永泰能源(600157)鲁润股份2005年年度报告摘要

泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.4、公司负责人董事长郭忠文先生，主管会计工作负责人总经理李超，会计机 构负责人刘瑰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁润股份 股票代码 600157 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省泰安市环山路 36 号 邮政编码 271000 公司国际互联网网址 http://www.china-lurun.com 电子信箱 lrgf@china-lurun.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 尚福平 李 军 联系地址 山东省泰安市环山路 36 号 山东省泰安市环山路 36 号 电 话 0538-6265679 0538-8221888 传 真 0538-8226885 0538-8226885 电子信箱 lrgfdb@public.taptt.sd.cn lrgfdb@public.taptt.sd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,134,613,294.74 830,942,091.67 36.55 981,225,614.18 利润总额 23,823,306.77 20,300,776.42 17.35 22,977,118.93 净利润 12,947,662.38 12,429,229.54 4.17 11,110,450.88 扣除非经常性损益的净利润 12,455,558.46 7,109,680.13 75.19 12,618,083.09 经营活动产生的现金流量净额 70,106,721.40 82,327,281.16 -14.84 71,073,667.42 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 900,913,268.35 876,980,816.62 2.73 1,225,201,847.24 股东权益（不含少数股东权益） 334,056,349.86 321,108,687.48 4.03 304,093,349.33 1 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.0760 0.0729 4.25 0.0652 净资产收益率（%） 3.88 3.87 增加 0.01 个百分点 3.65 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 3.73 2.21 增加 1.52 个百分点 4.15 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.48 -14.58 0.42 本年末比 2005 年末 2004 年末 2003 年末 上年末增减(%) 每股净资产 1.960 1.884 4.03 1.784 调整后的每股净资产 1.828 1.814 0.77 1.728 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 2,211,561.64 他长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 -774,926.45 后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 339,163.95 所得税影响数 -1,283,695.22 合 计 492,103.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 106,887,730 62.71 106,887,730 62.71 其中： 国家持有股份 11,016,000 6.46 11,016,000 6.46 境内法人持有股份 95,871,730 56.25 95,871,730 56.25 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 106,887,730 62.71 106,887,730 62.71 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,558,432 37.29 63,558,432 37.29 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,558,432 37.29 63,558,432 37.29 三、股份总数 170,446,162 100 170,446,162 100 2 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 41,786 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数 量 股份数量 中国石化泰山石油股份有限公司 其 他 29.50 50,280,000 50,280,000 冻结 3500 万 泰安鲁浩贸易公司 其 他 25.68 43,761,730 43,761,730 无 泰安市国有资产管理局 国有股东 6.46 11,016,000 11,016,000 无 日照市岚山黄海紫菜厂 其 他 1.07 1,830,000 1,830,000 无 冯宝林 其 他 0.26 438,700 未知 王端停 其 他 0.18 301,025 未知 刘锦峰 其 他 0.13 226,998 未知 郑秀卿 其 他 0.11 180,000 未知 郝 杰 其 他 0.09 148,320 未知 邹俊棠 其 他 0.09 147,800 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 冯宝林 438,700 人民币普通股 王端停 301,025 人民币普通股 刘锦峰 226,998 人民币普通股 郑秀卿 180,000 人民币普通股 郝 杰 148,320 人民币普通股 邹俊棠 147,800 人民币普通股 邓炳廉 144,700 人民币普通股 王飞军 132,100 人民币普通股 施惠琴 106,000 人民币普通股 段玉华 103,739 人民币普通股 上述股东关联关 从公司已知的资料查知，前四名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动 系或一致行动关 人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司 法人代表：冯东青 注册资本：4.8 亿元人民币 成立日期：1993 年 3 月 17 日 主要经营业务或管理活动：该公司属石油成品油流通行业，主要从事石油成品油 的购销、房地产开发、油库、加油站的设计施工、安装、餐饮旅游服务等行业。