海信视像(600060)海信电器2005年年度报告摘要

青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人于淑珉，主管会计工作负责人孙玉华，会计机构负责人（会计主管人员）刘鑫 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海信电器 股票代码 600060 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青岛经济技术开发区团结路 18 号海信信息产业园 邮政编码 266555 公司国际互联网网址 http://www.hisense.com 电子信箱 zqb@hisense.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏峰 青岛市东海西路 17 号海信大厦海信电 联系地址 器证券部 电话 （0532）83889556 传真 （0532）83889556 电子信箱 zqb@hisense.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 年增减 2003 年 (%) 主营业务收入 10,163,432,298.44 7,500,208,663.30 35.51 5,734,404,256.29 利润总额 155,342,816.38 93,134,413.72 66.79 58,088,684.33 净利润 102,400,671.32 58,424,811.02 75.27 41,401,798.66 扣除非经常性损益的净 91,943,528.55 55,733,590.39 64.79 35,681,652.56 利润 经营活动产生的现金流 -11,075,415.61 86,374,412.23 -112.82 -92,925,852.26 量净额 第 1 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 5,545,100,892.34 4,375,777,036.01 26.72 3,911,745,484.11 股东权益（不含少数股 2,504,534,850.77 2,408,199,347.38 4.00 2,348,757,762.90 东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.207 0.118 75.42 0.084 增加 1.66 个百 净资产收益率（%） 4.09 2.43 1.76 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 增加 1.36 个百 3.67 2.31 1.52 资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.17 -111.76 -0.19 2005 年 2004 年 本年末比上年 2003 年 末 末 末增减(%) 末 每股净资产 5.07 4.88 3.89 4.76 调整后的每股净资产 4.92 4.80 2.50 4.69 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 9,844,309.31 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 2,458,211.60 营业外收入、支出 所得税影响数 -1,845,378.14 合计 10,457,142.77 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 289,927,810 58.72 289,927,810 58.72 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 289,927,810 58.72 289,927,810 58.72 境外法人持有股份 第 2 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 289,927,810 58.72 289,927,810 58.72 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,840,000 41.28 203,840,000 41.28 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 203,840,000 41.28 203,840,000 41.28 三、股份总数 493,767,810 100 493,767,810 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 100,244 前十名股东持股情况 持股 质押或冻 股东 持有非流通 股东名称 比例 持股总数 结的股份 性质 股数量 (%) 数量 国有 海信集团有限公司 58.72 289,927,810 289,927,810 无 股东 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资 其他 1.50 7,424,709 0 未知 基金 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资 其他 1.16 5,729,914 0 未知 基金 上海国有资产经营有限公司 其他 0.47 2,306,646 0 未知 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券 其他 0.39 1,901,944 0 未知 投资基金 云南云电财金管理有限公司 其他 0.34 1,666,167 0 未知 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投 其他 0.30 1,474,395 0 未知 资基金 中国工商银行－同益证券投资基金 其他 0.14 702,314 0 未知 张瑾 其他 0.14 682,490 0 未知 银丰证券投资基金 其他 0.11 551,708 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 7,424,709 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 5,729,914 人民币普通股 上海国有资产经营有限公司 2,306,646 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,901,944 人民币普通股 云南云电财金管理有限公司 1,666,167 人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,474,395 人民币普通股 中国工商银行－同益证券投资基金 702,314 人民币普通股 张瑾 682,490 人民币普通股 银丰证券投资基金 551,708 人民币普通股 第 3 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－ 