山西路桥(000755)山西三维2005年年度报告摘要

山西三维集团股份有限公司 Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 2005 年年度报告摘要 二○○六年二月 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：2006-001 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人仝立祥、总经理杨学英及财务负责人李金鹏声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山西三维 股票代码 000755 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：太原市高新技术产业开发区VI-4区 注册地址和办公地址 办公地址：山西省洪洞县赵城·山西三维公司 注册地址的邮政编码：030006 邮政编码 办公地址的邮政编码：041603 公司国际互联网网址 www.sxsanwei.com 电子信箱 sxsw@sxsanwei.com 1 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚平 梁国胜 联系地址 山西三维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司证券办 电话 03576662666 03576663123 传真 03576663566 03576663566 电子信箱 swzhyp@sxsanwei.com swzqb@sxsanwei.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,508,007,855.10 1,146,132,446.48 31.57% 785,114,636.92 利润总额 100,095,504.87 48,521,860.08 106.29% 43,468,941.33 净利润 68,446,430.73 32,266,963.04 112.13% 29,720,163.57 扣除非经常性损益的 70,019,205.66 32,934,901.14 112.60% 30,074,049.38 净利润 经营活动产生的现金 376,631,532.33 149,346,031.64 152.19% 16,704,932.82 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,757,413,012.06 2,633,723,598.06 4.70% 2,256,637,427.85 股东权益（不含少数 1,196,039,482.54 1,098,723,051.81 8.86% 1,064,842,039.31 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.2200 0.1037 112.15% 0.0955 每股收益（注） 0.2200 - - - 净资产收益率 5.72% 2.94% 2.78% 2.79% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.85% 3.00% 2.85% 3.10% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.211 0.48 152.29% 0.05 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.845 3.53 8.92% 3.42 调整后的每股净资产 3.710 3.43 8.16% 3.27 2 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 净利润 68,446,430.73 减：营业外收入 216,962.65 加：营业外支出* 2,564,387.92 非经常性损益额 2,347,425.27 减:所得税影响额 774,650.34 合计 70,019,205.66 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 169,093,851 54.36% 0 169,093,851 54.36% 1、发起人股份 169,093,851 54.36% 0 169,093,851 54.36% 其中： 168,520,495 54.18% 0 168,520,495 54.18% 国家持有股份 境内法人持有股份 573,356 0.18% 0 573,356 0.18% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 141,960,000 45.64% 0 141,960,000 45.64% 1、人民币普通股 141,960,000 45.64% 0 141,960,000 45.64% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 311,053,851 100.00% 0 311,053,851 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 3 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 股东总数 65,557 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 山西三维华邦集团有限公司 国有股东 47.23% 146,911,396 146,911,396 22,430,000 山西省经济建设投资公司 国有股东 4.77% 14,828,924 14,828,924 0 山西省经贸资产经营有限责 国有股东 2.18% 6,780,173 6,780,173 0 任公司 中原证券股份有限公司 其他 1.47% 4,559,539 0 0 交通银行——汉兴证券投资 其他 0.90% 2,797,940 0 0 基金 东方证券股份有限公司 其他 0.42% 1,310,835 0 0 上海申能资产管理有限公司 其他 0.32% 998,025 0 0 南京奥辉投资咨询有限公司 其他 0.30% 947,400 0 0 上海广通投资管理有限公司 其他 0.12% 380,000 0 0 何新宇 其他 0.11% 346,331 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中原证券股份有限公司 4,559,539人民币普通股 交通银行——汉兴证券投资基金 2,797,940人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,310,835人民币普通股 上海申能资产管理有限公司 998,025人民币普通股 南京奥辉投资咨询有限公司 947,400人民币普通股 上海广通投资管理有限公司 380,000人民币普通股 何新宇 346,331人民币普通股 谢秀琴 258,528人民币普通股 袁海滨 249,900人民币普通股 裘荣 221,540人民币普通股 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于 上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司 法定代表人：仝立祥 成立日期：1999年7月 注册资本：24871万元人民币 主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运 输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产 品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。 