南京化纤(600889)2008年年度报告

南京化纤股份有限公司 600889 2008 年年度报告 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介 ................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 22 十二、备查文件目录................................................................... 27 1 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 南京化纤股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南京化纤 公司法定英文名称 Nanjing Chemical Fibre CO.,ltd 公司法定英文名称缩写 NCFC 公司法定代表人 沈光宇 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈波 董事会秘书联系地址 江苏省南京市白下区洪武路 115 号八楼 董事会秘书电话 025-84529163 董事会秘书传真 025-84529163 董事会秘书电子信箱 cb_008@126.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 肇忠东 证券事务代表联系地址 江苏省南京市白下区洪武路 115 号八楼 证券事务代表电话 025-84529163 证券事务代表传真 025-84529163 证券事务代表电子信箱 zhaozd70@126.com 公司注册地址 南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 公司办公地址 江苏省南京市六合红山精细化工园内 公司办公地址邮政编码 211511 公司国际互联网网址 www.ncfc.cn 公司电子信箱 ncfo@viscosefibre.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 南京化纤股份有限公司证券办 公司股票简况 股票上市交易 股票种类 股票简称 股票代码 变更前股票简称 所 上海证券交易 A股 南京化纤 600889 所 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 9 月 28 日 公司首次注册地点 南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号 公司变更注册日期 2002 年 9 月 27 日 公司变更注册地点 南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 企业法人营业执照注册号 320191000001259 税务登记号码 320113134923345 组织机构代码 13492334-5 公司聘请的会计师事务所情况 2 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 公司聘请的境内会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -116,809,044.56 利润总额 2,106,499.54 归属于上市公司股东的净利润 2,089,421.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -116,826,122.21 经营活动产生的现金流量净额 86,429,525.81 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 70,639,571.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 48,465,500.00 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,527.08 合计 118,915,544.1 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 476,763,792.47 832,254,700.50 -42.71 581,128,546.62 利润总额 2,106,499.54 55,218,741.03 -96.19 25,374,257.34 归属于上市公司股东的净 2,089,421.89 39,167,082.47 -94.67 21,894,359.35 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -116,826,122.21 39,816,984.39 -393.41 22,621,725.45 润 基本每股收益（元／股） 0.009 0.192 -95.31 0.113 稀释每股收益（元／股） 0.009 0.192 -95.31 0.113 扣除非经常性损益后的基 -0.506 -0.196 -158.16 0.117 本每股收益（元／股） 减少 5.26 个 全面摊薄净资产收益率（%） 0.30 5.56 3.29 百分点 减少 5.42 个 加权平均净资产收益率（%） 0.30 5.72 3.34 百分点 扣除非经常性损益后全面 减少 22.28 个 -16.63 5.65 3.40 摊薄净资产收益率（%） 百分点 3 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 扣除非经常性损益后 减少 22.41 的加权平均净资产收 -16.60 5.81 3.46 个百分点 益率（%） 经营活动产生的现金 86,429,525.81 123,514,036.38 -30.02 44,269,470.31 流量净额 每股经营活动产生的 现金流量净额（元／ 0.338 0.579 -41.62 0.228 股） 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 1,923,591,651.17 1,793,567,516.41 7.25 1,587,214,232.33 所有者权益（或股东权 702,499,840.02 704,675,269.29 -0.31 665,508,186.82 益） 归属于上市公司股东 的每股净资产（元／ 2.745 3.305 -16.94 3.433 股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 其 比例 数量 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 新 他 (%) 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 87,063,807 40.83 8,706,381 8,706,381 17,412,762 104,476,569 40.83 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中：境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 87,063,807 40.83 8,706,381 8,706,381 17,412,762 104,476,569 40.83 4 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 件股份合 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 126,178,751 59.17 12,617,875 12,617,875 25,235,750 151,414,501 59.17 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 126,178,751 59.17 12,617,875 12,617,875 25,235,750 151,414,501 59.17 份合计 三、股份 213,242,558 100.00 21,324,256 21,324,256 42,648,512 255,891,070 100.00 总数 股份变动的批准情况 1、公司 2007 年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案：以公司 2007 年末股本总数为基 数，向全体股东按每 10 股派送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）；以资本公积金每 10 股转赠 1 股；剩余利润转入下年度。 以上利润分配方案已于 2008 年 7 月 18 日实施完毕。 2、限售股份变动情况 单位：股 本年解 年初限售股 本年增加限售股 解除限售日 股东名称 除限售 年末限售股数 限售原因 数 数 期 股数 南京轻纺产业（集 股权分置 2009 年 11 87,063,807 0 17,412,761 104,476,569 团）有限公司 改革承诺 月 1 日 合计 87,063,807 17,412,761 104,476,569 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市。 2、公司股份总数及结构的变动情况 因实施公司 2007 年度利润分配方案，公司股份总数由 2007 年末的 213,242,558 股增加为 255,891,070 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 5 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,942 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 报告期内增 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 减 数量 (%) 量 南京轻纺产业（集 20,000 国家 40.83 104,476,569 17,412,761 104,476,569 冻结 团）有限公司 ,000 南京纺织产业(集 国家 1.57 4,019,474 666,212 0 无 团)有限公司 孙建民 未知 0.55 1,397,920 1,397,920 0 无 刘峥 未知 0.48 1,225,180 195,030 0 无 吴立新 未知 0.38 971,300 160,400 0 无 李维 未知 0.34 867,320 -480 0 无 李伟贤 未知 0.33 841,572 140,262 0 无 田剑仁 未知 0.32 812,852 119,852 0 无 刘拥军 未知 0.30 764,379 2,248 0 无 黄山 未知 0.28 709,076 709,076 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 南京纺织产业(集团)有限公司 4,019,474 人民币普通股 孙建民 1,397,920 人民币普通股 刘峥 1,225,180 人民币普通股 吴立新 971,300 人民币普通股 李维 867,320 人民币普通股 李伟贤 841,572 人民币普通股 田剑仁 812,852 人民币普通股 刘拥军 764,379 人民币普通股 黄山 709,076 人民币普通股 张阿连 707,720 人民币普通股 南京纺织产业(集团)有限公司为南京轻纺产业（集团）有限公司下属 上述股东关联关系或一致行动 的国有独资公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未 的说明 知是否属于一致行动人。 公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司因借款合同纠纷，其持有的本公司限售流通股 2000 万股被司法冻结，冻结期限自 2008 年 7 月 24 日起至 2010 年 7 月 23 日止。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名 售条件股份 新增可上市交易 限售条件 号 称 可上市交易时间 数量 股份数量 股权分置改革方案 实施后，其所持有 南京轻纺产业（集 1. 104,476,569 2009 年 11 月 1 日 104,476,569 的原非流通股股份 团）有限公司 在 36 个月内不上市 交易或转让。 6 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 经营市国资委授权范围内的国有资 产及其收益，投融资；资产重组；轻 纺产品的生产、设计、制造、销售、 安装、服务；轻纺机械及配件生产、 加工、销售；国内贸易（不含国家专 南京轻纺产 项控制商品）；物业管理；技术开发、 业(集团)有 沈光宇 613,190,000 2005 年 8 月 12 日 转让、咨询；仓储；运输服务；项目 限公司 工程咨询；房地产经营；提供劳务服 务；轻纺产品及原料进出口；开展“三 来一补”业务；实业投资；经营所属 企业、科研所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备等业务；（医疗统筹咨 询、中介服务）括号内限分支机构。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 南京市国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股 10%以上的法人股东。 7 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 是 否 在 股 东 是 单 否 位 在 报告期 或 公 内从公 其 司 司领取 股份 他 性 年 年初持 年末持 变动 领 的报酬 姓名 职务 任期起止日期 增减 关 别 龄 股数 股数 原因 取 总额 数 联 报 （万 单 酬 元）（税 位 、 前） 领 津 取 贴 报 酬 、 津 贴 2008 年 6 月 3 日～ 沈光宇 董事长 男 55 0 0 0 否 0 是 2011 年 6 月 3 日 副董事 2008 年 6 月 3 日～ 丁明国 男 46 26,536 31,843 5,307 送股 是 14.34 否 长 2011 年 6 月 3 日 董事、 2008 年 6 月 3 日～ 钟书高 男 45 0 0 0 是 12.428 否 总经理 2011 年 6 月 3 日 董事、 2008 年 6 月 3 日～ 关素云 党委书 女 48 0 0 0 是 7.693 否 2011 年 6 月 3 日 记 2005 年 6 月 30 副董事 周发亮 男 63 日～2008 年 5 月 30 0 0 0 否 0 否 长 日 独立董 2008 年 6 月 3 日～ 奚永明 男 63 0 0 0 是 6 否 事 2011 年 6 月 3 日 独立董 2008 年 6 月 3 日～ 刘爱莲 女 58 0 0 0 是 6 否 事 2009 年 5 月 30 日 2005 年 6 月 30 独立董 郑植艺 男 62 日～2008 年 5 月 30 0 0 0 是 0 否 事 日 2005 年 6 月 30 独立董 徐康宁 男 53 日～2008 年 5 月 30 0 0 0 是 0 否 事 日 减持 监事会 2008 年 6 月 3 日～ 朱京芝 女 45 9,618 8,862 -756 及送 否 0 是 主席 2011 年 6 月 3 日 股 谢南 监事 女 55 2008 年 6 月 3 日～ 0 0 0 否 0 是 8 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 2011 年 6 月 3 日 2008 年 6 月 3 日～ 梁平 监事 男 45 0 0 0 是 7.5 否 2011 年 6 月 3 日 副总经 2008 年 6 月 3 日～ 张小泉 男 46 0 0 0 是 10.038 否 理 2011 年 6 月 3 日 副总经 2008 年 6 月 3 日～ 褚鹏联 男 56 0 0 0 是 8.5 否 理 2011 年 6 月 3 日 2008 年 10 月 7 副总经 钱国平 男 46 日～2011 年 6 月 3 0 0 0 是 8.5 否 理 日 2005 年 6 月 30 副总经 蒋学平 男 67 日～2008 年 10 月 7 12,366 14,839 2,473 送股 是 10.038 否 理 日 2008 年 10 月 7 总工程 钱扣龙 男 45 日～2011 年 6 月 3 0 0 0 是 8.5 否 师 日 总会计 2008 年 6 月 3 日～ 丁萍 女 49 0 0 0 是 8 否 师 2011 年 6 月 3 日 2008 年 10 月 7 总经理 蒋笛 男 39 日～2011 年 6 月 3 0 0 0 是 7.5 否 助理 日 2006 年 4 月 12 总经理 张松林 男 52 日～2008 年 5 月 30 0 0 0 是 0 否 助理 日 总经理 2008 年 6 月 3 日～ 邵祥枫 男 46 0 0 0 是 6 否 助理 2008 年 8 月 26 日 董事会 2008 年 6 月 3 日～ 陈波 男 40 0 0 0 是 7.5 否 秘书 2011 年 6 月 3 日 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.沈光宇：自 2000 年 3 月至今任南京纺织产业(集团)有限公司董事长、总经理；自 2005 年 8 月 起任南京轻纺产业（集团）有限公司董事长、党委书记。自 2003 年 3 月以来任本公司第四、五、六届 董事会董事长。 2.丁明国：自 1999 年 6 月起至 2008 年 8 月，担任本公司第三、四、五、六届董事会副董事长兼 总经理；自 2008 年 8 月起担任本公司董事会副董事长。 3.钟书高：自 2002 年 6 月至 2008 年 8 月，任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理； 自 2008 年 8 月起任本公司第六届董事会董事、总经理。 4.关素云：2002 年 3 月至 2008 年 4 月任南京化学纤维厂副厂长、厂长，国营新联机械厂党委书 记；自 2008 年 4 月起任本公司党委书记；自 2008 年 6 月起任本公司第六届董事会董事。 5.周发亮：1996 年 3 月至 2002 年 10 月担任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理；2002 年 10 月至今，任南京市国有资产经营（控股）有限公司法定代表人、南京市国有资产投资管理控股（集 团）有限责任公司董事、副总经理；自 2003 年 3 月至 2008 年 5 月任本公司第四、五届董事会副董事 长；2008 年 5 月任期届满后离任。 6.奚永明：自 1985 年 6 月至 2008 年，历任南京纺织工业公司党委书记，南京市乡镇工业局局长， 南京市经委副主任，南京市市长助理、副市长，南京市人大副主任；现已离任；自 2008 年 6 月起任本 公司第六届董事会独立董事。 7.刘爱莲：2000 年以来，担任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。自 2003 年 4 月 起任本公司第四、五、六届董事会独立董事。 8.郑植艺：1998 年以来，担任中国化学纤维工业协会理事长。自 2002 年至 2008 年 5 月，历任本 公司第四、五届董事会独立董事。 9 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 9.徐康宁：1991 年以来，担任东南大学经济管理学院副院长、院长；自 2002 年至 2008 年 5 月， 历任本公司第四、五届董事会独立董事。 10.朱京芝：2002 年 1 月至 2005 年 8 月任南京纺织产业（集团）有限公司监事会主席；自 2005 年 8 月起任南京轻纺产业(集团)有限公司党委副书记兼纪委书记；自 2002 年至今，历任本公司第三、 四、五、六届监事会主席。 11.谢南：2000 年 3 月至 2005 年 8 月，任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长；2005 年 8 月起任南京轻纺产业(集团)有限公司财务部部长。自 2002 年至今，历任本公司第三、四、五、六届监 事会监事。 12.梁平：1998 年 10 月至 2005 年 11 月，任本公司政治部副部长、工会副主席；2005 年 11 月至 今，任本公司政治部部长、工会副主席；自 2002 年至今，历任本公司第三、四、五、六届监事会监事。 13.张小泉：2002 年 9 月至今，担任本公司总经理助理、副总经理。 14.褚鹏联：2002 年 9 月至 2008 年 6 月，担任本公司总经理助理。自 2008 年 6 月起任本公司副 总经理。 15.钱国平：2003 年任南京纺织产业(集团)毛纺织分公司副主任；2004 年 10 月任南京法伯耳纺织 有限公司筹建组副组长；自 2006 年 4 月至 2008 年 10 月任本公司总经理助理；自 2008 年 10 月起任本 公司副总经理。 16.蒋学平：1999 年 6 月至 2008 年 10 月，受聘于本公司第三、四、五、六届董事会任副总经理； 2008 年 10 月离任。 17.钱扣龙：1999 年 10 月至 2004 年 9 月，任本公司副总工程师、生产部部长；2004 年 10 月至 2008 年 10 月，任本公司总经理助理兼生产部部长。2008 年 10 月起任本公司总工程师。 18.丁萍：1999 年 4 月至 2004 年 9 月，任本公司财务部负责人、部长；2004 年 9 月至今，历任本 公司副总会计师、总会计师兼财务部部长。 19.蒋笛：2000 年 5 月至 2008 年 4 月，任本公司市场部副部长（中层正职）；2008 年 4 月至 2008 年 10 月任本公司市场部部长；自 2008 年 10 月起任本公司总经理助理。 20.张松林：2004 年任南京长江卫星毛纺织(集团)有限公司党委书记、副总经理；2004 年 10 月任 南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；自 2006 年 4 月起任本公司总经理助理；2008 年 5 月离任。 21.邵祥枫：2000 年 5 月至 2005 年 1 月，任本公司市场部部长；2005 年 1 月至 2008 年 8 月，任 本公司总经理助理兼市场部部长；2008 年 8 月离任。 22.陈波：2000 年至 2006 年 4 月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；自 2006 年 4 月起任本公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 任期起 任期终 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 始日期 止日期 报酬津贴 沈光宇 南京轻纺产业(集团)有限公司 董事长 是 朱京芝 南京轻纺产业(集团)有限公司 党委副书记兼纪委书记 是 谢南 南京轻纺产业(集团)有限公司 财务部部长 是 在其他单位任职情况 任期终 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 止日期 报酬津贴 郑植艺 中国化纤工业协会 理事长 1998 年 4 月 1 日 是 上海化纤经营开发公司 董事长 上海九州化纤交易网 董事长 徐康宁 东南大学经济管理学院 院长 1991 年 1 月 1 日 是 刘爱莲 南京熊猫电子集团有限公司 副总经理、总会计师 2000 年 1 月 1 日 是 南京熊猫电子股份有限公司 董事 金陵药业股份有限公司 独立董事 南京国有资产管理控股（集 周发亮 副总经理 2002 年 10 月 1 日 是 团）有限公司 10 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司所在省、市人事劳动部门有关工资管理和等级标准的规定以及公司经理层业绩考核制度。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 沈光宇 是 周发亮 否 朱京芝 是 谢南 是 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 周发亮 副董事长 任期届满 郑植艺 独立董事 任期届满且连续担任本公司独立董事已满六年 徐康宁 独立董事 任期届满且连续担任本公司独立董事已满六年 丁明国 副董事长、总经理 不再兼任公司总经理 钟书高 董事、常务副总经理 担任公司董事、总经理 钱国平 总经理助理 担任公司副总经理 钱扣龙 总经理助理 担任公司总工程师 蒋笛 市场部部长 担任公司总经理助理 蒋学平 副总经理 正式退休 张松林 总经理助理 调任至其他工作单位 邵祥枫 总经理助理 辞职 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,620 公司需承担费用的离退休职工人数 492 公司员工情况的说明 含全部控股子公司员工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,280 行政人员 137 技术人员 170 销售人员 13 财务人员 20 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科 127 专科 248 中专 218 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 一、公司治理现状 报告期内公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东 大会规则》（证监发[2006]21 号）的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订；公司 11 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 不断完善法人治理结构和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和管理层形成了比较合理、科学 的经营决策机制，公司运作规范。