金鹰股份(600232)2007年年度报告

浙江金鹰股份有限公司 600232 2007 年年度报告 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、主要财务数据和指标： ............................................................. 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 ........................................................ 10 六、公司治理结构 .................................................................... 14 七、股东大会情况简介 ................................................................ 16 八、董事会报告 ...................................................................... 17 九、监事会报告 ...................................................................... 24 十、重要事项 ........................................................................ 25 十一、财务会计报告 .................................................................. 28 十二、备查文件目录 .................................................................. 92 2- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人傅国定，主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）李惠芳应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：浙江金鹰股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金鹰股份 公司英文名称：ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司英文名称缩写：GETM 2、 公司法定代表人：傅国定 3、 公司董事会秘书：陈曙君 电话：0580-8021228 传真：0580-8020228 E-mail：conespent@gmail.com 联系地址：浙江舟山定海小沙镇 4、 公司注册地址：浙江省舟山市 公司办公地址：浙江省舟山市定海区小沙镇 邮政编码：316051 公司国际互联网网址：www.cn-goldeneagle.com 公司电子信箱：gecl@zsptt.zj.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金鹰股份 公司 A 股代码：600232 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 23 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局（杭州） 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 6 月 26 日 公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省工商行政管理局（杭州） 公司法人营业执照注册号：330000000002907（1/1） 公司税务登记号码：33090214871793X 公司组织结构代码：14871793-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 7 楼 3- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 66,613,193.19 利润总额 72,505,615.62 归属于上市公司股东的净利润 49,866,598.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,705,803.04 经营活动产生的现金流量净额 -12,252,758.10 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,173,724.60 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 8,530,041.14 标准定额或定量享受的政府补助除外 其他非经常性损益项目 7,457,029.78 合计 20,160,795.52 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 本年比上年 主要会计数据 2007 年 2005 年 调整后 调整前 增减(%) 营业收入 1,542,095,562.55 1,526,730,525.77 1,508,145,310.90 1 1,306,889,446.77 利润总额 72,505,615.62 129,939,030.99 129,157,253.02 -44.2 132,080,752.61 归属于上市公司股 49,866,598.56 99,427,923.81 96,456,613.10 -49.85 97,149,515.09 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 29,705,803.04 95,690,915.25 92,719,604.54 -68.96 95,858,21.26 损益的净利润 基本每股收益 0.22 0.45 0.441 -51.11 0.48 稀释每股收益 0.21 0.45 0.441 -53.33 0.48 扣除非经常性损益 0.13 0.44 0.42 -70.45 0.44 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 4.80 10.66 10.61 减少 5.86 个 12.68 益率（%） 百分点 加权平均净资产收 5.08 10.79 11.06 增加 5.71 个 益率（%） 百分点 扣除非经常性损益 减少 7.4 个百 后全面摊薄净资产 2.86 10.26 10.2 12.53 分点 收益率（%） 扣除非经常性损益 减少 7.35 个 后的加权平均净资 3.03 10.38 10.65 13.27 百分点 产收益率（%） 经营活动产生的现 -12,252,758.10 64,567,829.89 64,567,829.89 -118.98 63,036,242.98 金流量净额 每股经营活动产生 -0.05 0.30 0.30 -116.67 0.29 的现金流量净额 4- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 2006 年末 本年末比上 2007 年末 年末增减 2005 年末 调整后 调整前 (%) 总资产 2,306,298,747.79 2,123,491,697.00 2,146,249,336.23 8.61 1,683,636,518.02 所有者权益（或股 1,038,913,598.22 931,592,598.61 909,430,690.99 11.52 835,430,276.44 东权益） 归属于上市公司股 4.48 4.26 4.16 5.16 3.82 东的每股净资产 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 141,631,880 64.72 -10,653,193 -10,653,193 130,978,687 56.52 股 其中： 境内法人持股 141,631,880 64.72 -10,653,193 -10,653,193 130,978,687 56.52 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 141,631,880 64.72 -10,653,193 -10,653,193 130,978,687 56.52 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 77,220,000 35.28 23,556,539 23,556,539 100,776,539 43.48 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 77,220,000 35.28 23,556,539 23,556,539 100,776,539 43.48 通股份合计 三、股份总数 218,851,880 100 12,903,346 12,903,346 231,755,226 100 5- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 股份变动的批准情况 1、浙江金鹰股份有限公司的股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日已经相关股东大会审议通过, 并经上海证券交易所《关于实施浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案的通知》批准，于 2006 年 2 月 10 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 10,653,193 股于 2007 年 2 月 16 日上市流通。 2、浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字（2006）112 号文批准，并于 2006 年 11 月 20 日发行，发行数量 32,000 万元（32 万手，320 万张）。根据有关法律及本公司《可转换公 司债券募集说明书》约定，此次发行的可转换公司债券从 2007 年 5 月 20 日起进入转股期，转债持有 人可将可转换公司债券按约定条件转换为“金鹰股份”人民币普通股。 故本报告期内公司股份结构发生变动。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司可转换债券转股导致公司总股本扩大,将会摊薄每股收益、每股净资产等财务指标。 2、限售股份变动情况表 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限 解除限售 股东名称 限售原因 数 股数 限售股数 售股数 日期 舟山市定海区小沙 股权分置 2007 年 2 镇经济开发实业总 8,037,636 8,037,636 0 0 改革法定 月 16 日 公司 承诺 股权分置 2007 年 2 舟山制衣公司 1,751,057 1,751,057 0 0 改革法定 月 16 日 承诺 股权分置 舟山市定海绢纺炼 2007 年 2 864,500 864,500 0 0 改革法定 绸厂 月 16 日 承诺 合计 10,653,193 10,653,193 0 0 — — 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生 发行价格 获准上市交易 交易终止日 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 （元） 数量 期 可转换公司债 2006 年 11 2006 年 12 2010 年 11 100 3,200,000 3,200,000 券 月 20 日 月6日 月 20 日 浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字（2006）112 号文批准，并于 2006 年 11 月 20 日发行，发行数量 32,000 万元（32 万手，320 万张）。根据有关法律及本公司《可转换公司 债券募集说明书》约定，此次发行的可转换公司债券从 2007 年 5 月 20 日起进入转股期，转债持有人 可将可转换公司债券按约定条件转换为“金鹰股份”人民币普通股。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 1、浙江金鹰股份有限公司的股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日已经相关股东大会审议通过, 并经上海证券交易所《关于实施浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案的通知》批准，于 2006 年 2 月 10 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 10,653,193 股于 2007 年 2 月 16 日上市流通。 6- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 2、浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字（2006）112 号文批准，并于 2006 年 11 月 20 日发行，发行数量 32,000 万元（32 万手，320 万张）。根据有关法律及本公司《可转换公 司债券募集说明书》约定，此次发行的可转换公司债券从 2007 年 5 月 20 日起进入转股期，转债持有 人可将可转换公司债券按约定条件转换为“金鹰股份”人民币普通股。要本报告期内，累计有 80,812,000 元可转换公司债券转股，累计转股股数为 12,903,346 股。 本报告期内，公司总股本因转债转股扩大 12,903,346 股；无限售条件流通股因实施股改承诺扩大 10,653,193 股，因转债转股扩大 12,903,346 股，累计扩大 23,556,539 股。截止本报告期结束，公司 无限售条件流通股 100,776,539 股，有限售条件流通股 130,978,687 股，合计总股本 231,755,226 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,936 前十名股东持股情况 持有有限售 持股比例 报告期内 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量 (%) 增减 量 浙江金鹰集团有 境外法人 56.52 130,978,687 130,978,687 质押 74,200,000 限公司 黄晓霞 未知 0.23 550,000 0 未知 卢蔚苇 未知 0.13 310,203 0 未知 深圳市高康德化 未知 0.12 280,000 0 未知 工原料有限公司 石卉 未知 0.12 278,200 0 未知 衢州展天投资咨 未知 0.12 277,500 0 未知 询服务有限公司 张磊 未知 0.11 261,200 0 未知 谢秀梅 未知 0.11 250,000 0 未知 王惠征 未知 0.10 221,346 0 未知 王易 未知 0.10 218,092 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 黄晓霞 550,000 人民币普通股 卢蔚苇 310,203 人民币普通股 深圳市高康德化工原料有限公司 280,000 人民币普通股 石卉 278,200 人民币普通股 衢州展天投资咨询服务有限公司 277,500 人民币普通股 张磊 261,200 人民币普通股 谢秀梅 250,000 人民币普通股 王惠征 221,346 人民币普通股 王易 218,092 人民币普通股 胡华碧 208,956 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知以上各股东之间存在关联关系或是属于一致行动人 金鹰集团所持 7420 万股金鹰股份为公司可转换债券提供担保而抵押给中国工商银行浙江省分行。 7- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市 有限售 持有的有限 交易情况 序 条件股 售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件 号 东名称 数量 交易时 交易股份数 间 量 2008 年 ①其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之 2 月 10 10,942,594 日起,在 24 个月内不上市交易或转让。②在上述承诺期满 日 后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售股份数量占金 浙江金 2009 年 鹰股份股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月 鹰集团 1 130,978,687 2 月 10 10,942,594 内不超过 10%。 有限公 日 司 2010 年 2 月 10 109,093,499 日 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：浙江金鹰集团有限公司 法人代表：傅万寿 注册资本：15,800 万元 成立日期：1998 年 6 月 27 日 主要经营业务或管理活动：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、纺织品、服装加工、饮食服 务、纺织原料、机电产品 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：浙江省定海纺织机械总厂 法人代表：陈三君 注册资本：12,673 万元 成立日期：1990 年 1 月 2 日 主要经营业务或管理活动：纺织机械及机械配件 浙江金鹰集团有限公司(金鹰集团)为本公司的第一大股东,成立于 1998 年 6 月 27 日,法定代表 人傅万寿,注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币 15800 万元,由浙江省定海纺织机械厂 和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省定海纺织机械厂出资 15484 万元,占注 册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316 万元,占注册资本的 2%.经营范围为机械、建筑装潢材料、卫 生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机 械、模具、竹地板等。 浙江金鹰股份有限公司的主发启人浙江省定海纺织机械厂成立于 1989 年，注册地浙江省舟山市 定海，注册资本为人民币 12673 万元。1994 年 10 月变更为浙江省定海纺织机械总厂，法定代表人 陈三君。1998 年 6 月，总厂以包括对本公司的全部长期投资在内的资产投资组建浙江金鹰集团有 限公司，致使本公司的控股股东变更为浙江金鹰集团有限公司。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 8- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 (三)可转换公司债券情况 1、转债发行情况 浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字[2006]112 号文批准,于 2006 年 11 日 20 日发行，发行数量为 32,000 万元（32 万手，320 万张），每张面值为 100 元，向 2006 年 11 月 17 日收市后登记在册的公司股东按持股比例优先配售。本次发行至 2006 年 11 月 24 日结束， 网下向原股东配售 78,210,000 元，网上向原股东配售 14,491,000 元，向社会公开发行 227,299,000 元，合计 320,000,000 元。 2、本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数 276 公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 中国工商银行—兴业可转债混合型证 31,467,000 13.16 券投资基金 国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL 29,692,000 12.41 MARKETS LIMITED 中国平安保险（集团）股份有限公司 15,837,000 6.62 华安财产保险股份有限公司 14,152,000 5.92 中国人寿保险股份有限公司—传统— 14,076,000 5.88 普通保险产品—005L-CT001 沪 中国人寿保险股份有限公司—分红— 14,076,000 5.88 个人分红—005L-FH002 沪 中国人寿保险（集团）有限公司—传 14,076,000 5.88 统—普通保险产品 9- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 中国建设银行—银华保本增值证券投 13,328,000 5.57 资基金 中国建设银行—中信稳定双利债券型 12,066,000 5.04 证券投资基金 中国工商银行—富国天利增长债券投 9,140,000 3.82 资基金 3、报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 转股 赎回 回售 可转换公司债券 320,000,000 80,812,000 0 0 239,188,000 4、报告期转债累计转股情况 截止本报告期末，已有 80,812,000 元人民币的公司发行的可转换债券转成公司股票，本期转股数 为 12,903,346 股，累计转股数为 12,903,346 股,累计转股数占转股前公司已发行股份总数的 5.90%； 尚有 239,188,000 元人民币的转债未转股，未转股占转债发行总量的 74.75%。 5、转股价格历次调整情况 公司于 2007 年 7 月 10 日（股权登记日）实施 2006 年度分红派息方案，根据公司可转债募集说明 书约定，金鹰转债转股价格相应由原来的每股人民币 6.28 元调整为 6.20 元，根据募集说明书转股价 格调整的有关规定,公司于 2007 年 7 月 11 日调整转股价格,调整后的转股价格为 6.20 元。(详见 2007 年 7 月 4 日，中国证券报、上海证券报、上海交易所网站)。 截止本报告期末, 转债的最新转股价格为 6.20 元。 6、转债的担保人 本公司转债的担保人是中国工商银行浙江省分行。 7、转债其他情况说明 公司可转换公司债券于 2006 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市，2007 年 5 月 20 日进入转股期， 转股期限：2007 年 5 月 20 日——2010 年 11 月 20 日。 10- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 被 报告期被授予的股权激 是否 持 授 励情况 在股 有 报告期 予 东单 本 内从公 年 年 的 股 位或 公 变 司领取 期 任期 任期 初 末 限 份 可 已 其他 姓 性 年 司 动 的报酬 末 职务 起始 终止 持 持 制 增 行 行 行 关联 名 别 龄 的 原 总额 股 日期 日期 股 股 性 减 权 权 权 单位 股 因 (万元) 票 数 数 股 数 股 数 价 领取 票 （税 市 票 数 量 报 期 前） 价 数 酬、 权 量 津贴 2006 2009 傅 董事 年5 年5 国 男 63 0 0 0 0 0 11.50 0 0 0 0 否 长 月 28 月 28 定 日 日 2006 2009 傅 副董 年5 年5 品 男 59 0 0 0 0 0 10.50 0 0 0 0 否 事长 月 28 月 28 高 日 日 董 2006 2009 潘 事、 年5 年5 明 男 43 0 0 0 0 0 10.50 0 0 0 0 否 总经 月 28 月 28 忠 理 日 日 2006 2009 傅 年5 年5 明 董事 男 63 0 0 0 0 0 9.50 0 0 0 0 否 月 28 月 28 康 日 日 2006 2009 张 年5 年5 建 董事 男 56 0 0 0 0 0 9.20 0 0 0 0 否 月 28 月 28 平 日 日 2006 2009 邵 年5 年5 燕 董事 女 41 0 0 0 0 0 9.20 0 0 0 0 否 月 28 月 28 芬 日 日 2006 2008 戴 独立 年5 年5 大 男 71 0 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 否 董事 月 28 月 28 鸣 日 日 2006 2008 沈 独立 年5 年5 玉 男 50 0 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 否 董事 月 28 月 28 平 日 日 2006 2009 翟 独立 年5 年5 鸿 男 63 0 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 否 董事 月 28 月 28 曦 日 日 2006 2009 袁 监事 年5 年5 国 男 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 长 月 28 月 28 庆 日 日 11- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 2006 2009 洪 年5 年5 东 监事 男 41 0 0 0 0 0 8.70 0 0 0 0 否 月 28 月 28 海 日 日 2006 2009 乐 年5 年5 国 监事 男 57 0 0 0 0 0 3.80 0 0 0 0 否 月 28 月 28 海 日 日 2006 2009 李 年5 年5 雪 监事 女 44 0 0 0 0 0 8.50 0 0 0 0 否 月 28 月 28 芬 日 日 2006 2009 傅 年5 年5 友 监事 男 41 0 0 0 0 0 9.20 0 0 0 0 否 月 28 月 28 忠 日 日 2006 2009 高 副总 年5 年5 男 42 0 0 0 0 0 11.50 0 0 0 0 否 旺 经理 月 28 月 28 日 日 2007 2009 吴 财务 年 10 年5 文 女 47 0 0 0 0 0 1.80 0 0 0 0 否 总监 月 29 月 28 仙 日 日 2006 2009 李 财务 年5 年5 惠 负责 女 40 0 0 0 0 0 8.20 0 0 0 0 否 月 28 月 28 芳 人 日 日 2006 2009 陈 董事 年6 年5 曙 会秘 男 35 0 0 0 0 0 3.70 0 0 0 0 否 月 15 月 28 君 书 日 日 合 / / / / / / / / / / 计 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)傅国定,1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长、总经理，现任浙江金鹰股份有限公司董事长。 (2)傅品高,1994 年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记、副董事长，现任浙江金鹰股份有限公司副 董事长。 (3)潘明忠,2000 年起至今任浙江金鹰股份有限公司总经理。 (4)傅明康,1994 年起至今任浙江金鹰股份有限公司副总经理。 (5)张建平,2000 年起至今任浙江金鹰股份有限公司副总经理。 (6)邵燕芬,2000 年起至今任达利绢纺制衣有限公司副总经理。 (7)戴大鸣,原浙江省轻工厅厅长、党组书记，2002 年起担任公司独立董事。 (8)沈玉平,浙江财经学院财政与公共管理学院院长，2002 年起担任公司独立董事。 (9)翟鸿曦,原舟山市人大常委会法制委主任委员，2003 年起担任公司独立董事。 (10)袁国庆,1998 年起任浙江金鹰集团有限公司财务负责人至今。 (11)洪东海,2001 年起担任公司亚麻分厂厂长。 (12)乐国海,1990 年起担任公司织炼分厂厂长至今。 (13)李雪芬,1992 年起任舟山达利针织有限公司副总经理、总经理至今。 (14)傅友忠,2002 年起担任公司进出口部经理至今。 (15)高旺,1997 年张家口市委宣传部工作,任宣传科长。2003 年 10 月至 2004 年 1 月舟山市定海区政 府挂职工作；2004 年 7 月至今担任浙江金鹰股份有限公司副总经理。 12- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (16)吴文仙,1998 年至 2007 年 10 月任安徽金海会计师事务所所长、安徽华普会计师事务所金海分 所所长。2007 年 10 月至今任公司财务总监。 (17)李惠芳,原公司财务部工作，2005 年 2 月起任公司财务负责人。 (18)陈曙君,2002-2007 年 4 月任舟山中川电子有限公司综合部主任、宁波弘基科技投资有限公司市 场部经理等，2007 年 6 担任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 浙江金鹰集团有 2006 年 5 月 28 2009 年 5 月 28 袁国庆 财务负责人 是 限公司 日 日 袁国庆先生一直任浙江金鹰集团有限公司财务部负责人，本届任期从 2006 年 5 月 28 日至 2009 年 5 月 28 日。 在其他单位任职情况 是否领取报酬 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 截止本报告期，公司无董事、监事、高管在其它单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事及高级管理人员领取的报酬均为公司 行政管理人员收入，按公司制定的相关考核办法执行。独立董事参照公司独立董事工作制度执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司依据年度考核办法并结合公司发展目标制定相关人 员考核指标，最终在年未依考核指标完成情况确定相应报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 袁国庆 是 公司监事袁国庆在公司控股股东金鹰集团有限公司领取薪资。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 任惠明 副总经理 个人原因 焦康涛 董事会秘书 身体原因 2007 年 6 月 15 日公司五届八次董事会决议聘任陈曙君担任公司董事会秘书。 2007 年 10 月 29 日公司五届十二次董事会决议聘任吴文仙担任公司财务总监。