粤高速Ａ(000429)G粤高速2005年年度报告摘要

二○○五年年度报告 摘 要 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○六年三月 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。 1.2 董事凌坚先生因公出差，未能出席董事会，已委托董事肖来久先生出席并表决。 1.3 公司董事长曹晓峰先生、总经理霍燕滨先生、总会计师肖来久先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤高速 A、粤高速 B 股票代码 000429、200429 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省广州市白云路 85 号 邮政编码 510100 公司国际互联网网址 www.gpedcl.com 电子信箱 ygs@gpedcl.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖来久 左江 联系地址 广东省广州市白云路 85 号 广东省广州市白云路 85 号 电话 (020)83731365 (020)83731388-230 传真 (020)83731384 (020)83731384 电子信箱 zqb@gpedcl.com Zuojiang22@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币 元 本年比上年增减 2005 年度 2004 年度 （％） 2003 年度 主营业务收入 1,024,526,485.09 902,454,921.50 13.53% 797,190,721.00 利润总额 578,798,838.98 463,498,744.04 24.88% 410,328,890.85 净利润 325,211,552.47 229,701,252.90 41.58% 174,985,974.02 扣除非经常性损 350,333,257.54 229,373,730.62 52.73% 173,326,723.64 1 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 益的净利润 经营活动产生的 628,203,881.22 674,823,385.84 -6.91% 453,597,911.36 现金流量净额 本年比上年增减 2005 年度 2004 年度 （％） 2003 年度 总资产 6,801,082,456.91 6,807,621,820.60 -0.10% 6,663,419,082.32 股东权益（不含 3,781,044,355.73 3,606,403,493.42 4.84% 3,503,299,837.45 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增减（％） 2005 年度 2004 年度 2003 年度 每股收益（摊薄） 0.26 0.18 +44.44% 0.14 净资产收益率 8.60% 6.37% 增加 2.23 个百分点 5.07% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 9.58% 6.36% 增加 3.22 个百分点 5.03% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.50 0.54 -7.50% 0.36 现金流量净额 本年比上年增减（％） 2003 年度 2005 年度 2004 年度 每股净资产 3.01 2.87 +4.87% 2.79 调整后的每股净资产 3.00 2.87 +4.52% 2.78 非经常性损益 √适用 □不适用 单位：人民币元 主要项目 2005 年度金额 1、处置长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产的损益 -37,446,457.41 2、越权审批或无正式批文的税收返还、减免 3、各种形式的政府补贴 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,037,215.90 5、短期投资损益 -745,403.88 6、委托投资损益 7、扣除公司日常根据企业会计制度固定提取的资产减值准备后的其他各项 66,514.86 营业外收入、支出 8、不可抗力因素、如遭受自然灾害计提的各项资产减值准备 9、以前年度已经计提各项减值准备的转回 10、债务重组损益 11、资产置换损益 2 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 12、交易价格显失公允产生的超出公允价值部分的损益 13、比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 14、证监会认定的其他项目 15、小计 -25,088,140.53 16、以上项目对所得税的影响 -33,564.54 合计 -25,121,705.07 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：人民币万元 国内会计准则 境外会计准则 净 利 32,521 28,266 润 净利润 净资产 根据中国会计准则列示 32,521 378,104 折旧调整, 净值 -2,137 -11,903 差 收购联营公司及附属公司股东权益所产生商誉之摊销调整, 净值 3,628 6,852 异 转让九江大桥之未实现收益转回调整 276 -3,364 说 转让九江大桥之未实现收益相应之递延税项资产冲销调整 -82 75 明 其他长期资产之确认及其摊销 -325 704 佛开、广佛、广珠、粤肇及广惠公司递延税款确认 -2,745 -8,700 应税局要求于本年度额外缴纳之税项 -2,850 0 其他 -20 -414 根据国际会计准则列示 28,266 361,354 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、—） 本次变动后 公积金 增 小 配股 送股 转股 发 其他 计 一、未上市流通股份 633,836,998 -50 -50 633,836,948 1、发起人股份 512,142,945 512,142,945 其中： 国家持有股份 474,780,525 474,780,525 3 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 境内法人持有股份 37,362,420 37,362,420 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 121,694,053 -50 -50 121,694,003 其中： 境内法人持股 121,694,053 -50 -50 121,694,003 境外法人持股 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已流通股份 623,280,750 +50 +50 623,280,800 1、境内上市的人民币普通股 274,530,750 +50 +50 274,530,800 2、境内上市的外资股 348,750,000 348,750,000 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股 份 总 数 1,257,117,748 0 0 1,257,117,748 备注：因历史送、配股原因，目前公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记结算系统登记的非流通股、流通 A 股与公司对外信息披露的股本数存在差异。现将中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股本数与对外披露的数量调整一致。