东方集团(600811)2005年年度报告摘要

东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司董事长张宏伟，总经理关卓华，财务总监李亚良声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方集团 股票代码 600811 上市交易所 上海证券交易所 哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 ； 哈尔滨市南岗区花园街 235 注册地址和办公地址 号 邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http：//www.china-orient.com 电子信箱 dflfh＠mail.hl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘繁宏 金波 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 电话 0451-53666028 0451-53666028 传真 0451-53666028 0451-53666028 电子信箱 dfgzh＠mail.hl.cn dfgzh＠mail.hl.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,945,714,149.10 2,947,052,088.48 -0.05 2,283,974,114.11 利润总额 76,307,288.71 99,780,634.72 -23.52 115,930,022.99 净利润 96,113,003.12 113,463,649.12 -15.29 115,894,051.69 扣除非经常性损益的净利润 90,718,202.41 66,562,349.59 36.29 87,002,889.41 经营活动产生的现金流量净额 237,264,325.08 104,168,027.06 127.77 700,985,278.14 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 7,028,793,598.37 6,968,196,003.01 0.87 6,502,729,851.82 股东权益（不含少数股东权益） 3,127,375,934.28 3,044,517,830.59 2.72 2,865,061,390.31 1 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.13 0.15 -15.29 0.184 最新每股收益 0.13 增加 0.66 个百 净资产收益率（%） 3.07 3.73 4.05 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.71 个百 2.90 2.19 3.04 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.14 121.43 1.11 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 4.13 4.02 2.74 4.54 调整后的每股净资产 4.12 4.00 3.00 4.45 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 2,968,311.43 他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 5,183,718.35 所得税影响数 -2,551,812.10 少数股东损益 -205,416.97 合计 5,394,800.71 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 227,422,607.00 30.01 227,422,607.00 30.01 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 227,422,607.00 30.01 227,422,607.00 30.01 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 227,422,607.00 30.01 227,422,607.00 30.01 二、已上市流通股份 2 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 530,371,903.000 69.99 530,371,903.000 69.99 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 530,371,903.00 69.99 530,371,903.000 69.99 三、股份总数 757,794,510.00 69.99 757,794,510 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 126,859 前十名股东持股情况 股东性 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 持股总数 质 例(%) 股数量 的股份数量 质押 东方集团实业股份有限公司 其他 31.97 242,273,021 227,422,607 22,355,860 交通银行－海富通精选证券投资基金 其他 0.92 7,000,000 未知 中 信 证 券 － 工 行 － CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 其他 0.84 6,356,224 未知 (HONG KONG) LIMITED 中国银行－海富通股票证券投资基金 其他 0.69 5,249,975 未知 上海国际信托投资有限公司－邦联持续增值投资资金 其他 0.51 3,858,171 未知 信托计划(E-5001) 张宏伟 其他 0.49 3,714,346 未知 黄忠 其他 0.45 3,430,837 未知 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 其他 0.36 2,711,421 未知 刘庆余 其他 0.32 