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国石油化工股份有限公司 法人代表：陈同海 注册资本：867 亿元人民币 3 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 成立日期：2000 年 2 月 25 日 主要经营业务或管理活动：石油和天然气的勘探、开采、生产和贸易；石油的加 工，石油产品的生产、贸易及运输、分销和营销；石油化工、化纤、化肥及其它化工 产品的生产、分销与贸易；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油 化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研 究、开发、应用。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公 性 年 年初 年末 变动 东单位或 姓 名 职 务 任期起止日期 司领取的报酬 别 龄 持股数 持股数 原因 其他关联 总额(万元) 单位领取 郭忠文 董事长 男 54 2005-03-07～2007-08-22 0 0 0 是 李 超 副董事长、总经理、党委书记 男 51 2004-08-22～2007-08-22 0 0 23.9 否 冯德国 副董事长、常务副总经理 男 44 2004-08-22～2007-08-22 0 0 23.9 否 朱为民 董事、副总经理 男 41 2004-08-22～2007-08-22 0 0 16.8 否 陈绪法 独立董事 男 39 2004-08-22～2007-08-22 0 0 1.5 否 江 霞 独立董事 男 40 2004-08-22～2007-08-22 0 0 1.5 否 耿忠义 监事会主席、党委副书记 男 50 2004-08-22～2007-08-22 2,800 2,800 23.9 否 庄 浩 监事 男 47 2004-08-22～2007-08-22 8,424 8,424 8.5 否 董兴旺 监事 男 53 2004-08-22～2007-08-22 0 0 8.5 否 尚福平 副总经理、董事会秘书 男 44 2004-08-22～2007-08-22 8,424 8,424 16.8 否 刘 瑰 副总经理、财务负责人 男 45 2004-08-22～2007-08-22 0 0 16.8 否 曹洪伟 副总经理 男 38 2004-08-22～2007-08-22 0 0 16.8 否 张俊堂 总经济师 男 47 2004-08-22～2007-08-22 0 0 16.8 否 合 计 / / / / 19,648 19,648 175.7 / 注：报告期内从公司领取的报酬均为税前报酬。 4 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司以经济效益和规范运作为中心，大力发展主营业务及相关产业， 始终坚持“一切围绕经营转，一切围绕效益干”的经营方针，调整思路，抢抓机遇， 去枝强干，优化资产资源配置，克服经营中的层层困难，以提高自身经济效益为重 点，不断扩大油品销售网络，积极培育新的利润增长点，主营业务及相关产业得到巩 固和发展，各项资产资源得到了有效利用，实现了规模效益最大化。同时，公司全面 加强内部管理，修订和完善内控制度，不断深化内部改革，以理顺内部经营管理体制 机制为突破口，进行了机构整合，挖掘潜力、降低成本、压缩费用，使公司经营与管 理工作呈现出良好的发展态势。总体来讲，公司的规模化经营、创新能力和抗风险能 力逐步增强，但由于公司主营业务所涉及的行业均属国家宏观调控范围，存在着一定 的不稳定性和波动性，对公司未来的经营成果和财务状况将会产生一定的影响。 报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 收 入 1,134,613,294.74 元 ， 较 去 年 同 期 830,942,091.67 元增长 36.55 %，主要系油品销售收入增长所致；主营业务成本 1,055,402,021.22 元，较去年同期 742,743,602.52 元增长 42.10%，主要系油品销售 成本增加所致；主营业务利润 75,925,245.98 元，较去年同期 83,887,718.77 元降低 9.49%，主要系房地产开发及水泥制品销售利润下降所致。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主营业务为：成品油经营、润滑油生产与销售、房地产业务开发、装饰装 璜、兼营水泥生产销售、金矿开采等。 （1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利 行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 本比上年同 上年同期 率(%) 期增减(％) 期增减(％) 增减(%) 油 品 999,504,243.03 943,520,306.53 5.60 60.78 63.95 -1.83 房地产开发 33,027,228.65 26,023,662.15 21.21 -66.64 -66.63 -0.03 金精粉 32,506,812.47 17,623,578.07 45.78 5.28 0.33 2.67 （2）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利 产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 本比上年同 上年同期 率(%) 期增减(％) 期增减(％) 增减(%) 润滑油 41,879,227.78 40,623,569.24 3.00 38.37 33.86 3.27 成品油 957,625,015.25 902,896,737.29 5.72 61.92 65.63 -2.10 房地产开发 33,027,228.65 26,023,662.15 21.21 -66.64 -66.63 -0.03 金精粉 32,506,812.47 17,623,578.07 45.78 5.28 0.33 2.67 5 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(％) 省内 947,402,101.11 30.44 省外 187,211,193.63 78.91 合计 1,134,613,294.74 36.55 （4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上产品情况 单位:元 币种:人民币 产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 所属行业 油 品 999,504,243.03 943,520,306.53 5.60 石油销售 金精粉 32,506,812.47 17,623,578.07 