*ST美丽(000010)深华新2005年年度报告摘要

深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2006-007 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 董事1、_董事张秀娟对业务工作报告、财务决算报告、年报及年报摘要反对理 由： （1）_未经董事会授权对房地产纠纷案自行调解，对公司当期损益影响达915万。 （2）_应收帐款始终未得到有效处理。 （3）_公司经营及财务状况每况愈下，经营班子未采取有效措施制止这种局面。 2、_董事刘社梅反对理由： （1）对工作报告反对理由：房地产纠纷一案未经董事会授权与昱道和解，没有很好 维护公司利益，对此表示反对。 （2）对财务决算和年报摘要反对理由：A金博宏长期拖欠亚光电子资金未还催收不力， 且该资金占用损害上市公司利益。B应收帐款长期居高不下，对公司资产真实性不能保证。 _C 对房地产纠纷处理不当，影响公司当期损益。 3、_独立董事李景顺对董事会报告、业务工作报告、财务决算报告、年报及年报摘要 反对理由： 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 （1）_独董产生程序违法 （2）_董事会工作混乱。 （3）_公司经营班子长期缺职 （4）_没有经营规划思路 （5）_应收帐款长期高位运行，没有积极采取清收办法。 请投资者特别关注。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 高松 出差 郑洪 曹红文 出差 无 陈玉达 出差 郑洪 王健 出差 严立虎 1.4 深圳市鹏城会计师事务所出具了保留意见审计报告： 深圳市华新股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市华新股份有限公司（以下简称“华新公司”）2005年12月31 日的公司及合并的资产负债表、2005年度的公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。 这些会计报表的编制是华新公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上 对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 华新公司存在大额、多项帐龄长的应收款项未收回情况，由于审计范围受到限制，我 们对其收回与否及计提减值准备是否允当，对公司经营的影响难以做出判断。 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 我们认为，除上述因素影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映华新公司2005年12月31日公司及合并的财 务状况及2005年度公司及合并的经营成果和现金流量。 我们关注到如华新公司附注十一持续经营所述： 1、华新公司本年度下属华新进出口有限公司已经停业，华新公司原从事进出口的贸 易部也全面停业，对公司持续经营构成影响。 2、2005年6月9日，中国证券监督管理委员会注销华新公司下属广东省环球期货经纪 有限公司期货经纪业务许可证，2005年6月19日，中国期货业协会解除广东省环球期货经纪 有限公司会员资格，相关期货经纪业务已停业，对公司持续经营构成影响。 3、华新公司拥有成都市亚光电子股份有限公司30%股权被查封后，拍卖股权用来偿还 逾期未偿还的上海浦发银行成都分行、广东发展银行中海支行的借款本息。华新公司上年 度因对该项投资拥有控制权，纳入合并报表，本年度因查封及需拍卖，不再合并报表（影 响合并数详见附注四、3），该项股权投资是华新公司最具盈利性资产，拍卖会对公司持续 经营构成重大影响。 上述说明段内容并不影响所发表的审计意见。 1.5 公司负责人严立虎、财务总监胡兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深华新 股票代码 000010 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址的邮政编码：518031 邮政编码 办公地址的邮政编码：518031 公司国际互联网网址 http/www.cninfo.com.cn 电子信箱 shx000010@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨磊 胡兵 联系地址 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室 电话 0755-83276308 0755-83236265 传真 0755-83256104 0755-83256104 电子信箱 shx000010@sina.com shx000010@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 183,132,351.74 245,685,843.52 -25.46% 206,081,221.68 利润总额 -96,987,425.60 17,377,258.47 -658.13% 43,842,954.77 净利润 -81,291,232.38 -14,997,688.92 442.03% 12,143,206.73 扣除非经常性损益的 -30,215,383.90 -14,792,141.52 104.27% 6,736,350.68 净利润 经营活动产生的现金 12,064,828.25 229,921,031.31 -94.75% -137,100,296.06 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 353,452,049.51 862,143,244.04 -59.00% 866,781,212.64 股东权益（不含少数 58,819,526.62 155,313,396.08 -62.13% 169,873,762.48 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.55 -0.10 0.048 每股收益（注） -0.55 - - - 净资产收益率 -138.20% -9.66% -128.54% 4.14% 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -51.37% -9.52% -41.85% 3.97% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.08 1.56 -94.87% -0.93 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.40 1.06 -62.26% 1.16 调整后的每股净资产 0.39 0.90 -56.67% 1.05 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 收入 530,000.00 支出 51,605,848.48 合计 -51,075,848.48 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 79,223,602 53.89% 0 79,223,602 53.89% 流通股份 1、发起人 2,580,480 