深粮控股(000019)深深宝2005年年度报告摘要

深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：2006004 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 赵国蓉 因公 陈小华 张键 因公 陈小华 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人——董事长曾湃先生、总经理宗海燕女士、公司主管会计工作负责人 ——财务总监曾素艳女士、公司会计主管人员——计财部部长彭秀华女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深深宝Ａ、深深宝Ｂ 股票代码 000019、200019 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市笋岗路1002号宝安广场B、C座28层 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市笋岗路1002号宝安广场B、C座28层 注册地址的邮政编码：518020 邮政编码 办公地址的邮政编码：518020 公司国际互联网网址 http: // www.sbsy. com. cn 电子信箱 sbsy@sbsy.com.cn 1 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘雄佳 联系地址 深圳市笋岗路1002号宝安广场B、C座28层 电话 0755-25507480 传真 0755-25507480 电子信箱 a0019@21cn.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 81,462,390.89 64,753,538.33 25.80% 62,066,553.29 利润总额 4,603,090.12 -2,117,866.38 317.35% -48,739,099.23 净利润 5,539,860.36 4,309,189.63 28.56% -44,851,697.69 扣除非经常性损益的净利润 7,621,274.66 4,738,738.47 60.83% -24,986,723.64 经营活动产生的现金流量净额 -8,102,139.60 1,472,168.36 -650.35% -25,625,578.66 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 439,106,808.72 464,298,066.07 -5.43% 443,911,518.10 股东权益（不含少数股东权益） 239,819,524.19 233,659,656.67 2.64% 229,350,467.04 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.030 0.024 25.00% -0.247 净资产收益率 2.31% 1.84% 0.47% -19.56% 扣除非经常性损益的净利润为基 3.22% 2.05% 1.17% -9.92% 础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.045 0.008 -662.50% -0.141 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 1.318 1.284 2.65% 1.261 调整后的每股净资产 1.072 1.046 2.49% 1.058 2 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 “一冲茶”系列产品生 3,200,000.00 产加工技术转让收入 转让土地使用权收益 2,878,211.79 营业外收入 141,238.88 营业外支出 8,300,864.97 合计 -2,081,414.30 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 5,539,860.36 6,203,486.64 按《国际会计准则》 6,203,486.64 1、资本公积调整 (620,007.16) 2、股权投资差额摊销调整 (338,985.96) 差异说明 3、转让土地使用权成本调整 295,366.84 按《企业会计制度》 5,539,860.36 3 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 115,846,292 63.68% 0 115,846,292 63.68% 1、发起人股份 115,838,611 63.67% 0 115,838,611 63.67% 其中： 44,090,145 24.24% 0 44,090,145 24.24% 国家持有股份 境内法人持有股份 71,748,466 39.44% 0 71,748,466 39.44% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 7,681 0.00% 0 7,681 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 66,076,796 36.32% 0 66,076,796 36.32% 1、人民币普通股 39,940,796 21.95% 0 39,940,796 21.95% 2、境内上市的外资股 26,136,000 14.37% 0 26,136,000 14.37% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 181,923,088 100.00% 0 181,923,088 100.00% 4 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 27,544 前10名股东持股情况 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 数量 深圳市农产品股份有限公司 34.00% 61,848,466 61,848,466 0 深圳市投资管理公司 国有股东 29.68% 53,990,145 53,990,145 0 王晓天 外资股东 0.51% 924,819 0 陈永泉 外资股东 0.21% 384,299 0 