ST百花(600721)2007年年度报告摘要

新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事曾德权先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决；独 立董事李振扬先生因身体原因未能出席本次会议，授权委托公司独立董事姜方基先生代为出席并表决。 1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘威东女士，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张农先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 SST 百花 股票代码 600721 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 邮政编码 830002 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 顾永新 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会办 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号董事会办 联系地址 公室 公室 电话 0991—2356620 0991—2356610 传真 0991－2356600 0991－2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 第 1 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 37,562,320.14 54,952,351.66 -31.65 46,175,166.04 利润总额 9,535,149.04 -1,176,008.30 910.81 -148,899,466.67 归属于上市公司股东的净利润 5,630,531.89 -427,405.59 1417.37 -121,119,681.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 -2,663,317.05 -1,699,182.12 -56.74 -59,476,682.28 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,085,987.42 6,480,984.06 71.05 8,095,003.54 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 742,287,882.60 266,357,528.46 178.68 290,416,280.38 所有者权益（或股东权益） 248,985,035.81 23,112,659.93 977.27 4,649,730.73 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.0594 -0.0045 1420.00 -1.28 稀释每股收益 0.0594 -0.0045 1420.00 -1.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0281 -0.0179 -56.98 -0.63 全面摊薄净资产收益率 2.26 -1.85 增加 4.11 个百分点 -2,604.88 加权平均净资产收益率 21.72 -1.87 增加 23.59 个百分点 -162.72 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 -1.07 -7.35 -1,279.14 增加 6.28 个百分点 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -10.27 -14.00 -79.91 增加 3.73 个百分点 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.07 14.29 0.08 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 2005 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 0.24 633.33 0.05 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -18,746.68 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,535,000.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 8,236,187.10 除上述各项之外的其他营业外收支净额 657,203.64 其他非经常性损益项目 1,267,685.75 减：所得税 3,430,653.81 少数股东权益 -47,172.94 合计 8,293,848.94 第 2 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 141,293,118.04 141,293,118.04 0 0 合计 141,293,118.04 141,293,118.04 0 0 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例 数量 数量 (%) 股 股 股 他 计 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 48,300,750 50.95 48,300,750 50.95 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,500,610 49.05 46,500,610 49.05 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合 计 三、股份总数 94,801,360 100.00 94,801,360 100.00 第 3 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 8,023 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 数量 新疆生产建设兵团国有资 国有法人 29.56 28,022,438 28,022,438 未知 产经营公司 北京昌鑫国有资产投资经 国有法人 15.00 14,220,113 14,220,113 未知 营公司 汉唐证券有限公司 未知 9.11 8,632,372 未知 新疆八一钢铁集团有限责 国有法人 5.00 4,740,037 4,740,037 未知 任公司 纪也丽 境内自然人 1.46 1,383,875 未知 陈小艺 境内自然人 1.04 986,851 未知 高杰 境内自然人 0.89 842,200 未知 周瑛锋 境内自然人 0.84 800,000 未知 陈洁琼 境内自然人 0.81 771,000 未知 境内非国有法 华夏证券有限公司 0.77 731,250 731,250 冻结 731,250 人 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 汉唐证券有限公司 8,632,372 人民币普通股 纪也丽 1,383,875 人民币普通股 陈小艺 986,851 人民币普通股 高杰 842,200 人民币普通股 周瑛锋 800,000 人民币普通股 陈洁琼 771,000 人民币普通股 周明洁 698,343 人民币普通股 纪维丽 696,000 人民币普通股 张丽娟 672,650 人民币普通股 马越 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：新疆生产建设兵团国有资产经营公司 法人代表：张顺帮 注册资本：11.23 亿元 成立日期：2001 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易、商业信息咨询。