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 85,287 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例（％） 股份类别 质 押 或 股东性质 量 冻 结 的 股 份 数 量 广东省交通集团有 37.77% 未流通 无 国有股东 限公司 474,780,525 IJM OVERSEAS 65,055,917 5.18% 已流通 无 外资股东 VENTURES SDN.BHD. 广东省高速公路有 国有股东 1.54% 未流通 无 限公司 19,377,187 广东粤财信托投资 国有股东 1.12% 未流通 无 有限公司 14,062,500 全国社保基金一零 +900,250 13,980,731 1.11% 已流通 无 其他 4 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 八组合 裕元证券投资基金 +1,625,882 9,627,063 0.77% 已流通 无 其他 上海海通证券股份 其他 0.72% 已流通 无 有限公司 9,065,698 博时主题行业股票 其他 +8,588,139 8,588,139 0.68% 已流通 无 证券投资基金 国联安德盛小盘精 +7,774,704 7,774,704 其他 0.62% 已流通 无 选证券投资基金 博时精选股票证券 +7,069,819 7,069,819 其他 0.56% 已流通 无 投资基金 前十名股东关联关系或一致行动的说 广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司的全资 明 控股母公司。全国社保基金一零八组合、裕元证券投资基金、博 时主题行业股票证券投资基金、博时精选股票证券投资基金均为 博时基金管理有限公司管理。未清楚其它前十名流通股股东之间 是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD. 65,055,917 B股 全国社保基金一零八组合 13,980,731 A股 中国工商银行－裕元证券投资基金 9,627,063 A股 海通证券股份有限公司 9,065,698 A股 中国建设银行－博时主题行业股票证券 8,588,139 A股 投资基金 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证 7,774,704 A股 券投资基金 中国工商银行－博时精选股票证券投资 7,069,819 A股 基金 裕隆证券投资基金 6,419,950 A股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 5,760,800 B股 全国社保基金一零二组合 4,241,932 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 全国社保基金一零八组合、裕元证券投资基金、博时主题 行业股票证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、裕隆证 券投资基金、全国社保基金一零二组合均为博时基金管理有限 公司管理。未清楚其它前十名流通股股东之间是否存在关联关 系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 5 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 广东省交通集团有限公司为本公司之第一大股东，法人代表为朱小灵，成立于 2000 年 8 月 23 日，注册资金 168 亿元，为国有独资有限公司，经营范围：股权管理；组织资产重 组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理； 交通基础设施建设；公路、铁路项目营运及相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路、 铁路客货运输；船舶工业；境外关联业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省国资委 100% 广东省交通集团有限公司 37.77% 广东省高速公路发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动、个人基本情况及 2005 年度报酬情况 性 年 任期 期初持股 期末持股 增减变动量 别 龄 (年) 数(股) 数(股) (股) 是否在 报告期内 股东单 从公司领 位或其 姓名 职 务 变动 取的报酬 他关联 原因 总额 单位领 (元) 取报酬 津贴 曹晓峰 董事长 男 41 2002—2005 18,400 18,400 0 - 342939 否 霍燕滨 董事、总经理 男 39 2002—2005 15,300 15,300 0 - 343989 否 肖来久 董事、副总经理、总会计师兼 男 42 2002—2005 15,300 15,300 0 - 否 290542 董事会秘书 凌坚 董事 男 44 2003—2005 0 0 0 - 60000 是 马春生 董事 男 41 2003—2005 0 0 0 - 60000 是 汪涛 董事 男 42 2002—2005 0 0 0 - 60000 是 黎文政 董事 男 54 2002—2005 23,400 23,400 0 - 60000 是 刘勤 独立董事 男 41 2002—2005 0 0 0 - 60000 否 贺洪弟 独立董事 女 65 2002—2005 0 0 0 - 60000 否 贺强 独立董事 男 53 2003—2005 0 0 0 - 60000 否 向天桂 独立董事 女 49 2003—2005 0 0 0 - 60000 否 李东山 监事会主席 男 41 2002—2005 0 0 0 - 60000 是 6 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 吴健祥 监事 男 58 2003—2005 0 0 0 - 60000 否 钟振光 监事 男 46 2002—2005 0 0 0 - 277492 否 李梅 监事 女 36 2002—2005 94,050 94,050 0 - 159502 否 涂慧玲 监事 女 46 2002—2005 43,425 43,425 0 - 130989 否 侯景芳 副总经理 男 53 2005-2008 0 0 0 - 127111 否 云武俊 总经济师、总法律顾问 男 51 2002—2005 15,300 15,300 0 - 245542 否 王甲辰 总工程师 男 41 2002—2005 33,580 33,580 0 - 245542 否 彭晓芳 内审负责人 女 43 2002-2005 6，100 6，100 0 - 117846 否 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省高速 公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。 2005 年度，在良好的宏观环境下，公司主营业收入、主营业务利润和净利润均取得较 大幅度的增长。 