上海三毛(600689)2007年年度报告摘要

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资 者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张文卿，主管会计工作负责人胡种及会计机构负责人（会计主管人员）沈 夏娣应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海三毛 股票代码 600689 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 三毛 B 股 股票代码 900922 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浦东大道 1474-1484 号;斜土路 791 号 邮政编码 200023 公司国际互联网网址 http://www.600689.com 电子信箱 sanmaogrouP@600689.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩家红 —— 联系地址 斜土路 791 号 —— 电话 021-63059496 —— 传真 021-63018850*601 —— 电子信箱 zhanglf@600689.com —— 第 1 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -91,654,575.32 利润总额 118,421,787.30 归属于上市公司股东的净利润 103,749,934.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -75,317,129.03 经营活动产生的现金流量净额 -37,718,282.42 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 179,631,336.11 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 26,162,740.60 除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,238,591.95 其他非经常性损益项目 1,386,909.75 所得税影响数 -32,352,514.45 合计 179,067,063.96 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 2007 年 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 1,472,165,735.5 1,472,165,735. 营业收入 1,596,547,164.17 1,533,826,756.33 1,512,349,694.26 4.09 4 54 利润总额 118,421,787.30 -116,684,992.49 -119,695,715.18 201.49 8,953,779.90 5,926,100.10 归属于上市公司股 103,749,934.93 -113,667,006.82 -116,941,862.92 191.28 10,333,734.51 7,306,054.71 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -75,317,129.03 -87,735,877.47 -91,010,733.57 14.15 -50,128,877.22 -53,156,557.02 损益的净利润 基本每股收益 0.52 -0.5655 -0.58 191.95 0.05 0.04 稀释每股收益 0.52 -0.5655 -0.58 191.95 0.05 0.04 扣除非经常性损益 -0.3747 -0.4365 -0.4528 14.15 -0.2494 -0.2645 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 26.74 -51.74 -54.59 增加 78.48 个百分点 3.09 2.21 益率（%） 加权平均净资产收 34.15 -41.43 -42.88 增加 75.58 个百分点 3.14 2.23 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 -19.41 -39.94 -42.48 增加 20.53 个百分点 -15.00 -16.05 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 -24.79 -30.54 -33.37 增加 5.75 个百分点 -15.24 -16.23 产收益率（%） 经营活动产生的现 -37,718,282.42 1,432,829.38 1,455,771.38 -2,732.43 -31,301,514.04 -31,301,514.04 第 2 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 金流量净额 每股经营活动产生 -0.1877 0.0071 0.0072 -2,732.43 -0.1557 -0.1557 的现金流量净额 2006 年末 本年末比上年末增 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 总资产 947,134,256.34 761,631,479.14 752,301,006.49 24.36 852,051,305.19 849,023,625.39 所有者权益（或股东 388,011,735.92 219,675,334.76 214,225,843.30 76.63 334,195,386.02 331,167,706.22 权益） 归属于上市公司股 1.93 1.09 1.07 76.63 1.66 1.65 东的每股净资产 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 11,436,635.00 11,436,635.00 5,329,115.00 可供出售权益工具 30,869,218.10 140,548,867.29 109,679,649.19 合计 30,869,218.10 151,985,502.29 121,116,284.19 5,329,115.00 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 行 送 数量 比例(%) 金转 其他 小计 数量 比例(%) 新 股 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 52,008,943 25.88 52,008,943 25.88 2、国有法人持股 3、其他内资持股 11,088,000 5.52 -11,088,000 -11,088,000 0 0 其中： 境内法人持股 11,088,000 5.52 -11,088,000 -11,088,000 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 63,096,943 31.40 -11,088,000 -11,088,000 52,008,943 25.88 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 89,107,200 44.33 +11,088,000 +11,088,000 100,195,200 49.85 2、境内上市的外资股 48,787,200 24.27 48,787,200 24.27 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 137,894,400 68.60 +11,088,000 +11,088,000 148,982,400 74.12 合计 三、股份总数 200,991,343 100 200,991,343 100 第 3 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售 本年解除限售 本年增加 年末限售 限售原 解除限售日 股东名称 股数 股数 限售股数 股数 因 期 重庆轻纺控股 5,200.8943 0 0 5,200.8943 36个月 2009-8-22 （集团）公司 社会法人股 11,088,000 11,088,000 0 0 12个月 2007-8-22 合计 63,096,943 11,088,000 0 5,200.8943 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42248户 其中：A股30504户 B股11744户 前十名股东持股情况 持股比例 年度内 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 增减 件股份数量 的股份数量 重庆轻纺控股（集团）公司 国有股东 25.95 52,158,943 0 52,008,943 托管 上海纺织控股（集团）公司 其他 1.67 3,354,194 0 0 未知 上工申贝股份有限公司 其他 0.68 1,358,830 0 0 未知 兴业证券股份有限公司 其他 0.38 755,758 755,758 0 未知 陈 萍 其他 0.35 696,298 未知 周俊虎 其他 0.34 686,471 未知 珠江纺织贸易 外资 0.25 498,730 未知 朱国平 外资 0.22 436,311 未知 周 勇 其他 0.21 431,700 未知 浦发静安 其他 0.21 428,736 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海纺织控股（集团）公司 3,354,194 人民币普通股 上工申贝股份有限公司 1,358,830 人民币普通股 兴业证券股份有限公司 755,758 人民币普通股 陈 萍 696,298 人民币普通股 周俊虎 686,471 人民币普通股 珠江纺织贸易 498,730 境内上市外资股 朱国平 436,311 境内上市外资股 周 勇 431,700 人民币普通股 浦发静安 428,736 人民币普通股 陈 娟 424,467 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 未知股东间是否存在关联关系，也未知股东间是否属于《上市公 说明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第 4 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：重庆轻纺控股（集团）公司 法人代表：杨林 注册资本：145,794.44 万元 成立日期：2000 年 8 月 25 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：对重庆市政府授权范围内的国有资 产经营、管理，销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品及原料 （不含化学危险品）、百货。