东方能源(000958)东方热电2005年年度报告摘要

石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000958 证券简称：东方热电 公告编号：2006-002 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王凯宏、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方热电 股票代码 000958 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省石家庄市建华南大街161号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省石家庄市建华南大街161号 邮政编码 注册地址的邮政编码：050031 1 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：050031 公司国际互联网网址 www.dfrd.com 电子信箱 sjzdfrd000958@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡俊芳 徐会桥 联系地址 河北省石家庄市建华南大街161号 河北省石家庄市建华南大街161号 电话 0311-85078768 0311-85053913 传真 0311-85087068 0311-85087068 电子信箱 dfrdhu0958@vip.sina.com xuhuiqiao@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 追溯调整前 本年比上年 2003年 追溯调整前 增减（％） 主营业务收入 1,032,549,153.55 658,109,695.26 658,109,695.26 56.90% 517,214,376.99 517,214,376.99 利润总额 56,268,966.65 17,802,109.18 19,582,109.18 216.08% 101,258,333.40 102,033,333.40 净利润 9,592,880.91 17,888,829.36 19,668,829.36 -46.38% 75,372,445.24 76,147,445.24 扣除非经常性损益 9,584,731.25 4,539,628.63 6,319,628.63 111.13% 75,905,064.48 76,680,064.48 的净利润 经营活动产生的现 225,152,366.06 -229,238,054.90 -56,738,054.90 63,957,333.73 63,957,333.73 金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上 2003年末 年末增减 （％） 总资产 3,404,416,732.30 2,898,009,141.78 2,817,564,141.78 17.47% 2,454,676,521.52 2,377,951,521.52 股东权益（不含少数 1,248,993,953.16 1,256,579,258.80 1,262,449,961.34 -0.60% 1,259,016,172.80 1,263,106,875.34 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0279 0.052 -46.35% 0.22 每股收益（注） 0.0279 - - - 净资产收益率 0.77% 1.42% -0.65% 6.03% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.77% 0.50% 0.27% 6.16% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.655 -0.667 0.19 现金流量净额 2 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.63 3.66 -0.82% 3.67 调整后的每股净资产 3.60 3.61 -0.28% 3.65 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置投资、资产产生的损 -12,513,477.92 益 短期投资收益 0.00 扣除公司日常根据企业 -536,434.25 会计制度规定计提的资 以前年度计提坏帐准备 846,449.77 回转 其他（补贴收入） 12,210,109.90 所得税影响 -1,502.16 合计 8,149.66 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 202,500,000 58.91% 0 202,500,000 58.91% 流通股份 1、发起人 202,500,000 58.91% 0 202,500,000 58.91% 股份 其中： 国家持有 200,025,000 58.19% 0 200,025,000 58.19% 股份 境内法 人持有股 2,475,000 0.72% 0 2,475,000 0.72% 份 境外法 0 0.00% 0 0 0.00% 人持有股 3 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 141,225,000 41.09% 0 141,225,000 41.09% 流通股份 1、人民币 141,225,000 41.09% 0 141,225,000 41.09% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 343,725,000 100.00% 0 343,725,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 32,649 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 石家庄东方热电集团 其他 58.19% 200,025,000 200,025,000 972,000,000 有限公司 上海宽博实业有限公 其他 0.50% 1,725,000 1,725,000 1,725,000 司 上海中勇投资有限公 其他 0.36% 1,245,600 司 沈尧华 其他 0.27% 939,773 上海新宇钟表集团有 其他 0.23% 