浙江富润(600070)2007年年度报告摘要

浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人赵林中，主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浙江富润 股票代码 600070 上市交易所 上海证券交易所 浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号;浙江省诸暨 注册地址和办公地址 市陶朱南路 12 号 邮政编码 311800 公司国际互联网网址 www.furun.net 电子信箱 frdjtx@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈黎伟 卢伯军 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 电话 0575-87016551 0575-87113268 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 chen_1w@hotmail.com frdjtx@hotmail.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 525,090,149.83 530,276,720.81 -0.98 465,120,038.65 利润总额 86,909,664.46 36,362,000.51 139.01 28,403,996.89 归属于上市公司股东的净利润 50,064,847.31 8,602,283.95 481.99 13,178,383.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 32,699,065.86 2,439,710.92 1,240.28 5,585,765.99 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 36,254,949.51 -4,485,266.62 908.31 75,115,846.12 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,107,073,561.95 905,915,427.81 22.20 984,829,153.09 所有者权益（或股东权益） 432,566,819.14 396,920,207.84 8.98 393,293,941.05 第 1 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.36 0.06 500 0.13 稀释每股收益 0.36 0.06 500 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.02 1,050 全面摊薄净资产收益率 11.57 2.17 增加 9.4 个百分点 3.35 加权平均净资产收益率 12.01 2.16 增加 9.85 个百分点 3.35 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 7.56 0.61 增加 6.95 个百分点 1.42 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 7.84 0.61 增加 7.23 个百分点 1.42 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 -0.03 0.73 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 2.82 8.87 3.83 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 6,229,260.87 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 3,493,710.28 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 1,014,627.69 费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,116,515.68 其他非经常性损益项目 7,383,798.10 企业所得税影响数 -503,785.10 少数股东所占份额 -2,368,346.07 合计 17,365,781.45 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,347,480.00 16,812,006.57 15,464,526.57 683,951.22 合计 1,347,480.00 16,812,006.57 15,464,526.57 683,951.22 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 36,074,160.00 25.64 -7,033,788.00 -7,033,788.00 29,040,372.00 20.64 3、其他内资持股 17,965,436.00 12.77 -17,965,436.00 -17,965,436.00 其中： 境内法人持股 17,965,436.00 12.77 -17,965,436.00 -17,965,436.00 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 54,039,596.00 38.41 -24,999,224.00 -24,999,224.00 29,040,372.00 20.64 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 86,636,164.00 61.59 24,999,224.00 24,999,224.00 111,635,388.00 79.36 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 86,636,164.00 61.59 24,999,224.00 24,999,224.00 111,635,388.00 79.36 股份合计 三、股份总数 140,675,760.00 100.00 140,675,760.00 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除限售 本年增加限 限售 解除限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 股数 售股数 原因 日期 富润控股集团 股改 2007 年 5 36,074,160.00 7,033,788.00 29,040,372.00 有限公司 承诺 月 17 日 浙江省诸暨市 股改 2007 年 5 3,208,320.00 3,208,320.00 绢纺研究所 承诺 月 17 日 诸暨市电力实 股改 2007 年 5 2,880,000.00 2,880,000.00 业总公司 承诺 月 17 日 诸暨市地毯工 股改 2007 年 5 2,589,116.00 2,589,116.00 贸公司 承诺 月 17 日 诸暨鹰龙制衣 股改 2007 年 5 2,040,000.00 2,040,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 第 3 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 浙江鑫盛黄金 股改 2007 年 5 1,512,000.00 1,512,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 杭州青春工贸 股改 2007 年 5 840,000.00 840,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 上海佳隆科技 股改 2007 年 5 投资管理有限 600,000.00 600,000.00 承诺 月 17 日 公司 上海林奇建筑 股改 2007 年 5 432,000.00 432,000.00 装潢有限公司 承诺 月 17 日 浙江省杭嘉湖 股改 2007 年 5 288,000.00 288,000.00 技术开发公司 承诺 月 17 日 浙江海越股份 股改 2007 年 5 288,000.00 288,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 上海银铃房地 股改 2007 年 5 产开发经营有 180,000.00 180,000.00 承诺 月 17 日 限公司 诸暨市地龙广 股改 2007 年 5 158,400.00 158,400.00 告有限公司 承诺 月 17 日 杭州兔毛纺织 股改 2007 年 5 144,000.00 144,000.00 集团公司 承诺 月 17 日 浙江大众广告 股改 2007 年 5 144,000.00 144,000.00 企划公司 承诺 月 17 日 绍兴八木服装 股改 2007 年 5 144,000.00 144,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 