凌钢股份(600231)G凌钢2005年年度报告摘要

凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事吴志先，因退休未出席本次董事会会议。 1.3、公司负责人高益荣，主管会计工作负责人徐丽峰，会计机构负责人（会计主管人员）徐丽 峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凌钢股份 股票代码 600231 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 辽宁省凌源市钢铁路 3 号 ； 辽宁省凌源市钢铁路 3 号 邮政编码 122500 公司国际互联网网址 www.lggf.com.cn 电子信箱 lggf_zqb@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何东生 王宝杰 辽宁省凌源市钢铁路 3 号凌源钢铁股份 辽宁省凌源市钢铁路 3 号凌源钢铁股份 联系地址 有限公司证券事务部 有限公司证券事务部 电话 0421-6838259 0421-6838259 传真 0421-6830436 0421-6830436 电子信箱 lggf_zqb@yahoo.com.cn lggf_zqb@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 5,863,735,692.10 5,787,790,737.26 1.31 3,595,633,880.92 利润总额 428,141,599.99 583,500,924.32 -26.63 541,110,192.09 净利润 324,760,379.73 457,625,081.79 -29.03 440,177,087.51 扣除非经常性损益的净利润 327,052,042.37 460,619,483.40 -29.00 421,404,671.39 经营活动产生的现金流量净额 222,567,615.16 220,315,258.09 1.02 266,356,063.36 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,069,210,762.21 3,250,082,296.97 -5.57 3,045,142,071.65 股东权益（不含少数股东权益） 2,427,880,307.53 2,233,566,610.28 8.70 1,854,526,528.49 第 1 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.62 0.873 -28.98 0.84 最新每股收益 减少 7.11 个百 净资产收益率（%） 13.38 20.49 23.74 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 6.62 个百 14.00 20.62 22.72 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.425 0.421 0.95 0.508 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 4.634 4.263 8.70 3.540 调整后的每股净资产 4.634 4.263 8.70 3.539 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -3,486,392.00 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 66,000.00 所得税影响数 -1,128,729.36 合计 -2,291,662.64 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 301,665,000 57.58 301,665,000 57.58 其中： 国家持有股份 301,665,000 57.58 301,665,000 57.58 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 8,450,000 1.61 8,450,000 1.61 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 310,115,000 59.19 310,115,000 59.19 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 213,785,000 40.81 213,785,000 40.81 第 2 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 213,785,000 40.81 213,785,000 40.81 三、股份总数 523,900,000 100 523,900,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 63,532 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 凌源钢铁集团有限责任公司 国有股东 57.58 301,665,000 301,665,000 景博证券投资基金 其他 0.18 921,600 阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司 0.16 845,000 845,000 质押 凌源市万元店铁矿 其他 0.16 845,000 845,000 845,000 朝阳市建设城市信用合作社 0.15 800,000 800,000 叶少风 其他 0.13 703,141 凌钢集团汽车运输有限责任公司 其他 0.13 676,000 676,000 凌钢集团生活服务有限责任公司 其他 0.13 676,000 676,000 李戈凡 其他 0.12 613,106 凌钢集团机构制造有限责任公司 其他 0.10 507,000 507,000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 景博证券投资基金 921,600 人民币普通股 叶少风 703,141 人民币普通股 李戈凡 613,106 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－ 387,394 人民币普通股 005L－CT001 沪 段景芬 359,590 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 351,500 人民币普通股 张晓明 349,428 人民币普通股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数 348,661 人民币普通股 证券 杨祺 340,000 人民币普通股 蔡珍华 332,584 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 未知前 10 名流通股股东之间的关联关系。 