文山电力(600995)2005年年度报告摘要

云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事宋小川先生书面委托公司董事杨朝文先生行使表决权，其余董事出席了公司三届 十二次董事会会议。 1.3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人冯崇武先生，主管会计工作负责人熊平武先生，会计机构负责人（会计主管人 员）熊平武先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 文山电力 股票代码 600995 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 云南文山县开化镇建禾东路 71 号 邮政编码 663000 公司国际互联网网址 http://www.wsdl.com.cn 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐华俊 吴云林 联系地址 云南文山县开化镇建禾东路 71 号 云南文山县开化镇建禾东路 71 号 电话 0876-2123422 0876-2123422 传真 0876-2130029 0876-2130029 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 468,022,782.41 311,417,260.75 50.29 231,382,042.86 利润总额 92,345,246.25 44,896,946.82 105.68 32,020,231.43 净利润 77,131,737.79 39,333,796.28 96.10 26,457,080.89 扣除非经常性损益的净利润 76,152,618.87 39,558,104.77 92.51 22,931,704.21 经营活动产生的现金流量净额 159,775,777.67 101,324,473.02 57.69 50,450,240.66 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 1,063,421,257.49 872,975,699.93 21.82 503,730,380.08 股东权益（不含少数股东权益） 562,688,379.09 529,341,641.30 6.3 200,120,889.59 第 1 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.44 0.45 -2.22 0.51 最新每股收益 增加 6.28 个 净资产收益率（%） 13.71 7.43 13.22 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加 6.06 个 13.53 7.47 11.46 净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 1.16 -21.55 0.98 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 3.21 6.04 -46.85 3.88 调整后的每股净资产 3.21 6.04 -46.85 3.86 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 所得税影响数 -323,949.80 营业外收入 73,630.95 营业外支出 -2,064,174.66 补贴收入 冲回减值准备 802,434.10 处置长期投资形成的投资收益 2,491,178.33 短期投资收益 合计 979,118.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金转 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,570,000 58.89 51,570,000 51,570,000 103,140,000 58.89 其中： 国家持有股份 37,260,000 42.54 37,260,000 37,260,000 74,520,000 42.54 境内法人持有股份 14,310,000 16.34 14,310,000 14,310,000 28,620,000 16.34 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 51,570,000 58.89 51,570,000 51,570,000 103,140,000 58.89 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 36,000,000 41.11 36,000,000 36,000,000 72,000,000 41.11 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 36,000,000 41.11 36,000,000 36,000,000 72,000,000 41.11 三、股份总数 87,570,000 100 87,570,000 87,570,000 175,140,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,526 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 股份数量 文山州电力公司 国有股东 37.41 65,520,000 65,520,000 无 云南广聚明源投资有限公司 其他 16.34 28,620,000 28,620,000 无 中国东方电气集团公司 国有股东 1.71 3,000,000 3,000,000 无 云南省地方电力实业开发公司 国有股东 1.71 3,000,000 3,000,000 无 江河农村电气化发展有限公司 国有股东 1.71 3,000,000 3,000,000 无 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投 其他 0.86 1,500,000 0 未知 资基金 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 其他 0.69 1,210,427 0 未知 韩国栋 其他 0.45 791,600 0 未知 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券 其他 0.43 761,159 0 未知 投资基金 陈云 其他 0.42 741,100 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基 1,500,000 人民币普通股 金 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 