458,022 人民币普通股 005L－CT001 沪 上述股东关联关系或一 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：海信集团有限公司 法人代表：周厚健 注册资本：80,617.22 万元人民币 成立日期：1979 年 主要经营业务或管理活动：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调 器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发；销售及服务，技 术开发，咨询、自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营），对外经济技术合作业务（按外经贸部 核准项目经营） （2）法人实际控制人情况 实际控制人：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东单 年初 年末 变动 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 位或其他关联 持股数 持股数 原因 报酬总额(万 单位领取 元)(税前) 2003-06-26～ 于淑珉 董事长 女 54 14,560 14,560 0 是 2006-06-25 2003-06-26～ 周厚健 董事 男 48 14,560 14,560 0 是 2006-06-25 2003-06-26～ 刘国栋 董事 男 52 14,560 14,560 0 是 2006-06-25 2003-06-26～ 程开训 董事 男 42 0 0 0 是 2006-06-25 第 4 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-06-26～ 汤业国 董事 男 42 0 0 0 是 2006-06-25 2003-06-26～ 徐向艺 独立董事 男 49 0 0 2.6 否 2006-06-25 2003-06-26～ 汪平 独立董事 男 42 0 0 2.6 否 2006-06-25 2005-05-28～ 王吉法 独立董事 男 50 0 0 2.6 否 2006-06-25 2003-06-26～ 张长虹 监事会主席 女 32 0 0 0 是 2006-06-25 2003-06-26～ 刘振顺 监事 男 35 0 0 0 是 2006-06-25 2003-06-26～ 马钰锦 职工监事 女 30 0 0 5.3 否 2006-06-25 2006-01-24～ 刘洪新 总经理 男 39 0 0 67 否 2006-06-25 2004-01～ 王志辉 副总经理 男 49 0 0 51 否 2006-06-25 2003-01～ 王俊昌 副总经理 男 36 0 0 64.75 否 2006-06-25 2001-01～ 张继任 副总经理 男 38 0 0 56.9 否 2006-06-25 副总经理财 2002-03-22～ 孙玉华 女 40 0 0 36 否 务负责人 2006-06-25 2005-02-01～ 夏峰 董事会秘书 男 29 0 0 5.16 否 2006-06-25 合计 / / / / 43,680 43,680 / 293.91 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1 、公司报告期内总体经营情况 报告期内，国内彩电行业面临着技术、产品和消费升级换代所带来的巨大挑战和新的机遇。公司 在坚持稳健经营的前提下，突出技术领先优势，实施高端战略，在综合效益、核心技术和市场规模上 初步实现了突破性的发展。报告期内，公司实现主营业务收入 101.63 亿元，同比增长 35.51%；实现 净利润 1.024 亿元，同比增长 75.27%；不仅规模的增长幅度超过行业平均水平，而且呈现出利润增 幅超过收入增幅的良好态势，实现了速度、效益的双赢。 根据中怡康统计数据，2005 年 12 月，海信平板电视以 12.33%的占有率连续 15 个月位居国内市 场第一位，公司于 2004 年 6 月提出的“Hisense Anyview”全球平板战略的第一步已经提前实现；与 此同时，海信电视的总体占有率也跃居国内彩电市场的第一位。 报告期内，海信在核心技术的研发方面取得了突破性的进展，“信芯（Hiview）”——国内第一 款具有自主知识产权的数字电视视频处理芯片，不仅打破了我国彩电行业核心芯片长期依赖进口的局 面，而且标志着我国民族彩电工业在核心技术自主创新方面迈出了关键一步，应用“信芯”的数字高 清电视也实现了批量化生产和销售。同时，公司继续实施以技术领先为核心的产品差异化竞争战略， 平板电视推出了从 15 英寸到 63 英寸共 14 个规格、200 多款新产品，产品覆盖国内、欧洲、北美、 澳洲、香港、中东等多个市场，并在国内率先推出超薄高清 CRT 系列产品；在数字化、网络化产品方 面，公司成功开拓青岛、北京、无锡车载液晶电视等项目，中标大连数字电视工程项目，并成为 CCTV 高清频道战略合作伙伴中的唯一中国彩电企业。 第 5 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，虽然公司产品出口面临人民币升值的压力，但依然保持了出口规模的快速增长，出口 收入同比增长 52.5%，向国外发达地区市场的出口继续快速增长。同时，公司国际化的步伐逐步加 快，海外品牌基地的建设以及海外重点大客户的 OEM/ODM 合作也取得一定进展。 2 、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业 分行业或 收入比上 成本比上 利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 分产品 年增减 年增减 上年增减 率(%) （％） （％） （%） 增加 2.32 电视机 9,208,803,452.96 7,645,572,157.31 16.98 31.96 28.38 个百分点 增加 0.13 电冰箱 954,628,845.48 879,613,963.01 7.86 82.90 82.64 个百分点 增加 1.94 合计 10,163,432,298.44 8,525,186,120.32 16.12 35.51 32.44 个百分点 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 8,433,733,584.94 32.26% 海外 1,729,698,713.50 53.92% 合计 10,163,432,298.44 35.51% （3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 50.01%；公司向前五名客户销售额合 计占公司销售总额的比例为 36.64%。 