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 6,893 人,需承担费用的离退休职工为 2 人。 13- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 5,549 销售人员 316 技术人员 670 财务人员 149 行政管理人员 187 其它 22 2、教育程度情况 教育类别 人数 中专及中专以上人员 1,728 中专以下人员 5,165 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法 规和其他规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强公司治理结构的制度建设，确保公司 的规范运作，继续落实《公司治理纲要》。 报告期内，公司修订了《公司信息披露管理办法》，制订了《公司控股子公司管理办法》、《董 事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 及《董事会审计委员会工作制度》。公司结合自身实际，稳定、踏实、规范运作，当前，公司治理的 状况基本符合中国证监会和浙江证监局对上市公司治理的要求，主要情况如下： 1、关于股东及股东大会。公司严格根据《股东大会规范意见》、《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》等要求通知、召开股东大会和议事程序，能够确保股东合法权益，特别是中小股东 享有平等的地位和充分行使股东权利。公司的股东能经常通过各种方式与公司进行及时沟通，公司能 认真负责地解答股东提出的有关公司生产经营情况的问题，并认真听取股东对公司提出的建议。公司 关联交易遵循“公平、公开、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。公司控股股东通过股东大会 行使出资者的权利，没有干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机 构和财务方面做到了“五分开”。 2、关于董事和董事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选聘董事。公司董事 会由 9 人组成，其中独立董事 3 人；董事会人数和人员的构成符合《上市公司治理 准则》、《公司 章程》及其他法律、法规的规定。公司制定的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》能确保全 体董事认真履行职责，保证履职的诚实、守信和勤勉；能保证公司董事会独立运作，保证独立董事充 分行使职权，确保董事会严格按照规定的程序谨慎决策。 3、监事与监事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选聘监事。公司监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人；公司监事会的人数和人员构成符合《上市公司治理 准则》、《公 司章程》及其他法律、法规的规定。公司监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》依法对公司 运作、财务情况及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 ４、关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公 司根据有关法律、法规、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时 公平地在《中国证券报》、《上海证券报》、及上交所网站进行信息披露，公司及董事会保证信息披 露的内容真实、准确、完整。 报告期内，公司修改完善了《公司信息披露管理办法》，并将一如既往 地努力规范运作，切实维护股东利益。 14- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 ５、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开、透明的董事、监事 和 经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，目前的激励办法能保证管理团队的高效运行。公司董事 会已成立了薪酬与考核委员会，预计在将来的运作中，该委员会对完善公司的绩效评价和激励约束机 制起到重要作用。 关于公司专项治理活动 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监会[2007]28 号)及 浙江证监局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙江证监上市字[2007]31 号)文件精神,按照省局统一布暑,公司成立了以董事长为首的公司治理专项活动领导小组和自查小组, 并根据公司实际情况,自２００７年４月起分阶段实施开展了本次公司治理专项活动。公司本着实事求 是和认真负责的态度,进行逐项自查,查找分析公司在治理结构方面存在的不足和产生问题的原因。２ ００７年 6 月,公司在严格自查的基础上,整理撰写了《金鹰股份关于公司治理情况的自查报告和整改 计划》,提交公司五届九次董事会审议通过后,在上海证券交易网站公告披露；同时公司还设置专用电 话、传真和邮箱等,方便广大投资者、社会公众参与对公司治理情况评议,诚恳听取投资者、社会公众 提出的意见、建议。期间，公司还组织董事、监事、高级管理人员进一步学习了《公司法》、《证券 法》、《信息披露管理办法》等有关法律、法规，提高公司规范意识。 2007 年 8 月,浙江省证监局对我司进行了专项检查,并出具了《关于对金鹰股份公司治理情况综合 评价和整改意见的通知》(浙证监上市字[2007]104 号),提出了进一步改进意见。公司对此积极落实, 努力改进。2007 年 10 月 30 日，经公司第五届十二次董事会会议审议通过了《金鹰股份治理专项活动 整改报告》。通过该次中国证监会组织开展的公司治理专项活动,为我司加强基础制度建设、改善公司 治理结构、提升公司治理水平、促进公司规范运作提供了良好的契机。公司将按照证券监管部门的要 求,严抓整改措施的贯彻落实,不断提高公司的规范运作意识,继续推动公司治理水平再上新台阶,保证 公司的健康、快速发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 戴大鸣 6 6 0 0 沈玉平 6 6 0 0 翟鸿曦 6 6 0 0 报告期内，公司 3 名独立董事出席了公司全部的董事会会议。3 名独立董事本着对全体股东负责 的态度，认真履行公司章程赋予的职责，积极参与公司重大决策事项。对公司的关联交易、公司的定 期报告等事项能够从全体股东的利益和公司发展的角度出发，基于独立判断的立场，发表独立董事意 见，为公司的规范运作、科学决策提供了多方面的意见和建议，严格做到了对公司及全体股东的勤勉 及诚信义务，不但有助于董事会在最大程度上实现科学决策，而且维护了广大投资者特特别是中小股 东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 无 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面： 公司拥有独立于控股股东的原材料采购、供应、生产、销售体系及生产经营场所。 与关联方的关联交易均严格按照市场合理的价格条件进行，保证各项交易公平。 2、人员方面： 公司在劳动、人事和工资管理等方面均独立于控股股东单位，公司总经理、副总经 理、财务人员、董秘等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何行政职务。 15- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 3、资产方面： 公司拥有独立的生产系统和独立的生产配套设施，拥有全部产品的注册商标、非专 利技术等无形资产，涉及的产品专利权、土地使用权、房产等都在股份名下。股份公司所使用的后勤 服务设施与集团公司按双方签订的后勤服务合同执行，能确保公司全体股东的合法权益。 4、机构方面： 公司生产、经营的组织管理机构均独立于控股股东单位，按照公司组织规程设置的 职能机构可以满足公司正常生产经营的需要。 5、财务方面： 公司设有独立的财务部门，具有独立的财会人员，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，具有独立的银行帐户并依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标、按公司生产产品的不同情况，以 控制产品成本、扩大产品销售为目标，将公司全部生产、经营环节分成品 21 个经济责任制的考核单 位，各考核单位实行风险抵押，并根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣赔。公司根据 高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考评和奖励。公司第四届董事会第四 次会议通过了《关于计提中高层管理人员激励基金的议案》。该激励基金的计提办法自 2003 年度执 行以来，执行情况良好。 另外，公司为各项创新工作制定了相应的考评办法。年未，公司依此办法对创新产品和人员进行 评定后采取相应的激励措施。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司 内部控制指引》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规等规范性文件，公司董事会制 定了、修改和健全了相关内部控制制度，并力促公司的各项管理制度和措施落实到位，保障内部控制 架构真正发挥实效。 公司目前通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等规范性文件，通过对公司运作的各个环节设置授权权 限，股东大会、董事会、总经理在各自的授权范围内实施相关决策，监事会负责对公司运作的各个环 节实施监督，并督促公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，确保公司重大决策的程序、权限及流程高 效、合法。 同时，公司制定了各类完备的内部控制管理制度，主要有组织机构及管理制度、行政管理制度、 财务管理制度及业务管理制度，这些制度贯穿于管理及生产经营活动的各项环节，保证公司良性运作， 也有效保护股东的合法权益。 2007 年，公司还重新修订了《信息披露管理办法》、《控股子公司管理办法》、《董事会专业委 员会实施细则》等，进一步加强了对信息披露的管理，严格了分子公司控制，规范了公司运作。 目前公司关于内部控制的各项制度已经能基本满足日常运作和管理的需要，随着各项业务的蓬勃发展 和公司治理的进一步提升，公司董事会、监事会及管理层将致力于不断规范和完善各项内控制度，保 证公司日常运作和管理的规范和高效，维护广大投资者利益。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 6 月 15 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 16 日的中国证券报、上海证券报。 16- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 此次股东大会审议通过了以下方案：1、2006 年度董事会工作报告。2、2006 年度监事工作报告。 3、2006 年度财务决算报告。4、2006 年度利润分配预案。5、2006 年度报告正文及其摘要。6、关于 续聘浙江天健会计师事务所为公司 2007 年度公司财务审计机构的议案。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、2007 年经营情况 2007 年，是公司发展史上非常艰难的一年，一方面受人民币持续快速升值、出口退税率下调、纺 织出口配额限制等宏观调控、外部贸易环境影响；另一方面面临原材料价格大幅上涨、劳动用工、运 输费用等企业生产要素成本的增加等内部困难，同时又恰逢麻纺行业几年一次轮回的同期性市场回落， 2007 年处于行业全面滑坡、市场低迷。公司在非常严峻的形势下，艰难运营。在社会各界的关心支持 下，公司董事会、管理层带领全体员工，认清公司所面临的行业环境和自身的产业结构及特点，努力 专注于企业主导产业发展，在困境中强化产业延伸，进一步实施名牌战略，培育品牌，继续保持行业 强者地位。 2007 年，公司实现总营业收入 154209 万元，同比稍有增长，实现营业利润 6661 万元，同比减少 47.4%,净利润为 6028 万元，同比减少 45.5%；实现归属于母公司所有者净利润 4987 万元，同比减少 49.8%；公司主营业务利润率 14.6%,相比去年下降 14%，公司营业利润率 4.31%，同比下降 48%。整体 来说，公司利润额较 2006 年下滑幅度较大，公司产品的利润率较大幅度缩减。 从公司经济指标的总体情况看，报告期内，公司主导产业的主营业务收入较去年有基本保持一致，但 主营业务利润却比同期有较大的下降，主要系报告期内，公司纺织机械的主营收入和主营业务利润有 较大的回落，绢纺主营收入及利润有一定程度下降，麻纺及注塑机虽销售增加，但利润却未能同步增 长，反而大幅下降所致。 报告期内，公司各块主营业务及经营情况： （1）报告期内，公司纺织机械受行业周期影响，麻纺及绢纺企业纷纷暂停或减缓对产能扩张，受 之影响，公司纺织机械主导产品的亚麻纺机设备的生产、销售出现了较大幅度的回落，极不旺畅。2007 年，公司纺织机械实现主营收入 14,211 万，同比减少 27.88%，主营业务利润 4,156 万元，同比减少 25.35%。 （2）报告期内，绢纺行业继续处于低迷状态，但绢纺原料相比前几年价格上升较大，加上汇率、 劳动力工资上升其它因素都对公司绢纺产业造成极大压力。公司内通过采用新工艺、开发新产品，加 大实施“名牌、质量”工程力度，在最大程度上有效遏止了绢纺产品利润的大幅滑坡。实现主营收入 71948 万元，实现主营业务利润 3105 万元，分别同比减少 8.77%与 13.2%。 （3）报告期内，公司亚麻纺生产经营面临空前压力，国内外市场变化极大,在行业周期性回落， 市场低迷状态下，进口亚麻原料价格上涨，而且涨幅惊人，然亚麻纱的销售却由于激烈竞争价格上升 极难，部分出口还受配额限制，再加上汇率、保证金台账等宏观的不利因素，产品盈利空间压缩。公 司利用前些年前瞻性的原料基地投入，充分地利用产业链及规模化优势，在一定程度上稳住了市场的 振荡。本报告期，生产麻纺实现主营收入 86,563 万元，主营业务利润 11,384 万元，分别较去年同期 增长 5.97%和下降 7.09%。随着亚麻原料基地培育进一步成熟，公司今后在产业链延伸上会获得更多收 益，降低进口依赖度和原料价格波动、原料供应脱节等风险。 （4）报告期内，公司塑料机械通过开发新产品、新市场，拓展国际市场，生产和销售迎来了新的 局面，但近年来的钢材价格暴涨等客观因素制约了塑料机械销售与利润的同步增长。本报告期内，完 成主营业务收入 22,141 万元，实现主营业务利润 20,443 万元，分别比去年同期增长 30.4%和减少 12.5%， （5）报告期内，公司针织、服装全年生产经营面临人民币兑美元汇率持续上升，出口退税下调等 种种不利用因素，通过品牌战略，开发消费终端市场，实现了主营业务收入和利润增长。报告期内， 公司实现服装销售 15,137 万元，利润 450 万元，分别比去年增长 65.56%和 80.84%。 17- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 虽然 2007 年企业经济效益有较大程度的滑坡，但公司董事会和管理层觉同广大干部职工上下齐心 协力，负重奋进，继续发扬困难面前不低头，挫折之时不弯腰的顽强拼搏精神，为公司以后持续、健 康发展奠定良好基础。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 减少 6.02 个百分 纺织 1,690,403,234.26 1,526,284,421.08 9.71 0.35 1.05 点 减少 21.23 个百 机械 367,061,342.17 308,225,530.33 16.03 -1.26 4.09 分点 增加 9.23 个百分 服装 151,373,038.84 146,868,645.38 2.98 65.56 65.13 点 减少 111.36 个百 其它 2,245,160.57 2,221,313.16 1.06 -32.84 -39.23 分点 产品 麻纺 减少 12.33 个百 865,630,042.52 751,784,254.14 13.15 5.97 8.28 产品 分点 绢纺 减少 4.84 个百分 719,479,773.65 688,420,909.31 4.32 -8.77 -8.56 产品 点 纺机 增加 3.51 个百分 及配 142,114,788.40 100,552,337.00 29.25 -27.88 -28.88 点 件 注塑 减少 32.70 个百 机及 221,413,220.45 204,429,107.47 7.67 30.04 35.51 分点 配件 增加 9.23 个百分 服装 151,373,038.84 146,868,645.38 2.98 65.56 65.13 点 服装 减少 8.23 个百分 羊绒 105,293,418.09 86,079,257.63 18.25 33.34 36.06 点 产品 压铸 减少 35.81 个百 3,533,333.32 3,244,085.86 8.19 -20.44 -16.27 机 分点 减少 111.36 个百 其它 2,245,160.57 2,221,313.16 1.06 -32.84 -39.23 分点 报告期内财务经营成果和现金流量分析 2007 年末公司总资产 230629.87 万元，比年初的 212440.55 万元增加 18189.32 万元，增长 8.56%，其 中： 1、流动资产 144240.58 万元，比年初的 133249.11 万元增加 10991.47 万元，增长 8.25%，主要 原因是年末由于金融市场宏观政策调整因素，应收销货款中现金回收的比例相对较小，应收票据较多， 且由于金融市场贴现率高，公司采取不贴现，不提前还贷并持有票据的措施，导致应收票据比年初增 加 3005.34 万元，而货币资金则同比减少 3070.69 万元；应收账款余额 28216.08 万元， 比上年 19591.01 万元增加 8625.07 万元，增长 44.03%，其中外币应收账款 12739.45 万元，比上年 6428.99 万元增加 6310.45 万元，增长 98.16%。主要是由于麻纺织行业的周期性回落，市场处于低迷状态，公司为应对 激烈的市场竞争而采取放宽信用条件和收帐时间，收取承兑汇票及远期信用证等，导致应收账款大幅 18- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 度增长。 2、非流动资产 86389.29 万元，比年初的 79191.44 万元增加 7197.85 万元，增长 9.09%，主要是 募集资金项目增加固定资产所致。 报告期公司主要财务指标变化情况分析 1、营业收入 154209.56 万元， 比上年 152673.05 万元增加 1536.51 万元，其中麻纺产品收入 86563 万元，比上年 81686.73 万元增加 4876.27 万元；绢纺产品收入 71947.98 万元，比上年 78867.40 万元 减少 6919.42 万元；纺机及配件收入 14211.48 万元，比上年 19705.28 万元减少 5493.80 万元；注塑 机及配件收入 22141.32 万元，比上年 17026.38 万元增加 5114.94 万元；服装收入 15137.30 万元，比 上年 9143.08 万元增加 5994.22 万元； 羊绒产品收入 10529.34 万元，比上年 7896.81 万元增加 2632.53 万元。 2、营业成本 131744.46 万元，比上年 126516.52 万元增加 5227.94 万元，其中麻纺产品成本 75178.43 万元，比上年 69432.74 万元增加 5745.69 万元；绢纺产品成本 68842.09 万元，比上年 75289.58 万元减少 6447.49 万元；纺机及配件成本 10055.23 万元，比上年 14137.57 万元减少 4082.34 万元； 注塑机及配件成本 20442.91 万元，比上年 15085.74 万元增加 5357.17 万元； 服装成本 14686.86 万元， 比上年 8894 万元增加 5792.86 万元；羊绒产品成本 8607.93 万元，比上年 6326.53 万元增加 2281.40 万元。 3、营业成本上升幅度大于收入上升幅度，主要原因是原材料成本上升幅度较大，尤其是进口打 成麻和国内钢材价格上升幅度较大所致。 4、销售费用 4389.96 万元，与上年 4377.46 万元基本持平。 5、管理费用 4321.89 万元，与上年 4324.03 万元基本持平。 6、财务费用 6198.94 万元，比上年 3850.49 万元增加 2348.45 万元，增长 60.99%，一是贷款利 息支出 4268.89 万元，比上年 3516.86 万元增加 752.03 万元，主要原因是贷款规模的扩大和央行多次 加息所致；二是支付可转换债券利息及费用 1105.19 万元，比上年 29.81 万元增加 1075.38 万元，主 要是可转换债券系 2006 年 11 月 20 日发行。另因为人民币兑美元快速、持续升值，造成公司汇兑损失 不断增加。 7、营业利润 6661.32 万元， 比上年 12672.28 万元减少 6010.96 万元，下降 47.43%；利润总额 7250.56 万元，比上年 12993.90 万元减少 5743.34 万元，下降 44.2%；净利润 6028.16 万元，比上年 11067.83 万元减少 5039.67 万元，下降 45.53%；归属于母公司的净利润 4986.66 万元，比上年 9942.79 万元减 少 4956.13 万元，下降 49.85%。 8、造成利润大幅度下降的主要原因有：一是原材料成本上升和人工工资的提高，使生产成本不断 上升，毛利率下降。其中：麻纺产品毛利率 13.15%，比上年 15%下降 1.85%，影响营业利润 1601.42 万元；绢纺毛利率 4.32%，比上年 4.54%下降 0.22%，影响营业利润 158.29 万元；注塑机及配件毛利 率 7.67%，比上年 11.4%下降 3.73%，影响营业利润 825.87 万元； 羊绒产品毛利率 18.25%， 比上年 19.89% 下降 1.64%， 影响营业利润 172.68 万元。二是销量减少，如纺机及配件因销量减少而影响营业利润 1608 万元。三是财务费用的大幅度增加而影响利润 2348.45 万元。 报告期公司现金流量构成情况分析 2007 年度现金及现金等价物减少 4941.01 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-1225.28 万元，主要是由于金融市场贴现率高，公司采取不贴现，不提前还贷并持有票据的措施，导致了应收 票据比年初增加 3005.34 万元；投资活动产生的现金流量净额为-13234.24 万元，主要是继续按进度 实施募集资金投资项目增加资金投入所致；筹资活动产生的现金流量净额为 9906.67 万元，主要是短 期借款未归还所致。每股经营活动产生的现金流量净额-0.05 元，比上年减少 0.35 元。 2008 年工作 计划 19- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销 1,122,569,928.72 8.73 出口 419,525,633.83 -11.82 一、公司主营业务发展的宏观分析： “十一五”是纺织行业落实科学发展观，转变增长方式，实现产业升级，建设现代化纺织强国的 关键时期。对此，麻纺行业结合行业特点，提出了新工作思路：坚持科学发展观，紧紧围绕行业发展 要求，调整结构，推动技术进步，增强核心竞争力，拓展国内外市场，推动名牌战略，促进行业持续 稳定发展。公司则基于企业自身实际，坚持以科学发展观为指导，积极采取有效应对措施，加快结构 调整和全面推进技术进步，着力提升自主创新能力，加强管理，努力建设强有力的销售队伍和广泛销 售网络，增强在国内外市场的竞争力，实现企业新的跨越。 金鹰纺机主要产品的绢、麻纺成套设备在行业中占有 80%以上的市场份额，绢、麻、机械产品代 表了我国行业装备的技术水平。金鹰麻纺机械成套设备（包括亚麻、黄麻、苎麻、大麻、剑麻）吸收 集聚了英国麦凯的制造、工艺技术，处于当今国际、国内领先水平。随着行业的产业升级和企业整合， 纺机产品继续不断改进创新，必将可能会迎来低迷后的复苏和新一轮的发展，同时公司重点培育南亚、 东南亚、东欧等国际市场，为纺机销售带来新的增长空间。 金鹰纺织产业拥有 72000 锭亚麻纺及 60000 锭绢纺的生产规模，二者均配套织造、印染、后整理 生产线，同时公司还生产针织梭织服装等。在过去的几年，金鹰率先实施亚麻原料基地建设，已建成 了相当规模打成二十多万亩亚麻原料种植和加工生产基地，为亚麻产业原料自给已做出成功的尝试， 成为我国麻纺行业产业链延伸最长、规模最大、产销量最高的亚麻产业集群；金鹰绢纺的生产工艺技 术则处于行业领先，代表着我国绢纺行业的最高水平，居于最高产品市场占有率。 公司的塑料机械的生产销售在经历了严峻的市场考验后，企业狠抓产品质量提升和品种开发，紧 跟市场节奏，０７年有了新的起步，发生了较大变化。０８年，企业要继续加大产品开发创新力度， 着力提升产品利润率，形成更好产销局面。 二、本经营年度计划与工作重点 ２００８年，公司所面临的困难还会更多，生产经营内外部环境制约因素可能更多，但公司将迎 难而上，继续坚持纺织机械制造与纺织工艺实践紧密结合的发展方向，不断提升企业的核心竞争优势， 强化公司在绢、麻纺机成套设备制造及绢、麻纺织行业中的龙头地位。公司计划完成全年销售收入 17.5 亿元，同时止住经济效益下滑的局面，重点做好下面几项工作： １、坚持“创业、创新”,突出抓好“创新”工作，努力提升“自主创新”能力，在加速新产品开 发和工艺技术创新，着力提高产品附加值和产品市场竞争力的同时，更要加大机制创新、制度创新和 管理创新的力度，形成与“产品创新”、“技术创新”相互推动、相互结合的良性循环，开创新的局 面。 ２、加强品牌建设。公司继续实施名牌战略工程，加大力度打造金鹰品牌优势，不断丰富金鹰品 牌内涵。目前公司“金鹰”牌桑蚕丝及亚麻纱被评为了“中国名牌产品”；“金鹰”商标（２３类） 被评为“中国驰名商标”；“金鹰”牌桑蚕丝针织服装被为“国家免检产品”，“金鹰”牌塑机及针 织服装被评为浙江省名牌产品。公司通过０６、０７年的建设“品牌年”活动后，０８年要继续强化 落实《实施创品牌产品奖励考核办法》，深化公司上下品牌意识，增强产品品牌效应；依托通过品牌 建设，确保公司持续良性发展。 ３、加快产品结构调整，适时调整优化产业结构，强调效益为先原则。公司将大力发展大麻、高 支棉麻、花色、特色麻类新产品，不断优化改进绢纺新工艺，新技术，继续提高产品档次和品位；稳 步推进纺机机械和塑料机械的新产品开发进度，提升产品附加值；坚持“人无我有，人有我优”的产 品结构和经营理念，着力提升企业盈利能力。 ４、不断加强营销队伍建设，提高营销队伍素质，培养一批在国内国外营销过硬的营销精兵强将， 20- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 同时辅以扎实的营销管理，切实促成公司销售新的增长，压缩应收货款。在企业内部牢固树立以人为 本的管理理念，结合企业文化建设，形成良好的工作氛围，增强企业凝聚力，培育和造就一支高素质 的干部职工队伍，充分调动和发挥广大员工的积极性和创造性，以求企业又好又快发展。 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2006 年通过发行可转债募集资金 32,000 万元， 1、本次募集资金总额为 32,000 万元,扣除证券承销费及保荐费 620 万元,实际可使用 31,380 万元. 2、募集资金所投项目因材料、劳务、设备涨价等因素，实际可能投入资金将超过募集说明书的预 期。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 承诺项目名 是否变 实际投入金 产生收益情 拟投入金额 预计收益 合计划 合预计 称 更项目 额 况 进度 收益 工业园区、 金鹰纺机、 项目体现在 塑机、服装 8,930 否 8,930 公司整体业 是 是 制造基地建 绩中 设项目 收购张家口 项目体现在 新元纺织有 3,500 否 3,500 公司整体业 是 是 限公司棉、 绩中 麻纺设备 公司本部羊 项目体现在 绒混纺纱技 2,050 否 2,050 公司整体业 是 是 术改造项目 绩中 公司本部 1 项目体现在 万锭亚麻纺 5,750 否 4,250 公司整体业 是 是 技术改造项 绩中 目 河北张家口 新建 5 万锭 在建设中， 麻棉混纺及 8,500 否 3,772 尚未产生效 是 是 15000 锭亚 益 麻纺 嵊州新建 在建设中， 5000 锭亚麻 3,850 否 1,536 尚未产生效 是 是 纺项目 益 河北沽源亚 项目体现在 麻产业基地 3,000 否 2,478 公司整体业 是 是 建设 绩中 21- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 新疆塔城亚 麻原料种 项目体现在 植、加工产 4,800 否 3,313 公司整体业 是 是 业化投资项 绩中 目 合计 / / / 1)、工业园区、金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目 项目拟投入 8,930 万元，实际投入 8,930 万元，完成 . 2)、收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺设备 项目拟投入 3,500 万元，实际投入 3,500 万元，完成 . 3)、公司本部羊绒混纺纱技术改造项目 项目拟投入 2,050 万元，实际投入 2,050 万元，完成 . 4)、公司本部 1 万锭亚麻纺技术改造项目 项目拟投入 5,750 万元，实际投入 4,250 万元，完成 . 5)、河北张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺 项目拟投入 8,500 万元，实际投入 3,772 万元，建设中 . 6)、嵊州新建 5000 锭亚麻纺项目 项目拟投入 3,850 万元，实际投入 1,536 万元，建设中 . 7)、河北沽源亚麻产业基地建设 项目拟投入 3,000 万元，实际投入 2,478 万元，完成 . 8)、新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目 项目拟投入 4,800 万元，实际投入 3,313 万元，完成 . 