东方明珠(600832)G明珠2005年年度报告摘要

上海东方明珠（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2 会议应到董事 12 人，实到 8 人，董事周澍钢因工作原因未能出席，委托钮卫平董事 代为表决，董事黄晓蔚因工作原因未能出席，委托钮卫平董事代为表决，独立董事 张鸣因工作原因未能出席委托金润圭独立董事代为表决，独立董事王方华因工作原 因未能出席委托金润圭独立董事代为表决。监事 4 人列席了会议。 1.3 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人薛沛建先生，主管会计工作负责人徐辉先生，会计机构负责人（会计 主管人员）许奇先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 明珠 股票代码 600832 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东世纪大道 1 号 ； 上海浦东世纪大道 1 号 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http://www.opg.cn 电子信箱 opg@opg.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨明秋 苏行嘉 联系地址 上海浦东世纪大道 1 号 上海浦东世纪大道 1 号 电话 021-58791888 021-58791888 传真 021-58828222 021-58828222 电子信箱 invest@opg.cn invest@opg.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 1,378,302,157.90 1,110,165,561.65 24.15 780,790,360.97 利润总额 458,187,835.38 408,792,725.88 12.08 315,317,959.04 净利润 355,913,894.38 316,999,253.15 12.28 261,371,969.66 扣除非经常性损益的净利润 301,368,696.22 274,717,954.37 9.70 254,416,380.47 经营活动产生的现金流量净额 407,690,508.64 473,621,412.55 -13.92 465,720,656.44 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 5,896,106,483.53 5,596,635,823.19 5.35 4,487,121,432.65 股东权益（不含少数股东权益） 3,473,107,038.86 3,244,308,037.39 7.05 3,129,564,743.73 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.369 0.329 12.16 0.271 最新每股收益 净资产收益率（%） 10.25 9.77 增加 4.91 个百分点 8.35 扣除非经常性损益的净利润为基础计 8.68 8.47 增加 2.48 个百分点 8.13 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.49 -14.28 0.48 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 3.61 3.368 7.18 3.25 调整后的每股净资产 3.59 3.34 7.49 3.21 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 51,722,974.93 的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营 -351,387.59 业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,905,603.84 所得税影响数 -7,731,993.02 合计 54,545,198.16 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 618,914,811 64.25 618,914,811 64.25 3、其他内资持股 36,827,307 3.82 36,827,307 3.82 其中：境内法人持股 36,827,307 3.82 36,827,307 3.82 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 655,742,118 68.07 655,742,118 68.07 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 307,498,080 31.93 307,498,080 31.93 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 307,498,080 31.93 307,498,080 31.93 三、股份总数 963,240,198 100.00 963,240,198 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 80,149 前十名股东持股情况 股东性 持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 持股总数 质 (%) 份数量 数量 国 有 股 托管 上海广播电影电视发展有限公司 46.12 444,226,223 437,448,332 东 437,448,332 国 有 股 托管 上海文广新闻传媒集团 11.03 106,254,844 106,254,844 东 106,254,844 国 有 股 托管 上海精文投资有限公司 3.44 33,101,197 