1,210,427 人民币普通股 韩国栋 791,600 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资 761,159 人民币普通股 基金 陈云 741,100 人民币普通股 何朝阳 696,300 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 600,675 人民币普通股 交通银行－华安创新证券投资基金 434,150 人民币普通股 山西省国信投资（集团）公司 294,700 人民币普通股 陈彦伟 人民币普通股 220,000 上述股东关联关系或 本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 一致行动关系的说明 管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 云南电网公司 新实际控制人名称 中国南方电网有限责任公司 变更日期 2005 年 12 月 23 日 刊登日期和报刊 2005 年 12 月 24 日 证券时报 第 3 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：文山州电力公司 法人代表：黄伟 注册资本：6,800 万元人民币 成立日期：1977 年 8 月 主要经营业务或管理活动：在本公司设立之前，该公司主要从事发电、供电业务的经营。本公司 设立之后其不再经营与发电、供电相关的业务，目前主要管理分立式改制留存下来的非经营性资产、 销售建材工作。 文山州电力公司经济性质为国有经济，为国有企业，受文山州人民政府的监督和管理。 公司名称：云南电网公司 法人代表：王良友 注册资本：485025 万元 成立日期：2005 年 1 月 18 日 经营范围：电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有 电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材 料，机械设备等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 文山州人民政府 中国南方电网有限责任公司 100% 100% 文山州电力公司 云南电网公司 37.41% (共同管理) 云南文山电力股份有限公司 注：2005 年 12 月 23 日，文山州电力公司与中国南方电网云南电网公司（以下简称“云南电网公 司”）签订《股份转让协议》，文山州电力公司将所持有的本公司 6552 万股（占公司总股本的 37.41 ％）国有法人股转让给云南电网公司，转让完成后，本公司控股股东将变更为云南电网公司。根据现 行法律法规的规定，本次收购涉及文山电力控股权的转让，须经中国证券监督管理委员会行政许可后 方可进行；本次收购由于涉及文山电力的国有发起人股权的转让，须获得国务院国资委的批准；本次 收购涉及要约收购义务，尚须取得中国证监会豁免收购人要约收购义务的批准。 目前，相关手续正在办理中。根据文山壮族苗族自治州人民政府与云南电网公司签订的《关于云 南文山电力股份有限公司股份转让过渡期共同管理协议》，在 2005 年 12 月 23 日至股份转让完成的 过渡期间，由文山壮族苗族自治州人民政府与云南电网公司共同管理文山壮族苗族自治州电力公司所 持有的本公司的股权。 第 4 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 性 年 年初 年末 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 持股数 持股数 总额 (万元、税 其他关联 前) 单位领取 冯崇武 董事长 男 50 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 32.12 否 副董事长、 杨朝文 男 40 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 30.56 否 总经理 蔡锦荣 董事 男 39 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 是 谷宝玉 董事 男 46 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 是 王成密 董事 男 34 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 是 朱仲威 董事 男 42 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 是 陈自祥 董事 男 43 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 否 宋小川 董事 男 42 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 否 张国强 独立董事 男 41 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 3.96 否 陈岱松 独立董事 男 30 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 3.96 否 杨斯迈 独立董事 男 61 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 3.96 否 段万春 独立董事 男 49 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 3.96 否 廖俊祥 独立董事 男 65 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 3.96 否 宋云山 监事会主席 男 51 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 22.18 否 李林周 职工监事 男 44 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 9.97 否 樊荣香 职工监事 女 49 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 6.82 否 马东来 监事 男 43 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 否 杨云惠 监事 女 39 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 是 尹书良 监事 男 39 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 否 王丽华 监事 女 46 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 否 李建刚 副总经理 男 43 