荣丰控股(000668)武汉石油2005年年度报告摘要

中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000668 证券简称：武汉石油 公告编号：02 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报 告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 武汉众环会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈火军、副董事长兼总经理刘强、总会计师王导洪及财务部长管传 华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉石油 股票代码 000668 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省武汉市万松小区１８栋 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省武汉市万松小区１８栋 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址的邮政编码：430022 邮政编码 办公地址的邮政编码：430022 公司国际互联网网址 http://www.whoil.com 电子信箱 ZQB@WHOIL.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒙弘 无 联系地址 湖北省武汉市万松小区１８栋 电话 027-85781439 传真 027-85757897 电子信箱 ZQB888@263.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上 2004年 2005年 调整前 年增减 2003年 （％） 主营业务收入 2,687,671,760.62 2,094,875,942.64 2,094,875,942.64 28.30% 1,588,726,165.36 利润总额 45,085,724.75 51,200,859.75 52,161,015.74 -11.94% 51,340,283.49 净利润 27,434,568.80 33,025,705.78 34,017,978.74 -16.93% 31,111,436.55 扣除非经常性损益的 23,013,104.56 31,552,928.03 32,545,200.99 -27.07% 38,382,985.00 净利润 经营活动产生的现金 124,698,629.95 22,038,000.39 22,038,000.39 465.83% 210,752,555.20 流量净额 本年末比 2005年末 2004年末 上年末增 2003年末 减（％） 总资产 639,116,760.45 723,824,555.98 723,824,555.98 -11.70% 887,496,285.19 股东权益（不含少数 394,685,484.50 377,529,847.65 378,522,120.61 4.54% 359,188,330.87 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.19 0.22 -13.64% 0.21 每股收益（注） 0.19 - - - 净资产收益率 6.95% 8.75% -1.80% 8.66% 扣除非经常性损益的 5.83% 8.36% -2.53% 10.69% 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.85 0.15 466.67% 1.44 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.69 2.57 4.67% 2.45 调整后的每股净资产 2.30 2.20 4.55% 1.94 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、处置长期股权投资、 固定资产、在建工程、无 6,763,772.96 形资产、其他长期资产产 生的损益 2、扣除日常根据企业会 计制度规定计提的资产 -184,274.09 减值准备后的其他各项 营业外支出 3、所得税影响数 -2,158,034.63 合计 4,421,464.24 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 96,964,137 66.03% 0 96,964,137 66.03% 流通股份 1、发起人 88,235,937 60.09% 0 88,235,937 60.09% 股份 其中： 国家持有 88,235,937 60.09% 0 88,235,937 60.09% 股份 境内法 0 0.00% 0 0 0.00% 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 人持有股 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 8,728,200 5.94% 0 8,728,200 5.94% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 49,877,753 33.97% 0 49,877,753 33.97% 流通股份 1、人民币 49,877,753 33.97% 0 49,877,753 33.97% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 146,841,890 100.00% 0 146,841,890 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 19,956 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国石油化工股份有 国有股东 46.25% 67,912,000 67,912,000 限公司_ 武汉国有资产经营公 国有股东 12.02% 17,647,494 17,647,494 司 江汉石油管理局 国有股东 2.07% 3,042,000 3,042,000 武汉工业国有投资有 国有股东 1.28% 1,872,000 1,872,000 限公司 中国石化集团武汉石 国有股东 1.28% 1,872,000 1,872,000 油化工厂 中国石油大庆石油化 国有股东 0.95% 1,390,350 1,390,350 工总厂 中国石化兰州炼油化 国有股东 0.41% 599,701 599,701 工总厂 中国石化集团茂名石 国有股东 0.38% 561,030 561,030 油化工公司 李清仙 其他 0.35% 506,240 0 