重庆路桥(600106)2007年年度报告摘要

重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 sse.com.cn。投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人江津，主管会计工作负责人赵雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）但晓敏应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 重庆路桥 股票代码 600106 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 邮政编码 400060 公司国际互联网网址 cqrb.com.cn 电子信箱 cqrb@cqrb.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张漫 刘爽朗 联系地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 电话 023-62803632 023-62803632 传真 023-62909387 023-62909387 电子信箱 Cqrb@cqrb.com.cn cqrb@cqrb.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 主要财务指标 2007 年 2006 年调整前 2006 年调整后 年增减 2005 年调整前 2005 年调整后 (％) 营业收入 545,979,904.65 232,852,887.31 232,852,887.31 134.47 237,192,930.28 237,192,930.28 利润总额 129,503,057.81 106,928,397.28 107,285,342.76 20.71 97,282,807.42 97,597,964.75 归属于上市公司股东的净 113,908,950.50 90,256,632.46 91,069,379.24 25.08 83,127,557.58 83,483,105.85 利润 归属于上市公司股东的扣 98,043,194.31 53,322,293.36 54,135,040.14 81.11 58,400,432.83 58,755,981.10 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 32,948,837.21 451,057,917.10 451,057,917.10 -92.70 79,700,795.27 79,700,795.27 净额 第 1 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上 2007年末 2006年末调整前 2006年末调整后 年末增减 2005年末调整前 2005年末调整后 （％） 总资产 4,264,633,797.48 3,314,792,455.81 3,316,938,723.48 28.57 2,935,598,418.84 2,936,889,608.42 所有者权益（或股东权益） 1,280,062,570.44 1,182,466,105.47 1,184,443,539.52 8.07 1,125,533,662.01 1,126,698,349.28 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上 主要财务指标 2007 年 2006 年调整前 2006 年调整后 年增减 2005 年调整前 2005 年调整后 (％) 基本每股收益 0.334 0.265 0.267 25.09 0.244 0.245 稀释每股收益 0.334 0.265 0.267 25.09 0.244 0.245 扣除非经常性损益后的基 0.288 0.156 0.159 81.13 0.171 0.172 本每股收益 全面摊薄净资产收益率 8.94% 7.63% 7.69% 1.25 7.39% 7.42% 加权平均净资产收益率 9.30% 7.84% 7.90% 1.4 7.59% 7.61% 扣除非经常性损益后全面 7.69% 4.51% 4.57% 3.12 5.19% 5.22% 摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后全面 摊薄的加权平均净资产收 8.00% 4.63% 4.70% 3.30 5.33% 5.36% 益率 每股经营活动产生的现金 0.10 1.32 1.32 -92.42 0.23 0.23 流量净额 本年末比上 2007年末 2006年末调整前 2006年末调整后 年末增减 2005年末调整前 2005年末调整后 （％） 归属于上市公司股东的每 3.75 3.47 3.47 8.07 3.63 3.30 股净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -286,790.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 16,269,187.60 费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -315,206.75 福利费冲回 1,376,965.07 扣除本年度交纳的 2006 年所得税 -1,178,398.80 合计 15,865,756.18 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 4,593,130.25 3,351.51 -4,589,778.74 -676,929.71 可供出售金融资产 10,998,009.69 10,998,009.69 0 合计 4,593,130.25 11,001,361.20 6,408,230.95 -676,929.71 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次 本次 本次变动增减(＋，－) 变动前 变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 170,300,000 54.94 +17,030,000 -17,050,000 -20,000 170,280,000 49.94 3.其他内资持股 22,080 0.01 +2,208 +2,208 24,288 0.01 其中： 境内法人持股 境内自然人持股(*) 22,080 0.01 +2,208 +2,208 24,288 0.01 4.外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 139,677,920 45.05 +13,967,792 +17,050,000 +31,017,792 170,695,712 50.05 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 三、股份总数 310,000,000 100.00 +31,000,000 0 +31,000,000 341,000,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 数 股数 股数 数 因 日期 重庆国际信 股权分 2008 年 10 托投资有限 170,300,000 17,050,000 17,030,000 170,280,000 置改革 月 24 日 公司 公司高 张漫 11,040 0 1,104 12,144 管 公司高 何淑美 11,040 0 1,104 12,144 管 合计 170,322,080 17,050,000 17,032,208 170,304,288 — — 第 3 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 52,646 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 重庆国际信托投资有 国有法人 52.57 179,280,000 170,280,000 质押 85,400,000 限公司 中国农业银行－大成 创新成长混合型证券 其他 1.30 4,446,575 投资基金 赵顺亮 其他 0.19 655,159 李杰 其他 0.16 573,458 杨峰 其他 0.15 525,000 李晓东 其他 0.14 482,299 刘永康 