隧道股份(600820)G隧道2005年年度报告摘要

上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人陈彬先生，主管会计工作负责人沈培良先生，会计机构负责人（会计主管人 员）蔡剑霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 隧道股份 股票代码 600820 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区海徐路 957 号 ； 上海市大连路 118 号 邮政编码 200082 公司国际互联网网址 www.stec.net 电子信箱 stecodd@stec.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 联系地址 上海市大连路 118 号 电话 021-65869999-5072 传真 021-65419227 电子信箱 600820@stec.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 6,400,319,807.46 6,333,962,058.40 1.05 5,272,538,042.55 利润总额 136,638,443.15 131,634,651.26 3.80 128,834,113.46 净利润 105,282,867.24 95,836,741.15 9.86 108,069,468.95 扣除非经常性损益的净利润 67,847,472.19 39,566,536.30 71.48 75,801,813.14 经营活动产生的现金流量净额 97,340,110.63 780,818,211.82 -87.53 68,267,740.89 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 8,721,039,221.93 8,073,779,449.25 6.15 7,099,105,808.93 股东权益（不含少数股东权益） 1,933,630,153.53 1,821,685,762.93 8.02 1,755,047,813.26 第 1 页 共 1 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.1781 0.1621 9.87 0.1828 最新每股收益 增加 0.184 个百 净资产收益率（%） 5.445 5.261 6.158 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.337 个百 3.509 2.172 4.319 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 1.32 -87.53 0.12 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.27 3.08 6.2 2.97 调整后的每股净资产 3.22 2.86 12.42 2.85 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -3,219,558.61 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 32,787,511.31 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 68,754.02 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 4,914,189.49 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,565,580.37 所得税影响数 681,081.53 合计 37,435,395.05 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 296,183,459 296,183,459 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 28,471,841 28,471,841 第 2 页 共 2 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 324,655,300 324,655,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 266,473,435 266,473,435 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 266,473,435 266,473,435 三、股份总数 591,128,735 591,128,735 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 93,699 前十名股东持股情况 股东性 持股比 持有非流通股数 质押或冻结 股东名称 持股总数 质 例(%) 量 的股份数量 上海国有资产管理办公室（授权上海城建（集 国 有 股 50.10 296,183,459 296,183,459 无 团）公司经营） 东 申银万国证券股份有限公司 其他 2.38 14,048,620 14,048,620 未知 上海伟盟建筑材料公司 其他 1.82 10,750,204 10,750,204 未知 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票 其他 0.38 2,253,468 2,253,468 未知 型开放式证券投资基金 上海浦东市政建设公司 其他 0.36 2,122,765 2,122,765 未知 国泰君安证券股份有限公司 其他 0.35 2,047,371 2,047,371 未知 深圳市深业投资开发有限公司 其他 0.25 1,448,393 1,448,393 未知 上海佳闵实业有限公司 其他 0.21 1,227,626 1,227,626 未知 石春桂 其他 0.18 1,091,900 1,091,900 未知 上海国宏置业有限公司 其他 0.17 1,001,000 1,001,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 申银万国证券股份有限公司 14,048,620 人民币普通股 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型 2,253,468 人民币普通股 开放式证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司 2,047,371 人民币普通股 石春桂 1,091,900 人民币普通股 金建敏 803,107 人民币普通股 汤玮 788,900 人民币普通股 徐桂珍 771,430 人民币普通股 仇荣定 766,000 人民币普通股 吴晓红 684,098 人民币普通股 吴惠英 675,676 人民币普通股 上述股东关联关系或一 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信 致行动关系的说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 3 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海城建（集团）公司 法人代表：朱家祥 注册资本：1,343,970,000 元人民币 成立日期：1996 年 10 月 4 日 主要经营业务或管理活动：施工建设总承包，实业投资，国内贸易（除专项规定外），国有资产 运作，开展对外经济技术合作业务等。