本次募集资金到位后,承诺投资的工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目 8930 万元； 收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备 3500 万元；公司本部羊绒混纺纱技术改造项目 2050 万 元；公司本部 1 万锭亚麻纺技术改造项目 4250 万元，合计 9800 万元，公司根据董事会及股东大会决 议已前期用自由资金垫资，现已用募集资金归还银行贷款。 3、非募集资金项目情况 1)、联合投资设立浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 公司出资 6,000 万元投资该项目，在筹建中，还未产生效益。 该项目计划总投资 6000 万元，注册资金 3680 万元，公司以自有资金出资 3080 万元，占注册资本 的 83.7%；安徽六安红晨纺织有限责任公司出资 600 万元，占注册资本的 16.3%。公司注册地为安徽省 六安市苏埠镇，将从事于生产加工大麻打成麻、麻条、麻纱等产品，兼营代购纺织原料。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年的比 较财务报表进行了重新表述。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 6,156,612.27 元。由于上述会计政策变更，调减 2006 年期初资本公积 7,294,443.05 元，调减 2006 年期初盈余公积 7,228,168.02 元，调增 2006 年期初未分配利润 13,384,780.29 元，合计调减归属于 母公司股东权益 1,472,873.18 元；调增 2006 年期初少数股东权益 203,188.39 元，并将原制度下的 2006 年期初少数股东权益 63,889,171.96 元转列至股东权益，详见本财务报表附注十五（五）之说明。 上述会计政策变更对 2006 年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润 2,971,310.71 元，增加 少数股东损益 65,230.79 元。 22- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 4 月 26 日召开五届七次董事会会议，1、审议通过董事会 2006 年度工作报告。 2、审议通过公司 2006 年度财务决算报告。3、审议通过 2006 年利润分配预案。4、审议通过 2006 年 年度报告及正文。5、审议通过关于 2006 年度公司关联交易公允性说明的报告。4、审议通过了公司 2007 年第一季度报告。。决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的中国证券报、上海证券报。 （2）、公司于 2007 年 6 月 15 日召开五届八次董事会会议，1、审议批准关于同意焦康涛先生因身体 原因辞去董事会秘书的议案。2、审议通过了关于聘任陈曙君先生为公司董事会秘书的方案。。决议公 告刊登在 2007 年 6 月 16 日的中国证券报、上海证券报。 （3）、公司于 2007 年 6 月 29 日召开五届九次董事会会议，1、审议通过了《公司关于“加强上市公 司治理专项活动”的自查报告和整改方案》。2、审议通过了《公司信息披露管理办法》（2007 年修 订）的方案。。决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日的中国证券报、上海证券报。 （4）、公司于 2007 年 7 月 29 日召开五届十次董事会会议，审议通过了公司 2007 半年度报告及其摘 要。。决议公告刊登在 2007 年 7 月 30 日的中国证券报、上海证券报。 （5）、公司于 2007 年 8 月 30 日召开五届十一次董事会会议，1、审议通过了《关于联合设立浙江金 鹰股份六安麻纺有限公司》的方案。2、审议通过了浙江金鹰股份有限公司《控股子公司管理办法》的 议案。3、审议通过《董事会设立专业委员会》及《董事会专业委员会实施细则》的议案，并选举产生 了董事会专业委员会名单。。决议公告刊登在 2007 年 8 月 31 日的中国证券报、上海证券报。 （6）、公司于 2007 年 10 月 20 日召开五届十二次董事会会议，1、审议通过《同意聘任吴文仙女士出 任公司财务总监》的议案。2、审议通过《同意任惠明女士辞去公司副总经理》的议案。3、审议通过 《公司 2007 年第三季度报告》的议案。4、审议通过《公司治理活动专项整改报告》的议案。。决议 公告刊登在 2007 年 10 月 29 日的中国证券报、上海证券报 2007-10-29。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会事会股东大会全部决议。 1、公司董事会根据公司 2006 年度股东大会审议通过的 2006 年度利润分配方案实施现金分红。方 案为以公司当时总股本 228,977,082 股为基数,按每股派现金 0.08 元(含税),共计分配利润 18,318,166.56 元。该利润分配方案公告刊登在 2007 年 7 月 5 日的中国证券报及上海证券报，并于 2007 年 7 月 18 日实施完毕。 2、公司已经续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任本公司 2007 年度财务审计机构，聘期一年。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司于 2007 年 8 月 30 日如开的第五届十一次会议审计通过了公司《董事会设立专业委员会》及 《董事会专业委员会实施细则》的议案，并选举产生了董事会专业委员会名单。公司审计委员会在 2007 年年报审计过程中发挥了重要作用。按照中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度审计报告及相关 工作的通知》的要求，审计委员会在会计师进场前，审阅了公司未经审计的财务报告，未提出异议。 在审计过程中，审计委员会针对会计师提出的年报审计中遇到的问题，汇同公司财务部门一并同会计 师进行了沟通，对初稿进行了审议，确定是否提交董事会审议，并审议公司 2008 年拟聘任的审计机构 等。审计委员会的工作对促进董事会的高效运作发挥了巨大促进作用。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司于 2007 年 8 月 30 日如开的第五届十一次会议审计通过了公司《董事会设立专业委员会》及 《董事会专业委员会实施细则》的议案，并选举产生了董事会薪酬委员会名单。该委员会将对公司高 级管理人员的聘任、考核、薪资及人才规划提出详细方案，进一步促进董事会合理决策。 23- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (六)利润分配或资本公积金转增预案 2007 年公司实现净利润 26,392,389.54 元，在提取 10%的法定盈余公积金，计 2,639,238.95 元； 提取法定盈余公积金后 2007 年度可供分配的利润为 23,753,150.59 元，目前可供股东分配的利润为 372,218,994.07 元。董事会拟定本次利润分配预案为：向全体股东每 10 股送 3 股，本年度不进行现 金分红也不进行资本公积金转增股本。 (七)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 鉴于公司目的项目进展情况，而且公司需保持一定资金进行原材料的收购来抵抗原材料快速上涨， 所以，公司 2007 年度不进行现金利润分配。 公司未分配利润的用途和使用计划: 用于满足项目的资金需求和保持一定量的资金余额保证原材料收购，应对经营风险。 (八)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 公司目前负债总计为 1,178,239,685.03 元，其中可转换公司债券 226,367,406.88 元。目 前，公司资信没有任何变化。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007-4-16，公司召开五届三次监事会。监事应到五名，实到 5 名。,1、审议通过监事会 2006 年度 工作报告。2、审议通过公司 2006 年度报告及摘要。3、审议 2006 年度公司关联交易公允性说明的报 告。4、审议公司 2007 年第一季度报告。5、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2006 年度财 务审计机构的议案。 2、2007-7-27，公司召开五届四次监事会。监事应到五名，实到 5 名。,1、审议通过了公司 2007 年度 中期报告及摘要议案。 3、2007-10-28，公司召开五届五次监事会。监事应到五名，实到 5 名。,1、审议通过了公司 2007 年 度第三季度报告。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007 年度，本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》、等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其它高级管理人员执行 公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为：2006 年度，公司股东大会和各次董事会决 策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照国家的法律、法规，依法规 范运作，法人治理结构不断完善。本报告期内，公司董事、高级管理人员及经理层能遵纪守法、廉洁 奉公、团结进取，在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，无违法、违纪、违 反公司章程或损害公司利益的行为。 24- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司受各类因素影响，盈利能力有一定下降，但整体财务状况良好，财务管理较为规 范，内控制度不断完善。浙江天健会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留的审计意 见是客观公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司的可转换公司债券募集资金正按计划进行投入,募集资金项目及项目进展情况与招募说明书一 致. (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易按照公司制定的《关联交易管理办法》，遵循公开、公平、公正的交 易原则，定价依据充分，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易按照公司制定的《关联交易管理办法》，遵循公开、公平、公正的交 易原则，定价依据充分，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 市 关联交 占同类交 关联交 关联交易 关联交易内 场 关联方 易定价 关联交易价格 关联交易金额 易金额的 易结算 对公司利 容 价 原则 比例(%) 方式 润的影响 格 浙江金 采购经印染 鹰染整 市场定 后纺织产品 448.6 转账 有限公 价 及印染服务 司 舟山市 定海复 购买纺织机 市场定 736.6 转账 翁器材 配件 价 厂 1)、本公司向母公司的控股子公司浙江金鹰染整有限公司采购经印染后纺织产品及印染服务。 2)、本公司向母公司的控股子公司舟山市定海复翁器材厂购买纺织机配件。 25- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 2、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 母公司的控 舟山金鹰建筑安装工程有限公司 51 0 股子公司 浙江金鹰集团有限公司 控股股东 82.34 母公司的控 浙江金鹰丝业有限公司 149.47 股子公司 母公司的控 浙江金鹰染整有限公司 101.24 股子公司 母公司的控 舟山金鹰建筑安装工程有限公司 59.42 股子公司 母公司的控 浙江金鹰食品机械有限公司 143.00 股子公司 母公司的控 舟山市定海复翁纺织器材厂 6.91 股子公司 母公司的控 金鹰纺机六安绢纺有限公司 0.20 股子公司 浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公 母公司的控 2.78 司 股子公司 额敏县金田亚麻纺织有限责任公 母公司的控 0.38 司 股子公司 浙江金鹰绢纺有限公司 控股子公司 2,370.00 5,156.02 景谷浙江金鹰亚麻有限公司 控股子公司 430.34 1,653.03 关联人（与 傅国定 公司同一董 1.30 4.25 事长） 高旺 其他 42.00 13.83 傅明康 其他 3.62 合计 / 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,389.38 元，余额 6,830.75 元。 关联债权债务形成原因： 经营性往来 关联债权债务清偿情况： 我司在 2007 年 4 月现金方式收回控股股东金鹰集团控股公司-舟山金鹰建筑安装工程公司对我公司的 非经营性资金占用 51 万元。 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠时间(月 清欠方式 （万元） （万元） （万元） 份) 期初 期末 0 0 51 现金清偿 51 2007-12 大股东及其附属企业非经营 控股股东金鹰集团控股公司-舟山金鹰建筑安装工程公司向我公司下 26- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 性占用上市公司资金及清欠 属分公司提供建筑劳务所致,200７年 4 月,公司收回此占用款项. 情况的具体说明 非经营性资金占用责任人和 已完成清欠. 董事会拟定的解决措施 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 见承诺事项履行情况说明 积极履行承诺 浙江金鹰集团有限公司股改承诺： 1、其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市或转让。 2、在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占金鹰股份股份总数的比例 在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 3、承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构， 支付其上一年度审计工作的酬金共约 750,000 元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提 供了 8 年审计服务。公司现聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工 作的酬金共约 750,000 元。 27- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、买卖其他上市公司股份的情况 股份 期初股份数量 报告期买入/卖出股 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收 名称 （股） 份数量（股） 量（股） 量（元） 益（元） 卖 航天 140,140 140,140 0 出 通信 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。 公司持有航天通信控股集团股份有限公司股份系该公司股改上市前所有，公司于第四季度通过上海 证券交易所卖出全部该公司股权，兑现此项长期投资。 (十四)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 公司所发行的可转换公司债券（金鹰转债）担保人为中国工商银行浙江省分行。报告期款，该行盈利 能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。 (十五)信息披露索引 刊载的报刊名 刊载的互联网网站及检 事项 刊载日期 称及版面 索路径 浙江金鹰股份有限公司有限售条件的流通 中国证券报、上 2007 年 2 月 www.sse.com.cn 股上市公 海证券报 13 日 浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债票面 中国证券报、上 2007 年 3 月 www.sse.com.cn 利率调整公告 海证券报 23 日 浙江金鹰股份有限公司第五届监事会第三 中国证券报、上 2007 年 4 月 www.sse.com.cn 次会议决议公告 海证券报 30 日 金鹰股份 2006 年度非经营性资金占用及其 中国证券报、上 2007 年 4 月 www.sse.com.cn 他关联资金往来情况的专项审计说明 海证券报 30 日 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第七 中国证券报、上 2007 年 4 月 www.sse.com.cn 次会议决议公告 海证券报 30 日 浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债转股 中国证券报、上 2007 年 5 月 www.sse.com.cn 事宜的公告 海证券报 16 日 浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债票面 中国证券报、上 2007 年 5 月 www.sse.com.cn 利率调整公告 海证券报 23 日 浙江金鹰股份有限公司关于召开 2006 年度 中国证券报、上 2007 年 5 月 www.sse.com.cn 股东大会的通知 海证券报 26 日 浙江金鹰股份有限公司关于股票交易异常 中国证券报、上 2007 年 6 月 www.sse.com.cn 波动的公告 海证券报 2日 浙江金鹰股份有限公司 2006 年度股东大会 中国证券报、上 2007 年 6 月 www.sse.com.cn 会议决议公告 海证券报 16 日 中国证券报、上 2007 年 6 月 金鹰股份 2006 年度股东大会会议资料 www.sse.com.cn 海证券报 16 日 金鹰股份 2006 年年度股东大会法律意见书 中国证券报、上 2007 年 6 月 www.sse.com.cn 28- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 海证券报 16 日 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第八 中国证券报、上 2007 年 6 月 www.sse.com.cn 次会议决议公告 海证券报 16 日 中国证券报、上 2007 年 6 月 金鹰股份信息披露管理办法 www.sse.com.cn 海证券报 30 日 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第九 中国证券报、上 2007 年 6 月 www.sse.com.cn 次会议决议公告 海证券报 30 日 浙江金鹰股份有限公司 2006 年度分红派息 中国证券报、上 2007 年 6 月 www.sse.com.cn 实施提示性公告 海证券报 30 日 浙江金鹰股份有限公司关于加强上市公司 中国证券报、上 2007 年 6 月 www.sse.com.cn 治理专项活动的自查报告和整改计划 海证券报 30 日 浙江金鹰股份有限公司可转债转股价格的 中国证券报、上 2007 年 7 月 www.sse.com.cn 调整公告 海证券报 5日 浙江金鹰股份有限公司 2006 年度分红派息 中国证券报、上 2007 年 7 月 www.sse.com.cn 实施公告 海证券报 5日 浙江金鹰股份有限公司关于股份变动情况 中国证券报、上 2007 年 7 月 www.sse.com.cn 的公告 海证券报 6日 浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债票面 中国证券报、上 2007 年 7 月 www.sse.com.cn 利率调整公告 海证券报 24 日 浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债票面 中国证券报、上 2007 年 8 月 www.sse.com.cn 利率调整公告 海证券报 23 日 中国证券报、上 2007 年 8 月 金鹰股份控股子公司管理办法 www.sse.com.cn 海证券报 31 日 中国证券报、上 2007 年 8 月 金鹰股份董事会专业委员会实施细则 www.sse.com.cn 海证券报 31 日 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第十 中国证券报、上 2007 年 8 月 www.sse.com.cn 二次会议决议公告 海证券报 31 日 浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债票面 中国证券报、上 2007 年 9 月 www.sse.com.cn 利率调整公告 海证券报 18 日 浙江金鹰股份有限公司关于股份变动情况 中国证券报、上 2007 年 10 www.sse.com.cn 的公告 海证券报 月 10 日 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第十 中国证券报、上 2007 年 10 www.sse.com.cn 二次会议决议公告 海证券报 月 30 日 浙江金鹰股份有限公司公司治理活动专项 中国证券报、上 2007 年 10 www.sse.com.cn 整改报告 海证券报 月 30 日 浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券 中国证券报、上 2007 年 11 www.sse.com.cn 2006 年度付息公告 海证券报 月 13 日 浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债票面 中国证券报、上 2007 年 12 www.sse.com.cn 利率调整公告 海证券报 月 22 日 29- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海、缪志坚审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 浙天会审〔2008〕1118 号 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表 和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金鹰股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，金鹰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了金鹰股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王国海、缪志坚 浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 7 楼 2008 年 4 月 17 日 30- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江金鹰股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 349,950,038.87 380,656,939.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 54,811,880.38 24,758,443.18 应收账款 282,160,833.62 195,910,091.76 预付款项 36,388,008.07 25,661,536.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,722,575.42 14,267,431.06 买入返售金融资产 存货 693,647,107.51 681,021,433.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,725,405.42 10,215,206.40 流动资产合计 1,442,405,849.29 1,332,491,081.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,021,620.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 695,030,966.80 616,873,176.60 在建工程 62,676,597.08 73,651,144.26 工程物资 6,604.85 2,173,859.04 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,438,320.07 72,290,878.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,767,529.26 9,216,992.81 递延所得税资产 8,972,880.44 6,686,764.36 其他非流动资产 非流动资产合计 863,892,898.50 791,914,436.11 资产总计 2,306,298,747.79 2,124,405,517.60 31- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 流动负债： 短期借款 686,416,817.11 497,450,289.15 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,340,000.00 5,725,000.00 应付账款 185,620,852.36 235,985,025.70 预收款项 26,452,985.27 22,380,405.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,749,203.52 44,673,739.78 应交税费 4,798,328.66 8,175,555.26 应付利息 1,139,093.00 825,172.17 应付股利 其他应付款 13,939,581.56 8,436,505.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 951,456,861.48 823,651,692.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 226,367,406.88 291,344,839.90 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 415,416.67 非流动负债合计 226,782,823.55 291,344,839.90 负债合计 1,178,239,685.03 1,114,996,532.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 231,755,226.00 218,851,880.00 资本公积 235,918,924.22 173,957,607.65 减：库存股 盈余公积 100,238,674.39 97,599,435.44 一般风险准备 未分配利润 471,000,773.61 442,097,496.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,038,913,598.22 932,506,419.21 少数股东权益 89,145,464.54 76,902,565.73 所有者权益合计 1,128,059,062.76 1,009,408,984.94 负债和所有者权益总计 2,306,298,747.79 2,124,405,517.60 公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:李惠芳 32- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江金鹰股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 273,687,076.83 321,041,024.90 交易性金融资产 应收票据 17,356,689.85 21,853,480.00 应收账款 280,343,922.30 162,487,128.57 预付款项 31,317,854.40 24,975,190.37 应收利息 应收股利 其他应收款 70,784,118.41 68,498,109.26 存货 394,886,994.54 400,419,447.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,107,909.36 6,618,149.51 流动资产合计 1,078,484,565.69 1,005,892,530.53 非流动资产： 可供出售金融资产 1,021,620.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 206,980,532.22 194,630,532.22 投资性房地产 固定资产 529,496,674.34 453,641,854.91 在建工程 60,410,374.21 72,923,004.75 工程物资 2,163,496.47 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,130,879.93 49,460,125.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,617,686.86 5,772,350.08 递延所得税资产 7,099,915.94 5,698,471.00 其他非流动资产 非流动资产合计 862,736,063.50 785,311,456.02 资产总计 1,941,220,629.19 1,791,203,986.55 流动负债： 短期借款 632,416,817.11 443,450,289.15 交易性金融负债 应付票据 应付账款 94,213,786.51 162,833,239.47 预收款项 39,264,173.96 18,717,026.09 应付职工薪酬 13,975,508.22 21,856,341.43 33- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 应交税费 -4,676,790.91 2,617,465.33 应付利息 1,025,283.00 727,979.33 应付股利 其他应付款 9,913,506.57 4,290,170.22 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 786,132,284.46 654,492,511.