单位：人民币 元 2005 年度 2004 年度 同比增减 主营业务收入 1,024,526,485.09 902,454,921.50 13.53% 主营业务利润 674,357,372.77 591,298,908.74 14.05% 净利润 325,211,552.47 229,701,252.90 41.58% 2、主营业务及经营状况 报告期内主营业务收入为 1,024,526,485.09 元，主营业务利润为 674,357,372.77 元， 主要来源高速公路及特大桥梁的商业收费，具体构成情况如下： 主营业务项目 主营业务收入（元） 比例 佛开高速公路有限公司 658,882,045.67 64.31% 广佛高速公路有限公司 362,224,439.42 35.36% 主营业务项目 主营业务利润（元） 比例 佛开高速公路有限公司 432,415,285.27 64.12% 广佛高速公路有限公司 240,929,903.66 35.73% 3、报告期资产构成同比发生重大变动及影响因素 单位：人民币 元 资产负债表项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减变化 变化率 其他应收款 19,941,878.30 121,320,613.38 -101,378,735.08 -83.56% 长期股权投资 2,425,331,657.73 1,878,869,808.99 546,461,848.74 29.08% 7 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 长期债权投资 0 376,442,514.22 -376,442,514.22 -100.00% 短期借款 400,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00 60.00% 一年内到期的长期负债 300,475,200.00 150,137,500.00 150,337,700.00 100.13% 长期借款 1,560,112,991.04 1,741,003,526.65 -180,890,535.61 -10.39% 利润表项目 2005 年度 2004 年度 增减变化 变化率 主营业务成本 307,804,654.11 263,188,193.28 44,616,460.83 16.95% 管理费用 77,879,343.46 69,575,835.83 8,303,507.63 11.93% 财务费用 110,685,448.75 104,585,099.52 6,100,349.23 5.83% 投资收益 87,733,914.61 52,434,308.37 35,299,606.24 67.32% 所得税 127,731,527.86 111,706,544.02 16,024,983.84 14.35% （1） 其他应收款减少的主要原因是：报告期内，深圳惠盐高速公路有限公司归还了 股东委托贷款。 （2） 长期股权投资增加的主要原因是：① 报告期内，本公司增持佛开高速公路 24% 股权而使长期股权投资差额增加；② 公司对广东广惠高速公路有限公司和江中 高速公路有限公司增加了投资；③ 报告期内，对参股公司的投资收益的增加。 （3） 长期债权投资减少的主要原因是：报告期内，京珠高速公路广珠段有限公司归 还了股东贷款。 （4） 短期借款增加的主要原因是：报告期内，公司通过银行向广东交通集团有限公 司委托借入短期借款用于解决投资收购广东佛开高速公路有限公司 24％股权 的资金不足。 （5） 一年到期的长期债务增加的主要原因是：报告期内，控股子公司广东佛开高速 公路有限公司长期借款中有部分转入该会计科目。 （6） 长期借款减少的主要原因是：报告期内，控股子公司广东佛开高速公路有限公 司长期借款中有部分转入一年到期的长期债务科目。 （7） 主营业务成本增加的主要原因是：① 高速公路车流量增加，相应车流量法计算 的路产折旧增加。② 广佛、佛开高速公路为迎接全国干线公路养护与管理检查， 相关专项工程成本支出的增加。 （8） 管理费用增加的主要原因是：报告期内，人工成本的增加。 （9） 财务费用增加的主要原因是：报告期内，本公司向银行借款所增加的利息费用。 （10） 投资收益增加的主要原因是：报告期内，各参股子公司净利润的增加。 （11） 所得税增加的主要原因是：报告期内，利润总额较上年同期增加。 4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 单位：人民币 元 项目 2005 年度 2004 年度 增减变化 变化率 经营活动产生的现金流量净额 628,203,881.22 674,823,385.84 -46,619,504.62 -6.91% 投资活动产生的现金流量净额 -351,210,481.87 -77,005,657.98 -274,204,823.89 -356.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -243,145,083.69 -333,371,896.22 90,226,812.53 27.06% （1） 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：收到的其他与经营活动相关 的现金的减少。 （2） 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是：收购佛开高速公路 24%股权 及收回广珠东公司、惠盐公司股东委托贷款。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是：增加了银行借款。 8 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 报告期内，公司各控股公司及参股公司的车流量和通行费收入如下： 2005 年车流量 比上年同期增减 2005 年通行费收 比上年同期增减 （百万辆） % 入（百万元） % 广佛高速公路 36.93 24.58% 362.36 11.74% 佛开高速公路 17.09 22.81% 614.98 15.82% 九江大桥 6.01 -14.44% 44.33 -6.74% 惠盐高速公路 18.83 20.41% 238.44 9.27% 茂湛高速公路 3.03 58.33% 204.65 213.16% 京珠高速公路广珠段 18.67 12.50% 626.88 10.13% 广肇高速公路 6.10 24.59% 131.62 18.39% 广肇一级公路 8.52 -4.41% 79.3 -3.98% 广惠高速公路 11.18 29.23% 672.23 25.63% （1）广佛高速公路有限公司。本公司持有该公司 75%的股权。广佛公司注册资本为 2 亿元人民币，建设和经营广州至佛山高速公路，经营管理包括道路的养护、收费，标志、标 线等交通设施的维修、车辆拯救等业务。2005 年度，广佛公司总资产为 734,189,865.07 元， 净资产为 473,915,805.36 元，主营业务收入为 362,224,439.42 元，主营业务利润为 240,929,903.66 元，净利润为 190,305,635.02 元。 （2）广东佛开高速公路有限公司。本公司持有该公司 75%的股权。佛开公司注册资本 为 3.4 亿元人民币，经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服等。 2005 年度，佛开公司总资产为 3,437,289,285.57 元，净资产为 1,311,102,977.83 元，主 营 业 务 收 入 为 658,882,045.67 元 ， 主 营 业 务 利 润 为 432,415,285.27 元 ， 净 利 润 为 223,066,827.00 元。 （3）广东高速科技投资有限公司。本公司持有该公司 95%的股权。广东高速科技投资 有限公司注册资本为 1 亿元人民币，经营范围为投资科技产业。2005 年度，该公司总资产 为 58,889,393.35 元，净资产为 53,310,448.39 元，净利润为-9,597,378.79 元。 （4）深圳惠盐高速公路有限公司。本公司持有该公司 1/3 的股权。惠盐公司注册资本 为 3600 万元人民币，负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的 经营管理，维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。 2005 年度，该公司总资产为 557,718,969.11 元，净资产为 322,094,814.02 元，主营业务 收入为 238,440,598.50 元，主营业务利润为 170,841,400.02 元，净利润为 136,360,966.35 元。 （5）广东茂湛高速公路有限公司。本公司持有该公司 20%的股权。