33,101,197 东 33,101,197 国 有 股 托管 上海大型活动办公室 1.83 17,653,972 17,653,972 东 17,653,972 国 有 股 托管 上海东亚（集团）有限公司 1.72 16,550,599 16,550,599 东 16,550,599 中国工商银行－上证 50 交易型开放式 其他 0.95 9,185,836 指数证券投资基金 3 金鑫证券投资基金 其他 0.93 8,964,270 国 有 股 托管 上海《每周广播电视》报社 0.86 8,275,299 8,275,299 东 8,275,299 交通银行－易方达 50 指数证券投资 其他 0.70 6,780,000 基金 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证 其他 0.54 5,156,104 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投 9,185,836 人民币普通股 资基金 金鑫证券投资基金 8,964,270 人民币普通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 6,780,000 人民币普通股 上海广播电影电视发展有限公司 6,777,891 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 5,156,104 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 5,000,553 人民币普通股 裕隆证券投资基金 4,300,000 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 3,903,066 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 3,108,072 人民币普通股 中国工商银行－金泰证券投资基金 2,541,500 人民币普通股 上述股东关联 前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、上海文广新闻传媒集团、上海大型活动办公室、 关系或一致行 上海每周广播电视报社均为上海文化广播影视集团所属单位。 动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海广播电影电视发展有限公司 法人代表：薛沛建 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：1991 年 11 月 13 日 主要经营业务或管理活动：广播电影电视舞美设计制作及相关产品、设备销售；信息咨询、 文化交流、传播服务；企业投资、国内贸易等 （2）实际控制人情况 公司名称：上海文化广播影视集团 法人代表：薛沛建 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 5 月 16 日 主要经营业务或管理活动：文化广播影视 4 文广集团是以文化广播影视为主业的新闻文化集团，兼营旅游、宾馆、演出、会展等相 关产业。集团拥有一批重要的广播电视传统媒体和宽频电视、互动电视、移动电视、IP 电 视、手机电视等新媒体。 文广集团按照业务范围，下设九个单位，即上海文广新闻传媒集团、上海电影（集团） 公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、上海文广演艺中心、上海文广科技发展有限公 司、上海文广实业有限公司、上海文广集团大型活动办公室、STR 国际（集团）公司、上 海电影资料馆。 .3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海文化广播影视集团 100％ 上海广播电影电 视发展有限公司 46.12% 上海东方明珠（集团） 股份有限公司 5 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（截止 2005 年 12 月 31 日） 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 朱咏雷 董事长 男 42 2005-06-30～2006-03-02 3,076 4,306 股改实施后送股 是 钮卫平 副董事长、总裁 女 52 2005-06-30～2008-06-29 20,122 28,171 股改实施后送股 38.2 否 黎瑞刚 董事 男 37 2005-06-30～2008-06-29 0 0 是 杨荇农 董事 男 42 2005-06-30～2006-03-02 0 0 是 二级市场买入及股 周澍钢 董事 男 49 2005-06-30～2008-06-29 0 1,960 是 改送股 陈晓萌 董事 男 52 2005-06-30～2006-03-02 12,079 16,911 股改实施后送股 是 陈铫 董事 男 51 2005-06-30～2008-06-29 2,800 3,920 股改实施后送股 是 黄晓蔚 董事 男 50 2005-06-30～2008-06-29 0 0 是 金润圭 独立董事 男 59 2005-06-30～2008-06-29 0 0 5.0 否 张鸣 独立董事 男 48 2005-06-30～2008-06-29 0 0 5.0 否 王立民 独立董事 男 56 2005-06-30～2008-06-29 0 0 5.0 否 王方华 独立董事 男 60 2005-06-30～2008-06-29 0 0 2.5 否 叶志康 监事长 男 62 2005-06-30～2008-06-29 10,982 15,375 股改实施后送股 是 李保顺 监事 男 61 2005-06-30～2006-03-02 6,588 9,223 股改实施后送股 是 周志明 监事 男 62 2005-06-30～2006-03-02 3,296 4,614 股改实施后送股 是 二级市场买入及股 毕更新 监事 男 