GLORY INSIGHT LIMITED 外资股东 0.14% 246,300 0 肖丽珠 外资股东 0.13% 240,000 0 卢雪 0.12% 221,400 0 周文利 外资股东 0.11% 200,000 0 金泽红 外资股东 0.10% 189,700 0 KOTO TRANSPORT LTD 外资股东 0.10% 183,468 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王晓天 924,819 境内上市外资股 陈永泉 384,299 境内上市外资股 GLORY INSIGHT LIMITED 246,300 境内上市外资股 肖丽珠 240,000 境内上市外资股 卢雪 221,400 人民币普通股 周文利 200,000 境内上市外资股 金泽红 189,700 境内上市外资股 KOTO TRANSPORT LTD 183,468 境内上市外资股 叶永坚 181,700 境内上市外资股 LU XIAO 卢晓 180,000 境内上市外资股 1、根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深 圳市国资委”）深国资委[2004]89号文件，深圳市国资委将本公司控股 股东深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）作为第 一批划归深圳市国资委直接监管、履行出资人职责的企业之一。农产 品公司原第一大股东深圳市商贸投资控股公司所持农产品公司 88,703,978股国有股将划转由深圳市国资委持有（详见2004年11月4日 刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的公司公告），2005年9月7 日，相关股权变更登记手续办理完毕。 2、深圳市国资委下发《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》 上述股东关联关系或一致行动的说明 （深国资委[2004] 223号文）：根据深圳市委市政府关于国有资产管理 体制调整工作的总体部署，决定将深圳市投资管理公司、深圳市建设 投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并，组建深圳市投资控股 有限公司。深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司（详见 2004年11月4日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的公司公告）。 3、深圳市投资管理公司持有农产品公司股份8,565,446股，占农产 品公司总股本的2.21%。 4、未知公司前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名 股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 5 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东名称：深圳市农产品股份有限公司 法定代表人：陈少群 成立日期：1989年1月14日 主要经营业务：建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专 控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具 体项目营业执照另行申报）；信息咨询服务，以及糖、烟、酒的批发。 注册资本： 387,663,442元 2、公司控股股东的第一大股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会于2004年8月挂牌成立，作为深圳市人民政府直属特设机 构，代表国家履行出资人资格，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初持 年末持 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 董事长、党委书 曾湃 男 35 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 20.69 否 记 田彦群 独立董事 男 59 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 5.96 否 范直清 独立董事 男 57 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 5.96 否 武英 独立董事 女 43 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 5.96 否 赵国蓉 董事 女 55 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 0.00 是 陈小华 董事 男 40 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 0.00 是 张键 董事 男 33 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 0.00 是 何东 董事 男 36 2005-05-26 至 2006-07-28 0 0 0.00 是 曾素艳 董事、财务总监 女 51 2005-05-26 至 2006-07-28 0 0 11.75 否 左和平 监事会主席 女 56 2003-07-28 至 2006-07-28 7,680 7,680 16.54 否 彭鹰 监事、纪委书记 男 45 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 11.88 否 李亦研 监事 女 40 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 10.99 否 宗海燕 总经理 女 42 2005-05-26 至 2006-07-28 0 0 10.89 否 管黎华 常务副总 男 52 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 15.61 否 方健辉 副总经理 男 40 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 15.53 否 郑煜曦 副总经理 男 44 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 15.55 否 刘雄佳 董事会秘书 男 34 2003-07-28 至 2006-07-28 0 0 11.50 否 合计 - - - - 7,680 7,680 - 158.81 - 7 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，面对历史遗留担保事项和不良资产给公司所造成的财务风险，面对原辅材料及能源价格持 续上涨和日益激烈的市场竞争所带来的经营压力，公司在控股股东农产品公司的有力支持下，在董事会 的正确领导下，以维护广大投资者利益为出发点，本着积极稳健的经营原则，主要作了以下几方面的工 作： 1、确立了茶及天然植物提取为核心的产业发展方向，大力扶持控股子公司深圳市深宝华城食品有 限公司（以下简称“深宝华城”）的发展。