股权结构：国有独资公司 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 山西省国有资产监督管理委员会 100% 山西三维华邦集团有限公司 47.23% 山西三维集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 仝立祥 董事长 男 62 2002年6月6日 至 今 20,800 20,800没有变动 21.22否 王培勤 副董事长 男 57 2002年6月6日 至 今 20,800 20,800没有变动 21.22否 副董事长兼 杨学英 男 45 2002年6月6日 至 今 14,118 14,118没有变动 21.22否 总经理 乔清维 董事 男 59 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 0.00是 闫保安 董事 男 42 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 0.00是 董事、副总 高如龙 男 49 2002年6月6日 至 今 7,956 7,956没有变动 16.13否 经理 董事、工会 冯发财 男 55 2002年6月6日 至 今 13,728 13,728没有变动 15.92否 主高席 李小杵 董事 男 57 2002年6月6日 至 今 13,728 13,728没有变动 15.92否 马家骏 独立董事 男 68 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 3.60否 刘星星 独立董事 男 49 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 3.60否 冯子如 独立董事 男 63 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 3.60否 王力光 独立董事 男 34 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 3.60否 张芳绪 监事会主席 男 55 2002年6月6日 至 今 13,728 13,728没有变动 15.92否 万帼荣 监事 女 38 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 0.00否 宋勤 监事 女 49 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 0.00否 蔡秦生 监事 男 59 2002年6月6日 至 今 2,366 2,366没有变动 2.76否 申彩梅 监事、处长 女 53 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 2.75否 范勇 监事 男 49 2002年6月6日 至 今 2,366 2,366没有变动 2.95否 李玉双 监事 男 57 2002年6月6日 至 今 676 676没有变动 2.66否 5 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 杨敬泽 副总经理 男 57 2002年6月6日 至 今 13,858 13,858没有变动 16.13否 任谦 副总经理 男 58 2002年6月6日 至 今 6,760 6,760没有变动 16.13否 王勤旺 副总经理 男 45 2002年6月6日 至 今 9,815 9,815没有变动 15.70否 孙自瑾 副总经理 男 47 2002年6月6日 至 今 7,956 7,956没有变动 15.70否 祁百发 总经理助理 男 41 2005年3月6日 至 今 0 0没有变动 3.35否 李金鹏 副总会计师 男 52 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 3.80否 张亚平 董事会秘书 男 48 2002年6月6日 至 今 0 0没有变动 3.80否 合计 - - - - 148,655 148,655 - 227.68 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司生产经营状况良好。首先是外部经营环境有所改善，供电严重短缺的状况明显好转，主要 生产原料供应紧张局面有所缓解，价格也有所回落；其次是公司狠抓内部管理，进一步完善了联产计酬和 成本考核办法，取得了明显的效果。公司主导产品聚乙烯醇（PVA）生产持续稳定，1,4-丁二醇（BDO）及 下游产品产销两旺。尽管公司进行了两年一度为期20天的设备大检修，但与去年同期相比仍然取得了良好 的经营业绩。 截止年末，主导产品聚乙烯醇全年累计生产64077吨，销售62882.96吨，产销率98.14%；1,4-丁二醇全年累 计生产31066吨（商品量11689.1吨，其余自用），销售11891.51吨，产销率102.61%；白乳胶全年累计生产 17567.59吨，销售17807.5吨，产销率101.37%。报告期内，公司实现主营业务收入1,508,007,855.10元， 同比增长31.57%；主营业务利润293,920,196.94元，同比增长49.41%；净利润68,446,430.73元，同比增长 112.13%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 有机化学产品 150,800.79 120,775.93 19.91% 31.57% 27.77% 2.38% 制造业 主营业务分产品情况 聚乙烯醇 68,281.25 62,749.89 8.10% 12.52% 20.02% -7.97% （PVA） 1,4-丁二醇 18,617.62 9,473.16 49.12% 51.49% 18.11% -4.10% （BDO） PTMEG 21,374.00 13,554.93 36.58% 138.90% 133.21% -17.35% 白乳胶 8,138.76 5,252.17 35.47% 9.81% -8.54% 6.40% γ-丁内脂 4,490.54 2,984.87 33.53% 33.40% 46.19% -31.33% 6.3 主营业务分地区情况 6 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 28,564.13 0.63% 东北地区 6,563.88 0.27% 华东地区 73,924.10 8.63% 中南地区 24,411.36 27.55% 西南地区 4,770.18 -2.24% 西北地区 7,536.72 103.65% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 206吨锅炉项目 3,047.40目前正在建设中 0 1万吨多聚甲醛项目 4,327.00目前正在建设中 0 3万吨1,4-丁二醇项目 6,904.50目前正在建设中 0 20万吨粗苯精制项目 3,200.60项目已开始启动 0 合计 17,479.50 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京京都会计师事务所审计，公司2005年实现净利润68,446,430.73元，提取10%的法定公积金 6,803,203.89元，提取5%的法定公益金3,401,601.94元，加上年初未分配利润170,066,519.60元，2005年 末可供股东分配的利润为228,308,144.50元。