歌华有线(600037)2008年年度报告摘要

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 歌华有线 股票代码 600037 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 歌华转债 股票代码 110037 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 邮政编码 100083 公司国际互联网网址 www.bgctv.com.cn 电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 电话 010-62035573 010-96196 转 8249 传真 010-62035573 010-62035573 电子信箱 600037@bgctv.com.cn 110037@bgctv.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,359,764,515.20 1,184,915,659.57 14.76 1,045,848,484.21 利润总额 330,737,705.39 368,862,538.21 -10.34 347,417,379.64 归属于上市公司股东 328,850,659.38 366,821,944.74 -10.35 432,716,122.37 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 259,977,576.10 349,977,721.39 -25.72 431,067,231.38 的净利润 经营活动产生的现金 688,383,989.33 864,772,022.60 -20.40 757,939,220.45 流量净额 第 1 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 5,671,124,671.86 5,031,333,327.97 12.72 4,462,939,205.88 所有者权益（或股东 4,299,677,397.92 3,970,186,345.34 8.30 3,668,538,318.86 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.3102 0.3460 -10.35 0.4204 稀释每股收益（元／股） 0.3102 0.3461 -10.37 0.4205 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.2452 0.3301 -25.72 0.4188 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.65 9.24 减少 1.59 个百分点 11.80 加权平均净资产收益率（%） 7.95 9.65 减少 1.70 个百分点 13.10 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 6.05 8.82 减少 2.77 个百分点 11.75 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.29 9.20 减少 2.91 个百分点 13.05 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.65 0.82 -20.73 1.14 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 4.06 3.74 8.56 5.54 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 37,663,199.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 35,538,777.77 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,373,513.21 少数股东权益影响额 -1,337.92 所得税影响额 45,957.59 合计 68,873,083.28 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 可转债 比例 数量 金 小计 数量 (%) 新 股 转股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 476,919,370 44.99 476,919,370 44.98 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 有限售条件股 476,919,370 44.99 476,919,370 44.98 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 583,253,814 55.01 12,958 12,958 583,266,772 55.02 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 583,253,814 55.01 12,958 12,958 583,266,772 55.02 通股份合计 三、股份总数 1,060,173,184 100 12,958 12,958 1,060,186,142 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 北京北广 股改限售承 2009 年 3 月 传媒投资 476,919,370 0 0 476,919,370 诺 3日 发展中心 合计 476,919,370 0 0 476,919,370 / / 第 3 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 105,233 户 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比例 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 (%) 件股份数量 数量 北京北广传媒投资发展中心 国有法人 44.98 476,919,370 476,919,370 无 中国农业银行－中邮核心成长 未知 3.01 31,915,619 未知 股票型证券投资基金 中国农业银行－中邮核心优选 未知 1.54 16,280,600 未知 股票型证券投资基金 中国工商银行－景顺长城精选 未知 1.04 10,999,874 未知 蓝筹股票型证券投资基金 北京北青文化艺术公司 国有法人 0.96 10,153,150 无 中国工商银行－建信优化配置 未知 0.94 9,978,814 未知 混合型证券投资基金 中国工商银行－诺安股票证券 未知 0.91 9,658,174 未知 投资基金 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－ 未知 0.81 8,573,820 未知 FH002 沪 中国建设银行－泰达荷银市值 未知 0.69 7,332,187 未知 优选股票型证券投资基金 中国农业银行－景顺长城资源 未知 0.67 7,064,465 未知 垄断股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 31,915,619 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 16,280,600 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资 10,999,874 人民币普通股 基金 北京北青文化艺术公司 10,153,150 人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 9,978,814 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 9,658,174 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 8,573,820 人民币普通股 005L－FH002 沪 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资 7,332,187 人民币普通股 基金 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资 7,064,465 人民币普通股 基金 北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北 京北广传媒投资发展中心不存在关联关系。 