北方国际(000065)G北方2005年年度报告摘要

北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000065 证券简称：G 北 方 公告编号：2006-002 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 刘建民 因公出国 曾世贵 1.4 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人何晓东董事长、主管会计工作负责人翟斌财务总监及会计机构负责 人（会计主管人员）李文爽财务经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 北 方 股票代码 000065 上市交易所 深圳证券交易所 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910 注册地址和办公地址 办公地址1：北京广安门南街甲12号北方大厦18-19层 办公地址2：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910 注册地址的邮政编码：518040 邮政编码 办公地址的邮政编码：100053、518040 公司国际互联网网址 www.norinco-intl.com 电子信箱 bfgj88@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄茜华 贺黎 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 联系地址 座910 座910 电话 0755-83433922 0755-83433922 传真 0755-83433331 0755-83433331 电子信箱 bfgj88@126.com bfgj88@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,246,199,527.11 1,721,148,493.45 -27.59% 1,033,615,418.86 利润总额 31,940,527.44 48,736,124.25 -34.46% 22,988,223.51 净利润 23,767,807.84 35,134,685.48 -32.35% 20,243,517.05 扣除非经常性损益的 23,788,218.29 35,470,628.14 -32.94% 11,744,752.83 净利润 经营活动产生的现金 -4,353,436.80 386,202,193.41 -101.13% -37,962,507.25 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,330,765,968.17 1,206,505,664.57 10.30% 1,202,142,899.51 股东权益（不含少数 437,935,413.09 423,913,832.45 3.31% 377,179,895.10 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.15 0.22 -31.82% 0.12500 每股收益（注） 0.15 - - - 净资产收益率 5.43% 8.29% -2.86% 5.37% 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.43% 8.37% -2.94% 3.11% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.03 2.38 -101.26% -0.23 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.70 2.61 3.45% 2.32 调整后的每股净资产 2.19 2.31 -5.19% 2.05 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损失 -48,103.70 罚款净收入 27,693.26 合计 -20,410.44 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 小计 数量 比例 120,883,71 105,924,48 一、有限售条件股份 74.42% -14,959,227 -14,959,227 65.21% 2 5 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 120,837,12 105,861,12 2、国有法人持股 74.39% -14,976,000 -14,976,000 65.17% 0 0 3、其他内资持股 46,592 0.03% 16,773 16,773 63,365 0.04% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 46,592 0.03% 16,773 16,773 63,365 0.04% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 41,553,408 25.58% 14,959,227 14,959,227 56,512,635 34.79% 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 1、人民币普通股 41,553,408 25.58% 14,959,227 14,959,227 56,512,635 34.79% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 162,437,12 162,437,12 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 (1)持有上市公司股份总数百分 之五以上的原非流通股股东，在 前项规定期满后，通过证券交易 所挂牌交易出售原非流通股股 2006年11月11日 5,293,056 100,631,429 56,512,635份，出售数量占该公司股份总数 的比例在十二个月内不得超过 百分之五，在二十四个月内不得 超过百分之十；(2)高管人员所 持股份在任期内不得交易。