益佰制药(600594)G益佰2005年年度报告摘要

贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事于晓声，因公务未能亲自出席本次董事会，委托副董事长叶湘武先生出席并表决。 董事庞骏，因公务未能亲自出席本次董事会，委托副董事长叶湘武先生出席并表决。 1.3、北京中证国华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人窦啟玲，主管会计工作负责人叶湘武，会计机构负责人（会计主管人员）汪志 伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 益佰 股票代码 600594 上市交易所 上海证券交易所 贵州省贵阳市白云大道 220—1 号 ； 贵州省贵阳市白云大道 220— 注册地址和办公地址 1号 邮政编码 550008 公司国际互联网网址 http://gz-yibai.com 电子信箱 100@gz100.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑云锋 向开全 联系地址 贵州省贵阳市白云大道 220—1 号 贵州省贵阳市白云大道 220—1 号 电话 0851-4705590-8223 0851-4705590-8223 传真 0851-4719910 0851-4719910 电子信箱 600594@secure.sse.com.cn 600594@secure.sse.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 739,373,109.42 631,907,374.41 17.01 502,666,200.73 利润总额 61,265,772.26 58,720,095.26 4.34 60,773,669.50 净利润 69,417,695.50 56,343,639.31 23.20 51,557,282.83 扣除非经常性损益的净利润 71,406,345.32 58,778,065.12 21.48 51,852,193.41 经营活动产生的现金流量净额 17,383,192.90 -44,800,691.08 不适用 92,103,081.48 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,200,047,159.23 867,797,941.09 38.29 455,142,866.84 股东权益（不含少数股东权益） 556,228,531.03 507,642,810.78 9.57 179,759,756.12 第 1 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.86 0.84 2.38 1.10 最新每股收益 增加 1.37 个百 净资产收益率（%） 12.48 11.10 28.68 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.26 个百 12.84 11.58 28.85 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.67 不适用 1.96 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 6.92 7.58 -8.71 3.82 调整后的每股净资产 6.89 7.52 -8.38 3.77 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,000,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -615,479.17 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 350,938.20 存货损失 -4,724,108.85 合计 -1,988,649.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 49,200,000 61.19 49,200,000 61.19 其中：境内法人持股 2,460,000 3.06 2,460,000 3.06 境内自然人持股 46,740,000 58.13 46,740,000 58.13 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 49,200,000 61.19 49,200,000 61.19 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 31,200,000 38.81 31,200,000 38.81 第 2 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 31,200,000 38.81 31,200,000 38.81 三、股份总数 80,400,000 100.00 80,400,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 4,261 前十名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 份数量 的股份数量 窦啟玲 其他 23.25 18,696,000 18,696,000 未知 叶湘武 其他 12.24 9,840,000 9,840,000 未知 朱岳兴 其他 5.51 4,428,000 4,428,000 未知 岳巍 其他 5.51 4,428,000 4,428,000 未知 甘宁 其他 5.51 4,428,000 4,428,000 未知 庞骏 其他 4.90 3,936,000 3,936,000 未知 招商银行股份有限公司-中信经典配置 其他 3.71 2,981,346 未知 证券投资基金 中国建设银行--国泰金马稳健回报证 其他 3.69 2,965,943 未知 券投资基金 中国工商银行--国联安德盛小盘精选 其他 3.45 2,776,092 未知 证券投资基金 哈尔滨晓升广告传播集团有限公司 