2、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮 核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业 上述股东关联关系或一致行动的说明 基金管理有限公司；景顺长城鼎益股票型开放 式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证 券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系 第 4 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 投资管理；影视策划；技术开发、技 术转让、技术服务、技术咨询；组织 文化艺术交流活动（不含演出）；广 北京北广传媒 告设计、制作；承办展览展示活动； 马朝军 6,000 2003 年 7 月 18 日 投资发展中心 广告信息咨询（不含中介服务）；电 脑图文设计、制作；市场调查；网络 技术服务；销售百货、五金交电、机 械设备、电器设备。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 贯彻执行党中央、国务院及市委、市 政府的宣传方针、政策，把握正确的 舆论导向，按照有关规定负责推动本 市广播影视新媒体、有线数字付费频 道的发展，承担移动电视、楼宇电视 等的编辑制作及播出工作；经市政府 北京北广传媒 授权管理、经营集团的国有资产，并 马朝军 3,000 2007 年 3 月 12 日 集团 负责其保值增值，按照统一规划，负 责本市有线电视及无线数字电视发 射、传输网络的建设、管理、经营等 工作；组织摄制主旋律影视剧；按照 干部管理权限和分工，负责集团机关 及所属单位的干部管理工作；承担市 委、市政府交办的其他任务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京北广 北京歌华有线 北京市 北京北广传 100% 传媒投资 44.98% 电视网络股份 市政府 媒集团 发展中心 有限公司 第 5 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 情况 在股 东单 年 年 报告期内 位或 变 初 末 从公司领 可 已 其他 性 年 任期 动 姓名 职务 持 持 取的税前 行 行 期末股 关联 别 龄 起止日期 原 行权价 股 股 报酬总额 权 权 票市价 单位 因 （元） 数 数 （万元） 股 数 （元） 领取 数 量 报 酬、 津贴 2006 年 12 月 董事 24 日～ 张 淼 男 44 76.15 否 长 2009 年 12 月 23 日 副董 2006 年 12 月 事 24 日～ 卢东涛 长、 男 46 76.23 否 2009 年 12 月 总经 23 日 理 2006 年 12 月 副董 24 日～ 马 健 男 44 74.91 否 事长 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 24 日～ 贾玉祥 董事 男 59 2.00 是 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 24 日～ 王 建 董事 男 48 2.00 是 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 24 日～ 石鸿印 董事 男 41 2.00 是 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 24 日～ 孙树公 董事 男 40 2.00 是 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 24 日～ 何公明 董事 男 45 2.00 是 2009 年 12 月 23 日 董 2006 年 12 月 事、 24 日～ 胡志鹏 男 44 72.68 否 总会 2009 年 12 月 计师 23 日 第 6 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董 2008 年 6 月 事、 17 日～ 梁彦军 董事 男 37 69.54 否 2009 年 12 月 会秘 23 日 书 2006 年 12 月 独立 24 日～ 熊澄宇 男 54 8.00 否 董事 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 独立 24 日～ 齐二石 男 56 8.00 否 董事 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 独立 24 日～ 谢志华 男 49 8.00 否 董事 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 独立 24 日～ 王建章 男 63 8.00 否 董事 2009 年 12 月 23 日 2007 年 12 月 独立 27 日～ 孙 杰 男 46 8.00 否 董事 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 监事 24 日～ 黄广泉 会主 男 55 70.63 否 2009 年 12 月 席 23 日 2006 年 12 月 监事 24 日～ 寒 青 会副 男 61 25.96 否 2009 年 12 月 主席 23 日 2006 年 12 月 24 日～ 王 伟 监事 男 43 2.00 是 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 24 日～ 刘洪昆 监事 男 52 2.00 是 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 24 日～ 田 秋 监事 男 45 29.62 否 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 常务 24 日～ 王振华 副总 男 55 80.93 否 2009 年 12 月 经理 23 日 副总 2006 年 12 月 吴瞻民 男 55 76.18 否 经理 24 日～ 第 7 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 副总 24 日～ 刘春生 男 61 74.96 否 经理 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 市场 24 日～ 罗小布 运营 男 49 76.18 否 2009 年 12 月 总监 23 日 2006 年 12 月 总工 24 日～ 何拥军 男 47 76.18 否 程师 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 副总 24 日～ 刘 华 女 47 64.68 否 经理 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 副总 24 日～ 康朝晖 男 43 72.78 否 经理 2009 年 12 月 23 日 2006 年 12 月 总经 24 日～ 王奇之 理助 女 48 39.95 否 2009 年 12 月 理 23 日 合计 / / / / / 1,111.56 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2008 年，是全国人民全力办好大事、妥善应对难事的一年，也是歌华有线融入新北京、新奥运的 发展之年。2008 年，在歌华有线发展史上具有里程碑式的意义。公司出色完成了平安奥运安全传输和 优质服务保障任务，并以奥运为契机，以奥运促发展，实现了决胜奥运和提升公司综合实力的双目标。 2008 年度,经过公司管理层及广大员工的共同努力，为适应公司发展的需要，对有线电视数字化 试点投入了大量人力、物力和财力，投入资金形成的固定资产的折旧费用大幅度增加，同时，为了适 应有线电视数字化试点的需要，公司增加了市场人员、维护人员和客户服务人员，相应的人员费用及 业务费用较大幅度增加，但该项目对公司收入及利润贡献却相对滞后，未能与人员及资金的投入匹配。 