3 、公司资产、负债构成及主要费用项目变动情况 （1）主要资产负债变动情况 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 同比变动(％) 应收票据 1,032,740,084.66 417,283,977.06 147.49% 应收帐款 418,223,735.29 332,029,538.82 25.96% 存货 2,092,475,301.38 1,769,334,354.15 18.26% 在建工程 113,600,064.35 52,088,453.07 118.09% 固定资产 889,903,703.68 861,882,202.66 3.25% 长期股权投资 67,920,772.91 71,152,831.73 -4.54% 短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00 25.00% 长期借款 207,462,975.00 7,462,975.00 2679.90% 报告期内，由于本公司业务规模的扩大，故资产负债表各项目均发生较大变化。其中，期末应收 票据为 103274 万元，比年初增长 147%，主要原因是销售规模的扩大，以及在销售结算中增加了票据 的使用量；期末在建工程 11360 万元，比年初增长 118%，主要增长项目是北京海信新建南京冰箱生 产厂项目；长期借款增加的原因主要是为扩大电视出口业务，新增加了高新技术企业出口产品贷款 2 亿元。 （2）主要费用项目变动情况 单位:元 币种:人民币 第 6 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年 2004 年 同比变动(％) 营业费用 1,306,805,262.60 837,112,167.20 56.11% 管理费用 176,959,649.63 159,764,637.21 10.76% 财务费用 3,247,309.69 -15,855,303.46 120.48% 所得税 35,021,274.52 30,061,266.56 16.50% 报告期内本公司各项费用及所得税比同期均有一定增长。其中，营业费用 130680 万元，比同期 增长 56%，主要原因是：公司加强对产品促销、宣传的力度，因此使促销费、广告费等大幅度增长， 另一方面，销售规模的扩大，也相应带来运输费的增长。 报告期财务费用 325 万元，比同期增长 120%，主要原因是报告期内承兑贴现额比同期有增加而 引起贴现息的增长。 4 、公司现金流量构成情况 2005 年 2004 年 同比变动(％) 经营活动现金流量 -11,075,415.61 86,374,412.23 -112.82% 投资活动现金流量 -199,839,088.08 -66,773,922.79 -199.28% 筹资活动现金流量 160,324,486.58 7,581,281.38 2014.74% 报告期内，公司经营活动现金净流量为-1108 万元，比去年同期下降 113%。主要原因是随着与商 家结算模式的改变，回款中现金回款的比例不断下降，票据比例不端上升；同时由于销售规模的不断 扩大，存货量也因此而有所增长。而报告期经营活动现金净流量比净利润少 1.15 亿元，主要影响项 目是应收票据的增加和存货的增长。 报告期内，投资活动现金净流量为-19984 万元，比同期增加流出 13307 万元，主要流出项目是 对南京冰箱生产厂项目投资以及对机卡分离项目、ERP 项目的投资。 报告期内筹资活动现金净流量为 16032 万元，比同期增加流入 15274 万元，主要是由于增加了高 新技术企业出口产品贷款所致。 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 贵阳海信电子有限公司 电视机生产销售 37,755,100 427,540,756.58 22,127,454.90 淄博海信电子有限公司 电视机生产销售 34,700,000 76,087,950.24 2,021,242.97 辽宁海信电子有限公司 电视机生产销售 71,040,000 67,622,138.96 95,599.24 海信（北京）电器有限公司 电冰箱生产销售 85,710,000 356,639,396.30 14,461,264.45 报告期内贵阳海信的净利润大幅增长来自于公司突出高端产品的战略，不断调整产销结构，提高 产品毛利率。 报告期内海信（北京）电器有限公司表现出了良好的成长性，其利润的增长得益于新技术开发利 用、产品线的丰富和突出高端产品的战略。 （二）对公司未来发展的展望 随着数字技术、网络技术和平板显示技术的快速发展，目前正是全球彩电业技术更新、产业升 级、行业格局重新调整的关键时期，企业经营理念和发展战略之间的差异使企业之间的竞争层次开始 分化，尤其是缺乏上游核心技术以及下游连锁渠道，将挤压传统彩电制造商的经营和利润空间。同 时，国际化分工使中国逐步成为“世界工厂”，但外贸顺差速度减缓、人民币升值压力等因素又会对 国际化和产品出口产生不利影响。 2006 年，公司将继续坚持“技术立企”和“稳健经营”的核心发展战略，并制定了“突出高端 产品，优化管理平台，提高产品质量，降低成本费用，推进产业拓展”的经营方针，力争收入增长达 到 15%。 公司将进一步完善技术创新体系，追求研发深度，强化系统集成，提升持续创新和发展能力。发 挥现有的电路设计、软件设计和工业设计的技术优势向前端技术延伸，加大对数字芯片技术和平板显 第 7 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 示技术的研究投入，推进“信芯”的系列化和产业化；同时将由单一的产品研发向系统集成产品和整 体解决方案延伸，尤其是数字多媒体网络技术与产品，力争抢占 3C 融合的先机。国内市场方面，公 司将力争保持平板电视的竞争优势，进一步开拓数字电视和专业电视市场；国际市场方面，公司将坚 持海外品牌建设的战略，一手狠抓海外重点市场建设，一手狠抓行业大客户突破。此外，公司将通过 优化管理平台，使管理职责清晰，流程高效，建立健全规范化的管理体系，推进人力资源建设，打造 具有国际竞争力的人力资源队伍，支持公司业务和规模的国际化拓展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见 6.1 6.3 主营业务分地区情况 详见 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,578.99 募集资金总额 90,866.27 已累计使用募集资金总额 80,237.45 是否符 拟投入金 是否变 产生收益 是否符合 承诺项目 实际投入金额 合预计 额 更项目 情况 计划进度 收益 1、超大屏幕背投影电视机生 24,652.00 否 26,355.35 是 是 产线技术改造 2、数字化多媒体彩电生产线 19,000.00 否 22,136.33 是 是 技术改造 3、引进大屏幕彩电机壳加工 5,658.00 否 6,787.30 是 是 设备改造 4、物流系统改造 4,494.00 是 4,830.06 是 是 5、注塑喷涂设施改造 4,492.00 是 5,202.93 是 是 6、收购海信北京电器有限公 4,714.05 是 4,714.05 是 是 司股权 7、海信信息化 ERP 1,500.00 是 1,465.55 是 8、机卡分离数字电视接收机 18,425.00 是 7,316.90 是 9、补充流动资金 7,951.22 