圆通速递(600233)G大杨2005年年度报告摘要

大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 大连大杨创世股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事赵丙贤，因出差不能参加董事会，委托董事长李桂莲女士代为表决。 1.3、公司负责人董事长李桂莲女士，主管会计工作负责人赵榕女士，会计机构负责人赵榕女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 大杨 股票代码 600233 上市交易所 上海证券交易所 大连市杨树房经济开发小区 ； 大连经济技术开发区哈尔滨路 23 注册地址和办公地址 号 邮政编码 116600 公司国际互联网网址 http:// www.trands.com 电子信箱 cpct@trands.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡冬梅 潘丽香 联系地址 大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 电话 0411-87610778 0411-87610778 传真 0411-87612800 0411-87612800 电子信箱 panlixiang@dayang.net panlixiang@dayang.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 520,844,885.87 438,051,369.57 18.90 370,608,664.07 利润总额 44,972,299.99 36,983,447.26 21.60 43,220,298.62 净利润 27,126,654.32 26,599,240.52 1.98 26,170,624.95 扣除非经常性损益的净利润 32,444,947.37 29,751,815.43 9.05 21,396,629.79 经营活动产生的现金流量净额 66,550,124.12 93,020,697.04 -28.46 77,161,493.51 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 596,394,593.14 594,879,232.00 0.25 594,880,523.72 股东权益（不含少数股东权 473,781,428.43 466,018,674.11 1.67 455,919,433.59 益） 第 1 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.164 0.161 1.86 0.159 最新每股收益 增加 0.35 个 净资产收益率（%） 5.73 5.71 5.74 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加 7.37 个 6.85 6.38 4.69 净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.56 -28.57 0.47 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.87 2.82 1.77 2.76 调整后的每股净资产 2.84 2.8 1.43 2.73 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -4,980,612.31 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 122,500.00 短期投资收益 -3,643,978.06 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -58,974.73 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,004,328.54 所得税影响数 -2,238,443.50 合 计 -5,318,293.05 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 66,000,000 40.00 2,481,098 2,481,098 68,481,098 41.504 其中：境内法人持股 66,000,000 40.00 2,481,098 2,481,098 68,481,098 41.504 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 第 2 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 境外自然人持股 有限售条件股份合计 66,000,000 40.00 2,481,098 2,481,098 68,481,098 41.504 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 99,000,000 60.00 -2,481,098 -2,481,098 96,518,902 58.496 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 99,000,000 60.00 -2,481,098 -2,481,098 96,518,902 58.496 三、股份总数 165,000,000 100 0 0 165,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,266 前十名股东持股情况 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 份数量 大杨集团有限责任公司 其他 41.50 68,481,098.00 68,481,098.00 无 中国银行－华夏大盘精 其他 0.87 1,440,557.00 0 未知 选证券投资基金 孙贻财 其他 0.70 1,153,328.00 0 未知 赵建永 其他 0.48 800,000.00 0 未知 石祥麟 其他 0.47 767,537.00 0 无 柳荫 其他 0.44 724,442.00 0 未知 迟长全 其他 0.38 