大龙地产(600159)2007年年度报告摘要（修订版）

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人赵川，主管会计工作负责人王蔚蔚及会计机构负责人（会计主管人员）张 洪涛应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大龙地产 股票代码 600159 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市顺义区府前东街甲 2 号 邮政编码 101300 公司国际互联网网址 www.dldc.com.cn 电子信箱 dldc@dldc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马志方 王成福 联系地址 北京市顺义区府前东街甲 2 号 北京市顺义区府前东街甲 2 号 电话 010-69445636 010-69446339 传真 010-69446339 010-69446339 电子信箱 mazhifang2005@tom.com haluahalu@hotmail.com §3 会计数据和业务数据摘要： 单位:元 币种:人民币 2006 年 本年比上年增减(%) 主要会计数据 2007 年 2005 年 调整前 调整后 调整前 调整后 营业收入 325,937,462.93 464,744,179.48 464,744,179.48 -29.87 -29.87 278,001,276.92 利润总额 56,730,604.96 37,352,467.37 44,716,339.37 51.88 26.87 24,503,129.36 归属于上市公司股 35,352,198.47 22,603,209.76 29,584,169.16 56.40 19.50 13,148,334.23 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 35,236,578.92 22,576,233.75 29,557,193.15 56.08 19.21 13,845,074.46 损益的净利润 基本每股收益 0.11 0.07 0.10 57.14 10 0.04 稀释每股收益 0.11 0.07 0.10 57.14 10 0.04 扣除非经常性损益 0.11 0.07 0.10 57.14 10 0.04 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 下降 4.48 下降 6.49 个 2.89 7.37 9.38 4.60 益率（%） 个百分点 百分点 加权平均净资产收 下降 3.11 下降 5 个百 4.55 7.66 9.55 7.44 益率（%） 个百分点 分点 扣除非经常性损益 下降 4.49 下降 6.49 后全面摊薄净资产 2.88 7.37 9.37 4.85 个百分点 个百分点 收益率（%） 扣除非经常性损益 下降 3.12 下降 5.41 后的加权平均净资 4.53 7.65 9.94 7.83 个百分点 个百分点 产收益率（%） 经营活动产生的现 -1,116,229,002.29 18,433,917.61 18,433,917.61 -6155.30 -6155.30 15,661,546.56 金流量净额 每股经营活动产生 -2.69 0.06 0.06 -4583.33 -4,583.33 0.05 的现金流量净额 总资产 3,075,414,549.04 1,150,331,776.50 1,159,164,592.13 167.35 165.31 1,219,382,337.95 所有者权益（或股 1,221,841,937.00 306,511,658.87 320,099,302.70 298.63 281.71 285,715,569.37 东权益） 归属于上市公司股 2.94 1.00 1.05 194 180 0.94 东的每股净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 扣除非经常性损益的明细项目 2007 年 1．营业外收入 189,501.56 2．营业外支出 16,935.07 2 3．投资收益 0 小计 172,566.49 减：所得税影响 56,946.94 扣除所得税后金额 115,619.55 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 送 其 比例 数量 发行新股 金转 小计 数量 (%) 股 他 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 168,892,238 55.37 168,892,238 40.697 持股 3、其他内资 110,000,000 110,000,000 110,000,000 26.506 持股 其中： 境内法人持 110,000,000 110,000,000 110,000,000 26.506 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 168,892,238 55.37 110,000,000 110,000,000 278,892,238 67.203 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 136,109,378 44.63 136,109,378 32.797 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 3 4、其他 无限售条件 流通股份合 136,109,378 44.63 136,109,378 32.797 计 三、股份总数 305,001,616 100 110,000,000 110,000,000 415,001,616 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限 本年增加限售 年末限售股 限售原 解除限 股东名称 数 售股数 股数 数 因 售日期 股权分 北京市顺义大 置改革 2007 年 龙城乡建设开 148,528,394 15,250,081 133,278,313 后股东 2月6日 发总公司 承诺 股权分 北京顺鑫农业 置改革 2007 年 发展集团有限 50,864,006 15,250,081 35,613,925 后股东 2月6日 公司 承诺 2008 