渤海汽车(600960)G活塞2005年年度报告摘要

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、副董事长许红岩女士因工作原因未能出席董事会，委托董事季军先生代为行使表决权。 1.3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李俊杰，主管会计工作负责人王云刚，会计机构负责人（会计主管人员）王云 刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 滨州活塞 股票代码 600960 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省滨州市 ； 山东省滨州市渤海二十路 999 号 邮政编码 256602 公司国际互联网网址 www.bhpiston.com 电子信箱 dsh@bhpiston.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季军 联系地址 山东省滨州市渤海二十路 999 号 电话 0543-3288868 传真 0543-3288899 电子信箱 dsh@bhpiston.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 主营业务收入 626,551,303.86 660,415,224.04 -5.13 535,230,612.88 利润总额 13,781,178.51 62,766,348.34 -78.04 58,575,412.05 净利润 8,878,967.90 40,022,784.48 -77.82 35,123,574.42 扣除非经常性损益的净利润 8,397,338.12 41,861,157.50 -79.94 39,130,684.55 经营活动产生的现金流量净额 57,893,166.87 -15,639,609.45 470.17 66,598,787.12 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 总资产 1,452,615,502.95 1,171,116,328.10 24.04 703,405,575.96 股东权益（不含少数股东权益） 557,246,277.96 564,314,603.06 -1.25 225,726,478.87 第 1 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.0818 0.4061 -79.85 0.51 最新每股收益 0.0818 净资产收益率（%） 1.59 7.09 减少 77.57 个百分点 15.56 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1.51 7.42 减少 79.65 个百分点 17.34 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 -0.14 478.57 0.97 本年末比上年末增减 2003 年 2005 年末 2004 年末 (%) 末 每股净资产 5.13 5.19 -1.16 3.29 调整后的每股净资产 5.13 5.19 -1.16 3.29 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 12,477.43 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,472,840.63 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,638,737.51 所得税影响数 303,255.47 合计 481,629.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 68,549,000 63.15 68,549,000 63.15 其中： 国家持有股份 66,599,000 61.35 66,599,000 61.35 境内法人持有股份 1,300,000 1.20 1,300,000 1.20 境外法人持有股份 其他 650,000 0.60 650,000 0.60 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 68,549,000 63.15 68,549,000 63.15 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 36.85 40,000,000 36.85 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 36.85 40,000,000 36.85 三、股份总数 108,549,000 100 108,549,000 100 第 2 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,545 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 份数量 滨州市人民政府国有资产监督管理委员 国有股东 61.35 66,599,000 66,599,000 无 会 杨本贞 其他 0.60 650,000 650,000 无 交通银行－融通行业景气证券投资基金 其他 0.46 500,000 未知 山东大学计算机科学技术研究所 其他 0.30 325,000 325,000 无 济南汽车配件厂 其他 0.30 325,000 325,000 无 河南省中原内配股份有限公司 其他 0.30 325,000 325,000 无 信阳内燃机配件总厂 其他 0.30 325,000 325,000 无 王水弟 其他 0.28 300,050 未知 邓文忠 其他 0.28 299,800 未知 林金健 其他 0.26 277,720 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 交通银行－融通行业景气证券投资基金 500,000 人民币普通股 王水弟 300,050 人民币普通股 邓文忠 299,800 人民币普通股 林金健 277,720 人民币普通股 马跃 226,100 人民币普通股 汪宇 159,600 人民币普通股 高瑾 134,200 人民币普通股 屈艳贞 126,100 人民币普通股 张国玺 122,600 人民币普通股 周小弟 112,181 人民币普通股 上述股东关联关系 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》 或一致行动关系的 