行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司 法人代表：高益荣 注册资本：8 亿元人民币 成立日期：1998 年 7 月 14 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营；黑色金属及副产品采选、冶炼、加工、 销售；机械加工、电力、运输、冶金设计、安装、劳务及第三产业开发；自产生铁、钢坯、钢材、焦 化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口。 凌源钢铁集团有限责任公司是辽宁省人民政府授权经营国有资产的企业集团，实际控制人为朝阳 市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2005-04-09～2008- 二级市场购 高益荣 董事长 男 64 174,400 284,400 10 是 04-09 入 2005-04-09～2008- 二级市场购 吴志先 副董事长 男 61 160,810 242,810 6 是 04-09 入 董事、经 2005-04-09～2008- 二级市场购 张振勇 男 45 157,742 240,742 20.7 理 04-09 入 2005-04-09～2008- 二级市场购 郝志强 董事 男 47 111,364 169,164 4 是 04-09 入 2005-04-09～2008- 二级市场购 王彦廷 董事 男 50 0 2,000 4 是 04-09 入 董事、董 2005-04-09～2008- 二级市场购 何东生 男 51 44,889 74,689 17.9 秘 04-09 入 2005-04-09～2008- 于延琦 独立董事 男 43 0 0 6 04-09 2005-04-09～2008- 薛 镭 独立董事 男 45 0 0 6 04-09 2005-04-09～2008- 刘晓民 独立董事 男 55 0 0 6 04-09 监事会主 2005-04-09～2008- 二级市场购 苑成德 男 56 157,040 239,040 4 是 席 04-09 入 2005-04-09～2008- 于福柱 监事 男 57 23,660 23,660 2 是 04-09 2005-04-09～2008- 张玺才 监事 男 51 27,040 27,040 2 是 04-09 2005-04-09～2008- 陈雅芬 监事 女 50 16,900 16,900 8.1 04-09 2005-04-09～2008- 刘威 监事 男 43 0 0 7.8 04-09 2005-04-09～2008- 二级市场购 孙铁茂 副经理 男 44 44,330 75,730 14.2 04-09 入 2005-04-09～2008- 二级市场购 林学敏 总会计师 女 55 36,491 86,091 18 04-09 入 合计 / / / / / 136.7 / 第 5 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期, 公司认真贯彻落实“以品种质量效益为中心，动态优化，协调运行，促进增长方式转 变”的经营方针，全年完成钢 210.6 万吨、生铁 191.1 万吨、钢材 205.9 万吨，分别比上年增长 4.56%、3.85%和 5.04%；实现主营业务收入 58.64 亿元，同比增长 1.31%；受钢材价格下降影响，报 告期实现利润总额 42814 万元，同比降低 26.63%；净利润 32476 万元，同比降低 29.03%。 (1)利润构成情况 金额(千元) 占利润总额的比例（%） 项 目 报告期 上年同期 报告期 上年同期 增减(+/-) 利润总额 428,142 583,501 主营业务利润 580,921 695,828 135.68 119.25 16.43 其他业务利润 6,693 11,608 1.56 1.99 -0.43 期间费用 155,987 113,901 36.43 19.52 16.91 投资收益 214 0.04 -0.04 补贴收入 营业外收支净额 -3,486 -10,248 0.81 1.76 -0.95 报告期主营业务利润占利润总额的比例较去年增加了 16.43 个百分点，主要原因是报告期期间费 用比去年增加了 4208 万元，使利润总额下降。 报告期期间费用占利润总额的比例较去年增加了 16.91 个百分点，主要原因是报告期调高住房公 积金和劳动保险费计提基数及比例、运输费增加。 (2)资产构成情况 金额(千元) 占资产总额的比例（%） 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 增减(+/-) 资产总计 3,069,211 3,250,082 应收账款 3,424 3,706 0.11 0.11 其他应收款 204 461 0.01 0.01 存货 1,005,198 1,031,638 32.75 31.74 1.01 长期股权投资 46,543 46,543 1.52 1.43 0.09 固定资产净额 933,460 978,116 30.41 30.10 0.31 在建工程 114,175 16,772 3.72 0.52 3.20 短期借款 长期借款 40,000 40,000 1.30 1.23 0.07 (3)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 产品类别 市场占有率（%） 棒 材 0.82 焊接钢管 0.49 热轧带钢 8.92 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黑色金属冶炼及压延加工 5,863,735,692.10 5,252,364,789.00 10.43 报告期公司的销售毛利率与去年的 12.45%相比，下降了 2.02 个百分点。 第 6 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 (5)现金流量构成情况 ①报告期公司现金及现金等价物净增加额同比减少 9957 万元，主要原因是报告期投资活动产生 的现金流量净额降幅较大。 ②报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 12983 万元，主要原因是报告期 1#板坯连铸机 改造支出 7303 万元和建设中宽冷带项目支出 6920 万元使购建固定资产支付的现金增加。 (6)公司无控股公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司。 (7)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 245,292 占采购总额比重 (%) 48.93 前五名销售客户销售金额合计 113,108 占销售总额比重 (%) 19.29 (8)公司的行业地位及经营的连续性和稳定性 公司属中等规模的钢铁冶炼及压延加工企业，位于辽、冀、蒙三省区接壤处的朝阳市。