2,404,654 未知 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投 其他 0.3 2,286,541 未知 资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方集团实业股份有限公司 14,850,414 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中信证券－工行－CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (HONG 6,356,224 人民币普通股 KONG) LIMITED 中国银行－海富通股票证券投资基金 5,249,975 人民币普通股 上海国际信托投资有限公司－邦联持续增值投资资金信 3,858,171 人民币普通股 托计划(E-5001) 张宏伟 3,714,346 人民币普通股 黄忠 3,430,837 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,711,421 人民币普通股 刘庆余 2,404,654 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资 2,286,541 人民币普通股 基金 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 3 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：东方集团实业股份有限公司 法人代表：张宏伟 注册资本：40,342 万元人民币 成立日期：1978 年 9 月 30 日 主要经营业务或管理活动：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产 开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深加工；资本经营、企业产 权交易及重组等。 （2）自然人实际控制人情况 公司的控股股东东方集团实业股份有限公司的控股股东为张宏伟、关国亮、安英、池清林，实际 控制人的基本情况如下： 实际控制人姓名：张宏伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：任东方集团实业股份有限公司董事局主席、 东方集团股份有限公司董事长、 中国民生银行股份有限公司副董事长、全国政协常委、全国工商联副主席。 实际控制人姓名：关国亮 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：任东方集团实业股份有限公司董事、东方集团股份有限公司董事、东方集团财 务有限责任公司董事、锦州港股份有限公司董事长、新华人寿保险股份有限公司董事长、黑龙江省政 协常委、黑龙江省青联副主席、中国青年企业家协会副会长。 实际控制人姓名：安 英 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：任东方集团实业股份有限公司董事、哈尔滨东方城市建设开发有限公司董事 长、哈尔滨市人大代表、民建黑龙江省委委员、黑龙江省政协常委、黑龙江省青企协会副会长、中国 青年企业家协会副会长、黑龙江省房地产协会副会长。 实际控制人姓名：池清林 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业监督管理 最近五年内职务：任东方集团党委书记、东方集团股份有限公司监事会主席、黑龙江省法学会理 事。 张宏伟为公司控股股东的董事长；关国亮、安英均为公司控股股东的董事；池清林为公司控股股 东的党委书记。 4 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 后) 单位 领取 2005-06-29～2008- 张宏伟 董事长 男 51 3,714,346 3,714,346 46 否 06-29 2005-06-29～2008- 关国亮 董事 男 45 2,026,017 2,026,017 28 否 06-29 2005-06-29～2008- 关卓华 董事 男 50 28 否 06-29 独 立 董 2005-06-29～2008- 夏维朝 男 40 3.35 否 事 06-29 独 立 董 2005-06-29～2008- 胡家瑞 女 55 3.35 否 事 06-29 监 事 会 2005-06-29～2008- 池清林 男 58 1,319,241 1,319,241 20 否 主席 06-29 2005-06-29～2008- 刘艳梅 监事 女 38 7 否 06-29 2005-06-29～2008- 白美洁 监事 女 32 3.4 否 06-29 副 总 经 2005-06-29～2008- 李亚良 理 兼 财 男 49 7.4 否 06-29 务总监 副 总 经 理 兼 董 2005-06-29～2008- 刘繁宏 男 38 7.4 否 事 会 秘 06-29 书 合计 / / / / / 153.9 / 5 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、整体经营状况的分析 公司经营范围： 主营业务范围：商业银行、人寿保险业务；建材连锁超市；港口交通；加工制造业和房地产开发 等。 2005 年，公司实现主营业务收入 294,571 万元、实现主营业务利润 32,999 万元，业绩平稳，各 行业具体的经营状况如下： 金融保险业： 公司参股的中国民生银行股份有限公司 2005 年资产总额达 5,571 亿元,比上年末增加 1,117 亿元, 增幅 25%；存款总额达 4,888 亿元,比上年末增加 1,088 亿元，增幅达 29%；贷款总额（含贴现）达 3,781 亿元,比上年末增加 897 亿元，增幅达 31%；实现净利润 27.03 亿元,比上年增加 6.65 亿元,增 长 33%；年末，不良贷款率（五级分类法）为 1.28%,较年初下降了 0.03 个百分点,不良贷款余额 48.28 亿元,比上年末增加 10.53 亿元，主要是受宏观调控的影响,但资产质量继续在同业中保持较好 水平。