宝光股份(600379)2005年年度报告摘要

陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事赵景华先生因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事何雁明先生出席会议 并行使表决权；独立董事苏廷林先生因身体原因未能出席本次会议，委托独立董事梁定邦先生出席会 议并行使表决权。 1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人祁勇先生，主管会计工作负责人蒋华明先生，会计机构负责人（会计主管人 员）陈长青先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝光股份 股票代码 600379 上市交易所 上海 注册地址和办公地址 陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 邮政编码 721006 公司国际互联网网址 www.baoguang.com.cn 电子信箱 office@baoguang.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金宝长 李文青 联系地址 陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 电话 0917—3561512 传真 0917—3561512 电子信箱 office@baoguang.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 289,946,261.66 339,616,272.23 -14.63 275,407,779.42 利润总额 4,519,350.08 21,899,331.18 -79.36 21,822,455.49 净利润 2,074,337.35 19,036,950.88 -89.10 17,225,289.05 扣除非经常性损益的净利润 2,202,212.00 20,128,833.30 -89.06 17,366,100.81 经营活动产生的现金流量净额 -3,033,374.16 43,313,390.12 -107.00 16,304,661.75 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 490,531,401.98 515,611,775.71 -4.86 502,806,779.36 股东权益（不含少数股东权益） 289,314,308.38 286,956,976.11 0.82 283,005,987.00 第 1 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.0131 0.12 -89.08 0.11 最新每股收益 0.0131 净资产收益率（%） 0.7170 6.63 减少 5.91 个百分点 6.08 扣除非经常性损益的净利润为基础计 0.7612 7.01 减少 6.25 个百分点 6.13 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0192 0.27 -107.11 0.10 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 1.831 1.82 0.604 1.79 调整后的每股净资产 1.788 1.70 5.176 1.71 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 157,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -312,162.82 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -27,288.17 合计 -127,874.65 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,000,000 68.35 108,000,000 68.35 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 108,000,000 68.35 108,000,000 68.35 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,000,000 68.35 108,000,000 68.35 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 31.65 50,000,000 31.65 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 31.65 50,000,000 31.65 三、股份总数 158,000,000 100 158,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,868 前十名股东持股情况 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 陕西宝光集团有限公司 国有股东 22.15 35,000,000 质押 17,500,000 北京茂恒投资管理有限公司 其他 20.89 33,000,000 质押 33,000,000 长宜环保工程有限公司 其他 15.82 25,000,000 质押 25,000,000 陕西省技术进步投资有限责任公司 其他 6.33 10,000,000 未知 中国长城工业总公司 其他 3.16 5,000,000 未知 东方证券－农行－东方红 1 号集合资产 其他 0.24 375,341 未知 管理计划 徐(宏 其他 0.20 312,514 未知 周懋赏 其他 0.16 250,000 未知 丁应浒 其他 0.13 210,000 未知 强天录 其他 0.12 184,200 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划 375,341 人民币普通股 徐(宏 312,514 人民币普通股 周懋赏 250,000 人民币普通股 丁应浒 210,000 人民币普通股 强天录 184,200 人民币普通股 吴坤岳 163,470 人民币普通股 郑丽 160,065 人民币普通股 韩建新 159,700 人民币普通股 汪家秋 157,560 人民币普通股 邓春 150,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 报告期内，根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资产权发[2005]298 号文件，公司 第一大股东陕西宝光集团有限公司作为宝鸡市辖区内的陕西省省属国有企业，已整体划归宝鸡市人民 政府管理。