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求， 规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有 平等地位并充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分 开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所等监管部门的要求,建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的 长效机制。 3、关于董事与董事会 根据《公司章程》的相关规定，本年度公司董事会换届。新一届董事 会由六名董事组成，其中独立董事二名；董事会组成人数和成员任职资格均符合法律、法规和《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会 议事规则》的规定勤勉履行职责。 董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关法律、法规的要求。 各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。 4、监事与监事会 根据《公司章程》的相关规定，本年度公司监事会换届。新一届监事会由 三名监事组成，其中一名是职工监事，监事会人数和成员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相 关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真勤勉履行职责，对董事会、经理层 日常运作及董事、高管人员管理行为进行监督并发表独立意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制并加以逐 步完善。对高管人员制订年度考核责任制，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂 钩的绩效考核制度。 6、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益 相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。 7、关于信息批露与透明度 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规 定，根据监管部门的最新要求，对《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，设 立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整，使 所有股东都能平等获得信息。 二、进一步完善公司治理结构 今后，公司将继续按照《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，根据 公司发展的实际情况，对公司治理状况进行持续整改，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事 会各专门委员会的作用，深入推进董事、监事和经理人员绩效评价与激励约束机制等方面的改革；积 极推动投资者关系管理工作，继续关注广大股东的要求，维护公司良好的资本市场形象。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 缺席原因及其 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 他说明 郑植艺 4 4 0 0 徐康宁 4 4 0 0 刘爱莲 11 11 0 0 奚永明 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事忠实勤勉履行义务，诚信尽责，认真审议和表决报告期内公司股东大会 和董事会的各项决议，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东等方面发挥了重要作用。 报告期内，各位独立董事未有对董事会决议以及其它非董事会决议提出异议的情形。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面 公司具有独立的生产、销售系统，拥有自己的市场和客户资源，与公司控股股东无同 独立情况 业竞争的情形；全部生产经营活动均由公司自主决策、独立开展业务并承担相应的风险和 12 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 责任。 人员方面 公司建立了独立完整的劳动人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理以及其他高 独立情况 级管理人员均在本公司独立任职并在本公司领取报酬。 资产方面 公司拥有独立完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在控股股东 独立情况 及其附属企业无偿占有或使用上市公司资产的情况。 公司组织机构健全，办公机构和生产经营场所独立，所有职能部门都能独立行使职权， 机构方面 独立开展生产经营管理活动。董事会、监事会和经理班子独立运作，不存在与控股股东职 独立情况 能部门间的从属关系。 财务方面 公司财务核算独立，自负盈亏，设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，建 独立情况 立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 上市以来，公司不断建立健全内部管理控制制度，目前已建立了一套完整、合法、有效的内部控 制制度。该控制制度主要包括： １、以《公司章程》及三会议事制度为核心的公司治理相关制度； ２、以行政管理制度、人力资源管理制度、信息披露事务管理制度、内部监督控制制度为主组成 的公司内部管理控制制度； ３、按《公司法》、《证券法》、《会计法》和《新会计准则》等法律、法规以及其补充规定的 要求制定的企业财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度； ４、以ＩＳＯ9001 质量管理体系为核心的业务控制制度。 董事会认为，公司已逐步建立了符合现代企业管理制度要求的内部组织机构，形成了较为科学有 效的决策机制、执行机制和监督管理控制制度，有力地保障了公司生产经营管理目标的实现； 公司已初步建立了行之有效的风险控制制度，强化了风险控制意识，确保公司各项业务活动的规 范顺利进行； 公司已经建立了符合会计制度规定的财务管理和会计核算体系，能够保障公司会计资料的真实性 和完整性。 公司将根据相关法律、法规的要求，对公司内部控制制度体系进行持续修订和完善，确保内部控 制管理制度规范高效运行。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 公司对总经理及其他高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的考核激励机制，其实施程序 包括：董事会研究制定年度考核目标（包括利润、工业增加值、工业总产值、销售收入、产销率、新 品产值率、新品开发数、申请专利数量、技术开发费占销售收入比重、出口创汇等多项指标），与经 理层签订年度经济目标责任考核书；职工代表大会对经理层进行民主评议，董事会全面考核，奖惩兑 现。 公司将按照《上市公司治理准则》的要求，建立健全董事会薪酬与考核委员会的运作机制，建立 规范有效的经理层业绩考核制度，保证整个报酬决定过程公正、有效，逐步提高风险性的可变报酬比 重，形成合理的公司董事与高级管理人员报酬结构。 (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。 13 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大会 2008 年 5 月 30 日 《上海证券报》 2008 年 5 月 31 日 南京化纤股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 30 日在南京市东方珍珠饭店十楼会议室 龙蟠厅（南京市珠江路 389 号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 名（参加表决的 股东及股东代理人为 9 人），代表公司股份 97,591,212 股，占公司总股份的 45.77%，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，公司董事长沈光宇先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式，审议通过 了如下事项： 1、公司 2007 年度报告全文及摘要； 2、公司董事会 2007 年度工作报告； 3、公司监事会 2007 年度工作报告； 4、公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年财务预算报告； 5、关于修改《公司章程》的决议； 6、公司 2007 年度利润分配方案； 7、公司独立董事述职报告； 8、关于公司董事会换届选举的决议； 9、关于公司监事会换届选举的决议； 10、关于公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的决议； 11、关于为公司控股子公司法伯耳纺织有限公司提供担保的决议； 12、关于为江苏金维卡纤维有限公司提供担保的决议； 13、关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的决议； 江苏鸣啸律师事务所杨建林、梁勇律师接受委托，对公司 2007 年度股东大会进行见证，并出具了 相关的法律意见书，认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召集、召 开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会形成 的决议合法、有效。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次 2008 年 11 月 17 日 《上海证券报》 2008 年 11 月 18 日 临时股东大会 南京化纤股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 11 月 17 日上午 9：30 在南京市东 方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路 389 号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人 共计 10 名（参加表决的股东及股东代理人为 10 人），代表公司股份 109,355,016 股，占公司总股份 的 42.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长沈光宇先生主持本次会议。会议以记 名投票表决方式，审议通过了如下事项： 1、关于修改《公司章程》的决议； 2、关于同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发的决议； 江苏鸣啸律师事务所杨建林、梁勇律师接受委托，对公司 2008 年第一次临时股东大会进行见证并 出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召 集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大 会形成的决议合法、有效。 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2008 年是公司为实现跨江跳跃式发展战略目标决战的关键一年。公司既要集中精力保证法伯耳纺织 有限公司和江苏金羚纸业有限公司等既有产能的正常生产经营，又要确保江苏金维卡纤维有限公司一 期工程项目如期竣工投产，同时还要全力以赴推进搬迁建设项目安装和原厂址土地上市拍卖的进程， 各项任务都十分艰巨。 公司主营业务是粘胶长丝、粘胶短纤维和自来水的生产与销售。报告期粘胶纤维行业市场形势出 14 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 现了重大变化；受全球性经济衰退以及人民币升值等因素的影响，我国纺织品出口增速不断下降；而 国内宏观经济的变化和劳动力成本的上升也对纺织品行业造成了很大冲击。在出口和内需都很疲弱的 市场环境下，粘胶纤维产能的快速扩张导致产品销售价格急速大幅下跌，其中粘胶短纤维年末销售价 格比年初下跌了 50%以上，粘胶长丝年末销售价格比年初下跌 20%左右；同时硫酸、烧碱、二硫化碳等 化工辅料和煤炭、电力等能源价格在前三个季度大幅上涨，至四季度才出现回调，粘胶纤维行业生产 成本不断升高，经济效益严重下滑。 面对严峻的市场形势，在董事会有力领导下，公司全体员工统一思想，坚定信心，充分认清面临 的问题和挑战，进一步增强危机感、责任感和使命感，群策群力，扎实工作，采取有效措施，克服众 多困难，统筹兼顾合理安排人、财、物力，使得各项工作均如期同步推进。 公司立足于粘胶纤维产业做大做强，抓紧实施江苏金维卡纤维有限公司一期工程项目建设，以降 低产品的单位生产成本，实现企业规模效益；2008 年 9 月，设计生产能力为年产 30,000 吨差别化粘 胶短纤维的江苏金维卡纤维有限公司一期工程正式竣工投产，产品各项指标均达到设计要求。该项目 的投产有力地促进了本公司的发展，提升了公司在全国同行业中的地位，将成为公司新的利润增长点。 同时公司狠抓管理，继续加大考核力度，提质降耗，减本增利，向内部管理要效益。在原材料采购方 面，坚持“货比三家”、“比质比价”的原则，努力使所购物资达到最优的性价比；在双赢的基础上 加强与兰精（南京）纤维有限公司的战略合作，通过利用兰精（南京）纤维有限公司的硫酸以及合作 采购工业用碱和二硫化碳，降低了化工料的采购成本；在销售方面，加强市场调研，准确预测市场行 情变化，及时调整产品销售策略，力争市场先机，努力开拓国际市场，尽力获取最大营销效益；公司 还积极扩展外供水用户，加强对外供水、电、汽的收费管理工作，全年实现外供水收入 3,837 万元。 公司全力以赴推进企业搬迁工程建设，完善了法伯耳纺织有限公司公用工程管网，做好其与粘胶 长丝搬迁工程的衔接工作。在搬迁工程项目建设中，充分利用老厂拆除后的可用设备，最大限度地节 约建设成本；目前粘胶长丝搬迁工程和粘胶短纤维搬迁工程都在按计划顺利实施，预计在 2009 年中期 陆续建成投产。 公司充分认识到自身行业单一，难以规避市场波动的弊端，审时度势积极开拓，利用南京市政府 大力支持企业实施搬迁改造工作所给予的政策扶持，发挥公司自己开发原厂址土地所具备的成本优势， 与实力雄厚的专业房地产开发企业南京华纺房地产开发有限公司合作，于 2008 年 10 月设立了由本公 司控股 70%的南京金羚房地产开发有限公司，对公司原厂址土地进行商业开发，在较高的起点适时地 进入房地产开发领域，为合理分散经营风险，实现多元化经营迈出了坚实的一步。 公司继续贯彻“环保压倒一切”的理念，坚持不懈地抓好环保各项工作，将污水环保达标验收作 为重中之重。法伯耳纺织有限公司不断完善处理工艺，通过对曝气好氧池池底曝气管道和二次沉淀池 刮吸泥机进行改造、初次沉淀池新增 8 台吸泥泵以及设计并安装使用总排回用泵等措施，提高了污水 处理效果，降低了污水处理成本，实现了污水达标排放并通过了环保部门的验收；在废气治理方面， 公司对锅炉脱硫系统进行技术改造，确保湿法脱硫系统稳定运行，取得了较好的脱硫效果并通过了环 保部门的现场验收检测，较好地实现了资源的合理利用。 公司重视科技创新工作，抽调专业人员开展阻燃纤维的开发工作，积极了解聚乳酸纤维、离子液 体成纤技术、芳纶 1414、1416 的研制发展动态，研究其市场发展前景，为公司开发生产新型纤维做好 前期准备。此外公司专利技术“特种化学纤维纺前注射装置”荣获了南京市经委专利新产品三等奖； 《以节能减排为导向的发展战略的实施》项目获得了南京市第 14 届企业管理现代化创新成果二等奖； 公司上报的《栲胶法脱硫》和《采用 KK 滤机先进设备代替板框滤机》两篇论文荣获了南京市总工会颁 发的“2008 年南京市职工节能减排优秀成果和减排合理化建议奖”；通过成功申报节能技术改造财政 奖励项目，公司获得了国家发改委财政补助 125 万元。 2、报告期公司业务经营成果 报告期内，公司实现营业收入 36,725.88 万元，比去年同期下降了 50.22%；实现营业利润 -11,680.90 万元，比全年同期下降 308.95%；实现净利润 208.94 万元，比去年同期下降 94.67%。 影响以上经营成果的主要因素为： （1）、由于实施企业搬迁，公司本部粘胶长丝生产系统和控股子公司南京维卡纤维有限公司、南 京金羚纸业有限公司均于 2007 年末正式停产，粘胶纤维产能与 2007 年度相比出现较大变化。报告期 公司粘胶长丝产量比去年同期减少 7.56%，销售数量比去年同期减少 0.41%，营业收入减少 3,236 万元， 减幅为 12.26%；公司粘胶短纤维产量比去年同期减少 52.29%，销售数量比去年同期减少 74.46%，营 业收入减少 22,459 万元，降幅为 70%； （2）、报告期粘胶长丝平均销售价格比去年同期降低 11.90%，单位生产成本比去年同期增加 10.39%， 营业利润率比去年同期减少 29.31 个百分点；粘胶短纤维平均销售价格比去年同期降低 21.47 %，单 15 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 位生产成本比去年同期增加 18.51%，营业利润率比去年同期减少了 35.88 个百分点。 （3）、报告期公司发生管理费用 2,846 万元，比去年同期降低 4,191 万元，降幅 59.56%,主要原 因是：母公司（粘胶长丝）及子公司南京维卡纤维有限公司（粘胶短纤）、南京金羚纸业有限公司（浆 粕）实施整体搬迁，将搬迁期间发生的管理发生的费用 1,663 万元列入“其他应收款--搬迁费用”中， 由享有的搬迁政策补偿。 （4）、报告期公司发生财务费用 7,170 万元，比去年同期增加 2,687 万元，增幅 166.84%,主要原 因是母公司（粘胶长丝）及子公司南京维卡纤维有限公司（粘胶短纤）、南京金羚纸业有限公司（浆 粕）实施整体搬迁，需投入大量资金用于新生产线的建设,短期借款比去年同期增加 32,067 万元。 （5）、报告期公司实现投资收益 93.52 万元主要为参股子公司兰精（南京）纤维有限公司的生产 经营收益和南京证券有限责任公司的分红。 3、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：元 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 营业税金及附加 1,095,800.31 2,920,454.99 -62.48 财务费用 71,703,479.48 44,829,185.69 59.95 销售费用 3,649,076.51 8,250,075.90 -55.77 管理费用 28,457,190.46 70,370,971.33 -59.56 资产减值损失 15,570,907.46 21,517.54 72263.79 投资收益 935,193.28 3,930,822.09 -76.21 营业利润 -116,809,044.56 55,903,516.84 -308.95 营业外收入 119,128,970.54 218,480.63 54426.10 营业外支出 213,426.44 903,256.44 -76.37 所得税费用 17,077.65 16,051,658.56 -99.89 归属于母公司的净利润 2,089,421.89 39,167,082.47 -94.67 营业税金及附加减少主要是公司业务下降所致； 财务费用增加主要为公司实施搬迁改造资金需求加大，贷款增加； 销售费用减少主要系公司业务下降所致； 管理费用减少主要是公司实施停产搬迁，管理费用支出减少； 资产减值损失增加主要是计提了存货跌价准备； 投资收益减少主要是参股公司兰精公司利润减少所致； 营业利润减少主要是宏观经济变化，产品销售价格下降，成本上升所致； 营业外收入增加主要是公司实施搬迁确认了相应收益所致； 所得税费用减少主要是公司利润总额减少所致； 归属于母公司的净利润减少主要是公司利润总额减少所致； 4、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：元 项目 本报告期期末金额 报告期期出金额 增减比例 应收账款 24,614,736.36 13,376,064.77 84.02 预付账款 9,516,655.68 71,247,862.79 -86.64 其他应收款 214,667,355.57 6,665,328.35 3120.66 存货 105,018,058.12 177,164,754.69 -40.72 长期股权投资 199,796,993.99 93,585,820.71 113.49 在建工程 287,447,259.90 176,044,975.11 63.28 应收账款增加主要是赊销增加所致； 16 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 预付账款减少主要是购货减少所致； 其他应收款增加主要是增加了应收土地收储补偿款； 存货减少主要是新建厂未投产，公司购货减少； 长期股权投资增加主要是新增对南京金羚房地产公司的投资； 在建工程增加主要是实施搬迁改造，工程投入增加所致。 5、报告期内现金流构成情况 单位：元 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 经营活动产生的现金流量金额 86,429,525.81 123,514,036.38 -30.02 处置资产、无形资产和其他长 352,628,666.08 0.00 期资产而收回的现金净额 购建资产、无形资产和其他长 382,064,447.10 242,724,503.12 57.41 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 105,416,380.00 0.00 取得借款所收到的现金 972,672,360.50 562,000,000.00 73.07 筹资活动产生的现金流量净额 138,069,978.28 76,762,274.91 79.87 经营活动产生的现金流量金额减少主要是宏观经济变化，销售商品收到的现金减少所致； 处置资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额主要是报告期实施搬迁所致； 购建资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是实施搬迁改造，工程投入增加所致； 投资所支付的现金增加主要是新增对南京金羚房地产公司的投资； 取得借款所收到的现金增加主要为公司实施搬迁改造资金需求加大，贷款增加； 筹资活动产生的现金流量净额增加主要为公司实施搬迁改造资金需求加大，贷款增加； 6、主要供应商、客户情况 报告期公司向前五名供应商采购的总金额为 1,021 万元，占采购总金额的比例为 26.50%； 报告期公司向前五名客户销售产品的总金额为 961 万元，占全部销售收入的比例为 39.05%； 7、主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 (1)、公司控股子公司南京法伯耳有限公司的主营业务为：粘胶长丝的生产和销售,注册资本 3,000 万美元，公司持股比例为 74.52%； 截止 2008 年 12 月 31 日， 该公司总资产为 88,572 万元， 净资产 15,292 万元；2008 年度实现营业收入 29,771 万元，营业利润为-5,833 万元，实现净利润为-5,176 万元； (2)、公司控股子公司南京维卡纤维有限公司的主营业务为：粘胶短纤维的生产和销售,注册资本 800 万美元，公司持股比例为 75%；截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 23,464 万元，净资产 8,484 万元；2008 年度实现营业收入 3,368 万元，营业利润-547 万元，实现净利润 4 万元； (3)、公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司的主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本 5000 万元，公司持股比例为 95%；截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 23,935 万元，净资产 7,598 万元；2008 年度实现营业收入 17,588 万元，营业利润-2,810 万元，实现净利润-2,556 万元； (4)、公司控股子公司南京金羚纸业有限公司的主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本 50 万美 元，公司持股比例为 75%；截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,398 万元，净资产 949 万元；2008 年度实现营业收入 639 万元，营业利润 93 万元，实现净利润 0.5 万元； (5)、公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司的主营业务为：商品房开发建设、销售、租赁、 售后服务；新型住宅构配件、建筑材料、装潢材料生产、加工、销售；注册资本 10,000 万元，公司合 并持股比例为 70%；公司目前正在抓紧实施原厂址土地开发项目一期工程建设,尚未进入房产销售阶 段。 （6）、公司参股公司兰精（南京）纤维有限公司的主营业务为：差别化粘胶短纤维的生产和销售, 注册资本 3,700 万美元，公司持股比例为 30%；截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 82,485 万元， 净资产 31,315 万元；2008 年度实现营业收入 84,274 万元，营业利润 262 万元，实现净利润 265 万元； (二)、公司未来发展展望 17 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 1、行业发展趋势及公司的发展战略与规划 公司主营产品粘胶纤维属于再生纤维素纤维；其原料来自棉浆和木浆，经一系列复杂的化学变化 和物理变化制成，属于棉纤维代用品和升级产品，是纺织工业的重要原料；其性能类似天然棉花，但 又具有吸湿性强、染色鲜艳和良好的抱合力等优于棉纤维的特点，能以任何比例与各种纤维混纺，用 于改变纺织品的组织结构，改善纺织品的性能；产品绿色环保，穿着舒适。特别是粘胶纤维具有天然 纤维的自然属性，更顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，国际市场对粘胶纤维的 需求在不断增加。由于天然纤维的发展受限于自然条件、耕地条件、科技创新周期等因素，今后我国 对纺织纤维的需求将主要依靠化学纤维的增长，当前化学纤维已经取代棉花成为纺织工业的第一原料。 粘胶纤维市场发展空间广阔，前景良好。 由于粘胶纤维生产成本逐步上升等诸多因素，粘胶纤维生产出现了自发达国家向发展中国家转移 的态势；粘胶纤维产能的集中有利于国内粘胶纤维生产企业对新产品、新工艺的开发，有利于国内粘 胶纤维生产企业的生存、发展与壮大。 公司的发展目标是：立足于粘胶纤维主业，做大做强做精，将“南京化纤”建成全国最具竞争力 的粘胶纤维生产企业；积极开拓房地产市场，适度多元化经营； 2、公司面临的经营风险和新年度发展规划 全球金融危机的爆发对实体经济造成了严重影响，欧美发达经济体对中国纺织品的需求明显减弱， 贸易保护主义的抬头更使得出口前景雪上加霜。去年以来，我国下游纺织服装行业的开工率一直很低， 粘胶纤维销售价格跌至五年以来的低点，大部分粘胶企业陷入亏损状态，被迫停产、减产。目前以美 国为首的发达国家经济危机仍未见底，预计纺织品出口还有可能进一步萎缩；全球范围最终需求的减 少还将向新兴经济体传导，粘胶纤维供过于求的局面还未改善，行业前景应保持谨慎。 2009 年对南京化纤来说是机遇与挑战并存的一年。为积极应对严峻的市场形势，公司要开源节流， 苦练内功，抓好提质降耗工作，稳定既有产能的生产经营；同时应加快建设搬迁改造工程，使全部搬 迁项目早日竣工生产，实现规模效应，全面完成跨江跳跃式发展的战略目标。 为圆满完成 2009 年的各项工作指标，公司的总体工作思路是： (1)、加快搬迁改造工程建设，力争各项搬迁改造项目早日竣工生产，实现规模效应 以超常规的思维与方法，克服困难，加速推进企业搬迁改造的各项工程建设。切实提高工作效率， 工作责任落实到位，加强相互间的沟通与协调，紧扣各项工程节点，确保施工质量，力争全部搬迁工 程在 2009 年中期竣工投产。 (2)、努力抓好生产经营的各项工作 进一步完善企业内部管理考核机制，切实提高工作效率。采取有效措施，调整工艺、规范操作， 抓好提质降耗工作，不断提高产品质量，以过硬的产品质量赢得市场。加大自主创新力度，增加产品 附加值，培育有自主知识产权的品牌产品和专利技术，增强企业核心竞争力。我们还要一如既往抓好 环保各项工作，确保环保设施正常稳定运行。 (3)、抢抓市场先机，努力增加产品经营性收益 在最大限度降低采购成本的同时，进一步提高市场运作水平，紧盯市场动态，抢抓市场先机，以 更优的产品质量和崭新的品牌理念提升企业形象，增强市场竞争力。 (4)、审时度势，加快房地产项目开发进度，增加新的经济增长点 南京金羚房地产开发有限公司要积极筹措资金，继续抓紧实施原厂址土地开发项目，确保年内一 期工程 20 万平方米商品房实施销售。 3、2009 年度业务发展目标 营业收入：70,987 万元 营业成本：63,537 万元 期间费用： 7,170 万元 18 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 化纤产品 减少 34.72 个 328,886,283.37 367,104,383.64 -11.62 -53.51 -32.52 制造 百分点 自来水外 增加 1.64 个 38,372,545.37 16,238,020.94 57.68 92.89 85.69 供 百分点 分产品 减少 29.31 个 粘胶长丝 231,653,409.47 263,696,641.89 -13.83 -12.26 18.17 百分点 减少 35.87 个 粘胶短纤 88,925,385.00 96,248,735.22 -8.23 -79.95 -70.00 百分点 自来水外 增加 1.64 个 38,372,545.37 16,238,020.94 57.68 92.89 85.69 供 百分点 报告期内粘胶纤维产品销售价格急速大幅下跌，其中粘胶短纤维年末销售价格比年初下跌了 50% 以上，粘胶长丝年末销售价格比年初下跌 20%左右；同时硫酸、烧碱、二硫化碳等化工辅料和煤炭、 电力等能源价格在前三个季度大幅上涨，至四季度才出现回调，粘胶纤维生产成本不断升高；同时由 于公司实施搬迁，粘胶纤维产能下降，导致主营业务亏损。 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内市场 367,258,828.74 -53.22 与公允价值计量相关的项目 公司不存在与公允价值计量相关的项目。 2、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 3、对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:元 币种:人民币 报告期内公司投资额 199,796,993.99 报告期内公司投资额比上年增减数 106,211,173.28 报告期内公司投资额增减幅度(%) 113.49 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注 南京金羚房地产开发有限公司 房地产开发与销售 70 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 19 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 粘胶长丝搬迁工程 160,866,772.93 约 40% 正在建设中 粘胶短纤搬迁工程 7,481,496.60 约 50% 正在建设中 浆粕搬迁改造工程 4,764,790.93 约 60% 正在建设中 (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 本公司参股企业兰精（南京）纤维有限公司对 2007 年度会计报表进行会计差错更正，本公司 2007 年度对其投资收益由-995,220.20 元变更为 3,864,522.09 元。此项调整增加本公司年初未分配利润 4,859,742.29 元。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的 决议刊登的 召开 会议届次 决议内容 信息披露报 信息披露日 日期 纸 期 1、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》；2、 审议通过《公司 2007 年度报告全文及摘要》；3、审 议通过《公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年财务 预算报告》；4、审议通过《关于增资江苏金羚纸业有 限公司的议案》；5、审议通过《关于修改公司章程的 第五届董 2008 预案》；6、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》； 事会第二 2008 年 3 月 年3月 7、审议通过《关于核销坏帐的议案》；8、审议通过 上海证券报 十一次会 14 日 12 日 《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的 议 议案》；9、审议通过《关于为公司控股子公司法伯耳 纺织有限公司提供担保的议案》；10、审议通过《关 于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司 的提案》；11、审议通过《关于召开公司 2007 年度股 东大会的提案》。 第五届董 2008 1、审议通过《公司 2008 年第一季度报告；》2、审议 事会第二 2008 年 4 月 年4月 通过《关于公司董事会换届选举的议案》；3、审议通 上海证券报 十二次会 30 日 28 日 过《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。 议 第五届董 2008 事会第二 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；2、 2008 年 5 月 年5月 上海证券报 十三次会 审议通过《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。 6日 5日 议 1、审议通过《关于增资南京法伯耳纺织有限公司的议 第五届董 2008 案》；2、审议通过《关于为江苏金维卡纤维有限公司 事会第二 2008 年 5 月 年5月 向交通银行盐城支行申请 5000 万元贷款提供担保的议 上海证券报 十四次会 20 日 19 日 案》；3、审议通过《关于增加南京化纤股份有限公司 议 2007 年度股东大会议案的决议》。 1、审议通过《关于董事会组成人员的决议》；2、审 第六届董 2008 议通过《关于聘任公司经营班子的决议》；3、审议通 2008 年 6 月 事会第一 年6月 上海证券报 过《聘任公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书 4日 次会议 3日 及证券事务代表的决议》。 第六届董 2008 1、审议通过《南京化纤股份有限公司关于公司治理专 2008 年 8 月 事会第二 年7月 上海证券报 项活动整改提高总结报告》。 1日 次会议 31 日 第六届董 2008 1、审议通过《南京化纤股份有限公司 2008 年半年度 2008 年 8 月 上海证券报 事会第三 年8月 报告》及摘要；2、审议通过《关于变更公司注册登记 27 日 20 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 次会议 26 日 地址的决议》；3、审议通过《相关人事聘任的决议》。 第六届董 2008 1、审议通过《关于为公司控股子公司南京维卡纤维有 2008 年 9 月 事会第四 年9月 限公司向中国工商银行南京城东支行申请 4000 万元贷 上海证券报 5日 次会议 4日 款提供担保的决议》。 第六届董 2008 1、审议通过《授权公司控股子公司南京金羚纸业有限 2008 年 9 月 事会第五 年9月 上海证券报 公司参与南京市栖霞区燕子矶地块的土地竞买事宜》。 24 日 次会议 23 日 1、审议通过《关于设立南京金羚房地产开发有限公司 第六届董 2008 的决议》；2、审议通过《同意控股子公司南京金羚纸 2008 年 10 事会第六 年 10 上海证券报 业有限公司参与设立南京金羚房地产开发有限公司的 月7日 次会议 月6日 决议》；3、审议通过《聘任高级管理人员的决定》 1、审议通过《公司 2008 年第三季度报告全文及正文》； 2、审议通过《关于同意公司控股子公司南京金羚房地 2008 第六届董 产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发的议案》； 年 10 2008 年 10 事会第七 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；4、审议 上海证券报 月 28 月 29 日 次会议 通过《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制 日 度》；5、审议通过《关于召开公司 2008 年第一次临 时股东大会的提案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2007 年度股东大会和 2008 年第一次临时股东大会作出的各项决议董事会均及时履行完成。 公司 2007 年度利润分配方案为：以公司 2007 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派送红 股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）；以资本公积金每 10 股转赠 1 股；剩余利润转入下年 度。 以上利润分配方案公司董事会于 2008 年 7 月 18 日实施完毕。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司第六届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，依照《公司审计委 员会工作细则》，认真审查了《公司内部审计制度》和审计部门的工作安排，对公司内部审计工作提 出了基本要求，履行了相关工作职责。 在南京立信永华会计师事务所正式进场进行年度审计前，审计委员会认真审阅了公司 2008 年度审 计工作计划及相关资料，听取了公司管理层和财务负责人的全年工作情况汇报以及会计师事务所的年 审工作总体计划和工作时间安排，对公司年度审计工作提出了具体工作要求。 在年审注册会计师正式进场后，审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。在审计过 程中，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。 在年审注册会计师出具了初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2008 年度财务会计报表。 审计委员会认为：年审前公司提供的财务报告按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误或遗 漏；经会计师事务所审计确认后的《公司 2008 年度审计报告》公允地反映了公司资产、负债、权益和 经营状况。 审计委员会认为：南京立信永华会计师事务所 2008 年度审计工作严格按照其年审工作总体计划和 工作时间安排进行，审计过程中认真履行了其审计责任。建议公司继续聘任南京立信永华会计师事务 所为公司 2009 年度财务会计审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 薪酬与考核委员会根据公司年度经营管理目标，制订了高级管理人员考核激励办法，董事会据此 与相关人员签定《年度经济目标考核责任书》。薪酬与考核委员会同时审核调查了公司绩效考核和工 资奖励及福利发放情况。 薪酬与考核委员会认真审查了公司 2008 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪 酬，认为实际发放情况与年度报告中披露的数据一致。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 21 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年度实现净利润 2,089,421.89 元， 拟按照 10%的比例提取法定盈余公积金 208,942.19 元，按照 10%的比例提取任意盈余公积金 208,942.19 元；加年初未分配利润 199,185,098.84 元，扣除上年度提取的任意盈余公积金 3,430,734.02 和已派发的普通股股利 25,589,107.16 元，本年度可供股东分配利润为 172,045,737.36 元。 经公司六届董事会第九次会议研究：本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。 (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 目前公司正处于快速扩张期，搬迁改造的各项工程建设和 控股子公司南京金羚房地产开发有限公司的地产开发项目都 用于上述各项工程建设。 急需大量流动资金，因此本年度公司拟不派发现金红利。 (七) 公司前三年分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%) 2005 0 19,038,761.89 0 2006 0 21,871,224.98 0 2007 4,264,851.16 34,307,340.18 12.43 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 1、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》；2、审议通过《公 第五届监事会第九次会议 司 2007 年度财务决算报告和 2008 年财务预算报告》；3、审议通过 《公司 2007 年度报告正文及摘要》。 1、审议通过《公司 2008 年第一季度报告》；2、审议通过《关于公 第五届监事会第十次会议 司监事会换届选举的议案》。 第六届监事会第一次会议 1、审议通过《选举朱京芝女士为公司监事会主席》。 第六届监事会第二次会议 1、审议通过《南京化纤股份有限公司 2008 年半年度报告》及摘要。 1、审议通过《南京化纤股份有限公司 2008 年第三季度报告》全文及 第六届监事会第三次会议 正文。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，公司 决策程序规范、合法。公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律、法规和《公司章程》的规定 开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，无损害公司及股东利益之行为。 报告期，公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求，继续致力于上市公司治理专项活动的持 续整改提高工作，补充修订了《公司章程》，重新制订了《公司信息披露事务管理制度》并认真贯彻 执行； 公司还根据国家财政部等五部委的通知精神，成立了内部控制项目组，对公司生产经营内部控制 制度和业务流程进行梳理。公司将继续建立健全内部控制制度，不断提高企业生产管理水平。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 2008 年度，公司遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则。报告期内，公司财务报告真实、准确地 反映了公司的财务状况和生产经营成果。南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 22 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 持有数 占该公 期末账 报告期 报告期所 所持对象名 初始投资金 会计核 股份 量 司股权 面值 损益 有者权益 称 额（元） 算科目 来源 （股） 比例（%） （元） （元） 变动（元） 南京证券有 300,000 850,000 0.05 916,380 投资 限责任公司 合计 300,000 850,000 / 916,380 / / (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 交易 价格 占同 与市 关联 类交 关联 关联 关联 关联 关联 场参 关联 交易 关联交易 易金 交易 市场 交易 交易 交易 交易 考价 关系 定价 金额 额的 结算 价格 方 类型 内容 价格 格差 原则 比例 方式 异较 (%) 大的 原因 水电 按市 兰精 汽等 场定 （南 其他 价、无 参股 销售 京）纤 公用 市场 子公 水、 6,032.66 99 现款 维有 事业 定价 司 电、汽 限公 费用 双方 司 (购 协商 买) 定价 合计 / / 6,032.66 99 / / / (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 0 保） 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 0 23 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 385,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 405,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 405,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 57.65 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 53,742,400 上述三项担保金额合计 53,742,400 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司承 股改承诺 诺：股权分置改革方案实施后，其所持有的原非 正在履行中。 流通股股份在 36 个月不上市交易或转让。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 13 年 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东和实际控制人未有受到中国证监会、 上海证券交易所处罚的情形。 (十) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引 刊载的报刊 刊载的互联网网 事项 刊载日期 名称及版面 站及检索路径 2007 年度业绩预增公告 上海证券报 2008 年 1 月 24 日 www.sse.com.cn 第五届董事会第二十一次会议决议公告 上海证券报 2008 年 3 月 14 日 www.sse.com.cn 第五届监事会第九次会议决议公告 上海证券报 2008 年 3 月 14 日 www.sse.com.cn 关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联 上海证券报 2008 年 3 月 14 日 www.sse.com.cn 交易的公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 上海证券报 2008 年 4 月 30 日 www.sse.com.cn 第五届监事会第十次会议决议公告 上海证券报 2008 年 4 月 30 日 www.sse.com.cn 第五届董事会第二十三次会议决议公告 上海证券报 2008 年 5 月 6 日 www.sse.com.cn 关于召开公司 2007 年度股东大会的通知 上海证券报 2008 年 5 月 6 日 www.sse.com.cn 24 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 第五届董事会第二十四次会议决议公告 上海证券报 2008 年 5 月 20 日 www.sse.com.cn 公司为子公司担保公告 上海证券报 2008 年 5 月 20 日 www.sse.com.cn 公司董事会公告 上海证券报 2008 年 5 月 20 日 www.sse.com.cn 公司 2007 年股东大会决议公告 上海证券报 2008 年 5 月 31 日 www.sse.com.cn 第六届董事会第一次会议决议公告 上海证券报 2008 年 6 月 4 日 www.sse.com.cn 第六届监事会第一次会议决议公告 上海证券报 2008 年 6 月 4 日 www.sse.com.cn 2007 年利润分配实施公告 上海证券报 2008 年 7 月 8 日 www.sse.com.cn 2008 年半年度业绩快报 上海证券报 2008 年 7 月 23 日 www.sse.com.cn 公司董事会公告 上海证券报 2008 年 7 月 26 日 www.sse.com.cn 第六届董事会第二次会议决议公告 上海证券报 2008 年 8 月 1 日 www.sse.com.cn 公司董事会重要事项公告 上海证券报 2008 年 8 月 21 日 www.sse.com.cn 第六届董事会第三次会议决议公告 上海证券报 2008 年 8 月 27 日 www.sse.com.cn 第六届董事会第四次会议决议公告 上海证券报 2008 年 9 月 5 日 www.sse.com.cn 第六届董事会第五次会议决议公告 上海证券报 2008 年 9 月 25 日 www.sse.com.cn 公司重要事项公告 上海证券报 2008 年 9 月 25 日 www.sse.com.cn 第六届董事会第六次会议决议公告 上海证券报 2008 年 10 月 8 日 www.sse.com.cn 关于设立南京金羚房地产开发有限公司签署 上海证券报 2008 年 10 月 8 日 www.sse.com.cn 出资人协议的公告 第六届董事会第七次会议决议公告及召开 上海证券报 2008 年 10 月 30 日 www.sse.com.cn 2008 年第一次临时股东大会的通知 2008 年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报 2008 年 11 月 18 日 www.sse.com.cn 公司重要事项公告 上海证券报 2008 年 11 月 25 日 www.sse.com.cn 公司董事会公告 上海证券报 2008 年 12 月 30 日 www.sse.com.cn 25 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司注册会计师王龙、王建审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审计报告 宁信会审字（2009）第 0238 号 南京化纤股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京化纤股份有限公司（以下简称化纤股份）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金 流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是化纤股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，化纤股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了化 纤股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王龙、王建 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 2009 年 3 月 26 日 26 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 182,609,738.50 92,861,223.