凯乐科技(600260)G凯乐2005年年度报告摘要

2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人朱弟雄先生，主管会计工作负责人苏忠全先生，会计机构负责人（会计主管人 员）刘莲春女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯乐科技 股票代码 600260 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省公安县 ； 湖北省公安县斗湖堤城关 邮政编码 434300 公司国际互联网网址 http：//www.kaile.cc 电子信箱 kailegroup@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 王政、罗忠杰 武汉市武昌紫阳东路 77 号伟鹏大厦 武汉市武昌紫阳东路 77 号伟鹏大厦 联系地址 1707 室 1707 室 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 kailegroup@163.net kailegroup@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 509,007,763.41 505,898,921.47 0.61 42,027,611.60 利润总额 69,955,959.72 91,010,324.37 -23.13 64,900,984.68 净利润 46,294,368.15 60,624,032.00 -23.64 42,755,060.13 扣除非经常性损益的净利润 24,012,187.80 53,602,440.61 -55.20 36,543,599.80 经营活动产生的现金流量净额 -139,047,740.36 -101,757,098.32 -36.65 83,688,516.33 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,597,829,638.82 1,365,318,896.19 17.03 1,186,163,246.70 股东权益（不含少数股东权益） 1,032,339,824.56 984,879,420.75 4.82 924,266,304.80 第 1 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.18 0.23 -21.74 0.24 最新每股收益 0.18 净资产收益率（%） 4.48 6.16 减少 1.68 个百分点 4.63 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 2.33 5.44 减少 3.11 个百分点 3.95 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 -0.39 -35.90 0.48 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.91 3.73 4.83 5.25 调整后的每股净资产 3.92 3.74 4.81 5.26 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 11,163,494.16 各种形式的政府补贴 10,000,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,069,140.35 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,086,315.23 所得税影响数 -4,036,769.39 合计 22,282,180.35 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 其 比例 数量 送股 小计 数量 (%) 新股 转股 他 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 22,500,000 8.53 -7,368,713 -7,368,713 15,131,287 5.74 2、国有法人持股 3、其他内资持股 122,556,000 46.45 -40,136,887 -40,136,887 82,419,113 31.24 其中：境内法人持股 122,556,000 46.45 -40,136,887 -40,136,887 82,419,113 31.24 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 145,056,000 54.98 -47,505,600 -47,505,600 97,550,400 36.98 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 118,764,000 45.02 47,505,600 47,505,600 166,269,600 63.02 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 118,764,000 45.02 47,505,600 47,505,600 166,269,600 63.02 三、股份总数 263,820,000 100 0 0 263,820,000 100 第 2 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,669 前十名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 份数量 数量 质押 荆州市科达商贸投资有限公司 其他 24.77 65,349,092 65,349,092 41,360,000 公安县国有资产管理局 国有股东 5.74 15,131,287 15,131,287 未知 湖北长信投资有限责任公司 其他 2.29 6,052,515 6,052,515 未知 质押 北海银河高科技产业股份有限公司 其他 1.71 4,500,000 4,500,000 4,500,000 质押 广西银河集团有限公司 其他 1.14 3,000,000 3,000,000 3,000,000 质押 深圳市天成投资有限公司 其他 0.57 1,500,000 1,500,000 1,500,000 东风汽车股份有限公司 其他 0.55 1,441,587 0 未知 长江证券有限责任公司 其他 0.51 1,338,957 0 未知 