宁波热电(600982)2007年年度报告摘要

宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司十一名董事出席董事会会议，余红辉董事授权委托戴志勇董事出席会议。 1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长丁凯先生，总经理江伟程先生及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波热电 股票代码 600982 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号 邮政编码 315800 公司国际互联网网址 www.nbtp.com.cn 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乐碧宏 周良焕 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一 联系地址 66 号 路 66 号 电话 0574-86897102 0574-86897102 传真 0574-86885271 0574-86885271 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 848,274,143.30 721,838,252.15 17.52 575,388,854.80 利润总额 53,253,420.19 41,043,729.43 29.75 36,902,789.82 第 1 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 33,846,146.49 26,581,977.76 27.33 23,998,554.74 归属于上市公司股东的扣除非经常 28,219,995.96 25,910,834.46 8.91 15,998,181.56 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 83,958,367.73 79,931,208.77 5.04 -38,426,039.46 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 555,640,525.39 557,493,412.87 -0.33 560,596,811.74 所有者权益（或股东权益） 381,576,676.54 364,530,530.05 4.68 356,312,852.29 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.2015 0.1582 27.37 0.1428 稀释每股收益 0.2015 0.1582 27.37 0.1428 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1680 0.1542 8.95 0.0952 全面摊薄净资产收益率 8.87 7.29 增加 1.58 个百分点 6.74 加权平均净资产收益率 9.11 7.37 增加 1.74 个百分点 6.80 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 7.40 7.11 4.49 增加 0.29 个百分点 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 7.59 7.16 4.54 增加 0.43 个百分点 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.48 4.17 -0.23 本年末比上年末增减 2005 年 2007 年末 2006 年末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.27 2.17 4.61 2.10 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,291,013.02 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -93,758.81 股票投资收益 4,278,366.32 减值准备转回 150,530.00 合计 5,626,150.53 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 85,088,300 50.65 -12,880,500 -12,880,500 72,207,800 42.98 持股 3、其他内资 17,911,700 10.66 -8,400,000 -8,400,000 9,511,700 5.66 持股 其中： 境内法人持 17,911,700 10.66 -8,400,000 -8,400,000 9,511,700 5.66 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 103,000,000 61.31 -21,280,500 -21,280,500 81,719,500 48.64 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 65,000,000 38.69 21,280,500 21,280,500 86,280,500 51.36 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 65,000,000 38.69 21,280,500 21,280,500 86,280,500 51.36 计 三、股份总数 168,000,000 100 0 0 168,000,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除 本年增加限 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 限售股数 售股数 数 日期 宁波国宁节能实业发 26,872,700 8,400,000 -18,473,700 0 清算注销 展有限公司 浙江节能实业发展公 尚在限 2008 年 3 0 0 13,099,160 13,098,160 司 售期内 月 20 日 宁波联合集团股份有 尚在限 2008 年 3 17,911,700 8,400,000 0 9,511,700 限公司 售期内 月 20 日 第 3 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 宁波华源实业发展公 尚在限 2009 年 3 0 0 5,374,540 5,374,540 司 售期内 月 20 日 宁波经济技术开发区 4,480,500 4,480,500 0 0 - 控股有限公司 合计 49,264,900 21,280,500 0 27,984,400 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,089 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 宁波开发投资集团有 国有法人 25.54 42,911,539 40,303,900 未知 限公司 浙江节能实业发展公 国有法人 11.61 19,498,160 13,098,160 未知 司 宁波联合集团股份有 境内非国有法人 10.66 17,911,700 9,511,700 未知 限公司 宁波电力开发公司 国有法人 7.99 13,431,200 13,431,200 未知 宁波华源实业发展公 国有法人 3.20 5,374,540 5,374,540 未知 司 宁波经济技术开发区 国有法人 2.26 3,800,000 0 未知 控股有限公司 郑秋波 其他 0.24 405,000 0 未知 沈光明 其他 0.22 374,400 0 未知 于永洲 其他 0.18 310,200 0 未知 张美英 其他 0.18 307,700 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁波联合集团股份有限公司 8,400,000 人民币普通股 浙江节能实业发展公司 6,400,000 人民币普通股 宁波经济技术开发区控股有限公司 3,800,000 人民币普通股 宁波开发投资集团有限公司 2,607,639 人民币普通股 郑秋波 405,000 人民币普通股 沈光明 374,400 人民币普通股 于永洲 310,200 人民币普通股 张美英 307,700 人民币普通股 方永 273,417 人民币普通股 胡玲 240,000 人民币普通股 公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限 公司 33.60%股份。