1.76% 0 2,580,480 1.76% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 2,580,480 1.76% 0 2,580,480 1.76% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法 76,643,122 52.13% 0 76,643,122 52.13% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 67,793,846 46.11% 0 67,793,846 46.11% 流通股份 1、人民币 67,590,864 45.97% 0 67,590,864 45.97% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 202,982 0.14% 0 202,982 0.14% 三、股份总 147,017,448 100.00% 0 147,017,448 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 25,968 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 深圳市华润丰实业发 其他 24.07% 35,393,074 35,393,074 35,393,074 展有限公司 信达投资有限公司 其他 19.04% 27,987,456 27,987,456 0 四川省创源投资管理 其他 3.96% 5,824,000 5,824,000 0 有限公司 北京永安商业公司 其他 1.98% 2,912,000 2,912,000 0 中国纺织机械和技术 其他 1.58% 2,329,600 2,329,600 0 进出口公司 青岛纺织物业有限公 其他 0.70% 1,032,192 1,032,192 0 司 南通纺织控股集团纺 其他 0.70% 1,032,192 1,032,192 0 织染有限公司 海南爱邦贸易有限公 其他 0.44% 645,120 645,120 0 司 深圳市众业经济发展 其他 0.40% 582,400 582,400 0 中心 深圳中健实业有限公 其他 0.38% 556,640 556,640 0 司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 黄贤清_ 536,640人民币普通股 张肖梅_ 389,891人民币普通股 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 周少如 354,900人民币普通股 张翠松_ 346,088人民币普通股 韩和_ 301,000人民币普通股 潘志鹏_ 247,000人民币普通股 吴志强_ 209,060人民币普通股 陈宝珊_ 204,900人民币普通股 梁凤霞_ 202,720人民币普通股 王殿俊_ 193,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 上述10名股东之间不存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司 公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司，成立于2001年6月1日，法定代表人曹永红，公司经营范 围为：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务,计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生 产、安装及系统集成、电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务；相关产品的销售及其他国内商业、 物资供销业；投资兴办实业、高科技项目等。该公司注册资本6,000万元。 （2）公司实际控制人情况介绍 北京金博宏科贸有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司23％的股权，为第一大股东。北京金博宏科 贸有限公司主要从事技术开发、技术服务、技术咨询、销售计算机及外围设备、通讯设备、机电设备、文 化办公用品、自动化办公设备等。该公司为自然人持股的股份合作制企业，注册资本2980万元，公司法定 代表人宋廉持有48％的股份，为第一大股东。曹永红持有深圳市华润丰实业发展有限公司14％的股权，为 最大的自然人股东。曹永红与宋廉是公司的共同控制人。 曹永红，男，39岁，大学毕业，现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长；宋廉，男，39岁，大学毕业， 现任北京金博宏科贸有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 从公司领 股东单 数 数 取的报酬 位或其 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 总额（万 他关联 元） 单位领 取 2005年7月4日 至 2007 严立虎 董事长 男 43 0 0 18.00否 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 王 健 董事 男 55 0 0 0.00否 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 张秀娟 董事 女 42 0 0 0.00是 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 刘社梅 董事 男 42 0 0 0.00是 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 周会军 董事 男 48 0 0 0.00是 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 童九如 董事 女 58 0 0 0.00是 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 刘常青 董事 男 41 0 0 0.00否 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 何 丽 董事 女 27 0 0 0.00否 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 贺连英 董事 男 41 0 0 0.00否 年2月3日 董事，财务 2004年2月4日 至 2007 胡 兵 男 39 0 0 12.60否 总监，董秘 年2月3日 2005年10月31日 至 郑 洪 独立董事 男 44 0 0 4.00否 2008年10月30日 2005年10月31日 至 陈玉达 独立董事 男 42 0 0 4.00否 2008年10月30日 2004年2月4日 至 2007 李景顺 独立董事 男 42 0 0 4.00否 年2月3日 2005年10月31日 至 高 松 独立董事 男 37 0 0 4.00否 2008年10月30日 2004年2月4日 至 2007 曹红文 独立董事 女 38 0 0 4.00否 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 陈 健 监事长 男 41 0 0 2.00否 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 王金林 监事 男 48 0 0 12.60否 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 单 军 监事 男 42 0 0 6.50否 年2月3日 2004年7月2日 至 2006 王 平 副总经理 男 39 0 0 14.40否 年2月3日 2004年2月4日 至 2007 曹军波 副总经理 男 41 0 0 0.00是 年2月3日 合计 - - - - 0 0 - 86.10 - §6 董事会报告 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 2005年末公司总资产353，452，049.51元，比上年同期862,143,244.04元下降508，691，194.53元。 