59 2005-06-30～2008-06-29 0 2,400 是 改送股 尹胜利 职工监事 男 56 2005-06-30～2008-06-29 0 0 32.8 否 陈妙忠 职工监事 男 55 2005-06-30～2008-06-29 1,400 1,960 股改实施后送股 24.8 是 徐辉 副总裁 男 44 2005-06-30～2008-06-29 280 392 股改实施后送股 32.8 否 曹志勇 副总裁 男 39 2005-06-30～2008-06-29 4,228 5,919 股改实施后送股 32.8 否 孙文秋 副总裁 男 39 2005-06-30～2008-06-29 0 0 32.8 否 副总裁、董事会 杨明秋 男 34 2005-06-30～2008-06-29 0 0 32.8 否 秘书 二级市场买入及股 林定祥 副总裁 男 51 2005-06-30～2008-06-29 0 9,367 32.8 否 改送股 胡爱莲 副总裁 女 48 2005-06-30～2008-06-29 0 0 32.8 否 许奇 财务总监 男 44 2005-06-30～2008-06-29 0 0 22.5 否 合计 / / / / 64,851 104,518 / 332.6 / 6 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内经营状况回顾 1、报告期内总体经营状况 公司属文化综合类上市公司，主要业务有媒体广告、旅游娱乐、信息传输、策略投资。 目前，公司基本完成了以文化旅游业为基础，向媒体产业转型的过渡，全年在夯实旅游产业 的同时，大力开拓发展传媒业，取得良好成效。 2005 年是“十五”计划的最后一年，也是公司发展具有重要历史意义的一年。一年来， 公司在文广集团的支持下，在董事会的领导下，以科学发展观为指导，圆满完成股权分置改 革，切实推进资源整合，积极培育、提升和发展数字广播电视新媒体和文化休闲娱乐产业， 推进国际化战略，各项工作全面协调发展。 一年来，公司全体员工上下齐心协力，继续发扬拼搏奋进的精神，脚踏实地扎实工作， 经营取得可喜成绩, 经济指标全面超额完成。2005 年，公司完成营业收入 137,830 万元，比 上年同期增加 28,874 万元，增长 24.15%；实现利润总额 45,818 万元，比上年同期增加 4,939 万元，增长 12.08%；实现净利润 35,591 万元，比上年同期增加 3,891 万元，增长 12.28%。 2005 年公司工作主要体现在以下几个方面，一是股权分置改革圆满成功，股改后公司 股价走势强劲；二是以全面预算管理和资源整合为主线，不断盘活资源，优化产业结构，努 力提升核心竞争力，推进和完善经营管理工作；三是以上海大力发展文化产业和现代服务业 为契机，开拓进取，大力加快发展步伐。公司努力发挥资源优势，积极研发开拓创新，大力 拓展楼宇电视，同时 DMB 项目不断推进； “走出去、引进来”，努力拓展国内外两个市场。 2、报告期资产构成同比发生重大变化 单位:元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 所占比重比 变化 项目 期初增减情 占总资产 占总资产 原因 况 金额 的比重% 金额 的比重% 总资产 5,896,106,483.53 100% 5,596,635,823.19 100% － 存货 312,414,325.74 5.30% 95,149,151.25 1.70% 3.60% 注1 长期投资 1,535,606,884.98 26.04% 1,448,110,824.40 25.87% 0.17% 固定资产 2,487,837,887.91 42.19% 2,531,114,572.27 45.23% -3.04% 注2 无形资产 1,096,536,130.06 18.60% 1,131,363,985.67 20.22% -1.62% 注3 注 1: 主要是商品房的开发成本,即开发建造且已竣工的“东方明珠国际公寓”和公司正 在开发建造的“华馨家园”。 注 2：固定资产原值净增加 4,827 万元,而累计折旧净增加 9,749 万元，使固定资产同比 减少。 注 3：主要是无形资产的摊销。 7 3、报告期现金流量构成情况同比发生重大变化情况 单位:元 项目 2005 年 2004 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 407,690,508.64 473,621,412.55 -65,930,903.91 投资活动产生的现金流量净额 -128,920,071.19 -297,529,261.10 168,609,189.91 筹资活动产生的现金流量净额 -194,627,398.68 -75,501,386.85 -119,126,011.83 经营活动产生的现金流量净额减少主要是收到与其他经营活动有关的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额增加主要是松江大学城投资支出 05 年比 04 年减少。 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司归还短期银行借款。 4、报告期主要财务数据同比发生重大变化情况 投资收益： 较去年增加 6,491 万元,增长 178.62%，主要是上海东方明珠出租汽车有 限公司已在 2005 年度宣告歇业并正在进行清理，不纳入合并范围，而 按权益法确认投资收益。 营业外收入： 较去年减少 5,487 万元,减少 99.26%，去年主要系房地产开发公司对上海 市淮海西路 365 号地块进行开发，故要求公司将该地块上设有的两座广 播电视发射塔进行搬迁，且根据双方协议房地产开发公司支付公司搬迁 补偿费。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 电视塔公司 2005 年着眼提升品牌、规范管理、完善功能、创新经营，举办了大量丰富 多彩的活动，特别是在票务的促销上下功夫，使单位经营收入提高。