京能电力(600578)G京能2005年年度报告摘要

北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事王志勤因出差委托副董事长刘永奇、董事关天罡因出国委托董事张伟、独立董事 赵洁因出差委托独立董事江自生、独立董事田益明因出差委托独立董事聂继波出席会议并行使表决 权。 1.3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘海峡先生，主管会计工作负责人邱淑芳女士，会计机构负责人（会计主管人 员）刘蕴卓女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 京能热电 股票代码 600578 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市石景山区广宁路 10 号 ； 北京市石景山区广宁路 10 号 邮政编码 100041 公司国际互联网网址 www.jnrd.com.cn 电子信箱 jnrd@jnrd.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓晖 樊俊杰 联系地址 北京市石景山区广宁路 10 号 北京市石景山区广宁路 10 号 电话 010-88992758 010-88990762 传真 010-88992758 010-88990762 电子信箱 jnrd600578@126.com jnrd@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,541,940,695.96 1,383,676,128.48 11.44 1,190,986,430.42 利润总额 194,683,779.53 211,635,209.35 -8.01 184,448,489.74 净利润 133,709,185.36 150,660,615.18 -11.25 123,473,895.57 扣除非经常性损益的净利润 133,485,940.71 150,586,829.08 -11.36 125,229,743.68 经营活动产生的现金流量净额 336,375,429.89 317,534,130.54 5.93 297,579,284.70 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,916,545,178.90 1,934,405,185.04 -0.92 1,973,320,845.81 股东权益（不含少数股东权益） 1,547,762,077.61 1,500,750,777.89 3.13 1,449,813,529.50 第 1 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.23 0.26 -11.54 0.22 最新每股收益 减少 1.4 个百分 净资产收益率（%） 8.64 10.04 8.52 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 1.41 个百 8.62 10.03 8.59 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.55 7.27 0.52 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.70 2.62 3.05 2.53 调整后的每股净资产 2.70 2.62 3.05 2.53 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 440,244.65 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -217,000.00 的其他各项营业外收入、支出 合计 223,244.65 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 473,360,000 82.56 473,360,000 82.56 其中： 国家持有股份 246,120,000 246,120,000 246,120,000 42.93 - - 境内法人持有股份 473,360,000 82.56 227,240,000 39.63 246,120,000 246,120,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 473,360,000 82.56 473,360,000 82.56 二、已上市流通股份 第 2 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 100,000,000 17.44 100,000,000 17.44 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 17.44 100,000,000 17.44 三、股份总数 573,360,000 100.00 573,360,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,448 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 北京能源投资（集团）有限公 国有股东 42.93 246,120,000 246,120,000 无 司 中国华北电力集团公司 国有股东 39.51 226,560,000 226,560,000 无 博时裕富证券投资基金 其他 0.1 553,138 未知 浙江金融租赁股份有限公司 其他 0.09 540,435 未知 耿喜凤 其他 0.06 367,200 未知 喻永青 其他 0.06 362,500 未知 北京电力设备总厂 国有股东 0.06 340,000 340,000 无 北京变压器厂 国有股东 0.06 340,000 340,000 无 国政海 其他 0.05 260,000 未知 高继真 其他 0.04 234,879 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 博时裕富证券投资基金 553,138 人民币普通股 浙江金融租赁股份有限公司 540,435 人民币普通股 耿喜凤 367,200 人民币普通股 喻永青 362,500 人民币普通股 国政海 260,000 人民币普通股 高继真 234,879 人民币普通股 张希顶 224,394 人民币普通股 陈瑞瑜 218,600 人民币普通股 张军 209,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 207,512 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 前十名流通股股东与前十名股东中的国有法人股东之间不存在关联关系，公司未知上述流通股股东 致行动关系 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：北京能源投资（集团）有限公司 法人代表：李凤玲 注册资本：880,000 万元人民币 成立日期：2004 年 12 月 8 日 主要经营业务或管理活动：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记注册后方可经营；法律、行政法 规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：北京市人民政府 北京能源投资（集团）有限公司是根据北京市国资委《关于北京国际电力开发投资公司与北京市 综合投资公司合并重组相关问题的通知》（京国资改发字[2004]45 号），由北京国际电力开发投资 公司和北京市综合投资公司合并设立的国有独资公司，于 2004 年 12 月 8 日领取了《企业法人营业执 照》。