巢东股份(600318)2007年年度报告摘要

安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人黄炳均，主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 巢东股份 股票代码 600318 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省巢湖市长江西路 269 号 邮政编码 238001 公司国际互联网网址 http://www.cdgfgs.com 电子信箱 cddms@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢旻 联系地址 安徽省巢湖市长江西路 269 号 电话 0565-2389232 传真 0565-2391720 电子信箱 cddms@vip.sina.com 第 1 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 594,928,936.14 583,166,892.76 2.02 549,537,375.68 利润总额 26,813,344.89 9,455,684.94 183.57 -219,714,735.67 归属于上市公司股东的净利润 22,314,093.45 -9,147,878.15 -186,523,617.44 归属于上市公司股东的扣除非经 7,524,905.61 -15,615,082.55 -177,855,992.17 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 74,201,306.49 271,776,846.93 -72.70 58,110,325.55 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 866,927,407.36 1,010,991,608.91 -14.25 1,085,669,934.87 所有者权益（或股东权益） 514,081,052.67 491,766,959.22 4.54 445,659,688.24 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.09 -0.04 -0.93 稀释每股收益 0.09 -0.04 -0.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.06 -0.89 全面摊薄净资产收益率 4.34 -1.86 -41.85 加权平均净资产收益率 4.44 -1.87 -33.24 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 1.46 -3.18 -39.91 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.50 -3.20 -31.70 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 1.36 -77.21 0.29 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.12 2.46 -13.82 2.1 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,537.05 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,870,602.20 标准定额或定量享受的政府补助除外 其他非经常性损益项目 289,244.75 应付福利费结余冲回 12,631,877.94 合计 14,789,187.84 第 2 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 股 股 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 11,938.57 59.69 -8,000 -8,000 3,938.57 16.28 3、其他内资持股 61.43 0.31 61.43 0.25 其中： 境内法人持股 61.43 0.31 61.43 0.25 境内自然人持股 4、外资持股 8,000 8,000 8,000 33.06 其中： 境外法人持股 8,000 8,000 8,000 33.06 境外自然人持股 有限售条件股份合计 12,000 60.00 12,000 49.59 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 8,000 40.00 4,200 4,200 12,200 50.41 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 8,000 40.00 4,200 4,200 12,200 50.41 三、股份总数 20,000 100.00 4,200 4,200 24,200 100 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 第 3 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,416 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 PROSPERITY MINERALS 境外法人 33.06 80,000,000 80,000,000 INVESTMENT LIMITED 安徽海螺水泥股份有 国有法人 16.28 39,385,700 39,385,700 限公司 芜湖创财投资咨询有 其他 1.65 4,002,105 限责任公司 东方证券－中国银行 －东方红 2 号集合资产 其他 0.62 1,500,000 管理计划 彭隆康 其他 0.41 1,002,264 中国农业银行－中邮 核心成长股票型证券 其他 0.41 1,000,000 投资基金 宋华亮 其他 0.41 998,900 刘庆海 其他 0.31 750,000 仉健 其他 0.25 611,999 郁建平 其他 0.25 598,400 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 芜湖创财投资咨询有限责任公司 4,002,105 人民币普通股 东方证券－中国银行－东方红 2 号集合资 1,500,000 人民币普通股 产管理计划 彭隆康 1,002,264 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券 