东方盛虹(000301)丝绸股份2005年年度报告摘要

吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000301 证券简称：丝绸股份 公告编号：2006-004 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长董东立先生、总经理钱元新先生及财务负责人曹永兵先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 丝绸股份 股票代码 000301 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 注册地址的邮政编码：215228 邮政编码 办公地址的邮政编码：215228 公司国际互联网网址 http://www.silkgroup.com 电子信箱 silk-sm@public1.sz.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈志祥先生 蔡建忠先生 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 联系地址 A610 A701 电话 0512-63558328 0512-63552172 传真 0512-63552272 0512-63552272 电子信箱 silk-sm@public1.sz.js.cn caijz1968@yahoo.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,740,293,387.47 2272893202.26 20.56% 2,199,777,037.77 利润总额 75057300.56 -16897182.31 544.20% 136,143,300.23 净利润 30404369.36 -46,135,055.47 165.90% 81,691,233.08 扣除非经常性损益的 39,162,649.50 -59,888,458.35 165.39% 72,764,210.39 净利润 经营活动产生的现金 159,296,170.14 151,532,289.61 5.12% 148,279,257.60 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3498508502.34 3,258,235,789.74 7.37% 3,103,398,968.42 股东权益（不含少数 1,371,533,129.88 1,337,125,760.52 2.57% 1,416,015,803.78 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0650 -0.0986 165.92% 0.1746 每股收益（注） 0.0650 - - - 净资产收益率 2.22% -3.45% 增加5.67个百分点 5.77% 扣除非经常性损益的 2.86% -4.41% 增加7.27个百分点 5.25% 净利润为基础计算的 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.340 0.324 4.94% 0.317 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.931 2.858 2.55% 3.026 调整后的每股净资产 2.868 2.779 3.20% 2.935 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 1,178,997.38 收取的资金占用费 1,973,441.28 政策补贴 3,012,200.00 短期投资收益 11,927.00 以前年度已计提各项减 1,100,000.00 值准备的转回 处理固定资产净收益 -19,461,292.80 债务重组损失 -1,000,000.00 所得税影响数 4,426,447.00 合计 -8,758,280.14 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 313,000,00 313,000,00 一、未上市流通股份 66.89% 0 0 66.89% 0 0 313,000,00 313,000,00 1、发起人股份 66.89% 0 0 66.89% 0 0 其中： 292,166,00 292,166,00 62.44% 0 0 62.44% 国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 20,834,000 4.45% 0 0 20,834,000 4.45% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 154,928,39 154,929,39 二、已上市流通股份 33.11% 1,000 1,000 33.11% 7 7 154,928,39 154,929,39 1、人民币普通股 33.11% 1,000 1,000 33.11% 7 7 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 467,928,39 467,929,39 三、股份总数 100.00% 1,000 1,000 100.00% 7 7 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 56,691 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 江苏吴江丝绸集团有 国有股东 62.44% 292,166,000 292,166,000 83,300,000 限公司 江苏省丝绸集团有限 其他 2.37% 11,068,000 11,068,000 公司 吴江市志恒丝绸经营 其他 1.42% 6,653,941 部 中国丝绸工业总公司 其他 1.39% 6,511,000 6,511,000 江苏弘业国际集团有 其他 0.96% 4,472,800 限公司 中国服装集团公司 其他 0.56% 2,604,000 2,604,000 吴江市苏宜化纤有限 其他 0.27% 1,268,999 公司 苏州市对外发展总公 其他 0.14% 651,000 651,000 司 梁刚 其他 0.12% 540,000 徐争 其他 0.11% 518,200 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 吴江市志恒丝绸经营部 6,653,941人民币普通股 江苏弘业国际集团有限公司 4,472,800人民币普通股 吴江市苏宜化纤有限公司 1,268,999人民币普通股 梁刚 540,000人民币普通股 