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 上海城建（集团）公司系上海市国有资产监督管理委员会授权经营管理集团内所有的国有资产的 国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额(万 其他 元)(税前) 关联 单位 领取 2005-01-06～2006- 陈 彬 董事长 男 44 0 0 / 是 04-22 副 董 事 2003-04-22～2006- 周文波 长、总经 男 41 1,210 1,210 / 13.80 否 04-22 理 2003-04-22～2006- 陈金章 董事 男 54 20,200 20,200 / 是 04-22 董事、副 2003-06-28～2006- 杨 磊 男 44 0 0 / 10.66 否 总经理 04-22 2003-04-22～2006- 周 松 董事 男 37 17,600 17,600 / 是 04-22 2003-04-22～2006- 薛大伟 董事 男 57 23,315 23,315 / 11.09 否 04-22 2003-04-22～2006- 杨印昌 董事 男 59 0 0 / 是 04-22 2003-04-22～2006- 石礼安 独立董事 男 69 0 0 / 4.80 否 04-22 2003-04-22～2006- 刘大力 独立董事 男 40 0 0 / 4.80 否 04-22 2003-04-22～2006- 周 骏 独立董事 男 54 0 0 / 4.80 否 04-22 2003-04-22～2006- 韩华林 独立董事 男 57 0 0 / 4.80 否 04-22 2003-04-22～2006- 朱家祥 监事长 男 57 0 0 / 是 04-22 第 4 页 共 4 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-04-22～2006- 朱晨红 副监事长 女 38 0 0 / 10.86 否 04-22 2003-04-22～2006- 张思众 监事 男 53 0 0 / 11.09 否 04-22 2003-04-22～2006- 朱美君 监事 女 53 0 0 / 否 04-22 2003-04-22～2006- 陈洪彰 监事 男 57 0 0 / 是 04-22 2003-04-22～2006- 余暄平 副总经理 男 39 0 0 / 11.09 否 04-22 2004-03-11～2006- 王放伟 副总经理 男 45 0 0 / 10.66 否 04-22 2003-04-22～2006- 沈培良 副总经理 男 35 0 0 / 11.01 否 04-22 2005-08-08～2006- 濮朝晖 副总经理 男 38 0 0 / 2.94 否 04-22 2003-04-22～2006- 杨国祥 总工程师 男 56 1,210 1,210 / 11.09 否 04-22 财务部主 2003-04-22～2006- 蔡剑霞 女 57 31,857 31,857 / 8.69 否 任 04-22 董事会秘 2003-04-22～2006- 金 波 男 35 3,061 3,061 / 8.99 否 书 04-22 合计 / / / / 98,453 98,453 / 1,41.17 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况： 报告期内公司实现主营业务收入 64 亿元、主营业务利润 4.16 亿元、净利润 1.05 亿元，分别比 去年同期增长 1.05%、19.08%和 9.86%，利润率增长的主要原因是钢材水泥等原材料价格较去年同期 有所下降，同时公司加强了合同管理，并通过进一步的降本增效管理，有效提高了经营的利润率。 2005 年我国国民经济增长转入稳定增长期的态势愈加明显，但固定资产投资规模依然保持高速 增长。因此公司主营业务也随着国家基建项目压缩的逐步放开，上海地铁七号线、八号、九号、十号 线，大型越江通道，外地能源领域电厂等项目陆续通过审批，市场对公司经营有利。年内公司中标率 达 47.4%，其中地铁工程仍为公司最主要订单，其次为市政工程、道路工程、房产工程和能源工程。 2005 年公司在现代制造业的战略业务上，公司根据“先行号”盾构的诞生和投入运行的良好状 况，开始了现代制造业市场的培育，并实现了盾构整机销售零的突破。此外，钢模加工制作以及盾构 改制等项目都较过去有了明显增加，完成经营产值比去年同期增长了一倍，并已出口至东南亚和日本 等地。 另一战略业务投资管理，2005 年的收益比预算目标有所提高。2005 年 7 月经股东大会批准成立 了上海建元投资有限公司，为公司在投资业务领域的规范和发展打下了基础。 根据公司“十一五”发展战略的定位“工程咨询和市政工程养护”作为新兴业务，2005 年我们 将“上海上隧实业公司”专业从事养护经营实体子公司的位置突现了出来；另外“上海盾构设计试验 研究中心有限公司”也开始步入正常、规范运行。 2、公司主要供应商、客户情况： 公司向前五名客户销售总额为 1,690,958,375.07 元，占公司本年销售总额的 26.42%。公司向前 5 名设备供应商共计购置设备资产总额 20,645,158.39 元，占公司本年设备采购总额的 96.46%。 第 5 页 共 5 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、报告其内公司发生重大变化的资产构成及费用等财务数据分析： 项目名称 期初数 期末数 增减额 增减幅度（％） 固定资产合计 1,423,624,711.35 2,087,935,564.65 664,310,853.30 46.66% 在建工程 30,692,860.36 207,557,149.83 176,864,289.47 576.24% 短期借款 876,558,562.00 395,163,299.00 -481,395,263.00 -54.92% 其他流动负债 0.00 681,776,666.67 681,776,666.67 100.00% 营业费用 15,045,093.57 21,111,563.18 6,066,469.61 40.32% 补贴收入 15,046,629.50 32,946,680.00 17,900,050.50 118.96% (1)固定资产主要系本年合并范围增加及资产置换转入嘉浏高速公路所致； (2)在建工程增加主要是上海上中路隧道盾构正在改建等； (3)短期借款减少是归还借款所致； (4)其他流动负债增加是发行了短期融资券； (5)营业费用增加主要是增加了合并报表单位所致； (6)补贴收入增加主要是报告期收到专项财政扶持资金。 