众泰汽车(000980)G黄金马2005年年度报告摘要

黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000980 证券简称：G黄金马 公告编号：2006-18 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 应建仁 出国 王献忠 陈军泽 出差 罗荣海 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人应建仁先生、主管会计工作负责人俞斌先生及会计机构负责人（会 计主管人员）方茂军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G黄金马 股票代码 000980 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省黄山市歙县壕城路1号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 注册地址的邮政编码：245200 邮政编码 办公地址的邮政编码：245200 公司国际互联网网址 http://www.hsjinma.com 电子信箱 jinma@hsjinma.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海峰 联系地址 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 电话 0559-6537831 传真 0559-6537888 电子信箱 zqb@hsjinma.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 247,118,567.45 175,333,598.34 40.94% 131,067,841.16 利润总额 15,498,232.91 12,041,531.82 28.71% 11,268,944.39 净利润 10,101,511.16 8,563,806.01 17.96% 8,805,791.69 扣除非经常性损益的 -3,190,837.11 482,898.61 -760.77% -11,964,110.96 净利润 经营活动产生的现金 31,808,238.65 17,456,440.04 82.21% 66,085,891.13 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 703,650,741.74 678,390,278.45 3.72% 584,804,231.50 股东权益（不含少数 404,448,168.17 394,346,657.01 2.56% 385,782,851.00 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.07 0.06 16.67% 0.06 每股收益（注） 0.07 - - - 净资产收益率 2.50% 2.17% 0.33% 2.28% 扣除非经常性损益的 -0.79% 0.12% -0.91% -3.11% 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.21 0.12 75.00% 0.44 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.70 2.63 2.66% 2.57 调整后的每股净资产 2.67 2.60 2.69% 2.55 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、无形资产 9,029,187.21 产生的收益 对非金融企业收取的资 3,041,054.38 金占用费 投资收益 411,666.66 各种形式的政府补贴 570,000.00 其他营业外收入 54,305.56 处置固定资产产生的损 496,752.60 失 对非金融企业支付的资 109,250.00 金占用费 其他营业外支出 65,076.81 所得税 34,458.92 合计 13,292,348.27 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 92,000,000 61.33% 0 92,000,000 61.33% 流通股份 1、发起人 92,000,000 61.33% 0 92,000,000 61.33% 股份 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 92,000,000 61.33% 0 92,000,000 61.33% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 58,000,000 38.67% 0 58,000,000 38.67% 流通股份 1、人民币 58,000,000 38.67% 0 58,000,000 38.67% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 150,000,000 100.00% 0 150,000,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 23,742 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 黄山众泰集团有限公 其他 60.20% 90,302,980 90,302,980 57,000,000 司 杭州永磁集团有限公 其他 0.44% 652,700 652,700 0 司 黄山徽新金塑有限公 其他 0.26% 391,620 391,620 0 司 中国兵器工业第214 其他 0.22% 326,350 326,350 0 研究所 歙县房地产开发有限 其他 0.22% 326,350 326,350 0 公司 涂清明 其他 0.17% 255,391 0 彭振球 其他 0.16% 238,600 0 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 刘方 其他 0.16% 236,600 0 林鹭芬 其他 0.14% 214,164 0 汪成华 其他 0.14% 203,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 涂清明 255,391人民币普通股 彭振球 238,600人民币普通股 刘方 236,600人民币普通股 林鹭芬 214,164人民币普通股 汪成华 203,000人民币普通股 林伟鸿 194,616人民币普通股 曹端 180,331人民币普通股 陈杏元 180,000人民币普通股 浙江曹娥开发区兴业工贸公司 174,948人民币普通股 骆冕 160,000人民币普通股 公司前十大股东中第一、二、三、四、五股东均为公司的发起人股 东，不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说 规定的一致行动人。 明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为黄山众泰集团有限公司（以下简称“众泰集团”），原名黄山金马集团有限公司，于2005 年10月11日报经安徽省歙县工商行政管理局核准，完成工商变更登记工作。持有公司股份90302980股，占 股份总数的60.2%。 法人代表：应建仁 成立日期：1997年10月24日 注册资本：壹亿叁仟万元 主要经营业务：批发、零售：汽车、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、生铁、有色金属及材料、石油产 品、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品；饮食服务；旅游服务 等。 