45.78 黄金开采、冶炼 （5）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 28,200 占采购总额比重 26.72% 前五名销售客户销售金额合计 32,061 占销售总额比重 28.26% 3、公司资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 占总资 占总资产 比例增减 项 目 期末数 产比例 期初数 比例(%) （%） (%) 应收帐款 29,153,587.13 3.24 48,075,222.75 5.48 -2.24 存 货 380,043,091.97 42.18 378,503,127.60 43.16 -0.98 长期股权投资 8,082,000.00 0.90 8,082,000.00 0.92 -0.02 固定资产 174,613,264.37 19.38 150,402,681.85 17.15 2.23 在建工程 50,464,599.72 5.60 14,387,071.69 1.64 3.96 短期借款 202,000,000.00 22.42 195,800,000.00 22.33 0.09 长期借款 35,000,000.00 3.88 0.00 3.88 变动原因： （1）应收账款减少主要系收回油款所致。 （2）固定资产、在建工程增大原因系扩大油品经营周转能力，购买油库及相关 资产。 （3）长期借款增大系新增房地产项目开发借款。 单位:元 币种:人民币 较上年同期 项目 本期累计数 上年同期数 变动原因 增减（%） 报表合并范围发生变化及油品 营业费用 9,043,195.85 20,463,630.39 -55.81 进货运杂费核算方式发生变化 报表合并范围发生变化以及公 管理费用 29,693,059.83 34,148,240.47 -13.05 司压缩节约费用 财务费用 18,336,448.79 21,083,129.00 -13.03 调整融资渠道,降低财务费用 油品业务利润增大计提所得税 所得税 7,953,816.33 5,025,923.85 58.26 增加 6 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 较上年同期 项 目 本期数 上年同期数 变动原因 增减（%） 主要系房产开发支出较去年 经营活动产生 70,106,721.40 82,327,281.16 -14.84 增大以及收到的其他与经营 的现金流量净额 活动有关的现金减少 投资活动产生 主要系本年投资收回现金较 -50,207,203.29 76,595,401.33 -165.55 的现金流量净额 去年减少所致 筹资活动产生 系本年度偿还银行借款较上 -51,767,039.17 -258,725,710.14 的现金流量净额 年减少所致。 5、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 开采 黄金开采、冶炼 1,630 3,707 611 汽油、煤油、柴油的批发、 泰安宏泰贸易有限责任公司 销售 680 8,498 -219 化工材料的批发、零售 汽油、柴油、燃料油的经营 山东鲁润宏泰石化有限责任公司 销售 5,000 10,881 307 与销售 房地产开发与经营；房屋租 山东博泰房地产有限责任公司 房地产 赁；建筑材料、装饰材料制 2,000 7,933 277 造、销售等 室内外装饰装修、装饰材料 泰安鲁润装饰装潢有限责任公司 装饰装潢 1,000 1,706 31 的销售及其它业务 水泥、石子、水泥包装袋生 泰安鲁润水泥制造有限公司 生产销售 1,000 1,006 153 产、销售；建筑材料销售 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司及参股公司的经营情况 及业绩 单位:万元 币种:人民币 主要产品 主营业务 主营业务 公司名称 业务性质 净利润 或服务 收 入 利 润 黄金开采、 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 开采 3251 1476 611 冶炼 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 公司经营业务以成品油、润滑油经营、房地产开发为主，以水泥生产销售、金矿 开采为补充。油品销售行业属国家宏观调控行业，当前面临着与国际油品市场接轨的 形势，由于国际、国内油品市场资源紧张，油品价格上涨幅度较大，公司油品采购的 成本将会有较大幅度的提高，同时由于受国家成油品定价机制的限制，对公司油品经 营业务所产生利润将产生一定影响。房地产开发行业近几来发展迅速，投资和开发规 模快速增长，房产价格持续上涨，自 2005 年来由于受国家宏观调控政策影响，房地 7 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 产开发市场的投资规模和开发规模均有所下降，房产涨幅有所回落，目前国家从资金 和土地资源两方面进行调控，将对公司房地产开发业务产生较大影响。 2、公司发展战略及发展规划 公司发展战略是：做大油品，做强置业，突出公司油品经营和房地产开发这两大 主业，同时做好金矿和水泥生产等辅助产业。以经营、资产整合为重点，以综合管 理、深化改革为核心，以经济效益最大化、股东回报最大化为目的，努力提高公司的 经济效益，使公司步入快速协调发展的轨道，保持公司经营业绩的均衡、稳定和持续 增长，并逐步打造出具有一定行业竞争力、优势和良好形象的企业品牌。 公司 2006 年的经营目标：将以做大油品、做强置业为主、做好金矿为依托，为 公司支柱产业的形成去枝强干打好基础。 （1）做大油品。油品经营以强化管理为重点，以深化改革、综合管理、费用管 理为核心，以零售网点低成本扩张为依托，继续最大限度地围绕“以城市为中心，以 高速公路、国道省道为重点，以煤矿、电力两大能源行业为依托”来构造营销网络。 在油品资源不确定、市场波动较大的情况下，积极调整思路向新的利润增长点和资本 运作要效益，以确保做大油品的发展目标。 （2）做强置业。针对房地产开发周期长、行业弹性大、投资回收期长、政策性 强等特点，结合公司正在开发的房地产项目现状，制定强有力的管理措施，科学计 划、严密跟踪、严格控制，实现对房地产项目的动态管理，达到提高质量、提高效 益、降低成本的目标。实行施工方、监理方、建设方三方监督机制，对材料质量、工 程质量、安全问题进行严格监控，严格执行流程，并做好销售策划与宣传，确保利润 的完成。同时积极拓展业务面，寻求新的利润增长点，使业务领域延伸到房产评估、 银行贷款等多种房产服务领域，树立良好的品牌形象。 （3）做好金矿。根据金矿黄金探矿量的实际情况，制定切实可行的措施，集中 精力抓好黄金生产经营工作。一是强化探矿，增加资源。针对供矿量不足、品位下滑 的突出问题，全力以赴抓好地质探矿，继续做好外围和深部的地质探矿，争取实现突 破性进展，切实增加地质储量。二是加强安全生产管理。