业务调整取得了进一步的成效，报告期末，零售客户 320 万户，储蓄存款余额 741 亿元，占各 项存款比率达到 15.16%，储蓄存款在九家股份制银行中位列第三,较上年末提升 3 名；业务坚持以创 新推动业务发展,以网上开证为拳头,提升国际业务竞争力,实现中间业务收入的历史性突破；个人理 财产品不断创新，类型丰富，囊括利率、汇率、信用等多个原生和衍生市场；全行网银业务实现了快 速增长，取得很大突破，个人网银客户新增 12.9 万户，交易量为 410 亿元，公司网银客户新增 5,509 户,交易量达 3,228 亿元；95568 电话银行被《人民日报》等多家主流媒体评为“2005 年中国 呼叫中心十大满意品牌”。报告期末，已在全国 21 个城市设立了 20 家分行、1 家直属支行，机构总 数量为 240 家。成功取得了全国社会保障基金托管业务资格、从事短期融资券承销业务资格，为其扩 大业务领域发挥了积极作用。 公司参股的新华人寿保险股份有限公司 2005 年是其第一个五年规划的结束之年，业务持续较快 增长，总资产达 600 亿元，实现保费收入 210.8 亿元,同比增长 12%；业务结构得到进一步优化，在 总体业务结构中，个人新契约和续期业务占比达到 26%，同比提升 4.5 个百分点，银代业务同比下降 7 个百分点；在渠道业务结构中，个人新契约期交保费同比增长 27%，占比 89%；团体短险业务保费 同比增长 68%，占比 7.5%；银代十年期业务占比 71%；银代期交保费同比增长超过 80 倍；公司效益 和价值同步增长，全年投资收益率、综合费用率、赔付率等均保持在良好水平，业务价值同比增长 60%。至报告期末，市场份额达到 6.1%，继续保持国内寿险市场第四位；机构布局完善，分公司达 34 家，中心支公司 160 家，营销服务部 779 家，分公司覆盖率达到 98%，中心支公司覆盖率达到 80%； 综合实力快速提升，管理队伍超过 6000 人，销售队伍超过 10 万人，企业文化独具特色，充满活力， 立信于心、尽责至善的责任观深入人心，品牌知名度和社会影响力不断提升；客户群数量持续增长， 个人和代理渠道的客户总数达到 451 万，同体法人客户达到 6878 个。 建材流通业： 2005 年，是自 2004 年 12 月 11 日起，我国零售业全面对外开放的第一年,建材、家具连锁业成为 跨国建材家居零售巨头重点参与竞争的市场之一。零售行业的全面开放标志着建材流通行业竞争将更 趋于激烈，尤其是国内建材零售商将直接面对来自实力雄厚的跨国零售业巨头的挑战。进入 2005 年，这种行业内整合的趋势愈发明显，百安居兼并欧倍德，而家得宝与劳氏正通过自建店与收购兼并 相结合的战略手段试图进入中国市场。公司与合适的战略投资者进行战略合作是企业发展的必然,目 前,公司正与多家战略投资者进行洽谈。 面对严峻的形势，2005 年，东方家园通过不断调整、规范经营管理模式，提升运营管理水平。 围绕落实经营计划，采取了优化采购队伍，规范工作流程；调整商品结构，整合供应商资源；加强业 外收入管理，有效落实促销计划；深化计算机系统应用，推动管理手段变革；构筑有效的监督体系， 控制投资和经营风险等措施，全方位促进销售额和毛利率的实现，取得良好经营业绩，全年实现收入 23.8 亿元。 港口交通业： 6 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年是锦州港股份有限公司全面超额完成“十五”规划目标，企业效益、港口规模及内部管 理得到全面提升的一年。经营业绩继续保持稳步增长，全年实现主营业务收入 5.08 亿元，同比增长 6.88%；主营业务利润 3.07 亿元，同比增长 14.92%；实现净利润 1.35 亿元,同比增长 13.44%。报告 期内，针对市场形势，通过对腹地货源进行摸底调查，理清思路，明确了开发方向及重点，成立了 油、粮、煤、散矿、集装箱、信息等八个市场开发小组，同时采取个性化服务、充分利用价格杠杆等 有效措施，克服了各种不利因素的影响，除煤炭吞吐量下降外，油品吞吐量首次突破 1000 万吨，同 比增长 17.5%,粮食吞吐量完成 564 万吨,同比增长 99.3%,集装箱完成 20 万 TEU，同比增长 94.2%。为 适应“东北经济振兴”及港口腹地经济发展的需要，进一步扩大了港口建设投入，投巨资建设 25 万 吨级油泊位，与中海合资建设 207B、208B 两个 5 万吨级集装箱泊位。2005 年新增生产性泊位 3 座、 工作船泊位 1 座，新增土地面积 400 万平方米，主航道疏浚达到 15 万吨级，港口设计能力达到 3500 万吨,集装箱通过能力达到 50 万 TEU。 加工制造业： 2005 年是公司控股的高新材料企业的创新年、提升年、跨越年。该公司本着“实现一个目标； 做好两个突破；进行三个创新；达到四个提升；做到五个加强” 的总体思路和经营方针，全体员工 团结一致，克服种种困难，较好地完成了年初该公司董事会提出的各项指标。本报告期，是一个铜基 畅销年，产品的重点销售地--柳市，触点产品销售量节节攀升，三个主要的大型低压电器生产厂家均 开始批量采购公司的触点产品,市场前景越来越广阔。随着下一步产业化工作的展开，预计 2006 年公 司可完成的 ERP 企业资源计划系统管理平台的建设，使公司管理水平再上一个新台阶。 公司控股孙公司--丰源制靴大连有限公司定单生产的 ADIDAS 运动鞋，目前已有 13 条生产线，年 产达到 650 万双，产品销往 37 个国家和地区，是 ADIDAS 在中国的 8 家贴牌加工企业之一。因开发产 品品质优良，2005 年定单数量增长，实现收入 5.42 亿元，同比增长 11.3%。 2、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 41,969 占采购总额比重 16.11% 前五名销售客户销售金额合计 87,161 占销售总额比重 29.58% 3、报告期公司资产构成发生变动的说明 （1）其它应收款为 280,253,940.98 元，比上年末降低 20.34%，主要原因是公司收回欠款所致； （2）其他长期资产为 109,763,716.15 元，全部为本年新增数，主要是股权分置流通权，系根据 “上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定”，将本期公司所持民生银行部分股权无偿赠予流 通股股东，作为对价取得在证券交易所挂牌交易的流通权的价值； （3）应付账款为 519,758,634.30 元，比上年末降低 24.26%，主要是本公司之子公司东方家园有 限公司应付商品款及建店工程、设备款减少所致； （4）应交税金为 32,638,169.50 元，比上年末增加 65.8%，主要是公司应于下期支付税金增加所 致； （5）其他应付款为 122,154,103.27 元，比上年末增加 28.44%，主要是公司往来款增加所致。 