其他 3.06 2,460,000 2,460,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 招商银行股份有限公司--中信经典配置证券投 2,981,346 人民币普通股 资基金 中国建设银行--国泰金马稳健回报证券投资基 2,965,943 人民币普通股 金 中国工商银行--国联安德盛小盘精选证券投资 2,776,092 人民币普通股 基金 全国社保基金一零六组合 2,259,846 人民币普通股 金鑫证券投资基金 1,322,673 人民币普通股 中国银行--嘉实增长开放式证券投资基金 1,240,294 人民币普通股 国际金融--汇丰--MORGAN STANLEY & CO. 1,012,506 人民币普通股 INTERNATION 中国农业银行--富国天瑞强势地区精选混合型 910,000 人民币普通股 开放式基金 申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK 679,692 人民币普通股 ADTIENGESELLSCHA 全国社保基金一一一组合 600,657 人民币普通股 中国建设银行--国泰金马稳健回报证券投资基金和金鑫证券投资基金同属国泰基金管理有限公 上述股东关联 司托管基金，除此之外，未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股东是否 关系或一致行 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动关系的说明 公司未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股东与前十 名股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第 3 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）自然人实际控制人情况 自然人姓名：窦啟玲 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：公司董事长 最近五年内职务：公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 资本公积转 2003-12-18～2006- 窦啟玲 董事长 女 46 17,860,000 18,696,000 增股本及股 24.00 否 12-18 改送股 副董事 资本公积转 2003-12-18～2006- 叶湘武 长、总经 男 54 9,400,000 9,840,000 增股本及股 24.00 否 12-18 理 改送股 资本公积转 2003-12-18～2006- 甘宁 董事 男 53 4,230,000 4,428,000 增股本及股 21.60 否 12-18 改送股 资本公积转 董事副总 2003-12-18～2006- 岳巍 男 42 4,230,000 4,428,000 增股本及股 21.60 否 经理 12-18 改送股 资本公积转 2003-12-18～2006- 朱岳兴 董事 男 57 4,230,000 4,428,000 增股本及股 21.60 否 12-18 改送股 资本公积转 2003-12-18～2006- 庞骏 董事 男 50 3,760,000 3,936,000 增股本及股 21.60 否 12-18 改送股 2003-12-18～2006- 于晓声 董事 男 51 0 0 是 12-18 郎洪平 董事副总 男 41 2003-12-18～2006- 470,000 492,000 资本公积转 21.60 否 第 4 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 经理 12-18 增股本及股 改送股 资本公积转 2003-12-18～2006- 刘华 董事 男 35 235,000 246,000 增股本及股 21.60 否 12-18 改送股 2003-12-18～2006- 王耕 独立董事 女 58 0 0 3.60 否 12-18 2003-12-18～2006- 张承耀 独立董事 男 58 0 0 3.60 否 12-18 2003-12-18～2006- 杨凌 独立董事 男 44 0 0 3.60 否 12-18 2005-05-20～2008- 孟宪忠 独立董事 男 53 0 0 2.10 否 05-20 2003-12-18～2006- 宋蓉 独立董事 女 36 0 0 3.60 否 12-18 资本公积转 监事会召 2003-12-18～2006- 简卫光 男 36 235,000 246,000 增股本及股 21.60 否 集人 12-18 改送股 2004-04-18～2006- 李刚 监事 男 44 0 0 18.00 否 12-18 2003-12-18～2006- 潘梅 监事 女 35 0 0 12.00 否 12-18 财务负责 2003-12-18～2006- 汪志伟 男 36 0 0 14.40 否 人 12-18 董事会秘 2003-12-18～2006- 郑云锋 男 33 0 0 14.40 否 书 12-18 2003-12-18～2006- 夏晓辉 总工程师 男 42 0 0 14.40 否 12-18 合计 / / / / 44,650,000 46,740,000 / 288.90 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1）概况 报告期内公司主要从事中成药的生产与销售，即几个强势品种即克咳胶囊、克咳小儿糖浆、克刻半夏 止咳糖浆、天麻头风灵胶囊、复方斑蝥胶囊、艾迪注射液、银杏达莫注射液、和清开灵冻干粉针的生 产和销售。涉及镇咳类、抗肿瘤类、心血管类和呼吸类等中成药。 报告期内，母公司贵州益佰制药股份有限公司制药进行几个核心产品的生产，销售由子公司贵州益佰 医药有限责任公司负责，贵州益佰医药有限责任公司除了销售母公司的产品，还销售另一子公司桂林 益佰漓江制药有限公司的产品，并代理其他公司的一些产品；子公司上海佰加壹医药有限公司主要生 产和销售自己的几个产品；贵州益佰科技研发有限责任公司则进行银杏提取物的生产和销售。 