诸暨市电视发 股改 2007 年 5 144,000.00 144,000.00 展公司 承诺 月 17 日 上海申伟电力 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 工程有限公司 承诺 月 17 日 杭州市科技咨 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 询中心 承诺 月 17 日 深圳市藏龙实 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 业有限公司 承诺 月 17 日 上海利众工程 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 上海大成建筑 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 材料有限公司 承诺 月 17 日 苏州市新潮投 股改 2007 年 5 资咨询有限责 120,000.00 120,000.00 承诺 月 17 日 任公司 长春谦海信息 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 咨询有限公司 承诺 月 17 日 上海悦升贸易 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 上海同升地基 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 工程有限公司 承诺 月 17 日 上海翔翼贸易 股改 2007 年 5 120,000.00 120,000.00 发展有限公司 承诺 月 17 日 第 4 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 浙江省诸暨毛 股改 2007 年 5 纺织工业总公 120,000.00 120,000.00 承诺 月 17 日 司 浙江诸暨市丰 股改 2007 年 5 86,400.00 86,400.00 球物资公司 承诺 月 17 日 杭州三龙贸易 股改 2007 年 5 84,000.00 84,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 诸暨市嘉汉包 股改 2007 年 5 72,000.00 72,000.00 复丝有限公司 承诺 月 17 日 无锡市鼎新装 股改 2007 年 5 饰装璜服务有 60,000.00 60,000.00 承诺 月 17 日 限公司 长沙瑞银商贸 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 广告有限公司 承诺 月 17 日 上海普劳工贸 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 苏州中国青年 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 旅行社 承诺 月 17 日 上海鸿发橡胶 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 制品有限公司 承诺 月 17 日 上海文临文化 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 传播有限公司 承诺 月 17 日 上海汀鸿科技 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 开发有限公司 承诺 月 17 日 成都日月新科 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 技开发公司 承诺 月 17 日 上海巨宁工贸 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 有限公司 承诺 月 17 日 厦门益龙达进 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 出口有限公司 承诺 月 17 日 深圳市坤业贸 股改 2007 年 5 60,000.00 60,000.00 易有限公司 承诺 月 17 日 股改 2007 年 5 枫桥建材厂 43,200.00 43,200.00 承诺 月 17 日 杭州白玫瑰贸 股改 2007 年 5 36,000.00 36,000.00 易有限公司 承诺 月 17 日 诸暨三都信用 股改 2007 年 5 28,800.00 28,800.00 社 承诺 月 17 日 诸暨广播电视 股改 2007 年 5 14,400.00 14,400.00 综合批发部 承诺 月 17 日 诸暨农副产品 股改 2007 年 5 14,400.00 14,400.00 交易中心 承诺 月 17 日 诸暨实业有限 股改 2007 年 5 14,400.00 14,400.00 公司 承诺 月 17 日 合计 54,039,596 24,999,224 29,040,372 — — 第 5 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,247 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 富润控股集团有限公 国有法人 25.64 36,074,160 29,040,372 质押 18,030,000 司 诸暨市电力实业总公 境内非国有法人 2.05 2,880,000 司 浙江省诸暨市绢纺研 境内非国有法人 1.31 1,840,000 究所 诸暨市地毯工贸公司 境内非国有法人 1.17 1,641,000 杭州青春工贸有限公 境内非国有法人 0.60 840,000 司 诸暨鹰龙制衣有限公 境内非国有法人 0.57 800,000 司 费永炜 境内自然人 0.47 658,888 王国平 境内自然人 0.38 537,119 上海市浦东新区房地 境内非国有法人 0.36 500,000 产交易市场有限公司 浙江鑫盛黄金有限公 境内非国有法人 0.36 500,000 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 富润控股集团有限公司 7,033,788 人民币普通股 诸暨市电力实业总公司 2,880,000 人民币普通股 浙江省诸暨市绢纺研究所 1,840,000 人民币普通股 诸暨市地毯工贸公司 1,641,000 人民币普通股 杭州青春工贸有限公司 840,000 人民币普通股 诸暨鹰龙制衣有限公司 800,000 人民币普通股 费永炜 658,888 其它 王国平 537,119 其它 上海市浦东新区房地产交易市场有限公司 500,000 人民币普通股 浙江鑫盛黄金有限公司 500,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：富润控股集团有限公司 法人代表：赵林中 注册资本：500,000,000 元 主要经营业务或管理活动：实业投资控股；制造加工销售：针纺织品、服装、轻工产品、工艺品、自 营进出口业务等。 第 6 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 报告期内 报告期被授予的股权激励情况 变 股东单 从公司领 性 年 年初持 年末持 动 位或其 姓名 职务 任期起止日期 取的报酬 别 龄 股数 股数 原 可行权 已行权 期末股 他关联 总额(万 行权价 因 股数 数量 票市价 单位领 元) 取 2005 年 4 月 7 董事 出 赵林中 男 54 日～2008 年 4 25,595 19,200 10.04 长 售 月7日 董 2005 年 4 月 7 事、 出 傅国柱 男 45 日～2008 年 4 24,949 20,000 5.18 总经 售 月7日 理 副董 2005 年 4 月 7 事 陈黎伟 男 40 日～2008 年 4 3,464 3,464 4.14 长、 月7日 董秘 2005 年 4 月 7 杨雷 董事 男 44 日～2008 年 4 0 月7日 2005 年 4 月 7 应叶华 董事 女 57 日～2008 年 4 12,996 12,996 5.17 月7日 2005 年 4 月 7 出 何四新 董事 男 47 日～2008 年 4 9,996 7,597 4.00 售 月7日 2005 年 4 月 7 王坚 董事 男 41 日～2008 年 4 0 4.08 月7日 2005 年 4 月 7 独立 戴大鸣 男 71 日～2008 年 4 0 2.00 董事 月7日 2005 年 4 月 7 独立 马玉良 男 69 日～2008 年 4 0 2.00 董事 月4日 2005 年 4 月 7 独立 陈哲艮 男 68 日～2008 年 4 0 2.00 董事 月7日 2005 年 4 月 7 独立 何圣东 男 46 日～2008 年 4 0 1.50 董事 月7日 监事 2005 年 4 月 7 出 郭晓映 会主 女 51 日～2008 年 4 8,663 5,163 4.35 售 席 月7日 2005 年 4 月 7 出 张非凡 监事 男 51 日～2008 年 4 3,332 0 3.49 售 月7日 2005 年 4 月 7 出 俞可龙 监事 男 66 日～2008 年 4 12,996 10,000 0.10 售 月7日 第 7 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 2005 年 4 月 7 蔡建 监事 女 54 日～2008 年 4 0 月7日 2005 年 4 月 7 高静 监事 女 41 日～2008 年 4 0 月7日 2005 年 4 月 7 石松宁 监事 男 57 日～2008 年 4 0 月7日 2005 年 4 月 7 副总 出 楼黎君 女 51 日～2008 年 4 4,332 3,280 4.15 经理 售 月7日 2005 年 4 月 7 副总 马力 男 38 日～2008 年 4 0 0.52 经理 月7日 2006 年 4 月 7 独立 冯晓 女 39 日～2009 年 4 0 2.00 董事 月 26 日 合计 / / / / 106,323 81,700 / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司围绕“改革、稳定、发展”的经营主题，遵循“谦虚谨慎，戒骄戒躁；稳中求进， 进中求稳”的经营方针，在全体员工的共同努力下，克服了原辅材料价格上升、人民币持续升值、出 口退税调整、存贷款利率和银行存款准备金率上调宏观紧缩的种种困难，围绕年度目标，继续推进体 制改革，开发新产品，调整产品结构，改进工艺，提高技术水平，拓展产品销售，取得了较好的生产 经营成果,公司各项经营指标大幅增长。 