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 22.00 否 卢新胜 副总经理 男 40 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 22.10 否 彭光强 副总经理 男 35 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 22.18 否 谭焕珠 副总经理 男 36 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 21.09 否 田正文 副总经理 男 43 2005 年 12 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 是 熊平武 财务总监 男 40 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 17.95 否 唐华俊 董事会秘书 男 35 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 18.12 否 李全德 总工程师 男 49 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 17.97 否 李新华 总经理助理 男 34 2004 年 2 月～2007 年 2 月 0 0 无 0 否 合计 / / / / 0 0 / 262.86 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2005 年，公司克服了供电营业区内大工业用户开工不足的困难，积极采取各种有效措施，开拓 电力市场，加强经营管理，最大限度挖潜增效，积极参与云电送越工程，随着公司募集资金建设的电 站及文山州内其他中小水电站的陆续建成投产，减少了购买高价省电电量，公司盈利能力进一步增 强，公司经营业绩比去年同期有较大幅度的增长。 2005 年度，公司所属电站发电量 64154 万千瓦时，同比增加 25516 万千瓦时，增长 66.04%；完 成购电量 127738 万千瓦时，同比增加 40027 万千瓦时，增长 45.64%。其中:购省电 3341 万千瓦时， 同比减少 29436 万千瓦时，下降 89.81%；购地方电 124397 万千瓦时，同比增加 69463 万千瓦时，增 长 126.45%；完成供电量 186971 万千瓦时，同比增加 61437 万千瓦时，增长 48.94%；完成售电量 172474 万千瓦时，同比增加 57273 万千瓦时，增长 49.72%。电网综合网损率 7.8%，同比下降 0.4 个 百分点。 第 5 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年度完成主营业务收入 46802 万元，同比增加 15660 万元，增长 50.29%；实现利润总额 9235 万元，同比增加 4745 万元，增长 105.68%；实现净利润 7713 万元，同比增加 3780 万元，增长 96.10%。 报告期内，公司主营业务收入、利润总额、净利润分别比上年同期增长 50.29%、105.68%、 96.10%，主要原因为，一是公司募集资金建设的电站项目提前于 2004 年建成投运，增加了公司的自 发电量；二是公司供电营业区内其他中小水电站陆续投运，增加了公司网内的供电量，减少了公司购 买高价省电的购电成本；三是公司加大对电网的建设力度，积极扩大电网履盖率；四是圆满完成了 110 千伏猫猫跳电站对越南送电工程，成为云电外送窗口；五是公司加大市场营销管理力度，积极开 拓新的用电负荷市场。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 4.83 个百 电力 468,022,782.41 302,935,001.51 35.27 50.29 39.84 分点 其中：关联交易 30,823,774.43 不适用 不适用 327.93 不适用 不适用 产品 增加 4.83 个百 电力 468,022,782.41 302,935,001.51 35.27 50.29 39.84 分点 其中：关联交易 30,823,774.43 不适用 不适用 327.93 不适用 不适用 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 文山州供电营业区内 451,343,094.83 44.93 对越南送电 16,679,687.58 － 公司已获得云南省经贸委颁发的《供电营业区许可证》，规定公司趸售区域为：马关县、广南 县、麻栗坡县、西畴县行政区域，直供区域为：文山县、富宁县、丘北县（除腻角乡、新甸乡外）行 政区域，砚山县及丘北县腻角乡、新甸乡行政区域内该公司现有电网形成的直供营业区域。 2005 年 6 月 28 日，经过公司和云南电网公司的共同努力，由云南电网公司投资，本公司实施的 对越南送电线路工程（猫猫跳电站至天保口岸），全线完工，正式对越送电，成为云电外送的第二条 通道。 3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率% 电力 468,022,782.41 302,935,001.51 35.27 4、主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 188,991,826.31 占采购总额比重% 62.80 前五名销售商销售金额合计 166,268,628.39 占销售总额比重% 35.53 第 6 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、公司市场占有率说明 公司的主要产品为电力，作为供电营业区内唯一具有合法资格的供电企业，公司在供电营业区 内的市场占有率为 100%。 6、资产构成情况 单位：元 币种：人民币 本期数 上期数 本期比上期增减% 应收帐款 3,058,371.73 1,332,268.87 129.56 存货 1,286,141.37 717,798.87 79.18 长期股权投资 57,280,035.67 61,341,439.65 -6.62 固定资产 908,925,522.52 697,684,599.49 30.28 在建工程 16,851,982.30 90,759,478.68 -81.43 短期借款 79,000,000.00 50,000,000.00 58 长期借款 309,400,000.00 136,400,000.00 126.83 说明：1、应收帐款增加，主要原因为公司销售量增加，正常的往来赊帐；2、存货增加，主要原 因为城网改造、农村电气化县建设工程竣工，工程物资转入所致；3、长期股权投资减少，主要原因 为公司收购了原参股公司丘北格雷二级电力有限责任公司其余股东股权，转让了所持有的文山马鹿塘 发电有限责任公司股权所致；4、固定资产增加，主要原因为本年度已完工的基本建设工程转入所 致；5、在建工程减少，主要原因为在建工程完工转入固定资产所致；6、短期借款增加，主要原因为 公司经营规模扩大，向商业银行筹措资金所致；7、长期借款增加，主要原因为收购格雷二级电站后 电站建设时借款转入以及加大对基本建设项目投资向商业银行筹集建设资金。 