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 10,805,459.00 50,000.00 应收账款 24,368,589.00 13,178,778.56 预付款项 9,516,655.68 71,247,862.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 1,649,630.54 6,598,077.61 买入返售金融资产 存货 105,018,058.12 177,164,754.69 一年内到期的非流动 0.00 0.00 资产 其他流动资产 213,000,000.00 0.00 流动资产合计 546,968,130.84 361,100,696.92 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 199,796,993.99 93,585,820.71 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 802,726,532.82 676,037,638.78 在建工程 287,447,259.9 176,044,975.11 工程物资 42,879,296.42 37,259,912.10 固定资产清理 0.00 240,582,771.57 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 36,010,834.15 208,791,318.10 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 27 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 长期待摊费用 7,762,324.80 147,027.22 递延所得税资产 278.25 17,355.90 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,376,623,520.33 1,432,466,819.49 资产总计 1,923,591,651.17 1,793,567,516.41 流动负债： 短期借款 822,672,360.50 502,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 120,500,000.00 100,000,000.00 应付账款 38,519,328.15 69,760,567.99 预收款项 3,276,835.77 3,941,656.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,150,640.61 14,513,093.29 应交税费 -10,309,543.64 -1,222,337.09 应付利息 0.00 0.00 应付股利 4,636,830.97 4,636,830.97 其他应付款 77,645,358.79 139,376,235.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 0.00 0.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,071,091,811.15 833,006,047.12 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 220,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 35,886,200.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 150,000,000.00 255,886,200.00 负债合计 1,221,091,811.15 1,088,892,247.12 股东权益： 股本 255,891,070.00 213,242,558.00 资本公积 181,031,155.39 202,355,411.39 28 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 减：库存股 盈余公积 93,531,877.27 89,892,201.06 一般风险准备 未分配利润 172,045,737.36 199,185,098.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 702,499,840.02 704,675,269.29 权益合计 少数股东权益 股东权益合计 702,499,840.02 704,675,269.29 负债和股东权益合 1,923,591,651.17 1,793,567,516.41 计 公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 76,863,775.50 29,458,571.36 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 2,757,822.15 3,450,343.97 预付款项 1,522,549.16 152,000.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 576,785,901.88 479,744,379.19 存货 2,249,927.65 34,223,012.61 一年内到期的非流动 0.00 0.00 资产 其他流动资产 195,900,000.00 0.00 流动资产合计 856,079,976.34 547,028,307.13 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 499,143,869.55 324,778,642.82 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 16,834,370.45 35,312,238.77 在建工程 0.00 10,116,268.40 工程物资 0.00 457,678.45 固定资产清理 0.00 240,582,771.57 29 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 0.00 171,998,222.10 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 515,978,240.00 783,245,822.11 资产总计 1,372,058,216.34 1,330,274,129.24 流动负债： 短期借款 410,000,000.00 250,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 70,500,000.00 20,000,000.00 应付账款 1,351,753.55 66,517,333.80 预收款项 140,201.00 1,822,192.78 应付职工薪酬 13,400,505.23 13,815,866.41 应交税费 3,746,311.14 1,701,679.28 应付利息 0.00 0.00 应付股利 4,636,830.97 4,636,830.97 其他应付款 72,542,391.64 242,689,319.77 一年内到期的非流动 0.00 0.00 负债 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 576,317,993.53 601,183,223.01 非流动负债： 长期借款 70,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 35,886,200.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 70,000,000.00 175,886,200.00 负债合计 646,317,993.53 777,069,423.01 股东权益： 股本 255,891,070.00 213,242,558.00 资本公积 154,735,081.61 176,059,337.61 减：库存股 盈余公积 81,091,463.98 77,451,787.77 未分配利润 234,022,607.22 86,451,022.85 外币报表折算差额 30 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 股东权益合计 725,740,222.81 553,204,706.23 负债和股东权益合 1,372,058,216.34 1,330,274,129.24 计 公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 476,763,792.47 832,254,700.50 其中：营业收入 476,763,792.47 832,254,700.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 594,508,030.31 780,282,005.75 其中：营业成本 474,031,576.09 653,889,800.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,095,800.31 2,920,454.99 销售费用 3,649,076.51 8,250,075.90 管理费用 28,457,190.46 70,370,971.33 财务费用 71,703,479.48 44,829,185.69 资产减值损失 15,570,907.46 21,517.54 加：公允价值变动收益（损失以 0.00 0.00 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 935,193.28 3,930,822.09 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -116,809,044.56 55,903,516.84 加：营业外收入 119,128,970.54 218,480.63 减：营业外支出 213,426.44 903,256.44 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 2,106,499.54 55,218,741.03 填列） 减：所得税费用 17,077.65 16,051,658.56 31 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,089,421.89 39,167,082.47 归属于母公司所有者的净利润 2,089,421.89 39,167,082.47 少数股东损益 0.00 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.009 0.192 （二）稀释每股收益 0.009 0.192 公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 57,823,141.63 335,471,237.30 减：营业成本 45,428,727.76 324,460,127.04 营业税金及附加 796,270.02 1,416,609.69 销售费用 175,552.33 876,618.20 管理费用 3,399,162.71 33,268,280.07 财务费用 37,137,972.01 23,795,072.57 资产减值损失 975,040.35 2,646,208.18 加：公允价值变动收益（损失以 0.00 0.00 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 84,160,081.35 22,665,144.47 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,070,497.80 -28,326,533.98 加：营业外收入 122,864,869.94 173,661.13 减：营业外支出 135,000.00 303,460.80 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 176,800,367.74 -28,456,333.65 填列） 减：所得税费用 0.00 0.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 176,800,367.74 -28,456,333.65 公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 508,347,274.22 1,072,456,890.87 收到的现金 32 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 3,568,850.51 收到其他与经营活动 18,831,749.94 1,967,631.93 有关的现金 经营活动现金流入 527,179,024.16 1,077,993,373.31 小计 购买商品、接受劳务 275,900,037.81 741,202,850.98 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 100,670,536.84 94,695,382.20 工支付的现金 支付的各项税费 34,540,920.71 73,462,594.00 支付其他与经营活动 29,638,002.99 45,118,509.75 有关的现金 经营活动现金流出 440,749,498.35 954,479,336.93 小计 33 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 经营活动产生的 86,429,525.81 123,514,036.38 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 140,400.00 66,300.00 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 352,628,666.08 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 0.00 15,886,200.00 有关的现金 投资活动现金流入 352,769,066.08 15,952,500.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 382,064,447.10 242,724,503.12 的现金 投资支付的现金 105,416,380.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 487,480,827.10 242,724,503.12 小计 投资活动产生的 -134,711,761.02 -226,772,003.12 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 972,672,360.50 562,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 20,000,000.00 85,000,000.00 有关的现金 筹资活动现金流入 992,672,360.50 647,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 722,000,000.00 525,000,000.00 分配股利、利润或偿 77,602,382.22 45,237,725.09 付利息支付的现金 34 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 55,000,000.00 有关的现金 筹资活动现金流出 854,602,382.22 570,237,725.09 小计 筹资活动产生的 138,069,978.28 76,762,274.91 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -39,227.84 -490,245.46 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 89,748,515.23 -26,985,937.29 增加额 加：期初现金及现金 92,861,223.27 119,847,160.56 等价物余额 六、期末现金及现金等价 182,609,738.50 92,861,223.27 物余额 公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 64,908,777.72 385,523,550.21 收到的现金 收到的税费返还 1,237,125.74 收到其他与经营活动 10,444,524.61 109,138,986.57 有关的现金 经营活动现金流入 75,353,302.33 495,899,662.52 小计 购买商品、接受劳务 12,567,991.23 185,440,801.03 支付的现金 支付给职工以及为职 16,191,588.09 58,647,593.33 工支付的现金 支付的各项税费 7,718,518.11 8,752,484.41 支付其他与经营活动 240,537,778.70 280,150,362.53 有关的现金 经营活动现金流出 277,015,876.13 532,991,241.30 小计 经营活动产生的 -201,662,573.80 -37,091,578.78 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 35 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 83,365,288.07 18,800,622.38 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 330,935,052.27 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 15,886,200.00 有关的现金 投资活动现金流入 414,300,340.34 34,686,822.38 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 5,056,026.68 1,793,450.61 的现金 投资支付的现金 173,570,433.45 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 178,626,460.13 1,793,450.61 小计 投资活动产生的 235,673,880.21 32,893,371.77 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 560,000,000.00 280,000,000.00 收到其他与筹资活动 20,000,000.00 85,000,000.00 有关的现金 筹资活动现金流入 580,000,000.00 365,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 470,000,000.00 315,000,000.00 分配股利、利润或偿 41,570,619.40 23,652,568.98 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 55,000,000.00 有关的现金 筹资活动现金流出 566,570,619.40 338,652,568.98 小计 筹资活动产生的 13,429,380.60 26,347,431.02 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -35,482.87 -131,664.21 金等价物的影响 36 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 五、现金及现金等价物净 47,405,204.14 22,017,559.8 增加额 加：期初现金及现金 29,458,571.36 7,441,011.56 等价物余额 六、期末现金及现金等价 76,863,775.50 29,458,571.36 物余额 公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍 37 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 存股 准备 一、 上年年末 213,242,558.00 202,355,411.39 89,892,201.06 194,325,356.55 余额 加： 同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 计政策变更 前 4,859,742.29 期差错更正 其 他 二、本年年初 213,242,558.00 202,355,411.39 89,892,201.06 199,185,098.84 余额 三、本年增减 变动金额（减 42,648,512.00 -21,324,256.00 3,639,676.21 -27,139,361.48 少以“－”号 填列） （一）净利润 2,089,421.89 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 2,089,421.89 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 42,648,512.00 -21,324,256.00 3,639,676.21 -29,228,783.37 配 1．提取盈余 3,639,676.21 -3,639,676.21 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 42,648,512.00 -21,324,256.00 -25,589,107.16 分配 1 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 255,891,070.00 181,031,155.39 93,531,877.27 172,045,737.36 余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 股 准备 一、 上年年末 193,856,871.00 202,355,411.39 84,272,031.11 184,989,596.19 余额 加： 同一 控制下企业 34,277.13 合并产生的 追溯调整 会 计政策变更 前 期差错更正 2 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 其 他 二、本年年初 193,856,871.00 202,355,411.39 84,272,031.11 185,023,873.32 余额 三、本年增减 变动金额（减 19,385,687.00 5,620,169.95 9,301,483.23 少以“－”号 填列） （一）净利润 34,307,340.18 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 34,307,340.18 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 3 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 19,385,687.00 5,620,169.95 -25,005,856.95 配 1．