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆生产建设兵团 100% 新疆生产建设兵团 29.56％ 新疆百花村 国有资产管理委员会 国有资产经营公司 股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 报告期被授予的 期内 股权激励情况 从公 变 期 是否在股 司领 可 已 性 年 年初持 年末持 动 末 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 取的 行 行 行 别 龄 股数 股数 原 股 其他关联 报酬 权 权 权 因 票 单位领取 总额 股 数 价 市 (万 数 量 价 元) 2006 年 5 月 8 刘威东 董事长 女 49 7.6 否 日～ 董事、总经 2007 年 1 月 23 姚彬捷 男 43 5.6 否 理 日～ 董事、副总 2004 年 11 月 董迅 男 45 5.3 否 经理 29 日～ 2004 年 5 月 25 曾德权 董事 男 41 是 日～ 2004 年 5 月 25 段炼 董事 男 46 是 日～ 2004 年 5 月 25 王伟 董事 女 39 是 日～ 2004 年 5 月 25 姜方基 独立董事 男 50 2.6 是 日～ 2005 年 7 月 4 李振扬 独立董事 男 58 2.6 是 日～ 2007 年 2 月 28 潘晓燕 独立董事 女 47 是 日～ 监事会主 2004 年 5 月 25 周淑英 女 53 5.3 否 席 日～ 2004 年 5 月 25 王新亚 监事 男 39 是 日～ 2004 年 5 月 25 谢萍 职工监事 女 45 15,500 15,500 是 日～ 2004 年 10 月 田其保 副总经理 男 51 5.3 否 28 日～ 2004 年 5 月 25 王建军 副总经理 男 41 5.2 否 日～ 2007 年 4 月 25 张农 财务总监 男 35 3.6 否 日～ 董事会秘 2007 年 1 月 23 吕政田 男 43 5.2 否 书 日～ 合计 / / / / / / / / 第 5 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司在新疆生产建设兵团及各股东方的大力支持下，以股权分置改革为契机，以推进 资产重组加快产业结构调整为重点，认真落实经营目标责任管理，加大债务重组实施力度，妥善处理 相关遗留问题，使公司主业转型进一步明确，资产结构进一步优化，内外部发展环境进一步改善，公 司价值进一步提升，为公司健康、持续发展奠定了基础。 报告期内，公司实现营业总收入 3,756.23 万元，实现营业利润-86.08 万元，实现净利润 563.05 万元。 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司作为新疆生产建设兵团第一家上市公司，地处新疆首府乌鲁木齐市繁华商业街上。在新疆生 产建设兵团及各股东方的大力支持下，为贯彻落实新疆优势资源转换战略和新疆生产建设兵团加快工 业化进程的总体要求。公司抓住股改机遇，积极推进资产重组。通过向农六师国有资产经营有限责任 公司非公开发行股份购买相关资产，为公司注入市场发展前景看好的焦煤矿产资源，使公司经营主业 由传统服务业逐步向能源行业转型，公司持续经营能力进一步加强。 目前公司的主要困难在于：（1）新注入焦煤资产项目尚处于建设期，短期对提高公司经营效益的 作用难以发挥；（2）公司担保贷款涉诉问题尚未得到妥善解决；（3）公司存量资产利用率有待进一 步提高，公司经营压力依然较大。 报告期内，在公司管理层制定的加快产业转型，优化产业结构的务实经营战略下，公司现有业务 经营稳定，公司内外部发展环境进一步改善，公司资产重组取得较大成果，有利地保证了公司经营和 盈利能力的连续性和稳定性。 3、报告期公司资产、负债及构成的说明 资产总额 74,228.79 万元，其中流动资产 6,395.17 万元，长期投资 2,923.96 万元，固定资产及 在建工程 5,769.99 万元；投资性房地产 14,129.31 万元，占资产总额的 19.03%；无形及其他资产 44,501.88 万元，占资产总额的 59.95％。 负债总额 40,487.74 万元，其中流动负债 29,219.44 万元，占负债总额的 72.17％；非流动负债 11,268.30 万元，占负债总额的 27.83％。 股本净额 14,169.14 万元，资本公积 17,818.04 万元，盈余公积 2,193.19 万元，未分配利润 -9,281.87 万元，股东权益合计 24,898.50 万元。 4、报告期公司利润情况的说明 公司实现营业利润-86.08 万元，利润总额 953.51 万元，净利润 563.05 万元。 5、报告期公司现金流量构成情况说明 报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 4,326.59 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的 现金。公司经营活动产生的现金流出量为 3,217.99 万元，主要系购买商品、接受劳务及其他与经营活 动有关事项支付的现金。本年度经营活动产生的现金流量净额为 1,108.60 万元。 6、对公司未来发展的展望 （1）对所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析 1）行业的发展趋势 a、餐饮发展趋势：第一，餐饮消费将进一步保持旺盛的发展势头。随着我国拉动消费的政策影响 和城乡居民收入较快增长以及消费观念更新等因素，未来餐饮业依然是消费热点，餐饮消费水平将继 续保持高速增长。第二，餐饮社会化将进—步带动消费方式多元化。近年餐饮社会化程度不断加强， 外出就餐已成时尚。生活节奏加快和社会经济交往活动频繁将进一步加快餐饮社会化发展的步伐。第 三，经营方式改变将进一步激活餐饮业市场。连锁经营、网络营销、集中采购、统一配送等现代经营 方式将不断在餐饮行业得到有效的实施和运用，尤其是做好品牌经营和技术创新，发挥好品牌、网络、 技术在开拓市场中的作用，加快传统餐饮业向现代餐饮业的转变步伐。第四，服务内涵扩展将进一步 促进餐饮消费可持续发展。在市场化竞争日趋激烈和消费结构升级的新形势下，餐饮业将努力扩大餐 饮消费热点，加强服务内涵的人性化发展，拓宽餐饮消费的空间和领域，大力提倡健康消费、绿色消 费、环保消费、节约型消费，促进餐饮业可持续发展。 第 6 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 b、焦煤发展趋势：第一、我国焦煤储量占煤炭总储量的 27.65%。其中，粘结性差、适合作配煤 的气煤储量占到近一半，而强粘结性的主焦煤和肥煤分别占煤炭总储量的 3.53%和 5.81%，两者合计占 焦煤总储量比重为 36%左右。而从钢铁行业的需求结构看，要求强粘结性和弱粘结性焦煤的比例为 6:4， 且随着焦炉向大型化发展，对热强度较高的焦煤、肥煤需求有增无减。另外，由于钢铁需求量增幅较 大，供给与需求结构不匹配，将导致优质焦煤供需长期紧张。第二、由于焦煤资源的稀缺性，且生产 企业可自行定价，随着焦煤供需紧张和资源税的上调，焦煤市场价格将持续走高。 2）公司面临的市场竞争格局 公司经营主业向能源行业转型尚未完成，近期主营仍以餐饮业和其他传统服务业为主，并且现有 主营业务均属于完全竞争行业，在市场竞争日益激烈的情况下，由于现有业务规模较小，缺乏核心竞 争力，因此可持续盈利能力较弱。