树立“安全就是效益”的意 识，把安全生产的各项制度、责任、措施落到实处，从严管理，确保安全生产。 3、公司未来资金需求及使用计划 随着公司油品经营业务和销售网络的不断拓展、房地产项目的不断开发，对资金 的需求量进一步增大，资金短缺仍是制约公司经营和发展的主要问题。目前公司的融 资渠道仅为金融机构，渠道单一，资金缺口压大较大。公司将通过开源节流、资源整 合、结构调整、压缩费用、加大融资力度等多种方式，积极拓展融资渠道，确保油品 经营和房地产开发所需经营资金。 4、公司面临的风险因素及采取的对策和措施 由于公司主营业务所涉及的行业均属国家宏观调控范围，受国家相关政策的影响 较大，存在着一定的不稳定性和波动性，对公司未来的经营成果和财务状况将会产生 一定的影响。公司将密切关注国家有关的产业政策，及时了解和把握相关的市场信 息，采取自主灵活的经营手段和方法，规避和防范潜在的风险，积极培育收益稳定、 见效快的利润增长点，通过调整产业结构，优化资源配置，强化主营业务来提升公司 经济实力，增强抗风险能力。 6.2 募集资金使用情况 □适用 √不适用 8 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.3 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证的本年度公司利润总额为 23,823,306.77 元 ， 净 利 润 12,947,662.38 元 ， 按 净 利 润 10% 提 取 法 定 公 积 金 1,318,821.05 元 ， 提 取 公 益 金 1,318,821.05 元 后 ， 加 上 以 前 年 度 滚 存 利 润 84,651,525.90 元，本年度可供股东分配的利润为 95,202,094.25 元。董事会决议本 年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司经营规模不断扩大，主营业务及各产业 发展需求资金量较大。目前公司的融资渠道仅为金融 本年度未分配利润用于补充公司经营 机构，资金压力较大。基于上述情况，为进一步拓展 所需的流动资金，计划用于购置各类油品 市场，保证公司各项业务的顺利开展，董事会决议本 和房地产开发所需资金。 年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 √不适用 9 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 因公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司属中石化控股企业，需等 待中石化确定股改精神和统一安排。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师张立全、 马秀英审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 (附后) 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司本期将其持有的泰安宏泰贸易有限责任公司 90%的股权以 612 万元的价格转 让给泰安中联石化有限公司，2005 年仅合并了泰安宏泰贸易有限责任公司利润表。 董事长：郭忠文 泰安鲁润股份有限公司 2006 年 3 月 22 日 10 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附 合 并 母公司 项目 注 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1 128,832,841.10 160,700,362.16 120,316,273.83 138,420,382.83 短期投资 应收票据 1,680,000.00 15,144,820.40 应收股利 应收利息 应收账款 2 29,153,587.13 48,075,222.75 16,622,344.19 23,641,062.79 其他应收款 3 62,711,492.88 49,103,425.74 175,253,070.03 158,859,590.79 预付账款 4 57,081,838.67 47,574,001.00 83,475,208.07 24,914,974.81 应收补贴款 475,954.33 存货 5 380,043,091.97 378,503,127.60 262,673,402.74 306,112,859.35 待摊费用 6 1,364,004.15 226,754.19 30,679.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 661,342,810.23 699,327,713.84 658,340,298.86 651,979,549.87 长期投资： 长期股权投资 7 8,082,000.00 8,082,000.00 85,910,845.21 85,501,019.77 长期债权投资 7 长期投资合计 7 8,082,000.00 8,082,000.00 85,910,845.21 85,501,019.77 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8 240,810,259.25 202,710,752.62 45,359,426.74 43,538,298.61 减：累计折旧 8 66,196,994.88 51,813,434.77 13,467,975.94 7,689,287.19 固定资产净值 8 174,613,264.37 150,897,317.85 31,891,450.80 35,849,011.42 减：固定资产减值准备 8 494,636.00 494,636.00 固定资产净额 8 174,613,264.37 150,402,681.85 31,891,450.80 35,354,375.42 工程物资 在建工程 9 50,464,599.72 14,387,071.69 固定资产清理 固定资产合计 225,077,864.09 164,789,753.54 31,891,450.80 35,354,375.42 无形资产及其他资产： 无形资产 10 3,314,377.61 3,573,248.95 1,172,306.28 1,200,866.28 长期待摊费用 11 3,096,216.42 1,208,100.29 77,916.