武汉华工创业投资有限责任公司 其他 0.38 1,008,753 1,008,753 未知 沈阳裕鹏实业投资有限责任公司 其他 0.38 1,008,753 1,008,753 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东风汽车股份有限公司 1,441,587 人民币普通股 长江证券有限责任公司 1,338,957 人民币普通股 湖北安琪酵母股份有限公司 735,000 人民币普通股 周高富 709,170 人民币普通股 章志鹏 500,000 人民币普通股 王长生 460,000 人民币普通股 宁波银慧技术发展有限公司 388,500 人民币普通股 刘永忠 388,000 人民币普通股 常双军 381,780 人民币普通股 陈笑笑 350,630 人民币普通股 上述股东关联 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 关系或一致行 露管理办法》中规定的一致行动人。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：荆州市科达商贸投资有限公司 法人代表：邝永华 注册资本：31,010,000.00 元人民币 成立日期：1982 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：商贸信息咨询服务、技术引进、开发，化工原料批发、零售，建筑材 料零售。 第 3 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 邝永华 99 97% 荆州市科达商贸投资有限公司 22.47% 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 性 股份 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 公司领取的 姓名 职务 别 增减 变动原因 龄 日期 日期 股数 股数 报酬总额(万 数 元)(税前) 朱弟雄 董事长 男 50 2005-05-09 2008-05-09 96,000 134,400 38,400 股权分置改革 12 王政 副董事长、总经理 男 47 2005-05-09 2008-05-09 27,000 37,800 10,800 股权分置改革 10 周新林 董事、常务副总经理 男 47 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 邹祖学 董事 男 39 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 10 杨克华 董事 男 41 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 陈杰 董事、董事会秘书 男 44 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 胡章学 董事 男 44 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 林汉川 独立董事 男 57 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 3 廖正品 独立董事 男 66 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 3 胡建军 独立董事 男 42 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 3 潘文富 监事会主席 男 58 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 高家菊 监事会副主席 女 51 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 张启爽 监事 男 41 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 邹勇 监事 男 47 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 隗凯 监事 男 28 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 6 宗大全 副总经理 男 41 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 杨宏林 副总经理 男 43 2005-05-09 2008-05-09 12,000 16,800 4,800 股权分置改革 10 刘炎发 副总经理 男 43 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 9 程序桥 副总经理 男 41 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 9 李立凡 副总经理 男 38 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 10 李本林 副总经理 男 49 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 12 张建强 总工程师 男 51 2005-05-09 2008-05-09 0 0 0 - 9 苏忠全 总会计师 男 42 2005-05-09 2008-05-09 21,000 29,400 8,400 股权分置改革 10 第 4 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 刘莲春 总经理助理兼财务部长 女 43 2005-05-09 2008-05-09 3,000 4,200 1,200 股权分置改革 10 合计 / / / / / 267,000 373,800 106,800 / 216 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内,公司面临国际能源形势紧张，原材料价格持续上涨的不利因素，为提高经济效益，公司 董事会紧密团结，主要做了以下几方面的工作： （1）通过强化管理，狠抓工艺流程的改革与完善，拓宽塑料行业领域，在原材料价格持续上涨的前提 下，仍然取得了公司传统产品的盈利； （2）及时更新战略理念，转换思想，果断出让坦萨—凯乐土工合成材料（武汉）有限公司股权。调整 原材料消耗大，盈利空间小的传统产品，消化原材料涨价因素。取得股权转让收益 1100 多万元。