尽管公司所属餐饮业具有近五十年的发展历史，在新疆具有较高的 知名度和美誉度，但与全国餐百强企业相比，无论在规模、品牌、效益等方面，都有较大的差距。由 于公司经营状况未得到较大改观，也制约了公司传统产业的发展。公司所属其他服务业主要以资产经 营为主，资产收益率还有待进一步提高。 （2）未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划 1）面对公司主业不突出，持续盈利能力较弱，经营压力依然较大的不利局面，公司在兵团的高度 关注和股东方的大力支持下，通过资产重组确立主业转型方向，注入市场发展前景看好的焦煤资产， 妥善处理相关遗留问题，为公司构建具有持续盈利能力的经营主业和健康、持续发展奠定了基础。 2）随着公司产业结构调整和产业转型，公司经营业务将涉足新的领域，能否将公司拥有的焦煤资 源优势转化为效益增长优势、公司发展优势，公司将面临新的挑战。 3）公司将坚持股东利益最大化原则，积极争取股东方的大力支持，充分利用兵团及资本市场资源 优势，以投资控股型公司为发展方向，坚持人才战略，坚持资产经营与资本运营相结合发展道路，注 重企业规模的扩大和效益的同步增长，寻求公司实现跨越式发展的有效途径，着力打造兵团支柱企业， 为促进兵团国民经济的快速发展发挥积极作用。 7、新年度工作计划 根据公司的总体发展战略以及 2007 年的整体运作情况，2008 年公司的主要工作计划是： （1）根据公司产业转型和以人为本的市场化要求，建立激励约束机制，充分发挥管理团队的整体 合力，引进培养专业人才，建立高素质员工队伍。 （2）加强公司基础管理工作，完善内控管理体系；继续全面贯彻落实目标责任管理，巩固提高现 有经营业务的经济运行实效。 （3）以焦煤矿业项目建设为重点，重视加强安全生产工作，加快项目施工进度，加快公司产业转 型，打造公司核心竞争力。 （4）争取妥善处理公司相关遗留问题，最大限度挽回可能给公司造成的经济损失。 （5）对原有经营业务进行整合，发挥老字号品牌和商业知名度的优势，做大做强原有产业。 （6）认真做好公司发展战略的规划研究，有效利用公司和资本市场的资源优势，积极探索实现公 司规模和效益同步跨越式增长的途径和方法，为公司持续、快速发展奠定基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上 分行业 营业收入 营业成本 润率（%） 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 餐饮业 17,542,739.93 10,071,255.47 42.59 -34.18 -35.66 增加 1.32 个百分点 服务业 3,921,935.34 1,160,769.50 70.40 -34.41 -45.90 增加 6.29 个百分点 租赁业 10,061,144.06 600,290.72 94.03 -23.20 -16.97 减少 0.45 个百分点 6.3 募集资金使用情况 □适用 √不适用 第 7 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.4 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，公司 2007 年度实现利润 5,630,531.89 元，可供 股东分配的利润为-92,818,737.27 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2007 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司累计可供股东分配的利润为负数。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 所涉 所涉 本年初至本 自购买 是否为 及的 及的 交易 年末为公司 日起至 关联交 资产 债权 对方 贡献的净利 被收购资 购买 本年末 易（如 产权 债务 或最 收购价格 润（适用于 产 日 为公司 是，说明 是否 是否 终控 同一控制下 贡献的 定价原 已全 已全 制方 的企业合 净利润 则） 部过 部转 并） 户 移 农六 农六师国 师国 资公司持 有资 2007 有的新疆 产经 年 12 天然物产 179,119,800.00 0 否 是 是 营有 月 29 贸易有限 限责 日 公司 70%的 任公 股权 司 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 8 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 270 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 6,421.93 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 6,691.93 担保总额占公司净资产的比例 26.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 第 9 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： （1）本公司非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。 （2）本公司非流通股股东兵团国资承诺：为保障公司股权分置改革方案的实施，同意对华夏证券的执 行对价安排先行代为垫付。 （3）本公司本次发行的特定对象农六师国资承诺：所持本次发行股份自本次发行实施完毕之日起，三 十六个月内不上市交易或转让。 （4）农六师国资拟以其持有的天然物产 70%股权认购 SST 百花本次非公开发行的 46,890,000 股股份 时，作出如下追加对价安排承诺：农六师国资以其持有的天然物产 70%股权认购 SST 百花本次非公开 发行的 46,890,000 股股份后，如果 SST 百花 2007 年度、2008 年度和 2009 年度实现的净利润未达到 465 万元、600 万元和 1425 万元，则农六师国资以现金补足实际实现净利润不足上述承诺净利润的差 额。与此同时，农六师国资还将在 2007 年、2008 年和 2009 年年度报告披露后，向 SST 百花年度报告 披露日登记在册的其他股东（包括持有有限售条件股份的股东和持有无限售条件股份的股东）追加支 付股份，净利润每相差 100 万元（不足 100 万元的按 100 万元计），其他股东每 10 股获得 0.2 股的股 份；农六师国资同时授权 SST 百花董事会向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述股份的过 户。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况： （1）对上市公司独立性承诺：承诺在作为百花村的控股股东期间，将继续保持百花村在人员、财务、 机构、资产、业务等方面的独立性，不直接干预百花村在采购、生产、销售等方面的独立运营。 （2）避免同业竞争的承诺：a、除通过天然物产从事焦煤的采掘和销售业务外，本公司未以，且在作 为百花村第一大股东期间亦不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接 或代表任何人士、公司或单位在新疆维吾尔自治区从事焦煤的采掘和销售业务。b、本公司未以，且在 作为百花村第一大股东期间亦不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间 接或代表任何人士、公司或单位在新疆维吾尔自治区从事百花村现有的其他主营业务。c、本公司如未 来面临或取得任何与百花村现有主营业务有关的其它投资机会时，将自愿赋予百花村优先参与该项目 投资的选择权。 (3)规范关联交易承诺：a、本公司将尽可能避免与百花村及其控股子公司之间发生关联交易；b、对于 无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据有关 规范性文件及百花村章程的规定履行合法程序订立相关协议或合同，并及时进行信息披露。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三 笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还 借款本金分别为 400 万元、600 万元和 200 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三 笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流 花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银 行流花支行清还借款本金分别为 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 1,300 万元及至 第 10 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》上，并在公司 2007 年中期报告持续披露。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告 所持对象 初始投资 占该公司 期末账 报告期所有 会计核 股份 持有数量 期损 名称 金额 股权比例 面值 者权益变动 算科目 来源 益 乌鲁木齐 长期股 30,000 30,000 30,000 商业银行 权投资 合计 － － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 第 11 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 希会审字(2008)0645 号 审计报告 新疆百花村股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2007 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动 表及合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则及其补充规定编制财务报表是百花村公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，百花村公司财务报表已经按照企业会计准则及其补充规定编制，在所有重大方面公允 反映了百花村公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：曹爱民 中国注册会计师：沈楠 中国 西安市 二○○八年四月二十三日 9.2 财务报表 第 12 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 41,786,536.51 17,733,656.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 677,879.80 1,888,536.25 预付款项 8,696,833.70 147,901.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,020,023.28 5,900,508.84 买入返售金融资产 存货 770,424.17 929,223.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 63,951,697.46 26,599,826.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,239,600.49 30,214,448.44 投资性房地产 141,293,118.04 141,293,118.04 固定资产 39,913,475.12 58,158,146.66 在建工程 17,786,466.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 444,790,058.76 3,065,355.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 228,759.07 369,321.44 递延所得税资产 5,084,706.89 6,657,311.97 其他非流动资产 非流动资产合计 678,336,185.14 239,757,702.20 资产总计 742,287,882.60 266,357,528.46 第 13 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 19,420,000.00 67,998,937.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,135,215.63 3,482,303.56 预收款项 4,194,284.87 2,886,398.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,634,864.67 3,996,243.31 应交税费 3,788,020.03 3,270,183.66 应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 其他应付款 258,900,832.47 60,445,982.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 37,095,806.95 其他流动负债 流动负债合计 292,194,364.17 179,297,002.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 50,000,000.00 专项应付款 430,000.00 430,000.00 预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60 递延所得税负债 1,755,629.55 其他非流动负债 非流动负债合计 112,682,994.15 60,927,364.60 负债合计 404,877,358.32 240,224,366.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,691,360.00 94,801,360.00 资本公积 178,180,437.62 24,738,104.09 减：库存股 盈余公积 21,931,975.46 2,022,465.00 一般风险准备 未分配利润 -92,818,737.27 -98,449,269.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 248,985,035.81 23,112,659.93 少数股东权益 88,425,488.47 3,020,501.90 所有者权益合计 337,410,524.28 26,133,161.83 负债和所有者权益总计 742,287,882.60 266,357,528.46 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人: 张农 会计机构负责人: 张农 第 14 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,191,044.33 16,743,858.39 交易性金融资产 应收票据 应收账款 718,011.40 预付款项 85,175.61 94,020.40 应收利息 应收股利 其他应收款 12,509,051.68 8,215,232.99 存货 125,958.04 191,510.