徐争 518,200人民币普通股 上海富坤投资有限公司 440,000人民币普通股 陈志辉 420,500人民币普通股 深圳市君成投资发展有限公司 400,000人民币普通股 杨志德 392,486人民币普通股 苏文平 366,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中,公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ①本公司于2005年11月3日接到第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称"集团公司"）的通知，知 悉集团公司2005年10月31日接到了吴江市人民政府吴政发（2005）176号文件，鉴于集团公司实施产权制度 改革的申请报告虽在2003年11月11日已获苏州市人民政府批复，但其所持吴江丝绸股份有限公司国有股的 转让至今未获得上级国资部门的批准，经吴江市人民政府研究决定，集团公司恢复原经济类型的工商登记。 集团公司已于2005年11月2日在苏州市吴江工商行政管理局办理了工商执照变更登记手续。集团公司变更登 记前的股东是上海仁衡资产管理有限公司、吴江市诚衡投资有限公司、吴江市达衡投资有限公司、吴江市 鼎衡投资有限公司、吴江市华衡投资有限公司、吴江市联衡投资有限公司、吴江市信衡投资有限公司，变 更登记后的股东是吴江市国有（集体）资产管理委员会。集团公司变更后的营业执照，注册资本为33205 万元，企业类型为有限责任公司（国有独资）。 ②本公司的第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司，为江苏省吴江市国有资产管理局全资拥有，至2005 年 12 月31 日持有本公司62.44％的股份。公司注册资本为人民币33,205 万元，法定代表人为胡志良先生， 企业类型为有限责任公司。经营范围：资产经营，生产销售：丝绸、化纤织物，丝绸复制品、服装、化学 纤维、纺织机械及器材、化工原料（化肥、农药、危险品除外）；出口本企业自产的染色、印花绸缎、电 脑绣花、服装；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进 料加工和三来一补业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董东立 董事长 男 49 2004年9月15日 至 今 0 0 11.40否 徐世元 副董事长 男 56 2004年9月15日 至 今 0 0 9.00否 汪钰平 副董事长 男 57 2004年9月15日 至 今 0 0 9.00否 杨俊峰 董事 男 51 2004年9月15日 至 今 0 0 8.50否 徐兴祥 董事 男 52 2004年9月15日 至 今 0 0 8.80否 李志鑫 董事 男 50 2004年9月15日 至 今 0 0 8.50否 段晓俊 董事 男 54 2004年9月15日 至 今 0 0 0.00是 王宁 董事 男 44 2004年9月15日 至 今 0 0 0.00是 蔡雪熊 独立董事 男 71 2004年9月15日 至 今 0 0 3.00否 华建平 独立董事 男 59 2004年9月15日 至 今 0 0 3.00否 张钰良 独立董事 男 65 2005年9月23日 至 今 0 0 1.00否 张人凤 独立董事 男 60 2005年9月23日 至 今 0 0 1.00否 监事会主 潘镜铭 男 52 2004年9月15日 至 今 0 0 0.00否 席 张云霞 监事 女 52 2004年9月15日 至 今 0 0 0.00是 杨建明 监事 男 50 2004年9月15日 至 今 0 0 5.55否 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 申金元 监事 男 43 2004年9月15日 至 今 0 0 5.41否 吴敏连 监事 男 51 2004年9月15日 至 今 0 0 0.00否 陈国勤 监事 女 45 2004年9月15日 至 今 0 0 0.00是 钱元新 总经理 男 54 2004年9月15日 至 今 0 0 9.00否 董事会秘 沈志祥 书、副总经男 60 2004年9月15日 至 今 0 0 7.00否 理 宋晓平 副总经理 男 43 2004年9月15日 至 今 0 0 7.00否 财务负责 曹永兵 男 39 2004年9月15日 至 今 0 0 5.60否 人 合计 - - - - 0 0 - 102.76 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年度是公司发展史上少有的外部经营环境极为严峻的一年。面对严峻形势，特别是在04年亏损的情况 下，公司管理层在董事会的坚强领导下，不等不靠，正视困难，解决矛盾，坚持“发展丝绸、服务丝绸、 提升丝绸、超越丝绸”的发展战略，以科学的发展观总揽公司各项工作，坚持以经济效益为中心不动摇， 以全面资源整合为主线大做结构调整文章，以先进性教育活动为契机狠抓队伍建设，以财务管理工作为抓 手加强企业内部管理工作，构建和谐的内外部环境维护公司改革、稳定和发展的良好局面，通过资源合理 配置，初步形成纺织、热电、城市化服务业三大产业并驾齐驱的构架，为公司的长远发展理顺了机制，奠 定了基础，积蓄了实力。 一、以市场有效需求为导向，全面整合公司资源，重新架构公司人员、资产、资金等生产要素的合理布局， 集聚竞争性产业，通过内部管理体系调整，实现人财物、产供销的协调运作。 二、在资源要素合理布局后，公司积极推动产品结构的市场化调整，发展壮大优势行业、优势企业，努力 培育城市化服务业，加大困难企业的改革力度，提升公司核心竞争力。 三、加强公司的规范运作，密切关注国家的政策动态，早研究、早准备，为06年重点工作做好铺垫。 四、以先进性教育活动为契机狠抓队伍建设，为公司的稳定发展构建和谐的内外部运行环境。 五、积极向上争取政策、资金支持，切实解决存在问题。