中核科技(000777)2005年年度报告摘要

中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2006-005 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 刘焕冰 因工作原因 许红超 1.4 中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长邱建刚、总会计师袁德钢及会计机构负责人陆振学声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中核科技 股票代码 000777 上市交易所 深圳证券交易所 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：苏州市新区珠江路501号 注册地址和办公地址 办公地址：苏州市新区珠江路501号 注册地址的邮政编码：215011 邮政编码 办公地址的邮政编码：215011 公司国际互联网网址 http://www.chinasufa.com 电子信箱 zhangqx@chinasufa.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张清旭 殷剑平 联系地址 苏州市新区珠江路501号董事会秘书室 苏州市新区珠江路501号董事会秘书室 电话 0512-66672245 0512-66672245 传真 0512-67526983 0512-67526983 电子信箱 zhangqx@chinasufa.com yinjp@chinasufa.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 332,381,140.70 302,781,609.69 9.78% 244,276,361.76 利润总额 14,400,422.08 10,229,351.33 40.78% 2,818,180.37 净利润 11,733,778.40 6,684,730.77 75.53% 2,241,228.51 扣除非经常性损益的 10,047,419.59 6,225,510.40 61.39% 952,819.06 净利润 经营活动产生的现金 63,754,155.20 23,707,043.77 168.92% 13,380,863.96 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 507,611,398.52 431,978,681.44 17.51% 441,253,323.19 股东权益（不含少数 288,084,092.57 276,113,248.74 4.34% 269,268,096.54 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0698 0.0398 75.38% 0.0133 每股收益（注） 0.0698 - - - 净资产收益率 4.07% 2.42% 1.65% 0.83% 扣除非经常性损益的 3.49% 2.26% 1.23% 0.35% 净利润为基础计算的 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.3795 0.1411 168.96% 0.0796 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.7148 1.6435 4.34% 1.6028 调整后的每股净资产 1.6941 1.5649 8.26% 1.5275 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 200,000.00 营业外收支净额 9,723.61 偶然性所得负担的税金 32,880.54 （减项） 减值准备转回_ 1,509,515.74 合计 1,686,358.81 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 100,800,000 60.00% 0 100,800,000 60.00% 流通股份 1、发起人 100,800,000 60.00% 0 100,800,000 60.00% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 100,800,000 60.00% 0 100,800,000 60.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 67,200,000 40.00% 0 67,200,000 40.00% 流通股份 1、人民币 67,200,000 40.00% 0 67,200,000 40.00% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 168,000,000 100.00% 0 168,000,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 37,389 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国核工业集团公司 国有股东 60.00% 100,800,000 100,800,000 0 苏州阀门厂 陈礼生 其他 0.45% 760,528 0 0 桂林 其他 0.42% 711,989 0 0 张海燕 其他 0.20% 337,890 0 0 刘志涛 其他 0.17% 285,300 0 0 吴琦 其他 0.16% 266,632 0 0 易煌丁 其他 0.13% 219,200 0 0 沈丽娟 其他 0.12% 206,000 0 0 袁增庆 其他 0.12% 200,000 0 0 孔巍 其他 0.11% 180,520 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈礼生 760,528人民币普通股 桂林 711,989人民币普通股 张海燕 337,890人民币普通股 刘志涛 285,300人民币普通股 吴琦 266,632人民币普通股 易煌丁 219,200人民币普通股 沈丽娟 206,000人民币普通股 袁增庆 200,000人民币普通股 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 孔巍 180,520人民币普通股 冯玉红 170,200人民币普通股 中国核工业集团公司苏州阀门厂为本公司控股股东,与上述前10名股东 上述股东关联关系或一致行动的说 不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 明 中规定的一致行动人;未知上述股东间是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）公司控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股108,000,000股，占总股本60％。 法定代表人：杨同兴 成立时间：1981年10月27日 注册资本：3100万元 注册地点：苏州市人民路2114号。 经营范围：工业管道阀门制造。 兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产品 的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外合资 合作生产及“三来一补”业务；汽车货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的咨询服务。 （2）中国核工业集团公司苏州阀门厂的控股股东或实际控制人情况： 公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位：中国核工业集团公司 法定代表人：康日新 成立时间：1999年6月。 注册资本：1998738万元 注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。 经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器 设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、 核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外 工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电子 设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年12月16日 至 邱建刚 董事长 男 52 0 0 0.00是 2007年8月10日 2004年8月10日 至 2007 高峻 副董事长 男 46 0 0 0.00是 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 杨同兴 副董事长 男 51 8,960 8,960 0.00是 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 张天瑞 董事 男 39 0 0 0.00是 年8月10日 董事/总经 2004年8月10日 至 2007 陈鉴平 男 46 2,000 2,000 12.54否 理 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 邵渭敏 董事 男 62 11,200 11,200 3.00否 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 许红超 董事 男 36 0 0 0.00是 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 刘焕冰 董事 男 33 0 0 0.00是 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 荣铁华 独立董事 男 67 0 0 5.33否 年8月10日 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 2004年8月10日 至 2007 刘 勇 独立董事 男 39 0 0 5.33否 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 周家德 独立董事 男 63 0 0 5.33否 年8月10日 2005年9月16日 至 2007 王德忠 独立董事 男 44 0 0 1.00否 年8月10日 监事会主 2004年8月10日 至 2007 丁淑英 女 41 0 0 0.00是 席 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 臧秀荣 监事 女 50 0 0 0.00是 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 杨华麟 监事 男 41 6,720 6,720 0.00是 年8月10日 2004年8月10日 至 2004 杜纯勤 监事 女 31 0 0 0.00是 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 刘虞生 职工监事 男 56 8,960 8,960 0.00是 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 张宗列 副总经理 男 51 8,960 8,960 11.14否 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 吴 辉 副总经理 男 45 0 0 10.95否 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 柳建培 副总经理 男 36 0 0 10.60否 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 彭新英 副总经理 男 40 10,000 10,000 9.00否 年8月10日 2004年8月10日 至 2007 袁德钢 总会计师 男 52 6,720 6,720 10.84否 年8月10日 董事会秘 2004年8月10日 至 2007 张清旭 男 45 0 0 0.00否 书 年8月10日 合计 - - - - 63,520 63,520 - 85.06 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司生产经营各类工业用阀门，目前生产的阀门品种有闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、 蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要求的阀门， 品种规格达12000个、30多种不同材质，口径规格为1/8英寸~52英寸，阀门压力等级为150磅级～2500磅级， 是国内生产阀门品种最多的生产企业。 2005年我公司实现销售3.32亿元，比2004年增长9.78%，利润总额完成1440.04万元，比2004年增长40.78%， 从数据和综合情况反映来看，我公司2005年虽然较好的完成了预订的各项经营目标，但是在整个一年中我 们面对国家宏观经济形式和市场总体需求变化等各种因素的影响，以及下半年 “退城进区”工作的开展， 在公司各部门的协作下，我们把损失降至了最低点，但是在生产经营等方面我们仍然受到了不小的冲击, 或多或少的制约了公司的发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 轴承、阀门制 33,238.11 25,031.04 24.32% 9.78% 5.32% 26.10% 造业 主营业务分产品情况 阀门 33,238.11 25,031.04 24.32% 9.78% 5.32% 26.10% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 25,607.78 1.28% 国外销售 7,630.34 2.14% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经中兴宇会计师事务所审计，公司2005年度实现利润总额为14,400,422.08元，按规定计征所得税和少数股 东权益结转，净利润为11,733,779.40元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积和10%的法定公益金 2,336,804.86元后，加上年初未分配利润17,961,798.82元， 2005年度期末实际可供分配利润 27,358,772.36元，拟以2005年12月31日公司总股本168,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元(含 税)，共需派发现金股利8,400,000.00元。