为公 司下半年的产业结构调整奠定了坚实的基础； （3）迅速调整公司产业结构，从原来单一的产品制造向建筑行业、房地产领域及教育产业进军，收购 华天建设股份有限公司股权、成立武汉凯乐置业发展有限公司及武汉华大博雅教育发展有限公司，形 成了多方位、多元化的产业结构链。为公司的后续发展壮大提供了有力的保障。 因此，在 2005 年度如此紧张的经营环境中，公司仍然取得了良好的经济效益，完成主营业务收入 50901 万元，实现利润 6996 万元。 公司未来的发展展望 1）公司所处行业的发展趋势 经过多年的努力，公司已成功地实现了产业结构的调整与升级，由传统塑料管材加工延伸到光电 缆行业、房地产行业以及教育行业，产品附加值和抗风险能力得到有效提高，公司发展前景广阔。 （1）塑料制品制造业 公司塑料制品制造业主要由三大产品构成：1、塑料管材，在同行排在前五名；2、型材（国家免 检产品），在全国同行业排在前八位；3、土工合成材料，属于国家基础建设产品之一，列行业前列。 这几个方面业务与国家基础化和城镇化建设等方面密切相关。十一五期间国民经济将保持较快增长势 头，城镇化建设和基础设施建设的加强将为公司这方面的主营业务提供广阔的发展前景。公司是国内 塑料制品领域标准制定的主要企业之一，具有领跑者的优势。塑料制品制造业是公司重要利润来源之 一，仍是公司未来发展的重心。 （2）光通信产业 根据国家信息产业的发展趋势及我国目前正极力推广的电信、电视村村通工程，特别是数字电视 的推广普及，加上 2008 奥运会及世博会的召开，对网络信息工程的拉动，国家电网改造对电力通信的 要求等，公司的光缆通信产业具有广泛的市场前景，光缆通信产业将作为公司利润增长的一个亮点， 我们将迎接光缆产业的第二次高潮的到来。 （3）房地产业 房地产业作为公司产业结构调整的重要标志，现已经取得了阶段性的成果，作为公司今年业绩的 支撑点，是公司产业布局的重要发展方向，且武汉的房地产市场与同等级的城市相比，利润空间较 大，因此前景可观，基于国家十一五规划中城镇化建设，我们将此行业迅速步入到快车道。 2）公司发展的机遇和挑战 公司发展的机遇 （1）由于国内基础建设的大规模投入，城镇化建设的深入，公司塑料制品制造业前景广阔。 第 5 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 （2）近两年来，我国信息业的建设处在从相对稳定到平稳的发展阶段，特别是当今信息化应用已 渗透到社会各界和经济领域的各个角落，深入到千家万户和亿万民众，中央信息化战略为我国信息产 业带来全新的发展机遇。 （3）我国 3G 发展给信息产业增加了亮点，3G 牌照的发放，将促进运营商在网络改造升级和新建 中进行新一轮的投入。 公司发展的挑战 （1）原材料价格上涨及价格竞争的双重影响，使塑料制品行业和光缆行业进入微利时代。 （2）塑料制品行业和光缆行业生产厂家数量众多，产能过剩，竞争日益激烈。 （3）进行技术创新和科研开发，需要一支强大的专业化科研队伍，专业化科研人才的缺乏给公司 带来一定的挑战。 3）公司发展规划 （1）立足于塑料制品行业和光缆行业，努力扩大市场占有率，拓展国际视野，充分利用生产技术 上的优势，大力开发高附加值产品，使公司的产品更趋合理，更适应市场发展所需。 （2）不断调整产业结构，介入新的投资领域，推进多元化产业发展，培育新的利润增长点。 4）2006 年工作计划 2006 年公司坚持继续走质量效益型道路，在生产、营销、采购、研发、投资等各领域全面贯彻精 益思想，抓住机遇，夯实基础，更加充分的运用资源，发挥优势，推进产业结构调整。 2006 年主要工作重点： （1）加强营销管理，提高市场开拓能力。 制定营销方案，创新营销模式，层层分解销售目标任务，合理控制销售风险及其它销售风险，加 大市场推广力度。 （2）把握机遇，推动自主创新。从公司实际出发，在机制、制度、管理、技术、人才引进和培养 方面加强创新力度，通过创新激发来保证公司稳步发展。 5）资金需求及使用计划 公司正常生产经营和项目投资所需资金，均通过公司正常的流动资金和直接向银行融资解决。 6）风险因素及采取的对策和措施 （1）行业风险：塑料制品行业和光缆行业所需原材料涨价影响较大，为此公司将积极改进生产管 理模式，提高生产效率，严格控制生产成本，进一步加大高附加值产品的开发力度，以提高市场竞争 力。 （2）技术风险：公司将继续扩大和高校研发机构的有力合作，通过科技人才培育引进与激励机 制，继续保持行业领头羊的地位。 第 6 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 产品 比上年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 行业 邮电通讯行业 212,293,462.24 170,968,263.34 19.5 -22.7 -16.5 减少 6 个百分点 农田水利行业 49,258,591.60 38,262,100.39 22.3 -23.3 -9.0 减少 12.2 个百分点 化工建筑行业 122,663,487.25 113,178,252.80 7.7 -24.2 -15.7 减少 9.4 个百分点 工程施工 123,791,456.76 101,885,189.07 17.7 其它 1,000,765.56 574,170.63 42.6 -79.6 -87.4 增加 35.7 个百分点 产品 塑料管材 39,912,603.07 37,579,603.93 5.8 -35.7 -19.1 减少 19.4 个百分点 塑料异型材 108,296,711.39 95,128,090.15 12.2 -22.1 -17.5 减少 4.9 个百分点 土工合成材料 48,638,845.35 37,963,820.53 21.9 -23.2 -7.8 减少 13.1 个百分点 网络信息材料 187,367,381.28 151,737,101.92 19.0 -20.7 -14.8 减少 5.7 个百分点 工程施工 123,791,456.76 101,885,189.07 17.7 其它 1,000,765.56 574,170.63 42.6 -79.6 -87.4 增加 35.7 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 广东省 75,976 33.5 四川省 54,617 -61.7 湖北省 155,540 66.6 福建省 15,869 -38.3 河南省 18,453 41.8 广西省 25,128 83.65 湖南省 34,961 -27.9 贵州省 41,617 15.5 其他省份 86,847 -14.4 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 