4、报告期主要财务数据及现金流量构成变动的说明 （1）营业费用为 311,903,342.07 元，比上年度增加 25.38%，主要是公司之子公司东方家园各门 店费用增加所致； （2）报告期内公司现金及现金等价物净增加额为 68,948,325.82 元，比上年度增加 145,757,855.95 元，其中经营活动产生的现金净流量为 237,264,325.08 元，比上年度增加 133,096,298.02 元；投资 活动产生的现金流量净额为 4,341,071.75 元，比上年度增加 687,460,699.50 元；筹资活动产生的现 金流量净额为-172,272,796.99 元，比上年度降低了 643,749,862.30 元。 5、主要控股公司及参股公司的情况 中国民生银行： 股本金为 72.59 亿元人民币，本公司持有其 4.712%的股份。该公司属金融业。主要经营业务 为：吸收公共存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发放金融债券； 代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准的其他金融业 务。报告期内，实现净利润 27.03 亿元。 锦州港股份有限公司： 7 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司注册资本 94,650 万元，本公司持有其 27.13%的股份。该公司属交通运输业，主要从事港口 装卸、仓储及船货代理服务，港口主要装卸的货种有原油、成品油、煤炭、粮食、集装箱、矿石、钢 材、建材、化肥、化工产品等。本年度实现收入 50,803 万元、实现净利润 13,535 万元。 东方家园有限公司： 注册资本 5 亿元人民币，本公司持有其 95%的股份。该公司属商品流通业。主要经营业务为：销 售建筑材料、装饰材料、五金交电化工、化工轻工材料、建筑机械、家电、饮食炊事机械、卫生洁 具、工艺美术品、机械电器设备、花卉、花肥、日用杂品；家居装饰；设备租赁（汽车除外）；承办 展览展销会；信息咨询；技术转让；接受委托为企事业单位及个人提供劳务服务；零售公开发行的国 内版书报刊。经营品种达 3 万余种。 6、未来发展的展望 （1）公司参股的中国民生银行股份有限公司：随着中国人民银行发布的“关于调整商业银行住房信 贷政策和超额准备金存款利率的通知”、《企业短期融资券管理办法》、《全国银行间债券市场金融 债券发行管理办法》的实施，为商业银行开辟了更为丰富的业务范围，有利于其提高盈利能力。 （2）公司参股的锦州港股份有限公司：随着国家实施“东北大振兴”战略的不断深入和东北老工业 基地的经济复苏，东北港口行业将面临着更大的发展机遇。锦州市委、市政府在“十一五”发展规划 中，把锦州港列为优先发展的项目，确定了“以港兴市”和建设“港口锦州”的发展战略。因此“十 一五”期间，锦州港将步入快速发展阶段，到 2010 年预计港口吞吐量将突破 6000 万吨。 （3）公司商品流通业中的东方家园建材家居连锁超市项目，在国内建材市场整合过程中，通过战略 合作，将抓住机遇，进一步扩大规模。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润率 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 比上年增减 分产品 率(%) 增减 增减 （%） （％） （％） 行业 减少 0.64 个百 商品流通业 2,382,811,829.37 2,110,195,431.60 11.44 1.31 2.05 分点 增加 0.07 个百 加工制造业 562,902,319.73 495,753,918.19 11.93 11.94 11.86 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北地区 153,377 1.1 东北地区 125,619 2.06 其他 15,575 -21.79 合计 294,571 -0.05 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 8 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内公司运用非募集资金投资额折合 980 万美元，主要是公司控股子公司东方家园有限公司 出资折合 980 万美元参股设立东方家园家居建材商业有限公司，该公司注册资本 2000 万美元，东方 家园有限公司持有其 49%的股权。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 96,113,003.12 元，母 公司按当年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,487,610.89 元、按 10%提取法定公益金 9,487,610.89 元 、 按 30% 提 取 任 意 盈 余 公 积 金 28,462,832.67 元 ， 实 际 可 供 分 配 利 润 398,506,467.67 元(含上年滚存未分配利润 349,831,519.00 元)；资本公积余额为 1,361,845,030.99 元。 鉴于公司重点投资的东方家园建材家居连锁超市项目需要大量的流动资金，因此，董事会从公司 长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，决定 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转 增，该预案尚需公司 2005 年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为实现公司的可持续发展，公司将继续扩大公 用于补充东方家园建材家居连锁超市项 司重点投资项目--东方家园建材家居连锁超市项目 目已开业各店及 2006 年度将开业门店的流动 的规模，急需大量的流动资金。 资金需求。