其他 0.11 373,500 黄晓萍 其他 0.11 360,000 罗辉 其他 0.10 340,000 佛山市顺德区瑞炀家 其他 0.09 333,000 具有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆国际信托投资有限公司 9,000,000 人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证券 4,446,575 人民币普通股 投资基金 赵顺亮 655,159 人民币普通股 李杰 573,458 人民币普通股 杨峰 525,000 人民币普通股 李晓东 482,299 人民币普通股 刘永康 373,500 人民币普通股 黄晓萍 360,000 人民币普通股 罗辉 340,000 人民币普通股 佛山市顺德区瑞炀家具有限公司 333,000 人民币普通股 公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：重庆国际信托投资有限公司 法人代表：何玉柏 注册资本：163,373 万元 成立日期：2002-02 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动 产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起 人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务 顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用 第 4 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投 资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业 务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：重庆市城市建设投资公司 法人代表：华渝生 注册资本：200,000 万元 成立日期：1994-04 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：多渠道筹集城建资金，管理城市基础设施国有 资产，并参与城市建设有关的经营。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注：依据渝国资[2007]84 号文《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆国际信托投资有限公司 资产重组有关问题的通知》的有关批复，重庆国际信托有限公司拟将持有的重庆路桥 44.94%的股权转 让给重庆国信投资控股有限公司，重庆国信投资控股有限公司与重庆国际信托有限公司另签订《股权 信托合同》，将上述公司股权委托重庆国际信托有限公司管理。股权过户手续正在办理过程中。 第 5 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情 是 况 否 在 股 东 单 变 位 报告期内从公 姓 性 年 年初持 年末持 动 或 职务 任期起止日期 司领取的报酬 可行 已行 行 期末 名 别 龄 股数 股数 原 其 总额(万元) 权股 权数 权 股票 因 他 数 量 价 市价 关 联 单 位 领 取 2005 年 4 月 25 江 董事 女 45 日～2008 年 4 0 0 429,671.40 0 0 0 0 否 津 长 月 25 日 翁 2005 年 4 月 25 振 董事 男 45 日～2008 年 4 0 0 57,000.00 0 0 0 0 是 杰 月 25 日 董 王 2005 年 4 月 25 事、 庆 男 59 日～2008 年 4 0 0 579,671.40 0 0 0 0 否 总经 瑜 月 25 日 理 李 2007 年 8 月 2 世 董事 男 61 日～2008 年 4 0 0 25,000.00 0 0 0 0 否 成 月 25 日 2007 年 8 月 2 吕 董事 男 36 日～2008 年 4 0 0 25,000.00 0 0 0 0 是 维 月 25 日 董 赵 2007 年 10 月 11 事、 雪 女 44 日～2008 年 4 0 0 242,493.37 0 0 0 0 否 副总 梅 月 25 日 经理 黄 2005 年 4 月 25 独立 胜 男 56 日～2008 年 4 0 0 96,000.00 0 0 0 0 否 董事 蓝 月 25 日 2005 年 4 月 25 陈 独立 男 52 日～2008 年 4 0 0 96,000.00 0 0 0 0 否 重 董事 月 25 日 时 2007 年 4 月 18 独立 伟 男 36 日～2008 年 4 0 0 81,000.00 0 0 0 0 否 董事 华 月 25 日 监事 2005 年 4 月 25 许 会主 男 47 日～2008 年 4 0 0 216,607.71 0 0 0 0 否 瑞 席 月 25 日 何 2005 年 4 月 25 送 淑 监事 女 54 日～2008 年 4 11,040 12,144 245,555.42 0 0 0 0 否 股 美 月 25 日 第 6 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 王 2005 年 4 月 25 良 监事 男 44 日～2008 年 4 0 0 0 0 0 0 0 是 平 月 25 日 曾 2005 年 4 月 25 建 监事 男 55 日～2008 年 4 0 0 0 0 0 0 0 是 忠 月 25 日 但 2006 年 4 月 25 小 监事 女 32 日～2008 年 4 0 0 147,543.36 0 0 0 0 否 敏 月 25 日 董 2005 年 4 月 25 张 秘、 送 男 38 日～2008 年 4 11,040 12,144 190,942.36 0 0 0 0 否 漫 副总 股 月 25 日 经理 2005 年 4 月 25 吴 副总 女 44 日～2008 年 4 0 0 319,292.73 0 0 0 0 否 巧 经理 月 25 日 叶 2008 年 1 月 1 总工 大 男 62 日～2008 年 6 0 0 200,635.53 0 0 0 0 否 程师 华 月 30 日 合 / / / / / 2,952,413.28 0 0 0 0 / 计 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □适用 √不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况： 2007 年国内经济继续保持快速增长，全年国内生产总值增长幅度达 11.5%，重庆市对基础设施建 设的投入也不断加大，使基础设施建设与管理的企业投资机会增多。同时，年内央行连续 6 次加息， 使公司财务费用负担增大。 报告期内，公司立足基础设施建设，突出发展主营业务，顺利完成了嘉华嘉陵江大桥工程、高九 路连接段工程项目；年内公司加强了对所辖基础设施的管理工作；此外，公司还通过各种方式降低财 务费用，并积极探索房地产、金融等领域的投资，为股东创造价值。 (1)主要财务指标完成情况： 公司主要经营嘉陵江牛角沱大桥、长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、南山旅游公路经营维护、 管理，桥梁道路基础设施建设、维护和经营管理等。报告期内，公司的主营业务取得了丰硕成果，经 营管理的各方面都取得了较好的成绩。2007 年圆满完成了公司制定的各项财务指标，实现营业收入 5.46 亿元，比去年增长 134.47%，其中：四桥二路路桥收费收入 2.02 亿元，比去年增长 33.10％；工 程建设实现收入 3.42 亿元，比去年增长 331.05％，实现营业利润 1.3 亿元，比去年增长 23.75% ；实 现净利润 1.13 亿元，与去年增长 25%；每股收益 0.334 元。 (2)2007 年度经营情况 ①嘉华嘉陵江大桥工程 嘉华嘉陵江大桥工程系重庆市重点工程项目之一，于 2004 年 12 月 29 日开工建设，2007 年 6 月 16 日主桥竣工通车，比计划工期提前 6 个月零 11 天顺利建成，该桥总体工程也于 2007 年 9 月全部完 成，其工程建设质量得到设计单位、政府有关部门和市建设工程质量协会的一致好评。总投资审计目 前正在进行中。