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市国有资产监督管理委员会 100% 重庆轻纺控股（集团）公司 25.95% 上海三毛企业(集团)股份有限公司 第 5 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 股份 报告期内从公 任期起始 任期终止 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 增减 司领取的报酬 日期 日期 持股数 持股数 原因 数 总额(万元) 张文卿 董事长、党委书记 男 51 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 49 张 萍 董事、总经理 女 49 2007.05.29 2010.05.29 10,000 10,000 0 无变动 35 胡 种 董事、财务总监 男 58 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 35 倪志华 董事 女 62 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 - 韩家红 董事、董事会秘书 男 40 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 17 谭坤一 董事 男 44 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 - 徐志炯 独立董事 男 58 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 5 赵晓雷 独立董事 男 52 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 5 吴复民 独立董事 女 65 2007.11.30 2010.05.29 0 0 0 无变动 3 周才友 监事长 男 32 2007.11.30 2010.05.29 0 0 0 无变动 - 王建华 副监事长、纪委书记 男 54 2007.05.29 2010.05.29 2,884 2,884 0 无变动 19 邓寿东 监事 男 54 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 - 王海云 监事 男 57 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 12 顾顺良 监事 男 53 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 10 周国平 副总经理 男 56 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 27 梁康宁 副总经理 男 56 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 26 宣伟明 总经济师 男 57 2007.05.29 2010.05.29 0 0 0 无变动 22 合计 / / / / / 12884 12884 0 / 265 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)公司主营业务及其经营状况 1、 报告期内公司经营情况回顾 2007年是公司划转重庆轻纺以后第一个完整的会计年度。公司按照总体的定位和发展 步骤，同时承担了调整与发展的双重任务，经历了重组以来力度最大、难度最高、突破最 多的艰苦磨砺，基本完成了第一阶段结构调整的历史任务，为第二阶段新增投资发展创造 了必要条件。 （1）、规模性调整的最后一年，2007年“四减一增”取得明显成效 2007年公司各个层面的同志不畏艰难，勇于突破，使得2007年“四减一增”取得明显 进展，基本完成结构调整历史任务，实现以调整为主转向发展为主的战略转型。 （2）、“毛条”工程年度工作目标如期完成，为战略转型打好开局“第一仗”。 “毛条”工程是公司产业西进的第一个项目，成为沪渝两地关注的焦点。一年来在公 司工程领导小组的统一部署下，企业重组、项目筹建、职工安置三个条线各司其职，通力 第 6 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合作，用超常规的速度完成各个项目节点，基本实现当年立项、当年搬迁、当年主要生产 线试运行的预期目标，在当地展示了三毛效率、三毛形象。 （3）、积极应对宏观调控，保持对外贸易持续增长，为“第二次飞跃”跨好第一步。 2007年国家对外贸易政策调控，出口退税下调和人民币升值两项政策就使影响进出口 公司收益。进出口公司采取“四项调整、四个增长”综合措施，化解宏观调控对企业造成 的负面影响，确保了进出口总额的持续攀升，2007年外贸业务完成1.59亿美元，同比增长 31.46%。公司加强以风险防范为重点的内部管理，专门设立贸管部，在制度上设防，在程 序上前移，收到初步成效。 （4）、为第二阶段投资布局积极筹划，提前介入。 ①、投资设立了5家企业，包括上海一毛条公司、上海一毛条(重庆)公司、重庆三毛 房产公司、上海三毛申润置业公司、三毛物业管理公司等，为第二阶段新的产业布局构建 企业框架。 ②、开展了较为广泛的新增投资项目前期调研。 ③、在资产运作和政策兑现方面取得预期成果,杨树浦路地块补偿资金4.53亿元按计 划分期到位；许昌路科贸大楼出让资金3000万元全部收齐；利用自有资金申购新股，取得 丰厚的经济回报；许昌路地块“三废迁建”出让金返回政策得到兑现；历史形成的为华源 凯马股份有限公司担保风险最终排除。 （5）、与上海纺控有关历史遗留问题的清理基本结束。 公司与原控股股东上海纺织控股（集团）公司及关联企业上海华宇毛麻公司就历史遗 留问题的清理达成《备忘录》框架协议。此后经过半年的努力，于10月30日正式签订，从 而使《备忘录》框架协议得以细化，更具操作性。目前这些执行协议都已进入实施阶段， 这标志着双方这段历史的锁定和终结，总体上对三毛的资产运作和第二阶段的发展具有积 极意义。 （6）、进一步完善公司组织结构，加强内部基础管理 ①、 2007年5月，公司第五届董事会任期届满，按时换届产生了第六届董事会，重新 聘任了公司独立董事，公司党政班子也作了相应调整。 ②、2007年公司加强内部督察和审计，着重在制度建设、执行反馈、风险防范方面加 大监审力度，使集团的经济活动、资产处置、证券经营、重大投资处于规范、健康的运行 状态。 ③、公司外贸ERP系统的应用趋于成熟。OA办公系统的应用得到改进和加强。2007年 10月，公司文档中心建立，已有10家退出企业档案资料被纳入集中管理。 2007年度实现: 主营业务收入159,655万元；利润总额 11,842万元；净利润10,519万元。 第 7 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 （1）、报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是： 单位：人民币元 资 产 年末数 年初数 增减额 增减率(%) 说明 货币资金 284,330,852.69 91,482,840.92 192,848,011.77 210.80 公司收到动迁补偿费。 交易性金融资产 11,436,635.00 11,436,635.00 100.00 未出售的新股。 应收票据 2,717,209.50 25,215,170.13 -22,497,960.63 -89.22 票据到期已收款。 应收利息 53,022.97 53,022.97 100.00 定期存单利息。 完成股改可流通的限售法人股 可供出售金融资产 140,548,867.29 30,869,218.10 109,679,649.19 355.30 转入。 股改后可流通的限售法人股转 长期股权投资 32,285,098.67 56,289,950.07 -24,004,851.40 -42.65 入可供出售金融资产。 本年因动迁处置杨树浦路 投资性房地产 73,265,798.29 183,912,286.93 -110,646,488.64 -60.16 1056 号地块及建筑物。 上海一毛条纺织重庆有限公司 在建工程 25,019,271.43 650,436.00 24,368,835.43 3,746.54 新建项目开建。 递延所得税资产 513,567.02 265,711.69 247,855.33 93.28 资产减值准备的增加。 短期借款 148,888,968.00 240,913,688.14 -92,024,720.14 -38.20 收到动迁款后归还了部分借款 子公司年末预收进出口客户货 预收款项 112,885,389.25 77,739,760.36 35,145,628.89 45.21 款大幅增加。 因地块动迁安置职工需支付的 应付职工薪酬 84,977,972.34 37,883,208.34 47,094,764.00 124.32 解约费增加。 公司盈利大幅增加，年末应缴 应交税费 11,744,600.32 3,766,958.00 7,977,642.32 211.78 未缴的企业所得税大幅增加。 公司向银行借款大幅减少，相 应付利息 323,955.24 924,729.41 -600,774.17 -64.97 应借款利息也大幅减少。 公司新收到动迁补偿费，至年 专项应付款 34,640,000.00 23,760,000.00 10,880,000.00 45.79 末尚未搬迁完毕。 本年已经解除担保责任和诉讼 预计负债 26,513,404.00 -26,513,404.00 -100.00 事项的解决，原预计金额全部 冲回， 递延所得税负债 28,783,532.94 3,210,368.53 25,573,164.41 796.58 公允价值变动。 