4 、公司现金流量数据分析 2004 年 2005 年 同比增减 说明 经营活动产生的现金流量净额 780818211.82 97,340,110.63 -87.53% 本报告期销售 商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -433182044.85 -147,639,879.23 -65.92% 本报告期对外 投资以及购置固定资产数量减少 筹资活动产生的现金流量净额 2818450440.72 92,458,585.38 -96.72% 本报告期借款 减少，还款增加 报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海市第二市政工程有限公司 生产经营 建筑施工 101500000 1373817362.63 15,265,783.69 上海市城市建设设计研究院 生产经营 建筑设计 12000000 186410581.55 7,263,460.91 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 生产经营 建筑设计 11000000 201013458.53 9,666,644.99 上海大连路隧道建设发展有限公司 经营管理 隧道经营 500000000 1742356875.99 32,176,864.86 宁波常洪隧道发展有限公司 经营管理 隧道经营 140000000 456166182.22 8,266,414.48 上海隧峰房地产公司 房产开发经营 房产开发经营 15000000 195568882.85 12,112,323.90 上海嘉浏高速公路建设发展有限公司 经营管理 高速公路运营 100000000 862405636.83 10,181,893.45 上海隧道工程股份浦东公司 生产经营 建筑施工 28000000 183698669.04 -14,888,226.56 (2) 单个控股子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司的经 营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 主营业务收入 主营业务利润 净利润 占上市公司 净利润的比重(%) 上海市第二市政工程有限公司 生产经营 建筑施工 1605984888.15 79170782.76 15,265,783.69 14.50 上海大连路隧道建设发展有限公司 隧道经营管理 大连路隧道 经营管理 61247007.92 45315537.49 32,176,864.86 30.56 上海隧道工程股份浦东公司 生产经营 建筑施工 114087286.60 -10968623.32 -14,888,226.56 -14.14 上海隧峰房地产公司 房产开发经营 房产开发经营 97193671.92 19575709.25 12,112,323.90 11.50 上海建泰有限公司 高速公路经营管理 沪嘉高速公路经营管理维护 46,023,000 43.71 第 6 页 共 6 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、对公司未来发展的展望 1 、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2006 年宏观经济走势谨慎乐观；固定资产投资将平稳回落；政策环境包括政府职能加速转变， 财税、投融资体制改革，垄断部门和服务领域、以及要素市场改革等，总之，政策和体制环境总体向 好，将为 2006 年及其整个“十一五”经济持续快速增长提供良好的、宽松的环境。 2、未来公司发展机遇和挑战 2006 年是我国加快轨道交通建设发展的起始年。机遇和挑战对隧道公司并存，因此，公司在经 营上将坚持以上海为中心，辐射全国。2006 年全年计划在主营业务收入和净利润上都要比 2005 年有 所增长。并按照公司“十一五”战略纲要，逐步实施： 核心业务----施工板块，即以大型、特大型的隧道工程和深基坑超深基坑项目为主，以及地铁工 程施工；主要业务和产品：隧道工程、地铁工程、预制构件、商品混凝土、装饰与安装工程。 战略业务----投资和纵向一体化产品制造，其中： 投资业务板块，以核心业务相关的投资项目为主；主要业务和产品：股权投资、项目投资。 现代制造业板块，以盾构制造销售为主；主要业务和产品：地铁盾构整机制造、大型盾构安装、 钢模。 新兴业务----工程咨询和市政工程养护，其中： 工程养护板块，以隧道和高速公路养护为主；主要业务和产品：隧道养护、和高速公路养护。 工程咨询板块，以隧道施工、盾构使用、项目管理代理、项目研发为主；主要业务和产品：地下 施工咨询、非标准地下施工设备选型、研发和制造；地下工程施工管理代理或咨询。 3 、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 根据公司的发展战略，为保持增长，将在现有的基础上增大资金投入量，同时进一步开展 BOT 投 资也将对资金需求增大。为此，公司为此公司将盘活存量，加大工程款项的回收，严控生产成本和费 用支出，同时与银行等金融机构合作，开拓除银行借款外的多种融资渠道。 4、主要风险和对策措施分析 纵观宏观经济层面和外部经营环境的发展现状和变化趋势，可能会对公司的产生的影响方面有： 经营工作中的小富即安、轻视外地工程市场以及工程管理人才的短缺等问题。对于经营上的问题，公 司拟将进行项目成本的综合分析，并开展案例教育，提高投标的含金量和服务意识。对于人才问题， 公司拟将加大人才引进工作，同时以有效的师徒结对形式来加大内部人才培养的力度。