按照 2007 年 10 月 8 日公司与重庆城投达成的协商意见：2007 年 10 月 1 日作为公司 拥有嘉华嘉陵江大桥 27 年经营收益权的起算时间；重庆城投暂按每季度 5000 万元向公司支付嘉华嘉 陵江大桥经营收益，待该工程总投资审计结束并批复后，双方对预拨的经营收益进行结算。 第 7 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 ②高九路工程 以代理业主模式建设的高九路——嘉华大桥华村连接段工程项目的建设也顺利完工，工程总投资 约 2.9 亿元，全长约 1702m，由虎头岩隧道、华村隧道以及高架桥、道路等组成，为重庆市主城区高 九路东西主干道与嘉华大桥南北快速干道的重要交通枢纽工程，此工程于 2006 年 12 月 5 日正式开工， 2007 年 12 月 8 日竣工通车，报告期内项目贡献主营业务收入 2.8 亿元。 ③“三桥二路”维护管理： 报告期内，公司切实加强了对“三桥二路”维护管理工作，先后进行了石板坡长江大桥路灯改造、 桥面整治翻修、伸缩缝改造；石门嘉陵江大桥变形观测、斜拉索检查索力测试、桥面整治翻修；南山 公路路面翻修、交通标志安装、波形防撞护栏安装等工程共 116 项，222 次，三桥一路共投入养护资 金 647 万元，有力地保证了路桥设施的安全、畅通。 ④尝试金融工具创新，降低财务成本： 报告期内，公司与浦发银行重庆分行合作，发行了浦发银行重庆分行首笔 4.5 亿元理财产品，融 资成本为每年 6.7％，比银行同期贷款利率低 1 个百分点，每年节约财务费用近 500 万元，降低公司 财务成本。 公司利用工商银行为嘉华嘉陵江大桥工程提供的 5.5 亿元项目贷款，与工商银行合作办理了工商 银行重庆分行首笔为期 5 年的美元 30 年期利率与 2 年期利率利差挂钩的人民币利率掉期业务，每年可 为公司节约财务费用 350 万元。 公司争取到了工商银行对嘉华嘉陵江大桥工程项目贷款利率下浮 10％的优惠，按目前银行同期贷款 利率 7.83％计算，每年可为公司节约财务费用 1150 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 路桥 201,636,494.00 71,049,307.30 64.76 33.10 82.18 9.49 收费 工程 341,996,997.65 339,695,544.97 0.67 331.05 385.16 11.08 建设 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 重庆市内 538,460,597.65 140.97 重庆市外 5,172,894.00 -29.89 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 第 8 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 约 21000 万元，以审 重庆嘉华嘉陵江大桥 完成 5000 计结算数据为准 信托方式投资渝涪高速公路 34804 完成 2749.27 公司 合计 / / 1、重庆嘉华嘉陵江大桥： 公司以 BOT 模式投资建设的重庆嘉华嘉陵江大桥项目在报告期内建设进展顺利，报告期内公司对 嘉华大桥的工程建设为 5.5 亿元，总体工程已于 2007 年 9 月全部完成，总投资决算审计目前正在进行 中。 2、以信托方式投资渝涪高速公路： 公司按照 2006 年度第二次临时股东大会审议通过的《重庆路桥股份有限公司关于投资渝涪公路的 议案》，公司于 2007 年 1 月 10 日将用于信托收购重庆渝涪高速公路有限公司的 5 亿元人民币划至重 庆国投为本信托设立的专户，信托正式成立。公司于 2007 年 4 月将 15196 万元信托受益权转上给重庆 润江基础设施投资有限公司（以下简称：润江公司），截止报告期末，公司以信托方式持有渝涪公司 3 亿股股份，占其总股本的 15%。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据 2008 年 3 月 27 日公司第 3 届董事会第 37 次会议决议，公司拟订 2007 年度利润分配预案及 资本公积金转增股本预案如下：以 2007 年末股本总数 341,000,000 股为基数，按每 10 股派 0.91 元(含 税)比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 31,031,000.00 元，结余 71,559,381.91 元作为 未分配利润，留转以后年度分配；本年度不实行送股。同时以 2007 年末股本总数 341,000,000 股为基 数，按每 10 股转增 1 股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 34,100,000 股。上述议 案需提交公司 2007 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 9 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易 本年初至本年末 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为关 对方 被收 为公司贡献的净 的资产 的债权 购买 收购价 至本年末为 联交易（如 或最 购资 利润（适用于同 产权是 债务是 日 格 公司贡献的 是，说明定 终控 产 一控制下的企业 否已全 否已全 净利润 价原则） 制方 合并） 部过户 部转移 重庆 渝涪 国际 高速 2007 信托 是，评估价 公路 年 1 月 50,000 2,749 2,749 否 否 投资 值 公司 10 日 有限 股权 公司 1、报告期内，公司与重庆国投签订资金信托合同，将 5 亿元人民币资金委托重庆国投以 1.16 元/ 股的价格收购渝涪公司股权。 通过收购渝涪公司股权，能增强公司持续经营能力，有助于公司发展成为规模较大、管理规范、 立足于基础设施建设管理的上市公司。本次收购渝涪公司股权已经公司 2006 年股东大会审议通过。审 批程序、信息披露符合相关规定的要求。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 所涉及 所涉及 是否为关联 被出 出售日该出 的资产 的债权 出售价 出售产生 交易（如是， 交易对方 售资 出售日 售资产为公 产权是 债务是 格 的损益 说明定价原 产 司贡献的净 否已全 否已全 则） 利润 部过户 部转移 渝涪 重庆润江 2007 年 高速 基础设施 11 月 15,196 661 0 否 否 否 公司 有限公司 22 日 信托 中国网络 重庆 2006 年 通信（控 网通 12 月 7 3,132 0 -364.36 否 否 否 股）有限 股权 日 公司 1、根据公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于利用重庆渝涪高速公路信托受益权 进行融资的议案》，2007 年 4 月公司与重庆润江基础设施投资有限公司签订了《信托受益权转让及回 购合同》，合同约定公司将编号为重庆国投（XT）字第 0701004 号《资金信托合同》项下的渝涪公司 15,196 万元信托资金的信托受益权转让给润江公司，并约定公司在两年内回购。 公司董事会于 2008 年 2 月 22 日召开第三届董事会第三十五次会议决定拟取消公司于两年内回购 上述信托受益权的约定，对应的信托受益权归润江公司享有。 第 10 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 关于公司取消回购上述信托受益权的议案已提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议，并获通 过。 2、公司将持有的重庆网通 3,600 万股股权以每股 0.87 元的价格出售给中国网络通信（控股）有 限公司，转让总金额合计人民币 3,132 万元。 报告期内，根据相关协议，公司已收到股权出售款 2,815 万元。 本次出售重庆网通股份虽然对公司当期损益有一定影响，但出售该公司的股权所收回的资金将继 续投入公司主营业务的发展，符合公司收缩战线，发展主业的战略布局，有利于公司的持续经营。本 次转让公司严格按照《公司章程》相关要求履行了相应审批程序，并进行了即时的信息披露。