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15,911,229.66 25,962,634.05 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 222,788,000.49 44,643,048.44 投资性房地产 136,104,826.97 136,104,826.97 固定资产 36,073,221.71 56,020,676.18 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 832,778.76 3,065,355.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,775.00 65,041.57 递延所得税资产 4,828,979.09 6,311,906.41 其他非流动资产 非流动资产合计 400,633,582.02 246,210,855.22 资产总计 416,544,811.68 272,173,489.27 第 15 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 19,420,000.00 67,998,937.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,346,515.20 1,524,796.20 预收款项 3,729,313.66 2,562,763.97 应付职工薪酬 2,099,434.26 1,095,035.32 应交税费 1,847,172.08 1,969,315.32 应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 其他应付款 93,999,519.58 72,590,785.25 一年内到期的非流动负债 37,095,806.95 其他流动负债 流动负债合计 122,563,101.28 184,958,586.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 320,000.00 320,000.00 预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60 递延所得税负债 1,642,294.70 其他非流动负债 非流动负债合计 62,459,659.30 60,817,364.60 负债合计 185,022,760.58 245,775,951.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,691,360.00 94,801,360.00 资本公积 178,180,437.62 24,738,104.09 减：库存股 盈余公积 2,022,465.00 2,022,465.00 未分配利润 -90,372,211.52 -95,164,390.93 所有者权益（或股东权益）合计 231,522,051.10 26,397,538.16 负债和所有者权益（或股东权益） 416,544,811.68 272,173,489.27 总计 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人: 张农 会计机构负责人: 张农 第 16 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 37,562,320.14 54,952,351.66 其中：营业收入 37,562,320.14 54,952,351.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 37,448,243.80 62,642,373.62 其中：营业成本 12,382,674.70 24,972,934.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,229,352.04 2,743,610.34 销售费用 4,322,058.26 10,079,977.27 管理费用 13,548,469.25 18,488,945.37 财务费用 4,744,620.22 4,873,978.18 资产减值损失 221,069.33 1,482,927.96 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,820,766.15 投资收益（损失以“－”号填列） -974,847.95 9,305,723.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -974,847.95 -268,867.65 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -860,771.61 -3,205,064.38 加：营业外收入 10,454,923.38 4,683,743.27 减：营业外支出 59,002.73 2,654,687.19 其中：非流动资产处置损失 45,279.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,535,149.04 -1,176,008.30 减：所得税费用 3,760,352.53 -22,156.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,774,796.51 -1,153,851.92 归属于母公司所有者的净利润 5,630,531.89 -427,405.59 少数股东损益 144,264.62 -726,446.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0594 -0.0045 （二）稀释每股收益 0.0594 -0.0045 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：871,562.99 元。 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人: 张农 会计机构负责人: 张农 第 17 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 15,392,883.24 22,135,440.91 减：营业成本 789,772.05 6,858,173.18 营业税金及附加 818,154.35 860,602.56 销售费用 226,149.79 198,121.44 管理费用 10,272,238.45 14,364,092.12 财务费用 4,437,535.79 4,412,707.56 资产减值损失 246,334.93 -945,082.42 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,395,311.31 投资收益（损失以“－”号填列） -974,847.95 7,815,940.