624,918.00 0 未知 林宝富 其他 0.30 491,436.00 0 未知 江静 其他 0.21 339,733.00 0 未知 王翠玉 其他 0.20 335,610.00 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－华夏大盘精选证券投 1,440,557.00 人民币普通股 资基金 孙贻财 1,153,328.00 人民币普通股 赵建永 800,000.00 人民币普通股 石祥麟 767,537.00 人民币普通股 柳荫 724,442.00 人民币普通股 迟长全 624,918.00 人民币普通股 林宝富 491,436.00 人民币普通股 江静 339,733.00 人民币普通股 王翠玉 335,610.00 人民币普通股 董仲喜 282,506.00 人民币普通股 上述 股东 关联 公司第一大股东大杨集团有限责任公司属于《股票上市规则》（2004 年修订）第 10.1.3 条第（一）项 关系 规定的关联法人，为公司的控股股东；公司第五名股东石祥麟属于《股票上市规则》（2004 年修订）第 或一 10.1.5 条第（四）项规定的关联自然人；上述关联法人以及自然人与其他前十名股东之间不存在关联关系或 致行 属于一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 动关 系的 说明 第 3 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：大杨集团有限责任公司 法人代表：李桂莲 注册资本：180,000,000 元人民币 成立日期：1979 年 9 月 21 日 主要经营业务或管理活动：服装制造；机械、化工、电子产品加工、制造；纺织印染；商业贸 易；进出口贸易（以上均在许可范围内）；向境外提供劳务（不含海员）。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：李桂莲 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业经营者 最近五年内职务：董事长 大杨集团有限责任公司是唯一持有本公司 5%以上股份的股东，是公司的控股股东。 大杨集团有限责任公司股份构成为大杨集团有限责任公司职工持股会占 51％股份，自然人李桂 莲女士占 49％的股份。 大杨集团有限责任公司职工持股会是大杨集团有限责任公司工会发起并组织的内部职工自愿出资 参股、从事公司内部职工股份管理、代表公司内部持股职工行使股东权利的非法人团体。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 税前报酬总 其他关联 额(万元) 单位领取 2005-05-30～2008- 二级市场买 李桂莲 董事长 女 60 176,250 257,334 24 是 05-29 入、股改送股 副董事 2005-05-30～2008- 二级市场买 石晓东 长兼总 男 33 45,975 71,247 23.45 否 05-29 入、股改送股 经理 董事兼 副总经 2005-05-30～2008- 胡冬梅 理兼董 女 32 3,750 4,950 股改送股 17.45 否 05-29 事会秘 书 2005-05-30～2008- 赵丙贤 董事 男 43 0 0 2.50 否 05-29 董事兼 2005-05-30～2008- 李峰 副总经 男 36 3,750 4,950 股改送股 17.45 否 05-29 理 董事兼 2005-05-30～2008- 衡亮 副总经 男 36 225 297 股改送股 17.45 否 05-29 理 独立董 2005-05-30～2008- 孙坤 女 48 0 0 2.50 否 事 05-29 独立董 2005-05-30～2008- 王有为 男 62 0 0 2.50 否 事 05-29 独立董 2005-05-30～2008- 李源山 男 68 0 0 2.50 否 事 05-29 监事会 2005-05-30～2008- 潘启辉 男 40 0 0 4.40 否 召集人 05-29 2005-05-30～2008- 许传伟 监事 男 57 11,000 14,520 股改送股 2.80 否 05-29 职工代 2005-05-30～2008- 盖丽军 男 48 3,525 4,653 股改送股 2.04 否 表监事 05-29 副总经 2005-05-30～2008- 刘文献 男 42 0 0 60.00 否 理 05-29 副总经 2005-05-30～2008- 二级市场买 石豆豆 女 34 131,775 170,016 18.50 否 理 05-29 入、股改送股 财务总 2005-05-30～2008- 赵榕 女 46 2,790 3,683 股改送股 6.60 否 监 05-29 合计 / / / / 379,040 531,650 / 204.14 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾 1. 公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司经理层在董事会的领导下，在各级政府及有关部门、众多客户和股东的关心、支 持下，积极应对市场变化，在完善公司法人治理结构、强化内部管理、推进公司生产革新、自主品牌 建设等方面做出了大量卓有成效的工作，公司经理层率领全体员工克服了欧美纺织品重新设限以及人 第 5 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 民币升值等不利因素的影响，坚持以客户为中心，以市场为导向，团结奋斗、真抓实干，保持了公司 生产经营的持续稳定增长。全年完成产量 556 万件，比上年增长 16.32%，实现主营业务收入 52,084.49 万元，比上年增长 18.90%，实现主营业务利润 11,374.95 万元，比上年增长 27.14%，实 现净利润 2,712.67 万元，比上年增长 1.98%。 2. 公司主营业务及经营状况 (1) 公司主营业务经营情况的说明 公司属于服装行业，主要从事中高档男西服、女时装、运动装、职业装、休闲装等服装的生产、 销售及相关进出口业务。公司年生产能力 600 万件（套）服装，是国内最大的服装生产企业之一。 公司收入主要来自于主营业务收入。