广汇物流(600603)ST兴业2005年年度报告摘要

上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本报告经公司第五届董事会二〇〇六年第一次会议审议通过。 1.3、公司全体董事出席董事会会议。 1.4、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5、公司负责人唐相道，主管会计工作负责人曹光骝，会计机构负责人（会计主管人员）何 佩文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 兴业 股票代码 600603 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市四川南路 38 号 ； 上海市中山南路 1088 号 18 楼 邮政编码 200011 公司国际互联网网址 http: // www. sse. com. cn 电子信箱 qiyong@xingye.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 祁勇 联系地址 上海市中山南路 1088 号 18 楼 电话 021-63187549 传真 021-63762230 电子信箱 qiyong@xingye.sina.ne §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 12,584,156.52 107,317,516.09 -88.27 8,501,580.50 利润总额 1,938,676.74 4,503,620.45 -56.95 2,597,731.53 净利润 1,928,207.11 4,590,179.72 -57.99 2,569,423.12 扣除非经常性损益的净利润 -14,727,728.30 -97,005,290.38 无法表示 -36,526,360.03 经营活动产生的现金流量净额 393,331.29 71,010,278.21 -99.45 -10,853,952.86 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 63,556,086.64 123,343,631.22 -48.47 327,198,832.01 股东权益（不含少数股东权益） -431,959,149.10 -604,557,288.99 无法表示 -620,245,389.79 第 1 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.01 0.0236 -57.63 0.0132 最新每股收益 0.01 净资产收益率（%） 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.002 0.3648 -99.45 -0.0558 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 -2.22 -3.1060 无法表示 -3.1866 调整后的每股净资产 -2.22 -3.1060 无法表示 -3.1866 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -8,947.35 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 6,336.30 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -4,418.69 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 16,845,266.25 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 -182,301.10 合计 16,655,935.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 数量 送股 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 194,641,920 100 194,641,920 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 194,641,920 100 194,641,920 100 三、股份总数 194,641,920 100 194,641,920 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 61,189 户 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 广东亿众文化传媒有限公司 企业法人 4.24 8,249,000 0 未知 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 企业法人 3.33 6,488,900 0 未知 王娟 自然人 0.77 1,504,144 0 未知 苏景滨 自然人 0.76 1,473,857 0 未知 上海城际房地产开发有限公司 企业法人 0.59 1,154,900 0 未知 金永康 自然人 0.47 920,000 0 未知 欧阳天元 自然人 0.37 715,000 0 未知 苏伟峰 自然人 0.35 688,340 0 未知 李凯 自然人 0.33 650,738 0 未知 秦少秋 自然人 0.31 600,860 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广东亿众文化传媒有限公司 8,249,000 人民币普通股 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 6,488,900 人民币普通股 王娟 1,504,144 人民币普通股 苏景滨 1,473,857 人民币普通股 上海城际房地产开发有限公司 1,154,900 人民币普通股 金永康 920,000 人民币普通股 欧阳天元 715,000 人民币普通股 苏伟峰 688,340 人民币普通股 李凯 650,738 人民币普通股 秦少秋 600,860 人民币普通股 上述股东关联关系或 本公司未知前十位股东是否存在关联关系及一致行动人。