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 (1)自改革方案实施之日 起，在十二个月内不得上 市交易或者转让；(2)持 有上市公司股份总数百 分之五以上的原非流通 股股东，在前项规定期满 中国万宝工程 1 94,288,6572006年11月11日 4,714,433后，通过证券交易所挂牌 公司 交易出售原非流通股股 份，出售数量占该公司股 份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五， 在二十四个月内不得超 过百分之十。 (1)自改革方案实施之日 起，在十二个月内不得上 市交易或者转让；(2)持 有上市公司股份总数百 分之五以上的原非流通 西安北方惠安 股股东，在前项规定期满 2 化学工业有限 11,572,4632006年11月11日 578,623 后，通过证券交易所挂牌 公司 交易出售原非流通股股 份，出售数量占该公司股 份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五， 在二十四个月内不得超 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 过百分之十。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 12,137 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 中国万宝工程公司 国有股东 58.05% 94,288,657 94,288,657 0 西安北方惠安化学工 国有股东 7.12% 11,572,463 11,572,463 0 业有限公司 章月英 其他 0.32% 512,900 0 0 张美姿 其他 0.30% 489,680 0 0 宋卓 其他 0.23% 381,200 0 0 周跃进 其他 0.20% 330,920 0 0 彭小平 其他 0.19% 314,612 0 0 赵德全 其他 0.18% 300,000 0 0 袁振波 其他 0.18% 300,000 0 0 中国银行-同智证券 其他 0.17% 278,223 0 0 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 章月英 512,900人民币普通股 张美姿 489,680人民币普通股 宋卓 381,200人民币普通股 周跃进 330,920人民币普通股 彭小平 314,612人民币普通股 赵德全 300,000人民币普通股 袁振波 300,000人民币普通股 中国银行-同智证券投资基金 278,223人民币普通股 黄森招 271,100人民币普通股 王瑞英 263,350人民币普通股 1、_公司无法确定控股股东中国万宝工程与其他股东之间是否存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说 关系。2、_公司无法确定前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关 明 联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中国万宝工程公司，法定代表人杨小青，成立日期1985年，主要从事国外工程承包业务， 注册资本50000万元，股权结构为中国北方工业公司全资子公司。该股东的控股股东中国北方工业公司，法 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 定代表人张国清，成立日期1980年，主要从事进出口、代理、转口贸易等业务，注册资本10亿元人民币， 中国兵器工业集团公司拥有其50%的股权，中国兵器装备集团公司拥有其50%的股权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国兵器工业集团公司 50％ 中国北方工业公司 100% 西安北方惠安 中国万宝工程公司 社会公众股 7.12% 58.05% 34.83% 北方国际合作股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年9月6日 至 2007 何晓东 董事长 男 39 0 0无 0.00是 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 杨小青 董事 男 41 0 0无 0.00是 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 刘建民 董事 男 44 0 0无 0.00是 年4月22日 李建民 董事总经 男 43 2004年4月22日 至 2007 0 0无 38.70否 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 理 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 陈晓 独立董事 男 43 0 0无 8.00否 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 谢兴国 独立董事 男 41 0 0无 8.00否 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 沈富腾 独立董事 男 65 0 0无 8.50否 年4月22日 2004年7月28日 至 2007 王金平 董事 男 36 0 0无 0.00是 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 曾世贵 董事 男 40 0 0无 0.00是 年4月22日 2004年7月28日 至 2007 陈德芳 监事 男 36 0 0无 0.00是 年4月22日 2004年7月28日 至 2007 李清海 监事 男 51 0 0无 0.00是 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 杜晓东 监事 男 37 0 0无 18.00否 年4月22日 2004年6月15日 至 2007 于德伟 副总经理 男 42 0 0无 32.60否 年6月15日 公司实施 股权分置 2004年6月15日 至 2007 周臻 副总经理 男 43 33,280 45,261 改革，流通 31.90否 年6月15日 股每10股 获送3.6股 2004年6月15日 至 2007 胡发荣 副总经理 男 42 0 0无 32.50否 年6月15日 2004年6月15日 至 2007 翟 斌 财务总监 男 42 0 0无 31.50否 年4月15日 公司实施 股权分置 董事会秘 2004年4月22日 至 2007 黄茜华 女 41 13,312 18,104 改革，流通 30.50否 书 年4月22日 股每10股 获送3.6股 合计 - - - - 46,592 63,365 - 240.20 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年公司基本完成了预算目标。