年 力天集团有限 非公开 11,000,000 11,000,000 11 月 8 公司 发行 日 2008 年 江苏达冠实业 非公开 11,000,000 11,000,000 11 月 8 投资有限公司 发行 日 北京翰运天程 2008 年 非公开 国际投资有限 11,000,000 11,000,000 11 月 8 发行 公司 日 闽兴恒昌（北 2008 年 非公开 京）投资担保 11,000,000 11,000,000 11 月 8 发行 股份有限公司 日 2008 年 上海丽华房地 非公开 11,000,000 11,000,000 11 月 8 产有限公司 发行 日 2008 年 华夏基金管理 非公开 11,000,000 11,000,000 11 月 8 公司 发行 日 2008 年 中节能投资有 非公开 30,000,000 30,000,000 11 月 8 限公司 发行 日 2008 年 北京浩成投资 非公开 5,000,000 5,000,000 11 月 8 管理有限公司 发行 日 北京宏泰兴华 2008 年 非公开 投资管理有限 9,000,000 9,000,000 11 月 8 发行 公司 日 合计 199,392,400 30,500,162 110,000,000 278,892,238 — — 4 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,877 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 北京市顺义大龙城乡 国有法人 35.79 148,528,394 133,278,313 质押 0 建设开发总公司 北京顺鑫农业发展集 国有法人 12.26 50,864,006 35,613,925 质押 0 团有限公司 中节能投资有限公司 其他 7.23 30,000,000 30,000,000 质押 0 闽兴恒昌（北京）投资 其他 2.65 11,000,000 11,000,000 质押 0 担保股份有限公司 上海丽华房地产有限 其他 2.65 11,000,000 11,000,000 质押 0 公司 北京翰运天程国际投 其他 2.65 11,000,000 11,000,000 质押 0 资有限公司 力天集团有限公司 其他 2.65 11,000,000 11,000,000 质押 0 江苏达冠实业投资有 其他 2.65 11,000,000 11,000,000 质押 0 限公司 华夏基金管理有限公 其他 2.65 11,000,000 质押 0 司 北京宏泰兴华投资管 其他 2.17 9,000,000 9,000,000 质押 0 理有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京顺鑫农业发展集团有限公司 15,250,081 人民币普通股 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 15,250,081 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券 6,780,664 人民币普通股 投资基金 鑫恒期货经纪有限公司 2,631,000 人民币普通股 深圳南方财务顾问有限公司 2,575,205 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券 2,051,157 人民币普通股 投资基金 新顺平安（北京）消防技术服务有限公司 1,869,497 人民币普通股 张正彪 1,637,000 人民币普通股 田英 1,550,000 人民币普通股 姜萍 1,294,306 人民币普通股 公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司与其他流通股股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其 他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 5 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 法人代表：赵川 注册资本：100,000,000 元 成立日期：1987 年 6 月 3 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发、商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市 顺义区西辛建材市场 (2)实际控制人情况 实际控制人名称：北京市顺义区国有资产监督管理委员会 成立日期：2004 年 7 月 5 日 主要经营业务或管理活动：国有资产监督管理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 在股 报告期 东单 年 年 内从公 变 位或 初 末 司领取 性 年 动 其他 姓名 职务 任期起止日期 持 持 的税前 可行 已行 期末 别 龄 原 行权 关联 股 股 报酬总 权股 权数 股票 因 价 单位 数 数 额(万 数 量 市价 领取 元) 报酬 津贴 2005 年 2 月 17 董事 赵川 男 53 日～2008 年 1 月 10.5 否 长 14 日 2005 年 2 月 17 总经 陈红 男 36 日～2008 年 1 月 10 否 理 14 日 董 2005 年 2 月 17 顾光 事、 男 52 日～2008 年 1 月 11 否 明 副总 14 日 经理 2005 年 2 月 17 袁振 董事 男 46 日～2008 年 1 月 0 是 东 14 日 2005 年 2 月 17 李绍 董事 男 53 日～2008 年 1 月 0 是 林 14 日 2005 年 2 月 17 张松 董事 男 43 日～2008 年 1 月 0 是 涛 14 日 2005 年 2 月 17 刘有 独立 男 60 日～2008 年 1 月 3 否 录 董事 14 日 2005 年 2 月 17 阎学 独立 男 56 日～2008 年 1 月 3 否 通 董事 14 日 2005 年 2 月 17 米丽 独立 女 59 日～2008 年 1 月 3 否 萍 董事 14 日 董事 马志 2004 年 5 月 28 会秘 男 37 7.5 否 方 日～ 书 监事 2005 年 2 月 17 许晓 会主 男 38 日～2008 年 1 月 3.5 是 刚 