1,000,000 人民币普通股 投资基金 宋华亮 998,900 人民币普通股 刘庆海 750,000 人民币普通股 仉健 611,999 人民币普通股 郁建平 598,400 人民币普通股 虞美头 505,122 人民币普通股 夏秀琴 500,000 人民币普通股 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 新实际控制人名称 黄炳均 变更日期 2007 年 6 月 1 日 刊登日期和报刊 2007 年 6 月 6 日上海证券报 第 4 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 法人代表：黄炳均 注册资本：10,000 美元 成立日期：2006 年 5 月 26 日 主要经营业务或管理活动：水泥产业投资 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 年 年 变 内从公 东单 初 末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 可行 已行 期末 别 龄 原 的报酬 行权 其他 股 股 权股 权数 股票 因 总额(万 价 关联 数 数 数 量 市价 元) 单位 领取 2007 年 5 月 18 黄炳 董事 男 54 日～2008 年 5 是 均 长 月 28 日 董 2007 年 5 月 18 事， 王彪 男 44 日～2008 年 5 12.0 总经 月 28 日 理 2007 年 5 月 18 吴昊 董事 男 49 日～2008 年 5 是 月 28 日 2005 年 5 月 28 赵惠 独立 女 56 日～2008 年 5 2.4 芳 董事 月 28 日 2005 年 5 月 28 独立 徐宁 男 51 日～2008 年 5 2.4 董事 月 28 日 监事 2005 年 5 月 28 卢正 会主 男 52 日～2008 年 5 10.0 明 席 月 28 日 2007 年 5 月 18 詹振 监事 男 52 日～2008 年 5 是 群 月 28 日 2005 年 5 月 28 职工 周武 男 50 日～2008 年 5 4.8 监事 月 28 日 2007 年 4 月 16 刘田 副总 男 42 日～2008 年 5 10.0 田 经理 月 28 日 2007 年 4 月 16 李晓 副总 男 38 日～2008 年 5 10.0 波 经理 月 28 日 2005 年 5 月 28 副总 金敏 男 45 日～2008 年 5 10.0 经理 月 28 日 2005 年 5 月 28 副总 姚旭 男 45 日～2008 年 5 10.0 经理 月 28 日 董事 2005 年 5 月 28 谢旻 会秘 女 41 日～2008 年 5 9.0 书 月 28 日 合计 / / / / / / / / 第 6 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体生产经营情况 07 年，公司全体员工在董事会的领导下，在经理层的团结与带领下，面对国家宏观调控和行业结构调 整带来的更加严峻的市场形势，强化内部管理，理顺管理流程，稳定生产经营，积极推进海昌日产 5000 吨水泥熟料生产线和巢湖厂 2000t/d 余热发电项目建设。 公司按照董事会年初的工作要求，结合企业实际情况，秉承“以管理出效益，以管理提高运行质量” 的经营理念，深化内部改革，强化内部管理，发挥公司在区域市场的质量和品牌优势，在准确把握市 场需求动向的基础上，紧抓行业景气度上升的契机，努力克服成本压力增大和市场竞争激烈等不利因 素，有效发挥了公司产能，实现了经济效益和公司价值的稳步提升。 在强化内部管理方面：强化集中管理和部室专业管理，对供应部、装备部人员和机构进行了调整，优 化了人员结构。同时加强与充实装备部人员力量，使公司的物资、备品配件的采购权进一步集中，规 范采购渠道,控制备品配件的采购量及资金支出。 在稳定生产经营方面：以提高窑的运转率为目的，组织开展在四台窑中连续运转天数的劳动竞赛，按 照“以窑衬寿命”为周期的检修模式，组织安排对窑的大修，延长了窑的连续运转时间。在提升企业 经济效益方面：上半年我们及时组织清退公司所有临时工，一方面减少开支，另一方面防止用工风险。 在水泥销售方面，及时成立了水泥价格委员会，防止水泥价格调整的随意性，使价格调整更加科学， 有效地提升了公司经济效益。 07 年，公司还把节能减排工作放在企业生产和发展的重要高度来抓。1）加大技改技措力度，紧紧围 绕节能减排开展工作，收尘效果得到改善，减少了大量废气及粉尘的排放，大大改善了周边的生态环 境。2）扎实开展资源综合利用工作，2007 年所生产的复合水泥实现免税。3）在 2000t/d 生产线建设 余热发电项目，充分创新水泥工艺和余热回收技术，降低熟料（或水泥）单位电耗，建成后可以大幅 减少向社会发电厂的购电量，以大大降低水泥生产能耗；可避免窑废气余热直接排入大气造成的热岛 现象，同时可减少 CO2 等燃烧废物的排放而有利于保护环境。 2、公司主营业务及其经营状况 07 年公司共生产水泥 244 万吨、生产熟料 187 万吨，销售水泥 245 万吨，销售熟料 8 万吨。实现销售 收入 5.95 亿元，实现净利润 2231 万元。 在水泥生产组织方面，根据市场形势及时调整内部生产组织方式。在水泥销售方面采取了一系列措施， 首先根据市场销量情况，对市场部进行了重新整合，对内部职能进行了划分，加大对水泥销售的考核， 建立内部考核激励机制。公司上下克服了生产经营技改任务重、人员分流压力大、资金严重紧缺等多 种困难，团结一心，扎实工作，保证了公司的生产经营的正常开展。 3、公司资产构成及费用变动情况 （1）货币资金期末比期初下降 63.11%，主要原因是本期归还了部分借款以及海昌水泥项目投入资金 较大。 （2）预付款项期末比期初增长 276.87%，主要原因是本期预付工程设备款金额较大。 A、一年内到期的非流动资产比期初增长 100.00%, 主要是矿山剥离费因剩余摊销期限为 1 年，期末余 额由长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产。 B、固定资产净额较期初下降 3.81%，主要是在建工程减值准备余额 2718.93 万元转入固定资产减值准 备所致。固定资产原价本期增加数中，由在建工程转入 3465.62 万元。 C、在建工程期末较期初下降 17.99%，主要原因 1)是本公司控股子公司巢东矿业的凹凸棒粘土加工工 程本期已经完工，在建工程余额 3315.47 万元转入固定资产，同时将在建工程减值准备余额 27,189,265.83 元转入固定资产减值准备。2）本期海昌水泥项目一期正式开工建设，本期支付了部分 征地拆迁补偿费及领用了工程物资。 