776,775 限公司 石家庄医药药材股份 其他 0.22% 750,000 有限公司 王祥 其他 0.20% 700,000 史雪平 其他 0.20% 700,000 黄伟凡 其他 0.18% 632,150 ___ 谢金海 其他 0.16% 536,149 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海中勇投资有限公司 1,245,600 人民币普通股 沈尧华 939,773 人民币普通股 4 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 上海新宇钟表集团有限公司 776,775 人民币普通股 王祥 700,000 人民币普通股 史雪平 700,000 人民币普通股 黄伟凡 632,150 人民币普通股 谢金海 536,149 人民币普通股 陈家源 512,853 人民币普通股 上海卫中鞋帽店 439,600 人民币普通股 朱浓甩 437,250 人民币普通股 （1）石家庄东方热电集团有限公司为公司发起人国家股股东，所持股 份20002.5万股，其中1720万股被司法冻结，8000万股被质押冻结。（2）、 上海宽博实业有限公司为公司发起人境内法人股，所持股份172.5万股 上述股东关联关系或一致行动的说 被质押冻结，其股东与本公司控股股东存在关联关系。（3）石家庄医 明 药药材股份有限公司为公司发起人境内法人股，所持股份75万股，无质 押和冻结。（4）除上述3家股东外均为公司流通股股东。本公司未知其 所持股份的关联、质押、冻结情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是石家庄东方热电集团有限公司，其法定代表人为王凯宏先生，公司成立于1982年，1998 年6月改制为国有独资的有限责任公司，主要业务和产品为热力、电力的生产和销售，工程设计施工、设备 制作等，注册资本为人民币32000万元。 2005 年 1 月 12 日，石家庄市国资委与河北永和房地产等三方签署《石家庄东方热电集团有限公司国 有股权转让协议》，将石家庄东方热电集团有限公司 75％的国有股股权进行转让（详细情况参见 2005 年 1 月 14 日《中国证券报》和《证券时报》）。2005 年 5 月，石家庄市国资委由于收购资金到位率问题，通知 收购方解除股权转让协议，并要求其退出对东方热电集团有限公司的共管。因此造成出、受让双方在股权 转让等问题上无法达成一致意见。河北省国资委一直进行积极协调，由于出、受让双方意见分歧较大，直 至 2006 年 3 月 13 日，河北省国资委出具了解决股权转让协议争端的协调意见，石家庄市国资委对协调意 见也作出了积极回应，现正在履行有关手续。预计近期将会拿出完整的解决方案，届时我公司将在第一时 间进行信息披露。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 石家庄市国资委 | 100％ ↓ 石家庄东方热电集团有限公司 | 58.19％ ↓ 5 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 石家庄东方热电股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年10月11日 至 王凯宏 董事长 男 44 0 0 0.00 是 2008年10月11日 副董事长、 2005年10月11日 至 李爱民 男 45 0 0 0.00 是 党委书记 2008年10月11日 2005年10月11日 至 李向东 董事、经理男 53 0 0 16.03 否 2008年10月11日 董事、副经 2005年10月11日 至 张进江 理、党委副男 42 0 0 14.23 否 2008年10月11日 书记 董事、副经 2005年10月11日 至 张克君 男 54 0 0 14.27 否 理 2008年10月11日 董事、副经 2005年10月11日 至 谷树才 理兼总会 男 42 0 0 14.22 否 2008年10月11日 计师 2005年10月11日 至 张桂庆 独立董事 男 39 0 0 3.60 否 2008年10月11日 2005年10月11日 至 刘国忠 独立董事 男 42 0 0 3.60 否 2008年10月11日 2005年10月11日 至 肖云汉 独立董事 男 40 0 0 3.60 否 2008年10月11日 监事会主 2005年10月11日 至 胡爱民 男 55 0 0 14.29 否 席 2008年10月11日 2005年10月11日 至 张青庄 监事 男 54 0 0 8.20 否 2008年10月11日 2005年10月11日 至 刘利华 监事 男 47 0 0 7.93 否 2008年10月11日 2005年10月11日 至 董建亭 副经理 男 42 0 0 14.22 否 2008年10月11日 6 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年10月11日 至 梁 炜 副经理 男 39 0 0 14.21 否 2008年10月11日 董事会秘 2005年10月11日 至 胡俊芳 男 43 0 0 14.22 否 书 2008年10月11日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、2005年经营情况回顾。 公司2005年实现销售收入10.33亿元，同比增长56.9％；主营业务利润17545万元，同比增长119％；净 利润959.28万元，同比下降46.38％。由于供热、供电量增加、价格上升以及房地产公司商品房销售增加， 公司收入及主营业务利润相应增长；但由于原材料成本上升过高，公司利润同比减少。2006年2月22日，公 司预计2005年净利润超过了在2005年10月29日所披露的《业绩预警公告》中的预测，为此公司发布了《2005 年度业绩预告修正公告》，但随后在2005年度报告审计过程中，由于公司2005年财务报告进行了重大会计 差错更正，实际公司净利润低于《2005年度业绩预告修正公告》中所预测的1000-1500万元。 2005年，由于主要原材料――煤炭供应价格的大幅上涨，给公司的生产经营带来极大压力，公司半年 度及第三季度都出现亏损。面对不利形势，公司新一届董事会上任后，及时调整战略，重点狠抓煤炭采购 管理，开发新煤源，采取铁路运输和公路运输“两条腿走路”的煤炭采购战略，对保证煤源、提高煤质、 平抑煤价起到重要作用；同时，积极调整内部管理体制，精简机构，撤销管网公司；全面加强内部管理， 挖潜降耗，向科学管理要效益，严格控制费用支出；下大力清理用户欠费，盘活流动资金，通过严格管理， 挖潜降耗，尽最大努力降低成本，减少亏损；加大房地产投资公司的经营销售力度，为公司年底扭亏创造 了良好条件。 