否 1,428.98 合计 90,886.27 / 80,237.45 / / 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 33,625.05 对应的原承 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 诺项目 投入金额 金额 益情况 计划进度 预计收益 物流系统改造 开 发 生 产 4,494.00 4,830.06 是 是 注塑喷涂设施改造 Internet 防 4,492.00 5,202.93 是 是 收购海信北京电器有限公司 火 墙 、 HPC 4,714.05 4,714.05 是 是 股权 手持电脑 海信信息化 ERP 1,500.00 1,465.55 是 逆工程项目 机卡分离数字电视接收机 18,425.00 7,316.90 是 合计 / 33,625.05 23,529.49 / / 6.5 非募集资金项目情况 第 8 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为实现公司的可持续发展，公司将进一步加大研发 投入，向前端技术延伸；同时销售规模的扩大也需 公司用于扩大规模以及后续研发投入。 要资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为关联 担保对 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 履行 方担保（是 象名称 议签署日） 完毕 或否） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,750 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,750 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,750 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.1 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 2,750 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 第 9 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易 占同类交易 关联方 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 青岛海信模具有限公司 591,605,231.12 10.34 青岛海信进出口有限公司 540,835,335.96 9.45 海信（香港）有限公司 619,558,138.05 10.82 青岛海信光学有限公司 23,020,750.00 0.40 临沂海信电子有限公司 340,159,471.05 5.94 青岛海信营销有限公司 2,130,347,554.28 20.96 海信集团上海营销中心 196,278,806.74 1.93 青岛海信进出口有限公司 529,477,004.97 5.21 合计 2,856,103,365.99 2,115,178,926.18 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,856,103,365.99 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师胡佳青审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:青岛海信电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 688,139,952.20 738,729,969.31 568,717,486.73 636,102,387.90 短期投资 应收票据 1,032,740,084.66 417,283,977.06 1,043,651,676.99 444,488,404.66 应收股利 应收利息 应收账款 418,223,735.29 332,029,538.82 388,260,639.64 323,878,638.97 其他应收款 14,353,296.35 25,532,086.96 25,158,338.19 31,277,954.75 预付账款 48,853,297.34 18,220,491.00 31,950,574.29 10,727,375.01 应收补贴款 存货 2,092,475,301.38 1,769,334,354.15 1,853,690,524.83 1,486,192,432.24 待摊费用 798,902.68 1,716,137.19 529,622.76 397,595.71 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,295,584,569.90 3,302,846,554.49 3,911,958,863.43 2,933,064,789.24 长期投资： 长期股权投资 67,920,772.91 71,152,831.73 250,741,380.83 223,849,390.42 长期债权投资 长期投资合计 67,920,772.91 71,152,831.73 250,741,380.83 223,849,390.42 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 15,137,462.55 19,597,343.23 列) 固定资产： 固定资产原价 1,409,967,945.40 1,346,445,533.31 1,153,583,426.97 1,093,685,525.37 减：累计折旧 510,044,117.29 474,003,116.55 359,056,461.34 330,276,014.00 固定资产净值 899,923,828.11 872,442,416.76 794,526,965.63 763,409,511.37 减：固定资产减值准备 10,020,124.43 10,560,214.10 10,020,124.43 10,560,214.10 固定资产净额 889,903,703.68 861,882,202.66 784,506,841.20 752,849,297.27 工程物资 在建工程 113,600,064.35 52,088,453.07 60,082,262.94 49,280,557.85 固定资产清理 317,810.03 20,905.03 317,810.03 20,905.03 固定资产合计 1,003,821,578.06 913,991,560.76 844,906,914.17 802,150,760.15 无形资产及其他资产： 无形资产 106,687,138.56 56,719,263.52 22,898,631.67 15,141,999.37 长期待摊费用 71,086,832.91 31,066,825.51 64,002,692.14 26,856,470.