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：宁波开发投资集团有限公司 法人代表：贺松青 注册资本：500,000,000 元 主要经营业务或管理活动：项目投、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢 材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 报告期内从 年初 年末 情况 是否在股东单 性 年 变动 公司领取的 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 期末 位或其他关联 别 龄 原因 报酬总额(万 可行权 已行权 行权 数 数 股票 单位领取 元) 股数 数量 价 市价 2007 年 12 月 20 日～ 丁 凯 董事长 男 48 0 0 是 2010 年 12 月 20 日 副董事 2007 年 12 月 20 日～ 陈建华 男 54 0 0 是 长 2010 年 12 月 20 日 2007 年 12 月 20 日～ 余红辉 董事 男 41 0 0 是 2010 年 12 月 20 日 2007 年 12 月 20 日～ 单 亮 董事 男 49 0 0 是 2010 年 12 月 20 日 2007 年 12 月 20 日～ 戴志勇 董事 男 36 0 0 是 2010 年 12 月 20 日 2007 年 12 月 20 日～ 余伟业 董事 男 44 0 0 是 2010 年 12 月 20 日 2007 年 12 月 20 日～ 王凌云 董事 男 43 0 0 否 2010 年 12 月 20 日 董事、总 2007 年 12 月 20 日～ 江伟程 男 45 0 0 25.2 否 经理 2010 年 12 月 20 日 第 5 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 独立董 2007 年 12 月 20 日～ 吴再鸣 男 64 0 0 3 否 事 2010 年 12 月 20 日 独立董 2007 年 12 月 20 日～ 周俊虎 男 45 0 0 3 否 事 2010 年 12 月 20 日 独立董 2007 年 12 月 20 日～ 张炳生 男 46 0 0 否 事 2010 年 12 月 20 日 独立董 2007 年 12 月 20 日～ 刘海生 男 38 0 0 否 事 2010 年 12 月 20 日 监事会 2007 年 12 月 20 日～ 吕建伟 男 44 0 0 是 主席 2010 年 12 月 20 日 2007 年 12 月 20 日～ 董庆慈 监事 男 45 0 0 是 2010 年 12 月 20 日 2007 年 12 月 20 日～ 夏烈勤 监事 男 54 0 0 11.1 否 2010 年 12 月 20 日 副总经 2007 年 12 月 20 日～ 姚家华 男 38 0 0 20 否 理 2010 年 12 月 20 日 副总经 2007 年 12 月 20 日～ 杜继恩 男 35 0 0 20 否 理 2010 年 12 月 20 日 总工程 2007 年 12 月 20 日～ 张洪 男 45 0 0 20 否 师 2010 年 12 月 20 日 财务负 2007 年 12 月 20 日～ 乐碧宏 责人、董 女 45 0 0 18 否 2010 年 12 月 20 日 秘 合计 / / / / / 120.3 / / / 注：报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员年初、年末均未持有本公司股份，期间也未有买卖 公司股票的行为，也未持有本公司的股票期权或被授予的限制性股票。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）经营情况概述 报告期内,公司继续致力于电力、热力的生产销售及煤炭销售。在公司董事会的领导下，公司经营 班子团结协作，积极开拓供热市场，争取计划外发电指标，同时在公司内部开展清洁生产，进一步加 大节能降耗力度，克服了 2007 年煤价大幅上涨等诸多不利因素，圆满完成了公司的年度计划。 2007 年,公司实现上网电量 37188 万度，同比增加 6.39%，蒸汽销售量 170.5 万吨，同比增加 17.80%， 实现营业收入 84827.41 万元，同比增加 17.52%，其中电力营业收入 17405.78 万元，同比增加 6%， 蒸汽营业收入 20402.97 万元，同比增加 24.51%，煤炭营业收入 46796 万元，同比增加 19.11%。实现 归属于母公司所有者的净利润 3384.62 万元，同比增加 27.33%。 2008 年，煤价继续高位运行并呈上涨趋势，且从 2007 年 12 月 16 日起售电价下降 9.88%，公司将 继续通过实施煤汽联动政策，加强节能减排等措施，缓解成本上涨的压力，努力完成各项经营指标。 (二)公司未来发展与展望 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响 随着宁波及周边地区新建电厂陆续投入运行，整个地区用电供求紧张关系已基本缓和，公司发电 量也将受到当地电业部门计划电量的调控，但局部电力短缺情况尚存在，公司将有力抓住契机，争取 提高更大的设备利用率。而且，从 2007 年 12 月 16 日起售电价下降 9.88%，极大影响公司的盈利能力， 公司通过实施煤汽联动政策，提高热力销售价格，降低电价下降所造成的影响。 本公司作为热电联产企业，在本地区已经建立庞大的供热管网，占领了市场的绝对优势。近年来， 主要供热客户都呈良好发展态势，有些客户呈高速发展态势，强力增大了本公司既有客户的热力销售； 同时，随着开发区的发展和进一步的招商引资，区域内新增客户的持续增加，多以产业结构中以石化、 钢铁、纺织等用热需求大的产业为主，对本公司的供热环境形成良好的发展。 第 6 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 预计 08 年煤炭价格仍将继续上涨，电煤供应有时还呈短暂的紧缺状态，公司控股子公司将通过 与上游资源方建立长期合作关系，积极稳定煤炭供应和价格，控制公司的生产成本。 2、未来发展战略 随着国家对电力行业节能减排，环保可持续发展的目标规划要求，以及煤炭行业的逐步市场化， 公司将继续不断加强公司结构治理，完善公司内控制度，加强内部管理，降低运行成本，以成本管理 为中心，节能降耗、增收节支，加大技术改造的投入，对机、炉、发电机、给水泵冷却水等进行循环 利用。同时完善热网，提高管理水平，在工业用汽基础上，拓展商业、生活用汽，努力提高供热量。 公司将立足主业，积极寻求新的投资机会，增强在行业内的竞争力和市场份额。 （1）坚持“做大做强”的经营理念，公司将继续做好收购世通（香港）有限公司持有宁波明耀 热电有限公司 48%股权事宜，进一步扩大北仑区的供热市场，提高市场占有率，目前收购事宜正在推 进中。同时公司也将加大人员组织力度，做好本行业项目的前期市场调查研究，在合适的区域投建新 能源、新热源点等的新项目，寻求新的发展。 （2）积极寻求新的供热模式，公司将致力于房产商合作，在供热区域的高档住宅小区内试行生 活用汽服务，营造生活制热及热水供应业务，扩大区域内有效的供热用户。 （3）电力行业逐步注重科学发展，清洁能源特别是风能、太阳能的投资比重持续增加，公司也 将在优势范围内积极探索清洁能源行业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率 营业利润率比 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 分产品 （%） 上年增减(%) 减(%) 减(%) 行业 减少 1.77 个百 工业 378,586,526.96 327,693,984.99 13.44 15.30 16.87 分点 减少 0.70 个百 商业 468,144,841.23 433,316,180.10 7.44 19.16 20.06 分点 产品 减少 3.55 个百 电力 174,057,832.40 141,011,908.20 18.99 6.00 10.85 分点 增加 1.97 个百 蒸汽 204,029,669.82 186,682,076.79 8.50 24.51 21.88 分点 减少 0.69 个百 煤炭销售 467,960,398.55 433,137,309.84 7.44 19.11 20.01 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 宁波地区 846,731,368.19 20.60 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 第 7 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 建龙技嘉管网投资 196.01 100% 吉利汽车管网投资 45.53 33.11% 合计 241.54 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2007 年度实现净利润 3293.64 万元，根据公司章 程规定，提取 10%法定盈余公积金 329.36 万元，加 2006 年度剩余未分配利润 1582.06 万元，本年末 可供股东分配的利润为 4546.34 万元。 公司以 2006 年 12 月 31 日总股本 16800 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发现金股利 1680 万元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为 担 是否 关联方 担保对象 发生日期 保 担保金额 担保期 履行 担保 名称 （协议签署日） 类 完毕 （是或 型 否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 第 8 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 报告期末对子公司担保余额合计 3,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,500 担保总额占公司净资产的比例 9.41 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 3,500 债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 3,500 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方采购产品和接受 向关联方销售产品和提供劳务 劳务 关联方 占同类交易金额 交易金 占同类交易金额 交易金额 的比例 额 的比例 宁波久丰热电有限公司 146,349,686.71 31.27 宁波庆丰热电有限公司 66,613,300.25 14.23 宁波长丰热电有限公司 52,856,915.93 11.30 宁波大榭开发区万华工业园热 52,553,493.20 11.23 电有限公司 宁波明州热电有限公司 92,178,177.25 19.70 宁波科丰燃机热电有限公司 5,630,897.01 1.20 宁波宝新不锈钢有限公司 10,062,789.47 4.93 合计 426,245,259.82 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 416,182,470.35 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 第 9 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司在公司股权分置 改革时除作出除法定最低承诺外，只有同时满足以下两个条件时，其所持公司股票才可以上市交易或 者转让：（1）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 24 个月；（2）股权分置改革方案实施 后的 60 个月内，任一连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过 5.40 元（当公司出现派发 红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）。 浙江节能实业发展公司和宁波联合集团股份有限公司持有的股份获得流通权后 12 个月内不上市 交易或转让；在该期限满后，通过证券交易所挂牌出售的股份出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 上述持股 5%以上股东均在承诺履行中。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内，公司未有二级市场买卖其他上市公司股份的情况；卖出申购取得的新股产生的投资收 益总额 6,385,621.37 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 第 10 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 审 计 报 告 天衡审字（2008）52 号 宁波热电股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波热电股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、 资产负债表，2007 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、 股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波热电股份有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，宁波热电股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了宁波热电股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流 量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 胡学文 中国·南京 中国注册会计师： 2008 年 3 月 7 日 杨宏斌 第 11 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 宁波热电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 132,288,349.62 104,555,276.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八、2 11,741,657.46 38,418,345.18 应收账款 八、3 43,367,668.92 33,264,524.78 预付款项 八、4 4,725,279.00 818,615.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 141,773.22 1,048,269.25 买入返售金融资产 存货 八、6 32,355,494.51 19,078,612.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 224,620,222.73 197,183,643.41 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 八、7 313,047,908.11 341,882,088.00 在建工程 八、8 1,918,461.96 2,133,050.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、9 12,513,945.93 12,826,517.85 开发支出 商誉 八、10 1,315,127.43 1,315,127.43 长期待摊费用 八、11 195,734.18 208,362.14 递延所得税资产 八、12 2,029,125.05 1,944,623.55 其他非流动资产 非流动资产合计 331,020,302.66 360,309,769.46 第 12 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 555,640,525.39 557,493,412.87 流动负债： 短期借款 八、13 100,000,000.00 120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八、14 20,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 八、15 15,966,336.56 33,742,026.19 预收款项 八、16 5,000,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八、17 4,735,084.44 5,854,542.87 应交税费 八、18 4,502,669.26 2,892,344.23 应付利息 200,895.00 156,975.00 应付股利 八、19 其他应付款 八、19 5,297,071.09 7,688,776.