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司目前没有控股股东及实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 公司领取的 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他关联 (万元)(税 单位领取 前) 2003-04-23～ 唐相道 董事长 男 59 10,088 10,088 无 18 否 2006-04-22 2003-04-23～ 陈安民 副董事长 男 55 0 0 无 0 是 2006-04-22 2003-04-23～ 曹光骝 董事、总经理 男 61 6,088 6,088 无 15 否 2006-04-22 2003-04-23～ 王守平 董 事 女 56 0 0 无 0 是 2006-04-22 2003-04-23～ 郑韶 独立董事 男 58 0 0 无 3 是 2006-04-22 2003-04-23～ 张志高 独立董事 男 40 0 0 无 3 是 2006-04-22 2003-04-23～ 刘靖 监事长 男 48 0 0 无 0 是 2006-04-22 2003-04-23～ 王一民 监 事 男 57 0 0 无 0 是 2006-04-22 2003-04-23～ 曹蔚苍 监 事 男 50 0 0 无 6 否 2006-04-22 2003-04-23～ 唐继承 副总经理 男 43 0 0 无 11.4 否 2006-04-22 2003-04-23～ 王忠明 副总经理 男 42 0 0 无 11.4 否 2006-04-22 2003-04-23～ 何佩文 总会计师 女 43 0 0 无 11.4 否 2006-04-22 2003-04-23～ 祁勇 董事会秘书 男 43 0 0 无 11.4 否 2006-04-22 合计 / / / / 16,176 16,176 / 90.6 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司经营情况的回顾 主营业务的范围及经营情况 本公司主要从事房地产投资、经营、商品房的租赁、经营等业务。 本公司虽是以房地产为主业的上市公司，但由于受到原大股东上海纺织住宅开发总公司占用本 公司资金的影响，公司正常生产经营受到重创，公司的持续经营能力已连续三年被审计单位出具了保 留意见的审计报告，公司的主要工作在催收被占用的资金和化解担保风险方面投入大量的人力、物力 和财力。 第 4 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 二○○五年本公司董事会召开了五次专题会议，研究解决原大股东占用资金和化解担保的问 题，董事们多次认真学习了国务院《关于提高上市公司质量的通知》文件，明确并实施了以下措施： 第一、督促清欠工作的责任人公司董事长唐相道，加大力度积极催讨，并责成董事长全力以赴、排除 干扰、尽心尽责做好清欠工作；第二、董事会委托独立董事和律师对欠款方上海纺织住宅开发总公司 的资产、资金进行排查，并通过法律手段，对欠款方的资产和资金进行了监控；第三、公司经营班子 数十次同欠款方进行联系，协商解决占用资金和解除担保的措施，并四次发函要求上海纺织住宅开发 总公司提供还款及解除担保的还款计划；第四，董事会主动联系欠款方的上级单位上海纺织控股（集 团）公司反映情况，争取支持。上海纺织控股（集团）公司领导非常重视，在他们的督促和支持下， 上海纺织住宅开发总公司二○○五年通过债务重组解决了本公司 9,700 万元的银行借款，并解除了本 公司 8,300 万元担保责任。第五、董事会积极向市政府、证券监管部门反映本公司存在的资金被占用 和对外担保问题，争取各方支持；第六、公司经营班子积极协调银行和债权单位，通过处置资产减少 债务；独立董事为公司解决占用资金和化解担保风险做了大量工作。本公司还积极做好投资者的接待 工作，尽力维护投资者利益。 经过董事会多方联系，动员各方力量，在欠款方上级单位上海纺织控股（集团）公司的支持下， 本公司银行债务从二○○四年末的 13,500 万元下降至二○○五年末的 3,768 万元；对外担保总额从 二○○四年末的 4.90 亿元下降至二○○五年末的 3.75 亿元。但截止目前，上海纺织住宅开发总公司 还占用本公司资金 25,259 万元，本公司为其向银行借款担保 14,900 万元，数额仍巨大，直接影响到 公司的生存和发展。在国务院发出“关于提高上市公司质量的通知”后，董事会又三次书面函告欠款 方，要求提供还款及解除担保的计划，并主动地联系了欠款方的上级单位上海纺织控股（集团）公 司。在上海纺织控股（集团）公司的督促下，二○○六年四月十一日，上海纺织住宅开发总公司向本 公司提供全部还款计划，该公司的计划如下： “1、争取三季度前将有关银行已查封我司的资产进行评估拍卖，可抵偿相关银行的债务约 5000 余万元，即可撤销“兴业房产”为我司及相关企业的担保 5000 万元；2、根据我司的偿还能力力争在 上半年偿还剩余欠款 1/3,下半年将欠款全部清偿完毕。” 董事会再次强烈要求原大股东要切实履行国务院文件精神，兑现承诺，再次责成公司董事长唐 相道（本公司清欠责任人）尽心尽责做好清欠及解除担保风险的工作。 目前公司各项工作围绕催讨债务和化解担保风险开展，主营业务基本停顿，公司原储备的项目 和存量被用作抵偿债务，公司持续经营能力较难在短期内恢复。 本公司二○○五年主营收入 12,584,156.52 元，利润总额 1,938,676.74 元，净利润 1,928,207.11 元，每股税后利润按摊薄计算 0.01 元/股，每股净资产-2.22 元，二○○五年全年实现 盈利。 公司未来发展的展望 1、二○○五年房地产业进入持续稳定健康发展阶段，房地产市场仍然成为消费热点。公司虽系 房地产开发、经营行业，但由于近几年公司资金被占用，债务负担沉重，已失去了房地产蓬勃发展的 机遇。公司的土地储备及存量房产已被用于抵偿债务处理，公司在房地产市场中已失去了竞争的能 力。 2、公司面临董事会和监事会的换届选举。目前公司的大股东已表达进入董事会的意愿，并向董 事会推荐了董事候选人。二○○六年上半年，公司将召开股东大会完成换届选举工作。公司的发展战 略，公司主营业务、经营计划、资金投向及项目安排等，有待新一届董事会成立后明确。 