公司实际控制人为应建仁、徐美儿。 应建仁、徐美儿分别持有铁牛集团有限公司（以下简称：“铁牛集团”）90%、10%的股权，铁牛集团持有 众泰集团90％的股权，众泰集团持有本公司60.20%的股份。铁牛集团为1996年12月20成立的民营有限责任 公司，法定代表人应建仁，注册地址为浙江省永康市五金科技工业园，注册资本壹亿零壹佰捌拾万元。经 营范围：汽车及拖拉机配件，金属型管、五金电器制造、加工、销售；汽车（小轿车除外）销售；汽车制 造（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加 工和“三来一补”业务。应建仁、徐美儿系夫妻关系，为本公司实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年1月28日 至 2008 应建仁 董事长 男 43 0 0 4.90否 年1月27日 2005年1月28日 至 2008 王献忠 副董事长 男 41 0 0 4.08否 年1月27日 2005年1月28日 至 2008 盛良兵 董事 男 51 0 0 0.00是 年1月27日 2005年1月28日 至 2008 陈军泽 独立董事 男 33 0 0 3.00否 年1月27日 2005年1月28日 至 2008 罗荣海 独立董事 男 55 0 0 3.00否 年1月27日 2005年7月29日 至 2008 沈义强 总经理 男 43 0 0 4.08否 年1月27日 2005年7月29日 至 2008 俞 斌 财务总监 男 28 0 0 3.41否 年1月27日 2005年9月8日 至 2008 杨海峰 董秘 男 28 0 0 3.41否 年1月27日 2005年7月29日 至 2008 范 华 副总经理 男 40 0 0 3.41否 年1月27日 2005年12月9日 至 2008 陈星海 副总经理 男 42 0 0 3.41否 年1月27日 监事会主 2005年1月28日 至 2008 林晓瑜 男 39 0 0 3.41否 席 年1月27日 2005年12月9日 至 2008 李育武 监事 男 33 0 0 2.14否 年1月27日 2005年7月29日 至 2008 孙永法 监事 男 31 0 0 2.14否 年1月27日 合计 - - - - 0 0 - 40.39 - 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司主营业务范围及结构的无变化，公司主要从事车用仪表、纸制品、防盗门及汽车配件等 产品的生产、销售。 报告期公司整体生产经营稳步增长，车用仪表、纸制品市场基本稳定，防盗门、汽车配件产品有较大 幅度增长。报告期内，公司完成主营业务收入247,118,567.45元，实现主营业务利润34,132,418.96 元， 实现盈利10,101,511.16 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他仪器仪表 5,868.10 4,927.98 16.02% -10.13% -9.74% -0.36% 制造业 造纸业 3,703.00 3,492.05 5.70% -2.96% 5.94% -7.92% 金属家具制造 6,480.24 5,607.64 13.47% 27.72% 24.83% 2.01% 业 汽车制造业 8,660.52 7,182.84 17.06% 309.69% 361.82% -9.36% 主营业务分产品情况 车用仪表 5,868.10 4,927.98 16.02% -10.13% -9.74% -0.36% 纸制品 3,703.00 3,492.05 5.70% -2.96% 5.94% -7.92% 防盗门 6,480.24 5,607.64 13.47% 27.72% 24.83% 2.01% 汽车配件 8,660.52 7,182.84 17.06% 309.69% 361.82% -9.36% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 11,169.76 43.94% 华南地区 7,710.10 56.16% 西南地区 3,607.93 33.62% 华北地区 1,853.39 18.77% 其它地区 370.68 -35.55% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 本年度已使用募集资金总额 2,035.00 募集资金总额 30,681.79 已累计使用募集资金总额 14,503.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 电子式汽车仪 表技术改造项 12,580.00否 3,101.00没有收益 是 否 目 年产40万樘防 无法单独计算 盗门生产线技 2,970.00是 1,873.00 是 是 收益 改项目 2740mm木纹原 无法单独计算 纸生产线技改 2,995.00是 1,247.00 是 是 收益 项目 合计 18,545.00 - 6,221.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 电子式汽车仪表技术改造项目经公司2005年度第二次临时股东大会批准，公司决定不再以募 的说明（分具 集资金实施。因此未达到计划收益。 体项目） 变更原因及变 新型太阳能光伏水泵项目主要由原公司下属的控股子公司新能源公司实施，由于该公司已从 更程序说明 公司置换出去，相关募集资金用途已予以变更。经公司2004年度第二次临时股东大会批准， （分具体项 公司将尚未明确投向或项目节余的募集资金的一部分，改投年产40万樘防盗门生产线技改项 目） 目（投资额2970万元）及2740mm木纹原纸生产线技改项目（投资额2995万元）。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 7,920.00 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 汽车车身冲压 电子式汽车仪 生产线技改项 表技术改造项 7,920.00 916.00没有收益 是 否 目 目 合计 - 7,920.00 916.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 项目正在实施过程中。 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 经安徽华普会计师事务所审定，2005年公司实现净利润为10,101,511.16 元，年初未分配利润为 -73,053,506.29元，本年度可供分配的利润为-62,951,995.13 元，鉴于公司以前年度亏损教大,所以公司 本年度不分派红利，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因以前年度亏损数额较大。 本期利润用于弥补以前年度亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 永康市铁 牛电子信 以中介机构评 浙江金大门业 息高科技 2005年11月29日 2,277.50 0.00是 估价为交易价 是 是 有限公司 研究所土 格 地使用权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 公司原位 安徽省黄 于歙县壕 以中介机 山市歙县 城路1号生 构评估价 2005年5月27日 1,655.97 0.00 390.38否 是 是 土地收购 产、办公场 为交易价 储备中心 所的土地 格 及房产 黄山仁泰 歙县雄村 2005年12月9日 1,605.00 0.00 487.01否 以中介机 是 是 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 房地产开 景区经营 构评估价 发有限公 权 为交易价 司 格 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黄山众泰 0.00 0.00 4,360.71 1.43 铁牛信息 7,009.64 -100.36 0.00 0.00 合计 7,009.64 -100.36 4,360.71 1.43 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,009.64万元，余额-101.79万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司股权分置改革方案已于2006 年3 月13日经本公司相关股东会议审议通过，并于2006 年4月7日实 施。