2）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减 增减率% 说明 交易性金融资产产生公 公允价值变动收益 5,329,115.00 5,329,115.00 100.00 允价值变动收益。 本年未发生股权处置收 益，同时因子公司少数股 投资收益 -4,137,717.24 -950,461.50 -3,187,255.74 335.34 东收回投资而相应确认 投资损失 935.45 万元 本年取得大额无形资产 营业外收入 210,748,038.37 112,091.96 210,635,946.41 187,913.52 处置利得，以及上年计提 的预计负债本年度转回 营业外支出 671,675.75 34,364,426.86 -33,692,751.11 -98.05 本年度未发生预计负债。 本年度公司利润总额大 所得税费用 13,233,516.90 -19,287.59 13,252,804.49 -68,711.56 幅增长。 第 8 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 3）、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减 增减率 说明 垫付担保资金及往来 经营活动产生的现金流量 -37,718,282.42 1,432,829.38 -39,151,111.80 -2,732.43 款。 投资活动产生的现金流量 334,903,676.36 29,289,199.29 305,614,477.07 1,043.44 动迁补偿款。 筹资活动产生的现金流量 -114,229,185.42 -23,634,446.25 -90,594,739.17 383.32 归还银行贷款 3、主要控股公司的经营情况及业绩单位： 单位：人民币万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海三毛进出口有限公司 进出口业务 自营代理各类商品 6800 26509 197 上海一毛条有限公司 生产销售 毛条制品 9000 12687 782 （二）公司未来发展展望 1、行业发展对公司的影响 分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可 能的影响程度自2005年起，公司实施资产整合，陆续对下属毛纺企业实施转让、转制或关 停清算，毛条生产实体向低成本地区转移。经过二年多时间的规模调整，公司主营业务已 由劳动密集型的毛纺织生产，逐步转向以进出口贸易和工业房产物业为主要内容。在未来 的几年中形成新增投资布局也将成为公司的主攻方向。 对于2008年进出口业务：随着世界经济持续增长，国内经济增速回稳，中国对外贸 易将继续保持增长势头，外贸业务仍然具有较强的生命力和竞争力。但也存在一些不确定 和不稳定因素。目前对中国出口影响更多的来自内部，包括出口退税下调、加工贸易政策 调整，以及人民币升值、原料涨价、工人工资上升等，制造业出口的利润空间不断被挤压。 同时美国的次级贷款危机对中国出口的影响值得关注，中国出口可能面临订单减少、利润 缩水的危险。公司将利用多年来进出口业务积累的经验，青年骨干业务能力明显增长，涌 现了一批年轻有为的业务带头人的业务优势，积极贯彻东西联动战略，在组织结构、激励 机制、经营方式等方面采取措施拓展西部对外贸易业务，利用两地优势，形成东西联动、 贸工结合的经常性对外贸易经营机制，在国家宏观调控的新形势下，保持外贸规模和实现 利润同比增长。 第 9 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 对于工业房地产物业：公司对因传统纺织产业结构调整而空置的存量房地产进行整 体规划，通过物业租赁和综合管理为公司带来稳定的收益。根据上海市政府在“十一五” 规划中明确提出“市区体现繁荣繁华、郊区体现实力水平”的经济发展布局指导思想和 “工业向园区集中”等“三个集中”的指导思想，2008年公司将依据城市总体规划，结合 工业自身特点和产业结构调整，进一步盘活公司存量房地产和参与房地产开发，使一部分 的工业地产转成了商用地产，还有一部分厂房仓库转向创意产业园、新型都市经济园，不 断提高创收水平，使之成为现阶段经常性收益的主要来源。 公司目前已开展较为广泛的新增投资项目的前期调研，努力使核心投资项目能尽快取 得实质性进展，加快形成公司新的产业布局，这将对公司的长远发展起积极作用。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）、国家宏观调控及国际形势影响，不断压缩出口业务盈利空间； （2）、原材料、生产资料及能源价格的上涨，提高经营成本，产品获利能力降低。 2、公司发展战略和发展规划 公司提出“三个阶段”的发展战略和发展规划： 第一阶段：2007基本完成结构调整历史任务； 第二阶段：2008年初步形成新增投资布局； 第三阶段：2009年后逐步恢复融资功能，实施较大规模的良性发展。 3、年度经营计划 （1）布局、培育新的经济增长点，做强资本运作项目 （2、正常生产经营企业突出效益优先原则，保持投资回报逐年增长。 （3、加大存量房产的盘整和技改投入，提升工业房产附加值，形成现阶段经常性收益 的“第一渠道”。 （4）限期清理结构调整遗留问题，腾出更多人力、财力支持发展。 （5）根据战略转型新变化、新要求，建立与之相适应的管理机制和企业氛围。 第 10 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 营业利润 营业收入比 营业成本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 分产品 率（%） 上年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 行业 工业 243,416,131.20 230,910,486.51 5.14 -32.65 -30.00 减少 3.60 个百分点 商业 1,334,520,469.34 1,250,748,055.05 6.28 16.13 14.23 增加 1.56 个百分点 其他 599,800.00 371,724.88 38.03 -72.60 -66.03 减少 11.99 个百分点 合 计 1,578,536,400.54 1,482,030,266.44 6.11 4.35 3.94 增加 0.37 个百分点 产品 分行业或 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比上年 主营业务收入 主营业务成本 分产品 润率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%) 分产品 毛纺织品 1,577,936,600.54 1,481,658,541.56 6.10 4.46 3.99 增加 0.42 个百分点 其他 599,800.00 371,724.88 38.03 -72.60 -66.03 减少 11.99 个百分点 合计 1,578,536,400.54 1,482,030,266.44 6.11 4.35 3.94 增加 0.37 个百分点 公司无占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 以前募集资金使用情况说明： （1）、原预测收购上海青山服装有限公司价格 2,412 万元，在实际收购过程中，经 双方协商，根据资产评估价格下浮，实际收购价格为 1962 万元，剩余募股资金 450 万元 拟用于对上海青山服装有限公司的技术改造，后因故未投入，该资金尚未使用。 （2）、上述收购上海二毛有限公司所持的上海青山服装股份有限公司 46%股权，实 际收购价格为 1962 万元，该股权因债务纠纷被上海市第一中级人民法院冻结而无法进行 工商变更等手续，导致公司不能取得拥有上海青山服装有限公司 46%股权的有效法律证 明。2002 年 4 月 14 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并与上海二毛有限公司 商定，一致同意解除 2000 年 9 月 20 日双方签署的《股权转让协议》。本公司收回股权转 让金及实施股权转让而发生的各类费用共计人民币 1962 万元，该资金尚未使用。 （3）、上述收购上海二毛纺织有限公司持有上海高雅服装有限公司 40%股权，预测 收购价 420 万元，实际收购价为人民币 414 万元，剩余 6 万元。该股权因债务纠纷被市法 院冻结而无法进行工商变更等手续，导致公司不能取得拥有上海高雅服装有限公司 40%股 权的全部有效法律证明。2004 年 4 月经报上海市外国投资委员会沪外资委协字[2004]第 1824 号批复“同意修改上海高雅服装有限公司中外方股权转让的批复。撤消上海高雅服 装有限公司原合资方上海二毛纺织有限公司 40%的股权转让给上海三毛纺织股份有限公 第 11 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 司的申请”，双方解除收购上海高雅服装有限公司 40%股权的协议，本公司收回股权转让 金人民币 414 万元，与前期剩余资金 6 万元，合计 420 万元资金尚未使用。 上述三项共计应剩余资金为 2832 万元。 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司投资情况 占被投资公司 主要经营活动 注册资金 被投资的公司名称 权益的比例(%) 针纺织品、纺织原料、百货、五 增资8600万元 上海一毛条纺织有限公司 金交电、金属材料、建筑材料、 100 装饰材料、工艺美术品 上海三毛物业管理有限公司 物业管理、绿化服务、汽车清洗 100 100 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所审计确认，本公司 2007 年度合并报表净利润 103,749,934.93 为元。