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 八、20 10,795,515.49 5,227,225.71 流动负债合计 166,497,571.84 185,561,890.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 166,497,571.84 185,561,890.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八、21 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 八、22 141,820,431.82 141,820,431.82 减：库存股 盈余公积 八、23 21,429,840.89 18,136,202.92 一般风险准备 未分配利润 八、24 50,326,403.83 36,573,895.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 381,576,676.54 364,530,530.05 少数股东权益 7,566,277.01 7,400,992.44 所有者权益合计 389,142,953.55 371,931,522.49 负债和所有者权益总计 555,640,525.39 557,493,412.87 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 第 13 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 宁波热电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 95,466,544.09 72,554,778.16 交易性金融资产 应收票据 应收账款 九、1 34,151,499.46 26,120,327.62 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 九、2 123,723.22 85,708.25 存货 5,610,837.61 8,064,091.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 135,352,604.38 106,824,905.05 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九、3 14,000,000.00 14,000,000.00 投资性房地产 固定资产 305,873,818.75 333,816,854.80 在建工程 1,918,461.96 2,133,050.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,065,750.10 9,304,167.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 195,734.18 208,362.14 递延所得税资产 1,919,772.45 1,795,833.81 其他非流动资产 非流动资产合计 332,973,537.44 361,258,268.54 资产总计 468,326,141.82 468,083,173.59 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 30,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 1,992,142.92 19,769,800.18 第 14 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 预收款项 应付职工薪酬 4,691,543.68 5,577,006.97 应交税费 3,837,585.00 1,320,615.46 应付利息 77,220.00 54,675.00 应付股利 其他应付款 5,286,218.65 7,595,999.42 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,727,791.80 3,187,816.54 流动负债合计 91,612,502.05 107,505,913.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 91,612,502.05 107,505,913.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 141,820,431.82 141,820,431.82 减：库存股 盈余公积 21,429,840.89 18,136,202.92 未分配利润 45,463,367.06 32,620,625.28 所有者权益（或股东权益）合计 376,713,639.77 360,577,260.02 负债和所有者权益（或股东权益） 468,326,141.82 468,083,173.59 总计 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 第 15 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 宁波热电股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 848,274,143.30 721,838,252.15 其中：营业收入 八、25 848,274,143.30 721,838,252.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 803,846,206.01 682,243,486.01 其中：营业成本 八、25 761,010,165.09 641,283,955.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、26 3,501,574.49 2,997,470.47 销售费用 14,615,180.44 16,072,338.83 管理费用 13,552,474.53 15,679,047.17 财务费用 八、27 10,925,095.97 7,231,805.52 资产减值损失 八、28 241,715.49 -1,021,131.55 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八、29 6,385,621.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,813,558.66 39,594,766.14 加：营业外收入 八、30 2,737,635.86 1,578,507.20 减：营业外支出 八、31 297,774.33 129,543.91 其中：非流动资产处置损失 169,240.00 3,191.