鉴于公司自备电厂、3万吨/年1,4-丁二醇项目、20万吨/年粗 苯精制项目已经启动，资金缺口较大，因此公司董事会提议2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本。将未分配利润主要投入上述项目。董事会认为，2006年是“十一五”规划实施的第一年，公司正 处在一个发展的关键时期，继续扩大经营规模，投资新的项目做大做强企业，提高核心竞争力，有利于公 司的持续稳定经营，符合公司和股东的长远利益。本预案须提交2005年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司自备电厂、3万吨/年1,4-丁二醇项目、20万 自备电厂、1,4-丁二醇项目、20万吨/年粗苯精制项目 吨/年粗苯精制项目已经启动，资金缺口较大，因此公 7 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 司董事会提议2005年度不进行利润分配，也不进行公 积金转增股本。将未分配利润主要投入上述项目。董 事会认为，2006年是“十一五”规划实施的第一年， 公司正处在一个发展的关键时期，继续扩大经营规模， 投资新的项目做大做强企业，提高核心竞争力，有利 于公司的持续稳定经营，符合公司和股东的长远利益。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 发生日期（协议签 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 称 署日） 保（是或否） 山西海鑫钢 铁集团有限 公司子公司 2005年7月22日 8,100.00 连带责任担保 1 否 否 上海海博鑫 惠国际贸易 有限公司 报告期内担保发生额合计 8,100.00 报告期末担保余额合计 8,100.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,100.00 担保总额占公司净资产的比例 6.77% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 8,100.00 7.4 重大关联交易 8 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 太原利普公司 461.00 0.31% 121.00 0.14% 山西三维华邦集 622.87 0.10% 1,023.00 26.56% 团有限公司 合计 1,083.87 0.41% 1,144.00 26.70% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,083.87万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期：2006年03月 公司拟于2006年3月向深圳证券交易所报送股权分置改革材料。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 9 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内共召开了四次监事会会议： 1、第三届监事会第十五次会议 2005年3月18日公司召开第三届监事会第十五次会议，会议决议刊登于2005年3月22日《证券时报》第43版。 2、第三届监事会第十六次会议 2005年4月28日公司召开第三届监事会第十六次会议，会议审议并通过了公司2005年第一季度报告。 3、第三届监事会第十七次会议 2005年7月22日公司召开第三届监事会第十七次会议，会议决议刊登于2005年7月26日《证券时报》第31版 4、第三届监事会第十八次会议 2005年10月26日公司召开第三届监事会第十八次会议，会议审议并通过了公司2005年第三季度报告。 （二）_监事会对2005年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。2005年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况， 公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实 施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内 部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。北京京都会计师事务所对公司2005年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意 见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金是2003年6月实施的2002年度配股方案，实际投资项目与承诺投资项目一致。 4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。 5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 281,630,793.15 278,310,475.70 320,205,272.99 318,514,661.94 短期投资 应收票据 56,263,315.70 56,263,315.70 88,468,973.56 88,468,973.56 应收股利 应收利息 应收账款 63,338,429.08 58,275,962.44 76,551,229.00 76,318,542.80 其他应收款 27,297,927.52 42,723,179.13 22,444,567.83 31,564,782.40 预付账款 43,326,825.51 43,321,762.85 53,919,009.26 53,840,146.60 应收补贴款 1,787,554.00 1,787,554.00 1,787,554.00 1,787,554.00 10 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 存货 195,929,996.27 185,661,820.47 163,678,612.92 163,351,191.98 待摊费用 1,291,801.24 1,241,801.24 1,410,986.81 1,410,986.81 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 670,866,642.47 667,585,871.53 728,466,206.37 735,256,840.09 长期投资： 长期股权投资 13,481,098.63 35,217,463.37 13,481,098.63 34,950,381.35 长期债权投资 长期投资合计 13,481,098.63 35,217,463.37 13,481,098.63 34,950,381.35 