7、主要财务数据同比发生重大变动说明 单位：元 币种：人民币 2005 年 2004 年 比上年同期增减% 营业费用 6,914,181.26 3,911,499.63 76.77 管理费用 49,370,225.00 32,964,940.33 49.77 财务费用 14,650,310.02 13,978,608.96 4.81 所得税 15,213,508.46 5,563,150.54 173.5 说明：1、营业费用增加，原因主要是经营规模扩大，销售费用增加；2、管理费用增加，主要因 公司本年度利润大幅增长，公司根据董事会制定的工资制度，相应提高了员工的工资；3、所得税的 增加主要原因是销售量增加，利润增加以及工资费用增长纳税调整增加，所得税相应增加。 8、现金流量构成情况说明 单位：元 2005 年 2004 年 比上年同期增减% 一、经营活动 现金流入总额 560,831,815.50 379,730,640.48 47.69 现金流出总额 401,056,037.83 278,406,167.46 44.05 现金流量净额 159,775,777.67 101,324,473.02 57.69 二、投资活动 现金流入总额 28,990,908.44 16,870,399.63 71.84 现金流出总额 280,552,044.61 278,912,342.59 0.59 第 7 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量净额 -251,561,136.17 -262,041,942.96 -4 三、筹资活动 现金流入总额 291,000,000.00 426,049,975.32 -31.69 现金流出总额 224,722,915.95 204,527,042.40 9.87 现金流量净额 66,277,084.05 221,522,932.92 -70.08 四、现金及现金等价物增加额 -25,508,274.45 60,805,462.98 -141.95 说明：1、经营活动中现金流量增大的主要原因为经营规模扩大，现金流量相应增加；2、投资活 动（1）现金流入增加原因是收回对文山马鹿塘发电有限责任公司投资及收回公司参股公司文山平远 供电有限责任公司所占用的资金；（2）投资活动中现金流出增加的原因主要是基本建设投资的增 加；3、筹资活动（1）现金流入比去年同期减少的原因主要是 2004 年公司首次发行股票募集资金， 本报告期内公司无再融资的情况；（2）现金流出增加的原因主要是本报告期分配股东股利及归还借 款所致。 9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务 主要产品 注册 资产 净利润 性质 及服务 资本 规模 西畴电力有限责任公司 供电 售电 1380 8893 -121 文山暮底河水库开发有限公司 —— —— 1596 —— —— 云南水利电力有限公司 发电 发电 9130 172548 13.7 文山平远供电有限责任公司 供电 供电 6000 11402 243 云南大唐国际文山水电开发有限公司 发电 发电 6000 —— —— 注：文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司尚处于建设期；云南水 利电力有限公司财务数据未经审计。 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。 10、存在的问题及公司的应对措施 （1）进入 2005 年，铁合金市场价格一再下滑，大部分高载能企业主动要求停产，进入丰水期， 只有 70%铁合金负荷生产用电，部分炉子因市场不景气、产品积压等原因封炉停产，一度造成公司 上省网电力最高超过 12 万千瓦。面对困难和挑战，公司及时调整电力营销策略，把工作重点由计划 用电迅速转移到增供扩销上来，积极开拓新的用电负荷市场，促进了售电量的增长，确保生产经营指 标的完成。 （2）由于公司所属电站及本地区的其他中小水电站大部份为径流式电站，没有调节能力，发电 能力受丰枯季节影响较大。报告期内，公司供电营业区内电力供需矛盾在丰枯季节依然突出，公司自 发电量和地方中小水电站发电量在枯水期远远不能满足供电需要，由于受到云南省计划用电的限制， 公司电力供不应求。公司为此采取的对策是：科学调度，实施错峰让峰、蓄水调峰，提高负荷率；推 广应用新技术，合理开发水能资源；严格公司制度与监督管理，减少电网事故，降低网损。 （三）对公司未来的展望 （1）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司主营水力发电、供电、配电，水能资源是一种典型可再生清洁能源，是国家重点支持发展的 环保能源。据中国电力企业联合会预测：随着大量新增机组的投产，全国电力供给能力将有较大提 高，预计 2006 年全年发电量将达 2.78 万亿千瓦时，增长约 12.1%。随着宏观调控的政策效果进一步 显现，重工业等高耗电行业的用电需求将有所减弱，与此同时，居民生活用电的贡献将有所提高， 2006 年全国电力供需形势将趋于缓和，缺电范围和时段将大为减少。预计 2006 年全社会用电量将达 27500 亿千瓦时，增速 11.8%。 第 8 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司为供电区域内唯一具有供电许可证的供电企业，拥有独立、完整的供电区域，在现有供电特 许经营情况下，公司供电营业区内不存在市场竞争格局。公司所处的文山州处于老、少、边地区，长 期以来为支援国家需要，经济发展严重滞后。上世纪九十年代，国家正式宣布进入战后发展阶段后， 文山州充分利用各种资源、区位优势，加快发展的步伐，经济得到恢复性增长。近几年来，文山州内 国民经济增长速度均在 10％以上，根据文山州人民政府制定的经济发展“十一五”计划，“十一 五”期间，文山州经济发展速度仍将保持在 10％以上，作为文山州内主要的供电企业，地方经济的 快速发展为公司的发展提供了广阔的发展空间和机遇。 （2）未来公司发展机遇和挑战 公司在今后将立足现实，着眼长远，紧紧抓住国家继续实施西部大开发以及构建中国—东盟自由 贸易区、泛珠三角区域合作等契机，继续坚持可持续发展和科技兴电战略，充分发挥“云电送越”通 道作用，利用国内国外两个市场，坚持电源、电网、负荷同步发展，各流域、梯级、滚动、综合开 发，不断加强企业管理，加快科技进步，努力实现资本扩张，提高公司综合实力和参与市场竞争能 力。 （3）新年度工作计划 在董事会的领导下，以发展为主题，以安全生产为基础，以改革创新为动力，以强化管理为手 段，凝聚广大员工的智慧和力量，努力完成各项工作任务。在 2006 年工作中，重点围绕“贯穿一条 主线、完成两大任务、推进三个转变 、实现四点突破、夯实五项基础”开展工作。 贯穿一条主线，就是以实施公司发展战略为主线统领各项工作。 