2008 年度公司实现营业收入 135,976 万元，比去年同期增加了 17,485 万元，增长了 14.76%；实现利 润总额 33,074 万元，较上年同期减少 3,812 万元，降低 10.34%；实现归属于母公司的净利润 32,885 万元，较上年度减少 3,797 万元，下降了 10.35%；实现经营活动产生的现金流量净额 68,838 万元， 较上年同期减少 17,639 万元，下降了 20.40%。 报告期末，公司注册用户数为 383 万户，较去年同期增长 39 万户；完成 70 万户数字电视推广任 务，使数字电视用户达到 190 万户。 报告期内，公司的主要工作为： （1）圆满完成平安奥运工作，确保奥运专网和全市大网的安全传输和优质服务 公司全员以极大的热情、尽最大的努力，成功实现了奥运会、残奥会期间奥运专网和全市有线电 视网络的安全传输和服务保障，圆满完成了平安奥运的目标要求，创造了歌华有线发展史上的辉煌。 奥运的成功保障，为公司取得了四大胜利： 第 8 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ①品牌的胜利。奥运成功保障使公司在全国广电系统、奥运团队、合作伙伴、友邻单位和服务对 象中树立了良好的形象，为公司日后的发展打下了良好的基础。 ②管理的胜利。以奥运为契机，公司进行流程再造和管理革新。奥运会提升了公司的管理层级， 使公司取得了新的发展。 ③信心的胜利。公司在 2008 年 5 月中旬完成了新总前端的切割，建立了一个能够开展综合业务的、 满足大规模传输运转的新前端机房；同时，开展了分公司诸多基础设施的建设、升级了机房系统、搭 建了朝阳监控网等。新项目的顺利实施，极大的鼓舞和激励了员工，增强了员工的自信。 ④文化的胜利。公司的“一”字文化在奥运保障中得到了很好的发扬、诠释和发展，一丝不苟做 大业、一诺千金铸诚信、一以贯之显成效等基本要义，已经潜移默化的渗透到公司每一项工作、每个 步骤中。 （2）加快数据业务发展，推进远郊数字化、信息化建设 报告期内，公司集团业务继续保持良好发展势头； 个人宽带在线户数达到 8.3 万户。房山、大兴、 通州等远郊分公司利用有线网积极开展数据业务，推进“党员干部远程教育”，在远郊区县的近 2000 个行政村建立了项目服务点。 2、公司面临的机遇和挑战 （1）2008 年初，国务院办公厅转发了发改委、广电总局等六部门《关于鼓励数字电视产业发展若 干政策的通知》（国办发[2008]1 号）；2008 年底广电总局又与科技部签署了建设国家高性能宽带信 息网的协议。“三网融合”的趋势在逐步加快，给有线电视网络公司带来新的发展机遇。 2008 年直播卫星发射成功并投入使用；地面高清频道在多个城市成功试播；运营商重组完成，IPTV 逐步发展，也使公司面临着压力和挑战。 公司现已开始进行网络融合的技术储备，建立良好的服务体系和业务体系，根据自身资源特点进 行网络改造与整合，将企业资源从平移转向增值业务，发展数字电视交互业务；并着眼长远，对融合 多业务运营的商业模式进行规划和探索，进一步提升自身的核心竞争力，以适应市场竞争和信息化建 设的需要，迎接全业务运营的到来。 （2）由于有线数字化试点推广及以前年度投入部分形成折旧等对成本费用的累积影响，公司营业 收入的增长幅度小于成本费用的增长幅度，也给公司经营带来了一定的压力。 公司在固本强基的同时，需要开辟新思路，拓展新市场，创新内容，提高服务，创新管理运营模 式，深入发掘客户需求，向精细运营转型，使公司的收入结构良性调整、良性发展，保持良好的竞争 力。 3、新年度业务发展计划 2009 年，歌华有线仍以坚持发展为第一要务，统筹兼顾，尽己所能整合现有资源，谋求强劲的、 有生命力的、竞争力的跨越式发展，打造自身的核心竞争力，实现全面健康可持续发展。 2009 年的主要工作为： （1）明确指导思想：以科学发展观统领全局。公司将认真剖析行业、地域的特殊性，有针对性地 制定符合公司发展实际的纲领、计划、步骤，并坚决执行。 （2）夯实两个基础：网络设施基础和队伍团队基础 基础设施建设是 2009 年工作的重中之重。2009 年，公司将计划完成 1000 多公里的光缆入地，完 成部分传输机房的搬迁与启用，完成 30 余万户双向网的建设及改造。2009 年公司计划完成 70 万户数 字电视的转换工作，其中包括启动和推广部分交互式数字电视。同时，要不断强化人力资源管理、薪 酬体系、绩效考核等基础工作,要上新台阶。 （3）融入三大理念：“人文北京、科技北京、绿色北京” 奥运之后，北京已将“人文奥运、科技奥运、绿色奥运”三大理念定位于“三个北京”，即“人 文北京、科技北京、绿色北京”，将奥运的物质和精神财富转化为推动首都科学发展、促进社会持久 和谐的动力。 公司将充分利用北京市政治中心、文化中心区位优势，遵从“人文、科技、绿色”的科学发展理 念，运用高新技术，创新文化生产方式，培育新的文化业态，加快构建传输快捷、覆盖广泛的文化传 输体系，突出有线电视网络数字化、高清化、双向化的产业优势，依托有线网络，整合各方资源，大 力开展交互式数字电视业务，为北京市文化产业、文化事业和综合经济的发展做出贡献。 （4）把握四个纬度：高度，尺度，速度，深度 第 9 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ①高度。从全局战略的高度谋划科学发展的新思路。以时代的高度，立足国际视野，跟上高科技、 信息化时代的步伐，抓住“三网融合”的历史机遇，实现新的突破；以历史的高度，纵向看公司的发 展基础和发展历程，实事求是地评价公司的发展；以全局的高度，结合本区域实际，因地制宜，跟相 关政府部门的中心工作紧密契合，借力发力，借势作战；以战略的高度，分清轻重缓急，把公司的政 策、资金、技术、人力资源等进行有效地整合，集中力量办大事；以整体的高度，追求工作的整体效 果，在工作部署安排上要以整体的思维、整体的高度，综合考虑各方面因素。 ②尺度。把握“以发展为重，以民生为本”的定位。尊重用户的利益，以用户的受益度来衡量公 司工作的实效，以用户的接受度进行项目方案出台的可行性分析、合理性判断，以百姓的能见度来考 核公正性、合理性和民主性。 ③速度。用速度抢占先机。统筹整合资源，快速抢占发展的机遇和创新的高点，实现又好又快发 展。在决策已定的情况下，将程序化繁为简，将复杂问题简单化，把重点放在落实、执行上。 ④深度。用新的深度拓展新的空间，以科技创新、管理创新来挖掘公司科技发展的新空间。公司 已经积累了很好的技术系统平台，将进一步通过技术的改造、挖潜、创新，赢得新的市场空间。 （5）实现五个关键突破：观念，规模，质量，管理，市场 ①观念的突破。为了企业的持续健康发展，公司必须解放思想，深入改革。 ②规模的突破。公司传统的基础业务需要尽快上规模，尽可能地实现大覆盖，实现跨区域经营。 ③质量的突破。模拟业务、数字业务、双向业务，都有一个从粗放发展到集约发展的过程，公司 将逐步实现成本的合理控制和质量的恒久稳定。 ④管理的突破。公司将持续加强培训工作，梳理客服、维护等各项工作流程，逐步实现管理的系 统化、标准化，树立企业的形象，提升规模效应和规模质量。 ⑤市场的突破。公司目前已与一些有竞争力、拥有自主知识产权的企业建立了很好的战略伙伴关 系，为未来市场的拓展奠定了发展基础。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率 分行业或 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 比上年增减 分产品 (%) 减（％） 减（％） （%） 分行业 减少 8.86 个 有线电视 1,359,764,515.20 933,473,160.35 31.35 14.76 31.77 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北京 1,349,576,284.80 14.53 第 10 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 26,465.53 募集资金总额 249,000 额 已累计使用募集资金总额 234,714.51 是否变更 实际投入金 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 项目 额 划进度 一.前次募集资金未完工项目 1.北京有线广 播电视光缆网 否 100,091.00 100,091.00 否（注 1） 10% 19.23% 络工程 2.宽带社区网 是 12,485.00 8,013.00 否（注 2） 23.63% -6.09% 络二期工程 二.