公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，并根据《企 业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》及企业会计准则解释第 1 号的相关规定，调 整年初未分配利润，调整后为： 调整前年初未分配利润 -265,129,256.19 元 调整年初未分配利润 20,034,400.08 元 调整后年初未分配利润 -245,094,856.11 元 加：本年度利润 103,749,934.93 元 年末未分配利润 -141,344,921.18 元 鉴于公司 2007 年度年末未利润为负数，为此董事会提议：2007 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 以上 2007 年利润分配预案须经 2007 年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 鉴于公司 2007 年度年末未利润为负数，为此董事会提议：2007 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 第 12 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 1、报告期内收购资产情况 （1）、关于受让斜土路791号5号幢房地产事项 本公司与上海纺织控股（集团）公司和上海毛麻纺织有限公司签定协议，由本公司受 让其持有的上海市斜土路 791 号 5 号幢房地产，建筑面积 3416 平方米，附相应占地面积。 该房地产由上海纺织控股（集团）公司于 2005 年 8 月经司法拍卖获得。双方同意按司法 受拍价格及附加手续费定价，总价为人民币 2278.40 万元。本公司已于 2008 年 1 月 14 日支付给上海毛麻纺织有限公司人民币 2,278.40 万元。截止本报告日，受让房地产尚未 办妥过户变更手续。 （2）、关于受让斜土路791号6号幢房地产事项 本公司与上海毛麻纺织有限公司签定协议，由本公司受让其持有的上海市斜土路791 号6号幢房地产，建筑面积744平方米(现状以勘丈为准)，附相应占地面积。转让价460万 元。鉴于6号幢因涉及上海毛麻纺织有限公司债务而被司法查封，双方同意由本公司采用 司法拍卖方式受拍持有。本公司已于2008年1月14日支付给上海毛麻纺织有限公司预付款 人民币100万元。截止本报告日，受让房地产尚未启动司法拍卖程序。 （3）、关于受让锦州湾路185号、160号房地产事项 本公司与上海二毛纺织有限公司签定协议，受让其持有的上海市锦州湾路185号，建 筑面积31834平方米，占地面积19222平方米；锦州湾路160号，占地面积703平方米。转让 总价为人民币5350万元(含建筑附属设备，其中建筑附属设备转让价格不高于人民币700 万元)。截止本报告日，本公司尚未支付受让款项。 2、报告期内出售资产情况 （1）、关于出售杨树浦路1056号的国有土地使用权 本公司与上海杨浦区土地发展中心签署《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购 合同》，将公司名下位于杨树浦路1056号的国有土地使用权（连同该地块的地上建筑物及 附属设施）出让给上海市杨浦区土地发展中心。该地块占地面积为50380平方米，该地块 地上建筑物的面积为6.45万平方米。交易价格：45300万元人民币。截止2007年12月31日， 本公司已累计收到补偿款人民币45,342万元。 （2）、关于出售许昌路1180号国有土地使用权 公司于 2007 年 3 月 30 日与上海杨浦区土地发展中心签署了《上海市杨浦区工业系统 国有土地使用权收购合同》，将公司名下位于许昌路 1180 号的国有土地使用权（连同该 地块的地上建筑物及附属设施）出让给上海市杨浦区土地发展中心，出让补偿总金额为 3000 万元。截止 2007 年 12 月 31 日，本公司已经收到动迁补偿款人民币 3,000 万元，同 第 13 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 时已支付原租户租赁补偿款人民币 430 万元、收到废品处置款人民币 18 万元后，因尚未 腾房交地，余额人民币 2,588 万元仍挂账专项应付款。2008 年 3 月 12 日，本公司与上海 市杨浦区土地发展中心办妥房地移交手续。 （3）、关于本公司用股权抵付欠款事项 本公司与上海桑爱姆企业发展有限公司签定协议，本公司转让持有的浙江嘉兴春竹公 司(股权投资80万元)，上海松江男士春竹公司(股权投资70万元)股权，用于抵付所欠上海 桑爱姆企业发展有限公司的150万元债务。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司为控股子公司担保 2928.44 万元，无其他担保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,994,174.52 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民万币 关联方向公司 向关联方提供资金 关联方 关联关系 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海三联纺织印染公司 合营公司 -55 304.01 上海协丰精梳毛条厂 联营公司 25.9 25.9 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 控股子公司 1,844.42 6,128.54 上海迪伊毛纺织有限公司 控股子公司 175.41 3,820.04 上海伊条纺织有限公司 控股子公司 -104.77 943.77 重庆轻纺控股（集团）公司 控股股东 500 500 上海三毛申渝置业有限公司 联营公司 360 360 上海怡欣工贸公司 全资子公司 41.54 上海博华基因芯片技术有限公司 合营公司 -6.58 13.64 合计 / 2,385.96 11,722.26 353.42 415.18 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 38,678,960.06 元，余额 127,880,960.74 元 第 14 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 参与股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺 义务（于2007年8月22日可流通上市）。 除法定承诺外，控股股东重庆轻纺控股(集团)公司承诺： （1）、其持有的原非流通股股份自获得流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。 （2）、为保护公司流通股股东的利益，在股权分置改革完成后两个月内，重庆轻纺 控股（集团）公司将投入不超过人民币3500万元的资金，根据市场情况，通过上海证券交 所适时实施流通股份增持计划；在增持计划完成后的六个月内，重庆轻纺控股（集团） 公司将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。 自2006年8月18日实施日起二个月内，根据市场情况，重庆轻纺控股（集团）公司在 二级市场申报买入公司股票，已增持本公司流通股合计15万股，占公司总股本的0.075%。 截至2007年12月31日，重庆轻纺控股（集团）公司持有本公司股份情况如下： 有限售条件的流通股：5200.8943万股，占公司总股本比例25.88%； 无限售条件的流通股： 15.0000万股，占公司总股本比例0.075%。 合计持股： 5215.8943万股，占公司总股本比例25.95%。 第 15 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、与华源凯马股份有限公司的诉讼事项 本公司为华源凯马股份有限公司（以下简称“华源凯马”）银行贷款人民币2,400万 元提供担保，因华源凯马逾期未还，中国进出口银行向法院起诉，2006年12月1日，北京 市第二中级人民法院判决华源凯马偿付中国进出口银行借款本金人民币2,400万元及相应 利息，本公司承担连带清偿责任。本公司承担责任后，有权向华源凯马追偿。 经本公司追偿及与华源凯马签定执行和解协议，截止2008年3月10日本公司收到从上 海铁路中级人民法院转来的对华源凯马的执行款共计26,225,196.50元，至此本公司履行 担保义务替华源凯马偿付中国进出口银行欠款的资金已全部收回，担保责任履行完毕。 2、2006年11月10日，子公司上海申茂房地产有限公司向上海市黄浦区人民法院提交 了“案外人执行异议书”，因法院在上海富乐毛针织有限公司诉上海华宇毛麻（集团）有 限公司一案的（2006）黄民二（民）初字第5058号民事调解书的强制执行过程中，误将上 海申茂房地产有限公司的财产（上海市江宁路332号-338号2层A室、3层、4层、1302室， 总面积6,279平方米，总价值约人民币5,000万元）予以执行，并采取了财产预查封措施， 上海申茂房地产有限公司请求立即中止执行，解除查封措施，返还相关房产。截止本报告 日，此案件尚未有新的进展情况。 3、2006年11月13日，本公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求子公司上海 申茂房地产有限公司归还借款人民币4,780万元及利息人民币101.97万元，本公司同时提 出财产保全申请。2006年11月15日，本公司收到上海市第二中级人民法院出具的（2006） 沪二中民三（商）初字第221号民事裁定书和财产保全告知书，法院已查封了上海申茂房 地产有限公司名下位于上海市江宁路332号2层A室、3层、4层和上海市新闸路1136弄1号 1302室的房产。截止本报告日，此案件尚未判决。 第 16 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 1、证券投资情况 证券 证券 初始投资金额 持有数量 期末账面值 占期末证券总 报告期损益 序号 证券简称 品种 代码 （元） （股） （元） 投资比例（％） （元） 1 股票 601939 建设银行 1,670,550.00 259,000 2,551,150.00 22.31 880,600.00 2 股票 601857 中国石油 1,319,300.00 79,000 2,445,840.00 21.39 1,126,540.00 3 股票 601601 中国太保 1,290,000.00 43,000 2,126,350.00 18.59 836,350.00 4 股票 601390 中国中铁 369,600.00 77,000 884,730.00 7.74 515,130.00 5 股票 601169 北京银行 525,000.00 42,000 855,120.00 7.48 330,120.00 6 股票 601168 西部矿业 242,640.00 18,000 750,780.00 6.56 508,140.00 7 股票 002155 辰州矿业 125,000.00 10,000 502,000.00 4.39 377,000.00 8 股票 601866 中海集运 258,180.00 39,000 473,850.00 4.14 215,670.00 9 股票 601808 中海油服 134,800.00 10,000 343,400.00 3.00 208,600.00 10 股票 002194 武汉凡谷 42,200.00 2,000 103,820.00 0.91 61,620.00 期末持有的其他证券投资 130,250.00 - 399,595.00 3.49 269,345.