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务 占主营业务利 分行业 主营业务收入 主营业务利润 收入比例(%) 润比例(%) 服装加工销售 548,428,201.77 96.85% 111,402,370.53 97.85% 包装品加工销售 17,852,113.76 3.15% 2,452,081.57 2.15% 其中:关联交易 86,864,214.90 15.34% 15,533,431.41 13.64% 合 计 566,280,315.53 100.00% 113,854,452.10 100.00% 内部抵消 45,435,429.66 / -14,396.70 / 合 计 520,844,885.87 100.00% 113,868,848.80 100.00% (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 利润比例(%) 西服 412,216,683.06 72.79% 86,114,626.02 75.64% 运动服 24,492,450.64 4.33% 2,415,435.07 2.12% 包装品 17,852,113.76 3.15% 2,452,081.57 2.15% 其他 111,719,068.07 19.73% 22,872,309.44 20.09% 其中:关联交易 86,864,214.90 15.34% 15,533,431.41 13.64% 合 计 566,280,315.53 100.00% 113,854,452.10 100.00% 内部抵消 45,435,429.66 / -14,396.70 / 合 计 520,844,885.87 100.00% 113,868,848.80 100.00% (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利润 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 比例(%) 国外销售 378,385,030.12 66.82% 74,724,091.07 65.63% 国内销售 187,895,285.41 33.18% 39,130,361.03 34.37% 其中:关联交易 86,864,214.90 15.34% 15,533,431.41 13.64% 合 计 566,280,315.53 100.00% 113,854,452.10 100.00% 内部抵消 45,435,429.66 / -14,396.70 / 合 计 520,844,885.87 100.00% 113,868,848.80 100.00% 第 6 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要行业以及主要产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 润率比上年 分产品 率(%) 减（％） 减（％） 增减（%） 行业 服装加工 增加 0.83 个 548,428,201.77 437,025,831.24 20.31 19.85 18.61 销售 百分点 产品 减少 2.55 个 西服 412,216,683.06 326,102,057.04 20.89 28.36 32.64 百分点 增加 10.25 其他 111,719,068.07 88,846,758.63 20.47 17.51 4.10 个百分点 ① 西服主营业务利润率微降主要原因为本年度新增西服生产线，折旧增加以及人工 成本的增加所致。 ② 其他产品主营业务利润率上升主要原因为本年度生产的女装产品比例提升所致。 （6）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 228,642,057.58 占采购总额比重 59.93% 前五名销售客户销售金额合计 325,536,198.01 占销售总额比重 62.50% 3. 公司资产和利润构成变动情况 （1） 报告期公司资产构成同比未发生重大变动。 （2） 报告期公司利润构成变动 项 目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 营业费用 20,608,784.33 16,872,021.12 3,736,763.21 22.15% 管理费用 27,360,764.20 25,349,222.14 2,011,542.06 7.94% 财务费用 2,398,775.21 -808,365.99 3,207,141.20 396.74% 补贴收入 140,000.00 6,101,520.00 -5,961,520.00 -97.71% 所得税 8,832,159.32 3,530,545.97 5,301,613.35 150.16% ① 营业费用增长大于主营业务收入增长的主要原因一方面是本年度扩大自有品牌的 宣传力度，广告费用投入增加；另一方面是为本年度新增单裁车间，单裁以及小批量服装生产的定单 使得空运费用增加。 ② 财务费用变化的主要原因一方面是本年度公司子公司大连耐尔特服装有限公司与 中国民生银行签订的“外汇结构性存款协议”于 2005 年 8 月 30 日终止，使利息收入减少；另一方 面是美元汇率下跌使本公司外汇结汇损失增加。 ③ 补贴收入变化的主要原因为 2006 年 3 月 2 日，公司收到杨树房镇政府杨政发 [2005]39 号文件，因杨树房镇政府财政收支体系变更以及地方财力限制，无力继续支付原承诺每个 会计年度给予大连创世有限公司的 600 万财政补贴，自 2005 年始终止给予财政补贴款 600 万元。 ④ 本年所得税高于上年度的主要原因为 2004 年度税务政策变更导致该年度实交所得税低于 正常水平。 第 7 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4. 公司现金流量情况分析 项 目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 经营活动产生的 66,550,124.12 93,020,697.04 -26,470,572.92 -28.46% 现金流量 投资活动产生的 -27,588,329.14 -103,247,123.52 75,658,794.38 73.28% 现金流量 筹资活动产生的 -26,697,238.33 -19,431,485.38 -7,265,752.95 -37.39% 现金流量 ① 报告期内经营活动产生的现金流量同比下降的原因为本年度收入增长，应收帐款相应增 加。 ② 报告期内投资活动产生的现金流量同比大幅度上升的原因一方面是本年度收回短期投资以 及短期投资收益增加；另一方面是本年度购建固定资产所支付的现金比上年同期大幅度减少。 ③ 报告期内筹资活动产生的现金流量同比下降的原因一方面是本年度公司下属子公司分配股 利支付的现金增加；另一方面是本年度支付公司股权分置改革费用。 ④ 报告期经营活动的现金流量比报告期净利润多出 3,941.35 万元，主要是本期 3,269.32 万元折旧费用的影响。 5. 主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股和参股公司的经营情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 大连大通服装 美元 有限公司 中外合资 生产西服 5,900,000.00 76,174,296.38 3,554,871.30 大连洋尔特服 装有限公司 中外合资 生产西服 43,000,000.00 93,027,677.32 12,262,251.24 大连华星服装 有限公司 中外合作 生产西服、时装 38,000,000.00 51,602,765.45 1,679,880.38 大连东达服装 生产羽绒服 有限公司 中外合资 及其他服装 14,720,000.00 33,442,359.62 5,347,077.26 大连经济技术 开发区兴华服 生产时装、针织服 装有限公司 中外合资 装 21,379,929.75 37,489,521.04 2,532,900.88 大连众富服装 美元 有限公司 中外合资 生产时装、西服 1,546,000.00 38,535,128.71 4,286,145.24 大连大杨包装 生产纸箱、 美元 品有限公司 中外合资 塑料包装制品 1,200,000.00 15,835,809.47 1,367,182.08 第 8 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 大连大杨创世 自营和代理商品和 进出口有限公 技术的进出口业 司 有限责任 务、国内贸易 10,000,000.00 14,872,433.39 311,643.60 大连贸大时装 生产中、高档时装 有限公司 中外合资 和针织面料服装 20,200,000.00 42,366,239.34 2,817,698.16 大连华达服装 有限公司 中外合资 生产加工服装 美元 400,000.00 10,987,777.06 250,581.59 大连耐尔特服 装有限公司 中外合作 生产时装 8,200,000.00 39,380,366.49 11,910,311.34 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司或参股子公司情况 单位:元 币种:人民币 控股子公司 占公司净 贡献的投资 控股子公司贡 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 利润的比 收益比上年 献的投资收益 例 增长比率 （%） 大连洋尔特服 装有限公司 53,598,408.43 20,143,054.45 12,262,251.24 9,196,688.43 33.90% -7.41 大连东达服装 有限公司 30,322,952.48 8,291,585.91 5,347,077.26 4,010,307.95 14.78% 80.27 大连众富服装 有限公司 65,140,043.26 5,991,677.01 4,286,145.24 2,785,994.40 10.27% 173.28 大连耐尔特服 装有限公司 43,418,888.21 16,778,399.65 11,910,311.34 11,910,311.34 43.91% 97.54 二、公司未来发展的展望 1. 所处行业发展趋势 公司所处的行业为服装业，分为国际和国内两大市场。 从国际市场上看，中国的服装业拥有很强的国际竞争力。尽管欧美国家对纺织品服装重新设限， 但世界纺织品服装贸易自由化的进程不可逆转，服装出口增长的趋势仍将长期保持，公司作为国内最 大的服装生产企业之一，国际市场业务具有很大的增长潜力。 从国内市场上看，随着我国人均消费水平的提升、城镇化进程的加速，产品消费、品牌消费向高 档化、高价值化发展步伐的加快，服装的消费需求呈现多层次、时尚化、个性化特点，公司所处的高 档品牌市场将面临着新的发展契机。 2. 公司未来发展机遇与挑战、发展战略和新年度的经营计划 中国服装行业在出口贸易领域虽然存在很大的发展机遇，但各种资源的竞争将更趋激烈，利润空 间将进一步被挤压。为此，公司管理层高瞻远瞩，多年来坚持打造“中国高级男装制造基地”，经过 27 年的设备引进、技术改造和对外贸易的竞争考验，已建立起较为完善、质量相对稳定的成衣加工 体系，赢得了众多世界顶级品牌客户的认可。 第 9 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 随着关税的降低，众多国际品牌服装涌入国门，与国内服装企业同台竞争，国内服装市场面临的 压力日益增大。只有产品质量过硬、市场运作良好的企业才能在残酷的竞争中取胜。公司多年来致力 于自有高档男装品牌“创世”的研发及市场推广， 2005 年度，“创世”品牌再次荣获“中国出口名 牌”，被中国服装协会誉为“代表了中国男装最高品质”，公司自有品牌服装在国内市场销售前景良 好。 从 2006 年度开始，公司将以“产品自主创新”和“提高研发能力”为主线，实施以信息化建设 为基础的系统优化和流程再造，打造快速反映的业务团队；拓展国际贸易一站式服务的深度与广度； 实现产品的高附加值和客户的多元化；不断提升西服正装的产品档次，抢占正装工艺技术的制高点； 拓展自有品牌服装营销网络，培养和选拔品牌运营的高级人才,提高品牌服装的知名度和市场占有 率。 2006 年度公司计划实现主营业务收入 6 亿元，同比增长 13%，营业利润 6,500 万元，同比增长 1%。 3. 资金需求与使用计划 公司 2006 年度暂无新的项目投资计划。 4. 公司面临的风险因素的分析 若未来人民币持续升值，会降低公司外销利润率。