深宝华城已建成符合国际标准的年产1500吨速溶茶粉（5000 吨浓缩茶汁）的现代化茶叶深加工及植物提取生产基地，是目前国内最大规模的茶原料产品生产商。在 茶及天然植物提取方面，深宝华城拥有多项专利技术，工艺水平及产品品质均达到国际先进水平，已顺 利通过HACCP食品安全管理体系国际认证和ISO9001：2000质量管理体系，部分产品更获得美国FDA 及犹太清真食品认证。深宝华城的速溶茶粉和浓缩茶汁等产品在国内市场占有率已达到30%，在国际市 场上也极具竞争力，产品远销欧美、日本、韩国、香港、台湾等国家和地区。 2、加快新产品开发和市场开拓，加大力度推进传统产品的结构调整，不断改良传统生产工艺并进 行技术改造，强化采购管理，降低采购成本。报告期内，公司根据市场需求适时推出“深宝凉茶”等新 产品，改善了软包饮品的产品组合；通过对软包装饮料生产设备的技术改造，启用新型包装材料，有效 降低生产成本，提高产品的市场竞争力，使公司软包饮品销售收入与上年同比大幅提升。 3、以“积极不干预”为原则协助参股公司深圳百事可乐饮料有限公司（以下简称“深圳百事”） 的发展。公司作为深圳本地上市公司，是持有深圳百事40％股权的参股股东，积极主动地配合深圳百事 协调好有关部门的关系，理解尊重深圳百事自身的企业文化，除通过董事会参与深圳百事的重大决策外， 不对深圳百事独立的日常生产、销售活动进行干预，为深圳百事创造了良好的生产经营环境。近六年来， 深圳百事一直保持快速健康的良性发展态势，成本控制、产品质量、销售收入，净利润等多项指标均在 百事国际系统内的灌装厂中名列前茅，2006年3月深圳百事更是获得百事国际2005年度亚太区“最佳灌 装厂”殊荣。2005年深圳百事实现主营业务收入1,171,913,082.52元、主营业务利润346,001,947.94元、 净利润143,892,089.31元，分别与上年同比增长26.71％、18.52％、14.39％。 4、稳健有序、积极有效地解决对外担保、不良资产及富余员工等历史遗留问题。经过近五年来的 不懈努力，公司已解决了很大部分的历史遗留问题，成功化解了这些历史遗留问题给公司所造成的法律 及财务风险，为公司未来的快速发展基本扫清了障碍。 2005年度，公司实现主营业务收入81,462,390.89元、净利润5,539,860.36元，分别与上年同比增长 25.83%、28.56％。 8 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 调味品制造业 1,404.55 1,175.95 16.14% -31.29% -9.87% -20.03% 软饮料制造业 3,681.66 3,453.79 0.69% 40.23% 36.42% -2.13% 制茶业 3,011.97 2,391.50 26.83% 73.55% 84.64% 1.46% 主营业务分产品情况 三井牌调味品 1,404.55 1,175.95 16.14% -31.29% -9.87% -20.03% 软包装饮料 3,391.32 3,012.53 5.21% 64.43% 51.28% 1.76% 茶粉、茶汁系列 3,011.97 2,391.50 26.83% 73.55% 84.64% 1.46% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 5,702.74 57.71% 华东地区 1,244.70 -37.17% 其他地区 1,198.80 36.50% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 7,399.32 本年度已使用募集资金总额 577.55 已累计使用募集资金总额 5,213.35 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 深圳百事可乐饮 料有限公司横岗 2,900.00 否 1,560.64 2645.78 否 是 新厂项目 深宝工业城项目 5,800.00 否 3,652.71 0 否 否 合计 8,700.00 - 5,213.35 - - - 深圳百事横岗新厂项目：深圳百事横岗新厂项目已纳入深圳百事经营管理，其收益情况体 未达到计划进度 现在深圳百事的整体业绩之中。尚未投入部分仍将视深圳百事在粤东及东莞市场的拓展情况， 和预计收益的说 根据深圳百事董事会决议再做决定。 明（分具体项目） 深宝工业城项目：报告期内，本着谨慎投资的原则，公司继续投入该项目5,775,540.48元。 报告期内，该项目尚未产生收益。 变更原因及变更 程序说明 （分具体项目） 9 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经深圳大华天诚会计师事务所按中国会计制度 审计，公司2005年度的净利润为5,539,860.36元；经香 港胡国志会计师行按国际会计准则审计，公司2005年 度的净利润为6,203,486.64元。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，以深圳大华天诚会计师事务所 审计的公司2005年度净利润5,539,860.36元为准，2005 年度公司未分配利润为(35,002,647.70)元。 