D、工程物资期末比期初下降 88.50%，主要原因是上期专用设备及材料已转入固定资产或在建工程 长期待摊费用比期初减少 100.00%, 主要是矿山剥离费因剩余摊销期限为 1 年，期末余额转入一年内 到期的非流动资产。 第 7 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 E、短期借款期末比期初下降 63.70%，主要原因是原控股股东巢东集团上期偿还了资金占用款，本公 司相应归还了部分短期借款。 F、应付职工薪酬期末比期初下降 30.00%，主要原因是公司根据新会计准则的规定，将期末职工福利 费结余 12,631,877.94 元冲减了本期管理费用。 应交税费期末比期初下降 32.33%，主要原因是期末应交增值税减少和本期以技术改造国产设备投资抵 免了企业所得税。 G、一年内到期的非流动负债期末比期初下降 100.00%，原因是上期借款余额已于本期归还。 H、其他流动负债期末比期初下降 39.69%，主要原因是公司下属东关水泥厂期末电费已结算. I、长期借款期末比期初增长 1478.95%，主要原因是上期长期借款大部分转入一年内到期的非流动负 债以及本期公司为改善财务状况，缓解短期偿债压力，增借了长期借款。 J、长期应付款比期初增长 100.00%, 主要是根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的财 企[2006]478 号通知的规定，按照自产石灰石出矿量 1 元/吨的标准提取安全生产费用，专门用于完善 和改进公司安全生产条件的资金。 K、预计负债比期初减少 39.49%, 主要是本公司根据 2008 年 1 月 14 日与安徽省环保利用亚行贷款项 目管理办公室达成的协议，需支付其亚行贷款再转贷的管理费为 230 万元，该项负债已转入其他应付 款。 L、股改过程, 资本公积转增股本 4200 万元。主要是根据本公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权 分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，本公司以股改方案实施日流通股总股本 8000 万股为基数，向全体流通股股东以资本公积金按每 10 股转增 5.25 股，合计转增 4200 万股。致使股本 增加 4200 万元，资本公积减少 4200 万元。 4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因： 营业税金及附加本期比上期下降 81.30%，主要原因是本公司自 2007 年 4 月起变更为外商投资企业后， 按税法规定免征城建税和教育费附加，计提的附加税相应下降。 营业收入较上期增加 2.02%, 主要是公司主业水泥的销售价格上升, 使主营业务收入上升所致。 管理费用比上期下降 27.61%, 主要原因是公司根据新会计准则的规定，将期末职工福利费结余 1263.19 万元冲减了本期管理费用. 财务费用比上期下降 13.12%, 主要是本期归还的部分贷款未再贷入. 资产减值损失本期比上期大幅上升，主要原因是原控股股东巢东集团上期偿还了资金占用款，公司上 期相应转回坏账准备金额较大。 营业外收入比上期下降 58.08%, 本公司 2007 年度收到的享受增值税即征即退政策增值税返还款减少。 营业外支出比上期下降 55.59%, 处理固定资产净损失减少所致. 所得税费用本期比上期下降 75.82%，主要原因是公司上期转回坏账准备金额较大相应递延所得税费用 金额较大。 5、报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况 经营活动产生的现金流量净额比上期下降 72.7%, 主要是上期收到大股东巢东集团公司往来款 1.68 亿元 投资活动产生的现金流量净额比上期大幅下降, 主要是本期海昌水泥项目投入资金较大 筹资活动产生的现金流量净额比上期下降 16.67%, 主要是本期部分贷款归还后未再贷入所致 6、主要供应商、客户情况 前五名客户销售收入总额 145,263,345.00 元，占公司营业收入的比例 24.42%。 7、公司控股子公司的经营情况和业绩 （1）巢湖海昌水泥有限责任公司，正在建设当中，报告期实现利润总额-719.29 万元，实现净利润 -663.40 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17422.94 万元。 （2）安徽巢东纳米材料科技有限公司，报告期实现营业收入 275.79 万元，实现利润总额-343.09 万 元，实现净利润-343.09 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1414.79 万元； 第 8 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 （3）安徽巢东新型材料有限责任公司，报告期实现营业收入 216.92 万元，实现利润总额-656.84 万 元，实现净利润-656.84 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2942.53 万元； （4）安徽巢东矿业高新材料有限公司，报告期实现营业收入 50.49 万元，实现利润总额-241.08 万元， 实现净利润-241.08 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1493.02 万元； （5）六安巢东水泥有限责任公司，正在建设当中，报告期实现利润总额-509.52 万元，实现净利润 -509.52 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2490.48 万元。 （二）、对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 随着国家发布的一系列水泥行业政策的实施，极大的推动了水泥企业合并重组，提高了水泥企业生产 集中度和市场竞争能力，一些优势企业通过重组联合逐步提高了市场控制能力。今后水泥企业的并购 重组趋势仍会继续。根据国务院批准的水泥工业发展政策要求，2008 年各地要淘汰各种规格的干法中 空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步压缩立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部立窑。地方 各级人民政府要依法关停年产规模小于 20 万吨和环保不达标企业。2007 年 2 月，国家发改委发布 了《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，对各省、自治区、直辖市下达了淘汰落后水 泥产能量化指标，淘汰落后产能、水泥产业结构调整的步伐将进一步加快。