2、公司主营业务范围及其经营情况 （1）报告期内，公司主营业务或业务结构未发生重大变化，但由于控股子公司东方兴业持股50％的丰 中房地产公司开发项目2005开始销售，对报告期的收入及利润情况产生了重大影响。 ①热力:主要为石家庄市的工业、商业和居民生活提供蒸汽和采暖服务。2005年公司实现售热量1185.45 万吉焦，比2004年的993万吉焦增长19.38％。 ②电力：主要是热电联产所生产的电量上网销售。2005年公司上网电量126604.40万千瓦时，比2004 年减少4.04％。 ③商品房：本公司控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司持股50％的北京丰中公司2005年房地产业 务达到销售条件，完成销售收入2.89亿元，对报告期公司的收入及利润产生了重大影响。通过合并报表， 2005年石家庄东方兴业投资有限公司产生投资收益1884.19万元。 （2）主要供应商和客户情况 公司对前五名供应商的采购总额为3.56亿元,占公司采购总额的62.03%。 公司对前五名客户的销售总额为3.96亿元,占公司销售总额的38.37%。 3、报告期公司资产、利润重大变化情况 （1）其他应收款期末余额较期初增加31.7％，主要是由于以下原因：①集团公司和其子公司深圳市东 方热电投资有限公司占用资金余额增加。②控股子公司东方兴业的子公司丰中公司余额上升较大。 （2）存货期末余额较期初余额增加48.19％，主要是由于控股子公司东方兴业投资房地产项目，开发 成本增加所致。 （3）长期股权投资期末余额较期初余额增加1008％，主要是由于本期新收购石家庄经济技术开发区煤 气热电公司70％股权所致。 （4）在建工程期末余额较期初余额增加281.2％，主要是由于公司下属热电四厂和石家庄经济技术开 发区煤气热电公司投入项目增加所致。 7 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 （5）短期借款期末余额较期初余额增加42.53％，主要是由于公司由于储存煤炭导致借款增加。 （6）预收帐款期末余额较期初余额增加82％，主要是由于控股子公司东方兴业投资房地产项目,预收 售房款增加所致。 （7）应交税金期末余额较期初余额增加约3200万元，主要是由于公司应交增值税余额增加等所致。 （8）营业费用期末余额较期初余额增加94.77％，主要是本公司控股子公司石家庄东方兴业投资有限 公司持股50％的北京丰中公司营业费用增加所致。 （9）财务费用期末余额较期初余额增加108.3％，主要是银行借款增加所致。 （10）所得税期末余额较期初余额增加265.87％，主要是利润总额增加使应交所得税相应增加。 4、公司现金流状况分析 （1）公司经营活动产生的现金流量净额为225,152,366.06元，较去年同期的-229,238,054.90元增加 了454,390,420.96元。主要是公司销售收入增加，结算及时，同时支付的税费减少所致。 （2）公司投资活动产生的现金流量净额为-343,992,823.46元，比去年同期的-167,494,889.65元增加 105.4％，主要是公司固定资产投资增加,同时收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司70％股权所致。 （3）公司筹资活动产生的现金流量净额为187,678,007.07元，比去年同期的390,363,449.69元降低 51.92％，主要是由于报告期还款增加所致。 5、主要控股公司及参股公司经营情况 （1）石家庄东方兴业投资有限公司：注册资本15000万元，公司所占股本比例：90%；主营业务：房地 产投资、计算机及软件批发零售。2005年该公司实现主营业务收入28854.98万元，主营业务利润9099.16 万元，净利润2093.54万元，合并报表后产生投资收益1884.19万元。报告期内公司加大北京房地产项目建 设及销售力度，使得公司主营业务收入及利润有较大幅度增加。 （2）邢台东方热电能源环保有限公司：注册资本550万元，公司所占股本比例：18.18 %；主营业务： 脱硫剂、环保材料的生产与销售。2005年实现净利润-52.45万元,年终未进行利润分配。 （3）石家庄东方热电燃气设计研究有限公司：注册资本为 300 万元，公司所占股本比例：19%。2005 年该公司实现净利润 49.07 万元，年终未进行利润分配。 （4）盂县东方振兴煤业有限公司，该公司注册资本为 3062 万元，公司所占股本比例：19.60%。主营 范围：煤炭生产、销售。2005 年实现净利润 773.68 万元，年终投资收益 225 万元。 （二）、公司未来发展和新年度经营计划 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 2006 年，是“十一五”规划的开局之年，从全国能源供需平衡看，煤炭很难大幅度降价，预计价格在 近期内仍将在高位运行，这将给公司生产经营带来困难。从热电行业现状来说，近年来，由于煤炭价格的 不断上涨，国家已经提出了煤热价格、煤电价格联动的解决措施，但如何进行联动，政策还不够明确。 由于热电联产行业是政府大力支持的基础产业，十一五规划也明确指出鼓励发展热电联产，东方热电 作为具有相对地区垄断性质的热电联产企业，关系到国计民生、千家万户，是城市不可缺少的基础设施行 业。根据其行业特点，尽管公司经营业绩暂时不理想，但公司资产质量依然良好，上述困难局面将是暂时 的。2005 年底，国家出台了《关于建立煤热价格联动机制的指导意见》，河北省也制定了《河北省供热价 格管理办法》 ，目前正在积极征求意见，计划 2006 年上半年正式下发执行，公司可据此对供热价格进行调 整。同时，全国及河北省的电力需求仍然处于高速增长，特别是公司所在河北南网，2006 年仍然供应紧张， 存在着较大的缺口。经过与有关部门的积极协调，有望在 2006 年下半年取消计划外超发电价，解决目前计 划外超发电价低于上网电价的问题，增加公司的供电收入。通过以上努力，预计公司效益将逐年好转，会 逐渐走出低谷迎来转机。 2、公司未来发展机遇及 2006 年经营计划。 （1）根据市政府部门制定的《石家庄城市集中供热规划》，至 2010 年石家庄市市区的热化率将由 2003 年的 80%提高到 90%以上，预计到 2010 年石家庄市将增加集中供热面积 3500 万平方米，年增长 13%，石家 庄市的供热市场将处于供不应求状况。 