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 润率比上年 产品 年增减 年增减 率(%) 增减（%） （％） （％） 行业 增加 26.00 1、房地产业 99,106,500.38 76,164,803.08 23.15 126.93 69.56 个百分点 增加 0.30 2、施工企业 6,182,922,381.35 5,738,133,468.23 7.19 -0.58 -0.91 个百分点 3、运营业务 减少 16.31 198,530,123.76 83,361,557.55 58.01 75.02 186.20 （注） 个百分点 4、行业间相互 增加 1.08 80,239,198.03 79,687,056.19 0.69 89.99 87.95 抵销 个百分点 产品 第 7 页 共 7 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海 5,828,358,481.64 8.06 浙江 265,577,916.63 -32.16 福建 169,652,767.00 424.27 广东 40,946,457.00 -82.96 江苏 323,590.00 -99.73 天津 18,018,207.04 -84.58 河南 19,684,700.00 678.51 山东 525,987.37 -96.63 其他地区 57,231,700.78 732.78 合计 6,400,319,807.46 1.05 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 基于公司流动资金缺口加大，2005 年度资产负 债率达到历史最高的 76.95%，同时财务费用也创历 史新高，达到了 1.07 亿元，而公司的后续发展又需 补充流动资金。 要大量资金周转，为了企业的持续发展和股东的长 远利益，2005 年度暂不进行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 8 页 共 8 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 32,700,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 32,700,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 32,700,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.69 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 上海隧达建筑头饰工程有限公司 40,924,782.00 77.56 上海上隧实业公司 11,839,423.99 22.44 上海城建（集团）公司 519,803,446.11 88.16 上海建设机场道路工程有限公司 20,004,931.90 8.44 上海市市政工程建设有限公司 49,775,134.00 3.39 合计 589,583,512.01 100 52,764,205.99 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 589,583,512.01 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 9 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海隧道工程股份有限公司 134.58 3,335.86 0 0 （新加坡）有限公司 上海隧道股份（香港）有限公 78.05 0 198.94 198.94 司 上海隧道企业发展有限公司 -0.04 0 -1,307.80 0 上海隧港建筑材料有限公司 -855.95 873.74 0 0 上海辉固岩土工程技术有限公 -0.11 0 0 0 司 上海隧道建筑防水材料有限公 -403.00 0 0 0 司 上海建设机场道路工程有限公 1,409.63 1,477.08 0 0 司 上海市市政工程建设公司 538.98 902.39 0 0 上海水泥制品股份公司 139.33 816.09 0 0 上海嘉利实业公司 -190.00 0 0 0 上海万通营造有限公司 -30.15 30.26 0 0 上海隧道工程质量检测有限公 33.41 33.41 96.64 96.64 司 合计 854.73 7,468.83 -1,012.22 295.58 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,087.94 万元人民币 ， 余 额 3,195.56 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司于 2006 年 1 月 11 日实施了股权分置，根据相关法律、法规和规章的规定，公司的非流通股 股东——上海城建（集团）公司做出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，城建集团还承诺目前持有 的公司非流通股份自获得上市流通权之日即 2006 年 1 月 11 日起，在 36 个月内不上市交易或转让。 公司的募集法人股股东在本次股权分置改革方案中既不参与支付对价也不获得对价，根据《上市公司 股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日即 2006 年 1 月 11 日起，在 12 个月内不上市交易或转让。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 10 页 共 10 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师周琪、周永厦审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 880,929,625.20 842,467,176.44 218,072,471.24 237,832,422.77 短期投资 2,799,900.00 3,208,000.00 0.00 0.00 应收票据 4,463,299.00 17,176,993.00 2,000,000.00 46,825,880.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 1,249,960,638.66 1,212,251,743.91 686,547,970.81 519,064,090.42 其他应收款 293,780,419.19 311,105,346.04 276,717,458.04 280,063,204.68 预付账款 468,834,481.42 548,537,556.00 270,718,102.60 301,657,628.71 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 1,338,327,228.70 1,323,684,576.89 674,387,837.63 614,005,224.12 待摊费用 618,766.40 1,057,302.43 0.00 110,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,239,714,358.57 4,259,488,694.71 2,128,443,840.32 1,999,558,450.70 长期投资： 长期股权投资 603,896,324.42 657,494,084.81 1,786,648,014.25 1,683,904,359.61 长期债权投资 0.00 4,000.00 0.00 0.00 