到 2010 年末，全国完成 淘汰小水泥产能 2.5 亿吨。 就水泥行业而言，水泥生产总量过剩，结构调整仍在进行，水泥干法生产线不断崛起，巢湖周边新的 水泥产能仍在增加，煤、电价格居高不下，煤炭、粉煤灰等供应紧张的局面还会持续，市场竞争更加 激烈。但从总的形势分析来看，08 年的水泥销售形势仍将保持旺盛的市场需求。 2.公司未来发展机遇和挑战 “十一五”期间，我国将把产业结构调整、提高产业集中度作为水泥行业发展的主旋律。 随着水泥行业结构调整政策的逐步落实，区域内落后水泥产能的不断淘汰和公司产能的不断扩张，使 公司的区域竞争优势进一步达到加强。同时，安徽省也对水泥行业结构调整和加快淘汰落后生产能力 提出了明确要求。虽然面对良好的水泥行业发展机遇，但随着国家宏观调控力度的不断加大，政策性 调整措施的实施，产业竞争将进一步加剧。对此，我们必须认真贯彻党的十七大精神，深入落实科学 发展观，适应产业发展要求转变思想观念，认真实施公司产业发展规划，切实提升经济运行质量，努 力实现速度、质量、效益相协调，实现企业又好又快发展。同时，加强各项基础管理工作力度，大力 发展循环经济，继续加强企业技术创新、能源资源节约和生态环境保护，为企业的进一步发展打下坚 实的基础。 3.新年度经营计划 公司将进一步加强生产、销售、供应、人才、资金的管理力度，加快 5000t/d 水泥生产线的建设。同 时，大力发展循环经济，促进节能减排工作再上新台阶，使公司 2008 年各项指标高于去年同期。 4.资金需求及使用计划 由于国家实行货币紧缩政策，增加了企业融资的难度。对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工 作，确保公司的生产经营。 5.未来经营中面对的风险及解决措施 （1）宏观政策风险 随着国家加快淘汰落后水泥生产能力、推进产业结构升级等产业政策的逐步实施，部分竞争对手可能 扩大水泥的生产与销售，将对公司经营造成一定的影响。 公司将积极响应国家产业政策，充分发挥产能、技术和品质优势，及时进行生产规模扩张、技术改造 和产品结构调整，减少和消化竞争对手对公司经营可能造成的影响。 （2）市场竞争风险 与区域内众多水泥企业相比，公司虽然具有产品质量高且稳定、污染小等优势，但因公司生产综合成 本较高，因此公司产品价格相应较高。而部分中小企业利用较低的生产成本和低廉的销售价格与优质 水泥争夺市场，对公司产品销售价格、销量产生一定的影响。 随着公司新的水泥生产线的建成投产，公司的区域竞争优势将会进一步加强。 （3）主要原燃材料涨价的风险 原煤和电力在公司水泥生产总成本中所占比重较高，如果上述能源价格由于政策变动或市场供求等因 素出现较大幅度上涨，将会增加公司的生产成本。 第 9 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司将继续通过加强工艺技术、设备、产品质量的管理和节能技术改造力度，消化煤、电等原燃材料 涨价因素。 （4）融资风险 2007 年国家持续加大了宏观调控力度，加强了各种调控措施的细化和落实。央行年内 6 次上调贷款 利息至年末的 7.47%，四季度又紧急控制信贷发放规模。2008 年继续实行紧缩的货币政策，增加了企 业的融资难度。 对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，努力减低融资成本，确保企业的生产经营。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 营业利 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 分产品 润率（%） 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 行业 建材行业 591,556,880.11 450,329,031.55 23.87 1.44 -1.31 增加 9.74 个百分点 产品 水泥 572,063,659.73 432,444,853.55 24.41 0.59 -0.29 增加 2.80 个百分点 熟料 14,453,715.19 12,543,943.22 13.21 133.44 124.49 增加 35.51 个百分点 其他 5,039,505.19 5,340,234.78 -5.97 -38.83 -68.59 增加 105.61 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 安徽地区 591,556,880.11 1.44 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 10 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 第 11 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 12 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华普审字[2008]第 400 号 安徽巢东水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：李友菊、宋文、朱祖龙 安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 2008 年 4 月 15 日 第 13 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 98,213,662.12 266,218,722.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 230,000.00 应收账款 1,120,637.37 1,829,689.19 预付款项 59,354,659.03 15,749,423.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,709,330.02 20,696,441.95 买入返售金融资产 存货 36,699,365.20 39,340,427.14 一年内到期的非流动资产 409,880.00 其他流动资产 流动资产合计 213,507,533.74 344,064,704.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 545,599,540.27 567,185,047.40 在建工程 42,792,552.94 27,642,426.58 工程物资 901,824.35 7,844,643.29 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,696,054.85 29,924,597.