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 武汉市国际经济贸易 国有股东 0.32% 468,000 468,000 公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李清仙 506,240人民币普通股 王良标 415,089人民币普通股 安徽荣源投资咨询有限责任公司 399,278人民币普通股 朱万春 366,890人民币普通股 康宝荣 300,000人民币普通股 叶大志 289,668人民币普通股 程金林 272,300人民币普通股 丁兵 244,767人民币普通股 赵登卫 241,399人民币普通股 焦萍 234,877人民币普通股 公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石化茂名石 上述股东关联关系或一致行动的说 油化工公司同是中国石油化工股份有限公司的下属企业，存在关联关 明 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 1、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人： 陈同海 公司注册资本：867亿元 成立日期： 2000年2月25日 中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦 是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘 探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品 的生产、分销和贸易。 中国石化是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主 要石油产品的生产商和分销商之一。 中国石化作为中国第二大石油和天然气生产商的竞争实力主要体现为： _在中国成品油生产和销售中的主导地位 _中国最大的石化产品生产商 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位 _拥有完善、高效、低成本的营销网络 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力 品牌著名，信誉优良 中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资源有效 利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以及长远的发展，提升股东价值和 回报。 ２、_控股股东及实际控制人变更情况 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。 ３、_实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国石化的实际控制人。 法定代表人： 陈同海 注册资本： 1049亿元 公司概况： 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司（「中国石化集团公司」），成立于一九九八 年七月，是国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化 工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻 井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会 服务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 陈火军 董事长 男 57 2005年10月20日 至 1,000 1,000无 0.00是 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2008年10月20日 2005年10月20日 至 刘强 总经理 男 43 1,800 1,800无 22.60否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 邱安翔 董事 男 54 5,525 5,525无 0.00是 2008年10月20日 2005年10月20日 至 林葆立 独立董事 男 68 0 0无 2.00否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 谢获宝 独立董事 男 39 0 0无 2.00否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 陈荣秋 独立董事 男 64 0 0无 2.00否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 李明 独立董事 女 61 0 0无 2.00否 2008年10月20日 刘刘祖 2005年10月20日 至 董事 男 44 0 0无 0.00是 荣 2008年10月20日 2005年10月20日 至 魏永新 董事 男 39 0 0无 0.00是 2008年10月20日 2005年10月20日 至 范承林 董事 男 42 0 0无 0.00是 2008年10月20日 2005年10月20日 至 李荣华 董事 男 43 1,700 1,700无 0.00是 2008年10月20日 2005年10月20日 至 黄建森 董事 男 54 2,400 2,400无 0.00是 2008年10月20日 2005年10月20日 至 易馨吾 监事 女 50 11,567 11,567无 22.60否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 李代端 监事 男 55 13,700 13,700无 0.00是 2008年10月20日 2005年10月20日 至 杨大庆 监事 男 48 4,047 4,047无 8.00否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 李晓齐 监事 男 49 0 0无 8.59否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 王导洪 财务总监 男 52 1,700 1,700无 18.24否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 刘汉成 副总经理 男 49 8,250 8,250无 18.18否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 张玉祥 副总经理 男 50 1,700 1,700无 18.18否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 席庆忠 副总经理 男 51 0 0无 18.24否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 邵荣 副总经理 女 37 1,446 1,446无 18.24否 2008年10月20日 2005年10月20日 至 毛彬 工会主席 男 46 4,000 4,000无 18.23否 2008年10月20日 董事会秘 2005年10月20日 至 蒙弘 男 48 2,000 2,000无 9.91否 书 2008年10月20日 合计 - - - - 60,835 60,835 - 189.01 - §6 董事会报告 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 （一）、报告期内公司经营情况的回顾。 