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,253,420.19 41,043,729.43 减：所得税费用 八、32 18,083,106.24 13,245,452.16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,170,313.95 27,798,277.27 归属于母公司所有者的净利润 33,846,146.49 26,581,977.76 少数股东损益 1,324,167.46 1,216,299.51 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2015 0.1582 （二）稀释每股收益 0.2015 0.1582 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 第 16 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 宁波热电股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九、4 379,881,202.07 328,962,828.44 减：营业成本 九、4 328,218,087.74 280,157,618.72 营业税金及附加 2,347,550.52 1,939,053.76 销售费用 管理费用 8,500,757.16 10,595,603.04 财务费用 1,137,299.06 1,236,910.36 资产减值损失 249,585.15 -213,272.35 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 9,089,681.45 908,470.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,517,603.89 36,155,385.57 加：营业外收入 567,800.00 87,785.20 减：营业外支出 293,786.41 128,644.59 其中：非流动资产处置净损失 169,240.00 3,191.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,791,617.48 36,114,526.18 减：所得税费用 15,855,237.73 11,248,099.56 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,936,379.75 24,866,426.62 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 第 17 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 宁波热电股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 966,214,516.46 798,576,523.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 75,453.59 443,809.95 收到其他与经营活动有关的现金 八、33 5,186,307.30 2,698,681.22 经营活动现金流入小计 971,476,277.35 801,719,014.42 购买商品、接受劳务支付的现金 802,273,876.25 641,415,168.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,956,887.39 12,040,355.79 支付的各项税费 50,201,741.51 46,195,017.98 支付其他与经营活动有关的现金 八、34 20,085,404.47 22,137,263.69 经营活动现金流出小计 887,517,909.62 721,787,805.65 经营活动产生的现金流量净额 83,958,367.73 79,931,208.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,565,366.37 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 124,283.13 52,555.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,689,649.50 52,555.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 19,200,215.98 26,762,807.24 的现金 投资支付的现金 6,179,745.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 第 18 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流出小计 25,379,960.98 26,762,807.24 投资活动产生的现金流量净额 -12,690,311.48 -26,710,252.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 190,000,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 210,000,000.00 162,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,534,982.89 22,197,867.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,158,882.89 389,344.57 支付其他与筹资活动有关的现金 1,664,300.00 筹资活动现金流出小计 233,534,982.89 185,862,167.07 筹资活动产生的现金流量净额 -43,534,982.89 -35,862,167.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,733,073.36 17,358,789.46 加：期初现金及现金等价物余额 八、35 104,555,276.26 87,196,486.80 六、期末现金及现金等价物余额 八、35 132,288,349.62 104,555,276.26 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 第 19 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 宁波热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 429,722,330.67 383,356,969.01 收到的税费返还 75,453.59 443,809.95 收到其他与经营活动有关的现金 1,548,679.11 1,101,208.67 经营活动现金流入小计 431,346,463.37 384,901,987.63 购买商品、接受劳务支付的现金 307,392,071.39 269,381,280.89 支付给职工以及为职工支付的现金 12,769,754.19 10,036,020.22 支付的各项税费 36,310,711.43 34,041,265.16 支付其他与经营活动有关的现金 3,515,572.90 6,312,393.57 经营活动现金流出小计 359,988,109.91 319,770,959.84 经营活动产生的现金流量净额 71,358,353.46 65,131,027.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,565,366.37 取得投资收益收到的现金 2,704,060.08 908,470.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 500.00 52,555.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,269,926.45 961,025.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 18,670,368.98 25,935,929.24 的现金 投资支付的现金 6,179,745.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,850,113.98 25,935,929.24 投资活动产生的现金流量净额 -9,580,187.53 -24,974,903.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 82,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,866,400.00 19,020,007.50 支付其他与筹资活动有关的现金 1,664,300.00 筹资活动现金流出小计 108,866,400.00 102,684,307.50 筹资活动产生的现金流量净额 -38,866,400.00 -42,684,307.