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 226,367,406.88 291,344,839.90 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 415,416.67 非流动负债合计 226,782,823.55 291,344,839.90 负债合计 1,012,915,108.01 945,837,350.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 231,755,226.00 218,851,880.00 资本公积 224,092,626.72 162,131,310.15 减：库存股 盈余公积 100,238,674.39 97,599,435.44 未分配利润 372,218,994.07 366,784,010.04 所有者权益（或股东权益）合计 928,305,521.18 845,366,635.63 负债和所有者权益（或股东权益） 1,941,220,629.19 1,791,203,986.55 总计 公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:李惠芳 34- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江金鹰股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,542,095,562.55 1,526,730,525.77 其中：营业收入 1,542,095,562.55 1,526,730,525.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,479,765,336.56 1,400,007,691.24 其中：营业成本 1,317,444,554.22 1,265,165,233.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,459,547.84 6,272,946.02 销售费用 43,899,557.60 43,774,635.03 管理费用 43,218,934.91 43,240,272.13 财务费用 61,989,394.53 38,504,922.29 资产减值损失 9,753,347.46 3,049,682.13 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,282,967.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,613,193.19 126,722,834.53 加：营业外收入 9,834,990.90 6,964,233.39 减：营业外支出 3,942,568.47 3,748,036.93 其中：非流动资产处置损失 21,905.54 183,730.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,505,615.62 129,939,030.99 减：所得税费用 12,224,008.91 19,260,689.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,281,606.71 110,678,341.91 归属于母公司所有者的净利润 49,866,598.56 99,427,923.81 少数股东损益 10,415,008.15 11,250,418.10 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.45 （二）稀释每股收益 0.21 0.45 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:李惠芳 35- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江金鹰股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,323,314,059.30 1,315,388,294.12 减：营业成本 1,187,701,090.42 1,147,234,797.03 营业税金及附加 391,592.09 3,769,387.52 销售费用 21,190,602.66 22,966,489.74 管理费用 28,548,543.21 24,685,353.93 财务费用 55,661,310.43 33,849,068.97 资产减值损失 13,025,901.80 4,421,780.30 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 15,536,906.57 5,599,568.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,331,925.26 84,060,985.57 加：营业外收入 5,564,165.43 4,331,086.08 减：营业外支出 3,215,932.17 3,036,496.55 其中：非流动资产处置净损失 14,693.34 91,914.79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,680,158.52 85,355,575.10 减：所得税费用 8,287,768.98 11,085,711.70 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,392,389.54 74,269,863.40 公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:李惠芳 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江金鹰股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,377,316,770.13 1,445,780,896.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,469,451.46 10,831,628.50 收到其他与经营活动有关的现金 16,933,836.04 8,696,902.43 经营活动现金流入小计 1,413,720,057.63 1,465,309,427.74 36- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 购买商品、接受劳务支付的现金 1,106,584,480.51 1,075,719,729.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 182,638,038.45 197,613,073.97 支付的各项税费 73,036,815.91 66,640,917.17 支付其他与经营活动有关的现金 63,713,480.86 60,767,877.24 经营活动现金流出小计 1,425,972,815.73 1,400,741,597.85 经营活动产生的现金流量净额 -12,252,758.10 64,567,829.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,390,650.61 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 986,700.00 4,492,884.81 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,650,000.00 投资活动现金流入小计 12,027,350.61 4,492,884.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 139,369,785.98 167,147,072.60 的现金 投资支付的现金 5,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 144,369,785.98 167,147,072.60 投资活动产生的现金流量净额 -132,342,435.37 -162,654,187.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,500,000.00 1,650,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00 1,650,000.00 取得借款收到的现金 768,816,527.96 1,185,350,289.15 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 770,316,527.96 1,187,000,289.15 偿还债务支付的现金 580,350,000.00 850,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,043,695.35 56,706,766.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 421,992.75 405,270.21 支付其他与筹资活动有关的现金 32,856,133.52 44,766,919.45 筹资活动现金流出小计 671,249,828.87 951,673,686.05 筹资活动产生的现金流量净额 99,066,699.09 235,326,603.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,881,596.71 -1,972,679.51 五、现金及现金等价物净增加额 -49,410,091.09 135,267,565.69 加：期初现金及现金等价物余额 320,319,716.01 185,052,150.32 六、期末现金及现金等价物余额 270,909,624.92 320,319,716.01 公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:李惠芳 37- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江金鹰股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 974,885,157.70 1,083,261,044.27 收到的税费返还 11,027,217.26 收到其他与经营活动有关的现金 10,700,649.03 5,604,343.04 经营活动现金流入小计 996,613,023.99 1,088,865,387.31 购买商品、接受劳务支付的现金 879,866,848.79 812,828,732.42 支付给职工以及为职工支付的现金 96,213,911.01 112,435,029.24 支付的各项税费 40,808,426.94 37,880,416.23 支付其他与经营活动有关的现金 38,834,831.60 73,304,808.20 经营活动现金流出小计 1,055,724,018.34 1,036,448,986.09 经营活动产生的现金流量净额 -59,110,994.35 52,416,401.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,390,650.61 取得投资收益收到的现金 11,254,055.96 5,599,568.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 439,700.00 34,200.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,550,000.00 9,994,485.00 投资活动现金流入小计 22,634,406.57 15,628,253.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 116,368,210.42 154,740,866.76 的现金 投资支付的现金 12,350,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,748,973.77 投资活动现金流出小计 131,467,184.19 154,740,866.76 投资活动产生的现金流量净额 -108,832,777.62 -139,112,612.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 714,816,527.96 1,121,350,289.15 收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 714,816,527.96 1,121,350,289.15 偿还债务支付的现金 526,350,000.00 806,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,634,767.79 53,596,899.66 支付其他与筹资活动有关的现金 32,856,133.52 44,766,919.45 筹资活动现金流出小计 612,840,901.31 904,563,819.11 筹资活动产生的现金流量净额 101,975,626.65 216,786,470.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,253,993.67 -1,507,468.70 38- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 五、现金及现金等价物净增加额 -69,222,138.99 128,582,789.74 加：期初现金及现金等价物余额 268,208,801.87 139,626,012.13 六、期末现金及现金等价物余额 198,986,662.88 268,208,801.87 公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:李惠芳 39- 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江金鹰股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 少数股东权 减：库 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 存股 准备 一、上年年末余 218,851,880.00 159,988,695.49 106,803,441.62 423,786,673.88 76,634,146 额 加：会计政策变 13,968,912.16 -9,204,006.18 18,310,822.24 268,419 更 前期差错更正 二、本年年初余 218,851,880.00 173,957,607.65 97,599,435.44 442,097,496.12 76,902,565 额 三、本年增减变 动金额（减少以 12,903,346.00 61,961,316.57 2,639,238.95 28,903,277.49 12,242,898 “－”号填列） （一）净利润 49,866,598.56 10,415,008 （二）直接计入 所有者权益的利 -6,532,083.84 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 -913,820.60 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 4．其他 -5,618,263.24 上述（一）和（二） -6,532,083.84 49,866,598.56 10,415,008 小计 （三）所有者投 12,903,346.00 68,493,400.41 2,250,000 入和减少资本 1．所有者投入资 12,903,346.00 68,493,400.41 2,250,000 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 2,639,238.95 -20,963,321.07 -422,109 1．提取盈余公积 2,639,238.95 -2,639,238.95 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -18,318,166.56 -422,109 股东）的分配 4．其他 -5,915.56 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 231,755,226.00 235,918,924.22 100,238,674.39 471,000,773.61 89,145,464 额 41- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年年末余额 218,851,880.00 158,383,017.27 97,400,617.12 360,794,762.05 63,889,1 加：会计政策变更 -7,294,443.05 -7,228,168.02 13,384,780.29 203,1 前期差错更正 二、本年年初余额 218,851,880.00 151,088,574.22 90,172,449.10 374,179,542.34 64,092,3 三、本年增减变动金额（减少以“－” 0 22,869,033.43 7,426,986.34 67,917,953.78 12,810,2 号填列） （一）净利润 99,427,923.81 11,250,4 （二）直接计入所有者权益的利得和损 0 22,869,033.43 24,0 失 1．可供出售金融资产公允价值变动净 578,778.20 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 22,290,255.23 24,0 上述（一）和（二）小计 0 22,869,033.43 99,427,923.81 11,274,4 （三）所有者投入和减少资本 1,650,0 1．所有者投入资本 1,650,0 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0 7,426,986.34 -31,509,970.03 -114,2 1．提取盈余公积 7,426,986.34 -7,426,986.34 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -24,073,706.80 -114,2 42- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 4．其他 -9,276.89 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 218,851,880.00 173,957,607.65 97,599,435.44 442,097,496.12 76,902,5 公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:李惠芳 43- 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江金鹰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 218,851,880.00 159,988,695.49 106,803,441.62 423,785,376.31 909,429,393.42 余额 加：会计政策 2,142,614.66 -9,204,006.18 -57,001,366.27 -64,062,757.79 变更 前期差错更 正 二、本年年初 218,851,880.00 162,131,310.15 97,599,435.44 366,784,010.04 845,366,635.63 余额 三、本年增减 变动金额（减 12,903,346.00 61,961,316.57 2,639,238.95 5,434,984.03 82,938,885.55 少以“－”号 填列） （一）净利润 26,392,389.54 26,392,389.54 （二）直接计 入所有者权 -6,532,083.84 -6,532,083.84 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 -913,820.60 -913,820.60 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -5,618,263.24 -5,618,263.24 上述（一）和 -6,532,083.84 26,392,389.54 19,860,305.70 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 12,903,346.00 68,493,400.41 81,396,746.41 资本 1．所有者投 12,903,346.00 68,493,400.41 81,396,746.41 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 2,639,238.95 -20,957,405.51 -18,318,166.56 配 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 1．提取盈余 2,639,238.95 -2,639,238.95 公积 2．对所有者 （或股东）的 -18,318,166.56 -18,318,166.56 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 231,755,226.00 224,092,626.72 100,238,674.39 372,218,994.07 928,305,521.18 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 218,851,880.00 158,383,017.27 97,400,617.12 363,233,662.64 837,869,177.03 余额 加：会计政策 -19,091,328.75 -7,228,168.02 -39,218,822.86 -65,538,319.63 变更 前期差错更正 二、本年年初 218,851,880.00 139,291,688.52 90,172,449.10 324,014,839.78 772,330,857.40 余额 三、本年增减 变动金额（减 22,839,621.63 7,426,986.34 42,769,170.26 73,035,778.23 少以“－”号 填列） （一）净利润 74,269,863.40 74,269,863.40 （二）直接计 入所有者权益 22,839,621.63 22,839,621.63 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 578,778.20 578,778.20 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 22,260,843.43 22,260,843.43 45- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 上述（一）和 22,839,621.63 74,269,863.40 97,109,485.03 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 7,426,986.34 -31,500,693.14 -24,073,706.80 配 1．提取盈余公 7,426,986.34 -7,426,986.34 积 2．对所有者 （或股东）的 -24,073,706.80 -24,073,706.80 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 218,851,880.00 162,131,310.15 97,599,435.44 366,784,010.04 845,366,635.63 余额 公司法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:李惠芳 公司基本情况 浙江金鹰股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股 〔1994〕29 号文批准，由浙江省定海纺织机械厂（1998 年变更为浙江金鹰集团有限公司）、舟山制衣 公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司共同发起设立的股份有限公 司。股票发行前，公司注册资本为人民币 12,334.76 万元。2000 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委 员会证监发行字〔2000〕34 号文批准，并经上海证券交易所同意，于 2000 年 4 月 14 日和 15 日采用 上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行 A 股股票 4,500 万股。2000 年 6 月 2 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2001 年 5 月 15 日，公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 3 股，转增后股本总额增至 21,885.188 万元。2001 年 6 月 26 日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册，取得注册号为 3300001001615 的《企业法人营业 执照》，注册资本为人民币 21,885.188 万元，折股份总数 21,885.188 万股（每股面值 1 元），其中 已流通 A 股 5,850 万股。根据 2006 年 1 月 23 日股东大会通过的股权分置改革方案，公司非流通股股 东于该方案实施股权登记日（2006 年 2 月 8 日）向全体流通股股东每 10 股支付 3.2 股对价股，共支 付 1,825 万股股票。2007 年 5 月 20 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，截至 2007 年 12 月 31 日，因部分债券持有人行使股份转换权而增加流通股股份 12,903,346 股，有关转股的工商变更手 续尚未办理。 截至 2007 年 12 月 31 日， 公司注册资本为人民币 218,851,880 万元，实收资本 231,755,226 元，折股份总数 231,755,226 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 130,978,687 股，无限售 46- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 条件流通股 100,776,539 股。2007 年 7 月 17 日，公司取得换发的注册号为 330000000002907 的《企 业法人营业执照》。 公司属纺织业、专用设备制造业。公司经营范围：机械制造，纺织品、丝绸、服装生产、加工, 黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕纺原料、燃料、木材的购销，经营本企业或 本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务，开展“三来一补”业务，亚麻 种子的批发、零售（限分支机构经营）。 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度： 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载 2007 年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会 计估计编制。 2、财务报表的编制基础： 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过 渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较数据系按照 中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初 数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企 业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负 债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、 固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收 回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。 6、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余 额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外 币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生 的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该 47- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市 场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际 利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 单项金额重大且有客观证据表明发生了减值 账龄分析法 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依 据、计提方法： 信用风险特征组合的确定依据：单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款） 按账龄分析法计提坏账准备， 账龄分析法 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3－4 年 40 40 4－5 年 40 40 5 年以上 80 80 10、存货核算方法： 1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．