该地区蕴 藏有丰富的铁矿资源，2005 年产铁精矿 473 万吨，完全能够满足公司的生产需求，铁精矿价格处于 全国较低水平，在生产成本方面公司具有一定的竞争优势。 公司坚持推进整体优化，推进低成本战略和品牌战略，使经营管理水平不断提高，市场竞争力不 断增强。 公司从 2000 年发行上市以来，通过持续的技术改造和优化创新，生产能力逐年提高，主营业务 收入持续增长，每股收益均保持在 0.45 元以上。 (9)报告期公司内外环境状况及公司采取的措施 报告期，国家继续实行宏观调控措施，国内钢材价格从二季度开始逐步回落，四季度呈加速下滑 走势，但煤电油运等主要原燃料价格仍在高位运行；国内钢铁产量增幅比 2004 年度虽略有回落，但 供大于求的矛盾依然突出，整个钢铁行业产品库存有所增加。对此，公司主要采取了以下措施： 首先，通过提高品种钢比重，逐步改变以普钢为主的产品结构，报告期品种钢材比上年增长了 1.8 倍，品种钢比达到 29.4%。目前已形成了低硅铝镇静钢、管线钢、汽车大梁钢等八大系列品种， 双高产品 16MnL 汽车大梁板、S360(X52)石油天然气输送管用钢及 SPA-H 集装箱用钢等均已实现了批 量生产。 其次，通过抓细节促优化，抓环节促协调，进一步提升技术经济指标，降低物料消耗，抑制成本 上 升 ，转 炉钢 铁 料消 耗比 上 年降低 3Kg/t ，炼 铁 毛焦 比降 低 61Kg/t， 高 炉利 用系 数 同比 提高 3 0.15t/m ·d，钢材综合成材率提高 0.59 个百分点，报告期可比产品成本同比只上升了 1.26%。 第三，加大市场营销力度，增加产品出口。2005 年向韩国、印度尼西亚、台湾、香港等国家和 地区出口中宽热带 8000 余吨。 第四，按照管理高标准的要求进一步强化管理，主体设备年修工期创历史最短记录；深入开展调 查、检查活动，促进了公司内部制度的建设，推动了生产经营动态优化、协调运行。 (10)完成经营计划情况 公司年初拟订的经营计划为钢产量 206 万吨，实际完成 210.6 万吨；主营业务收入 62 亿元，实 际完成 58.64 亿元，完成计划的 94.58%。主营业务收入未完成计划的主要原因是报告期国内钢材价 格持续下滑，降幅较大。 2、对公司未来发展的展望 (1)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2006 年，是国家实施“十一五”规划的开局之年，虽然经济将继续保持平稳较快增长，但国家 将继续适度控制固定资产投资，钢铁产能过剩的矛盾依然突出。主要原燃材料价格居高不下，油价持 续增长，运力紧张的局面仍然没有改变，公司面临的市场形势将更加严峻，盈利空间将进一步缩小。 (2)2006 年度经营计划： 总体工作思路：节支降耗，优化创新，集约化经营，加速增长方式转变。即以节支降耗为主线， 贯彻节约型企业理念，进一步优化创新，提高生产运营的质量和效益，加快增长方式的转变；推进制 度创新，转换内部机制，使企业的机构设置、人员使用、管理制度、运行方式更好地与市场经济发展 的新要求接轨；努力实现少投入、多产出，进一步优化资源配置，提高生产效率，实现增长方式的转 变。 第 7 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营计划：钢产量 216 万吨，主营业务收入 59 亿元。 工作重点： 节支降耗，全面推进集约化经营。通过强化、完善以“日清日结”为主的各项管理，深入开展挖 潜节支活动，充分挖掘内部潜力，大力降低变动费用；继续抓好节能降耗，努力降低制造成本；要向 经营环节要效益，确保采购费用的降低。 继续强化品种质量，向优化结构、提高产品附加值要效益，按照产品零缺陷、设备零故障、工作 零失误的要求理顺质量管理体系。 认真落实抓细节促优化、抓环节促协调、抓“两查”促落实的方针，向生产的快节奏、高效率运 行要效益。 努力培育企业自主创新能力，向技术进步要效益。紧紧围绕生产、技术的重点、难点、薄弱点开 展工作，通过攻关获取实实在在的经济效益。 (3)公司未来发展所需的资金要求及使用计划 ①拟对热轧中宽带生产线卷取机及层冷系统进行技术改造，投资估算为 4500 万元，全部以自有 资金投入。 ②拟对型材厂中型机组进行二期改造，投资估算为 1500 万元，全部以自有资金投入。 ③拟建铁水脱硫 2#站，投资估算为 2000 万元，全部以自有资金投入。 (4)公司面临的风险因素分析 ①宏观政策风险 2006 年，国家将继续实行宏观调控措施，控制固定资产投资。该项政策一定程度上限制了钢铁 产品的市场需求增长。 ②行业风险 目前，国内钢铁产能过剩的矛盾逐步显现，持续低迷的钢材价格将难有根本改变，市场竞争更趋 激烈。 ③原燃材料及运输风险 主要原料铁矿石价格居高不下，石油价格持续增长，虽然焦炭出现过剩，但焦煤价格将继续维持 高位运行，铁路运力紧张的局面仍然没有改变。 针对上述风险，公司将全面推进集约化经营，由依靠外延求增长向强化内涵求增长转变，由资 源、要素分散配置向集中化转变，由粗放管理向节约高效转变；加快对市场变化的反应速度，积极寻 找原燃材料降价空间，努力降低采购成本；加大节支降耗力度，降低制造成本，根据市场变化优化品 种结构；加强市场营销，扩大直销用户和产品出口，进一步增强适应市场的能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 黑色金属冶炼 减少 2.11 5,863,735,692.10 5,252,364,789.00 9.91 1.31 3.66 及压延加工 个百分点 产品 减少 2.02 棒 材 2,631,416,150.86 2,425,799,233.80 7.32 -1.87 0.27 个百分点 减少 1.61 焊接钢管 237,171,730.13 221,079,608.67 6.31 -0.43 1.29 个百分点 减少 2.58 中宽热带 2,830,442,938.96 2,453,821,094.92 12.76 5.54 8.62 个百分点 第 8 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 东北地区 2,600,803,522.52 6.45 华北地区 1,782,122,205.96 -15.97 华东地区 1,027,048,015.34 24.35 西北地区 123,221,593.03 6.87 其他地区 330,540,355.25 40.21 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期投入 1303 万元，累计投 铁水脱硫项目 3,166 入 3124 万元，该项目已完工。 1＃板坯连铸 累计投入 7303 万元，该项目已 7,100 板坯产能提高 70% 机改造项目 于三季度末完工投产。 累 计 投 入 6920 万 元 ， 完 成 中宽冷带项目 17,000 尚未产生收益。 40.71%。 中宽热带加热 累 计 投 入 2139 万 元 ， 完 成 3,560 炉改造 60.08%。 4 号高炉热风 累 计 投 入 684 万 元 ， 完 成 1,700 炉改造 40.25%。 