规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东和实际控制人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 3 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 变动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 报酬总额 原因 其他关联 数 数 (万元)(税 单位领取 前) 李俊杰 董事长 男 56 2003-02-21～2006-02-21 28 否 林风华 董事、总经理 男 42 2003-02-21～2006-02-21 18 否 许红岩 副董事长 女 51 2003-02-21～2006-02-21 12 否 胡新民 董事、副总经理 男 49 2003-02-21～2006-02-21 12 否 王云刚 董事、财务负责人 男 39 2003-02-21～2006-02-21 12 否 季军 董事、董事会秘书 男 36 2003-02-21～2006-02-21 12 否 文宗瑜 独立董事 男 41 2003-02-21～2006-02-21 3.75 否 陆家祥 独立董事 男 68 2003-02-21～2006-02-21 3.75 否 邢峥 独立董事 男 58 2003-02-21～2006-02-21 3.75 否 孟庆军 副总经理 男 49 2003-02-21～2006-02-21 12 否 张天宇 副总经理 男 36 2003-02-21～2006-02-21 12 否 孟杰 监事会主席 男 55 2003-02-21～2006-02-21 12 否 王继跃 监事 男 46 2003-02-21～2006-02-21 5 否 王洪波 监事 男 35 2003-02-21～2006-02-21 4 否 合计 / / / / / 150.25 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）公司总体情况 公司经营范围：活塞、机械零部件、汽车零部件、内燃机及零部件、汽车压缩机及零部件、摩托 车及零部件的生产、销售；铝箔的生产、销售；汽车（不含小轿车）销售。 公司是国内惟一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，多年来公司秉承“科技创造市场、 诚信铸就品牌”的企业理念，在活塞制造领域默默耕耘，先后荣获全国质量效益型先进企业、全国质 量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国 100 家最佳汽车零部件供应商等多项国家级荣誉称 号。 公司主导产品——-直径 30 毫米到 350 毫米的高性能活塞，品种达 1000 多个，广泛用于各种汽 车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为国内外多家著名主机生产厂家配套，并建立了覆 盖全国的社会配件营销商网络。 公司致力于不断提高自主创新能力，精益求精地打造高新技术制造平台，拥有国内同行业惟一的 国家级企业技术中心和企业博士后工作站，建设具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中 心，生产装备全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造等核心技术领域， 达到了与国际先进水平同步。公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工 作，先后获得 ISO9000、QS9000、TS16949、VDA6.1 等国际质量体系认证。 （2）公司报告期内经营情况 2005 年，是滨州活塞发展进程中很不平凡的一年，面对国家宏观经济调控和严峻的市场形势， 公司管理层在董事会的领导下，积极应对市场变化，率领全体员工克服了销售价格下跌、原材料价格 上涨等多重困难，强化成本管理，加大产品结构调整的力度，提高新产品开发能力，加强市场营销， 第 4 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 积极扩大产品出口渠道，进入国际零部件配套体系，基本保持了公司生产经营的持续稳步发展。但由 于受到国家宏观调控、原材料、燃动力价格上涨等因素的影响，致使公司的盈利有所下降。全年实现 主营业务收入 62655 万元，利润总额 1378 万元，净利润 888 万元，每股收益 0.0818 元。2005 年末 总资产 145262 万元，净资产 55725 万元。 （3）公司存在的主要优势和困难 在公司将生产经营地迁到滨州盟威高新技术工业园后，改善了公司的生产经营环境，打开公司的 增长空间，提升了企业整体形象。随着公司搬迁和重大投资项目陆续投产，公司的产能和高附加值产 品比重大幅提高。同时，公司为优化工艺生产路线，摒除二次熔炼工序，提高生产效率，自筹资金对 电解熔炼进行了投资和技术改造，实现了由铝合金电解生产直接进行活塞毛坯浇铸，延长了产业链， 增强了公司综合竞争力。 我公司目前活塞产品种类、规格众多，生产制造潜能大，能够满足市场不同客户群的需求，相应 减少产品单一所带来的风险。 2005 年公司面临的经营环境不容乐观，交通运输、工程机械等行业受宏观调控影响较大，原材 料和能源价格持续上涨，使中间产品生产企业受到挤压。 2、在经营中出现问题的解决方案 面对日益激烈的竞争市场，公司将利用自主技术开发能力方面的优势，继续加大成本管理力度， 不断开发新产品，提高产能利用率，在巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场 的开拓，不断提高公司的综合竞争力，保持公司经营和盈利能力持续稳定，促进公司健康持续发展。 3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 214,825,283.42 占采购金额总额比例（%） 38 前五名客户销售金额合计 163,191,660.56 占销售金额总额比例（%） 26 4、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及未来发展机遇 公司所处行业为交通运输制造业，主要产品为内燃机活塞，广泛应用于各种汽车、摩托车、农用 机械、工程机械、船舶、坦克及空压机等动力机械。随着我国经济发展和人民购买力水平提高，各种 汽车、摩托车、农用机械和工程机械的需求量和保有量将迅速提高，活塞即是上述动力机械不可缺少 的零件，又是易损零部件，因此其需求量也将迅速上升，另外，国家对基础设施投资力度的加大，高 速和高等级公路发展迅速，实施西部大开发战略，振兴东北老工业基地，进出口货物高速增长带来了 大量的通港物流，电力、钢铁、水泥等发展引发的大量长途运输，这些因素使汽车工业发展迅速，直 接促使对活塞需求量的增加。 