二次募集资金项目 (一)北京市各 城区有线数字 电视传输系统 1.朝阳区有线 数字电视传输 否 19,790.91 19,790.91 否（注 3） 8.96% -8.69%（注 4） 系统项目 2.东城区、西 城区有线数字 否 18,853.31 17,674.27 否（注 3） 7.64% -10.14%（注 4） 电视传输系统 项目 3.丰台区有线 数字电视传输 否 17,370.62 15,964.51 否（注 3） 8.16% -10.45%（注 4） 系统项目 4.海淀区有线 数字电视传输 否 20,003.72 20,003.72 否（注 3） 8.55% -8.93%（注 4） 系统项目 5.石景山区有 线数字电视传 否 6,676.19 6,027.67 否（注 3） 7.31% -10.68%（注 4） 输系统项目 6.崇文区、宣 武区有线数字 否 15,283.67 14,220.37 否（注 3） 6.96% -11.31%（注 4） 电视传输系统 项目 (二)北京歌华 有线数字电视 否 10,612.03 10,372.26 否（注 3） 12.89% -10.34%（注 4） 媒体中心项目 (三)北京市歌 华有线数字电 否 9,529.51 5,353.36 否（注 3） 14.25% -10.34%（注 4） 视用户信息中 心项目 (四)补充流动 2,400 754.44 资金 (五)小计 120,520 110,161.51 未达到计划进 一、前次募集资金项目 度和预计收益 注 1：北京有线广播电视光缆网络工程 的说明（分具 该项目总投资为 124,600 万元，至公司上市前已完成 24,509 万元，计划使用募 第 11 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 体项目） 集资金 100,091 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，项目共计投入募集资金 100,091 万 元，该项募集资金在本年度已使用完毕。该项目 2008 年共实现营业利润 19,245 万 元，投资利润率为 19.23％，收益情况较好。 注 2：宽带社区网络二期工程 该项目为经 2002 年第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投资项目，计 划投资金额 12,485 万元。截止 2008 年 12 月 31 日,实际投入募集资金 8,013 万元， 2008 年亏损 665 万元，未达到计划进度和收益。主要原因为：目前，北京宽带市场 竞争激烈，各宽带运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况， 适当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提高已建成的宽带社区网络的入网率，充 分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网络的建设进度。相关公告刊 登在 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 二、二次募集资金项目 注 3：关于项目进度的说明 广播影视科技发展“十五”计划和 2010 年远景规划提出了“在十五期间数字化、 网络化的用户要达到 3000 万户”的目标，明确了数字电视的产业发展方向；国家广电 总局则于 2001 年 11 月启动了全国数字有线电视实验。为适应产业发展变化，结合北 京市“十五”时期广播影视事业发展规划，同时为应对潜在的 IPTV 和卫星电视的竞争， 确保奥运期间的数字化播出，公司未雨绸缪，前瞻性地确定了以“发展数字电视，进 行产业升级”作为公司未来的发展方向。公司在项目实施过程中，国家数字电视产业 政策进行了相应的变化与调整，数字化推广时间后移，为此公司本着审慎的原则，根 据实际情况调整了投资节奏和进度，因此在项目进度上与原计划有所差异。 注 4：关于预期收益的说明 ①目前国家广电总局对有线电视数字化采取了“整体转换”的推广方式，与公司 设立募集说明书时的产业政策环境有所不同。 ②由于项目整体进度与原计划有差异，而且由于数字电视市场要素尚不完整，国 内付费电视尚处于培育期，公司募集资金项目所产生的收益相应滞后。 ③数字电视项目的投入，为公司有线电视用户的增长、缴费率的提高、数据增值 业务的拓展以及数字电视用户管理系统的开发使用等方面带来了积极的促进作用，也 为将来的业务发展打下了坚实的基础。 ④公司积极争取相关优惠政策和资金支持，争取到了 2004-2008 年的五年企业所 得税减免的政策支持并获得政府有关部门给予的有线电视数字化整体转换试点机顶盒 补助资金 1.9 亿。 尚未使用的募 集资金用途及 存放于公司开立的募集资金专用账户中 去向 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资 12,485 金总额 是否符 变更项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益 变更后的项目 合计划 的预计收 诺项目 投入金额 额 情况 进度 益 电视网络技 宽带社区网络二 术研究中心、 12,485 8,013 否 23.63% -6.09% 期工程 双向数字微 波数据网等 第 12 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司 2008 年度实现归属于母公司股东的 净利润为 328,850,659.38 元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润 326,604,390.22 元的 10％提取法定盈余公积金为 32,660,439.02 元，加上年初未分配利润 857,151,072.85 元，2008 年可 供全体股东分配的利润为 1,153,341,293.21 元。拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）向全体股东分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金 交易金额 交易金额 的比例(%) 额的比例(%) 北京北广传媒数字电视有限公司 1,100 9.51% 北京瑞特影音贸易公司 1,376.87 4.42% 北京歌华文化设施管理有限公司 374.68 25.09% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京美光房地产开 0 1,155.49 发有限公司 北京歌华科技中心 540 540 有限公司 北京瑞特影音贸易 557.30 550 38.91 20.29 公司 北京北广传媒数字 300 300 电视有限公司 北京歌华文化设施 8.33 0 管理有限公司 第 13 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 所持有的公司非流通股份自获得上 股改承诺 市流通权之日起三十六个月内不上 严格履行承诺 市交易或转让 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年 度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 第 14 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,对公司依法经营情况、公司决策程序 和高管人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立了内部控制制度，完善了内部管理，决策 程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信 勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行 为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报 告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实 地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。北京京都天华会计师事务所有限责 任公司出具的审计报告客观公正，符合公司实际。