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：陕西宝光集团有限公司 法人代表：佟绍成 注册资本：110,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 9 月 27 日 公司性质：国有独资 主要经营业务或管理活动：电真空器件高、中、低压设备，电子玻璃，石墨制品的制造、销售、 研制、开发。 第 3 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单位 性 年 年初 年末 姓名 职务 任期起止日期 领取的报酬总额 或其他关联单位 别 龄 持股数 持股数 (万元)(税前) 领取报酬与津贴 张荣华 董事长 男 48 2005-06-24～2006-02-21 0 0 22.4 是 佟绍成 副董事长 男 52 2005-06-24～2008-06-23 0 0 5 是 祁勇 董事 男 33 2005-06-24～2006-02-21 0 0 4.83 是 何雁明 独立董事 男 52 2005-06-24～2008-06-23 0 0 5 是 梁定邦 独立董事 男 62 2005-06-24～2008-06-23 0 0 5 是 苏廷林 独立董事 男 64 2005-06-24～2008-06-23 0 0 5 是 赵景华 独立董事 男 43 2005-06-24～2008-06-23 0 0 3.75 是 梅俏冰 董事 女 34 2005-06-24～2008-06-23 0 0 2.25 是 李明鑫 董事 男 54 2005-06-24～2008-06-23 0 0 1.5 是 周彦溪 监事会主席 男 56 2005-06-24～2008-06-23 0 0 3 是 汪宗龙 监事 男 53 2005-06-24～2008-06-23 0 0 1.5 是 关向红 监事 女 39 2005-06-24～2008-06-23 0 0 1.5 是 陈占飞 监事 男 41 2005-06-24～2008-06-23 0 0 1.5 是 迟嘉兴 监事 男 35 2005-06-24～2008-06-23 0 0 1.13 是 周锋 总经理 男 42 2005-06-24～2008-06-23 0 0 18.24 否 李军望 副总经理 男 41 2005-06-24～2008-06-23 0 0 14.02 否 岳永学 副总经理 男 41 2005-06-24～2008-06-23 0 0 13.97 否 张军 副总经理 男 32 2005-06-24～2008-06-23 0 0 14.04 否 蒋华明 财务总监 男 33 2005-06-24～2008-06-23 0 0 12.84 否 金宝长 董事会秘书 男 57 2005-06-24～2008-06-23 0 0 14.04 否 合计 / / / / / / 150.51 / （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾： （1）经营情况回顾：报告期内，公司真空灭弧室产销量继续保持全国市场占有率第一的地位 （依据真空电子行业协会统计资料）。但受到原材料持续大幅涨价和产品降价等不利因素的影响，公 司盈利水平较去年同期仍大幅度降低。报告期内公司实现主营业务收入 28983 万元，比上年同期减少 14.63%；实现净利润 207 万元，比上年同期下降 89.1％； 第 4 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，公司面对原材料价格大幅上涨、市场恶性竞争带来的产品降价等诸多不利因素的制 约和影响，公司以实施 ERP 项目促进基础管理；健全和完善内部激励机制和约束机制；努力降低成 本，提升实力，同时加快国际市场开发，谋求公司健康发展。 （2）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位：万元 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 49053.14 51561.18 -2508.04 -4.86% 主营业务利润 7985.83 9798.31 -1812.48 -18.50% 股东权益 28931.43 28695.70 235.73 0.82% 资产构成同比变化的因素分析： ①应收账款：2005 年底净额为 1.089 亿元，与年初相比下降 1546 万元。 ②存货：2005 年底余额为 1.029 亿元，与年初相比增加 910 万元。从所属产品分析，主要是真 空灭弧室增加 332 万元；开关设备增加 479 万元。从存货结构分析，原材料增加 300 多万元。 ③对外投资：2005 年底余额为 1271 万元，比年初减少 205 万元，主要是摊销天景置业的投资 差额，以及按权益法核算应摊销的 2005 年天景置业亏损额。 ④应收票据：2005 年底余额为 2186 万元，比年初减少 201 万元，是由于今年对外支付的货款 以票据支付较多及以票据形式收回销售回款有所减少所致。 ⑤货币资金：2005 年底余额为 7304 万元，比年初减少 1981 万元，主要全年销售回款减少，货 币资金减少。 营业费用、财务费用、管理费用同比变化的因素分析： 2005 年的三项费用共减少 385 万元，其中： ①营业费用减少 672 万元。主要是今年公司产品销售收入下降，销售回款减少，所发生的营业 费用也随之下降。 ②管理费用增加 571 万元。主要是因部分应收账款账龄的延长，导致坏帐准备金计提 842 万 元，比去年同期增提 320 万元。 ③财务费用比去年减少 284 万元。主要是一方面是处理了挂专项应付款的国家“贷款贴息”， 共 353 万元冲减了财务费用；另一方面是国家调高利率增加了一些财务费用。 现金流量同比变化的因素分析： ① 2005 年经营活动产生的现金流量净额为-303 万元，与去年 4313 万元相比，减少约 4616 万 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 32961 万元，比去年减少 3143 万元，主要是今年销售额 比去年减少 5800 多万元所致。 ② 2005 年投资活动产生的现金流量净额为-1349 万元，主要为购建固定资产的支出。 ③ 筹资活动现金净流量为-329 万元。一是支付的银行借款利息，二是支付以前年度的现金红 利。 （3）主要供应商、客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 7438.27 占采购总额比重 30.16% 前五名销售客户销售金额合计 7644.14 占销售总额比重 22.53% （4）公司控股公司经营情况及业绩 2005 年 1 月 21 日公司召开第二届董事会第二十四次会议，同意设立子公司陕西宝光陶瓷科技有 限公司，子公司主要从事陶瓷制品的生产与经营，注册资本 639 万元，2005 年底该公司总资产 1982 为万元，净利润为 233.56 万元。 2、对公司未来发展的展望： 2005 年由于我国的宏观调控政策以及对一些建设项目的整顿，针对部分地区出现的电厂建设 投资过热的现象，国家部委叫停了部分电厂建设项目。涉及内蒙古、河南、河北、山东、江苏、安 第 5 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 徽、广东、贵州、宁夏等 9 省区，这些项目总装机容量达到 1711.4 万千瓦，大体相当于一个三峡的 装机规模，投资大约 850 多亿元人民币。另外许多高能耗的用电量大的建设项目也都缓建或停建。从 无源器件行业协会的统计数字来看，仅 2005 年前三个季度行业真空灭弧室产量较 2004 年减少 4.45%。 2005 年，公司面临着原材料价格大幅上涨，资金周转紧张，市场恶性竞争带来的产品降价等 诸多不利因素的制约和影响。国内市场的情况和年初的预测相差甚远，形势十分严峻。由于市场突 变，行业内的许多企业对有限的市场开始了更加激烈的价格竞争，公司陷入高投入、低利润的恶性竞 争之中。 2006 年公司面临的机遇和挑战： 机遇：（1）由于近年来出口市场的迅速扩张，公司产品逐步被国际市场认同，预计 2006 年出 口市场仍将增长；（2）陕西宝光集团有限公司与施耐德电气（中国）投资有限公司拟将成立合资公 司。本公司将作为独家供应商向合资公司供应真空灭弧室，对公司提升盈利能力提供了机遇。 挑战：（1）外资、合资企业占据高端市场，挤占中端市场，利用品牌优势继续扩大市场份 额；一些小型企业技术日趋成熟、成本低廉占领低端市场；受高端市场和低端市场的挤压，中端市场 将进一步减小；（2）外资、合资企业在国内加速投资建厂，新增中小型企业较多,市场竞争更加激 烈；（3）国内高压开关市场（含主要元器件）竞争秩序混乱，产品价格战依然激烈；（4）原材料价 格持续上涨的趋势不减以及动力能源价格上调。 面临公司的机遇和挑战，公司将深入贯彻“大力发展真空灭弧室，调整整机业务规模，加速后 向一体化”的发展战略，精心打造 “宝光”品牌，不断拓展市场空间，尤其是国际市场；同时加强 内部管理，继续开展降成本、降费用的各项工作，努力降低公司各项制造成本和费用，增强公司盈利 能力。 3、公司新年度经营计划 2006 年是国家“十一五”规划的开局之年，也是对公司发展非常重要的一年，公司 2006 年工 作将以品牌战略为中心，深化改革提高运营效率，快速反应拓展市场空间，精益管理转变增长方式的 指导思想开展各项工作。 （1）生产计划：2006 年公司计划真空灭弧室产销量将超过 20 万只，真空开关设备产量较上年 同期有所增长；公司进一步扩大产品出口，出口数量和金额在 2005 年的基础上再次翻番。 （2）收入、成本、费用计划 2006 年公司计划实现销售收入 3.0 亿元；受到材料涨价和动力能源调价的因素影响，公司材 料成本和动力费用 2006 年预计会有所上升，公司力争把材料成本和动力费用力争控制在 2.0 亿元以 内；公司将进一步加强内部管理，努力在保证公司产品质量的前提下使产品制造费用、管理费用同比 下降；严格控制销售费用的支出，努力使销售费用有所降低；2006 年公司将继续加强应收账款的管 理和清收力度，力争较上年继续有所下降。 2006 年，公司将逐项分解公司收入、成本、费用计划，各项指标分解到相关单位，明确并落实 责任，为完成公司各项计划目标而不懈努力。 4、2006 年公司资金需求使用计划，以及资金来源情况 2006 年，公司资金需求主要是生产经营活动支出和技改投资支出，2006 年公司维持正常生产 经营所需资金约 3.2 亿元,2006 年公司计划安排固定资产投资约 400 万元，主要来源于公司自筹资 金。 5、原材料涨价和产品降价等不利因素对公司 2005 年的生产经营已经带来较大影响， 进入 2006 年一季度，上述不利因素的影响更加严重，加之历年一季度为公司经营淡季，预计公司 2006 年 一季度将出现亏损，具体数据将在 2006 年一季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、 公司主营业务范围：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器材、材料、高新元件、 弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务,机械加工。 第 6 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 286,816,831.37 205,530,565.80 28.44 -14.53 -12.98 增加 4.34 个百分点 电真空开关设备 其他 3,129,430.29 3,139,696.08 -9.93 -22.10 -0.14 减少 169.73 个百分点 合计 289,946,261.66 208,670,261.88 28.03 -14.63 -12.79 减少 5.11 个百分点 2005 年度电真空开关设备及其他毛利率为 28.03%，比 2004 年度减少 1.51%，主要原因为原材料 涨价，以及平均售价下降影响所致。 （三）公司投资情况 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 835 募集资金总额 13,112 已累计使用募集资金总额 12,853 产生 是否符 是否符 拟投入 是否变 实际投 承诺项目 收益 合计划 合预计 金额 更项目 入金额 情况 进度 收益 真空负荷开关管技术改造项目 1,580 是 1,559 / 是 否 提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改 1,100 是 1,061 / 是 否 造项目 技术开发中心项目 3,100 是 2,901 / / / 扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目 7,332 是 7,332 / 是 否 合计 13,112 / 12,853 / / / 公司上市以后，由于募集资金的严重不足，经公司股东 大会的批准募集资金项目进行了调整，加之行业市场发生变 未达到预计收益的说明 化,项目的收益情况未达到《招股说明书》中承诺的预期收 益。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金额少于原计划数额, 募集资金严重不足，公司对募集资金项目进行了调整，具体 变更原因及变更程序说明 调整原因和调整程序已在公司《2002 年度报告》中详细披 露，详情请查阅公司 2003 年 3 月 22 日公布的《2002 年度报 告》。 项目效益情况说明：由于各募集资金项目立项时单独立项，但由于产品在生产过程中的设备有很 强的可替代性，因此，在实际生产中募集资金项目所生产的品种并无严格区分，各项目的效益情况很 难单独核算。 1)、真空负荷开关管技术改造项目 项目拟投入 1,580 万元人民币，实际投入 1,559 万元人民币，该项目已实施完毕，项目资金尚未 支付完毕，报告期内累计新增（改造）设备仪器 117 台套， 2)、提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目 项目拟投入 1,100 万元人民币，实际投入 1,061 万元人民币，该项目已实施完毕，项目资金尚未 支付完毕，报告期内累计新增（改造）设备仪器 102 台套， 3)、技术开发中心项目 项目拟投入 3,100 万元人民币，实际投入 2,901 万元人民币，项目拟投入 3,100 万元人民币，实 际投入 2,901 万元人民币，目前，科技楼以及计算机网络和办公系统自动化网络已全部启用，ERP 等 企业资源管理软件正在开发使用中。该项目软件投资预计 2006 年全部完成， 4)、扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目 项目拟投入 7,332 万元人民币，实际投入 7,332 万元人民币，项目资金已于 2003 年全部使用完 第 7 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 毕，该项目已经达产达效，目前生产线设备运转正常、产品质量稳定。， 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005 年由于受到原材料大幅涨价，产品价格下 降等不利因素的影响，公司经营业绩大幅度下滑。 为了增加产能，拓展市场，保证公司经营持续稳定 应分配利润全部用于补充流动资金 的发展，董事会提议 2005 年不向股东分配股利，董 事会提议 2005 年不向股东分配股利。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售日 是否为 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生 出售日 出售价格 该出售资产为上市 关联 产产权是否 权债务是否 被出售资产 的损益 公司贡献的净利润 交易 已全部过户 已全部转移 向施耐德陕 鉴于受让 西宝光电器 方还在筹 本次交易不 有限公司转 建中，出 4,202.1388 尚未确定 尚未确定 否 否 涉及债权债 让公司断路 售日尚未 务转移 器业务及相 确定 关资产 本次出售资产后，公司不再从事断路器业务，将专注真空灭弧室产品的开发和销售，突出核心技 术竞争力，在真空灭弧室领域做强做大，鉴于近三年来，断路器业务利润在公司利润总额中占有的比 例较低，对于公司经营无重大不利影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保类型 担保期 金额 行完毕 联方担保 第 8 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 2000-06-30～ 宝鸡啤酒股份有限公司 2000 年 6 月 29 日 5,700 连带责任担保 否 否 2003-06-29 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 4,700 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 200 报告期末对控股子公司担保余额合计 200 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,900 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.94 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 宝光集团 34,103,984.15 10.05 6,930,260.90 2.81 合计 34,103,984.15 10.05 6,930,260.90 2.81 公司先后在 2 届 26 次董事会和 2004 年度大会上审议并通过了《关于确认 2004 年度日常关联交 易和预计 2005 年度日常关联交易的议案》；对上述重大关联交易进行了充分预计，详情请阅公司 2005 年 4 月 26 日发布的《关联交易公告》 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 目前我公司主要非流通股东正在进行股权分置改革的沟通工作，并已确定保荐机构，公司争取在 2006 年上半年完成股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司严格按照《公司法》、公司章程及国家的有关规定运作，决策程序合法、规范。 