本年末公司负债总额为279，668，460.86元，比上年同期516,092,091.19元降低236，423，630.33元。 本年末股东权益58，819，526.62元，比上年同期155,313,396.08元降低96，493，869.46元。 本年末净利润-81291232.38元，比上年同期-14,997,688.92元大幅下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他专用设备 5,483.34 3,247.80 68.83% 49.05% 52.74% 73.02% 制造业 其他电力、煤 气及水的生产 1,084.62 590.90 83.55% 和供应业 房地产开发与 11,472.23 9,028.42 27.07% 经营业 主营业务分产品情况 燃气机械 5,483.34 3,247.80 68.83% 49.05% 52.74% 73.02% 天然气配售 1,084.62 590.90 83.55% 房地产开发销 11,472.23 9,028.42 27.07% 售 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 1,831.32 -25.46% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司持有的亚光股权和平安保险股权将被拍卖，虽然影响公司的收入和利润，却可以大幅度减少公司银行 债务，降低公司财务费用。目前公司现有的燃气能源产业已初步成形，下属自贡通达和新疆美辰的发展势 头良好，公司的经营能力尚有一定的保证。 要求公司加强管理，搞好股改，使公司的经营规模和能力迅速恢复，为股东带来利益。 关于应收账款问题，董事会要求经营班子高度重视并尽快制定公司应收账款的清理方案。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 不分红、不派息、不转增 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳市亚 奥数码技 2004年8月27日 2,500.00互保 12个月 否 否 术有限公 司 自贡东方 高压容器 自贡通达提供 2005年4月27日 80.00 12个月 否 否 有限责任 担保 公司 报告期内担保发生额合计 80.00 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期末担保余额合计 2,580.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,580.00 担保总额占公司净资产的比例 43.86% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 2,580.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股股东的股东之一北京金博宏质押拆借本公司的下属公司成都亚光电子2950万元；2、公司今年4 月24日已收到法院判决书（未收到正式文本），根据相关规定，公司拥有的亚光30%股权将在5月底前被拍 卖；3、随着公司拥有的股权被拍卖，上述拆借与公司再无关联。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 控股股东的全部股权因公司银行债务而质押，目前公司和有关方面正积极解决这个影响股改的问题，以便 公司在今年6月15日前进入正式股改程序。 7.6.2 其他承诺 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度公司涉及8宗重大诉讼事项，详情见公司公告及年报正文 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1.公司2005 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定； 2．2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面 真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项； 3．在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4．因此,我们保证公司2005 年年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 5。同意董事会对会计师事务所非标准有保留意见的说明 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：保留意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 32,016,159.59 24,148,689.91 177,111,301.13 70,505,510.85 短期投资 40,000.00 应收票据 6,743,584.00 应收股利 720,581.48 720,581.48 应收利息 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 应收账款 48,873,801.94 0.00 132,686,066.92 7,421,456.52 其他应收款 63,140,562.21 40,880,167.06 145,147,146.25 92,284,543.01 预付账款 4,562,402.19 200,000.00 15,012,348.49 应收补贴款 存货 42,267,348.14 10,964,479.07 111,454,850.45 70,183,084.90 待摊费用 25,459.59 148,366.62 27,980.91 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 2,000,000.00 4,012,282.86 流动资产合计 193,646,315.14 76,913,917.52 592,315,946.72 240,422,576.19 长期投资： 长期股权投资 105,550,501.94 184,779,011.37 49,684,801.68 197,672,906.33 长期债权投资 长期投资合计 105,550,501.94 