根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券 弥补以前年度累计亏损 信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序 及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥 补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股 本，公司董事会决定2005年度不进行利润分配，也不 用资本公积金转增股本。 以上预案须提交公司2005年年度股东大会审议。 10 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 的资产 的债权 出售产生 是否为关 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 产权是 债务是 的损益 联交易 说明 市公司贡献 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 根据该地 深圳市欧 块的综合 明达投资 土地使用权 2006-09-28 951.85 0.00 287.82 否 情况经双 是 是 发展有限 方协调定 公司 价 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 2005年9月，公司与深圳市欧明达投资发展有限公司签署协议，转让横岗荷坳村凤凰桥G08511－3 （2）号工业用地中除被市政征用部分外的27,195.8平方米土地使用权，转让价格为9,518,530.00元，应 交税金手续费等594,264.92元，该地块成本为6,046,053.29元，转让收益为2,878,211.79元，占利润总额的 62.53％。截止审计报告日，公司已收回土地转让款750万元，土地转让过户手续已办妥。上述事项对公 司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 11 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （协议签署日） （是或否） 广东盛润集团 2005.02.05- 2005-02-05 858.00 连带责任担保 否 否 股份有限公司 2005.08.05 广东盛润集团 2004.02.06- 2003-06-10 412.00 连带责任担保 否 否 股份有限公司 2005.02.06 广东盛润集团 1998.12.31- 1998-12-31 3,330.00 连带责任担保 否 否 股份有限公司 1999.10.31 报告期内担保发生额合计 858.00 报告期末担保余额合计 4,600.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,300.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,300.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 9,900.00 担保总额占公司净资产的比例 41.28% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0.00 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 12 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经征询控股股东深圳市农产品股份有限公司的意见，本公司股权分置改革工作计划 按照深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的统一部署，于2006年4月底前公布股权分 置改革方案。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 13 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 一、公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”）向中国建设银行深圳市分行 （以下简称“建行”）贷款人民币700万元提供连带担保一案已经和解结案，2003年公司与建行达成《利息 减免协议》，并已按协议分两期代深中华偿还人民币700万元、履行担保责任完毕（详见《公司2003年年度 报告》）；公司为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提供金额为80万美元的连带担保一案，经广 东省高级人民法院（1999）粤法经一终字第26号民事判决书判决，公司承担连带清偿责任，截止2004年上半 年，公司已代深中华偿还人民币663.16万元（折合80万美元）履行担保责任完毕（详见《公司2004年半年度 报告》）。后于2004年7月22日向深圳市中级人民法院申请强制执行该代偿款项。 为维护公司权益，2004年公司向深圳市中级人民法院起诉深中华，请求判令深中华偿还公司代其支付的 700万元并赔偿相关资金占用损失。深圳市中级人民法院判令深中华偿还公司代其支付的人民币700万元及占 有资金期间的利息[（2004）深中法民二初字第448号]，由于深中华未能依照判决书确定的时间和内容履行还 款义务，故公司于2004年12月20日向深圳市中级人民法院申请强制执行，深圳市中级人民法院于2005年1月 14日向深中华送达（2004）深中法执字第1382号民事裁定书和执行令、（2005）深中法执字第208号民事裁 定书和执行令，裁定查封、冻结深中华财产（以人民币14,131,575.92元为限）及令深中华自执行令送达之日 起五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务，逾期不履行，深圳市中级人民法院将依法强制执行（以 上事项详见2004年7月30日、2004年11月20日、2004年12月16日、2004年12月29日、2005年1月18日刊登在《证 券时报》和香港《大公报》上的公司公告）。后根据广东省高级人民法院决定指定上述两执行案由广州铁路 运输法院执行，因未发现财产线索，在报告期内已中止执行。 二、公司为深圳市南方通发实业公司（以下简称“南方通发”）贷款3000万元提供连带担保一案已于2002 年1月11日调解结案（详见刊登在2002年3月13日《证券时报》和香港《大公报》上的公司公告）。截止2003 年度，公司已按照《民事调解书》的要求代南方通发偿还本金、利息及一审诉讼费、保全费共计38,003,311.50 元，履行担保责任完毕。公司已向深圳市中级人民法院申请强制执行南方通发资产。