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 联方 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 名称 日） 完毕 （是 或 否） 第一工程 2007 年 4 月 连带责任 2007 年 4 月 11 日～ 10,000 否 否 有限公司 11 日 担保 2008 年 4 月 11 日 报告期内担保发生额合计 10,000 报告期末担保余额合计 10,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 10,000 担保总额占公司净资产的比例 7.8 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 10,000 第 11 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 1、根据重庆市人民政府 2002 年 6 月 26 日颁布的《重庆市主城区路桥通行费征收管理办法》，公 司 2002 年度第一次临时股东大会通过决议，决定从 2002 年 7 月 1 日起，将公司所属“三桥一路”收 费业务委托给重庆市城市建设投资公司。2002 年 6 月 28 日，公司与重庆市城市建设投资公司签订《关 于“三桥”委托收费的协议》和《关于“南山公路”委托收费的协议》。协议约定：“三桥”收费以 11,800 万元/年为基数，从 2002-2004 年每年按 4%增长，之后不再增长；“南山公路”以 1,186 万元/ 年为基数，从 2002-2004 年每年按 5%增长，之后不再增长；上述收费金额由重庆市城市建设投资公司 按月、季拨付给公司。“三桥一路”的产权及经营权仍属公司所有，除收费业务外，“三桥一路”的 维护、执法、安全及其他经营业务仍由公司负责。上述委托收费期限为政府批准的“三桥一路”收费 年限，委托期满后，三桥及相关资产按重庆市人民政府办公厅《关于重庆路桥股份有限公司三桥收费 年限有关问题的复函》进行处置。 2、根据公司 2007 年度第六次临时股东大会审议通过的《关于参与重庆国际信托投资有限公司公 开发行的“渝信壹号”网下新股配售集合资金信托计划进行网下新股申购的议案》，公司通过重庆国 投公开发行的“渝信壹号”网下新股配售集合资金信托计划参与了“中国中铁”等新股的网下申购， 共获网下新股申购收益 726.84 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 2005 年～2009 年度重庆国投将在股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送 股或转增股本方式进行分配。若公司以现金分红方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现 的可分配利润(不含年初未分配利润)的 50％；若公司以现金分红并送股或转增股本方式进行分配时， 则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的 30％。 公司控股股东在报告期内全面履行承诺事项。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 第 12 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名 初始投资金 占该公司 报告期所有者权益 会计核 股份 持有数量 期末账面值 报告期损益 称 额 股权比例 变动 算科目 来源 西南证券有 长期股 10,000,000 5,000,000 0.21 5,000,000.00 0 0 投资 限责任公司 权投资 长期股 重庆银行 200,000,000 171,339,698 8.48 200,000,000.00 7,710,286.41 7,710,286.41 投资 权投资 益民基金管 长期股 25,000,000 25,000,000 25 24,185,816.52 6,364,361.75 7,121,430.74 投资 理公司 权投资 合计 235,000,000 201,339,698 － 229,185,816.52 14,074,648.16 14,831,717.15 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 30,158,400 元。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和修订后的《公司章程》， 以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定运作，决策依据、决策程序合法有效； 建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责、廉洁自律， 未有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司财务报告客观、真实、完整地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司最近一次募集资金是 1997 年新股 发行上市，发行新股的募集资金实际投入项目除变更部分外与承诺投入项目是一致的，变更项目均通 过股东大会表决，变更程序合法，并及时履行了信息披露的义务。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司将持有的重庆网通 3,600 万股股权以每股 0.87 元的价格出售给中国网络通信（控股）有限公 司，转让总金额合计人民币 3,132 万元。 报告期内，根据相关协议，公司已收到股权出售款 2,815 万元。 监事会一致认为，本次交易虽然对公司当期损益有一定影响，但出售该公司的股权所收回的资金将继 续投入公司主营业务的发展，符合公司收缩战线，发展主业的战略布局，有利于公司的持续经营。 第 13 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、报告期内，公司与重庆国投签订资金信托合同，将 5 亿元人民币资金委托重庆国投以 1.16 元/股的 价格收购渝涪公司股权。 监事会一致认为，通过收购渝涪公司股权，能增强公司持续经营能力，有助于公司发展成为规模较大、 管理规范、立足于基础设施建设管理的上市公司。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 1、报告期内，公司与重庆国投签订资金信托合同，将不超过 5 亿元人民币资金委托重庆国投以不超过 1.16 元/股的价格收购渝涪公司股权涉及关联交易。本关联交易定价合理，在交易过程中还安排了保 护公司利益的条款，切实保护了公司的权益。在审议本交易时，公司严格按照《股票上市规则》、《公 司章程》等相关法律、法规履行决策、审批程序和信息披露。 监事会一致认为，本次关联交易未发现有损害公司利益的关联交易情况。 2、根据公司 2007 年度第六次临时股东大会审议通过的《关于参与重庆国际信托投资有限公司公开发 行的“渝信壹号”网下新股配售集合资金信托计划进行网下新股申购的议案》，公司通过重庆国投公 开发行的“渝信壹号”网下新股配售集合资金信托计划参与了“中国中铁”等新股的网下申购，共获 网下新股申购收益 726.84 万元。 监事会一致认为，本次关联交易未发现有损害公司利益的关联交易情况。 第 14 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 重天健审[2008]170 号 重庆路桥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆路桥股份有限公司（以下简称“重庆路桥”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金 流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是重庆路桥公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，重庆路桥公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了重 庆路桥公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张凯、王成彬 中国·重庆 2008 年 3 月 27 日 第 15 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 158,513,487.10 622,716,980.