9,821 募集资金总额 504,710 已累计使用募集资金总额 447,881 拟投入金 是否变更 产生收益 是否符合计 是否符合预计收 承诺项目 实际投入金额 额 项目 情况 划进度 益 单向拉伸土工格栅工程 49,800 否 49,800 是 是 双向拉伸土工格栅工程 49,900 否 39,810 是 是 大口径管材工程 169,630 否 169,630 是 是 PVC 缠绕管工程 40,060 否 40,060 是 是 铝塑管、复合管工程 194,510 是 合计 503,900 / 299,300 / / 未达到计划进度和预计 收益的说明（分具体项 项目变更 目） 第 7 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 原定的拟实施铝塑复合管和铝塑复合板引进工程，国内已有 40 多条引进生产线，市场竞 争相当激烈，且售价已由立项时的 300 元/m2 降至 150-180 元/m2，已基本无利可图，投资 风险日益增大。2001 年 3 月 16 日经公司第三届董事会十六次会议审议，将该项目变更为 变更原因及变更程序说 PP-R 管工程和 HDPE 硅芯管工程。PP-R 管工程变更后，设备价格急聚下降，至 2002 年 5 明（分具体项目） 月该生产线由计划初的 200 万元左右一台降到 50 万元左右一台，设备投入降低造成全国 各地一哄而上投资该项目，且该项目原料全依靠进口，风险大。 2002 年 5 月公司 2001 年 度股东大会将 PP-R 管工程项目变更为通信光缆工程项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合预计收 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 情况 计划进度 益 HDPE 硅芯管一期 铝塑管、复合管工程 47,336 36,170 是 是 HDPE 硅芯管一期 铝塑管、复合管工程 45,871 45,871 是 是 通信光缆工程 铝塑管、复合管工程 49,900 33,310 是 是 特种光缆工程 铝塑管、复合管工程 48,900 33,230 是 合计 / 192,007 148,581 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 通信光缆工程收益时间未达到 明（分具体项 目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 零星工程 3,900 合计 3,900 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司 2006 年 4 月 19 日召开的公司第五届七次董事会决议：2006 年因新增的房地产项目需要 资金，公司 2005 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该方案有待股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 主要是由于公司正处于迅速成长期，业务的发展需 用于公司的业务拓展及流动资金使用。 要相应的流动资金支持。 第 8 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关 所涉及 自购买日起至 联交易 的资产 所涉及的债权债 本年末为上市 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 （如是， 产权是 务是否已全部转 公司贡献的净 说明定价 否已全 移 利润 原则） 部过户 华天建设股份有限公司股 东喻小平、喻砚平、胡晓 华 , 喻小平所持有的华 天建设 17%股权，喻砚平 2005-07-28 30,600,000.00 4,878,191.16 否 否 否 所持有的华天建设 17%的 股权，胡晓华所持有的华 天建设 17%的股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售日 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及被出 出售 出售产生 出售日 该出售资产为上市 易（如是，说 产产权是否 债务是否已全 售资产 价格 的损益 公司贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 部转移 英国担萨国际有 限公司 , 坦 萨—凯东土工合 2005-06-28 6,628 2 1,116 否 是 是 成材料（武汉） 有限公司股权 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 荆州市科达商贸投资有限公司 25,000,000.00 公安县国有资产管理局 1,822,000.00 合计 26,822,000.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内或持续到报告期内，公司没有承诺事项。持有公司股份总数 5%以上的非流通股股东荆州 市科达商贸投资有限公司和湖北公安县国有资产管理局承诺："在股改获得流通权后 12 个月禁售期满 后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超 过 5%，在 24 个月内不超过 10%，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务"。报告期内均能按承诺履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师王永新、邹 杰审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 资 产 负 债 表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 244,194,641.21 272,632,738.91 192,068,444.84 267,770,147.09 短期投资 应收票据 138,388,238.28 150,457,195.87 138,388,238.28 149,657,195.87 应收股利 应收利息 应收账款 140,307,698.29 173,825,881.16 73,119,429.34 173,093,892.51 其他应收款 44,751,057.10 18,020,662.22 182,510,062.71 17,627,095.71 预付账款 