茂湛公司注册资本 为 11.2 亿元人民币，经营、养护、管理电白至湛江高速公路及相关的配套设施。2005 年度， 该公司总资产为 3,364,310,861.03 元，净资产为 215,640,677.50 元，主营业务收入为 204,924,474.47 元，主营业务利润为 113,591,549.38 元，净利润为-23,745,033.85 元。 （6）京珠高速公路广珠段有限公司。本公司持有该公司 20%股权。广珠公司注册资本 为 5.8 亿元，经营管理广州至珠海高速公路，提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供 应服务业务。2005 年度，该公司总资产为 4,766,677,867.01 元，净资产为 688,086,538.64 元，主营业务收入为 626,880,497.91 元，主营业务利润为 453,134,039.87 元，净利润为 183,336,640.07 元。 （7）肇庆粤肇公路有限公司。本公司持有该公司 25%股权。粤肇公司注册资本为 8.183 亿元，负责建设、经营、管理广肇高速公路和旧路及其配套设施、服务设施及其综合项目。 2005 年度，该公司总资产为 2,346,198,312.23 元，净资产为 756,599,288.11 元，主营业 9 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 务收入为 211,287,677.00 元，主营业务利润为 103,226,239.21 元，净利润 13,862,722.06 元。 （8）广东广惠高速公路有限公司。本公司持有该公司 30%股权。广惠公司注册资本为 23.52 亿元，负责投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理。 2005 年度，该公司总资产为 7,244,230,311.16 元，净资产为 2,522,009,501.30 元，主营 业 务 收 入 为 672,243,854.00 元 ， 主 营 业 务 利 润 为 413,422,100.90 元 ， 净 利 润 159,213,508.75 元。 （9）广东江中高速公路有限公司。本公司持有该公司 15%股权。江中公司注册资本为 9.45 亿元，负责投资建设、经营管理江中高速公路、江鹤高速公路二期及其配套项目的开 发 。 江 中 高 速 公 路 于 2005 年 12 月 8 日 建 成 通 车 。 2005 年 度 ， 该 公 司 总 资 产 为 2,975,875,963.35 元，净资产为 923,521,146.58 元，净利润-21,478,853.42 元。 二、对公司未来发展的展望 1、整体行业发展趋势 广东省的高速公路行业正处于迅猛发展时期，以“九纵五横两环”为主骨架，以加密线 和联络线为补充，形成以珠江三角洲为核心，以沿海为扇面，以沿海港口为龙头向山区和内 陆省区辐射的路网格局正在形成，最终将实现相邻地级市（包括与邻省地级市之间）基本上 通高速公路；中心城市与区域中心城市之间一般有两条高速公路通道的目标。2007 年出省 的高速公路将全面建成，全省通车总里程将达 4000 公里，至 2030 年广东省高速公路的目标 里程约为 8800 公里。 2、公司发展的机遇和挑战 公司的第一大股东广东省交通集团有限公司是以交通及相关基础设施投资、管理、运营 为核心产业，以运输、物流为主导产业的大型企业集团。公司今后几年的工作重点将积极配 合广东省交通集团发展战略，投资有发展潜力的高速公路项目，实现主业规模的稳步扩张和 企业的持续发展。 3、公司 2006 年度经营计划 （1）严格执行对营运公司的预算管理和绩效考核，加强内部审计和财务检查、监督的 力度，有效控制营运成本、增加效益。2006 年度主营业务收入目标为 104,502 万元，主营业 务成本为 36,828 万元。 （2）完成广佛、佛开高速公路扩建工程的前期工作，切实做好扩建工程施工方案的可 行性分析，最大程度地降低施工期间对广佛、佛开高速公路通行能力的影响。 （3）围绕高速公路及其相关行业发展、积极投资有发展潜力的高速公路项目，维持公 司可持续发展。同时积极配合交通集团完成产权改革和资产重组，适时收购集团内优质资产， 做大做强主营业务。 （4）积极探索多渠道融资方式，争取股权性融资。 （5）加强对重点领域、重点部门、重点资金的监察审计，探索效能监察与内部审计相 结合的新路子。 （6）积极推进投资者关系管理工作，以品牌规划贯彻为主线，努力提升企业品牌形象。 加强投资者对公司的信心，使公司的价值和潜力受到市场更加充分的认同。 4、公司2006年资金需求、使用计划以及资金来源情况 （1） 对江中高速公路（含江鹤二期）的投资，1,312.50 万元； （2） 对粤肇高速公路二期的投资，4,691.94 万元； （3） 对广佛高速公路扩建工程的出资，11,099.20 万元； （4） 对佛开高速公路扩建工程的出资，121,196.20 万元； （5） 其他固定资产构建等支出，5,375.31 万元。 10 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 上述项目所需资金，公司将以自有资金及通过债务融资等方式予以解决。 5、经营风险分析 公司潜在的经营风险主要来自于宏观政策的风险。未来可能实施的燃油税和计重收费等 政策，对公司经营状况存在一定的影响。但由于这些政策尚未公布，目前无法对此作出评估。 公司将密切跟踪、研究政策面的变化，并通过多渠道与政府相关部门作充分沟通。公司将在 第一时间向广大投资者披露相关信息。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业 主营业 毛利率 分行业 务收入 务成本 毛利率 比上年 或分产 主营业务收入 主营业务成本 比上年 比上年 (%) 增减 品 增减 增减 （％） （％） （％） 高速公 路通行 1,024,526,485.09 元 307,804,654.11 元 69.96% 13.53% 16.95% -0.88% 费收入 其中：关 无 联交易 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 1,024,526,485.09 元 13.53% 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股江中高速公路（含 报告期内，本公司投入 江中高速公路有限公司 2005 年 江鹤高速公路二期） 3,710 万元，截止 2005 年 的净利润是-2,148 万元。按权 100% 15%的股权 12 月 31 日，本公司共投入 益法核算本公司对其项目的收 14,175 万元。 益是-322 万元。 出资兴建广惠高速公 报告期内，本公司投入 广东广惠高速公路有限公司本 路，持有 30%股权 2,750 万元。截至 2005 年 100% 年度为净利润 15,921 万元，本 12 月 31 日止，本公司已投 公司获得 4,776 万元投资收益。 入 70,550 万元。 收购广东省佛开高速 报告期内，本次交易为公司带来 公路有限公司 24%股权 收购价格为 72，858 万元 完成 1,826 万净利润。 项目 11 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 报告期内共投入 79,318 万 合计 － 6,280 元 元 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司 2005 年度财务状况和利润状况的审 核，2005 年度本公司实现税后利润为 325,211,552.47 元，累计可分配利润为 608,825,951.63 元，经安永会计师事务所按国际会计准则审计 2005 年度实现的税后利润为 282,656,000.00 元，累计可分配利润为 367,343,000.00 元。