1、报告期内公司实现营业收入 52509.01 万元，同比减少 0.98%；实现利润总额 8690.97 万元， 同比增长 139.01%；净利润 7800.53 万元，同比增长 178.85%。其中归属于母公司股东的净利润 5006.48 万元,同比增长 481.99%。 2、报告期内公司 2007 年度财务状况 2007 年末公司总资产 110707.36 万元，比期初增加 20115.81 万元，增幅 22.20%。资产负债率 43.26%，同上年比增加了 5.48 个百分点,流动资产 46513.10 万元,比年初增加 15128.63 万元,流动比 率 1:0.98,速动比率 1:0.78。 （1）货币资金:期末余额为 27405.44 万元,占总资产的 24.75%,较期初的 12472.48 万元增加了 14932.96 万元,增幅 119.73%,主要是由于公司其他货币资金中银行承兑汇票保证金及存出投资款增加 所致。 （2）交易性金融资产：期末余额 1681.20 万元,占总资产的 1.52%,比期初增加了 1546.45 万元,增 长了 11.47 倍,系公司股票投资增加所致。 （3）应收票据:期末余额 1841.72 万元,占总资产的 1.66%,比期初增加了 1568.98 万元,增幅 575.28% 主要系金融机构贷款营销政策变化和公司本期业务量增长，部分货款采用票据结算所致。 （4）应收款项净额：年末余额为 5225.93 万元,占总资产的 4.72%,较上年末的 13241.59 万元减少 了 8015.66 万元，减幅为 60.53%,主要原因为应收款回笼所致。 （5）预付款项期末数 893.65 万元,比期初增加了 586.40 万元，增幅 190.86%,主要系公司本期业 务量增加，相应预付采购款增加所致。 （6）存货期末余额为 9465.16 万元,占总资产的 8.55%,比期初的 4934.24 万元增加了 4530.92 万 元,增幅 91.83%,系公司增加材料采购及库存商品增加所致。 （7）长期股权投资 13930.22 万元,占总资产的 12.58%,比期初增长 11.20%，主要系期内支付了对 浙江宏磊铜业股份有限公司的出资款。 （8）无形资产期末余额 11372.98 万元,占总资产的 10.27%,比期初增长 21.29%,主要是支付了城西 纺科基地的土地款。 （9）短期借款：期末余额 34127.00 万元，占总资产的 30.83%,较期初的 17000.00 万元增加了 17127.00 万元,增幅 100.75%,主要是银行贷款增加所致。 第 8 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 (10)预收账款:期末余额 1001.02 万元，比期初的 1198.69 万元减少了 197.67 万元,减幅 16.49%, 主要是预收款减少所致。 (11)应交税费:期末余额 1290.80 万元,占总资产的 1.17%,比期初的 1670.00 万元减少了 379.20 万 元,减幅 22.71%,系已交增值税增加所致。 （12）应付职工薪酬:期末余额 1365.27 万元,占总资产的 1.23%,较期初减少了 486.99 万元,减幅 26.29%,主要是根据新会计准则职工福利费按实列支,不再计提所致。 （13）应付利息 98.28 万元,较期初的 36.07 万元增长了 62.21 万元,增幅为 172.47%,主要是银行贷 款增加对应的利息增加所致。 (14)2007 年末归属于母公司股东权益合计为 43256.68 万元,比期初增加 3564.66 万元,增幅 8.98%, 增加原因主要是盈余公积和未分配利润的增加，其中盈余公积期末余额 2975.68 万元,较期初增加 347.8 万元,增长了 13.23%；期末未分配利润 6972.04 万元,比期初增加 3216.86 万元,增长了 85.66%。 3、报告期收入、成本、费用情况 营业税金及附加本期数 156.33 万元,较上年同期 91.28 万元增长了 71.26%,主要原因系缴纳教育 费附加及营业税增加所致. 销售费用本期数 942.9 万元,较上年同期的 793.08 万元,增长了 18.89%,主要原因是运输费及产品 促销费增加所致。 财务费用本期数 1732.79 万元,较上年同期的 920.55 万元增长了 88.23%,主要原因是银行借款增 加,利息支出增加所致., 公允价值变动收益本期数 68.4 万元,较上年同期的 13.15 万元增长了 420.29%,主要是期末持有交 易性金融资产账面盈利。 投资收益本期数 4452.35 万元,占利润总额的 51.23%,比上年同期的 224.49 万元增长了 1883.29%, 主要是股票投资收益及收到安徽铜陵上峰水泥股份有限公司 2006 年度分红款。 营业外收支净额本期数 1132.35 万元,占利润总额的 13.03%,较上年同期的 1841.26 万元减少了 38.50%,主要是子公司浙江富润印染有限公司资产包项目 2006 年度确认收益,本年度收到人民药店拆 迁补偿收入等原因所致。 4、报告期公司现金流量情况 (1)2007 年度公司经营活动现金流入量 55496.92 万元,经营活动现金流出量 51871.42 万元,经营活 动产生的现金净流量为 3625.49 万元,较上年的-448.53 万元增加了 4074.02 万元,主要原因是货款回 笼速度加快和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致,每股经营活动产生的现金流量为 0.26 元。 （2）2007 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 7195.72 万元,较上年同期增加 8879.48 万元， 主要系银行借款增加。 （3）2007 年度公司投资活动产生的现金流量净额-383.44 万元，较上年同期减少 1455.97 万元, 主要是公司城西纺科基地的建设。 （4）2007 年度现金及现金等价物净增加额为 10412.15 万元。 对公司未来的展望: 新一年的宏观形势是货币从紧、土地趋紧、项目控紧，公司坚定信心、奋 发有为，未雨绸缪、积极应对，朝着较好、较快、较高的目标埋头实干、奋力追赶，要做好各方面的 准备，在迎接挑战的同时，抓住机遇，抓好机遇。 新年度经营计划:预计实现营业收入 5.5 亿元,保持营业成本 4.5 亿元,期间费用 0.55 亿元。主要 工作:1、持续发展生产经营。以市场为导向，以效益为中心，开发新产品，应用新技术，开拓经营渠 道，拓展业务领域，调整产品结构，作强做优主业，实现利润最大化;2、继续尝试资本运行。增强资 本运行意识，在保证主业稳定、有效控制风险的基础上，适度进行资本运作。培育子公司上市;3、加 强投资项目管理。加强对外投资项目的监管，规范运行，力求取得良好的回报。同时寻求好的投资题 材;4、切实重视节能减排。以提高资源利用率、降低能源消耗率、减少污染物排放量为目标，加强环 境保护，重视节能减排，推进清洁生产，发展循环经济，增强持续发展能力;5、更加注重风险防范。 未雨绸缪、积极应对从紧的货币政策，切实强化风险意识，加强对生产、经营、财务、投资等各个环 节风险点的控制;6、继续完善公司治理。在公司治理专项活动的基础上，进一步建立健全公司内部控 制制度，提高公司规范运行意识，特别要规范做好信息披露工作;7、努力构建和谐企业。加强安全生 产工作，加强计划生育工作，加强档案管理工作，推进企业信息化建设，认真贯彻《劳动合同法》， 善待职工，关心人才，全方位加强思想政治工作，建设本分和谐企业。 