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,864,444.24 递延所得税资产 22,429,901.21 29,465,745.41 其他非流动资产 非流动资产合计 653,419,873.62 666,926,904.68 资产总计 866,927,407.36 1,010,991,608.91 第 14 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 275,490,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 41,408,642.51 51,312,437.17 预收款项 9,197,367.63 9,822,679.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,193,256.82 20,276,990.38 应交税费 12,552,683.33 18,566,334.21 应付利息 应付股利 其他应付款 12,949,154.47 17,128,715.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0 98,884,800.00 其他流动负债 7,094,799.29 11,764,381.59 流动负债合计 197,395,904.05 503,246,338.43 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 9,500,000.00 应付债券 长期应付款 1,530,139.38 专项应付款 预计负债 3,920,311.26 6,478,311.26 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 155,450,450.64 15,978,311.26 负债合计 352,846,354.69 519,224,649.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 242,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 350,822,140.98 392,822,140.98 减：库存股 盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65 一般风险准备 未分配利润 -99,699,543.96 -122,013,637.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 514,081,052.67 491,766,959.22 少数股东权益 所有者权益合计 514,081,052.67 491,766,959.22 负债和所有者权益总计 866,927,407.36 1,010,991,608.91 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 第 15 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 55,103,318.24 257,560,967.25 交易性金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 1,112,944.27 1,666,194.88 预付款项 24,814,214.40 14,792,292.76 应收利息 应收股利 其他应收款 74,182,476.08 76,657,031.35 存货 35,084,402.29 32,077,337.58 一年内到期的非流动资产 409,880.00 其他流动资产 流动资产合计 190,707,235.28 382,853,823.82 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 210,000,000.00 60,000,000.00 投资性房地产 固定资产 494,790,742.64 526,964,462.15 在建工程 72,798.69 770,998.91 工程物资 3,853,351.58 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,823,624.24 16,302,626.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 819,920.00 递延所得税资产 41,567,200.57 49,668,040.62 其他非流动资产 非流动资产合计 772,254,366.14 658,379,399.33 资产总计 962,961,601.42 1,041,233,223.15 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 275,490,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 36,652,702.93 45,168,569.85 预收款项 9,152,977.16 9,531,016.14 应付职工薪酬 14,127,912.91 20,250,982.75 第 16 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 12,673,416.74 19,353,438.07 应付利息 应付股利 其他应付款 86,727,239.26 41,252,122.14 一年内到期的非流动负债 94,584,800.00 其他流动负债 7,094,799.29 11,764,381.59 流动负债合计 266,429,048.29 517,395,310.54 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,530,139.38 专项应付款 预计负债 3,920,311.26 6,478,311.26 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 155,450,450.64 6,478,311.26 负债合计 421,879,498.93 523,873,621.