公司实现营业收入12.5亿元，主营业务利润9663万元，其他业务利润302 万元，营业利润3197万元，投资收益-0.3万元，利润总额 3194万元，净利润2377万元，扣除非经常性损益 后净利润2379万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 土木工程建筑 54,368.00 48,997.00 10.00% -31.49% -31.88% 3.90% 业 装修装饰业 42,496.00 39,077.00 8.00% -4.09% -5.79% -18.00% 其他金属制品 17,281.00 17,151.00 0.80% 27.60% 25.64% 340.00% 业 房地产开发与 10,473.00 8,403.00 20.00% -77.30% -76.80% -7.21% 经营业 主营业务分产品情况 国际工程总承 54,368.00 48,997.00 10.00% -31.49% -31.88% 3.90% 包 国内建筑安装 42,496.00 39,077.00 8.00% -4.09% -5.79% 22.10% 铝材产品销售 17,281.00 17,151.00 0.80% 27.60% 25.64% 340.00% 房地产项目销 10,473.00 8,403.00 20.00% -77.30% -76.80% -6.55% 售 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境外 54,368.00 -24.00% 境内 70,251.00 -31.68% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司业务发展对资金的需求增加，不进行利润分 用于补充流动资金。 配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳市北方投资 0.00 0.00% 4,624.00 4.07% 开发公司 合计 0.00 0.00% 4,624.00 4.07% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 报告期内，公司完成了股权分置改革，在改革方案中，公司非流通股东中国万宝工程公司和西安北方惠安 化学工业有限公司做出如下特别承诺： 1、在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80元/股(若自股权分置改革方案实施之 日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通 过深圳证券交易所挂牌交易方式出售目前持有的北方国际股份。 2、控股股东增持股份计划 在相关股东会议通过北方国际股权分置改革方案并股票复牌后的两个月内，一旦出现北方国际的二级市场 股价低于4.25元/股的情形，中国万宝工程公司承诺投入5300万元人民币，通过证券交易所的集中竞价系统 买入北方国际的股票，直至上述资金用尽或北方国际的股价高于4.25元/股为止，且增持后原非流通股股东 合计持股比例不超过北方国际总股本的75%。中国万宝工程公司承诺在增持计划完成后的6个月内不出售所 增持的股份。 3、如不履行或者没有完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，则将卖 出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 2、承诺履行情况 公司董事会就承诺事项的履行情况说明如下： 1、公司原非流通股股东持有的所有股份仍处于限售期内； 2、由于在承诺期限内公司二级市场股价均高于4.25元/股，中国万宝工程公司未实施增持股份计划。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司其他应收款中应收重庆国际大厦500万元，系本公司支付给重庆中兴房地产开发有限公司的投标 保证金。因重庆中兴房地产开发有限公司原因，本公司未能进场施工。经重庆市第一中级人民法院调节， 双方达成协议，由重庆中兴房地产开发有限公司退还本公司履约保证金500万元，并赔偿相应损失。2003 年9月1日，本公司向重庆市第一中级人民法院申请强制执行。此间，正值重庆市政府统一清理烂尾楼工程， 该市成立了“四欠工程处置办”，重庆国际大厦为重点清理对象。在政府有关部门促成下，中兴公司与重 庆展翔房地产开发有限公司订立了合作开发重庆国际大厦合同，由重庆展翔房地产开发有限公司注入资金 启动了该项目的建设。通过法院及政府部门协调，现本公司、重庆中兴房地产开发有限公司及重庆展翔房 地产开发有限公司三方签订了抵债协议书，即中兴公司、展翔公司同意以在建的重庆国际大厦房产抵押所 欠本公司债务，且由政府部门先行核准其将部分抵偿房产预售给本公司。由于房拍卖，视拍卖情况而定； 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 二是由新的公司重组该项目，启动该工程本公司律师认为该案最终得到执行似无大碍。 2、本公司应收未来时代公司工程款1,448,383.22元，经公司起诉，法院判决，已经收回460,152.00元。2004 年3月，未来时代公司破产清算组召开第一次债权人会议，债权人有44家，债务达2.5亿元。2005年6月27 日，未来时代公司破产清算组召开第二次债权人会议，确认本公司债权1,882,689.03元。目前该破产案审 理尚未终结。 3、本公司诉广州东迅房地产发展有限公司（下称东迅公司）建筑工程施工合同纠纷案，目前正在审理过程 中。根据本公司的项目决算报告，该工程总造价为人民币8,610,290.38元。截至2003年1月15日，东迅公司 累计支付工程款人民币4,570,000元，尚欠人民币4,040,291.38元。广州市海珠区法院于2005年7月22日作 出判决（（2004）海民二初字第1055号民事判决书），判决东迅公司应向本公司支付工程款3,316,241.27 元及逾期违约金。本公司赔偿东迅公司100,000.00元。判决后，东迅公司不服，向广州市中级人民法院提 出上诉。2005年11月30日，广州市中级人民法院受理本案，目前尚未作出终审判决。在本案诉讼中，本公 司提出了财产保全申请，海珠区法院已冻结东迅公司价值约400万元的房产。本公司律师认为本公司在此案 当中的合法权益将得到维护。 4、本公司诉康贝斯实业（深圳）有限公司货款纠纷案 2004年7月起，本公司向康贝斯实业（深圳）有限公司（以下简称康贝斯）销售铝合金等产品，康贝斯拖欠 货款约65万美元。