提取盈余 5,620,169.95 -5,620,169.95 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 19,385,687.00 -19,385,687.00 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 213,242,558.00 202,355,411.39 89,892,201.06 194,325,356.55 余额 公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍 4 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 项目 本年金额 减： 股本 资本公积 库存 盈余公积 股 一、上年年末余额 213,242,558.00 176,059,337.61 77,451,787.77 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 213,242,558.00 176,059,337.61 77,451,787.77 三、本年增减变动金额（减少以“－” 42,648,512.00 -21,324,256.00 3,639,676.21 号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 42,648,512.00 -21,324,256.00 3,639,676.21 1．提取盈余公积 3,639,676.21 2．对所有者（或股东）的分配 42,648,512.00 -21,324,256.00 5 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 255,891,070.00 154,735,081.61 81,091,463.98 项目 上年金额 减： 股本 资本公积 库存 盈余公积 股 一、上年年末余额 193,856,871.00 176,059,337.61 85,549,163.44 加：会计政策变更 -8,097,375.67 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 193,856,871.00 176,059,337.61 77,451,787.77 三、本年增减变动金额（减少以“－” 19,385,687.00 号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 6 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 19,385,687.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 19,385,687.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 213,242,558.00 176,059,337.61 77,451,787.77 公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍 7 (三) 公司基本情况 一、公司的基本情况 （一）历史沿革 南京化纤股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）前身系南京化学纤维厂，1992 年 6 月 25 日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股 5428.1 万股，并同时向内部职工募集股份 794.8 万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集 400 万股法人股。1996 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行 2500 万股社会公 众股；1996 年 3 月 8 日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京 化纤”，证券代码“600889”，公司总股本 9122.9 万股。 1997 年 7 月 4 日，经公司 1996 年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准， 向全体股东按 10:2 的比例派送红股，公司总股本增至 10947.48 万股。 根据中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)52 号《关于南京化纤股份有限公司申请配股的 批复》”,本公司 1999 年 8 月 9 日向全体股东按 10:3 的比例配售新股,每股配售价格 6.20 元,实际配 售 1479.24 万股,公司总股本由 10947.48 万股增至 12426.72 万股。 根据 1999 年度股东大会决议,本公司于 2000 年 5 月 25 日实施“1999 年度利润分配方案”，按公 司 1999 年末股本总数 12426.72 万股为基数向全体股东每 10 股派送红股 3 股，共计派送红股 3728.02 万股，公司股本总数由 12426.72 万股增至 16154.74 万股。 根据 2003 年度股东大会决议，本公司于 2004 年 7 月实施 2003 年度利润分配方案，按公司 2003 年末股本总数 16154.74 万股为基数向全体股东每 10 股派送红股 1 股，派送红股 1615.47 万股，按公 司 2003 年末股本总数 16154.74 万股为基数向全体股东每 10 股用资本公积转增 1 股， 转增股本 1615.47 万股，公司股本总数由 16154.74 万股增至 19385.69 万股。 根据 2006 年度股东大会决议,本公司于 2007 年 6 月 19 日实施“2006 年度利润分配方案”，按公 司 2006 年末股本总数 19385.69 万股为基数向全体股东每 10 股派送红股 1 股，共计派送红股 1938.57 万股，公司股本总数由 19385.69 万股增至 21324.26 万股。 2006 年 9 月 18 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本 公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有 10 股将获得 3.2 股的 股份对价，对价股票上市流通日为 2006 年 11 月 1 日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股 份结构发生相应变化。 根据 2007 年度股东大会决议,本公司于 2008 年 7 月 16 日实施“2007 年度利润分配方案”，按公 司 2007 年末股本总数 21324.26 万股为基数向全体股东每 10 股派送红股 1 股，每 10 股用资本公积转 增 1 股，公司股本总数由 21324.26 万股增至 25589.11 万股。 截止到 2008 年 12 月 31 日，股本总数为 25589.11 万股，其中：有限售条件股份为 10447.66 万股， 占股份总数的 40.83%，无限售条件股份为 15141.45 股，占股份总数的 59.17%。 （二）行业性质 本公司属于化学纤维制造业。 （三）经营范围 本公司经营范围为：化纤制品、化纤用棉浆、自来水、蒸气及电力的生产及销售； （四）主要产品 本公司的从事化学纤维生产，主要产品为粘胶长、短丝。 （五）公司基本组织架构 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司基本组织架构包括母公司、6 个直接或间接控股的子公司及 1 个联营企业。 二、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其 他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、遵循企业会计准则的声明： 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、 股东权益变动和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： (1) 计量属性 本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。 (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。 6、现金及现金等价物的确定标准： 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为 人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折 算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本 化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。 8、金融资产和金融负债的核算方法： （一）金融资产的分类、确认和计量 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意 图和持有能力。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得 时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告 但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该 等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金 融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额 之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资 产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的 价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期 间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定， 在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。 资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计 未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损 失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在 转回日的摊余成本。 如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类 为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的 差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 （3）可供出售金融资产 指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中 包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公 1 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，可 供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积－其他资本公积”。 对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则 根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计 提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损 失”。 处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时， 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 （二）金融工具公允价值的确定 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具， 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 期末对于单项金额重大的应收款项，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他 单项金额重大的应 应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的， 收款项坏账准备的 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 确认标准 单项金额重大是指：应收款项余额前五名或或金额 300 万元以上。 单项金额重大的应 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一 收款项坏账准备的 起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末 计提方法 余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计 提方法： 根据信用风险特征组合确定的计提方法 账龄分析法 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 1 年以内（含 1 年） 1％ 1％ 1－2 年 3％ 3％ 2－3 年 10％ 10％ 3－4 年 20% 20% 4－5 年 50% 50% 5 年以上 100％ 100％ 10、存货核算方法： (1) 存货的分类 存货分类为：原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品等。 (2) 发出存货的计价方法 加权平均法 存货发出的成本，按加权平均法计算； (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对存货进行全面清查后，按照存货项目的成本 与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提 存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以 与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 2 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 以及相关税费后的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已 计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 (4) 存货的盘存制度 永续盘存制 存货的盘存制度为永续盘存制。 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品 一次摊销法 低值易耗品在领用时采用一次摊销法。 2) 包装物 一次摊销法 包装物在领用时采用一次摊销法。 11、长期股权投资的核算方法： (1) 初始计量 （一）长期股权投资的分类、确认和计量 （1）对子公司的投资 本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本 附注四之（21）企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股 利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积 净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 （2）对合营企业、联营企业的投资 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是 指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要 分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位 为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或 者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为 其联营企业。 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资 的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整 长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相 应减少长期股权投资的账面价值。 （3）其他长期股权投资 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。 （二）长期股权投资的减值 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹 象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资 产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的 资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 12、投资性房地产的核算方法： 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用 权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产 采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减 值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 13、固定资产计价和折旧方法的计提方法： 3 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法) 提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 10-35 年 9.7-2.77% 3% 运输设备 5-10 年 19.4-9.7% 3% 通用设备 5-20 年 19.4-4.85% 3% 专用设备 8-14 年 12.13-6.93% 3% 其他设备 8-14 年 12.13-6.93% 3% 资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账 面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定 资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 折旧方法采用年限平均法。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了， 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的 调整。 14、在建工程核算方法： 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出构成。 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧； 待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额 低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建 工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 15、无形资产的核算方法： 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权及软 件。 无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。 投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允 的，按公允价值确定实际成本。本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形 资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年度终了，对 使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用 寿命，并按其估计的使用寿命进行摊销。 期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账 面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在存在 减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为 减值损失，计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，则估计其可收回 金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。商誉减值损失一经确认， 在以后会计期间不再转回。 16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限： 4 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按 受益期限平均摊销；无明确受益期的，一次性计入损益；如不能对以后会计期间带来经济利益流入时， 将其摊余价值一次性计入损益。 17、资产减值的核算方法： (1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： 资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账 面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定 资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 18、借款费用资本化的核算方法： 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化 条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固 定资产、投资性房地产和存货等资产。 同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者 生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2） 借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。 在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专 门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了 一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的 利息金额。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的， 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销 售状态必要的程序，借款费用继续资本化。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。 19、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 (五) 税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税货物 17％、13%、6% 营业税 应税收入 5％、3% 城建税 流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15％、12.5%、25% 教育税附加 流转税额 4％ 2、税收优惠及批文 （1）公司被南京市科学技术局[宁科（2008）7 号文]复核为江苏省高新技术合格企业，企业所得税按 应纳税所得额的 15%计缴，有效期两年。 5 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 （2）南京金羚纸业有限公司报告期享受合资企业减半征收的优惠政策，执行 12.5%的企业所得税率。 （3）南京法伯耳纺织有限公司报告期享受合资企业减免征收的优惠政策。 （4）其他子公司执行 25%的企业所得税率。 (六) 企业合并及合并财务报表 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 江苏金羚纸业有限公司 控股子公司 大丰 工业 10,000 浆粕 南京维卡纤维有限公司 控股子公司 南京 工业 5,600 短纤 南京金羚纸业有限公司 控股子公司 南京 工业 350 浆粕 南京法伯耳纺织有限公司 控股子公司 南京 工业 14,000 长纤 控股子公司的 金汇（香港）投资发展有限公司 香港 投资 1 投资 控股子公司 控股子公司的 江苏金维卡纤维有限公司 大丰 工业 3,500 短纤 控股子公司 南京金羚房地产开发有限公司 控股子公司 南京 房地产 15,000 房地产 兰精（南京）纤维有限公司 参股子公司 南京 工业 29,762 短纤维 单位:万元 币种:人民币 期末实际 实质上构成对子公 持股 表决权比 投资额 司的净投资的余额 子公司全称 比例 例 是否合并报表 (分期出 （资不抵债子公司 （%） （%） 资适用) 适用） 江苏金羚纸业有限公司 95 100 是 南京维卡纤维有限公司 75 100 是 南京金羚纸业有限公司 75 100 是 南京法伯耳纺织有限公司 74.52 100 是 金汇（香港）投资发展有限公 0 100 是 司 江苏金维卡纤维有限公司 0 100 是 南京金羚房地产开发有限公司 49 100 是 兰精（南京）纤维有限公司 30 30 是 2、合并报表范围发生变更的内容和原因： （1）报告期合并范围未发生变化。 （2）2008 年 12 月 15 日，本公司投资设立南京金羚房地产开发有限公司，目前该公司正处于筹办阶 段，未纳入合并范围。 (七) 合并会计报表附注 1、货币资金： 单位：元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 48,238.55 66,941.78 人民币 48,238.55 66,941.78 银行存款： 89,385,672.93 28,330,688.44 人民币 89,385,672.93 28,330,688.44 其他货币资金： 93,175,827.02 64,463,593.05 6 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 人民币 93,175,827.02 64,463,593.05 合计 182,609,738.50 92,861,223.27 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 报告期内余额波动较大的原因： 货币资金 2008 年 12 月 31 日余额较 2007 年 12 月 31 日增加 96.65%， 增加原因主要为融资增加。 2、应收票据： (1) 应收票据分类 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,805,459.00 50,000.00 合计 10,805,459.00 50,000.00 期末本公司无抵押及应收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位票据 3、应收账款: (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比 比 比 比例 金额 例 金额 例 金额 金额 例 (%) (%) (%) (%) 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 24,614,736.36 246,147.36 13,376,064.77 197,286.21 的风险较大的应 收账款 合计 24,614,736.36 / 246,147.36 / 13,376,064.77 / 197,286.21 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 24,614,736.36 100 246,147.36 12,159,939.23 90.91 121,599.39 一至二年 975,037.64 7.29 29,251.13 二至三年 42,924.55 0.32 4,292.45 三年以上 198,163.35 1.48 42,143.24 合计 24,614,736.36 100.00 246,147.36 13,376,064.77 100.00 197,286.21 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 与本公 占应收账款总额 单位名称 欠款金额 欠款年限 司关系 的比例（％） 南通展阳纤维有限公司 2,668,171.60 1 年以内 10.84 沛县华源纺织有限责任公司 2,653,370.43 1 年以内 10.78 7 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 常州中磊纺织品有限公司 1,518,925.34 1 年以内 6.17 南京新港高科股份有限公司 1,487,726.20 1 年以内 6.04 沛县鑫旺纺织有限公司 1,284,641.56 1 年以内 5.22 合计 / 9,612,835.13 / 39.05 4、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 其他不重 大的其他 214,667,355.57 100 17,725.03 1 6,665,328.35 100 67,250.74 1 应收款项 合计 214,667,355.57 / 17,725.03 / 6,665,328.35 / 67,250.74 / (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 与本公司关 占其他应收账款 单位名称 欠款金额 欠款年限 系 总额的比例（％） 南京市土地中心 213,000,000.00 1 年以内 99.14 玛莎新型材料公司 200,988.87 1 年以内 0.10 南京嘉信拍卖公司 90,000.00 1 年以内 0.05 东部基础工程公司 84,317.01 1 年以内 0.04 泰利斯达建筑公司 16,030.62 1 年以内 0.01 合计 / 213,391,336.50 / 99.34 5、预付账款： (1) 预付账款账龄 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 9,383,650.32 98.61 71,158,203.03 99.88 一至二年 17,281.20 0.02 二至三年 12,626.80 0.13 21,979.56 0.03 三年以上 120,378.56 1.26 50,399.00 0.07 合计 9,516,655.68 100.00 71,247,862.79 100.00 (2) 预付账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合 5,264,729.68 55.32 45,024,841.79 63.19 计及比例 8 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 (3) 预付账款主要单位 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 六合供电公司 3,000,000.00 1 年以内 大丰市日升油脂剥绒厂 1,253,293.48 1 年以内 淮安德胜达商贸有限公 385,583.20 1 年以内 司 铜陵有色金属控股有限 360,000.00 1 年以内 公司 南京巨国物资有限公司 265,853.00 1 年以内 合计 / 5,264,729.68 / / 截至 2008 年 12 月 31 日止，预付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位欠款；无预付关联方单位。 预付账款 2008 年 12 月 31 日余额较 2007 年 12 月 31 日减少了 6,173.12 万元,减少 86.64%，主要 原因购货减少。 (4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 6、存货： (1) 存货分类 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 48,241,664.53 8,568,954.76 38,933,079.81 236,608.74 库存商 66,706,505.55 5,990,774.84 134,743,070.19 品 低值易 108,428.72 185,668.62 耗品 包装物 119,855.85 167,848.95 在产品 4,401,333.07 3,371,695.86 合计 119,577,787.72 14,559,729.6 105,018,058.12 177,401,363.43 236,608.74 177,164,754.69 7、长期股权投资: 按成本法核算： 单位：万元 币种：人民币 在被 投资 单位 在被投 持股 其中： 在被投 资单位 比例 初始投资 期初 本期 减值 资单位 被投资单位 增减变动 期末余额 表决权 与表 成本 余额 减值 准备 持股比 比例 决权 准备 例（％） （％） 比例 不一 致的 说明 和子 南京金羚房 公司 地产开发有 10,500.00 0 10,500.00 10,500.00 49 70 合并 限公司 持有 70% 南京证券有 91.64 50.00 41.64 91.64 0.05 0.05 限责任公司 9 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 按权益法核算： 单位：万元 币种：人民币 在被 投资 其 在被 单位 中： 在被 投资 持股 本 投资 单位 比例 初始投资 增减 期 减值 现金 单位 被投资单位 期初余额 期末余额 表决 与表 成本 变动 减 准备 红利 持股 权比 决权 值 比例 例 比例 准 （％） （％） 不一 备 致的 说明 兰精（南京）纤 8,922.13 9,308.58 79.48 9,388.06 30 30 维有限公司 8、投资性房地产: 9、固定资产: (1) 固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计： 799,844,523.03 249,160,910.42 140,951,354.36 908,054,079.09 其中：房屋及建筑 268,814,436.78 74,922,725.98 26,230,527.64 317,506,635.12 物 机器设备 520,238,957.54 111,019,547.29 113,571,091.52 517,687,413.31 运输工具 9,467,454.20 5,166,752.90 889,732.65 13,744,474.45 通用设备 1,323,674.51 58,051,884.25 260,002.55 59,115,556.21 二、累计折旧合 123,236,614.26 40,655,009.84 58,564,077.83 105,327,546.27 计： 其中：房屋及建筑 27,753,278.72 8,516,555.33 9,994,574.58 26,275,259.47 物 机器设备 93,507,793.55 29,813,856.85 47,639,697.75 75,681,952.65 运输工具 1,620,898.28 2,200,528.78 696,834.94 3,124,592.12 通用设备 354,643.71 124,068.88 232,970.56 245,742.03 三、固定资产净值 676,607,908.77 208,505,900.58 82,387,276.53 802,726,532.82 合计 其中：房屋及建筑 240,415,927.36 66,406,170.65 16,235,953.06 290,586,144.95 物 机器设备 166,346,209.31 81,205,690.44 65,931,393.77 181,620,505.98 运输工具 11,202,180.26 2,966,224.12 192,897.71 13,975,506.67 通用设备 258,643,591.84 57,927,815.37 27,031.99 316,544,375.22 四、减值准备合计 570,269.99 570,269.99 0.00 其中：房屋及建筑 物 机器设备 570,269.99 570,269.99 运输工具 五、固定资产净额 676,037,638.78 208,505,900.58 81,817,006.54 802,726,532.82 10 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 合计 其中：房屋及建筑 240,415,927.36 66,406,170.65 16,235,953.06 290,586,144.95 物 机器设备 165,775,939.32 81,205,690.44 65,361,123.78 181,620,505.98 运输工具 11,202,180.26 2,966,224.12 192,897.71 13,975,506.67 通用设备 258,643,591.84 57,927,815.37 27,031.99 316,544,375.22 （1）期末固定资产对外抵押或担保情况：本公司以房屋建筑物和土地使用权等有形资产对外抵押，取 得银行短期借款 2000 万元。上述抵押物的期末账面价值为 8,781,517.58 元。 （2）期末无融资租赁租入的固定资产。 （3）期末固定资产不存在需要计提减值准备的情况。 （4）固定资产本期减少原因为根据南京市政府规划，本公司实施搬迁改造，相关资产转入清理。 10、在建工程： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 在建工 287,447,300 287,447,259.9 176,045,000 176,044,975.11 程 (1) 在建工程项目变动情况： 单位：万元 币种：人民币 其中： 工程投 工 利息 本期 资 转入固定 其他 入占预 程 资本 利息 金 项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资产 减少 算比例 进 化金 资本 来 （％） 度 额 化金 源 额 1 万吨长 自 35,000 2,839.71 15,127.55 1,518.18 362 46 40 16,086.68 丝二期 筹 3 万吨短 自 21,000 13,726.51 20,528.84 22,843.56 108 100 78.78 78.78 11,411.79 丝一期 筹 3 万吨短 自 18,000 748.15 4 50 748.15 丝二期 筹 浆粕设备 自 2,200 476.48 22 60 476.48 更改 筹 自 9 号炉 971.16 972 0 筹 自 其他 67.12 3.93 10.47 39 21.63 筹 合计 76,200 17,604.50 36,884.95 24,372.20 1,373 / / 78.78 78.78 / 28,744.7300 (2) 在建工程的说明： （1）在建工程 2008 年 12 月 31 日余额较 2007 年 12 月 31 日增加 11,140.23 万元,增加比例为 63.28%, 增加原因主要为 1 万吨长丝二期工程投入。 （2）在建工程本期其他减少原因为根据南京市政府规划，本公司实施搬迁改造，相关资产转入清理。 详见本附注十五所述。 （3）期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。 （4）期末在建工程不存在用于对外抵押或担保情况。 11 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 11、工程物资： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 37,259,912.1 5,619,384.32 42,879,296.42 合计 37,259,912.10 5,619,384.32 42,879,296.42 12、油气资产: 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 二、累计折耗合计 1．探明矿区权益 2．井及相关设施 三、油气资产减值 准备累计金额合 计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 四、油气资产账面 0.00 0.00 价值合计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 13、无形资产： (1) 无形资产情况： 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 223,997,549.24 186,749,453.24 37,248,096.00 化纤股份土地使 186,749,453.24 186,749,453.24 用权 法伯耳土地使用 37,248,096.00 37,248,096.00 权 二、累计摊销合计 15,206,231.14 782,261.85 14,751,231.14 1,237,261.85 化纤厂置换土地 14,751,231.14 14,751,231.14 法伯耳土地使用 455,000.00 782,261.85 1,237,261.85 权 三、无形资产净值 208,791,318.10 -782,261.85 171,998,222.10 36,010,834.15 合计 四、减值准备合计 五、无形资产净额 208,791,318.10 -782,261.85 171,998,222.1 36,010,834.15 合计 12 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 （1）无形资产本期减少原因为根据南京市政府规划，本公司实施搬迁改造，相关资产转入清理。 （2）期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。 14、长期待摊费用: 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 浆粕大检修 279,534.00 大修理费用 7,482,790.80 金维卡开办费 147,027.22 合计 7,762,324.80 147,027.22 15、递延所得税资产： (1) 明细情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 减值准备 278.25 17,355.90 合计 278.25 17,355.90 16、资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 本期减少额 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 合计 一、坏账准备 264,536.95 1,060,703.57 49,525.71 1,011,842.42 1,061,368.13 263,872.39 二、存货跌价 236,608.74 14,559,729.60 236,608.74 236,608.74 14,559,729.6 准备 三、可供出售 金融资产减 值准备 四、持有至到 期投资减值 准备 五、长期股权 投资减值准 备 六、投资性房 地产减值准 备 七、固定资产 570,269.99 570,269.99 570,269.99 0.00 减值准备 八、工程物资 减值准备 九、在建工程 减值准备 十、生产性生 物资产减值 准备 其中：成熟生 产性生物资 产减值准备 十一、油气资 产减值准备 13 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 十二、无形资 产减值准备 十三、商誉减 值准备 十四、其他 合计 1,071,415.68 15,620,433.17 49,525.71 1,818,721.15 1,868,246.86 14,823,601.99 17、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 7,672,360.50 抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00 保证借款 795,000,000.00 482,000,000.00 合计 822,672,360.50 502,000,000.00 （1）上述借款中无逾期未归还的借款。 （2）保证借款期末余额 79,500 万元，南京轻纺产业集团有限公司为 37,000 万元贷款提供担保，其余 贷款均由本公司及合并范围子公司提供互保。 （3）江苏金羚纸业有限公司以房产向银行抵押借款 2000 万元。 18、应付票据： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 10,000,000.00 银行承兑汇票 120,500,000.00 90,000,000.00 合计 120,500,000.00 100,000,000.00 19、应付账款： (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明 （1）截至 2008 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。 （2）截至 2008 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位款项；无欠关联方款项。 （3）应付账款 2008 年 12 月 31 日余额较 2007 年 12 月 31 日减少了 3,124.12 万元,减少 44.78%，主 要原因本期购货减少。 20、预收账款： (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明 （1）预收款项余额主要为预收货款。 （2）期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。 （3）截至 2008 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位款项；无预收关联方单位款项。 21、应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 77,340,554.95 77,340,554.95 14 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 二、职工福利费 2,936.25 10,676,089.85 10,679,026.10 三、社会保险费 203,194.58 24,125,914.54 24,176,035.57 153,073.55 四、住房公积金 2,559.00 4,053,409.50 4,039,129.00 16,839.50 五、其他 11,707,397.01 279,894.84 11,427,502.17 六、工会经费和职工教育经费 2,597,006.45 3,090,795.90 3,134,576.96 2,553,225.39 合计 14,513,093.29 119,286,764.74 119,649,217.42 14,150,640.61 22、应交税费： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 -10,880,663.55 -6,069,956.45 应税货物 营业税 2,479.39 应税收入 所得税 -117,313.15 4,350,013.22 应纳税所得额 个人所得税 11,068.46 23,403.17 城建税 275,583.96 148,612.00 流转税额 教育费附加 257,771.68 179,102.62 其他税费 144,008.96 144,008.96 合计 -10,309,543.64 -1,222,337.09 / 1、应交税费期末数比期初减少 908.72 万元，减少比例为 743.45％，主要原因为： 本年经营亏损， 所得税减少；抵扣待抵扣增值税余额增加。 23、应付股利： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 1、徐州市宁滨燃料化工公司 2,208.00 2,208.00 未领取 2、国资公司 4,478,454.97 4,478,454.97 未领取 3、宝应县棉麻总公司 2,340.00 2,340.00 未领取 4、徐州市纺织工业供销公司 6,084.00 6,084.00 未领取 5、南京海外企业家团 59,904.00 59,904.00 未领取 6、南京纺织工贸实业有限公司 14,976.00 14,976.00 未领取 7、杭州东泰经济开发有限公司 6,720.00 6,720.00 未领取 8、兴化市轧花油脂一厂 3,744.00 3,744.00 未领取 9、信业股份 62,400.00 62,400.00 未领取 合计 4,636,830.97 4,636,830.97 / 24、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 轻纺产业集团 50,000,000.00 南京化学纤维厂 13,278,803.64 合计 63,278,803.64 (2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容 （1）其他应付款期末数与期期初数减少 6,173.09 万元，减少比例为 44.29％，减少原因主要为归还 借款。 （2）截至 2008 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位款项及占总其他应付款余额的比例详见本附注十一、（三）所述；应付关联方单位款项及占总 其他应付款余额的比例详见本附注十一、（三）所述。 