发出存货采用加权平均法。 3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加 工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有 合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较， 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4．存货的盘存制度为永续盘存制。 5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。 11、投资性房地产的种类和计量模式： 1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑 物。 2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本 财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。 48- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均 法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-50 4，10 1.8-3.2 机器设备 5-10 4，10 9.0-19.2 电子设备 5-10 4，10 9.0-19.2 运输设备 5-8 4，10 9.0-12.0 (2) 其他说明 1．因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除 外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 2．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提 固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法： 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚 未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值， 但不再调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提 在建工程减值准备。 14、无形资产计价方法： 1．无形资产按成本进行初始计量。 2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因 素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理 确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产 品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未 来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者 预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出 的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司 持有其他资产使用寿命的关联性等。 4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊 销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十 六)3 所述方法计提无形资产减值准备。 6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支 出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具 有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包 49- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的， 可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： 1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益 工具投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹 象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金 额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。 2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资 产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相 应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失， 减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除 商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面 价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 16、借款费用资本化的核算方法： 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条 件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间 (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时 间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的 购建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息 收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合 资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占 用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间 内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及 利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资 本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可 销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。 17、股份支付及权益工具的处理方法： 1．股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2．以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结 算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得 日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照 权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具 50- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 为基础计算确定的负债的公允价值计量。 3．权益工具的公允价值按照以下方法确定：(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定； (2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型 等。 4．确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估 计。 18、收入确认原则： 1．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经 济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相 关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地 计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提 供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务 成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资 产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按 有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 19、确认递延所得税资产的依据： 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以 前会计期间未确认的递延所得税资产。 20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 1、本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年的比 较财务报表进行了重新表述。 上述会计政策变更对 2006 年度损益的影响为增加归属于母公司股东 的净利润。 。 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计核算方法变更 无 (4) 会计差错更正 无 51- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (四)税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售额 17%，13% 营业税 应缴流转税税额 5% 城建税 应缴流转税税额 1%，5%，7% 企业所得税 利润总额 33%，26.4% 教育费附加(地方教育附加) 应缴流转税税额 2%，3% 水利建设专项资金 营业收入 0.1% (五)企业合并及合并财务报表 单位:万元 币种:人民币 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 注 业务性 子公司全称 子公司类型 册 注册资本 经营范围 质 地 浙 塑料机 浙江金鹰塑料机 江 塑料机械产品及其他机械产品与 控股子公司 械制造 RMB6300 械有限公司 舟 配件的制造、加工、销售 业 山 浙 纺织品、服装的制造、加工；纺织 浙江金鹰绢纺有 江 丝绢纺 品机械、塑料加工机械的制造；金 控股子公司 RMB3000 限公司 嘉 织业 属材料、五金、化工产品、机电产 兴 品及配件的销售 浙 丝绢纺 舟山达利绢纺制 江 织业、服 绢、丝、麻、毛、棉和相关混纺产 控股子公司 USD453.23 衣有限公司 舟 装制造 品的纺、织、染及成衣制造销售 山 业 浙 舟山达利针织有 江 针织品 控股子公司 USD111 针织系列产品的生产、销售 限公司 舟 业 山 四 绢纺织品、麻纺织品、丝绸制品、 浙江金鹰股份绵 麻纺织 川 服装、地毯制造及销售，绢纺丝绸 阳绢麻纺织有限 控股子公司 业、丝绢 RMB5500 绵 原料、麻纺原料及副产品加工、销 公司 纺织业 阳 售，自营商品的进出口业务 浙 舟山金鹰万利亚 江 麻纺织 生产销售亚麻纺织系列产品及其 控股子公司 USD106 麻纺织有限公司 舟 业 他纤维纺织品 山 浙 铸造机 舟山金鹰北方压 江 生产经营压铸机械以及其他机械 控股子公司 械制造 RMB536.2 铸机械有限公司 舟 产品与配件的销售 业 山 浙江方正轻纺机 浙 专业技 轻纺机械产品质量检测；轻纺机械 控股子公司 RMB10 械检测中心有限 江 术服务 的科技开发及信息咨询服务 52- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 公司 杭 业 州 新 生产和经营亚麻纺织品，以及其他 浙江金鹰伊犁亚 疆 麻纺织 纤维纺织品，亚麻原料的购销；货 控股子公司 RMB1500 麻纺织有限公司 伊 业 物和技术的进出口业务，开展边境 犁 小额贸易 云 景谷浙江金鹰亚 南 麻纺织 控股子公司 RMB700 亚麻初加工 麻有限公司 景 业 谷 安 浙江金鹰股份六 徽 麻纺织 麻、大麻及麻类制品收购、加工、 控股子公司 RMB2300 安麻纺有限公司 六 业 销售；纺织原料收购、销售 安 浙 麻纺织 浙江金鹰特种纺 江 亚麻、麻棉混纺纱、麻丝、麻毛混 控股子公司 业、棉纺 RMB500 纱有限公司 桐 纺特种纺织用纱的生产、销售 业 乡 期末实际投 实质上构成对子公司的净投资的 持股比 表决权比 是否合 子公司全称 资额 余额（资不抵债子公司适用） 例(%) 例(%) 并报表 浙江金鹰塑料机 5,985 5,985 95 95 是 械有限公司 浙江金鹰绢纺有 1,290.6 1,290.6 53 53 是 限公司 舟山达利绢纺制 2,760.16 2,760.16 70 70.00 是 衣有限公司 舟山达利针织有 6,432 6,432 70 70.00 是 限公司 浙江金鹰股份绵 阳绢麻纺织有限 5,390 5,390 98 98.00 是 公司 舟山金鹰万利亚 647.4 647.4 73.58 73.58 是 麻纺织有限公司 舟山金鹰北方压 328.7 328.7 61.30 61.30 是 铸机械有限公司 浙江方正轻纺机 械检测中心有限 8 8 80 80.00 是 公司 浙江金鹰伊犁亚 780 780 52 52.00 是 麻纺织有限公司 景谷浙江金鹰亚 630 630 90 90.00 是 麻有限公司 浙江金鹰股份六 385 385 83.7 83.70 是 安麻纺有限公司 浙江金鹰特种纺 350 350 70 70.00 是 纱有限公司 53- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况 合并本期期初至合并日 属于同一控制下 （同一控制下被合并方） 同一控制的 子公司全称 子公司类型 企业合并的判断 净 实际控制人 收 经营活动产生的 依据 利 入 现金流量净额 润 浙江省定海 浙江金鹰塑料机 控股子公司 纺织机械总 械有限公司 厂 浙江金鹰绢纺有 浙江金鹰集 控股子公司 限公司 团有限公司 3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况 商誉 子公司全称 子公司类型 （非同一控制下被合并方） 金额 确定方法 舟山达利绢纺制 控股子公司 衣有限公司 舟山达利针织有 控股子公司 限公司 浙江金鹰股份绵 阳绢麻纺织有限 控股子公司 公司 舟山金鹰万利亚 控股子公司 麻纺织有限公司 舟山金鹰北方压 控股子公司 铸机械有限公司 浙江方正轻纺机 械检测中心有限 控股子公司 公司 浙江金鹰伊犁亚 控股子公司 麻纺织有限公司 景谷浙江金鹰亚 控股子公司 麻有限公司 浙江金鹰股份六 控股子公司 安麻纺有限公司 浙江金鹰特种纺 控股子公司 纱有限公司 (1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 (六)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 54- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： -- -- 771,116.84 -- -- 536,580.22 银行存款： -- -- 263,127,003.54 -- -- 320,492,197.30 人民币 -- -- 222,281,452.15 -- -- 295,994,743.17 欧元 91,163.20 10.6669 972,428.74 3,185.00 10.2665 32,698.80 美元 5,458,631.91 7.3046 39,873,122.65 3,133,012.58 7.8087 24,464,755.33 其他货币 -- -- 86,051,918.49 -- -- 59,628,161.52 资金： 人民币 -- -- 76,705,029.49 -- -- 48,796,005.49 美元 1,291,910.44 7.3046 9,346,889.00 1,387,190.70 7.8087 10,832,156.03 合计 -- -- 349,950,038.87 -- -- 380,656,939.04 （1） 货币资金——其他货币资金 项 目 期末数 期初数 可转换公司债券反担保保证金 42,000,000.00 42,000,000.00 信用证保证金存款 5,900,413.95 10,832,156.03 承兑汇票保证金存款 31,140,000.00 5,725,000.00 在途资金 6,857,219.65 901,614.00 外埠存款 149,923.23 169,391.49 存出投资款 4,361.66 --- 小 计 86,051,918.49 59,628,161.52 (2) 其他说明 银行存款期末余额中子公司浙江金鹰塑料机械有限公司拥有的上海浦东发展银行宁波分行兴宁支 行存款 2,240,655.35 元、深圳发展银行宁波北仑支行存款 13,250,853.89 元，被该公司用作为购买方 购置其销售的塑料机械按揭贷款提供保证担保。 2、应收票据 (1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 54,811,880.38 24,758,443.18 合计 54,811,880.38 24,758,443.18 (1)无用于质押的票据。 (2)无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。 (3)期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 55- 3、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账 比例 比例 金额 金额 比例（%） 金额 金额 （%） （%） 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款 其他不重大应收账款 301,482,831.30 100.00 19,321,997.68 282,160,833.62 209,265,702.47 100.00 13,355,610.71 合计 301,482,831.30 -- 19,321,997.68 -- 209,265,702.47 -- 13,355,610.71 (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年 270,558,461.44 89.74 13,527,923.06 183,627,161.11 87.75 9,181,358.06 以内 一至 15,612,293.91 5.18 1,561,229.39 16,741,686.11 8.00 1,674,168.62 二年 二至 11,474,506.18 3.81 2,294,901.24 6,252,940.37 2.99 1,250,588.08 三年 四至 2,830,279.55 0.94 1,132,111.82 2,164,089.88 1.03 865,635.95 五年 五年 1,007,290.22 0.33 805,832.17 479,825.00 0.23 383,860.00 以上 合计 301,482,831.30 100.00 19,321,997.68 209,265,702.47 100.00 13,355,610.71 (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 金额较大的其他应收款项的性质或内容 (5) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例 土耳其(ELIT MAKINE 非关联 17,234,853.08 1 年以内 5.72 SAN.VE TIC .KOLL) MAST INDUSTRIES(FAR 非关联 11,974,106.97 1 年以内 3.97 EAST)LIMITED. ALHAJ JUTE MILLS LTD. 非关联 9,709,965.34 1 年以内 3.22 新加坡(CHESO 非关联 6,833,657.83 1 年以内 2.27 MACHINERYPTE LTD) 土耳其(INTER S.A) 非关联 5,352,573.26 1 年以内 1.78 合计 － 51,105,156.48 － 16.95 4、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项金 3,850,380.15 26.05 607,804.68 26.05 7,965,948.66 50.63 553,427.93 50.63 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 额重大 的其他 应收款 项 单项金 额不重 大但按 信用风 险 特征组 合后该 组合的 风险较 大 的其他 应收款 项 其他不 重大其 10,928,069.12 73.95 1,448,069.17 73.95 7,767,374.80 49.37 912,464.47 49.37 他应收 款项 合计 14,778,449.27 -- 2,055,873.85 -- 15,733,323.46 -- 1,465,892.40 -- 金额较大的其他应收款 单位名称（自然人姓名） 期末数 款项性质及内容 应收农户种子及农资款 3,850,380.15 种子及农资代垫款 代安源 889,648.00 应收代垫款 小 计 4,740,028.15 (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 合计 3,850,380.15 607,804.68 － － 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以 6,424,998.62 43.48 321,249.93 11,543,773.25 73.37 577,188.69 内 一至二 5,182,570.05 35.07 518,257.01 2,157,014.79 13.71 215,701.49 年 二至三 1,237,920.00 8.38 247,584.01 1,372,678.48 8.72 274,535.71 年 四至五 1,443,963.93 9.76 577,585.57 323,547.61 2.06 129,419.04 年 58- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 五年以 488,996.67 3.31 391,197.33 336,309.33 2.14 269,047.47 上 合计 14,778,449.27 100.00 2,055,873.85 15,733,323.46 100.00 1,465,892.40 (3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况 单位：元 币种：人民币 是否因关 单位名称 应收款项性质 冲销金额 冲销原因 联交易产 生 合计 － － － 1) 公司本期收回以前年度核销的应收舟山市定海兴发协作资产经营公司部分款项 630,000.00 元。 2) 本期核销非关联方应收账款 78,777.39 元，主要系由于对方单位（或个人）破产、改制或应收款项 账龄较长，已无望收到该等款项。 (4) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (5) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例 物资赊销款 非关联 3,850,380.15 1 年以内 26.05 代安源 非关联 889,648.00 1 年以内 6.02 中国证券登记结算有限 非关联 495,435.67 1 年以内 3.35 公司上海分公司 沽源亚麻开发公司 非关联 487,000.00 1-2 年 3.30 永平镇人民政府 非关联 460,000.00 1-2 年 3.11 合计 － 6,182,463.82 － 41.83 5、预付账款 (1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 34,053,799.76 93.59 23,985,717.69 93.47 一至二年 1,772,775.82 4.87 1,201,940.37 4.68 二至三年 270,881.92 0.74 276,843.11 1.08 三年以上 290,550.57 0.80 197,035.29 0.77 合计 36,388,008.07 100 25,661,536.46 100 无账龄 1 年以上未结算的重要预付款项。 (2) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 1）无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 59- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 2) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 3) 预付款项——外币预付款项 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,450,258.31 7.3046 10,593,556.85 1,302,772.79 7.8087 10,172,961.89 欧元 5,129.55 10.6669 54,716.40 201,940.00 10.2665 2,073,217.01 日元 536,000.00 0.064064 34,338.30 536,000.00 0.06563 35,177.68 小计 10,682,611.55 12,281,356.58 6、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币 项 期末数 期初数 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原 材 200,938,757.12 596,261.23 200,342,495.89 201,268,974.39 650,544.21 200,618,430.18 料 库 存 297,312,243.69 7,523,669.73 289,788,573.96 283,217,391.33 4,536,697.28 278,680,694.05 商 品 在 产 141,838,304.39 239,781.65 141,598,522.74 141,483,680.14 260,000.00 141,223,680.14 品 周 转 1,357,086.18 1,357,086.18 1,181,142.63 1,181,142.63 材 料 自 制 半 54,880,778.95 199,044.81 54,681,734.14 51,349,838.14 199,044.81 51,150,793.33 成 品 委 托 加 5,878,694.60 5,878,694.60 8,166,693.26 8,166,693.26 工 物 资 合 702,205,864.93 8,558,757.42 693,647,107.51 686,667,719.89 5,646,286.30 681,021,433.59 计 7、其他流动资产 60- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 1) 明细情况 期 末 数 期 初 数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 应收补贴款 10,995,295.68 --- 10,995,295.68 9,271,773.09 --- 9,271,773.09 待摊保险费 1,230,332.52 --- 1,230,332.52 900,236.31 --- 900,236.31 其他待摊费用 499,777.22 --- 499,777.52 43,197.00 --- 43,197.00 合 计 12,725,405.42 --- 12,725,405.42 10,215,206.40 --- 10,215,206.40 2)金额较大的其他流动资产性质和内容的说明 其他流动资产—应收补贴款期末余额系公司根据国家有关“免、抵、退”的出口退税政策，应收未收 的增值税出口退税额。 3)期末，未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 8、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币 项目 期末公允价值 年初公允价值 可供出售权益工具 1,021,620.60 合计 1,021,620.60 期初可供出售金融资产系公司持有的航天通信控股集团股份有限公司股份 140,140 股(初始投资额 为 107,800.00 元)，本期在二级市场上出售。 9、长期股权投资 (1)按成本法核算 单位:元 币种:人民币 减值准 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 备 浙江天堂硅谷创业投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 舟山金鹰大酒店有限公 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 司 1) 持股比例与表决权比例不一致的原因说明 如本财务报表附注五(二)所述，公司将舟山金鹰大酒店有限公司发包给舟山亿洋气体有限公司承包经 营，承包经营期间实行独立核算、自主经营、自负盈亏，公司对舟山金鹰大酒店有限公司未形成控制， 账面对该公司投资采用成本法核算。 