119,285,875.04 24,086,657.71 6,087,259.4 23,447,729.09 应收补贴款 存货 406,247,663.87 179,704,476.24 217,104,738.21 177,730,939.73 待摊费用 4,797,902.10 353,808.00 一年内到期的长期债权投资 365.00 365.00 365.00 365.00 其他流动资产 流动资产合计 1,097,973,440.89 818,727,977.11 809,632,345.78 809,327,365.00 长期投资： 长期股权投资 36,702,566.00 47,507,906.00 133,166,236.87 98,510,218.98 长期债权投资 长期投资合计 36,702,566.00 47,507,906.00 133,166,236.87 98,510,218.98 其中：合并价差 1,094,660.00 固定资产： 固定资产原价 560,170,900.38 502,359,275.58 514,905,540.12 481,421,083.91 减：累计折旧 159,135,635.07 123,041,140.48 151,008,928.49 122,836,667.29 固定资产净值 401,035,265.31 379,318,135.10 363,896,611.63 358,584,416.62 减：固定资产减值准备 4,740,021.66 4,740,021.66 4,740,021.66 4,740,021.66 固定资产净额 396,295,243.65 374,578,113.44 359,156,589.97 353,844,394.96 工程物资 13,401,163.76 53,947,115.55 13,379,163.76 7,498,922.26 在建工程 45,069,723.52 61,254,189.58 33,363,748.52 56,082,173.95 固定资产清理 固定资产合计 454,766,130.93 489,779,418.57 405,899,502.25 417,425,491.17 无形资产及其他资产： 无形资产 8,387,501.00 8,602,500.00 8,387,501.00 8,602,500.00 长期待摊费用 701,094.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,387,501.00 9,303,594.51 8,387,501.00 8,602,500.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,597,829,638.82 1,365,318,896.19 1,357,085,585.90 1,333,865,575.15 公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春 第 11 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 资 产 负 债 表(续表) 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 221,000,000.00 145,000,000.00 182,000,000.00 145,000,000.00 应付票据 133,938,988.83 160,161,013.45 115,938,988.83 160,161,013.45 应付账款 103,864,922.70 36,442,231.13 37,287,801.88 35,799,370.38 预收账款 19,485,465.50 3,464,807.67 5,852,611.22 3,464,807.67 应付工资 7,097,803.30 5,919,463.30 7,097,803.30 5,919,463.30 应付福利费 1,312,635.23 1,114,988.01 1,269,120.87 1,087,414.73 应付股利 应交税金 -20,508,221.43 -11,553,616.50 -30,424,506.91 -11,395,870.50 其他应交款 -1,561,020.99 -1,366,370.18 -1,904,672.61 -1,365,719.76 其他应付款 58,337,088.34 12,060,857.60 5,911,114.76 10,288,101.85 预提费用 1,029,345.45 1,000,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 523,997,006.93 351,243,374.48 324,028,261.34 348,958,581.12 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 200,000.00 200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 524,197,006.93 351,243,374.48 324,228,261.34 348,958,581.12 少数股东权益 41,292,807.33 29,196,100.96 所有者权益： 股本 263,820,000.00 263,820,000.00 263,820,000.00 263,820,000.00 减：已归还投资 股本净额 263,820,000.00 263,820,000.00 263,820,000.00 263,820,000.00 资本公积 392,029,549.89 390,891,087.51 392,029,549.89 390,891,087.51 盈余公积 102,716,856.15 91,013,889.12 102,716,856.15 91,013,889.12 其中：法定公益金 24,888,338.73 22,547,745.32 49,762,795.88 22,547,745.32 未分配利润 273,773,418.52 239,154,444.12 274,290,918.52 239,182,017.40 拟分配现金股利 减：未确认投资损失 所有者权益合计 1,032,339,824.56 984,879,420.75 1,032,857,324.56 984,906,994.03 负债和所有者权益总计 1,597,829,638.82 1,365,318,896.19 1,357,085,585.90 