184,779,011.37 49,684,801.68 197,672,906.33 合并价差 固定资产： 固定资产原价 74,654,302.55 34,958,621.09 194,041,011.56 34,925,015.09 减：累计折旧 28,497,733.91 15,512,139.41 104,285,035.79 14,110,434.28 固定资产净值 46,156,568.64 19,446,481.68 89,755,975.77 20,814,580.81 减：固定资产减 1,670,839.72 1,670,839.72 1,995,831.14 1,670,839.72 值准备 固定资产净额 44,485,728.92 17,775,641.96 87,760,144.63 19,143,741.09 工程物资 在建工程 102,282,136.62 固定资产清理 固定资产合计 44,485,728.92 17,775,641.96 190,042,281.25 19,143,741.09 无形资产及其他资 产： 无形资产 9,769,503.51 6,647,963.50 26,037,933.64 6,761,221.54 长期待摊费用 368,921.36 248,416.72 其他长期资产 无形资产及其他资 9,769,503.51 6,647,963.50 26,406,855.00 7,009,638.26 产合计 递延税项： 递延税款借项 3,693,359.39 3,693,359.39 资产总计 353,452,049.51 286,116,534.35 862,143,244.04 467,942,221.26 流动负债： 短期借款 112,674,967.40 100,474,967.40 169,000,000.00 158,700,000.00 应付票据 应付账款 33,148,908.99 8,467,186.75 36,570,982.69 2,214,225.23 预收账款 41,388,165.11 91,997,130.70 71,026,142.02 应付工资 2,940,563.88 应付福利费 812,306.58 9,959,441.19 -91,583.16 应付股利 应交税金 12,317,910.97 1,733,374.53 7,407,543.32 855,636.98 其他应交款 370,008.28 534,237.80 其他应付款 23,667,203.38 66,403,730.60 86,809,062.18 79,896,798.11 预提费用 576,138.25 340,311.24 595,945.96 27,606.00 预计负债 52,026,072.98 51,674,800.12 一年内到期的长期 1,500,000.00 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 负债 其他流动负债 913,107.40 4,239,180.58 流动负债合计 279,394,789.34 229,094,370.64 410,054,088.30 312,628,825.18 长期负债： 长期借款 16,589,665.90 应付债券 273,671.52 13,585,333.81 长期应付款 专项应付款 75,863,003.18 其他长期负债 0.00 长期负债合计 273,671.52 106,038,002.89 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 279,668,460.86 229,094,370.64 516,092,091.19 312,628,825.18 少数股东权益 14,964,062.03 190,737,756.77 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 净额 资本公积 21,125,451.07 21,125,451.07 21,125,451.07 21,125,451.07 盈余公积 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 其中：法定公益 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 金 未分配利润 -96,652,112.29 -113,652,112.28 -15,360,879.91 -15,360,879.91 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 未确认的投资损失 -15,202,637.08 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股 58,819,526.62 57,022,163.71 155,313,396.08 155,313,396.08 东权益）合计 负债和所有者权益 353,452,049.51 286,116,534.35 862,143,244.04 467,942,221.26 （或股东权益）合计 法定代表人：严立虎 主管会计机构负责人：胡兵 会计机构负责人：胡兵 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 183,132,351.74 114,722,331.14 245,685,843.52 减：主营业务成本 134,013,402.08 90,284,151.35 155,900,407.10 主营业务税金 6,155,365.04 5,793,477.72 1,071,794.89 及附加 二、主营业务利润（亏 42,963,584.62 18,644,702.07 88,713,641.53 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,754,976.46 808,968.49 2,566,080.41 684,974.58 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 18,459,125.80 3,557,233.88 17,014,061.31 845,740.59 管理费用 72,164,174.07 46,849,668.57 45,922,431.05 10,746,056.89 财务费用 8,638,937.79 7,578,461.08 10,773,982.89 7,667,938.24 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 三、营业利润（亏损 -53,543,676.58 -38,531,692.97 17,569,246.69 -18,574,761.14 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 7,537,846.65 -8,694,130.28 -500,640.82 3,772,463.67 损以“-”号填列） 补贴收入 530,000.00 514,200.00 营业外收入 189,093.68 减：营业外支出 51,511,595.67 51,065,409.12 394,641.08 195,391.45 四、利润总额（亏损 -96,987,425.60 -98,291,232.37 