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 3,351.51 4,593,130.25 应收票据 七、3 1,200,000.00 应收账款 七、4 274,019,665.02 47,631,734.81 预付款项 七、6 460,000,000.00 2,539,867.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、5 27,492,660.00 应收股利 其他应收款 七、4 14,557,410.06 100,432,221.66 买入返售金融资产 存货 七、7 4,960,566.44 54,955,524.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 939,547,140.13 834,069,458.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、8 359,038,009.69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、9 234,199,488.32 258,351,519.30 投资性房地产 固定资产 七、10 454,132,973.40 471,042,858.97 在建工程 七、11 1,577,667,675.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、12 2,270,091,598.99 166,560,613.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、13 6,146,278.01 7,849,052.91 递延所得税资产 七、14 1,478,308.94 1,397,544.83 其他非流动资产 非流动资产合计 3,325,086,657.35 2,482,869,264.77 资产总计 4,264,633,797.48 3,316,938,723.48 第 16 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 七、16 597,170,000.00 576,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七、17 129,272,240.00 37,882,776.15 预收款项 七、17 900,000.00 13,018,006.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、18 8,257,018.75 10,868,341.53 应交税费 七、19 14,959,704.62 7,987,398.61 应付利息 5,765,304.78 3,379,557.50 应付股利 其他应付款 七、17 51,222,671.39 77,189,579.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七、20 66,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 873,546,939.54 736,325,658.80 非流动负债： 长期借款 七、21 2,110,000,000.00 1,296,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 七、14 960,699.23 101,707.26 其他非流动负债 七、22 100,000,000.00 非流动负债合计 2,110,960,699.23 1,396,101,707.26 负债合计 2,984,507,638.77 2,132,427,366.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、23 341,000,000.00 310,000,000.00 资本公积 七、24 422,990,643.82 416,790,563.40 减：库存股 盈余公积 七、25 149,116,415.94 137,717,484.62 一般风险准备 未分配利润 七、26 366,955,510.68 319,935,491.50 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,280,062,570.44 1,184,443,539.52 少数股东权益 63,588.27 67,817.90 所有者权益合计 1,280,126,158.71 1,184,511,357.42 负债和所有者权益总计 4,264,633,797.48 3,316,938,723.48 公司法定代表人:江津 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏 第 17 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 158,197,985.80 622,500,618.49 交易性金融资产 3,351.51 4,593,130.25 应收票据 1,200,000.00 应收账款 八、1 274,019,665.02 47,631,734.81 预付款项 460,000,000.00 2,239,867.23 应收利息 27,492,660.00 应收股利 其他应收款 八、1 14,338,390.06 100,362,567.66 存货 4,960,566.44 54,955,524.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 939,012,618.83 833,483,442.45 非流动资产： 可供出售金融资产 359,038,009.69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、2 236,099,488.32 260,251,519.30 投资性房地产 固定资产 453,397,516.30 470,269,660.93 在建工程 1,577,667,675.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,270,091,598.99 166,560,613.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,146,278.01 7,849,052.91 递延所得税资产 1,478,308.94 1,397,544.83 其他非流动资产 非流动资产合计 3,326,251,200.25 2,483,996,066.73 资产总计 4,265,263,819.08 3,317,479,509.18 流动负债： 短期借款 597,170,000.00 576,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 129,295,854.00 37,906,390.15 预收款项 900,000.00 13,018,006.00 应付职工薪酬 8,257,018.75 10,868,341.53 应交税费 14,959,704.62 7,987,398.61 应付利息 5,765,304.78 3,379,557.50 应付股利 第 18 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 其他应付款 51,204,392.47 77,166,656.55 一年内到期的非流动负债 66,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 873,552,274.62 736,326,350.34 非流动负债： 长期借款 2,110,000,000.00 1,296,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 960,699.23 101,707.26 其他非流动负债 100,000,000.00 非流动负债合计 2,110,960,699.23 1,396,101,707.26 负债合计 2,984,512,973.85 2,132,428,057.