完成两大任务，一是完成股东会、董事会下达的年度经营指标，这是首要的经济任务；二是完成 电源点和电网建设任务。 推进三个转变，一是进一步转变员工思想观念，解放思想，团结奋进，适应公司改革发展的要 求；二是进一步转变增长方式，落实科学发展观，调整用电结构，提高效益；三是进一步转变企业经 营机制，适应电力市场的要求。 实现四点突破，一是股权改革的突破，完成股权分置改革；二是改制重组的突破，完成对西畴电 力有限责任公司股权（资产）收购；三是公司发展的突破，实现供电量突破 20 亿千瓦时；四是管理 手段的突破，通过对各项管理制度的进一步完善 ，使管理水平和手段有崭新的提升。 夯实五项基础,一是进一步夯实安全生产基础；二是进一步夯实生产技术管理基础；三是进一步 夯实经营管理基础；四是进一步夯实参与电力市场竞争基础；五是进一步夯实队伍建设基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总 本年度已使用募集资金总额 3,062 28,305 额 已累计使用募集资金总额 28,305 拟投入金 是否变更 实际投入金 是否符合计 是否符合预 承诺项目 产生收益情况 额 项目 额 划进度 计收益 落水洞水电 8,034.40 否 8,860 1,146.06 是 是 站工程项目 南汀河水电 13,486.85 否 14,062 1,913.57 是 是 站工程项目 110kV 文 山 西山变电站 1,403.16 否 1,033 234.00 是 是 工程项目 第 9 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 110kV 马 塘 变电站技改 1,170.19 否 850 202.51 是 是 项目 八宝至富宁 110kV 输 变 1,846 否 1,000 334.72 是 是 电技改项目 110kV 马 鹿 塘水电站至 1,865.70 否 1,800 832.72 是 是 文山送电线 路工程项目 110kV 文 山 至马塘至平 远回龙送电 1,528.90 否 500 296.34 是 是 线路工程项 目 文山电网技 2,746.31 否 200 —— 是 是 改项目 合计 32,081.51 / 28,305 4,959.91 / / 未达到计划 进度和预计 收益的说明 （分具体项 目） 变更原因及 变更程序说 明（分具体 项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 110 千伏南汀河电站至兴街送电线路工程 520 该工程已于 2005 年 4 月完工。 110 千伏丘北树皮 T 接至砚山羊街变电站线路工程 998 该工程已于 2005 年 3 月完工。 110 千伏板蚌电站至富宁变电站送电线路 820 该工程已于 2005 年 6 月完工。 110 千伏西畴县西洒变电站至富宁变电站送电线路工程 2,987 该工程已于 2005 年 10 月完工。 110 千伏谷拉电站至富宁变电站送电线路工程 1,360 该工程于 2006 年 1 月完工。 110 千伏那么果河法果电站至文山西山变电站送电线路 1,300 该工程预计 2006 年 4 月完工。 工程 110 千伏凤凰谷电站至丘北小高炉变电站送电线路工程 1,300 该工程预计 2006 年 3 月完工。 110 千伏砚山听湖变电站 3,600 该工程预计 2006 年 3 月完工。 合计 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 10 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据经中和正信会计师事务所有限公司审计的公司 2005 年度财务决算，公司 2005 年度实现净利 润 7713.17 万元。2005 年 4 月根据 2004 年度股东大会决议，以 2004 年末总股本 87570000 股为基 数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金股利 4378.5 万元，根据《公司章程》规定， 在提取 10%的法定公积金 771.32 万元，提取 5%的公益金 385.66 万元后，加上以前年度未分配利润 8777 万元，2005 年末可供股东分配的利润为 10954.69 万元。公司拟以 2005 年末总股本 175140000 股 为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分配现金红利 5254.20 万元，剩余未分配利润 5700.49 万元结转至以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 经 2005 年 3 月 9 日公司 2004 年度股东大会审议通过，决定将公司持有的文山马鹿塘发电有限责 任公司 13.64％的股权转让给文山振兴能源投资有限公司，转让价格为人民币 1494.684 万元。2005 年 3 月 18 日公司与文山振兴能源投资有限公司签订了《股权转让合同》，详细内容见《证券时报》、 上海证券交易所网站临 2005-008《关于股权转让实施进展情况的公告》。报告期内，本公司已收到 上述股权转让款人民币 1494.684 万元，此次交易给公司带来 249.12 万元投资收益，已计入本期利 润。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 文山盘龙河流域水电开发有限责任 37,264,518.41 16.68 公司 文山马鹿塘发电有限责任公司 109,105,946.96 53.37 西畴电力有限责任公司 6,721,213.38 1.44 文山平远供电有限责任公司 22,973,610.23 4.9 云南电网公司 1,128,950.82 0.03 合计 30,823,774.43 146,370,465.37 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 11 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 文山平远供电有限责任公司 44.51 44.51 0 0 云南电网公司 454.9 1.37 0 0 西畴电力有限责任公司 1.77 1.77 0 0 云南大唐国际文山水电开发有 6.83 13.05 0 0 限公司 文山州电力公司 4.29 4.29 0 0 合计 512.3 64.98 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4.29 万元人民币 ，余额 4.29 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 根据云南省证监局《关于进一步解决上市公司资金被占用问题的通知》云证监[2006]28 号文件的 要求，公司对 2005 年度被控股股东、实际控制人及其附属企业占用的资金进行了清理，共查出被占 用资金 649,790.76 元，主要是为关联方垫支的款项，大部分属于非经营性占用。 