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 0 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 62,800 报告期末对控股子公司担保余额合计 62,800 9 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 62,800 担保总额占公司净资产的比例(%) 20.08 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 62,800 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 东方集团物业管理有限公司 250 198.81 东方集团实业股份有限公司 172.37 合计 250 198.81 172.37 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 250 万元人民币 ， 余额 26.44 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 东方物业管理有限公司欠付的租金 198.81 万元，已在 2006 年 1 季度收回。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 3 月底 现金清偿 198.81 合计 / 198.81 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 10 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、报告期内，公司以持有的东方家园 47,500 万股法人股作质押，向中国工商银行哈尔滨开发区 支行申请最高额综合授信，额度为 30,000 万元，并签署了《质押合同》，合同有效期为 2004 年 8 月 9 日至 2006 年 8 月 31 日，报告期末借款余额为 21,600 万元。 2、公司以所持有的锦州港股份有限公司法人股 21,175 万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东 莱支行申请人民币流动资金贷款，截至 2005 年 12 月 31 日止，借款余额为 27,000 万元。 3、公司以持有的民生银行 33,768.09 万股法人股作质押，获得中信实业银行沈阳分行人民币借 款 49,600 万元，借款期限为 2004 年 1 月 2 日至 2008 年 1 月 8 日。截至 2005 年 12 月 31 日止，借款 余额 49,600 万。 4、本公司之孙公司丰源制靴大连有限公司以价值 8,768 万元的原材料及产成品作为抵押，向中 国银行辽宁省分行申请 876 万元的贸易融资额度，期限为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 1 月 31 日，截 至 2005 年 12 月 31 日止，借款余额为 876 万元。 5、报告期内，以孙公司东方家园管庄（北京）装饰建材有限公司评估价为 10,769.65 万的土地 和 23,620.96 万元的房屋作为借款抵押物，子公司东方家园有限公司向中国建设银行股份有限公司延 庆支行申请贷款，截至 2005 年 12 月 31 日止，借款余额为 20,000 万元。 6、报告期内，公司子公司以东方家园济南有限公司所拥有的土地及房屋作为质押物，向华夏银 行北京安定门支行申请 16,015 万元的综合授信额度，截至 2005 年 12 月 31 日，借款余额为 13,500 万元,借款期限为 2005 年 6 月 30 日至 2006 年 7 月 6 日。 7、报告期内，东方家园有限公司以所持价值 5,000 万元的东方家园广州装饰建材有限公司 100% 的经营性股权为质押物，并由控股母公司东方集团实业有限公司提供担保，向浦东发展银行东山支行 申请人民币借款 3,000 万元，借款期限为 2005 年 9 月 23 日至 2006 年 9 月 22 日，截至 2005 年 12 月 31 日，借款余额为 3,000 万元。 8、公司之子公司东方家园有限公司至 2005 年 12 月 31 日已签约并在会计报表上确认的预付租赁 建材超市店面款项合计为 17,300 万元。 9、截至 2005 年 12 月 31 日止，公司无其他需要说明的重大对外承诺事项。 公司股改工作的计划安排: 公司 2005 年 6 月 29 日选举产生的新一届董事会已将股权分置改革工作列为公司的重点工作。董 事会成员已统一认识，充分理解股权分置改革工作的重大意义，准备以此为契机，进一步完善公司的 治理结构，并充分发挥创新意识，为繁荣资本市场作出贡献。 为保证此项工作有序、高效地进行，公司董事会已责成公司相关部门及人员具体负责，初步拟定 在时机成熟时，尽早完成此项工作。 公司大股东完全支持公司进行股权分置改革工作，公司的流通股东也经常来电提供股改建议，积 极参与公司的股改工作。但因公司进行股权分置改革工作存在诸多障碍，广大流通股东普遍认可的高 比例送股、支付大额现金对价以及认股权证等单一的方式，均不适合公司。目前，公司正加紧与初步 拟定的券商进行洽谈，寻求最佳方案，力争在上半年确定方案并实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 （1）本公司之子公司沈阳万众企业集团股份有限公司就大连新虹贸易发展有限公司未履行偿还 486 万元股权转让款项一案，向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，经（2001）大经初字第 218 号 民事判决书判决该公司偿还欠款；沈阳万众企业集团股份有限公司提起上诉，要求大连北大科技（集 团）股份有限公司承担连带偿还责任，经（2002）辽民二终字第 166 号民事判决书判决，维持原判。 该款项正在追索中。截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司已对该款项全额计提坏账准备 486 万元。 （2）中国建设银行沈阳铁道支行诉本公司之子公司沈阳万众企业集团股份有限公司承担连带赔 偿责任一案，经辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书裁定，将沈阳万众企业集团股份有限公司拥有 的面积为 1303 平方米的房产予以查封，查封期间不得办理抵押、变卖、转让、出租、典当手续，该 被查封资产账面原值 838 万元，净值 555 万元。 