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,347,551,605.14 2,317,313,054.62 1,687,492,430.57 1,657,290,400.05 减：累计折旧 571,359,930.74 568,572,107.33 450,750,309.32 449,962,371.34 固定资产净值 1,776,191,674.40 1,748,740,947.29 1,236,742,121.25 1,207,328,028.71 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 1,776,191,674.40 1,748,740,947.29 1,236,742,121.25 1,207,328,028.71 工程物资 4,602,659.81 4,602,659.81 4,618,656.06 4,618,656.06 在建工程 268,605,003.97 268,605,003.97 636,000,570.03 636,000,570.03 固定资产清理 固定资产合计 2,049,399,338.18 2,021,948,611.07 1,877,361,347.34 1,847,947,254.80 无形资产及其他资 产： 无形资产 23,665,932.78 17,769,612.78 14,414,945.72 7,868,705.72 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 23,665,932.78 17,769,612.78 14,414,945.72 7,868,705.72 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,757,413,012.06 2,742,521,558.75 2,633,723,598.06 2,626,023,181.96 流动负债： 短期借款 820,500,000.00 820,500,000.00 773,980,000.00 773,980,000.00 应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00 应付账款 166,400,254.04 156,971,850.14 115,260,734.72 114,955,209.83 预收账款 16,273,177.65 16,211,833.40 30,165,883.26 30,154,973.26 应付工资 应付福利费 8,314,528.64 8,307,179.96 6,680,226.45 6,678,102.72 应付股利 应交税金 35,299,175.31 36,495,646.59 16,162,567.54 16,123,309.63 其他应交款 8,634,597.92 8,634,597.92 7,690,307.49 7,690,307.49 其他应付款 15,692,150.98 18,484,758.64 57,164,399.21 57,164,660.94 预提费用 3,498,193.12 1,772,035.12 预计负债 一年内到期的长期 31,000,000.00 31,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,117,612,077.66 1,110,377,901.77 1,183,104,118.67 1,182,746,563.87 长期负债： 11 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 长期借款 425,705,000.00 425,705,000.00 282,000,000.00 282,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,000,000.00 11,000,000.00 62,740,000.00 62,740,000.00 其他长期负债 长期负债合计 436,705,000.00 436,705,000.00 344,740,000.00 344,740,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,554,317,077.66 1,547,082,901.77 1,527,844,118.67 1,527,486,563.87 少数股东权益 7,056,451.86 7,156,427.58 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00 311,053,851.00 净额 资本公积 584,631,212.16 584,631,212.16 555,761,212.16 555,761,212.16 盈余公积 72,046,274.88 72,046,274.88 61,841,469.05 61,841,469.05 其中：法定公益 23,906,293.28 23,906,293.28 20,613,823.34 20,613,823.34 金 未分配利润 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,196,039,482.54 1,195,438,656.98 1,098,723,051.81 1,098,536,618.09 东权益）合计 负债和所有者权益 2,757,413,012.06 2,742,521,558.75 2,633,723,598.06 2,626,023,181.96 （或股东权益）合计 法定代表人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,508,007,855.10 1,506,575,127.70 1,146,132,446.48 1,145,179,959.36 减：主营业务成本 1,207,759,254.06 1,203,534,585.27 945,266,495.39 943,833,922.21 主营业务税金及附 6,328,404.10 6,328,404.10 4,145,693.37 4,145,693.37 加 二、主营业务利润（亏损以 293,920,196.94 296,712,138.33 196,720,257.72 197,200,343.78 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 6,037,621.58 6,037,621.58 4,098,692.57 4,098,692.57 以“-”号填列） 减：营业费用 51,426,830.35 50,499,300.81 44,229,066.75 44,058,141.85 管理费用 63,542,652.24 62,879,263.25 53,560,751.36 53,026,336.87 财务费用 81,303,804.03 81,273,013.21 52,862,028.32 52,866,095.24 三、营业利润（亏损以“-” 103,684,531.90 108,098,182.64 50,167,103.86 51,348,462.39 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” -3,732,917.98 284,592.00 -741,252.22 号填列） 12 