为尽快收回被占用资金，经与各方协商，现制定出要求各关联方在 2006 年上半年以现金清偿的 方式归还以上资金的清欠方案。 清欠方案实施时间表 清欠金额（万 计划还款时间 清欠方式 备注 元） 2006 年 4 月底 现金清偿 4.29 2006 年 5 月底 现金清偿 14.81 2006 年 6 月底 现金清偿 45.87 合计 / 64.98 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司中国注册会计师黄俊、孙行军审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位：云南文山电力股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 56,382,490.44 81,890,764.89 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3,058,371.73 1,332,268.87 其他应收款 2,276,049.54 28,470,927.32 预付账款 30,771,000.00 947,007.33 应收补贴款 存货 1,286,141.37 717,798.87 待摊费用 595,873.99 548,621.53 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 94,369,927.07 113,907,388.81 长期投资： 长期股权投资 57,280,035.67 61,341,439.65 长期债权投资 长期投资合计 57,280,035.67 61,341,439.65 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,069,041,571.22 742,581,205.89 减：累计折旧 175,493,633.79 141,189,632.58 固定资产净值 893,547,937.43 601,391,573.31 减：固定资产减值准备 1,762,601.95 1,436,658.72 固定资产净额 891,785,335.48 599,954,914.59 工程物资 288,204.74 6,970,206.22 在建工程 16,851,982.30 90,759,478.68 固定资产清理 固定资产合计 908,925,522.52 697,684,599.49 无形资产及其他资产： 无形资产 2,845,772.23 42,271.98 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 2,845,772.23 42,271.98 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,063,421,257.49 872,975,699.93 第 13 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 79,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 应付账款 859,901.30 614,479.00 预收账款 1,743,079.25 3,162,015.14 应付工资 应付福利费 9,433,147.08 4,061,770.40 应付股利 应交税金 18,809,639.49 9,248,066.59 其他应交款 193,220.11 125,327.63 其他应付款 42,049,514.64 70,842,508.45 预提费用 703,180.09 5,891,079.51 预计负债 一年内到期的长期负债 33,487,150.00 59,432,190.00 其他流动负债 流动负债合计 186,278,831.96 203,377,436.72 长期负债： 长期借款 309,400,000.00 136,400,000.00 应付债券 长期应付款 84,719.55 163,556.63 专项应付款 4,969,326.89 3,693,065.28 其他长期负债 长期负债合计 314,454,046.44 140,256,621.91 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 500,732,878.40 343,634,058.63 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 175,140,000.00 87,570,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 175,140,000.00 87,570,000.00 额 资本公积 248,015,798.16 335,585,798.16 盈余公积 29,985,643.33 18,415,882.66 其中：法定公益金 5,181,888.87 5,327,788.08 未分配利润 109,546,937.60 43,984,960.48 拟分配现金股利 52,542,000.00 43,785,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 562,688,379.09 529,341,641.30 益）合计 负债和所有者权益（或 1,063,421,257.49 872,975,699.93 股东权益）总计 公司法定代表人: 冯崇武 主管会计工作负责人: 熊平武 会计机构负责人: 熊平武 第 14 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：云南文山电力股份有限公司 2005 年 1－12 月 单位：人民币元 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 468,022,782.41 311,417,260.75 减：主营业务成本 302,935,001.51 216,626,688.99 主营业务税金及附加 4,597,129.14 2,514,617.85 二、主营业务利润（亏 160,490,651.76 92,275,953.91 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 1,872,672.19 1,900,689.48 损以“-”号填列） 减: 营业费用 6,914,181.26 3,911,499.63 管理费用 49,370,225.00 32,964,940.33 财务费用 14,650,310.02 13,978,608.96 三、营业利润（亏损以 91,428,607.67 43,321,594.47 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 