公司在报告期内实现主营业务收入268,767 万元，同比增加59,279 万元，增幅28.30 %，影响主营业务收 入增长的主要原因是成品油销售量的增加和销售价格的增长。公司在报告期内实现主营业务利润20,354万 元，同比减少1,455 万元，降幅6.67 %，影响主营业务利润下降的主要原因是成品油进、销价格受国家 宏观经济政策的影响，成品油销售企业的毛利率降低。公司在报告期内实现净利润2,743万元，同比减少560 万元，降幅16.95%，影响净利润下降的主要原因是成品油销售的毛利率降低而引起的主营业务利润、利润 总额同比减少。 公司在报告期内总体经营情况列示如下： 金额单位：人民币万元 项 目_ 2005年度 _ 2004年度 _ 增减额_增减% 一、主营业务收入 268,767_ 209,488_ 59,279_28.30 二、主营业务利润 20,354_ 21,809_ -1,455_-6.67 三、净利润_ 2,743_ 3,303_ -560_ -16.95 公司经营存在的主要优势是：本公司是武汉市销售成品油的专业企业，在武汉市场上占主导地位，目前有 一座大型油库、86座加油站、43台专业运输油罐车参与公司的成品油经营，公司还拥有一支素质高、业务 精、精诚团结的管理团队对公司从事科学化的管理，近年来，公司拥有稳定的成品油资源和不断增长的客 户资源，成品油业务经营量连攀新高，现金流入充沛，财务状况日益好转，有持续、稳定的盈利能力。 公司经营存在的主要困难是：本公司处于成品油的销售环节，由于国际成品价格在高位徘徊，受国家宏观 经济政策的影响，成品油销售环节的毛利率下降，这将直接影响到公司的盈利水平。 （二）对公司未来发展的展望： 1、随着我国成品油需求的不断增长，市场需求总量不断扩大，成品油销售行业的发展整体趋势继续向好， 公司发展面临良好机遇。但是随着我国2006年底成品油批发市场的全面放开，全球的资源、全球的经营商 将使国内市场国际化。同时，国内各经营主体对武汉市场的渗透和争夺不断加码，西部低价资源也在流入 武汉市场，并努力寻求合作对象。公司发展将在降本、增效、优化服务等方面将面临更为激烈的竞争。 2、公司2006年的油品销售总量目标是69.5万吨，其中：成品油经营量目标65.8万吨；燃料油经营量目标2.5 万吨；润滑油经营量目标1.2万吨。公司新年度将以深化改革为主线，调整机构、压缩管理层次，整合职能、 提高效率，进步一步转换机制；以提高经营能力为中心，坚持主导市场、专业分工，完善和创新市场化的 经营手段和营销策略，做大经营总量；以管住资金和管好费用为重点，加强管理要素控制，降低成本费用， 努力完成深化改革和增量降费两大任务，全面推动武汉石油持续稳定健康发展。 3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：一是2006年底，我国成品油批发 市场全面放开，全球的资源、全球的经营商将使国内市场国际化，市场竞争将进一步加剧,并对公司的经营 发展和创效产生直接影响；二是尽管经济社会持续发展拉动成品油需求稳定增长，但国家建立节约型社会 的系列措施以及可能出台的燃油费改税政策，将会在一定程度上抑制油品的需求增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他批发和零 267,239.12 246,714.89 7.57% 33.69% 38.16% -2.90% 售贸易 房地产开发与 1,528.06 1,332.77 7.29% -84.08% -83.54% -2.67% 经营业 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分产品情况 汽油 124,875.08 116,896.69 6.04% 24.57% 30.89% -4.66% 柴油 127,083.54 115,371.40 8.71% 44.33% 47.28% -2.11% 润滑油 8,813.83 4,727.65 8.56% 19.83% -30.02% 0.55% 其他石化产品 6,466.67 6,431.66 0.51% 71.24% 73.85% -1.49% 商品房 1,528.06 1,332.77 7.56% -84.08% -83.54% -0.53% 汽油 12,477.06 11,992.70 3.83% -12.82% -12.20% -0.52% 柴油 25,147.61 23,792.46 5.31% 73.07% 71.90% 0.78% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北武汉 268,767.18 28.30% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本年度利润分配预案：以2005年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.70元(含税)，共分配现 金红利10,278,932.30元，不送股，也不实行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国石油化工股 份有限公司湖北 0.00 0.00% 230,895.37 89.06% 石油分公司 中国石化集团武 37,624.67 14.00% 0.00 0.00% 汉石油化工厂 合计 37,624.67 14.00% 230,895.37 89.06% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石油化工股份有限公司 269,660.58 2,345.09 0.00 4,508.52 湖北石油分公司 中国石油化工股份有限公司 0.00 0.00 0.00 2,530.00 合计 269,660.58 2,345.09 0.00 7,038.52 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额269,660.58万元，余额2,345.09万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经与大股东中国石油化工股份有限公司联系，了解到中国石化对本公司的股权分置拟采用多种方式解决, 现正在积极推进之中,在2006年内完成。