本年度不进行资本公积转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 核工业理化工程 1.69 0.01% 0.00 0.00% 院 江苏核电有限公 10.74 0.03% 0.00 0.00% 司 秦山核电公司 64.92 0.19% 0.00 0.00% 四川红华实业总 105.11 0.31% 0.00 0.00% 公司 中国中原对外工 8.49 0.02% 0.00 0.00% 程公司 中国核仪器公司 119.68 0.35% 0.00 0.00% 丹阳中核苏阀蝶 38.83 0.11% 1,239.72 4.57% 阀有限公司 苏阀综合服务公 108.92 0.32% 150.16 0.55% 司 SUFACo.Ltd 361.35 1.05% 0.00 0.00% 中国核工业集团 63.55 0.18% 720.97 2.66% 公司苏州阀门厂 苏阀国标阀门公 141.97 0.41% 2,032.20 7.49% 司 苏阀物资供销公 1.84 0.01% 447.53 1.65% 司 湖州中核苏阀一 60.27 0.18% 1,075.75 3.96% 新铸造有限公司 苏阀信达机电公 0.00 0.00% 975.12 3.59% 司 苏阀厂兴达机械 0.00 0.00% 223.04 0.82% 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 厂 合计 1,087.36 3.16% 6,864.49 25.29% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额846.30万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司于2006年3月20日发布了《关于股权分置改革的提示性公告》，于2006年3月28日发布《股权分置改革 说明书》。 2、承诺履行情况 按照公告内容履行。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会2005年工作情况 2005年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》规定，及股东会的授权和要求，本着维护股东和公司 职工合法权益、保护公司资产安全完整的工作宗旨，依法监督，开拓进取，认真履行了自身的监督职能， 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 为公司合规经营、规范管理起到了积极的促进作用。2005年监事会开展的工作主要有： 1、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开监事会二次。 2005年3月15日，公司监事会在“北京稻香·湖景酒店”会议室举行了第三届监事会第二次会议，会议应到 监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议以下议案： ⑴《公司2004年年度报告正本和摘要》； ⑵《公司总经理2004年度经营工作报告》； ⑶《公司2004年度财务决算报告》 ⑷《公司2004年度董事会工作报告》； ⑸《公司2004年度税后利润分配预案》； ⑹《关于绩效考核的报告》； 会议审议通过监事会2004年度工作报告。 2005年7月25日公司监事会在苏州市人民路2114号公司会议室举行了第三届监事会第三次会议，会议应到监 事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于搬迁补偿方案及“搬迁补偿协议（草案）”的议案》，并对《关于搬迁补偿方案 及“搬迁补偿协议（草案）”的议案》出具了监事会意见。 2、列席董事会会议情况 2005年，监事列席了公司第三届董事会第三次、第六次、第九次会议，通过上述活动，履行了监事的日常 监督职能。 3、对公司2005年度经营情况及内部控制制度情况进行了检查 2005年12月13日、14日，监事会在听取公司主审会计师事务所——中兴宇会计师事务所有限公司对公司年 度经营情况预审结果的汇报后，检查了公司2005年度经营情况及内部控制制度建立健全及执行情况，总体 认为：公司在董事会的正确领导下，经过经营班子和全体员工的共同努力，在完成退城进区工厂的建设和 搬迁的同时，实现了主营业务收入和利润总额的较快增长，基本完成了董事会下达的各项经营指标。同时 公司在加强销售货款的回笼，积极处理积压的存货方面也做了大量工作，公司每股经营现金流得到了提高。 但公司盈利能力还不够强；资产结构不尽合理，应收帐款和存货占流动资产的比例偏高；应收帐款和存货 周转率慢；公司部分投资项目效益尚未达到预期目标。 二、公司依法运作情况评价 1、对公司财务报告评价 根据公司年度财务报告审计机构----中兴宇会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告出具的标准无 保留意见的审计报告，结合监事会的日常监督和检查财务的情况，我们认为该财务报告真实反映了公司2005 年度的财务状况和经营成果。 2、对董事、经营班子职务行为的评价 监事会成员通过列席董事会和对经营班子执行董事会决议的执行情况检查，认为董事会会议召集和召开的 程序、表决程序、决议的内容及出席会议的人员资格是合法合规的，董事会在公司重大问题决策上是维护 股东和职工根本利益的；经营班子在董事会授权范围内实施规范化经营管理。监事会未发现董事、经营班 子在履行职务行为时有故意违反《公司法》、公司章程和损害公司及股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 82,719,544.47 56,049,845.52 44,623,004.67 27,263,014.51 短期投资 应收票据 14,099,022.75 10,879,022.75 5,167,081.75 1,168,467.10 应收股利 85,193.59 85,193.59 应收利息 应收账款 117,690,209.33 135,566,730.25 125,782,691.85 153,624,536.54 其他应收款 8,038,390.48 7,433,617.48 6,721,057.61 3,037,766.90 预付账款 4,742,138.16 10,371,891.20 660,437.54 6,045,032.84 应收补贴款 586,383.85 1,505,274.39 存货 91,451,193.79 49,763,516.34 102,731,677.07 50,995,407.89 待摊费用 341,752.78 521,554.96 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 319,668,635.61 270,064,623.54 287,797,973.43 242,219,419.37 长期投资： 长期股权投资 55,837,637.29 99,979,168.50 53,244,992.25 97,307,266.53 长期债权投资 长期投资合计 55,837,637.29 99,979,168.50 