3,273,357.26 1,795,327.17 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 73,630.95 1,171,768.90 减：营业外支出 2,430,349.63 1,391,743.72 四、利润总额（亏损总 92,345,246.25 44,896,946.82 额以“-”号填列） 减：所得税 15,213,508.46 5,563,150.54 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 77,131,737.79 39,333,796.28 号填列） 加：年初未分配利润 87,769,960.48 54,336,233.64 其他转入 六、可供分配的利润 164,901,698.27 93,670,029.92 减：提取法定盈余公积 7,713,173.78 3,933,379.63 提取法定公益金 3,856,586.89 1,966,689.81 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 153,331,937.60 87,769,960.48 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 43,785,000.00 43,785,000.00 转作股本的普通股股利 109,546,937.60 八、未分配利润(未弥补 43,984,960.48 亏损以“ ”号填列) 第 15 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 2,491,178.33 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 冯崇武 主管会计工作负责人: 熊平武 会计机构负责人: 熊平武 现金流量表 编制单位：云南文山电力股份有限公司 2005 年 单位：人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 549,733,077.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,098,738.02 现金流入小计 560,831,815.50 购买商品、接受劳务支付的现金 217,846,561.11 支付给职工以及为职工支付的现金 83,640,272.63 支付的各项税费 70,185,612.18 支付的其他与经营活动有关的现金 29,383,591.91 现金流出小计 401,056,037.83 经营活动产生的现金流量净额 159,775,777.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,946,840.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 635,060.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 21,254,514.21 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 2,154,494.12 现金流入小计 28,990,908.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 248,747,644.61 支付的现金 投资所支付的现金 31,804,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 280,552,044.61 投资活动产生的现金流量净额 -251,561,136.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 第 16 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 借款所收到的现金 281,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 现金流入小计 291,000,000.00 偿还债务所支付的现金 152,062,040.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,379,393.07 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,281,482.88 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 现金流出小计 224,722,915.95 筹资活动产生的现金流量净额 66,277,084.05 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,508,274.45 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 77,131,737.79 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -802,434.10 固定资产折旧 34,454,447.49 无形资产摊销 73,868.56 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -47,252.46 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 134,764.00 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,033,927.56 投资损失（减：收益） -3,273,357.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -572,865.96 经营性应收项目的减少(减：增加) 3,642,325.75 经营性应付项目的增加(减：减少) 34,000,616.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 159,775,777.67 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 56,382,490.44 减：现金的期初余额 81,890,764.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,508,274.45 公司法定代表人: 冯崇武 主管会计工作负责人: 熊平武 会计机构负责人: 熊平武 第 17 页 共 18 页 云南文山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：冯崇武 云南文山电力股份有限公司 2006 年 3 月 1 日 第 18 页 共 18 页