为此，公司通过签订合同时调整 外汇品种、提高产品的附加值等多种手段应对此项风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资新建女装 截止报告期末，该工厂已经试 1,875 0 工厂 产，预计 2006 年 5 月份达产 合计 1,875 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司控股股东大杨集团有限责任公司在公司股权分置改革方案中承诺：在实施股权分置改革之 后，大杨集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：大杨创世今后三年的利润分配比例将不低于当年 实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 60%。 经北京京都会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 27,126,654.32 元，按净利润 10%提取 法定盈余公积 2,712,665.43 元，按净利润 5%提取法定公益金 1,356,332.72 元，减去子公司提取三 项基金 5,010,359.96 元,当年实现的可供股东分配的利润为 18,047,296.21 元。董事会提议，向全体 第 10 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）,可分配利润支出为 16,500,000.00 元,占 2005 年当年 实现的可供股东分配利润的 91.43%，符合上述控股股东承诺条件。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） / / / / / / / 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,870.74 报告期末对控股子公司担保余额合计 13,870.74 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 13,870.74 担保总额占公司净资产的比例(%) 29.28 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 大杨集团有限责任公司 86,864,214.90 15.84 / / 合计 86,864,214.90 15.84 / / 第 11 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 103,249,320.73 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大杨集团有限责任公司 0.00 0.00 0.22 0.22 合计 0.00 0.00 0.22 0.22 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司唯一的非流通股股东大杨集团有限责任公司（以下简称大杨集团）遵守中国证监会《上市 公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，作出如下承诺： 1.对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 大杨集团在公司股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的出售或转让作出如下承 诺： 保证所持有的大杨创世非流通股股份自股改方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在 上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原大杨创世非流通股股份数量占大杨创世股份总数 的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出 售的原大杨创世非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工 作日内做出公告，但无需停止出售股份。 截止报告期末，大杨集团未有违反承诺事项发生。 2.稳定股价的承诺 大杨集团承诺：在大杨创世股权分置改革方案实施后 2 个月内，若出现大杨创世二级市场股票价 格连续三个交易日的收盘价低于 2.81 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应 对该价格进行除权处理），将自其下一个交易日开始通过交易所以集中竞价的方式，在 2.81 元/股以 下的价格（含 2.81 元）购买大杨创世股票，直至大杨创世股票二级市场价格不低于 2.81 元或者累计 买足 1,000 万股为止；期间如果累计购入大杨创世股数达到其总股本的 5%，则需要根据《证券 法》、《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知》等相关规定 进行公告，并在公告二日后方可继续增持大杨创世股票。增持计划完成后的六个月内大杨集团将不出 售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。 公司股改实施日为 2005 年 11 月 15 日，至 2006 年 1 月 15 日，此项承诺增持股份部分已实施完 毕，增持实施完成情况公告刊登于 2006 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告 日，大杨集团按照承诺未卖出此部分股票。 第 12 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3.关于利润分配的承诺 在实施股权分置改革之后，大杨集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：大杨创世今后三年的 利润分配比例将不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 60%。 2005 年度公司利润分配预案为：向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），占 2005 年当年实现的可供股东分配利润的 91.43%,符合上述控股股东承诺条件。