11 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司注册会计师韩建旻、熊亚菊审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 12 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,229,989,340.60 1,161,041,014.78 226,205,659.51 303,015,189.64 短期投资 238,680.00 应收票据 2,840,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 86,642,845.38 86,652,471.22 其他应收款 280,253,940.98 351,832,850.11 1,384,873,725.55 1,346,088,071.48 预付账款 632,645,082.24 700,879,362.56 81,968,000.00 应收补贴款 存货 252,533,534.65 232,386,693.18 73,194.86 73,194.86 待摊费用 70,689,067.64 70,244,540.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,555,593,811.49 2,603,275,612.55 1,611,152,579.92 1,731,144,455.98 长期投资： 长期股权投资 1,945,030,372.61 1,932,576,456.69 2,662,738,023.01 2,612,936,259.73 长期债权投资 长期投资合计 1,945,030,372.61 1,932,576,456.69 2,662,738,023.01 2,612,936,259.73 其中：合并价差(贷差以“-” 4,649,762.78 5,613,711.80 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 68,887,093.27 84,397,792.16 61,736,847.55 75,817,694.47 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 2,209,022,213.96 2,125,110,102.61 121,164,031.58 121,139,655.58 减：累计折旧 369,429,522.85 262,684,221.99 22,823,800.96 20,259,179.60 固定资产净值 1,839,592,691.11 1,862,425,880.62 98,340,230.62 100,880,475.98 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,839,592,691.11 1,862,425,880.62 98,340,230.62 100,880,475.98 工程物资 在建工程 483,354,674.41 466,943,857.83 固定资产清理 固定资产合计 2,322,947,365.52 2,329,369,738.45 98,340,230.62 100,880,475.98 无形资产及其他资产： 无形资产 95,458,332.60 101,884,593.16 23,200.00 长期待摊费用 1,089,602.16 其他长期资产 109,763,716.15 109,763,716.15 无形资产及其他资产合计 205,222,048.75 102,974,195.32 109,786,916.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,028,793,598.37 6,968,196,003.01 4,482,017,749.70 4,444,961,191.69 公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 李亚良 会计机构负责人: 党荣毅 13 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表(续) 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,387,001,630.42 1,359,022,438.10 601,000,000.00 843,000,000.00 应付票据 970,000,000.00 883,508,571.00 140,000,000.00 应付账款 519,758,634.30 686,213,871.91 预收账款 82,393,026.81 83,745,155.08 应付工资 597,384.86 1,145,450.58 应付福利费 34,972,258.26 23,329,063.45 1,412,755.18 1,139,873.90 应付股利 1,914,221.00 1,914,221.00 应交税金 32,638,169.50 19,685,659.61 -3,820,381.13 -3,766,175.84 其他应交款 1,318,208.07 759,321.66 8,109.56 5,004.86 其他应付款 122,154,103.27 95,106,546.21 85,422,248.14 50,375,454.71 预提费用 5,214,370.45 388,828.96 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,167,962,006.94 3,154,819,127.56 824,022,731.75 890,754,157.63 长期负债： 长期借款 496,000,000.00 506,000,000.00 496,000,000.00 496,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 21,000,000.00 12,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 517,000,000.00 518,900,000.00 496,000,000.00 496,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,684,962,006.94 3,673,719,127.56 1,320,022,731.75 1,386,754,157.63 少数股东权益(合并报表填列) 216,455,657.15 249,959,044.86 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 757,794,510.00 757,794,510.00 757,794,510.00 757,794,510.