经多次追讨未果，本公司向深圳市龙岗区法院起诉，法院判决康贝斯清偿全部货款。判 决生效后，因康贝斯未能履行判决书确定的义务，本公司向深圳市龙岗区法院申请强制执行。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》的要求对公司执行项目、生产经营、 财务状况和公司董事会、及高管人员的行为进行了广泛的监督，协助公司顺利完成了股权分制改革工作， 认真履行了监事会职责。 监事会认为： 2005年，公司全体董事和公司高管人员按照法律、法规和公司章程的要求不断完善内部控制制度，决 策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体董事和公司高管人员在执行公司职务时，能 够严于律己，勤勉务实，无违反法律、法规、公司章程行为，无损害公司利益或公司形象的行为。 报告期内，根据中瑞华恒信会计师事务所出具的2005年度无保留意见的审计报告，公司财务报表符合国家 颁布的会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司2005年 12月31日的财务状况和2005年度经营成果，会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。 报告期内，公司非流通股股东向流通股股东以10送3.6股的对价方案实施了股权分置改革，公司股票实现了 全流通。 报告期内公司未发生收购、出售资产交易，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的 交易。 2005年度公司发生的关联交易能够及时披露、公平进行，未发现损害上市公司利益的关联交易。 截至2005年12月31日，公司未有对控股股东及其它关联方提供担保的情况，与控股股东及其它关联方之间 也不存在违规占用资金的情况。 监事会希望公司在2006年度按照《公司法》、《公司章程》和证券监管部门的有关规定，夯实基础管 理，进一步提高公司资产质量，提升盈利水平。同时，在经营工作中，强化公司工程项目执行力度，加大 市场开拓力度，实现市场多元化，降低市场集中度，提高公司的风险管理能力。 §9 财务报告 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：北方国际合作股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 327,668,276.62 274,102,710.85 346,918,394.74 220,005,784.81 短期投资 应收票据 2,360,000.00 2,360,000.00 1,964,200.00 1,964,200.00 应收股利 应收利息 应收账款 235,401,545.77 236,203,998.39 261,217,044.61 262,726,682.73 其他应收款 21,596,148.30 21,548,637.34 17,947,573.50 17,923,828.72 预付账款 357,184,626.96 356,610,955.85 176,928,772.27 169,904,715.46 应收补贴款 存货 213,596,198.57 206,125,656.53 220,356,448.41 129,774,876.70 待摊费用 75,040.00 75,040.00 103,700.00 103,700.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,157,881,836.22 1,097,026,998.96 1,025,436,133.53 802,403,788.42 长期投资： 长期股权投资 34,421,639.87 78,610,989.61 34,424,593.91 63,316,459.13 长期债权投资 长期投资合计 34,421,639.87 78,610,989.61 34,424,593.91 63,316,459.13 合并价差 固定资产： 固定资产原价 170,408,647.60 168,257,607.16 168,588,503.33 166,444,512.89 减：累计折旧 48,575,322.45 47,607,290.95 38,432,662.06 37,870,789.76 固定资产净值 121,833,325.15 120,650,316.21 130,155,841.27 128,573,723.13 减：固定资产减 57,202.41 57,202.41 242,121.86 242,121.86 值准备 固定资产净额 121,776,122.74 120,593,113.80 129,913,719.41 128,331,601.27 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 121,776,122.74 120,593,113.80 129,913,719.41 128,331,601.27 无形资产及其他资 产： 无形资产 16,436,508.39 16,436,508.39 16,294,789.05 16,294,789.05 长期待摊费用 249,860.95 249,860.95 436,428.67 436,428.67 其他长期资产 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 16,686,369.34 16,686,369.34 16,731,217.72 16,731,217.72 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,330,765,968.17 1,312,917,471.71 1,206,505,664.57 1,010,783,066.54 流动负债： 短期借款 40,350,000.00 40,350,000.00 130,893,892.60 130,893,892.60 应付票据 56,077,600.91 56,077,600.91 29,021,272.91 29,021,272.91 应付账款 271,902,375.08 256,875,209.31 193,766,148.83 123,839,299.69 预收账款 261,849,807.60 256,530,614.60 242,836,986.75 148,848,168.75 应付工资 2,325,762.78 2,325,762.78 4,465,299.44 