公司所有非流通股股东在有关股权分置改革中承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 义务。公司控股股东众泰集团承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四 个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易 出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。众泰集团还承 诺，在禁售期满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易减持金马股份股票的最低价格不低于金 马股份经审计2004年12月31日每股净资产人民币2.63元的150%，即每股人民币3.95元（若自股权分置改革 方案实施之日起至出售股份期间发生分红、转增股本、配股等事项对金马股份股票价格进行除权时，应对 该价格进行除权处理）。如果违反该承诺，众泰集团将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。 2、承诺履行情况 该项承诺正在履行过程中。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 2004年11月29日至12月3日中国证监会安徽监管局对本公司进行了巡回检查，发现本公司为关联方提供 担保及关联方占用本公司资金情况。截止2004年末，本公司为控股股东提供担保余额为6,500万元，控股股 东占用本公司资金为4359.28万元。对上述担保事项，控股股东承诺，拟采用以股权质押贷款或由其他方提 供贷款保证的方式，在2005年12月31日前全部解决；对上述关联方资金占用余额，控股股东承诺：将以现 金的方式在2005年底前归还2,000万元，余款在2006年底归还完毕。 对于上述承诺，控股股东均已履行完毕：截止2005年12月31日，公司为控股股东的担保已全部解除， 控股股东占用的本公司资金也已经全部归还。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会的日常工作情况： 报告期内，公司监事会共召开了4次会议。 （1）2005年1月28日，公司监事会三届一次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效，会议推举林晓瑜先生主持了本次会议，经过认 真审议，会议以投票表决的方式通过了《关于选举林晓瑜先生为公司监事会主席的议案》。 以上内容已于2005年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露指定网站上。 （2）2005年3月21日，公司监事会三届二次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，林 晓瑜先生因出差未能亲自出席本次会议,委托俞斌先生代为出席并行使审议、表决权，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定，会议合法有效，监事会主席林晓瑜先生委托俞斌先生主持了本次会议，经过认真 审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： A、公司2004年度总经理工作报告； B、公司2004年度监事会工作报告； C、公司2004年年度报告正文及摘要； D、公司2004年度财务决算报告； E、公司2004年利润分配预案及2005年利润分配政策； F、关于申请撤销对公司股票特别处理及变更股票简称的议案； 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 G、对公司规范运作和董事、高管人员履行职务情况发表的专项意见。 以上内容已于2005年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露指定网站上。 （3）2005年7月29日，公司监事会三届三次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，丁 邦宙先生因故未能亲自出席本次会议,委托俞斌先生代为出席并行使审议、表决权，符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定，会议合法有效，监事会主席林晓瑜先生主持了本次会议，经过认真审议，会议以投 票表决的方式通过了以下决议： A、公司2005年半年度报告正文及摘要； B、关于设立黄山新龙特种纸业有限公司的议案。 以上内容已于2005年8月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露指定网站上。 （4）2005年11月7日，公司监事会三届四次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效，监事会主席林晓瑜先生主持了本次会议，经过 认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： A、关于公司剩余募集资金投向的议案； B、关于公司监事人员变更的议案。 以上内容已于2005年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露指定网站上。 （二）对公司报告期内的工作，公司监事会认为： 1、报告期内，公司依法运作，决策程序合法，并建立了一系列的内部控制制度。公司董事、经理执行 公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、安徽华普会计师事务所出具的审计真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目发生了变更，公司按有关规定履行了程序。 4、公司收购、出售资产交易价格均依据专业资产评估机构的评估值确定，并报股东大会审议批准，未 发现任何内幕交易，未损害股东的权益和造成公司资产流失。 