合计 32,526 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现税后净利润 324,760,379.73 元，提取 10%法定公积金 32,476,037.97 元、5% 法定公益金 16,238,018.99 元，当年可供股东分配的利润为 276,046,322.77 元，加上上年度结转的 未分配利润 965,727,614.31 元，实际可供股东分配的利润为 1,241,773,937.08 元。本次年终分配拟 以 2005 年 12 月 31 日总股本 52390 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），计 130,975,000.00 元，余额 1,110,798,937.08 元转入下一年度。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方采购产品和接受劳 向关联方销售产品和提供劳务 务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 凌源钢铁集团有限责任公司 26,117 4.45 140,604 28.05 凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 11,464 2.29 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 51,029 10.18 沈阳凌钢钢材销售有限公司 30,050 5.12 凌源钢铁公司锦州经济开发区经营部 16,109 2.75 大连经济技术开发区凌钢物资综合经销 27,641 4.71 部 北京凌钢物资供销有限公司 12,399 2.11 合计 112,316 19.14 203,097 40.52 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,064,776,356.39 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经辽宁天健会计师事务所有限公司注册会计师宫国超、马希敏审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:凌源钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 218,486,732.66 248,353,771.88 短期投资 应收票据 684,534,591.28 880,801,220.92 应收股利 应收利息 应收账款 3,424,266.63 3,705,625.20 其他应收款 203,579.31 460,858.00 预付账款 37,565,042.83 38,218,727.41 应收补贴款 存货 1,005,197,956.91 1,031,638,441.49 待摊费用 284,132.49 239,344.72 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,949,696,302.11 2,203,417,989.62 长期投资： 长期股权投资 46,543,284.00 46,543,284.00 长期债权投资 长期投资合计 46,543,284.00 46,543,284.00 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合 并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,767,819,874.32 1,663,832,871.65 减：累计折旧 815,331,758.57 666,689,093.99 固定资产净值 952,488,115.75 997,143,777.66 减：固定资产减值准备 19,028,059.71 19,028,059.71 固定资产净额 933,460,056.04 978,115,717.95 工程物资 25,336,519.36 5,233,424.14 在建工程 114,174,600.70 16,771,881.26 固定资产清理 固定资产合计 1,072,971,176.10 1,000,121,023.35 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,069,210,762.21 3,250,082,296.97 第 12 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 197,635,184.83 186,677,284.69 预收账款 188,633,588.47 572,921,715.18 应付工资 24,642,156.86 28,868,085.56 应付福利费 62,481,619.42 53,977,029.67 应付股利 536,025.00 586,725.00 应交税金 35,303,566.02 79,815,571.82 其他应交款 9,832,359.22 8,082,295.39 其他应付款 38,315,954.86 45,586,979.38 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 597,380,454.68 976,515,686.69 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,950,000.00 其他长期负债 长期负债合计 43,950,000.00 40,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 641,330,454.68 1,016,515,686.69 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 523,900,000.00 523,900,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 523,900,000.00 523,900,000.00 资本公积 438,226,852.12 437,698,534.60 盈余公积 354,954,518.33 306,240,461.37 其中：法定公益金 118,318,172.78 102,080,153.79 未分配利润 1,110,798,937.08 965,727,614.31 拟分配现金股利 130,975,000.00 130,975,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 2,427,880,307.53 2,233,566,610.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,069,210,762.21 3,250,082,296.97 公司法定代表人: 高益荣 主管会计工作负责人: 徐丽峰 会计机构负责人: 徐丽峰 第 13 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:凌源钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5,863,735,692.10 5,787,790,737.26 减：主营业务成本 5,252,364,789.00 5,066,986,765.48 主营业务税金及附加 30,449,647.54 24,975,955.