第 9 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 或分产 营业收入 营业成本 利润 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 品 率（%） 行业 增加 4.75 个百分 工业 487,148,677.51 419,338,797.23 13.92 2.22 -3.13 点 商业 8,348,446.23 6,326,018.53 24.23 -29.24 -29.8 增加 0.6 个百分点 车辆通 减少 1.66 个百分 7,907,799.00 7,342,342.28 7.15 3.01 4.88 行费 点 增加 4.48 个百分 合计 503,404,922.74 433,007,158.04 13.98 1.49 -3.54 点 产品 纺织品 增加 4.77 个百分 295,017,615.89 263,948,014.92 10.53 -10.48 -15.01 销售 点 纺织品 增加 2.19 个百分 192,131,061.62 155,390,782.31 19.12 31.92 28.45 加工 点 药品及 8,348,446.23 6,326,018.53 24.23 -29.24 -29.8 增加 0.6 个百分点 滋补品 车辆通 减少 1.66 个百分 行费收 7,907,799.00 7,342,342.28 7.15 3.01 4.88 点 入 其他收 减少 1.09 个百分 -100.00 -100.00 入 点 增加 4.48 个百分 合计 503,404,922.74 433,007,158.04 13.98 1.49 -3.54 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内销售 440,909,746.75 -2.73 出口销售 62,495,175.99 46.24 合计 503,404,922.74 1.49 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资 金总额 募集资金总额 122,737,674.53 元 已累计使用募集资金 122,737,674.53 元 总额 产生 是否变更项 实际投 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 预计收益 收益 目 入金额 划进度 情况 高档面料染整 否 18,382 4,569 是 10124 基地 呢绒纺织 是 0 4,130 3835 真丝织造 是 0 993 330 第 10 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 合计 / 9,692 / 14289 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分 具体项目) 尚未使用的募集资金用途及去 向 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的 变更项目 是否符 变更项 实际投入 产生收益 变更后的项目 原承诺 拟投入金 合计划 目的预 金额 情况 项目 额 进度 计收益 浙江富 润印染 高档面料染整基地 4,569 4,569 是 10124 有限公 司 呢绒纺织 4,130 4,130 3835 真丝织造 993 993 330 绢丝纺织 1,185 1,185 171 高档丝绸面料 845 845 186 补充流动资金 552 552 合计 / 12,274 12,274 / 14646 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让浙江宏磊铜业股份有限 10,779,165.00 完成 0 公司 2.02%股权 合计 10,779,165.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司董事会审议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实现净利润的 10%提取法定公积 金,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度，不进行资本公 积转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 第 11 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 何四新 4.79 浙江诸暨华泽纺织有限公司 503 503 合计 503 507.79 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠时间(月 清欠方式 （万元） （万元） （万元） 份) 期初 期末 150.40 0 1,025.59 现金清偿 1,025.59 当期发生 875.19 万元,公司子公司浙江富润印染有限公司与富润控股 大股东及其附属企业非经营 集团有限公司、一百超市有限公司等联合投资开发房地产的投资本金 性占用上市公司资金及清欠 及利息，由富润控股集团有限公司回笼开发收入后分期支付给浙江富 情况的具体说明 润印染有限公司，形式上是资金往来，实质上是投资款的支付和回收。 此款项已清偿完毕。 非经营性资金占用责任人和 董事会拟定的解决措施 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 第 12 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 股 所持 占该公 报告 会计 所有者 份 对象 初始投资金额 持有数量 司股权 期末账面值 期损 核算 权益变 来 名称 比例 益 科目 动 源 绍兴 市商 45,000,000.00 30,000,000.00 2.9 45,000,000.00 业银 行 合计 45,000,000.00 30,000,000.00 － 45,000,000.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 期初股 报告期买入/卖出股 期末股份 使用的资金数 股份名称 产生的投资收益 份数量 份数量 数量 量 买入 保利地产 33,000 1,467,147.94 卖出 保利地产 33,000 910,806.96 买入 本钢板材 20,000 268,862.5 卖出 本钢板材 20,000 28,881.68 买入 驰宏锌锗 70,000 5,406,213.72 卖出 驰宏锌锗 24,676 45,324 189,729.42 买入 迪康药业 45,000 253,250.83 卖出 迪康药业 45,000 200,064.56 买入 东方明珠 290,000 4,242,514 卖出 东方明珠 290,000 154,168.63 买入 东莞控股 180,100 2,515,663.58 卖出 东莞控股 180,100 -273,601.18 买入 飞乐音响 196,150 2,355,768.41 卖出 飞乐音响 196,150 182,812 买入 广深铁路 145,000 1,165,202.53 卖出 广深铁路 145,000 106,498.21 买入 贵研铂业 323,414 20,757,826.05 卖出 贵研铂业 300,433 22,981 -2,951,185.03 买入 海越股份 78,000 10,000 617,888.2 卖出 海越股份 78,000 10,000 192,002.45 买入 航天机电 268,000 3,055,953.57 卖出 航天机电 268,000 1,042,258.26 买入 宏源证券 80,000 3,001,789.47 卖出 宏源证券 80,000 -426,225.52 买入 华天酒店 392,000 3,638,951.89 卖出 华天酒店 392,000 3,147,259.13 买入 华仪电器 50,000 1,284,569.75 卖出 华仪电器 50,000 821,799.04 买入 吉林敖东 106,000 6,332,260.88 卖出 吉林敖东 106,000 1,847,733.24 第 13 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 买入 金龙汽车 7,000 185,934.64 卖出 金龙汽车 7,000 -540.76 买入 锦龙股份 336,000 6,351,375.68 卖出 锦龙股份 336,000 107,513.75 买入 京能热电 304,552 2,982,001.69 卖出 京能热电 304,552 1,442,945.91 买入 巨龙股份 67,110 960,709.11 卖出 巨龙股份 67,110 176,892.81 买入 康美药业 130,000 2,012,726.09 卖出 康美药业 130,000 812,516.66 买入 兰州民百 1,044,290 9,540,173.15 卖出 兰州民百 1,044,290 2,439,160.96 买入 辽宁成大 475,720 19,261,817.28 卖出 辽宁成大 292,220 183,500 4,039,154.62 买入 民生银行 20,000 315,740.48 卖出 民生银行 20,000 4,887.12 买入 明星电力 30,000 165,000 卖出 明星电力 30,000 34,929.12 买入 三一重工 75,000 3,003,320.24 卖出 三一重工 75,000 1,406,561.16 买入 上海汽车 119,500 2,056,299.35 卖出 上海汽车 119,500 362,384.29 买入 申华控股 40,000 40,000 242,052.2 3,147.8 买入 泰达股份 50,000 