2004年11月和2005年1 月深圳市中级人民法院分别下达（2004）深中法执字第477、115号民事裁定书，由于南方通发无可执行财产， 因此裁定中止执行广东省高级人民法院（2001）粤高法经二终字第111号民事调解书，待中止执行情形消失 后，公司可向深圳市中级人民法院申请恢复执行。 三、公司为广东盛润集团股份有限公司（原深圳市莱英达集团股份有限公司，以下简称“盛润公司”） 向中国工商银行深圳市分行贷款300万元港币提供连带担保一案已于2002年12月经调解结案，2003年1月13日 公司代盛润集团偿还本金港币300万元及利息港币10万元，剩余利息免除。公司将通过合法途径行使相关权 利。 四、公司为盛润公司向深圳发展银行南头支行贷款港币600万元提供连带担保一案已经和解结案，截止 2003年度，公司已代盛润公司偿还本金港币200万元及相关利息，余下本金港币400万元转贷，并由本公司继 续提供担保（详见刊登在2003年5月13日《证券时报》和香港《大公报》上的公司公告）。2004年，该笔贷 款到期后，盛润公司未予以偿还。 五、公司为盛润公司向广东发展银行深圳南园支行（原广东发展银行深圳分行南园支行）贷款800万元 提供连带担保一案已经和解结案，截止2004年度，公司已代盛润公司偿还利息人民币2,369,145.58元，剩余本 息共计858万元由盛润公司续贷，公司继续为其提供连带担保。担保期限为2004年2月6日至2005年2月6日。 报告期内，该笔贷款到期后，盛润公司未予以偿还。 14 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内监事会共召开二次会议： 1、2005年4月11日召开公司第五届监事会第四次会议，会议审议并通过如下决议： （1）《公司2004年度监事会报告》； （2）《公司2004年度财务决算报告》； （3）《公司2004年度报告》及摘要（A、B股）； （4）《公司2004年度利润分配预案》。 本次会议决议公告刊登在2005年4月13日《证券时报》和香港《大公报》上。 2、2005年8月4日召开公司第五届监事会第五次会议，会议审议并通过如下决议： 《公司2005年半年度报告》及其摘要（A、B股） 本次会议决议公告刊登在2005年8月6日《证券时报》和香港《大公报》上。 二、公司监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督， 认为本届董事会2005年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关制度进行规范运作；公司管理层工作认真、负责，决策严谨、稳健；公司已建立比较完善的 内部控制制度；公司管理层执行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东 利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2005年度财务报告真 实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所和香港胡国志会计师行出具的审计 意见和对有关事项所做说明是客观公正的。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 4、报告期内，公司收购、出售资产价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产 流失的行为发生。 5、报告期内，公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的行为发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 15 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 32,669,146.78 17,643,998.67 34,659,551.41 23,547,161.24 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 21,927,588.58 21,817,764.12 其他应收款 54,775,195.54 114,257,818.42 53,698,098.53 112,876,306.45 预付账款 1,907,271.84 2,358,790.82 应收补贴款 存货 27,818,759.32 19,429,199.53 待摊费用 288,965.18 36,433.96 205,923.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 139,386,927.24 131,938,251.05 132,169,328.25 136,423,467.69 长期投资： 长期股权投资 157,369,032.72 189,331,388.41 191,449,396.23 220,247,182.74 长期债权投资 长期投资合计 157,369,032.72 189,331,388.41 191,449,396.23 220,247,182.74 合并价差 固定资产： 固定资产原价 198,331,644.18 51,459,309.70 183,359,996.23 46,684,332.22 减：累计折旧 89,390,757.04 9,783,132.38 84,193,061.21 10,006,528.24 固定资产净值 108,940,887.14 41,676,177.32 99,166,935.02 36,677,803.98 减：固定资产减值准备 13,162,270.33 8,323,259.46 12,427,374.89 7,250,600.00 固定资产净额 95,778,616.81 33,352,917.86 86,739,560.13 29,427,203.98 工程物资 在建工程 15,609,819.64 14,326,857.89 15,161,318.70 13,927,938.47 固定资产清理 固定资产合计 111,388,436.45 47,679,775.75 101,900,878.83 43,355,142.45 无形资产及其他资产： 无形资产 29,121,247.40 15,726,568.35 36,725,312.77 22,374,383.72 长期待摊费用 1,841,164.91 1,192,933.77 2,053,149.99 1,584,999.