同时，随着《石家庄市城市发展规划》的推进，市区工业企业开始逐步向石家庄市经济技术开发区及 高新技术开发区搬迁，该区将作为石家庄市医药、纺织基地、物流中心、奶酪生产基地等特大型项目的规 划建设基地，工业热负荷大，发展前景好。对此，公司已经按照发展规划在 2005 年收购了石家庄市经济技 术开发区煤气热电公司 70%股权，并以此为基础，筹建良村热电技改扩建项目，大力发展主业，扩大生产 规模，提高产能及市场占有率，改善城市环境，减少污染及能源浪费。以增加产能、扩大收益。该项目是 省市重点建设项目，建成投产后将产生巨大的经济效益和社会效益。 8 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 （2）根据实际情况，董事会确定公司 2006 年经营管理方针是：以公司“十一五”规划为蓝图，以经 济效益为中心，以良村热电厂扩建项目为重点，努力开源节流，深入挖潜降耗，攻坚克难，强化管理，通 过扎扎实实的工作，全面完成年度经营发展任务。 重点做好以下工作： ①严格按照董事会研究后确定的清欠计划，解决控股股东资金占用问题。 ②严密组织，攻坚克难，抓好以良村热电厂扩建项目为龙头的项目建设。 ③大力开拓市场，充分发挥现有设备能力，开源节流，挖潜降耗，努力提高经济效益。 ④加强煤炭管理，降低采购成本，保证稳定供应。 ⑤鼓励创新研究，实施技术攻关，严密组织设备大修和技术改造。 ⑥注重实效，狠抓落实，深化企业管理。 ⑦完善用人机制，开发人力资源，全心全意依靠职工办企业。 3、资金需求及使用计划。 2006 年公司拟投资建设以下项目： （1）良村热电厂扩建工程。一期公司拟建设 2 台 300MW 发电机组，配 2 台 1025 吨／时锅炉，项目总 投资约 31.7 亿元，建设期 26 个月，2006 年预计投入约 4 亿元。 （2）热电四厂 50MW 发电机组扩建工程及相关管网建设工程，项目总投资约 1.5 亿元。 以上除部分自有资金外，主要通过银行贷款，执行国家基准利率。中国建设银行河北省分行、中国 农业银行河北省分行、中国工商银行河北省分行均就良村扩建项目与公司签订了《战略合作协议》及《贷 款意向书》。公司将统筹安排，科学调度资金的筹措及使用，最大程度控制成本，保证公司生产经营。 4、风险因素。 （1）煤炭供应风险：国家经济的快速发展使电力市场电量需求增长，造成煤炭供应持续偏紧，电煤价 格居高不下，给公司生产经营带来成本风险。 对策：公司已制订下发了煤炭供应管理的一系列标准制度，明确了煤炭管理部门和有关人员的职责、 操作程序和实施办法，从制度上解决煤源、煤量、煤质、煤价问题，保证煤炭稳定供应，最大限度地降低 煤炭采购成本。同时通过优化配煤方案，扩大可供选择的煤种、煤源，采取铁路运输和公路运输两条腿走 路，在保证煤质的前提下保证煤源，降低燃料供应风险。 （2）政策风险。如果有关部门未能按照预期提高公司供热、供电价格，将直接影响到公司效益。 对策：目前，国家已出台《关于建立煤电价格联动机制的意见的通知》、《关于建立煤热价格联动机制 的指导意见》，河北省也制定了《河北省供热价格管理办法》，目前正在积极征求意见。公司将积极协调， 努力争取有关部门的支持，落实优惠政策，调整相关价格，增加收入，解决公司目前的实际困难。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电力、蒸汽、 热水的生产和 74,399.94 65,538.48 13.52% 13.05% 14.78% -1.32% 供应业 房地产开发与 28,854.98 18,164.87 37.05% 经营业 主营业务分产品情况 热 34,096.70 27,753.50 18.60% 32.66% 25.18% 4.86% 电 40,303.24 37,784.96 6.25% 0.50% 8.17% -6.66% 商品房 28,854.98 18,164.87 37.05% 6.3 主营业务分地区情况 9 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 石家庄 74,399.94 13.05% 北京 28,854.98 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度项目收益情况 热电四厂260t/h锅炉扩 15,000.00 80％- 建工程 收购石家庄经济技术开 发区煤气热电公司70%股 7,634.00 已完成- 权 一厂脱硫及管网工程 1,150.33 90- 石家庄经济技术开发区 煤气热电公司1台130吨 6,875.80 96- ／时锅炉工程 合计 30,660.13 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于煤炭等原材料价格上涨，公司资金较为紧张。 主要用于采购煤炭和补充公司流动资金。 §7 重要事项 10 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 石家庄经 在经省国资委 济技术开 核准的净资产 华北制药 发区煤气 2005年6月28日 5,452.86 0.00 否 是 是 评估值基础上 热电公司 溢价18% 50%股权 石家庄经 在经省国资委 石家庄经济技 济技术开 核准的净资产 术开发区管委 发区煤气 2005年6月28日 2,181.14 0.00 否 是 是 评估值基础上 会 热电公司 溢价18% 20%股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 石家庄祥源物资 0.00 0.00% 645.82 1.10% 供销有限公司 石家庄市湾里庙 2,198.76 6.40% 0.00 0.00% 热源厂 石家庄东方热电 0.00 0.00% 315.17 0.50% 集团公司 合计 2,198.76 6.40% 960.99 1.60% 11 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,198.76万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 石家庄东方热电集团有限公 25,500.00 25,171.00 0.00 0.00 司 深圳市东方热电投资有限公 11,600.00 5,800.00 0.00 0.00 司 湾里庙热源厂 2,484.60 1,889.42 0.00 5.48 石家庄祥源物资供销有限公 0.00 0.00 0.00 80.68 司 邢台东方热电能源环保有限 0.00 0.00 0.00 54.87 公司 河北中科环保有限公司 0.00 0.00 0.00 6.49 合计 39,584.60 32,860.42 0.00 147.52 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额39,584.60万元，余额32,860.42万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 经公司董事会清查，发现公司2003-2006年度存在控股股东资金占用问题。 （1）、控股股东占用资金情况。截止2004年12月31日，占用资金余额17250万元。截止2005年12月31 日，占用资金余额25171万元。截止2006年4月17日，占用资金余额为34771万元。 （2）、深圳市东方热电投资有限公司占用资金情况。截止2003年12月31日，应付票据余额为7750万元。 截止2004年12月31日，余额为8300万元。截止2005年12月31日，余额为5800万元。 2005 年底，控股股东及下属深圳市东方热电投资有限公司占用资金余额为 30971 万元。截止 2006 年 4 月 17 日，占用资金余额为 40571 万元。形成的主要原因是：集团公司由于企业分立、燃煤涨价等因素，造 成资金紧张，为确保正常供热，占用了部分股份公司资金。 对于控股股东资金占用问题，公司董事会高度重视，及时成立了以董事长为组长、以副董事长、公司 经理为副组长的清欠领导小组。为尽快收回欠款，及时制定了清欠方案并已经石家庄市政府批准。具体措 施如下： ①、以集团公司的土地使用权偿还债务 目前本公司以租赁方式使用集团公司 5 宗土地，共计 327 亩，其中热电一厂 2 宗土地，西厂区面积 42.8 亩，东厂区面积 27.2 亩，合计 70 亩；热电二厂 1 宗土地，面积 90 亩；热电三厂 1 宗土地，面积 70 亩； 热电四厂 1 宗土地 97 亩。预计价值约 1.96 亿元，待中介机构评估确认后偿还。 ②、以集团公司办公楼及土地偿还债务 本公司自上市以来，一直无偿使用集团公司的办公大楼。该办公大楼座落在建华南大街 161 号，该宗 土地面积约 15 亩，预计价值约 1050 万元；房屋建筑物净值约 8000 万元，合计约 0.9 亿元。 ③、以集团公司持有的股权抵偿债务 目前集团公司持有公司 20002.5 万股，占总股本的 58.19％。在保持国有控股地位前提下，拿出约 2500 万股来抵偿债务。对此，公司还需按国家有关规定履行必要的报批手续。 ④、以集团公司转让下属子公司的股权转让款偿还债务 石家庄东方热电投资有限公司和深圳市东方热电投资有限公司系集团公司的子公司，上述两个公司的 国有股权转让事宜已基本完成，目前拟上报石家庄市政府改制工作领导小组审批。公司报经石家庄市国资 委同意，待收到其转让价款后，专门拿出 5800 万元用来偿还深圳东方热电投资有限公司的欠款。 集团公司和本公司承诺于2006年9月底前解决欠款及资金占用费问题。 12 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经与公司控股股东协商，并经石家庄市国资委批准，公司承诺在2006年4月底前启动股权分置改革程序， 6月底前争取完成股权分置改革工作。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、本年度公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下： （1）2005年3月29日，公司召开二届九次监事会，审议通过了2004年监事会工作报告及2004年年度报 告等有关事宜。 （2）2005年8月4日，公司召开二届十次监事会，审议通过了2005年半年度报告的有关事宜。 （3）2005年9月6日，公司召开二届十一次监事会，审议通过了关于提名公司第三届监事会候选人的议 案。 （4）2005年10月11日，公司召开三届一次监事会，选举了监事会主席。 2、公司监事会对下列事项发表独立意见： （1）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股 东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为： 2005年，公司各项管理工作在正规化、制度化方面取得了显著成绩，但内部控制制度还需要进一步完善。 （2）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2005年度财务报告能够真实地反映公 司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所有限公司出具的审计报告，真实的反映了公司的实际情 况，是客观公正的。 （3）公司本年度无募集资金投资项目建设。 （4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的 行为。 13 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 （5）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 （6）公司利润与去年相比有较大下滑，是由于原材料价格大幅上涨所致，公司监事会同意董事会的情 况说明。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 236,604,726.71 191,937,678.16 167,767,177.04 76,546,554.33 短期投资 应收票据 35,832,085.31 35,832,085.31 19,314,898.21 19,314,898.21 应收股利 应收利息 应收账款 129,903,750.40 129,903,750.40 132,786,281.34 132,786,281.34 其他应收款 353,893,794.18 319,051,789.16 268,804,331.07 298,658,752.23 预付账款 31,640,620.04 31,640,620.04 76,601,568.67 67,511,511.01 应收补贴款 存货 431,476,828.88 84,612,706.07 291,155,951.51 56,778,715.65 待摊费用 181,122.90 16,485.51 4,294,289.92 4,136,784.55 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,219,532,928.42 792,995,114.65 960,724,497.76 655,733,497.32 长期投资： 长期股权投资 83,910,300.00 