2）长期股权投资减值准备 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 10、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 872,218,267.42 140,930,493.39 3,961,245.60 1,009,187,515.21 其中：房屋及建筑物 354,120,930.56 70,171,703.89 424,292,634.45 机器设备 499,731,073.38 67,210,110.80 3,819,245.60 563,121,938.58 运输设备 18,366,263.48 3,548,678.70 142,000.00 21,772,942.18 61- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 经营租入固定资产改 1,340,845.00 1,340,845.00 良 二、累计折旧合计： 246,138,340.79 60,915,949.57 1,943,454.76 305,110,835.60 其中：房屋及建筑物 52,657,591.23 12,888,276.95 65,545,868.18 机器设备 187,369,513.51 45,810,726.32 1,920,148.1 231,260,091.73 运输设备 6,111,236.05 2,216,946.30 23,306.66 8,304,875.69 经营租入固定资产改 290,814.54 85,814.16 376,628.70 良 三、固定资产净值合 626,079,926.63 80,014,543.82 2,017,790.84 704,076,679.61 计 其中：房屋及建筑物 301,463,339.33 57,283,426.94 358,746,766.27 机器设备 312,361,559.87 21,399,384.48 1,899,097.5 331,861,846.85 运输设备 12,255,027.43 1,331,732.40 118,693.34 13,468,066.49 经营租入固定资产改 1,050,030.46 -85,814.16 964,216.3 良 四、减值准备合计 9,206,750.03 161,037.22 9,045,712.81 其中：房屋及建筑物 2,327,648.05 2,327,648.05 机器设备 6,879,101.98 161,037.22 6,718,064.76 运输设备 经营租入固定资产改 良 五、固定资产净额合 616,873,176.60 80,014,543.82 1,856,753.62 695,030,966.80 计 其中：房屋及建筑物 299,135,691.28 57,283,426.94 356,419,118.22 机器设备 305,482,457.89 21,399,384.48 1,738,060.28 325,143,782.09 运输设备 12,255,027.43 1,331,732.40 118,693.34 13,468,066.49 经营租入固定资产改 1,050,030.46 -85,814.16 964,216.30 良 (2) 暂时闲置的固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注 房屋及建筑物 583,538.46 450,005.54 133,532.92 机器设备 16,073,115.86 12,948,054.02 1,799,505.17 1,325,556.67 运输工具 合计 16,656,654.32 13,398,059.56 1,799,505.17 1,459,089.59 (3) 通过经营租赁租出的固定资产 单位:元 币种:人民币 项目 账面价值 房屋及建筑物 17,921,561.21 机器设备 12,874,535.76 62- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 运输工具 合计 30,796,096.97 1) 本期增加中包括从在建工程完工转入 109,611,331.47 元。 2) 期末固定资产中已有原价为 182,429,860.68 元的房屋建筑物用于抵押担保。 3) 期末房屋建筑物中，有原价为 84,962,716.67 元的房产尚未办妥相关权证。 4) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，单项固定资产的可收回金额低于其账 面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。 5) 固定资产减值准备本期减少数系公司因出售固定资产而转出的减值准备。 11、在建工程 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值准 减值准 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 备 备 在建工 62,676,597.08 62,676,597.08 73,651,144.26 73,651,144.26 程 (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币 工 利息 资 程 资本 利息资本化金 金 项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数 进 化率 额 来 度 （%） 源 公司本部 1 万锭亚 完 募 191,898.00 5,155,195.83 5,347,093.83 麻技改项 成 集 目 嵊州年产 550 万米 未 高档纯亚 募 500,000.00 15,123,829.18 261,961.00 完 5.45 1,134,187.48 15,361,868.18 麻织物面 集 成 料生产线 技改项目 募 集 金鹰工业 完 49,601,176.11 9,894,754.60 59,495,930.71 / 园区 成 自 筹 张家口新 募 建 5 万锭 未 集 麻棉混纺 1,406,150.22 39,520,263.28 3,204,893.72 完 5.45 2,170,860.00 / 37,721,519.78 及1万5 成 自 千锭亚麻 筹 纺 河北沽源 亚麻产业 完 募 670,432.00 670,432.00 基地建设 成 集 技改项目 粗纺羊绒 完 自 车间技改 8,822,572.10 335,936.00 9,158,508.10 成 筹 项目 63- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 奇台亚麻 完 自 50,058.10 202,648.20 167,706.30 85,000.00 制品工程 成 筹 完 自 宿迁工程 106,408.41 4,461,172.20 3,149,248.80 1,418,331.81 成 筹 景谷亚麻 完 自 608,139.51 461,602.75 1,069,742.26 工程 成 筹 塔城亚麻 原料种植、 完 募 加工产业 2,472,444.15 539,589.71 1,932,854.44 成 集 化投资项 目 绢纺新工 完 自 艺 10,086,047.34 590,465.51 10,676,512.85 成 筹  嘉兴绢纺 完 自 1,849,781.54 1,849,781.54 项目 成 筹 桐乡民合 完 自 特种纺纱 2,330,800.00 2,330,800.00 成 筹 项目 六安麻纺 完 自 1,982,230.89 155,168.00 1,827,062.89 项目 成 筹 其他零星 完 自 2,278,694.47 13,585,228.16 15,714,544.19 149,378.44 工程 成 筹 合计 73,651,144.26 98,636,784.29 109,611,331.47 -- -- 3,305,047.48 -- 62,676,597.08 (2) 在建工程减值准备 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 12、工程物资 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 专用材料 10,362.57 3,757.72 6,604.85 专用设备 2,163,496.47 2,163,496.47 合计 2,173,859.04 2,167,254.19 6,604.85 期末，未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 13、无形资产 (1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币 累计减值准备 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 金额 专有技术 164,125.00 -19,500.00 144,625.00 2,650,370.00 商标使用 57,322.26 -38,015.04 19,307.22 360,842.78 权 土地使用 72,069,431.18 2,204,956.67 74,274,387.85 8,446,407.11 权 合计 72,290,878.44 2,147,441.63 74,438,320.07 （2）无形资产――土地使用权 64- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 项 目 原价 累计摊销 减值准备 账面价值 公司本部土地 37,168,242.66 2,240,299.80 --- 34,927,942.86 嵊州分公司土地 3,185,860.22 65,800.90 --- 3,120,059.32 张家口分公司土地 6,741,200.00 141,423.78 --- 6,599,776.22 伊犁亚麻制品分公 933,200.00 115,094.48 --- 818,105.52 司土地 昭苏分公司土地 1,096,734.60 174,077.82 --- 922,656.78 奇台分公司土地 1,007,210.00 24,173.10 --- 983,036.90 阿克苏分公司土地 532,670.07 103,714.69 --- 428,955.38 江苏绢麻分公司土 2,200,577.59 80,981.16 --- 2,119,596.43 地 沽源分公司土地 1,085,000.00 70,525.00 --- 1,014,475.00 塔城分公司土地 1,332,366.43 155,398.13 --- 1,176,968.30 达利绢纺制衣土地 1,768,536.00 1,768,536.00 --- --- 金鹰塑料机械土地 6,384,397.00 929,030.08 --- 5,455,366.92 绵阳绢麻土地 10,308,784.66 1,811,378.11 --- 8,497,406.55 金鹰绢纺土地 8,843,996.53 755,517.06 --- 8,088,479.47 景谷亚麻土地 132,019.20 10,457.00 --- 121,562.20 小 计 82,720,794.96 8,446,407.11 --- 74,274,387.85 期末无形资产中有原价为 51,588,098.75 元的土地使用权用于抵押担保。 （3) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明 期末无形资产中，有原价为 6,284,697.77 元的土地(面积约 156.34 亩)尚未办妥相关权证。 （4) 无形资产减值准备 计提无形资产减值准备的原因系预计该专有技术给公司带来的未来经济利益金额低于其账面价值。 14、递延所得税资产的说明： (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 资产减值准备 6,458,306.94 6,156,275.54 合并财务报表范围内 2,514,573.50 530,488.82 未实现利润 合 计 8,972,880.44 6,686,764.36 65- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 （2）引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 暂时性差异金额 资产减值准备 26,970,631.78 合并财务报表范围内 14,527,478.34 未实现利润 小 计 41,498,110.12 15、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 年初账面余 本期减少额 期末账面余 项目 本期计提额 额 转回 转销 合计 额 一、坏账准备 14,821,503.11 6,174,630.81 -630,000.00 248,262.39 -381,737.61 21,377,871.53 二、存货跌价 5,646,286.30 3,578,716.65 666,245.53 666,245.53 8,558,757.42 准备 三、可供出售 金融资产减 值准备 四、持有至到 期投资减值 准备 五、长期股权 投资减值准 备 六、投资性房 地产减值准 备 七、固定资产 9,206,750.03 161,037.22 161,037.22 9,045,712.81 减值准备 八、工程物资 减值准备 九、在建工程 减值准备 十、生产性生 物资产减值 准备 其中：成熟生 产性生物资 产减值准备 十一、油气资 产减值准备 十二、无形资 产减值准备 十三、商誉减 值准备 十四、其他 合计 29,674,539.44 9,753,347.46 -630,000.00 1,075,545.14 445,545.14 38,982,341.76 66- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 16、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 22,116,817.11 26,150,289.15 抵押借款 210,300,000.00 157,400,000.00 担保借款 380,000,000.00 313,900,000.00 已贴现银行承兑汇票 74,000,000.00 合计 686,416,817.11 497,450,289.15 1）短期借款--外币短期借款 期 末 数 期 初 数 币 别 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 3,027,793.05 7.3046 22,116,817.11 3,348,865.90 7.8087 26,150,289.15 小 计 22,116,817.11 26,150,289.15 2）其他说明 借款条件 期末数 浙江金鹰集团有限公司为本公司提供保证 320,000,000.00 浙江金鹰集团有限公司、浙江省定海纺织机 60,000,000.00 械总厂共同为本公司提供保证 公司以部分房产、土地抵押 156,300,000.00 子公司浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公 24,000,000.00 司以部分房产、土地抵押 子公司舟山达利绢纺制衣有限公司以部分 10,000,000.00 房产、土地抵押 子公司浙江金鹰绢纺有限公司以部分房产、 20,000,000.00 土地抵押 以出口信用证质押 22,116,817.11 公司以部分房产、土地抵押，并存出 2,000 40,000,000.00 万承兑汇票保证金 浙江金鹰集团有限公司为公司提供保证，并 34,000,000.00 由公司存出 680 万承兑汇票保证金 小 计 686,416,817.11 17、应付票据 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 4,340,000.00 5,725,000.00 合计 4,340,000.00 5,725,000.00 （1）无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 67- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 （3）其他说明 开具条件 期末数 浙江金鹰塑料机械有限公司存出 4,340,000.00 434 万元保证金 小 计 4,340,000.00 18、应付账款： (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司 18,998,340.55 合计 18,998,340.55 (2) 期末账龄 1 年以上的大额应付账款未偿还的原因及期后偿还情况 单位名称 期末数 未偿还原因 期后偿还情况 Gold New Century Limited 1,326,107.03 未正式结算 尚未偿还 Nuova Cosmatex S.R.L 612,280.06 未正式结算 尚未偿还 诸暨市东风纺织有限公司 652,670.27 未正式结算 尚未偿还 小 计 2,591,057.36 (3) 应付账款--外币应付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,823,048.75 7.3046 13,316,641.90 2,744,847.43 7.8087 21,433,690.14 欧元 61,743.75 10.6669 658,614.41 189,343.75 10.2665 1,943,897.61 小 计 13,975,256.31 23,377,587.75 19、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄 1 年以上的大额预收款项未结转原因及期后结转情况 单位名称 期末数 未结转原因 期后结转情况 宁波伟胜贸易有限公司 755,582.13 未提货结算 未结转 小 计 755,582.13 20、应付职工薪酬： 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 19,426,731.58 159,995,422.35 161,547,401.17 17,874,752.76 二、职工福利费 14,211,720.85 -1,364,561.01 11,685,031.56 1,162,128.28 三、社会保险费 3,881,579.68 9,608,969.15 10,079,269.93 3,411,278.90 68- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 四、住房公积金 五、其他 7,153,707.67 2,286,572.01 3,139,236.1 6,301,043.58 合计 44,673,739.78 170,526,402.50 186,450,938.76 28,749,203.52 21、应交税费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 -434,273.76 -7,181,494.07 销售额 营业税 80,316.22 80,545.81 应缴流转税税额 所得税 2,751,631.04 12,417,696.10 利润总额 个人所得税 241,013.87 11,100.44 个人所得 城建税 864,381.60 1,153,557.52 应缴流转税税额 教育费附加(地方教育附加) 524,119.04 1,010,123.07 应缴流转税税额 水利建设专项资金 447,655.84 364,113.18 销售收入 房产税 61,085.45 227,462.55 土地使用税 97,736.46 23,022.98 印花税 51,783.63 主营业务收入 人民教育基金 112,819.27 69,427.68 车船使用税 60.00 合计 4,798,328.66 8,175,555.26 -- 22、其他应付款： (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 应付暂收款 8,304,472.82 1,698,336.49 应付运费 2,307,116.59 1,341,204.27 押金保证金 2,504,884.53 2,335,436.00 其他 823,107.62 3,061,528.72 合 计 13,939,581.56 8,436,505.48 (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项 (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 单位名称 期末数 性质或内容 舟山金鹰大酒店有限公司 5,000,000.00 暂收款 舟山亿洋气体有限公司 2,000,000.00 大酒店承包押金 钱江水利开发股份有限公司 1,200,000.00 暂收款 小 计 8,200,000.00 (4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。 69- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 23、应付债券： 单位:元 币种:人民币 债券 本期应计利 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额 名称 息 金鹰 2006 年 11 月 2006-11-20 至 239,188,000.00 320,000,000 686,567.85 226,367,406.88 转债 20 日 2010/11/20 1) 公司可转换公司债券转股期为 2007 年 5 月 20 日至 2010 年 11 月 20 日，初始转股价格为 6.28 元，自 2007 年 7 月 10 日，转股价格调整为 6.20 元。 2) 本期减少数系公司可转换公司债券持有人将其持有的公司“金鹰转债”转换为公司普通股股份 而公司转出的债券面值 80,812,000.00 元、利息调整-5,682,102.83 元和应计利息 649,824.64 元，以 及向债券持有人兑付债券利息 3,554,648.26 元。 24、长期应付款： 公司无长期应付款 25、股本 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例（%） 其他 小计 数量 比例（%） 新股 股 转股 股份 218,851,880 100 12,903,346 12,903,346 231,755,226 100 总数 1、浙江金鹰股份有限公司的股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日已经相关股东大会审议通过, 并经上海证券交易所《关于实施浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案的通知》批准，于 2006 年 2 月 10 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 10,653,193 股于 2007 年 2 月 16 日上市流通。 2、浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字（2006）112 号文批准，并于 2006 年 11 月 20 日发行，发行数量 32,000 万元（32 万手，320 万张）。根据有关法律及本公司《可转换公 司债券募集说明书》约定，此次发行的可转换公司债券从 2007 年 5 月 20 日起进入转股期，转债持有 人可将可转换公司债券按约定条件转换为“金鹰股份”人民币普通股。要本报告期内，累计有 80,812,000 元可转换公司债券转股，累计转股股数为 12,903,346 股。 本报告期内，公司总股本因转债转股扩大 12,903,346 股；无限售条件流通股因实施股改承诺扩大 10,653,193 股，因转债转股扩大 12,903,346 股，累计扩大 23,556,539 股。截止本报告期结束，公司 无限售条件流通股 100,776,539 股，有限售条件流通股 130,978,687 股，合计总股本 231,755,226 股。 26、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢 129,623,485.53 68,493,400.41 198,116,885.94 价） 其他资本公积 44,334,122.12 6,532,083.84 37,802,038.28 合计 173,957,607.65 68,493,400.41 6,532,083.84 235,918,924.22 1) 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业 会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整，相应调增期初资本公积 13,968,912.16 元。 2) 本期股本溢价增加数和其他资本公积的减少数系公司可转换公司债券持有人将其持有的公司 “金鹰转债”转换为公司普通股股份，公司转出的债券账面摊余价值 75,129,897.17 元、应计利息 649,824.64 元和资本公积－其他资本公积(股份转换权)5,618,263.24 元与所转换公司普通股股份数 额 12,903,346.00 和不足一股应退债券面值 1,238.64 元的差额 68,493,400.41 元计入资本公积－股本 70- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 溢价。 3) 本期其他资本公积的减少数系公司可转换公司债券持有人将其持有的公司“金鹰转债”转换为 公司普通股股份而相应转出的资本公积－其他资本公积(股份转换权)5,618,263.24 元，以及公司本期 在二级市场上出售持有的航天通信控股集团股份有限公司股份 140,140 股，相应转出的列入本项目的 公允价值累计变动额 913,820.60 元。 27、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 97,599,435.44 2,863,420.65 100,238,674.39 合计 97,599,435.44 2,863,420.65 100,238,674.39 1) 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业 会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整，相应调减期初法定盈余公积 9,204,006.18 元。 2) 本期法定盈余公积增加数系根据公司董事会审议通过的 2007 年度利润分配预案，按本年实现 净利润的 10%提取的法定公积金 2,863,420.65 元。 28、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 提取或分配比例 调整前 年初未分配利润（2006 年期末数） 423,786,673.88 - 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调 18,310,822.24 - 减-） 调整后 年初未分配利润 442,097,496.12 - 加：本期净利润 49,866,598.56 - 减：提取法定盈余公积 20,963,321.07 期末未分配利润 471,000,773.61 - 调整年初未分配利润明细： 1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 18,310,822.24 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 18,310,822.24 元。 1) 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度 财务报表进行了追溯调整，相应调增期初未分配利润 18,310,822.24 元。 2) 本期增加系本期实现净利润。本期减少数,系根据公司 2006 年度股东大会决议派发的 2006 年 度现金股利 18,318,166.56 元；根据公司董事会审议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实 现净利润提取 10%法定盈余公积 2,863,420.65 元；子公司舟山达利针织有限公司提取职工奖励及福利 基金 5,915.56 元。 