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 4,630,656.18 合计 6,107,520.00 - 11,436,635.00 100% 9,959,771.18 2、持有其他上市公司股权情况 单位:元 证券 初始投资 占该公司股 报告期 报告期所有 证券简称 期末账面值 会计核算科目 股份来源 代码 金额 权比例（％） 损益 者权益变动 可供出售金融 600000 浦发银行 1,000,000.00 72,107,481.60 71,107,481.6 法人股 资产 可供出售金融 600650 锦江投资 1,040,000.00 7,226,081.28 6,186,081.3 法人股 资产 可供出售金融 600843 上工申贝 7,865,000.00 20,002,579.74 12,137,579.7 法人股 资产 600610 S*ST 中纺 380,000.00 380,000.00 长期股权投资 法人股 600643 S 爱建 934,160.00 934,160.00 长期股权投资 法人股 600757 华源发展 20,838,850.54 20,838,850.54 长期股权投资 法人股 合计 32,058,010.54 - 121,489,153.16 89,431,142.62 - - 3、持有非上市金融企业股权情况 占该公司 所持对象 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 报告期损 报告期所有者 会计核 股份来 股权比例 名称 （元） (股) （元） 益（元） 权益变动（元） 算科目 源 (%) 长期股 上海银行 950,000.00 950,000 950,000.00 法人股 权投资 小计 950,000.00 950,000 － 950,000.00 － － 第 17 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 4、买卖其他上市公司股份的情况 期初股份数 报告期买入/卖出 期末股份 使用的资金 产生的投资收益 股份名称 量（股） 股份数量（股） 数量（股） 数量（元） （元） 买入 金陵饭店 4,000 17,000.00 卖出 金陵饭店 4,000 32,706.42 买入 中环股份 5,500 31,955.00 卖出 中环股份 5,500 55,421.22 买入 连云港 9,000 44,820.00 卖出 连云港 9,000 95,821.03 买入 恒星科技 8,000 64,000.00 卖出 恒星科技 8,000 88,893.46 买入 中信银行 85,000 493,000.00 卖出 中信银行 85,000 473,395.70 买入 交通银行 138,000 1,090,200.00 卖出 交通银行 138,000 910,608.11 买入 天津普林 13,500 111,780.00 卖出 天津普林 13,500 131,542.73 买入 东南网架 5,500 52,800.00 卖出 东南网架 5,500 78,592.81 买入 安纳达 2,500 20,200.00 卖出 安纳达 2,500 39,847.51 买入 顺络电子 3,500 47,600.00 卖出 顺络电子 3,500 74,859.09 买入 中国远洋 44,000 373,120.00 卖出 中国远洋 44,000 345,116.71 买入 南京银行 57,327 630,591.72 卖出 南京银行 57,327 416,977.03 买入 荣盛发展 5,500 71,115.00 卖出 荣盛发展 5,500 229,993.53 买入 远望谷 5,500 73,150.00 卖出 远望谷 5,500 244,656.41 买入 中国神华 43,000 1,590,570.00 卖出 中国神华 43,000 1,412,224.42 买入 西部矿业 18,000 18,000 242,640.00 508,140.00 买入 辰州矿业 10,000 10,000 125,000.00 377,000.00 买入 红宝丽 1,000 1,000 12,090.00 40,360.00 买入 莱茵生物 1,000 1,000 9,890.00 19,320.00 买入 北京银行 42,000 42,000 525,000.00 330,120.00 买入 建设银行 259,000 259,000 1,670,550.00 880,600.00 买入 中海油服 10,000 10,000 134,800.00 208,600.00 买入 中航光电 2,000 2,000 32,380.00 59,320.00 买入 中国石油 79,000 79,000 1,319,300.00 1,126,540.00 买入 云海金属 2,500 2,500 26,975.00 42,850.00 买入 粤传媒 2,500 2,500 18,725.00 47,975.00 买入 利达光电 3,000 3,000 15,300.00 28,800.00 买入 中国中铁 77,000 77,000 369,600.00 515,130.00 买入 武汉凡谷 2,000 2,000 42,200.00 61,620.00 买入 海隆软件 1,000 1,000 10,490.00 22,370.00 买入 中海集运 39,000 39,000 258,180.00 215,670.00 买入 东晶电子 500 500 4,400.00 8,350.00 买入 中国太保 43,000 43,000 1,290,000.00 836,350.00 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,630,656.18 元。 第 18 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 第 19 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 284,330,852.69 91,482,840.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （二） 11,436,635.00 应收票据 （三） 2,717,209.50 25,215,170.13 应收账款 （四） 64,660,219.46 70,494,793.95 预付款项 （五） 73,892,501.88 55,199,619.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 （六） 53,022.97 应收股利 （七） 655,489.70 655,489.70 其他应收款 （八） 59,082,102.62 57,992,215.30 买入返售金融资产 存货 （九） 96,652,494.26 104,495,122.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 593,480,528.08 405,535,251.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （十） 140,548,867.29 30,869,218.10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十一） 32,285,098.67 56,289,950.07 投资性房地产 （十二） 73,265,798.29 183,912,286.93 固定资产 （十三） 73,779,926.52 75,191,150.53 在建工程 （十四） 25,019,271.43 650,436.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十五） 5,477,129.52 5,561,049.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 （十六） 2,764,069.52 3,356,424.38 递延所得税资产 （十七） 513,567.02 265,711.69 其他非流动资产 非流动资产合计 353,653,728.26 356,096,227.20 资产总计 947,134,256.34 761,631,479.14 流动负债： 短期借款 （十八） 148,888,968.00 240,913,688.14 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 第 20 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （十九） 53,607,836.70 60,783,736.19 预收款项 （二十） 112,885,389.25 77,739,760.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十一） 84,977,972.34 37,883,208.34 应交税费 （二十二） 11,744,600.32 3,766,958.00 应付利息 （二十三） 323,955.24 924,729.41 应付股利 （二十四） 725,378.73 727,878.73 其他应付款 （二十五） 75,826,163.87 59,201,212.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 (二十六) 2,215,816.00 2,215,816.00 其他流动负债 流动负债合计 491,196,080.45 484,156,987.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 （二十七） 1,553,100.00 1,553,100.00 专项应付款 （二十八） 34,640,000.00 23,760,000.00 预计负债 （二十九 26,513,404.00 递延所得税负债 （十七）） 28,783,532.94 3,210,368.53 其他非流动负债 非流动负债合计 64,976,632.94 55,036,872.53 负债合计 556,172,713.39 539,193,860.