总之，无论是公司所处行业的整体状况，还是公司的竞争优势，包括行业地位、规模优势、技术 优势、品牌优势以及营销优势等，对公司未来业绩的增长都起着强有力的支撑。 （2）公司发展战略 在“十一五”期间至更远的未来，公司的发展战略是国际化经营计划，发展目标是：充分利国内 资源优势，重视公司的技术创新与自主开发能力，使公司的技术水平与国际接轨，稳住国内市场，开 拓国外市场。在稳居国内同行业第一的基础上，进入国际汽车零部件配套体系，成为国际化的汽车零 部件配套供应商。 5、新年度经营计划 在 2006 年，公司将通过完善营销体系建设、加大技术开发力度、吸引和培养高新技术人才、调 整产品结构，增强产品盈利能力，通过强化内部管理和资金调度，加强成本控制、节约挖潜，使公司 的生产经营保持稳步增长。 （1）围绕经营目标，巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场的开拓，以 攻克国际主机配套市场为主线，强化质量体系建设，提高公司的市场竞争能力。 （2）完善技术开发中心和实验中心，增强自主研发能力，加快新产品研发步伐，提高竞争实力 和发展后劲。 （3）深化管理体制改革，提升质量体系的执行能力，加强人力资源管理，培育健康向上的企业 文化。 （4）健全内部成本管理体制，加强公司二级核算体系建设，细化核算执行细则，提升经营效 益。 第 5 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 上年增减（%） (%) （％） （％） 行业 交通运输设备制造业 626,551,303.86 511,991,454.59 18.28 -5.13 -0.48 减少 3.82 个百分点 产品 汽车用活塞 451,195,319.44 356,290,721.87 21.03 -4.47 1.30 减少 4.5 个百分点 农机用活塞 72,613,796.16 70,555,663.05 2.83 -38.77 -30.95 减少 11 个百分点 船用活塞 48,800,808.04 37,401,447.02 23.35 21.09 21.66 减少 0.36 个百分点 其他 47,925,140.59 41,677,851.14 13.04 114.1 91.20 增加 10.41 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 东北地区 66,527,708.85 2.09 华东地区 349,303,287.98 -1.85 西南地区 28,890,027.97 -53.24 其他 181,830,279.06 2.39 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 6,226,761.58 募集资金总额 303,970,000.00 额 已累计使用募集资金总额 303,970,000.00 是否变 产生收益 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合预计收益 更项目 情况 划进度 设计开发评价一体化研 21,200,000.00 否 20,971,590.55 是 是 究环保节能型活塞项目 合计 21,200,000.00 / 20,971,590.55 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 活塞生产经营管理与产品设计开发信息化项目 86,000,000 已完成 100% 发展车用大功率活塞技术改造项目 78,000,000 已完成 100% 引进柔性生产线及关键设备，提高活塞制造能力项目 45,000,000 已完成 93% 提高锻钢活塞生产能力技术改造项目 60,000,000 已完成 35% 合计 269,000,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，2005 年度公司实现净利润 8,878,967.90 元，提取 10%的法定盈余公积金 1,006,281.07 元和 5%的法定公益金 503,140.53 元，加上年初未分配 利润 101,213,970.18 元，减去应付股利 16,282,350.00 元，2005 年度可供股东分配的利润为 92,301,166.48 元。根据公司 2005 年度实际经营情况，公司 2005 年度暂不进行利润分配，也不实施 公积金转增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司生产经营规模不断扩大，主营业务需求资金量较 本年度未分配利润用于补充公司经营所需 大，为进一步开拓市场，保证公司长期、稳定、稳健发展，董事 的流动资金。 会决议本年度不进行利润分配，亦不进行资本转赠股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 购买 本年末为上市 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 资产 日 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 山东渤海活塞集团 有限责任公司,长 2005- 23,231,850.00 否 是 是 春渤海活塞有限公 02-28 司 75%的股权 山东渤海活塞集团 惠民渤海活塞有限 2005- 1,827,800.00 否 是 是 公司,全部经营性 02-28 资产及债权、债务 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 交易对方及被 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 出售 出售产生的 交易（如 出售或置出资 交易价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 日 损益 是，说明定 产 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 山东渤海活塞 集团有限责任 公司,原厂址的 2005 不再使用的厂 -02- 28,143,017.67 否 是 是 房、办公楼、 28 附属设施等资 产 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 第 7 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 惠民渤海活塞有限责任公司 101,967.34 0.39 5,032,329.22 30.01 长春渤海活塞有限责任公司 25,170.94 0.10 11,735,220.34 69.99 滨州盟威 BBS 轮毂有限公司 25,768,990.33 99.51 合计 25,896,128.61 100 16,767,549.56 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经上海证券交易所审核批准，公司已于 2006 年 2 月 13 日公告了股权分置改革相关文件，并于 2006 年 2 月 22 日公告了调整后的股权分置改革方案及相关文件，2006 年 3 月 13 日，滨州活塞股权 分置改革网络投票开始，2006 年 3 月 15 日，滨州活塞股权分置改革相关股东现场会议召开，综合网 络投票、董事会征集投票、现场投票的结果，滨州活塞股权分置改革方案以参加投票表决的全体股东 97.87%赞成、流通股股东 86.87%赞成获得通过，2006 年 3 月 22 日，滨州活塞股权分置改革方案发布 实施公告，2006 年 3 月 28 日，滨州活塞股票复牌交易，股票简称变更为“G 活塞”。