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -974,847.95 -1,758,651.01 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,372,150.07 -192,544.47 加：营业外收入 10,337,690.73 4,398,599.67 减：营业外支出 46,380.49 2,612,820.30 其中：非流动资产处置净损失 42,807.06 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,919,160.17 1,593,234.90 减：所得税费用 3,126,980.76 19,646.46 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,792,179.41 1,573,588.44 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人: 张农 会计机构负责人: 张农 第 18 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,047,153.56 56,267,092.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,218,736.28 4,022,337.71 经营活动现金流入小计 43,265,889.84 60,289,430.22 购买商品、接受劳务支付的现金 12,853,444.38 29,529,746.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,532,282.87 7,020,329.73 支付的各项税费 4,658,358.11 4,291,465.18 支付其他与经营活动有关的现金 8,135,817.06 12,966,904.73 经营活动现金流出小计 32,179,902.42 53,808,446.16 经营活动产生的现金流量净额 11,085,987.42 6,480,984.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 27,020,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 74,650.62 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 第 19 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 74,650.62 27,020,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 24,620,494.01 275,706.40 的现金 投资支付的现金 2,970,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -2,916,523.19 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,703,970.82 3,245,706.40 投资活动产生的现金流量净额 -21,629,320.20 23,774,293.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 5,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 34,553,660.50 筹资活动现金流入小计 84,553,660.50 5,700,000.00 偿还债务支付的现金 38,551,971.00 17,090,471.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,673,359.70 973,957.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,732,117.15 8,020,000.00 筹资活动现金流出小计 49,957,447.85 26,084,428.54 筹资活动产生的现金流量净额 34,596,212.65 -20,384,428.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 24,052,879.87 9,870,849.12 加：期初现金及现金等价物余额 17,733,656.64 7,862,807.52 六、期末现金及现金等价物余额 41,786,536.51 17,733,656.64 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人: 张农 会计机构负责人: 张农 第 20 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,321,448.29 23,318,150.86 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,101,503.63 4,022,337.71 经营活动现金流入小计 19,422,951.92 27,340,488.57 购买商品、接受劳务支付的现金 357,597.98 6,420,953.23 支付给职工以及为职工支付的现金 3,406,724.08 4,105,508.54 支付的各项税费 2,880,727.31 2,721,316.09 支付其他与经营活动有关的现金 6,055,992.58 8,563,157.20 经营活动现金流出小计 12,701,041.95 21,810,935.06 经营活动产生的现金流量净额 6,721,909.97 5,529,553.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 27,020,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 8,519.22 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,519.22 27,020,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 57,456.00 92,323.60 的现金 投资支付的现金 2,970,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57,456.00 3,062,323.60 投资活动产生的现金流量净额 -48,936.78 23,957,676.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 26,303,660.50 筹资活动现金流入小计 26,303,660.50 5,700,000.00 偿还债务支付的现金 38,551,971.00 17,090,471.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,045,359.70 973,957.54 支付其他与筹资活动有关的现金 4,932,117.05 8,020,000.00 筹资活动现金流出小计 46,529,447.75 26,084,428.54 筹资活动产生的现金流量净额 -20,225,787.25 -20,384,428.