公司完成营业收入 28,830 万元，比上年增长 7%；全年利润总额为 14,281 万元，比上年增长 7.21%。游乐公司创新开 拓，以冠名权与烟草集团合作，用较小投入实现最大产出，完成营业收入 976 万元，同比增 长 11.58%。 国际会议中心注重队伍建设，提升管理水平，深挖市场潜力，努力开拓高端市场和开 源节流增效益，正式加入国际金钥匙组织，圆满完成各项经济指标。2005 年完成营业收入 20,066 万元，比上年增长 12.27%，实现利润 4,039 万元，比上年增长 30.97%。 传输公司始终坚持全播出，出色完成广播电视传输工作，台内综合停播率为 0 秒/百小 时，各项指标继续保持全国同行业的优秀水平。同时，按照公司部署，开展了 DMB 技术的 研发和平台建设工作，完善了数字电视信号覆盖，实现了在延安东路隧道的覆盖。全年实现 营收 6,217 万元，比上年增长 1.85%，实现利润 2,633 万元，比上年增长 7.97%。 移动电视公司努力构建立体交通平台，继巴士之后又新增大众和锦江两大公交平台， 并突破性进入了轨道交通，构建起由 6000 辆公交巴士、3000 辆出租车以及部分轨道交通线 路组成的立体交通平台体系。楼宇电视紧扣“关注民生、服务大众”的定位，顺利开播第二 套节目；推出了《MMTV》杂志。2005 年营业收入达到 5,008 万元，比上年增长 46.43%， 实现利润 1,027 万元，比上年增长 31.90％。 七重天宾馆小店精做，以重塑形象、创特色、提升品牌为抓手，利用 20 周年庆典活动， 加强了对“七重天”品牌的宣传力度。2005 年营业收入完成 1617 万元，比上年增长 10.14 %； 实现利润 189.9 万元。 8 东方绿舟度假村服务上创新，菜肴上翻新，客房出租率达 55%。全年营业收入 1,612 万 元。 欧洲城公司持续不断地对一条街的经营业态进行调整，成立了东方明珠商业街商业联合 会，由房东式管理转变为主动提供综合服务，商铺全年有效出租率为 100%，商务楼年平均 出租率达到 96%以上，完成营业收入 1,157 万元，比上年增长 3%，利润 413.5 万元，比上 年增长 5.86%。 教育服务公司努力梳理协调各方面的关系，磨合管理机制，加强了与各方面的协调与沟 通，使学生公寓的管理有序、有效、平稳。根据季节变化，超市不断调整商品品种，餐厅增 设口味品种。 进出口公司从深度和细节上做好进出口代理业务，新增客户 7 家，合同金额 180 万美元。 同时全面启动物流项目，提高了综合服务水平。全年营业收入达到 26,501 万元，比上年增 长 123.6%，利润同比增长 8%。 置业公司各项工程完成良好，松江大学城学生公寓四期 E 块建成交付使用，新的学生 公寓 300 亩地块的开发进入前期施工阶段，东方明珠国际公寓全面竣工验收并进入销售。 灯光公司确立“城市之光”品牌意识，立足上海、适度培育、发展周边地区市场，捕 捉市场机会，努力扩大影响力。 （二）公司未来发展展望 2006 年，公司工作的总体要求是：以科学发展观为指导，重举措，抓落实，取得实效； 以文化体制改革为契机，敢于创新，加快发展数字广播电视新媒体和文化休闲娱乐产业；深 化集团管理体制建设，促进各项工作全面协调发展。 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 我国目前正处于国内消费结构升级阶段，人们对文化娱乐、教育、旅游等高消费的需求 在不断提升。上海作为国际性的大都市，其影响力和吸引力日益增加，带动了上海的旅游、 酒店、会展等市场需求的持续增长。2005 年上海顺利完成了市府下达的旅游发展 3 年行动 规划，05 年旅游达到 1 亿人次。同时，各类会展的不断增加、国际游客的增长提高了酒店 业的景气度，上海的酒店、会展等市场需求也很旺盛。但随着各类旅游景点的不断崛起和创 新经营，以及人们旅游观念的转变，旅游市场的竞争将日趋激烈，具备不可复制性特性的旅 游资源将更受青睐，那些拥有丰富的旅游文化遗产和优质景点的公司能够从独占性资源享有 稳定增长的游客数，强化外部经营能力和积累内部管理经验是实现长期发展，提升核心竞争 力的基础。旅游从业公司只有经过内部不断整合实现业务模式转型和持续的服务产品创新迎 合多变的游客需求。 回顾 2005 的传媒行业，一方面，以广告为盈利模式的传统媒体增长放缓，竞争加剧。 电视广播频道、频率数量增多，报纸期刊不断扩版改版，传统媒体经营性业务市场化改革力 度加大，跨区域经营方兴未艾，如此种种均加剧原有的市场竞争；另一方面，互联网、移动 电视、手机电视等新媒体增长迅猛，不断侵蚀传统媒体的市场份额，以内容收费为盈利模式 的数字新媒体迅速崛起。传媒行业新一轮的市场竞争与技术融合已现端倪，对传统的运营模 式与技术创新能力都开始形成压力和挑战。新媒体行业的运营对于客户资源的有效控制及未 来稳定增长的现金流是企业具备长期吸引力、竞争力的核心因素。对于以新媒体业务为主要 战略的公司而言，同时具备实现高附加值的数字化服务和无线发射独占技术优势，将使其成 为行业的拓展者和市场的先行者。 9 2、公司未来发展战略及新年度经营计划 2006 年公司的主要工作将从产业发展、经营管理和项目三个方面进行: 一、产业发展方面 推进数字广播电视新媒体产业、文化休闲娱乐业、信息传输业发展： 文化娱乐业－ 依托自身优势和国内外资源，逐步由旅游观光向增强文化和娱乐功能 发展。公司将逐步提升电视塔和国际会议中心的文化休闲娱乐功能， 努力建成具有东方明珠特色的功能服务区域；争取开拓一些新的旅游 业务增长点，以及其它与文化休闲娱乐、教育服务、会展相关的业务， 充分利用东方明珠的品牌优势，进行稳健扩张；推进文化休闲娱乐业 发展实现方式的多样化，通过现代高科技手段，特别是数字化手段， 提高文化旅游业务的科技含量；合理运用价格杠杆、场地开发和品牌 经营等，提高商业运作水平； 新媒体产业— 1、加快推进 DMB 手机电视项目，2006 年上半年，主要完成网络的 建设，同时抓紧与移动运营商的合作，使 DMB 手机电视投入试运行， 力争下半年正式投入商业营运。 