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,962,412.31 16,919,502.12 38,778,462.76 23,959,383.42 递延税项： 递延税款借项 资产总计 439,106,808.72 385,868,917.33 464,298,066.07 423,985,176.30 16 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 资产负债表（续） 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 76,100,000.00 51,100,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 20,084,568.13 12,994,127.38 预收账款 23,526,820.02 22,679,360.00 4,581,560.29 应付工资 477,780.38 209,985.88 应付福利费 880,583.50 581,896.91 777,626.64 应付股利 2,909,182.74 2,909,182.74 2,909,182.74 2,909,182.74 应交税金 -157,748.45 -1,466,250.72 -2,000,815.95 -2,219,515.72 其他应交款 43,507.10 23,038.09 其他应付款 25,168,820.16 38,734,319.16 46,158,742.48 49,658,296.71 预提费用 163,847.00 88,847.00 226,375.20 195,105.90 预计负债 26,398,999.96 26,398,999.96 19,782,450.00 19,782,450.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 180,596,360.54 146,049,393.14 225,639,234.66 190,325,519.63 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 180,596,360.54 146,049,393.14 225,639,234.66 190,325,519.63 少数股东权益 18,690,923.99 4,999,174.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00 资本公积 80,305,894.70 80,305,894.70 79,685,887.54 79,685,887.54 盈余公积 12,593,189.19 12,593,189.19 12,593,189.19 12,593,189.19 其中：法定公益金 12,593,189.19 12,593,189.19 12,593,189.19 12,593,189.19 未分配利润 -35,002,647.70 -35,002,647.70 -40,542,508.06 -40,542,508.06 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 239,819,524.19 239,819,524.19 233,659,656.67 233,659,656.67 负债和所有者权益（或股东权益） 439,106,808.72 385,868,917.33 464,298,066.07 423,985,176.30 合计 法定代表人：曾湃 主管会计机构负责人：曾素艳 会计机构负责人：彭秀华 17 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 81,462,390.89 64,753,538.33 减：主营业务成本 70,212,395.02 51,318,090.03 主营业务税金及附加 192,164.27 194,892.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,057,831.60 13,240,555.84 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,636,764.71 5,802,241.99 减：营业费用 11,461,311.44 22,972,689.69 管理费用 41,048,190.54 25,320,754.25 33,848,747.01 21,045,188.96 财务费用 6,267,102.08 3,181,088.62 6,912,271.71 4,824,445.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -41,082,007.75 -22,699,600.88 -50,493,152.57 -25,869,634.53 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 53,844,723.96 36,299,950.38 48,804,835.03 30,593,507.15 补贴收入 营业外收入 141,238.88 130,238.88 386,270.89 353,830.89 减：营业外支出 8,300,864.97 8,190,728.02 815,819.73 768,513.88 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 4,603,090.12 5,539,860.36 -2,117,866.38 4,309,189.63 减：所得税 171,480.51 -379,827.94 少数股东损益 -1,108,250.75 -6,047,228.07 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,539,860.36 5,539,860.36 4,309,189.63 4,309,189.63 加：年初未分配利润 -40,542,508.06 -40,542,508.06 -44,851,697.69 -44,851,697.69 其他转入 六、可供分配的利润 -35,002,647.70 -35,002,647.70 -40,542,508.06 -40,542,508.06 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -35,002,647.70 -35,002,647.70 -40,542,508.06 -40,542,508.