142,642,890.96 89,326,745.91 其中：营业成本 98,362,710.38 64,051,146.36 利息支出 手续费及佣金支出 28 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,396,759.95 309,131.92 销售费用 10,448,260.05 5,649,461.52 管理费用 8,441,981.08 12,407,605.97 财务费用 7,128,401.75 6,272,398.92 资产减值损失 1,864,777.75 637,001.22 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 5,183,319.90 13,175,880.08 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 14,429,864.52 -778,839.06 列） 加：营业外收入 100,911.42 89,598.37 减：营业外支出 8,770.24 其中：非流动资产处置净损失 3,972.76 四、利润总额（亏损总额以“－”号 14,522,005.70 -689,240.69 填列） 减：所得税费用 2,263,324.31 1,026,281.82 五、净利润（净亏损以“－”号填 12,258,681.39 -1,715,522.51 列） 归属于母公司所有者的净利润 9,056,494.68 2,058,390.93 少数股东损益 3,202,186.71 -3,773,913.44 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1692 0.0385 （二）稀释每股收益 0.1692 0.0385 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 29 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1－12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 6,047,532.12 3,644,159.44 减：营业成本 937,206.48 956,775.58 营业税金及附加 338,879.82 112,245.38 销售费用 管理费用 4,249,739.60 8,131,825.63 财务费用 -27,569.88 -10,409.34 资产减值损失 1,712,003.28 644,000.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 4,718,983.56 13,175,880.08 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 3,556,256.38 6,985,602.27 列） 加：营业外收入 71,884.22 88,548.37 减：营业外支出 4,066.76 其中：非流动资产处置净损 3,866.76 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 3,624,073.84 7,074,150.64 填列） 减：所得税费用 410,085.69 414,490.93 四、净利润（净亏损以“－”号填 3,213,988.15 6,659,659.71 列） 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 30 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1－12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 132,231,750.67 78,449,480.33 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 31,502,400.09 16,052,230.84 有关的现金 经营活动现金流入 163,734,150.76 94,501,711.17 小计 购买商品、接受劳务 141,184,066.33 146,887,422.07 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 31 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 5,206,519.24 4,572,900.48 工支付的现金 支付的各项税费 12,423,371.21 1,828,113.54 支付其他与经营活动 34,317,548.26 23,018,097.55 有关的现金 经营活动现金流出 193,131,505.04 176,306,533.64 小计 经营活动产生的 -29,397,354.28 -81,804,822.47 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 5,817,785.29 18,296,389.71 取得投资收益收到的 3,558.21 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 113,300.00 的现金净额 处置子公司及其他营 336,242.96 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 6,270,886.46 18,296,389.71 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 696,355.00 420,084.95 的现金 投资支付的现金 3,925.00 1,163,215.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 8,000,000.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 700,280.00 9,583,299.95 小计 32 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资活动产生的 5,570,606.46 8,713,089.76 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 155,000,000.00 75,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 30,000,000.00 64,896,187.99 有关的现金 筹资活动现金流入 185,000,000.00 139,896,187.99 小计 偿还债务支付的现金 75,000,000.00 55,000,000.00 分配股利、利润或偿 15,517,213.89 12,380,491.63 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 31,543,401.00 22,500.47 有关的现金 筹资活动现金流出 122,060,614.89 67,402,992.10 小计 筹资活动产生的 62,939,385.11 72,493,195.89 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 39,112,637.29 -598,536.82 增加额 加：期初现金及现金 4,698,166.72 5,296,703.54 等价物余额 六、期末现金及现金等价 43,810,804.01 4,698,166.72 物余额 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 33 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1－12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 20,418,365.92 16,555,301.11 有关的现金 经营活动现金流入 20,418,365.92 16,555,301.11 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 1,607,700.22 1,220,942.97 工支付的现金 支付的各项税费 901,765.11 189,566.44 支付其他与经营活动 26,855,007.46 22,115,847.72 有关的现金 经营活动现金流出 29,364,472.79 23,526,357.13 小计 经营活动产生的 -8,946,106.87 -6,971,056.02 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 5,817,785.29 18,296,389.71 取得投资收益收到的 3,558.21 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 70,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 5,891,343.50 18,296,389.71 小计 购建固定资产、无形 30,378.00 36,161.95 34 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 3,925.00 1,163,215.00 取得子公司及其他营 8,000,000.