席 14 日 2005 年 2 月 17 戴兰 监事 女 47 日～2008 年 1 月 6 否 荣 14 日 2005 年 2 月 17 张尚 监事 男 55 日～2008 年 1 月 0 是 云 14 日 7 副总 2005 年 2 月 17 日～ 房满红 男 58 10 否 经理 2008 年 1 月 14 日 2005 年 2 月 17 冯国 副总 男 51 日～2008 年 1 月 10 否 宾 经理 14 日 2005 年 10 月 24 王蔚 财务 女 55 日～2008 年 10 9 否 蔚 总监 月 24 日 合计 / / / / / 86.5 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，面对国家宏观调控，行业整合的发展契机，公司管理层在董事会的领导下， 不断规范管理，科学决策，以实现股东利益最大化为目标，积极开拓公司主营业务，提高 公司盈利水平，较好的完成了全年工作。 截止 2007 年年末，公司总资产为 3,075,414,549.04 元，比上一年度提高了 165.31％； 净 资 产 为 1,228,167,940.45 元 ， 比 上 一 年 度 提 高 了 281.90 ％ 。 实 现 营 业 收 入 为 325,937,462.93 元，其中房地产行业 193,934,179.40 元，比去年下降了 50.08%，建筑行业 132,003,283.53 元，比上年提高了 73.12％。归属于母公司所有者的净利润 34,383,101.01 元，实现每股收益 0.11 元，比 2006 年调整前提高了 57.14%，比 2006 年调整后提高了 10%。 在项目建设方面，北京市宣武区大龙新都项目拆迁工作正有条不紊的进行，其中 A6 地块拆迁工作已经完成 95％，A7 地块拆迁工作也按计划进行中。满洲里裕龙园区项目一 期已经进入工程建设期，其中商业楼部分已基本完工；裕龙花园三区及仓苑公寓项目主体 工程已经完成，进入工程外装阶段，这 2 个项目均能在 2008 年实现销售；王府进西部会 馆项目前期拆迁工作已经完成，进入工程建设的前期准备工作。望潮嘉园(滨河高层续建) 于 2007 年 12 月 21 日开始开盘销售，截至 2007 年年末，实现销售收入 114,534,191.00 元。 在融资方面，公司报告期内非公开发行 1.1 亿股，募集资金总额 8.8 亿元（含发行费 用），公司资本实力进一步提高。公司同建设银行、工商银行、兴业银行、交通银行等各 金融机构保持了良好的合作关系，公司项目资金能够得到保障。 在土地储备方面，截至年报披露日公司新增土地储备 351320.2 平方米，合同地价合 计 55835 万元。在拓展布局上，新增土地储备分布在内蒙古满洲里市、广东中山市。公司 对进入新区域保持谨慎态度，在充分的市场调研基础上做出决策。我们认为，避开市场竞 8 争激烈一线城市，进入房地产泡沫危险相对小的二三线城市，选择一些收益有保证的项目， 不仅可以降低经营风险，而且可以有效的提高开发效率。这与公司的经营方向是一致的。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 营业利 营业收入比 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 分产品 润率（%） 上年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 行业 增加 7.08 个百 房地产开发 193,934,179.40 123,816,809.84 16.12 -50.08 -56.99 分点 增加 6.61 个百 建筑施工 132,003,283.53 100,638,556.91 19.16 73.12 60.81 分点 毛利率比去年 产品 毛利率 增减（％） 增加 12.56 个百 裕龙五区 45,852,110.40 31,212,324.72 46.90 -87.39 -88.47 分点 西辛高层 减少 17.68 个百 749,265.00 618,641.12 21.11 -85.40 -83.27 （住宅） 分点 增加 26.12 个百 裕龙六区 865,704.00 328,224.71 163.75 -80.23 -82.19 分点 西辛高层商 29,000,000.00 20,397,612.24 42.17 不适用 不适用 不适用 业 望潮嘉园 114,534,191.00 69,143,484.81 65.65 不适用 不适用 不适用 (滨河加建) 裕龙花园四 1,832,376.00 1,236,614.80 48.17 不适用 不适用 不适用 区文体中心 降低 41.46 个百 其他小区 1,100,533.00 879,907.44 25.07 -50.59 -34.21 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北京市顺义区 325,937,462.93 -29.87 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 1、募集资金使用情况 9 公司于 2007 年通过非公开发行募集资金净额 871,190,000 元，用于裕龙花园三区项目建 设。截至报告期末，已累计使用 263,852,500.00 元。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目 拟投入 是否变 实际投入 产生收益情况 是否符合计划进度 名称 金额 更项目 金额 裕龙花园三区 87119 否 26385.25 尚未产生收益 是 合计 87119 / 26385.25 / 目前主体工程已经完工,正进行工程外装阶段，2008 年能够实现销售。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 （1）满洲里裕龙园区一期项目 公司预计投资 300,000,000.00 元投资该项目，该项目规划建筑面积 10.6 万平方米， 目前商业部分已经完工，报告期内尚未开始销售。 （2）滨河小区住宅楼项目(望潮嘉园) 报告期内已经开始销售，截至报告期末，已实现销售收入 114,534,191.00 元。 （3）五里仓小区续建工程（仓苑公寓） 公司预计投资 149,000,000.00 元投资该项目，该项目规划建筑面积 3.94 万平方米， 其中住宅 2.5 万平方米，目前该项目主体工程已经完工，报告期内尚未开始销售。 （4）宣武区大龙新都项目 宣武区大龙新都项目位于位于宣武区菜市口地区棉花片危改区内，根据宣武区规委 2005 年末规划意见复函，该项目总占地面积 61000 平方米，建筑规划用地面积 43400 平 方米，规划建筑面积 162960 平方米。目前该项目正在拆迁阶段，其中 A6 地块已经完成拆 迁 95％。报告期内无收益。 （5）王府井西部会馆项目 公司预计投资 688,000,000.00 元投资该项目，前期拆迁工作已完成，报告期内无收 益。 10 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 公司目前可供投资者分配的利润数额较少，而且根据公司 2008 年经营计划，公司多 个项目正处于前期拆迁或者施工建设阶段，资金需求量较大，公司计划将现有资金继续投 入项目建设之中，因此，公司董事会从公司实际情况出发，决定公司 2007 年度不进行利 润分配，也不以公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 是否 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 保 履行 否） 期 完毕 半 北京市大龙物资供销公司 2,500 连带责任担保 是 是 年 半 北京市大龙物资供销公司 2,500 连带责任担保 否 是 年 报告期内担保发生额合计 4,665 11 报告期末担保余额合计 2,332.5 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,500 报告期末对子公司担保余额合计 6,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 8,832.5 担保总额占公司净资产的比例 7.19 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 2,332.5 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 2,332.5 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 交易金额 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 4,775,100.00 北京市大龙物资供销公司 279,307,441.96 北京市大龙千禧门窗厂 25,100,000.00 合计 4,775,100.00 304,407,441.96 12 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,775,100.00 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京市顺义大龙城乡建 0 0 0 307,051,656.91 设开发总公司 合计 0 0 0 307,051,656.91 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司第一大股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司及北京顺鑫农业发展集团有限公司 承诺：所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在二十四月内不上市交易或转让；在 上述承诺期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总 数的比例不超过百分之十。目前承诺正在履行过程中。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 13 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 14 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 （2008）京会兴审字第 6-23 号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司股东大会： 我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表， 2007 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变 动表，以及合并财务报表附注和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2007 年度的合并经营成果和经营成果以及合并 现金流量和现金流量。 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：张恩军 中国·北京 中国注册会计师： 张燕飞 二○○八年三月三十日 15 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 附注五 附注六 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 878,609,705.19 132,243,052.96 612,801,672.31 9,437.02 交易性金融资产 - 0.00 0.00 0.00 应收票据 - 0.00 0.00 0.00 应收账款 2 97,163,678.70 26,838,794.50 0.00 0.00 预付款项 4 800,199,623.15 255,644,230.20 0.00 15,460.00 应收利息 - 0.00 0.00 0.00 应收股利 - 0.00 0.00 0.00 其他应收款 3 1 2,580,711.43 4,006,442.09 199,321,308.81 0.00 存货 5 1,187,306,570.18 650,959,981.88 0.00 0.00 一年内到期的非 - 0.00 0.00 流动资产 其他流动资产 - 0.00 0.00 流动资产合 2,965,860,288.65 1,069,692,501.63 812,122,981.12 24,897.02 计 非流动资产： 0.00 可供出售金融资 - 0.00 0.00 产 持有至到期投资 - 0.00 0.00 长期应收款 - 0.00 0.00 长期股权投资 2 - 0.00 481,725,534.55 481,725,534.55 