4,465,299.44 应付福利费 3,298,148.35 3,291,776.45 4,018,465.34 4,018,465.34 应付股利 6,740,267.17 6,740,267.17 18,728.45 18,728.45 应交税金 28,948,768.84 24,611,627.22 20,438,230.56 18,170,987.05 其他应交款 116,966.94 105,777.92 90,991.70 90,991.70 其他应付款 33,130,682.69 42,285,668.30 65,962,704.98 42,405,623.90 预提费用 19,094,019.46 19,094,019.46 13,211,743.48 13,211,743.48 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 644,400.77 644,400.77 流动负债合计 723,834,399.82 708,288,324.12 705,368,865.81 515,628,874.08 长期负债： 长期借款 166,670,400.00 166,670,400.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 166,670,400.00 166,670,400.00 70,000,000.00 70,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 890,504,799.82 874,958,724.12 775,368,865.81 585,628,874.08 少数股东权益 2,325,755.26 7,222,966.31 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 净额 资本公积 155,216,306.02 155,216,306.02 155,216,306.02 155,216,306.02 盈余公积 26,933,799.09 23,517,980.58 22,069,142.78 20,135,363.24 其中：法定公益 8,977,932.81 7,839,326.86 7,356,380.72 6,711,787.76 金 未分配利润 93,348,187.98 96,787,340.99 84,191,263.65 87,365,403.20 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 437,935,413.09 437,958,747.59 423,913,832.45 425,154,192.46 东权益）合计 负债和所有者权益 1,330,765,968.17 1,312,917,471.71 1,206,505,664.57 1,010,783,066.54 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟 斌 会计机构负责人：李文爽 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：北方国际合作股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,246,199,527.11 1,141,465,199.92 1,721,148,493.45 1,282,406,984.25 减：主营业务成本 1,135,026,714.60 1,052,254,877.23 1,525,421,227.66 1,187,124,680.14 主营业务税金 14,541,320.92 12,886,207.27 34,126,965.04 11,944,986.08 及附加 二、主营业务利润（亏 96,631,491.59 76,324,115.42 161,600,300.75 83,337,318.03 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 3,017,598.39 3,017,598.39 1,733,998.40 5,733,998.40 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 32,700,171.28 32,609,277.08 81,961,096.68 46,985,981.71 管理费用 24,230,210.74 21,303,298.22 24,958,611.37 18,741,368.94 财务费用 10,751,214.19 11,585,582.78 7,282,974.16 7,279,609.76 三、营业利润（亏损 31,967,493.77 13,843,555.73 49,131,616.94 16,064,356.02 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -2,954.04 9,515,332.29 -267.03 18,457,599.61 损以“-”号填列） 补贴收入 56,169.00 56,169.00 营业外收入 32,580.30 12,580.30 251,235.27 156,235.27 减：营业外支出 56,592.59 55,512.59 702,629.93 688,740.96 四、利润总额（亏损 31,940,527.44 23,315,955.73 48,736,124.25 34,045,618.94 以“-”号填列） 减：所得税 7,290,732.46 765,173.40 8,986,972.11 1,049,816.28 少数股东损益 881,987.14 4,614,466.66 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 23,767,807.84 22,550,782.33 35,134,685.48 32,995,802.66 “-”号填列） 加：年初未分配利 84,191,263.65 87,365,403.20 55,939,728.11 59,318,970.94 润 其他转入 六、可供分配的利润 107,959,071.49 109,916,185.53 91,074,413.59 92,314,773.60 减：提取法定盈余 3,243,104.22 2,255,078.24 4,588,766.55 3,299,580.27 公积 提取法定公益 1,621,552.09 1,127,539.10 2,294,383.39 