53,244,992.25 97,307,266.53 合并价差 固定资产： 固定资产原价 146,985,795.21 116,127,014.13 136,373,918.39 105,696,572.53 减：累计折旧 38,695,445.87 29,711,212.21 59,582,763.58 52,577,778.04 固定资产净值 108,290,349.34 86,415,801.92 76,791,154.81 53,118,794.49 减：固定资产减 661,166.64 661,166.64 1,245,771.02 1,245,771.02 值准备 固定资产净额 107,629,182.70 85,754,635.28 75,545,383.79 51,873,023.47 工程物资 在建工程 12,253,843.35 12,253,843.35 2,290,950.20 2,290,950.20 固定资产清理 固定资产合计 119,883,026.05 98,008,478.63 77,836,333.99 54,163,973.67 无形资产及其他资 产： 无形资产 12,222,099.57 5,742,802.13 12,943,717.08 6,258,792.00 长期待摊费用 155,664.69 其他长期资产 无形资产及其他资 12,222,099.57 5,742,802.13 13,099,381.77 6,258,792.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 资产总计 507,611,398.52 473,795,072.80 431,978,681.44 399,949,451.57 流动负债： 短期借款 51,400,000.00 44,000,000.00 42,000,000.00 37,000,000.00 应付票据 应付账款 85,298,343.66 61,637,289.87 75,391,176.12 49,019,812.48 预收账款 30,425,927.48 26,811,796.57 4,002,167.82 1,818,242.08 应付工资 53,695.95 53,695.95 53,695.95 53,695.95 应付福利费 808,814.95 261,862.71 936,792.46 540,014.58 应付股利 应交税金 -531,001.92 3,973,490.83 -2,418,339.54 3,334,368.12 其他应交款 79,791.95 79,791.95 74,071.68 74,071.68 其他应付款 26,129,568.95 24,227,832.53 10,239,676.77 7,698,524.05 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 14,717,500.00 14,717,500.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 208,382,641.02 175,763,260.41 130,279,241.26 99,538,728.94 长期负债： 长期借款 14,500,000.00 14,500,000.00 应付债券 长期应付款 8,264,932.71 8,264,932.71 8,264,932.71 8,264,932.71 专项应付款 200,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 8,464,932.71 8,464,932.71 22,764,932.71 22,764,932.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 216,847,573.73 184,228,193.12 153,044,173.97 122,303,661.65 少数股东权益 2,679,732.22 2,821,258.73 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 净额 资本公积 61,370,464.85 61,370,464.85 61,133,399.42 61,133,399.42 盈余公积 31,354,855.36 31,354,855.36 29,018,050.50 29,018,050.50 其中：法定公益 10,909,239.85 10,909,239.85 9,740,837.42 9,740,837.42 金 未分配利润 27,358,772.36 28,841,559.47 17,961,798.82 19,494,340.00 其中：现金股利 8,400,000.00 8,400,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 288,084,092.57 289,566,879.68 276,113,248.74 277,645,789.92 东权益）合计 负债和所有者权益 507,611,398.52 473,795,072.80 431,978,681.44 399,949,451.57 （或股东权益）合计 法定代表人：孙勤 主管会计机构负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 9.2.2 利润及利润分配表 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 332,381,140.70 240,995,261.90 302,781,609.69 235,691,474.90 减：主营业务成本 250,310,399.96 182,772,600.72 237,677,805.35 191,844,491.60 主营业务税金 1,249,238.78 1,236,934.47 1,010,492.41 1,006,947.63 及附加 二、主营业务利润（亏 80,821,501.96 56,985,726.71 64,093,311.93 42,840,035.67 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,088,538.46 4,753,085.72 1,233,988.36 8,513,785.20 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 32,923,934.47 24,972,485.30 22,873,026.41 15,755,361.42 管理费用 35,659,281.54 25,911,259.83 32,239,610.74 24,136,615.62 财务费用 4,591,705.55 2,423,281.26 2,730,432.65 2,546,670.93 三、营业利润（亏损 8,735,118.86 8,431,786.04 7,484,230.49 8,915,172.90 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 5,455,579.61 5,534,836.54 2,443,009.02 1,247,983.50 损以“-”号填列） 补贴收入 200,000.00 200,000.00 营业外收入 9,823.61 