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 经2004年度股东年会审议通过，以2004年末股份总数146841890股为基数，向全体股东按每10股派发现金红 利0.7元（含税）。该承诺事项已于2005年8月全部实施完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开四次会议。主要情况如下： 1、2005年3月23日，公司召开第四届监事会第九次会议。会议审议通过了如下议案： （1）、会议审议通过了《二OO四年监事会工作报告》； （2）、会议审议通过了《二OO四年财务决算与二OO五年财务预算的报告》； （3）、会议审议通过了《二OO四年度利润分配预案》； （4）、会议审议通过了《二OO四年年度报告及摘要》； （5）、会议审议通过了《二OO四年度高级管理人员年薪考核兑现方案》； （6）、会议审议通过了《关于制定二OO五年审定资产投资计划的议案》。 2、2005年4月15日至4月18日，公司召开第四届监事会第十次会议。会议审议通过了如下议案： （1）、会议审议通过了《关于预计2005年日常关联交易总金额的议案》； （2）、会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》； （3）、会议审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。 3、2005年8月21日，公司召开第四届监事会第十一次会议。会议审议通过了如下议案： （1）、会议审议通过了《二OO五年上半年财务执行情况的报告》； （2）、会议审议通过了《二OO五年半年度报告及摘要》； （3）、会议审议通过了《关于实行监事会换届选举的议案》。 4、2005年10月20日，公司召开第五届监事会第一次会议。会议审议通过了如下议案： （1）_会议审议通过了《关于选举监事长的议案》； （2）_会议审议通过了《第三季度财务执行情况的报告》； （3）_会议审议通过了《第三季度报告》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 经过全面检查、分析，监事会认为： 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 1、2005年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，在股东大会授权 和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。 公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，取 得了良好的经营业绩。 2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违 反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告， 客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。 5、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 30,787,937.78 27,448,751.67 31,176,573.90 27,834,083.02 短期投资 应收票据 2,410,000.00 5,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 23,260,724.14 15,569,978.94 35,223,703.85 23,861,188.24 其他应收款 13,516,277.19 173,525,309.32 32,153,826.01 175,341,850.50 预付账款 24,059,484.13 23,503,162.25 59,070,834.77 57,297,040.52 应收补贴款 存货 162,089,198.99 3,169,638.38 170,981,021.58 13,737,812.26 待摊费用 1,652,681.94 1,652,681.94 974,680.67 974,680.67 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 257,776,304.17 244,869,522.50 334,580,640.78 299,046,655.21 长期投资： 长期股权投资 4,318,350.00 22,318,781.41 14,518,350.00 53,063,267.59 长期债权投资 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资合计 4,318,350.00 22,318,781.41 14,518,350.00 53,063,267.59 合并价差 固定资产： 固定资产原价 532,249,861.91 473,177,966.93 508,751,314.03 450,499,079.36 减：累计折旧 178,196,174.32 155,945,473.32 159,348,060.94 137,692,485.46 固定资产净值 354,053,687.59 317,232,493.61 349,403,253.09 312,806,593.90 减：固定资产减 28,795,995.12 13,432,127.86 28,803,521.22 13,439,653.96 值准备 固定资产净额 325,257,692.47 303,800,365.75 320,599,731.87 299,366,939.94 工程物资 在建工程 20,902,609.11 20,902,609.11 28,313,754.71 27,501,266.71 固定资产清理 -85,900.00 -85,900.00 -5,644,728.89 -5,644,728.89 固定资产合计 346,074,401.58 324,617,074.86 343,268,757.69 321,223,477.76 无形资产及其他资 产： 无形资产 832,807.47 832,807.47 2,194,427.63 2,194,427.63 长期待摊费用 30,114,897.23 30,114,897.23 29,262,379.88 29,262,379.88 其他长期资产 无形资产及其他资 30,947,704.70 30,947,704.70 31,456,807.51 31,456,807.51 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 639,116,760.45 622,753,083.47 723,824,555.98 704,790,208.07 流动负债： 短期借款 98,000,000.00 98,000,000.00 