第 5 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 务收入 务成本 分行业或 主营业务利润率 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 比上年 比上年 分产品 (%) 年增减（%） 增减 增减 （％） （％） 行业 1、房地产业 3,799,583.86 2,554,003.18 1,245,580.68 -96.24 -96.53 减少 95.5 个百分点 2、商业 8,784,572.66 8,315,143.17 469,429.49 42.86 49.72 减少 21.14 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海 12,584,156.52 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 公司董事会对上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具审计报告无异议。 董事会将在以下几个方面做好工作： 1.积极向欠款方上海纺织住宅开发总公司的上级主管部门上海纺织控股（集团）公司反映情况， 寻找解决方案，并尽快落到实处。 2.积极向市政府反映兴业面临的严竣形势,争取政府的理解与支持。 3.跟踪欠款方上海纺织住宅开发总公司的资产及资金，要求欠款方切实贯彻落实国务院文件精 神，尽快尽早解决占用上市公司资金问题，化解担保风险。 4. 继续抓紧寻求资产重组途径，逐步恢复生产,寻找新的利润增长点,尽快摆脱困境。 5.充分发挥独立董事的作用，组织专人研究对欠款方采取必要的法律行动，切实维护投资者权 益。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 二〇〇五年度，本公司经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现 税后利润 1,928,207.11 元（合并报表），二〇〇五年度未分配的利润为-982,080,778.91 元。根据 《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，二〇〇五年度不分配利润，不进行资本公积转增股 本，该预案尚需公司二〇〇五年度股东大会表决通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协议签 是否履 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 署日） 行完毕 或否） 上海纺织住宅开发总公司 1999-07~2002-03 14,970.00 连带责任担保 1997-07-15 ～ 2002-03-15 否 是 上海迅发房产有限公司 2000-11~2002-03 2,344.00 连带责任担保 2000-11-10 ～ 2002-03-10 否 是 宁波森邦国际经贸有限公 2000-01~2002-06 15,471.40 连带责任担保 2000-01-20 ～ 2002-06-20 否 否 司 南华商务中心有限公司 2000-11~2001-08 498.00 连带责任担保 2000-11-10 ～ 2001-08-10 否 否 上海曹氏投资公司 2001-06~2002-01 530.00 连带责任担保 2001-06-20 ～ 2002-01-20 否 否 上海画缘轩艺术品有限公 2001-08~2001-12 1,500.00 连带责任担保 2001-08-10 ～ 2001-12-10 否 否 司 上海新业国际贸易有限公 1998-06~1998-12 269.00 连带责任担保 1998-06-23 ～ 1998-12-23 否 否 司 宁波保税区银隆贸易发展 2000-01~2002-06 1,100.00 连带责任担保 2000-01-20 ～ 2002-06-20 否 否 有限公司 大盈现代农业股份有限公 2001-04~2002-04 260.00 连带责任担保 2001-04-06 ～ 2002-04-06 否 否 司 上海经融资产有限公司 2004-11~2006-11 600.00 连带责任担保 2004-11-10 ～ 2006-11-10 否 否 （注 3） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 37,542.40 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 37,542.40 担保总额占公司净资产的比例(%) 无法表示 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额 37,542.40 上述三项担保金额合计 37,542.40 第 7 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海纺织住宅开发总公司 25,249 25,249 合计 25,249 25,249 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ， 余额 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 二○○六年四月十一日，欠款方上海纺织住宅开发总公司向本公司提供二○○六年度还款及解除 担保的计划，内容如下： 自二○○二年来，经三年努力，在各方面的配合支持下，至○五年末，我司占用“兴业房产股 份有限公司”的资金（包括我司关联企业）绝大部分已归还。 近期，我司又多次收到上海兴业房产股份有限公司（以下简称“兴业房产”关于要求纺开发公 司提供在年内偿还剩余的占用资金及解除担保的计划。经我司党政班子研究，鉴于我司目前债务较 多，但为维护社会安定团结和广大中小投资者的利益，我司在○六年度将积极筹措资金，设法归还剩 余的部份欠款与降低贷款担保，计划如下： （1)争取三季度前将有关银行已查封我司的资产进行评估拍卖，可抵偿相关银行的债务约 5000 余万元，即可撤销“兴业房产”为我司及相关企业的担保 5000 万元。 （2）根据我司的偿还能力力争在上半年偿还剩余欠款 1/3,下半年将欠款全部清偿完毕。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 重大诉讼仲裁事项的说明 1、本公司诉海南和邦国际石油化工有限公司及海南和邦炼油有限公司。因担保责任引起本公司 代两被告偿还银行 4320 万元借款，本公司向上海市第二中级人民法院起诉。在法院主持下，原被告 达成调解协议书。 本公司已查封了两被告在海南的资产。 本公司于二○○五年五月十九日以公告 2005-004 号在《上海证券报》披露。 