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 757,794,510.00 757,794,510.00 757,794,510.00 757,794,510.00 资本公积 1,361,845,030.99 1,352,933,156.01 1,361,845,030.99 1,352,933,156.01 盈余公积 643,220,279.57 595,782,225.12 643,220,279.57 595,782,225.12 其中：法定公益金 140,128,738.07 130,641,127.18 140,128,738.07 130,641,127.18 未分配利润 398,506,467.67 349,831,519.00 399,135,197.39 351,697,142.93 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 1,291,246.07 22,755.48 填列) 减：未确认投资损失(合并报 35,281,600.02 11,846,335.02 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 3,127,375,934.28 3,044,517,830.59 3,161,995,017.95 3,058,207,034.06 计 负债和所有者权益（或股东权 7,028,793,598.37 6,968,196,003.01 4,482,017,749.70 4,444,961,191.69 益）总计 公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 李亚良 会计机构负责人: 党荣毅 14 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,945,714,149.10 2,947,052,088.48 449,276,136.79 457,423,075.43 减：主营业务成本 2,605,949,349.79 2,581,659,553.13 442,275,786.02 448,907,342.34 主营业务税金及附加 9,769,841.87 15,964,991.21 119,128.43 149,067.11 二、主营业务利润（亏损以 329,994,957.44 349,427,544.14 6,881,222.34 8,366,665.98 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 190,566,157.51 126,899,479.40 1,416,750.00 1,416,750.00 “-”号填列） 减: 营业费用 311,903,342.07 248,759,740.47 管理费用 163,692,142.97 170,415,605.40 5,896,244.85 8,125,953.78 财务费用 110,832,536.34 110,214,017.72 78,132,048.93 71,002,115.03 三、营业利润（亏损以“-” -65,866,906.43 -53,062,340.05 -75,730,321.44 -69,344,652.83 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 133,453,306.56 144,147,459.44 170,606,430.35 181,636,292.99 号填列） 补贴收入 5,752,577.15 7,572,515.43 营业外收入 5,906,101.37 2,127,035.95 减：营业外支出 2,937,789.94 1,004,036.05 四、利润总额（亏损总额以 76,307,288.71 99,780,634.72 94,876,108.91 112,291,640.16 “-”号填列） 减：所得税 31,122,266.83 25,264,537.03 减：少数股东损益 -27,492,716.24 -29,582,718.50 加：未确认投资损失(合并报 23,435,265.00 9,364,832.93 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 96,113,003.12 113,463,649.12 94,876,108.91 112,291,640.16 填列） 加：年初未分配利润 349,831,519.00 292,513,689.97 351,697,142.93 295,551,322.86 其他转入 六、可供分配的利润 445,944,522.12 405,977,339.09 446,573,251.84 407,842,963.02 减：提取法定盈余公积 9,487,610.89 11,229,164.02 9,487,610.89 11,229,164.02 提取法定公益金 9,487,610.89 11,229,164.02 9,487,610.89 11,229,164.02 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 426,969,300.34 383,519,011.05 427,598,030.06 385,384,634.