根据公司章程及中国证监会和有关财务制度的 规定，利润分配采用孰低的原则进行，其分配方案如下： 1、按照 2005 年度根据羊城会计师事务所审计实现的税后利润 325,211,552.47 元，提 取 10%的法定公积金 32,521,155.25 元，提取 5%法定公益金 16,260,577.62 元。 2、按照安永会计师事务所审计的累计可分配利润中提取 201,138,839.68 元作为 2005 年度分红派息资金。董事会决定，本公司 2005 年度利润分配采用派发现金股利形式，以总 股本 1,257,117,748 股为基数，每 10 股派发 1.60 元（含税），共分配现金红利 201,138,839.68 元，剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以 2005 年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民 币的银行卖出价确定。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 本公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于购买佛开高速公路有限公司 24%股权的议 案》，根据该决议，本公司向广东省高速公路有限公司购买广东佛开高速公路有限公司 24% 股权，收购价格为 72,858 万元，股权交割日为 2005 年 6 月 1 日零时。本次交易为关联交易， 详细情况如下： 交易对方及 购买日 收购价 自购买日起至本年 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的 被收购资产 格 末为上市公司贡献 易（如是，说明 产产权是否 债权债务 的净利润 定价原则 已全部过户 是否已全 部转移 广东省高速 2005年6 72,858 报告期内，本次关 本次关联交易 是 是 公路有限公 月1日 万元 联交易为公司带来 以评估价值为 司，广东佛开 1，826万净利润。 基 准 ， 溢 价 高速公路有 5.04%（含待审 12 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 限公司24%股 资 产 账 面 值 权 253.52万元） 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司股权分置改革方案已于2005年12月21日经股权分置改革相关股东会议表决通过。 在该方案中，非流通股股东除遵守规定的法定承诺外，作出以下承诺： （1）公司非流通股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不 上市交易或者转让；同时，大股东广东省交通集团有限公司及其关联公司广东省高速公路有 限公司、广东省交通发展公司、广东省交通开发公司、广东省广花高速公路公司进一步承诺， 所持有的非流通股股份在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。 （2）在实施股权分置改革之后，广东省交通集团有限公司承诺将在股东大会上提议并投 赞成票：粤高速2005－2007年度的现金分红政策维持以往现金分红政策。 公司上市以来，即1996年度至2004年度现金分红金额占当年净利润比例的算术平均值为 61.26%。公司未来三年的现金分红比例将不低于此比例。 （3）为了在股权分置改革后广东省交通集团有限公司仍保持适当控股水平，加强其控股 股东地位，广东省交通集团有限公司承诺，在获得证监会豁免全面要约收购的前提下，于粤 高速相关股东会议通过股权分置改革方案的十二个月内，广东省交通集团有限公司或其全资 子公司将投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股。在增持计划完成后的六个月 内，广东省交通集团有限公司及其全资子公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义 务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。 该承诺在报告期内无需履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 13 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 审 计 报 告 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东省高速公路发展股份有限公司 2005 年 12 月 31 日合并和母公司 的资产负债表以及 2005 年度合并和母公司的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计 报表的编制是广东省高速公路发展股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的 整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了广东省高速公路发展股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈雄溢 中国注册会计师 潘冬梅 中 国 · 广 州 2006 年 3 月 11 日 14 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 9.2 财务报表 1、合并资产负债表（附表一）； 2、合并利润表（附表二）； 3、合并利润分配表（附表三）； 4、合并现金流量表（附表四）； 5、母公司资产负债表（附表五）； 6、母公司利润表（附表六）； 7、母公司利润分配表（附表七）； 8、母公司现金流量表（附表八）。 9.3 会计政策的变更 报告期内，本公司会计政策没有变更。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司投资 3000 万元持有昆仑证券有限责任公 司 5.74%股权。昆仑证券有限责任公司按照中国证监会 2005 年 1 月 19 日发布的证监机构字 [2005]9 号《关于证券公司 2004 年度会计审计工作有关事项的通知》的要求，执行财政部 《证券公司执行 有关问题衔接规定》（财会[2003]17 号）及相关文件 的规定，计提各项资产减值准备，对账外经营事项进行清理规范，因此形成巨额亏损。根据 已经审计的昆仑证券有限责任公司 2004 年度会计报表，截至 2004 年 12 月 31 日止昆仑证券 有限责任公司的所有者权益为-565,716,207.12 元，已对持续经营能力造成重大影响。广东 高速科技投资有限公司在 2004 年度会计报表报出后取得昆仑证券有限责任公司 2004 年审计 报告，并在 2005 年对昆仑证券有限责任公司长期投资全额计提了减值准备，追溯调整 2004 年度会计报表。本公司在编制 2005 年度会计报表时，对该项差错进行了更正，并对 2004 年度会计报表进行了追溯调整，调整后，2005 年度会计报表年初数长期股权投资减少 30,000,000.00 元，少数股东权益减少 1,500,000.00 元，留存收益减少 28,500,000.00 元， 其中：盈余公积减少 4,275,000.00 元，未分配利润减少 24,225,000.00 元。2004 年度投资 收 益 减 少 30,000,000.00 元 ， 少 数 股 东 损 益 减 少 1,500,000.00 元 ， 净 利 润 减 少 28,500,000.00 元。 有关本次会计差错的内容和更正金额、原因及其影响的详细情况，本公司已于 2005 年 8 月 17 日在《证券时报》 、《中国证券报》、《上海证券报》已作刊登。 9.5 公司合并范围的变化 报告期内，本公司合并范围没有发生变化。 