长期投资合计 603,896,324.42 657,498,084.81 1,786,648,014.25 1,683,904,359.61 其中：合并价差(贷差以“- 22,448,186.99 6,418,915.33 0.00 0.00 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 22,448,186.99 6,418,915.33 0.00 0.00 列) 固定资产： 固定资产原价 3,210,616,222.28 2,625,026,718.85 1,120,647,038.33 1,152,118,105.89 减：累计折旧 1,291,427,095.63 1,189,560,448.28 653,940,471.58 619,499,758.01 固定资产净值 1,919,189,126.65 1,435,466,270.57 466,706,566.75 532,618,347.88 减：固定资产减值准备 38,810,711.83 42,534,419.58 30,430,710.30 31,954,987.60 固定资产净额 1,880,378,414.82 1,392,931,850.99 436,275,856.45 500,663,360.28 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 207,557,149.83 30,692,860.36 206,988,038.64 28,067,348.58 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 第 11 页 共 11 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产合计 2,087,935,564.65 1,423,624,711.35 643,263,895.09 528,730,708.86 无形资产及其他资产： 无形资产 240,002,101.39 133,004,616.01 80,441,681.37 84,744,520.15 长期待摊费用 4,574,604.63 2,496,000.00 747,080.87 0.00 其他长期资产 1,544,916,268.27 1,597,667,342.37 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 1,789,492,974.29 1,733,167,958.38 81,188,762.24 84,744,520.15 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 8,721,039,221.93 8,073,779,449.25 4,639,544,511.90 4,296,938,039.32 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 395,163,299.00 876,558,562.00 219,000,000.00 676,517,130.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 1,592,479,904.37 1,876,636,849.87 615,243,187.12 700,662,991.92 预收账款 700,909,115.69 541,004,976.21 266,775,650.06 192,000,334.45 应付工资 68,357,237.66 76,907,727.53 7,466,063.75 16,003,063.93 应付福利费 27,889,221.86 24,283,428.64 376,138.52 0.00 应付股利 2,869,147.24 3,308,145.01 1,819,147.24 1,891,245.01 应交税金 33,776,358.86 65,046,703.17 1,156,792.03 11,653,340.89 其他应交款 1,568,472.07 2,344,339.57 379,742.73 322,799.83 其他应付款 983,835,289.12 671,974,208.86 361,638,566.71 264,951,980.19 预提费用 3,172,554.00 4,849,742.23 860,000.00 2,377,674.64 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 190,000,000.00 0.00 190,000,000.00 0.00 其他流动负债 681,776,666.67 0.00 681,776,666.67 0.00 流动负债合计 4,681,797,266.54 4,142,914,683.09 2,346,491,954.83 1,866,380,560.86 长期负债： 长期借款 2,019,000,000.00 1,990,320,000.00 350,000,000.00 600,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 10,211,360.16 16,536,571.44 137,000.00 137,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 2,029,211,360.16 2,006,856,571.44 350,137,000.00 600,137,000.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 6,711,008,626.7 6,149,771,254.5 2,696,628,954.8 2,466,517,560.9 少数股东权益 (合并报表填 76,400,441.70 102,322,431.79 0.00 0.00 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 591,128,735.00 591,128,735.00 591,128,735.00 591,128,735.