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业或分产品情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 纺织 216,858.67 202,380.09 6.68% 24.24% 22.83% 1.07% 贸易 27,169.88 26,351.51 3.01% 32.93% 34.39% -1.05% 电力、热能 44,803.02 32,338.61 27.82% 19.32% 4.92% 0.10% 房地产 1,671.04 2,117.13 26.70% 46.68% 161.61% -0.56% 6.3 主营业务分地区情况 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 42,777.27 33.59% 国内 231,252.07 18.43% 其中：江苏省 126,533.18 -0.86% 其中：吴江 90,641.66 20.97% 市 浙江省 59,207.87 15.68% 广东省 3,774.29 -43.61% 其他地区 41,736.72 327.48% 合 计 274,029.34 20.56% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 10,416.97 募集资金总额 77,971.63 已累计使用募集资金总额 95,347.44 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 细旦差别化纤 15,589.00否 22,484.93800 是 是 维技改项目 高仿真面料技 18,498.00否 20,472.231000 否 是 改项目 多孔差别化纤 17,301.00否 8,402.680 是 是 维技改项目 扩建东方丝绸 16,093.00否 29,042.381000 是 是 市场项目 扩建供热机组 14,813.00否 14,945.222000 是 是 及净水站项目 合计 82,294.00 - 95,347.44 - - - 未达到计划进 度和预计收益 不适用 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 不适用 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为保证公司生产经营活动资金的正常周转运 行，促进公司发展壮大，2005年公司不进行利 新增利润将用于补充生产经营流动资金。 润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 吴江市盛 以江苏金宁达 泽镇东方 不动产评估咨 丝绸市场 询有限公司出 1-6商区六 具的（江苏） 江苏吴江丝绸 宗国有土 2005年11月21日 38,974.03 0.00是 金宁达（2005）是 是 集团有限公司 地的使用 （估）字第061 权，总面积 号《土地估价 为 报告》为作价 123,119.6 依据 0平方米 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 为把握盛泽镇商业地产升温的契机，进行商业地产开发以及产业战略结构调整的迫切需要，同时为了规范 股份公司运作尤其是经营资产的完整，有利于丝绸股份的经营活动的独立性，公司股东大会决定以 38,974.03万元的价格收购丝绸集团位于吴江市盛泽镇东方丝绸市场1-6商区六宗国有土地的使用权，总面 积为123,119.60万平方米。丝绸股份较低的土地受让价格大大降低了公司对受让地块的开发成本，这有助 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 于该商业地产成为公司近几年的利润增长点，有利于增厚全体股东的权益。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 江苏吴江丝绸集 283.83 0.11% 0.00 0.00% 团有限公司 江丝绸集团有限 0.00 0.00% 337.89 100.00% 公司 康帕斯实业有限 1,083.35 2.42% 2,365.74 62.11% 公司 康帕斯实业有限 25.00 100.00% 0.00 0.00% 公司 合计 1,392.18 0.45% 2,703.63 65.20% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,392.18万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江苏吴江丝绸集团有限公司 69,277.77 0.00 55,554.85 300.00 吴江东方丝绸实业公司 1,000.00 0.00 1,170.00 0.00 吴江市振兴资源开发有限公 0.00 0.00 500.00 500.00 司 吴江中良热电有限公司 2,550.00 0.00 2,550.00 0.00 合计 72,827.77 0.00 59,774.85 800.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额72,827.77万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期：2006 年 5 月 31 日之前披露股权分置改革说明书，进入股权分置改革程序。 根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权 分置改革业务操作指引》等有关规定，本公司非流通股股东江苏吴江丝绸集团有限公司、江苏省丝绸集团 有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司、苏州市对外发展总公司提出了股权分置改革动议， 公司董事会委托的保荐机构光大证券股份有限公司正在就股权分置改革方案的相关内容进行各项准备工 作。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2005年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公司章程》所赋予的 职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。监事会对公司股东大会、董事会的召 开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况和公司管理制 度进行了监督，一致认为：公司能够按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》 和国家有关法律法规规范运作；决策的程序合法，并已建立了比较规范、完善的公司法人治理结构和内部 控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认为公司2005年的财务报告已经真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未募集资金。 公司于2002年9月9日通过深圳证券交易所发行了8亿元可转换公司债券—“丝绸转2”，每张面值100元，票 面年利率1.8%，存续期5年。“丝绸转2”自2002年9月24日起全部挂牌交易，到期日2007年9月9日。该次募 集资金在资金到位后，实际投入项目与《招股说明书》承诺的投资项目一致。