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 177,773,971.47 87,786,089.03 86,901,323.81 41,998,470.22 第 11 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,545,100,892.34 4,375,777,036.01 5,094,508,482.24 4,001,063,410.03 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 409,698,494.08 483,441,795.84 290,160,000.00 340,103,679.45 应付账款 1,870,819,178.98 1,203,827,550.20 1,719,261,666.03 1,059,785,562.33 预收账款 319,030,130.32 204,481,411.10 349,671,488.98 247,049,854.37 应付工资 3,770,018.12 3,518,556.30 应付福利费 -20,522,300.30 -20,156,026.73 -24,423,660.70 -24,041,812.10 应付股利 应交税金 -71,110,401.27 -117,214,635.87 -73,465,835.63 -107,664,397.26 其他应交款 926,524.06 489,585.02 338,986.06 298,371.96 其他应付款 116,811,011.19 80,319,427.63 98,053,316.24 67,584,280.43 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,679,422,655.18 1,878,707,663.49 2,359,595,960.98 1,583,115,539.18 长期负债： 长期借款 207,462,975.00 7,462,975.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,876,086.62 2,038,480.72 15,584,158.69 1,951,222.79 其他长期负债 长期负债合计 223,339,061.62 9,501,455.72 215,584,158.69 1,951,222.79 递延税项： 递延税款贷项 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04 负债合计 2,904,099,738.84 1,889,547,141.25 2,576,518,141.71 1,586,404,784.01 少数股东权益 (合并报表填 136,466,302.73 78,030,547.38 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 资本公积 1,518,919,856.25 1,475,608,243.18 1,518,919,856.25 1,475,608,243.18 盈余公积 202,080,141.42 166,192,697.52 186,745,746.01 153,926,681.29 其中：法定公益金 66,759,249.25 54,796,767.95 62,044,289.90 51,104,601.66 未分配利润 289,767,043.10 272,630,596.68 318,556,928.27 291,355,891.55 拟分配现金股利 49,376,781.00 49,376,781.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 第 12 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 2,504,534,850.77 2,408,199,347.38 2,517,990,340.53 2,414,658,626.02 合计 负债和所有者权益（或股东 5,545,100,892.34 4,375,777,036.01 5,094,508,482.24 4,001,063,410.03 权益）总计 公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人: 孙玉华 会计机构负责人: 刘鑫 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:青岛海信电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 10,163,432,298.44 7,500,208,663.30 8,862,482,637.17 6,678,543,369.04 减：主营业务成本 8,525,186,120.32 6,436,814,312.77 7,496,366,922.73 5,782,167,394.75 主营业务税金及附加 21,855,102.74 8,902,202.05 16,663,986.65 5,476,606.65 二、主营业务利润（亏损以 1,616,391,075.38 1,054,492,148.48 1,349,451,727.79 890,899,367.64 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 26,826,171.83 22,535,690.40 13,935,457.35 18,539,901.16 “-”号填列） 减:营业费用 1,306,805,262.60 837,112,167.20 1,113,063,101.42 735,927,381.87 管理费用 176,959,649.63 159,764,637.21 116,203,467.69 98,658,285.79 财务费用 3,247,309.69 -15,855,303.46 8,762,786.13 -13,542,848.23 三、营业利润（亏损以“- 156,205,025.29 96,006,337.93 125,357,829.90 88,396,449.37 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- -13,164,729.82 -6,038,066.13 8,049,118.01 -2,300,573.02 ”号填列） 补贴收入 9,844,309.31 3,978,261.55 1,000,000.00 2,000,000.00 营业外收入 4,968,338.86 4,637,487.72 3,547,171.52 3,999,774.34 减：营业外支出 2,510,127.26 5,449,607.35 1,818,951.38 3,438,619.94 四、利润总额（亏损总额以 155,342,816.38 93,134,413.72 