17,377,258.47 -14,997,688.92 以“-”号填列） 减：所得税 879,318.68 7,094,135.56 少数股东损益 -1,372,874.82 25,280,811.83 加：未确认的投资 15,202,637.08 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -81,291,232.38 -98,291,232.37 -14,997,688.92 -14,997,688.92 “-”号填列） 加：年初未分配利 -15,360,879.91 -15,360,879.91 -363,190.99 -363,190.99 润 其他转入 六、可供分配的利润 -96,652,112.29 -113,652,112.28 -15,360,879.91 -15,360,879.91 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -96,652,112.29 -113,652,112.28 -15,360,879.91 -15,360,879.91 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -96,652,112.29 -113,652,112.28 -15,360,879.91 -15,360,879.91 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：严立虎 主管会计机构负责人：胡兵 会计机构负责人：胡兵 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市华新股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 132,613,567.13 50,531,608.37 收到的税费返还 1,587,947.56 收到的其他与经营活动有关的现金 5,457,253.89 19,185,361.97 现金流入小计 139,658,768.58 69,716,970.34 购买商品、接受劳务支付的现金 81,436,967.49 25,773,703.93 支付给职工以及为职工支付的现金 11,361,903.56 2,972,467.80 支付的各项税费 4,707,064.85 1,527,845.06 支付的其他与经营活动有关的现金 30,088,004.43 21,035,375.83 现金流出小计 127,593,940.33 51,309,392.62 经营活动产生的现金流量净额 12,064,828.25 18,407,577.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,270,000.00 2,810,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,270,000.00 2,810,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 950,090.79 41,926.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 950,090.79 41,926.00 投资活动产生的现金流量净额 1,319,909.21 2,768,074.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 85,050,000.00 85,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 85,050,000.00 85,050,000.00 偿还债务所支付的现金 144,225,032.60 143,275,032.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 10,803,546.12 9,307,431.06 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 155,028,578.72 152,582,463.66 筹资活动产生的现金流量净额 -69,978,578.72 -67,532,463.66 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -56,593,841.26 -46,356,811.94 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润 -81,291,232.38 -98,291,232.37 加：计提的资产减值准备 47,514,969.93 35,028,114.38 固定资产折旧 3,352,719.57 1,531,561.81 无形资产摊销 437,401.17 113,258.04 长期待摊费用摊销 368,921.36 248,416.72 待摊费用减少（减：增加） 106,226.22 0.00 预提费用增加（减：减少） 505,844.12 312,705.24 处置固定资产、无形资产和其他 6,361.07 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 9,902,924.55 9,307,431.06 投资损失（减：收益） -7,537,846.65 8,694,130.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 55,407,728.34 69,958,934.90 经营性应收项目的减少（减：增 -16,439,703.33 17,995,784.84 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -35,720,046.80 -78,166,327.30 少） 其他 36,823,435.90 51,674,800.12 少数股东损益 -1,372,874.82 经营活动产生的现金流量净额 12,064,828.25 18,407,577.72 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 32,016,168.59 24,148,698.91 减：现金的期初余额 88,610,009.85 70,505,510.85 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,593,841.26 -46,356,811.94 法定代表人：严立虎 主管会计机构负责人：胡兵 会计机构负责人：胡兵 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司拥有的成都亚光电子股份有限公司30%的股权因公司拖欠银行借款被法院查封，公司已同意法院将拥有 的该公司30%的股权拍卖，用来偿还银行借款，按照有关规定，本年不再纳入合并报表范围。 成都亚宏电子有限公司和瑞特克斯（成都）电子有限公司是成都亚光电子股份有限公司控股的子公司，因 上述原因，本年亦不再纳入合并报表范围。 本公司于2004年12月23日购持新疆美辰燃气有限公司75%的股权，上年度因尚未进行实质控制，未予以合并 深圳市华新股份有限公司2005年年度报告摘要 报表，本年度将其纳入合并范围。