1,351,151.1 卖出 泰达股份 50,000 -62,914.47 买入 天津港 12,000 184,356.67 卖出 天津港 12,000 21,138.22 买入 铜都铜业 50,000 1,266,179.31 卖出 铜都铜业 50,000 17,380.82 买入 五粮 YGC1 234,800 6,177,115.15 卖出 五粮 YGC1 234,800 -70,072.1 买入 徐工科技 153,020 2,210,760.92 卖出 徐工科技 133,020 20,000 -63,534.86 买入 亚泰集团 248,000 6,100,860.59 卖出 亚泰集团 248,000 -614,587.8 买入 浙大网新 52,000 530,674.35 卖出 浙大网新 32,000 20,000 50,232.07 买入 振华港机 320,000 5,070,872.87 卖出 振华港机 320,000 829,280.93 买入 中孚实业 113,100 2,418,364.32 卖出 中孚实业 113,100 1,486,217.33 买入 中国玻纤 45,000 1,022,730.68 卖出 中国玻纤 45,000 243,862.01 买入 中国神华 5,000 184,950 卖出 中国神华 2,000 3,000 158,904.18 买入 中科英华 367,000 6,714,972.55 第 14 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 卖出 中科英华 303,000 64,000 296,753.48 买入 中牧股份 524,245 9,305,008.71 卖出 中牧股份 524,245 2,730,529.25 买入 中信证券 231,785 13,579,325.06 卖出 中信证券 231,785 2,017,912.66 买入 交通银行 3,000 3,000 23,700 23,160 买入 建设银行 24,000 24,000 154,800 81,600 买入 中信银行 5,000 5,000 29,000 21,750 买入 银轮股份 500 500 4,190 4,340 买入 三鑫股份 500 500 4,075 5,185 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 11,893,712.61 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 15 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审〔2008〕708 号 浙江富润股份有限公司全体股东：我们审计了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称富润公司）财 务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表， 2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以 及财务报表附注。： 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是富润公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选 择和运用恰当的会计政策；(3) 做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，富润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富润公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王国海、陆玉群 中国·杭州 2008 年 3 月 27 日 第 16 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江富润股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 274,054,407.72 124,724,819.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 16,812,006.57 1,347,480.00 应收票据 18,417,161.88 2,727,334.40 应收账款 39,049,329.00 83,752,633.99 预付款项 8,936,476.88 3,072,465.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,209,997.68 48,663,266.17 买入返售金融资产 存货 94,651,610.56 49,342,362.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 214,372.16 流动资产合计 465,130,990.29 313,844,733.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 139,302,161.24 125,272,063.52 投资性房地产 固定资产 360,517,773.28 345,924,153.91 在建工程 27,417,448.12 25,582,935.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 113,729,756.15 93,763,258.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 320,833.31 393,641.33 递延所得税资产 654,599.56 1,134,641.73 其他非流动资产 非流动资产合计 641,942,571.66 592,070,694.49 资产总计 1,107,073,561.95 905,915,427.81 第 17 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 341,270,000.00 170,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,059,706.75 12,341,923.40 应付账款 45,620,799.94 50,216,140.68 预收款项 10,010,234.77 11,986,894.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,652,662.16 18,522,541.15 应交税费 12,908,021.79 16,700,034.41 应付利息 982,844.00 360,661.00 应付股利 其他应付款 40,080,743.30 38,489,735.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 其他流动负债 827,643.40 458,523.40 流动负债合计 476,412,656.11 342,076,453.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 136,539.63 13,108.26 其他非流动负债 2,333,689.72 100,000.00 非流动负债合计 2,470,229.35 113,108.26 负债合计 478,882,885.46 342,189,562.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,675,760.00 140,675,760.00 资本公积 192,413,846.14 192,413,846.14 减：库存股 盈余公积 29,756,818.84 26,278,839.18 一般风险准备 未分配利润 69,720,394.16 37,551,762.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 432,566,819.14 396,920,207.84 少数股东权益 195,623,857.35 166,805,657.90 所有者权益合计 628,190,676.49 563,725,865.74 负债和所有者权益总计 1,107,073,561.95 905,915,427.81 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 第 18 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江富润股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 81,375,987.15 87,951,307.76 交易性金融资产 604,160.00 应收票据 5,724,121.49 200,000.00 应收账款 4,712,146.69 36,741,270.93 预付款项 135,851.61 1,647,850.68 应收利息 应收股利 其他应收款 14,712,064.39 28,572,754.55 存货 6,886,959.62 10,298,761.