232,132,693.96 7,570,000.00 136,950,537.09 长期债权投资 长期投资合计 83,910,300.00 232,132,693.96 7,570,000.00 136,950,537.09 合并价差 合并价差 5,926,589.30 6,519,239.30 固定资产： 固定资产原价 2,395,500,759.77 2,394,151,382.37 2,304,053,252.77 2,302,719,925.37 减：累计折旧 536,881,212.47 536,461,117.42 442,557,140.32 442,324,761.27 固定资产净值 1,858,619,547.30 1,857,690,264.95 1,861,496,112.45 1,860,395,164.10 14 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 减：固定资产减 2,849,916.36 2,849,916.36 值准备 固定资产净额 1,858,619,547.30 1,857,690,264.95 1,858,646,196.09 1,857,545,247.74 工程物资 39,115,174.06 39,115,174.06 7,211,364.46 7,211,364.46 在建工程 190,451,710.61 190,451,710.61 49,956,632.73 49,956,632.73 固定资产清理 固定资产合计 2,088,186,431.97 2,087,257,149.62 1,915,814,193.28 1,914,713,244.93 无形资产及其他资 产： 无形资产 1,683,957.72 1,625,975.90 1,797,848.91 1,736,572.41 长期待摊费用 5,176,524.89 5,176,524.89 5,583,362.53 5,583,362.53 其他长期资产 无形资产及其他资 6,860,482.61 6,802,500.79 7,381,211.44 7,319,934.94 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,404,416,732.30 3,119,187,459.02 2,898,009,141.78 2,714,717,214.28 流动负债： 短期借款 563,000,000.00 563,000,000.00 395,000,000.00 395,000,000.00 应付票据 98,000,000.00 98,000,000.00 83,000,000.00 83,000,000.00 应付账款 38,202,487.65 37,391,369.64 56,026,829.63 55,826,829.63 预收账款 157,807,899.86 39,381,408.68 86,708,963.78 23,274,291.78 应付工资 5,161,421.99 5,161,421.99 7,564,233.92 7,564,233.92 应付福利费 5,982,831.24 5,268,322.78 4,139,498.37 3,862,239.68 应付股利 132,500.00 132,500.00 162,500.00 162,500.00 应交税金 31,404,019.53 16,153,431.78 -1,045,428.50 -2,357,578.74 其他应交款 258,357.86 405,580.11 213,196.24 232,253.48 其他应付款 31,279,678.63 88,370,677.80 14,745,570.70 14,627,917.13 预提费用 871,642.04 871,642.04 559,746.00 559,746.00 预计负债 递延收益 185,840,188.94 185,840,188.94 149,583,506.65 149,583,506.65 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,117,941,027.74 1,039,976,543.76 796,658,616.79 731,335,939.53 长期负债： 长期借款 615,055,141.88 556,055,141.88 515,695,214.38 415,695,214.38 应付债券 长期应付款 364,729,829.00 259,102,362.52 301,626,259.27 301,626,259.27 专项应付款 15,640,000.00 15,640,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 995,424,970.88 830,797,504.40 827,221,473.65 727,221,473.65 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,113,365,998.62 1,870,774,048.16 1,623,880,090.44 1,458,557,413.18 少数股东权益 42,056,780.52 17,549,792.54 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 343,725,000.00 343,725,000.00 343,725,000.00 343,725,000.00 减：已归还投资 15 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 实收资本（或股本） 343,725,000.00 343,725,000.00 343,725,000.00 343,725,000.00 净额 资本公积 682,701,290.64 683,391,162.26 682,693,227.19 683,238,247.19 盈余公积 76,695,028.48 72,442,493.28 70,585,104.36 70,585,104.36 其中：法定公益 38,347,514.24 36,221,246.64 35,292,552.18 35,292,552.18 金 未分配利润 145,872,634.04 148,854,755.32 159,575,927.25 158,611,449.55 其中：现金股利 17,186,250.00 17,186,250.