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经核查，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更，使用正 常。 第 15 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 北京京都天华审字（2009）第 0800 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金 流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是歌华有线公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，歌华有线公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了歌华有线公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 北京京都天华会计师事务所 中国注册会计师 苏金其 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师 王娟 2009 年 4 月 27 日 第 16 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 1,698,529,046.42 1,977,001,909.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 八、2 359,964.76 9,802,669.06 预付款项 八、3 227,172,969.55 80,619,684.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八、4 38,283,624.82 4,499,616.01 买入返售金融资产 存货 八、5 196,582,678.06 40,085,628.48 一年内到期的非流动 资产 1,594,423.00 625,796.25 其他流动资产 流动资产合计 2,162,522,706.61 2,112,635,304.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、6 79,016,190.99 106,920,792.84 投资性房地产 八、7 3,435,429.13 186,398.66 固定资产 八、8 2,318,272,026.99 1,959,849,253.89 在建工程 八、9 557,169,067.26 457,223,546.28 工程物资 八、10 501,754,301.03 368,254,489.64 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、11 37,015,098.88 15,539,956.15 开发支出 商誉 八、12 1,295,475.11 1,295,475.11 第 17 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 八、13 10,626,788.30 9,386,507.00 递延所得税资产 八、14 17,587.56 41,604.29 其他非流动资产 非流动资产合计 3,508,601,965.25 2,918,698,023.86 资产总计 5,671,124,671.86 5,031,333,327.97 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 72,300,000.00 应付账款 八、16 174,123,857.20 132,515,923.18 预收款项 八、17 515,915,846.79 375,485,941.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八、18 84,941,597.81 89,094,952.19 应交税费 八、19 -12,132,639.48 -1,969,763.10 应付利息 应付股利 八、20 5,331,626.11 5,331,626.11 其他应付款 八、21 69,545,820.76 66,990,888.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 2,785,062.93 负债 其他流动负债 流动负债合计 912,811,172.12 667,449,568.93 非流动负债： 长期借款 应付债券 八、22 2,778,733.47 长期应付款 专项应付款 八、23 87,887,577.20 48,859,105.00 预计负债 递延所得税负债 八、24 40,250.00 28,980.00 其他非流动负债 八、25 368,005,002.88 339,258,676.93 非流动负债合计 455,932,830.08 390,925,495.40 负债合计 1,368,744,002.20 1,058,375,064.33 股东权益： 股本 八、26 1,060,186,142.00 1,060,173,184.00 资本公积 八、27 1,726,007,814.50 1,725,380,379.30 第 18 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 - 盈余公积 八、28 360,142,148.21 327,481,709.19 一般风险准备 未分配利润 八、29 1,153,341,293.21 857,151,072.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 4,299,677,397.92 3,970,186,345.34 权益合计 少数股东权益 八、30 2,703,271.74 2,771,918.30 股东权益合计 4,302,380,669.66 3,972,958,263.64 负债和股东权益合 5,671,124,671.86 5,031,333,327.97 计 公司法定代表人：张淼 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 1,610,644,739.40 1,909,047,455.29 交易性金融资产 应收票据 应收账款 八、2 2,647,633.33 11,074,861.33 预付款项 八、3 226,389,971.89 78,570,821.60 应收利息 应收股利 其他应收款 八、4 38,004,387.97 4,193,137.34 存货 八、5 170,467,629.24 21,675,604.11 一年内到期的非流动 资产 1,594,423.00 625,796.25 其他流动资产 流动资产合计 2,049,748,784.83 2,025,187,675.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、6 175,574,694.66 175,330,792.84 投资性房地产 八、7 3,435,429.13 186,398.66 固定资产 八、8 2,303,229,954.48 1,946,554,473.34 在建工程 八、9 552,745,915.33 457,070,216.30 工程物资 八、10 497,834,707.87 366,449,599.37 第 19 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、11 35,805,810.30 14,284,006.01 开发支出 商誉 八、12 长期待摊费用 八、13 10,626,788.30 9,386,507.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,579,253,300.07 2,969,261,993.52 资产总计 5,629,002,084.90 4,994,449,669.44 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 72,300,000.00 应付账款 八、16 154,977,374.43 121,473,389.47 预收款项 八、17 493,511,050.44 351,823,191.81 应付职工薪酬 八、18 83,658,757.34 86,434,373.45 应交税费 八、19 -11,258,857.45 -3,380,977.74 应付利息 应付股利 八、20 5,331,626.11 5,331,626.11 其他应付款 八、21 69,683,733.35 67,633,465.86 一年内到期的非流动 2,785,062.93 负债 其他流动负债 流动负债合计 870,988,747.15 629,315,068.