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （三十） 200,991,343.00 200,991,343.00 资本公积 （三十一） 289,755,311.72 225,168,845.49 减：库存股 盈余公积 （三十二） 38,610,002.38 38,610,002.38 一般风险准备 未分配利润 （三十三） -141,344,921.18 -245,094,856.11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 388,011,735.92 219,675,334.76 少数股东权益 2,949,807.03 2,762,284.35 所有者权益合计 390,961,542.95 222,437,619.11 负债和所有者权益总计 947,134,256.34 761,631,479.14 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 第 21 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 203,198,712.38 14,664,945.35 交易性金融资产 6,352,525.00 应收票据 应收账款 （一） 18,782,140.73 25,695,616.40 预付款项 6,914,773.16 3,455,509.24 应收利息 应收股利 337,924.70 337,924.70 其他应收款 （二） 37,633,999.41 35,871,487.99 存货 18,832,607.74 39,828,329.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 292,052,683.12 119,853,813.45 非流动资产： 可供出售金融资产 99,336,142.62 30,869,218.10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 292,540,533.97 202,300,920.32 投资性房地产 63,081,020.63 173,059,612.65 固定资产 49,773,208.64 61,739,574.32 在建工程 502,696.00 650,436.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 0 4,196,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 496,870.16 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 505,233,601.86 473,312,631.55 资产总计 797,286,284.98 593,166,445.00 流动负债： 短期借款 121,000,000.00 183,320,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,888,504.46 13,853,400.34 预收款项 15,843,277.60 13,501,737.75 应付职工薪酬 77,308,676.07 22,639,212.11 应交税费 15,079,744.02 4,876,227.89 应付利息 250,000.00 892,811.81 应付股利 725,378.73 727,878.73 其他应付款 118,849,799.78 66,413,507.12 一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00 第 22 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 359,161,196.66 308,440,591.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00 专项应付款 34,640,000.00 23,760,000.00 预计负债 25,500,000.00 递延所得税负债 23,099,029.41 3,210,368.53 其他非流动负债 非流动负债合计 59,292,129.41 54,023,468.53 负债合计 418,453,326.07 362,464,060.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00 资本公积 274,488,352.88 225,168,845.49 减：库存股 盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38 未分配利润 -135,256,739.35 -234,067,806.15 所有者权益（或股东权益）合计 378,832,958.91 230,702,384.72 负债和所有者权益（或股东权益） 797,286,284.98 593,166,445.00 总计 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 第 23 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,596,547,164.17 1,533,826,756.33 其中：营业收入 （三十四） 1,596,547,164.17 1,533,826,756.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,689,393,137.25 1,615,308,952.42 其中：营业成本 （三十四） 1,486,029,302.30 1,434,779,728.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,918,020.86 2,187,554.90 销售费用 61,303,400.28 50,421,741.66 管理费用 85,224,184.16 76,311,067.06 财务费用 （三十五） 14,766,399.31 18,622,748.40 资产减值损失 （三十六） 40,151,830.34 32,986,112.09 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （三十七） 5,329,115.00 投资收益（损失以“－”号填列） （三十八） -4,137,717.24 -950,461.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 120,868.13 -1,584,601.35 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -91,654,575.32 -82,432,657.59 加：营业外收入 （三十九） 210,748,038.37 112,091.96 减：营业外支出 （四十） 671,675.75 34,364,426.86 其中：非流动资产处置损失 451，275.25 101，284.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,421,787.30 -116,684,992.49 减：所得税费用 （四十一） 13,233,516.90 -19,287.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,188,270.40 -116,665,704.90 归属于母公司所有者的净利润 103,749,934.93 -113,667,006.82 少数股东损益 1,438,335.47 -2,998,698.08 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.52 -0.5655 （二）稀释每股收益 0.52 -0.5655 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 第 24 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 142,313,959.51 141,854,203.69 减：营业成本 （四） 134,649,370.80 132,426,352.40 营业税金及附加 383,947.36 435,625.71 销售费用 4,294,353.02 4,845,704.39 管理费用 38,591,431.27 38,900,035.00 财务费用 10,603,091.32 12,081,834.98 资产减值损失 50,482,772.62 16,731,830.33 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,964,975.00 投资收益（损失以“－”号填列） （五） 586,093.70 1,585,335.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 120,868.13 -1,696,443.50 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -93,139,938.18 -61,981,843.42 加：营业外收入 205,031,636.45 57,703.21 减：营业外支出 541,387.74 31,045,182.45 其中：非流动资产处置净损失 321，387.74 22，414.51 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,350,310.53 -92,969,322.66 减：所得税费用 12,539,243.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,811,066.80 -92,969,322.66 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 第 25 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,662,729,133.45 1,649,146,276.