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 341,000,000.00 310,000,000.00 资本公积 422,990,643.82 416,790,563.40 减：库存股 盈余公积 149,116,415.94 137,717,484.62 未分配利润 367,643,785.47 320,543,403.56 所有者权益（或股东权益）合计 1,280,750,845.23 1,185,051,451.58 负债和所有者权益（或股东权益） 4,265,263,819.08 3,317,479,509.18 总计 公司法定代表人:江津 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏 第 19 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七、27 545,979,904.65 232,852,887.31 其中：营业收入 545,979,904.65 232,852,887.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 七、27 410,782,902.27 109,250,603.34 其中：营业成本 410,782,902.27 109,250,603.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、28 11,832,848.34 9,160,276.07 销售费用 3,481.00 4,962.60 管理费用 11,020,688.17 14,226,465.99 财务费用 七、29 46,949,051.17 32,872,883.61 资产减值损失 七、30 16,257,151.79 3,482,195.53 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七、31 -676,929.71 360,722.55 投资收益（损失以“－”号填列） 七、32 81,417,037.08 40,735,993.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,410,900.03 -4,758,077.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,873,889.28 104,952,216.54 加：营业外收入 七、33 230,223.70 8,695,561.95 减：营业外支出 七、34 601,055.17 6,362,435.73 其中：非流动资产处置损失 14,598.74 6,358,301.43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,503,057.81 107,285,342.76 减：所得税费用 七、35 15,598,336.94 16,219,740.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,904,720.87 91,065,602.17 归属于母公司所有者的净利润 113,908,950.50 91,069,379.24 少数股东损益 -4,229.63 -3,777.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.334 0.267 （二）稀释每股收益 0.334 0.267 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:江津 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏 第 20 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、3 545,979,904.65 232,852,887.31 减：营业成本 八、3 410,782,902.27 109,250,603.34 营业税金及附加 11,832,848.34 9,160,276.07 销售费用 3,481.00 4,962.60 管理费用 10,979,697.23 14,152,533.14 财务费用 46,951,440.18 32,874,535.01 资产减值损失 16,247,617.79 3,482,195.53 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -676,929.71 360,722.55 投资收益（损失以“－”号填列） 八、4 81,417,037.08 40,735,993.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,410,900.03 -4,758,077.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,922,025.21 105,024,497.99 加：营业外收入 230,223.70 8,695,561.95 减：营业外支出 564,598.74 6,359,175.73 其中：非流动资产处置净损失 14,598.74 6,358,301.43 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,587,650.17 107,360,884.21 减：所得税费用 15,598,336.94 16,219,740.58 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,989,313.23 91,141,143.62 公司法定代表人:江津 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏 第 21 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 256,334,152.48 334,691,026.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 七、37 122,087,588.91 1,066,348,071.61 经营活动现金流入小计 378,421,741.39 1,401,039,098.07 购买商品、接受劳务支付的现金 257,418,161.83 213,692,184.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,543,279.57 14,266,090.51 支付的各项税费 34,989,210.48 29,545,312.63 支付其他与经营活动有关的现金 25,522,252.30 692,477,592.92 经营活动现金流出小计 345,472,904.18 949,981,180.97 经营活动产生的现金流量净额 32,948,837.21 451,057,917.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 301,905,043.80 313,903,782.12 取得投资收益收到的现金 7,710,286.41 14,031,605.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 725.00 1,411,328.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、37 271,491,108.10 100,545,472.95 投资活动现金流入小计 581,107,163.31 429,892,188.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 615,784,492.76 554,469,444.62 的现金 投资支付的现金 582,315,311.77 218,704,217.32 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七、37 561,339,932.00 50,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,759,439,736.53 823,173,661.94 投资活动产生的现金流量净额 -1,178,332,573.22 -393,281,473.34 三、筹资活动产生的现金流量： 第 22 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,567,170,000.00 1,293,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,567,170,000.00 1,293,000,000.00 偿还债务支付的现金 676,000,000.00 1,017,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,781,150.25 140,180,798.