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 八、22 - 2,778,733.47 长期应付款 - 专项应付款 八、23 87,887,577.20 47,359,105.00 预计负债 递延所得税负债 八、24 其他非流动负债 八、25 366,841,333.88 338,415,549.93 非流动负债合计 454,728,911.08 388,553,388.40 负债合计 1,325,717,658.23 1,017,868,457.36 股东权益： 股本 八、26 1,060,186,142.00 1,060,173,184.00 资本公积 八、27 1,725,381,196.52 1,725,295,330.15 减：库存股 - 盈余公积 八、28 360,142,148.21 327,481,709.19 未分配利润 八、29 1,157,574,939.94 863,630,988.74 第 20 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 外币报表折算差额 股东权益合计 4,303,284,426.67 3,976,581,212.08 负债和股东权益合 5,629,002,084.90 4,994,449,669.44 计 公司法定代表人：张淼 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,359,764,515.20 1,184,915,659.57 其中：营业收入 八、31 1,359,764,515.20 1,184,915,659.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,093,086,671.57 832,405,454.90 其中：营业成本 933,473,160.35 708,425,536.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、32 36,083,160.65 40,926,649.92 销售费用 60,498,058.11 51,318,491.11 管理费用 61,715,836.99 65,219,753.67 财务费用 八、33 -42,661,365.70 -33,309,474.78 资产减值损失 八、34 43,977,821.17 -175,501.55 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 八、35 33,231,398.15 1,917,424.55 列） 其中：对联营企业和合营企 -4,768,601.85 -1,748,469.85 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 299,909,241.78 354,427,629.22 加：营业外收入 八、36 35,698,422.99 14,820,975.46 减：营业外支出 八、38 4,869,959.38 386,066.47 其中：非流动资产处置净损失 382,147.88 215,549.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号 330,737,705.39 368,862,538.21 填列） 减：所得税费用 八、39 1,707,515.21 1,615,283.29 第 21 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 329,030,190.18 367,247,254.92 归属于母公司所有者的净利润 328,850,659.38 366,821,944.74 少数股东损益 179,530.80 425,310.18 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 八、40 0.3102 0.3460 （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：张淼 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、31 1,308,512,397.45 1,162,517,800.98 减：营业成本 894,101,816.20 691,745,067.90 营业税金及附加 八、32 34,207,569.49 39,203,666.78 销售费用 60,049,015.20 51,148,702.41 管理费用 57,449,292.41 61,021,848.59 财务费用 八、33 -41,248,630.96 -32,552,206.71 资产减值损失 八、34 43,959,230.08 -187,385.39 加：公允价值变动收益 投资收益 八、35 35,597,991.24 126,991.36 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -4,660,098.18 -1,748,469.85 二、营业利润 295,592,096.27 352,265,098.76 加：营业外收入 八、36 35,677,695.93 14,807,784.40 减：营业外支出 八、38 4,665,401.98 373,291.88 其中：非流动资产处置净损 381,095.98 213,794.88 失 三、利润总额 326,604,390.22 366,699,591.28 减：所得税费用 八、39 四、净利润 326,604,390.22 366,699,591.28 公司法定代表人：张淼 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 第 22 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,502,397,050.87 1,247,217,641.80 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 36,711.40 收到其他与经营活动 122,146,717.24 148,937,473.82 有关的现金 八、43 经营活动现金流入 1,624,543,768.11 1,396,191,827.02 小计 购买商品、接受劳务 523,845,481.31 246,521,018.85 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 23 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 268,136,416.31 198,761,263.57 工支付的现金 支付的各项税费 51,814,735.80 43,572,387.46 支付其他与经营活动 八、44 92,363,145.36 42,565,134.54 有关的现金 经营活动现金流出 936,159,778.78 531,419,804.42 小计 经营活动产生的 688,383,989.33 864,772,022.60 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 31,596,000.00 8,149,668.00 取得投资收益收到的 516,226.40 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 102,036.76 59,180.60 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 八、45 43,043,704.28 33,659,308.62 有关的现金 投资活动现金流入 74,741,741.04 42,384,383.62 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 1,075,502,713.51 1,038,683,479.24 的现金 投资支付的现金 1,960,000.00 82,865,900.