第 8 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、本公司于二○○五年七月二十一日收到浙江省宁波市中级人民法院（2005）甬执他字第 89、 90 号民事裁定书。 民事裁定书称：宁波市中级人民法院依据已经发生法律效力的（2005）甬北证执字第 6、7 号执 行书，于二○○五年六月三日向被执行人发出执行通知，责令本公司于二○○五年六月四日前履行生 效法律文书而确定的义务，但被执行人（本公司）至今未按执行通知履行法律文书确定的义务。按照 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三条的规定，裁定如下：查封、扣押被执行人上海兴业房 产股份有限公司财务资料二箱（由法院加贴封条）。 事因是本公司为宁波森邦国际经贸有限公司在中国工商银行宁波分行借款提供担保引起的，由于 宁波森邦国际经贸有限公司未偿还到期的银行贷款，中国工商银行宁波分行向法院申请要求本公司承 担担保责任。 此事发生后，本公司督促借款人偿还了银行人民币 250 万元，本公司被查封、扣押的财务资料已 归还本公司。 本公司于二○○五年七月二十二日以公告 2005-008 号在《上海证券报》披露。 二○○六年三月，宁波市中级人民法院冻结了本公司在上海国际丽都置业有限公司股权的帐面价 值 200 万元，本公司在海南南山旅游发展有限公司股权的帐面价值 500 万元。 3、本公司诉被告上海纺织住宅开发总公司。二○○三年十二月十九日本公司代被告向中国华融 资产管理公司上海办事处偿还了 3020 万元，履行了担保责任，随后本公司多次向被告催讨，要求偿 还欠本公司的债务，但未果。本公司向上海市第二中级人民法院起诉被告要求还款。原被告于二○○ 五年八月十七日达成调解。但被告未履行调解协议书内容，上海市第二中级人民法院以（2005）沪中 执字第 823 号民事裁定书裁定，冻结、划拨被执行人上海纺织住宅开发总公司的银行存款；银行存款 不足之数，查封、扣押或拍卖、变卖被执行人相应的资产。 二○○六年四月，本公司收到（2006）沪二中执字第 67 号的债权凭证，确认本公司未执行受偿 债权人民币 3020 万元。 §8 监事会报告 1、监事会对公司关联交易情况的独立意见 本公司原大股东上海纺织住宅开发总公司占用本公司资金，本公司应收上海纺织住宅开发总 公司其他应收款 25259 万元人民币。除资金被占用外，未发现其它重大关联交易。 2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 1、监事会对上海立信长江会计师事务所有限公司给本公司出具的有保留意见的审计报告无 异议。 2、公司在解决原大股东占用资金及化解担保问题要按照国务院文件精神，切实抓好贯彻落实。 3、对欠款方的资金和资产要监管，要通过法律手段催收欠款。 4、积极向欠款方的上级主管部门、市政府有关部门和证券监管部门汇报，采取多种形式解决问 题。 5、积极寻求资产重组的途径，通过重组整合，逐步恢复生产经营，使公司有一个良好的发展前 景。 第 9 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师钱志昂、郑钢审计，并出 具了有保留意见的审计报告。 审计报告 信长会师报字(2006)第 10878 号 上海兴业房产股份有限公司： 我们审计了后附的上海兴业房产股份有限公司（以下简称贵公司）2005 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2005 年度现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 截至 2005 年 12 月 31 日止，贵公司的净资产仍为负 4.32 亿元，银行借款余额为 0.38 亿元，已 全部逾期；对外担保 3.75 亿元，其中 3.69 亿元已逾期；上述借款和对外担保中有 4.07 亿元已涉及 诉讼。这些迹象表明，贵公司的持续经营能力仍存在重大不确定性，且在年报中对其未作明确披露。 我们认为，除了上段所述情况外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经 营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂 、郑钢 上海市南京东路 61 号 2006 年 4 月 13 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 4,999,484.36 5,167,923.41 2,788,516.54 3,933,271.83 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,910,707.82 760,851.38 其他应收款 24,647,990.41 79,401,551.38 20,169,665.22 75,417,127.13 预付账款 2,407,629.34 1,097,799.76 应收补贴款 存货 17,563,174.43 19,798,466.54 16,995,540.58 19,490,516.54 待摊费用 27,965.03 1,551.60 20,165.89 1,551.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 51,556,951.39 106,228,144.07 39,973,888.23 98,842,467.10 长期投资： 长期股权投资 11,479,600.00 16,879,600.00 16,625,653.46 21,907,757.84 长期债权投资 长期投资合计 11,479,600.00 16,879,600.00 16,625,653.46 21,907,757.84 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 2,164,641.06 1,861,874.92 1,999,053.21 1,846,674.07 减：累计折旧 1,645,105.81 1,625,987.77 1,628,592.90 1,613,323.78 固定资产净值 519,535.25 235,887.15 370,460.31 233,350.29 减：固定资产减值准备 固定资产净额 519,535.25 235,887.15 370,460.31 233,350.29 