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师牟敦潭、王铮审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 8 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 217,287,246.35 144,387,880.02 183,838,748.17 140,226,174.20 短期投资 应收票据 63,571,513.05 38,791,251.42 63,271,513.05 38,691,251.42 应收股利 应收利息 应收账款 102,112,279.10 74,721,310.05 101,661,540.90 73,607,723.76 其他应收款 2,502,246.50 8,978,566.26 1,348,339.20 26,595,880.07 预付账款 34,689,342.29 42,127,548.99 56,379,517.51 41,330,586.28 应收补贴款 146,597.10 146,597.10 146,597.10 146,597.10 存货 287,932,403.01 252,821,476.37 261,925,037.27 234,521,172.89 待摊费用 192,321.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 708,433,949.32 561,974,630.21 668,571,293.20 555,119,385.72 长期投资： 长期股权投资 4,122,283.97 4,606,397.93 66,682,350.25 44,067,723.55 长期债权投资 长期投资合计 4,122,283.97 4,606,397.93 66,682,350.25 44,067,723.55 其中：合并价差(贷差以“- 2,622,283.97 3,106,397.93 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报 表 填 2,622,283.97 3,106,397.93 列) 固定资产： 固定资产原价 865,351,360.73 575,103,930.06 745,926,423.53 494,895,020.04 减：累计折旧 217,977,756.62 136,790,769.65 176,045,886.85 99,732,551.46 固定资产净值 647,373,604.11 438,313,160.41 569,880,536.68 395,162,468.58 减：固定资产减值准备 1,252,805.79 1,425,504.79 固定资产净额 646,120,798.32 436,887,655.62 569,880,536.68 395,162,468.58 工程物资 6,702,823.27 24,174,043.92 6,702,823.27 24,174,043.92 在建工程 67,263,462.86 136,547,585.49 67,093,210.57 134,529,434.02 固定资产清理 固定资产合计 720,087,084.45 597,609,285.03 643,676,570.52 553,865,946.52 无形资产及其他资产： 无形资产 19,972,185.21 6,926,014.93 4,329,943.20 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,972,185.21 6,926,014.93 4,329,943.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,452,615,502.95 1,171,116,328.10 1,383,260,157.17 1,153,053,055.79 负债及股东权益： 第 9 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 140,000,000.00 180,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 242,158,553.00 80,250,000.00 182,158,553.00 80,250,000.00 应付账款 91,555,211.21 99,936,160.81 86,738,302.41 96,129,800.43 预收账款 30,926,471.59 21,454,446.32 30,699,449.24 20,972,941.63 应付工资 2,624,502.46 3,387,222.46 2,387,280.00 600,000.00 应付福利费 10,375,478.70 14,327,713.20 7,759,347.78 11,409,742.95 应付股利 800,873.26 860,805.66 585,000.00 390,000.00 应交税金 5,539,860.84 122,919.26 5,732,959.02 -2,671,921.47 其他应交款 45,465.76 2,425.47 27,346.17 -3,422.72 其他应付款 23,914,559.48 15,844,343.83 52,044,499.48 11,949,645.56 预提费用 2,856,344.50 2,132,479.29 2,789,864.21 2,132,479.