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,248,993,953.16 1,248,413,410.86 1,256,579,258.80 1,256,159,801.10 东权益）合计 负债和所有者权益 3,404,416,732.30 3,119,187,459.02 2,898,009,141.78 2,714,717,214.28 （或股东权益）合计 法定代表人：王凯宏 主管会计机构负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,032,549,153.55 743,999,353.73 658,109,695.26 658,109,695.26 减：主营业务成本 837,033,309.95 655,384,578.02 571,010,817.76 571,010,817.76 主营业务税金 20,066,199.00 4,156,731.49 6,989,739.82 6,918,584.93 及附加 二、主营业务利润（亏 175,449,644.60 84,458,044.22 80,109,137.68 80,180,292.57 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,159,030.18 6,159,030.18 5,640,913.51 5,640,913.51 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 18,493,565.65 3,184,819.02 9,495,228.10 2,523,087.54 管理费用 60,079,681.33 50,911,320.24 53,376,495.58 49,272,082.89 财务费用 48,437,050.65 48,343,638.81 23,253,884.42 22,858,001.90 三、营业利润（亏损 54,598,377.15 -11,822,703.67 -375,556.91 11,168,033.75 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 1,657,350.00 21,091,856.87 6,504,015.87 -1,838,740.47 损以“-”号填列） 补贴收入 12,210,109.90 12,210,109.90 12,149,757.90 12,149,757.90 营业外收入 83,569.45 83,569.45 362,641.84 362,641.84 减：营业外支出 12,280,439.85 12,275,887.86 838,749.52 838,749.52 四、利润总额（亏损 56,268,966.65 9,286,944.69 17,802,109.18 21,002,943.50 以“-”号填列） 减：所得税 22,169,097.76 6,059,275.44 4,078,591.84 少数股东损益 24,506,987.98 -6,145,995.62 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 9592880.91 9286944.69 17,888,829.36 16,924,351.66 “-”号填列） 加：年初未分配利 159,575,927.25 158,611,449.55 165,695,468.21 165,695,468.21 润 其他转入 16 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 六、可供分配的利润 169,168,808.16 167,898,394.24 183,584,297.57 182,619,819.87 减：提取法定盈余 3,054,962.06 928,694.46 1,692,435.16 1,692,435.16 公积 提取法定公益 3,054,962.06 928,694.46 1,692,435.16 1,692,435.16 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 163,058,884.04 166,041,005.32 180,199,427.25 179,234,949.55 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 17,186,250.00 17,186,250.00 20,623,500.00 20,623,500.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 145,872,634.04 148,854,755.32 159,575,927.25 158,611,449.55 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 0.00 0.00 7,918,686.68 益 2．自然灾害发生的 0.00 0.00 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 4,404,639.66 额 5．债务重组损失 0.00 0.00 6．其他 0.00 0.00 法定代表人：王凯宏 主管会计机构负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 9.2.3 现金流量表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,189,423,946.92 845,882,327.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 206,867,589.58 305,845,434.10 现金流入小计 1,396,291,536.50 1,151,727,762.02 购买商品、接受劳务支付的现金 777,705,610.70 605,412,228.72 支付给职工以及为职工支付的现金 75,423,565.81 71,350,403.02 17 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的各项税费 41,615,893.06 17,223,176.03 支付的其他与经营活动有关的现金 276,394,100.87 232,827,385.99 现金流出小计 1,171,139,170.44 926,813,193.76 经营活动产生的现金流量净额 225,152,366.06 224,914,568.