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七、37 49,008,607.39 8,213,468.75 筹资活动现金流出小计 918,789,757.64 1,165,394,267.31 筹资活动产生的现金流量净额 648,380,242.36 127,605,732.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -497,003,493.65 185,382,176.45 加：期初现金及现金等价物余额 七、37 615,516,980.75 430,134,804.30 六、期末现金及现金等价物余额 七、37 118,513,487.10 615,516,980.75 公司法定代表人:江津 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 256,334,152.48 334,691,026.46 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 121,698,336.64 1,066,063,082.29 经营活动现金流入小计 378,032,489.12 1,400,754,108.75 购买商品、接受劳务支付的现金 257,418,161.83 213,692,184.91 支付给职工以及为职工支付的现金 27,543,279.57 14,266,090.51 支付的各项税费 34,989,210.48 29,537,322.50 支付其他与经营活动有关的现金 25,232,139.07 692,178,030.39 经营活动现金流出小计 345,182,790.95 949,673,628.31 经营活动产生的现金流量净额 32,849,698.17 451,080,480.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 301,905,043.80 313,903,782.12 取得投资收益收到的现金 7,710,286.41 14,031,605.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 725.00 1,411,328.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 271,491,108.10 100,545,472.95 投资活动现金流入小计 581,107,163.31 429,892,188.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 615,784,492.76 554,469,444.62 的现金 投资支付的现金 582,315,311.77 218,704,217.32 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 561,339,932.00 50,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,759,439,736.53 823,173,661.94 第 23 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -1,178,332,573.22 -393,281,473.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,567,170,000.00 1,293,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,567,170,000.00 1,293,000,000.00 偿还债务支付的现金 676,000,000.00 1,017,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,781,150.25 140,180,798.56 支付其他与筹资活动有关的现金 49,008,607.39 8,213,468.75 筹资活动现金流出小计 918,789,757.64 1,165,394,267.31 筹资活动产生的现金流量净额 648,380,242.36 127,605,732.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -497,102,632.69 185,404,739.79 加：期初现金及现金等价物余额 615,300,618.49 429,895,878.70 六、期末现金及现金等价物余额 118,197,985.80 615,300,618.49 公司法定代表人:江津 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东 减： 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 权益 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 310,000,000.00 416,790,563.40 137,373,908.27 318,301,633.80 1,182,466,105.47 余额 加：会 计政策 343,576.35 1,633,857.70 67,817.90 2,045,251.95 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 310,000,000.00 416,790,563.40 137,717,484.62 319,935,491.50 67,817.90 1,184,511,357.42 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 31,000,000.00 6,200,080.42 11,398,931.32 47,020,019.18 -4,229.63 95,614,801.29 少以 “－” 号填 列） （一） 113,908,950.50 -4,229.63 113,904,720.87 净利润 （二） 直接计 6,200,080.42 6,200,080.42 入所有 者权益 第 24 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 6,403,542.86 6,403,542.86 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 757,068.99 757,068.99 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 -960,531.43 -960,531.43 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 6,200,080.42 113,908,950.50 -4,229.63 120,104,801.29 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 31,000,000.00 11,398,931.32 -66,888,931.32 -24,490,000.00 配 1．提取 盈余公 11,398,931.32 -11,398,931.32 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 31,000,000.00 -55,490,000.00 -24,490,000.