29、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,514,305,970.55 1,508,145,310.90 其他业务收入 27,789,592.00 18,585,214.87 合计 1,542,095,562.55 1,526,730,525.77 71- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 纺织 1,841,776,273.1 1,673,153,066.46 1,775,940,159.65 1,599,428,555.64 机械 367,061,342.17 308,225,530.33 371,757,636.93 296,107,803.59 其他 2,245,160.57 2,221,313.16 3,342,834.85 3,655,344.71 小计 2,211,082,775.84 1,983,599,909.95 2,151,040,631.43 1,899,191,703.94 抵消 696,776,805.29 691,123,783.93 642,895,320.53 649,010,752.47 合计 1,514,305,970.55 1,292,476,126.02 1,508,145,310.90 1,250,180,951.47 (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 麻纺产品 865,630,042.52 751,784,254.14 816,867,276.60 694,327,442.86 绢纺产品 719,479,773.65 688,420,909.31 788,673,975.57 752,895,835.27 纺机及配件 142,114,788.40 100,552,337.00 197,052,831.65 141,375,742.77 注塑机及配件 221,413,220.45 204,429,107.47 170,263,779.66 150,857,435.90 服装 151,373,038.84 146,868,645.38 91,430,804.28 88,939,993.68 羊绒产品 105,293,418.09 86,079,257.63 78,968,103.20 63,265,283.83 压铸机 3,533,333.32 3,244,085.86 4,441,025.62 3,874,624.92 其他 2,245,160.57 2,221,313.16 3,342,834.85 3,655,344.71 小 计 2,211,082,775.84 1,983,599,909.95 2,151,040,631.43 1,899,191,703.94 抵 销 696,776,805.29 691,123,783.93 642,895,320.53 649,010,752.47 合计 1,514,305,970.55 1,292,476,126.02 1,508,145,310.90 1,250,180,951.47 (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 内销 1,791,557,142.01 1,610,120,836.66 1,675,293,239.79 1,497,875,628.91 出口 419,525,633.83 373,479,073.29 475,747,391.64 401,316,075.13 小计 2,211,082,775.84 1,983,599,909.95 2,151,040,631.43 1,899,191,703.94 抵消 696,776,805.29 691,123,783.93 642,895,320.53 649,010,752.47 合计 1,514,305,970.55 1,292,476,126.02 1,508,145,310.90 1,250,180,951.47 (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币 72- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%) MAST INDUSTRIES(FAR EAST)LIMITED. 57,843,347.20 3.82 上海三毛进出口有限公司 23,566,023.63 1.56 黑龙江省汇隆亚麻纺织有限公司 21,864,786.32 1.44 浙江凯喜雅国际股份有限公司 21,569,943.32 1.42 达利(中国)有限公司 18,473,551.79 1.22 合计 143,317,652.27 9.46 30、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 14,885.00 14,095.00 应缴流转税税额 城建税 1,946,400.76 3,523,904.61 应缴流转税税额 教育费附加 1,498,262.08 2,734,946.41 应缴流转税税额 合计 3,459,547.84 6,272,946.02 -- 31、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 4,282,850.61 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 116.59 合计 4,282,967.20 股权投资处置收益系公司将持有的航天通信控股集团股份有限公司股份 140,140 股(初始投资额 为 107,800.00 元)在二级市场上出售所得的收益。 32、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 6,174,630.81 3,849,780.70 二、存货跌价损失 3,578,716.65 -800,098.57 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 73- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 9,753,347.46 3,049,682.13 33、营业外收入 (1) 明细情况 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 649,319.16 2,371,109.68 其中：固定资产处置利得 649,319.16 2,371,109.68 无形资产处置利得 赔（罚）款收入 362,728.92 1,400,611.15 政府补助 8,602,041.14 3,161,653.47 无法支付款项 131,947.76 其 他 88,953.92 30,859.09 合计 9,834,990.90 6,964,233.39 (2) 营业外收入——政府补助来源说明 发文单位(拨款单位) 拨款文号 款项性质 金 额 伊宁市科学技术局、伊宁市 伊宁科字〔2007〕14 科技支持经费 2,120,000.00 财政局 号 浙江省财政厅、浙江省经济 浙财企字〔2007〕11 贸易委员会/舟山市定海区 国家促进纺织行业转变外贸增长方 号、定财企〔2007〕73 1,000,000.00 财政局、舟山市定海区经济 式专项资金 号 贸易局 舟山市定海区财政局 定财企〔2007〕74 号 中小企业发展资金 1,000,000.00 舟山市定海区财政局、舟山 定财企〔2007〕543 号 先进制造业基地品牌专项财政资金 1,000,000.00 市定海区经济贸易局 舟山市定海区财政局、舟山 定财企〔2007〕37 号 先进制造业基地财政补助资金 800,000.00 市定海区经济贸易局 嘉兴市财政局 嘉财预〔2007〕203 号 工业发展财政补贴资金 717,661.00 绵阳市财政局 绵财企〔2007〕14 号 财政贴息资金 429,300.00 舟山市定海区财政局、舟山 定财建〔2007〕100 号 环保项目财政补助资金 200,000.00 市定海区环境保护局 --- --- 递延收益转入 34,583.33 --- --- 其他 1,300,496.81 小 计 8,602,041.14 74- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 34、营业外支出 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 21,905.54 183,730.32 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 水利建设专项资金 1,514,474.86 1,556,638.35 赔款及罚款支出 635,291.32 154,473.76 捐赠支出 1,454,640.00 521,640.00 非常损失 1,207,934.57 人民教育基金 272,901.31 122,918.68 其他 43,355.44 701.25 合计 3,942,568.47 3,748,036.93 35、所得税费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 当期所得税 14,510,124.99 21,493,603.95 递延所得税 -2,286,116.08 -2,232,914.87 合计 12,224,008.91 19,260,689.08 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 1) 基本每股收益 基本每股收益=P÷S S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至报告期期末的月份数。 2) 稀释每股收益 存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平 均数，并据以计算稀释每股收益。 公司稀释每股收益参照以下公式计算： 稀释每股收益＝〔P+[已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用]×[1－所得税税率]/〔S ＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数〕 S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至报告期期末的月份数。 75- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 37、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收到政府补贴 8,567,457.81 收到舟山海关退回进口保证金 2,500,000.00 收到利息收入 2,763,860.21 收回上期支付的定期存单本金（质押） 1,780,000.00 收到其他及往来款净额 1,322,518.02 合计 16,933,836.04 38、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付办公、差旅及招待费等 24,545,148.19 支付运输费、出口相关费用及销售费用 24,009,085.98 支付广告、展览及保险费等 3,957,693.06 支付浙江金鹰集团有限公司及其控股子公司租赁费 2,637,484.32 支付咨询及信息披露费等 1,149,880.00 支付其他费用及往来款净额 7,414,189.31 合计 63,713,480.86 39、收到的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收到舟山金鹰大酒店有限公司款项 5,000,000.00 收到钱江水利开发股份有限公司预付股权转让款 1,200,000.00 收到的年产 600 吨绢麻纺织品生产线扶持专项资金 350,000.00 收到的生产废水综合治理工程专项资金 100,000.00 合计 6,650,000.00 40、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付未到期的融资票据保证金 26,800,000.00 支付票据融资贴现息及手续费 3,589,526.17 支付中国工商银行股份有限公司浙江省分行可转换公司债券担保费 1,411,450.00 76- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 支付出口押汇利息支出及手续费 755,157.35 支付可转换公司债券交易费用 300,000.00 合计 32,856,133.52 41、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 60,281,606.71 110,678,341.91 加：资产减值准备 9,753,347.46 3,049,682.13 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 60,915,949.57 49,117,860.70 旧 无形资产摊销 1,777,130.77 1,703,642.36 长期待摊费用摊销 2,876,346.84 913,784.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -634,625.82 -2,298,977.68 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 7,212.20 111,598.32 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 56,505,814.99 37,076,962.10 投资损失（收益以“－”号填列） -4,282,967.20 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,286,116.08 -2,232,914.87 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -16,204,390.57 -82,935,973.37 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -131,989,840.42 -72,514,411.03 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -58,011,828.63 33,310,149.25 其他 9,039,602.08 -11,411,914.00 经营活动产生的现金流量净额 -12,252,758.10 64,567,829.89 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 75,778,483.17 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 270,909,624.92 320,319,716.01 减：现金的期初余额 320,319,716.01 185,052,150.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -49,410,091.09 135,267,565.69 77- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (七)母公司会计报表附注 1、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项金 额重大 的应收 账款 单项金 额不重 大但按 信用 风险特 征组合 后该组 合的 风险较 大的应 收账款 其他不 重大应 298,051,989.95 100.00 17,708,067.65 100 172,787,461.79 100.00 10,300,333.22 100 收账款 合计 298,051,989.95 -- 17,708,067.65 -- 172,787,461.79 -- 10,300,333.22 -- (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年 275,974,712.38 92.59 13,798,735.63 155,586,994.52 90.05 7,779,349.73 以内 一至 11,299,024.58 3.79 1,129,902.46 11,415,240.19 6.61 1,141,524.02 二年 二至 8,204,492.22 2.75 1,640,898.44 4,673,156.83 2.70 934,631.37 三年 四至 2,301,193.73 0.78 920,477.49 1,112,070.25 0.64 444,828.10 五年 五年 272,567.04 0.09 218,053.63 以上 合计 298,051,989.95 100.00 17,708,067.65 172,787,461.79 100.00 10,300,333.22 78- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例 舟山达利绢纺制衣有限公 子公司 23,214,811.70 1 年以内 7.79 司 土耳其(ELIT MAKINE 非关联 17,234,853.08 1 年以内 5.78 SAN.VE TIC .KOLL) MAST INDUSTRIES(FAR 非关联 11,974,106.97 1 年以内 4.02 EAST)LIMITED. ALHAJ JUTE MILLS LTD. 非关联 9,709,965.34 1 年以内 3.26 新加坡(CHESO 非关联 6,833,657.83 1 年以内 2.29 MACHINERYPTE LTD) 合计 － 68,967,394.92 － 23.14 2、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项金 额重大 的其他 67,824,125.83 89.01 3,987,616.87 89.01 61,215,755.65 84.26 3,060,787.78 84.26 应收款 项 单项金 额不重 大但按 信用风 险 特征组 合后该 组合的 风险较 大 的其他 应收款 项 其他不 重大其 8,377,972.32 10.99 1,430,362.87 10.99 11,434,345.95 15.74 1,091,204.56 15.74 他应收 款项 合计 76,202,098.15 -- 5,417,979.74 -- 72,650,101.60 -- 4,151,992.34 -- 79- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 合计 67,824,125.83 3,987,616.87 － － 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以 58,341,489.50 76.56 2,917,074.47 70,164,104.10 96.58 3,508,205.22 内 一至二 15,557,647.64 20.42 1,555,764.77 844,227.41 1.16 84,422.75 年 二至三 755,360.92 0.99 151,072.19 1,086,949.85 1.50 217,389.97 年 四至五 1,110,029.40 1.46 444,011.76 254,704.48 0.35 101,881.79 年 五年以 437,570.69 0.57 350,056.55 300,115.76 0.41 240,092.61 上 合计 76,202,098.15 100.00 5,417,979.74 72,650,101.60 100.00 4,151,992.34 (3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况 单位：元 币种：人民币 是否因关 单位名称 应收款项性质 冲销金额 冲销原因 联交易产 生 合计 － － － 本期核销非关联方应收账款 78,777.39 元，主要系由于对方单位（或个人）破产、改制或应收款项账 龄较长，已无望收到该等款项。 (4) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (5) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例 浙江金鹰嘉兴绢纺有限 子公司 51,560,243.72 1 年以内 67.66 公司 景谷浙江金鹰亚麻有限 子公司 16,263,882.11 1 年以内 21.34 公司 物资赊销款 非关联 3,017,288.99 1 年以内 3.96 中国证券登记结算有限 非关联 495,435.67 1 年以内 0.65 公司上海分公司 沽源亚麻开发公司 非关联 487,000.00 1-2 年 0.64 合计 － 71,823,850.49 － 94.25 80- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 3、预付账款 (1) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币 项目 期末公允价值 年初公允价值 合计 1,021,620.60 5、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币 在被投资 在被投资 被投资单 单位持股 单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 位 比例 权比例 浙江天堂 硅谷创业 6.378 6.378 投资有限 公司 航天通信 控股集团 股份有限 公司 如本财务报表附注五(二)所述，公司将舟山金鹰大酒店有限公司 舟山金鹰 发包给舟山亿洋气体有限公司承包经营，承包经营期间实行独立 大酒店有 100 100 核算、自主经营、自负盈亏，公司对舟山金鹰大酒店有限公司未 限公司 形成控制，账面对该公司投资采用成本法核算。 (2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币 减值准 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 备 浙江天堂硅谷创业投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 航天通信控股集团股份 107,800.00 107,800.00 -107,800.00 有限公司 舟山金鹰大酒店有限公 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 司 1) 持股比例与表决权比例不一致的原因说明 如本财务报表附注五(二)所述，公司将舟山金鹰大酒店有限公司发包给舟山亿洋气体有限公司承 包经营，承包经营期间实行独立核算、自主经营、自负盈亏，公司对舟山金鹰大酒店有限公司未形成 控制，账面对该公司投资采用成本法核算。 2) 长期股权投资减值准备 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 81- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 6、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 7、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 8、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 9、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数 合计 162,131,310.15 224,092,626.72 10、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 提取或分配比例 调整前 年初未分配利润（2006 年期 423,785,376.31 - 末数） 调整后 年初未分配利润 366,784,010.04 - 期末未分配利润 372,218,994.07 - 11、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,264,733,883.44 1,235,368,872.18 其他业务收入 58,580,175.86 80,019,421.94 合计 1,323,314,059.30 1,315,388,294.12 (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 纺织 1,105,688,446.43 1,009,096,326.74 1,020,824,915.68 910,152,579.74 机械 210,396,209.13 170,218,885.61 242,132,628.63 185,877,118.82 其他 1,947,460.57 2,133,236.83 2,498,119.41 3,113,520.46 小计 1,318,032,116.13 1,181,448,449.18 1,265,455,663.72 1,099,143,219.02 抵消 53,298,232.69 51,524,038.61 30,086,791.54 30,229,093.51 合计 1,264,733,883.44 1,129,924,410.57 1,235,368,872.18 1,235,368,872.18 (3) 主营业务（分产品） 82- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 麻纺产品 612,743,015.15 547,827,706.33 590,397,696.88 511,375,327.43 绢纺产品 321,949,577.04 309,302,660.32 335,187,704.59 319,304,412.48 纺机及配件 139,721,626.02 98,570,277.43 188,842,062.41 131,931,983.50 羊绒产品 105,232,938.50 86,028,637.97 78,806,961.31 63,122,880.93 注塑机及配件 70,674,583.11 71,648,608.18 53,290,566.22 53,945,135.32 服装 65,762,915.74 65,937,322.12 16,432,552.90 16,349,958.90 其他 1,947,460.57 2,133,236.83 2,498,119.41 3,113,520.46 小 计 1,318,032,116.13 1,181,448,449.18 1,265,455,663.72 1,099,143,219.02 抵 销 53,298,232.69 51,524,038.61 30,086,791.54 30,229,093.51 合计 1,264,733,883.44 1,129,924,410.57 1,235,368,872.18 1,235,368,872.18 (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 合计 1,264,733,883.44 1,129,924,410.57 1,235,368,872.18 1,235,368,872.18 (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%) MAST INDUSTRIES(FAR EAST)LIMITED. 57,843,347.20 4.57 金鹰股份伊犁亚麻纺织 38,088,449.38 3.01 浙江金鹰绢纺有限公司 24,035,843.07 1.90 上海三毛进出口有限公司 23,566,023.63 1.86 黑龙江省汇隆亚麻纺织有限公司 21,864,786.32 1.73 合计 165,398,449.60 13.08 12、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 11,253,939.37 5,599,568.94 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 4,282,850.61 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 83- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 116.59 合计 15,536,906.57 5,599,568.94 13、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,392,389.54 74,269,863.40 加：资产减值准备 13,025,901.80 4,421,780.30 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 42,775,825.82 32,706,641.32 旧 无形资产摊销 1,253,818.46 1,174,012.04 长期待摊费用摊销 350,920.22 887,439.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -209,743.68 -1,504,311.02 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 100,951.04 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 51,874,659.98 33,871,261.72 投资损失（收益以“－”号填列） -15,536,906.57 -5,599,568.94 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,401,444.94 -1,725,199.59 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 629,050.80 -32,543,520.23 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -128,248,170.42 -78,144,243.34 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -55,891,897.44 27,532,454.64 其他 5,874,602.08 -3,031,159.19 经营活动产生的现金流量净额 -59,110,994.35 52,416,401.22 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 75,778,483.17 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 198,986,662.88 268,208,801.87 减：现金的期初余额 268,208,801.87 139,626,012.