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,250,000.00 2,250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 934,812.19 934,812.19 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,184,812.19 3,184,812.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资 271,877,635.65 271,852,085.65 产所支付的现金 投资所支付的现金 75,300,000.00 75,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 347,177,635.65 347,152,085.65 投资活动产生的现金流量净额 -343,992,823.46 -343,967,273.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 658,600,000.00 658,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 658,600,000.00 658,600,000.00 偿还债务所支付的现金 395,500,000.00 354,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 75,390,155.46 69,624,333.50 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 31,837.47 31,837.47 现金流出小计 470,921,992.93 424,156,170.97 筹资活动产生的现金流量净额 187,678,007.07 234,443,829.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 68,837,549.67 115,391,123.83 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,592,880.91 9,286,944.69 加：计提的资产减值准备 3,000,613.11 1,224,110.63 固定资产折旧 106,307,694.07 106,119,978.07 无形资产摊销 210,091.19 197,296.51 长期待摊费用摊销 939,967.44 939,967.44 待摊费用减少（减：增加） 4,113,167.02 4,120,299.04 预提费用增加（减：减少） 311,896.04 311,896.04 处置固定资产、无形资产和其他 6,933,736.26 6,933,736.26 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 4,733,291.89 4,733,291.89 财务费用 49,231,569.91 49,125,061.37 投资损失（减：收益） -1,657,350.00 -21,091,856.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -135,533,531.25 -28,105,646.26 经营性应收项目的减少（减：增 -22,408,315.12 -48,010,164.12 加） 经营性应付项目的增加（减：减 174,869,666.61 139,129,653.57 少） 18 石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 少数股东损益 24,506,987.98 经营活动产生的现金流量净额 225,152,366.06 224,914,568.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 236,604,726.71 191,937,678.16 减：现金的期初余额 167,767,177.04 76,546,554.33 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 68,837,549.67 115,391,123.83 法定代表人：王凯宏 主管会计机构负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 根据河北华安会计师事务所有限公司出具的 2005 年度审计报告，现将 2005 年重大会计差错更正列示 如下： 1、调减 2004 年末银行存款 172,500,000.00 元，调增 2004 年末其他应收款 255,500,000.00 元，调增 2004 年末坏账准备 2,555,000.00 元，调增 2004 年末应付票据 83,000,000.00 元，调减 2004 年末盈余公 积 511,000.00 元，调减 2004 年末未分配利润 2,044,000.00 元。 2、调增 2003 年末其他应收款 77,500,000.00 元，调增 2003 年末坏账准备 775,000.00 元，调增 2003 年末应付票据 77,500,000.00 元，调减 2003 年末盈余公积 155,000.00 元，调减 2003 年末未分配利润 620,000.00 元。 3、2005 年度对于公司 1993-1995 年度期间少缴的职工养老保险进行了补缴，共计 3,315,702.54 元。 追溯调整后调减 2003 年初盈余公积 663,140.50 元，调减 2003 年初未分配利润 2,652,562.04 元，调增 2003 年初其他应付款 3,315,702.54 元。 上述三项合计调减2004年末盈余公积1,174,140.50元，调减2004年末未分配利润4,696,562.04元，调 减2004年净利润1,780,000.00元；调减2003年末盈余公积818,140.50元，调减2003年末未分配利润 3,272,562.04元，调减2003年净利润775,000.00元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 石家庄东方热电股份有限公司董事会 2006年4月17日 19