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -35,002,647.70 -35,002,647.70 -40,542,508.06 -40,542,508.06 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：曾湃 主管会计机构负责人：曾素艳 会计机构负责人：彭秀华 18 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 92,436,611.54 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 54,651,907.69 58,025,806.47 现金流入小计 147,088,519.23 58,025,806.47 购买商品、接受劳务支付的现金 69,972,914.24 支付给职工以及为职工支付的现金 24,379,048.70 9,436,657.48 支付的各项税费 2,351,134.99 370,116.99 支付的其他与经营活动有关的现金 58,487,560.90 50,668,250.34 现金流出小计 155,190,658.83 60,475,024.81 经营活动产生的现金流量净额 -8,102,139.60 -2,449,218.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,200,000.00 7,200,000.00 取得投资收益所收到的现金 88,485,751.87 88,485,751.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 5,736,875.00 5,725,475.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 20,000,000.00 现金流入小计 131,422,626.87 121,411,226.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 22,437,499.75 12,378,679.45 所支付的现金 投资所支付的现金 7,200,000.00 22,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 10,000,000.00 现金流出小计 44,637,499.75 45,078,679.45 投资活动产生的现金流量净额 86,785,127.12 76,332,547.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 121,100,000.00 86,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,909,000.00 4,909,000.00 现金流入小计 126,009,000.00 91,009,000.00 偿还债务所支付的现金 185,000,000.00 155,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,682,392.15 5,795,491.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 191,682,392.15 160,795,491.65 筹资活动产生的现金流量净额 -65,673,392.15 -69,786,491.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,009,595.37 4,096,837.43 19 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,539,860.36 5,539,860.36 加：计提的资产减值准备 8,687,987.97 8,400,080.48 固定资产折旧 8,588,411.37 1,399,274.72 无形资产摊销 1,558,012.08 601,762.08 长期待摊费用摊销 723,894.32 531,663.49 待摊费用减少（减：增加） -83,041.34 -36,433.61 预提费用增加（减：减少） -62,528.20 -106,258.90 处置固定资产、无形资产和其他长 -2,988,011.95 -2,977,011.95 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 44,871.05 9,868.25 财务费用 6,267,102.08 3,181,088.62 投资损失（减：收益） -57,489,073.96 -39,944,300.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,389,559.79 经营性应收项目的减少（减：增加） 16,214,739.12 770,300.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,303,104.12 13,090,544.36 其他 7,090,343.92 7,090,343.92 少数股东损益 -1,108,250.75 经营活动产生的现金流量净额 -8,102,139.60 -2,449,218.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 17,669,146.78 7,643,998.67 减：现金的期初余额 4,659,551.41 3,547,161.24 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,009,595.37 4,096,837.43 法定代表人：曾湃 主管会计机构负责人：曾素艳 会计机构负责人：彭秀华 20 深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 深圳市深宝实业股份有限公司 董事长： 曾湃 二○○六年三月十日 21