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 22,911,765.93 -2,528,183.29 加：期初现金及现金等价物余额 72,554,778.16 75,082,961.45 六、期末现金及现金等价物余额 95,466,544.09 72,554,778.16 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 第 20 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 宁波热电股份有限公司 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少 实收资本(或股 减：库 一般风 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 本) 存股 险准备 一、上年年末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 18,390,311.36 35,055,894.70 7 加：会计政策变更 -254,108.44 1,518,000.61 前期差错更正 二、本年年初余额 168,000,000.00 141,820,431.82 18,136,202.92 36,573,895.31 7 三、本年增减变动金额（减少 3,293,637.97 13,752,508.52 以“－”号填列） （一）净利润 33,846,146.49 1 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 33,846,146.49 1 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 3,293,637.97 -20,093,637.97 - 第 21 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．提取盈余公积 3,293,637.97 -3,293,637.97 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 - -16,800,000.00 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 21,429,840.89 50,326,403.83 7 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 减：库 一般风 少 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 本) 存股 险准备 一、上年年末余额 168,000,000.00 143,384,731.82 15,415,820.34 25,299,485.77 6 加：会计政策变更 233,739.91 3,979,074.45 前期差错更正 二、本年年初余额 168,000,000.00 143,384,731.82 15,649,560.25 29,278,560.22 6 三、本年增减变动金额（减少 -1,564,300.00 2,486,642.67 7,295,335.09 以“－”号填列） （一）净利润 26,581,977.76 1 （二）直接计入所有者权益的 -1,564,300.00 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 第 22 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 关的所得税影响 4．其他 -1,564,300.00 上述（一）和（二）小计 -1,564,300.00 26,581,977.76 1 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 2,486,642.67 -19,286,642.67 1．提取盈余公积 2,486,642.67 -2,486,642.67 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -16,800,000.00 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 18,136,202.92 36,573,895.31 7 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 第 23 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 宁波热电股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未 一、上年年末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 18,390,311.37 35 加：会计政策变更 -254,108.45 -3 前期差错更正 二、本年年初余额 168,000,000.00 141,820,431.82 18,136,202.92 32 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,293,637.97 12 （一）净利润 32 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 32 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,293,637.97 -20 1．提取盈余公积 3,293,637.97 -3 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 -16 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 21,429,840.89 45 第 24 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分 一、上年年末余额 168,000,000.00 143,384,731.82 15,415,820.34 25,7 加：会计政策变更 233,739.91 1,3 前期差错更正 二、本年年初余额 168,000,000.00 143,384,731.82 15,649,560.25 27,0 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,564,300.00 2,486,642.67 5,5 （一）净利润 24,8 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,564,300.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1,564,300.00 上述（一）和（二）小计 -1,564,300.00 24,8 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,486,642.67 -19,2 1．提取盈余公积 2,486,642.67 -2,4 2．对所有者（或股东）的分配 -16,8 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 168,000,000.00 141,820,431.82 18,136,202.92 32,6 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机 第 25 页 共 26 页 宁波热电股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业 会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》及有关补 充规定对所得税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则对本公司 2006 年期初留存收益和 2006 年度 归属于母公司所有者净利润的影响。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期财务报表合并范围未发生变化 董事长：丁凯 宁波热电股份有限公司 2008 年 3 月 11 日 第 26 页 共 26 页