1,649,790.13 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 103,094,415.18 106,533,568.19 84,191,263.65 87,365,403.20 的利润 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 9,746,227.20 9,746,227.20 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 93,348,187.98 96,787,340.99 84,191,263.65 87,365,403.20 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 -24,012.29 -42,932.29 -395,225.66 -476,336.69 法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟 斌 会计机构负责人：李文爽 9.2.3 现金流量表 编制单位：北方国际合作股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,208,289,302.20 1,196,033,798.20 收到的税费返还 32,425,867.65 28,425,867.65 收到的其他与经营活动有关的现金 39,912,936.43 38,375,667.13 现金流入小计 1,280,628,106.28 1,262,835,332.98 购买商品、接受劳务支付的现金 1,143,211,113.93 1,088,033,036.08 支付给职工以及为职工支付的现金 40,521,308.52 37,044,979.18 支付的各项税费 16,087,383.90 10,607,904.28 支付的其他与经营活动有关的现金 85,161,736.73 78,162,856.08 现金流出小计 1,284,981,543.08 1,213,848,775.62 经营活动产生的现金流量净额 -4,353,436.80 48,986,557.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,400.00 2,400.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 现金流入小计 2,400.00 20,002,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,222,141.09 10,215,091.09 产所支付的现金 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 1,950,000.00 1,950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,172,141.09 12,165,091.09 投资活动产生的现金流量净额 -12,169,741.09 7,837,308.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 137,569,200.00 137,569,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 137,569,200.00 137,569,200.00 偿还债务所支付的现金 130,893,892.60 130,893,892.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 8,834,246.87 8,834,246.87 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 139,728,139.47 139,728,139.47 筹资活动产生的现金流量净额 -2,158,939.47 -2,158,939.47 四、汇率变动对现金的影响 -568,000.76 -568,000.76 五、现金及现金等价物净增加额 -19,250,118.12 54,096,926.04 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,767,807.84 22,550,782.33 加：计提的资产减值准备 1,624,829.34 1,679,464.83 固定资产折旧 12,852,532.15 12,446,372.95 无形资产摊销 338,390.66 338,390.66 长期待摊费用摊销 235,194.32 235,194.32 待摊费用减少（减：增加） 28,660.00 28,660.00 预提费用增加（减：减少） 5,882,275.98 5,882,275.98 处置固定资产、无形资产和其他 54,119.06 54,119.06 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,375,318.09 5,375,318.09 投资损失（减：收益） 2,954.04 -9,515,332.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,760,249.84 -76,350,779.83 经营性应收项目的减少（减：增 -181,606,743.34 -164,204,164.67 加） 经营性应付项目的增加（减：减 119,448,988.08 250,466,255.93 少） 其他 少数股东损益 881,987.14 经营活动产生的现金流量净额 -4,353,436.80 48,986,557.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 327,668,276.62 274,102,710.85 减：现金的期初余额 346,918,394.74 220,005,784.81 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,250,118.12 54,096,926.04 北方国际合作股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟 斌 会计机构负责人：李文爽 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 北方国际合作股份有限公司 董 事 会 二○○六年三月十三日