1,423.61 459,766.52 322,916.52 减：营业外支出 100.00 157,654.70 4,533.59 四、利润总额（亏损 14,400,422.08 14,168,046.19 10,229,351.33 10,481,539.33 以“-”号填列） 减：所得税 2,808,170.19 2,484,021.86 3,552,657.21 2,373,915.48 少数股东损益 -141,526.51 -8,036.65 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 11,733,778.40 11,684,024.33 6,684,730.77 8,107,623.85 “-”号填列） 加：年初未分配利 17,961,798.82 19,494,340.00 12,898,592.83 13,008,240.93 润 其他转入 六、可供分配的利润 29,695,577.22 31,178,364.33 19,583,323.60 21,115,864.78 减：提取法定盈余 1,168,402.43 1,168,402.43 810,762.39 810,762.39 公积 提取法定公益 1,168,402.43 1,168,402.43 810,762.39 810,762.39 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 27,358,772.36 28,841,559.47 17,961,798.82 19,494,340.00 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 27,358,772.36 28,841,559.47 17,961,798.82 19,494,340.00 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：孙勤 主管会计机构负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 9.2.3 现金流量表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 378,308,570.07 285,062,731.68 收到的税费返还 8,027,552.95 收到的其他与经营活动有关的现金 23,141,356.35 23,120,910.35 现金流入小计 409,477,479.37 308,183,642.03 购买商品、接受劳务支付的现金 261,850,825.94 195,223,150.87 支付给职工以及为职工支付的现金 33,764,808.29 27,867,830.80 支付的各项税费 17,861,497.70 15,290,085.51 支付的其他与经营活动有关的现金 32,246,192.24 14,188,937.66 现金流出小计 345,723,324.17 252,570,004.84 经营活动产生的现金流量净额 63,754,155.20 55,613,637.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,100,000.00 3,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,854,168.57 27,854,168.57 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 30,954,168.57 30,954,168.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,510,579.97 62,459,144.75 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 62,510,579.97 62,459,144.75 投资活动产生的现金流量净额 -31,556,411.40 -31,504,976.18 三、筹资活动产生的现金流量： 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 97,500,000.00 86,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 现金流入小计 99,900,000.00 86,000,000.00 偿还债务所支付的现金 90,500,000.00 79,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 3,476,535.36 2,321,830.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 93,976,535.36 81,321,830.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,923,464.64 4,678,170.00 四、汇率变动对现金的影响 -24,668.64 五、现金及现金等价物净增加额 38,096,539.80 28,786,831.01 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,733,778.40 11,684,024.33 加：计提的资产减值准备 11,029,879.59 9,131,757.26 固定资产折旧 7,529,376.70 5,550,128.58 无形资产摊销 721,617.51 515,989.87 长期待摊费用摊销 155,664.69 待摊费用减少（减：增加） 179,802.18 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,675,576.36 2,520,871.00 投资损失（减：收益） -5,455,579.61 -5,534,836.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,606,770.63 1,623,300.10 经营性应收项目的减少（减：增 -15,596,392.27 -8,689,248.02 加） 经营性应付项目的增加（减：减 38,315,187.53 38,811,650.61 少） 其他 少数股东损益 -141,526.51 经营活动产生的现金流量净额 63,754,155.20 55,613,637.19 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 82,719,544.47 56,049,845.52 减：现金的期初余额 44,623,004.67 27,263,014.51 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,096,539.80 28,786,831.01 法定代表人：孙勤 主管会计机构负责人：袁德钢 会计机构负责人：陆振学 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 中核苏阀科技实业股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 中核苏阀科技实业股份有限公司 董 事 会 二○○六年三月二十八日