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 2005年11月21日，公司2005年第三次临时股东大会审议通过了关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司六宗土 地使用权的议案，决定收购丝绸集团位于吴江市盛泽镇东方丝绸市场1-6商区六宗国有土地的使用权，本次 资产收购的交易标的为38974.03万元，总面积为123,119.60万平方米。监事会认为本次公司资产收购，定 价合理，符合公司长远利益，不会损害公司及公司全体股东的利益，公司本次资产收购的决策程序符合有 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 关法律、法规和《公司章程》的规定。 报告期内本公司无资产出售、吸收合并事项。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见。 报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易，已严格按照市场原则签定了协议，没有损害本公司利益， 无内幕交易行为。 6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见。 “江苏天衡会计师事务所有限公司”对公司2005年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认 为符合公司生产经营状况。 7、监事会对公司利润实现数与预测数存在较大差异的独立意见。 公司未对报告期利润实现数进行预测。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：吴江丝绸股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 509,917,962.79 494,459,961.66 680,922,332.16 646,190,745.50 短期投资 应收票据 69,911,599.65 69,911,599.65 24,307,869.94 24,307,869.94 应收股利 应收利息 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 应收账款 85,285,328.72 85,366,841.30 81,890,456.61 81,275,471.98 其他应收款 31,941,943.66 154,168,626.94 47,537,640.63 207,826,430.90 预付账款 85,492,610.53 81,432,514.31 56,473,100.79 48,980,117.42 应收补贴款 924,435.43 1,321,406.32 存货 417,935,391.80 167,381,294.97 470,683,083.20 218,588,434.44 待摊费用 3,468,860.83 3,468,860.83 3,655,718.76 3,654,718.76 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,205,075,133.41 1,056,386,699.66 1,366,988,608.41 1,231,020,788.94 长期投资： 长期股权投资 154,719,125.62 170,967,923.44 150,312,902.89 163,074,737.83 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 长期投资合计 164,719,125.62 180,967,923.44 159,212,902.89 171,974,737.83 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,412,643,677.37 2,404,026,227.91 2,247,793,594.66 2,243,018,740.66 减：累计折旧 786,437,880.28 785,841,043.54 708,488,978.38 708,110,821.10 固定资产净值 1,626,205,797.09 1,618,185,184.37 1,539,304,616.28 1,534,907,919.56 减：固定资产减 14,864,235.92 14,864,235.92 6,065,673.76 6,065,673.76 值准备 固定资产净额 1,611,341,561.17 1,603,320,948.45 1,533,238,942.52 1,528,842,245.80 工程物资 在建工程 81,117,915.10 81,117,915.10 162,318,231.39 162,318,231.39 固定资产清理 固定资产合计 1,692,459,476.27 1,684,438,863.55 1,695,557,173.91 1,691,160,477.19 无形资产及其他资 产： 无形资产 412,303,215.53 412,303,215.53 8,833,884.46 8,833,884.46 长期待摊费用 23,951,551.51 23,951,551.51 27,643,220.07 27,643,220.07 其他长期资产 无形资产及其他资 436,254,767.04 436,254,767.04 36,477,104.53 36,477,104.53 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,498,508,502.34 3,358,048,253.69 3,258,235,789.74 3,130,633,108.49 流动负债： 短期借款 564,500,000.00 564,500,000.00 399,500,000.00 399,500,000.00 应付票据 71,000,000.00 71,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 应付账款 192,419,544.36 131,343,111.54 182,995,991.82 98,359,103.76 预收账款 306,874,528.49 270,017,911.76 301,782,981.14 272,148,709.60 应付工资 47,715,089.00 47,715,089.00 48,788,145.46 48,788,145.46 应付福利费 24,605,890.69 24,605,890.69 23,430,693.63 23,430,693.63 应付股利 应交税金 62,882,691.85 67,202,470.15 49,773,084.21 52,478,121.42 其他应交款 3,386,340.89 3,427,012.45 3,083,619.67 3,100,811.98 其他应付款 