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,552,814.06 9,102,801.37 加：期初现金及现金等价物余额 16,743,858.39 7,641,057.02 六、期末现金及现金等价物余额 3,191,044.33 16,743,858.39 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人: 张农 会计机构负责人: 张农 第 21 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本 减：库 一般风 少 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 (或股本) 存股 险准备 一、上年年末余额 94,801,360.00 24,738,104.09 2,022,465.00 -102,221,814.31 -2,792,871.47 加：会计政策变更 3,772,545.15 2,792,871.47 前期差错更正 二、本年年初余额 94,801,360.00 24,738,104.09 2,022,465.00 -98,449,269.16 三、本年增减变动金额（减 46,890,000.00 153,442,333.53 19,909,510.46 5,630,531.89 8 少以“－”号填列） （一）净利润 5,630,531.89 （二）直接计入所有者权益 26,303,660.50 19,909,510.46 8 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 8 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 26,303,660.50 19,909,510.46 上述（一）和（二）小计 26,303,660.50 19,909,510.46 5,630,531.89 8 （三）所有者投入和减少资 46,890,000.00 127,138,673.03 本 1．所有者投入资本 46,890,000.00 127,138,673.03 2．股份支付计入所有者权益 第 1 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 141,691,360.00 178,180,437.62 21,931,975.46 -92,818,737.27 8 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本 减：库 一般风 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 (或股本) 存股 险准备 一、上年年末余额 94,801,360.00 24,360,939.59 2,022,465.00 -103,504,842.42 -18,448,558.46 加：会计政策变更 8,164,091.47 前期差错更正 二、本年年初余额 94,801,360.00 24,360,939.59 2,022,465.00 -95,340,750.95 -18,448,558.46 三、本年增减变动金额（减 377,164.50 -3,108,518.21 18,448,558.46 少以“－”号填列） （一）净利润 -427,405.59 （二）直接计入所有者权益 377,164.50 -2,681,112.62 18,448,558.46 的利得和损失 第 2 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 377,164.50 -2,681,112.62 18,448,558.46 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 377,164.50 -3,108,518.21 18,448,558.46 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 94,801,360.00 24,738,104.09 2,022,465.00 -98,449,269.16 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人: 张农 会计机构负责 第 3 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 (或股本) 存股 一、上年年末 94,801,360.00 24,738,104.09 2,022,465.00 -102,978,767.81 18,583,161.28 余额 加：会计政策 7,814,376.88 7,814,376.88 变更 前期差错更正 二、本年年初 94,801,360.00 24,738,104.09 2,022,465.00 -95,164,390.93 26,397,538.16 余额 三、本年增减 变动金额（减 46,890,000.00 153,442,333.53 4,792,179.41 205,124,512.94 少以“－”号 填列） （一）净利润 4,792,179.41 4,792,179.41 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 4,792,179.41 4,792,179.41 （二）小计 （三）所有者 46,890,000.00 153,442,333.53 200,332,333.53 投入和减少资 第 1 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 本 1．所有者投入 46,890,000.00 127,138,673.03 174,028,673.03 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 26,303,660.50 26,303,660.50 （四）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 141,691,360.00 178,180,437.62 2,022,465.00 -90,372,211.52 231,522,051.10 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 94,801,360 24,360,939.59 2,022,465.00 -104,224,943.55 16,959,821.04 加：会计政策变更 7,486,964.18 7,486,964.18 前期差错更正 二、本年年初余额 94,801,360.00 24,360,939.59 2,022,465.00 -96,737,979.37 24,446,785.22 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 377,164.50 1,573,588.44 1,950,752.94 号填列） （一）净利润 1,573,588.44 1,573,588.44 第 2 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 （二）直接计入所 有者权益的利得 377,164.50 377,164.50 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 377,164.50 377,164.50 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 377,164.50 1,573,588.44 1,950,752.94 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 94,801,360.00 24,738,104.09 2,022,465.00 -95,164,390.93 26,397,538.16 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人: 张农 会计机构负责人: 张农 第 3 页 共 28 页 新疆百花村股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：刘威东 新疆百花村股份有限公司 2008 年 4 月 23 日 第 4 页 共 28 页