15 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 财务报表： 一、合并资产负债表 单位：人民币元 资 产 2005-12-31 2005-1-1 流动资产： 货币资金 546,658,595.10 512,809,594.25 短期投资 1,362,001.50 2,133,981.48 应收票据 应收股利 18,624,035.99 应收利息 应收账款 32,807,109.87 24,799,226.94 其他应收款 19,941,878.30 121,320,613.38 预付账款 7,749,917.44 2,084,059.18 应收补贴款 存 货 96,419.28 141,985.34 待摊费用 22,915.06 554,659.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 627,262,872.54 663,844,120.32 长期投资： 长期股权投资 2,425,331,657.73 1,878,869,808.99 长期债权投资 376,442,514.22 长期房产投资 5,144,856.00 5,144,856.00 长 期 投 资 合 计 2,430,476,513.73 2,260,457,179.21 固定资产： 固定资产原价 4,578,502,453.10 4,569,528,834.13 减： 累计折旧 1,097,049,113.07 934,419,680.17 固定资产净值 3,481,453,340.03 3,635,109,153.96 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 3,481,453,340.03 3,635,109,153.96 工程物资 在建工程 39,224,828.47 11,601,531.12 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 3,520,678,168.50 3,646,710,685.08 无形资产及其他资产： 无形资产 215,899,093.85 228,349,916.34 长期待摊费用 6,765,808.29 8,259,919.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 222,664,902.14 236,609,835.99 递延税款： 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 6,801,082,456.91 6,807,621,820.60 16 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 合并资产负债表（续） 单位：人民币 元 负债及股东权益 2005-12-31 2005-1-1 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 250,000,000.00 应付票据 应付账款 49,764,884.51 69,043,745.99 预收账款 9,227,063.73 8,041,999.67 应付工资 1,716,436.50 146,770.00 应付福利费 1,961,431.68 1,817,703.35 应付股利 51,139,690.36 38,782,703.47 应交税金 8,477,104.76 45,454,605.01 其他应交款 192,539.93 346,372.02 其他应付款 157,422,014.57 129,029,370.31 预提费用 2,224,088.61 3,256,893.03 预计负债 一年内到期的长期负债 300,475,200.00 150,137,500.00 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 982,600,454.65 696,057,662.85 长期负债： 长期借款 1,560,112,991.04 1,741,003,526.65 应付债券 长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11 专项应付款 100,000.00 100,000.00 其他长期负债 7,380,750.87 4,361,179.51 长 期 负 债 合 计 1,569,615,952.02 1,747,486,916.27 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 2,552,216,406.67 2,443,544,579.12 少 数 股 东 权 益 467,821,694.51 757,673,748.06 股东权益： 股本 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 资本公积 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 盈余公积 431,382,898.01 382,601,165.14 其中：法定公益金 96,636,731.36 80,376,153.74 未确认的投资损失 -2,407,365.36 -2,690,804.96 未分配利润 560,044,218.76 434,468,528.92 其中：现金股利 201,138,839.68 150,854,129.76 股东权益合计 3,781,044,355.73 3,606,403,493.42 负债和股东权益总计 6,801,082,456.91 6,807,621,820.60 17 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 二、合并利润表 单位：人民币 元 项 目 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 1,024,526,485.09 902,454,921.50 减：主营业务成本 307,804,654.11 263,188,193.28 主营业务税金及附加 42,364,458.21 47,967,819.48 二、主营业务利润（亏损以“-”填列） 674,357,372.77 591,298,908.74 加：其他业务利润（亏损以“-”填 5,586,426.62 3,693,716.33 列） 减：营业费用 管理费用 77,879,343.46 69,575,835.83 财务费用 110,685,448.75 104,585,099.52 三、营业利润（亏损以“-”填列） 491,379,007.18 420,831,689.72 加：投资收益（亏损以“-”填列） 87,733,914.61 52,434,308.37 补贴收入 营业外收入 3,251,499.57 3,623,042.18 减：营业外支出 3,565,582.38 13,390,296.23 四、利润总额（亏损以“-”填列） 578,798,838.98 463,498,744.04 减：所得税 127,731,527.86 111,706,544.02 少数股东损益 126,428,963.36 123,075,834.78 加：未确认的投资损失 573,204.71 984,887.66 五、净利润（亏损以“-”填列） 325,211,552.47 229,701,252.90 补 充 资 料： 单位：人民币 元 项目 2005 年度 2004 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 991,150.86 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额（减少以“-” 表示） 4、会计估计变更增加利润总额（减少以“-” 表示） 5、债务重组损失 6、其他 18 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 三、合并利润分配表 单位：人民币 元 项 目 2005 年度 2004 年度 一、净利润 325,211,552.47 229,701,252.90 加：年初未分配利润 434,468,528.92 364,934,238.76 其他转入 二、可供分配的利润 759,680,081.39 594,635,491.66 减：提取法定盈余公积金 32,521,155.25 22,970,125.29 提取法定公益金 16,260,577.62 11,485,062.65 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 710,898,348.52 560,180,303.