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 28,462,832.67 33,687,492.05 28,462,832.67 33,687,492.05 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 398,506,467.67 349,831,519.00 399,135,197.39 351,697,142.93 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 李亚良 会计机构负责人: 党荣毅 15 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,902,787,307.77 319,958,604.88 收到的税费返还 5,906,835.40 收到的其他与经营活动有关的现金 73,004,481.76 150,608,201.11 经营活动现金流入小计 3,981,698,624.93 470,566,805.99 购买商品、接受劳务支付的现金 3,195,658,500.84 117,354,735.08 支付给职工以及为职工支付的现金 196,309,821.47 1,636,779.52 支付的各项税费 74,699,734.68 2,070,613.54 支付的其他与经营活动有关的现金 277,766,242.86 128,076,793.34 经营活动现金流出小计 3,744,434,299.85 249,138,921.48 经营活动现金流量净额 237,264,325.08 221,427,884.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 130,225,234.64 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,952,825.90 19,952,825.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 136,053.71 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 150,314,114.25 19,952,825.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 145,973,042.50 24,376.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 145,973,042.50 24,376.00 投资活动产生的现金流量净额 4,341,071.75 19,928,449.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,542,119,479.77 601,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00 筹资活动现金流入小计 1,550,219,479.77 601,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,602,561,892.23 843,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 119,930,384.53 76,165,864.54 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,722,492,276.76 919,165,864.54 筹资活动产生的现金流量净额 -172,272,796.99 -318,165,864.54 四、汇率变动对现金的影响 -384,274.02 五、现金及现金等价物净增加额 68,948,325.82 -76,809,530.13 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 96,113,003.12 94,876,108.91 16 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -27,492,716.24 减：未确认的投资损失 23,435,265.00 加：计提的资产减值准备 37,715,152.46 30,831,147.36 固定资产折旧 108,611,080.29 2,564,621.36 无形资产摊销 12,890,504.03 800.00 长期待摊费用摊销 6,553,135.69 待摊费用减少（减：增加） -444,526.94 预提费用增加（减：减少） 4,825,541.49 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,513,795.75 固定资产报废损失 37,769.50 财务费用 115,127,611.96 76,165,864.54 投资损失（减：收益） -164,870,187.34 -202,086,636.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,054,466.11 经营性应收项目的减少(减：增加) 50,228,248.85 43,807,405.09 经营性应付项目的增加(减：减少) 43,973,235.07 175,268,574.12 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 237,264,325.08 221,427,884.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,229,989,340.60 226,205,659.51 减：现金的期初余额 1,161,041,014.78 303,015,189.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 68,948,325.82 -76,809,530.13 公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 李亚良 会计机构负责人: 党荣毅 17 东方集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）、合并范围增加： 本年度东方家园有限公司参股设立东方家园家居建材商业有限公司，持 有该公司 49%股权，根据该公司章程规定，本公司委派董事超过半数，董事长由本公司委派，公司对 其具有实质控制权，本期将该公司纳入会计报表合并范围。 （2）、合并范围减少：本期无合并会计报表范围减少。 东方集团股份有限公司 二 OO 六年四月二十七日 18