并根据上级主管部门的要求，制定了完善的内控制度。公司董事会成员、经理层尽职尽责，没有滥用 职权侵犯股东及全体员工权益的行为，也没有违反法律法规、公司章程的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务工作进行了监督检查，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。江苏公证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是独立、客观、公正 的。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金共有 4 个项目，和承诺投入项目一致。本报告期内，公司无变更募集资金 情况发生。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 本报告期内，公司将断路器业务及相关资产转让给即将成立的施耐德陕西宝光电器有限公司（在 该公司成立之前，由施耐德电气（中国）投资有限公司为其代表）并签署相关协议。本次转让以评估 价值为依据，定价公允，无内幕交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在公司资产流 失。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易公平合理，未损害上市公司利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 73,040,210.31 92,854,010.25 72,813,361.22 92,854,010.25 短期投资 应收票据 21,859,611.50 23,870,306.45 21,559,611.50 23,870,306.45 应收股利 应收利息 应收账款 108,869,697.37 124,333,728.41 108,561,685.21 124,333,728.41 其他应收款 11,189,104.47 5,948,526.87 15,451,147.20 5,948,526.87 预付账款 3,440,369.56 1,296,244.38 3,370,130.56 1,296,244.38 应收补贴款 存货 102,858,512.53 93,759,720.12 100,858,580.46 93,759,720.12 待摊费用 491,946.02 1,409,409.92 485,657.11 1,409,409.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 321,749,451.76 343,471,946.40 323,100,173.26 343,471,946.40 长期投资： 长期股权投资 12,714,457.46 14,755,548.65 20,264,913.28 14,755,548.65 长期债权投资 长期投资合计 12,714,457.46 14,755,548.65 20,264,913.28 14,755,548.65 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 242,867,551.50 236,258,854.38 237,338,044.50 236,258,854.38 减：累计折旧 90,808,364.92 84,787,276.15 90,490,352.87 84,787,276.15 固定资产净值 152,059,186.58 151,471,578.23 146,847,691.63 151,471,578.23 减：固定资产减值准备 4,778,045.41 5,041,127.41 4,778,045.41 5,041,127.41 固定资产净额 147,281,141.17 146,430,450.82 142,069,646.22 146,430,450.82 工程物资 在建工程 4,569,694.04 7,104,109.94 2,229,214.04 7,104,109.94 固定资产清理 固定资产合计 151,850,835.21 153,534,560.76 144,298,860.26 153,534,560.76 无形资产及其他资产： 无形资产 1,244,657.55 721,719.90 1,244,657.55 721,719.90 长期待摊费用 2,972,000.00 3,128,000.00 2,972,000.00 3,128,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,216,657.55 3,849,719.90 4,216,657.55 3,849,719.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 490,531,401.98 515,611,775.71 491,880,604.35 515,611,775.71 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 112,000,000.00 110,220,000.00 110,000,000.00 110,220,000.00 第 11 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付票据 21,692,584.00 32,227,051.00 21,692,584.00 32,227,051.00 应付账款 48,013,232.40 52,459,693.11 55,517,493.52 52,459,693.11 预收账款 6,361,701.61 9,723,026.62 6,117,128.61 9,723,026.62 应付工资 应付福利费 247,031.46 940,876.73 141,301.62 940,876.73 应付股利 366,274.73 1,866,274.73 366,274.73 1,866,274.73 应交税金 1,418,748.24 6,505,151.77 1,221,999.72 6,505,151.77 其他应交款 115,988.10 309,173.83 115,988.10 309,173.83 其他应付款 9,409,150.97 10,869,651.81 7,388,425.67 10,869,651.81 预提费用 5,100.00 5,100.