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 519,535.25 235,887.15 370,460.31 233,350.29 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 63,556,086.64 123,343,631.22 56,970,002.00 120,983,575.23 第 11 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 37,678,430.03 134,765,049.09 37,678,430.03 134,765,049.09 应付票据 应付账款 765,013.40 764,148.88 344,578.00 344,578.00 预收账款 616,992.36 884,890.16 490,198.46 576,940.16 应付工资 应付福利费 412,467.80 245,421.71 393,995.69 234,271.30 应付股利 应交税金 5,780,667.12 5,914,668.82 4,981,819.76 5,003,683.52 其他应交款 185,000.00 185,261.06 185,000.00 185,160.61 其他应付款 13,041,057.94 13,280,905.24 8,391,305.79 13,129,290.49 预提费用 21,439,664.90 43,321,731.61 21,439,664.90 43,321,731.61 预计负债 415,024,158.47 527,980,159.44 415,024,158.47 527,980,159.44 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 494,943,452.02 727,342,236.01 488,929,151.10 725,540,864.22 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 494,943,452.02 727,342,236.01 488,929,151.10 725,540,864.22 少数股东权益(合并报表填列) 571,783.72 558,684.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 194,641,920.00 194,641,920.00 194,641,920.00 194,641,920.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 293,352,030.37 122,682,097.59 293,352,030.37 122,682,097.59 盈余公积 62,127,679.44 62,127,679.44 62,104,151.38 62,104,151.38 其中：法定公益金 18,412,151.99 18,412,151.99 18,404,799.39 18,404,799.39 未分配利润 -982,080,778.91 -984,008,986.02 -982,057,250.85 -983,985,457.96 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 -431,959,149.10 -604,557,288.99 -431,959,149.10 -604,557,288.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 63,556,086.64 123,343,631.22 56,970,002.00 120,983,575.23 公司法定代表人: 唐相道 主管会计工作负责人: 曹光骝 会计机构负责人: 何佩文 第 12 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 12,584,156.52 107,317,516.09 3,799,583.86 101,168,496.09 减：主营业务成本 10,869,146.35 79,053,033.45 2,554,003.18 73,499,296.15 主营业务税金及附加 217,736.88 5,632,124.48 208,977.11 5,564,267.30 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,497,273.29 22,632,358.16 1,036,603.57 22,104,932.64 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 523,534.18 199,411.24 509,366.68 187,806.24 减: 营业费用 602,122.09 1,102,831.50 561,711.70 1,100,888.77 管理费用 -11,742,876.21 107,688,211.17 -12,059,141.57 107,253,853.07 财务费用 5,633,554.01 11,132,576.38 5,643,757.79 11,134,294.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,528,007.58 -97,091,849.65 7,399,642.33 -97,196,297.86 加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,393,663.70 5,403,085.30 -5,275,768.08 4,645,225.90 补贴收入 营业外收入 97,297,252.41 97,297,252.41 减：营业外支出 195,667.14 1,104,867.61 195,667.14 124,212.38 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,938,676.74 4,503,620.45 1,928,207.11 4,621,968.07 减：所得税 -2,629.89 减：少数股东损益 13,099.52 -86,559.27 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,928,207.11 4,590,179.72 1,928,207.11 4,621,968.07 加：年初未分配利润 -984,008,986.02 -988,655,246.51 -983,985,457.96 -988,607,426.03 其他转入 56,080.77 六、可供分配的利润 -982,080,778.91 -984,008,986.02 -982,057,250.85 -983,985,457.96 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -982,080,778.91 -984,008,986.02 -982,057,250.85 -983,985,457.