2、大力拓展移动电视平台，一要重点突破轨道交通线路，继成功在 轨道交通 5 号线完成终端安装，2006 年力争实质性推进与其他轨道 交通线路的合作；二要从构建服务最广大移动人群以及扩大媒体影响 力的角度出发，考虑在中心区域选择人流密集场所架设户外大显示 屏；三要在与国际广告公司整合的基础上，进一步整合两家的平台和 客户资源，实现户外广告与移动电视联动；四要有计划、有步骤地开 始商务车、私家车平台拓展工作，进一步延伸移动状态下的平台，服 务移动人群；五要在做好、做强上海市场的前提下，积极拓展外地市 场，首选长江三角洲主要城市，考虑作为移动电视上海平台的延伸， 并进而逐步考虑展开资本合作。 3、加快形成公共视频信息平台规模化网络， 2006 年公共视频信息 平台规模将拓展至 1500 幢楼宇，形成规模化的公共视频信息发布网 络。为此，东方公众将进一步加大平台拓展的力度和广度，确保按期 完成既定目标。 信息传输业－ 作为公司的基础性独占产业，主要目标是在现有业务的基础上，逐步 加大增值业务比例，并围绕数字广播电视的快速发展，提供高附加值 的信息传输服务。提升技术含量，扩大覆盖范围。 二、经营管理方面 全面预算管理－ 2006 年，随着实施的深入继续深化和细化，将在注重定量考核的同 时，加强定性分析的考核，二者有机结合，提高全面预算管理考核的 质量，促进业务发展、管理改进、资源整合和效益提高；继续完善公 司内部资源整合；继续推进历史遗留问题的解决。 内部资源整合－ 2006 年将在推进各项整合行动方案的基础上，进一步加强完善工作， 促进业务有机结合，发挥整体效益。 三、其他项目拓展方面 做好绿舟宾馆托管、凯旋路数字技术中心、题桥发射台搬迁、游船码头改造、明晰频道 合资等项目的开展和实施工作。 10 （二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 26,738 万元人民币，比上年减少 28,717 万元人民币，减少的比例 为 52％。 占被投资公司权益的 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 比例(%) 上海辰光置业有限公司 房地产开发 90 澳大利亚东方明珠国际控股有限公司 文化交流 100 上海东方公众传媒有限公司 视屏信息平台的设计与开发 40 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1) 松江大学城学生公寓 公司累计出资 98,373 万元人民币投资该项目，该项目已完成 95%，2005 年取得收益 1150 万元。 2) 东方明珠国际公寓 公司累计出资 14,582 万元人民币投资该项目，该项目已基本完成，2005 年取得收益 1400 万元。 3) 华馨家园 公司累计出资 16,106 万元人民币投资该项目，该项目已完成 35%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 上年增减（%） (%) （％） （％） 行业 观光、餐饮、住宿 579,040,543.17 325,021,795.92 43.87 6.05 7.84 减少 2.07 个百分点 媒体广告 277,449,731.41 63,114,771.03 77.25 18.25 19.76 减少 0.37 个百分点 传输、通讯 101,574,194.51 27,467,450.83 72.96 2.29 -4.07 增加 2.52 个百分点 减少 45.17 个百分 国内外贸易 265,013,659.95 252,492,141.90 4.72 123.60 133.12 点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海地区 1,378,302,157.90 24.15 11 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 松江大学城学生 98,373 该项目已完成 95% 2005 年取得收益 1150 万元 公寓 东方明珠国际公 14,582 该项目已基本完成 2005 年取得收益 1400 万元 寓 华馨家园 16,106 该项目已完成 35% 合计 129,061 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 12 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售 售日该出售资 出售产生的 交易（如是， 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 资产 产为上市公司 损益 说明定价原 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 则） 上海巴士实业（集 团）股份有限公 2005-04-29 79,453,920 286,187.02 54,624,478.74 否 是 司 , 出租汽车连 同运行牌照 上海巴士普建汽车 维修有限公司 , 2005-04-29 250,499.30 -32,299.65 否 是 汽车维修设备 减少了出租汽车营运业务 , 减少了汽车维修业务所带来的利润 。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海（海南）旅游联合发展有限公司 350 上海文广投资有限公司 7,701.22 上海文广新闻传媒集 1,442.1 上海东方明珠出租汽车有限公司 2,188.74 2,188.74 合计 350 2,188.74 11,332.06 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 13 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内或持续到报告期内，6 家发起人按约履行股改承诺，情况良好。