公司本着“传承益佰精神，铸造益佰辉煌”的理念，在公司治理、市场拓展、技术开发、远景规划和 购并整合等方面做了大量工作。在市场营销工作方面继续加强市场服务体系的夯实与构建，在全国范 围内加强营销网络建设，理顺销售渠道，医药公司各部门职能进一步明确。在新产品开发方面，着重 加强新产品的引进和研究开发工作。为改善公司针剂的提取工艺和能力，公司在新厂区按照 GMP 标准 修建了新的提取生产线。 2005 年，公司实现主营业务收入 7.39 亿元，比 2004 年增长 16.93%；实现利润总额 6,126.58 万 元，比 2004 年增长 4.33%，实现净利润 6,941.77 万元，比 2004 年增长 23.20％。 2）实施流程再造、看板管理、和 5S 管理，加强 GMP 规范要求，保证产品质量。 3）进行营销创新，加强学术推广和公共关系管理，保证了为公司处方药的快速增长，同时 OTC 药在 第三终端取得可喜的进展。 第 5 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4）加大研发力度。2005 年公司研究所立项品种 63 个，在研品种 73 个，其中新药 59 个，仿制品种 14 个，获得注册批件品种 9 个。2006 年 1 月 9 日公司获得国家级企业技术中心称号，全国首批获此 称号的企业共 118 家，其中贵州两家。 5）加强知识产权方面管理。2005 年公司药品发明专利申请了 52 件，获得药品发明专利批文 3 件， 购买药品发明专利 3 件。 6）实施购并整合 2005 年公司与西藏药业母公司华西药业集团签订了关于西藏药业的股权转让协议，该项购并完成 后，公司将成为西藏药业的最大股东，成为西藏药业的实际控制人。 7）股权分置改革 2005 年下半年公司启动了股权分置改革工作，于 2005 年 11 月 23 日召开股权分置改革相关股东会 议，审议通过了股权分置改革方案。根据股东会议决议，公司已于 2005 年 12 月份完成方案的实施 工作，股票更名为"G 益佰"。随着股权分置改革的圆满完成，原来两类股东的利益和价值取向更趋一 致，更有利于开展与投资者的沟通和交流，进一步提升公司治理水平。 （2）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期末公司总资产为 120,004.72 万元，比上年末增加 33,224.91 万元，增幅 38.29% 。 1)报告期末应收账款 8,500.63 万元，比上年末减少 2,538.63 万元，减幅 23%，主要原因是公司实 行保兑仓业务提高了现金业务在总业务中的比重，加强了商业客户的管理。 2)报告期末存货 9036.02 万元，比上年末增加 1,446.25 万元，增幅 19.06% ，主要原因是公司生产 规模扩大，储备的原料、自制半成品增加，以及库存商品增加。 3)报告期末长期股权投资 4964.54 万元，比上年末增加 2,264.54 万元，增幅 83.87% ，主要原因是 收购收购灌南医院股权。 4)报告期末固定资产原价 36，216.41 万元，比上年末增加 4，118.92 万元，增幅 12.83% ，主要原 因是部分在建工程完工后转入固定资产。 5)报告期末短期借款 22,665 万元，比上年末增加 15,000 万元，增幅 195.69%，主要原因是为满足 生产规模扩大需要而增加银行借款。 6)报告期末应付账款 5,011.96 万元，比上年末增加 2,203.89 万元，增幅 78.48% ，主要原因是销售 公司代理产品应付帐款。 （3）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 1)报告期主营业务利润 52,032.21 万元，比去年同期增加 8,600.34 万元，增幅 19.80% ，主要是公 司销售额增加所致。 2)报告期营业费用 38,581.05 万元，比去年同期增加 6,752.71 万元，增幅 21.22% ，主要原因是公 司经营规模扩大，营业费用有所增加。 3)报告期管理费用 6235.42 万元，比去年同期增加 1993.87 万元，减幅 47.01%, 主要原因是技术开 发费用增加以及经营规模扩大带来的管理费用增加。 4)报告期财务费用 1010.58 万元，比去年同期增加 386.32 万元，增幅 61.88% ，主要原因是为满足 生产经营需要，短期借款增加导致利息支出增加。 （4）报告期公司现金流量构成情况 1)报告期经营活动产生的现金流量净额 1,738.32 万元，比去年同期增加 6,218.39 万元，其中由于生 产经营规模扩大，经营活动现金流入增加 8,665.04 万元；由于生产需要，增加原料等的采购，经营 活动现金流出增加 2,446.56 万元。 2)报告期投资活动产生的现金流量净额-13,081.46 万元，比去年同期增加 3,349.38 万元，其中构 建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流出减少 2,841.35 万元，主要是项目投资金额 减少。 3)报告期筹资活动产生的现金流量净额 13,256.36 万元，比去年同期减少 12,898.2 万元，主要是 04 年公司发行新股募集了 27,879.29 万元现金，同时公司短期借款增加 9,100 万元。 （5）主要控股和参股公司的经营状况及经营业绩 第 6 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 贵州益佰医药有 中成药、化学药制剂、抗生素、生 商业流通 50 50，204 -179 限责任公司 化药品的批发 贵州益佰科技研 研究与开发动植物提取物，功能性 发有限责任公司 化妆品，中草药材，生化制品，科 科研开发 200 995 132 技成果转让、技术咨询、信息服务 等业务 上海佰加壹医药 医学医保生化等专业领域内的四技 有限公司 服务；检验试剂、生化制品、生化 生产销售 900 14,496 -1,897 制剂、医保用品、自身开发的中西 药品及生产销售。 桂林益佰漓江制 生产经营中西药材制剂、生化药品 生产销售 及制品、保健品 714 2,725 6 药有限公司 2、公司未来发展的展望 1）2006 年是公司第二个五年计划的第二年，也是公司第二个十年的开始，为此，公司提出了在第二 个十年的战略构想，专注于医药行业，销售、资产达到 100 亿，跻身医药行业前十名。 