15 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 25、长期借款： (1) 长期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 保证借款 150,000,000.00 220,000,000.00 合计 150,000,000.00 220,000,000.00 (2) 长期借款情况： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 借款单位 币种 本币金额 币种 本币金额 中信银行南京江北支行 人民币 30,000,000.00 人民币 30,000,000.00 华夏银行股份有限公司南 人民币 40,000,000.00 人民币 0.00 京分行 交通银行南京中央门支行 人民币 0.00 人民币 100,000,000.00 中国工商银行南京燕子矶 人民币 0.00 人民币 10,000,000.00 支行 中国工商银行南京六合支 人民币 80,000,000.00 人民币 80,000,000.00 行 合计 / 150,000,000.00 / 220,000,000.00 26、专项应付款： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期结转数 期末数 备注说明 贴息补助 35,886,200.00 35,886,200.00 0.00 合计 35,886,200.00 35,886,200.00 0.00 / 27、股本： 单位：股 期初数 变动增减 期末数 发 比例 行 其 比例 数量 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 新 他 (%) 股 股 份 213,242,558 100.00 21,324,256 21,324,256 42,648,512 255,891,070 100.00 总 数 因实施公司 2007 年度利润分配方案，公司股份总数由 2007 年末的 213,242,558 股增加为 255,891,070 股。 28、资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 122,318,915.17 21,324,256.00 100,994,659.17 其他资本公积 80,036,496.22 80,036,496.22 合计 202,355,411.39 21,324,256.00 181,031,155.39 16 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 29、盈余公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 65,215,824.74 208,942.19 65,424,766.93 任意盈余公积 24,676,376.32 3,430,734.02 28,107,110.34 合计 89,892,201.06 3,639,676.21 93,531,877.27 30、未分配利润： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例（％） 调整前 上年末未分配利润 194,325,356.55 / （2007 年期末数） 调整 年初未分配利润合计数 4,859,742.29 / （调增+，调减-） 调整后 年初未分配利润 199,185,098.84 / 加：本期净利润 2,089,421.89 / 减：提取法定盈余公积 208,942.19 10 提取任意盈余公积 3,430,734.02 10 应付普通股股利 4,264,851.16 转作股本的普通股股利 21,324,256.00 期末未分配利润 172,045,737.36 / 调整年初未分配利润明细： (1) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 4,859,742.29 元。 31、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 367,258,828.74 784,995,663.34 其他业务收入 109,504,963.73 47,259,037.16 合计 476,763,792.47 832,254,700.50 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 粘胶纤维制造 328,886,283.37 367,104,383.64 765,102,056.61 589,032,775.78 自来水 38,372,545.37 16,238,020.94 19,893,606.73 8,744,665.35 合计 367,258,828.74 383,342,404.58 784,995,663.34 597,777,441.13 (3) 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 粘胶长丝 231,653,409.47 263,696,641.89 264,009,410.48 223,142,913.66 粘胶短丝 88,925,385.00 96,248,735.22 443,422,641.16 320,839,712.96 棉浆 8,307,488.90 7,159,006.53 57,670,004.97 45,050,149.16 自来水 38,372,545.37 16,238,020.94 19,893,606.73 8,744,665.35 合计 367,258,828.74 383,342,404.58 784,995,663.34 597,777,441.13 17 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 (4) 主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内市场 367,258,828.74 383,342,404.58 748,308,059.84 569,839,679.47 国际市场 36,687,603.50 27,937,761.66 合计 367,258,828.74 383,342,404.58 784,995,663.34 597,777,441.13 32、营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 应税收入 城建税 611,773.30 1,527,756.46 流转税额 教育费附加 484,027.01 1,392,698.53 合计 1,095,800.31 2,920,454.99 / 33、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 140,400.00 66,300.00 权益法核算的长期股权投资收益 794,793.28 3,864,522.09 合计 935,193.28 3,930,822.09 本公司联营企业兰精（南京）纤维有限公司对 2007 年度会计报表进行会计差错更正，本公司 2007 年度对其投资收益由-995,220.20 元变更为 3,864,522.09 元。此项调整增加本公司年初未分配利润 4,859,742.29 元。 34、资产减值损失： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,011,177.86 21,517.54 二、存货跌价损失 14,559,729.60 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 15,570,907.46 21,517.54 18 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 35、营业外收入： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 70,639,571.18 政府补助 48,465,500.00 其他 23,899.36 43,974.50 罚款 174,506.13 合计 119,128,970.54 218,480.63 报告期本公司实施污染企业搬迁工作，确认了土地收储补偿 45800 万元，确认了财政补贴 4846.5 万元，同时对固定资产，无形资产，在建工程进行了处置。 36、营业外支出： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 7,700.00 其中：固定资产处置损失 7,700.00 对外捐赠 135,000.00 80,995.00 地方基金 288,795.64 罚款 233,050.00 赔偿金 261,000.00 其他 70,726.44 39,415.80 合计 213,426.44 903,256.44 37、所得税费用： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税递延费用 16,034,737.33 递延所得税费用 17,077.65 16,921.23 合计 17,077.65 16,051,658.56 38、政府补助和补贴收入： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入来源（补助补贴种类） 搬迁贴息 30,000,000.00 污染治理 10,917,900.00 自主创新和产业升级引 2,000,000.00 导资金 节能技改项目奖励资金 1,250,000.00 所得税返还 1,710,600.00 三项经费 500,000.00 街道环保补贴收入 1,458,000.00 专利产品产业化 300,000.00 节能及发展循环经济专 300,000.00 项资金 外国专家补助 29,000.00 合计 48,465,500.00 / 19 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 39、现金流量表项目注释： (1) 收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 利息收入 1,230,577.80 财政补贴 12,579,300.00 其他营业外收入 23,899.36 其他单位往来 4,997,972.78 合计 18,831,749.94 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 销售费用 3,222,723.99 管理费用 10,121,953.30 手续费 345,050.63 其他营业外支出 205,726.44 其他单位往来 15,742,548.63 合计 29,638,002.99 (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 企业间借款 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 归还企业间借款 55,000,000.00 合计 55,000,000.00 40、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,089,421.89 39,167,082.47 加：资产减值准备 15,570,907.46 21,517.54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 39,615,711.80 62,284,668.82 折旧 无形资产摊销 782,261.85 5,038,974.19 长期待摊费用摊销 7,092,813.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -70,631,871.18 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 72,589,006.65 45,727,970.55 投资损失（收益以“－”号填列） -935,193.28 -3,930,822.09 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 17,077.65 16,921.23 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 20 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 存货的减少（增加以“－”号填列） 57,823,575.71 -57,538,263.95 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -17,660,978.48 13,160,099.55 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -12,830,394.26 12,473,074.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 86,429,525.81 123,514,036.38 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 182,609,738.50 92,861,223.27 减：现金的期初余额 92,861,223.27 119,847,160.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 89,748,515.23 -26,985,937.29 (八) 母公司会计报表附注 1、应收账款： (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额 不重大但 按信用风 险特征组 2,785,678.94 27,856.79 3,525,349.38 75,005.41 合后该组 合的风险 较大的应 收账款 合计 2,785,678.94 / 27,856.79 / 3,525,349.38 / 75,005.41 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 2,785,678.94 100.00 27,856.79 3,329,342.29 94.44 33,293.42 三年以上 196,007.09 5.56 41,711.99 合计 2,785,678.94 100.00 27,856.79 3,525,349.38 100.00 75,005.41 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 21 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比 比 比 比 金额 例 金额 例 金额 例 金额 例 (%) (%) (%) (%) 其他不重 大的其他 778,512,095.23 100 5,826,193.35 1 484,590,293.36 100 4,845,914.17 1 应收款项 合计 778,512,095.23 / 5,826,193.35 / 484,590,293.36 / 4,845,914.17 / (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例(%) 南京法伯耳纺织有限公 控股子公司 430,836,619.49 1 年以内 56.8 司 南京市土地储备中心 175,900,000.00 1 年以内 23.19 南京维卡纤维有限公司 控股子公司 34,066,745.56 1 年以内 4.49 南京金羚纸业有限公司 控股子公司 24,198,799.13 1 年以内 3.19 江苏金羚纸业有限公司 控股子公司 20,651,984.06 1 年以内 2.72 合计 / 685,654,148.24 / 90.39 3、长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 其 中 在被 在被 ： 投资 减 投资 本 单位 被投资单 值 单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 期 表决 位 准 持股 减 权比 备 比例 值 例 （％） 准 （％） 备 江苏金羚 纸业有限 94,950,133.09 47,450,133.09 47,500,000.00 94,950,133.09 95 100 公司 南京维卡 纤维有限 57,554,560.35 57,554,560.35 57,554,560.35 75 100 公司 南京金羚 纸业有限 3,103,688.00 3,103,688.00 3,103,688.00 75 100 公司 南京法伯 耳纺织有 175,238,494.12 123,084,440.67 52,154,053.45 175,238,494.12 74.52 100 限公司 南京金羚 73,500,000.00 0.00 73,500,000.00 73,500,000.00 49 70 房地产公 22 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 司投资成 本 南京证券 有限责任 916,380.00 500,000.00 416,380.00 916,380.00 0.05 0.05 公司 按权益法核算 单位：元 币种：人民币 其 在被投 减 现 在被投 中： 资单位 值 金 资单位 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期 表决权 准 红 持股比 减值 比例 备 利 例（％） 准备 （％） 兰精（南京） 纤维有限公 89,221,298.62 93,085,820.71 794,793.28 93,880,613.99 30 30 司 4、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 53,496,258.34 190,073,249.67 其他业务收入 4,326,883.29 145,397,987.63 合计 57,823,141.63 335,471,237.30 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 粘胶纤维制造 23,473,845.64 25,188,347.86 167,695,231.66 153,161,464.68 自来水 30,022,412.70 16,238,020.94 22,378,018.01 10,594,388.76 合计 53,496,258.34 41,426,368.80 190,073,249.67 163,755,853.44 (3) 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 粘胶纤维制造 23,473,845.64 25,188,347.86 167,695,231.66 153,161,464.68 自来水 30,022,412.70 16,238,020.94 22,378,018.01 10,594,388.76 合计 53,496,258.34 41,426,368.80 190,073,249.67 163,755,853.44 (4) 主营业务（分地区） 地区分布标准：客户所在地 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内市场 53,496,258.34 41,426,368.80 190,073,249.67 163,755,853.44 合计 53,496,258.34 41,426,368.80 190,073,249.67 163,755,853.44 23 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 5、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 176,800,367.74 -28,456,333.65 加：资产减值准备 975,040.35 2,339,939.72 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 3,349,424.04 35,081,739.59 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -92,054,896.42 -1,882,831.83 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 37,341,251.11 23,652,568.98 投资损失（收益以“－”号填列） -84,160,081.35 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 32,209,693.7 -5,295,391.52 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -98,964,123.21 -216,459,953.84 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -177,159,249.76 153,928,683.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 -201,662,573.80 -37,091,578.78 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 76,863,775.5 29,458,571.36 减：现金的期初余额 29,458,571.36 7,441,011.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 47,405,204.14 22,017,559.8 (九) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:万元 币种:人民币 母公司对 母公司对 本企业 母公司名 企业类 注册 法人代 业务性 注册资 本企业的 本企业的 组织机 最终控 称 型 地 表 质 本 持股比例 表决权比 构代码 制方 (%) 例(%) 南京市 国有企 南京轻纺 国有资 业（全民 南京 投资管 产业集团 沈光宇 61,319 42.40 42.40 产监督 所有制 市 理 有限公司 管理委 企业） 员会 24 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币 企业类 法人代 业务性 持股比 表决权 组织机 子公司全称 注册地 注册资本 型 表 质 例(%) 比例(%) 构代码 江苏金羚纸业 有限责 大丰 工业 100,000,000 95 100 有限公司 任公司 南京维卡纤维 中外合 南京 工业 56,000,000 75 100 有限公司 资 南京金羚纸业 中外合 南京 工业 3,500,000 75 100 有限公司 资 南京法伯耳纺 中外合 南京 工业 140,000,000 74.52 100 织有限公司 资 金汇（香港） 外商独 投资发展有限 香港 投资 10,000 0 100 资 公司 江苏金维卡纤 中外合 大丰 工业 35,000,000 0 100 维有限公司 资 南京金羚房地 有限责 产开发有限公 南京 房地产 150,000,000 49 100 任公司 司 兰精（南京） 中外合 南京 工业 297,620,000 30 30 纤维有限公司 资 3、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 南京化学纤维厂 母公司的全资子公司 南京新业纺织发展有限公司 母公司的全资子公司 4、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位：万元 币种：人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易内 关联交易定 占同类交易 占同类交易 关联方 易类型 容 价原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例 （%） （%） 水电汽 等其他 南京化学 公用事 市场原则 0 0 1.37 0.12 纤维厂 业费用 (销售) 南京化学 其它流 租赁场地 市场原则 0 0 15.0 100.00 纤维厂 出 兰精(南 销售商 京)纤维 销售棉浆 市场原则 830.75 100.00 0 0 品 有限公司 水电汽 兰精(南 等其他 京)纤维 公用事 市场原则 6,032.66 99.00 3,425 99.00 有限公司 业费用 (销售) 25 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 南京轻纺 向本公司提 产业集团 借款 2,000.00 100.00 3,000 35.30 供资金支持 有限公司 南京新业 本公司归还 纺织发展 借款 -5,500.00 100.00 5,500.00 64.70 其借款 有限公司 (十) 股份支付： 无 (十一) 或有事项： 1、其他或有负债及其财务影响： 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。 (十二) 承诺事项： 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。 (十三) 资产负债表日后事项： （1）根据本公司 2009 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第九次会议决议，本公司 2008 年度实现净利 润 2,089,421.89 元，拟提取 10%的法定盈余公积金 208,942.19 元、提取 10%的任意盈余公积金 208,942.19 元。 （2）截止报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 (十四) 其他重要事项： 1、根据南京市政府对本公司搬迁工作的安排，本公司于 2008 年实施了停产搬迁。 2、南京化学纤维厂（以下简称化纤厂）代表本公司、南京玛莎建材有限公司（以下简称玛莎公司）与 南京市土地储备中心签定了《国有土地使用权收储协议》（以下简称收储协议）。收储协议涵盖的标 的土地包括本公司 360025.7 平方米，玛莎公司 73142.5 平方米。 3、根据收储协议，本公司、化纤厂、玛莎公司共获得 7.8 亿元土地收储补偿。另外还约定，该土地拍 卖价格高于土地收储补偿的部分，可自行按规定渠道向市财政部门申请。该申请手续正在办理中，未 来能否继续获得的土地补偿无法预计。 4、经本公司董事会审议批准，本公司与化纤厂、玛莎公司达成土地收储补偿分配协议，其中本公司获 得 4.58 亿元、化纤厂获得 1.02 亿元、玛莎公司获得 2.2 亿元。 5、本公司于 2008 年会计报表中确认了 4.58 亿元营业外收入，截止 2008 年 12 月 31 日，本公司已收 到土地收储补偿 2.45 亿元，剩余 2.13 亿元作为其他应收反映。 6、本公司处置资产获得处置收入 153,164,320.86 元。 7、本公司为实施停产搬迁发生损失共计 540,524,749.68 元，其中：固定资产净值 319,327,563.33 元，在建工程净值 8,348,349.90 元，无形资产净值 171,998,222.10 元，搬迁费用 40,850,614.35 元。 8、截止目前，本公司停产搬迁的直接收益 70,639,571.18 元。 9、根据“财税【2007】第 061 号”《关于企业政策性搬迁收入有关企业所得税处理问题的通知》的规 定，本公司重置固定资产成本大于土地收储补偿，因此不需为此事项缴纳企业所得税。 (十五) 补充资料 1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规 定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 70,639,571.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 48,465,500.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,527.08 合计 118,915,544.1 26 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 0.30 0.30 0.009 0.009 东的净利润 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 -16.63 -16.60 -0.506 -0.506 东的净利润 3、境内外会计准则差异： 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 2,089,421.89 39,167,082.47 704,675,269.29 702,499,840.02 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表 2、载有南京立信永华会计师事务所有限公司和注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、公司章程 董事长：沈光宇 南京化纤股份有限公司 2009 年 3 月 28 日 27 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 附件一 公司内部控制的自我评估报告 南京化纤股份有限公司董事会 关于 2008 年度公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知（财会[2008]7 号）及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等通知精神，公司根据 2008 年度企业内部控制的实际情况报告如下： 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略目标。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外 部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措 施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部 监督等五项要素。 （一）、内部环境 公司治理结构。公司按照《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，根据公司发展的实 际情况，不断完善公司法人治理结构，充分发挥董事会各专门委员会的作用，深入推进董事、监事和经理人员绩效评 价与激励约束机制等方面的改革；积极推动投资者关系管理工作，继续关注广大股东的要求，维护公司良好的资本市 场形象。 内部机构设置与权责分配。公司根据业务需要，设立了相关职能部门，通过岗位职责及业务流程的确定，明确了 职责权限，将权利与责任落实到了各责任单位。 内部审计。为了加强内部监督职能，公司设置了审计部且配备了 3 名专职人员，独立履行监督检查职能。 人力资源政策。公司员工均可在《职工守则》等相关人力资源政策控制范围内行使权利、进行职业发展且必须履 行相关义务。 企业文化。公司形成了“创新、执行、高效、超越”的企业精神，坚持“用户满意是金羚永恒的追求”的质量方 针，努力实现企业的健康可持续发展。 法律环境。公司设有法律工作人员以及聘用了专职法律顾问，专门负责处理企业涉及的法律事务和有关法律问题。 （二）、风险评估 公司运用不相容职务相分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、营运分析控制和绩 效考核控制等措施防范风险。同时，公司在经营过程中对供货渠道、技术变化、债权人的要求、竞争对手的行动、经 济状况、政治状况、法规与监管状况等外部风险以及对人力资源、劳资关系、信息系统和备份系统的有效性等内部风 险进行识别和分析。对公司特殊业务或重要业务确定影响其实现的重大风险，以适当级别的管理人员参与风险分析工 作，对于分散（分权）的交易，经营层密切关注该类交易的全过程，经常听取汇报。 （三）控制活动 1、工薪与人事循环控制 公司控制活动采用职务分离控制、制度约束控制、程序控制。主要包括：员工聘用与离职、员工薪资与考核、员 工晋升与奖惩、工作时间记录、薪资计算与支付、薪资核算等职务相分离。各相关部门之间相互控制并在其授权范围 内履行职责。同一部门或个人不得处理工薪与人事的全过程。 2、采购与付款循环控制 公司控制活动采用职务分离控制、制度约束控制、程序控制。主要包括：询价与确立供应商、采购合同的订立与 审批、采购与验收、实物资产的保管与会计记录、付款审批与执行等职务相分离。各相关部门之间相互控制并在其授 权范围内履行职责。同一部门或个人不得处理生采购与付款循的全过程。 3、生产与仓储循环控制 公司控制活动采用职务分离控制、制度约束控制、程序控制。主要包括：生产计划与安排、生产管理、生产成本 归集、生产成本分配、产成品成本结转、产成品入库、存货的保管与清查、存货的销售与收款、存货处置的申请与审 批、执行与相关会计记录等职务相分离。各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责。同一部门或个人不得 处理生产与仓储的全过程。 4、销售与收款循环控制 公司控制活动采用职务分离控制、制度约束控制、程序控制。主要包括：订单的接受与赊销的批准、销售合同的 订立与审批、销售与运货、实物资产的保管与会计记录、收款审批与执行等职务相分离。各相关部门之间相互控制并 在其授权范围内履行职责。同一部门或个人不得处理销售与收款业务的全过程。 5、投资与筹资循环控制 公司控制活动采用职务分离控制、制度约束控制、程序控制。主要包括：对外投资项目的可行性研究与评估、对 外投资的决策与执行、对外投资处置的审批与执行、对外投资绩效评估与执行；筹资方案的拟订与决策、筹资合同或 协议的审批与订立、与筹资有关的各种款项偿付的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等职务相分离。各相 关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责。同一部门或个人不得处理筹资与投资业务的全过程。 6、固定资产循环控制 28 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 公司控制活动采用职务分离控制、制度约束控制、程序控制。主要包括：固定资产投资预算的编制与审批、采购 合同的订立与审批、验收与款项支付、固定资产投保的申请与审批、保管与清查、处置申请与审批、付款审批与执行 等职务相分离。各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责。同一部门或个人不得处理固定资产业务的全过 程。 7、会计系统控制 公司控制活动采用职务分离控制、制度约束控制、程序控制。主要包括：经营业务的确认、汇总、分析、分类、 记录和报告以及各种会计记录手段、会计政策、会计核算程序、会计报告和会计档案保管等职务相分离。各相关部门 之间相互控制并在其授权范围内履行职责。公司财会机构依据《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》 等相关法律、法规制定了《内部会计控制制度》等相关制度加强会计系统的控制。财会机构人员不得处理会计业务的 全过程。 （四）信息与沟通 公司设有 ERP 系统、OA 办公系统、企业内外部网站、文件共享等现代化信息平台，并编制了《企业信息系统管理 规定》等相关规定加强管理和控制。各相关部门和人员依其职责和权限，从现有信息系统中可以搜集到有关财务状况、 经营成果、现金流等财务会计信息；可以搜集到有关产品成本、产品库存、产品销售等的经营信息；可以搜集到员工 档案、人员调动等人力资源管理信息等内部信息。也可以搜集到有关行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、 市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等外部信息。 公司利用现代化信息平台在整个组织中自上而下、自下而上传递信息、互通信息，使各管理部门、业务部门、生 产部门、以及员工与管理层之间信息传递迅速、顺畅，沟通有效；并且结合各部门需要从外部输入信息和向外界输出 信息，促进公司与外部组织间信息的有效沟通。 （五）内部监督 公司董事会审计委员会、监事会定期听取经营管理层的监督部门检查监督工作情况报告，对公司经营管理进行监 督，行使监督职能。 公司在日常经营工作中各级管理人员将营运报告与财务报告及自己所经手的业务及事项进行比较分析，以检验错 误和发生偏差，并对相关问题提出质疑，以助于修正报告、解决例外事项、增强内部控制的有效性。同时与外部有关 监管部门沟通，以验证单位遵循各项法律法规的情况；定期与客户沟通，以验证单位销售交易处理及采购业务处理是 否正确，验证应收、应付账款记录是否完整正确。对重要的业务活动由审计部门进行专项审核监督。 本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末， 未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。 本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度基本健全、执行有效。 本报告已于 2009 年 3 月 26 日经公司第六次董事会第九次审议通过。本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控 制进行核实评价。 南京化纤股份有限公司 董 事 会 2009 年 3 月 26 日 29 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 附件二. 公司披露履行社会责任的报告 2008 年度履行社会责任的报告 2008 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 前 言 伴随着中国资本市场不断成长的脚步，南京化纤股份有限公司自 1992 年完成国有企业改制以来已经走过 16 年的 奋斗征程；公司全体员工始终发扬老一代化纤人勤奋开拓，勇于进取的企业精神，秉承“用户满意是‘金羚’永恒的 追求”的经营理念，不断思索企业公民的社会使命，认真履行企业公民的社会责任，努力创造企业公民的社会价值， 在此基础上，南京化纤的第一份企业社会责任报告应运而生。本报告阐述了公司履行社会责任，创建和谐的企业发展 环境，实现可持续发展战略目标的具体实践，诚恳希望接受社会监督，促进公司健康稳定发展。 公司概况 南京化纤股份有限公司是南京轻纺产业（集团）有限公司控股的一家国有上市公司，也是南京轻纺产业（集团） 有限公司重要的资本运作平台；公司前身系六十年代初建成投产的国营南京化学纤维厂，1992 年 6 月企业进行股份制 改造；1996 年 2 月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行 2500 万股社会公众股；1996 年 3 月 8 日公司股票 在上海证券交易所正式挂牌交易，成为全国粘胶纤维行业首家上市公司。 公司产品质量优良，2008 年主营产品“金羚”牌粘胶纤维成功入选南京市名牌产品名单；公司还荣获了南京市“五 一劳动奖状”、江苏省“和谐诚信优秀企业”、江苏省“模范职工之家”和“高成长科技创新百优企业”等光荣称号。 公司法人治理规范，信息披露准确、及时、完整；2008 年公司股票入选为上海证券交易所专项治理板块指数成份股； 目前公司总股本为 25589 万股，实际流通股份 15141 万股。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 192,359 万元，总 市值为 81,373 万元。 一、社会经济贡献 2008 年 1-12 月，公司实现营业收入 47,676 万元，纳税总额为 3,485 万元，分别比上年同期减少 42.71%和 57.50%。 最近 3 年的累计营业收入为 189,014 万元，共上缴国家税收达 15,898 万元，为增加国家财政收入做出了重要贡献。 公司主营业务是粘胶纤维和自来水的生产与销售。粘胶纤维的生产能耗较高、对环境也有一定污染。为了落实科 学发展观，实现可持续发展，做好节能减排工作，促进企业更好地履行社会责任，根据南京市政府的相关工作规划， 2007 年公司被列入南京市污染企业搬迁名单。市政府要求公司位于南京市栖霞区燕子矶伏家场厂区内的公司本部以及 控股子公司南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司的全部生产设施在 2007 年底之前停产实施搬迁。 遵照南京市政府的相关工作要求，公司克服重重困难，经反复研究论证，确立了“跨江跳跃式发展战略”，制订 了《公司部分搬迁工作整体规划》并立即付诸实施，公司位于搬迁区域内的全部生产设施均如期正式停产实施搬迁， 为南京市政府如期完成节能减排的工作目标做出了重要贡献。2008 年公司全力以赴推进企业搬迁改造工程建设，充分 利用老厂拆除后的可用设备，最大限度地节约建设成本；目前公司的搬迁工作正在按相关工作规划有条不紊地顺利实 施，预计 2009 年中期将陆续建成投产。 2008 年末公司在册职工人数为 2620 人，比上年增加 548 人，增幅为 26.45%。 二、股东利益保护 1、完善法人治理结构，建立健全内部管理制度； 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于提高 上市公司质量的意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，建立了比较完善的法人治理结构；公司不断建立健全内 部法规，强化规范运作，按照证券管理部门的最新要求，对相关制度进行及时修订并严格遵照执行，形成了较为完整 的内部控制制度，在机制上确保公司股东按公正、公平、公开的原则，享有法律、法规所赋予的各项合法权益。 公司自上市以来运作规范，从未出现过控股股东及其下属企业占用上市公司资金损害上市公司利益的情形。 2、信息披露及时、准确、完整； 公司制订了《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 最新颁布的法律、法规及时进行修订并严格遵照执行，准确、及时、规范、完整地披露公司在生产经营等各方面的信 息，便于投资者做出投资决策，公平、公开、公正地对待所有投资者，增进了投资者对公司的了解和认同，实现公司 价值最大化和股东利益最大化。公司信息披露工作及时准确、完整规范，从未出现公告打补丁的现象。 公司遵照《公司章程》的有关规定规范地通知股东大会的召开时间、地点和方式，按时将股东大会资料上网公示， 为公司股东参加股东大会，行使自己的权利提供便利。 报告期内公司共召开了 2 次股东大会，出席股东大会的股东持有的表决权分别占到公司股份总数的 45.77%和 42.73%； 公司管理层在会议过程中详细介绍各项议案的有关情况，让公司股东畅所欲言，坦率地发表个人观点，充分行使表决 权，两次股东大会共审议通过了 15 项议案。 3、高度重视投资者关系管理工作； 公司秉承公平、公开、公正的原则对待全体投资者，2008 年共实地接待了专程来访的机构投资者和普通社会公众 股东 12 批次，增进了投资者对公司的了解。 公司重视与广大流通股股东以及潜在投资者之间的信息沟通，倡导理性投资，保障流通股东的利益，在公司网站 上及时刊登公司最新发生的重要新闻，让投资者和社会公众能够全面了解公司的生产经营情况；公司还加强与社会公 众投资者之间互动交流，从 2006 年底开始依托公司网站设置了“投资者交流平台”，至今已累计书面答复了 5745 条 投资者提问，在社会公众投资者中树立了良好的形象。 30 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 公司设立了投资者交流热线电话及传真：025-84529163，在保证信息披露不违反“三公”原则的前提下，耐心细 致地回答投资者关心的问题，受到了投资者的较高评价。 公司在“大智慧杯”投资者心目中最亲切的上市公司评选活动中，荣获中小企业类第一名。 4、公司努力回报股东 公司最近几年处于快速扩张期，资金需求量很大。公司仍克服重重困难，制订现金分红或资本公积金转增股本的 利润分配方案并付诸实施，努力回报公司股东：2006 年公司的利润分配方案为每 10 股派送红股 1 股；2007 年的利润 分配方案为每 10 股派送红股 1 股转赠 1 股并派送现金红利 0.2 元。 公司将按照既定的战略发展目标，做大做强粘胶纤维主业，并适度开拓多元化经营，以更好的业绩回报投资者的 厚爱。 三、合作伙伴、供应商、客户和银行利益保护 2008 年全球性经济衰退对我国纺织品出口造成了严重影响，粘胶纤维行业市场形势出现重大变化；公司果断决策， 及时调整生产经营管理机制，与相关企业建立长期战略合作关系，主动应对市场形势给公司发展带来的不利影响。 在原材料采购方面，公司坚持“货比三家”、“比质比价”的原则，努力使所购物资达到最优的性价比；公司在 双赢的基础上加强与战略合作伙伴兰精（南京）纤维有限公司的合作，通过利用兰精（南京）纤维有限公司的硫酸以 及合作采购工业用碱和二硫化碳，提高了市场话语权，降低了化工料的采购成本，增加了公司的经济效益。 公司严格执行 ISO9001 质量管理标准体系，严把产品质量关；紧盯市场动态，适时调整产品销售策略；通过市场 细分，及时走访客户，巩固与新、老客户之间的合作关系，了解客户需求以及对公司产品的使用情况，反馈使用过程 中出现的问题，妥善做好售后服务工作，以优良的产品质量和全面的售后服务赢得市场，获得了广大客户的良好赞誉。 公司坚持合作共赢的原则，加强银行贷款管理工作。在申请贷款时严格按规定程序经总经理办公会、董事会或股 东大会认真审议后方可办理，确保公司和贷款银行的风险降至最低。公司严格按照贷款合同的规定使用贷款资金，及 时偿还贷款本息，从未出现贷款逾期未还的现象。2008 年公司累计偿还银行贷款 9.7 亿元，支付银行利息 6,988 万元。 四、职工权益保护 1、公司严格执行《劳动合同法》，保护员工权益。 公司认为员工是企业最可宝贵的财富，正是他们对公司的忠诚和奉献，构筑了企业稳定成长的基石。公司严格执 行新颁布的《劳动合同法》及其他有关法律、法规，与全体员工签订了《劳动合同》，并为其办理医疗、养老、失业、 工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，促进了劳资关系的和谐与稳定。 2、建立健全安全生产管理制度，保障职工安全健康。 公司非常注重对员工安全生产的保护，加强对员工的安全教育与培训工作，安全技术管理部门建立健全了《安全 生产责任制》、《安全生产检查制度》、《安全生产教育制度》、《安全生产考核制度》、《安全生产事故报告和处 理制度》、《危化品安全管理制度特种设备压力容器安全管理制度》、《劳动防护用品发放管理制度》、《劳动防护 用品购买制度》等一系列安全生产管理制度，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不 定期地对公司生产安全进行全面检查并组织下属各个分厂、车间的安全员开展安全生产知识培训，有效提高了员工的 安全生产意识和自我保护能力，为职工提供健康、安全的工作环境。 3、公司加强企业文化建设，创新管理模式，加强员工培训，营造稳定和谐的发展局面。 公司积极维护全体员工的根本利益，不断创新激励机制，努力提高员工的工作积极性、责任心和企业的向心力； 公司坚持企业和员工共同成长的人才培养理念，为员工营造了和谐的工作环境，在人力资源部专门设立了培训管理中 心，负责公司员工的培训工作。公司和苏州大学联合开办“工程硕士研究生学习班”，为本公司培养了 20 多名专业技 术骨干，为公司的可持续发展储备人才；全年共组织了各种专业技术培训、操作技能比赛 31 场，参与员工达 1260 人 次，提高了公司员工的专业技能，大大激发了员工的工作热情，让公司员工和企业共同成长。 公司还为每位员工建立了健康档案，每年为员工进行一次全面体检。 4、提高员工薪酬，扶贫济困，积极为职工办实事 2008 年公司将员工的平均薪酬增加了 10.56%，共组织了 60 余名退休职工进行旅游疗养。 近年来公司还构筑了生活救助、助学帮扶、大病救助三大帮扶体系，制定了“对身患重大疾病职工的救助办法”， 对身患重大疾病职工看病自费部分按比例进行资助，最高比例达 80%，最高资助金为 3 万元。2008 年公司共救助了五 名身患大病的公司职工，救助金额为 59,378.94 元；全年奖励助学职工子女上大学款 22,700 元；公司还建立了困难职 工档案，给予重点帮扶，全年累计发放补助金慰问款 109,450 元。 五、环境治理与可持续发展 公司一贯坚持“环保压倒一切”的理念，坚持不懈抓好环保各项工作，并将污水环保达标验收作为重中之重。2008 年法伯耳纺织有限公司不断完善处理工艺，通过对曝气好氧池池底曝气管道和二次沉淀池刮吸泥机进行改造、初次沉 淀池新增 8 台吸泥泵以及设计并安装使用总排回用泵等措施，提高了污水处理效果，降低了污水处理成本，实现了污 水达标排放并通过了环保部门的验收；在废气治理方面，公司对锅炉脱硫系统进行技术改造，确保湿法脱硫系统稳定 运行，取得了较好的脱硫效果并通过了环保部门的现场验收检测，实现了资源的合理利用。 在搬迁工程建设中，公司积极应用新技术、新工艺。在生产工艺设备方面，采用奥地利兰精公司的先进生产工艺， 用全自动 KKF 滤机代替现有板框滤机，使生产过程中的物耗和能耗将大大降低，产污也大为降低；在废气治理方面， 采用我公司自主开发的废气处理技术，将废气中 H2S、CS2 转化 S 和 Na2SO3，实现资源循环利用；在废水治理方面引进 荷兰代表世界先进水平的 IC 厌氧技术。通过采取上述措施，搬迁后的企业将实现“低消耗、低排放、高效率”的生产 经营模式，将环境污染降低到最低限度，走上可持续化发展的道路。 六、公共关系和社会公益事业利益 作为负责任的企业公民，公司一直以来都积极投身社会公益事业，关怀和扶助弱势群体，履行企业的社会责任， 共同分享公司的经济发展成果。 2008 年尽管企业受到全球性经济衰退的严重影响，生产经营形势极为严峻，经济效益 出现较大幅度的下滑，仍力所能及地回馈社会。2008 年元月 8 日，公司向南京市儿童少年福利基金会捐赠善款 6 万元； 31 南京化纤股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年 4 月 10 日向南京市残疾人福利基金会捐赠善款 6 万元； 2008 年 5 月 12 日发生了举国震惊的汶川大地震，摧毁了数以万计的人民群众的家园，造成严重的生命财产损失。 5 月 15 日公司党委发出了向灾区捐款的号召， 公司员工迅速伸出援助之手， 仅过了短短的一天时间，就捐助现款 109,591 元；随后公司党委又开展了党员缴“特殊党费”的捐助活动，公司党员（包括金维卡、江纸公司）又捐款 21,360 元， 为灾区建设尽了绵薄之力。 七、企业社会责任发展战略展望 2008 年公司实施的搬迁改造工程不是低层次的简单产能复制，而是采用了先进设备和技术工艺、能耗污染更低、 产品质量和档次提升的高层次跨越。它不仅是公司实现跨江跳跃式发展目标的关键一步，更为企业今后的产业升级实 现可持续发展奠定了坚实的基础。 公司今后将继续加大自主创新力度，一如既往地抓好环保各项工作，拓展节能减排新空间，加快资源循环利用项 目的实施；通过全体员工的不懈努力，扩大差别化高新技术纤维的生产，做大做强粘胶纤维主业；积极开拓房地产市 场，适度多元化经营，增强企业整体实力。 展望未来，伴随着企业与社会、环境的和谐发展，作为一家正在快速发展的国有控股上市公司，企业还将承担起 更多的社会责任。公司将以更加负责的形象去追求卓越，共创和谐、共谋发展。 南京化纤股份有限公司 董 事 会 2009 年 3 月 26 日 32