投资性房地产 - 0.00 0.00 0.00 固定资产 6 15,527,161.99 14,969,886.24 0.00 0.00 在建工程 7 13,779,786.87 0.00 0.00 0.00 工程物资 - 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 - 0.00 0.00 0.00 16 生产性生物资产 - 0.00 0.00 0.00 油气资产 - 0.00 0.00 0.00 无形资产 8 7,017,142.16 7,164,571.16 0.00 0.00 开发支出 - 0.00 0.00 0.00 商誉 9 66,274,847.95 66,274,847.95 0.00 0.00 长期待摊费用 - 821,153.52 0.00 0.00 递延所得税资产 10 6,955,321.42 241,631.63 0.00 0.00 其他非流动资产 - 0.00 0.00 0.00 非流动资产 109,554,260.39 89,472,090.50 481,725,534.55 481,725,534.55 合计 资产总计 3,075,414,549.04 1,159,164,592.13 1,293,848,515.67 481,750,431.57 法定代表人：赵川 公司财务负责人：王蔚蔚 会计机构负责人：张洪涛 17 资产负债表（续） 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 附注五 附注六 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 12 240,610,000.00 183,300,000.00 59,810,000.00 147,500,000.00 交易性金融负债 - 0.00 0.00 0.00 应付票据 - 0.00 0.00 0.00 应付账款 13 141,751,708.63 126,944,630.10 0.00 0.00 预收款项 14 7,511,441.00 50,275,545.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 15 561,751.17 1,848,097.09 0.00 0.00 应交税费 16 61,815,160.14 46,610,686.84 36,000.00 0.00 应付利息 - 243,187.91 0.00 0.00 应付股利 - 0.00 0.00 0.00 其他应付款 17 358,417,489.85 429,664,084.69 18,000,000.00 76,670,554.43 一年内到期的非流 - 0.00 0.00 0.00 动负债 其他流动负债 - 0.00 0.00 0.00 流动负债合 810,667,550.79 838,886,231.63 77,846,000.00 224,170,554.43 计 非流动负债： 0.00 0.00 长期借款 18 1,036,400,000.00 0.00 87,500,000.00 0.00 应付债券 - 0.00 0.00 0.00 长期应付款 - 0.00 0.00 专项应付款 19 179,057.80 179,057.80 0.00 0.00 预计负债 - 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 - 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 - 0.00 0.00 0.00 非流动负债 1,036,579,057.80 179,057.80 87,500,000.00 0.00 合计 负债合计 1,847,246,608.59 839,065,289.43 165,346,000.00 224,170,554.43 所有者权益（或股东 0.00 0.00 权益）： 实收资本（或股 20 415,001,616.00 305,001,616.00 415,001,616.00 305,001,616.00 本） 资本公积 21 761,190,000.00 0.00 761,190,000.00 0.00 减：库存股 - 0.00 0.00 0.00 盈余公积 - 0.00 0.00 0.00 18 未分配利润 22 45,650,321.00 10,298,122.53 -47,689,100.33 -47,421,738.86 外币报表折算差 - 0.00 0.00 0.00 额 归属于母公司所 1,221,841,937.00 315,299,738.53 1,128,502,515.67 257,579,877.14 有者权益合计 少数股东权益 6,326,003.45 4,799,564.17 0.00 0.00 所有者权益合计 1,228,167,940.45 320,099,302.70 1,128,502,515.67 257,579,877.14 负债和所有者权 3,075,414,549.04 1,159,164,592.13 1,293,848,515.67 481,750,431.57 益总计 法定代表人：赵川 公司财务负责人：王蔚蔚 会计机构负责人：张洪涛 19 利润表 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注五 附注六 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 一、营业收入 23 325,937,462.93 464,744,179.48 0.00 0.00 减：营业成本 23 224,455,366.75 350,440,037.09 0.00 0.00 营业税金及附 24 18,467,802.17 24,416,981.49 0.00 0.00 加 销售费用 4,236,670.89 12,506,679.01 0.00 0.00 管理费用 14,317,397.99 16,941,168.59 1,060,535.50 676,265.00 财务费用 26 5,418,670.30 18,171,942.70 -793,174.03 -9,987.52 资产减值损失 25 2,483,516.36 -2,408,706.07 0.00 0.00 加：公允价值变动收益 - 0.00 0.00 0.00 投资收益 - 0.00 0.00 0.00 其中：对联营、合营 - 0.00 0.00 0.00 企业的投资收益 二、营业利润 56,558,038.47 44,676,076.67 -267,361.47 -666,277.48 加：营业外收入 27 189,501.56 63,392.70 0.00 0.00 减：营业外支出 28 16,935.07 23,130.00 0.00 0.00 其中：非流动 - 0.00 0.00 0.00 资产处置损失 三、利润总额 56,730,604.96 44,716,339.37 -267,361.47 -666,277.48 减：所得税费用 29 20,851,967.21 14,977,479.34 0.00 0.00 四、净利润 35,878,637.75 29,738,860.03 -267,361.47 -666,277.48 20 归属于母公司所 35,352,198.47 29,584,169.16 有者的净利润 少数股东损益 526,439.28 154,690.87 0.00 0.00 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.11 0.10 （二）稀释每股收益 0.11 0.10 0.00 法定代表人：赵川 公司财务负责人：王蔚蔚 会计机构负责人：张洪涛 21 现金流量表 2007 年度 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 附注五 附注六 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 220,412,186.60 457,065,257.90 0 0 收到的税费返还 0 0 0 0 收到的其他与经营活动有关的现金 30 6,117,242.94 687,408.37 10,226,392.41 0 现金流入小计 226,529,429.54 457,752,666.27 10,226,392.41 0 购买商品、接受劳务支付的现金 1,265,103,797.96 343,099,098.00 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 18,298,850.56 13,825,509.93 0 0 支付的各项税费 32,412,149.16 54,014,032.74 0 0 支付的其他与经营活动有关的现金 31 26,943,634.15 28,380,107.99 230,433,522.36 681,725.00 现金流出小计 1,342,758,431.83 439,318,748.66 230,433,522.36 681,725.00 经营活动产生的现金流量净额 -1,116,229,002.29 18,433,917.61 -220,207,129.95 -681,725.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0 0 0 0 取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产 81,475.36 1,131,730.28 0 0 而收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 0 0 0 0 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 现金流入小计 81,475.36 1,131,730.28 0 0 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产 16,148,696.77 713,355.00 0 0 所支付的现金 投资所支付的现金 0 0 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的 0 0 0 0 现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 现金流出小计 16,148,696.77 713,355.00 0 0 投资活动产生的现金流量净额 -16,067,221.41 418,375.28 0 0 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 874,200,000.00 0 873,200,000.00 0 借款所收到的现金 1,155,800,000.00 115,000,000.00 0 0 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 279,924,288.28 0 39,691,174.50 现金流入小计 2,030,000,000.00 394,924,288.28 873,200,000.00 39,691,174.50 22 偿还债务所支付的现金 100,659,506.23 0 26,759,506.23 39,010,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 48,667,617.84 364,594,559.90 9,431,128.53 -9,987.52 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 2,010,000.00 20,598,304.05 2,010,000.00 0 现金流出小计 151,337,124.07 385,192,863.95 38,200,634.76 39,000,012.48 筹资活动产生的现金流量净额 1,878,662,875.93 9,731,424.33 834,999,365.24 691,162.