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 591,128,735.00 591,128,735.00 591,128,735.00 591,128,735.00 资本公积 857,422,940.63 850,762,871.10 859,256,273.96 852,596,204.43 盈余公积 194,327,712.48 184,348,550.40 132,713,040.44 122,129,539.53 其中：法定公益金 41,761,384.37 43,432,798.53 25,916,644.66 25,916,644.66 未分配利润 292,056,904.59 196,753,199.43 359,817,507.67 264,565,999.50 拟分配现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额(合并报表 0.00 0.00 0.00 0.00 填列) 减：未确认投资损失(合并报 1,306,139.17 1,307,593.00 0.00 0.00 第 12 页 共 12 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,933,630,153.53 1,821,685,762.93 1,942,915,557.07 1,830,420,478.46 合计 负债和所有者权益（或股东 8,721,039,221.93 8,073,779,449.25 4,639,544,511.90 4,296,938,039.32 权益）总计 公司法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人: 沈培良 会计机构负责人: 蔡剑霞 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 6,400,319,807.46 6,333,962,058.40 2,616,604,621.17 2,336,978,125.27 减：主营业务成本 5,812,901,078.92 5,822,274,825.18 2,440,342,615.13 2,159,787,756.67 主营业务税金及附加 185,016,842.12 162,188,345.90 71,560,358.96 48,763,576.56 二、主营业务利润（亏损以 402,401,886.42 349,498,887.32 104,701,647.08 128,426,792.04 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 7,874,866.93 11,297,966.56 91,486.97 130,022.82 “-”号填列） 减: 营业费用 21,111,563.18 15,045,093.57 1,427,214.17 1,765,536.90 管理费用 230,540,792.76 226,719,526.15 43,630,967.87 73,336,286.67 财务费用 107,338,893.10 96,573,818.21 76,305,394.99 75,013,572.89 三、营业利润（亏损以“-” 51,285,504.31 22,458,415.95 -16,570,442.98 -21,558,581.60 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 48,272,344.82 52,107,384.96 107,286,095.86 137,871,943.82 号填列） 补贴收入 32,946,680.00 15,046,629.50 14,770,000.00 1,491,262.00 营业外收入 9,382,280.03 46,388,135.90 2,043,367.54 541,173.91 减：营业外支出 5,248,366.01 4,365,915.05 1,694,011.34 216,098.22 四、利润总额（亏损总额以 136,638,443.15 131,634,651.26 105,835,009.08 118,129,699.91 “-”号填列） 减：所得税 33,137,687.31 29,451,101.04 7,701,106.62 减：少数股东损益 -1,782,111.40 6,462,606.79 加：未确认投资损失(合并报 115,797.72 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 105,282,867.24 95,836,741.15 105,835,009.08 110,428,593.29 填列） 加：年初未分配利润 196,753,199.43 160,793,000.55 264,565,999.50 200,258,131.95 其他转入 7,113,949.49 六、可供分配的利润 309,150,016.16 256,629,741.70 370,401,008.58 310,686,725.24 减：提取法定盈余公积 17,093,111.57 20,111,103.11 10,583,500.91 11,042,859.33 提取法定公益金 10,209,002.41 5,521,429.66 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 292,056,904.59 226,309,636.18 359,817,507.67 294,122,436.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 第 13 页 共 13 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付普通股股利 29,556,436.75 29,556,436.75 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 292,056,904.59 196,753,199.43 359,817,507.67 264,565,999.50 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 -963,735.51 3,015,941.95 -963,735.51 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 -6,582,719.30 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人: 沈培良 会计机构负责人: 蔡剑霞 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,387,151,035.41 2,516,118,326.39 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 290,384,838.15 125,363,936.21 经营活动现金流入小计 6,677,535,873.56 2,641,482,262.60 购买商品、接受劳务支付的现金 5,632,664,557.46 2,355,317,422.58 支付给职工以及为职工支付的现金 378,814,902.42 107,407,213.54 支付的各项税费 255,359,683.20 95,826,907.82 支付的其他与经营活动有关的现金 313,356,619.85 28,268,586.23 经营活动现金流出小计 6,580,195,762.93 2,586,820,130.17 经营活动现金流量净额 97,340,110.63 54,662,132.