5、关联交易公允，未损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 182,014,082.73 173,582,450.55 171,762,390.80 158,510,789.74 短期投资 300,000.00 300,000.00 23,300,000.00 23,300,000.00 应收票据 3,933,498.30 2,019,706.30 4,365,900.00 3,365,900.00 应收股利 应收利息 1,457,305.00 1,457,305.00 应收账款 80,715,047.17 31,311,868.95 75,622,351.94 36,338,223.33 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 其他应收款 45,647,642.91 76,698,745.35 68,562,021.25 66,520,618.52 预付账款 8,928,460.80 3,104,980.23 6,534,282.44 2,748,953.01 应收补贴款 存货 83,998,186.52 21,614,055.07 54,264,571.15 32,369,230.34 待摊费用 90,469.34 -1,587,369.14 240,932.90 240,932.90 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 405,627,387.77 307,044,437.31 406,109,755.48 324,851,952.84 长期投资： 长期股权投资 839,399.00 199,292,217.25 4,876,072.00 158,975,485.94 长期债权投资 长期投资合计 839,399.00 199,292,217.25 4,876,072.00 158,975,485.94 合并价差 固定资产： 固定资产原价 270,286,431.98 114,380,251.14 228,211,904.98 145,277,875.70 减：累计折旧 46,352,857.96 31,920,259.36 46,210,609.17 40,946,039.81 固定资产净值 223,933,574.02 82,459,991.78 182,001,295.81 104,331,835.89 减：固定资产减 8,243,514.37 8,243,514.37 12,626,370.28 12,626,370.28 值准备 固定资产净额 215,690,059.65 74,216,477.41 169,374,925.53 91,705,465.61 工程物资 在建工程 30,697,164.95 7,618,037.80 34,695,013.51 21,792,569.35 固定资产清理 固定资产合计 246,387,224.60 81,834,515.21 204,069,939.04 113,498,034.96 无形资产及其他资 产： 无形资产 50,796,730.37 50,796,730.37 63,334,511.93 63,334,511.93 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 50,796,730.37 50,796,730.37 63,334,511.93 63,334,511.93 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 703,650,741.74 638,967,900.14 678,390,278.45 660,659,985.67 流动负债： 短期借款 157,500,000.00 150,500,000.00 226,500,000.00 219,500,000.00 应付票据 5,411,000.00 3,411,000.00 2,015,000.00 2,015,000.00 应付账款 61,348,257.34 29,411,771.91 43,196,428.80 30,915,749.03 预收账款 472,871.82 82,473.67 应付工资 1,364,941.53 1,835,483.93 应付福利费 1,325,702.38 348,133.15 1,234,654.34 799,631.40 应付股利 应交税金 -10,041,354.11 -15,213,997.87 -11,948,124.72 -16,338,532.35 其他应交款 91,076.49 35,109.08 56,220.58 17,404.09 其他应付款 15,449,935.45 15,947,915.70 9,935,544.45 29,165,016.45 预提费用 911,048.05 79,800.00 239,060.04 239,060.04 预计负债 一年内到期的长期 负债 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 233,833,478.95 184,519,731.97 273,146,741.09 266,313,328.66 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 283,833,478.95 234,519,731.97 273,146,741.09 266,313,328.66 少数股东权益 15,369,094.62 10,896,880.35 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 净额 资本公积 305,225,090.65 305,225,090.65 305,225,090.65 305,225,090.65 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益 6,087,536.33 6,087,536.33 6,087,536.33 6,087,536.33 金 未分配利润 -62,951,995.13 -62,951,995.13 -73,053,506.29 -73,053,506.29 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 404,448,168.17 404,448,168.17 394,346,657.01 394,346,657.01 东权益）合计 负债和所有者权益 703,650,741.74 638,967,900.14 678,390,278.45 660,659,985.67 （或股东权益）合计 法定代表人：应建仁 主管会计机构负责人：俞斌 会计机构负责人：方茂军 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 247,118,567.45 89,288,269.28 175,333,598.34 103,456,500.11 减：主营业务成本 212,105,068.55 78,291,095.37 148,036,579.56 87,560,030.71 主营业务税金 881,079.94 304,141.93 666,651.09 381,919.82 及附加 二、主营业务利润（亏 34,132,418.96 10,693,031.98 26,630,367.69 15,514,549.58 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 4,447,365.36 2,753,801.08 1,130,679.28 462,764.40 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 10,408,897.33 6,444,278.37 4,306,143.97 3,575,545.37 管理费用 13,547,227.29 7,358,206.55 11,283,890.78 8,987,807.29 财务费用 8,022,083.81 6,749,727.35 -961,270.45 -1,262,123.98 三、营业利润（亏损 6,601,575.89 -7,105,379.21 13,132,282.67 4,676,085.30 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 374,993.66 8,728,397.97 15,142.19 5,012,990.98 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 9,083,492.77 9,032,856.40 381,715.40 