183,000,000.00 183,000,000.00 应付票据 应付账款 7,493,269.41 3,672,352.18 9,853,741.04 4,547,608.90 预收账款 7,677,647.22 3,065,633.09 8,993,991.22 4,104,906.23 应付工资 1,645,377.81 1,056,333.38 1,840,910.75 1,572,223.35 应付福利费 717,954.10 717,954.10 602,193.78 596,807.94 应付股利 17,683,604.49 17,683,604.49 12,422,552.79 12,422,552.79 应交税金 1,415,199.99 958,816.29 8,296,366.55 5,924,158.57 其他应交款 155,983.37 38,522.86 354,968.48 199,183.93 其他应付款 109,031,578.86 102,344,052.25 115,222,626.61 109,215,978.78 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 5,000,000.00 5,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 243,820,615.25 227,537,268.64 345,587,351.22 326,583,420.49 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 530,330.33 530,330.33 676,939.93 676,939.93 其他长期负债 长期负债合计 530,330.33 530,330.33 676,939.93 676,939.93 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 244,350,945.58 228,067,598.97 346,264,291.15 327,260,360.42 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东权益 80,330.37 30,417.18 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 净额 资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13 盈余公积 73,889,386.97 73,889,386.97 68,402,473.21 68,402,473.21 其中：法定公益 15,804,432.81 15,804,432.81 14,432,704.37 14,432,704.37 金 未分配利润 78,513,144.40 78,513,144.40 66,844,421.31 66,844,421.31 其中：现金股利 10,278,932.30 10,278,932.30 10,278,932.30 10,278,932.30 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 394,685,484.50 394,685,484.50 377,529,847.65 377,529,847.65 东权益）合计 负债和所有者权益 639,116,760.45 622,753,083.47 723,824,555.98 704,790,208.07 （或股东权益）合计 法定代表人：陈火军 主管会计机构负责人：王导洪 会计机构负责人：管传华 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,687,671,760.62 2,575,160,885.25 2,094,875,942.64 1,927,197,110.95 减：主营业务成本 2,480,476,620.20 2,377,762,778.39 1,866,695,053.33 1,719,871,925.31 主营业务税金 3,659,902.38 2,685,048.95 10,090,796.06 3,970,111.17 及附加 二、主营业务利润（亏 203,535,238.04 194,713,057.91 218,090,093.25 203,355,074.47 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -1,833,033.08 -2,517,986.59 -137,576.98 -1,106,824.70 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 81,086,740.72 75,434,469.24 75,779,759.99 67,405,019.02 管理费用 62,163,536.26 62,896,514.65 60,612,203.74 60,772,347.84 财务费用 6,752,446.50 6,711,247.68 10,069,153.78 10,067,456.78 三、营业利润（亏损 51,699,481.48 47,152,839.75 71,491,398.76 64,003,426.13 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -9,677,809.80 -6,681,323.07 -136,450.91 5,611,455.04 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 6,729,608.96 6,753,236.14 19,817.10 1,250.00 减：营业外支出 3,665,555.89 3,329,914.24 20,173,905.20 19,228,055.34 四、利润总额（亏损 45,085,724.75 43,894,838.58 51,200,859.75 50,388,075.83 以“-”号填列） 减：所得税 17,601,242.76 16,460,269.78 18,140,256.28 17,362,370.05 少数股东损益 49,913.19 34,897.69 加：未确认的投资 损失本期发生额 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 五、净利润（亏损以 27,434,568.80 27,434,568.80 33,025,705.78 33,025,705.78 “-”号填列） 加：年初未分配利 66,844,421.31 66,844,421.31 55,108,045.68 55,108,045.68 润 其他转入 六、可供分配的利润 94,278,990.11 94,278,990.11 88,133,751.46 88,133,751.46 减：提取法定盈余 2,743,456.88 2,743,456.88 3,302,570.57 3,302,570.57 公积 提取法定公益 1,371,728.44 1,371,728.44 1,651,285.29 1,651,285.29 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 90,163,804.79 90,163,804.79 83,179,895.60 83,179,895.60 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 1,371,728.44 1,371,728.44 1,651,285.29 1,651,285.29 公积 应付普通股股 10,278,931.95 10,278,931.95 14,684,189.00 14,684,189.