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 1,077,462,713.51 1,121,549,379.24 小计 投资活动产生的 -1,002,720,972.47 -1,079,164,995.62 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 第 24 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 311,618.82 66,467,787.39 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 250,898.82 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 八、46 216,261.01 5,877.82 有关的现金 筹资活动现金流出 527,879.83 66,473,665.21 小计 筹资活动产生的 -527,879.83 -66,473,665.21 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 5,769.30 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -314,864,862.97 -280,860,868.93 增加额 加：期初现金及现金 1,975,013,909.39 2,255,874,778.32 等价物余额 六、期末现金及现金等价 1,660,149,046.42 1,975,013,909.39 物余额 公司法定代表人：张淼 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,443,286,693.24 1,211,539,585.92 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 121,744,363.21 148,338,175.04 有关的现金 八、43 经营活动现金流入 1,565,031,056.45 1,359,877,760.96 小计 购买商品、接受劳务 468,185,856.48 213,525,014.46 支付的现金 支付给职工以及为职 255,658,070.52 188,665,170.37 工支付的现金 支付的各项税费 44,772,361.23 39,712,928.83 支付其他与经营活动 八、44 86,069,004.60 40,430,605.23 第 25 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 经营活动现金流出 854,685,292.83 482,333,718.89 小计 经营活动产生的 710,345,763.62 877,544,042.07 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 31,596,000.00 取得投资收益收到的 2,258,089.42 1,875,461.21 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 43,183.36 39,480.60 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 41,624,949.49 32,903,961.81 有关的现金 八、45 投资活动现金流入 75,522,222.27 34,818,903.62 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 1,090,391,740.82 1,061,266,534.03 的现金 投资支付的现金 30,000,000.00 77,096,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 1,120,391,740.82 1,138,362,534.03 小计 投资活动产生的 -1,044,869,518.55 -1,103,543,630.41 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 60,720.00 66,316,761.30 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 八、46 210,240.96 5,877.82 第 26 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 筹资活动现金流出 270,960.96 66,322,639.12 小计 筹资活动产生的 -270,960.96 -66,322,639.12 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -334,794,715.89 -292,322,227.46 增加额 加：期初现金及现金 1,907,059,455.29 2,199,381,682.75 等价物余额 六、期末现金及现金等价 1,572,264,739.40 1,907,059,455.29 物余额 公司法定代表人：张淼 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减：库 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 险 他 准 备 一、上年年末 1,060,173,184.00 1,725,380,379.30 327,481,709.19 857,151,072.85 2,771,918.30 3,972,958,263.64 余额 加：同一控制 下企业合并产 生的追溯调整 加：会计政策 变更 前期差错更正 其他 二、本年年初 1,060,173,184.00 1,725,380,379.30 327,481,709.19 857,151,072.85 2,771,918.30 3,972,958,263.64 余额 三、本年增减 变动金额（减 12,958.00 627,435.20 32,660,439.02 296,190,220.36 -68,646.56 329,422,406.02 少以“－”号 填列） （一）净利润 328,850,659.38 179,530.80 329,030,190.18 （二）直接计 入所有者权益 541,568.83 2,721.46 544,290.29 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 541,568.83 2,721.46 544,290.29 上述（一）和 541,568.83 328,850,659.38 182,252.26 329,574,480.47 （二）小计 （三）所有者 12,958.00 85,866.37 98,824.37 第 27 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投入和减少资 本 1．所有者投入 12,958.00 12,958.00 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 85,866.37 85,866.37 （四）利润分 32,660,439.02 -32,660,439.02 -250,898.82 -250,898.82 配 1．