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 0 0 0 0 响 五、现金及现金等价物净增加额 746,366,652.23 28,583,717.22 614,792,235.29 9,437.02 加：期初现金及现金等价物余额 132,243,052.96 103,659,335.74 9,437.02 0 六、期末现金及现金等价物余额 878,609,705.19 132,243,052.96 614,801,672.31 9,437.02 法定代表人：赵川 公司财务负责人：王蔚蔚 会计机构负责人：张洪涛 会计报表附注中的内容——现金流量表补充资料 2007 年度 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 附注五 附注六 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 35,878,637.75 29,738,860.03 -267,361.47 -666,277.48 加：资产减值准备 2,483,516.36 -2,408,706.07 0 0 固定资产折旧、油气资产折耗、 1,618,355.44 1,080,399.42 0 0 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 147,429.00 147,429.00 0 0 长期待摊费用摊销 0 0 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期 -169,683.77 -44,472.70 0 0 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 0 0 0 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0 0 0 0 财务费用（收益以“－”号填列） 5,418,670.30 18,171,942.70 -793,586.38 -9,987.52 23 投资损失（收益以“－”号填列） 0 0 0 -24,253,095.86 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,713,689.79 -241,631.63 0 0 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0 0 0 0 存货的减少（增加以“－”号填列） -536,346,588.30 192,032,332.92 0 0 经营性应收项目的减少（增加以“－” -594,314,863.32 -36,830,063.97 -199,305,848.81 -5,460.00 号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－” -24,230,785.96 -183,212,172.09 -19,840,333.29 24,253,095.86 号填列） 其他 0 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额 -1,116,229,002.29 18,433,917.61 -220,207,129.95 -681,725.00 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资 - 活动： 债务转为资本 0- 0 0 0 一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0 融资租入固定资产 0 0 0 0 3.现金及现金等价物净变动情况： 0 0 0 0 现金的期末余额 878,609,705.19 132,243,052.96 614,801,672.31 9,437.02 减：现金的期初余额 132,243,052.96 103,659,335.74 9,437.02 0 加：现金等价物的期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 746,366,652.23 28,583,717.22 614,792,235.29 9,437.02 24 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年 项目 归属于母公司 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 少 所有者权益合计 一、上年年末余额 305,001,616.00 0 0 00.00 10,298,122.53 315,299,738.53 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 305,001,616.00 0 0 0 10,298,122.53 315,299,738.53 三、本年增减变动金额（减 110,000,000.00 761,190,000.00 0 0 35,352,198.47 906,542,198.47 少以“-”号填列） （一）净利润 0 0 0 0 35,352,198.47 35,352,198.47 （二）直接计入所有者权益 0 0 0 0 0 0 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 0 0 0 0 0 0 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 0 0 0 0 0 0 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 0 0 0 0 0 0 相关的所得税影响 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 4．其他 0 0 0 0 0 0 （三）所有者投入和减少资 110,000,000.00 761,190,000.00 0 0 0 871,190,000.00 本 1.所有者投入资本 110,000,000.00 761,190,000.00 0 0 0 871,190,000.00 2．股份支付计入所有者权 0 0 0 0 0 0 益的金额 3．其他 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 2．对所有者（或股东）的 0 0 0 0 0 0 分配 3．其他 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或 0 0 0 0 0 0 股本） 2．