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 第 25 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 341,000,000.00 422,990,643.82 149,116,415.94 366,955,510.68 63,588.27 1,280,126,158.71 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东 实收资本(或股 风 其 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 权益 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 310,000,000.00 416,790,563.40 128,348,245.02 270,394,853.59 1,125,533,662.01 余额 加：会 计政策 255,125.24 909,562.03 71,594.97 1,236,282.24 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 310,000,000.00 416,790,563.40 128,603,370.26 271,304,415.62 71,594.97 1,126,769,944.25 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 9,114,114.36 48,631,075.88 -3,777.07 57,741,413.17 少以 “－” 号填 列） （一） 91,069,379.24 -3,777.07 91,065,602.17 净利润 （二） 直接计 入所有 -113,889.00 -113,889.00 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 第 26 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 -113,889.00 -113,889.00 上述 （一） 90,955,490.24 -3,777.07 90,951,713.17 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 9,114,114.36 -42,324,414.36 -33,210,300.00 配 1．提取 盈余公 9,114,114.36 -9,114,114.36 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -33,210,300.00 -33,210,300.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 310,000,000.00 416,790,563.40 137,717,484.62 319,935,491.50 67,817.90 1,184,511,357.42 余额 公司法定代表人:江津 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏 第 27 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 310,000,000.00 416,790,563.40 137,373,908.27 318,301,633.80 1,182,466,105.47 加：会计政策变更 343,576.35 2,241,769.76 2,585,346.11 前期差错更正 二、本年年初余额 310,000,000.00 416,790,563.40 137,717,484.62 320,543,403.56 1,185,051,451.58 三、本年增减变动金额（减 31,000,000.00 6,200,080.42 11,398,931.32 47,100,381.91 95,699,393.65 少以“－”号填列） （一）净利润 113,989,313.23 113,989,313.23 （二）直接计入所有者权益 6,200,080.42 6,200,080.42 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 6,403,542.86 6,403,542.86 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 757,068.99 757,068.99 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 6,200,080.42 113,989,313.23 120,189,393.65 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 31,000,000.00 11,398,931.32 -66,888,931.32 -24,490,000.00 1．提取盈余公积 11,398,931.32 -11,398,931.32 2．对所有者（或股东）的分 31,000,000.00 -55,490,000.00 -24,490,000.00 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 341,000,000.00 422,990,643.82 149,116,415.94 367,643,785.47 1,280,750,845.23 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 310,000,000.00 416,790,563.40 128,348,245.02 270,394,853.59 1,125,533,662.01 加：会计政策变更 255,125.24 1,445,709.71 1,700,834.95 前期差错更正 二、本年年初余额 310,000,000.00 416,790,563.40 128,603,370.26 271,840,563.30 1,127,234,496.96 三、本年增减变动金额（减 9,114,114.36 48,702,840.26 57,816,954.62 少以“－”号填列） （一）净利润 91,141,143.62 91,141,143.62 第 28 页 共 29 页 重庆路桥股份有限公司 2007 年度报告摘要 （二）直接计入所有者权益 -113,889.00 -113,889.00 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 -113,889.00 -113,889.00 上述（一）和（二）小计 91,027,254.62 91,027,254.62 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 9,114,114.36 -42,324,414.36 -33,210,300.00 1．提取盈余公积 9,114,114.36 -9,114,114.36 2．对所有者（或股东）的分 -33,210,300.00 -33,210,300.00 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 310,000,000.00 416,790,563.40 137,717,484.62 320,543,403.56 1,185,051,451.58 公司法定代表人:江津 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯 调整法进行会计处理 根据企业会计准则解释第 1 号第七条（二）款的规定，公司在首次执行日 2007 年 1 月 1 日以前已 经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法 核算，该项政策的追溯调整影响了母公司财务报表（对合并报表无影响）。 根据企业会计准则的要求，本年度公司将资中县渝州路桥发展有限责任公司纳入了合并范围，并 对合并报表的期初数进行了追溯调整。 根据企业会计准则解释第 1 号第十四条（一）款的规定，公司在首次执行日 2007 年 1 月 1 日将所 持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益，并在首次执行日进行了追溯调整，该 项政策的追溯调整影响了母公司财务报表和合并财务报表 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 该公司以前年度未纳入公司合并报表范围，因上述公司资产总额、利润总额、主营收入均未达到母公 司相应指标的 10%。根据企业会计准则要求，本年度将资中县渝州路桥发展有限责任公司纳入了合并 范围，并对合并报表的期初数进行了追溯调整. 重庆路桥股份有限公司 董事长：江津 总经理：王庆渝 2008 年 3 月 27 日 第 29 页 共 29 页