2）新年度的经营计划 a、加大子公司的整合管理力度，在西藏药业收购成功后，全面对接。 b.进行营销创新，开辟新的增长点。公司将在城乡及农村广泛开辟 OTC 产品的市场，花两年左右的时 间，探索出 OTC 营销的新模式。 c.处方药销售进行精耕细作，加强学术营销、攻心营销等营销手段，保证销售稳步增长。 d、继续强化内部管理 推进和完善生产车间看板管理、5S 现场管理，细化考核责任，从管理上进一步提高劳动生产率；抓 好清洁生产，降低原材料和能源动力消耗，确保生产质量，提高生产效率。 继续深入推进预算管理，重点抓预算规范化作业，严肃预算的执行，做好日常预算分析工作，通过预 算的过程控制，找出偏差，分析原因，进而提高生产经营水平；加强各项预算的协调，进一步提高资 金的使用效率和效果，合理配置资源；设计工程预算管理方案并开始试运行。 e、加强研发和知识产权的工作力度。 3）公司面临的风险因素的分析 市场风险： 医药行业是高投入、高风险的行业，对于非专利制药企业，市场竞争非常激烈，由于产品价格的不断 下跌对公司盈利具有不利影响。为此，公司将加快新产品的研发进程，实现产品的梯度储备，通过多 门类的产品组合提高抗风险能力；严格生产工艺管理，推进清洁生产，降低生产成本，依靠稳定的高 质量占领市场。 财务风险： 近年来，为支持公司业务快速增长，项目建设以及生产过程对资金需求较大，财务费用有所增长。公 司将在全面推进预算管理的基础上，合理筹划，加强资金的监督管理，提高资金利用效率，保持合理 的资产结构。 原材料、能源动力涨价风险： 公司生产过程中需使用大量的基础原材料、化工产品，消耗水电等资源能源，由于其价格上涨推动了 产品成本的增加，对盈利能力产生一定影响。公司将加强基础物资采购管理，广泛搜集市场信息，确 保原料供应的数量和质量。通过加强工艺技术革新，开展清洁生产，努力降低生产成本，减少原材料 涨价对盈利的影响。 降价风险 第 7 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 随着国家医疗体制改革的推进，国家卫生部明确表示，从源头上控制医药价格是 2006 年全国医药卫 生系统的中心延续，国家发改委也逐渐对医药行业的类别产品进行强制性降价，涉及的品种也会愈来 愈多，因此，如果降价的产品涉及到本公司的产品，将对本公司的盈利产生一定的影响。 对此，本公司将加强生产管理，实施流程再造，杜绝生产过程中的浪费，降低生产成本，实施严格的 预算管理，控制管理费用，提高营业费用的效率，减少不必要的支出，扩大产品的市场占有率，以增 强公司的盈利能力和盈利水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 产品 增加 2.3 个 OTC 264,004,840.00 123,379,116.40 53.27 17.71 12.19 百分点 增加 3.63 个 处方药 471,230,899.22 83,882,721.68 82.20 16.03 -3.60 百分点 增加 12.7 个 原料药 4,137,370.20 1,145,249.53 72.32 179.26 91.45 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北东北 230,966,302.48 10.17 华东 113,475,905.24 19.46 华中 136,451,902.54 -4.30 华南 144,040,351.41 70.11 西南 79,781,606.58 103.44 西北 34,657,041.17 -43.01 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中证国华会计师事务有限公司审计，截止到 2005 年 12 月 31 日，本公司实现年度利润总 额 6,126.58 万元，净利润 6,941.77 万元，加上年初未分配利润为 15,953.29 万元，累计未分配利润 第 8 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 为 22,895.06 万元。根据《公司章程》规定，每年提取净利润的 10%作为法定公积金，提取金额为 740.81 万元；提取净利润的 5%作为法定公益金，提取金额为 370.40 万元。经法定提取后，公司 2005 年度可供股东分配利润为 21,783.84 万元。扣除 2005 年分配 2004 年度利润 837.50 万元，未分 配利润 20,943.34 万元。 为回报股东，对投资者负责，董事会提议公司 2005 年度利润分配预案为：每 10 股派 1.15 元现金 （含税）。 资本公积金转增预案为：每 10 股转增 5 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 37,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 37,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.65 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 第 9 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京中证国华会计师事务有限公司注册会计师王小云、戴亮审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 109,254,344.07 113,663,247.06 81,215,914.00 44,938,963.98 短期投资 应收票据 227,622,800.52 79,042,476.34 7,480,000.00 23,581,155.95 应收股利 应收利息 应收账款 85,006,298.01 110,392,649.69 12,769,106.27 67,376,987.68 其他应收款 102,845,105.49 75,457,142.78 53,681,691.12 