北京能源投资（集团）有限公司承继北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司所有债 权、债务。北京能源投资（集团）有限公司的出资人为北京市人民政府，由北京市国资委履行出资人 职责。北京市国资委是北京市人民政府直属特设机构，代表北京市人民政府履行国有资产出资人的职 责，负责监督管理北京市国有资产。根据北京市国资委的授权，北京能源投资（集团）有限公司主要 从事国有资本运营、国有资产经营、投资和融资管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2003-07-28～2006-07- 刘海峡 董事长 男 45 0 0 / 31.21 否 28 2005-06-30～2006-07- 刘铭刚 副董事长 男 62 0 0 / 是 28 董事、总 2003-07-28～2006-07- 关志生 男 43 0 0 / 32.76 否 经理 28 2003-07-28～2006-07- 关天罡 董事 女 38 0 0 / 是 28 2003-07-28～2006-07- 张 伟 董事 男 39 0 0 / 是 28 2005-06-30～2006-07- 王志勤 董事 女 54 0 0 / 是 28 第 4 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-06-30～2006-07- 肖忠文 董事 男 40 0 0 / 是 28 董事、总 2003-07-28～2006-07- 邱淑芳 女 46 0 0 / 27.09 否 会计师 28 2003-07-28～2006-07- 孙家骐 独立董事 男 63 0 0 / 5.00 否 28 2003-07-28～2006-07- 赵 洁 独立董事 女 49 0 0 / 5.00 否 28 2003-07-28～2006-07- 江自生 独立董事 男 61 0 0 / 5.00 否 28 2003-07-28～2006-07- 聂继波 独立董事 男 52 0 0 / 5.00 否 28 2003-07-28～2006-07- 田益明 独立董事 男 38 0 0 / 5.00 否 28 监事会主 2005-06-30～2006-07- 张大鹏 男 47 0 0 / 是 席 28 监事会副 2003-07-28～2006-07- 郑铁男 男 56 0 0 / 是 主席 28 2003-07-28～2006-07- 吕培鸽 监事 男 52 0 0 / 是 28 2003-07-28～2006-07- 王祥能 监事 男 42 0 0 / 是 28 职工代表 2003-07-28～2006-07- 李德顺 监事、工 男 57 0 0 / 25.02 否 28 会主席 职工代表 2003-07-28～2006-07- 刘淑琴 女 47 0 0 / 14.85 否 监事 28 职工代表 2003-07-28～2006-07- 王 奇 男 49 0 0 / 12.36 否 监事 28 2005-05-27～2006-07- 王法伦 副总经理 男 54 0 0 / 14.03 否 28 董事会秘 2005-08-10～2006-07- 杨晓晖 男 33 0 0 / 7.70 否 书 28 合计 / / / / / 190.02 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况： 2005 年是公司面临外部困难较多的一年，一是面对公司原材料-电煤质量下降、价格上涨和水资源匮 乏的不利局面，二是面对电煤质量下降带来的设备损坏加重、机组运行可靠性降低的不利影响。 报告期内，公司发电量完成 53.35 亿千瓦时，供热量完成 899 万吉焦，电、热产品产量再创历史 新高；主营业务收入完成 154,194.07 万元，同比增长 11.44％，但是受电煤价格继续上涨、发电成 本提高的影响，公司实现净利润 13,370.92 万元，同比减少 11.25％，净资产收益率为 8.64％，每股 收益实现 0.23 元。 2、公司主营业务的范围及其经营情况 1）公司的主营业务范围：生产、销售电力、热力产品；电力设备运行，发电设备检测、修理； 脱硫石膏销售。 第 5 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 2）公司主营产品为电力和热力。电力产品实现主营业务收入 135,458.56 万元，占公司主营业务 收入的 87.85%，主营业务成本为 103,000.68 万元，毛利率为 22.92％；热力产品实现主营业务收入 18,639.84 万元，占公司主营业务收入的 12.09%，主营业务成本为 25,412.89 万元，毛利率为- 36.34%。公司供热毛利率下降主要是燃料成本上升所致。 3、公司前五名原材料供应商情况 序号 供应商 采购金额（万元） 1） 朔州煤矿 16,333 2） 大同煤矿 12,495 3） 原平煤矿 9,493 4） 小峪煤矿 8,191 5） 轩岗煤矿 7,809 合计 54,321 前五名公司原材料供应商的采购金额占公司总采购金额的 70.23％。 4、对公司未来发展的展望: 2006 年公司将努力克服电煤价格上涨带来的发电成本可能会进一步提高的影响，通过多方努 力，提高电煤质量，进一步挖掘发电机组的设备潜力，降低生产成本，提高盈利能力，力争通过收 购、兼并等手段，进一步扩大发电规模，给投资者以更好的回报。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 减少 5.15 个 电力 1,541,940,695.96 1,284,135,700.73 15.81 11.44 19.14 百分点 减少 5.15 个 合计 1,541,940,695.96 1,284,135,700.73 15.81 11.44 19.14 百分点 产品 减少 2.65 个 发电 1,354,585,620.01 1,030,006,755.46 22.92 12.86 17.41 百分点 减少 26.76 供热 186,398,380.55 254,128,945.27 -36.34 1.86 26.74 个百分点 石膏销售 956,695.40 98.73 减少 5.15 个 合计 1,541,940,695.96 1,284,135,700.73 15.81 11.44 19.14 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北地区 1,541,940,695.96 11.44 合计 1,541,940,695.96 11.44 第 6 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 48,407,300 已累计使用募集资金总额 448,082,000 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 目 额 况 度 益 投资建设天然 气燃气蒸汽联 484,073,000 是 97,731,000 是 是 合循环发电项 目 合计 484,073,000 / 97,731,000 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否 是否 对应的原承 变更项目拟投 符合 符合 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 诺项目 入金额 计划 预计 进度 收益 投资建设天然 投资建设天 气燃气蒸汽联 然气燃气蒸 100,089,000 97,731,000 暂未产生投资收益 是 是 合循环发电项 汽联合循环 目 发电项目 投资建设天 对国华能源有 报告期内，公司收到国华能源 然气燃气蒸 限公司增资扩 330,000,000 330,000,000 有限公司 2004 年度的投资收 是 是 汽联合循环 股 益 13,175,068.85 元。 