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 590,797,320.80 378,318,516.30 550,922,601.31 361,159,265.67 长期负债： 长期借款 281,339,045.56 207,921,824.65 258,921,824.65 207,921,824.65 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,119,602.91 9,791,354.91 850,000.00 5,521,752.00 其他长期负债 长期负债合计 286,458,648.47 217,713,179.56 259,771,824.65 213,443,576.65 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 877,255,969.27 596,031,695.86 810,694,425.96 574,602,842.32 少数股东权益 (合并报表填 18,113,255.72 10,770,029.18 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 108,549,000.00 108,549,000.00 108,549,000.00 108,549,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 108,549,000.00 108,549,000.00 108,549,000.00 108,549,000.00 资本公积 331,461,920.84 331,126,863.84 334,775,028.44 334,439,971.44 盈余公积 24,934,190.64 23,424,769.04 24,934,190.64 23,424,769.04 其中：法定公益金 8,311,396.88 7,808,256.35 8,311,396.88 7,808,256.35 未分配利润 92,301,166.48 84,931,620.18 104,307,512.13 95,754,122.99 拟分配现金股利 16,282,350.00 16,282,350.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 557,246,277.96 564,314,603.06 572,565,731.21 578,450,213.47 合计 负债和所有者权益（或股东 1,452,615,502.95 1,171,116,328.10 1,383,260,157.17 1,153,053,055.79 权益）总计 公司法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人: 王云刚 会计机构负责人: 王云刚 第 10 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 626,551,303.86 660,415,224.04 612,052,013.19 637,986,161.66 减：主营业务成本 511,991,454.59 514,454,174.76 521,260,048.35 506,446,723.03 主营业务税金及附加 1,510,350.48 2,478,547.86 1,136,284.61 2,117,691.98 二、主营业务利润（亏损以“- 113,049,498.79 143,482,501.42 89,655,680.23 129,421,746.65 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 6,298,408.66 9,368,203.18 19,424,167.03 10,802,835.63 ”号填列） 减: 营业费用 28,801,716.51 23,722,668.53 28,163,322.17 23,094,361.99 管理费用 55,547,891.60 52,163,375.90 43,141,683.65 43,944,718.27 财务费用 19,465,669.41 11,167,562.54 19,752,635.90 11,163,484.83 三、营业利润（亏损以“-”号 15,532,629.93 65,797,097.63 18,022,205.54 62,022,017.19 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -670,942.03 -484,113.96 -1,139,108.65 2,885,734.51 填列） 补贴收入 营业外收入 1,021,543.05 1,030,184.00 891,376.36 972,741.37 减：营业外支出 2,102,052.44 3,576,819.33 1,943,419.84 3,184,433.41 四、利润总额（亏损总额以“- 13,781,178.51 62,766,348.34 15,831,053.41 62,696,059.66 ”号填列） 减：所得税 5,414,619.83 22,060,495.21 5,768,242.67 17,583,682.11 减：少数股东损益 -512,409.22 683,068.65 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 8,878,967.90 40,022,784.48 10,062,810.74 45,112,377.55 列） 加：年初未分配利润 101,213,970.18 74,812,942.34 112,036,472.99 80,545,852.08 其他转入 六、可供分配的利润 110,092,938.08 114,835,726.82 122,099,283.73 125,658,229.63 减：提取法定盈余公积 1,006,281.07 4,511,237.76 1,006,281.07 4,511,237.76 提取法定公益金 503,140.53 2,255,618.88 503,140.53 2,255,618.88 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 108,583,516.48 108,068,870.18 120,589,862.13 118,891,372.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,282,350.00 6,854,900.00 16,282,350.00 6,854,900.