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,410,594.03 4,781,349.24 1,250,222.95 1,200,866.28 递延税项： 递延税款借项 资产总计 900,913,268.35 876,980,816.62 777,392,817.82 774,035,811.34 11 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 附 合 并 母公司 项目 注 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 12 202,000,000.00 195,800,000.00 155,000,000.00 168,800,000.00 应付票据 13 227,144,200.00 219,000,000.00 227,144,200.00 219,000,000.00 应付账款 14 22,027,396.56 20,522,652.92 9,329,274.80 3,383,843.91 预收账款 15 18,999,984.53 16,254,752.25 27,276,752.51 349,056.01 应付工资 208,174.53 应付福利费 1,672,739.23 3,064,088.85 950,230.72 398,630.49 应付股利 应交税金 16 -1,675,296.80 -2,929,037.08 -1,808,670.52 -2,575,387.60 其他应交款 195,228.39 583,503.49 128,961.58 100,506.52 其他应付款 17 21,440,209.41 81,499,919.08 37,180,179.46 75,575,483.19 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 491,804,461.32 534,004,054.04 455,200,928.55 465,032,132.52 长期负债： 长期借款 18 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 19 8,000,000.00 7,122,889.49 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 43,000,000.00 7,122,889.49 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 534,804,461.32 541,126,943.53 455,200,928.55 465,032,132.52 少数股东权益 32,052,457.17 14,745,185.61 所有者权益(或股东权益)： 实收资本（或股本） 20 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 资本公积 21 8,481,089.51 8,481,089.51 8,481,089.51 8,481,089.51 盈余公积 22 49,353,458.42 46,715,816.32 48,062,543.51 45,424,901.41 其中：法定公益金 22 21,615,655.89 20,296,834.84 21,185,350.91 19,866,529.86 未分配利润 23 105,775,639.93 95,465,619.65 95,202,094.25 84,651,525.90 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 334,056,349.86 321,108,687.48 322,191,889.27 309,003,678.82 负债和所有者权益总计 900,913,268.35 876,980,816.62 777,392,817.82 774,035,811.34 公司法定代表人: 郭忠文 主管会计工作负责人: 李超 会计机构负责人: 刘瑰 12 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2005 年 1-12 单位:元 币种:人民币 附 合 并 母公司 项目 注 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 24 1,134,613,294.74 830,942,091.67 648,946,273.69 147,823,857.92 减：主营业务成本 24 1,055,402,021.22 742,743,602.52 613,823,514.11 124,440,588.64 主营业务税金及附加 3,286,027.54 4,310,770.38 878,455.28 1,590,030.55 二、主营业务利润 75,925,245.98 83,887,718.77 34,244,304.30 21,793,238.73 加：其他业务利润 16,040.72 50,958.18 -266.20 -73,899.01 减: 营业费用 9,043,195.85 20,463,630.39 2,012,805.57 382,113.47 管理费用 29,693,059.83 34,148,240.47 17,431,272.56 9,377,613.07 财务费用 25 18,336,448.79 21,083,129.00 7,068,099.70 9,709,110.98 三、营业利润 18,868,582.23 8,243,677.09 7,731,860.27 2,250,502.20 加：投资收益 26 2,557,399.08 7,069,317.26 9,411,283.44 6,538,113.06 补贴收入 3,315,289.35 7,682,096.66 营业外收入 27 643,720.77 862,928.60 422,557.97 746,483.54 减：营业外支出 28 1,561,684.66 3,557,243.19 1,101,046.81 3,042,890.02 四、利润总额 23,823,306.77 20,300,776.42 16,464,654.87 6,492,208.78 减：所得税 7,953,816.33 5,025,923.85 3,276,444.42 1,910,185.85 减：少数股东损益 2,921,828.06 2,845,623.03 加：未确认投资损失 五、净利润 12,947,662.38 12,429,229.54 13,188,210.45 4,582,022.93 加：年初未分配利润 95,465,619.65 81,645,787.34 84,651,525.90 80,985,907.55 其他转入 2,307,007.35 六、可供分配的利润 108,413,282.03 96,382,024.23 97,839,736.35 85,567,930.48 减：提取法定盈余公积 1,318,821.05 458,202.29 1,318,821.05 458,202.29 提取法定公益金 1,318,821.05 458,202.29 1,318,821.05 458,202.29 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 105,775,639.93 95,465,619.65 95,202,094.25 84,651,525.