发电项目 投资建设天 补充公司流动 然气燃气蒸 20,351,000 20,351,000 是 是 资金 汽联合循环 发电项目 增资扩股富祥 投资建设天 发电有限责任 然气燃气蒸 35,991,000 0 尚未经公司股东大会审议通过 是 是 公司并收购其 汽联合循环 部分股权 发电项目 合计 / 486,431,000 448,082,000 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 第 7 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司 3 号炉脱 8,897.41 已完工 技术改造 硫工程 合计 8,897.41 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 133,709,185.36 元，提取 10％法定盈余公积金 13,370,918.54 元，提取 10％法定公益金 13,370,918.54 元后，2005 年度可供 分配的净利润为 106,967,348.28 元,加 2004 年度未分配利润 7,135,593.20 元，本次可供分配的利润 为 114,102,941.48 元。 公司 2005 年度可供股东分配利润为 114,102,941.48 元，公司拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 573,360,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），本次拟分配普通股股利 108,938,400.00 元，剩余 5,164,541.48 元作为未分配利润结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 华北电网有限公司 1,354,585,620.01 100 北京京西发电有限责任公司 30,328,880.00 90.93 合计 1,354,585,620.01 100 30,328,880.00 90.93 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 第 8 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京电力设备总厂 107.39 211.87 北京华北电力燃料总公司 147.5 86.5 合计 254.89 298.37 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内公司未进入股权分置改革程序。二○○六年一季度公司进入股权分置改革程序。股权分 置改革方案为非流通股股东向流通股股东每 10 股流通股支付 3.4 股股票，共支付 3,400 万股股票给 流通股股东。该方案于 2006 年 3 月 10 日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会以京国资产权字 [2006]24 号批复同意，并于 2006 年 3 月 15 日的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，公司股 票于 2006 年 4 月 3 日复牌，股票简称为“G 京能”。方案实施后，公司总股本保持不变，公司的资 产、负债、股东权益、每股收益等财务指标保持不变。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师胡毅、宋晓琴审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 168,907,499.79 152,998,062.54 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 175,644,227.85 153,793,073.22 其他应收款 452,292.57 115,073.03 预付账款 325,000.00 2,207,058.13 应收补贴款 存货 35,413,409.92 31,101,562.08 待摊费用 239,511.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 380,981,941.33 340,214,829.00 长期投资： 长期股权投资 427,731,000.00 427,731,000.00 长期债权投资 长期投资合计 427,731,000.00 427,731,000.00 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报 表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合 并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 3,379,042,005.05 3,245,850,442.61 减：累计折旧 2,287,822,879.42 2,109,831,027.71 固定资产净值 1,091,219,125.63 1,136,019,414.90 减：固定资产减值准备 4,212,425.66 3,023,889.17 固定资产净额 1,087,006,699.97 1,132,995,525.73 工程物资 在建工程 20,825,537.60 33,463,830.31 固定资产清理 固定资产合计 1,107,832,237.57 1,166,459,356.04 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,916,545,178.90 1,934,405,185.04 第 10 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 应付账款 180,950,946.18 105,692,711.57 预收账款 应付工资 11,325.06 12,561.62 应付福利费 1,799,468.06 1,505,535.36 应付股利 780,069.11 780,069.11 应交税金 19,585,976.47 19,844,874.75 其他应交款 258,374.75 461,939.39 其他应付款 17,484,533.55 14,791,291.77 预提费用 11,930,280.05 11,609,181.16 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 302,800,973.23 314,698,164.73 长期负债： 长期借款 61,000,000.00 91,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,982,128.06 27,956,242.42 其他长期负债 长期负债合计 65,982,128.06 118,956,242.42 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 368,783,101.29 433,654,407.15 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 573,360,000.00 573,360,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 573,360,000.00 573,360,000.00 资本公积 717,505,159.21 689,531,044.85 盈余公积 142,793,976.92 116,052,139.84 其中：法定公益金 71,396,988.46 58,026,069.92 未分配利润 114,102,941.48 121,807,593.20 拟分配现金股利 108,938,400.00 114,672,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 1,547,762,077.61 1,500,750,777.