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 32,615,467.47 76,914,879.31 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 46,723,044.32 46,371,915.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14,756,968.41 2,216,730.22 收到的其他与投资活动有关的现金 93,092,255.72 投资活动现金流入小计 187,187,735.92 125,503,524.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 291,694,285.77 181,244,719.31 投资所支付的现金 3,700,000.00 90,206,676.48 支付的其他与投资活动有关的现金 39,433,329.38 投资活动现金流出小计 334,827,615.15 271,451,395.79 投资活动产生的现金流量净额 -147,639,879.23 -145,947,870.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 4,457,833,299.00 4,138,120,000.00 第 14 页 共 14 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 104,232,992.08 筹资活动现金流入小计 4,562,066,291.08 4,138,120,000.00 偿还债务所支付的现金 4,286,724,730.00 3,975,517,130.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 175,866,571.17 78,073,261.96 其中：支付少数股东的股利 1,600,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,016,404.53 3,500,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 4,469,607,705.70 4,057,090,391.96 筹资活动产生的现金流量净额 92,458,585.38 81,029,608.04 四、汇率变动对现金的影响 -375,702.44 -351,262.80 五、现金及现金等价物净增加额 41,783,114.34 -10,607,393.29 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 105,282,867.24 105,835,009.08 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,782,111.40 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 23,641,489.37 9,427,890.11 固定资产折旧 229,926,939.54 72,946,604.07 无形资产摊销 6,322,400.89 1,848,851.78 长期待摊费用摊销 3,220,805.65 67,916.43 待摊费用减少（减：增加） 277,216.77 110,000.00 预提费用增加（减：减少） -18,200,848.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,258,923.75 -346,356.20 固定资产报废损失 财务费用 113,287,614.33 76,834,752.35 投资损失（减：收益） -48,686,031.12 -107,286,095.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -115,432,855.43 -30,394,668.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -375,155,766.73 -141,823,400.15 经营性应付项目的增加(减：减少) 172,379,465.77 67,441,629.71 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 97,340,110.63 54,662,132.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 818,639,722.82 218,072,471.24 减：现金的期初余额 776,856,608.48 228,679,864.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 41,783,114.34 -10,607,393.29 公司法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人: 沈培良 会计机构负责人: 蔡剑霞 第 15 页 共 15 页 上海隧道工程股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 本年度对宁波常洪隧道折旧方法从按车流量法计提折旧变更为按直线法计提固定资产折旧。上述 变更作为会计估计变更，不追溯调整期初数，对 2005 年期初留存收益无重大影响，对 2005 年净利润 影响数为－6,582,719.30 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 5 家，原因为： 1、本年度投资新设成立了上海建元投资有限公司，公司控股 100％； 2、本年度股权增持上海外高桥隧道机械有限公司，增持后公司控股 100％； 3、本年度置换转入上海嘉浏高速公路发展有限公司 100％股权； 4、上海水泥制管厂本年度亏损，纳入合并范围； 5、上海隧道地基注浆工程有限公司本年度亏损，纳入合并范围； 与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为： 公司本年将持有的上海市第一市政工程公司全部 90.25%的股权经评估后与城建集团所持有的上 海嘉浏高速公路发展有限公司 100%的股权进行置换，置换后公司不再持有上海市第一市政工程有限 公司股份。上海市第一市政工程有限公司的股权置换基准日为 2005 年 7 月 31 日。置换日前该公司的 损益及现金流量均并入公司合并报表中。 董事长：陈彬 上海隧道工程股份有限公司 2006 年 3 月 28 日 第 16 页 共 16 页