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师苏金其、郑建彪审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 108,835,205.09 98,319,586.73 31,796,891.33 16,056,913.29 短期投资 27,170,248.70 56,364,125.78 17,266,617.62 应收票据 应收股利 29,437,501.51 23,395,344.16 应收利息 345,140.06 应收账款 68,072,466.81 43,231,982.99 23,363,928.26 5,701,729.20 其他应收款 2,432,959.33 5,831,175.77 12,893,916.02 91,286,544.57 预付账款 8,718,402.59 10,197,115.88 1,513,645.10 34,558.25 应收补贴款 1,098,071.67 1,576,106.73 812,200.48 333,881.60 存货 58,320,196.54 62,629,283.40 23,175,226.19 11,301,444.94 待摊费用 1,963,387.42 1,774,209.08 253,793.66 496,728.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 276,610,938.15 280,268,726.42 140,513,720.17 148,607,144.44 长期投资： 长期股权投资 18,759,210.78 32,611,621.23 276,655,184.13 269,105,690.31 长期债权投资 长期投资合计 18,759,210.78 32,611,621.23 276,655,184.13 269,105,690.31 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 478,805,612.96 435,153,384.76 85,676,520.79 76,792,215.45 减：累计折旧 186,569,093.06 160,982,651.89 27,867,925.76 20,395,486.74 固定资产净值 292,236,519.90 274,170,732.87 57,808,595.03 56,396,728.71 减：固定资产减值准备 固定资产净额 292,236,519.90 274,170,732.87 57,808,595.03 56,396,728.71 工程物资 在建工程 6,129,500.00 4,605,358.77 6,129,500.00 159,251.00 固定资产清理 固定资产合计 298,366,019.90 278,776,091.64 63,938,095.03 56,555,979.71 无形资产及其他资产： 无形资产 1,767,891.16 1,689,470.68 283,965.48 103,075.00 长期待摊费用 890,533.15 1,533,322.03 1,699.51 2,591.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,658,424.31 3,222,792.71 285,664.99 105,666.59 递延税项： 递延税款借项 资产总计 596,394,593.14 594,879,232.00 481,392,664.32 474,374,481.05 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 应付票据 第 14 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 应付账款 28,472,099.83 36,430,984.45 3,509,456.44 8,041,841.55 预收账款 5,208,552.40 1,161,888.77 2,936,977.89 2,500,961.30 应付工资 1,454,045.56 应付福利费 511,856.68 1,483,381.06 应付股利 1,411,325.17 2,247,533.14 应交税金 541,836.16 -5,317,902.74 -501,002.72 -3,957,735.27 其他应交款 3,026.85 128,558.42 1,063.15 1,014.45 其他应付款 3,172,797.84 9,970,177.06 844,003.29 1,234,044.85 预提费用 376,578.78 285,057.78 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 41,152,119.27 46,104,620.16 7,075,555.83 7,820,126.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 535,680.06 535,680.06 535,680.06 535,680.06 负债合计 41,687,799.33 46,640,300.22 7,611,235.89 8,355,806.94 少数股东权益(合并报表填列) 80,925,365.38 82,220,257.