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 34,303.00 9,199,376.95 小计 投资活动产生的 5,857,040.50 9,097,012.76 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -3,089,066.37 2,125,956.74 增加额 加：期初现金及现金 3,386,520.95 1,260,564.21 等价物余额 六、期末现金及现金等价 297,454.58 3,386,520.95 物余额 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 35 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1－12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东权 所有者权益合 减：库 一般风 其 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 益 计 存股 险准备 他 - 一、上年年末余额 53,516,750.00 30,168,049.29 3,182,384.42 4,769.64 59,018,874.57 27,853,078.78 加：同一控制下企业合 -446,782.65 24,797,229.32 24,350,446.67 并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 - 二、本年年初余额 53,516,750.00 30,168,049.29 3,182,384.42 24,801,998.96 83,369,321.24 28,299,861.43 三、本年增减变动金额（减 -8,229,901.05 9,056,494.68 3,132,098.26 3,958,691.89 少以“－”号填列） （一）净利润 9,056,494.68 3,202,186.71 12,258,681.39 （二）直接计入所有者权益 -8,229,901.05 -70,088.45 -8,299,989.50 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 - -10,038,600.80 值变动净额 10,038,600.80 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 1,808,699.75 1,808,699.75 关的所得税影响 4．其他 -70,088.45 -70,088.45 上述（一）和（二）小计 -8,229,901.05 9,056,494.68 3,132,098.26 3,958,691.89 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 - 四、本期期末余额 53,516,750.00 21,938,148.24 3,182,384.42 27,934,097.22 87,328,013.13 19,243,366.75 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 少数股东权 所有者权益 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益 合计 股 准备 - - 一、上年年末余额 53,516,750.00 34,237,612.24 3,182,384.42 947,339.92 60,372,195.80 29,268,711.97 2,243,178.81 加：同一控制下企 25,262,247.97 25,262,247.97 业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 5,857,307.30 -1,089,540.39 2,243,178.81 3,866,324.51 10,877,270.23 前期差错更正 其他 36 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 - 二、本年年初余额 53,516,750.00 40,094,919.54 3,182,384.42 30,075,912.40 96,511,714.00 30,358,252.36 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填 -9,926,870.25 2,058,390.93 -5,273,913.44 -13,142,392.76 列） （一）净利润 2,058,390.93 -3,773,913.44 -1,715,522.51 （二）直接计入所有者 -9,926,870.25 -9,926,870.25 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 4,364,313.50 4,364,313.50 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 -1,791,183.75 -1,791,183.75 目相关的所得税影响 - 4．其他 -12,500,000.00 12,500,000.00 上述（一）和（二）小 -9,926,870.25 2,058,390.93 -3,773,913.44 -11,642,392.76 计 （三）所有者投入和减 -1,500,000.00 -1,500,000.00 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -1,500,000.00 -1,500,000.00 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 - 四、本期期末余额 53,516,750.00 30,168,049.29 3,182,384.42 24,801,998.96 83,369,321.24 28,299,861.43 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 母公司所有者权益变动表 2008 年 1－12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 53,516,750.00 30,107,348.67 3,182,384.42 -21,485,830.55 65,320,652.54 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 53,516,750.00 30,107,348.67 3,182,384.42 -21,485,830.55 65,320,652.54 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -8,229,901.05 3,213,988.15 -5,015,912.90 （一）净利润 3,213,988.15 3,213,988.15 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -8,229,901.05 -8,229,901.05 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -10,038,600.80 -10,038,600.80 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,808,699.75 1,808,699.75 4．其他 上述（一）和（二）小计 -8,229,901.05 3,213,988.15 -5,015,912.90 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 37 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 53,516,750.00 21,877,447.62 3,182,384.42 -18,271,842.40 60,304,739.64 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 53,516,750.00 34,237,612.24 3,182,384.42 -29,268,711.97 61,668,034.69 加：会计政策变更 5,857,307.30 1,123,221.71 6,980,529.01 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 53,516,750.00 40,094,919.54 3,182,384.42 -28,145,490.26 68,648,563.70 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -9,987,570.87 6,659,659.71 -3,327,911.16 （一）净利润 6,659,659.71 6,659,659.71 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -9,987,570.87 -9,987,570.87 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 4,364,313.50 4,364,313.50 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -1,791,183.75 -1,791,183.75 4．其他 -12,560,700.62 -12,560,700.62 上述（一）和（二）小计 -9,987,570.87 6,659,659.71 -3,327,911.16 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 53,516,750.00 30,107,348.67 3,182,384.42 -21,485,830.55 65,320,652.54 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 38 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本年新增纳入合并范围的子公司为广州市德裕发展有限公司(因托管该公司其他 股东持有的 6%股权)，合并日确定为 2008 年 1 月 1 日；本年出售同达创业国际贸易 （北京）有限公司 55%股权，出售日确定为 2008 年 10 月 1 日，本期合并财务报表仍 包含该公司年初至出售日止的收入、费用、利润及现金流量。 上海同达创业投资股份有限公司 董事长：________________ (周立武) 二○○九年三月二十四日 39