盈余公积转增资本（或 0 0 0 0 0 0 股本） 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 00 0 0 0 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 四、本年年末余额 415,001,616.00 761,190,000.00 0 0 45,650,321.00 1,221,841,937.00 法定代表人：赵川 公司财务负责人：王蔚蔚 合并所有者权益变动表 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位 2006 年 项目 实收资本(或股 归属于母公司 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 本) 所有者权益合计 一、上年年末余额 305,001,616.00 0 0 12,214,517.12 -33,307,684.01 283,908,449 加：会计政策变更 0 0 0 -12,214,517.12 14,021,637.38 1,807,120 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 305,001,616.00 0 0 0 -19,286,046.63 285,715,569 三、本年增减变动金额（减少以“-” 0 0 0 0 29,584,169.16 29,584,169 号填列） （一）净利润 0 0 0 0 29,584,169.16 29,584,169 （二）直接计入所有者权益的利得和损 0 0 0 0 0 0 失 1．可供出售金融资产公允价值变动净 0 0 0 0 0 0 额 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．权益法下被投资单位其他所有者权 0 0 0 0 0 0 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 0 0 0 0 0 0 税影响 4．其他 0 0 0 0 0 0 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 1.所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 2．对所有者（或股东）的分配 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 四、本年年末余额 305,001,616.00 0 0 0 10,298,122.53 315,299,738 法定代表人：赵川 公司财务负责人：王蔚蔚 所有者权益变动表（母公司） 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 一、上年年末余额 305,001,616.00 0 0 0 -47,421 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 305,001,616.00 0 0 0 -47,421 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 110,000,000.00 761,190,000.00 0 0 -267 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 （一）净利润 0 0 0 0 -267 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0 0 0 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 0 0 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 （三）所有者投入和减少资本 110,000,000.00 761,190,000.00 0 0 0 1.所有者投入资本 110,000,000.00 761,190,000.00 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 2．对所有者（或股东）的分配 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 四、本年年末余额 415,001,616.00 761,190,000.00 0 0 -47,689 法定代表人：赵川 公司财务负责人：王蔚蔚 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有者权益变动表（母公司） 编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币 2006 年 12 月 31 日 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 305,001,616.00 0 0 6,083,491.25 -27,176,658. 加：会计政策变更 0 0 0 -6,083,491.25 -19,578,803. 前期差错更正 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 305,001,616.00 0 0 0 -46,755,461. 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0 0 0 0 -666,277. （一）净利润 0 0 0 0 -666,277. （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0 0 0 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 0 0 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 1.所有者投入资本 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 2．对所有者（或股东）的分配 0 0 0 0 0 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．其他 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 00 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 四、本年年末余额 305,001,616.00 0 0 0 -47,421,738. 法定代表人：赵川 公司财务负责人：王蔚蔚 会计 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事长 赵川 2008 年 4 月 10 日 31