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 105,775,639.93 95,465,619.65 95,202,094.25 84,651,525.90 补充资料： 本年累计 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,354,599.08 6,630,747.26 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 -917,963.89 -2,694,314.59 公司法定代表人: 郭忠文 主管会计工作负责人: 李超 会计机构负责人: 刘瑰 13 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 附 本期数 项目 注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,201,184,248.97 793,720,768.05 收到的税费返还 3 2,839,335.02 收到的其他与经营活动有关的现金 8 15,759,602.23 8,604,950.74 经营活动现金流入小计 9 1,219,783,186.22 802,325,718.79 购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,086,800,637.65 716,522,627.85 支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,287,698.09 5,925,355.99 支付的各项税费 13 18,659,741.50 11,185,709.39 支付的其他与经营活动有关的现金 18 31,928,387.58 17,151,258.11 经营活动现金流出小计 20 1,149,676,464.82 750,784,951.34 经营活动现金流量净额 21 70,106,721.40 51,540,767.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 23 202,800.00 2,881,458.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 25 2,279,056.27 2,251,370.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 投资活动现金流入小计 29 2,481,856.27 5,132,828.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 52,689,059.56 26,853,843.00 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 投资活动现金流出小计 36 52,689,059.56 26,853,843.00 投资活动产生的现金流量净额 37 -50,207,203.29 -21,721,015.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40 217,000,000.00 155,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 筹资活动现金流入小计 44 217,000,000.00 155,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 243,200,000.00 188,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 25,567,039.17 14,123,861.45 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 53 268,767,039.17 202,923,861.45 筹资活动产生的现金流量净额 54 -51,767,039.17 -47,923,861.45 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -31,867,521.06 -18,104,109.00 14 泰安鲁润股份有限公司 2005 年度报告摘要 附 本期数 补充材料 注 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 12,947,662.38 13,188,210.45 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,921,828.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 11,948,667.46 2,382,776.11 无形资产摊销 60 258,871.34 28,560.00 长期待摊费用摊销 61 508,958.88 155,853.08 待摊费用减少（减：增加） 64 -1,137,249.96 30,679.30 预提费用增加（减：减少） 65 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 143,037.44 578,397.86 固定资产报废损失 67 6,607.04 6,607.04 财务费用 68 18,336,448.79 7,069,099.70 投资损失（减：收益） 69 -2,557,399.08 -9,411,283.44 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -1,539,964.37 43,439,456.61 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 57,248,516.16 -13,374,760.64 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 -28,979,262.74 7,447,171.38 其他(预计负债的增加) 74 经营活动产生的现金流量净额 75 70,106,721.40 51,540,767.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 128,832,841.10 120,316,273.83 减：现金的期初余额 80 160,700,362.16 138,420,382.83 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -31,867,521.06 -18,104,109.00 公司法定代表人: 郭忠文 主管会计工作负责人: 李超 会计机构负责人: 刘瑰 15