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 补贴收入 营业外收入 216,962.65 216,962.65 391,154.81 391,154.81 减：营业外支出 3,805,989.68 3,801,138.56 2,320,990.59 2,320,990.55 四、利润总额（亏损以“-” 100,095,504.87 100,781,088.75 48,521,860.08 48,677,374.43 号填列） 减：所得税 32,749,049.86 32,749,049.86 16,596,845.11 16,596,845.11 少数股东损益 -1,099,975.72 -341,948.07 加：未确认的投资损失本 期发生额 五、净利润（亏损以“-” 68,446,430.73 68,032,038.89 32,266,963.04 32,080,529.32 号填列） 加：年初未分配利润 170,066,519.60 169,880,085.88 142,611,635.96 142,611,635.96 其他转入 六、可供分配的利润 238,512,950.33 237,912,124.77 174,878,599.00 174,692,165.28 减：提取法定盈余公积 6,803,203.89 6,803,203.89 3,208,052.93 3,208,052.93 提取法定公益金 3,401,601.94 3,401,601.94 1,604,026.47 1,604,026.47 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 228,308,144.50 227,707,318.94 170,066,519.60 169,880,085.88 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 9.2.3 现金流量表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,839,410,335.35 1,833,271,160.67 收到的税费返还 184,298.69 184,298.69 收到的其他与经营活动有关的现金 216,962.65 13,689,153.93 13 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入小计 1,839,811,596.69 1,847,144,613.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,208,999,694.17 1,199,177,644.21 支付给职工以及为职工支付的现金 61,991,248.37 61,771,801.25 支付的各项税费 107,070,874.66 106,724,926.32 支付的其他与经营活动有关的现金 85,118,247.16 99,535,726.40 现金流出小计 1,463,180,064.36 1,467,210,098.18 经营活动产生的现金流量净额 376,631,532.33 379,934,515.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 380,125,296.04 380,062,859.69 支付的现金 投资所支付的现金 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 380,125,296.04 384,062,859.69 投资活动产生的现金流量净额 -380,125,296.04 -384,062,859.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 收到少数股东资本 1,000,000.00 借款所收到的现金 1,223,225,000.00 1,223,225,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,166,154.68 3,126,991.75 现金流入小计 1,227,391,154.68 1,226,351,991.75 偿还债务所支付的现金 1,178,000,000.00 1,178,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 83,314,150.60 83,314,150.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,157,720.21 1,113,682.81 现金流出小计 1,262,471,870.81 1,262,427,833.41 筹资活动产生的现金流量净额 -35,080,716.13 -36,075,841.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -38,574,479.84 -40,204,186.24 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 68,446,430.73 68,032,038.89 加:少数股东本期收益 -1,099,975.72 加：计提的资产减值准备 -1,972,289.69 -1,657,033.49 固定资产折旧 134,265,563.62 132,265,678.19 无形资产摊销 1,525,812.94 875,892.94 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 119,185.57 169,185.57 预提费用增加（减：减少） 3,498,193.12 1,772,035.12 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 476,066.27 476,066.27 财务费用 81,326,098.57 81,293,615.45 投资损失（减：收益） 3,732,917.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,251,383.35 -22,310,628.49 14 山西三维集团股份有限公司2005年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） 40,127,455.27 45,000,193.55 经营性应付项目的增加（减：减少） 82,170,375.00 70,284,553.13 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 376,631,532.33 379,934,515.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 281,630,793.15 278,310,475.70 减：现金的期初余额 320,205,272.99 318,514,661.94 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,574,479.84 -40,204,186.24 法定代表人：仝立祥 总会计师：李金鹏 制表人：王蓉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 15