59,160,403.96 预付账款 164,255,339.64 55,877,242.92 55,169,441.33 56,827,110.74 应收补贴款 存货 90,360,192.06 75,897,728.31 51,833,546.37 63,895,825.06 待摊费用 180,250.11 393,072.85 第 10 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 一年内到期的长期债权投资 内部往来 377,161,158.68 148,771,143.75 其他流动资产 1,050,457.62 流动资产合计 779,524,329.90 511,774,017.57 639,310,857.77 464,551,591.12 长期投资： 长期股权投资 58,571,276.65 36,153,891.65 58,733,650.81 35,352,893.19 长期债权投资 长期投资合计 58,571,276.65 36,153,891.65 58,733,650.81 35,352,893.19 其中：合并价差(贷差以“-” 8,925,848.65 9,153,891.65 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 8,925,848.65 9,153,891.65 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 362,164,136.85 320,974,904.17 270,109,066.56 237,606,097.61 减：累计折旧 68,988,969.52 41,247,319.47 58,651,600.40 35,435,817.27 固定资产净值 293,175,167.33 279,727,584.70 211,457,466.16 202,170,280.34 减：固定资产减值准备 固定资产净额 293,175,167.33 279,727,584.70 211,457,466.16 202,170,280.34 工程物资 在建工程 30,680,161.15 21,817,823.79 458,664.83 7,543,544.67 固定资产清理 77,760.00 77,760.00 固定资产合计 323,933,088.48 301,545,408.49 211,993,890.99 209,713,825.01 无形资产及其他资产： 无形资产 37,346,925.82 17,633,589.79 37,116,963.92 17,356,777.07 长期待摊费用 671,538.38 691,033.59 190,131.60 154,091.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,018,464.20 18,324,623.38 37,307,095.52 17,510,868.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,200,047,159.23 867,797,941.09 947,345,495.09 727,129,177.55 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 226,650,000.00 76,650,000.00 222,650,000.00 72,650,000.00 应付票据 1,635,500.00 应付账款 50,119,591.82 28,080,745.05 22,574,568.08 21,137,614.19 预收账款 204,227,029.72 104,721,926.23 20,152,319.82 21,680,154.64 应付工资 176,023.68 49,702.09 应付福利费 2,970,230.97 2,651,576.13 2,711,809.87 2,216,050.08 应付股利 应交税金 37,277,339.43 35,108,271.26 23,065,148.87 28,409,991.74 其他应交款 246,955.02 1,335,009.65 52,153.57 994,435.80 其他应付款 22,434,848.39 7,070,593.10 14,449,141.13 3,629,490.33 预提费用 901,111.77 3,396.03 901,111.77 3,396.03 预计负债 10,974,331.00 10,390,431.00 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 8,000,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 607,612,961.80 274,061,650.54 356,556,253.11 158,721,132.81 长期负债： 长期借款 45,000,000.00 87,000,000.00 8,000,000.00 50,000,000.00 第 11 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付债券 长期应付款 专项应付款 40,000.00 40,000.00 其他长期负债 长期负债合计 45,040,000.00 87,040,000.00 8,000,000.00 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 652,652,961.80 361,101,650.54 364,556,253.11 208,721,132.81 少数股东权益(合并报表填列) -8,834,333.60 -946,520.