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -69,222,138.99 128,582,789.74 84- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (八)关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:亿元 币种:人民币 业 注 母公司对本 母公司对本 本企业 母公司 务 组织机构代 册 注册资本 企业的持股 企业的表决 最终控 名称 性 码 地 比例(%) 权比例(%) 制方 质 浙江省 浙 浙江省 定海纺 江 定海纺 1.2673 70464770-X 织机械 舟 织机械 总厂 山 总厂 浙江金 浙 浙江省 鹰集团 江 定海纺 1.58 56.52 56.52 70464020-9 有限公 舟 织机械 司 山 总厂 2、本企业的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 注册 持股比例 表决权比 组织机构代 子公司全称 业务性质 注册资本 地 (%) 例(%) 码 浙江金鹰塑料机械有 浙江 塑料机械制造 RMB6300 95 95 72275865-7 限公司 舟山 业 浙江金鹰绢纺有限公 浙江 丝绢纺织业 RMB3000 53 53 74050338-3 司 嘉兴 舟山达利绢纺制衣有 浙江 丝绢纺织业、服 USD453.23 70 70.00 60985940-5 限公司 舟山 装制造业 舟山达利针织有限公 浙江 针织品业 USD111 70 70.00 70464584-3 司 舟山 浙江金鹰股份绵阳绢 四川 麻纺织业、丝绢 RMB5500 98 98.00 70895909-X 麻纺织有限公司 绵阳 纺织业 舟山金鹰万利亚麻纺 浙江 麻纺织业 USD106 73.58 73.58 71952496-4 织有限公司 舟山 舟山金鹰北方压铸机 浙江 铸造机械制造 RMB536.2 61.30 61.30 77648702-0 械有限公司 舟山 业 浙江方正轻纺机械检 浙江 专业技术服务 RMB10 80 80.00 72845783-9 测中心有限公司 杭州 业 浙江金鹰伊犁亚麻纺 新疆 麻纺织业 RMB1500 52 52.00 75169188-5 织有限公司 伊犁 景谷浙江金鹰亚麻有 云南 麻纺织业 RMB700 90 90.00 76385769-4 限公司 景谷 浙江金鹰股份六安麻 安徽 麻纺织业 RMB2300 83.7 83.70 66946435-X 纺有限公司 六安 浙江金鹰特种纺纱有 浙江 麻纺织业、棉纺 RMB500 70 70.00 66834114-7 限公司 桐乡 业 85- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 3、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 组织机构代码 金鹰纺机六安绢纺有限公司 母公司的控股子公司 15298594-5 浙江金鹰食品机械有限公司 母公司的控股子公司 14869084-5 浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司 母公司的控股子公司 70499950-2 宁波金鹰竹业有限公司 母公司的控股子公司 70488696-2 舟山金鹰建筑安装工程有限公司 母公司的控股子公司 70464070-0 浙江金鹰染整有限公司 母公司的控股子公司 75592904-5 舟山市定海复翁纺织器材厂 母公司的控股子公司 14873855-4 浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司 母公司的控股子公司 73838619-X 浙江金鹰丝业有限公司 母公司的控股子公司 75396822-7 浙江金鹰房地产有限公司 母公司的控股子公司 74774875-4 额敏县金田亚麻纺织有限责任公司 母公司的控股子公司 76375971-X 舟山新世纪包装品有限公司 母公司的控股子公司 77724157-5 自然人傅国定 其他 自然人傅明康 其他 自然人焦康涛 其他 4、关联交易情况 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交 占同类交易 占同类交易 关联方 易定价 易内容 金额 金额的比例 金额 金额的比例 原则 (%) (%) 浙江金鹰集团有 18,998,340.55 限公司 舟山市定海复翁 购买纺 参照市 7,366,941.75 2,723,848.39 纺织器材厂 机配件 场价 浙江金鹰染整有 染色加 参照市 4,485,692.57 1,814,321.40 限公司 工费 场价 浙江金鹰(集团) 麻加工 参照市 六安麻纺有限公 2,650,700.00 2,852,000.00 费 场价 司 浙江金鹰丝业有 购买材 参照市 2,325,083.69 2,648,682.61 限公司 料 场价 舟山市定海同福 购买材 参照市 1,281,499.54 1,013,017.44 贸易有限公司 料 场价 宁波金鹰竹业有 购买材 参照市 820,564.22 633,891.64 限公司 料 场价 浙江金鹰食品机 购买纺 参照市 42,393.16 60,341.88 械有限公司 机配件 场价 86- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 金鹰纺机六安绢 148,800.00 纺有限公司 舟山金鹰建筑安 建筑劳 参照市 189,990.25 14,407.66 装工程有限公司 务 场价 (2) 销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交 占同类交易 占同类交易 关联方 易定价 易内容 金额 金额的比例 金额 金额的比例 原则 (%) (%) 浙江金鹰集团有 销售材 参照市 703,795.11 227,629.86 限公司 料 场价 浙江金鹰丝业有 销售材 参照市 1,322,066.73 413,926.33 限公司 料 场价 浙江金鹰食品机 销售材 参照市 1,004,278.71 685,614.18 械有限公司 料 场价 浙江金鹰染整有 销售材 参照市 157,403.85 274,078.90 限公司 料 场价 舟山市定海复翁 销售材 参照市 59,077.34 24,477.98 纺织器材厂 料 场价 浙江金鹰（集团） 销售材 参照市 六安麻纺有限公 23,793.43 40,929.66 料 场价 司 额敏县金田亚麻 销售材 参照市 纺织有限责任公 3,205.14 料 场价 司 金鹰纺机六安绢 销售材 参照市 1,672.21 166,156.54 纺有限公司 料 场价 舟山新世纪包装 8,384.71 品有限公司 1) 2007 年度和 2006 年度，舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司及子公司提供建筑安装劳务及物 资分别为 49,545,736.82 元和 51,989,404.64 元。 2) 2007 年度，浙江金鹰房地产有限公司向本公司提供建筑劳务 239,200.00 元。 (3) 关联租赁情况 1） 子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司向浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司租用生产用房及设 备，2007 年度和 2006 年度支付租金均为 2,637,484.32 元。 2) 子公司浙江金鹰塑料机械有限公司 2007 年度无偿使用浙江金鹰集团运输工具一辆，2006 年度支付 使用费 10,000.00 元。 3) 分公司浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司因生产需要，过渡性借用浙江金鹰集团有限公司 76,049.95 平方米房产及相关附属设施，因上述房产借用前处于闲置状态，双方约定，上述房产在 2004 年 11 月至 2008 年 10 月间由浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司无偿使用。 4) 2007 年度，子公司浙江金鹰股份六安麻纺有限公司无偿使用浙江金鹰集团有限公司所有的中切机 等 83 台机器设备。 87- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 5) 公司将部分生产用房出租给舟山金鹰建筑安装工程有限公司使用，2007 年度向其收取租金 371,952.00 元，2006 年度向其收取租金 199,584.00 元。 6) 2007 年度，公司将部分机器设备出租给浙江金鹰集团张家口新元特种纺织有限公司使用，收取租 金 1,500,000.00 元。 7) 公司子公司浙江金鹰塑料机械有限公司将部分房屋及机器设备出租给浙江金鹰食品机械有限公司 使用，2007 年度和 2006 年度向其收取租金均为 254,996.16 元 8) 公司子公司浙江金鹰绢纺有限公司将部分生产用房出租给浙江金鹰染整有限公司使用，2007 年度 和 2006 年度分别向其收取租金 828,272.70 元和 737,618.00 元。 (4) 关联担保情况 单位:元 币种:人民币 被担保 是否履行 担保方 担保金额 担保期限 方 完毕 —2008 年 12 月 12 浙江金鹰集团有限公司 本公司 60,000,000.00 否 日 —2008 年 6 月 25 浙江金鹰集团有限公司 本公司 60,000,000.00 否 日 —2008 年 5 月 14 浙江金鹰集团有限公司 本公司 50,000,000.00 否 日 —2008 年 6 月 25 浙江金鹰集团有限公司 本公司 30,000,000.00 否 日 —2008 年 8 月 8 浙江金鹰集团有限公司 本公司 40,000,000.00 否 日 —2008 年 7 月 4 浙江金鹰集团有限公司 本公司 40,000,000.00 否 日 —2008 年 10 月 25 浙江金鹰集团有限公司 本公司 40,000,000.00 否 日 小计 320,000,000.00 — 浙江金鹰集团有限公司、浙江定海纺织 —2008 年 6 月 18 本公司 30,000,000.00 否 机械总厂 日 浙江金鹰集团有限公司、浙江定海纺织 —2008 年 8 月 14 本公司 30,000,000.00 否 机械总厂 日 小计 60,000,000.00 — 总计 380,000,000.00 — 1) 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司应付票据提供保证担保的情况如下： 被保证人名称 关联方 金融机构 应付票据余额 票据最后到期 备注 日 本公司 浙江金鹰集团 华夏银行宁 34,000,000.00 2008-1-9 公司存出承 有限公司 波分行 兑汇票保证 金 680 万元 合 计 34,000,000.00 88- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 2) 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司开立的不可撤销信用证提供保证担保的情况如下： 被保证人名 关联方 金融机构 未完成之不可撤销 信用证最后到 备注 称 信用证余额 期日 本公司 浙江金鹰集 中国农业银 USD3,618,500.00 2008-2-15 公司存入保证金 团有限公司 行舟山市分 USD384,642.80 元 行 EUR311,000.00 2007-12-25 公司存入保证金 USD45,000.00 元 本公司 浙江金鹰集 中国工商银 USD1,074,090.63 2008-3-6 公司存入保证金 团有限公司 行股份有限 USD110,104.08 元 公司舟山市 EUR1,786,800.00 2008-3-14 公司存入保证金 分行 USD268,020.00 元 3) 2006 年 11 月 17 日，浙江金鹰集团有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行签订《权利 质押反担保合同》，浙江金鹰集团有限公司以其持有本公司的 7,420 万法人股，向中国工商银行股份 有限公司浙江省分行出质，为公司可转换公司债券担保人中国工商银行股份有限公司浙江省分行提供 反担保。截至 2007 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券面值余额为 239,188,000.00 元，应付票面利 息 686,567.85 元。 (5) 其他关联交易 1) 让渡资金 ① 2007 年度，公司向关联方让渡资金使用权，未收取资金使用费。具体情况如下： 资金让渡方 资金使用方 金额 借出日期 收回日期 浙江金鹰股份有 舟山金鹰建筑安 510,000.00 2007-2-6 2007-4-5 限公司嵊州麻纺 装工程有限公司 分公司 小计 510,000.00 ② 2007 年度，公司占用关联方资金，未支付资金使用费。具体情况如下： 资金让渡方 资金使用方 金额 借出日期 收回日期 舟山金鹰建筑安 浙江金鹰股份有 1,000,000.00 2007-1-30 2007-4-30 装工程有限公司 限公司嵊州麻纺 250,000.00 2007-3-26 2007-4-30 分公司 792,462.61 2007-6-11 2007-6-18 小 计 2,042,462.61 2) 关键管理人员薪酬 本期本公司共有关键管理人员 20 人，其中，在本公司领取报酬 19 人，全年报酬总额 139.00 万元。上 年同期本公司共有关键管理人员 19 人，其中，在本公司领取报酬 18 人，全年报酬总额 147.04 万元。 每位关键管理人员报酬方案如下： 关键管理人员姓名 职 务 本期(万元) 上年同期(万元) 傅国定 董事长 11.50 11.20 傅品高 副董事长 10.50 10.30 潘明忠 董事、总经理 10.50 10.02 张建平 董事、副总经理 9.50 8.70 傅明康 董事、副总经理 9.20 9.50 89- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 邵燕芬 董事 8.70 9.20 戴大鸣 独立董事 3.00 3.00 沈玉平 独立董事 3.00 3.00 翟鸿曦 独立董事 3.00 3.00 洪东海 监事 9.20 8.70 乐国海 监事 3.80 5.70 李雪芬 监事 8.50 8.20 傅友忠 监事 9.20 9.20 傅和平 原副总经理 --- 4.02 高旺 副总经理 11.50 8.00 任惠明 原副总经理 9.60 18.30 吴文仙 财务总监 1.80 --- 焦康涛 原董事会秘书 4.60 9.20 陈曙君 董事会秘书 3.70 --- 李惠芳 原财务负责人 8.20 7.80 合 计 139.00 147.04 3) 其他 公司委托浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司和浙江金鹰染整有限公司加工材料，截至 2007 年 12 月 31 日，已发至该两公司委托加工物资期末余额分别为 528,488.42 元和 242,309.75 元。 5、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应付账款 舟山金鹰建筑安装工程有限公司 384,166.60 8,725,193.75 应付账款 浙江金鹰集团有限公司 18,998,340.55 其他应付款 浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司 61,500.00 其他应收款 傅国定 42,500.00 29,500.00 其他应收款 高 旺 138,310.00 149,310.00 其他应收款 傅明康 36,234.82 36,234.82 (九)股份支付： 无 90- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 (十)或有事项： (一) 截至2007年12月31日，本公司以财产抵押获取银行借款情况如下： 抵押物 借款最后 被担保单位 担保单位 抵押权人 抵押物 借款金额 到期日 账面原价 账面净值 中国工商银行 房屋建筑物 136,829,658.36 116,348,951.91 本公司 本公司 股份有限公司 156,300,000.00 2008-12-5 舟山分行 土地使用权 31,337,788.13 29,234,453.20 房屋建筑物 9,794,721.72 5,800,938.68 舟山达利绢纺 舟山达利绢纺 定海区小沙农 10,000,000.00 2008-11-10 制衣有限公司 制衣有限公司 村信用合作社 土地使用权 1,768,536.00 --- 招商银行股份 房屋建筑物 21,814,198.00 19,691,746.37 浙江金鹰绢纺 浙江金鹰绢纺 有限公司杭州 20,000,000.00 2008-10-8 有限公司 有限公司 城东支行 土地使用权 8,843,996.53 8,088,479.47 浙江金鹰股份 浙江金鹰股份 中国农业银行 房屋建筑物 13,991,282.60 2,220,982.88 绵阳绢麻纺织 绵阳绢麻纺织 绵阳建国门支 24,000,000.00 2008-9-6 有限公司 有限公司 行 土地使用权 9,637,778.09 7,917,464.29 小计 234,017,959.43 189,303,016.80 210,300,000.00 (二) 截至2007年12月31日，本公司以财产抵押开具银行承兑汇票情况如下： 抵押物 被担保 担保单 抵押权 银行承兑汇票 汇票最后 抵押物 备注 单位 位 人 金额 到期日 账面原值 账面净值 中国工商 136,829,658.36 房屋建筑物 116,348,951.91 公司存出承兑 银行股份 [注] 本公司 本公司 40,000,000.00 2008-2-19 汇票保证金 有限公司 31,337,788.13 土地使用权 29,234,453.20 2,000 万元 舟山分行 [注] 小计 168,167,446.49 145,583,405.11 40,000,000.00 注：上述用于抵押的房产和土地系本财务报表附注十一(一)所述本公司用以向中国工商银行股份 有限公司舟山市分行提供抵押担保的资产。 (三) 2007年度，公司向中国工商银行股份有限公司舟山市分行解放路支行提出信用证项下的出口 押汇申请，以公司提交的信用证及单证相符的单据为质押进行融资。截至2007年12月31日，公司已押 汇尚未到期的信用证余额为3,027,793.05美元（收到的押汇款净额为2,923,986.23美元），信用证最 后到期日为2008年10月25日。 (四) 截至2007年12月31日，子公司浙江金鹰塑料机械有限公司(以下简称塑机公司)向银行存出保 证金，为客户购置该公司生产的塑料机械按揭贷款提供保证担保，具体情况如下： 公司存出 至 2007 年 12 月 31 日 保证人 金融机构 保证金余额 银行未收回贷款余额 上海浦东发展银行宁波分行 2,240,655.35 1,670,630.50 塑机公司 兴宁支行 深圳发展银行宁波北仑支行 13,250,853.89 13,064,357.69 小 计 15,491,509.24 14,734,988.19 91- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 根据塑机公司与上述金融机构的相关约定，若塑机公司客户未能及时支付按揭款，则银行有权从 塑机公司的保证金账户中划出还款，待银行收到客户归还的的按揭款后再划回塑机公司账户。 (五) 2006年12月，公司向中国工商银行股份有限公司舟山分行存出保证金4,200万元，为公司可 转换公司债券担保人中国工商银行股份有限公司浙江省分行提供反担保。截至2007年12月31日，公司 可转换公司债券面值余额为239,188,000.00元，应付票面利息686,567.85元。 (六) 除上述担保事项外，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司没有其他重大或有事项。 (十一)承诺事项： (一) 根据公司与钱江水利开发股份有限公司(以下简称钱江水利)签订的《股权托管合同》，公司 将所持浙江天堂硅谷创业投资有限公司(以下简称天堂硅谷)股权 1,000 万元(占该公司注册资本的 6.378%)托管给钱江水利，托管期为自 2005 年 3 月 23 日起五年。托管期间，钱江水利行使公司按照《公 司法》和《天堂硅谷公司章程》规定享有的除出资者占有权以外的所有股东权利(包括但不限于：出席 股东会会议权、行使表决权、排除董事监事权，股权的分红由公司享有)，该等授权在托管期间不可撤 销。托管期满后，公司将以 1,300 万元的价格，将所持天堂硅谷股权全部转让给钱江水利，托管期内， 钱江水利每年年末预付股权转让款 60 万元(五年共计 300 万元)，托管期满后第二天支付 500 万元，股 权转让变更完成后一个月内再支付 500 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已累计收到钱江水利预付 的股权转让款 120 万元，账列“其他应付款”。 (二) 除上述股权托管事项及本财务报表附注十一所述担保事项外，截至 2007 年 12 月 31 日,本公 司没有其他重大承诺事项。 (十二)资产负债表日后事项： 除本财务报表附注六所述的利润分配事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 (十三)其他重要事项： (一) 投资 1．投资设立舟山金鹰大酒店有限公司 2007 年 1 月，公司投资设立全资子公司舟山金鹰大酒店有限公司。该公司注册资本为人民币 500 万元，公司以货币资金出资 500 万元。该公司注册资本实收情况业经舟山安达会计师事务所审验，并 由其于 2007 年 1 月 8 日出具舟安会师验字[2007]第 6 号《验资报告》。2007 年 1 月 9 日，该公司在 舟山市工商行政管理局登记成立，法定代表人为傅明康。 根据公司与舟山亿洋气体有限公司签订的《承包经营合同》，公司将舟山金鹰大酒店有限公司发 包给舟山亿洋气体有限公司承包经营（承包经营至 2013 年 6 月 30 日止），承包经营期间实行独立核 算、自主经营、自负盈亏，公司对舟山金鹰大酒店有限公司未形成控制，账面对该公司投资采用成本 法核算。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已收回对该公司投资款 5,000,000.00 元，账列“其他应付款”。 2．投资设立浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 为进一步拓展公司麻类纺织产业，增加麻类纺织产品品种，优化公司产业结构，2007 年 8 月，经 公司董事会五届十二次会议审议批准，公司与安徽六安红晨纺织有限责任公司(以下简称六安红晨)共 同投资设立浙江金鹰股份六安麻纺有限公司(以下简称六安麻纺)。 92- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 根据公司与六安红晨于 2007 年 11 月 15 日签订的《合资协议》，六安麻纺总投资 6,000 万元，拟 申请注册资本 3,680 万元，其中公司以设备、货币分期出资 3,080 万元，占其注册资本的 83.70%，六 安红晨以厂房、设备等分期出资 600 万元，占其注册资本的 16.30%。第一期出资由公司以货币资金出 资 385 万元，六安红晨以设备出资 75 万元。 2007 年 11 月 28 日，六安才兴会计师事务所对六安麻纺第一期资本实收情况进行了审验，并出具 六才兴验字（2007）第 209 号《验资报告》。2007 年 11 月 30 日，六安麻纺在安徽省六安市工商行政 管理局登记成立，注册资本为 2,300 万元，实收资本为 460 万元，法定代表人为高旺。 3．投资设立浙江金鹰特种纺纱有限公司 公司与自然人曹阿荣共同投资设立浙江金鹰特种纺纱有限公司，从事亚麻、麻棉混纺纱、麻丝、 麻毛混纺特种纺织用纱的生产。该公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司以货币资金出资 350 万 元，持股比例为 70%，曹阿荣以货币资金出资 150 万元，持股比例为 30%。 该公司注册资本实收情况业经嘉兴中明会计师事务所审验，并由其于 2007 年 10 月 15 日出具嘉中 会验内字[2007]第 222 号《验资报告》。2007 年 10 月 30 日，该公司在舟山市工商行政管理局登记成 立，法定代表人为王金林。 (二) 受让新疆伊犁天一实业有限责任公司部分资产及该等资产的处置 1．相关协议 2006 年 11 月 23 日，公司与新疆伊犁天一实业有限责任公司(以下简称天一)、伊犁哈萨克自治州 人民政府(以下简称监管方)签订《委托运营协议》，协议约定公司自 2006 年 12 月 20 日起至 2007 年 12 月 20 日止受托运营天一的业务和资产。在受托运营期间，公司对天一有自主经营管理权限，受托 运营所产生的收入在支付和扣除应付工资以及 50 万元固定资产使用费后归公司所有。 2007 年 3 月 28 日，经监管方同意，公司与天一签订《买卖协议》，协议约定公司按评估价值 23,290,311.03 元的价格（业经上海东洲资产评估有限公司以 2006 年 12 月 31 日为基准日采用清算价 格法进行评估，并于 2007 年 3 月 15 日出具了沪东洲资评报字第 DZ070077171 号《资产评估报告》） 购入亚麻原茎及打成麻等原材料一批。 2007 年 4 月 11 日，公司与天一签订《委托加工协议》,协议约定公司委托天一加工亚麻原茎，并 按照具体加工的亚麻原茎数量支付亚麻加工费 100 元/吨（不含税）。在加工过程中，公司仅提供亚麻 原茎，回收长麻（包含复制麻），其余耗用的辅助材料、水、电、汽、人工等一切成本费用均由天一 承担，产出的下脚料归天一所有。 经征得监管方的同意后，上述各方签订《委托运营协议》并未实际履行，而是执行上述《买卖协 议》及《委托加工协议》。经各方同意，公司委托子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司(以下简称伊 犁亚麻纺织，由公司持股 52%，浙江金鹰集团有限公司持股 48%)执行上述协议，进行相关财务结算。 2．协议履行的财务结算情况 根据伊犁亚麻纺织账面记录，该公司与天一材料采购、委托加工具体情况如下： 93- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 项目 含税金额 不含税金额 按《买卖协议》购入材料 23,290,311.03 20,482,033.88 加：其他零星购入 7,609,397.51 6,638,405.03 委托加工加工费 3,436,133.88 2,936,866.56 采购合计 34,335,842.42 30,057,305.47 减：退回 7,858,211.73 6,860,465.37 购入净额(入库的已加工打成麻) 26,477,630.69 23,196,840.10 减：伊犁亚麻纺织生产领用 --- 2,381,525.47 期末结存天一打成麻 --- 5,180,400.60 已对外销售转出存货成本 --- 15,634,914.03 已对外销售实现的收入 --- 32,247,157.74 已对外销售实现的利润 --- 16,612,243.71 3．因天一资产受让业务产生利润的分配 由于上述业务系由公司委托伊犁亚麻纺织代为执行，在资产受让过程中，公司为伊犁亚麻纺织提供资 金，根据公司、伊犁亚麻纺织与浙江金鹰集团有限公司各方签订的《协议书》，并经 2008 年 4 月 10 日伊犁亚麻纺织股东会审议批准，对上述由于收购天一资产所产生的利润进行特别分配，上述已在 2007 年度直接销售实现的利润 16,612,243.71 元中的 16,000,000.00 元由公司与浙江金鹰集团有限公 司按照 90%和 10%的比例进行利润分配，剩余利润由投资双方按照对伊犁亚麻纺织的实际出资比例进行 分配。 (十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 浙江金鹰股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 单位:元 币种:人民币 项 2006 年报原披露 项目名称 2007 年报披露数 差异 目 数 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会 909,430,690.99 909,430,690.99 计准则） 1 长期股权投资差额 -2,065,447.63 -2,065,447.63 其中：同一控制下企业合并形成的 -2,716,971.69 -2,716,971.69 长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期 651,524.06 651,524.06 股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房 2 地产 因预计资产弃置费用应补提的以前 3 年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 94- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的 账面价值 根据新准则计提的商誉减值 准备 以公允价值计量且其变动计入当期 8 损益的金融资产以及可供出售金融 913,820.60 913,820.60 资产 以公允价值计量且其变动计入当期 9 损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 22,247,243.43 22,247,243.43 11 衍生金融工具 12 所得税 13 少数股东权益 76,902,565.73 76,942,820.30 -40,254.57 14 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 15 其他 -4,429,113.79 -4,429,113.79 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计 1,009,408,984.94 1,011,404,451.15 -1,995,466.21 准则） 两次披露数出现差异的原因说明： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产： 根据新颁发的企业会计准则专家工作组意见及解释对追溯调整数重新厘定 少数股东权益： 根据新颁发的企业会计准则专家工作组意见及解释对追溯调整数重新厘定 其他： 根据新颁发的企业会计准则专家工作组意见及解释对追溯调整数重新厘定 (十五)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收 薄 均 益 益 归属于公司普通股股东的净利润 4.80 5.08 0.22 0.21 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 2.86 3.03 0.13 0.15 净利润 95- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 2、2006 年度净利润差异调节表 单位:元 币种:人民币 项目 金额 2006 年度净利润（原会计准则） 96,456,613.10 追溯调整项目影响合计数 3,036,541.50 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销额 284,396.16 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 497,381.81 所得税 2,232,914.87 其他 21,848.66 2006 年度净利润（新会计准则） 110,678,341.91 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数合计 -5,836,731.87 其中： 应付职工薪酬 -6,918,707.87 政府补助 1,014,900.00 其他 67,076.00 2006 年度模拟净利润 104,841,610.04 96- 浙江金鹰股份有限公司 2007 年年度报告 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：傅国定 浙江金鹰股份有限公司 2008 年 4 月 19 日 97-