提取盈余公 32,660,439.02 -32,660,439.02 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 -250,898.82 -250,898.82 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 1,060,186,142.00 1,726,007,814.50 360,142,148.21 1,153,341,293.21 2,703,271.74 4,302,380,669.66 余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东权 减：库 一般风 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 益 存股 险准备 一、上年年末余额 662,514,069.00 2,122,530,876.18 291,714,228.23 591,084,125.00 2,497,566.41 3,670,340,864.82 加：同一控制 下企业合并产生 的追溯调整 加：会计政策 变更 -575,723.92 -902,478.17 2,173,222.54 67.80 695,088.25 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 662,514,069.00 2,121,955,152.26 290,811,750.06 593,257,347.54 2,497,634.21 3,671,035,953.07 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 397,659,115.00 -396,574,772.96 36,669,959.13 263,893,725.31 274,284.09 301,922,310.57 （一）净利润 366,821,944.74 425,310.18 367,247,254.92 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 366,821,944.74 425,310.18 367,247,254.92 第 28 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （三）所有者投入 和减少资本 109,553.00 974,789.04 1,084,342.04 1．所有者投入资 本 109,553.00 109,553.00 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 974,789.04 974,789.04 （四）利润分配 36,669,959.13 -102,928,219.43 -151,026.09 -66,409,286.39 1．提取盈余公积 36,669,959.13 -36,669,959.13 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -66,258,260.30 -151,026.09 -66,409,286.39 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 397,549,562.00 -397,549,562.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 397,549,562.00 -397,549,562.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,060,173,184.00 1,725,380,379.30 327,481,709.19 857,151,072.85 2,771,918.30 3,972,958,263.64 公司法定代表人：张淼 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 第 29 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,060,173,184.00 1,725,295,330.15 327,481,709.19 863,630,988.74 3,976,581,212.08 加：会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、本年年初余额 1,060,173,184.00 1,725,295,330.15 327,481,709.19 863,630,988.74 3,976,581,212.08 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列） 12,958.00 85,866.37 32,660,439.02 293,943,951.20 326,703,214.59 （一）净利润 326,604,390.22 326,604,390.22 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 326,604,390.22 326,604,390.22 （三）所有者投入和 减少资本 12,958.00 85,866.37 98,824.37 1．所有者投入资本 12,958.00 12,958.00 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 85,866.37 85,866.37 （四）利润分配 32,660,439.02 -32,660,439.02 1．提取盈余公积 32,660,439.02 -32,660,439.02 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,060,186,142.00 1,725,381,196.52 360,142,148.21 1,157,574,939.94 4,303,284,426.67 第 30 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 662,514,069.00 2,122,530,876.18 291,714,228.23 604,208,083.45 3,680,967,256.86 加：会计政策变更 -660,773.07 -902,478.17 -4,348,466.56 -5,911,717.80 前期差错更 正 其他 二、本年年初余额 662,514,069.00 2,121,870,103.11 290,811,750.06 599,859,616.89 3,675,055,539.06 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） 397,659,115.00 -396,574,772.96 36,669,959.13 263,771,371.85 301,525,673.02 （一）净利润 366,699,591.28 366,699,591.28 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 366,699,591.28 366,699,591.28 （三）所有者投入和减 少资本 109,553.00 974,789.04 1,084,342.04 1．所有者投入资本 109,553.00 109,553.00 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 974,789.04 974,789.04 （四）利润分配 36,669,959.13 -102,928,219.43 -66,258,260.30 1．提取盈余公积 36,669,959.13 -36,669,959.13 2．对所有者（或股东） 的分配 -66,258,260.30 -66,258,260.30 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 397,549,562.00 -397,549,562.00 1．资本公积转增资本 （或股本） 397,549,562.00 -397,549,562.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,060,173,184.00 1,725,295,330.15 327,481,709.19 863,630,988.74 3,976,581,212.08 公司法定代表人：张淼 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 第 31 页 共 32 页 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本公司 2008 年度出资新设全资子公司北京歌华益网科技发展有限公司，自该公司成立起将其纳入 合并财务报表范围。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 法定代表人：张淼 2009 年 4 月 27 日 第 32 页 共 32 页