1,333,865,575.15 公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春 第 12 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 利 润 及 利 润 分 配 表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 509,007,763.41 505,898,921.47 384,215,541.09 501,312,912.50 减：主营业务成本 424,867,976.23 385,670,210.64 322,408,616.53 382,204,653.67 主营业务税金及附加 5,784,605.79 1,652,562.53 1,692,657.43 1,652,562.53 二、主营业务利润 78,355,181.39 118,576,148.30 60,114,267.13 117,455,696.30 加：其他业务利润 4,917.90 减: 营业费用 18,396,026.01 19,899,336.91 18,076,142.54 19,712,125.72 管理费用 12,371,984.20 15,654,687.24 5,484,970.39 15,193,580.76 财务费用 1,621,079.24 2,691,786.93 1,430,600.54 2,786,823.46 三、营业利润 45,971,009.84 80,330,337.22 35,122,553.66 79,763,166.36 加：投资收益 12,915,809.53 1,767,123.00 14,973,555.51 2,071,568.07 补贴收入 10,000,000.00 8,100,000.00 10,000,000.00 8,100,000.00 营业外收入 1,086,086.06 857,402.66 1,061,550.91 799,989.86 减：营业外支出 16,945.71 44,538.51 11,483.26 16,905.97 四、利润总额 69,955,959.72 91,010,324.37 61,146,176.82 90,717,818.32 减：所得税 19,070,155.23 30,093,786.32 14,334,308.67 30,093,786.32 减：少数股东损益 4,591,436.34 292,506.05 加：未确认投资损失 五、净利润 46,294,368.15 60,624,032.00 46,811,868.15 60,624,032.00 加：年初未分配利润 239,182,017.40 193,713,993.40 239,182,017.40 193,713,993.40 其他转入 六、可供分配的利润 285,476,385.55 254,338,025.40 285,993,885.55 254,338,025.40 减：提取法定盈余公积 4,681,186.81 6,062,403.20 4,681,186.81 6,062,403.20 提取法定公益金 2,340,593.41 3,031,201.60 2,340,593.41 3,031,201.60 提取职工奖励及福利基金 27,573.28 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 278,454,605.33 245,216,847.32 278,972,105.33 245,244,420.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,681,186.81 6,062,403.20 4,681,186.81 6,062,403.20 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 273,773,418.52 239,154,444.12 274,290,918.52 239,182,017.40 公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 11,163,494.16 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更利润总额 4.会计估计变更利润总额 5.债务重组损失 6.其他 第 13 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 现 金 流 量 表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 598,639,602.95 574,320,573.74 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,341,306.51 18,257,413.70 经营活动现金流入小计 618,980,909.46 592,577,987.44 购买商品、接受劳务支付的现金 578,263,093.59 408,118,905.25 支付给职工以及为职工支付的现金 16,249,737.66 14,186,520.11 支付的各项税费 56,175,422.51 54,380,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 107,340,396.06 184,697,881.16 经营活动现金流出小计 758,028,649.82 661,383,306.52 经营活动现金流量净额 -139,047,740.36 -68,805,319.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 51,095,013.90 59,126,312.98 其中：出售子公司收到的现金 51,095,013.90 取得投资收益所收到的现金 11,153,687.02 11,153,687.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 9,718,871.09 投资活动现金流入小计 71,967,572.01 70,280,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,412,897.95 16,646,272.28 投资所支付的现金 88,824,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,412,897.95 105,470,272.28 投资活动产生的现金流量净额 49,554,674.06 -35,190,272.