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 183,280,574.95 186,144,474.95 183,280,574.95 186,144,474.95 盈余公积 82,300,637.51 73,221,279.40 57,414,364.83 53,345,366.68 其中：法定公益金 19,138,121.61 17,781,788.89 19,138,121.61 17,781,788.89 未分配利润 43,200,215.97 41,652,919.76 68,086,488.65 61,528,832.48 拟分配现金股利 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 473,781,428.43 466,018,674.11 473,781,428.43 466,018,674.11 计 负债和所有者权益（或股东权 596,394,593.14 594,879,232.00 481,392,664.32 474,374,481.05 益）总计 公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人: 赵榕 会计机构负责人: 赵榕 第 15 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 520,844,885.87 438,051,369.57 122,942,604.29 38,560,980.50 减：主营业务成本 406,976,037.07 348,305,439.18 101,526,797.85 30,948,564.98 主营业务税金及附加 119,368.83 280,010.38 119,368.83 89,223.42 二、主营业务利润 113,749,479.97 89,465,920.01 21,296,437.61 7,523,192.10 加：其他业务利润 893,568.64 1,026,679.47 962,874.51 890,586.40 减: 营业费用 20,608,784.33 16,872,021.12 3,531,414.72 2,798,240.52 管理费用 27,360,764.20 25,349,222.14 9,918,348.50 7,170,488.49 财务费用 2,398,775.21 -808,365.99 437,001.28 -54,404.75 三、营业利润 64,274,724.87 49,079,722.21 8,372,547.62 -1,500,545.76 加：投资收益 -19,420,661.89 -17,358,947.23 21,425,173.71 29,072,721.73 补贴收入 140,000.00 6,101,520.00 营业外收入 456,961.66 460,951.00 6,684.90 14,425.19 减：营业外支出 478,724.65 1,299,798.72 53,908.90 193,692.92 四、利润总额 44,972,299.99 36,983,447.26 29,750,497.33 27,392,908.24 减：所得税 8,832,159.32 3,530,545.97 2,623,843.01 793,667.72 减：少数股东损益 9,013,486.35 6,853,660.77 加：未确认投资损失 五、净利润 27,126,654.32 26,599,240.52 27,126,654.32 26,599,240.52 加：年初未分配利润 41,652,919.76 38,488,619.98 61,528,832.48 55,419,478.04 其他转入 六、可供分配的利润 68,779,574.08 65,087,860.50 88,655,486.80 82,018,718.56 减：提取法定盈余公积 7,723,025.39 5,604,978.71 2,712,665.43 2,659,924.05 提取法定公益金 1,356,332.72 1,329,962.03 1,356,332.72 1,329,962.03 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 59,700,215.97 58,152,919.76 84,586,488.65 78,028,832.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 43,200,215.97 41,652,919.76 68,086,488.65 61,528,832.48 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -4,980,612.31 -4,980,612.31 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人: 赵榕 会计机构负责人: 赵榕 第 16 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 506,753,787.17 99,535,714.52 收到的税费返还 7,766,599.60 1,963,113.70 收到的其他与经营活动有关的现金 3,994,340.45 59,171,795.61 经营活动现金流入小计 518,514,727.22 160,670,623.83 购买商品、接受劳务支付的现金 278,513,912.08 85,027,137.24 支付给职工以及为职工支付的现金 119,927,879.26 2,341,597.60 支付的各项税费 22,760,204.36 2,254,581.47 支付的其他与经营活动有关的现金 30,762,607.40 23,610,932.51 经营活动现金流出小计 451,964,603.10 113,234,248.82 经营活动现金流量净额 66,550,124.12 47,436,375.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 150,673,153.33 4,969,967.46 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,592,159.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 892,800.43 81,950.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,126,260.56 163,660.20 投资活动现金流入小计 152,692,214.32 15,807,737.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,894,723.43 8,100,793.33 投资所支付的现金 130,385,820.03 18,757,050.