45,086,541.50 52,119,255.74 48,402,667.27 54,940,794.99 预提费用 5,932,583.53 5,932,583.53 6,009,150.05 6,009,150.05 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,324,403,210.31 1,237,863,324.86 1,119,766,333.25 1,014,755,530.89 长期负债： 长期借款 应付债券 796,339,684.80 796,339,684.80 796,342,684.80 796,342,684.80 长期应付款 专项应付款 4,150,594.91 4,150,594.91 3,187,849.25 3,187,849.25 其他长期负债 长期负债合计 800,490,279.71 800,490,279.71 799,530,534.05 799,530,534.05 递延税项： 递延税款贷项 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 负债合计 2,124,893,490.02 2,038,353,604.57 1,919,296,867.30 1,814,286,064.94 少数股东权益 2,081,882.44 1,813,161.92 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 467,929,397.00 467,929,397.00 467,928,397.00 467,928,397.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 467,929,397.00 467,929,397.00 467,928,397.00 467,928,397.00 净额 资本公积 654,170,705.20 654,170,705.20 650,168,705.20 650,168,705.20 盈余公积 73,040,837.72 72,299,445.52 73,040,837.72 72,299,445.52 其中：法定公益 24,470,511.28 24,099,815.17 24,470,511.28 24,099,815.17 金 未分配利润 176,392,189.96 125,295,101.40 145,987,820.60 125,950,495.83 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,371,533,129.88 1,319,694,649.12 1,337,125,760.52 1,316,347,043.55 东权益）合计 负债和所有者权益 3,498,508,502.34 3,358,048,253.69 3,258,235,789.74 3,130,633,108.49 （或股东权益）合计 法定代表人：董东立 主管会计机构负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：吴江丝绸股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,740,293,387.47 2,532,389,473.49 2,272,893,202.26 2,132,267,419.07 减：主营业务成本 2,465,463,192.29 2,256,929,785.82 2,094,608,069.16 1,961,744,018.90 主营业务税金 9,171,353.95 8,080,699.89 6,565,101.14 5,798,018.66 及附加 二、主营业务利润（亏 265,658,841.23 267,378,987.78 171,720,031.96 164,725,381.51 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 35,978,205.55 35,424,973.73 32,902,550.52 32,193,722.25 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 52,230,915.94 49,100,143.96 44,383,843.48 41,299,122.89 管理费用 90,263,340.04 119,173,719.68 118,261,354.04 123,961,678.83 财务费用 39,648,337.44 39,646,556.07 31,951,049.81 31,771,759.89 三、营业利润（亏损 119,494,453.36 94,883,541.80 10,026,335.15 -113,457.85 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -15,633,754.85 -22,894,887.07 -49,468,682.93 -52,081,301.57 损以“-”号填列） 补贴收入 369,536.85 营业外收入 4,600,593.55 3,507,722.42 28,300,031.96 28,300,031.96 减：营业外支出 33,403,991.50 32,363,139.33 6,124,403.34 5,543,970.52 四、利润总额（亏损 75,057,300.56 43,133,237.82 -16,897,182.31 -29,438,697.98 以“-”号填列） 减：所得税 45,456,115.58 43,788,632.25 29,625,577.97 27,940,717.52 少数股东损益 -803,184.38 -387,704.81 加：未确认的投资 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 30,404,369.36 -655,394.43 -46,135,055.47 -57,379,415.50 “-”号填列） 加：年初未分配利 145,987,820.60 125,950,495.83 225,156,344.66 216,084,899.12 润 其他转入 六、可供分配的利润 176,392,189.96 125,295,101.40 179,021,289.19 158,705,483.62 减：提取法定盈余 139,240.40 公积 提取法定公益 139,240.40 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 176,392,189.96 125,295,101.40 178,742,808.39 158,705,483.62 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 32,754,987.79 32,754,987.79 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 176,392,189.96 125,295,101.40 145,987,820.60 125,950,495.83 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 1,000,000.00 6．