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 242,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 350,322,140.98 392,322,140.98 减：库存股 盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65 未分配利润 -72,198,494.14 -95,920,995.28 所有者权益（或股东权益）合计 541,082,102.49 517,359,601.35 负债和所有者权益（或股东权益） 962,961,601.42 1,041,233,223.15 总计 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 第 17 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 594,928,936.14 583,166,892.76 其中：营业收入 594,928,936.14 583,166,892.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 570,272,901.15 578,806,991.36 其中：营业成本 453,374,196.97 456,302,532.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 641,585.07 3,430,941.30 销售费用 45,378,419.43 45,738,388.27 管理费用 46,618,052.14 64,397,718.18 财务费用 17,828,395.58 20,521,156.95 资产减值损失 6,432,251.96 -11,583,746.16 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -105,980.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,656,034.99 4,253,921.31 加：营业外收入 2,767,609.33 6,602,481.10 减：营业外支出 610,299.43 1,400,717.47 其中：非流动资产处置损失 69,146.66 1,344,858.84 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,813,344.89 9,455,684.94 减：所得税费用 4,499,251.44 18,603,563.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,314,093.45 -9,147,878.15 归属于母公司所有者的净利润 22,314,093.45 -9,147,878.15 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 -0.04 （二）稀释每股收益 0.09 -0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 第 18 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 589,496,913.20 574,950,889.42 减：营业成本 447,760,287.46 439,507,154.75 营业税金及附加 613,177.17 3,422,791.42 销售费用 44,900,484.77 44,541,992.40 管理费用 35,017,351.46 57,827,439.16 财务费用 17,172,866.63 18,626,811.12 资产减值损失 16,905,067.18 -3,139,985.91 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -105,980.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,127,678.53 14,058,706.39 加：营业外收入 2,767,369.33 6,595,131.10 减：营业外支出 608,299.43 1,369,869.47 其中：非流动资产处置净损失 67,546.66 1,344,858.84 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,286,748.43 19,283,968.02 减：所得税费用 5,564,247.29 9,689,723.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,722,501.14 9,594,244.43 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 第 19 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 698,154,777.45 708,464,976.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,801,935.53 6,351,338.94 收到其他与经营活动有关的现金 1,453,632.07 168,236,775.22 经营活动现金流入小计 701,410,345.05 883,053,090.66 购买商品、接受劳务支付的现金 488,403,850.07 475,587,224.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56,534,455.20 60,174,404.92 支付的各项税费 60,219,140.87 60,278,533.74 支付其他与经营活动有关的现金 22,051,592.42 15,236,080.69 经营活动现金流出小计 627,209,038.56 611,276,243.73 经营活动产生的现金流量净额 74,201,306.49 271,776,846.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,545,980.09 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 375,757.00 3,044,250.51 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,012,120.07 50,370,251.32 投资活动现金流入小计 3,387,877.07 60,960,481.