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 199,629,811.51 225,120,899.60 202,566,295.97 225,120,899.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,533,900.00 3,533,900.00 其他长期负债 长期负债合计 3,533,900.00 3,533,900.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 199,629,811.51 228,654,799.60 202,566,295.97 228,654,799.60 少数股东权益(合并报表填列) 1,587,282.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 158,000,000.00 158,000,000.00 158,000,000.00 158,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 87,067,916.56 86,784,921.64 87,067,916.56 86,784,921.64 盈余公积 12,600,266.25 12,289,115.65 12,600,266.25 12,289,115.65 其中：法定公益金 4,200,087.75 4,096,370.88 4,200,087.75 4,096,370.88 未分配利润 31,646,125.57 29,882,938.82 31,646,125.57 29,882,938.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 289,314,308.38 286,956,976.11 289,314,308.38 286,956,976.11 计 负债和所有者权益（或股东权 490,531,401.97 515,611,775.71 491,880,604.35 515,611,775.71 益）总计 公司法定代表人: 祁勇 主管会计工作负责人: 蒋华明 会计机构负责人: 陈长青 第 12 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 289,946,261.66 339,616,272.23 288,273,627.47 339,616,272.23 减：主营业务成本 208,670,261.88 239,280,794.30 211,658,115.49 239,280,794.30 主营业务税金及附加 1,417,702.86 2,352,422.01 1,263,215.12 2,352,422.01 二、主营业务利润（亏损以“- 79,858,296.92 97,983,055.92 75,352,296.86 97,983,055.92 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 5,514,655.65 7,954,854.09 5,384,399.40 7,954,854.09 ”号填列） 减: 营业费用 21,627,614.52 28,350,843.71 21,517,638.18 28,350,843.71 管理费用 55,031,836.83 49,320,049.98 53,819,567.32 49,320,049.98 财务费用 1,873,748.13 4,711,925.72 1,819,555.55 4,711,925.72 三、营业利润（亏损以“-”号 6,839,753.09 23,555,090.60 3,579,935.21 23,555,090.60 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -2,041,091.19 -1,349,422.89 229,364.63 -1,349,422.89 填列） 补贴收入 157,000.00 157,000.00 营业外收入 208,746.95 214,632.25 180,890.01 214,632.25 减：营业外支出 645,058.77 520,968.78 590,016.78 520,968.78 四、利润总额（亏损总额以“- 4,519,350.08 21,899,331.18 3,557,173.07 21,899,331.18 ”号填列） 减：所得税 1,967,730.65 2,862,380.30 1,482,835.72 2,862,380.30 减：少数股东损益 477,282.08 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 2,074,337.35 19,036,950.88 2,074,337.35 19,036,950.88 列） 加：年初未分配利润 29,882,938.82 13,701,530.57 29,882,938.82 13,701,530.57 其他转入 六、可供分配的利润 31,957,276.17 32,738,481.45 31,957,276.17 32,738,481.45 减：提取法定盈余公积 207,433.73 1,903,695.09 207,433.73 1,903,695.09 提取法定公益金 103,716.87 951,847.54 103,716.87 951,847.54 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 31,646,125.57 29,882,938.82 31,646,125.57 29,882,938.