其他 法定代表人：董东立 主管会计机构负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵 9.2.3 现金流量表 编制单位：吴江丝绸股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 销售产品、提供劳务收到的现金 3,194,942,385.82 2,979,748,151.31 收到的税费返还 25,338,062.93 收到的其他与经营活动有关的现金 1,043,959,359.96 1,015,304,443.11 现金流入小计 4,264,239,808.71 3,995,052,594.42 购买商品、接受劳务支付的现金 2,720,261,286.84 2,467,047,652.25 支付给职工以及为职工支付的现金 131,577,534.21 130,899,061.82 支付的各项税费 126,342,521.39 122,041,821.73 支付的其他与经营活动有关的现金 1,126,762,296.13 1,115,934,785.78 现金流出小计 4,104,943,638.57 3,835,923,321.58 经营活动产生的现金流量净额 159,296,170.14 159,129,272.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 691,927.32 691,927.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,981,006.76 6,981,006.76 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,672,934.08 7,672,934.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资 412,522,182.74 408,679,587.28 产所支付的现金 投资所支付的现金 21,780,000.00 32,580,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 434,302,182.74 441,259,587.28 投资活动产生的现金流量净额 -426,629,248.66 -433,586,653.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,020,000.00 借款所收到的现金 1,114,500,000.00 1,114,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 现金流入小计 1,116,520,000.00 1,115,500,000.00 偿还债务所支付的现金 949,500,000.00 949,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 45,916,522.94 45,916,522.94 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,940,540.00 3,940,540.00 现金流出小计 999,357,062.94 999,357,062.94 筹资活动产生的现金流量净额 117,162,937.06 116,142,937.06 四、汇率变动对现金的影响 -3,714.15 -1,996.77 五、现金及现金等价物净增加额 -150,173,855.61 -158,316,440.07 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30404369.36 -655394.43 加：计提的资产减值准备 15,015,318.27 46,485,544.40 固定资产折旧 120,912,929.47 120,694,250.01 无形资产摊销 3,139,789.84 3,139,789.84 长期待摊费用摊销 3,691,668.56 3,691,668.56 待摊费用减少（减：增加） 173,597.93 172,597.93 预提费用增加（减：减少） -372,348.77 -372,348.77 处置固定资产、无形资产和其他 1,735,355.58 1,735,355.58 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 17,589,865.75 17,589,865.75 财务费用 50,169,819.34 50,168,101.96 投资损失（减：收益） 15,633,754.85 22,894,887.07 吴江丝绸股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 49,809,155.91 48,268,603.98 经营性应收项目的减少（减：增 -25,592,037.59 -27,315,970.02 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -10,942,485.32 11,317,889.63 少） 其他 -111,269,398.66 -138,685,568.65 少数股东损益 -803,184.38 经营活动产生的现金流量净额 159,296,170.14 159,129,272.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 248,584,529.86 233,475,938.81 减：现金的期初余额 398,758,385.47 391,792,378.88 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -150,173,855.61 -158,316,440.07 法定代表人：董东立 主管会计机构负责人：钱元新 会计机构负责人：曹永兵 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 吴江丝绸股份有限公司 董事长：董东立 2006年3月12日