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,510.75 流动资产合计 113,547,130.95 166,037,616.32 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 254,489,849.15 220,497,240.14 投资性房地产 固定资产 28,513,077.29 31,031,012.95 在建工程 2,441,029.13 2,440,541.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 60,744,531.60 65,250,167.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 22,808.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 346,188,487.17 319,241,769.73 资产总计 459,735,618.12 485,279,386.05 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 10,500,000.00 应付账款 3,139,039.00 8,509,867.65 第 19 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 预收款项 278,214.57 721,749.79 应付职工薪酬 2,060,316.29 10,600,682.51 应交税费 4,511,324.31 8,549,022.88 应付利息 89,100.00 111,000.00 应付股利 827,643.40 458,523.40 其他应付款 5,370,036.07 8,707,846.32 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 56,275,673.64 108,158,692.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 56,275,673.64 108,158,692.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,675,760.00 140,675,760.00 资本公积 189,967,750.36 189,967,750.36 减：库存股 盈余公积 29,756,818.84 26,278,839.18 未分配利润 43,059,615.28 20,198,343.96 所有者权益（或股东权益）合计 403,459,944.48 377,120,693.50 负债和所有者权益（或股东权益） 459,735,618.12 485,279,386.05 总计 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 第 20 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江富润股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 525,090,149.83 530,276,720.81 其中：营业收入 525,090,149.83 530,276,720.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 494,711,444.80 514,703,671.41 其中：营业成本 442,658,675.82 474,625,446.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,563,288.44 912,802.00 销售费用 9,428,974.26 7,930,817.28 管理费用 23,405,833.11 22,645,611.53 财务费用 17,327,890.33 9,205,546.39 资产减值损失 326,782.84 -616,552.21 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 683,951.22 131,455.19 投资收益（损失以“－”号填列） 44,523,468.44 2,244,927.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,530,696.01 -1,167,353.41 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,586,124.69 17,949,432.02 加：营业外收入 13,859,850.46 24,362,257.89 减：营业外支出 2,536,310.69 5,949,689.40 其中：非流动资产处置损失 1,867,347.97 1,995,842.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,909,664.46 36,362,000.51 减：所得税费用 8,904,413.04 8,387,615.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,005,251.42 27,974,384.86 归属于母公司所有者的净利润 50,064,847.31 8,602,283.95 少数股东损益 27,940,404.11 19,372,100.91 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.36 0.06 （二）稀释每股收益 0.36 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 第 21 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江富润股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 22,692,802.50 137,063,402.05 减：营业成本 14,462,585.98 129,003,626.99 营业税金及附加 564,796.79 190,939.44 销售费用 1,262,769.44 管理费用 5,680,374.02 10,608,870.63 财务费用 2,049,022.40 3,202,808.67 资产减值损失 2,726,828.18 458,017.91 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 29,603,934.97 13,587,991.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,530,696.01 -1,167,353.41 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,813,130.10 5,924,360.79 加：营业外收入 7,980,784.78 211,797.99 减：营业外支出 13,801.85 2,045,869.32 其中：非流动资产处置净损失 1,963,060.68 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,780,113.03 4,090,289.46 减：所得税费用 316.45 4,385.41 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,779,796.58 4,085,904.05 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江富润股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 541,971,332.72 519,316,474.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 109,887.46 收到其他与经营活动有关的现金 12,997,825.84 13,284,565.74 经营活动现金流入小计 554,969,158.56 532,710,927.52 购买商品、接受劳务支付的现金 366,910,502.33 392,388,954.38 第 22 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 94,269,572.90 87,476,922.70 支付的各项税费 35,618,233.53 24,308,376.38 支付其他与经营活动有关的现金 21,915,900.29 33,021,940.68 经营活动现金流出小计 518,714,209.05 537,196,194.14 经营活动产生的现金流量净额 36,254,949.51 -4,485,266.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,268,036.02 15,618,460.88 取得投资收益收到的现金 35,089,453.40 7,184,580.