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 130,035,913.84 122,244,954.08 收到其他与经营活动有关的现金 (四十二) 111,927,294.27 123,312,854.84 经营活动现金流入小计 1,904,692,341.56 1,894,704,085.04 购买商品、接受劳务支付的现金 1,642,098,342.76 1,625,357,954.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 95,797,770.71 62,885,247.13 支付的各项税费 4,871,776.58 6,469,567.79 支付其他与经营活动有关的现金 （四十二） 199,642,733.93 198,558,486.53 经营活动现金流出小计 1,942,410,623.98 1,893,271,255.66 经营活动产生的现金流量净额 -37,718,282.42 1,432,829.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,767,081.60 1,037,650.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,464,694.24 60,177.55 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,407,137.90 收到其他与投资活动有关的现金 （四十二） 470,420,000.00 15,000,000.00 投资活动现金流入小计 480,651,775.84 51,504,965.87 第 26 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 34,983,430.85 17,832,490.12 的现金 投资支付的现金 14,747,108.84 4,166,798.41 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -5,694,645.73 支付其他与投资活动有关的现金 （四十二） 101,712,205.52 216,478.05 投资活动现金流出小计 145,748,099.48 22,215,766.58 投资活动产生的现金流量净额 334,903,676.36 29,289,199.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 33,169,212.69 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0 33,169,212.69 偿还债务支付的现金 92,024,720.14 41,506,494.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,654,287.56 15,165,168.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 140,646.75 支付其他与筹资活动有关的现金 （四十二） 10,550,177.72 131,996.04 筹资活动现金流出小计 114,229,185.42 56,803,658.94 筹资活动产生的现金流量净额 -114,229,185.42 -23,634,446.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,914,117.17 -1,733,173.48 五、现金及现金等价物净增加额 181,042,091.35 5,354,408.94 加：期初现金及现金等价物余额 90,150,844.88 84,796,435.94 六、期末现金及现金等价物余额 271,192,936.23 90,150,844.88 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 第 27 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 148,542,367.56 136,102,774.22 收到的税费返还 3,366,868.64 4,593,077.59 收到其他与经营活动有关的现金 165,340,138.98 127,996,123.48 经营活动现金流入小计 317,249,375.18 268,691,975.29 购买商品、接受劳务支付的现金 122,726,415.14 123,362,589.43 支付给职工以及为职工支付的现金 55,979,110.69 38,213,027.34 支付的各项税费 969,166.99 1,787,225.10 支付其他与经营活动有关的现金 158,731,011.19 128,866,681.71 经营活动现金流出小计 338,405,704.01 292,229,523.58 经营活动产生的现金流量净额 -21,156,328.83 -23,537,548.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,136,425.42 3,576,389.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 110,714.24 55,177.55 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,088,286.08 收到其他与投资活动有关的现金 470,420,000.00 15,000,000.00 投资活动现金流入小计 471,667,139.66 56,719,853.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 5,306,590.00 14,960,582.20 的现金 投资支付的现金 90,387,550.00 4,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 93,626,353.52 投资活动现金流出小计 189,320,493.52 19,060,582.20 投资活动产生的现金流量净额 282,346,646.14 37,659,271.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 62,320,000.00 22,480,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,829,515.42 11,960,844.17 支付其他与筹资活动有关的现金 131,996.04 筹资活动现金流出小计 72,149,515.42 34,572,840.21 筹资活动产生的现金流量净额 -72,149,515.42 -34,572,840.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -375,038.82 -220,508.89 五、现金及现金等价物净增加额 188,665,763.07 -20,671,626.19 加：期初现金及现金等价物余额 14,532,949.31 35,204,575.50 六、期末现金及现金等价物余额 203,198,712.38 14,532,949.31 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 第 28 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东权益 所有者权益合计 减： 实收资本 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 (或股本) 险 他 股 准 备 一、上年年 200,991,343.00 233,843,396.10 44,520,360.39 -265,129,256.19 2,761,341.09 216,987,184.39 末余额 加：会计政 -8,674,550.61 -5,910,358.01 20,034,400.08 943.26 5,450,434.72 策变更 前期差错 更正 二、本年年 200,991,343.00 225,168,845.49 38,610,002.38 -245,094,856.11 2,762,284.35 222,437,619.11 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 64,586,466.23 103,749,934.93 187,522.68 168,523,923.84 “－”号填 列） （一）净利 103,749,934.93 1,438,335.47 105,188,270.40 润 （二）直接 计入所有 者权益的 64,586,466.23 64,586,466.23 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 68,466,924.52 68,466,924.52 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 15,266,958.84 15,266,958.84 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 -19,147,417.13 -19,147,417.13 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 64,586,466.23 103,749,934.93 1,438,335.47 169,774,736.63 计 上述（一） 和（二）小 64,586,466.23 103,749,934.93 1,438,335.47 169,774,736.63 计 （三）所有 者投入和 -1,250,812.79 -1,250,812.79 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 -1,250,812.79 -1,250,812.79 （四）利润 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 第 29 