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 14 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 401,350,955.82 318,686,794.32 25,228,064.34 1,904,474.58 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 5,187,076.30 4,805,835.84 应收账款 18,785,860.34 26,089,114.50 其他应收款 22,580,194.46 36,901,195.06 2,342,254,771.28 2,046,087,016.72 预付账款 14,022,279.82 3,717,952.46 16,160.00 15,000.00 应收补贴款 1,779,638.10 684,397.42 存货 312,414,325.74 95,149,151.25 待摊费用 5,250.00 12,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 776,125,580.58 486,046,440.85 2,367,498,995.62 2,048,006,491.30 长期投资： 长期股权投资 1,185,832,884.98 1,098,336,824.40 2,175,873,586.92 2,065,024,131.84 长期债权投资 349,774,000.00 349,774,000.00 长期投资合计 1,535,606,884.98 1,448,110,824.40 2,175,873,586.92 2,065,024,131.84 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合 340,815,447.61 348,457,378.57 并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 3,127,297,139.89 3,079,023,512.01 6,831,962.40 5,982,962.94 减：累计折旧 663,513,701.61 566,021,019.13 3,841,117.19 2,901,696.19 固定资产净值 2,463,783,438.28 2,513,002,492.88 2,990,845.21 3,081,266.75 减：固定资产减值准备 641,405.84 1,791,040.92 固定资产净额 2,463,142,032.44 2,511,211,451.96 2,990,845.21 3,081,266.75 工程物资 3,205,251.08 2,813,631.49 在建工程 21,490,604.39 17,089,488.82 固定资产清理 固定资产合计 2,487,837,887.91 2,531,114,572.27 2,990,845.21 3,081,266.75 无形资产及其他资产： 无形资产 1,093,879,576.35 1,127,680,465.66 125,549,774.45 135,144,752.21 长期待摊费用 1,056,553.71 2,083,520.01 其他长期资产 1,600,000.00 1,600,000.00 无形资产及其他资产合计 1,096,536,130.06 1,131,363,985.67 125,549,774.45 135,144,752.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,896,106,483.53 5,596,635,823.19 4,671,913,202.20 4,251,256,642.10 15 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,127,000,000.00 1,214,000,000.00 1,127,000,000.00 999,000,000.00 应付票据 应付账款 229,105,987.73 252,481,894.41 预收账款 156,290,474.07 118,429,552.99 应付工资 应付福利费 6,751,412.31 7,666,454.45 1,651,833.46 1,410,210.32 应付股利 10,160,351.03 10,830,395.21 9,381,970.73 8,250,597.35 应交税金 27,354,676.44 17,882,708.11 260,963.24 421,997.60 其他应交款 2,544,038.73 668,371.72 8,908.41 15,011.20 其他应付款 196,382,293.35 166,427,982.77 58,139,921.09 12,117,683.32 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,785,589,233.66 1,788,387,359.66 1,226,443,596.93 1,021,215,499.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,785,589,233.66 1,788,387,359.66 1,226,443,596.93 1,021,215,499.79 少数股东权益(合并报表填列) 637,410,211.01 563,940,426.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 963,240,198.00 963,240,198.00 963,240,198.00 963,240,198.