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 90,903,545.31 17,826,524.69 的现金 投资支付的现金 400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 376,572.10 支付其他与投资活动有关的现金 第 20 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流出小计 90,903,545.31 18,603,096.79 投资活动产生的现金流量净额 -87,515,668.24 42,357,385.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 290,000,000.00 275,490,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 275,490,000.00 偿还债务支付的现金 423,283,200.00 381,090,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,407,498.31 26,969,526.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 444,690,698.31 408,059,926.22 筹资活动产生的现金流量净额 -154,690,698.31 -132,569,926.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 179,070.00 五、现金及现金等价物净增加额 -168,005,060.06 181,743,375.84 加：期初现金及现金等价物余额 266,218,722.18 84,475,346.34 六、期末现金及现金等价物余额 98,213,662.12 266,218,722.18 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 第 21 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 691,897,050.83 698,052,057.85 收到的税费返还 1,801,935.53 6,305,954.03 收到其他与经营活动有关的现金 35,961,263.69 168,632,977.28 经营活动现金流入小计 729,660,250.05 872,990,989.16 购买商品、接受劳务支付的现金 485,855,557.74 468,905,453.72 支付给职工以及为职工支付的现金 52,253,915.62 55,600,377.31 支付的各项税费 59,498,311.65 59,286,746.18 支付其他与经营活动有关的现金 20,198,022.33 21,438,773.40 经营活动现金流出小计 617,805,807.34 605,231,350.61 经营活动产生的现金流量净额 111,854,442.71 267,759,638.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,545,980.09 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 375,757.00 3,044,250.51 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,697,447.04 50,349,721.10 投资活动现金流入小计 3,073,204.04 60,939,951.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 27,460,368.20 9,213,972.45 的现金 投资支付的现金 150,000,000.00 400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9,737,138.99 投资活动现金流出小计 177,460,368.20 19,351,111.44 投资活动产生的现金流量净额 -174,387,164.16 41,588,840.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 290,000,000.00 275,490,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 275,490,000.00 偿还债务支付的现金 409,483,200.00 380,590,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,441,727.56 25,058,896.97 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 429,924,927.56 405,649,296.97 筹资活动产生的现金流量净额 -139,924,927.56 -130,159,296.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 179,070.00 五、现金及现金等价物净增加额 -202,457,649.01 179,368,251.84 加：期初现金及现金等价物余额 257,560,967.25 78,192,715.41 六、期末现金及现金等价物余额 55,103,318.24 257,560,967.25 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 第 22 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 少 项目 一 数 般 股 减： 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 东 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 权 本) 险 他 股 益 准 备 一、上年年末余额 200,000,000.00 394,954,115.88 20,958,455.65 -153,611,357.72 462,301,213.81 加：会计政策变更 -2,131,974.90 31,597,720.31 29,465,745.41 前期差错更正 二、本年年初余额 200,000,000.00 392,822,140.98 20,958,455.65 -122,013,637.41 491,766,959.22 三、本年增减变动金额（减少以“－” 42,000,000.00 -42,000,000.00 22,314,093.45 22,314,093.45 号填列） （一）净利润 22,314,093.45 22,314,093.45 （二）直接计入所有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 22,314,093.45 22,314,093.45 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 42,000,000.00 -42,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 42,000,000.00 -42,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 242,000,000.00 350,822,140.98 20,958,455.65 -99,699,543.96 514,081,052.67 第 23 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少 一 数 项目 般 减： 股 实收资本(或股 风 其 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 东 本) 险 他 股 权 准 益 备 一、上年年末余额 200,000,000.00 386,998,006.19 20,958,455.65 -162,296,773.6 445,659,688.24 加：会计政策变更 -2,131,974.9 49,431,014.34 47,299,039.44 前期差错更正 二、本年年初余额 200,000,000.00 384,866,031.29 20,958,455.65 -112,865,759.26 492,958,727.68 三、本年增减变动金额（减少以 7,956,109.69 -9,147,878.15 -1,191,768.46 “－”号填列） （一）净利润 -9,147,878.15 -9,147,878.15 （二）直接计入所有者权益的利 7,956,109.69 7,956,109.69 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 7,956,109.69 7,956,109.69 上述（一）和（二）小计 7,956,109.69 -9,147,878.15 -1,191,768.46 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 200,000,000.00 392,822,140.98 20,958,455.65 -122,013,637.41 491,766,959.22 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 第 24 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 200,000,000.00 394,949,115.88 20,958,455.65 -148,216,010.80 467,691,560.73 加：会计政策变更 -2,626,974.90 52,295,015.52 49,668,040.62 前期差错更正 二、本年年初余额 200,000,000.00 392,322,140.98 20,958,455.65 -95,920,995.28 517,359,601.35 三、本年增减变动金额（减少以“－” 42,000,000.00 -42,000,000.00 23,722,501.14 23,722,501.14 号填列） （一）净利润 23,722,501.14 23,722,501.14 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 23,722,501.14 23,722,501.14 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 42,000,000.00 -42,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 42,000,000.00 -42,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 242,000,000.00 350,322,140.98 20,958,455.65 -72,198,494.14 541,082,102.49 第 25 页 共 26 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 200,000,000.00 386,993,006.19 20,958,455.65 -166,234,709.76 441,716,752.08 加：会计政策变更 -2,626,974.90 60,719,470.05 58,092,495.15 前期差错更正 二、本年年初余额 200,000,000.00 384,366,031.29 20,958,455.65 -105,515,239.71 499,809,247.23 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 7,956,109.69 9,594,244.43 17,550,354.12 填列） （一）净利润 9,594,244.43 9,594,244.43 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 7,956,109.69 7,956,109.69 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 7,956,109.69 7,956,109.69 上述（一）和（二）小计 7,956,109.69 9,594,244.43 17,550,354.12 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 200,000,000.00 392,322,140.98 20,958,455.65 -95,920,995.28 517,359,601.35 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：黄炳均 安徽巢东水泥股份有限公司 二〇〇八年四月十六日 第 26 页 共 26 页