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 78,513,144.40 78,513,144.40 66,844,421.31 66,844,421.31 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 40,000.00 40,000.00 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈火军 主管会计机构负责人：王导洪 会计机构负责人：管传华 9.2.3 现金流量表 编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 3,168,124,621.28 3,033,577,179.39 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,325,283.63 2,413,477.24 现金流入小计 3,169,449,904.91 3,035,990,656.63 购买商品、接受劳务支付的现金 2,877,223,226.66 2,755,215,937.71 支付给职工以及为职工支付的现金 48,141,417.33 45,407,973.05 支付的各项税费 70,292,627.01 64,992,376.00 支付的其他与经营活动有关的现金 49,094,003.96 70,503,739.31 现金流出小计 3,044,751,274.96 2,936,120,026.07 经营活动产生的现金流量净额 124,698,629.95 99,870,630.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,000.00 200,000.00 取得投资收益所收到的现金 23,863,163.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资 322,190.20 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 522,190.20 24,063,163.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,498,805.28 22,208,474.03 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 23,498,805.28 22,208,474.03 投资活动产生的现金流量净额 -22,976,615.08 1,854,689.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 216,000,000.00 216,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 216,000,000.00 216,000,000.00 偿还债务所支付的现金 306,000,000.00 306,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,110,650.99 12,110,650.99 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 318,110,650.99 318,110,650.99 筹资活动产生的现金流量净额 -102,110,650.99 -102,110,650.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -388,636.12 -385,331.35 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 27,434,568.80 27,434,568.80 加：计提的资产减值准备 28,549,107.15 30,023,773.21 固定资产折旧 24,321,061.45 22,860,120.33 无形资产摊销 191,337.96 191,337.96 长期待摊费用摊销 4,897,482.65 4,897,482.65 待摊费用减少（减：增加） -678,001.27 -678,001.27 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -6,723,772.96 -6,747,400.14 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,092,770.74 7,092,770.74 投资损失（减：收益） -322,190.20 -3,318,676.93 递延税款贷项（减：借项） 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） 8,891,822.59 10,568,173.88 经营性应收项目的减少（减：增 13,325,077.38 -10,955,295.87 加） 经营性应付项目的增加（减：减 17,669,452.47 18,501,777.20 少） 其他 少数股东损益 49,913.19 经营活动产生的现金流量净额 124,698,629.95 99,870,630.56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 30,787,937.78 27,448,751.67 减：现金的期初余额 31,176,573.90 27,834,083.02 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -388,636.12 -385,331.35 法定代表人：陈火军 主管会计机构负责人：王导洪 会计机构负责人：管传华 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用