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 963,240,198.00 963,240,198.00 963,240,198.00 963,240,198.00 资本公积 1,517,435,622.96 1,500,060,932.01 1,517,435,622.96 1,500,060,932.01 盈余公积 714,316,395.19 582,751,283.94 475,471,045.09 406,963,084.75 其中：法定公益金 314,949,548.42 247,856,213.07 193,432,205.10 159,178,224.93 未分配利润 278,114,822.71 198,255,623.44 489,322,739.22 359,776,927.55 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 3,473,107,038.86 3,244,308,037.39 3,445,469,605.27 3,230,041,142.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,896,106,483.53 5,596,635,823.19 4,671,913,202.20 4,251,256,642.10 16 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,378,302,157.90 1,110,165,561.65 60,005,280.00 58,857,600.00 减：主营业务成本 755,710,536.59 556,862,418.16 10,694,977.76 11,402,545.57 主营业务税金及附加 42,102,616.65 36,375,821.23 1,344,321.44 1,262,448.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 580,489,004.66 516,927,322.26 47,965,980.80 46,192,606.43 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,055,972.93 2,387,375.60 2,114,637.98 1,662,320.00 减: 营业费用 22,781,757.69 17,452,980.35 341,155.00 774,700.10 管理费用 146,534,269.96 138,091,749.97 49,089,809.29 43,604,592.93 财务费用 53,362,948.74 45,987,472.71 4,381,794.39 3,126,833.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 360,866,001.20 317,782,494.83 -3,732,139.90 348,800.27 加：投资收益（损失以“-”号填列） 101,245,678.16 36,338,422.80 346,839,324.70 319,579,898.63 补贴收入 7,407,153.28 营业外收入 409,268.51 55,276,108.69 21,746.48 减：营业外支出 4,333,112.49 8,011,453.72 15,000.00 4,650,011.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 458,187,835.38 408,792,725.88 343,113,931.28 315,278,687.30 减：所得税 59,706,799.37 61,191,508.12 574,129.57 减：少数股东损益 42,567,141.63 30,601,964.61 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 355,913,894.38 316,999,253.15 342,539,801.71 315,278,687.30 加：年初未分配利润 198,255,623.44 210,543,134.49 359,776,927.55 309,834,419.29 其他转入 六、可供分配的利润 554,169,517.82 527,542,387.64 702,316,729.26 625,113,106.59 减：提取法定盈余公积 64,464,667.58 62,290,376.70 34,253,980.17 31,527,868.73 提取法定公益金 67,093,335.35 64,715,945.92 34,253,980.17 31,527,868.73 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 3,554.16 提取储备基金 3,554.16 提取企业发展基金 3,554.16 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 422,600,852.41 400,536,065.02 633,808,768.92 562,057,369.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 144,486,029.70 202,280,441.58 144,486,029.70 202,280,441.58 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 278,114,822.71 198,255,623.44 489,322,739.22 359,776,927.55 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 17 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,445,337,018.40 72,531,559.00 收到的税费返还 12,026,417.84 收到的其他与经营活动有关的现金 40,952,354.82 984,515,340.15 经营活动现金流入小计 1,498,315,791.06 1,057,046,899.15 购买商品、接受劳务支付的现金 723,722,607.65 支付给职工以及为职工支付的现金 124,867,178.68 30,338,082.36 支付的各项税费 114,348,926.81 4,837,962.63 支付的其他与经营活动有关的现金 127,686,569.28 1,063,581,477.81 经营活动现金流出小计 1,090,625,282.42 1,098,757,522.80 经营活动现金流量净额 407,690,508.64 -41,710,623.