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 150,854,129.76 125,711,774.80 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 560,044,218.76 434,468,528.92 19 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 四、合并现金流量表 单位：人民币 元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,435,354.98 收到的税费返还 263,046.04 收到的其他与经营活动有关的现金 61,750,193.89 现金流入小计 1,079,448,594.91 购买商品、接受劳务支付的现金 111,038,889.65 支付给职工以及为职工支付的现金 69,208,494.87 支付的各项税费 216,661,651.46 支付的其他与经营活动有关的现金 54,335,677.71 现金流出小计 451,244,713.69 经营活动产生的现金流量净额 628,203,881.22 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 424,369,650.58 取得投资收益所收到的现金 69,187,465.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 201,220.04 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 493,758,336.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,785,418.23 投资所支付的现金 793,183,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 844,968,818.23 投资活动产生的现金流量净额 -351,210,481.87 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 820,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 820,000,000.00 偿还债务所支付的现金 675,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 388,145,083.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,063,145,083.69 筹资活动产生的现金流量净额 -243,145,083.69 四、汇率变动对现金的影响额 685.19 五、现金及现金等价物净增加额 33,849,000.85 20 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 补 充 资 料： 单位：人民币 元 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 325,211,552.47 加：少数股东损益 126,428,963.36 加：计提的资产减值准备 7,961,946.48 固定资产折旧 165,844,425.37 无形资产摊销 17,450,822.49 长期待摊费用摊销 2,853,401.64 待摊费用减少(减：增加) 531,744.69 预提费用增加(减：减少) -1,032,804.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 349,747.62 固定资产报废损失 82,501.88 财务费用 115,090,117.84 投资损失(减：收益) -95,296,426.69 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 45,566.06 经营性应收项目的减少(减：增加) 97,344,454.70 经营性应付项目的增加(减：减少) -134,088,927.56 其他 -573,204.71 经营活动产生的现金流量净额 628,203,881.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 546,658,595.10 减：现金的期初余额 512,809,594.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,849,000.85 21 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 五、母公司资产负债表 单位：人民币 元 资 产 2005-12-31 2005-1-1 流动资产： 货币资金 173,626,303.88 162,429,601.97 短期投资 1,362,001.50 2,133,981.48 应收票据 应收股利 171,943,107.07 116,348,110.40 应收利息 应收账款 其他应收款 1,473,676.50 112,481,696.32 预付账款 应收补贴款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 348,405,088.95 393,393,390.17 长期投资： 长期股权投资 3,874,029,922.84 2,940,146,532.66 长期债权投资 413,813,314.22 长期房产投资 5,144,856.00 5,144,856.00 长 期 投 资 合 计 3,879,174,778.84 3,359,104,702.88 固定资产： 固定资产原价 20,923,062.66 21,195,318.01 减： 累计折旧 11,143,520.81 10,027,168.66 固定资产净值 9,779,541.85 11,168,149.35 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 9,779,541.85 11,168,149.35 工程物资 在建工程 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 9,779,541.85 11,168,149.35 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款： 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 4,237,359,409.64 3,763,666,242.40 22 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 母公司资产负债表（续） 单位：人民币 元 负债及股东权益 2005-12-31 2005-1-1 流动负债： 短期借款 300,000,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 244,355.30 146,770.00 应付福利费 应付股利 应交税金 74,221.74 28,294,556.73 其他应交款 771.94 2,025.25 其他应付款 144,371,116.02 120,171,346.85 预提费用 409,200.