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 12,548,257.40 162,100.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,935,805.35 收到其他与投资活动有关的现金 52,610,447.35 153,092,655.00 投资活动现金流入小计 104,451,999.52 176,057,796.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 76,428,631.47 57,878,372.43 的现金 投资支付的现金 26,827,776.37 49,720,913.79 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,030,000.00 57,733,195.40 投资活动现金流出小计 108,286,407.84 165,332,481.62 投资活动产生的现金流量净额 -3,834,408.32 10,725,314.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14,880,080.40 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 401,270,000.00 228,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 41,400,000.00 筹资活动现金流入小计 416,150,080.40 269,400,000.00 偿还债务支付的现金 253,000,000.00 251,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,296,185.19 28,851,452.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,556,131.85 支付其他与筹资活动有关的现金 48,896,687.75 6,386,190.00 筹资活动现金流出小计 344,192,872.94 286,237,642.04 筹资活动产生的现金流量净额 71,957,207.46 -16,837,642.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -256,289.25 -185,363.70 五、现金及现金等价物净增加额 104,121,459.40 -10,782,957.72 加：期初现金及现金等价物余额 117,722,241.54 128,505,199.26 六、期末现金及现金等价物余额 221,843,700.94 117,722,241.54 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 第 23 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江富润股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,098,765.73 106,581,547.16 收到的税费返还 109,887.46 收到其他与经营活动有关的现金 4,153,366.00 23,963,602.77 经营活动现金流入小计 50,252,131.73 130,655,037.39 购买商品、接受劳务支付的现金 23,131,823.52 109,442,131.38 支付给职工以及为职工支付的现金 8,964,223.74 18,576,955.32 支付的各项税费 4,606,691.12 1,673,270.24 支付其他与经营活动有关的现金 6,315,712.35 15,620,163.23 经营活动现金流出小计 43,018,450.73 145,312,520.17 经营活动产生的现金流量净额 7,233,681.00 -14,657,482.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 604,160.00 8,163,796.90 取得投资收益收到的现金 14,695,798.44 18,751,995.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 16,982,361.69 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,603,319.03 收到其他与投资活动有关的现金 14,703,000.00 16,860,000.00 投资活动现金流入小计 50,588,639.16 43,775,792.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 298,731.39 4,564,691.81 的现金 投资支付的现金 31,061,913.00 604,160.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,360,644.39 5,168,851.81 投资活动产生的现金流量净额 19,227,994.77 38,606,940.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 31,000,000.00 筹资活动现金流入小计 60,300,000.00 111,000,000.00 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,236,996.38 7,489,850.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,350,000.00 筹资活动现金流出小计 91,236,996.38 118,839,850.00 筹资活动产生的现金流量净额 -30,936,996.38 -7,839,850.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,475,320.61 16,109,607.50 加：期初现金及现金等价物余额 85,851,307.76 69,741,700.26 六、期末现金及现金等价物余额 81,375,987.15 85,851,307.76 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 第 24 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江富润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东权益 所有者权益合计 减： 风 其 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年 140,675,760.00 192,413,846.14 26,278,839.18 37,551,762.52 166,805,657.90 563,725,865.74 末余额 加：会计政 策变更 前期差错 更正 二、本年年 140,675,760.00 192,413,846.14 26,278,839.18 37,551,762.52 166,805,657.90 563,725,865.74 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 3,477,979.66 32,168,631.64 28,818,199.45 64,464,810.75 “－”号 填列） （一）净利 50,064,847.31 27,940,404.11 78,005,251.42 润 （二）直接 计入所有 者权益的 -15,077.82 -1,414.88 -16,492.70 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -15,077.82 -1,414.88 -16,492.70 上述（一） 和（二）小 50,049,769.49 27,938,989.23 77,988,758.72 计 （三）所有 者投入和 18,483,428.90 18,483,428.90 减少资本 1．所有者 18,483,428.90 18,483,428.90 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 第 25 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．其他 （四）利润 3,477,979.66 -17,881,137.85 -17,604,218.68 -32,007,376.87 分配 1．提取盈 3,477,979.66 -3,477,979.66 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -8,440,545.60 -17,604,218.68 -26,044,764.28 东）的分配 4．