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,291,931.26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 6,291,931.26 借款所收到的现金 211,000,000.00 182,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,011,115.52 1,772,345.56 筹资活动现金流入小计 219,303,046.78 183,772,345.56 偿还债务所支付的现金 147,000,000.00 145,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,684,596.84 10,201,930.09 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 563,481.34 276,526.36 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 158,248,078.18 155,478,456.45 筹资活动产生的现金流量净额 61,054,968.60 28,293,889.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,438,097.70 -75,701,702.25 公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春 第 14 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 现 金 流 量 表（续表） 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,294,368.15 46,811,868.15 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,591,436.34 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -3,899,484.74 -4,285,312.19 固定资产折旧 29,332,467.96 28,172,261.20 无形资产摊销 214,999.00 214,999.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -3,150,812.43 -353,808.00 预提费用增加（减：减少） 6,835,857.45 1,000,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益) 固定资产报废损失 财务费用 1,621,079.24 1,430,600.54 投资损失（减：收益） -12,915,809.53 -14,973,555.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -211,063,459.86 -39,373,798.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,072,683.97 -24,518,254.01 经营性应付项目的增加(减：减少) 38,164,302.03 -62,930,319.78 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -139,047,740.36 -68,805,319.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 244,194,641.21 192,068,444.84 减：现金的期初余额 272,632,738.91 267,770,147.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,438,097.70 -75,701,702.25 公司法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 第 15 页 共 16 页 2005-12-31 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY·凯乐科技 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年度新增合并单位 5 家，原因为： ①本年度投资新成立了武汉凯乐置业发展有限公司，公司控股 98%； ②本年度本公司的子公司武汉凯乐置业发展有限公司，投资新成立了武汉凯乐海盛顿房地产有限 公司，公司间接控股 98%； ③本年度购买华天建设股份有限公司的部分股份，公司控股 51%； ④本年度投资入股华大博雅教育发展有限公司，公司控股 51%。 ⑤本年度将湖北荆州凯乐新材料科技有限公司纳入合并范围，公司控股 99%。 与上年相比本年度减少合并单位 1 家，原因为： 根据董事会决议，本年度本公司将所持有的凯乐-坦萨土工合成材料有限公司的 51%的股份，于 2005 年 7 月转让给英国坦萨国际有限公司持有。本公司从 2005 年 7 月起不再将其纳入合并范围。 报告期内受让股份而增加的控股子公司情况： 华天建设股份有限公司：购买于 2005 年 8 月 31 日，流动资产为 131,828,070.40 元，固定资产为 42,265,545.01 元，流动负债为 104,894,836.41 元，购买日至年末主营业务收入 123,791,456.76 元， 主营业务利润 17,821,149.56 元，利润总额 14,300,927.27 元，所得税 4,735,846.56 元，利润净额 9,454,080.71 元； 华大博雅教育发展有限公司：购买于 2005 年 6 月 30 日，流动资产为 2,040,856.47 元，固定资产 为 61,610.00 元，流动负债为 118,297.50 元，购买日至年末主营业务收入 973,488.82 元，主营业务 利润 414,627.96 元，利润总额 30,560.83 元，利润净额 30,560.83 元。 ； 董事长：朱弟雄 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006 年 4 月 19 日 第 16 页 共 16 页