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,400,000.00 67,000,000.00 80,400,000.00 67,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 80,400,000.00 67,000,000.00 80,400,000.00 67,000,000.00 资本公积 242,392,912.26 255,792,912.26 242,392,912.26 255,792,912.26 盈余公积 40,682,664.66 29,570,525.58 40,247,303.59 29,333,874.01 其中：法定公益金 13,560,888.22 9,856,841.86 13,415,767.86 9,777,958.00 未分配利润 209,463,426.27 159,532,869.85 219,749,026.13 166,281,258.47 拟分配现金股利 8,375,000.00 8,375,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 16,710,472.16 4,253,496.91 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 556,228,531.03 507,642,810.78 582,789,241.98 518,408,044.74 计 负债和所有者权益（或股东权 1,200,047,159.23 867,797,941.09 947,345,495.09 727,129,177.55 益）总计 公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人: 叶湘武 会计机构负责人: 汪志伟 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 739,373,109.42 631,907,374.41 363,258,492.28 573,817,632.68 减：主营业务成本 209,705,595.87 190,075,139.35 164,305,248.22 188,031,134.68 主营业务税金及附加 9,345,392.56 7,513,553.67 3,730,947.22 6,677,334.24 二、主营业务利润（亏损以“- 520,322,120.99 434,318,681.39 195,222,296.84 379,109,163.76 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 57,646.64 -90,942.89 44,444.40 18,735.27 ”号填列） 减: 营业费用 385,810,469.47 318,283,394.80 59,829,140.55 255,922,701.13 管理费用 62,354,243.60 42,415,480.87 42,209,349.61 33,028,440.79 财务费用 10,105,760.13 6,242,611.52 8,942,266.68 4,815,842.45 三、营业利润（亏损以“-”号 62,109,294.43 67,286,251.31 84,285,984.40 85,360,914.66 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -228,043.00 -777,260.62 735,329.62 -10,737,085.11 填列） 补贴收入 营业外收入 92,289.03 3,900,022.89 46,710.00 3,894,713.40 减：营业外支出 707,768.20 11,688,918.32 118,961.40 1,183,128.87 第 12 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“- 61,265,772.26 58,720,095.26 84,949,062.62 77,335,414.08 ”号填列） 减：所得税 12,192,865.38 13,620,037.72 12,192,865.38 13,620,037.72 减：少数股东损益 -7,887,813.37 -6,990,084.86 加：未确认投资损失(合并报表 12,456,975.25 4,253,496.91 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 69,417,695.50 56,343,639.31 72,756,197.24 63,715,376.36 列） 加：年初未分配利润 159,532,869.85 112,983,188.57 166,281,258.47 112,123,188.57 其他转入 六、可供分配的利润 228,950,565.35 169,326,827.88 239,037,455.71 175,838,564.93 减：提取法定盈余公积 7,408,092.72 6,529,305.35 7,275,619.72 6,371,537.64 提取法定公益金 3,704,046.36 3,264,652.68 3,637,809.86 3,185,768.82 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 217,838,426.27 159,532,869.85 228,124,026.13 166,281,258.