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -982,080,778.91 -984,008,986.02 -982,057,250.85 -983,985,457.96 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 唐相道 主管会计工作负责人: 曹光骝 会计机构负责人: 何佩文 第 13 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,592,856.79 3,712,842.16 收到的税费返还 2,629.89 收到的其他与经营活动有关的现金 13,439,748.36 8,882,727.47 经营活动现金流入小计 26,035,235.04 12,595,569.63 购买商品、接受劳务支付的现金 11,403,821.49 59,027.22 支付给职工以及为职工支付的现金 2,247,772.16 2,194,457.06 支付的各项税费 253,981.43 99,776.93 支付的其他与经营活动有关的现金 11,736,328.67 10,975,680.37 经营活动现金流出小计 25,641,903.75 13,328,941.58 经营活动现金流量净额 393,331.29 -733,371.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,336.30 6,336.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 21,317.50 21,317.50 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 27,653.80 27,653.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 363,894.14 213,507.14 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 363,894.14 213,507.14 投资活动产生的现金流量净额 -336,240.34 -185,853.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 225,530.00 225,530.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 225,530.00 225,530.00 筹资活动产生的现金流量净额 -225,530.00 -225,530.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -168,439.05 -1,144,755.29 第 14 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,928,207.11 1,928,207.11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 13,099.52 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -74,376,896.96 -74,397,091.45 固定资产折旧 49,981.19 46,132.27 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -26,413.43 -18,614.29 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 8,947.35 8,947.35 固定资产报废损失 财务费用 5,746,862.31 5,746,862.31 投资损失（减：收益） 5,393,663.70 5,275,768.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,235,292.11 2,494,975.96 经营性应收项目的减少(减：增加) 59,894,685.64 62,868,467.09 经营性应付项目的增加(减：减少) -474,097.25 -4,687,026.38 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 393,331.29 -733,371.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,999,484.36 2,788,516.54 减：现金的期初余额 5,167,923.41 3,933,271.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -168,439.05 -1,144,755.29 公司法定代表人: 唐相道 主管会计工作负责人: 曹光骝 会计机构负责人: 何佩文 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 无法表示 无法表示 0.01 0.01 营业利润 无法表示 无法表示 0.039 0.039 净利润 无法表示 无法表示 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 第 15 页 共 16 页 上海兴业房产股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：唐相道 上海兴业房产股份有限公司 2006 年 4 月 15 日 第 16 页 共 16 页