360,414.90 减：营业外支出 561,829.41 554,364.00 1,487,608.44 1,485,685.17 四、利润总额（亏损 15,498,232.91 10,101,511.16 12,041,531.82 8,563,806.01 以“-”号填列） 减：所得税 4,924,507.48 3,098,426.07 少数股东损益 472,214.27 379,299.74 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 10,101,511.16 10,101,511.16 8,563,806.01 8,563,806.01 “-”号填列） 加：年初未分配利 -73,053,506.29 -73,053,506.29 -81,617,312.30 -81,617,312.30 润 其他转入 六、可供分配的利润 -62,951,995.13 -62,951,995.13 -73,053,506.29 -73,053,506.29 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -62,951,995.13 -62,951,995.13 -73,053,506.29 -73,053,506.29 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -62,951,995.13 -62,951,995.13 -73,053,506.29 -73,053,506.29 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：应建仁 主管会计机构负责人：俞斌 会计机构负责人：方茂军 9.2.3 现金流量表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 277,768,791.82 94,523,192.54 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 76,526,258.33 66,999,598.50 现金流入小计 354,295,050.15 161,522,791.04 购买商品、接受劳务支付的现金 234,307,808.86 77,148,018.75 支付给职工以及为职工支付的现金 18,492,400.89 5,650,150.04 支付的各项税费 15,570,517.13 4,354,798.04 支付的其他与经营活动有关的现金 54,116,084.62 93,450,761.22 现金流出小计 322,486,811.50 180,603,728.05 经营活动产生的现金流量净额 31,808,238.65 -19,080,937.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,600,000.00 26,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 411,666.66 411,666.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资 35,340,104.00 35,340,104.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,702,354.52 6,692,303.92 现金流入小计 69,054,125.18 69,044,074.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,505,725.75 4,315,442.69 产所支付的现金 投资所支付的现金 336,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 490,263.57 现金流出小计 64,505,725.75 5,142,006.26 投资活动产生的现金流量净额 4,548,399.43 63,902,068.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00 1,070,000.00 现金流入小计 5,290,000.00 1,070,000.00 偿还债务所支付的现金 19,000,000.00 19,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,395,149.01 11,819,673.36 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 31,395,149.01 30,819,673.36 筹资活动产生的现金流量净额 -26,105,149.01 -29,749,673.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,251,489.07 15,071,457.95 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 黄山金马股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润 10,101,511.16 10,101,511.16 加：计提的资产减值准备 934,441.64 -891,672.79 固定资产折旧 14,162,585.16 6,121,482.36 无形资产摊销 1,322,605.28 1,322,605.28 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 150,463.56 1,828,302.04 预提费用增加（减：减少） 592,188.01 -239,060.04 处置固定资产、无形资产和其他 -8,933,570.61 -8,933,570.61 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,229,900.43 6,664,475.38 投资损失（减：收益） -374,993.66 -8,728,397.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,821,831.47 817,138.81 经营性应收项目的减少（减：增 25,917,152.48 -15,056,490.55 加） 经营性应付项目的增加（减：减 11,055,572.40 -12,087,260.08 少） 其他 少数股东损益 472,214.27 经营活动产生的现金流量净额 31,808,238.65 -19,080,937.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 182,013,879.87 173,582,247.69 减：现金的期初余额 171,762,390.80 158,510,789.74 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,251,489.07 15,071,457.95 法定代表人：应建仁 主管会计机构负责人：俞斌 会计机构负责人：方茂军 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 2005年7月28日，本公司与江海涛签订了《投资协议书》，根据协议，本公司以下属分公司-黄山仪表 四厂经评估后的除土地使用权及房产外的全部净资产价值3,566.37万元及现金33.63万元合计3,600万元作 为出资，江海涛以现金400万元出资，共同设立新龙纸业。新龙纸业成立于2005年10月24日。由此，本公司 2005年度合并会计报表范围增加新龙纸业（损益表、现金流量表的合并范围为2005年度11-12月）。