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,500,000.00 800,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 44,098,722.52 30,809,869.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 154,496.00 28,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 投资活动现金流入小计 65,753,218.52 51,637,869.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 170,207,017.32 1,248,999.46 投资所支付的现金 19,144,860.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5,321,412.39 投资活动现金流出小计 194,673,289.71 1,248,999.46 投资活动产生的现金流量净额 -128,920,071.19 50,388,869.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 61,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 1,372,000,000.00 1,372,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,433,500,000.00 1,372,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,429,000,000.00 1,214,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 199,127,398.68 143,354,656.32 其中：支付少数股东的股利 8,166,673.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,628,127,398.68 1,357,354,656.32 筹资活动产生的现金流量净额 -194,627,398.68 14,645,343.68 四、汇率变动对现金的影响 -1,478,877.27 18 五、现金及现金等价物净增加额 82,664,161.50 23,323,589.76 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 355,913,894.38 342,539,801.71 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 42,567,141.63 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -10,329,355.80 -10,231,133.44 固定资产折旧 128,953,194.11 939,421.00 无形资产摊销 33,234,922.81 9,994,977.76 长期待摊费用摊销 1,234,053.38 待摊费用减少（减：增加） 6,750.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 444,992.32 -21,746.48 固定资产报废损失 3,770,324.09 财务费用 49,084,949.85 投资损失（减：收益） -101,245,678.16 -346,839,324.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -217,218,166.87 经营性应收项目的减少(减：增加) 1,277,982.84 -84,178,236.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 119,995,504.06 46,085,616.56 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 407,690,508.64 -41,710,623.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 401,350,955.82 25,228,064.34 减：现金的期初余额 318,686,794.32 1,904,474.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 82,664,161.50 23,323,589.76 19 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说 明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、本年新增合并单位 3 家，原因为：该等子公司系 2005 年度新成立的子公司，故本年将其 纳入合并范围； 2、本年减少合并单位 2 家，原因为：上海东方明珠汽车修理有限公司已于 2005 年度歇业， 并已进行了工商注销；上海东方明珠出租汽车有限公司已在 2005 年度宣告歇业并正在进 行清理，故本年该 2 家子公司未纳入合并范围。 上海东方明珠（集团）股份有限公司 20