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,916,545,178.90 1,934,405,185.04 公司法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人: 邱淑芳 会计机构负责人: 刘蕴卓 第 11 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,541,940,695.96 1,383,676,128.48 减：主营业务成本 1,284,135,700.73 1,077,821,200.96 主营业务税金及附加 14,063,056.66 15,921,675.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 243,741,938.57 289,933,252.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,681,507.71 6,257,438.89 减: 营业费用 管理费用 77,257,986.99 71,866,766.35 财务费用 5,362,646.86 10,746,430.66 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 166,802,812.43 213,577,493.88 加：投资收益（损失以“-”号填列） 13,175,068.85 1,023,192.55 补贴收入 16,361,746.47 营业外收入 368,531.78 1,145,754.40 减：营业外支出 2,024,380.00 4,111,231.48 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 194,683,779.53 211,635,209.35 减：所得税 60,974,594.17 60,974,594.17 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 133,709,185.36 150,660,615.18 加：年初未分配利润 121,807,593.20 101,617,101.06 其他转入 六、可供分配的利润 255,516,778.56 252,277,716.24 减：提取法定盈余公积 13,370,918.54 15,066,061.52 提取法定公益金 13,370,918.54 15,066,061.52 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 228,774,941.48 222,145,593.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 114,672,000.00 100,338,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 114,102,941.48 121,807,593.20 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人: 邱淑芳 会计机构负责人: 刘蕴卓 第 12 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,781,122,473.74 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,639,129.36 经营活动现金流入小计 1,784,761,603.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,009,534,265.12 支付给职工以及为职工支付的现金 139,725,108.16 支付的各项税费 230,509,746.74 支付的其他与经营活动有关的现金 68,617,053.19 经营活动现金流出小计 1,448,386,173.21 经营活动现金流量净额 336,375,429.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 13,175,068.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,431,719.60 收到的其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流入小计 20,606,788.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,805,528.36 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 97,805,528.36 投资活动产生的现金流量净额 -77,198,739.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 123,267,252.73 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 323,267,252.73 筹资活动产生的现金流量净额 -243,267,252.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,909,437.25 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 133,709,185.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 第 13 页 共 14 页 北京京能热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 2,942,189.17 固定资产折旧 194,567,724.12 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -239,511.20 预提费用增加（减：减少） 321,098.89 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -314,031.78 固定资产报废损失 财务费用 7,024,553.49 投资损失（减：收益） -13,175,068.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,311,847.84 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,474,125.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 37,325,263.74 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 336,375,429.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 168,907,499.79 减：现金的期初余额 152,998,062.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,909,437.25 公司法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人: 邱淑芳 会计机构负责人: 刘蕴卓 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：刘海峡 北京京能热电股份有限公司 2006 年 4 月 19 日 第 14 页 共 14 页