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 445,099,665.00 148,614,698.83 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11 专项应付款 其他长期负债 6,785,813.44 3,935,035.08 长 期 负 债 合 计 8,808,023.55 5,957,245.19 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 453,907,688.55 154,571,944.02 股东权益： 股本 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 资本公积 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 盈余公积 431,382,898.01 382,601,165.14 其中：法定公益金 96,636,731.36 80,376,153.74 未分配利润 560,044,218.76 434,468,528.92 其中：现金股利 201,138,839.68 150,854,129.76 股东权益合计 3,783,451,721.09 3,609,094,298.38 负债和股东权益总计 4,237,359,409.64 3,763,666,242.40 23 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 六、母公司利润表 单位：人民币 元 项目 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”填列） 428,792.26 489,831.25 减：营业费用 管理费用 38,245,720.34 34,942,801.36 财务费用 8,044,516.62 530,412.14 三、营业利润（亏损以“-”填列） -45,861,444.70 -34,983,382.25 加：投资收益（亏损以“-”填列） 370,917,838.85 265,501,496.28 补贴收入 营业外收入 237,660.20 546,657.27 减：营业外支出 82,501.88 367,139.00 四、利润总额（亏损以“-”填列） 325,211,552.47 230,697,632.30 减：所得税 996,379.40 五、净利润（亏损以“-”填列） 325,211,552.47 229,701,252.90 补 充 资 料： 项目 2005 年度 2004 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额（减少以“-”表示） 4、会计估计变更增加利润总额（减少以“-”表示） 5、债务重组损失 6、其他 24 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 七、母公司利润分配表 单位：人民币 元 . 2005 年度 2004 年度 一、净利润 325,211,552.47 229,701,252.90 加：年初未分配利润 434,468,528.92 364,934,238.76 其他转入 二、可供分配的利润 759,680,081.39 594,635,491.66 减：提取法定盈余公积金 32,521,155.25 22,970,125.29 提取法定公益金 16,260,577.62 11,485,062.65 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 710,898,348.52 560,180,303.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 150,854,129.76 125,711,774.80 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 560,044,218.76 434,468,528.92 25 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 八、母公司现金流量表 单位：人民币 元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 118,547.67 收到的其他与经营活动有关的现金 35,033,328.50 现金流入小计 35,151,876.17 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 14,669,712.93 支付的各项税费 34,336,942.31 支付的其他与经营活动有关的现金 25,724,153.94 现金流出小计 74,730,809.18 经营活动产生的现金流量净额 -39,578,933.01 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 469,369,650.58 取得投资收益所收到的现金 231,873,190.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 701,257,040.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 487,471.00 投资所支付的现金 793,183,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 793,670,871.00 投资活动产生的现金流量净额 -92,413,830.22 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 520,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 520,000,000.00 偿还债务所支付的现金 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 156,811,220.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 376,811,220.05 筹资活动产生的现金流量净额 143,188,779.95 四、汇率变动对现金的影响额 685.19 五、现金及现金等价物净增加额 11,196,701.91 26 广东省高速公路发展股份有限公司 二○○五年度报告摘要 补 充 资 料： 单位：人民币 元 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 325,211,552.47 加：计提的资产减值准备 7,600,226.44 固定资产折旧 1,799,476.62 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 409,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 82,501.88 财务费用 10,064,579.92 投资损失(减：收益) -378,480,350.93 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) - 经营性应收项目的减少(减：增加) 110,970,305.46 经营性应付项目的增加(减：减少) -117,236,424.87 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -39,578,933.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 173,626,303.88 减：现金的期初余额 162,429,601.97 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 11,196,701.91 27