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,375,000.00 8,375,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 209,463,426.27 159,532,869.85 219,749,026.13 166,281,258.47 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人: 叶湘武 会计机构负责人: 汪志伟 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 730,922,252.96 295,895,136.48 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3,136,869.72 3,092,290.69 经营活动现金流入小计 734,059,122.68 298,987,427.17 购买商品、接受劳务支付的现金 147,987,757.45 145,533,719.47 支付给职工以及为职工支付的现金 78,289,423.84 26,857,000.35 第 13 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 支付的各项税费 130,683,721.93 72,916,095.08 支付的其他与经营活动有关的现金 359,715,026.56 53,422,858.11 经营活动现金流出小计 716,675,929.78 298,729,673.01 经营活动现金流量净额 17,383,192.90 257,754.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 170,921.28 0.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 0.00 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 170,921.28 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,985,489.13 44,064,699.41 投资所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 其中:购买子公司所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 130,985,489.13 94,064,699.41 投资活动产生的现金流量净额 -130,814,567.85 -94,064,699.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 231,000,000.00 227,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,732,470.00 0.00 筹资活动现金流入小计 233,732,470.00 227,000,000.00 偿还债务所支付的现金 81,000,000.00 77,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,204,679.30 17,951,951.22 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,964,153.51 1,964,153.51 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 101,168,832.81 96,916,104.73 筹资活动产生的现金流量净额 132,563,637.19 130,083,895.27 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 19,132,262.24 36,276,950.02 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 69,417,695.50 72,756,197.24 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -12,456,975.25 0.00 减：未确认的投资损失 7,887,813.37 0.00 加：计提的资产减值准备 1,565,213.28 -1,772,012.07 固定资产折旧 27,741,650.05 23,215,783.13 无形资产摊销 3,493,891.97 3,446,411.15 长期待摊费用摊销 158,541.71 38,341.56 待摊费用减少（减：增加） 412,422.74 0.00 预提费用增加（减：减少） 897,715.74 897,715.74 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -354.73 0.00 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 9,184,974.27 8,942,266.68 投资损失（减：收益） 228,043.00 -735,329.62 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -14,394,794.57 12,062,278.69 经营性应收项目的减少(减：增加) -40,834,861.90 -124,319,203.52 经营性应付项目的增加(减：减少) -20,726,055.54 5,725,305.18 其他(预计负债的增加) 583,900.00 0.00 第 14 页 共 15 页 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 17,383,192.90 257,754.16 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 109,254,344.07 81,215,914.00 减：现金的期初余额 113,663,247.06 44,938,963.98 加：现金等价物的期末余额 23,541,165.23 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 19,132,262.24 36,276,950.02 公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人: 叶湘武 会计机构负责人: 汪志伟 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司本年度合并范围未发生变化。 董事长：窦啟玲 贵州益佰制药股份有限公司 2006 年 4 月 13 日 第 15 页 共 15 页