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 200,991,343.00 289,755,311.72 38,610,002.38 -141,344,921.18 2,949,807.03 390,961,542.95 末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减 项目 ： 一般 少数股东 所有者权益 实收资本(或股 权益 合计 资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 其他 本) 存 准备 股 一、上年年 200,991,343.00 233,843,396.10 47,753,405.64 -151,420,438.52 8,540,040.61 339,707,746.83 末余额 加：会计政 -30,276,798.24 -9,143,403.26 19,992,589.23 -19,427,612.27 策变更 前期差错更 正 二、本年年 200,991,343.00 203,566,597.86 38,610,002.38 -131,427,849.29 8,540,040.61 320,280,134.56 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 21,602,247.63 -113,667,006.82 -5,777,756.26 -97,842,515.45 “－”号填 列） （一）净利 -113,667,006.82 -2,998,698.08 -116,665,704.90 润 （二）直接 计入所有者 21,602,247.63 21,602,247.63 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 24,812,616.16 24,812,616.16 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 -3,210,368.53 -3,210,368.53 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 21,602,247.63 -113,667,006.82 -2,998,698.08 -95,063,457.27 计 （三）所有 者投入和减 -2,779,058.18 -2,779,058.18 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 第 30 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 权益的金额 3．其他 -2,779,058.18 -2,779,058.18 （四）利润 分配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 200,991,343.00 225,168,845.49 38,610,002.38 -245,094,856.11 2,762,284.35 222,437,619.11 末余额 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 第 31 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末 200,991,343.00 233,843,396.10 38,610,002.38 -259,496,223.24 213,948,518.24 余额 加：会计政策 -8,674,550.61 25,428,417.09 16,753,866.48 变更 前期差错更 正 二、本年年初 200,991,343.00 225,168,845.49 38,610,002.38 -234,067,806.15 230,702,384.72 余额 三、本年增减 变动金额（减 49,319,507.39 98,811,066.80 148,130,574.19 少以“－”号 填列） （一）净利润 98,811,066.80 98,811,066.80 （二）直接计 入所有者权 49,319,507.39 49,319,507.39 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 68,466,924.52 68,466,924.52 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 -19,147,417.13 -19,147,417.13 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 49,319,507.39 98,811,066.80 148,130,574.19 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 第 32 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 200,991,343.00 274,488,352.88 38,610,002.38 -135,256,739.35 378,832,958.91 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末 200,991,343.00 233,843,396.10 38,610,002.38 -142,449,991.30 330,994,750.18 余额 加：会计政策 -30,276,798.24 1,351,507.81 -28,925,290.43 变更 前期差错更 正 二、本年年初 200,991,343.00 203,566,597.86 38,610,002.38 -141,098,483.49 302,069,459.75 余额 三、本年增减 变动金额（减 21,602,247.63 -92,969,322.66 -71,367,075.03 少以“－”号 填列） （一）净利润 -92,969,322.66 -92,969,322.66 （二）直接计 入所有者权 21,602,247.63 21,602,247.63 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 24,812,616.16 24,812,616.16 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 -3,210,368.53 -3,210,368.53 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 21,602,247.63 -92,969,322.66 -71,367,075.03 （二）小计 第 33 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 200,991,343.00 225,168,845.49 38,610,002.38 -234,067,806.15 230,702,384.72 余额 公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准 则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计 准则第 38 号－首次执行企业会计准则》以及企业会计准则解释第 1 号的相关规定，对下 列事项进行了追溯调整： 1、根据《企业会计准则解释第 1 号》，公司对在首次执行日以前已经持有的对子公 司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 因此对子公司的原股权投资差额全额冲销，并进行追溯调整。 2、根据《企业会计准则解释第 1 号》，公司对在首次执行日以前已经持有的对子公 司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 公司对子公司原按权益法计入的损益调整、股权投资准备、股权投资差额均进行追溯调整， 相应影响的盈余公积也一并冲回。 第 34 页 共 35 页 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 3、根据《企业会计准则第 20 号－企业合并》和《企业会计准则第 8 号—资产减值》， 公司对非同一控制合并的子公司合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价 值份额的差额，确认为商誉，在年度终了进行减值测试，并对年初余额进行追溯调整。 4、根据《企业会计准则第 18 号－所得税》，公司自首次执行日起对企业所得税的确 认由应付税款法变更为资产负债表债务法，并对年初余额进行追溯调整； 5、子公司自首次执行日起对筹建期间的费用支出直接计入当期损益，并对年初余额 进行追溯调整； 6、根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》，编制合并报表时不需再按母公司 份额补计子公司盈余公积，年初已补计数予以冲回。 上述事项共调增母公司年初未分配利润人民币 25,428,417.09 元，调增公司合并年初 未分配利润人民币 20,034,400.08 元： 项 目 对母公司年初未分配利润影响额 对合并年初未分配利润影响额 长期股权投资差额影响 13,876,865.77 13,876,865.77 权益法转成本法影响 11,551,551.32 0.00 递延所得税资产影响 0.00 264,761.85 子公司开办费影响 0.00 -17,585.55 盈余公积影响 0.00 5,910,358.01 小 计 25,428,417.09 20,034,400.08 少数股东权益影响 0.00 943.26 合 计 25,428,417.09 20,035,343.34 9.4 重大会计差错的内容、金额、原因及其影响 本报告期无会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变更，提供具体说明 1、与上年相比本年新增合并单位 5 户，原因为： 新增投资增加控股子公司 4 户：上海三毛物业管理有限公司、上海一毛条纺织有限公 司、上海一毛条纺织重庆有限公司、重庆三毛房地产开发有限公司。 因购买、受让股权而增加控股子公司 1 户：上海朝日绅士服有限公司。 2、本年无减少合并单位。 董事长：张文卿 上海三毛企业(集团)股份有限公司 2008年4月24日 第 35 页 共 35 页