136,135,168.05 88,657,030.75 “-”号填列） 减：所得税 35,021,274.52 30,061,266.56 26,738,285.61 27,444,722.87 减：少数股东损益 17,920,870.54 4,648,336.14 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 102,400,671.32 58,424,811.02 109,396,882.44 61,212,307.88 号填列） 加：年初未分配利润 272,630,596.68 234,174,178.99 291,355,891.55 248,507,276.04 其他转入 六、可供分配的利润 375,031,268.00 292,598,990.01 400,752,773.99 309,719,583.92 减：提取法定盈余公积 11,962,481.30 6,656,131.11 10,939,688.24 6,121,230.79 提取法定公益金 11,962,481.30 6,656,131.11 10,939,688.24 6,121,230.79 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 第 13 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 351,106,305.40 279,286,727.79 378,873,397.51 297,477,122.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 11,962,481.30 6,656,131.11 10,939,688.24 6,121,230.79 应付普通股股利 49,376,781.00 49,376,781.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 289,767,043.10 272,630,596.68 318,556,928.27 291,355,891.55 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人: 孙玉华 会计机构负责人: 刘鑫 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:青岛海信电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,874,105,711.05 5,692,814,559.61 收到的税费返还 26,761,541.49 15,504,129.33 收到的其他与经营活动有关的现金 268,754,072.57 221,457,868.38 经营活动现金流入小计 7,169,621,325.11 5,929,776,557.32 购买商品、接受劳务支付的现金 5,687,731,168.38 4,836,354,364.37 支付给职工以及为职工支付的现金 324,964,880.27 244,067,743.30 支付的各项税费 224,584,193.31 152,804,082.05 支付的其他与经营活动有关的现金 943,416,498.76 780,270,338.59 经营活动现金流出小计 7,180,696,740.72 6,013,496,528.31 经营活动现金流量净额 -11,075,415.61 -83,719,970.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,495.94 61,495.94 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 1,263,921.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,475,782.76 464,652.19 收到的其他与投资活动有关的现金 31,738,162.50 31,738,162.50 投资活动现金流入小计 33,275,441.20 33,528,232.55 第 14 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 222,893,529.28 147,414,105.61 投资所支付的现金 10,000,000.00 22,370,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 221,000.00 投资活动现金流出小计 233,114,529.28 169,784,105.61 投资活动产生的现金流量净额 -199,839,088.08 -136,255,873.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 285,000,000.00 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 285,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务所支付的现金 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,620,429.84 47,353,973.54 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 55,083.58 55,083.58 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 124,675,513.42 47,409,057.12 筹资活动产生的现金流量净额 160,324,486.58 152,590,942.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -50,590,017.11 -67,384,901.17 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 102,400,671.32 109,396,882.44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 17,920,870.54 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 16,322,765.66 13,675,845.44 固定资产折旧 70,473,034.80 57,440,934.84 无形资产摊销 9,592,807.56 4,399,972.70 长期待摊费用摊销 70,354,093.23 54,407,830.44 待摊费用减少（减：增加） -3,883,416.04 -132,027.05 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -42,545.45 0.00 固定资产报废损失 839,220.82 760,891.38 财务费用 2,387,679.70 614,237.98 投资损失（减：收益） 4,942,518.11 -16,271,329.