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 180,280,543.46 26,857,843.33 投资活动产生的现金流量净额 -27,588,329.14 -11,050,106.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,616,900.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 12,133,739.73 12,133,739.73 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,750,639.73 12,133,739.73 偿还债务所支付的现金 12,133,739.73 12,133,739.73 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,400,238.33 16,508,709.94 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,913,900.00 3,913,900.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 40,447,878.06 32,556,349.67 筹资活动产生的现金流量净额 -26,697,238.33 -20,422,609.94 四、汇率变动对现金的影响 -1,748,938.29 -223,680.79 五、现金及现金等价物净增加额 10,515,618.36 15,739,978.04 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 27,126,654.32 27,126,654.32 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,013,486.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,351,146.49 4,462,792.40 固定资产折旧 32,693,177.51 4,109,898.23 无形资产摊销 131,405.66 28,935.66 长期待摊费用摊销 642,788.88 892.08 第 17 页 共 18 页 大连大杨创世股份有限公司 2005 年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -189,178.34 242,934.77 预提费用增加（减：减少） 376,578.78 285,057.78 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 242,539.32 48,275.00 固定资产报废损失 财务费用 -603,389.26 53,980.10 投资损失（减：收益） 17,020,914.40 -26,048,454.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,394,968.93 3,769,669.58 经营性应收项目的减少(减：增加) -19,522,800.11 64,967,404.48 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,128,168.81 -31,611,664.63 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 66,550,124.12 47,436,375.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 108,835,205.09 31,796,891.33 减：现金的期初余额 98,319,586.73 16,056,913.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,515,618.36 15,739,978.04 公司法定代表人: 李桂莲 主管会计工作负责人: 赵榕 会计机构负责人: 赵榕 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1.经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸字[2005]88 号文批准，本公司控股子公司大连经 济技术开发区兴华服装有限公司（以下简称兴华公司）本年度吸收合并本公司控股子公司大连华琦时 装有限公司，吸收合并日为 2005 年 5 月 31 日。合并后兴华公司注册资本为人民币 21,379,929.75 元，本公司持有兴华公司的股权比例变更为 68.95%。兴华公司于 2006 年 2 月 20 日取得了注册号为 企合辽大总副字第 00110 号变更后的《企业法人营业执照》，产权交接手续及税务相关事项尚在办理 中。 2.经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸[2005]145 号文批准，作为本公司控股子公司大连 创世有限公司（以下简称创世公司）的出资方，本公司与香港通辉发展有限公司签订了对其进行清算 的协议书，清算截止日为 2005 年 6 月 30 日，对此大连辽懿会计师事务所有限公司出具了辽懿会师外 审字（2005）41 号审计报告。另外协议书约定：香港通辉发展有限公司以现金方式分得 105 万元 后，其余资产全部归本公司所有，并承接创世公司注销后的全部债权，负责清偿全部债务，负责安排 现有全部在职职工。大连创世有限公司现已清算完毕。 3. 根据本公司 2005 年 8 月 13 日召开的第五届第二次董事会决议，经普兰店市对外贸易经济合 作局文件普外经贸发（2005）141 号文件批准，本公司与香港通辉发展有限公司共同投资新建大连格 尔特服装有限公司，其批准证书号为商外资大资字[2005]0728 号的，营业执照注册号为企合辽大总 字第 013290 号（执照有效期限自：2005 年 9 月 22 日至 2006 年 9 月 21 日）。公司注册资本为 2500 万元，其中本公司现金出资的 1875 万元，占注册资本的 75%。 董事长：李桂莲 大连大杨创世股份有限公司 2006 年 3 月 25 日 第 18 页 共 18 页