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 580,921,255.56 695,828,015.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,693,276.49 11,608,335.91 减: 营业费用 43,392,330.81 34,441,994.10 管理费用 111,663,653.69 76,586,346.73 财务费用 930,555.56 2,872,986.56 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 431,627,991.99 593,535,024.50 加：投资收益（损失以“-”号填列） 214,170.00 补贴收入 营业外收入 242,512.78 2,300.00 减：营业外支出 3,728,904.78 10,250,570.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 428,141,599.99 583,500,924.32 减：所得税 103,381,220.26 125,875,842.53 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 324,760,379.73 457,625,081.79 加：年初未分配利润 965,727,614.31 655,331,294.79 其他转入 六、可供分配的利润 1,290,487,994.04 1,112,956,376.58 减：提取法定盈余公积 32,476,037.97 45,762,508.18 提取法定公益金 16,238,018.99 22,881,254.09 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,241,773,937.08 1,044,312,614.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 130,975,000.00 78,585,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 1,110,798,937.08 965,727,614.31 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -27,179,240.95 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 高益荣 主管会计工作负责人: 徐丽峰 会计机构负责人: 徐丽峰 第 14 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:凌源钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,577,355,990.12 收到的税费返还 12,650,830.05 收到的其他与经营活动有关的现金 6,105,807.99 经营活动现金流入小计 4,596,112,628.16 购买商品、接受劳务支付的现金 3,699,550,981.57 支付给职工以及为职工支付的现金 158,105,201.14 支付的各项税费 474,530,522.02 支付的其他与经营活动有关的现金 41,358,308.27 经营活动现金流出小计 4,373,545,013.00 经营活动现金流量净额 222,567,615.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,609,707.00 收到的其他与投资活动有关的现金 7,184,501.39 投资活动现金流入小计 8,794,208.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 177,923,137.56 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 177,923,137.56 投资活动产生的现金流量净额 -169,128,929.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 123,295,365.90 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 123,295,365.90 筹资活动产生的现金流量净额 -83,295,365.90 第 15 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 -10,359.31 五、现金及现金等价物净增加额 -29,867,039.22 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 324,760,379.73 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,394,634.41 固定资产折旧 160,470,280.42 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -44,787.77 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,841,384.00 固定资产报废损失 财务费用 -436,589.03 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,177,716.96 经营性应收项目的减少(减：增加) 151,278,397.27 经营性应付项目的增加(减：减少) -419,084,532.01 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 222,567,615.16 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 218,486,732.66 减：现金的期初余额 248,353,771.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,867,039.22 公司法定代表人: 高益荣 主管会计工作负责人: 徐丽峰 会计机构负责人: 徐丽峰 第 16 页 共 17 页 凌源钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：高益荣 凌源钢铁股份有限公司 2006 年 3 月 25 日 第 17 页 共 17 页