其他 -5,962,612.59 -5,962,612.59 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 140,675,760.00 192,413,846.14 29,756,818.84 69,720,394.16 195,623,857.35 628,190,676.49 末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 一般风险准 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 本) 备 他 一、上年年末 102,711,600.00 231,715,619.87 27,038,447.45 31,828,273.73 152,165,572.06 545,459,513.11 余额 加：会计政策 28,111.53 -1,168,198.68 1,650,065.66 601,351.14 1,111,329.65 变更 前期差错更 正 二、本年年初 102,711,600.00 231,743,731.40 25,870,248.77 33,478,339.39 152,766,923.20 546,570,842.76 余额 三、本年增减 变动金额（减 37,964,160.00 -39,329,885.26 408,590.41 4,073,423.13 14,038,734.70 17,155,022.98 少以“－” 号填列） （一）净利润 -183,942.04 8,602,283.95 19,372,100.91 27,790,442.82 （二）直接计 入所有者权 -1,181,783.22 102,727.16 -1,079,056.06 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 168,216.78 102,727.16 270,943.94 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -1,350,000.00 -1,350,000.00 第 26 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 上述（一）和 -1,365,725.26 8,602,283.95 19,474,828.07 26,711,386.76 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 8,120,038.48 8,120,038.48 资本 1．所有者投 8,120,038.48 8,120,038.48 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 408,590.41 -4,528,860.82 -13,556,131.85 -17,676,402.26 配 1．提取盈余 408,590.41 -408,590.41 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -13,556,131.85 -13,556,131.85 分配 4．其他 -4,120,270.41 -4,120,270.41 （五）所有者 权益内部结 37,964,160.00 -37,964,160.00 转 1．资本公积 转增资本（或 37,964,160.00 -37,964,160.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 140,675,760.00 192,413,846.14 26,278,839.18 37,551,762.52 166,805,657.90 563,725,865.74 余额 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 第 27 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江富润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 140,675,760.00 189,967,750.36 26,278,839.18 20,198,343.96 377,120,693.50 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 140,675,760.00 189,967,750.36 26,278,839.18 20,198,343.96 377,120,693.50 三、本年增减变动金额（减少 3,477,979.66 22,861,271.32 26,339,250.98 以“－”号填列） （一）净利润 34,779,796.58 34,779,796.58 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 34,779,796.58 34,779,796.58 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 3,477,979.66 -11,918,525.26 -8,440,545.60 1．提取盈余公积 3,477,979.66 -3,477,979.66 2．对所有者（或股东）的分配 -8,440,545.60 -8,440,545.60 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,675,760.00 189,967,750.36 29,756,818.84 43,059,615.28 403,459,944.48 第 28 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 102,711,600.00 231,715,619.87 27,038,447.45 23,140,822.88 384,606,490.20 加：会计政策变更 -2,601,926.29 -1,168,198.68 -6,619,792.56 -10,389,917.53 前期差错更正 二、本年年初余额 102,711,600.00 229,113,693.58 25,870,248.77 16,521,030.32 374,216,572.67 三、本年增减变动金额（减少以 37,964,160.00 -39,145,943.22 408,590.41 3,677,313.64 2,904,120.83 “－”号填列） （一）净利润 4,085,904.05 4,085,904.05 （二）直接计入所有者权益的利 -1,181,783.22 -1,181,783.22 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 168,216.78 168,216.78 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 -1,350,000.00 -1,350,000.00 上述（一）和（二）小计 -1,181,783.22 4,085,904.05 2,904,120.83 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 408,590.41 -408,590.41 1．提取盈余公积 408,590.41 -408,590.41 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 37,964,160.00 -37,964,160.00 1．资本公积转增资本（或股本） 37,964,160.00 -37,964,160.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,675,760.00 189,967,750.36 26,278,839.18 20,198,343.96 377,120,693.50 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 第 29 页 共 30 页 浙江富润股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财 务报表进行了追溯调整。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司原注册资本为 50 万元人民币，本公司出资 26 万元人民币， 占其注册资本总额的 52%。2007 年 11 月该公司注册资本增至 210 万，本公司未参与增资，持股比例自 52%下降到 12.38%，从 2007 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。公司相关财务数据如下： 项 目 2007 年 11 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 资产 4,135,986.44 3,974,145.36 负债 3,520,146.63 3,523,115.68 净资产 615,839.81 451,029.68 项 目 2007 年 1-11 月 收入 8,677,822.32 净利润 164,810.13 经营活动产生的现金流量净额 455,979.02 现金及现金等价物净增加额 455,979.02 第 30 页 共 30 页