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 92,301,166.48 101,213,970.18 104,307,512.13 112,036,472.99 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 11 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 -1,455,037.55 -2,568,997.88 -1,455,037.55 -2,568,997.88 6.其他 374,528.16 730,624.95 402,994.07 1,084,524.21 公司法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人: 王云刚 会计机构负责人: 王云刚 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 808,780,261.65 815,051,414.10 收到的税费返还 406,208.14 226,987.64 收到的其他与经营活动有关的现金 38,314,297.03 27,679,594.06 经营活动现金流入小计 847,500,766.82 842,957,995.80 购买商品、接受劳务支付的现金 636,516,979.84 699,617,220.86 支付给职工以及为职工支付的现金 87,012,103.61 71,611,960.23 支付的各项税费 35,374,945.19 26,463,382.17 支付的其他与经营活动有关的现金 30,703,571.31 20,264,826.85 经营活动现金流出小计 789,607,599.95 817,957,390.11 经营活动现金流量净额 57,893,166.87 25,000,605.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 9,294.12 9,294.12 收到的其他与投资活动有关的现金 1,870,018.55 1,724,609.87 投资活动现金流入小计 1,879,312.67 1,733,903.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 199,606,215.69 195,854,383.08 投资所支付的现金 25,059,650.28 25,059,650.28 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 224,665,865.97 220,914,033.36 投资活动产生的现金流量净额 -222,786,553.30 -219,180,129.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 450,000,000.00 450,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 450,000,000.00 偿还债务所支付的现金 160,000,000.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,207,247.24 52,207,902.35 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 212,207,247.24 212,207,902.35 第 12 页 共 13 页 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 237,792,752.76 237,792,097.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 72,899,366.33 43,612,573.97 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,878,967.90 10,062,810.74 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -512,409.22 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 432,451.77 -1,897,354.66 固定资产折旧 56,769,784.15 48,919,020.21 无形资产摊销 1,199,285.92 164,013.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -192,321.92 预提费用增加（减：减少） 723,865.21 222,593.56 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -12,477.43 -223,509.65 固定资产报废损失 财务费用 11,987,897.14 12,247,044.00 投资损失（减：收益） 670,942.03 1,139,108.65 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,492,862.00 -37,368,981.72 经营性应收项目的减少(减：增加) -45,645,668.86 -48,715,531.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 61,085,712.18 40,451,392.91 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 57,893,166.87 25,000,605.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 217,287,246.35 183,838,748.17 减：现金的期初余额 144,387,880.02 140,226,174.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 72,899,366.33 43,612,573.97 公司法定代表人: 李俊杰 主管会计工作负责人: 王云刚 会计机构负责人: 王云刚 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司以 2005 年 2 月 28 日为收购基准日，收购山东渤海活塞集团有限责任公司持有的长春渤海 活塞有限公司 75%的股权，将长春渤海活塞有限公司纳入 2005 年度合并会计报表范围。 董事长：李俊杰 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2006 年 4 月 15 日 第 13 页 共 13 页