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 31,646,125.57 29,882,938.82 31,646,125.57 29,882,938.82 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 13 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 祁勇 主管会计工作负责人: 蒋华明 会计机构负责人: 陈长青 第 14 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 329,614,023.70 328,358,705.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,055,276.32 1,051,979.10 经营活动现金流入小计 330,669,300.02 329,410,684.77 购买商品、接受劳务支付的现金 219,935,099.56 223,160,819.22 支付给职工以及为职工支付的现金 44,893,081.41 42,758,799.43 支付的各项税费 23,602,385.26 21,583,442.77 支付的其他与经营活动有关的现金 45,272,107.95 44,676,396.66 经营活动现金流出小计 333,702,674.18 332,179,458.08 经营活动现金流量净额 -3,033,374.16 -2,768,773.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 944,056.94 741,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 944,056.94 741,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,436,418.73 11,671,431.73 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 14,436,418.73 11,671,431.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,110,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 121,000,000.00 119,000,000.00 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 122,110,000.00 119,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 119,220,000.00 119,220,000.00 其中：支付少数股东的股利 6,178,063.99 6,121,643.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 125,398,063.99 125,341,643.99 四、汇率变动对现金的影响 -3,288,063.99 -6,341,643.99 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,074,337.35 2,074,337.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 477,282.08 第 15 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,057,111.58 9,043,917.74 固定资产折旧 11,583,264.32 11,265,252.27 无形资产摊销 147,232.76 147,232.76 长期待摊费用摊销 156,000.00 156,000.00 待摊费用减少（减：增加） 917,463.90 923,752.81 预提费用增加（减：减少） 5,100.00 5,100.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 180,883.70 208,740.64 固定资产报废损失 财务费用 6,178,063.99 6,121,643.99 投资损失（减：收益） 2,041,091.19 -229,364.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,283,031.13 -7,283,099.06 经营性应收项目的减少(减：增加) -11,964,813.25 -2,229,298.38 经营性应付项目的增加(减：减少) -14,603,360.65 -22,972,988.80 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -3,033,374.16 -2,768,773.31 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73,040,210.31 72,813,361.22 减：现金的期初余额 92,854,010.25 92,854,010.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,813,799.94 -20,040,649.03 公司法定代表人: 祁勇 主管会计工作负责人: 蒋华明 会计机构负责人: 陈长青 第 16 页 共 17 页 陕西宝光真空电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2005 年新设立子公司（即陕西宝光陶瓷科技有限公司），合并范围发生变化。 董事长：祁勇 陕西宝光真空电器股份有限公司 2006 年 4 月 13 日 第 17 页 共 17 页