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -315,291,567.57 -359,562,851.22 经营性应收项目的减少(减：增加) -678,600,320.98 -683,189,445.60 经营性应付项目的增加(减：减少) 691,508,772.69 734,739,087.38 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -11,075,415.61 -83,719,970.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 第 15 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 688,139,952.20 568,717,486.73 减：现金的期初余额 738,729,969.31 636,102,387.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,590,017.11 -67,384,901.17 公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人: 孙玉华 会计机构负责人: 刘鑫 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:青岛海信电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资产 行 本年 项目 年初余额 价值回 其他原因转出 年末余额 次 增加数 合计 升转回 数 数 一、坏账准备合计 1 23,032,779.65 6,645,059.60 / / 0.00 29,677,839.25 其中：应收账款 2 20,057,697.23 6,347,112.09 / / 0.00 26,404,809.32 其他应收款 3 2,975,082.42 297,947.51 / / 3,273,029.93 二、短期投资跌价准 4 备合计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合 7 26,400,297.71 0.00 0.00 7,935,241.37 7,935,241.37 18,465,056.34 计 其中：库存商品 8 26,400,297.71 7,935,241.37 7,935,241.37 18,465,056.34 原材料 9 0.00 0.00 0.00 四、长期投资减值准 10 0.00 8,222,211.71 8,222,211.71 备合计 其中：长期股权投资 11 0.00 8,222,211.71 8,222,211.71 长期债权投资 12 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准 13 10,560,214.10 0.00 540,089.67 540,089.67 10,020,124.43 备合计 其中：房屋、建筑物 14 0.00 0.00 0.00 机器设备 15 10,560,214.10 0.00 540,089.67 540,089.67 10,020,124.43 六、无形资产减值准 16 74,683,495.17 825,000.00 825,000.00 73,858,495.17 备合计 其中：专利权 17 74,683,495.17 825,000.00 825,000.00 73,858,495.17 商标权 18 七、在建工程减值准 19 备合计 八、委托贷款减值准 20 备合计 九、总 计 21 134,676,786.63 14,867,271.31 0.00 9,300,331.04 9,300,331.04 140,243,726.90 第 16 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:青岛海信电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资产 行 本年 项目 年初余额 价值回 其他原因转出 年末余额 次 增加数 合计 升转回 数 数 一、坏账准备合计 1 19,660,885.50 4,782,634.19 / / 242,044.30 24,201,475.39 其中：应收账款 2 17,046,244.15 4,782,634.19 / / 0.00 21,828,878.34 其他应收款 3 2,614,641.35 0.00 / / 242,044.30 2,372,597.05 二、短期投资跌价准备合 4 0.00 0.00 计 其中：股票投资 5 0.00 0.00 债券投资 6 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 7 20,558,240.58 0.00 0.00 7,935,241.37 7,935,241.37 12,622,999.21 其中：库存商品 8 20,558,240.58 0.00 7,935,241.37 7,935,241.37 12,622,999.21 原材料 9 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合 10 0.00 8,222,211.71 8,222,211.71 计 其中：长期股权投资 11 0.00 8,222,211.71 8,222,211.71 长期债权投资 12 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合 13 10,560,214.10 0.00 540,089.67 540,089.67 10,020,124.43 计 其中：房屋、建筑物 14 0.00 0.00 0.00 机器设备 15 10,560,214.10 0.00 540,089.67 540,089.67 10,020,124.43 六、无形资产减值准备合 16 6,496,500.00 0.00 6,496,500.00 计 其中：专利权 17 6,496,500.00 0.00 6,496,500.00 商标权 18 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备合 19 0.00 0.00 计 八、委托贷款减值准备合 20 0.00 0.00 计 九、总 计 21 57,275,840.18 13,004,845.90 0.00 8,717,375.34 8,717,375.34 61,563,310.74 第 17 页 共 18 页 青岛海信电器股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 青岛海信电器股份有限公司 董事长：于淑珉 2006 年 4 月 19 日 第 18 页 共 18 页